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Consolidado MAI-2010

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Data da Extração: 29/03/2017,Situações selecionadas: INICIALIZAÇÃO / ANALISADA / AUTORIZADA / NORMAL / SOB INTERVENÇÃO / LIQUIDAÇÃO / ENCERRADA / SEM ATIVIDADES,Patrocínios Predominantes: Privada / Pública Federal / Pública Estadual / Pública Municipal / Instituidor

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05/2010,3962,ABBOTTPREV,1110000000,IMEDIATO,"3.164,80",DV,"32.681.814,20","32.683.155,28","1.823,72",DV
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05/2010,3962,ABBOTTPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"281.342,24",DV,"326.198,83","280.174,57","327.366,50",DV
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05/2010,3962,ABBOTTPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"7.444.451,75",DV,"84.511,08","267.152,32","7.261.810,51",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"42.101.576,03",DV,"31.663.351,14","31.840.846,96","41.924.080,21",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,1234020000,REFERENCIADO,"1.452.171,97",DV,"315.202,50","106.141,06","1.661.233,41",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,1234040000,AÇÕES,"9.621.188,29",DV,"5.456,66","648.749,82","8.977.895,13",DV
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05/2010,3962,ABBOTTPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"3.513,85",CR,"5.177,88","7.231,51","5.567,48",CR
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05/2010,3962,ABBOTTPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"49.398.860,21",CR,"1.253.389,69","2.958,48","48.148.429,00",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"44.853.354,39",CR,"917.914,65","0,00","43.935.439,74",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"44.853.354,39",CR,"917.914,65","0,00","43.935.439,74",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"124.138,43",CR,"2.657,18","0,00","121.481,25",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"124.138,43",CR,"2.657,18","0,00","121.481,25",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"124.138,43",CR,"2.657,18","0,00","121.481,25",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"44.729.215,96",CR,"915.257,47","0,00","43.813.958,49",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"44.729.215,96",CR,"915.257,47","0,00","43.813.958,49",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"21.102.586,25",CR,"151.027,88","0,00","20.951.558,37",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"23.626.629,71",CR,"764.229,59","0,00","22.862.400,12",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,2320000000,FUNDOS,"4.545.505,82",CR,"335.475,04","2.958,48","4.212.989,26",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"4.228.012,78",CR,"335.475,04","0,00","3.892.537,74",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"4.228.012,78",CR,"335.475,04","0,00","3.892.537,74",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"317.493,04",CR,"0,00","2.958,48","320.451,52",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"317.493,04",CR,"0,00","2.958,48","320.451,52",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.640.499,99","1.640.499,99","0,00",CR
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05/2010,3962,ABBOTTPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"201.050,67",CR,"0,00","60.738,89","261.789,56",CR
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05/2010,3962,ABBOTTPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.080.797,57",CR,"0,00","322.747,35","1.403.544,92",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"17.108,79",CR,"0,00","3.624,06","20.732,85",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"17.108,79",CR,"0,00","3.624,06","20.732,85",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"30,28",CR,"0,00","0,00","30,28",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"363.861,86",CR,"0,00","0,00","363.861,86",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"363.861,86",CR,"0,00","0,00","363.861,86",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-844.014,55",DV,"1.167.449,48","0,00","-2.011.464,03",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-6.355,67",DV,"1.589,42","0,00","-7.945,09",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-6.355,67",DV,"1.589,42","0,00","-7.945,09",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-837.428,02",DV,"1.165.860,06","0,00","-2.003.288,08",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3231000000,RESGATE,"-640.365,66",DV,"1.165.860,06","0,00","-1.806.225,72",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-197.062,36",DV,"0,00","0,00","-197.062,36",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-197.062,36",DV,"0,00","0,00","-197.062,36",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-230,86",DV,"0,00","0,00","-230,86",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-201.865,40",DV,"60.911,47","0,00","-262.776,87",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-201.865,40",DV,"60.911,47","0,00","-262.776,87",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"879.992,64",CR,"412.139,04","0,00","467.853,60",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.293.264,37",CR,"0,00","0,00","1.293.264,37",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-413.271,73",DV,"412.139,04","0,00","-825.410,77",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-2.253.389,44",DV,"0,00","917.914,65","-1.335.474,79",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"756.427,58",CR,"0,00","335.475,04","1.091.902,62",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"78.380,26","78.380,26","0,00",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4100000000,RECEITAS,"242.637,92",CR,"0,00","69.566,78","312.204,70",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"201.865,40",CR,"0,00","60.911,47","262.776,87",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4111000000,CORRENTES,"201.865,40",CR,"0,00","60.911,47","262.776,87",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"201.050,67",CR,"0,00","60.738,89","261.789,56",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"201.050,67",CR,"0,00","60.738,89","261.789,56",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"814,73",CR,"0,00","172,58","987,31",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"40.756,76",CR,"0,00","8.652,29","49.409,05",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"40.756,76",CR,"0,00","8.652,29","49.409,05",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4190000000,OUTRAS,"15,76",CR,"0,00","3,02","18,78",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4200000000,DESPESAS,"-188.882,24",DV,"72.690,91","8.813,48","-252.759,67",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-122.950,76",DV,"48.931,46","0,00","-171.882,22",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-122.950,76",DV,"48.931,46","0,00","-171.882,22",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-112.554,52",DV,"44.472,19","0,00","-157.026,71",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-112.554,52",DV,"44.472,19","0,00","-157.026,71",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-24.301,56",DV,"6.075,39","0,00","-30.376,95",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-21.065,52",DV,"5.266,38","0,00","-26.331,90",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-66.365,58",DV,"16.216,39","0,00","-82.581,97",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040299,OUTRAS,"-821,86",DV,"16.914,03","0,00","-17.735,89",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-1.008,80",DV,"1.626,75","0,00","-2.635,55",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-9.387,44",DV,"2.832,52","0,00","-12.219,96",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-65.931,48",DV,"23.759,45","8.813,48","-80.877,45",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-65.931,48",DV,"23.759,45","8.813,48","-80.877,45",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-63.689,37",DV,"23.357,12","8.813,48","-78.233,01",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-63.689,37",DV,"23.357,12","8.813,48","-78.233,01",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-25.174,72",DV,"6.293,68","0,00","-31.468,40",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4222040299,OUTRAS,"-38.514,65",DV,"17.063,44","8.813,48","-46.764,61",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-2.242,11",DV,"402,33","0,00","-2.644,44",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"5.347,06",CR,"2.730,87","0,00","2.616,19",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"7.699,89",CR,"0,00","0,00","7.699,89",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-2.352,83",DV,"2.730,87","0,00","-5.083,70",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-59.102,74",DV,"2.958,48","0,00","-62.061,22",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"764.112,39","764.112,39","0,00",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"1.761.550,25",CR,"0,00","349.242,48","2.110.792,73",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"444.750,65",CR,"0,00","79.862,46","524.613,11",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"444.750,65",CR,"0,00","79.862,46","524.613,11",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.316.799,60",CR,"0,00","269.380,02","1.586.179,62",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5141000000,FUNDOS ,"1.316.799,60",CR,"0,00","269.380,02","1.586.179,62",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5141020000,REFERENCIADO,"41.868,73",CR,"0,00","12.576,76","54.445,49",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5141040000,AÇÕES,"630.725,29",CR,"0,00","0,00","630.725,29",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"644.205,58",CR,"0,00","256.803,26","901.008,84",CR
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-835.453,79",DV,"755.460,10","0,00","-1.590.913,89",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-26.093,33",DV,"112.045,58","0,00","-138.138,91",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-26.093,33",DV,"112.045,58","0,00","-138.138,91",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-809.211,96",DV,"643.360,52","0,00","-1.452.572,48",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5241000000,FUNDOS,"-809.211,96",DV,"643.360,52","0,00","-1.452.572,48",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5241040000,AÇÕES,"-809.115,88",DV,"643.293,16","0,00","-1.452.409,04",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-96,08",DV,"67,36","0,00","-163,44",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-148,50",DV,"54,00","0,00","-202,50",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-40.756,76",DV,"8.652,29","0,00","-49.409,05",DV
05/2010,3962,ABBOTTPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-885.339,70",DV,"0,00","414.869,91","-470.469,79",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1000000000,ATIVO,"184.629.337,39",DV,"7.586.328,99","8.132.530,30","184.083.136,08",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"24.841,96",DV,"4.054.013,57","4.073.391,34","5.464,19",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1110000000,IMEDIATO,"24.841,96",DV,"4.054.013,57","4.073.391,34","5.464,19",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"184.604.495,43",DV,"3.532.315,42","4.059.138,96","184.077.671,89",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"934.646,11",DV,"621.723,05","921.931,57","634.437,59",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"933.773,85",DV,"621.723,05","921.931,57","633.565,33",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"933.773,85",DV,"621.723,05","921.931,57","633.565,33",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"90.155,47",DV,"79.696,36","78.562,58","91.289,25",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"840.418,93",DV,"539.688,78","839.928,87","540.178,84",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"3.199,45",DV,"2.337,91","3.440,12","2.097,24",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"872,26",DV,"0,00","0,00","872,26",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"4.394,38",DV,"41.606,00","41.686,74","4.313,64",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"4.005,02",DV,"41.606,00","41.686,74","3.924,28",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"3.744,37",DV,"3.699,73","3.780,47","3.663,63",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"3.264,46",DV,"3.349,05","3.264,46","3.349,05",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"479,91",DV,"350,68","516,01","314,58",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"260,65",DV,"37.906,27","37.906,27","260,65",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"389,36",DV,"0,00","0,00","389,36",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"183.665.454,94",DV,"2.868.986,37","3.095.520,65","183.438.920,66",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"18.403.079,74",DV,"210.357,75","468.353,39","18.145.084,10",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"18.403.079,74",DV,"210.357,75","468.353,39","18.145.084,10",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"23.248.055,47",DV,"190.280,64","7.039,63","23.431.296,48",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"23.248.055,47",DV,"190.280,64","7.039,63","23.431.296,48",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"142.014.319,73",DV,"2.468.347,98","2.620.127,63","141.862.540,08",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1234020000,REFERENCIADO,"11.805.363,11",DV,"3.071,81","64.281,90","11.744.153,02",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1234030000,RENDA FIXA,"27.225.056,98",DV,"225.199,13","704.612,34","26.745.643,77",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1234040000,AÇÕES,"20.808.137,52",DV,"79.663,70","1.341.697,44","19.546.103,78",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"80.791.330,30",DV,"1.452.860,99","502.131,16","81.742.060,13",DV
05/2010,3931,ABBPREV,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"1.384.431,82",DV,"707.552,35","7.404,79","2.084.579,38",DV
05/2010,3931,ABBPREV,2000000000,PASSIVO,"184.629.337,39",CR,"1.224.141,84","677.940,53","184.083.136,08",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"581.639,26",CR,"419.399,66","380.440,59","542.680,19",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"323.353,47",CR,"315.384,71","292.814,63","300.783,39",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"276.752,48",CR,"277.002,34","259.237,46","258.987,60",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"38.382,37",CR,"38.382,37","33.577,17","33.577,17",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"8.218,62",CR,"0,00","0,00","8.218,62",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"104.660,05",CR,"66.068,94","49.679,95","88.271,06",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"98.485,78",CR,"60.970,96","44.379,27","81.894,09",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"6.174,27",CR,"5.097,98","5.300,68","6.376,97",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"153.625,74",CR,"37.946,01","37.946,01","153.625,74",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"153.625,74",CR,"39,74","39,74","153.625,74",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"37.906,27","37.906,27","0,00",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"184.047.698,13",CR,"804.742,18","297.499,94","183.540.455,89",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"181.945.970,45",CR,"241.030,65","297.499,94","182.002.439,74",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"178.867.337,12",CR,"221.610,39","297.153,87","178.942.880,60",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"11.183.600,60",CR,"221.610,39","0,00","10.961.990,21",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"11.183.600,60",CR,"221.610,39","0,00","10.961.990,21",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"11.183.600,60",CR,"221.610,39","0,00","10.961.990,21",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"167.683.736,52",CR,"0,00","297.153,87","167.980.890,39",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"167.472.125,53",CR,"0,00","294.364,11","167.766.489,64",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"91.204.259,06",CR,"0,00","121.534,09","91.325.793,15",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"76.267.866,47",CR,"0,00","172.830,02","76.440.696,49",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"211.610,99",CR,"0,00","2.789,76","214.400,75",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"211.610,99",CR,"0,00","2.789,76","214.400,75",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"3.078.633,33",CR,"19.420,26","346,07","3.059.559,14",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"3.078.633,33",CR,"19.420,26","346,07","3.059.559,14",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"3.078.633,33",CR,"19.420,26","346,07","3.059.559,14",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"30.346,30",CR,"0,00","346,07","30.692,37",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"3.048.287,03",CR,"19.420,26","0,00","3.028.866,77",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2320000000,FUNDOS,"2.101.727,68",CR,"563.711,53","0,00","1.538.016,15",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"1.911.791,13",CR,"532.213,88","0,00","1.379.577,25",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"1.911.791,13",CR,"532.213,88","0,00","1.379.577,25",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"189.936,55",CR,"31.497,65","0,00","158.438,90",CR
05/2010,3931,ABBPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"189.936,55",CR,"31.497,65","0,00","158.438,90",CR
05/2010,3931,ABBPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.485.844,49","1.485.844,49","0,00",CR
05/2010,3931,ABBPREV,3100000000,ADIÇÕES,"4.641.951,31",CR,"0,00","712.599,96","5.354.551,27",CR
05/2010,3931,ABBPREV,3110000000,CORRENTES,"4.618.855,60",CR,"0,00","625.422,78","5.244.278,38",CR
05/2010,3931,ABBPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.990.758,31",CR,"0,00","83.045,41","2.073.803,72",CR
05/2010,3931,ABBPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.990.758,31",CR,"0,00","83.045,41","2.073.803,72",CR
05/2010,3931,ABBPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"2.615.572,65",CR,"0,00","539.688,78","3.155.261,43",CR
05/2010,3931,ABBPREV,3113010000,ATIVOS,"2.615.572,65",CR,"0,00","539.688,78","3.155.261,43",CR
05/2010,3931,ABBPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.615.572,65",CR,"0,00","539.688,78","3.155.261,43",CR
05/2010,3931,ABBPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"12.524,64",CR,"0,00","2.688,59","15.213,23",CR
05/2010,3931,ABBPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"12.524,64",CR,"0,00","2.688,59","15.213,23",CR
05/2010,3931,ABBPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"23.095,71",CR,"0,00","87.177,18","110.272,89",CR
05/2010,3931,ABBPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"23.095,71",CR,"0,00","87.177,18","110.272,89",CR
05/2010,3931,ABBPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-1.874.505,31",DV,"258.129,86","0,00","-2.132.635,17",DV
05/2010,3931,ABBPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-642.239,34",DV,"165.253,92","0,00","-807.493,26",DV
05/2010,3931,ABBPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-560.439,74",DV,"144.533,68","0,00","-704.973,42",DV
05/2010,3931,ABBPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-24.442,47",DV,"6.109,18","0,00","-30.551,65",DV
05/2010,3931,ABBPREV,3213000000,PENSÕES,"-57.357,13",DV,"14.611,06","0,00","-71.968,19",DV
05/2010,3931,ABBPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.157.786,35",DV,"92.875,94","0,00","-1.250.662,29",DV
05/2010,3931,ABBPREV,3221000000,PECÚLIOS,"-367.820,62",DV,"0,00","0,00","-367.820,62",DV
05/2010,3931,ABBPREV,3223000000,PROVISÕES,"-80.206,17",DV,"26.293,25","0,00","-106.499,42",DV
05/2010,3931,ABBPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-709.759,56",DV,"66.582,69","0,00","-776.342,25",DV
05/2010,3931,ABBPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-74.221,35",DV,"0,00","0,00","-74.221,35",DV
05/2010,3931,ABBPREV,3231000000,RESGATE,"-74.221,35",DV,"0,00","0,00","-74.221,35",DV
05/2010,3931,ABBPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-258,27",DV,"0,00","0,00","-258,27",DV
05/2010,3931,ABBPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-100.520,06",DV,"3.699,73","0,00","-104.219,79",DV
05/2010,3931,ABBPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-100.520,06",DV,"3.699,73","0,00","-104.219,79",DV
05/2010,3931,ABBPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"4.150.270,81",CR,"926.514,96","0,00","3.223.755,85",CR
05/2010,3931,ABBPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"4.473.046,22",CR,"0,00","0,00","4.473.046,22",CR
05/2010,3931,ABBPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-322.775,41",DV,"926.514,96","0,00","-1.249.290,37",DV
05/2010,3931,ABBPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-6.467.603,35",DV,"297.153,87","221.610,39","-6.543.146,83",DV
05/2010,3931,ABBPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-317.777,43",DV,"0,00","532.213,88","214.436,45",CR
05/2010,3931,ABBPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-31.815,97",DV,"346,07","19.420,26","-12.741,78",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"74.750,07","74.750,07","0,00",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4100000000,RECEITAS,"254.247,07",CR,"0,00","41.606,00","295.853,07",CR
05/2010,3931,ABBPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"100.520,06",CR,"0,00","3.699,73","104.219,79",CR
05/2010,3931,ABBPREV,4111000000,CORRENTES,"100.520,06",CR,"0,00","3.699,73","104.219,79",CR
05/2010,3931,ABBPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"98.892,30",CR,"0,00","3.349,05","102.241,35",CR
05/2010,3931,ABBPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"98.892,30",CR,"0,00","3.349,05","102.241,35",CR
05/2010,3931,ABBPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"1.627,76",CR,"0,00","350,68","1.978,44",CR
05/2010,3931,ABBPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"153.727,01",CR,"0,00","37.906,27","191.633,28",CR
05/2010,3931,ABBPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"153.727,01",CR,"0,00","37.906,27","191.633,28",CR
05/2010,3931,ABBPREV,4200000000,DESPESAS,"-281.141,35",DV,"73.792,44","1.646,42","-353.287,37",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-122.704,13",DV,"35.886,17","1.646,42","-156.943,88",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-122.704,13",DV,"35.886,17","1.646,42","-156.943,88",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-114.607,32",DV,"19.091,78","1.646,42","-132.052,68",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-2.800,00",DV,"0,00","0,00","-2.800,00",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4212040105,INFORMÁTICA,"-2.800,00",DV,"0,00","0,00","-2.800,00",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-111.807,32",DV,"19.091,78","1.646,42","-129.252,68",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-13.684,20",DV,"3.421,05","0,00","-17.105,25",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-28.462,88",DV,"5.570,53","0,00","-34.033,41",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-69.008,04",DV,"9.701,05","1.646,42","-77.062,67",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-270,00",DV,"399,15","0,00","-669,15",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4212040299,OUTRAS,"-382,20",DV,"0,00","0,00","-382,20",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-3.422,61",DV,"16.622,34","0,00","-20.044,95",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-4.674,20",DV,"172,05","0,00","-4.846,25",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-153.727,01",DV,"37.906,27","0,00","-191.633,28",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-153.727,01",DV,"37.906,27","0,00","-191.633,28",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-145.899,48",DV,"36.027,17","0,00","-181.926,65",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-145.899,48",DV,"36.027,17","0,00","-181.926,65",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-22.147,36",DV,"5.536,84","0,00","-27.684,20",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4222040299,OUTRAS,"-123.752,12",DV,"30.490,33","0,00","-154.242,45",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-909,53",DV,"135,16","0,00","-1.044,69",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-6.918,00",DV,"1.743,94","0,00","-8.661,94",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"-4.710,21",DV,"0,00","0,00","-4.710,21",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"5.184,17",CR,"957,63","0,00","4.226,54",CR
05/2010,3931,ABBPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"5.576,02",CR,"0,00","0,00","5.576,02",CR
05/2010,3931,ABBPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-391,85",DV,"957,63","0,00","-1.349,48",DV
05/2010,3931,ABBPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"21.710,11",CR,"0,00","31.497,65","53.207,76",CR
05/2010,3931,ABBPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"1.762.738,74","1.762.738,74","0,00",DV
05/2010,3931,ABBPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"6.628.194,45",CR,"39,60","835.266,15","7.463.421,00",CR
05/2010,3931,ABBPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"1.367.602,49",CR,"0,00","205.068,90","1.572.671,39",CR
05/2010,3931,ABBPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"1.367.602,49",CR,"0,00","205.068,90","1.572.671,39",CR
05/2010,3931,ABBPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"647.685,10",CR,"0,00","184.310,70","831.995,80",CR
05/2010,3931,ABBPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"647.685,10",CR,"0,00","184.310,70","831.995,80",CR
05/2010,3931,ABBPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"647.685,10",CR,"0,00","184.310,70","831.995,80",CR
05/2010,3931,ABBPREV,5130000000,AÇÕES ,"11.602,84",CR,"0,00","0,00","11.602,84",CR
05/2010,3931,ABBPREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"7.863,11",CR,"0,00","0,00","7.863,11",CR
05/2010,3931,ABBPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"3.739,73",CR,"0,00","0,00","3.739,73",CR
05/2010,3931,ABBPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.601.304,02",CR,"39,60","445.886,55","5.047.150,97",CR
05/2010,3931,ABBPREV,5141000000,FUNDOS ,"4.601.304,02",CR,"39,60","445.886,55","5.047.150,97",CR
05/2010,3931,ABBPREV,5141020000,REFERENCIADO,"627.216,30",CR,"0,00","0,00","627.216,30",CR
05/2010,3931,ABBPREV,5141030000,RENDA FIXA,"1.468.865,03",CR,"0,00","208.766,79","1.677.631,82",CR
05/2010,3931,ABBPREV,5141040000,AÇÕES,"1.156.285,74",CR,"0,00","0,00","1.156.285,74",CR
05/2010,3931,ABBPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"1.300.684,10",CR,"39,60","223.692,75","1.524.337,25",CR
05/2010,3931,ABBPREV,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"48.252,85",CR,"0,00","13.427,01","61.679,86",CR
05/2010,3931,ABBPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-2.319.012,46",DV,"1.724.792,87","0,00","-4.043.805,33",DV
05/2010,3931,ABBPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-78.365,65",DV,"7,31","0,00","-78.372,96",DV
05/2010,3931,ABBPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-78.365,65",DV,"7,31","0,00","-78.372,96",DV
05/2010,3931,ABBPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-2.809,00",DV,"1.069,69","0,00","-3.878,69",DV
05/2010,3931,ABBPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-2.809,00",DV,"1.069,69","0,00","-3.878,69",DV
05/2010,3931,ABBPREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-2.809,00",DV,"1.069,69","0,00","-3.878,69",DV
05/2010,3931,ABBPREV,5230000000,AÇÕES,"-516.594,94",DV,"0,00","0,00","-516.594,94",DV
05/2010,3931,ABBPREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-184.699,64",DV,"0,00","0,00","-184.699,64",DV
05/2010,3931,ABBPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-331.895,30",DV,"0,00","0,00","-331.895,30",DV
05/2010,3931,ABBPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.721.242,87",DV,"1.723.715,87","0,00","-3.444.958,74",DV
05/2010,3931,ABBPREV,5241000000,FUNDOS,"-1.721.242,87",DV,"1.723.715,87","0,00","-3.444.958,74",DV
05/2010,3931,ABBPREV,5241020000,REFERENCIADO,"0,00",DV,"61.210,09","0,00","-61.210,09",DV
05/2010,3931,ABBPREV,5241030000,RENDA FIXA,"-1.791,65",DV,"0,00","0,00","-1.791,65",DV
05/2010,3931,ABBPREV,5241040000,AÇÕES,"-1.690.942,08",DV,"1.335.947,82","0,00","-3.026.889,90",DV
05/2010,3931,ABBPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-28.509,14",DV,"326.557,96","0,00","-355.067,10",DV
05/2010,3931,ABBPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-153.727,01",DV,"37.906,27","0,00","-191.633,28",DV
05/2010,3931,ABBPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-4.155.454,98",DV,"0,00","927.472,59","-3.227.982,39",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1000000000,ATIVO,"429.918.616,08",DV,"74.840.151,51","75.260.741,48","429.498.026,11",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"344.276,88",DV,"11.200.958,99","11.247.689,79","297.546,08",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1110000000,IMEDIATO,"344.276,88",DV,"8.019.349,74","8.066.080,54","297.546,08",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"3.181.609,25","3.181.609,25","0,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"429.574.339,20",DV,"63.639.192,52","64.013.051,69","429.200.480,03",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.008.624,69",DV,"1.996.694,09","2.063.834,03","1.941.484,75",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"2.008.624,69",DV,"1.996.694,09","2.063.834,03","1.941.484,75",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"2.006.773,23",DV,"1.996.694,09","2.063.834,03","1.939.633,29",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"809.469,53",DV,"817.871,11","809.986,05","817.354,59",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"1.101.842,71",DV,"1.074.111,43","1.153.741,32","1.022.212,82",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"95.460,99",DV,"104.711,55","100.106,66","100.065,88",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"1.851,46",DV,"0,00","0,00","1.851,46",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1211020400,AUTOPATROCINADOS,"1.851,46",DV,"0,00","0,00","1.851,46",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"208.536,27",DV,"211.783,81","215.995,25","204.324,83",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"181.613,70",DV,"191.760,73","189.241,52","184.132,91",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"181.613,70",DV,"191.760,73","189.241,52","184.132,91",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"181.613,70",DV,"184.127,00","181.607,79","184.132,91",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"7.633,73","7.633,73","0,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"26.922,57",DV,"0,00","6.730,65","20.191,92",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"20.023,08","20.023,08","0,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"427.357.178,24",DV,"61.430.714,62","61.733.222,41","427.054.670,45",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"97.185.204,35",DV,"4.908.050,50","3.707.618,37","98.385.636,48",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"97.185.204,35",DV,"4.908.050,50","3.707.618,37","98.385.636,48",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"138.957.069,15",DV,"46.138.708,82","43.627.775,26","141.468.002,71",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"117.124.579,21",DV,"2.345.013,10","23.108,31","119.446.484,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"217.065,30",DV,"3.135,75","1.255,94","218.945,11",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1232080000,PATROCINADOR(ES),"21.615.424,64",DV,"43.790.559,97","43.603.411,01","21.802.573,60",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1233000000,AÇÕES ,"68.945.401,31",DV,"6.800.386,31","9.477.976,15","66.267.811,47",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"15.720.522,82",DV,"1.410.326,60","1.709.810,20","15.421.039,22",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"53.224.878,49",DV,"5.390.059,71","7.768.165,95","50.846.772,25",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"118.149.887,27",DV,"3.527.311,98","4.856.736,60","116.820.462,65",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"118.149.887,27",DV,"3.527.311,98","4.856.736,60","116.820.462,65",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"4.119.616,16",DV,"56.257,01","63.116,03","4.112.757,14",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"4.119.616,16",DV,"56.257,01","63.116,03","4.112.757,14",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"4.119.616,16",DV,"56.257,01","63.116,03","4.112.757,14",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,2000000000,PASSIVO,"429.918.616,08",CR,"15.814.751,65","15.394.161,68","429.498.026,11",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.042.041,18",CR,"8.278.492,90","9.053.054,55","1.816.602,83",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"823.579,92",CR,"2.431.841,88","3.195.525,56","1.587.263,60",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"691.682,00",CR,"2.348.454,51","2.994.846,56","1.338.074,05",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"131.897,92",CR,"81.797,98","199.089,61","249.189,55",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"1.589,39","1.589,39","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"209.662,41",CR,"362.827,90","372.704,99","219.539,50",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"207.960,60",CR,"349.925,65","357.344,20","215.379,15",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.701,81",CR,"12.902,25","15.360,79","4.160,35",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"8.798,85",CR,"5.483.823,12","5.484.824,00","9.799,73",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2131000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"0,00",CR,"1.498.463,77","1.498.463,77","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2131010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"0,00",CR,"1.498.463,77","1.498.463,77","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2132000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"0,00",CR,"1.400.000,00","1.400.000,00","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2132010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"1.400.000,00","1.400.000,00","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2133000000,AÇÕES ,"0,00",CR,"2.426.560,50","2.426.560,50","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"649.417,64","649.417,64","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",CR,"1.777.142,86","1.777.142,86","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"150.000,00","150.000,00","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2134070000,MULTIMERCADO,"0,00",CR,"150.000,00","150.000,00","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"8.798,85",CR,"8.798,85","9.799,73","9.799,73",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"0,00",CR,"9.928,71","9.928,71","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"9.928,71","9.928,71","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2221000000,COMUM,"0,00",CR,"9.928,71","9.928,71","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2221010000,  PROVISÃO,"44.412,00",CR,"0,00","9.928,71","54.340,71",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-44.412,00",DV,"9.928,71","0,00","-54.340,71",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"428.876.574,90",CR,"7.526.330,04","6.331.178,42","427.681.423,28",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"423.099.241,57",CR,"7.286.739,76","5.960.341,82","421.772.843,63",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"421.103.841,62",CR,"7.249.597,15","5.891.241,59","419.745.486,06",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"64.056.406,78",CR,"1.959.858,50","3.528.117,39","65.624.665,67",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"62.649.734,42",CR,"1.938.988,18","3.528.078,26","64.238.824,50",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"62.649.734,42",CR,"1.938.988,18","3.528.078,26","64.238.824,50",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"1.406.672,36",CR,"20.870,32","39,13","1.385.841,17",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.346.788,47",CR,"20.662,04","39,13","1.326.165,56",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"59.883,89",CR,"208,28","0,00","59.675,61",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"357.047.434,84",CR,"5.289.738,65","2.363.124,20","354.120.820,39",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"357.047.434,84",CR,"5.289.738,65","2.363.124,20","354.120.820,39",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"179.206.479,31",CR,"2.686.635,65","1.024.974,55","177.544.818,21",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"177.840.955,53",CR,"2.603.103,00","1.338.149,65","176.576.002,18",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"1.995.399,95",CR,"37.142,61","69.100,23","2.027.357,57",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"1.995.399,95",CR,"37.142,61","69.100,23","2.027.357,57",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"1.995.399,95",CR,"37.142,61","69.100,23","2.027.357,57",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"351.668,09",CR,"1.358,57","38.928,46","389.237,98",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"1.643.731,86",CR,"35.784,04","30.171,77","1.638.119,59",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2320000000,FUNDOS,"5.777.333,33",CR,"239.590,28","370.836,60","5.908.579,65",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"4.265.741,79",CR,"15.417,12","166.686,52","4.417.011,19",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"4.265.741,79",CR,"15.417,12","166.686,52","4.417.011,19",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"1.511.591,54",CR,"224.173,16","204.150,08","1.491.568,46",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.511.591,54",CR,"204.150,08","184.127,00","1.491.568,46",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"20.023,08","20.023,08","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"9.483.881,74","9.483.881,74","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3100000000,ADIÇÕES,"8.893.761,72",CR,"0,00","2.181.685,73","11.075.447,45",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3110000000,CORRENTES,"8.612.403,46",CR,"0,00","2.180.821,09","10.793.224,55",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"3.264.108,07",CR,"0,00","1.001.998,11","4.266.106,18",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.264.108,07",CR,"0,00","1.001.998,11","4.266.106,18",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"4.947.878,62",CR,"0,00","1.074.111,43","6.021.990,05",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3113010000,ATIVOS,"4.947.878,62",CR,"0,00","1.074.111,43","6.021.990,05",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"4.947.878,62",CR,"0,00","1.029.411,43","5.977.290,05",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"0,00",CR,"0,00","44.700,00","44.700,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3113010299,OUTRAS,"0,00",CR,"0,00","44.700,00","44.700,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"400.416,77",CR,"0,00","104.711,55","505.128,32",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"400.416,77",CR,"0,00","104.711,55","505.128,32",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"871,45",CR,"0,00","864,64","1.736,09",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"280.486,81",CR,"0,00","0,00","280.486,81",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"946,56",CR,"0,00","0,00","946,56",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"279.540,25",CR,"0,00","0,00","279.540,25",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-3.419.362,93",DV,"1.691.352,74","0,00","-5.110.715,67",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-2.661.809,86",DV,"1.066.914,02","0,00","-3.728.723,88",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-2.465.796,77",DV,"1.020.169,50","0,00","-3.485.966,27",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,3212000000,INVALIDEZ,"0,00",DV,"617,05","0,00","-617,05",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,3213000000,PENSÕES,"-196.013,09",DV,"46.127,47","0,00","-242.140,56",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-213.686,73",DV,"0,00","0,00","-213.686,73",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,3221000000,PECÚLIOS,"-35.264,22",DV,"0,00","0,00","-35.264,22",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,3223000000,PROVISÕES,"-178.422,51",DV,"0,00","0,00","-178.422,51",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-543.866,34",DV,"624.438,72","0,00","-1.168.305,06",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,3231000000,RESGATE,"-270.986,58",DV,"194.136,95","0,00","-465.123,53",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-272.879,76",DV,"430.301,77","0,00","-703.181,53",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-272.879,76",DV,"430.301,77","0,00","-703.181,53",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"0,00",CR,"184.127,00","0,00","-184.127,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"0,00",DV,"184.127,00","0,00","-184.127,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"11.626.386,30",CR,"1.481.373,66","39,13","10.145.051,77",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"12.770.897,33",CR,"0,00","39,13","12.770.936,46",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.144.511,03",DV,"1.481.373,66","0,00","-2.625.884,69",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-16.739.408,01",DV,"5.891.241,59","7.249.597,15","-15.381.052,45",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-361.377,08",DV,"166.686,52","15.417,12","-512.646,48",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"0,00",CR,"69.100,23","37.142,61","-31.957,62",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"720.280,05","720.280,05","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,4100000000,RECEITAS,"759.140,38",CR,"0,00","213.285,61","972.425,99",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"759.140,38",CR,"0,00","191.760,73","950.901,11",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,4111000000,CORRENTES,"759.140,38",CR,"0,00","191.760,73","950.901,11",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"730.390,89",CR,"0,00","184.127,00","914.517,89",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"730.390,89",CR,"0,00","184.127,00","914.517,89",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"28.749,49",CR,"0,00","7.633,73","36.383,22",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"0,00","21.524,88","21.524,88",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"0,00",CR,"0,00","21.524,88","21.524,88",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,4200000000,DESPESAS,"-649.338,27",DV,"520.966,74","292.915,65","-877.389,36",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-568.320,37",DV,"382.716,48","176.190,27","-774.846,58",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"0,00",DV,"1.000,88","1.000,88","0,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"1.000,88","1.000,88","0,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-568.320,37",DV,"381.715,60","175.189,39","-774.846,58",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-142.004,64",DV,"152.280,10","64.078,48","-230.206,26",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-142.004,64",DV,"152.280,10","64.078,48","-230.206,26",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-28.025,20",DV,"37.105,26","30.796,21","-34.334,25",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"0,00",DV,"26.751,36","26.751,36","0,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-6.974,00",DV,"6.162,09","0,00","-13.136,09",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4212040205,INFORMÁTICA,"-107.005,44",DV,"29.751,36","0,00","-136.756,80",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"0,00",DV,"45.979,12","0,00","-45.979,12",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4212040299,OUTRAS,"0,00",DV,"6.530,91","6.530,91","0,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-385.268,61",DV,"195.586,97","99.062,11","-481.793,47",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-41.047,12",DV,"33.848,53","12.048,80","-62.846,85",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-81.017,90",DV,"138.250,26","116.725,38","-102.542,78",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-81.017,90",DV,"0,00","81.017,90","0,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-81.017,90",DV,"0,00","81.017,90","0,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-12.931,60",DV,"0,00","12.931,60","0,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4221040106,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-12.931,60",DV,"0,00","12.931,60","0,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-68.086,30",DV,"0,00","68.086,30","0,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-29.400,00",DV,"0,00","29.400,00","0,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-38.686,30",DV,"0,00","38.686,30","0,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"0,00",DV,"138.250,26","35.707,48","-102.542,78",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"0,00",DV,"134.300,55","31.757,77","-102.542,78",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"0,00",DV,"134.300,55","31.757,77","-102.542,78",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"55.575,67","18.825,67","-36.750,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"0,00",DV,"78.724,88","12.932,10","-65.792,78",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"3.949,71","3.949,71","0,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"0,00",CR,"9.928,71","9.928,71","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"9.928,71","9.928,71","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,4311000000,COMUM,"0,00",CR,"9.928,71","9.928,71","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,4311010000,  PROVISÃO,"-44.412,00",DV,"9.928,71","0,00","-54.340,71",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4311020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"44.412,00",CR,"0,00","9.928,71","54.340,71",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"118.273,68",CR,"5.257,60","0,00","113.016,08",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"173.193,13",CR,"0,00","0,00","173.193,13",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-54.919,45",DV,"5.257,60","0,00","-60.177,05",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-228.075,79",DV,"184.127,00","204.150,08","-208.052,71",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"49.310.117,45","49.310.117,45","0,00",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"20.367.119,87",CR,"43.702.310,35","47.584.849,21","24.249.658,73",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"4.920.064,84",CR,"96.237,31","1.301.787,86","6.125.615,39",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"4.920.064,84",CR,"96.237,31","1.301.787,86","6.125.615,39",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"3.951.330,09",CR,"43.603.650,58","44.716.343,91","5.064.023,42",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"3.951.330,09",CR,"43.603.650,58","44.716.343,91","5.064.023,42",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"3.209.171,11",CR,"586,70","923.080,60","4.131.665,01",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"345.140,38",CR,"159,29","3.209,76","348.190,85",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5121080000,PATROCINADOR(ES),"397.018,60",CR,"43.602.904,59","43.790.053,55","584.167,56",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5130000000,AÇÕES ,"7.375.271,71",CR,"1.488,85","562.864,53","7.936.647,39",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"989.875,24",CR,"227,07","26.671,98","1.016.320,15",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"6.385.396,47",CR,"1.261,78","536.192,55","6.920.327,24",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"3.897.319,55",CR,"909,03","948.044,91","4.844.455,43",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5141000000,FUNDOS ,"3.897.319,55",CR,"909,03","948.044,91","4.844.455,43",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"3.897.319,55",CR,"909,03","948.044,91","4.844.455,43",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"223.133,68",CR,"24,58","55.808,00","278.917,10",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"223.133,68",CR,"24,58","55.808,00","278.917,10",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"223.133,68",CR,"24,58","55.808,00","278.917,10",CR
05/2010,2693,ABRILPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-8.622.459,89",DV,"5.586.243,09","238.636,98","-13.970.066,00",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-449.379,65",DV,"64.538,00","34,23","-513.883,42",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-449.379,65",DV,"64.538,00","34,23","-513.883,42",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-115.578,91",DV,"1.785,24","25,47","-117.338,68",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-115.578,91",DV,"1.785,24","25,47","-117.338,68",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-88.131,23",DV,"607,32","18,21","-88.720,34",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-27.447,68",DV,"1.177,92","7,26","-28.618,34",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,5230000000,AÇÕES,"-8.023.980,07",DV,"5.512.388,80","238.573,46","-13.297.795,41",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-1.139.125,88",DV,"958.452,52","13.148,39","-2.084.430,01",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-6.884.854,19",DV,"4.553.936,28","225.425,07","-11.213.365,40",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-27.436,08",DV,"6.862,84","3,82","-34.295,10",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-27.436,08",DV,"6.862,84","3,82","-34.295,10",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-27.436,08",DV,"6.862,84","3,82","-34.295,10",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-6.085,18",DV,"668,21","0,00","-6.753,39",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"0,00",CR,"21.524,88","0,00","-21.524,88",DV
05/2010,2693,ABRILPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-11.744.659,98",DV,"39,13","1.486.631,26","-10.258.067,85",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1000000000,ATIVO,"600.484.011,93",DV,"302.561.600,67","299.438.127,19","603.607.485,41",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"1.157.119,15",DV,"180.483.295,30","181.501.139,09","139.275,36",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1110000000,IMEDIATO,"1.157.119,15",DV,"61.583.494,49","62.601.338,28","139.275,36",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"118.899.800,81","118.899.800,81","0,00",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"599.088.312,12",DV,"122.078.305,37","117.930.618,14","603.235.999,35",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"189.898,95",DV,"1.354.236,00","262.811,82","1.281.323,13",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"169.717,19",DV,"1.354.081,26","262.768,07","1.261.030,38",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"169.717,19",DV,"1.354.081,26","262.768,07","1.261.030,38",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"67.347,62",DV,"604.776,28","140.040,00","532.083,90",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"25.756,35",DV,"671.433,02","41.495,72","655.693,65",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"69.226,30",DV,"77.871,96","81.232,35","65.865,91",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1211010500,PARTICIPANTES EM BPD,"7.386,92",DV,"0,00","0,00","7.386,92",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"0,00",DV,"43,75","43,75","0,00",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"20.181,76",DV,"110,99","0,00","20.292,75",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"147.944,09",DV,"366.511,13","503.115,90","11.339,32",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"94.666,38",DV,"6.079,71","89.406,77","11.339,32",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"82.797,99",DV,"225,39","82.797,99","225,39",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"82.324,67",DV,"0,00","82.324,67","0,00",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"473,32",DV,"137,43","473,32","137,43",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"0,00",DV,"87,96","0,00","87,96",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"11.868,39",DV,"5.854,32","6.608,78","11.113,93",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"0,00",DV,"1.913,41","1.913,41","0,00",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"213.159,77","213.159,77","0,00",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"53.277,71",DV,"145.358,24","198.635,95","0,00",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"598.750.469,08",DV,"120.357.558,24","117.164.690,42","601.943.336,90",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"110.358.707,34",DV,"6.383.549,36","4.942.307,18","111.799.949,52",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"110.358.707,34",DV,"6.383.549,36","4.942.307,18","111.799.949,52",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"61.177.869,16",DV,"27.206.688,83","150.683,17","88.233.874,82",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"32.973.274,89",DV,"21.852.462,11","52.584,44","54.773.152,56",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"28.204.594,27",DV,"5.354.226,72","98.098,73","33.460.722,26",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1233000000,AÇÕES ,"150,00",DV,"0,00","0,00","150,00",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"150,00",DV,"0,00","0,00","150,00",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"422.915.238,58",DV,"86.717.856,44","112.015.292,02","397.617.803,00",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1234030000,RENDA FIXA,"3.661.971,63",DV,"63.308,10","7.678,67","3.717.601,06",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1234040000,AÇÕES,"0,00",DV,"30.155.751,75","821.627,67","29.334.124,08",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"418.763.822,86",DV,"56.424.011,52","111.057.409,71","364.130.424,67",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"489.444,09",DV,"74.785,07","128.575,97","435.653,19",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"4.298.504,00",DV,"49.463,61","56.408,05","4.291.559,56",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"4.298.504,00",DV,"49.463,61","56.408,05","4.291.559,56",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"4.298.504,00",DV,"49.463,61","56.408,05","4.291.559,56",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1300000000,PERMANENTE,"238.580,66",DV,"0,00","6.369,96","232.210,70",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"35.113,04",DV,"0,00","1.188,41","33.924,63",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"35.113,04",DV,"0,00","1.188,41","33.924,63",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"35.113,04",DV,"0,00","1.188,41","33.924,63",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1330000000,DIFERIDO,"203.467,62",DV,"0,00","5.181,55","198.286,07",DV
05/2010,2991,ACEPREV,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","203.467,62",DV,"0,00","5.181,55","198.286,07",DV
05/2010,2991,ACEPREV,2000000000,PASSIVO,"600.484.011,93",CR,"162.413.769,65","165.537.243,13","603.607.485,41",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"2.529.535,76",CR,"61.910.168,73","61.671.255,65","2.290.622,68",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.164.737,76",CR,"2.205.410,01","1.972.691,30","1.932.019,05",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"1.637.383,28",CR,"1.841.947,62","1.784.786,59","1.580.222,25",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"493.671,77",CR,"319.979,80","156.058,95","329.750,92",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"30.904,09",CR,"43.482,59","31.303,02","18.724,52",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"2.778,62",CR,"0,00","542,74","3.321,36",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"358.622,42",CR,"524.209,52","516.771,82","351.184,72",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"125.272,52",CR,"290.558,70","292.628,34","127.342,16",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"233.349,90",CR,"233.650,82","224.143,48","223.842,56",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"6.175,58",CR,"59.180.549,20","59.181.792,53","7.418,91",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2131000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"0,00",CR,"2.622.618,82","2.622.618,82","0,00",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2131010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"0,00",CR,"2.622.618,82","2.622.618,82","0,00",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2132000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"0,00",CR,"26.424.975,00","26.424.975,00","0,00",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2132010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"26.424.975,00","26.424.975,00","0,00",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"6.175,58",CR,"30.008.214,13","30.009.457,46","7.418,91",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2134070000,MULTIMERCADO,"0,00",CR,"30.000.000,00","30.000.000,00","0,00",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2134990000,OUTROS ,"6.175,58",CR,"8.214,13","9.457,46","7.418,91",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"124.741,25","124.741,25","0,00",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"4.337.749,24",CR,"317,35","0,00","4.337.431,89",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"4.337.749,24",CR,"317,35","0,00","4.337.431,89",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2211000000,PROVISÃO,"4.337.749,24",CR,"317,35","0,00","4.337.431,89",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2222010000,  PROVISÃO,"541.081,00",CR,"0,00","0,00","541.081,00",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2222020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-541.081,00",DV,"0,00","0,00","-541.081,00",DV
05/2010,2991,ACEPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"593.616.726,93",CR,"100.503.283,57","103.865.987,48","596.979.430,84",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"511.774.698,88",CR,"99.903.553,72","102.879.632,94","514.750.778,10",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"485.147.288,50",CR,"99.903.553,72","102.721.683,72","487.965.418,50",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"168.563.817,71",CR,"98.218.934,02","99.331.813,08","169.676.696,77",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"33.773.309,33",CR,"967.317,56","709.966,43","33.515.958,20",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"33.773.309,33",CR,"967.317,56","709.966,43","33.515.958,20",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"134.790.508,38",CR,"97.251.616,46","98.621.846,65","136.160.738,57",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"102.253.512,06",CR,"32.020.391,98","34.267.046,97","104.500.167,05",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"32.536.996,32",CR,"65.231.224,48","64.354.799,68","31.660.571,52",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"316.583.470,79",CR,"1.684.619,70","3.389.870,64","318.288.721,73",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"292.540.782,35",CR,"1.633.464,97","3.196.310,86","294.103.628,24",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"112.603.776,44",CR,"693.770,89","1.118.452,93","113.028.458,48",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"179.937.005,91",CR,"939.694,08","2.077.857,93","181.075.169,76",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"21.266.391,42",CR,"41.434,20","125.814,32","21.350.771,54",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"21.266.391,42",CR,"41.434,20","125.814,32","21.350.771,54",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.776.297,02",CR,"9.720,53","67.745,46","2.834.321,95",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"2.776.297,02",CR,"9.720,53","67.745,46","2.834.321,95",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"26.627.410,38",CR,"0,00","157.949,22","26.785.359,60",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"26.627.410,38",CR,"0,00","157.949,22","26.785.359,60",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"26.627.410,38",CR,"0,00","157.949,22","26.785.359,60",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"26.627.410,38",CR,"0,00","157.949,22","26.785.359,60",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2320000000,FUNDOS,"81.842.028,05",CR,"599.729,85","986.354,54","82.228.652,74",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"79.235.256,52",CR,"2.439,83","602.224,29","79.835.040,98",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"37.640.194,96",CR,"0,00","353.223,10","37.993.418,06",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2321020000,REVISÃO DE PLANO,"11.156.077,77",CR,"0,00","66.129,43","11.222.207,20",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"30.438.983,79",CR,"2.439,83","182.871,76","30.619.415,72",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"2.606.771,53",CR,"597.290,02","384.130,25","2.393.611,76",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.606.771,53",CR,"384.130,25","170.970,48","2.393.611,76",CR
05/2010,2991,ACEPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"213.159,77","213.159,77","0,00",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"39.987.675,92","39.987.675,92","0,00",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3100000000,ADIÇÕES,"5.438.119,00",CR,"179.069,26","1.362.307,49","6.621.357,23",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3110000000,CORRENTES,"5.406.115,10",CR,"179.069,26","1.362.307,49","6.589.353,33",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"2.299.411,17",CR,"140.843,02","604.776,28","2.763.344,43",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.299.411,17",CR,"140.843,02","604.776,28","2.763.344,43",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"2.687.668,19",CR,"30.000,00","671.433,02","3.329.101,21",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3113010000,ATIVOS,"2.687.668,19",CR,"30.000,00","671.433,02","3.329.101,21",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.687.668,19",CR,"30.000,00","671.433,02","3.329.101,21",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"418.837,10",CR,"8.226,24","78.371,95","488.982,81",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"418.837,10",CR,"8.226,24","78.371,95","488.982,81",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"198,64",CR,"0,00","7.726,24","7.924,88",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"198,64",CR,"0,00","7.726,24","7.924,88",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"32.003,90",CR,"0,00","0,00","32.003,90",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"19.279,64",CR,"0,00","0,00","19.279,64",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"12.724,26",CR,"0,00","0,00","12.724,26",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-7.627.966,29",DV,"1.735.892,11","1.507,62","-9.362.350,78",DV
05/2010,2991,ACEPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-5.345.166,46",DV,"1.382.335,48","1.507,62","-6.725.994,32",DV
05/2010,2991,ACEPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-4.582.385,32",DV,"1.185.668,43","0,00","-5.768.053,75",DV
05/2010,2991,ACEPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-517.124,78",DV,"132.882,05","0,00","-650.006,83",DV
05/2010,2991,ACEPREV,3213000000,PENSÕES,"-217.282,57",DV,"54.064,47","0,00","-271.347,04",DV
05/2010,2991,ACEPREV,3214000000,AUXÍLIOS,"-28.373,79",DV,"9.720,53","1.507,62","-36.586,70",DV
05/2010,2991,ACEPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-2.282.799,83",DV,"353.556,63","0,00","-2.636.356,46",DV
05/2010,2991,ACEPREV,3231000000,RESGATE,"-2.282.799,83",DV,"353.556,63","0,00","-2.636.356,46",DV
05/2010,2991,ACEPREV,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-270.188,01",DV,"0,00","110,99","-270.077,02",DV
05/2010,2991,ACEPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-418.738,49",DV,"225,39","0,00","-418.963,88",DV
05/2010,2991,ACEPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-418.738,49",DV,"225,39","0,00","-418.963,88",DV
05/2010,2991,ACEPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"15.044.703,71",CR,"0,00","4.127.124,34","19.171.828,05",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"15.044.703,71",CR,"0,00","4.127.124,34","19.171.828,05",CR
05/2010,2991,ACEPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-9.528.948,07",DV,"37.312.315,65","34.494.185,65","-12.347.078,07",DV
05/2010,2991,ACEPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-2.338.079,75",DV,"602.224,29","2.439,83","-2.937.864,21",DV
05/2010,2991,ACEPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-298.902,10",DV,"157.949,22","0,00","-456.851,32",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"538.017,81","538.017,81","0,00",CR
05/2010,2991,ACEPREV,4100000000,RECEITAS,"696.522,48",CR,"0,00","124.966,64","821.489,12",CR
05/2010,2991,ACEPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"418.738,49",CR,"0,00","225,39","418.963,88",CR
05/2010,2991,ACEPREV,4111000000,CORRENTES,"418.738,49",CR,"0,00","225,39","418.963,88",CR
05/2010,2991,ACEPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"377.157,36",CR,"0,00","0,00","377.157,36",CR
05/2010,2991,ACEPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"377.157,36",CR,"0,00","0,00","377.157,36",CR
05/2010,2991,ACEPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"33.744,21",CR,"0,00","137,43","33.881,64",CR
05/2010,2991,ACEPREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"7.836,92",CR,"0,00","87,96","7.924,88",CR
05/2010,2991,ACEPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"277.783,99",CR,"0,00","124.741,25","402.525,24",CR
05/2010,2991,ACEPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"277.783,99",CR,"0,00","124.741,25","402.525,24",CR
05/2010,2991,ACEPREV,4200000000,DESPESAS,"-857.884,59",DV,"367.047,33","13.468,87","-1.211.463,05",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-580.100,60",DV,"234.303,04","5.465,83","-808.937,81",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-580.100,60",DV,"234.303,04","5.465,83","-808.937,81",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-268.248,58",DV,"161.941,61","1.034,56","-429.155,63",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212010200,DIRIGENTES,"-140.682,82",DV,"131.046,28","72,00","-271.657,10",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-125.058,74",DV,"29.920,62","962,56","-154.016,80",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212010500,ESTAGIÁRIOS,"-2.507,02",DV,"974,71","0,00","-3.481,73",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-3.848,00",DV,"1.857,00","0,00","-5.705,00",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-11.070,18",DV,"3.084,81","60,00","-14.094,99",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-205.447,39",DV,"46.299,78","0,00","-251.747,17",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-205.447,39",DV,"46.299,78","0,00","-251.747,17",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-58.901,06",DV,"7.620,00","0,00","-66.521,06",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-9.841,80",DV,"0,00","0,00","-9.841,80",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-25.222,94",DV,"5.620,96","0,00","-30.843,90",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"-40.575,71",DV,"11.459,16","0,00","-52.034,87",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212040205,INFORMÁTICA,"-66.753,92",DV,"15.150,06","0,00","-81.903,98",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"0,00",DV,"4.331,60","0,00","-4.331,60",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-4.151,96",DV,"2.118,00","0,00","-6.269,96",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-70.975,21",DV,"15.992,03","4.371,27","-82.595,97",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-20.511,24",DV,"5.127,81","0,00","-25.639,05",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-277.783,99",DV,"132.744,29","8.003,04","-402.525,24",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-277.783,99",DV,"132.744,29","8.003,04","-402.525,24",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-133.412,47",DV,"82.065,59","1.283,85","-214.194,21",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222010200,DIRIGENTES,"-57.539,50",DV,"58.526,22","18,00","-116.047,72",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-73.468,97",DV,"22.353,51","1.265,85","-94.556,63",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-2.404,00",DV,"1.185,86","0,00","-3.589,86",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-2.652,00",DV,"1.043,00","0,00","-3.695,00",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-4.027,60",DV,"1.873,68","10,59","-5.890,69",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-83.249,96",DV,"24.220,36","1.992,12","-105.478,20",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-6.561,20",DV,"0,00","0,00","-6.561,20",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222040103,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-6.561,20",DV,"0,00","0,00","-6.561,20",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-76.688,76",DV,"24.220,36","1.992,12","-98.917,00",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-42.966,41",DV,"11.587,42","1.992,12","-52.561,71",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-76,62",DV,"0,00","0,00","-76,62",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222040204,RECURSOS HUMANOS,"-307,50",DV,"0,00","0,00","-307,50",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222040205,INFORMÁTICA,"-30.570,23",DV,"6.712,54","0,00","-37.282,77",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"0,00",DV,"4.508,40","0,00","-4.508,40",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-2.768,00",DV,"1.412,00","0,00","-4.180,00",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-49.473,36",DV,"22.299,51","4.716,48","-67.056,39",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4222060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-4.968,60",DV,"1.242,15","0,00","-6.210,75",DV
05/2010,2991,ACEPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"56.409,22",CR,"0,00","15.452,05","71.861,27",CR
05/2010,2991,ACEPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"56.409,22",CR,"0,00","15.452,05","71.861,27",CR
05/2010,2991,ACEPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"104.952,89",CR,"170.970,48","384.130,25","318.112,66",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"5.307.765,32","5.307.765,32","0,00",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"16.271.780,64",CR,"37.225,85","5.307.711,71","21.542.266,50",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"4.852.678,96",CR,"270,12","1.391.226,64","6.243.635,48",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"4.852.678,96",CR,"270,12","1.391.226,64","6.243.635,48",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"2.162.836,12",CR,"20.463,47","697.073,34","2.839.445,99",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"2.162.836,12",CR,"20.463,47","697.073,34","2.839.445,99",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.341.435,90",CR,"935,00","396.815,05","1.737.315,95",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"821.400,22",CR,"19.528,47","300.258,29","1.102.130,04",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"9.058.625,54",CR,"16.492,26","3.170.001,72","12.212.135,00",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5141000000,FUNDOS ,"9.058.625,54",CR,"16.492,26","3.170.001,72","12.212.135,00",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5141030000,RENDA FIXA,"2.727.677,86",CR,"87,98","55.717,43","2.783.307,31",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"6.246.152,93",CR,"16.389,85","3.110.501,89","9.340.264,97",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"84.794,75",CR,"14,43","3.782,40","88.562,72",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"197.640,00",CR,"0,00","49.410,00","247.050,00",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"197.640,00",CR,"0,00","49.410,00","247.050,00",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"197.640,00",CR,"0,00","49.410,00","247.050,00",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5190000000,OUTRAS,"0,02",CR,"0,00","0,01","0,03",CR
05/2010,2991,ACEPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-892.883,72",DV,"1.003.221,83","53,61","-1.896.051,94",DV
05/2010,2991,ACEPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-93.881,41",DV,"131.837,85","0,00","-225.719,26",DV
05/2010,2991,ACEPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-93.881,41",DV,"131.837,85","0,00","-225.719,26",DV
05/2010,2991,ACEPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-249.409,38",DV,"34.277,69","0,00","-283.687,07",DV
05/2010,2991,ACEPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-249.409,38",DV,"34.277,69","0,00","-283.687,07",DV
05/2010,2991,ACEPREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-2.107,32",DV,"2,38","0,00","-2.109,70",DV
05/2010,2991,ACEPREV,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-247.302,06",DV,"34.275,31","0,00","-281.577,37",DV
05/2010,2991,ACEPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-518.340,41",DV,"829.384,81","0,00","-1.347.725,22",DV
05/2010,2991,ACEPREV,5241000000,FUNDOS,"-518.340,41",DV,"829.384,81","0,00","-1.347.725,22",DV
05/2010,2991,ACEPREV,5241030000,RENDA FIXA,"-418.353,43",DV,"0,00","0,00","-418.353,43",DV
05/2010,2991,ACEPREV,5241040000,AÇÕES,"0,00",DV,"665.875,92","0,00","-665.875,92",DV
05/2010,2991,ACEPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-39.226,84",DV,"163.508,89","0,00","-202.735,73",DV
05/2010,2991,ACEPREV,5241090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"-60.760,14",DV,"0,00","0,00","-60.760,14",DV
05/2010,2991,ACEPREV,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-31.252,52",DV,"7.721,48","53,61","-38.920,39",DV
05/2010,2991,ACEPREV,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-31.252,52",DV,"7.721,48","53,61","-38.920,39",DV
05/2010,2991,ACEPREV,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-31.252,52",DV,"7.721,48","53,61","-38.920,39",DV
05/2010,2991,ACEPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-277.783,99",DV,"124.741,25","0,00","-402.525,24",DV
05/2010,2991,ACEPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-15.101.112,93",DV,"4.142.576,39","0,00","-19.243.689,32",DV
05/2010,2138,AEROS,1000000000,ATIVO,"13.931.282,27",DV,"233.751,70","247.723,50","13.917.310,47",DV
05/2010,2138,AEROS,1100000000,DISPONÍVEL,"5.660,62",DV,"97.834,61","99.970,09","3.525,14",DV
05/2010,2138,AEROS,1110000000,IMEDIATO,"5.660,62",DV,"97.834,61","99.970,09","3.525,14",DV
05/2010,2138,AEROS,1200000000,REALIZÁVEL,"13.913.524,49",DV,"135.917,09","147.595,38","13.901.846,20",DV
05/2010,2138,AEROS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"4.276,71",DV,"1.337,74","1.316,36","4.298,09",DV
05/2010,2138,AEROS,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"0,00",DV,"1.316,36","1.316,36","0,00",DV
05/2010,2138,AEROS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"4.276,71",DV,"21,38","0,00","4.298,09",DV
05/2010,2138,AEROS,1230000000,INVESTIMENTOS,"13.909.247,78",DV,"134.579,35","146.279,02","13.897.548,11",DV
05/2010,2138,AEROS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.867.442,85",DV,"121.138,89","117.419,51","4.871.162,23",DV
05/2010,2138,AEROS,1234020000,REFERENCIADO,"4.867.442,85",DV,"121.138,89","117.419,51","4.871.162,23",DV
05/2010,2138,AEROS,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"9.041.804,93",DV,"13.440,46","28.859,51","9.026.385,88",DV
05/2010,2138,AEROS,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"9.041.804,93",DV,"13.440,46","28.859,51","9.026.385,88",DV
05/2010,2138,AEROS,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"169.988,23",DV,"1.255,00","1.547,10","169.696,13",DV
05/2010,2138,AEROS,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"8.871.816,70",DV,"12.185,46","27.312,41","8.856.689,75",DV
05/2010,2138,AEROS,1300000000,PERMANENTE,"12.097,16",DV,"0,00","158,03","11.939,13",DV
05/2010,2138,AEROS,1310000000,IMOBILIZADO,"12.097,16",DV,"0,00","158,03","11.939,13",DV
05/2010,2138,AEROS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"12.097,16",DV,"0,00","158,03","11.939,13",DV
05/2010,2138,AEROS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"12.097,16",DV,"0,00","158,03","11.939,13",DV
05/2010,2138,AEROS,2000000000,PASSIVO,"13.931.282,27",CR,"1.410.245,43","1.396.273,63","13.917.310,47",CR
05/2010,2138,AEROS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"11.920.750,59",CR,"1.357.473,94","1.375.490,79","11.938.767,44",CR
05/2010,2138,AEROS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"11.855.133,35",CR,"1.306.549,96","1.321.664,02","11.870.247,41",CR
05/2010,2138,AEROS,2115000000,LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL ,"11.855.133,35",CR,"1.306.549,96","1.321.664,02","11.870.247,41",CR
05/2010,2138,AEROS,2115010000,OBRIGAÇÕES COM CREDORES,"112.359.732,35",CR,"303.314,55","1.321.664,02","113.378.081,82",CR
05/2010,2138,AEROS,2115020000,(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA,"-100.504.599,00",DV,"1.003.235,41","0,00","-101.507.834,41",DV
05/2010,2138,AEROS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"65.617,24",CR,"50.307,30","53.210,09","68.520,03",CR
05/2010,2138,AEROS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"57.733,71",CR,"48.317,89","51.199,30","60.615,12",CR
05/2010,2138,AEROS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"3.606,82",CR,"1.989,41","1.989,41","3.606,82",CR
05/2010,2138,AEROS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"4.276,71",CR,"0,00","21,38","4.298,09",CR
05/2010,2138,AEROS,2130000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"616,68","616,68","0,00",CR
05/2010,2138,AEROS,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"0,00",CR,"616,68","616,68","0,00",CR
05/2010,2138,AEROS,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"0,00",CR,"616,68","616,68","0,00",CR
05/2010,2138,AEROS,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"0,00",CR,"616,68","616,68","0,00",CR
05/2010,2138,AEROS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"1.693.485,63",CR,"312,54","20.782,84","1.713.955,93",CR
05/2010,2138,AEROS,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"12.049,76",CR,"62,07","268,69","12.256,38",CR
05/2010,2138,AEROS,2211000000,PROVISÃO,"273.085,77",CR,"0,00","268,69","273.354,46",CR
05/2010,2138,AEROS,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-261.036,01",DV,"62,07","0,00","-261.098,08",DV
05/2010,2138,AEROS,2230000000,INVESTIMENTOS,"1.681.435,87",CR,"250,47","20.514,15","1.701.699,55",CR
05/2010,2138,AEROS,2231000000,PROVISÃO,"1.728.721,13",CR,"0,00","20.514,15","1.749.235,28",CR
05/2010,2138,AEROS,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-47.285,26",DV,"250,47","0,00","-47.535,73",DV
05/2010,2138,AEROS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"317.046,05",CR,"52.458,95","0,00","264.587,10",CR
05/2010,2138,AEROS,2320000000,FUNDOS,"317.046,05",CR,"52.458,95","0,00","264.587,10",CR
05/2010,2138,AEROS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"317.046,05",CR,"52.458,95","0,00","264.587,10",CR
05/2010,2138,AEROS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"317.046,05",CR,"52.458,95","0,00","264.587,10",CR
05/2010,2138,AEROS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.317.200,14","1.317.200,14","0,00",CR
05/2010,2138,AEROS,3100000000,ADIÇÕES,"3.522.405,51",CR,"0,00","1.003.235,41","4.525.640,92",CR
05/2010,2138,AEROS,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"3.522.405,51",CR,"0,00","1.003.235,41","4.525.640,92",CR
05/2010,2138,AEROS,3200000000,DEDUÇÕES,"-3.514.632,00",DV,"1.316.931,45","298.581,98","-4.532.981,47",DV
05/2010,2138,AEROS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-3.514.632,00",DV,"1.316.931,45","298.581,98","-4.532.981,47",DV
05/2010,2138,AEROS,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-659,60",DV,"268,69","62,07","-866,22",DV
05/2010,2138,AEROS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-32.866,02",DV,"0,00","0,00","-32.866,02",DV
05/2010,2138,AEROS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-32.866,02",DV,"0,00","0,00","-32.866,02",DV
05/2010,2138,AEROS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"25.752,11",CR,"0,00","15.320,68","41.072,79",CR
05/2010,2138,AEROS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"28.372,05",CR,"0,00","15.320,68","43.692,73",CR
05/2010,2138,AEROS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-2.619,94",DV,"0,00","0,00","-2.619,94",DV
05/2010,2138,AEROS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"52.458,95","52.458,95","0,00",DV
05/2010,2138,AEROS,4100000000,RECEITAS,"53.601,08",CR,"0,00","0,00","53.601,08",CR
05/2010,2138,AEROS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"32.866,02",CR,"0,00","0,00","32.866,02",CR
05/2010,2138,AEROS,4111000000,CORRENTES,"32.866,02",CR,"0,00","0,00","32.866,02",CR
05/2010,2138,AEROS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"32.866,02",CR,"0,00","0,00","32.866,02",CR
05/2010,2138,AEROS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"32.866,02",CR,"0,00","0,00","32.866,02",CR
05/2010,2138,AEROS,4120000000,INVESTIMENTOS,"20.735,06",CR,"0,00","0,00","20.735,06",CR
05/2010,2138,AEROS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"20.735,06",CR,"0,00","0,00","20.735,06",CR
05/2010,2138,AEROS,4200000000,DESPESAS,"-198.672,48",DV,"52.458,95","0,00","-251.131,43",DV
05/2010,2138,AEROS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-122.207,32",DV,"33.687,38","0,00","-155.894,70",DV
05/2010,2138,AEROS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-122.207,32",DV,"33.687,38","0,00","-155.894,70",DV
05/2010,2138,AEROS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-37.512,94",DV,"9.768,35","0,00","-47.281,29",DV
05/2010,2138,AEROS,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-37.512,94",DV,"9.768,35","0,00","-47.281,29",DV
05/2010,2138,AEROS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-4.263,73",DV,"0,00","0,00","-4.263,73",DV
05/2010,2138,AEROS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-37.736,16",DV,"8.769,04","0,00","-46.505,20",DV
05/2010,2138,AEROS,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-500,00",DV,"4.000,00","0,00","-4.500,00",DV
05/2010,2138,AEROS,4211040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-500,00",DV,"4.000,00","0,00","-4.500,00",DV
05/2010,2138,AEROS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-37.236,16",DV,"4.769,04","0,00","-42.005,20",DV
05/2010,2138,AEROS,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-16.000,00",DV,"4.000,00","0,00","-20.000,00",DV
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05/2010,2138,AEROS,5141000000,FUNDOS ,"134.742,35",CR,"0,00","37.719,38","172.461,73",CR
05/2010,2138,AEROS,5141020000,REFERENCIADO,"134.742,35",CR,"0,00","37.719,38","172.461,73",CR
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05/2010,2138,AEROS,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-62.825,35",DV,"15.575,48","0,00","-78.400,83",DV
05/2010,2138,AEROS,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-62.825,35",DV,"15.575,48","0,00","-78.400,83",DV
05/2010,2138,AEROS,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-4.160,78",DV,"909,32","0,00","-5.070,10",DV
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05/2010,2138,AEROS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-20.735,06",DV,"0,00","0,00","-20.735,06",DV
05/2010,2138,AEROS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-25.752,11",DV,"15.320,68","0,00","-41.072,79",DV
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05/2010,2422,AERUS,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"58.261,64","58.261,64","0,00",DV
05/2010,2422,AERUS,1200000000,REALIZÁVEL,"921.181.672,89",DV,"156.618.530,92","165.759.892,62","912.040.311,19",DV
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05/2010,2422,AERUS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"3.973.522,29",DV,"88.314.501,35","87.737.746,68","4.550.276,96",DV
05/2010,2422,AERUS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"238.967,63",DV,"442.635,39","276.148,34","405.454,68",DV
05/2010,2422,AERUS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"164.689,13",DV,"374.175,47","196.782,06","342.082,54",DV
05/2010,2422,AERUS,1211010300,PARTICIPANTES,"74.278,50",DV,"68.459,92","79.366,28","63.372,14",DV
05/2010,2422,AERUS,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"151.501,27",DV,"731.787,99","495.007,71","388.281,55",DV
05/2010,2422,AERUS,1211020100,PATROCINADOR(ES),"150.407,42",DV,"387.169,72","223.802,47","313.774,67",DV
05/2010,2422,AERUS,1211020300,PARTICIPANTES,"1.093,85",DV,"344.618,27","271.205,24","74.506,88",DV
05/2010,2422,AERUS,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"57.612,16",DV,"40.888,65","0,00","98.500,81",DV
05/2010,2422,AERUS,1211030100,PATROCINADOR(ES),"57.432,16",DV,"40.845,17","0,00","98.277,33",DV
05/2010,2422,AERUS,1211030300,PARTICIPANTES,"180,00",DV,"43,48","0,00","223,48",DV
05/2010,2422,AERUS,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"0,00",DV,"86.838.368,05","86.838.368,05","0,00",DV
05/2010,2422,AERUS,1211040100,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS,"0,00",DV,"34.800.824,31","34.800.824,31","0,00",DV
05/2010,2422,AERUS,1211040300,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"0,00",DV,"39.965.825,81","39.965.825,81","0,00",DV
05/2010,2422,AERUS,1211049900,OUTRAS CONTRATAÇÕES,"0,00",DV,"12.071.717,93","12.071.717,93","0,00",DV
05/2010,2422,AERUS,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"3.525.441,23",DV,"260.821,27","128.222,58","3.658.039,92",DV
05/2010,2422,AERUS,1212000000,ADIANTAMENTOS,"8.601,03",DV,"486,19","442,92","8.644,30",DV
05/2010,2422,AERUS,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"559.345,56",DV,"11.499.788,47","11.444.812,12","614.321,91",DV
05/2010,2422,AERUS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"342.702,58",DV,"390.522,67","418.333,63","314.891,62",DV
05/2010,2422,AERUS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"106.617,39",DV,"136.389,19","143.836,24","99.170,34",DV
05/2010,2422,AERUS,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"76.307,45",DV,"128.819,19","132.167,62","72.959,02",DV
05/2010,2422,AERUS,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"21.761,00",DV,"7.349,81","9.131,55","19.979,26",DV
05/2010,2422,AERUS,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"8.548,94",DV,"220,19","2.537,07","6.232,06",DV
05/2010,2422,AERUS,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"135.262,92",DV,"40.716,02","61.716,85","114.262,09",DV
05/2010,2422,AERUS,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"164.041,94","164.041,94","0,00",DV
05/2010,2422,AERUS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"100.822,27",DV,"49.375,52","48.738,60","101.459,19",DV
05/2010,2422,AERUS,1230000000,INVESTIMENTOS,"916.297.501,43",DV,"56.413.232,24","66.158.557,27","906.552.176,40",DV
05/2010,2422,AERUS,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"24.783,95",DV,"695.517,84","695.228,44","25.073,35",DV
05/2010,2422,AERUS,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",DV,"18.495,57","18.495,57","0,00",DV
05/2010,2422,AERUS,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"24.783,95",DV,"677.022,27","676.732,87","25.073,35",DV
05/2010,2422,AERUS,1233000000,AÇÕES ,"133.704.035,33",DV,"10.404.680,52","14.196.935,62","129.911.780,23",DV
05/2010,2422,AERUS,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.378.763,20",DV,"80.451,50","160.347,05","1.298.867,65",DV
05/2010,2422,AERUS,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"132.325.272,13",DV,"8.069.163,10","11.781.522,65","128.612.912,58",DV
05/2010,2422,AERUS,1233060000,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"2.255.065,92","2.255.065,92","0,00",DV
05/2010,2422,AERUS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"698.052.745,15",DV,"26.987.926,08","32.539.187,18","692.501.484,05",DV
05/2010,2422,AERUS,1234010000,CURTO PRAZO,"16.351.448,69",DV,"11.424.757,78","22.047.605,28","5.728.601,19",DV
05/2010,2422,AERUS,1234030000,RENDA FIXA,"167.821.698,30",DV,"4.836.790,66","2.772.983,56","169.885.505,40",DV
05/2010,2422,AERUS,1234040000,AÇÕES,"14.559.427,15",DV,"934.510,76","1.869.021,52","13.624.916,39",DV
05/2010,2422,AERUS,1234070000,MULTIMERCADO,"499.320.171,01",DV,"9.791.866,88","5.849.576,82","503.262.461,07",DV
05/2010,2422,AERUS,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"66.213.324,79",DV,"1.310.783,76","1.760.580,93","65.763.527,62",DV
05/2010,2422,AERUS,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"62.260.465,13",DV,"1.230.779,84","1.720.578,97","61.770.666,00",DV
05/2010,2422,AERUS,1236040100,USO PRÓPRIO,"3.363.439,70",DV,"38.001,03","45.382,06","3.356.058,67",DV
05/2010,2422,AERUS,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"54.396.299,61",DV,"1.179.956,23","1.649.551,75","53.926.704,09",DV
05/2010,2422,AERUS,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"4.500.725,82",DV,"12.822,58","25.645,16","4.487.903,24",DV
05/2010,2422,AERUS,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"3.952.859,66",DV,"80.003,92","40.001,96","3.992.861,62",DV
05/2010,2422,AERUS,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"278.982,47",DV,"784.514,62","823.329,14","240.167,95",DV
05/2010,2422,AERUS,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"278.982,47",DV,"784.514,62","823.329,14","240.167,95",DV
05/2010,2422,AERUS,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"18.023.629,74",DV,"16.229.809,42","16.143.295,96","18.110.143,20",DV
05/2010,2422,AERUS,1300000000,PERMANENTE,"852.912,81",DV,"0,00","39.412,42","813.500,39",DV
05/2010,2422,AERUS,1310000000,IMOBILIZADO,"425.174,53",DV,"0,00","15.450,36","409.724,17",DV
05/2010,2422,AERUS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"425.174,53",DV,"0,00","15.450,36","409.724,17",DV
05/2010,2422,AERUS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"425.174,53",DV,"0,00","15.450,36","409.724,17",DV
05/2010,2422,AERUS,1320000000,INTANGÍVEL ,"261.057,35",DV,"0,00","10.665,31","250.392,04",DV
05/2010,2422,AERUS,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","261.057,35",DV,"0,00","10.665,31","250.392,04",DV
05/2010,2422,AERUS,1330000000,DIFERIDO,"166.680,93",DV,"0,00","13.296,75","153.384,18",DV
05/2010,2422,AERUS,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","166.680,93",DV,"0,00","13.296,75","153.384,18",DV
05/2010,2422,AERUS,2000000000,PASSIVO,"922.074.978,21",CR,"102.472.329,53","93.264.449,58","912.867.098,26",CR
05/2010,2422,AERUS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"654.495.141,49",CR,"92.279.290,05","85.369.621,16","647.585.472,60",CR
05/2010,2422,AERUS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"637.326.570,59",CR,"89.565.354,33","82.718.345,58","630.479.561,84",CR
05/2010,2422,AERUS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"2.889.114,32",CR,"10.074.907,05","10.854.295,55","3.668.502,82",CR
05/2010,2422,AERUS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"572.184,00",CR,"600.201,46","784.076,96","756.059,50",CR
05/2010,2422,AERUS,2115000000,LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL ,"618.489.723,44",CR,"78.703.055,05","70.807.186,67","610.593.855,06",CR
05/2010,2422,AERUS,2115010000,OBRIGAÇÕES COM CREDORES,"5.788.804.827,08",CR,"9.579.560,45","70.807.186,67","5.850.032.453,30",CR
05/2010,2422,AERUS,2115020000,(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA,"-5.170.315.103,64",DV,"69.123.494,60","0,00","-5.239.438.598,24",DV
05/2010,2422,AERUS,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"15.375.548,83",CR,"187.190,77","272.786,40","15.461.144,46",CR
05/2010,2422,AERUS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.080.390,77",CR,"2.508.297,80","2.468.912,72","1.041.005,69",CR
05/2010,2422,AERUS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"968.444,15",CR,"1.092.435,49","1.062.800,32","938.808,98",CR
05/2010,2422,AERUS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"79.112,22",CR,"79.265,39","68.815,48","68.662,31",CR
05/2010,2422,AERUS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"32.834,40",CR,"1.336.596,92","1.337.296,92","33.534,40",CR
05/2010,2422,AERUS,2130000000,INVESTIMENTOS,"16.088.180,13",CR,"205.637,92","182.362,86","16.064.905,07",CR
05/2010,2422,AERUS,2133000000,AÇÕES ,"2.855,92",CR,"3.873,61","3.823,34","2.805,65",CR
05/2010,2422,AERUS,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"27,48",CR,"28,64","27,48","26,32",CR
05/2010,2422,AERUS,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"2.828,44",CR,"3.844,97","3.795,86","2.779,33",CR
05/2010,2422,AERUS,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"10.608,81",CR,"16.465,86","16.507,58","10.650,53",CR
05/2010,2422,AERUS,2134010000,CURTO PRAZO,"246,86",CR,"406,18","246,86","87,54",CR
05/2010,2422,AERUS,2134030000,RENDA FIXA,"2.533,56",CR,"2.596,55","2.659,12","2.596,13",CR
05/2010,2422,AERUS,2134040000,AÇÕES,"290,26",CR,"304,36","290,28","276,18",CR
05/2010,2422,AERUS,2134070000,MULTIMERCADO,"7.538,13",CR,"13.158,77","13.311,32","7.690,68",CR
05/2010,2422,AERUS,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"16.074.231,05",CR,"166.152,82","142.876,65","16.050.954,88",CR
05/2010,2422,AERUS,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"532.793,76",CR,"138.319,09","87.209,19","481.683,86",CR
05/2010,2422,AERUS,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"532.793,76",CR,"138.319,09","87.209,19","481.683,86",CR
05/2010,2422,AERUS,2136050000,OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"15.541.437,29",CR,"27.833,73","55.667,46","15.569.271,02",CR
05/2010,2422,AERUS,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"484,35",CR,"19.145,63","19.155,29","494,01",CR
05/2010,2422,AERUS,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"484,35",CR,"19.145,63","19.155,29","494,01",CR
05/2010,2422,AERUS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"22.565.112,81",CR,"2.180.503,23","2.247.022,58","22.631.632,16",CR
05/2010,2422,AERUS,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"127.314,97",CR,"63,08","1.070,25","128.322,14",CR
05/2010,2422,AERUS,2221000000,COMUM,"127.314,97",CR,"63,08","1.070,25","128.322,14",CR
05/2010,2422,AERUS,2221010000,  PROVISÃO,"133.237,59",CR,"0,00","1.070,25","134.307,84",CR
05/2010,2422,AERUS,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-5.922,62",DV,"63,08","0,00","-5.985,70",DV
05/2010,2422,AERUS,2230000000,INVESTIMENTOS,"22.437.797,84",CR,"2.180.440,15","2.245.952,33","22.503.310,02",CR
05/2010,2422,AERUS,2231000000,PROVISÃO,"134.989.883,00",CR,"792.511,65","1.551.988,08","135.749.359,43",CR
05/2010,2422,AERUS,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-112.552.085,16",DV,"1.387.928,50","693.964,25","-113.246.049,41",DV
05/2010,2422,AERUS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"245.014.723,91",CR,"8.012.536,25","5.647.805,84","242.649.993,50",CR
05/2010,2422,AERUS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"167.413.375,82",CR,"7.565.292,52","4.622.340,03","164.470.423,33",CR
05/2010,2422,AERUS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"231.401.967,23",CR,"906.485,70","4.602.332,97","235.097.814,50",CR
05/2010,2422,AERUS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"141.746.224,06",CR,"3.716,86","4.229.967,68","145.972.474,88",CR
05/2010,2422,AERUS,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"141.746.224,06",CR,"3.716,86","4.229.967,68","145.972.474,88",CR
05/2010,2422,AERUS,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"113.719.366,99",CR,"3.716,86","3.782.719,13","117.498.369,26",CR
05/2010,2422,AERUS,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"28.026.857,07",CR,"0,00","447.248,55","28.474.105,62",CR
05/2010,2422,AERUS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"94.434.073,49",CR,"857.408,65","370.458,17","93.947.123,01",CR
05/2010,2422,AERUS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"92.752.025,72",CR,"768.551,52","266.707,00","92.250.181,20",CR
05/2010,2422,AERUS,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"31.910.019,19",CR,"956,57","266.632,75","32.175.695,37",CR
05/2010,2422,AERUS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"60.842.006,53",CR,"767.594,95","74,25","60.074.485,83",CR
05/2010,2422,AERUS,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"754.561,84",CR,"0,00","7.741,63","762.303,47",CR
05/2010,2422,AERUS,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"840.209,81",CR,"0,00","7.720,24","847.930,05",CR
05/2010,2422,AERUS,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-52.751,66",DV,"0,00","13,15","-52.738,51",DV
05/2010,2422,AERUS,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-32.896,31",DV,"0,00","8,24","-32.888,07",DV
05/2010,2422,AERUS,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"927.485,93",CR,"88.857,13","96.009,54","934.638,34",CR
05/2010,2422,AERUS,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"10.294.470,61",CR,"0,00","94.590,54","10.389.061,15",CR
05/2010,2422,AERUS,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-9.358.737,07",DV,"88.857,13","1.416,89","-9.446.177,31",DV
05/2010,2422,AERUS,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-8.247,61",DV,"0,00","2,11","-8.245,50",DV
05/2010,2422,AERUS,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-4.778.330,32",DV,"45.360,19","1.907,12","-4.821.783,39",DV
05/2010,2422,AERUS,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-356.683,64",DV,"125,91","1.907,12","-354.902,43",DV
05/2010,2422,AERUS,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-356.683,64",DV,"125,91","1.907,12","-354.902,43",DV
05/2010,2422,AERUS,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-4.421.646,68",DV,"45.234,28","0,00","-4.466.880,96",DV
05/2010,2422,AERUS,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-4.421.646,68",DV,"45.234,28","0,00","-4.466.880,96",DV
05/2010,2422,AERUS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-63.988.591,41",DV,"6.658.806,82","20.007,06","-70.627.391,17",DV
05/2010,2422,AERUS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-63.988.591,41",DV,"6.658.806,82","20.007,06","-70.627.391,17",DV
05/2010,2422,AERUS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"0,00",CR,"19.984,35","19.984,35","0,00",CR
05/2010,2422,AERUS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"0,00",CR,"2.473,06","2.473,06","0,00",CR
05/2010,2422,AERUS,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"0,00",CR,"17.511,29","17.511,29","0,00",CR
05/2010,2422,AERUS,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-63.988.591,41",DV,"6.638.822,47","22,71","-70.627.391,17",DV
05/2010,2422,AERUS,2320000000,FUNDOS,"77.601.348,09",CR,"447.243,73","1.025.465,81","78.179.570,17",CR
05/2010,2422,AERUS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"68.992.011,05",CR,"216.120,37","821.004,94","69.596.895,62",CR
05/2010,2422,AERUS,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"68.992.011,05",CR,"216.120,37","821.004,94","69.596.895,62",CR
05/2010,2422,AERUS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"8.564.395,14",CR,"231.123,36","203.950,92","8.537.222,70",CR
05/2010,2422,AERUS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"8.564.395,14",CR,"67.081,42","39.908,98","8.537.222,70",CR
05/2010,2422,AERUS,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"164.041,94","164.041,94","0,00",CR
05/2010,2422,AERUS,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"44.941,90",CR,"0,00","509,95","45.451,85",CR
05/2010,2422,AERUS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"176.482.162,93","176.482.162,93","0,00",DV
05/2010,2422,AERUS,3100000000,ADIÇÕES,"495.313.896,15",CR,"25.146,15","156.804.990,79","652.093.740,79",CR
05/2010,2422,AERUS,3110000000,CORRENTES,"1.803.673,74",CR,"8.078,47","673.239,72","2.468.834,99",CR
05/2010,2422,AERUS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"916.989,30",CR,"2.782,61","415.020,64","1.329.227,33",CR
05/2010,2422,AERUS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"561.713,57",CR,"2.552,85","297.240,65","856.401,37",CR
05/2010,2422,AERUS,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"355.275,73",CR,"229,76","117.779,99","472.825,96",CR
05/2010,2422,AERUS,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"17.196,18",CR,"229,76","4.547,66","21.514,08",CR
05/2010,2422,AERUS,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"338.079,55",CR,"0,00","113.232,33","451.311,88",CR
05/2010,2422,AERUS,3113000000,PARTICIPANTES,"389.462,00",CR,"5.295,86","129.996,50","514.162,64",CR
05/2010,2422,AERUS,3113010000,ATIVOS,"301.364,05",CR,"5.295,86","68.503,40","364.571,59",CR
05/2010,2422,AERUS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"301.364,05",CR,"5.295,86","68.503,40","364.571,59",CR
05/2010,2422,AERUS,3113020000,ASSISTIDOS,"88.097,95",CR,"0,00","61.493,10","149.591,05",CR
05/2010,2422,AERUS,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"88.097,95",CR,"0,00","61.493,10","149.591,05",CR
05/2010,2422,AERUS,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"497.222,44",CR,"0,00","128.222,58","625.445,02",CR
05/2010,2422,AERUS,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"1.697.185,33",CR,"17.027,44","474.571,60","2.154.729,49",CR
05/2010,2422,AERUS,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"275.782.531,22",CR,"0,00","86.359.269,77","362.141.800,99",CR
05/2010,2422,AERUS,3131000000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS,"113.357.412,61",CR,"0,00","34.800.824,31","148.158.236,92",CR
05/2010,2422,AERUS,3133000000,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"124.396.293,99",CR,"0,00","39.486.727,53","163.883.021,52",CR
05/2010,2422,AERUS,3139000000,OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES),"38.028.824,62",CR,"0,00","12.071.717,93","50.100.542,55",CR
05/2010,2422,AERUS,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"216.030.505,86",CR,"40,24","69.297.909,70","285.328.375,32",CR
05/2010,2422,AERUS,3200000000,DEDUÇÕES,"-539.413.884,84",DV,"169.582.028,10","9.588.197,11","-699.407.715,83",DV
05/2010,2422,AERUS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-3.519.884,84",DV,"1.674.566,76","1.817,30","-5.192.634,30",DV
05/2010,2422,AERUS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-3.296.598,95",DV,"1.617.727,55","0,00","-4.914.326,50",DV
05/2010,2422,AERUS,3212000000,INVALIDEZ,"-121.636,14",DV,"29.457,03","0,00","-151.093,17",DV
05/2010,2422,AERUS,3213000000,PENSÕES,"-101.649,75",DV,"27.382,18","1.817,30","-127.214,63",DV
05/2010,2422,AERUS,3230000000,INSTITUTOS,"-1.876.767,20",DV,"649.877,92","44,24","-2.526.600,88",DV
05/2010,2422,AERUS,3231000000,RESGATE,"-1.371.541,19",DV,"649.877,92","44,24","-2.021.374,87",DV
05/2010,2422,AERUS,3232000000,PORTABILIDADE,"-505.226,01",DV,"0,00","0,00","-505.226,01",DV
05/2010,2422,AERUS,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-505.226,01",DV,"0,00","0,00","-505.226,01",DV
05/2010,2422,AERUS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-534.017.232,80",DV,"167.257.583,42","9.586.335,57","-691.688.480,65",DV
05/2010,2422,AERUS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.131.845,53",DV,"367.840,19","34,54","-1.499.651,18",DV
05/2010,2422,AERUS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-1.131.845,53",DV,"367.840,19","34,54","-1.499.651,18",DV
05/2010,2422,AERUS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"51.338.876,94",CR,"1.083.810,58","2.327.534,66","52.582.601,02",CR
05/2010,2422,AERUS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"57.467.559,37",CR,"0,00","2.327.534,66","59.795.094,03",CR
05/2010,2422,AERUS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-6.128.682,43",DV,"1.083.810,58","0,00","-7.212.493,01",DV
05/2010,2422,AERUS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-3.542.355,85",DV,"4.602.332,97","906.485,70","-7.238.203,12",DV
05/2010,2422,AERUS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.625.025,91",DV,"821.004,94","216.120,37","-2.229.910,48",DV
05/2010,2422,AERUS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-939.660,96",DV,"0,00","6.638.799,76","5.699.138,80",CR
05/2010,2422,AERUS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"969.297,88","969.297,88","0,00",DV
05/2010,2422,AERUS,4100000000,RECEITAS,"2.472.986,19",CR,"61.527,64","800.110,66","3.211.569,21",CR
05/2010,2422,AERUS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.131.845,53",CR,"61.527,64","429.333,29","1.499.651,18",CR
05/2010,2422,AERUS,4111000000,CORRENTES,"1.131.845,53",CR,"61.527,64","429.333,29","1.499.651,18",CR
05/2010,2422,AERUS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"1.043.747,58",CR,"61.527,64","367.840,19","1.350.060,13",CR
05/2010,2422,AERUS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"1.043.747,58",CR,"61.527,64","367.840,19","1.350.060,13",CR
05/2010,2422,AERUS,4111030000,PARTICIPANTES,"88.097,95",CR,"0,00","61.493,10","149.591,05",CR
05/2010,2422,AERUS,4120000000,INVESTIMENTOS,"1.339.298,34",CR,"0,00","370.717,18","1.710.015,52",CR
05/2010,2422,AERUS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"1.339.298,34",CR,"0,00","370.717,18","1.710.015,52",CR
05/2010,2422,AERUS,4140000000,DIRETAS,"1.842,32",CR,"0,00","60,19","1.902,51",CR
05/2010,2422,AERUS,4200000000,DESPESAS,"-3.050.512,40",DV,"906.203,43","67.124,82","-3.889.591,01",DV
05/2010,2422,AERUS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.711.521,72",DV,"506.627,38","36.699,16","-2.181.449,94",DV
05/2010,2422,AERUS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-1.261.853,97",DV,"399.504,11","36.699,16","-1.624.658,92",DV
05/2010,2422,AERUS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-912.070,00",DV,"277.019,60","7.324,68","-1.181.764,92",DV
05/2010,2422,AERUS,4211010200,DIRIGENTES,"-30.219,51",DV,"7.544,08","0,00","-37.763,59",DV
05/2010,2422,AERUS,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-868.969,35",DV,"266.774,57","7.324,68","-1.128.419,24",DV
05/2010,2422,AERUS,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-12.881,14",DV,"2.700,95","0,00","-15.582,09",DV
05/2010,2422,AERUS,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"300,00","0,00","-300,00",DV
05/2010,2422,AERUS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-2.881,56",DV,"1.519,56","0,00","-4.401,12",DV
05/2010,2422,AERUS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-107.421,05",DV,"49.338,31","17.842,35","-138.917,01",DV
05/2010,2422,AERUS,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-275,00",DV,"225,00","500,00","0,00",DV
05/2010,2422,AERUS,4211040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-275,00",DV,"225,00","500,00","0,00",DV
05/2010,2422,AERUS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-107.146,05",DV,"49.113,31","17.342,35","-138.917,01",DV
05/2010,2422,AERUS,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-49.053,66",DV,"34.534,04","15.865,00","-67.722,70",DV
05/2010,2422,AERUS,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-4.070,77",DV,"1.039,98","0,00","-5.110,75",DV
05/2010,2422,AERUS,4211040205,INFORMÁTICA,"-17.768,46",DV,"7.082,05","1.477,35","-23.373,16",DV
05/2010,2422,AERUS,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-14.450,00",DV,"3.612,50","0,00","-18.062,50",DV
05/2010,2422,AERUS,4211040299,OUTRAS,"-21.803,16",DV,"2.844,74","0,00","-24.647,90",DV
05/2010,2422,AERUS,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-158.560,49",DV,"51.925,81","11.532,13","-198.954,17",DV
05/2010,2422,AERUS,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-80.541,40",DV,"19.400,83","0,00","-99.942,23",DV
05/2010,2422,AERUS,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-379,47",DV,"0,00","0,00","-379,47",DV
05/2010,2422,AERUS,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-449.667,75",DV,"107.123,27","0,00","-556.791,02",DV
05/2010,2422,AERUS,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-135.455,51",DV,"33.547,87","0,00","-169.003,38",DV
05/2010,2422,AERUS,4212010200,DIRIGENTES,"-135.455,51",DV,"33.547,87","0,00","-169.003,38",DV
05/2010,2422,AERUS,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-5.724,55",DV,"4.927,32","0,00","-10.651,87",DV
05/2010,2422,AERUS,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-216.711,18",DV,"38.842,17","0,00","-255.553,35",DV
05/2010,2422,AERUS,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-12.005,62",DV,"1.225,00","0,00","-13.230,62",DV
05/2010,2422,AERUS,4212040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-12.005,62",DV,"1.225,00","0,00","-13.230,62",DV
05/2010,2422,AERUS,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-204.705,56",DV,"37.617,17","0,00","-242.322,73",DV
05/2010,2422,AERUS,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-55.907,49",DV,"12.247,87","0,00","-68.155,36",DV
05/2010,2422,AERUS,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-128.798,07",DV,"25.369,30","0,00","-154.167,37",DV
05/2010,2422,AERUS,4212040299,OUTRAS,"-20.000,00",DV,"0,00","0,00","-20.000,00",DV
05/2010,2422,AERUS,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-91.706,28",DV,"29.805,91","0,00","-121.512,19",DV
05/2010,2422,AERUS,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-70,23",DV,"0,00","0,00","-70,23",DV
05/2010,2422,AERUS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-1.338.990,68",DV,"399.576,05","30.425,66","-1.708.141,07",DV
05/2010,2422,AERUS,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-1.338.990,68",DV,"399.102,34","30.425,66","-1.707.667,36",DV
05/2010,2422,AERUS,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-815.161,34",DV,"262.902,99","11.995,75","-1.066.068,58",DV
05/2010,2422,AERUS,4221010200,DIRIGENTES,"-33.318,91",DV,"7.544,15","0,00","-40.863,06",DV
05/2010,2422,AERUS,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-768.782,77",DV,"252.657,89","11.995,75","-1.009.444,91",DV
05/2010,2422,AERUS,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-13.059,66",DV,"2.700,95","0,00","-15.760,61",DV
05/2010,2422,AERUS,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"300,00","0,00","-300,00",DV
05/2010,2422,AERUS,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-4.312,24",DV,"1.560,56","0,00","-5.872,80",DV
05/2010,2422,AERUS,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-223.363,76",DV,"57.216,79","17.902,65","-262.677,90",DV
05/2010,2422,AERUS,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-275,00",DV,"225,00","500,00","0,00",DV
05/2010,2422,AERUS,4221040102,CONSULTORIA JURÍDICA,"-275,00",DV,"225,00","500,00","0,00",DV
05/2010,2422,AERUS,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-223.088,76",DV,"56.991,79","17.402,65","-262.677,90",DV
05/2010,2422,AERUS,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-31.175,12",DV,"8.248,62","0,00","-39.423,74",DV
05/2010,2422,AERUS,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-142.660,21",DV,"33.870,82","15.865,00","-160.666,03",DV
05/2010,2422,AERUS,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-4.236,91",DV,"1.082,42","0,00","-5.319,33",DV
05/2010,2422,AERUS,4221040205,INFORMÁTICA,"-15.746,87",DV,"7.358,24","1.537,65","-21.567,46",DV
05/2010,2422,AERUS,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-13.883,32",DV,"3.470,83","0,00","-17.354,15",DV
05/2010,2422,AERUS,4221040299,OUTRAS,"-15.386,33",DV,"2.960,86","0,00","-18.347,19",DV
05/2010,2422,AERUS,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-212.800,81",DV,"57.110,41","527,26","-269.383,96",DV
05/2010,2422,AERUS,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-83.104,30",DV,"20.011,59","0,00","-103.115,89",DV
05/2010,2422,AERUS,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-248,23",DV,"0,00","0,00","-248,23",DV
05/2010,2422,AERUS,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"0,00",DV,"473,71","0,00","-473,71",DV
05/2010,2422,AERUS,4222050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"473,71","0,00","-473,71",DV
05/2010,2422,AERUS,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-4.109,42",DV,"1.070,25","0,00","-5.179,67",DV
05/2010,2422,AERUS,4320000000,INVESTIMENTOS,"-4.109,42",DV,"1.070,25","0,00","-5.179,67",DV
05/2010,2422,AERUS,4321000000,COMUM,"-4.109,42",DV,"1.070,25","0,00","-5.179,67",DV
05/2010,2422,AERUS,4321010000,  PROVISÃO,"-4.109,42",DV,"1.070,25","0,00","-5.179,67",DV
05/2010,2422,AERUS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"291.625,35",CR,"0,00","74.393,40","366.018,75",CR
05/2010,2422,AERUS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"291.625,35",CR,"0,00","74.393,40","366.018,75",CR
05/2010,2422,AERUS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"290.010,28",CR,"496,56","27.669,00","317.182,72",CR
05/2010,2422,AERUS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"41.247.309,65","41.247.309,65","0,00",CR
05/2010,2422,AERUS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"101.878.961,23",CR,"13.081.881,93","26.719.152,59","115.516.231,89",CR
05/2010,2422,AERUS,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"797.858,99",CR,"231.909,72","463.817,15","1.029.766,42",CR
05/2010,2422,AERUS,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"797.858,99",CR,"231.909,72","463.817,15","1.029.766,42",CR
05/2010,2422,AERUS,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"10.100,35",CR,"6.165,19","12.330,38","16.265,54",CR
05/2010,2422,AERUS,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"787.758,64",CR,"225.744,53","451.486,77","1.013.500,88",CR
05/2010,2422,AERUS,5130000000,AÇÕES ,"38.565.555,03",CR,"4.404.690,72","8.809.381,41","42.970.245,72",CR
05/2010,2422,AERUS,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"95.323,87",CR,"555,95","1.111,90","95.879,82",CR
05/2010,2422,AERUS,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"38.470.231,16",CR,"3.652.446,13","7.304.892,23","42.122.677,26",CR
05/2010,2422,AERUS,5136000000,PATROCINADOR(ES),"0,00",CR,"751.688,64","1.503.377,28","751.688,64",CR
05/2010,2422,AERUS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"23.912.820,42",CR,"6.057.817,25","12.115.634,50","29.970.637,67",CR
05/2010,2422,AERUS,5141000000,FUNDOS ,"23.912.820,42",CR,"6.057.817,25","12.115.634,50","29.970.637,67",CR
05/2010,2422,AERUS,5141010000,CURTO PRAZO,"946.331,13",CR,"51.720,09","103.440,18","998.051,22",CR
05/2010,2422,AERUS,5141030000,RENDA FIXA,"8.134.373,29",CR,"2.063.807,10","4.127.614,20","10.198.180,39",CR
05/2010,2422,AERUS,5141040000,AÇÕES,"1.050.690,60",CR,"0,00","0,00","1.050.690,60",CR
05/2010,2422,AERUS,5141070000,MULTIMERCADO,"13.781.425,40",CR,"3.942.290,06","7.884.580,12","17.723.715,46",CR
05/2010,2422,AERUS,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"31.313.173,47",CR,"1.029.105,28","2.058.210,56","32.342.278,75",CR
05/2010,2422,AERUS,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.975.446,92",CR,"376.644,08","753.288,16","2.352.091,00",CR
05/2010,2422,AERUS,5164010000,USO PRÓPRIO,"122.480,00",CR,"30.620,00","61.240,00","153.100,00",CR
05/2010,2422,AERUS,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"1.852.966,92",CR,"346.024,08","692.048,16","2.198.991,00",CR
05/2010,2422,AERUS,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"29.337.726,55",CR,"652.461,20","1.304.922,40","29.990.187,75",CR
05/2010,2422,AERUS,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.988.383,51",CR,"85,69","555.562,43","2.543.860,25",CR
05/2010,2422,AERUS,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"1.988.383,51",CR,"85,69","555.562,43","2.543.860,25",CR
05/2010,2422,AERUS,5190000000,OUTRAS,"5.301.169,81",CR,"1.358.273,27","2.716.546,54","6.659.443,08",CR
05/2010,2422,AERUS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-48.614.766,39",DV,"23.179.355,42","11.296.941,55","-60.497.180,26",DV
05/2010,2422,AERUS,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-778.275,09",DV,"463.236,06","231.618,03","-1.009.893,12",DV
05/2010,2422,AERUS,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-778.275,09",DV,"463.236,06","231.618,03","-1.009.893,12",DV
05/2010,2422,AERUS,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-10.100,35",DV,"12.330,38","6.165,19","-16.265,54",DV
05/2010,2422,AERUS,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-768.174,74",DV,"450.905,68","225.452,84","-993.627,58",DV
05/2010,2422,AERUS,5230000000,AÇÕES,"-37.523.188,56",DV,"16.237.093,41","8.118.942,90","-45.641.339,07",DV
05/2010,2422,AERUS,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-135.996,61",DV,"159.843,74","79.921,87","-215.918,48",DV
05/2010,2422,AERUS,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-37.387.191,95",DV,"14.573.872,39","7.287.332,39","-44.673.731,95",DV
05/2010,2422,AERUS,5236000000,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"1.503.377,28","751.688,64","-751.688,64",DV
05/2010,2422,AERUS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.318.615,98",DV,"1.894.691,67","949.530,38","-2.263.777,27",DV
05/2010,2422,AERUS,5241000000,FUNDOS,"-1.318.615,98",DV,"1.894.691,67","949.530,38","-2.263.777,27",DV
05/2010,2422,AERUS,5241010000,CURTO PRAZO,"-1.898,92",DV,"175,10","87,55","-1.986,47",DV
05/2010,2422,AERUS,5241030000,RENDA FIXA,"-10.038,49",DV,"5.192,26","2.596,13","-12.634,62",DV
05/2010,2422,AERUS,5241040000,AÇÕES,"-1.277.724,81",DV,"1.869.573,88","934.786,94","-2.212.511,75",DV
05/2010,2422,AERUS,5241070000,MULTIMERCADO,"-28.953,76",DV,"19.750,43","12.059,76","-36.644,43",DV
05/2010,2422,AERUS,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-2.309.806,29",DV,"1.449.632,24","724.826,88","-3.034.611,65",DV
05/2010,2422,AERUS,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-2.274.346,39",DV,"1.449.632,24","724.826,88","-2.999.151,75",DV
05/2010,2422,AERUS,5264010000,USO PRÓPRIO,"-29.524,12",DV,"14.762,06","7.381,03","-36.905,15",DV
05/2010,2422,AERUS,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-1.893.836,58",DV,"1.353.557,56","676.789,54","-2.570.604,60",DV
05/2010,2422,AERUS,5264040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"-350.985,69",DV,"81.312,62","40.656,31","-391.642,00",DV
05/2010,2422,AERUS,5265000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-35.459,90",DV,"0,00","0,00","-35.459,90",DV
05/2010,2422,AERUS,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-1.807.966,94",DV,"591.182,42","263,55","-2.398.885,81",DV
05/2010,2422,AERUS,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-1.807.966,94",DV,"591.182,42","263,55","-2.398.885,81",DV
05/2010,2422,AERUS,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-4.876.913,53",DV,"2.543.519,62","1.271.759,81","-6.148.673,34",DV
05/2010,2422,AERUS,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-291.690,80",DV,"2.212.917,11","2.147.404,93","-357.202,98",DV
05/2010,2422,AERUS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.339.298,34",DV,"370.717,18","0,00","-1.710.015,52",DV
05/2010,2422,AERUS,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-2.703,41",DV,"509,95","0,00","-3.213,36",DV
05/2010,2422,AERUS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-51.630.502,29",DV,"2.401.928,06","1.083.810,58","-52.948.619,77",DV
05/2010,14,AGROS,1000000000,ATIVO,"598.891.812,99",DV,"27.709.621,92","31.357.601,85","595.243.833,06",DV
05/2010,14,AGROS,1100000000,DISPONÍVEL,"40.721,39",DV,"10.680.048,63","10.675.695,52","45.074,50",DV
05/2010,14,AGROS,1110000000,IMEDIATO,"40.721,39",DV,"10.679.248,63","10.674.895,52","45.074,50",DV
05/2010,14,AGROS,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"800,00","800,00","0,00",DV
05/2010,14,AGROS,1200000000,REALIZÁVEL,"552.758.851,48",DV,"16.500.108,69","20.661.030,72","548.597.929,45",DV
05/2010,14,AGROS,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"434.154,79",DV,"486.441,96","476.214,19","444.382,56",DV
05/2010,14,AGROS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"434.154,79",DV,"486.441,96","476.214,19","444.382,56",DV
05/2010,14,AGROS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"433.937,87",DV,"182.327,23","172.697,54","443.567,56",DV
05/2010,14,AGROS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"232.868,54",DV,"1.730,51","2.700,71","231.898,34",DV
05/2010,14,AGROS,1211010300,PARTICIPANTES,"195.960,95",DV,"175.837,21","165.150,12","206.648,04",DV
05/2010,14,AGROS,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"5.108,38",DV,"4.759,51","4.846,71","5.021,18",DV
05/2010,14,AGROS,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"216,92",DV,"304.114,73","303.516,65","815,00",DV
05/2010,14,AGROS,1211020100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"303.516,65","303.516,65","0,00",DV
05/2010,14,AGROS,1211020300,PARTICIPANTES,"216,92",DV,"598,08","0,00","815,00",DV
05/2010,14,AGROS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"15.447.816,75",DV,"1.447.500,47","415.337,83","16.479.979,39",DV
05/2010,14,AGROS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"3.625,49",DV,"4.091,47","2.525,42","5.191,54",DV
05/2010,14,AGROS,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"3.625,49",DV,"4.091,47","2.525,42","5.191,54",DV
05/2010,14,AGROS,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"14.358,18",DV,"3.071,40","408,10","17.021,48",DV
05/2010,14,AGROS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"15.429.833,08",DV,"1.440.337,60","412.404,31","16.457.766,37",DV
05/2010,14,AGROS,1230000000,INVESTIMENTOS,"536.876.879,94",DV,"14.566.166,26","19.769.478,70","531.673.567,50",DV
05/2010,14,AGROS,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"6.062.822,94",DV,"59.860,48","0,00","6.122.683,42",DV
05/2010,14,AGROS,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"6.062.822,94",DV,"59.860,48","0,00","6.122.683,42",DV
05/2010,14,AGROS,1233000000,AÇÕES ,"157.505.479,54",DV,"3.870.641,49","12.208.850,47","149.167.270,56",DV
05/2010,14,AGROS,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"157.505.479,54",DV,"3.870.641,49","12.208.850,47","149.167.270,56",DV
05/2010,14,AGROS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"267.248.424,82",DV,"6.377.364,16","4.142.712,69","269.483.076,29",DV
05/2010,14,AGROS,1234030000,RENDA FIXA,"263.153.652,11",DV,"6.377.364,16","4.138.200,00","265.392.816,27",DV
05/2010,14,AGROS,1234100000,EMPRESAS EMERGENTES,"4.094.772,71",DV,"0,00","4.512,69","4.090.260,02",DV
05/2010,14,AGROS,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"46.985.287,23",DV,"433.806,00","338.249,91","47.080.843,32",DV
05/2010,14,AGROS,1236020000,IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO,"28.575,25",DV,"50.600,17","0,00","79.175,42",DV
05/2010,14,AGROS,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"46.956.711,98",DV,"383.205,83","338.249,91","47.001.667,90",DV
05/2010,14,AGROS,1236040100,USO PRÓPRIO,"217.223,47",DV,"0,00","592,51","216.630,96",DV
05/2010,14,AGROS,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"2.235.920,99",DV,"15.720,67","12.534,00","2.239.107,66",DV
05/2010,14,AGROS,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"44.503.567,52",DV,"367.485,16","325.123,40","44.545.929,28",DV
05/2010,14,AGROS,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"58.904.972,96",DV,"3.822.520,75","3.079.124,45","59.648.369,26",DV
05/2010,14,AGROS,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"58.904.972,96",DV,"3.822.520,75","3.079.124,45","59.648.369,26",DV
05/2010,14,AGROS,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"169.892,45",DV,"1.973,38","541,18","171.324,65",DV
05/2010,14,AGROS,1300000000,PERMANENTE,"2.179.088,03",DV,"21.418,52","20.875,61","2.179.630,94",DV
05/2010,14,AGROS,1310000000,IMOBILIZADO,"1.732.059,99",DV,"21.418,52","14.062,66","1.739.415,85",DV
05/2010,14,AGROS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"1.732.059,99",DV,"21.418,52","14.062,66","1.739.415,85",DV
05/2010,14,AGROS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"505.402,57",DV,"21.418,52","11.852,10","514.968,99",DV
05/2010,14,AGROS,1311020000,     BENS IMÓVEIS,"1.226.657,42",DV,"0,00","2.210,56","1.224.446,86",DV
05/2010,14,AGROS,1320000000,INTANGÍVEL ,"447.028,04",DV,"0,00","6.812,95","440.215,09",DV
05/2010,14,AGROS,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","447.028,04",DV,"0,00","6.812,95","440.215,09",DV
05/2010,14,AGROS,1400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL ,"43.913.152,09",DV,"508.046,08","0,00","44.421.198,17",DV
05/2010,14,AGROS,2000000000,PASSIVO,"598.891.812,99",CR,"29.537.194,53","25.889.214,60","595.243.833,06",CR
05/2010,14,AGROS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"13.364.569,29",CR,"5.756.879,16","6.923.664,60","14.531.354,73",CR
05/2010,14,AGROS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"109.751,82",CR,"432.830,38","462.923,09","139.844,53",CR
05/2010,14,AGROS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"0,00",CR,"430.371,68","430.371,68","0,00",CR
05/2010,14,AGROS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"8.544,90",CR,"2.458,70","6.926,67","13.012,87",CR
05/2010,14,AGROS,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"101.206,92",CR,"0,00","25.624,74","126.831,66",CR
05/2010,14,AGROS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"12.235.621,75",CR,"844.698,44","1.900.920,43","13.291.843,74",CR
05/2010,14,AGROS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"961.864,01",CR,"760.037,65","713.212,39","915.038,75",CR
05/2010,14,AGROS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"189.614,73",CR,"28.871,75","88.242,61","248.985,59",CR
05/2010,14,AGROS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"11.084.143,01",CR,"55.789,04","1.099.465,43","12.127.819,40",CR
05/2010,14,AGROS,2130000000,INVESTIMENTOS,"1.019.195,72",CR,"4.479.350,34","4.559.821,08","1.099.666,46",CR
05/2010,14,AGROS,2133000000,AÇÕES ,"0,00",CR,"1.112.390,00","1.112.390,00","0,00",CR
05/2010,14,AGROS,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",CR,"1.112.390,00","1.112.390,00","0,00",CR
05/2010,14,AGROS,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"1.842.890,12","1.842.890,12","0,00",CR
05/2010,14,AGROS,2134030000,RENDA FIXA,"0,00",CR,"1.842.890,12","1.842.890,12","0,00",CR
05/2010,14,AGROS,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"9.465,01",CR,"47.710,93","95.807,31","57.561,39",CR
05/2010,14,AGROS,2136020000,IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO,"0,00",CR,"7.094,68","50.600,17","43.505,49",CR
05/2010,14,AGROS,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"9.465,01",CR,"40.616,25","45.207,14","14.055,90",CR
05/2010,14,AGROS,2136040100,USO PRÓPRIO,"0,00",CR,"58,50","727,41","668,91",CR
05/2010,14,AGROS,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"9.465,01",CR,"40.557,75","44.479,73","13.386,99",CR
05/2010,14,AGROS,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"839.838,26",CR,"1.476.359,29","1.507.301,45","870.780,42",CR
05/2010,14,AGROS,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"839.838,26",CR,"1.476.359,29","1.507.301,45","870.780,42",CR
05/2010,14,AGROS,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"169.892,45",CR,"0,00","1.432,20","171.324,65",CR
05/2010,14,AGROS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"19.621.970,85",CR,"5.303.144,68","5.959.035,54","20.277.861,71",CR
05/2010,14,AGROS,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"145.165,73",CR,"0,00","2.082,89","147.248,62",CR
05/2010,14,AGROS,2211000000,PROVISÃO,"145.165,73",CR,"0,00","2.082,89","147.248,62",CR
05/2010,14,AGROS,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"3.858.117,47",CR,"0,00","32.951,86","3.891.069,33",CR
05/2010,14,AGROS,2221000000,COMUM,"3.858.117,47",CR,"0,00","32.951,86","3.891.069,33",CR
05/2010,14,AGROS,2221010000,  PROVISÃO,"3.858.117,47",CR,"0,00","32.951,86","3.891.069,33",CR
05/2010,14,AGROS,2230000000,INVESTIMENTOS,"15.618.687,65",CR,"5.303.144,68","5.924.000,79","16.239.543,76",CR
05/2010,14,AGROS,2231000000,PROVISÃO,"15.618.687,65",CR,"5.303.144,68","5.924.000,79","16.239.543,76",CR
05/2010,14,AGROS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"521.992.120,76",CR,"18.477.170,69","12.498.468,38","516.013.418,45",CR
05/2010,14,AGROS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"496.590.497,83",CR,"18.228.449,98","11.957.388,67","490.319.436,52",CR
05/2010,14,AGROS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"325.163.597,42",CR,"179.680,98","2.933.004,17","327.916.920,61",CR
05/2010,14,AGROS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"136.403.711,23",CR,"0,00","1.144.651,18","137.548.362,41",CR
05/2010,14,AGROS,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"136.403.711,23",CR,"0,00","1.144.651,18","137.548.362,41",CR
05/2010,14,AGROS,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"136.403.711,23",CR,"0,00","1.144.651,18","137.548.362,41",CR
05/2010,14,AGROS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"188.759.886,19",CR,"179.680,98","1.788.352,99","190.368.558,20",CR
05/2010,14,AGROS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"266.456,34",CR,"0,00","26.902,52","293.358,86",CR
05/2010,14,AGROS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"266.456,34",CR,"0,00","26.902,52","293.358,86",CR
05/2010,14,AGROS,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"188.415.404,04",CR,"179.680,98","1.760.795,70","189.996.518,76",CR
05/2010,14,AGROS,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"209.827.299,71",CR,"0,00","1.760.795,70","211.588.095,41",CR
05/2010,14,AGROS,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-3.247.606,71",DV,"27.252,76","0,00","-3.274.859,47",DV
05/2010,14,AGROS,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-18.164.288,96",DV,"152.428,22","0,00","-18.316.717,18",DV
05/2010,14,AGROS,2311020500,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO. EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES,"78.025,81",CR,"0,00","654,77","78.680,58",CR
05/2010,14,AGROS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"171.426.900,41",CR,"18.048.769,00","9.024.384,50","162.402.515,91",CR
05/2010,14,AGROS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"171.426.900,41",CR,"18.048.769,00","9.024.384,50","162.402.515,91",CR
05/2010,14,AGROS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"171.426.900,41",CR,"9.024.384,50","0,00","162.402.515,91",CR
05/2010,14,AGROS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"79.894.757,42",CR,"0,00","0,00","79.894.757,42",CR
05/2010,14,AGROS,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"91.532.142,99",CR,"9.024.384,50","0,00","82.507.758,49",CR
05/2010,14,AGROS,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"0,00",DV,"9.024.384,50","9.024.384,50","0,00",DV
05/2010,14,AGROS,2320000000,FUNDOS,"25.401.622,93",CR,"248.720,71","541.079,71","25.693.981,93",CR
05/2010,14,AGROS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"3.171.294,32",CR,"0,00","0,00","3.171.294,32",CR
05/2010,14,AGROS,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"3.171.294,32",CR,"0,00","0,00","3.171.294,32",CR
05/2010,14,AGROS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"22.002.230,58",CR,"232.684,09","465.368,18","22.234.914,67",CR
05/2010,14,AGROS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"22.002.230,58",CR,"0,00","232.684,09","22.234.914,67",CR
05/2010,14,AGROS,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"232.684,09","232.684,09","0,00",CR
05/2010,14,AGROS,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"228.098,03",CR,"16.036,62","75.711,53","287.772,94",CR
05/2010,14,AGROS,2400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"43.913.152,09",CR,"0,00","508.046,08","44.421.198,17",CR
05/2010,14,AGROS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"11.359.036,84","11.359.036,84","0,00",CR
05/2010,14,AGROS,3100000000,ADIÇÕES,"9.834.784,04",CR,"0,00","183.164,66","10.017.948,70",CR
05/2010,14,AGROS,3110000000,CORRENTES,"2.319.661,04",CR,"0,00","183.163,70","2.502.824,74",CR
05/2010,14,AGROS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.226.842,44",CR,"0,00","1.730,51","1.228.572,95",CR
05/2010,14,AGROS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.226.842,44",CR,"0,00","1.730,51","1.228.572,95",CR
05/2010,14,AGROS,3113000000,PARTICIPANTES,"1.074.162,86",CR,"0,00","176.673,68","1.250.836,54",CR
05/2010,14,AGROS,3113010000,ATIVOS,"1.073.010,69",CR,"0,00","176.656,83","1.249.667,52",CR
05/2010,14,AGROS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.073.010,69",CR,"0,00","176.656,83","1.249.667,52",CR
05/2010,14,AGROS,3113020000,ASSISTIDOS,"1.152,17",CR,"0,00","16,85","1.169,02",CR
05/2010,14,AGROS,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.152,17",CR,"0,00","16,85","1.169,02",CR
05/2010,14,AGROS,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"18.655,74",CR,"0,00","4.759,51","23.415,25",CR
05/2010,14,AGROS,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"18.655,74",CR,"0,00","4.759,51","23.415,25",CR
05/2010,14,AGROS,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"0,00",CR,"0,00","0,96","0,96",CR
05/2010,14,AGROS,3150000000,PORTABILIDADE,"2.814,24",CR,"0,00","0,00","2.814,24",CR
05/2010,14,AGROS,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"2.814,24",CR,"0,00","0,00","2.814,24",CR
05/2010,14,AGROS,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"7.512.308,76",CR,"0,00","0,00","7.512.308,76",CR
05/2010,14,AGROS,3200000000,DEDUÇÕES,"-3.173.461,12",DV,"591.355,90","0,00","-3.764.817,02",DV
05/2010,14,AGROS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-2.350.940,24",DV,"588.266,35","0,00","-2.939.206,59",DV
05/2010,14,AGROS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-771.775,55",DV,"194.986,50","0,00","-966.762,05",DV
05/2010,14,AGROS,3212000000,INVALIDEZ,"-560.570,54",DV,"139.613,74","0,00","-700.184,28",DV
05/2010,14,AGROS,3213000000,PENSÕES,"-1.016.590,82",DV,"253.666,11","0,00","-1.270.256,93",DV
05/2010,14,AGROS,3214000000,AUXÍLIOS,"-2.003,33",DV,"0,00","0,00","-2.003,33",DV
05/2010,14,AGROS,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-802.800,43",DV,"2.550,00","0,00","-805.350,43",DV
05/2010,14,AGROS,3221000000,PECÚLIOS,"-788.610,43",DV,"0,00","0,00","-788.610,43",DV
05/2010,14,AGROS,3222000000,AUXÍLIOS,"-14.190,00",DV,"2.550,00","0,00","-16.740,00",DV
05/2010,14,AGROS,3230000000,INSTITUTOS,"-408,89",DV,"318,55","0,00","-727,44",DV
05/2010,14,AGROS,3231000000,RESGATE,"-408,89",DV,"318,55","0,00","-727,44",DV
05/2010,14,AGROS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-19.311,56",DV,"221,00","0,00","-19.532,56",DV
05/2010,14,AGROS,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-1.125.291,14",DV,"305.599,54","300.815,94","-1.130.074,74",DV
05/2010,14,AGROS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-3.159.550,34",DV,"569.976,16","0,00","-3.729.526,50",DV
05/2010,14,AGROS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-3.159.550,34",DV,"569.976,16","0,00","-3.729.526,50",DV
05/2010,14,AGROS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.902.307,01",CR,"6.959.101,07","1.670.990,76","-3.385.803,30",DV
05/2010,14,AGROS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"8.783.904,44",CR,"0,00","1.670.990,76","10.454.895,20",CR
05/2010,14,AGROS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-6.881.597,43",DV,"6.959.101,07","0,00","-13.840.698,50",DV
05/2010,14,AGROS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-14.792.808,06",DV,"2.933.004,17","179.680,98","-17.546.131,25",DV
05/2010,14,AGROS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.371.319,00",DV,"0,00","0,00","-1.371.319,00",DV
05/2010,14,AGROS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"11.885.338,61",CR,"0,00","9.024.384,50","20.909.723,11",CR
05/2010,14,AGROS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"1.476.554,95","1.476.554,95","0,00",CR
05/2010,14,AGROS,4100000000,RECEITAS,"3.336.223,86",CR,"0,00","574.391,65","3.910.615,51",CR
05/2010,14,AGROS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"3.226.265,04",CR,"0,00","569.976,16","3.796.241,20",CR
05/2010,14,AGROS,4111000000,CORRENTES,"3.226.265,04",CR,"0,00","569.976,16","3.796.241,20",CR
05/2010,14,AGROS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"3.226.265,04",CR,"0,00","569.976,16","3.796.241,20",CR
05/2010,14,AGROS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"3.226.265,04",CR,"0,00","569.976,16","3.796.241,20",CR
05/2010,14,AGROS,4130000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"59.921,03",CR,"0,00","4.293,81","64.214,84",CR
05/2010,14,AGROS,4140000000,DIRETAS,"16.097,45",CR,"0,00","121,68","16.219,13",CR
05/2010,14,AGROS,4190000000,OUTRAS,"33.940,34",CR,"0,00","0,00","33.940,34",CR
05/2010,14,AGROS,4200000000,DESPESAS,"-10.072.350,22",DV,"1.182.580,40","638.955,70","-10.615.974,92",DV
05/2010,14,AGROS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-2.262.837,30",DV,"1.030.303,29","552.407,52","-2.740.733,07",DV
05/2010,14,AGROS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-2.262.837,30",DV,"1.030.303,29","552.407,52","-2.740.733,07",DV
05/2010,14,AGROS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.608.614,42",DV,"631.735,99","351.553,42","-1.888.796,99",DV
05/2010,14,AGROS,4211010100,CONSELHEIROS,"-124.473,22",DV,"23.790,25","47.580,56","-100.682,91",DV
05/2010,14,AGROS,4211010200,DIRIGENTES,"-10.532,03",DV,"0,00","0,00","-10.532,03",DV
05/2010,14,AGROS,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-1.414.283,98",DV,"595.471,06","297.735,53","-1.712.019,51",DV
05/2010,14,AGROS,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-15.121,57",DV,"84,92","42,45","-15.164,04",DV
05/2010,14,AGROS,4211019900,OUTRAS,"-44.203,62",DV,"12.389,76","6.194,88","-50.398,50",DV
05/2010,14,AGROS,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-14.245,51",DV,"11.298,04","5.649,02","-19.894,53",DV
05/2010,14,AGROS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-28.477,83",DV,"27.442,62","13.721,30","-42.199,15",DV
05/2010,14,AGROS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-470.796,94",DV,"265.711,76","134.426,35","-602.082,35",DV
05/2010,14,AGROS,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-158.829,01",DV,"142.077,33","71.167,50","-229.738,84",DV
05/2010,14,AGROS,4211040101,CONSULTORIA ATUARIAL,"-3.779,80",DV,"5.369,62","2.684,81","-6.464,61",DV
05/2010,14,AGROS,4211040105,INFORMÁTICA,"-31.595,50",DV,"52.557,46","26.278,73","-57.874,23",DV
05/2010,14,AGROS,4211040199,OUTRAS,"-123.453,71",DV,"84.150,25","42.203,96","-165.400,00",DV
05/2010,14,AGROS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-311.967,93",DV,"123.634,43","63.258,85","-372.343,51",DV
05/2010,14,AGROS,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-12.817,87",DV,"4.000,00","2.000,00","-14.817,87",DV
05/2010,14,AGROS,4211040205,INFORMÁTICA,"-21.677,19",DV,"2.731,18","1.365,59","-23.042,78",DV
05/2010,14,AGROS,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-20.176,18",DV,"0,00","0,00","-20.176,18",DV
05/2010,14,AGROS,4211040299,OUTRAS,"-257.296,69",DV,"116.903,25","59.893,26","-314.306,68",DV
05/2010,14,AGROS,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-51.701,18",DV,"47.947,64","23.973,82","-75.675,00",DV
05/2010,14,AGROS,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-85.129,43",DV,"41.751,24","20.875,61","-106.005,06",DV
05/2010,14,AGROS,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-3.871,99",DV,"4.416,00","2.208,00","-6.079,99",DV
05/2010,14,AGROS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-297.204,16",DV,"152.277,11","86.548,18","-362.933,09",DV
05/2010,14,AGROS,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-296.809,48",DV,"152.277,11","86.548,18","-362.538,41",DV
05/2010,14,AGROS,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-214.675,08",DV,"119.759,32","69.992,57","-264.441,83",DV
05/2010,14,AGROS,4221010100,CONSELHEIROS,"-1.352,96",DV,"258,59","517,18","-1.094,37",DV
05/2010,14,AGROS,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-212.394,65",DV,"119.272,47","69.361,26","-262.305,86",DV
05/2010,14,AGROS,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-378,68",DV,"0,00","0,00","-378,68",DV
05/2010,14,AGROS,4221019900,OUTRAS,"-548,79",DV,"228,26","114,13","-662,92",DV
05/2010,14,AGROS,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-122,72",DV,"122,82","61,41","-184,13",DV
05/2010,14,AGROS,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-278,87",DV,"298,10","149,05","-427,92",DV
05/2010,14,AGROS,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-60.656,69",DV,"31.317,75","15.955,59","-76.018,85",DV
05/2010,14,AGROS,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-3.823,39",DV,"6.760,94","3.380,47","-7.203,86",DV
05/2010,14,AGROS,4221040101,CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS,"-139,80",DV,"5.369,60","2.684,80","-2.824,60",DV
05/2010,14,AGROS,4221040105,INFORMÁTICA,"-2.363,88",DV,"571,26","285,63","-2.649,51",DV
05/2010,14,AGROS,4221040199,OUTRAS,"-1.319,71",DV,"820,08","410,04","-1.729,75",DV
05/2010,14,AGROS,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-56.833,30",DV,"24.556,81","12.575,12","-68.814,99",DV
05/2010,14,AGROS,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-40,00",DV,"4.000,00","2.000,00","-2.040,00",DV
05/2010,14,AGROS,4221040205,INFORMÁTICA,"-4.020,36",DV,"29,68","14,84","-4.035,20",DV
05/2010,14,AGROS,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-219,31",DV,"0,00","0,00","-219,31",DV
05/2010,14,AGROS,4221040299,OUTRAS,"-52.553,63",DV,"20.527,13","10.560,28","-62.520,48",DV
05/2010,14,AGROS,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-434,29",DV,"731,12","365,56","-799,85",DV
05/2010,14,AGROS,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-20.641,83",DV,"48,00","24,00","-20.665,83",DV
05/2010,14,AGROS,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-394,68",DV,"0,00","0,00","-394,68",DV
05/2010,14,AGROS,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-394,68",DV,"0,00","0,00","-394,68",DV
05/2010,14,AGROS,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-394,68",DV,"0,00","0,00","-394,68",DV
05/2010,14,AGROS,4222040299,OUTRAS,"-394,68",DV,"0,00","0,00","-394,68",DV
05/2010,14,AGROS,4240000000,REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS,"-7.512.308,76",DV,"0,00","0,00","-7.512.308,76",DV
05/2010,14,AGROS,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-199.303,54",DV,"61.290,46","30.645,23","-229.948,77",DV
05/2010,14,AGROS,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-197.936,63",DV,"60.631,42","30.315,71","-228.252,34",DV
05/2010,14,AGROS,4311000000,COMUM,"-197.936,63",DV,"60.631,42","30.315,71","-228.252,34",DV
05/2010,14,AGROS,4311010000,  PROVISÃO,"-197.936,63",DV,"60.631,42","30.315,71","-228.252,34",DV
05/2010,14,AGROS,4320000000,INVESTIMENTOS,"-1.366,91",DV,"659,04","329,52","-1.696,43",DV
05/2010,14,AGROS,4321000000,COMUM,"-1.366,91",DV,"659,04","329,52","-1.696,43",DV
05/2010,14,AGROS,4321010000,  PROVISÃO,"-1.366,91",DV,"659,04","329,52","-1.696,43",DV
05/2010,14,AGROS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.376.894,18",CR,"0,00","232.562,37","1.609.456,55",CR
05/2010,14,AGROS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.482.799,91",CR,"0,00","232.562,37","1.715.362,28",CR
05/2010,14,AGROS,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-105.905,73",DV,"0,00","0,00","-105.905,73",DV
05/2010,14,AGROS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"5.558.535,72",CR,"232.684,09","0,00","5.325.851,63",CR
05/2010,14,AGROS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"18.598.862,63","18.598.862,63","0,00",CR
05/2010,14,AGROS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"25.841.282,96",CR,"30.482,61","6.506.227,59","32.317.027,94",CR
05/2010,14,AGROS,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"283.299,80",CR,"0,00","59.860,48","343.160,28",CR
05/2010,14,AGROS,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"283.299,80",CR,"0,00","59.860,48","343.160,28",CR
05/2010,14,AGROS,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"283.299,80",CR,"0,00","59.860,48","343.160,28",CR
05/2010,14,AGROS,5130000000,AÇÕES ,"13.704.808,91",CR,"0,00","2.758.641,49","16.463.450,40",CR
05/2010,14,AGROS,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"13.704.808,91",CR,"0,00","2.758.641,49","16.463.450,40",CR
05/2010,14,AGROS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"8.193.244,20",CR,"28.184,01","2.465.374,04","10.630.434,23",CR
05/2010,14,AGROS,5141000000,FUNDOS ,"8.193.244,20",CR,"28.184,01","2.465.374,04","10.630.434,23",CR
05/2010,14,AGROS,5141030000,RENDA FIXA,"8.193.244,20",CR,"28.184,01","2.465.374,04","10.630.434,23",CR
05/2010,14,AGROS,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.232.726,59",CR,"2.298,60","264.600,11","1.495.028,10",CR
05/2010,14,AGROS,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.232.726,59",CR,"2.298,60","264.600,11","1.495.028,10",CR
05/2010,14,AGROS,5164010000,USO PRÓPRIO,"3.600,00",CR,"155,65","2.400,00","5.844,35",CR
05/2010,14,AGROS,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"273.937,66",CR,"0,00","11.856,96","285.794,62",CR
05/2010,14,AGROS,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"955.188,93",CR,"2.142,95","250.343,15","1.203.389,13",CR
05/2010,14,AGROS,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"2.427.203,46",CR,"0,00","957.751,47","3.384.954,93",CR
05/2010,14,AGROS,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"2.427.203,46",CR,"0,00","957.751,47","3.384.954,93",CR
05/2010,14,AGROS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-22.271.571,36",DV,"10.665.114,57","1.400,00","-32.935.285,93",DV
05/2010,14,AGROS,5230000000,AÇÕES,"-19.780.208,37",DV,"10.526.692,62","0,00","-30.306.900,99",DV
05/2010,14,AGROS,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-19.780.208,37",DV,"10.526.692,62","0,00","-30.306.900,99",DV
05/2010,14,AGROS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.702.875,09",DV,"4.512,69","0,00","-1.707.387,78",DV
05/2010,14,AGROS,5241000000,FUNDOS,"-1.702.875,09",DV,"4.512,69","0,00","-1.707.387,78",DV
05/2010,14,AGROS,5241100000,EMPRESAS EMERGENTES,"-1.702.875,09",DV,"4.512,69","0,00","-1.707.387,78",DV
05/2010,14,AGROS,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-571.089,20",DV,"115.913,74","1.400,00","-685.602,94",DV
05/2010,14,AGROS,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-571.089,20",DV,"115.913,74","1.400,00","-685.602,94",DV
05/2010,14,AGROS,5264010000,USO PRÓPRIO,"-6.287,95",DV,"1.164,27","0,00","-7.452,22",DV
05/2010,14,AGROS,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-41.536,75",DV,"6.826,42","0,00","-48.363,17",DV
05/2010,14,AGROS,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-523.264,50",DV,"107.923,05","1.400,00","-629.787,55",DV
05/2010,14,AGROS,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-217.398,70",DV,"17.995,52","0,00","-235.394,22",DV
05/2010,14,AGROS,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-217.398,70",DV,"17.995,52","0,00","-235.394,22",DV
05/2010,14,AGROS,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-205.341,45",DV,"5.924.000,79","5.116.097,35","-1.013.244,89",DV
05/2010,14,AGROS,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-85.168,96",DV,"75.711,53","16.036,62","-144.843,87",DV
05/2010,14,AGROS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-3.279.201,19",DV,"1.903.553,13","6.959.101,07","1.776.346,75",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,1000000000,ATIVO,"18.275.779,40",DV,"894.187,05","535.091,44","18.634.875,01",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"25.875,00",DV,"266.550,32","282.554,80","9.870,52",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1110000000,IMEDIATO,"25.875,00",DV,"266.550,32","282.554,80","9.870,52",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"18.247.085,10",DV,"627.636,73","252.446,68","18.622.275,15",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"241.789,60",DV,"244.692,41","243.550,25","242.931,76",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"241.789,60",DV,"244.692,41","243.550,25","242.931,76",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"241.789,60",DV,"244.692,41","243.550,25","242.931,76",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"118.594,80",DV,"119.165,88","118.594,80","119.165,88",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"123.194,80",DV,"123.765,88","123.194,80","123.765,88",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"1.760,65","1.760,65","0,00",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"3.844,80",DV,"54,03","0,00","3.898,83",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"3.844,80",DV,"54,03","0,00","3.898,83",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"3.844,80",DV,"0,00","0,00","3.844,80",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"0,00",DV,"54,03","0,00","54,03",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"18.001.450,70",DV,"382.890,29","8.896,43","18.375.444,56",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"18.001.450,70",DV,"382.890,29","8.896,43","18.375.444,56",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1234020000,REFERENCIADO,"18.001.450,70",DV,"382.890,29","8.896,43","18.375.444,56",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1300000000,PERMANENTE,"2.819,30",DV,"0,00","89,96","2.729,34",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"2.819,30",DV,"0,00","89,96","2.729,34",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"2.819,30",DV,"0,00","89,96","2.729,34",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"2.819,30",DV,"0,00","89,96","2.729,34",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,2000000000,PASSIVO,"18.275.779,40",CR,"31.840,69","390.936,30","18.634.875,01",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.727.788,69",CR,"22.857,77","66.408,58","1.771.339,50",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.622.177,61",CR,"0,00","41.711,87","1.663.889,48",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.622.177,61",CR,"0,00","41.711,87","1.663.889,48",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"105.611,08",CR,"22.857,77","24.696,71","107.450,02",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"105.445,02",CR,"22.691,71","24.570,49","107.323,80",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"166,06",CR,"166,06","126,22","126,22",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"16.547.990,71",CR,"8.982,92","324.527,72","16.863.535,51",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"15.329.130,14",CR,"0,00","317.138,94","15.646.269,08",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"15.329.130,14",CR,"0,00","317.138,94","15.646.269,08",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"18.630.878,80",CR,"0,00","317.138,94","18.948.017,74",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"18.630.878,80",CR,"0,00","317.138,94","18.948.017,74",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"4.351.496,74",CR,"0,00","0,00","4.351.496,74",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"14.279.382,06",CR,"0,00","317.138,94","14.596.521,00",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-3.301.748,66",DV,"0,00","0,00","-3.301.748,66",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-3.301.748,66",DV,"0,00","0,00","-3.301.748,66",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-3.301.748,66",DV,"0,00","0,00","-3.301.748,66",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,2320000000,FUNDOS,"1.218.860,57",CR,"8.982,92","7.388,78","1.217.266,43",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"195.607,98",CR,"0,00","0,00","195.607,98",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"195.607,98",CR,"0,00","0,00","195.607,98",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"1.023.252,59",CR,"8.982,92","7.388,78","1.021.658,45",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.023.252,59",CR,"8.982,92","7.388,78","1.021.658,45",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"345.423,99","345.423,99","0,00",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,3100000000,ADIÇÕES,"1.172.092,99",CR,"0,00","215.280,91","1.387.373,90",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,3110000000,CORRENTES,"1.105.845,67",CR,"0,00","215.280,91","1.321.126,58",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"517.929,55",CR,"0,00","104.460,13","622.389,68",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"517.929,55",CR,"0,00","104.460,13","622.389,68",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"580.236,67",CR,"0,00","109.060,13","689.296,80",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,3113010000,ATIVOS,"580.236,67",CR,"0,00","109.060,13","689.296,80",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"580.236,67",CR,"0,00","109.060,13","689.296,80",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"7.679,45",CR,"0,00","1.760,65","9.440,10",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"7.679,45",CR,"0,00","1.760,65","9.440,10",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"66.247,32",CR,"0,00","0,00","66.247,32",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"66.247,32",CR,"0,00","0,00","66.247,32",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-141.054,79",DV,"12.300,37","0,00","-153.355,16",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-99.895,11",DV,"0,00","0,00","-99.895,11",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,3231000000,RESGATE,"-99.895,11",DV,"0,00","0,00","-99.895,11",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-41.159,68",DV,"12.300,37","0,00","-53.460,05",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-79.794,33",DV,"15.984,68","0,00","-95.779,01",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-79.794,33",DV,"15.984,68","0,00","-95.779,01",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"432.446,35",CR,"0,00","130.143,08","562.589,43",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"432.446,35",CR,"0,00","130.143,08","562.589,43",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-1.383.690,22",DV,"317.138,94","0,00","-1.700.829,16",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"32.356,38","32.356,38","0,00",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,4100000000,RECEITAS,"79.794,33",CR,"0,00","15.984,68","95.779,01",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"79.794,33",CR,"0,00","15.984,68","95.779,01",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,4111000000,CORRENTES,"79.794,33",CR,"0,00","15.984,68","95.779,01",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"36.559,45",CR,"0,00","7.352,90","43.912,35",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"36.559,45",CR,"0,00","7.352,90","43.912,35",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"36.559,45",CR,"0,00","7.352,90","43.912,35",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"6.675,43",CR,"0,00","1.278,88","7.954,31",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,4200000000,DESPESAS,"-110.977,31",DV,"24.967,60","0,00","-135.944,91",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-110.977,31",DV,"24.967,60","0,00","-135.944,91",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-110.977,31",DV,"24.967,60","0,00","-135.944,91",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-60.593,78",DV,"14.640,35","0,00","-75.234,13",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,4211010200,DIRIGENTES,"-47.482,62",DV,"11.428,75","0,00","-58.911,37",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-13.111,16",DV,"3.211,60","0,00","-16.322,76",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-42.772,51",DV,"8.537,90","0,00","-51.310,41",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-42.772,51",DV,"8.537,90","0,00","-51.310,41",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-12.537,32",DV,"3.134,33","0,00","-15.671,65",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-7.011,88",DV,"1.780,72","0,00","-8.792,60",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-16.207,00",DV,"3.601,75","0,00","-19.808,75",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-6.922,31",DV,"0,00","0,00","-6.922,31",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,4211040299,OUTRAS,"-94,00",DV,"21,10","0,00","-115,10",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-7.262,81",DV,"1.699,39","0,00","-8.962,20",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-348,21",DV,"89,96","0,00","-438,17",DV
05/2010,4385,ALBAPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"20.538,68",CR,"0,00","7.388,78","27.927,46",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"20.538,68",CR,"0,00","7.388,78","27.927,46",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"10.644,30",CR,"7.388,78","8.982,92","12.238,44",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"137.531,86","137.531,86","0,00",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"452.985,03",CR,"0,00","137.531,86","590.516,89",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"452.985,03",CR,"0,00","137.531,86","590.516,89",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,5141000000,FUNDOS ,"452.985,03",CR,"0,00","137.531,86","590.516,89",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,5141020000,REFERENCIADO,"452.985,03",CR,"0,00","137.531,86","590.516,89",CR
05/2010,4385,ALBAPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-452.985,03",DV,"137.531,86","0,00","-590.516,89",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1000000000,ATIVO,"498.848.762,62",DV,"69.538.053,00","80.768.747,77","487.618.067,85",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1100000000,DISPONÍVEL,"4.979.212,91",DV,"41.391.684,42","42.029.062,54","4.341.834,79",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1110000000,IMEDIATO,"4.979.212,91",DV,"41.391.684,42","42.029.062,54","4.341.834,79",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1200000000,REALIZÁVEL,"493.869.549,71",DV,"28.146.368,58","38.739.685,23","483.276.233,06",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"41.124,43",DV,"1.789.446,11","1.808.548,17","22.022,37",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"23.355,84",DV,"1.789.446,11","1.808.548,17","4.253,78",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"23.355,84",DV,"1.789.446,11","1.808.548,17","4.253,78",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1211010100,PATROCINADOR(ES),"16.765,33",DV,"596.015,89","612.781,22","0,00",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1211010300,PARTICIPANTES,"2.377,45",DV,"1.165.580,65","1.167.958,10","0,00",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"4.213,06",DV,"27.849,57","27.808,85","4.253,78",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"17.768,59",DV,"0,00","0,00","17.768,59",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"42.338,67",DV,"152.450,41","148.842,94","45.946,14",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1221000000,CONTAS A RECEBER,"8,78",DV,"148.834,16","148.842,94","0,00",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"8,78",DV,"71.183,87","71.192,65","0,00",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"70.169,29","70.169,29","0,00",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"428,26","428,26","0,00",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"8,78",DV,"586,32","595,10","0,00",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"77.650,29","77.650,29","0,00",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"42.329,89",DV,"3.616,25","0,00","45.946,14",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1230000000,INVESTIMENTOS,"493.786.086,61",DV,"26.204.472,06","36.782.294,12","483.208.264,55",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"51.177.948,55",DV,"694.016,43","515.896,83","51.356.068,15",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"51.177.948,55",DV,"694.016,43","515.896,83","51.356.068,15",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"8.379.522,34",DV,"150.325,40","236.726,00","8.293.121,74",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"8.379.522,34",DV,"150.325,40","236.726,00","8.293.121,74",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1233000000,AÇÕES ,"63.481.297,56",DV,"12.211.796,99","13.507.746,56","62.185.347,99",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"14.239.386,51",DV,"2.194.501,43","2.100.031,96","14.333.855,98",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"49.241.911,05",DV,"10.017.295,56","11.407.714,60","47.851.492,01",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"370.747.318,16",DV,"13.148.333,24","22.521.924,73","361.373.726,67",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1234020000,REFERENCIADO,"54.288.230,35",DV,"4.566.397,39","8.708.285,03","50.146.342,71",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1234030000,RENDA FIXA,"126.169.673,14",DV,"7.080.152,24","5.039.161,58","128.210.663,80",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1234040000,AÇÕES,"24.152.455,86",DV,"1.023,37","1.603.186,95","22.550.292,28",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,1234070000,MULTIMERCADO,"166.136.958,81",DV,"1.500.760,24","7.171.291,17","160.466.427,88",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,2000000000,PASSIVO,"498.848.762,62",CR,"26.566.692,23","15.335.997,46","487.618.067,85",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"12.260.183,66",CR,"18.552.374,93","12.056.617,12","5.764.425,85",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"11.192.983,82",CR,"11.004.257,13","4.415.510,09","4.604.236,78",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"10.851.741,11",CR,"10.656.420,85","3.865.314,28","4.060.634,54",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"321.879,32",CR,"329.670,69","550.163,90","542.372,53",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"3.225,89",CR,"2.267,11","0,00","958,78",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"16.137,50",CR,"15.898,48","31,91","270,93",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"140.333,08",CR,"136.198,70","139.775,77","143.910,15",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2121000000,CONTAS A PAGAR,"126.567,42",CR,"123.315,32","125.205,41","128.457,51",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"13.765,66",CR,"12.883,38","14.570,36","15.452,64",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2130000000,INVESTIMENTOS,"926.866,76",CR,"7.411.919,10","7.501.331,26","1.016.278,92",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2133000000,AÇÕES ,"926.866,76",CR,"7.334.268,81","7.423.680,97","1.016.278,92",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"17.055,95",CR,"1.043.793,62","1.507.893,07","481.155,40",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"909.810,81",CR,"6.290.475,19","5.915.787,90","535.123,52",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"77.650,29","77.650,29","0,00",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2211000000,PROVISÃO,"199.041,20",CR,"0,00","0,00","199.041,20",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-199.041,20",DV,"0,00","0,00","-199.041,20",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"486.588.578,96",CR,"8.014.317,30","3.279.380,34","481.853.642,00",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"484.520.892,13",CR,"7.995.174,76","3.232.612,59","479.758.329,96",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"485.570.148,12",CR,"7.249.288,26","3.232.612,59","481.553.472,45",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"68.867.943,58",CR,"0,00","3.230.603,21","72.098.546,79",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"8.939.535,07",CR,"0,00","2.589.372,45","11.528.907,52",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"8.939.535,07",CR,"0,00","2.589.372,45","11.528.907,52",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"59.928.408,51",CR,"0,00","641.230,76","60.569.639,27",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"58.008.404,10",CR,"0,00","633.157,43","58.641.561,53",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.920.004,41",CR,"0,00","8.073,33","1.928.077,74",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"418.400.578,99",CR,"7.240.912,65","2.009,38","411.161.675,72",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"418.382.085,03",CR,"7.240.912,65","0,00","411.141.172,38",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"200.514.630,54",CR,"3.809.899,91","0,00","196.704.730,63",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"217.867.454,49",CR,"3.431.012,74","0,00","214.436.441,75",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"16.644,54",CR,"0,00","1.808,45","18.452,99",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"74.914,74",CR,"0,00","906,67","75.821,41",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-58.270,20",DV,"0,00","901,78","-57.368,42",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"1.849,42",CR,"0,00","200,93","2.050,35",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"8.078,28",CR,"0,00","97,76","8.176,04",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-6.228,86",DV,"0,00","103,17","-6.125,69",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-1.698.374,45",DV,"8.375,61","0,00","-1.706.750,06",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-1.698.374,45",DV,"8.375,61","0,00","-1.706.750,06",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-1.698.374,45",DV,"8.375,61","0,00","-1.706.750,06",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-1.049.255,99",DV,"745.886,50","0,00","-1.795.142,49",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-1.049.255,99",DV,"745.886,50","0,00","-1.795.142,49",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-1.049.255,99",DV,"745.886,50","0,00","-1.795.142,49",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,2320000000,FUNDOS,"2.067.686,83",CR,"19.142,54","46.767,75","2.095.312,04",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"1.999.372,73",CR,"0,00","46.767,75","2.046.140,48",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"1.999.372,73",CR,"0,00","46.767,75","2.046.140,48",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"68.314,10",CR,"19.142,54","0,00","49.171,56",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"68.314,10",CR,"19.142,54","0,00","49.171,56",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"9.878.233,86","9.878.233,86","0,00",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3100000000,ADIÇÕES,"13.457.186,94",CR,"0,00","1.878.896,50","15.336.083,44",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3110000000,CORRENTES,"13.449.809,33",CR,"0,00","1.860.049,29","15.309.858,62",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3111000000,PATROCINADOR(ES),"8.638.151,21",CR,"0,00","665.797,76","9.303.948,97",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"8.638.151,21",CR,"0,00","665.797,76","9.303.948,97",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3113000000,PARTICIPANTES,"4.698.817,39",CR,"0,00","1.165.407,74","5.864.225,13",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3113010000,ATIVOS,"4.698.817,39",CR,"0,00","1.165.407,74","5.864.225,13",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"4.698.817,39",CR,"0,00","1.165.407,74","5.864.225,13",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"110.371,08",CR,"0,00","28.257,47","138.628,55",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"110.371,08",CR,"0,00","28.257,47","138.628,55",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"2.469,65",CR,"0,00","586,32","3.055,97",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.469,65",CR,"0,00","586,32","3.055,97",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"590,07",CR,"0,00","121,27","711,34",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3150000000,PORTABILIDADE,"6.787,54",CR,"0,00","0,00","6.787,54",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"6.787,54",CR,"0,00","0,00","6.787,54",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"0,00",CR,"0,00","18.725,94","18.725,94",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3200000000,DEDUÇÕES,"-23.616.266,78",DV,"3.884.780,95","4.162,60","-27.496.885,13",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-2.654.618,24",DV,"569.470,53","4.162,60","-3.219.926,17",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-2.358.882,73",DV,"503.805,70","0,00","-2.862.688,43",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3212000000,INVALIDEZ,"-69.400,25",DV,"14.777,60","0,00","-84.177,85",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3213000000,PENSÕES,"-28.308,52",DV,"7.081,80","0,00","-35.390,32",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3215000000,PROVISÕES,"-198.026,74",DV,"43.805,43","4.162,60","-237.669,57",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-317.479,67",DV,"32.958,51","0,00","-350.438,18",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-317.479,67",DV,"32.958,51","0,00","-350.438,18",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3230000000,INSTITUTOS,"-14.401.704,43",DV,"3.262.648,70","0,00","-17.664.353,13",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3231000000,RESGATE,"-13.634.986,79",DV,"2.299.255,16","0,00","-15.934.241,95",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3232000000,PORTABILIDADE,"-766.717,64",DV,"963.393,54","0,00","-1.730.111,18",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-299.846,45",DV,"0,00","0,00","-299.846,45",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-466.871,19",DV,"963.393,54","0,00","-1.430.264,73",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-6.242.464,44",DV,"19.703,21","0,00","-6.262.167,65",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-290.258,45",DV,"71.183,87","0,00","-361.442,32",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-290.258,45",DV,"71.183,87","0,00","-361.442,32",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"11.899.311,83",CR,"2.642.888,70","0,00","9.256.423,13",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"13.026.459,89",CR,"0,00","0,00","13.026.459,89",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.127.148,06",DV,"2.642.888,70","0,00","-3.770.036,76",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-2.887.632,83",DV,"3.232.612,59","7.249.288,26","1.129.042,84",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"36.039,43",CR,"46.767,75","0,00","-10.728,32",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"1.401.619,86",CR,"0,00","745.886,50","2.147.506,36",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"168.207,00","168.207,00","0,00",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4100000000,RECEITAS,"593.085,00",CR,"8,78","149.064,46","742.140,68",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"287.854,45",CR,"0,00","71.183,87","359.038,32",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,4111000000,CORRENTES,"287.854,45",CR,"0,00","71.183,87","359.038,32",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,4111010000,PATROCINADOR(ES),"284.010,26",CR,"0,00","70.169,29","354.179,55",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"284.010,26",CR,"0,00","70.169,29","354.179,55",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"1.374,54",CR,"0,00","428,26","1.802,80",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"2.469,65",CR,"0,00","586,32","3.055,97",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,4120000000,INVESTIMENTOS,"304.874,83",CR,"0,00","77.650,29","382.525,12",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"304.874,83",CR,"0,00","77.650,29","382.525,12",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,4190000000,OUTRAS,"355,72",CR,"8,78","230,30","577,24",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,4200000000,DESPESAS,"-562.016,60",DV,"167.833,14","0,00","-729.849,74",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-235.988,09",DV,"84.894,43","0,00","-320.882,52",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-235.988,09",DV,"84.894,43","0,00","-320.882,52",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-222.128,24",DV,"59.609,93","0,00","-281.738,17",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-222.128,24",DV,"59.609,93","0,00","-281.738,17",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-57.332,61",DV,"13.608,41","0,00","-70.941,02",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-37.894,72",DV,"9.473,68","0,00","-47.368,40",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-117.486,32",DV,"29.371,59","0,00","-146.857,91",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-3.600,00",DV,"0,00","0,00","-3.600,00",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4212040299,OUTRAS,"-5.814,59",DV,"7.156,25","0,00","-12.970,84",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-346,29",DV,"21.963,74","0,00","-22.310,03",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-13.513,56",DV,"3.320,76","0,00","-16.834,32",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4220000000,INVESTIMENTOS,"-326.028,51",DV,"82.938,71","0,00","-408.967,22",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-326.028,51",DV,"82.938,71","0,00","-408.967,22",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-311.797,42",DV,"79.327,97","0,00","-391.125,39",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-311.797,42",DV,"79.327,97","0,00","-391.125,39",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-21.153,68",DV,"5.288,42","0,00","-26.442,10",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4222040299,OUTRAS,"-290.643,74",DV,"74.039,55","0,00","-364.683,29",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-14.231,09",DV,"3.610,74","0,00","-17.841,83",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.046,50",CR,"365,08","0,00","681,42",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.177,81",CR,"0,00","0,00","1.177,81",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-131,31",DV,"365,08","0,00","-496,39",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-32.114,90",DV,"0,00","19.142,54","-12.972,36",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"6.010.545,13","6.010.545,13","0,00",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"19.906.573,53",CR,"1.672,61","3.352.196,02","23.257.096,94",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"2.591.663,16",CR,"0,00","692.426,95","3.284.090,11",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"2.591.663,16",CR,"0,00","692.426,95","3.284.090,11",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"459.463,08",CR,"0,00","150.025,81","609.488,89",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"459.463,08",CR,"0,00","150.025,81","609.488,89",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"459.463,08",CR,"0,00","150.025,81","609.488,89",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,5130000000,AÇÕES ,"3.958.344,57",CR,"0,00","257.765,42","4.216.109,99",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.028.668,17",CR,"0,00","25.703,72","1.054.371,89",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"2.929.676,40",CR,"0,00","232.061,70","3.161.738,10",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"12.897.102,72",CR,"1.672,61","2.251.977,84","15.147.407,95",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,5141000000,FUNDOS ,"12.897.102,72",CR,"1.672,61","2.251.977,84","15.147.407,95",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,5141020000,REFERENCIADO,"1.487.016,37",CR,"0,00","577.761,25","2.064.777,62",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,5141030000,RENDA FIXA,"5.109.960,75",CR,"0,00","438.901,91","5.548.862,66",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,5141040000,AÇÕES,"1.535.235,27",CR,"0,00","0,00","1.535.235,27",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,5141070000,MULTIMERCADO,"4.764.890,33",CR,"1.672,61","1.235.314,68","5.998.532,40",CR
05/2010,31,ALCOA PREVI,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-7.701.340,37",DV,"5.931.222,23","15.095,33","-13.617.467,27",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-59.585,82",DV,"16.485,46","0,00","-76.071,28",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-59.585,82",DV,"16.485,46","0,00","-76.071,28",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-7.892,83",DV,"21.234,89","0,00","-29.127,72",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-7.892,83",DV,"21.234,89","0,00","-29.127,72",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-7.892,83",DV,"21.234,89","0,00","-29.127,72",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5230000000,AÇÕES,"-5.556.444,03",DV,"4.195.055,84","13.297,83","-9.738.202,04",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-1.354.070,53",DV,"1.025.136,78","2.414,47","-2.376.792,84",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-4.202.365,92",DV,"3.169.919,06","10.883,36","-7.361.401,62",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5233000000,COMPANHIAS ABERTAS - EXTERIOR,"-7,58",DV,"0,00","0,00","-7,58",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-2.068.542,77",DV,"1.698.316,50","0,00","-3.766.859,27",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5241000000,FUNDOS,"-2.068.542,77",DV,"1.698.316,50","0,00","-3.766.859,27",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5241030000,RENDA FIXA,"0,00",DV,"96.152,92","0,00","-96.152,92",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5241040000,AÇÕES,"-2.068.542,77",DV,"1.602.163,58","0,00","-3.670.706,35",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-8.874,92",DV,"129,54","1.797,50","-7.206,96",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-304.874,83",DV,"77.650,29","0,00","-382.525,12",DV
05/2010,31,ALCOA PREVI,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-11.900.358,33",DV,"0,00","2.643.253,78","-9.257.104,55",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1000000000,ATIVO,"4.463.790,11",DV,"818.869,94","559.210,94","4.723.449,11",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"70,00",DV,"298.022,83","298.009,70","83,13",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1110000000,IMEDIATO,"70,00",DV,"298.022,83","298.009,70","83,13",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"4.463.720,11",DV,"520.847,11","261.201,24","4.723.365,98",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"80.459,02",DV,"216.292,96","215.948,20","80.803,78",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"78.929,17",DV,"216.287,60","215.948,20","79.268,57",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"137.019,03","137.019,03","0,00",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"60.254,69","60.254,69","0,00",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"60.254,69","60.254,69","0,00",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"16.468,54","16.468,54","0,00",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1211010500,PARTICIPANTES EM BPD,"0,00",DV,"41,11","41,11","0,00",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"78.929,17",DV,"79.268,57","78.929,17","79.268,57",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1211040200,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"78.929,17",DV,"79.268,57","78.929,17","79.268,57",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"1.529,85",DV,"0,00","0,00","1.529,85",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1214000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO,"0,00",DV,"5,36","0,00","5,36",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"11.844,74",DV,"11.890,39","11.843,74","11.891,39",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"11.844,74",DV,"11.890,39","11.843,74","11.891,39",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"5,36",DV,"0,00","5,36","0,00",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"5,36",DV,"0,00","5,36","0,00",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1221030000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS,"11.839,38",DV,"11.890,29","11.838,38","11.891,29",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1221030200,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"11.839,38",DV,"11.890,29","11.838,38","11.891,29",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"0,00",DV,"0,10","0,00","0,10",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"4.371.416,35",DV,"292.663,76","33.409,30","4.630.670,81",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.371.416,35",DV,"292.663,76","33.409,30","4.630.670,81",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,1234020000,REFERENCIADO,"4.371.416,35",DV,"292.663,76","33.409,30","4.630.670,81",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,2000000000,PASSIVO,"4.463.790,11",CR,"36.078,80","295.737,80","4.723.449,11",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"85.736,44",CR,"36.078,80","60.662,38","110.320,02",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"16.659,39",CR,"23,60","16.450,10","33.085,89",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"16.453,99",CR,"0,00","16.450,10","32.904,09",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"205,40",CR,"23,60","0,00","181,80",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"69.077,05",CR,"36.055,20","44.212,28","77.234,13",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"68.997,15",CR,"35.934,56","44.126,72","77.189,31",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"79,90",CR,"109,92","65,52","35,50",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"10,72","20,04","9,32",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"4.378.053,67",CR,"0,00","235.075,42","4.613.129,09",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"4.156.104,97",CR,"0,00","211.384,52","4.367.489,49",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"4.156.104,97",CR,"0,00","211.384,52","4.367.489,49",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"7.713.131,47",CR,"0,00","164.799,63","7.877.931,10",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"7.713.131,47",CR,"0,00","164.799,63","7.877.931,10",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"7.713.131,47",CR,"0,00","164.799,63","7.877.931,10",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-3.557.026,50",DV,"0,00","46.584,89","-3.510.441,61",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-3.557.026,50",DV,"0,00","46.584,89","-3.510.441,61",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-3.557.026,50",DV,"0,00","46.584,89","-3.510.441,61",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,2320000000,FUNDOS,"221.948,70",CR,"0,00","23.690,90","245.639,60",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"221.948,70",CR,"0,00","23.690,90","245.639,60",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"221.948,70",CR,"0,00","23.690,90","245.639,60",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"241.401,18","241.401,18","0,00",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,3100000000,ADIÇÕES,"837.229,70",CR,"0,00","211.742,07","1.048.971,77",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,3110000000,CORRENTES,"837.229,70",CR,"0,00","211.742,07","1.048.971,77",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"574.957,17",CR,"0,00","144.303,32","719.260,49",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"215.748,94",CR,"0,00","53.144,46","268.893,40",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"359.208,23",CR,"0,00","91.158,86","450.367,09",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"359.208,23",CR,"0,00","91.158,86","450.367,09",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"215.748,94",CR,"0,00","53.144,46","268.893,40",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,3113010000,ATIVOS,"215.748,94",CR,"0,00","53.144,46","268.893,40",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"215.748,94",CR,"0,00","53.144,46","268.893,40",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"46.337,71",CR,"0,00","14.247,82","60.585,53",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"46.337,71",CR,"0,00","14.247,82","60.585,53",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"185,88",CR,"0,00","46,47","232,35",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"185,88",CR,"0,00","46,47","232,35",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-118.712,17",DV,"30.016,66","0,00","-148.728,83",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-118.712,17",DV,"30.016,66","0,00","-148.728,83",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"94.056,36",CR,"0,00","29.659,11","123.715,47",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"94.056,36",CR,"0,00","29.659,11","123.715,47",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-812.573,89",DV,"211.384,52","0,00","-1.023.958,41",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"66.687,47","66.687,47","0,00",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,4100000000,RECEITAS,"254.203,78",CR,"0,00","64.645,36","318.849,14",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"118.712,17",CR,"0,00","30.016,66","148.728,83",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,4111000000,CORRENTES,"118.712,17",CR,"0,00","30.016,66","148.728,83",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"79.214,49",CR,"0,00","19.861,69","99.076,18",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"79.214,49",CR,"0,00","19.861,69","99.076,18",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"32.361,24",CR,"0,00","7.971,40","40.332,64",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"6.950,56",CR,"0,00","2.137,10","9.087,66",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"185,88",CR,"0,00","46,47","232,35",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,4190000000,OUTRAS,"135.491,61",CR,"0,00","34.628,70","170.120,31",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,4200000000,DESPESAS,"-175.448,46",DV,"42.996,57","0,00","-218.445,03",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-169.448,46",DV,"40.996,57","0,00","-210.445,03",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-169.448,46",DV,"40.996,57","0,00","-210.445,03",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-117.129,98",DV,"32.331,49","0,00","-149.461,47",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4211010200,DIRIGENTES,"-117.129,98",DV,"32.331,49","0,00","-149.461,47",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-39.854,45",DV,"5.374,91","0,00","-45.229,36",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-39.854,45",DV,"5.374,91","0,00","-45.229,36",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-11.852,00",DV,"2.963,00","0,00","-14.815,00",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-9.468,00",DV,"2.367,00","0,00","-11.835,00",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-13.003,36",DV,"0,00","0,00","-13.003,36",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-5.410,00",DV,"0,00","0,00","-5.410,00",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4211040299,OUTRAS,"-121,09",DV,"44,91","0,00","-166,00",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-12.464,03",DV,"3.290,17","0,00","-15.754,20",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-6.000,00",DV,"2.000,00","0,00","-8.000,00",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-6.000,00",DV,"2.000,00","0,00","-8.000,00",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-6.000,00",DV,"2.000,00","0,00","-8.000,00",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-6.000,00",DV,"2.000,00","0,00","-8.000,00",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-6.000,00",DV,"2.000,00","0,00","-8.000,00",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"5.686,63",CR,"0,00","2.042,11","7.728,74",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"5.686,63",CR,"0,00","2.042,11","7.728,74",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-84.441,95",DV,"23.690,90","0,00","-108.132,85",DV
05/2010,4532,ALEPEPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"31.701,22","31.701,22","0,00",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"99.742,99",CR,"0,00","31.701,22","131.444,21",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"18.158,21",CR,"0,00","0,00","18.158,21",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"18.158,21",CR,"0,00","0,00","18.158,21",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"18.158,21",CR,"0,00","0,00","18.158,21",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"81.584,78",CR,"0,00","31.701,22","113.286,00",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,5141000000,FUNDOS ,"81.584,78",CR,"0,00","31.701,22","113.286,00",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,5141020000,REFERENCIADO,"81.584,78",CR,"0,00","31.701,22","113.286,00",CR
05/2010,4532,ALEPEPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-99.742,99",DV,"31.701,22","0,00","-131.444,21",DV
05/2010,3736,ALLERGAN PREV,1000000000,ATIVO,"99,60",DV,"0,00","0,00","99,60",DV
05/2010,3736,ALLERGAN PREV,1200000000,REALIZÁVEL,"99,60",DV,"0,00","0,00","99,60",DV
05/2010,3736,ALLERGAN PREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"99,60",DV,"0,00","0,00","99,60",DV
05/2010,3736,ALLERGAN PREV,1233000000,AÇÕES ,"99,60",DV,"0,00","0,00","99,60",DV
05/2010,3736,ALLERGAN PREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"99,60",DV,"0,00","0,00","99,60",DV
05/2010,3736,ALLERGAN PREV,2000000000,PASSIVO,"99,60",CR,"0,00","0,00","99,60",CR
05/2010,3736,ALLERGAN PREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"99,60",CR,"0,00","0,00","99,60",CR
05/2010,3736,ALLERGAN PREV,2320000000,FUNDOS,"99,60",CR,"0,00","0,00","99,60",CR
05/2010,3736,ALLERGAN PREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"99,60",CR,"0,00","0,00","99,60",CR
05/2010,3736,ALLERGAN PREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"99,60",CR,"0,00","0,00","99,60",CR
05/2010,971,ALPAPREV,1000000000,ATIVO,"217.079.856,03",DV,"21.741.814,95","23.619.075,22","215.202.595,76",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"91.437,45",DV,"10.232.540,65","10.247.963,84","76.014,26",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1110000000,IMEDIATO,"91.437,45",DV,"9.604.831,50","9.620.254,69","76.014,26",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"627.709,15","627.709,15","0,00",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"216.988.418,58",DV,"11.509.274,30","13.371.111,38","215.126.581,50",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"673.104,61",DV,"845.467,81","865.639,02","652.933,40",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"673.104,61",DV,"845.467,81","865.639,02","652.933,40",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"673.104,61",DV,"845.467,81","865.639,02","652.933,40",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"245.457,49",DV,"227.467,39","224.864,66","248.060,22",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"419.269,80",DV,"612.968,33","635.433,42","396.804,71",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"8.377,32",DV,"5.032,09","5.340,94","8.068,47",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"59.412,63",DV,"119.408,96","119.285,64","59.535,95",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"55.422,78",DV,"119.400,26","119.277,31","55.545,73",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"55.422,78",DV,"55.458,55","55.335,60","55.545,73",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"54.951,18",DV,"55.189,71","54.951,18","55.189,71",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"471,60",DV,"268,84","384,42","356,02",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"63.941,71","63.941,71","0,00",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"3.989,85",DV,"8,70","8,33","3.990,22",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"216.255.901,34",DV,"10.544.397,53","12.386.186,72","214.414.112,15",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"834.664,78",DV,"17.599,47","54,61","852.209,64",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"834.664,78",DV,"17.599,47","54,61","852.209,64",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1233000000,AÇÕES ,"20.495.490,00",DV,"5.021.344,20","5.039.001,12","20.477.833,08",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"3.813.966,96",DV,"766.780,26","351.937,35","4.228.809,87",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"16.681.523,04",DV,"4.254.563,94","4.687.063,77","16.249.023,21",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"189.968.945,21",DV,"4.615.909,96","6.283.364,77","188.301.490,40",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1234030000,RENDA FIXA,"35.921.430,89",DV,"1.797.868,12","2.513.102,18","35.206.196,83",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1234040000,AÇÕES,"30.416.764,46",DV,"5.323,11","1.966.605,30","28.455.482,27",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"123.630.749,86",DV,"2.812.718,73","1.803.657,29","124.639.811,30",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"4.956.801,35",DV,"889.543,90","1.063.766,22","4.782.579,03",DV
05/2010,971,ALPAPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"4.956.801,35",DV,"889.543,90","1.063.766,22","4.782.579,03",DV
05/2010,971,ALPAPREV,2000000000,PASSIVO,"217.079.856,03",CR,"7.338.086,10","5.460.825,83","215.202.595,76",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.632.606,74",CR,"3.892.207,82","4.388.697,88","2.129.096,80",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"866.851,13",CR,"815.087,11","1.075.416,97","1.127.180,99",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"722.004,61",CR,"726.925,61","980.646,99","975.725,99",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"88.161,50",CR,"88.161,50","94.769,98","94.769,98",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"34.705,79",CR,"0,00","0,00","34.705,79",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"21.979,23",CR,"0,00","0,00","21.979,23",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"119.052,82",CR,"126.270,62","119.553,84","112.336,04",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"117.637,39",CR,"119.008,48","112.294,03","110.922,94",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.415,43",CR,"7.262,14","7.259,81","1.413,10",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"646.702,79",CR,"2.950.850,09","3.193.727,07","889.579,77",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2133000000,AÇÕES ,"634.395,37",CR,"2.532.048,49","2.774.385,21","876.732,09",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"149.594,03",CR,"224.508,44","290.241,29","215.326,88",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"484.801,34",CR,"2.307.540,05","2.484.143,92","661.405,21",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"11.996,08",CR,"355.058,32","355.909,92","12.847,68",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"11.996,08",CR,"355.058,32","355.909,92","12.847,68",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"311,34",CR,"311,34","0,00","0,00",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"63.431,94","63.431,94","0,00",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"136.066,30",CR,"156,39","6.055,68","141.965,59",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"33.840,67",CR,"0,00","1.485,44","35.326,11",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2222000000,ESPECÍFICA,"33.840,67",CR,"0,00","1.485,44","35.326,11",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2222010000,  PROVISÃO,"33.840,67",CR,"0,00","1.485,44","35.326,11",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2230000000,INVESTIMENTOS,"102.225,63",CR,"156,39","4.570,24","106.639,48",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2231000000,PROVISÃO,"5.541.923,38",CR,"156,39","4.570,24","5.546.337,23",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-5.439.697,75",DV,"0,00","0,00","-5.439.697,75",DV
05/2010,971,ALPAPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"215.311.182,99",CR,"3.445.721,89","1.066.072,27","212.931.533,37",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"213.023.312,01",CR,"3.389.165,46","1.065.768,74","210.699.915,29",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"198.571.340,24",CR,"2.547.118,87","1.020.612,63","197.044.834,00",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"61.771.369,06",CR,"155.168,83","826.175,61","62.442.375,84",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"39.716.971,28",CR,"154.438,47","715.294,65","40.277.827,46",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"39.716.971,28",CR,"154.438,47","715.294,65","40.277.827,46",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"22.054.397,78",CR,"730,36","110.880,96","22.164.548,38",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"18.832.329,67",CR,"0,00","94.482,97","18.926.812,64",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"3.222.068,11",CR,"730,36","16.397,99","3.237.735,74",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"137.642.117,28",CR,"2.389.473,48","193.540,81","135.446.184,61",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"129.936.379,78",CR,"2.334.285,61","0,00","127.602.094,17",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"79.372.940,27",CR,"2.065.988,25","0,00","77.306.952,02",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"50.563.439,51",CR,"268.297,36","0,00","50.295.142,15",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"5.319.098,59",CR,"47.127,17","134.922,71","5.406.894,13",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"11.148.244,92",CR,"0,00","134.922,71","11.283.167,63",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-5.829.146,33",DV,"47.127,17","0,00","-5.876.273,50",DV
05/2010,971,ALPAPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.386.638,91",CR,"8.060,70","58.618,10","2.437.196,31",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"5.092.302,08",CR,"0,00","57.318,62","5.149.620,70",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-2.705.663,17",DV,"8.060,70","1.299,48","-2.712.424,39",DV
05/2010,971,ALPAPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-842.146,10",DV,"2.476,56","896,21","-843.726,45",DV
05/2010,971,ALPAPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-414.578,10",DV,"83,14","896,21","-413.765,03",DV
05/2010,971,ALPAPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-414.578,10",DV,"83,14","896,21","-413.765,03",DV
05/2010,971,ALPAPREV,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-427.568,00",DV,"2.393,42","0,00","-429.961,42",DV
05/2010,971,ALPAPREV,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-427.568,00",DV,"2.393,42","0,00","-429.961,42",DV
05/2010,971,ALPAPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"14.451.971,77",CR,"842.046,59","45.156,11","13.655.081,29",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"14.451.971,77",CR,"842.046,59","45.156,11","13.655.081,29",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"14.505.810,98",CR,"789.023,33","45.156,11","13.761.943,76",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"6.708.185,05",CR,"115,87","45.156,11","6.753.225,29",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"7.797.625,93",CR,"788.907,46","0,00","7.008.718,47",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-53.839,21",DV,"53.023,26","0,00","-106.862,47",DV
05/2010,971,ALPAPREV,2320000000,FUNDOS,"2.287.870,98",CR,"56.556,43","303,53","2.231.618,08",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"1.902.860,27",CR,"37.472,70","0,00","1.865.387,57",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"1.902.860,27",CR,"37.472,70","0,00","1.865.387,57",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"385.010,71",CR,"19.083,73","303,53","366.230,51",CR
05/2010,971,ALPAPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"385.010,71",CR,"19.083,73","303,53","366.230,51",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"4.327.564,52","4.327.564,52","0,00",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3100000000,ADIÇÕES,"2.843.952,96",CR,"0,00","900.926,36","3.744.879,32",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3110000000,CORRENTES,"2.837.093,95",CR,"0,00","900.926,36","3.738.020,31",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.257.171,58",CR,"0,00","282.657,10","1.539.828,68",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.197.139,31",CR,"0,00","268.071,68","1.465.210,99",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"60.032,27",CR,"0,00","14.585,42","74.617,69",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"60.032,27",CR,"0,00","14.585,42","74.617,69",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"1.555.246,46",CR,"0,00","612.968,33","2.168.214,79",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3113010000,ATIVOS,"1.555.246,46",CR,"0,00","612.968,33","2.168.214,79",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.555.246,46",CR,"0,00","612.968,33","2.168.214,79",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"24.675,91",CR,"0,00","5.300,93","29.976,84",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"24.675,91",CR,"0,00","5.300,93","29.976,84",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"51,27",CR,"0,00","0,00","51,27",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"6.807,74",CR,"0,00","0,00","6.807,74",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"6.807,74",CR,"0,00","0,00","6.807,74",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-2.851.846,96",DV,"977.592,29","0,00","-3.829.439,25",DV
05/2010,971,ALPAPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-2.335.396,22",DV,"598.404,73","0,00","-2.933.800,95",DV
05/2010,971,ALPAPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-2.073.622,33",DV,"535.735,43","0,00","-2.609.357,76",DV
05/2010,971,ALPAPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-9.335,98",DV,"3.002,38","0,00","-12.338,36",DV
05/2010,971,ALPAPREV,3213000000,PENSÕES,"-252.437,91",DV,"59.666,92","0,00","-312.104,83",DV
05/2010,971,ALPAPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-210.089,27",DV,"279.593,16","0,00","-489.682,43",DV
05/2010,971,ALPAPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-210.089,27",DV,"279.593,16","0,00","-489.682,43",DV
05/2010,971,ALPAPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-302.582,92",DV,"98.292,18","0,00","-400.875,10",DV
05/2010,971,ALPAPREV,3231000000,RESGATE,"-302.582,92",DV,"98.292,18","0,00","-400.875,10",DV
05/2010,971,ALPAPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-3.778,55",DV,"1.302,22","0,00","-5.080,77",DV
05/2010,971,ALPAPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-236.208,24",DV,"55.458,55","0,00","-291.666,79",DV
05/2010,971,ALPAPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-236.208,24",DV,"55.458,55","0,00","-291.666,79",DV
05/2010,971,ALPAPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"4.545.053,98",CR,"2.228.744,94","0,00","2.316.309,04",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"6.354.907,77",CR,"0,00","0,00","6.354.907,77",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.809.853,79",DV,"2.228.744,94","0,00","-4.038.598,73",DV
05/2010,971,ALPAPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-4.910.363,46",DV,"1.020.612,63","2.547.118,87","-3.383.857,22",DV
05/2010,971,ALPAPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-14.173,06",DV,"0,00","37.472,70","23.299,64",CR
05/2010,971,ALPAPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"623.584,78",CR,"45.156,11","842.046,59","1.420.475,26",CR
05/2010,971,ALPAPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"138.557,57","138.557,57","0,00",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4100000000,RECEITAS,"522.565,79",CR,"0,00","118.890,87","641.456,66",CR
05/2010,971,ALPAPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"236.208,24",CR,"0,00","55.458,56","291.666,80",CR
05/2010,971,ALPAPREV,4111000000,CORRENTES,"236.208,24",CR,"0,00","55.458,55","291.666,79",CR
05/2010,971,ALPAPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"235.534,56",CR,"0,00","55.189,71","290.724,27",CR
05/2010,971,ALPAPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"235.534,56",CR,"0,00","55.189,71","290.724,27",CR
05/2010,971,ALPAPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"673,68",CR,"0,00","268,84","942,52",CR
05/2010,971,ALPAPREV,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"0,00",CR,"0,00","0,01","0,01",CR
05/2010,971,ALPAPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"271.378,99",CR,"0,00","63.431,94","334.810,93",CR
05/2010,971,ALPAPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"271.378,99",CR,"0,00","63.431,94","334.810,93",CR
05/2010,971,ALPAPREV,4190000000,OUTRAS,"14.978,56",CR,"0,00","0,37","14.978,93",CR
05/2010,971,ALPAPREV,4200000000,DESPESAS,"-461.398,96",DV,"131.487,08","426,58","-592.459,46",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-231.520,62",DV,"72.336,55","426,50","-303.430,67",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-231.520,62",DV,"72.336,55","426,50","-303.430,67",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-227.326,65",DV,"67.535,24","426,50","-294.435,39",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-227.326,65",DV,"67.535,24","426,50","-294.435,39",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-88.158,93",DV,"22.372,40","0,00","-110.531,33",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-31.510,96",DV,"7.996,82","0,00","-39.507,78",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-180,00",DV,"0,00","0,00","-180,00",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-85.604,91",DV,"21.723,96","0,00","-107.328,87",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-14.978,00",DV,"0,00","0,00","-14.978,00",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4212040299,OUTRAS,"-6.893,85",DV,"15.442,06","426,50","-21.909,41",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-4.193,97",DV,"4.801,31","0,00","-8.995,28",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-229.878,34",DV,"59.150,53","0,08","-289.028,79",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-229.878,34",DV,"59.150,53","0,08","-289.028,79",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-229.878,34",DV,"59.150,53","0,08","-289.028,79",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-229.878,34",DV,"59.150,53","0,08","-289.028,79",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-40.398,13",DV,"8.558,86","0,00","-48.956,99",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-60,00",DV,"0,00","0,00","-60,00",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4222040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-10.503,66",DV,"2.665,60","0,00","-13.169,26",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-28.534,97",DV,"7.241,31","0,00","-35.776,28",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4222040299,OUTRAS,"-150.381,58",DV,"40.684,76","0,08","-191.066,26",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-26.028,11",DV,"6.055,68","156,39","-31.927,40",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-12.018,51",DV,"2.622,99","156,39","-14.485,11",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4312000000,ESPECÍFICA,"-12.018,51",DV,"2.622,99","156,39","-14.485,11",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4312010000,  PROVISÃO,"-12.018,51",DV,"2.622,99","156,39","-14.485,11",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4320000000,INVESTIMENTOS,"-14.009,60",DV,"3.432,69","0,00","-17.442,29",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4322000000,ESPECÍFICA,"-14.009,60",DV,"3.432,69","0,00","-17.442,29",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4322010000,  PROVISÃO,"-14.009,60",DV,"3.432,69","0,00","-17.442,29",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"7.609,74",CR,"711,28","0,00","6.898,46",CR
05/2010,971,ALPAPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"11.002,68",CR,"0,00","0,00","11.002,68",CR
05/2010,971,ALPAPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-3.392,94",DV,"711,28","0,00","-4.104,22",DV
05/2010,971,ALPAPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-42.748,46",DV,"303,53","19.083,73","-23.968,26",DV
05/2010,971,ALPAPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"3.611.329,15","3.611.329,15","0,00",DV
05/2010,971,ALPAPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"9.113.572,91",CR,"4.581,73","1.377.159,63","10.486.150,81",CR
05/2010,971,ALPAPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"78.396,29",CR,"0,00","17.544,89","95.941,18",CR
05/2010,971,ALPAPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"78.396,29",CR,"0,00","17.544,89","95.941,18",CR
05/2010,971,ALPAPREV,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"78.396,29",CR,"0,00","17.544,89","95.941,18",CR
05/2010,971,ALPAPREV,5130000000,AÇÕES ,"1.772.003,31",CR,"0,00","293.085,74","2.065.089,05",CR
05/2010,971,ALPAPREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"360.309,01",CR,"0,00","218.838,06","579.147,07",CR
05/2010,971,ALPAPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"1.411.694,30",CR,"0,00","74.247,68","1.485.941,98",CR
05/2010,971,ALPAPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"7.066.455,15",CR,"4.430,16","1.011.512,51","8.073.537,50",CR
05/2010,971,ALPAPREV,5141000000,FUNDOS ,"7.066.455,15",CR,"4.430,16","1.011.512,51","8.073.537,50",CR
05/2010,971,ALPAPREV,5141020000,REFERENCIADO,"39.092,95",CR,"0,00","0,00","39.092,95",CR
05/2010,971,ALPAPREV,5141030000,RENDA FIXA,"1.897.942,17",CR,"0,00","0,00","1.897.942,17",CR
05/2010,971,ALPAPREV,5141040000,AÇÕES,"1.691.806,90",CR,"0,00","0,00","1.691.806,90",CR
05/2010,971,ALPAPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"3.437.613,13",CR,"4.430,16","1.011.512,51","4.444.695,48",CR
05/2010,971,ALPAPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"196.718,16",CR,"151,57","55.016,49","251.583,08",CR
05/2010,971,ALPAPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"196.718,16",CR,"151,57","55.016,49","251.583,08",CR
05/2010,971,ALPAPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-4.289.530,20",DV,"3.543.315,48","4.713,30","-7.828.132,38",DV
05/2010,971,ALPAPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-14.451,19",DV,"0,03","0,00","-14.451,22",DV
05/2010,971,ALPAPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-14.451,19",DV,"0,03","0,00","-14.451,22",DV
05/2010,971,ALPAPREV,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-14.451,19",DV,"0,03","0,00","-14.451,22",DV
05/2010,971,ALPAPREV,5230000000,AÇÕES,"-1.842.141,42",DV,"1.449.719,41","4.638,36","-3.287.222,47",DV
05/2010,971,ALPAPREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-1.104.110,75",DV,"506,11","506,10","-1.104.110,76",DV
05/2010,971,ALPAPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-738.030,67",DV,"1.449.213,30","4.132,26","-2.183.111,71",DV
05/2010,971,ALPAPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-2.431.646,71",DV,"2.093.321,26","0,00","-4.524.967,97",DV
05/2010,971,ALPAPREV,5241000000,FUNDOS,"-2.431.646,71",DV,"2.093.321,26","0,00","-4.524.967,97",DV
05/2010,971,ALPAPREV,5241020000,REFERENCIADO,"-40,03",DV,"0,00","0,00","-40,03",DV
05/2010,971,ALPAPREV,5241030000,RENDA FIXA,"0,00",DV,"132.039,07","0,00","-132.039,07",DV
05/2010,971,ALPAPREV,5241040000,AÇÕES,"-2.431.606,68",DV,"1.961.282,19","0,00","-4.392.888,87",DV
05/2010,971,ALPAPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-1.290,88",DV,"274,78","74,94","-1.490,72",DV
05/2010,971,ALPAPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-271.378,99",DV,"63.431,94","0,00","-334.810,93",DV
05/2010,971,ALPAPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-4.552.663,72",DV,"0,00","2.229.456,22","-2.323.207,50",DV
05/2010,45,ALPHA,1000000000,ATIVO,"83.730.838,18",DV,"1.904.490,81","2.250.122,83","83.385.206,16",DV
05/2010,45,ALPHA,1100000000,DISPONÍVEL,"144.759,78",DV,"685.299,47","760.990,74","69.068,51",DV
05/2010,45,ALPHA,1110000000,IMEDIATO,"144.759,78",DV,"685.299,47","760.990,74","69.068,51",DV
05/2010,45,ALPHA,1200000000,REALIZÁVEL,"83.542.792,26",DV,"1.219.183,15","1.488.192,02","83.273.783,39",DV
05/2010,45,ALPHA,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"470.994,03",DV,"546.576,78","466.736,58","550.834,23",DV
05/2010,45,ALPHA,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"369.829,62",DV,"297.421,95","270.126,58","397.124,99",DV
05/2010,45,ALPHA,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"273.555,70",DV,"273.828,31","270.126,58","277.257,43",DV
05/2010,45,ALPHA,1211010100,PATROCINADOR(ES),"134.714,22",DV,"132.682,40","130.704,19","136.692,43",DV
05/2010,45,ALPHA,1211010300,PARTICIPANTES,"138.841,48",DV,"141.145,91","139.422,39","140.565,00",DV
05/2010,45,ALPHA,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"96.273,92",DV,"23.593,64","0,00","119.867,56",DV
05/2010,45,ALPHA,1211030100,PATROCINADOR(ES),"45.496,47",DV,"10.873,03","0,00","56.369,50",DV
05/2010,45,ALPHA,1211030300,PARTICIPANTES,"50.777,45",DV,"12.720,61","0,00","63.498,06",DV
05/2010,45,ALPHA,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"101.164,41",DV,"249.154,83","196.610,00","153.709,24",DV
05/2010,45,ALPHA,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"225.518,79",DV,"77.210,25","2.448,82","300.280,22",DV
05/2010,45,ALPHA,1221000000,CONTAS A RECEBER,"224.415,44",DV,"77.210,25","2.400,00","299.225,69",DV
05/2010,45,ALPHA,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"135.987,84",DV,"33.525,15","0,00","169.512,99",DV
05/2010,45,ALPHA,1221010100,PATROCINADOR(ES),"64.189,71",DV,"15.548,45","0,00","79.738,16",DV
05/2010,45,ALPHA,1221010300,PARTICIPANTES,"69.589,95",DV,"17.412,74","0,00","87.002,69",DV
05/2010,45,ALPHA,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"2.208,18",DV,"563,96","0,00","2.772,14",DV
05/2010,45,ALPHA,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"7.567,37",DV,"2.400,00","2.400,00","7.567,37",DV
05/2010,45,ALPHA,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"967,77",DV,"0,00","0,00","967,77",DV
05/2010,45,ALPHA,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"79.892,46",DV,"41.285,10","0,00","121.177,56",DV
05/2010,45,ALPHA,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"97,59",DV,"0,00","48,82","48,77",DV
05/2010,45,ALPHA,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"1.005,76",DV,"0,00","0,00","1.005,76",DV
05/2010,45,ALPHA,1230000000,INVESTIMENTOS,"82.846.279,44",DV,"595.396,12","1.019.006,62","82.422.668,94",DV
05/2010,45,ALPHA,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"77.086.765,65",DV,"291.085,76","690.547,40","76.687.304,01",DV
05/2010,45,ALPHA,1234070000,MULTIMERCADO,"76.723.316,30",DV,"285.413,73","690.547,40","76.318.182,63",DV
05/2010,45,ALPHA,1234120000,IMOBILIÁRIO,"363.449,35",DV,"5.672,03","0,00","369.121,38",DV
05/2010,45,ALPHA,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.940.150,87",DV,"7.413,43","9.378,14","1.938.186,16",DV
05/2010,45,ALPHA,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.896.150,87",DV,"7.413,43","9.378,14","1.894.186,16",DV
05/2010,45,ALPHA,1236040100,USO PRÓPRIO,"357.682,53",DV,"2.768,74","1.585,81","358.865,46",DV
05/2010,45,ALPHA,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"1.538.468,34",DV,"4.644,69","7.792,33","1.535.320,70",DV
05/2010,45,ALPHA,1236990000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"44.000,00",DV,"0,00","0,00","44.000,00",DV
05/2010,45,ALPHA,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"3.819.362,92",DV,"296.896,93","319.081,08","3.797.178,77",DV
05/2010,45,ALPHA,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"3.819.362,92",DV,"296.896,93","319.081,08","3.797.178,77",DV
05/2010,45,ALPHA,1300000000,PERMANENTE,"43.286,14",DV,"8,19","940,07","42.354,26",DV
05/2010,45,ALPHA,1310000000,IMOBILIZADO,"33.812,26",DV,"8,19","597,92","33.222,53",DV
05/2010,45,ALPHA,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"33.812,26",DV,"8,19","597,92","33.222,53",DV
05/2010,45,ALPHA,1311010000,     BENS MÓVEIS,"33.812,26",DV,"8,19","597,92","33.222,53",DV
05/2010,45,ALPHA,1330000000,DIFERIDO,"9.473,88",DV,"0,00","342,15","9.131,73",DV
05/2010,45,ALPHA,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","9.473,88",DV,"0,00","342,15","9.131,73",DV
05/2010,45,ALPHA,2000000000,PASSIVO,"83.730.838,18",CR,"2.780.794,91","2.435.162,89","83.385.206,16",CR
05/2010,45,ALPHA,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"758.596,64",CR,"253.486,20","511.130,42","1.016.240,86",CR
05/2010,45,ALPHA,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"341.582,16",CR,"147.302,05","295.039,23","489.319,34",CR
05/2010,45,ALPHA,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"190.102,96",CR,"136.181,80","214.659,38","268.580,54",CR
05/2010,45,ALPHA,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"14.764,97",CR,"8.751,34","44.485,79","50.499,42",CR
05/2010,45,ALPHA,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"136.714,23",CR,"2.368,91","35.894,06","170.239,38",CR
05/2010,45,ALPHA,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"327.920,70",CR,"27.522,40","95.464,24","395.862,54",CR
05/2010,45,ALPHA,2121000000,CONTAS A PAGAR,"226.046,94",CR,"12.149,15","31.644,74","245.542,53",CR
05/2010,45,ALPHA,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"15.108,03",CR,"14.712,34","11.098,97","11.494,66",CR
05/2010,45,ALPHA,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"86.765,73",CR,"660,91","52.720,53","138.825,35",CR
05/2010,45,ALPHA,2130000000,INVESTIMENTOS,"89.093,78",CR,"78.661,75","120.626,95","131.058,98",CR
05/2010,45,ALPHA,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"4.453,02",CR,"73.927,43","74.622,77","5.148,36",CR
05/2010,45,ALPHA,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"4.453,02",CR,"73.927,43","74.622,77","5.148,36",CR
05/2010,45,ALPHA,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"84.640,76",CR,"4.734,32","46.004,18","125.910,62",CR
05/2010,45,ALPHA,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"0,00",CR,"7.422,48","7.422,48","0,00",CR
05/2010,45,ALPHA,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"7.422,48","7.422,48","0,00",CR
05/2010,45,ALPHA,2222000000,ESPECÍFICA,"0,00",CR,"7.422,48","7.422,48","0,00",CR
05/2010,45,ALPHA,2222010000,  PROVISÃO,"171.263,32",CR,"0,00","7.422,48","178.685,80",CR
05/2010,45,ALPHA,2222020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-171.263,32",DV,"7.422,48","0,00","-178.685,80",DV
05/2010,45,ALPHA,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"82.972.241,54",CR,"2.519.886,23","1.916.609,99","82.368.965,30",CR
05/2010,45,ALPHA,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"79.690.538,45",CR,"2.121.922,19","1.812.919,29","79.381.535,55",CR
05/2010,45,ALPHA,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"73.295.984,71",CR,"1.135.807,74","1.812.919,29","73.973.096,26",CR
05/2010,45,ALPHA,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"29.134.823,25",CR,"0,00","1.782.197,78","30.917.021,03",CR
05/2010,45,ALPHA,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"29.134.823,25",CR,"0,00","1.782.197,78","30.917.021,03",CR
05/2010,45,ALPHA,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"23.117.647,76",CR,"0,00","1.701.035,40","24.818.683,16",CR
05/2010,45,ALPHA,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"6.017.175,49",CR,"0,00","81.162,38","6.098.337,87",CR
05/2010,45,ALPHA,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"44.161.161,46",CR,"1.135.807,74","30.721,51","43.056.075,23",CR
05/2010,45,ALPHA,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"38.317.496,28",CR,"1.047.868,77","0,00","37.269.627,51",CR
05/2010,45,ALPHA,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"15.413.928,06",CR,"878.459,78","0,00","14.535.468,28",CR
05/2010,45,ALPHA,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"22.903.568,22",CR,"169.408,99","0,00","22.734.159,23",CR
05/2010,45,ALPHA,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"3.663.671,62",CR,"65.400,12","0,00","3.598.271,50",CR
05/2010,45,ALPHA,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"4.159.673,74",CR,"53.809,70","0,00","4.105.864,04",CR
05/2010,45,ALPHA,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-248.001,06",DV,"5.795,21","0,00","-253.796,27",DV
05/2010,45,ALPHA,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-248.001,06",DV,"5.795,21","0,00","-253.796,27",DV
05/2010,45,ALPHA,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.179.993,56",CR,"19.250,94","27.433,60","2.188.176,22",CR
05/2010,45,ALPHA,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"5.364.029,60",CR,"0,00","27.433,60","5.391.463,20",CR
05/2010,45,ALPHA,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.592.018,02",DV,"9.625,47","0,00","-1.601.643,49",DV
05/2010,45,ALPHA,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-1.592.018,02",DV,"9.625,47","0,00","-1.601.643,49",DV
05/2010,45,ALPHA,2311020500,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO. EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES,"0,00",CR,"3.287,91","3.287,91","0,00",CR
05/2010,45,ALPHA,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"6.394.553,74",CR,"986.114,45","0,00","5.408.439,29",CR
05/2010,45,ALPHA,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"6.394.553,74",CR,"986.114,45","0,00","5.408.439,29",CR
05/2010,45,ALPHA,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"6.394.553,74",CR,"986.114,45","0,00","5.408.439,29",CR
05/2010,45,ALPHA,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"6.394.553,74",CR,"986.114,45","0,00","5.408.439,29",CR
05/2010,45,ALPHA,2320000000,FUNDOS,"3.281.703,09",CR,"397.964,04","103.690,70","2.987.429,75",CR
05/2010,45,ALPHA,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"2.399.879,92",CR,"397.964,04","101.676,09","2.103.591,97",CR
05/2010,45,ALPHA,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"1.747.183,72",CR,"397.964,04","94.018,72","1.443.238,40",CR
05/2010,45,ALPHA,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"652.696,20",CR,"0,00","7.657,37","660.353,57",CR
05/2010,45,ALPHA,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"881.823,17",CR,"0,00","2.014,61","883.837,78",CR
05/2010,45,ALPHA,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"881.823,17",CR,"0,00","2.014,61","883.837,78",CR
05/2010,45,ALPHA,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"2.835.771,52","2.835.771,52","0,00",CR
05/2010,45,ALPHA,3100000000,ADIÇÕES,"1.266.871,07",CR,"4.034,69","315.885,29","1.578.721,67",CR
05/2010,45,ALPHA,3110000000,CORRENTES,"1.266.871,07",CR,"4.034,69","315.885,29","1.578.721,67",CR
05/2010,45,ALPHA,3111000000,PATROCINADOR(ES),"584.146,09",CR,"2.205,91","143.555,43","725.495,61",CR
05/2010,45,ALPHA,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"584.146,09",CR,"2.205,91","143.555,43","725.495,61",CR
05/2010,45,ALPHA,3113000000,PARTICIPANTES,"660.852,80",CR,"1.828,78","167.202,93","826.226,95",CR
05/2010,45,ALPHA,3113010000,ATIVOS,"613.485,84",CR,"1.828,78","154.078,82","765.735,88",CR
05/2010,45,ALPHA,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"610.056,24",CR,"1.828,78","153.161,48","761.388,94",CR
05/2010,45,ALPHA,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"3.429,60",CR,"0,00","917,34","4.346,94",CR
05/2010,45,ALPHA,3113010201,SERVIÇO PASSADO,"3.429,60",CR,"0,00","917,34","4.346,94",CR
05/2010,45,ALPHA,3113020000,ASSISTIDOS,"47.366,96",CR,"0,00","13.124,11","60.491,07",CR
05/2010,45,ALPHA,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"47.366,96",CR,"0,00","13.124,11","60.491,07",CR
05/2010,45,ALPHA,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"21.872,18",CR,"0,00","5.126,93","26.999,11",CR
05/2010,45,ALPHA,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"21.872,18",CR,"0,00","5.126,93","26.999,11",CR
05/2010,45,ALPHA,3200000000,DEDUÇÕES,"-854.801,03",DV,"416.823,89","0,00","-1.271.624,92",DV
05/2010,45,ALPHA,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-671.836,83",DV,"253.486,40","0,00","-925.323,23",DV
05/2010,45,ALPHA,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-535.610,98",DV,"215.491,25","0,00","-751.102,23",DV
05/2010,45,ALPHA,3212000000,INVALIDEZ,"-96.766,91",DV,"26.691,94","0,00","-123.458,85",DV
05/2010,45,ALPHA,3213000000,PENSÕES,"-39.199,65",DV,"11.219,80","0,00","-50.419,45",DV
05/2010,45,ALPHA,3214000000,AUXÍLIOS,"-259,29",DV,"83,41","0,00","-342,70",DV
05/2010,45,ALPHA,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-8.455,72",DV,"0,00","0,00","-8.455,72",DV
05/2010,45,ALPHA,3221000000,PECÚLIOS,"-8.455,72",DV,"0,00","0,00","-8.455,72",DV
05/2010,45,ALPHA,3230000000,INSTITUTOS,"-174.508,48",DV,"163.337,49","0,00","-337.845,97",DV
05/2010,45,ALPHA,3231000000,RESGATE,"-174.508,48",DV,"163.337,49","0,00","-337.845,97",DV
05/2010,45,ALPHA,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-135.987,84",DV,"33.525,15","0,00","-169.512,99",DV
05/2010,45,ALPHA,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-135.987,84",DV,"33.525,15","0,00","-169.512,99",DV
05/2010,45,ALPHA,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.841.469,16",CR,"466.792,41","0,00","1.374.676,75",CR
05/2010,45,ALPHA,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"2.234.491,52",CR,"0,00","0,00","2.234.491,52",CR
05/2010,45,ALPHA,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-393.022,36",DV,"466.792,41","0,00","-859.814,77",DV
05/2010,45,ALPHA,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-3.516.199,79",DV,"1.812.919,29","1.135.807,74","-4.193.311,34",DV
05/2010,45,ALPHA,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-281.181,21",DV,"101.676,09","397.964,04","15.106,74",CR
05/2010,45,ALPHA,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"1.679.829,64",CR,"0,00","986.114,45","2.665.944,09",CR
05/2010,45,ALPHA,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"163.376,42","163.376,42","0,00",CR
05/2010,45,ALPHA,4100000000,RECEITAS,"343.859,82",CR,"0,00","74.810,25","418.670,07",CR
05/2010,45,ALPHA,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"135.987,84",CR,"0,00","33.525,15","169.512,99",CR
05/2010,45,ALPHA,4111000000,CORRENTES,"135.987,84",CR,"0,00","33.525,15","169.512,99",CR
05/2010,45,ALPHA,4111010000,PATROCINADOR(ES),"64.189,71",CR,"0,00","15.548,45","79.738,16",CR
05/2010,45,ALPHA,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"64.189,71",CR,"0,00","15.548,45","79.738,16",CR
05/2010,45,ALPHA,4111030000,PARTICIPANTES,"69.589,95",CR,"0,00","17.412,74","87.002,69",CR
05/2010,45,ALPHA,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"2.208,18",CR,"0,00","563,96","2.772,14",CR
05/2010,45,ALPHA,4120000000,INVESTIMENTOS,"207.871,98",CR,"0,00","41.285,10","249.157,08",CR
05/2010,45,ALPHA,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"207.871,98",CR,"0,00","41.285,10","249.157,08",CR
05/2010,45,ALPHA,4200000000,DESPESAS,"-396.791,24",DV,"153.939,33","77.219,99","-473.510,58",DV
05/2010,45,ALPHA,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-188.919,26",DV,"35.486,88","52,64","-224.353,50",DV
05/2010,45,ALPHA,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-188.919,26",DV,"35.486,88","52,64","-224.353,50",DV
05/2010,45,ALPHA,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-123.586,97",DV,"17.502,06","0,00","-141.089,03",DV
05/2010,45,ALPHA,4212010200,DIRIGENTES,"-83.855,24",DV,"7.386,99","0,00","-91.242,23",DV
05/2010,45,ALPHA,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-38.194,23",DV,"9.740,07","0,00","-47.934,30",DV
05/2010,45,ALPHA,4212010500,ESTAGIÁRIOS,"-1.537,50",DV,"375,00","0,00","-1.912,50",DV
05/2010,45,ALPHA,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-660,88",DV,"838,27","0,00","-1.499,15",DV
05/2010,45,ALPHA,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-40.679,68",DV,"11.228,00","52,64","-51.855,04",DV
05/2010,45,ALPHA,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-1.052,64",DV,"0,00","52,64","-1.000,00",DV
05/2010,45,ALPHA,4212040199,OUTRAS,"-1.052,64",DV,"0,00","52,64","-1.000,00",DV
05/2010,45,ALPHA,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-39.627,04",DV,"11.228,00","0,00","-50.855,04",DV
05/2010,45,ALPHA,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-15.081,57",DV,"3.825,27","0,00","-18.906,84",DV
05/2010,45,ALPHA,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-5.244,65",DV,"1.325,00","0,00","-6.569,65",DV
05/2010,45,ALPHA,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-3.600,00",DV,"1.173,78","0,00","-4.773,78",DV
05/2010,45,ALPHA,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"-391,89",DV,"119,69","0,00","-511,58",DV
05/2010,45,ALPHA,4212040205,INFORMÁTICA,"-7.431,54",DV,"3.007,89","0,00","-10.439,43",DV
05/2010,45,ALPHA,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-5.825,00",DV,"1.165,00","0,00","-6.990,00",DV
05/2010,45,ALPHA,4212040299,OUTRAS,"-2.052,39",DV,"611,37","0,00","-2.663,76",DV
05/2010,45,ALPHA,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-21.842,23",DV,"5.452,61","0,00","-27.294,84",DV
05/2010,45,ALPHA,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-2.149,50",DV,"465,94","0,00","-2.615,44",DV
05/2010,45,ALPHA,4220000000,INVESTIMENTOS,"-207.871,98",DV,"41.337,72","52,62","-249.157,08",DV
05/2010,45,ALPHA,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-207.871,98",DV,"41.337,72","52,62","-249.157,08",DV
05/2010,45,ALPHA,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-160.702,96",DV,"26.967,16","0,00","-187.670,12",DV
05/2010,45,ALPHA,4222010200,DIRIGENTES,"-83.855,25",DV,"7.386,99","0,00","-91.242,24",DV
05/2010,45,ALPHA,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-75.310,21",DV,"19.205,17","0,00","-94.515,38",DV
05/2010,45,ALPHA,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-1.537,50",DV,"375,00","0,00","-1.912,50",DV
05/2010,45,ALPHA,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-660,89",DV,"838,26","0,00","-1.499,15",DV
05/2010,45,ALPHA,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-19.773,10",DV,"6.792,87","52,62","-26.513,35",DV
05/2010,45,ALPHA,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-1.052,62",DV,"0,00","52,62","-1.000,00",DV
05/2010,45,ALPHA,4222040199,OUTRAS,"-1.052,62",DV,"0,00","52,62","-1.000,00",DV
05/2010,45,ALPHA,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-18.720,48",DV,"6.792,87","0,00","-25.513,35",DV
05/2010,45,ALPHA,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"555,17","0,00","-555,17",DV
05/2010,45,ALPHA,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-3.600,00",DV,"1.173,77","0,00","-4.773,77",DV
05/2010,45,ALPHA,4222040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-5.244,64",DV,"1.325,01","0,00","-6.569,65",DV
05/2010,45,ALPHA,4222040204,RECURSOS HUMANOS,"-391,91",DV,"119,68","0,00","-511,59",DV
05/2010,45,ALPHA,4222040205,INFORMÁTICA,"-7.431,54",DV,"3.007,88","0,00","-10.439,42",DV
05/2010,45,ALPHA,4222040299,OUTRAS,"-2.052,39",DV,"611,36","0,00","-2.663,75",DV
05/2010,45,ALPHA,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-24.585,52",DV,"6.273,49","0,00","-30.859,01",DV
05/2010,45,ALPHA,4222060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-2.149,51",DV,"465,94","0,00","-2.615,45",DV
05/2010,45,ALPHA,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"77.114,73","77.114,73","0,00",DV
05/2010,45,ALPHA,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"0,00",CR,"7.422,48","7.422,48","0,00",CR
05/2010,45,ALPHA,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"7.422,48","7.422,48","0,00",CR
05/2010,45,ALPHA,4312000000,ESPECÍFICA,"0,00",CR,"7.422,48","7.422,48","0,00",CR
05/2010,45,ALPHA,4312010000,  PROVISÃO,"-15.935,53",DV,"7.422,48","0,00","-23.358,01",DV
05/2010,45,ALPHA,4312020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"15.935,53",CR,"0,00","7.422,48","23.358,01",CR
05/2010,45,ALPHA,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"26.375,50",CR,"0,00","3.923,70","30.299,20",CR
05/2010,45,ALPHA,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"26.375,50",CR,"0,00","3.923,70","30.299,20",CR
05/2010,45,ALPHA,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"26.555,92",CR,"2.014,61","0,00","24.541,31",CR
05/2010,45,ALPHA,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"632.301,59","632.301,59","0,00",CR
05/2010,45,ALPHA,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"2.636.784,29",CR,"0,00","165.509,18","2.802.293,47",CR
05/2010,45,ALPHA,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"19.983,45",CR,"0,00","0,00","19.983,45",CR
05/2010,45,ALPHA,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"19.983,45",CR,"0,00","0,00","19.983,45",CR
05/2010,45,ALPHA,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"19.983,45",CR,"0,00","0,00","19.983,45",CR
05/2010,45,ALPHA,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"2.382.910,07",CR,"0,00","111.085,76","2.493.995,83",CR
05/2010,45,ALPHA,5141000000,FUNDOS ,"2.382.910,07",CR,"0,00","111.085,76","2.493.995,83",CR
05/2010,45,ALPHA,5141070000,MULTIMERCADO,"2.372.111,87",CR,"0,00","105.413,73","2.477.525,60",CR
05/2010,45,ALPHA,5141120000,IMOBILIÁRIO,"10.798,20",CR,"0,00","5.672,03","16.470,23",CR
05/2010,45,ALPHA,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"32.783,99",CR,"0,00","7.413,43","40.197,42",CR
05/2010,45,ALPHA,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"32.783,99",CR,"0,00","7.413,43","40.197,42",CR
05/2010,45,ALPHA,5164010000,USO PRÓPRIO,"11.197,39",CR,"0,00","2.768,74","13.966,13",CR
05/2010,45,ALPHA,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"21.586,60",CR,"0,00","4.644,69","26.231,29",CR
05/2010,45,ALPHA,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"201.106,78",CR,"0,00","47.009,99","248.116,77",CR
05/2010,45,ALPHA,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"201.106,78",CR,"0,00","47.009,99","248.116,77",CR
05/2010,45,ALPHA,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-561.067,65",DV,"587.092,79","0,00","-1.148.160,44",DV
05/2010,45,ALPHA,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-507.205,56",DV,"570.547,40","0,00","-1.077.752,96",DV
05/2010,45,ALPHA,5241000000,FUNDOS,"-507.205,56",DV,"570.547,40","0,00","-1.077.752,96",DV
05/2010,45,ALPHA,5241070000,MULTIMERCADO,"-507.205,56",DV,"570.547,40","0,00","-1.077.752,96",DV
05/2010,45,ALPHA,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-31.466,12",DV,"7.194,98","0,00","-38.661,10",DV
05/2010,45,ALPHA,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-31.466,12",DV,"7.194,98","0,00","-38.661,10",DV
05/2010,45,ALPHA,5264010000,USO PRÓPRIO,"-6.343,24",DV,"1.585,81","0,00","-7.929,05",DV
05/2010,45,ALPHA,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-25.122,88",DV,"5.609,17","0,00","-30.732,05",DV
05/2010,45,ALPHA,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-4.259,79",DV,"7.044,91","0,00","-11.304,70",DV
05/2010,45,ALPHA,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-4.259,79",DV,"7.044,91","0,00","-11.304,70",DV
05/2010,45,ALPHA,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-179,06",DV,"47,95","0,00","-227,01",DV
05/2010,45,ALPHA,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-17.957,12",DV,"2.257,55","0,00","-20.214,67",DV
05/2010,45,ALPHA,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-207.871,98",DV,"41.285,10","0,00","-249.157,08",DV
05/2010,45,ALPHA,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-1.867.844,66",DV,"3.923,70","466.792,41","-1.404.975,95",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1000000000,ATIVO,"113.265.175,87",DV,"17.361.672,84","17.404.198,39","113.222.650,32",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1100000000,DISPONÍVEL,"15.197,47",DV,"9.964.972,93","9.932.216,04","47.954,36",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1110000000,IMEDIATO,"15.197,47",DV,"9.964.972,93","9.932.216,04","47.954,36",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1200000000,REALIZÁVEL,"113.249.978,40",DV,"7.396.699,91","7.471.982,35","113.174.695,96",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.847.681,38",DV,"1.149.586,67","1.131.677,04","2.865.591,01",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"2.845.584,82",DV,"1.149.586,67","1.131.677,04","2.863.494,45",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"2.845.584,82",DV,"1.149.586,67","1.131.677,04","2.863.494,45",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1211010100,PATROCINADOR(ES),"1.594.213,68",DV,"552.754,09","541.079,64","1.605.888,13",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1211010300,PARTICIPANTES,"1.225.566,21",DV,"581.240,68","568.600,55","1.238.206,34",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"25.804,93",DV,"15.591,90","21.996,85","19.399,98",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"2.096,56",DV,"0,00","0,00","2.096,56",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"39.523,88",DV,"67.241,60","66.679,57","40.085,91",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1221000000,CONTAS A RECEBER,"33.896,41",DV,"67.217,85","66.679,57","34.434,69",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"33.896,41",DV,"34.485,39","33.947,11","34.434,69",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1221010100,PATROCINADOR(ES),"16.232,40",DV,"16.582,62","16.232,40","16.582,62",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1221010300,PARTICIPANTES,"17.058,05",DV,"17.437,23","17.058,05","17.437,23",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"605,96",DV,"465,54","656,66","414,84",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"32.732,46","32.732,46","0,00",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"5.627,47",DV,"23,75","0,00","5.651,22",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1230000000,INVESTIMENTOS,"110.362.773,14",DV,"6.179.871,64","6.273.625,74","110.269.019,04",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"110.362.773,14",DV,"6.179.871,64","6.273.625,74","110.269.019,04",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1234020000,REFERENCIADO,"6.528.019,06",DV,"1.064.902,18","1.256.189,10","6.336.732,14",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1234030000,RENDA FIXA,"79.207.176,64",DV,"2.299.879,43","3.361.302,07","78.145.754,00",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1234040000,AÇÕES,"23.696.908,50",DV,"1.440.547,19","1.566.801,56","23.570.654,13",DV
05/2010,4025,ALSTOM,1234070000,MULTIMERCADO,"930.668,94",DV,"1.374.542,84","89.333,01","2.215.878,77",DV
05/2010,4025,ALSTOM,2000000000,PASSIVO,"113.265.175,87",CR,"11.375.545,40","11.333.019,85","113.222.650,32",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"2.024.966,61",CR,"290.886,43","279.173,82","2.013.254,00",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.959.311,01",CR,"187.721,75","166.823,25","1.938.412,51",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"17.994,54",CR,"141.497,06","142.913,56","19.411,04",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"46.224,69",CR,"46.224,69","23.846,12","23.846,12",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.895.091,78",CR,"0,00","63,57","1.895.155,35",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"65.228,97",CR,"70.430,97","79.616,86","74.414,86",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2121000000,CONTAS A PAGAR,"59.642,60",CR,"62.951,08","70.941,28","67.632,80",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"5.586,37",CR,"7.479,89","8.675,58","6.782,06",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2130000000,INVESTIMENTOS,"426,63",CR,"32.733,71","32.733,71","426,63",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"426,63",CR,"1,25","1,25","426,63",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"32.732,46","32.732,46","0,00",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"111.240.209,26",CR,"11.084.658,97","11.053.846,03","111.209.396,32",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"110.234.199,47",CR,"11.064.016,34","11.034.675,48","110.204.858,61",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"99.544.686,94",CR,"1.004.400,13","11.032.443,92","109.572.730,73",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"2.612.646,24",CR,"0,00","1.749.248,19","4.361.894,43",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"2.612.646,24",CR,"0,00","1.749.248,19","4.361.894,43",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"2.612.646,24",CR,"0,00","1.749.248,19","4.361.894,43",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"96.932.040,70",CR,"1.004.400,13","9.283.195,73","105.210.836,30",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"94.549.697,35",CR,"1.003.855,86","9.242.418,45","102.788.259,94",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"41.398.679,84",CR,"0,00","9.105.960,86","50.504.640,70",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"53.151.017,51",CR,"1.003.855,86","136.457,59","52.283.619,24",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"156.104,66",CR,"544,27","2.449,23","158.009,62",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"200.705,51",CR,"0,00","2.449,23","203.154,74",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-44.600,85",DV,"544,27","0,00","-45.145,12",DV
05/2010,4025,ALSTOM,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.226.238,69",CR,"0,00","38.328,05","2.264.566,74",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"2.841.943,01",CR,"0,00","34.680,46","2.876.623,47",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-615.704,32",DV,"0,00","3.647,59","-612.056,73",DV
05/2010,4025,ALSTOM,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"10.689.512,53",CR,"10.059.616,21","2.231,56","632.127,88",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"10.689.512,53",CR,"10.059.616,21","2.231,56","632.127,88",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"10.729.596,88",CR,"10.024.659,76","2.231,56","707.168,68",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"182.868,35",CR,"0,00","2.231,56","185.099,91",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"10.546.728,53",CR,"10.024.659,76","0,00","522.068,77",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-40.084,35",DV,"34.956,45","0,00","-75.040,80",DV
05/2010,4025,ALSTOM,2320000000,FUNDOS,"1.006.009,79",CR,"20.642,63","19.170,55","1.004.537,71",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"659.585,17",CR,"4.979,49","19.170,55","673.776,23",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"659.585,17",CR,"4.979,49","19.170,55","673.776,23",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"346.424,62",CR,"15.663,14","0,00","330.761,48",CR
05/2010,4025,ALSTOM,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"346.424,62",CR,"15.663,14","0,00","330.761,48",CR
05/2010,4025,ALSTOM,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"12.253.336,05","12.253.336,05","0,00",CR
05/2010,4025,ALSTOM,3100000000,ADIÇÕES,"3.825.831,13",CR,"0,00","1.184.340,22","5.010.171,35",CR
05/2010,4025,ALSTOM,3110000000,CORRENTES,"3.736.119,01",CR,"0,00","1.184.072,06","4.920.191,07",CR
05/2010,4025,ALSTOM,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.348.785,69",CR,"0,00","569.336,71","1.918.122,40",CR
05/2010,4025,ALSTOM,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.348.785,69",CR,"0,00","569.336,71","1.918.122,40",CR
05/2010,4025,ALSTOM,3113000000,PARTICIPANTES,"2.321.818,82",CR,"0,00","598.677,91","2.920.496,73",CR
05/2010,4025,ALSTOM,3113010000,ATIVOS,"2.321.818,82",CR,"0,00","598.677,91","2.920.496,73",CR
05/2010,4025,ALSTOM,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.321.818,82",CR,"0,00","598.677,91","2.920.496,73",CR
05/2010,4025,ALSTOM,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"65.514,50",CR,"0,00","16.057,44","81.571,94",CR
05/2010,4025,ALSTOM,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"65.514,50",CR,"0,00","16.057,44","81.571,94",CR
05/2010,4025,ALSTOM,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"55,36",CR,"0,00","268,16","323,52",CR
05/2010,4025,ALSTOM,3150000000,PORTABILIDADE,"89.656,76",CR,"0,00","0,00","89.656,76",CR
05/2010,4025,ALSTOM,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"89.656,76",CR,"0,00","0,00","89.656,76",CR
05/2010,4025,ALSTOM,3200000000,DEDUÇÕES,"-1.744.771,90",DV,"140.253,41","0,00","-1.885.025,31",DV
05/2010,4025,ALSTOM,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-185.300,08",DV,"71.472,24","0,00","-256.772,32",DV
05/2010,4025,ALSTOM,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-185.300,08",DV,"71.472,24","0,00","-256.772,32",DV
05/2010,4025,ALSTOM,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-147.547,67",DV,"35.345,86","0,00","-182.893,53",DV
05/2010,4025,ALSTOM,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-147.547,67",DV,"35.345,86","0,00","-182.893,53",DV
05/2010,4025,ALSTOM,3230000000,INSTITUTOS,"-1.411.427,46",DV,"33.418,26","0,00","-1.444.845,72",DV
05/2010,4025,ALSTOM,3231000000,RESGATE,"-683.477,95",DV,"33.418,26","0,00","-716.896,21",DV
05/2010,4025,ALSTOM,3232000000,PORTABILIDADE,"-727.949,51",DV,"0,00","0,00","-727.949,51",DV
05/2010,4025,ALSTOM,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-170.754,84",DV,"0,00","0,00","-170.754,84",DV
05/2010,4025,ALSTOM,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-557.194,67",DV,"0,00","0,00","-557.194,67",DV
05/2010,4025,ALSTOM,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-496,69",DV,"17,05","0,00","-513,74",DV
05/2010,4025,ALSTOM,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-108.699,77",DV,"34.485,39","0,00","-143.185,16",DV
05/2010,4025,ALSTOM,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-108.699,77",DV,"34.485,39","0,00","-143.185,16",DV
05/2010,4025,ALSTOM,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"2.117.605,18",CR,"1.024.751,22","0,00","1.092.853,96",CR
05/2010,4025,ALSTOM,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"2.998.913,47",CR,"0,00","0,00","2.998.913,47",CR
05/2010,4025,ALSTOM,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-881.308,29",DV,"1.024.751,22","0,00","-1.906.059,51",DV
05/2010,4025,ALSTOM,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"5.502.690,64",CR,"11.032.443,92","1.004.400,13","-4.525.353,15",DV
05/2010,4025,ALSTOM,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"377.390,00",CR,"19.170,55","4.979,49","363.198,94",CR
05/2010,4025,ALSTOM,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-9.970.045,28",DV,"2.231,56","10.059.616,21","87.339,37",CR
05/2010,4025,ALSTOM,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"82.904,74","82.904,74","0,00",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4100000000,RECEITAS,"241.124,06",CR,"0,00","67.241,60","308.365,66",CR
05/2010,4025,ALSTOM,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"108.699,77",CR,"0,00","34.485,39","143.185,16",CR
05/2010,4025,ALSTOM,4111000000,CORRENTES,"108.699,77",CR,"0,00","34.485,39","143.185,16",CR
05/2010,4025,ALSTOM,4111010000,PATROCINADOR(ES),"39.013,18",CR,"0,00","16.582,62","55.595,80",CR
05/2010,4025,ALSTOM,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"39.013,18",CR,"0,00","16.582,62","55.595,80",CR
05/2010,4025,ALSTOM,4111030000,PARTICIPANTES,"67.787,81",CR,"0,00","17.437,23","85.225,04",CR
05/2010,4025,ALSTOM,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"1.898,78",CR,"0,00","465,54","2.364,32",CR
05/2010,4025,ALSTOM,4120000000,INVESTIMENTOS,"132.355,34",CR,"0,00","32.732,46","165.087,80",CR
05/2010,4025,ALSTOM,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"132.355,34",CR,"0,00","32.732,46","165.087,80",CR
05/2010,4025,ALSTOM,4190000000,OUTRAS,"68,95",CR,"0,00","23,75","92,70",CR
05/2010,4025,ALSTOM,4200000000,DESPESAS,"-298.290,41",DV,"79.703,31","0,00","-377.993,72",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-165.935,07",DV,"46.970,85","0,00","-212.905,92",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-165.935,07",DV,"46.970,85","0,00","-212.905,92",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-159.011,16",DV,"41.649,63","0,00","-200.660,79",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-159.011,16",DV,"41.649,63","0,00","-200.660,79",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-26.361,52",DV,"6.590,38","0,00","-32.951,90",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-28.870,60",DV,"7.217,65","0,00","-36.088,25",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-101.885,61",DV,"22.879,30","0,00","-124.764,91",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4211040299,OUTRAS,"-1.893,43",DV,"4.962,30","0,00","-6.855,73",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-1.866,16",DV,"3.716,54","0,00","-5.582,70",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-5.057,75",DV,"1.604,68","0,00","-6.662,43",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4220000000,INVESTIMENTOS,"-132.355,34",DV,"32.732,46","0,00","-165.087,80",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-132.355,34",DV,"32.732,46","0,00","-165.087,80",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-125.744,77",DV,"31.210,40","0,00","-156.955,17",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-125.744,77",DV,"31.210,40","0,00","-156.955,17",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-25.822,39",DV,"6.105,26","0,00","-31.927,65",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4221040299,OUTRAS,"-99.922,38",DV,"25.105,14","0,00","-125.027,52",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-6.610,57",DV,"1.522,06","0,00","-8.132,63",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"7.476,39",CR,"3.201,43","0,00","4.274,96",CR
05/2010,4025,ALSTOM,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"10.516,32",CR,"0,00","0,00","10.516,32",CR
05/2010,4025,ALSTOM,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-3.039,93",DV,"3.201,43","0,00","-6.241,36",DV
05/2010,4025,ALSTOM,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"49.689,96",CR,"0,00","15.663,14","65.353,10",CR
05/2010,4025,ALSTOM,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"1.555.759,52","1.555.759,52","0,00",DV
05/2010,4025,ALSTOM,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"4.256.445,36",CR,"25.044,68","527.806,87","4.759.207,55",CR
05/2010,4025,ALSTOM,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.256.445,36",CR,"25.044,68","527.806,87","4.759.207,55",CR
05/2010,4025,ALSTOM,5141000000,FUNDOS ,"4.256.445,36",CR,"25.044,68","527.806,87","4.759.207,55",CR
05/2010,4025,ALSTOM,5141020000,REFERENCIADO,"130.331,63",CR,"0,00","47.184,94","177.516,57",CR
05/2010,4025,ALSTOM,5141030000,RENDA FIXA,"2.651.445,23",CR,"25.044,68","468.877,52","3.095.278,07",CR
05/2010,4025,ALSTOM,5141040000,AÇÕES,"1.454.666,65",CR,"0,00","0,00","1.454.666,65",CR
05/2010,4025,ALSTOM,5141070000,MULTIMERCADO,"20.001,85",CR,"0,00","11.744,41","31.746,26",CR
05/2010,4025,ALSTOM,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.999.008,45",DV,"1.497.982,38","0,00","-3.496.990,83",DV
05/2010,4025,ALSTOM,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.998.202,70",DV,"1.497.903,06","0,00","-3.496.105,76",DV
05/2010,4025,ALSTOM,5241000000,FUNDOS,"-1.998.202,70",DV,"1.497.903,06","0,00","-3.496.105,76",DV
05/2010,4025,ALSTOM,5241040000,AÇÕES,"-1.998.192,33",DV,"1.497.854,87","0,00","-3.496.047,20",DV
05/2010,4025,ALSTOM,5241070000,MULTIMERCADO,"-10,37",DV,"48,19","0,00","-58,56",DV
05/2010,4025,ALSTOM,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-805,75",DV,"79,32","0,00","-885,07",DV
05/2010,4025,ALSTOM,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-132.355,34",DV,"32.732,46","0,00","-165.087,80",DV
05/2010,4025,ALSTOM,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-2.125.081,57",DV,"0,00","1.027.952,65","-1.097.128,92",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1000000000,ATIVO,"3.367.869,83",DV,"491.557,87","354.537,42","3.504.890,28",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"57.880,97",DV,"226.758,15","235.063,98","49.575,14",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1110000000,IMEDIATO,"57.880,97",DV,"127.720,10","136.025,93","49.575,14",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"99.038,05","99.038,05","0,00",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"2.465.091,90",DV,"250.153,04","112.975,76","2.602.269,18",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"132.597,89","112.975,76","19.622,13",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"132.597,89","112.975,76","19.622,13",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"132.597,89","112.975,76","19.622,13",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"9.963,49","199,24","9.764,25",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"122.634,40","112.776,52","9.857,88",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"400,39","0,00","400,39",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"0,00",DV,"400,39","0,00","400,39",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"0,00",DV,"400,39","0,00","400,39",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"199,24","0,00","199,24",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1221010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"201,15","0,00","201,15",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"2.465.091,90",DV,"117.154,76","0,00","2.582.246,66",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"2.465.091,90",DV,"117.154,76","0,00","2.582.246,66",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1234030000,RENDA FIXA,"2.465.091,90",DV,"117.154,76","0,00","2.582.246,66",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1300000000,PERMANENTE,"844.896,96",DV,"14.646,68","6.497,68","853.045,96",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1320000000,INTANGÍVEL ,"377.095,59",DV,"14.646,68","1.999,58","389.742,69",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","377.095,59",DV,"14.646,68","1.999,58","389.742,69",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1330000000,DIFERIDO,"467.801,37",DV,"0,00","4.498,10","463.303,27",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","467.801,37",DV,"0,00","4.498,10","463.303,27",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,2000000000,PASSIVO,"3.367.869,83",CR,"14.035,75","151.056,20","3.504.890,28",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"900.642,00",CR,"14.035,75","15.099,98","901.706,23",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.469,46",CR,"8.277,82","8.616,30","2.807,94",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"0,00",CR,"5.531,38","5.531,38","0,00",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"0,00",CR,"0,00","315,08","315,08",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"2.469,46",CR,"2.746,44","2.769,84","2.492,86",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"898.172,54",CR,"5.757,93","6.483,68","898.898,29",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"5.647,51",CR,"5.647,51","6.412,28","6.412,28",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"110,42",CR,"110,42","71,40","71,40",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"892.414,61",CR,"0,00","0,00","892.414,61",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"2.467.227,83",CR,"0,00","135.956,22","2.603.184,05",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"2.467.227,83",CR,"0,00","135.956,22","2.603.184,05",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"2.467.227,83",CR,"0,00","135.956,22","2.603.184,05",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"2.467.227,83",CR,"0,00","135.956,22","2.603.184,05",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"2.467.227,83",CR,"0,00","135.956,22","2.603.184,05",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"0,00",CR,"0,00","9.764,25","9.764,25",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"2.467.227,83",CR,"0,00","126.191,97","2.593.419,80",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"144.399,18","144.399,18","0,00",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,3100000000,ADIÇÕES,"409.140,90",CR,"0,00","129.828,05","538.968,95",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,3110000000,CORRENTES,"409.140,90",CR,"0,00","129.828,05","538.968,95",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"0,00",CR,"0,00","9.963,49","9.963,49",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"0,00",CR,"0,00","9.963,49","9.963,49",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"409.140,90",CR,"0,00","119.864,56","529.005,46",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,3113010000,ATIVOS,"409.140,90",CR,"0,00","119.864,56","529.005,46",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"409.140,90",CR,"0,00","119.864,56","529.005,46",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"0,00",DV,"5.846,46","0,00","-5.846,46",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"0,00",DV,"5.846,46","0,00","-5.846,46",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,3213000000,PENSÕES,"0,00",DV,"5.846,46","0,00","-5.846,46",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-8.182,80",DV,"2.596,50","0,00","-10.779,30",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-8.182,80",DV,"2.596,50","0,00","-10.779,30",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"44.694,59",CR,"0,00","14.571,13","59.265,72",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"44.694,59",CR,"0,00","14.571,13","59.265,72",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-445.652,69",DV,"135.956,22","0,00","-581.608,91",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"21.065,74","21.065,74","0,00",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,4100000000,RECEITAS,"21.373,09",CR,"0,00","6.419,06","27.792,15",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"8.182,80",CR,"0,00","2.596,50","10.779,30",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,4111000000,CORRENTES,"8.182,80",CR,"0,00","2.596,50","10.779,30",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"0,00",CR,"0,00","199,24","199,24",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"0,00",CR,"0,00","199,24","199,24",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"8.182,80",CR,"0,00","2.397,26","10.580,06",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"12.091,17",CR,"0,00","3.545,58","15.636,75",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"12.091,17",CR,"0,00","3.545,58","15.636,75",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,4190000000,OUTRAS,"1.099,12",CR,"0,00","276,98","1.376,10",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,4200000000,DESPESAS,"-21.373,09",DV,"21.065,74","14.646,68","-27.792,15",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-10.704,42",DV,"17.937,29","14.646,68","-13.995,03",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-10.704,42",DV,"17.937,29","14.646,68","-13.995,03",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"0,00",DV,"1.416,00","1.416,00","0,00",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"0,00",DV,"1.416,00","1.416,00","0,00",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-10.704,42",DV,"6.260,15","2.969,54","-13.995,03",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-10.704,42",DV,"6.260,15","2.969,54","-13.995,03",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-2.990,99",DV,"739,01","0,00","-3.730,00",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"0,00",DV,"2.336,85","2.336,85","0,00",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-7.713,43",DV,"1.886,57","0,00","-9.600,00",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4211040299,OUTRAS,"0,00",DV,"1.297,72","632,69","-665,03",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"5.763,04","5.763,04","0,00",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"0,00",DV,"4.498,10","4.498,10","0,00",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-10.668,67",DV,"3.128,45","0,00","-13.797,12",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-10.668,67",DV,"3.128,45","0,00","-13.797,12",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-10.668,67",DV,"3.128,45","0,00","-13.797,12",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-10.668,67",DV,"3.128,45","0,00","-13.797,12",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-10.668,67",DV,"3.128,45","0,00","-13.797,12",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"18.116,71","18.116,71","0,00",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"56.785,76",CR,"0,00","18.116,71","74.902,47",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"56.785,76",CR,"0,00","18.116,71","74.902,47",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,5141000000,FUNDOS ,"56.785,76",CR,"0,00","18.116,71","74.902,47",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,5141030000,RENDA FIXA,"56.785,76",CR,"0,00","18.116,71","74.902,47",CR
05/2010,4577,ANABBPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-12.091,17",DV,"3.545,58","0,00","-15.636,75",DV
05/2010,4577,ANABBPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-44.694,59",DV,"14.571,13","0,00","-59.265,72",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1000000000,ATIVO,"5.212.147,86",DV,"441.164,94","388.663,68","5.264.649,12",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"350.680,49",DV,"208.006,99","180.723,59","377.963,89",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1110000000,IMEDIATO,"350.680,49",DV,"208.006,99","180.723,59","377.963,89",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"4.770.440,00",DV,"227.811,30","207.940,09","4.790.311,21",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"70.908,10",DV,"213.998,77","207.939,79","76.967,08",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"207.939,79","207.939,79","0,00",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"207.939,79","207.939,79","0,00",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"207.939,79","207.939,79","0,00",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1214000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO,"70.908,10",DV,"6.058,98","0,00","76.967,08",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"80,93",DV,"0,90","0,30","81,53",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"80,93",DV,"0,90","0,30","81,53",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"0,30",DV,"0,90","0,30","0,90",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"80,63",DV,"0,00","0,00","80,63",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"4.699.450,97",DV,"13.811,63","0,00","4.713.262,60",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.699.450,97",DV,"13.811,63","0,00","4.713.262,60",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"4.699.450,97",DV,"13.811,63","0,00","4.713.262,60",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1300000000,PERMANENTE,"91.027,37",DV,"5.346,65","0,00","96.374,02",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1320000000,INTANGÍVEL ,"91.027,37",DV,"5.346,65","0,00","96.374,02",DV
05/2010,4488,APCDPREV,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","91.027,37",DV,"5.346,65","0,00","96.374,02",DV
05/2010,4488,APCDPREV,2000000000,PASSIVO,"5.212.147,86",CR,"181.353,41","233.854,67","5.264.649,12",CR
05/2010,4488,APCDPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"245.548,55",CR,"181.353,41","107.739,56","171.934,70",CR
05/2010,4488,APCDPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"154.440,25",CR,"166.153,21","87.124,91","75.411,95",CR
05/2010,4488,APCDPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"6.689,45",CR,"15.812,46","9.123,01","0,00",CR
05/2010,4488,APCDPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.795,93",CR,"615,42","2.593,35","3.773,86",CR
05/2010,4488,APCDPREV,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"145.954,87",CR,"149.725,33","75.408,55","71.638,09",CR
05/2010,4488,APCDPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"91.108,30",CR,"15.200,20","20.614,65","96.522,75",CR
05/2010,4488,APCDPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"19.447,64",CR,"14.739,83","14.018,67","18.726,48",CR
05/2010,4488,APCDPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"375,57",CR,"460,37","537,00","452,20",CR
05/2010,4488,APCDPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"71.285,09",CR,"0,00","6.058,98","77.344,07",CR
05/2010,4488,APCDPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"4.966.599,31",CR,"0,00","126.115,11","5.092.714,42",CR
05/2010,4488,APCDPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"4.966.599,31",CR,"0,00","126.115,11","5.092.714,42",CR
05/2010,4488,APCDPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"4.966.599,31",CR,"0,00","126.115,11","5.092.714,42",CR
05/2010,4488,APCDPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"4.966.599,31",CR,"0,00","126.115,11","5.092.714,42",CR
05/2010,4488,APCDPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"4.966.599,31",CR,"0,00","126.115,11","5.092.714,42",CR
05/2010,4488,APCDPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"4.966.599,31",CR,"0,00","126.115,11","5.092.714,42",CR
05/2010,4488,APCDPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"140.482,19","140.482,19","0,00",CR
05/2010,4488,APCDPREV,3100000000,ADIÇÕES,"646.381,85",CR,"0,00","132.531,24","778.913,09",CR
05/2010,4488,APCDPREV,3110000000,CORRENTES,"544.602,29",CR,"0,00","132.531,24","677.133,53",CR
05/2010,4488,APCDPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"544.602,29",CR,"0,00","132.531,24","677.133,53",CR
05/2010,4488,APCDPREV,3113010000,ATIVOS,"544.602,29",CR,"0,00","132.531,24","677.133,53",CR
05/2010,4488,APCDPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"544.602,29",CR,"0,00","132.531,24","677.133,53",CR
05/2010,4488,APCDPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"101.779,56",CR,"0,00","0,00","101.779,56",CR
05/2010,4488,APCDPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"101.779,56",CR,"0,00","0,00","101.779,56",CR
05/2010,4488,APCDPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-14.554,28",DV,"11.716,36","0,00","-26.270,64",DV
05/2010,4488,APCDPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-14.554,28",DV,"11.716,36","0,00","-26.270,64",DV
05/2010,4488,APCDPREV,3231000000,RESGATE,"-14.554,28",DV,"11.716,36","0,00","-26.270,64",DV
05/2010,4488,APCDPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-10.853,01",DV,"2.650,72","0,00","-13.503,73",DV
05/2010,4488,APCDPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-10.853,01",DV,"2.650,72","0,00","-13.503,73",DV
05/2010,4488,APCDPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"81.155,78",CR,"0,00","7.950,95","89.106,73",CR
05/2010,4488,APCDPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"81.155,78",CR,"0,00","7.950,95","89.106,73",CR
05/2010,4488,APCDPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-702.130,34",DV,"126.115,11","0,00","-828.245,45",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"17.678,88","17.678,88","0,00",CR
05/2010,4488,APCDPREV,4100000000,RECEITAS,"47.795,00",CR,"0,00","12.281,83","60.076,83",CR
05/2010,4488,APCDPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"10.853,01",CR,"0,00","2.650,72","13.503,73",CR
05/2010,4488,APCDPREV,4111000000,CORRENTES,"10.853,01",CR,"0,00","2.650,72","13.503,73",CR
05/2010,4488,APCDPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"10.853,01",CR,"0,00","2.650,72","13.503,73",CR
05/2010,4488,APCDPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"22.146,35",CR,"0,00","5.860,68","28.007,03",CR
05/2010,4488,APCDPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"22.146,35",CR,"0,00","5.860,68","28.007,03",CR
05/2010,4488,APCDPREV,4190000000,OUTRAS,"14.795,64",CR,"0,00","3.770,43","18.566,07",CR
05/2010,4488,APCDPREV,4200000000,DESPESAS,"-47.795,00",DV,"17.678,88","5.397,05","-60.076,83",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-30.765,58",DV,"12.603,02","5.397,05","-37.971,55",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-30.765,58",DV,"12.603,02","5.397,05","-37.971,55",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-5.849,58",DV,"1.887,46","50,40","-7.686,64",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-5.849,58",DV,"1.887,46","50,40","-7.686,64",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"0,00",DV,"58,56","0,00","-58,56",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-22.562,81",DV,"9.838,00","4.846,06","-27.554,75",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-22.562,81",DV,"9.838,00","4.846,06","-27.554,75",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-200,00",DV,"50,00","0,00","-250,00",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-11.943,31",DV,"2.518,32","0,00","-14.461,63",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-343,12",DV,"4.502,94","4.846,06","0,00",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4211040299,OUTRAS,"-10.076,38",DV,"2.766,74","0,00","-12.843,12",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-2.353,19",DV,"819,00","500,59","-2.671,60",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-17.029,42",DV,"5.075,86","0,00","-22.105,28",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-17.029,42",DV,"5.075,86","0,00","-22.105,28",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-17.029,42",DV,"5.075,86","0,00","-22.105,28",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-17.029,42",DV,"5.075,86","0,00","-22.105,28",DV
05/2010,4488,APCDPREV,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-17.029,42",DV,"5.075,86","0,00","-22.105,28",DV
05/2010,4488,APCDPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"13.811,63","13.811,63","0,00",CR
05/2010,4488,APCDPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"103.302,14",CR,"0,00","13.811,63","117.113,77",CR
05/2010,4488,APCDPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"103.302,14",CR,"0,00","13.811,63","117.113,77",CR
05/2010,4488,APCDPREV,5141000000,FUNDOS ,"103.302,14",CR,"0,00","13.811,63","117.113,77",CR
05/2010,4488,APCDPREV,5141020000,REFERENCIADO,"103.302,14",CR,"0,00","13.811,63","117.113,77",CR
05/2010,4488,APCDPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-22.146,36",DV,"5.860,68","0,00","-28.007,04",DV
05/2010,4488,APCDPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-81.155,78",DV,"7.950,95","0,00","-89.106,73",DV
05/2010,3068,APREV,1000000000,ATIVO,"70.665,37",DV,"1,00","1,00","70.665,37",DV
05/2010,3068,APREV,1100000000,DISPONÍVEL,"58.728,53",DV,"1,00","1,00","58.728,53",DV
05/2010,3068,APREV,1110000000,IMEDIATO,"58.728,53",DV,"1,00","1,00","58.728,53",DV
05/2010,3068,APREV,1200000000,REALIZÁVEL,"11.936,84",DV,"0,00","0,00","11.936,84",DV
05/2010,3068,APREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"11.936,84",DV,"0,00","0,00","11.936,84",DV
05/2010,3068,APREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"5.669,05",DV,"0,00","0,00","5.669,05",DV
05/2010,3068,APREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"5.669,05",DV,"0,00","0,00","5.669,05",DV
05/2010,3068,APREV,1211010300,PARTICIPANTES,"148,80",DV,"0,00","0,00","148,80",DV
05/2010,3068,APREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"5.520,25",DV,"0,00","0,00","5.520,25",DV
05/2010,3068,APREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"6.267,79",DV,"0,00","0,00","6.267,79",DV
05/2010,3068,APREV,2000000000,PASSIVO,"70.665,37",CR,"0,00","0,00","70.665,37",CR
05/2010,3068,APREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"70.665,37",CR,"0,00","0,00","70.665,37",CR
05/2010,3068,APREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"62.485,38",CR,"0,00","0,00","62.485,38",CR
05/2010,3068,APREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"46.897,81",CR,"0,00","0,00","46.897,81",CR
05/2010,3068,APREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"3.814,42",CR,"0,00","0,00","3.814,42",CR
05/2010,3068,APREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"11.773,15",CR,"0,00","0,00","11.773,15",CR
05/2010,3068,APREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"8.179,99",CR,"0,00","0,00","8.179,99",CR
05/2010,3068,APREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"8.179,99",CR,"0,00","0,00","8.179,99",CR
05/2010,62,ARUS,1000000000,ATIVO,"628.129.130,53",DV,"21.511.621,04","26.386.491,27","623.254.260,30",DV
05/2010,62,ARUS,1100000000,DISPONÍVEL,"547.813,46",DV,"5.994.187,92","6.305.651,37","236.350,01",DV
05/2010,62,ARUS,1110000000,IMEDIATO,"523.756,85",DV,"3.236.992,92","3.549.536,26","211.213,51",DV
05/2010,62,ARUS,1120000000,VINCULADO,"24.056,61",DV,"2.757.195,00","2.756.115,11","25.136,50",DV
05/2010,62,ARUS,1200000000,REALIZÁVEL,"627.537.407,42",DV,"15.517.433,12","20.079.666,47","622.975.174,07",DV
05/2010,62,ARUS,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"12.699,96",DV,"332.927,23","332.927,23","12.699,96",DV
05/2010,62,ARUS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"65,73",DV,"332.927,23","332.927,23","65,73",DV
05/2010,62,ARUS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"65,73",DV,"332.927,23","332.927,23","65,73",DV
05/2010,62,ARUS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"65,73",DV,"170.205,44","170.205,44","65,73",DV
05/2010,62,ARUS,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"162.721,79","162.721,79","0,00",DV
05/2010,62,ARUS,1212000000,ADIANTAMENTOS,"12.634,23",DV,"0,00","0,00","12.634,23",DV
05/2010,62,ARUS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"6.841,17",DV,"164.807,53","164.765,90","6.882,80",DV
05/2010,62,ARUS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"1.608,83",DV,"125.357,34","125.315,71","1.650,46",DV
05/2010,62,ARUS,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"1.608,83",DV,"125.357,34","125.315,71","1.650,46",DV
05/2010,62,ARUS,1221010100,PATROCINADOR(ES),"1.608,83",DV,"125.357,34","125.315,71","1.650,46",DV
05/2010,62,ARUS,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"39.450,19","39.450,19","0,00",DV
05/2010,62,ARUS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"5.232,34",DV,"0,00","0,00","5.232,34",DV
05/2010,62,ARUS,1230000000,INVESTIMENTOS,"627.517.866,29",DV,"15.019.698,36","19.581.973,34","622.955.591,31",DV
05/2010,62,ARUS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"615.532.378,26",DV,"13.984.742,46","18.462.204,58","611.054.916,14",DV
05/2010,62,ARUS,1234030000,RENDA FIXA,"510.702.045,50",DV,"7.334.168,10","5.191.055,86","512.845.157,74",DV
05/2010,62,ARUS,1234040000,AÇÕES,"104.830.332,76",DV,"6.650.574,36","13.271.148,72","98.209.758,40",DV
05/2010,62,ARUS,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"11.985.488,03",DV,"1.034.955,90","1.119.768,76","11.900.675,17",DV
05/2010,62,ARUS,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"11.985.488,03",DV,"1.034.955,90","1.119.768,76","11.900.675,17",DV
05/2010,62,ARUS,1300000000,PERMANENTE,"43.909,65",DV,"0,00","1.173,43","42.736,22",DV
05/2010,62,ARUS,1310000000,IMOBILIZADO,"43.909,65",DV,"0,00","1.173,43","42.736,22",DV
05/2010,62,ARUS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"43.909,65",DV,"0,00","1.173,43","42.736,22",DV
05/2010,62,ARUS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"43.909,65",DV,"0,00","1.173,43","42.736,22",DV
05/2010,62,ARUS,2000000000,PASSIVO,"628.129.130,53",CR,"8.277.863,72","3.402.993,49","623.254.260,30",CR
05/2010,62,ARUS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"545.057,93",CR,"2.573.704,61","2.593.047,18","564.400,50",CR
05/2010,62,ARUS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"247.416,24",CR,"2.028.034,69","2.103.432,36","322.813,91",CR
05/2010,62,ARUS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"5.669,99",CR,"1.776.794,25","1.776.794,25","5.669,99",CR
05/2010,62,ARUS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"240.114,03",CR,"251.240,44","326.303,07","315.176,66",CR
05/2010,62,ARUS,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"1.632,22",CR,"0,00","335,04","1.967,26",CR
05/2010,62,ARUS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"297.614,76",CR,"204.701,36","148.646,26","241.559,66",CR
05/2010,62,ARUS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"58.998,81",CR,"81.788,16","48.322,83","25.533,48",CR
05/2010,62,ARUS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"4.225,90",CR,"2.423,81","2.818,85","4.620,94",CR
05/2010,62,ARUS,2123000000,RECEITAS ANTECIPADAS,"550,00",CR,"0,00","104,92","654,92",CR
05/2010,62,ARUS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"233.840,05",CR,"120.489,39","97.399,66","210.750,32",CR
05/2010,62,ARUS,2130000000,INVESTIMENTOS,"26,93",CR,"340.968,56","340.968,56","26,93",CR
05/2010,62,ARUS,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"26,93",CR,"340.968,56","340.968,56","26,93",CR
05/2010,62,ARUS,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"26,93",CR,"340.968,56","340.968,56","26,93",CR
05/2010,62,ARUS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"19.147.950,48",CR,"2.937.156,18","137.374,25","16.348.168,55",CR
05/2010,62,ARUS,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"11.284.766,01",CR,"2.937.156,18","78.400,36","8.426.010,19",CR
05/2010,62,ARUS,2211000000,PROVISÃO,"11.284.766,01",CR,"2.937.156,18","78.400,36","8.426.010,19",CR
05/2010,62,ARUS,2230000000,INVESTIMENTOS,"7.863.184,47",CR,"0,00","58.973,89","7.922.158,36",CR
05/2010,62,ARUS,2231000000,PROVISÃO,"7.863.184,47",CR,"0,00","58.973,89","7.922.158,36",CR
05/2010,62,ARUS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"608.436.122,12",CR,"2.767.002,93","672.572,06","606.341.691,25",CR
05/2010,62,ARUS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"28.208.044,75",CR,"2.613.833,52","256,47","25.594.467,70",CR
05/2010,62,ARUS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"25.845.606,05",CR,"309.649,69","0,00","25.535.956,36",CR
05/2010,62,ARUS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.388.658,75",CR,"45.089,00","0,00","1.343.569,75",CR
05/2010,62,ARUS,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"1.388.658,75",CR,"45.089,00","0,00","1.343.569,75",CR
05/2010,62,ARUS,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"1.388.658,75",CR,"45.089,00","0,00","1.343.569,75",CR
05/2010,62,ARUS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"24.456.947,30",CR,"264.560,69","0,00","24.192.386,61",CR
05/2010,62,ARUS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"24.456.947,30",CR,"264.560,69","0,00","24.192.386,61",CR
05/2010,62,ARUS,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"7.869.836,04",CR,"88.809,27","0,00","7.781.026,77",CR
05/2010,62,ARUS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"16.587.111,26",CR,"175.751,42","0,00","16.411.359,84",CR
05/2010,62,ARUS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"2.362.438,70",CR,"2.304.183,83","256,47","58.511,34",CR
05/2010,62,ARUS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"2.362.438,70",CR,"2.304.183,83","256,47","58.511,34",CR
05/2010,62,ARUS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"2.362.438,70",CR,"2.304.183,83","256,47","58.511,34",CR
05/2010,62,ARUS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.362.438,70",CR,"2.304.183,83","256,47","58.511,34",CR
05/2010,62,ARUS,2320000000,FUNDOS,"580.228.077,37",CR,"153.169,41","672.315,59","580.747.223,55",CR
05/2010,62,ARUS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"578.437.619,03",CR,"109.310,60","597.823,83","578.926.132,26",CR
05/2010,62,ARUS,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"578.437.619,03",CR,"109.310,60","597.823,83","578.926.132,26",CR
05/2010,62,ARUS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"1.790.458,34",CR,"43.858,81","74.491,76","1.821.091,29",CR
05/2010,62,ARUS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.790.458,34",CR,"4.408,62","35.041,57","1.821.091,29",CR
05/2010,62,ARUS,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"39.450,19","39.450,19","0,00",CR
05/2010,62,ARUS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"6.122.268,62","6.122.268,62","0,00",CR
05/2010,62,ARUS,3100000000,ADIÇÕES,"2.480.494,95",CR,"0,00","461.968,32","2.942.463,27",CR
05/2010,62,ARUS,3110000000,CORRENTES,"2.474.242,85",CR,"0,00","461.961,51","2.936.204,36",CR
05/2010,62,ARUS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.237.221,58",CR,"0,00","295.562,78","1.532.784,36",CR
05/2010,62,ARUS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.237.221,58",CR,"0,00","295.562,78","1.532.784,36",CR
05/2010,62,ARUS,3113000000,PARTICIPANTES,"1.208.721,55",CR,"0,00","162.721,79","1.371.443,34",CR
05/2010,62,ARUS,3113010000,ATIVOS,"1.208.721,55",CR,"0,00","162.721,79","1.371.443,34",CR
05/2010,62,ARUS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.208.721,55",CR,"0,00","162.721,79","1.371.443,34",CR
05/2010,62,ARUS,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"28.299,72",CR,"0,00","3.676,94","31.976,66",CR
05/2010,62,ARUS,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"28.299,72",CR,"0,00","3.676,94","31.976,66",CR
05/2010,62,ARUS,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"659,86",CR,"0,00","6,81","666,67",CR
05/2010,62,ARUS,3150000000,PORTABILIDADE,"5.592,24",CR,"0,00","0,00","5.592,24",CR
05/2010,62,ARUS,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"5.592,24",CR,"0,00","0,00","5.592,24",CR
05/2010,62,ARUS,3200000000,DEDUÇÕES,"-8.529.265,01",DV,"2.130.101,44","0,00","-10.659.366,45",DV
05/2010,62,ARUS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-6.837.559,31",DV,"1.705.917,31","0,00","-8.543.476,62",DV
05/2010,62,ARUS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-5.764.920,35",DV,"1.437.248,19","0,00","-7.202.168,54",DV
05/2010,62,ARUS,3212000000,INVALIDEZ,"-528.221,05",DV,"132.005,32","0,00","-660.226,37",DV
05/2010,62,ARUS,3213000000,PENSÕES,"-544.417,91",DV,"136.663,80","0,00","-681.081,71",DV
05/2010,62,ARUS,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.424.830,13",DV,"160.000,00","0,00","-1.584.830,13",DV
05/2010,62,ARUS,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.424.830,13",DV,"160.000,00","0,00","-1.584.830,13",DV
05/2010,62,ARUS,3230000000,INSTITUTOS,"-266.875,57",DV,"264.184,13","0,00","-531.059,70",DV
05/2010,62,ARUS,3231000000,RESGATE,"-168.164,36",DV,"219.567,77","0,00","-387.732,13",DV
05/2010,62,ARUS,3232000000,PORTABILIDADE,"-98.711,21",DV,"44.616,36","0,00","-143.327,57",DV
05/2010,62,ARUS,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-98.711,21",DV,"44.616,36","0,00","-143.327,57",DV
05/2010,62,ARUS,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-284.766,01",DV,"78.400,36","2.937.156,18","2.573.989,81",CR
05/2010,62,ARUS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-489.209,07",DV,"125.929,55","0,00","-615.138,62",DV
05/2010,62,ARUS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-489.209,07",DV,"125.929,55","0,00","-615.138,62",DV
05/2010,62,ARUS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"15.208.832,93",CR,"3.189.756,97","0,00","12.019.075,96",CR
05/2010,62,ARUS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"16.456.689,95",CR,"0,00","0,00","16.456.689,95",CR
05/2010,62,ARUS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.247.857,02",DV,"3.189.756,97","0,00","-4.437.613,99",DV
05/2010,62,ARUS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-1.728.456,19",DV,"0,00","309.649,69","-1.418.806,50",DV
05/2010,62,ARUS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-4.352.043,50",DV,"597.823,83","109.310,60","-4.840.556,73",DV
05/2010,62,ARUS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-2.305.588,10",DV,"256,47","2.304.183,83","-1.660,74",DV
05/2010,62,ARUS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"192.453,87","192.453,87","0,00",CR
05/2010,62,ARUS,4100000000,RECEITAS,"700.069,60",CR,"0,00","181.638,92","881.708,52",CR
05/2010,62,ARUS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"489.209,07",CR,"0,00","125.929,55","615.138,62",CR
05/2010,62,ARUS,4111000000,CORRENTES,"488.549,21",CR,"0,00","125.922,74","614.471,95",CR
05/2010,62,ARUS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"487.683,66",CR,"0,00","125.357,34","613.041,00",CR
05/2010,62,ARUS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"487.683,66",CR,"0,00","125.357,34","613.041,00",CR
05/2010,62,ARUS,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"865,55",CR,"0,00","565,40","1.430,95",CR
05/2010,62,ARUS,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"659,86",CR,"0,00","6,81","666,67",CR
05/2010,62,ARUS,4120000000,INVESTIMENTOS,"210.860,53",CR,"0,00","55.709,37","266.569,90",CR
05/2010,62,ARUS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"193.856,89",CR,"0,00","49.138,56","242.995,45",CR
05/2010,62,ARUS,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"17.003,64",CR,"0,00","6.570,81","23.574,45",CR
05/2010,62,ARUS,4200000000,DESPESAS,"-603.628,95",DV,"157.412,30","538,02","-760.503,23",DV
05/2010,62,ARUS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-409.772,05",DV,"108.105,72","370,00","-517.507,77",DV
05/2010,62,ARUS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-388.777,05",DV,"108.105,72","370,00","-496.512,77",DV
05/2010,62,ARUS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-152.905,42",DV,"53.928,66","0,00","-206.834,08",DV
05/2010,62,ARUS,4211010100,CONSELHEIROS,"-550,00",DV,"0,00","0,00","-550,00",DV
05/2010,62,ARUS,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-152.355,42",DV,"53.928,66","0,00","-206.284,08",DV
05/2010,62,ARUS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-4.438,49",DV,"685,67","0,00","-5.124,16",DV
05/2010,62,ARUS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-144.380,27",DV,"40.220,50","0,00","-184.600,77",DV
05/2010,62,ARUS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-144.380,27",DV,"40.220,50","0,00","-184.600,77",DV
05/2010,62,ARUS,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-54.275,25",DV,"6.650,33","0,00","-60.925,58",DV
05/2010,62,ARUS,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-40.830,24",DV,"10.207,56","0,00","-51.037,80",DV
05/2010,62,ARUS,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-4.604,17",DV,"11.303,30","0,00","-15.907,47",DV
05/2010,62,ARUS,4211040205,INFORMÁTICA,"-38.110,37",DV,"10.005,64","0,00","-48.116,01",DV
05/2010,62,ARUS,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"0,00",DV,"411,84","0,00","-411,84",DV
05/2010,62,ARUS,4211040299,OUTRAS,"-6.560,24",DV,"1.641,83","0,00","-8.202,07",DV
05/2010,62,ARUS,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-82.359,15",DV,"12.097,46","370,00","-94.086,61",DV
05/2010,62,ARUS,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-4.693,72",DV,"1.173,43","0,00","-5.867,15",DV
05/2010,62,ARUS,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-20.995,00",DV,"0,00","0,00","-20.995,00",DV
05/2010,62,ARUS,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-20.995,00",DV,"0,00","0,00","-20.995,00",DV
05/2010,62,ARUS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-193.856,90",DV,"49.306,58","168,02","-242.995,46",DV
05/2010,62,ARUS,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-193.856,90",DV,"49.306,58","168,02","-242.995,46",DV
05/2010,62,ARUS,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-104.744,63",DV,"29.409,18","0,00","-134.153,81",DV
05/2010,62,ARUS,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-104.744,63",DV,"29.409,18","0,00","-134.153,81",DV
05/2010,62,ARUS,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-3.460,64",DV,"1.227,97","0,00","-4.688,61",DV
05/2010,62,ARUS,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-74.060,91",DV,"15.808,62","0,00","-89.869,53",DV
05/2010,62,ARUS,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-74.060,91",DV,"15.808,62","0,00","-89.869,53",DV
05/2010,62,ARUS,4221040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-17.498,68",DV,"4.374,67","0,00","-21.873,35",DV
05/2010,62,ARUS,4221040205,INFORMÁTICA,"-10.724,46",DV,"2.686,34","0,00","-13.410,80",DV
05/2010,62,ARUS,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-29.580,40",DV,"4.632,50","0,00","-34.212,90",DV
05/2010,62,ARUS,4221040299,OUTRAS,"-16.257,37",DV,"4.115,11","0,00","-20.372,48",DV
05/2010,62,ARUS,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-11.590,72",DV,"2.860,81","168,02","-14.283,51",DV
05/2010,62,ARUS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"27.513,68",CR,"0,00","5.868,31","33.381,99",CR
05/2010,62,ARUS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"27.513,68",CR,"0,00","5.868,31","33.381,99",CR
05/2010,62,ARUS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-123.954,33",DV,"35.041,57","4.408,62","-154.587,28",DV
05/2010,62,ARUS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"16.535.193,68","16.535.193,68","0,00",CR
05/2010,62,ARUS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"24.080.273,49",CR,"3.106.922,58","6.688.291,54","27.661.642,45",CR
05/2010,62,ARUS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"23.736.787,67",CR,"3.013.860,86","6.502.168,10","27.225.094,91",CR
05/2010,62,ARUS,5141000000,FUNDOS ,"23.736.787,67",CR,"3.013.860,86","6.502.168,10","27.225.094,91",CR
05/2010,62,ARUS,5141030000,RENDA FIXA,"16.159.379,33",CR,"3.013.860,86","6.502.168,10","19.647.686,57",CR
05/2010,62,ARUS,5141040000,AÇÕES,"7.577.408,34",CR,"0,00","0,00","7.577.408,34",CR
05/2010,62,ARUS,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"343.485,82",CR,"93.061,72","186.123,44","436.547,54",CR
05/2010,62,ARUS,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"343.485,82",CR,"93.061,72","186.123,44","436.547,54",CR
05/2010,62,ARUS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-8.425.852,23",DV,"13.301.148,72","6.650.574,36","-15.076.426,59",DV
05/2010,62,ARUS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-8.425.531,79",DV,"13.301.148,72","6.650.574,36","-15.076.106,15",DV
05/2010,62,ARUS,5241000000,FUNDOS,"-8.425.531,79",DV,"13.301.148,72","6.650.574,36","-15.076.106,15",DV
05/2010,62,ARUS,5241040000,AÇÕES,"-8.425.531,79",DV,"13.301.148,72","6.650.574,36","-15.076.106,15",DV
05/2010,62,ARUS,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-320,44",DV,"0,00","0,00","-320,44",DV
05/2010,62,ARUS,5272000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-320,44",DV,"0,00","0,00","-320,44",DV
05/2010,62,ARUS,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-207.244,79",DV,"58.973,89","0,00","-266.218,68",DV
05/2010,62,ARUS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-210.829,86",DV,"62.280,18","6.570,81","-266.539,23",DV
05/2010,62,ARUS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-15.236.346,61",DV,"5.868,31","3.189.756,97","-12.052.457,95",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1000000000,ATIVO,"1.664.017.548,70",DV,"142.265.171,51","140.660.873,31","1.665.621.846,90",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1100000000,DISPONÍVEL,"40.044,91",DV,"69.640.700,65","69.592.666,39","88.079,17",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1110000000,IMEDIATO,"40.044,91",DV,"54.126.733,63","54.078.699,37","88.079,17",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"15.513.967,02","15.513.967,02","0,00",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1200000000,REALIZÁVEL,"1.663.828.132,72",DV,"72.624.470,86","71.064.255,65","1.665.388.347,93",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"91.415,18",DV,"69.096,63","14.948,65","145.563,16",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"91.341,47",DV,"16.986,74","14.948,65","93.379,56",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"9.705,62",DV,"16.986,74","14.694,89","11.997,47",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211010100,PATROCINADOR(ES),"138,81",DV,"0,00","0,00","138,81",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211010300,PARTICIPANTES,"277,56",DV,"14.357,22","14.228,86","405,92",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"9.289,25",DV,"37,64","0,00","9.326,89",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211010500,PARTICIPANTES EM BPD,"0,00",DV,"2.591,88","466,03","2.125,85",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"81.635,85",DV,"0,00","253,76","81.382,09",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1212000000,ADIANTAMENTOS,"73,71",DV,"0,00","0,00","73,71",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"0,00",DV,"52.109,89","0,00","52.109,89",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"612.736,41",DV,"631.073,14","631.339,04","612.470,51",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221000000,CONTAS A RECEBER,"182.367,47",DV,"319.908,10","329.182,66","173.092,91",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"71.976,04",DV,"319.908,10","311.602,99","80.281,15",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221010100,PATROCINADOR(ES),"63.149,50",DV,"104.251,52","104.258,79","63.142,23",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221010300,PARTICIPANTES,"1.530,10",DV,"169.179,65","153.972,40","16.737,35",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"7.278,22",DV,"46.421,35","53.371,80","327,77",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"18,22",DV,"55,58","0,00","73,80",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221020000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO,"2.924,91",DV,"0,00","0,00","2.924,91",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221020400,AUTOPATROCINADOS,"1.553,27",DV,"0,00","0,00","1.553,27",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221020500,PARTICIPANTES EM BPD,"1.371,64",DV,"0,00","0,00","1.371,64",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221030000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS,"107.466,52",DV,"0,00","17.579,67","89.886,85",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221039900,OUTRAS CONTRATAÇÕES ,"107.466,52",DV,"0,00","17.579,67","89.886,85",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"397.886,33",DV,"104.740,08","114.391,78","388.234,63",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"9.114,60","9.114,60","0,00",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"32.482,61",DV,"197.310,36","178.650,00","51.142,97",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1230000000,INVESTIMENTOS,"1.663.123.981,13",DV,"71.924.301,09","70.417.967,96","1.664.630.314,26",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"660.688.254,93",DV,"36.973.283,85","20.222.440,90","677.439.097,88",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"660.688.254,93",DV,"36.973.283,85","20.222.440,90","677.439.097,88",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"68.468.427,73",DV,"11.171.400,12","21.297.956,14","58.341.871,71",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"68.468.427,73",DV,"11.171.400,12","21.297.956,14","58.341.871,71",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1233000000,AÇÕES ,"50.939.935,00",DV,"1.346.430,00","0,00","52.286.365,00",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"50.939.935,00",DV,"1.346.430,00","0,00","52.286.365,00",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"769.891.915,97",DV,"19.540.911,44","25.758.007,28","763.674.820,13",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1234020000,REFERENCIADO,"16.068.083,10",DV,"9.189.688,36","9.108.000,00","16.149.771,46",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1234030000,RENDA FIXA,"605.003.031,48",DV,"10.351.223,08","8.000.000,00","607.354.254,56",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1234040000,AÇÕES,"148.820.801,39",DV,"0,00","8.650.007,28","140.170.794,11",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"102.991.966,03",DV,"1.335.673,86","1.800.514,38","102.527.125,51",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"96.963.060,67",DV,"1.127.030,20","1.330.041,38","96.760.049,49",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236040100,USO PRÓPRIO,"1.208.991,91",DV,"11.730,00","1.862,36","1.218.859,55",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"93.599.636,85",DV,"1.106.078,20","1.307.364,27","93.398.350,78",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"2.154.431,91",DV,"9.222,00","20.814,75","2.142.839,16",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"6.028.905,36",DV,"208.643,66","470.473,00","5.767.076,02",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"10.143.481,47",DV,"1.556.601,82","1.339.049,26","10.361.034,03",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"10.143.481,47",DV,"1.556.601,82","1.339.049,26","10.361.034,03",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1300000000,PERMANENTE,"149.371,07",DV,"0,00","3.951,27","145.419,80",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1310000000,IMOBILIZADO,"147.298,30",DV,"0,00","3.860,30","143.438,00",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"147.298,30",DV,"0,00","3.860,30","143.438,00",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1311010000,     BENS MÓVEIS,"147.298,30",DV,"0,00","3.860,30","143.438,00",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1330000000,DIFERIDO,"2.072,77",DV,"0,00","90,97","1.981,80",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","2.072,77",DV,"0,00","90,97","1.981,80",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2000000000,PASSIVO,"1.664.017.548,70",CR,"41.671.987,64","43.276.285,84","1.665.621.846,90",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"4.368.861,40",CR,"29.344.361,38","29.517.245,52","4.541.745,54",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"913.976,59",CR,"4.407.634,76","4.493.001,71","999.343,54",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"243.918,18",CR,"4.003.244,34","4.007.171,42","247.845,26",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"360.256,09",CR,"357.398,42","405.838,20","408.695,87",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"309.802,32",CR,"46.992,00","79.992,09","342.802,41",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"3.317.988,49",CR,"574.756,51","685.043,41","3.428.275,39",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2121000000,CONTAS A PAGAR,"2.968.203,39",CR,"473.422,54","505.241,97","3.000.022,82",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"20.549,15",CR,"101.333,97","127.691,55","46.906,73",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"329.235,95",CR,"0,00","52.109,89","381.345,84",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2130000000,INVESTIMENTOS,"136.896,32",CR,"24.361.970,11","24.339.200,40","114.126,61",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2131000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"0,00",CR,"18.762.037,70","18.762.037,70","0,00",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2131010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"0,00",CR,"18.762.037,70","18.762.037,70","0,00",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"4.503.000,00","4.503.000,00","0,00",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2134020000,REFERENCIADO,"0,00",CR,"4.503.000,00","4.503.000,00","0,00",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"6.117,38",CR,"11.467,38","7.526,44","2.176,44",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"6.117,38",CR,"11.467,38","7.526,44","2.176,44",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2136040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"6.117,38",CR,"6.117,38","2.176,44","2.176,44",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"0,00",CR,"5.350,00","5.350,00","0,00",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"113.716,80",CR,"889.235,36","869.325,90","93.807,34",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"113.716,80",CR,"889.235,36","869.325,90","93.807,34",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"17.062,14",CR,"196.229,67","197.310,36","18.142,83",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"1.659.648.687,30",CR,"12.327.626,26","13.759.040,32","1.661.080.101,36",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"1.607.160.933,71",CR,"9.978.997,53","12.044.743,80","1.609.226.679,98",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"1.430.774.861,00",CR,"0,00","12.044.743,80","1.442.819.604,80",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"660.209.826,72",CR,"0,00","7.972.894,65","668.182.721,37",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"660.209.826,72",CR,"0,00","7.972.894,65","668.182.721,37",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"586.172.324,31",CR,"0,00","7.296.709,74","593.469.034,05",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"74.037.502,41",CR,"0,00","676.184,91","74.713.687,32",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"770.565.034,28",CR,"0,00","4.071.849,15","774.636.883,43",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"691.864.717,26",CR,"0,00","3.531.904,55","695.396.621,81",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"691.864.717,26",CR,"0,00","3.531.904,55","695.396.621,81",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"78.700.317,02",CR,"0,00","539.944,60","79.240.261,62",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"78.700.317,02",CR,"0,00","539.944,60","79.240.261,62",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"176.386.072,71",CR,"9.978.997,53","0,00","166.407.075,18",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"176.386.072,71",CR,"9.978.997,53","0,00","166.407.075,18",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"176.386.072,71",CR,"9.978.997,53","0,00","166.407.075,18",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"176.386.072,71",CR,"9.978.997,53","0,00","166.407.075,18",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2320000000,FUNDOS,"52.487.753,59",CR,"2.348.628,73","1.714.296,52","51.853.421,38",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"44.568.660,46",CR,"2.319.322,35","1.574.779,38","43.824.117,49",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"86.488,96",CR,"86.488,96","0,00","0,00",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"44.482.171,50",CR,"2.232.833,39","1.574.779,38","43.824.117,49",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"4.478.903,27",CR,"18.229,20","9.114,60","4.469.788,67",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"4.478.903,27",CR,"9.114,60","0,00","4.469.788,67",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"9.114,60","9.114,60","0,00",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"3.440.189,86",CR,"11.077,18","130.402,54","3.559.515,22",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"17.830.221,68","17.830.221,68","0,00",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3100000000,ADIÇÕES,"3.106.461,14",CR,"253,76","393.073,92","3.499.281,30",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3110000000,CORRENTES,"3.106.461,14",CR,"253,76","393.073,92","3.499.281,30",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3111000000,PATROCINADOR(ES),"407.836,52",CR,"0,00","104.506,74","512.343,26",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"407.836,52",CR,"0,00","104.506,74","512.343,26",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3112000000,INSTITUIDOR(ES),"80,99",CR,"0,00","0,00","80,99",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3112010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"80,99",CR,"0,00","0,00","80,99",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3113000000,PARTICIPANTES,"915.751,37",CR,"0,00","236.532,03","1.152.283,40",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3113010000,ATIVOS,"607.643,41",CR,"0,00","155.740,26","763.383,67",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"607.643,41",CR,"0,00","155.740,26","763.383,67",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3113020000,ASSISTIDOS,"308.107,96",CR,"0,00","80.791,77","388.899,73",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"308.107,96",CR,"0,00","80.791,77","388.899,73",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"172.216,03",CR,"0,00","46.458,99","218.675,02",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"172.216,03",CR,"0,00","46.458,99","218.675,02",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"18,22",CR,"0,00","2.647,46","2.665,68",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"18,22",CR,"0,00","2.647,46","2.665,68",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3116000000,PROVISÕES,"1.608.705,95",CR,"0,00","0,00","1.608.705,95",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"1.852,06",CR,"253,76","2.928,70","4.527,00",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3200000000,DEDUÇÕES,"-17.734.959,12",DV,"4.604.287,46","0,00","-22.339.246,58",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-17.082.747,35",DV,"4.459.379,30","0,00","-21.542.126,65",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-14.199.794,68",DV,"3.808.032,58","0,00","-18.007.827,26",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3212000000,INVALIDEZ,"-524.614,90",DV,"140.690,73","0,00","-665.305,63",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3213000000,PENSÕES,"-1.473.324,66",DV,"388.208,56","0,00","-1.861.533,22",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3214000000,AUXÍLIOS,"-466.738,31",DV,"122.447,43","0,00","-589.185,74",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3215000000,PROVISÕES,"-418.274,80",DV,"0,00","0,00","-418.274,80",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3230000000,INSTITUTOS,"-652.039,43",DV,"144.908,16","0,00","-796.947,59",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3231000000,RESGATE,"-652.039,43",DV,"144.908,16","0,00","-796.947,59",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-172,34",DV,"0,00","0,00","-172,34",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.238.092,58",DV,"322.499,98","0,00","-1.560.592,56",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-1.238.092,58",DV,"322.499,98","0,00","-1.560.592,56",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"55.937.191,21",CR,"0,00","5.922.061,27","61.859.252,48",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"55.937.191,21",CR,"0,00","5.922.061,27","61.859.252,48",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-42.529.306,54",DV,"12.044.743,80","0,00","-54.574.050,34",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.734.006,53",DV,"858.436,68","1.536.088,96","-1.056.354,25",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"4.192.712,42",CR,"0,00","9.978.997,53","14.171.709,95",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"594.156,38","594.156,38","0,00",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4100000000,RECEITAS,"2.022.096,66",CR,"0,00","520.389,80","2.542.486,46",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.239.642,15",CR,"0,00","323.079,44","1.562.721,59",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111000000,CORRENTES,"1.239.642,15",CR,"0,00","323.079,44","1.562.721,59",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111010000,PATROCINADOR(ES),"420.720,79",CR,"0,00","104.484,30","525.205,09",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"420.720,79",CR,"0,00","104.484,30","525.205,09",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111030000,PARTICIPANTES,"644.834,18",CR,"0,00","169.526,33","814.360,51",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"169.462,85",CR,"0,00","46.421,35","215.884,20",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"4.624,33",CR,"0,00","2.647,46","7.271,79",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4120000000,INVESTIMENTOS,"782.454,51",CR,"0,00","197.310,36","979.764,87",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"714.600,00",CR,"0,00","178.650,00","893.250,00",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"67.854,51",CR,"0,00","18.660,36","86.514,87",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4200000000,DESPESAS,"-1.788.435,15",DV,"594.156,38","8.398,09","-2.374.193,44",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.209.786,86",DV,"444.621,87","6.221,65","-1.648.187,08",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-1.209.786,86",DV,"444.621,87","6.221,65","-1.648.187,08",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-535.810,54",DV,"178.354,22","881,55","-713.283,21",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212010100,CONSELHEIROS,"0,00",DV,"881,55","881,55","0,00",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212010200,DIRIGENTES,"-244.342,84",DV,"82.524,35","0,00","-326.867,19",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-291.467,70",DV,"94.948,32","0,00","-386.416,02",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-200,00",DV,"0,00","0,00","-200,00",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-1.435,45",DV,"2.771,79","0,00","-4.207,24",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-396.753,80",DV,"138.850,61","0,00","-535.604,41",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-18.510,87",DV,"46.242,13","0,00","-64.753,00",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-18.510,87",DV,"46.242,13","0,00","-64.753,00",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-378.242,93",DV,"92.608,48","0,00","-470.851,41",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-74.103,10",DV,"21.545,59","0,00","-95.648,69",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-87.892,03",DV,"21.973,01","0,00","-109.865,04",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-11.235,48",DV,"465,12","0,00","-11.700,60",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040205,INFORMÁTICA,"-163.943,02",DV,"40.901,76","0,00","-204.844,78",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-16.270,26",DV,"0,00","0,00","-16.270,26",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040299,OUTRAS,"-24.799,04",DV,"7.723,00","0,00","-32.522,04",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-259.854,38",DV,"120.693,98","5.340,10","-375.208,26",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-15.714,99",DV,"3.951,27","0,00","-19.666,26",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-17,70",DV,"0,00","0,00","-17,70",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4220000000,INVESTIMENTOS,"-578.648,29",DV,"149.534,51","2.176,44","-726.006,36",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-578.648,29",DV,"149.534,51","2.176,44","-726.006,36",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-336.953,16",DV,"94.831,95","0,00","-431.785,11",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222010100,CONSELHEIROS,"0,00",DV,"35.344,98","0,00","-35.344,98",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222010200,DIRIGENTES,"-233.350,13",DV,"30.001,93","0,00","-263.352,06",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-103.603,03",DV,"29.485,04","0,00","-133.088,07",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-58,05",DV,"406,26","0,00","-464,31",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-213.417,38",DV,"50.276,57","0,00","-263.693,95",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-3.840,38",DV,"918,75","0,00","-4.759,13",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040102,CONSULTORIA JURÍDICA,"-3.840,38",DV,"918,75","0,00","-4.759,13",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-209.577,00",DV,"49.357,82","0,00","-258.934,82",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-72.939,05",DV,"19.129,13","0,00","-92.068,18",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-4.517,71",DV,"905,04","0,00","-5.422,75",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-37.667,97",DV,"9.416,99","0,00","-47.084,96",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040205,INFORMÁTICA,"-70.261,29",DV,"17.529,32","0,00","-87.790,61",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-2.000,00",DV,"2.000,00","0,00","-4.000,00",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-11.099,02",DV,"0,00","0,00","-11.099,02",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040299,OUTRAS,"-11.091,96",DV,"377,34","0,00","-11.469,30",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-28.219,70",DV,"4.019,73","2.176,44","-30.062,99",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"165.958,76",CR,"0,00","56.253,89","222.212,65",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"165.958,76",CR,"0,00","56.253,89","222.212,65",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-399.620,27",DV,"0,00","9.114,60","-390.505,67",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"20.413.720,54","20.413.720,54","0,00",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"90.620.273,19",CR,"15.799,68","20.406.775,66","111.011.249,17",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"43.362.951,52",CR,"15.721,93","10.668.490,17","54.015.719,76",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"43.362.951,52",CR,"15.721,93","10.668.490,17","54.015.719,76",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"2.588.060,01",CR,"61,22","553.968,67","3.141.967,46",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"2.588.060,01",CR,"61,22","553.968,67","3.141.967,46",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.588.060,01",CR,"61,22","553.968,67","3.141.967,46",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5130000000,AÇÕES ,"4.263.695,00",CR,"0,00","1.346.430,00","5.610.125,00",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"4.263.695,00",CR,"0,00","1.346.430,00","5.610.125,00",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"35.098.756,32",CR,"0,00","6.483.911,44","41.582.667,76",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5141000000,FUNDOS ,"35.098.756,32",CR,"0,00","6.483.911,44","41.582.667,76",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5141020000,REFERENCIADO,"449.638,74",CR,"0,00","132.688,36","582.327,10",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5141030000,RENDA FIXA,"25.264.565,75",CR,"0,00","6.351.223,08","31.615.788,83",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5141040000,AÇÕES,"9.384.551,83",CR,"0,00","0,00","9.384.551,83",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"4.589.790,09",CR,"16,53","1.154.289,91","5.744.063,47",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"4.417.325,66",CR,"16,53","1.099.447,25","5.516.756,38",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5164010000,USO PRÓPRIO,"23.460,00",CR,"0,00","11.730,00","35.190,00",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"4.343.111,66",CR,"16,53","1.078.495,25","5.421.590,38",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"50.754,00",CR,"0,00","9.222,00","59.976,00",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"172.464,43",CR,"0,00","54.842,66","227.307,09",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"717.020,25",CR,"0,00","199.685,47","916.705,72",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"717.020,25",CR,"0,00","199.685,47","916.705,72",CR
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-33.588.399,12",DV,"14.096.402,55","377,45","-47.684.424,22",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-16.339.547,00",DV,"5.121.207,01","0,00","-21.460.754,01",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-16.339.547,00",DV,"5.121.207,01","0,00","-21.460.754,01",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-475.769,52",DV,"100.836,44","0,00","-576.605,96",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-475.769,52",DV,"100.836,44","0,00","-576.605,96",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-475.769,52",DV,"100.836,44","0,00","-576.605,96",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5230000000,AÇÕES,"-4.230.034,25",DV,"0,00","0,00","-4.230.034,25",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-4.230.034,25",DV,"0,00","0,00","-4.230.034,25",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-11.697.554,99",DV,"8.650.007,28","0,00","-20.347.562,27",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5241000000,FUNDOS,"-11.697.554,99",DV,"8.650.007,28","0,00","-20.347.562,27",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5241020000,REFERENCIADO,"-4.950,50",DV,"0,00","0,00","-4.950,50",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5241030000,RENDA FIXA,"-6.070.982,92",DV,"0,00","0,00","-6.070.982,92",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5241040000,AÇÕES,"-5.621.621,57",DV,"8.650.007,28","0,00","-14.271.628,85",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-841.585,34",DV,"221.568,85","377,45","-1.062.776,74",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-841.585,34",DV,"221.568,85","377,45","-1.062.776,74",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5264010000,USO PRÓPRIO,"-7.437,55",DV,"1.862,36","0,00","-9.299,91",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-801.217,34",DV,"211.538,74","377,45","-1.012.378,63",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-32.930,45",DV,"8.167,75","0,00","-41.098,20",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-3.908,02",DV,"2.782,97","0,00","-6.690,99",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-3.908,02",DV,"2.782,97","0,00","-6.690,99",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-782.454,51",DV,"197.310,36","0,00","-979.764,87",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-146.269,59",DV,"125.892,79","6.567,43","-265.594,95",DV
05/2010,451,ATTILIO FONTANA,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-56.103.149,97",DV,"5.978.315,16","0,00","-62.081.465,13",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1000000000,ATIVO,"102.471.239,68",DV,"4.338.637,54","3.149.622,71","103.660.254,51",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"5.032,22",DV,"1.697.061,83","1.696.159,24","5.934,81",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1110000000,IMEDIATO,"4.731,87",DV,"1.030.153,52","1.029.252,14","5.633,25",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1120000000,VINCULADO,"300,35",DV,"666.908,31","666.907,10","301,56",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"102.466.207,46",DV,"2.641.575,71","1.453.463,47","103.654.319,70",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"966.759,31",DV,"1.470.091,68","748.668,68","1.688.182,31",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"728.622,34",DV,"1.245.054,81","748.668,68","1.225.008,47",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"728.622,34",DV,"1.245.054,81","748.668,68","1.225.008,47",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"215.036,36",DV,"680.616,75","188.875,32","706.777,79",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"513.585,98",DV,"564.438,06","559.793,36","518.230,68",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"238.136,97",DV,"225.036,87","0,00","463.173,84",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"118.839,88",DV,"167.879,68","163.333,93","123.385,63",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"85.535,12",DV,"123.014,11","118.975,96","89.573,27",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"85.335,12",DV,"89.709,79","85.471,64","89.573,27",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"85.335,12",DV,"89.709,79","85.471,64","89.573,27",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"200,00",DV,"33.304,32","33.504,32","0,00",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"44.357,97","44.357,97","0,00",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"33.304,76",DV,"507,60","0,00","33.812,36",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"101.380.608,27",DV,"1.003.604,35","541.460,86","101.842.751,76",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"101.380.608,27",DV,"1.003.604,35","541.460,86","101.842.751,76",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1234040000,AÇÕES,"2.474.190,99",DV,"109.200,00","144.100,77","2.439.290,22",DV
05/2010,3928,AVONPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"98.906.417,28",DV,"894.404,35","397.360,09","99.403.461,54",DV
05/2010,3928,AVONPREV,2000000000,PASSIVO,"102.471.239,68",CR,"3.756.820,67","4.945.835,50","103.660.254,51",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.200.623,26",CR,"919.478,20","567.749,03","848.894,09",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.102.418,81",CR,"806.721,40","453.806,77","749.504,18",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"611.352,88",CR,"608.342,20","207.505,82","210.516,50",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"222.294,33",CR,"152.717,42","21.156,30","90.733,21",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"268.771,60",CR,"45.661,78","225.144,65","448.254,47",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"98.204,45",CR,"79.452,48","80.637,94","99.389,91",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"81.664,29",CR,"64.869,28","69.475,72","86.270,73",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"6.043,05",CR,"5.318,31","4.698,07","5.422,81",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"10.497,11",CR,"9.264,89","6.464,15","7.696,37",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"33.304,32","33.304,32","0,00",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"33.304,32","33.304,32","0,00",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"101.270.616,42",CR,"2.837.342,47","4.378.086,47","102.811.360,42",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"100.620.918,01",CR,"2.792.984,50","4.289.370,53","102.117.304,04",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"97.648.978,86",CR,"2.792.984,50","1.490.794,87","96.346.789,23",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"16.768.255,39",CR,"0,00","193.050,81","16.961.306,20",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"16.768.255,39",CR,"0,00","193.050,81","16.961.306,20",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"16.768.255,39",CR,"0,00","193.050,81","16.961.306,20",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"91.867.894,23",CR,"2.702.831,24","1.297.652,66","90.462.715,65",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"88.833.894,58",CR,"2.668.194,69","1.212.852,66","87.378.552,55",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"45.021.852,63",CR,"0,00","1.212.852,66","46.234.705,29",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"43.812.041,95",CR,"2.668.194,69","0,00","41.143.847,26",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"2.605.304,13",CR,"31.194,91","72.907,91","2.647.017,13",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"10.541.169,03",CR,"0,00","72.907,91","10.614.076,94",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-7.935.864,90",DV,"31.194,91","0,00","-7.967.059,81",DV
05/2010,3928,AVONPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"428.695,52",CR,"3.441,64","11.892,09","437.145,97",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"1.560.720,47",CR,"0,00","11.892,09","1.572.612,56",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.132.024,95",DV,"3.441,64","0,00","-1.135.466,59",DV
05/2010,3928,AVONPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-10.987.170,76",DV,"90.153,26","91,40","-11.077.232,62",DV
05/2010,3928,AVONPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-243.950,48",DV,"0,00","91,40","-243.859,08",DV
05/2010,3928,AVONPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-243.950,48",DV,"0,00","91,40","-243.859,08",DV
05/2010,3928,AVONPREV,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-10.743.220,28",DV,"90.153,26","0,00","-10.833.373,54",DV
05/2010,3928,AVONPREV,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-10.743.220,28",DV,"90.153,26","0,00","-10.833.373,54",DV
05/2010,3928,AVONPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"2.971.939,15",CR,"0,00","2.798.575,66","5.770.514,81",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"2.971.939,15",CR,"0,00","2.798.575,66","5.770.514,81",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"2.971.939,15",CR,"0,00","2.798.575,66","5.770.514,81",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"758.499,91",CR,"0,00","12.540,87","771.040,78",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"2.213.439,24",CR,"0,00","2.786.034,79","4.999.474,03",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2320000000,FUNDOS,"649.698,41",CR,"44.357,97","88.715,94","694.056,38",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"649.698,41",CR,"44.357,97","88.715,94","694.056,38",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"649.698,41",CR,"0,00","44.357,97","694.056,38",CR
05/2010,3928,AVONPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"44.357,97","44.357,97","0,00",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"4.689.409,69","4.689.409,69","0,00",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3100000000,ADIÇÕES,"4.114.163,96",CR,"938,00","1.341.592,80","5.454.818,76",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3110000000,CORRENTES,"4.096.010,82",CR,"938,00","1.341.556,03","5.436.628,85",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"2.046.251,97",CR,"324,99","771.010,88","2.816.937,86",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.038.019,68",CR,"324,99","768.872,33","2.806.567,02",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"8.232,29",CR,"0,00","2.138,55","10.370,84",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"8.232,29",CR,"0,00","2.138,55","10.370,84",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"2.022.973,46",CR,"613,01","563.825,05","2.586.185,50",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3113010000,ATIVOS,"2.022.973,46",CR,"613,01","563.825,05","2.586.185,50",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.022.973,46",CR,"613,01","563.825,05","2.586.185,50",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"26.618,17",CR,"0,00","6.678,10","33.296,27",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"26.618,17",CR,"0,00","6.678,10","33.296,27",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"167,22",CR,"0,00","42,00","209,22",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"167,22",CR,"0,00","42,00","209,22",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"118,41",CR,"0,00","36,77","155,18",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"18.034,73",CR,"0,00","0,00","18.034,73",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"18.034,73",CR,"0,00","0,00","18.034,73",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-3.195.941,44",DV,"308.752,72","0,00","-3.504.694,16",DV
05/2010,3928,AVONPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-710.076,79",DV,"226.540,95","0,00","-936.617,74",DV
05/2010,3928,AVONPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-693.740,48",DV,"223.862,24","0,00","-917.602,72",DV
05/2010,3928,AVONPREV,3213000000,PENSÕES,"-16.336,31",DV,"2.678,71","0,00","-19.015,02",DV
05/2010,3928,AVONPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-118.463,60",DV,"0,00","0,00","-118.463,60",DV
05/2010,3928,AVONPREV,3221000000,PECÚLIOS,"-118.463,60",DV,"0,00","0,00","-118.463,60",DV
05/2010,3928,AVONPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-2.367.383,70",DV,"82.211,77","0,00","-2.449.595,47",DV
05/2010,3928,AVONPREV,3231000000,RESGATE,"-2.192.926,14",DV,"2.121,17","0,00","-2.195.047,31",DV
05/2010,3928,AVONPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-174.457,56",DV,"80.090,60","0,00","-254.548,16",DV
05/2010,3928,AVONPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-174.457,56",DV,"80.090,60","0,00","-254.548,16",DV
05/2010,3928,AVONPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-17,35",DV,"0,00","0,00","-17,35",DV
05/2010,3928,AVONPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-337.021,06",DV,"90.348,44","0,00","-427.369,50",DV
05/2010,3928,AVONPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-337.021,06",DV,"90.348,44","0,00","-427.369,50",DV
05/2010,3928,AVONPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"3.652.212,16",CR,"0,00","554.832,39","4.207.044,55",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"3.652.212,16",CR,"0,00","554.832,39","4.207.044,55",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-4.513.958,74",DV,"1.490.794,87","2.792.984,50","-3.211.769,11",DV
05/2010,3928,AVONPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"810.514,85",CR,"0,00","0,00","810.514,85",CR
05/2010,3928,AVONPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-529.969,73",DV,"2.798.575,66","0,00","-3.328.545,39",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"128.377,46","128.377,46","0,00",CR
05/2010,3928,AVONPREV,4100000000,RECEITAS,"466.343,78",CR,"0,00","123.652,76","589.996,54",CR
05/2010,3928,AVONPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"337.021,06",CR,"0,00","90.348,44","427.369,50",CR
05/2010,3928,AVONPREV,4111000000,CORRENTES,"337.006,39",CR,"0,00","90.330,31","427.336,70",CR
05/2010,3928,AVONPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"334.536,49",CR,"0,00","89.709,79","424.246,28",CR
05/2010,3928,AVONPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"334.536,49",CR,"0,00","89.709,79","424.246,28",CR
05/2010,3928,AVONPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"1.997,01",CR,"0,00","578,52","2.575,53",CR
05/2010,3928,AVONPREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"472,89",CR,"0,00","42,00","514,89",CR
05/2010,3928,AVONPREV,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"14,67",CR,"0,00","18,13","32,80",CR
05/2010,3928,AVONPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"128.647,35",CR,"0,00","33.304,32","161.951,67",CR
05/2010,3928,AVONPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"128.647,35",CR,"0,00","33.304,32","161.951,67",CR
05/2010,3928,AVONPREV,4190000000,OUTRAS,"675,37",CR,"0,00","0,00","675,37",CR
05/2010,3928,AVONPREV,4200000000,DESPESAS,"-419.226,99",DV,"84.019,49","31,92","-503.214,56",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-290.579,64",DV,"50.683,25","0,00","-341.262,89",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-290.579,64",DV,"50.683,25","0,00","-341.262,89",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-79.608,91",DV,"16.489,85","0,00","-96.098,76",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-79.608,91",DV,"16.489,85","0,00","-96.098,76",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"617,50","0,00","-617,50",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-176.165,38",DV,"27.026,70","0,00","-203.192,08",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-176.165,38",DV,"27.026,70","0,00","-203.192,08",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-47.674,41",DV,"0,00","0,00","-47.674,41",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-95.400,00",DV,"24.420,45","0,00","-119.820,45",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"-10.425,00",DV,"2.606,25","0,00","-13.031,25",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-22.665,97",DV,"0,00","0,00","-22.665,97",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-34.805,35",DV,"6.549,20","0,00","-41.354,55",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-128.647,35",DV,"33.336,24","31,92","-161.951,67",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-128.647,35",DV,"33.336,24","31,92","-161.951,67",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-121.533,38",DV,"31.580,89","0,00","-153.114,27",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-121.533,38",DV,"31.580,89","0,00","-153.114,27",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-31.934,43",DV,"7.635,23","0,00","-39.569,66",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4222040299,OUTRAS,"-89.598,95",DV,"23.945,66","0,00","-113.544,61",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-7.113,97",DV,"1.755,35","31,92","-8.837,40",DV
05/2010,3928,AVONPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"22.989,35",CR,"0,00","4.692,78","27.682,13",CR
05/2010,3928,AVONPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"22.989,35",CR,"0,00","4.692,78","27.682,13",CR
05/2010,3928,AVONPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-70.106,14",DV,"44.357,97","0,00","-114.464,11",DV
05/2010,3928,AVONPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"741.623,04","741.623,04","0,00",CR
05/2010,3928,AVONPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"4.014.635,78",CR,"4.692,78","741.623,04","4.751.566,04",CR
05/2010,3928,AVONPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.014.635,78",CR,"4.692,78","741.623,04","4.751.566,04",CR
05/2010,3928,AVONPREV,5141000000,FUNDOS ,"4.014.635,78",CR,"4.692,78","741.623,04","4.751.566,04",CR
05/2010,3928,AVONPREV,5141040000,AÇÕES,"175.263,36",CR,"0,00","0,00","175.263,36",CR
05/2010,3928,AVONPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"3.839.372,42",CR,"4.692,78","741.623,04","4.576.302,68",CR
05/2010,3928,AVONPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-210.786,92",DV,"144.100,77","0,00","-354.887,69",DV
05/2010,3928,AVONPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-210.786,92",DV,"144.100,77","0,00","-354.887,69",DV
05/2010,3928,AVONPREV,5241000000,FUNDOS,"-210.786,92",DV,"144.100,77","0,00","-354.887,69",DV
05/2010,3928,AVONPREV,5241040000,AÇÕES,"-210.786,92",DV,"144.100,77","0,00","-354.887,69",DV
05/2010,3928,AVONPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-128.647,35",DV,"33.304,32","0,00","-161.951,67",DV
05/2010,3928,AVONPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-3.675.201,51",DV,"559.525,17","0,00","-4.234.726,68",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1000000000,ATIVO,"93.902.251,20",DV,"25.087.250,44","26.047.643,15","92.941.858,49",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"370.114,03",DV,"11.359.059,21","11.296.834,90","432.338,34",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1110000000,IMEDIATO,"85.261,70",DV,"124.326,64","162.370,12","47.218,22",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1120000000,VINCULADO,"284.852,33",DV,"11.234.732,57","11.134.464,78","385.120,12",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"93.532.137,17",DV,"13.728.191,23","14.750.808,25","92.509.520,15",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"419.333,00",DV,"792.989,44","726.985,36","485.337,08",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"419.333,00",DV,"792.989,44","726.985,36","485.337,08",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"419.333,00",DV,"792.989,44","726.985,36","485.337,08",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"408.230,05",DV,"471.117,68","405.113,60","474.234,13",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"11.102,95",DV,"321.871,76","321.871,76","11.102,95",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.140,20",DV,"2.271,17","0,00","3.411,37",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"0,00",DV,"1.704,07","0,00","1.704,07",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"0,00",DV,"1.704,07","0,00","1.704,07",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"1.704,07","0,00","1.704,07",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"1.140,20",DV,"567,10","0,00","1.707,30",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"93.111.663,97",DV,"12.932.930,62","14.023.822,89","92.020.771,70",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"65.451.760,92",DV,"6.433.240,42","8.773.996,45","63.111.004,89",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"65.451.760,92",DV,"6.433.240,42","8.773.996,45","63.111.004,89",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"2.243.707,71",DV,"27.430,23","18.130,97","2.253.006,97",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.243.707,71",DV,"27.430,23","18.130,97","2.253.006,97",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1233000000,AÇÕES ,"25.405.247,36",DV,"6.331.091,64","5.100.196,38","26.636.142,62",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"25.405.247,36",DV,"6.331.091,64","5.100.196,38","26.636.142,62",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1235000000,DERIVATIVOS,"10.947,98",DV,"141.168,33","131.499,09","20.617,22",DV
05/2010,3071,AZENPREV,1235040000,MERCADOS FUTUROS ,"10.947,98",DV,"141.168,33","131.499,09","20.617,22",DV
05/2010,3071,AZENPREV,2000000000,PASSIVO,"93.902.251,20",CR,"6.241.553,23","5.281.160,52","92.941.858,49",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"495.818,58",CR,"5.228.389,57","4.891.316,60","158.745,61",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"87.378,17",CR,"74.643,01","46.357,71","59.092,87",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"77.005,70",CR,"64.270,54","38.660,49","51.395,65",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"10.372,47",CR,"10.372,47","7.697,22","7.697,22",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"30.066,05",CR,"28.150,23","28.810,40","30.726,22",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"18.187,01",CR,"25.550,48","25.417,32","18.053,85",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.191,78",CR,"482,53","1.665,57","2.374,82",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"10.687,26",CR,"2.117,22","1.727,51","10.297,55",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"378.374,36",CR,"5.125.596,33","4.816.148,49","68.926,52",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2133000000,AÇÕES ,"360.800,00",CR,"5.037.028,37","4.745.153,14","68.924,77",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"360.800,00",CR,"5.037.028,37","4.745.153,14","68.924,77",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2135000000,DERIVATIVOS,"17.574,36",CR,"88.567,96","70.995,35","1,75",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2135040000,MERCADOS FUTUROS ,"17.574,36",CR,"88.567,96","70.995,35","1,75",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"93.406.432,62",CR,"1.013.163,66","389.843,92","92.783.112,88",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"92.133.906,91",CR,"995.006,75","389.843,92","91.528.744,08",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"91.695.473,85",CR,"16.840,49","389.843,92","92.068.477,28",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.146.415,31",CR,"16.357,52","0,00","1.130.057,79",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"1.146.415,31",CR,"16.357,52","0,00","1.130.057,79",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"1.146.415,31",CR,"16.357,52","0,00","1.130.057,79",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"90.549.058,54",CR,"482,97","389.843,92","90.938.419,49",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"90.460.548,97",CR,"0,00","388.980,36","90.849.529,33",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"52.699.452,78",CR,"0,00","226.607,65","52.926.060,43",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"37.761.096,19",CR,"0,00","162.372,71","37.923.468,90",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"66.577,92",CR,"362,70","648,98","66.864,20",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"150.926,02",CR,"0,00","648,98","151.575,00",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-84.348,10",DV,"362,70","0,00","-84.710,80",DV
05/2010,3071,AZENPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"21.931,65",CR,"120,27","214,58","22.025,96",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"49.902,43",CR,"0,00","214,58","50.117,01",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-27.970,78",DV,"120,27","0,00","-28.091,05",DV
05/2010,3071,AZENPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"438.433,06",CR,"978.166,26","0,00","-539.733,20",DV
05/2010,3071,AZENPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"438.433,06",CR,"978.166,26","0,00","-539.733,20",DV
05/2010,3071,AZENPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"438.433,06",CR,"438.433,06","0,00","0,00",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"22.127,39",CR,"22.127,39","0,00","0,00",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"416.305,67",CR,"416.305,67","0,00","0,00",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"0,00",DV,"539.733,20","0,00","-539.733,20",DV
05/2010,3071,AZENPREV,2320000000,FUNDOS,"1.272.525,71",CR,"18.156,91","0,00","1.254.368,80",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"1.272.525,71",CR,"18.156,91","0,00","1.254.368,80",CR
05/2010,3071,AZENPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"1.272.525,71",CR,"18.156,91","0,00","1.254.368,80",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.845.795,86","1.845.795,86","0,00",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3100000000,ADIÇÕES,"2.937.950,15",CR,"0,00","833.115,17","3.771.065,32",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3110000000,CORRENTES,"2.855.455,85",CR,"0,00","831.129,48","3.686.585,33",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.589.162,18",CR,"0,00","472.821,75","2.061.983,93",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.589.162,18",CR,"0,00","472.821,75","2.061.983,93",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"1.096.487,51",CR,"0,00","322.871,76","1.419.359,27",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3113010000,ATIVOS,"1.096.487,51",CR,"0,00","322.871,76","1.419.359,27",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.087.487,51",CR,"0,00","321.871,76","1.409.359,27",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"9.000,00",CR,"0,00","1.000,00","10.000,00",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3113010299,OUTRAS,"9.000,00",CR,"0,00","1.000,00","10.000,00",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"169.806,16",CR,"0,00","35.435,97","205.242,13",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"169.806,16",CR,"0,00","35.435,97","205.242,13",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"418,74",CR,"0,00","52,26","471,00",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"82.075,56",CR,"0,00","1.838,41","83.913,97",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"82.075,56",CR,"0,00","1.838,41","83.913,97",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"0,00",CR,"0,00","95,02","95,02",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-298.972,68",DV,"123.140,72","0,00","-422.113,40",DV
05/2010,3071,AZENPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-164.231,27",DV,"29.031,76","0,00","-193.263,03",DV
05/2010,3071,AZENPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-164.231,27",DV,"29.031,76","0,00","-193.263,03",DV
05/2010,3071,AZENPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-134.294,89",DV,"94.108,96","0,00","-228.403,85",DV
05/2010,3071,AZENPREV,3231000000,RESGATE,"-100.527,53",DV,"17.325,95","0,00","-117.853,48",DV
05/2010,3071,AZENPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-33.767,36",DV,"76.783,01","0,00","-110.550,37",DV
05/2010,3071,AZENPREV,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-33.767,36",DV,"0,00","0,00","-33.767,36",DV
05/2010,3071,AZENPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"0,00",DV,"76.783,01","0,00","-76.783,01",DV
05/2010,3071,AZENPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-446,52",DV,"0,00","0,00","-446,52",DV
05/2010,3071,AZENPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"0,00",DV,"1.704,07","0,00","-1.704,07",DV
05/2010,3071,AZENPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"0,00",DV,"1.704,07","0,00","-1.704,07",DV
05/2010,3071,AZENPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.626.912,37",CR,"1.331.590,12","0,00","295.322,25",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"2.949.394,87",CR,"0,00","0,00","2.949.394,87",CR
05/2010,3071,AZENPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.322.482,50",DV,"1.331.590,12","0,00","-2.654.072,62",DV
05/2010,3071,AZENPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-3.979.682,42",DV,"389.360,95","16.357,52","-4.352.685,85",DV
05/2010,3071,AZENPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-196.034,72",DV,"0,00","18.156,91","-177.877,81",DV
05/2010,3071,AZENPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-90.172,70",DV,"0,00","978.166,26","887.993,56",CR
05/2010,3071,AZENPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"30.187,60","30.187,60","0,00",CR
05/2010,3071,AZENPREV,4100000000,RECEITAS,"110.475,51",CR,"0,00","29.620,50","140.096,01",CR
05/2010,3071,AZENPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"0,00","1.704,07","1.704,07",CR
05/2010,3071,AZENPREV,4111000000,CORRENTES,"0,00",CR,"0,00","1.704,07","1.704,07",CR
05/2010,3071,AZENPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"0,00",CR,"0,00","1.704,07","1.704,07",CR
05/2010,3071,AZENPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"0,00",CR,"0,00","1.704,07","1.704,07",CR
05/2010,3071,AZENPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"110.475,51",CR,"0,00","27.916,43","138.391,94",CR
05/2010,3071,AZENPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"110.475,51",CR,"0,00","27.916,43","138.391,94",CR
05/2010,3071,AZENPREV,4200000000,DESPESAS,"-110.475,51",DV,"30.187,60","567,10","-140.096,01",DV
05/2010,3071,AZENPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"1.704,07","0,00","-1.704,07",DV
05/2010,3071,AZENPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"0,00",DV,"1.704,07","0,00","-1.704,07",DV
05/2010,3071,AZENPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"1.704,07","0,00","-1.704,07",DV
05/2010,3071,AZENPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-110.475,51",DV,"28.483,53","567,10","-138.391,94",DV
05/2010,3071,AZENPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-110.475,51",DV,"28.483,53","567,10","-138.391,94",DV
05/2010,3071,AZENPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-104.856,08",DV,"27.402,19","0,00","-132.258,27",DV
05/2010,3071,AZENPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-104.856,08",DV,"27.402,19","0,00","-132.258,27",DV
05/2010,3071,AZENPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-27.519,39",DV,"7.846,00","0,00","-35.365,39",DV
05/2010,3071,AZENPREV,4222040299,OUTRAS,"-77.336,69",DV,"19.556,19","0,00","-96.892,88",DV
05/2010,3071,AZENPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-5.619,43",DV,"1.081,34","567,10","-6.133,67",DV
05/2010,3071,AZENPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"2.840.472,09","2.840.472,09","0,00",CR
05/2010,3071,AZENPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"5.285.632,71",CR,"0,00","880.975,11","6.166.607,82",CR
05/2010,3071,AZENPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"2.492.331,25",CR,"0,00","642.794,71","3.135.125,96",CR
05/2010,3071,AZENPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"2.492.331,25",CR,"0,00","642.794,71","3.135.125,96",CR
05/2010,3071,AZENPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"229.950,58",CR,"0,00","27.430,23","257.380,81",CR
05/2010,3071,AZENPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"229.950,58",CR,"0,00","27.430,23","257.380,81",CR
05/2010,3071,AZENPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"229.950,58",CR,"0,00","27.430,23","257.380,81",CR
05/2010,3071,AZENPREV,5130000000,AÇÕES ,"2.450.212,19",CR,"0,00","140.577,19","2.590.789,38",CR
05/2010,3071,AZENPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"2.450.212,19",CR,"0,00","140.577,19","2.590.789,38",CR
05/2010,3071,AZENPREV,5150000000,DERIVATIVOS,"113.138,69",CR,"0,00","70.172,98","183.311,67",CR
05/2010,3071,AZENPREV,5154000000,MERCADOS FUTUROS ,"113.138,69",CR,"0,00","70.172,98","183.311,67",CR
05/2010,3071,AZENPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-3.548.244,83",DV,"2.184.648,80","0,00","-5.732.893,63",DV
05/2010,3071,AZENPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-130.206,14",DV,"267.950,78","0,00","-398.156,92",DV
05/2010,3071,AZENPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-130.206,14",DV,"267.950,78","0,00","-398.156,92",DV
05/2010,3071,AZENPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-73.468,60",DV,"18.130,97","0,00","-91.599,57",DV
05/2010,3071,AZENPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-73.468,60",DV,"18.130,97","0,00","-91.599,57",DV
05/2010,3071,AZENPREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-73.468,60",DV,"18.130,97","0,00","-91.599,57",DV
05/2010,3071,AZENPREV,5230000000,AÇÕES,"-3.240.823,86",DV,"1.898.549,05","0,00","-5.139.372,91",DV
05/2010,3071,AZENPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-3.240.823,86",DV,"1.898.549,05","0,00","-5.139.372,91",DV
05/2010,3071,AZENPREV,5250000000,DERIVATIVOS,"-103.716,23",DV,"0,00","0,00","-103.716,23",DV
05/2010,3071,AZENPREV,5254000000,MERCADOS FUTUROS ,"-103.716,23",DV,"0,00","0,00","-103.716,23",DV
05/2010,3071,AZENPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-30,00",DV,"18,00","0,00","-48,00",DV
05/2010,3071,AZENPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-110.475,51",DV,"27.916,43","0,00","-138.391,94",DV
05/2010,3071,AZENPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-1.626.912,37",DV,"627.906,86","1.959.496,98","-295.322,25",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1000000000,ATIVO,"1.276.549.792,95",DV,"237.425.526,71","237.902.462,38","1.276.072.857,28",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"185.468,94",DV,"121.274.885,40","121.440.256,66","20.097,68",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1110000000,IMEDIATO,"185.468,94",DV,"11.923.585,29","12.088.956,55","20.097,68",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"109.351.300,11","109.351.300,11","0,00",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"1.276.228.602,88",DV,"116.150.641,31","116.458.617,70","1.275.920.626,49",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"5.841.279,98",DV,"390.631,02","399.713,37","5.832.197,63",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"2.915.547,86",DV,"6.847,15","7.708,88","2.914.686,13",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"8.015,69",DV,"6.847,15","7.708,88","7.153,96",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"8.015,69",DV,"6.847,15","7.708,88","7.153,96",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"2.907.532,17",DV,"0,00","0,00","2.907.532,17",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1211020100,PATROCINADOR(ES),"1.491.665,19",DV,"0,00","0,00","1.491.665,19",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1211020300,PARTICIPANTES,"1.398.072,60",DV,"0,00","0,00","1.398.072,60",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1211020400,AUTOPATROCINADOS,"17.794,38",DV,"0,00","0,00","17.794,38",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"2.925.611,50",DV,"1.400,00","9.500,00","2.917.511,50",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"120,62",DV,"382.383,87","382.504,49","0,00",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"4.431.014,46",DV,"96.480.472,83","96.221.267,68","4.690.219,61",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"0,00",DV,"96.928,88","96.928,88","0,00",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"0,00",DV,"96.928,88","96.928,88","0,00",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"49.440,44","49.440,44","0,00",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1221010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"47.488,44","47.488,44","0,00",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"13.801,61",DV,"0,00","1.896,50","11.905,11",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"96.060.996,03","96.060.996,03","0,00",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"4.417.212,85",DV,"322.547,92","61.446,27","4.678.314,50",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"1.265.956.308,44",DV,"19.279.537,46","19.837.636,65","1.265.398.209,25",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"358.282.826,42",DV,"4.549.797,30","1.429,42","362.831.194,30",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"358.282.826,42",DV,"4.549.797,30","1.429,42","362.831.194,30",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1233000000,AÇÕES ,"540,49",DV,"0,00","0,00","540,49",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"540,49",DV,"0,00","0,00","540,49",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"881.944.291,13",DV,"12.946.706,36","18.220.897,08","876.670.100,41",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1234030000,RENDA FIXA,"60.514.574,14",DV,"462.749,41","290.600,00","60.686.723,55",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"821.429.716,99",DV,"12.483.956,95","17.930.297,08","815.983.376,86",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"6.609.338,59",DV,"84.873,53","95.171,25","6.599.040,87",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"6.609.338,59",DV,"84.873,53","95.171,25","6.599.040,87",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1236040100,USO PRÓPRIO,"470.266,66",DV,"0,00","641,44","469.625,22",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"3.075.850,29",DV,"35.058,32","38.658,62","3.072.249,99",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"3.063.221,64",DV,"49.815,21","55.871,19","3.057.165,66",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"19.119.311,81",DV,"1.698.160,27","1.520.138,90","19.297.333,18",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"19.119.311,81",DV,"1.698.160,27","1.520.138,90","19.297.333,18",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1300000000,PERMANENTE,"135.721,13",DV,"0,00","3.588,02","132.133,11",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"135.721,13",DV,"0,00","3.588,02","132.133,11",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"135.721,13",DV,"0,00","3.588,02","132.133,11",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"135.721,13",DV,"0,00","3.588,02","132.133,11",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,2000000000,PASSIVO,"1.276.549.792,95",CR,"116.082.057,42","115.605.121,75","1.276.072.857,28",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"10.764.556,33",CR,"7.756.218,34","12.275.166,73","15.283.504,72",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"8.401.832,49",CR,"4.841.993,62","9.115.306,53","12.675.145,40",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"14.877,31",CR,"3.406.038,08","3.407.766,94","16.606,17",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"312.114,80",CR,"1.435.955,54","1.443.986,94","320.146,20",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"8.074.840,38",CR,"0,00","4.263.552,65","12.338.393,03",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.348.445,87",CR,"342.029,60","592.259,44","2.598.675,71",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"101.900,86",CR,"326.239,45","309.395,71","85.057,12",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"2.246.545,01",CR,"15.790,15","282.863,73","2.513.618,59",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"14.277,97",CR,"2.572.195,12","2.567.600,76","9.683,61",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"14.277,97",CR,"2.572.195,12","2.567.600,76","9.683,61",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"14.277,97",CR,"2.572.195,12","2.567.600,76","9.683,61",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"22.629.699,30",CR,"19.721,45","246.018,49","22.855.996,34",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"22.566.407,53",CR,"15.099,96","240.764,07","22.792.071,64",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2211000000,PROVISÃO,"31.581.991,18",CR,"15.099,96","0,00","31.566.891,22",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-9.015.583,65",DV,"0,00","240.764,07","-8.774.819,58",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"63.291,77",CR,"4.621,49","5.254,42","63.924,70",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2221000000,COMUM,"63.291,77",CR,"4.621,49","5.254,42","63.924,70",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2221010000,  PROVISÃO,"544.425,38",CR,"0,00","5.254,42","549.679,80",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-481.133,61",DV,"4.621,49","0,00","-485.755,10",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"1.243.155.537,32",CR,"108.306.117,63","103.083.936,53","1.237.933.356,22",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"1.189.919.434,98",CR,"12.015.203,58","6.488.938,47","1.184.393.169,87",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"989.722.352,61",CR,"249.052,29","6.462.450,14","995.935.750,46",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"878.649.443,31",CR,"22.796,28","4.837.508,66","883.464.155,69",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"878.649.443,31",CR,"22.796,28","4.837.508,66","883.464.155,69",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"742.021.841,05",CR,"22.796,28","4.107.386,53","746.106.431,30",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"136.627.602,26",CR,"0,00","730.122,13","137.357.724,39",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"111.072.909,30",CR,"226.256,01","1.624.941,48","112.471.594,77",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"4.745.119,95",CR,"0,00","262.484,16","5.007.604,11",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"4.041.906,55",CR,"0,00","245.279,28","4.287.185,83",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"703.213,40",CR,"0,00","17.204,88","720.418,28",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"97.503.293,64",CR,"129.350,26","1.361.963,54","98.735.906,92",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"118.479.728,60",CR,"0,00","1.351.126,82","119.830.855,42",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-3.466.157,08",DV,"0,00","10.836,72","-3.455.320,36",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-17.510.277,88",DV,"129.350,26","0,00","-17.639.628,14",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"8.824.495,71",CR,"96.905,75","493,78","8.728.083,74",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"9.311.525,46",CR,"94.731,72","0,00","9.216.793,74",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-296.389,88",DV,"0,00","493,78","-295.896,10",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-190.639,87",DV,"2.174,03","0,00","-192.813,90",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"200.197.082,37",CR,"11.766.151,29","26.488,33","188.457.419,41",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"200.197.082,37",CR,"11.766.151,29","26.488,33","188.457.419,41",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"200.197.082,37",CR,"11.766.151,29","26.488,33","188.457.419,41",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"198.435.802,06",CR,"11.766.151,29","0,00","186.669.650,77",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"1.761.280,31",CR,"0,00","26.488,33","1.787.768,64",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2320000000,FUNDOS,"53.236.102,34",CR,"96.290.914,05","96.594.998,06","53.540.186,35",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"46.006.845,52",CR,"96.256.950,06","96.445.429,96","46.195.325,42",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"46.006.845,52",CR,"195.954,03","384.433,93","46.195.325,42",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"96.060.996,03","96.060.996,03","0,00",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"7.229.256,82",CR,"33.963,99","149.568,10","7.344.860,93",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"16.895.533,20","16.895.533,20","0,00",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,3100000000,ADIÇÕES,"2.486.678,21",CR,"1.891,89","623.487,93","3.108.274,25",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,3110000000,CORRENTES,"2.486.560,11",CR,"1.891,89","623.481,65","3.108.149,87",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"208.820,35",CR,"0,00","50.676,31","259.496,66",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"208.820,35",CR,"0,00","50.676,31","259.496,66",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"2.243.310,17",CR,"0,00","565.974,76","2.809.284,93",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,3113010000,ATIVOS,"216.040,69",CR,"0,00","55.516,62","271.557,31",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"216.040,69",CR,"0,00","55.516,62","271.557,31",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,3113020000,ASSISTIDOS,"2.027.269,48",CR,"0,00","510.458,14","2.537.727,62",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.027.269,48",CR,"0,00","510.458,14","2.537.727,62",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"34.429,59",CR,"1.891,89","6.830,58","39.368,28",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"34.429,59",CR,"1.891,89","6.830,58","39.368,28",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"118,10",CR,"0,00","6,28","124,38",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-31.064.600,22",DV,"10.163.938,77","1.151,37","-41.227.387,62",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-30.987.897,62",DV,"10.163.678,55","1.151,37","-41.150.424,80",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-18.911.103,31",DV,"4.756.189,77","0,00","-23.667.293,08",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-1.306.062,90",DV,"329.725,43","0,00","-1.635.788,33",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,3213000000,PENSÕES,"-2.093.463,93",DV,"525.665,81","0,00","-2.619.129,74",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,3214000000,AUXÍLIOS,"-771.665,37",DV,"200.919,10","1.151,37","-971.433,10",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,3215000000,PROVISÕES,"-7.436.876,72",DV,"4.197.377,93","0,00","-11.634.254,65",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,3219000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,"-468.725,39",DV,"153.800,51","0,00","-622.525,90",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-76.297,65",DV,"0,00","0,00","-76.297,65",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,3221000000,PECÚLIOS,"-76.297,65",DV,"0,00","0,00","-76.297,65",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-404,95",DV,"260,22","0,00","-665,17",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,3231000000,RESGATE,"-404,95",DV,"260,22","0,00","-665,17",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-928.723,66",DV,"240.764,07","382.252,17","-787.235,56",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"34.417.234,96",CR,"0,00","3.873.438,15","38.290.673,11",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"34.417.234,96",CR,"0,00","3.873.438,15","38.290.673,11",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-19.583.852,03",DV,"6.462.450,14","249.052,29","-25.797.249,88",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"14.673.262,74",CR,"26.488,33","11.766.151,29","26.412.925,70",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"1.057.565,93","1.057.565,93","0,00",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4100000000,RECEITAS,"519.760,88",CR,"0,00","164.395,31","684.156,19",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"32.347,86",CR,"0,00","7.844,26","40.192,12",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4111000000,CORRENTES,"32.347,86",CR,"0,00","7.844,26","40.192,12",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"32.347,86",CR,"0,00","7.844,26","40.192,12",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"32.347,86",CR,"0,00","7.844,26","40.192,12",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"380.541,50",CR,"0,00","132.907,93","513.449,43",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"367.911,71",CR,"0,00","130.259,96","498.171,67",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"12.629,79",CR,"0,00","2.647,97","15.277,76",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4190000000,OUTRAS,"106.871,52",CR,"0,00","23.643,12","130.514,64",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4200000000,DESPESAS,"-1.184.699,91",DV,"666.973,38","351.015,95","-1.500.657,34",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-744.560,98",DV,"433.717,95","247.749,21","-930.529,72",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-676.560,98",DV,"393.267,95","230.412,33","-839.416,60",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-337.304,82",DV,"196.459,50","118.878,39","-414.885,93",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211010100,CONSELHEIROS,"-58.053,36",DV,"38.403,35","24.438,94","-72.017,77",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211010200,DIRIGENTES,"-85.689,81",DV,"43.293,51","24.391,01","-104.592,31",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-180.769,17",DV,"107.020,48","65.799,72","-221.989,93",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-12.779,62",DV,"7.742,16","4.248,72","-16.273,06",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211019900,OUTRAS,"-12,86",DV,"0,00","0,00","-12,86",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.359,75",DV,"0,00","0,00","-1.359,75",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-864,11",DV,"372,85","210,00","-1.026,96",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-168.961,98",DV,"105.352,33","61.403,88","-212.910,43",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-10.141,35",DV,"6.885,98","4.382,07","-12.645,26",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211040102,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-10.141,35",DV,"6.885,98","4.382,07","-12.645,26",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-158.820,63",DV,"98.466,35","57.021,81","-200.265,17",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-38.072,79",DV,"5.878,50","2.939,25","-41.012,04",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-50.624,84",DV,"44.376,76","23.402,22","-71.599,38",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-59.624,48",DV,"40.993,13","26.087,01","-74.530,60",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-10.498,52",DV,"7.217,96","4.593,33","-13.123,15",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-158.885,24",DV,"85.324,18","46.255,12","-197.954,30",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-8.683,71",DV,"5.638,22","3.588,02","-10.733,91",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-501,37",DV,"120,87","76,92","-545,32",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-68.000,00",DV,"40.450,00","17.336,88","-91.113,12",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-68.000,00",DV,"0,00","0,00","-68.000,00",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-68.000,00",DV,"0,00","0,00","-68.000,00",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-68.000,00",DV,"0,00","0,00","-68.000,00",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"40.450,00","17.336,88","-23.113,12",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-440.138,93",DV,"233.255,43","103.266,74","-570.127,62",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-440.138,93",DV,"215.918,55","103.266,74","-552.790,74",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-230.163,39",DV,"121.090,78","60.545,39","-290.708,78",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221010100,CONSELHEIROS,"-43.545,11",DV,"20.949,06","10.474,53","-54.019,64",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221010200,DIRIGENTES,"-46.581,39",DV,"38.091,38","19.045,69","-65.627,08",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-137.300,61",DV,"60.444,94","30.222,47","-167.523,08",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-2.726,64",DV,"1.605,40","802,70","-3.529,34",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221019900,OUTRAS,"-9,64",DV,"0,00","0,00","-9,64",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.019,94",DV,"0,00","0,00","-1.019,94",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-648,17",DV,"94,30","47,15","-695,32",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-86.535,21",DV,"42.827,76","21.413,88","-107.949,09",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-7.606,93",DV,"3.756,32","1.878,16","-9.485,09",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221040103,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-7.606,93",DV,"3.756,32","1.878,16","-9.485,09",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-78.928,28",DV,"39.071,44","19.535,72","-98.464,00",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-15.890,04",DV,"12.772,26","6.386,13","-22.276,17",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-10.439,88",DV,"0,00","0,00","-10.439,88",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221040205,INFORMÁTICA,"-44.723,56",DV,"22.361,78","11.180,89","-55.904,45",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-7.874,80",DV,"3.937,40","1.968,70","-9.843,50",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-114.882,62",DV,"48.764,13","19.689,53","-143.957,22",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-6.513,53",DV,"3.075,64","1.537,82","-8.051,35",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-376,07",DV,"65,94","32,97","-409,04",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"0,00",DV,"17.336,88","0,00","-17.336,88",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"17.336,88","0,00","-17.336,88",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"171.600,69",CR,"6.158,62","5.525,69","170.967,76",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"99.373,47",CR,"5.616,08","5.254,42","99.011,81",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4311000000,COMUM,"99.373,47",CR,"5.616,08","5.254,42","99.011,81",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4311010000,  PROVISÃO,"96.291,72",CR,"5.616,08","5.254,42","95.930,06",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4311020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"3.081,75",CR,"0,00","0,00","3.081,75",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4320000000,INVESTIMENTOS,"72.227,22",CR,"542,54","271,27","71.955,95",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4321000000,COMUM,"72.227,22",CR,"542,54","271,27","71.955,95",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4321010000,  PROVISÃO,"72.227,22",CR,"542,54","271,27","71.955,95",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.177.944,37",CR,"0,00","340.674,95","1.518.619,32",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.177.944,37",CR,"0,00","340.674,95","1.518.619,32",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-684.606,03",DV,"384.433,93","195.954,03","-873.085,93",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"11.011.322,93","11.011.322,93","0,00",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"40.944.836,53",CR,"7.251,52","10.977.358,94","51.914.943,95",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"17.102.229,38",CR,"1.428,03","4.549.797,30","21.650.598,65",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"17.102.229,38",CR,"1.428,03","4.549.797,30","21.650.598,65",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"22.191.349,72",CR,"0,00","6.025.557,83","28.216.907,55",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,5141000000,FUNDOS ,"22.191.349,72",CR,"0,00","6.025.557,83","28.216.907,55",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,5141030000,RENDA FIXA,"1.605.287,99",CR,"0,00","462.749,41","2.068.037,40",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"20.586.061,73",CR,"0,00","5.562.808,42","26.148.870,15",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"363.136,64",CR,"0,00","88.956,77","452.093,41",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"363.136,64",CR,"0,00","88.956,77","452.093,41",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,5164010000,USO PRÓPRIO,"20.456,00",CR,"0,00","5.114,00","25.570,00",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"136.281,92",CR,"0,00","34.070,48","170.352,40",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"206.398,72",CR,"0,00","49.772,29","256.171,01",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.288.120,79",CR,"5.823,49","313.047,04","1.595.344,34",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"1.288.120,79",CR,"5.823,49","313.047,04","1.595.344,34",CR
05/2010,1136,BANDEPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-4.349.224,31",DV,"6.510.130,25","0,00","-10.859.354,56",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-458.176,03",DV,"1,39","0,00","-458.177,42",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-458.176,03",DV,"1,39","0,00","-458.177,42",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-3.617.970,78",DV,"6.438.148,55","0,00","-10.056.119,33",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5241000000,FUNDOS,"-3.617.970,78",DV,"6.438.148,55","0,00","-10.056.119,33",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5241030000,RENDA FIXA,"-2.968,43",DV,"0,00","0,00","-2.968,43",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-3.615.002,35",DV,"6.438.148,55","0,00","-10.053.150,90",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-47.932,02",DV,"15.801,89","0,00","-63.733,91",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-47.932,02",DV,"15.801,89","0,00","-63.733,91",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5264010000,USO PRÓPRIO,"-2.565,76",DV,"641,44","0,00","-3.207,20",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-18.352,61",DV,"4.588,14","0,00","-22.940,75",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-27.013,65",DV,"10.572,31","0,00","-37.585,96",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-143.876,11",DV,"35.897,28","0,00","-179.773,39",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-143.876,11",DV,"35.897,28","0,00","-179.773,39",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-81.269,37",DV,"20.281,14","0,00","-101.550,51",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-367.911,71",DV,"130.259,96","0,00","-498.171,67",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-632.521,18",DV,"149.568,10","33.963,99","-748.125,29",DV
05/2010,1136,BANDEPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-35.595.179,33",DV,"4.214.113,10","0,00","-39.809.292,43",DV
05/2010,81,BANESES,1000000000,ATIVO,"1.071.744.804,87",DV,"177.084.458,05","180.224.845,76","1.068.604.417,16",DV
05/2010,81,BANESES,1100000000,DISPONÍVEL,"3.940.567,24",DV,"111.792.001,73","115.680.920,09","51.648,88",DV
05/2010,81,BANESES,1110000000,IMEDIATO,"3.940.567,24",DV,"46.256.138,63","50.145.056,99","51.648,88",DV
05/2010,81,BANESES,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"65.535.863,10","65.535.863,10","0,00",DV
05/2010,81,BANESES,1200000000,REALIZÁVEL,"1.066.772.194,14",DV,"64.446.293,38","63.696.905,21","1.067.521.582,31",DV
05/2010,81,BANESES,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"251.297.668,84",DV,"9.759.958,93","9.686.853,42","251.370.774,35",DV
05/2010,81,BANESES,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"246.018.799,81",DV,"3.122.241,21","3.059.438,81","246.081.602,21",DV
05/2010,81,BANESES,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"6.367,17",DV,"1.790,27","2.329,00","5.828,44",DV
05/2010,81,BANESES,1211010300,PARTICIPANTES,"5.686,26",DV,"1.762,67","2.329,00","5.119,93",DV
05/2010,81,BANESES,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"680,91",DV,"27,60","0,00","708,51",DV
05/2010,81,BANESES,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"603.462,63",DV,"150.365,09","0,00","753.827,72",DV
05/2010,81,BANESES,1211030100,PATROCINADOR(ES),"163.524,27",DV,"40.366,68","0,00","203.890,95",DV
05/2010,81,BANESES,1211030300,PARTICIPANTES,"439.938,36",DV,"106.248,61","0,00","546.186,97",DV
05/2010,81,BANESES,1211030400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"3.749,80","0,00","3.749,80",DV
05/2010,81,BANESES,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"245.408.970,01",DV,"2.970.085,85","3.057.109,81","245.321.946,05",DV
05/2010,81,BANESES,1212000000,ADIANTAMENTOS,"3.172.160,55",DV,"0,00","0,00","3.172.160,55",DV
05/2010,81,BANESES,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"2.106.708,48",DV,"6.637.717,72","6.627.414,61","2.117.011,59",DV
05/2010,81,BANESES,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"20.399,74",DV,"45.462,90","8.301,86","57.560,78",DV
05/2010,81,BANESES,1221000000,CONTAS A RECEBER,"19.176,90",DV,"38.940,16","8.118,70","49.998,36",DV
05/2010,81,BANESES,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"18.816,78",DV,"38.097,08","7.275,62","49.638,24",DV
05/2010,81,BANESES,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"360,12",DV,"843,08","843,08","360,12",DV
05/2010,81,BANESES,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"1.222,84",DV,"637,26","183,16","1.676,94",DV
05/2010,81,BANESES,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"0,00",DV,"5.885,48","0,00","5.885,48",DV
05/2010,81,BANESES,1230000000,INVESTIMENTOS,"815.454.125,56",DV,"54.640.871,55","54.001.749,93","816.093.247,18",DV
05/2010,81,BANESES,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"486.054.097,55",DV,"6.954.033,97","15.480.103,05","477.528.028,47",DV
05/2010,81,BANESES,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"486.054.097,55",DV,"6.954.033,97","15.480.103,05","477.528.028,47",DV
05/2010,81,BANESES,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"97.908.931,58",DV,"9.493.421,91","9.459.978,86","97.942.374,63",DV
05/2010,81,BANESES,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"48.481.105,25",DV,"8.558.899,26","9.053.915,04","47.986.089,47",DV
05/2010,81,BANESES,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"49.427.826,33",DV,"934.522,65","406.063,82","49.956.285,16",DV
05/2010,81,BANESES,1233000000,AÇÕES ,"59.997.671,03",DV,"294.532,52","5.450.628,07","54.841.575,48",DV
05/2010,81,BANESES,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.830.865,86",DV,"836,55","81.953,84","1.749.748,57",DV
05/2010,81,BANESES,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"30.619.165,89",DV,"190.265,06","2.376.052,95","28.433.378,00",DV
05/2010,81,BANESES,1233060000,PATROCINADOR(ES),"27.547.639,28",DV,"103.430,91","2.992.621,28","24.658.448,91",DV
05/2010,81,BANESES,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"121.917.171,48",DV,"30.818.653,79","16.698.713,71","136.037.111,56",DV
05/2010,81,BANESES,1234020000,REFERENCIADO,"622.738,60",DV,"630.639,96","625.917,96","627.460,60",DV
05/2010,81,BANESES,1234030000,RENDA FIXA,"5.643.655,74",DV,"45.278,19","0,00","5.688.933,93",DV
05/2010,81,BANESES,1234040000,AÇÕES,"87.011.958,01",DV,"28.197.371,47","9.157.879,48","106.051.450,00",DV
05/2010,81,BANESES,1234070000,MULTIMERCADO,"24.136.284,51",DV,"1.908.933,73","6.900.000,00","19.145.218,24",DV
05/2010,81,BANESES,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"4.502.534,62",DV,"36.430,44","14.916,27","4.524.048,79",DV
05/2010,81,BANESES,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"12.485.453,15",DV,"827.106,46","809.471,79","12.503.087,82",DV
05/2010,81,BANESES,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"12.410.016,52",DV,"825.028,61","791.812,44","12.443.232,69",DV
05/2010,81,BANESES,1236040100,USO PRÓPRIO,"276.744,42",DV,"193,46","596,56","276.341,32",DV
05/2010,81,BANESES,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"11.807.873,30",DV,"820.410,36","781.382,70","11.846.900,96",DV
05/2010,81,BANESES,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"325.398,80",DV,"4.424,79","9.833,18","319.990,41",DV
05/2010,81,BANESES,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"75.436,63",DV,"2.077,85","17.659,35","59.855,13",DV
05/2010,81,BANESES,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"37.090.800,77",DV,"6.253.122,90","6.102.854,45","37.241.069,22",DV
05/2010,81,BANESES,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"37.090.800,77",DV,"6.253.122,90","6.102.854,45","37.241.069,22",DV
05/2010,81,BANESES,1300000000,PERMANENTE,"1.032.043,49",DV,"846.162,94","847.020,46","1.031.185,97",DV
05/2010,81,BANESES,1310000000,IMOBILIZADO,"190.075,49",DV,"4.194,94","5.052,46","189.217,97",DV
05/2010,81,BANESES,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"190.075,49",DV,"4.194,94","5.052,46","189.217,97",DV
05/2010,81,BANESES,1311010000,     BENS MÓVEIS,"190.075,49",DV,"4.194,94","5.052,46","189.217,97",DV
05/2010,81,BANESES,1320000000,INTANGÍVEL ,"0,00",DV,"841.968,00","0,00","841.968,00",DV
05/2010,81,BANESES,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","0,00",DV,"841.968,00","0,00","841.968,00",DV
05/2010,81,BANESES,1330000000,DIFERIDO,"841.968,00",DV,"0,00","841.968,00","0,00",DV
05/2010,81,BANESES,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","841.968,00",DV,"0,00","841.968,00","0,00",DV
05/2010,81,BANESES,2000000000,PASSIVO,"1.071.744.804,87",CR,"11.778.606,54","8.638.218,83","1.068.604.417,16",CR
05/2010,81,BANESES,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"3.054.964,15",CR,"2.119.691,22","2.876.040,85","3.811.313,78",CR
05/2010,81,BANESES,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.878.137,73",CR,"1.721.331,45","2.385.888,47","3.542.694,75",CR
05/2010,81,BANESES,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"2.290.460,55",CR,"43.345,71","601.494,19","2.848.609,03",CR
05/2010,81,BANESES,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"587.677,18",CR,"1.677.985,74","1.784.394,28","694.085,72",CR
05/2010,81,BANESES,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"152.523,43",CR,"349.352,35","450.373,16","253.544,24",CR
05/2010,81,BANESES,2121000000,CONTAS A PAGAR,"81.952,65",CR,"275.773,05","384.556,52","190.736,12",CR
05/2010,81,BANESES,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"70.548,63",CR,"73.557,15","65.816,64","62.808,12",CR
05/2010,81,BANESES,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"22,15",CR,"22,15","0,00","0,00",CR
05/2010,81,BANESES,2130000000,INVESTIMENTOS,"24.302,99",CR,"49.007,42","39.779,22","15.074,79",CR
05/2010,81,BANESES,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"305,00",CR,"305,00","305,00","305,00",CR
05/2010,81,BANESES,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"305,00",CR,"305,00","305,00","305,00",CR
05/2010,81,BANESES,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"305,00",CR,"305,00","305,00","305,00",CR
05/2010,81,BANESES,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"23.997,99",CR,"48.702,42","39.474,22","14.769,79",CR
05/2010,81,BANESES,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"23.997,99",CR,"48.702,42","39.474,22","14.769,79",CR
05/2010,81,BANESES,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"129.000,00",CR,"235,54","180.440,54","309.205,00",CR
05/2010,81,BANESES,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"129.000,00",CR,"235,54","180.440,54","309.205,00",CR
05/2010,81,BANESES,2211000000,PROVISÃO,"274.423,00",CR,"0,00","180.440,54","454.863,54",CR
05/2010,81,BANESES,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-145.423,00",DV,"235,54","0,00","-145.658,54",DV
05/2010,81,BANESES,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"1.068.560.840,72",CR,"9.658.679,78","5.581.737,44","1.064.483.898,38",CR
05/2010,81,BANESES,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"1.050.476.188,24",CR,"9.642.237,49","5.567.202,00","1.046.401.152,75",CR
05/2010,81,BANESES,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"1.043.040.447,34",CR,"6.648.585,47","5.567.202,00","1.041.959.063,87",CR
05/2010,81,BANESES,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"768.614.333,40",CR,"587.759,83","5.567.202,00","773.593.775,57",CR
05/2010,81,BANESES,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"768.614.333,40",CR,"587.759,83","5.567.202,00","773.593.775,57",CR
05/2010,81,BANESES,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"680.427.373,13",CR,"0,00","5.567.202,00","685.994.575,13",CR
05/2010,81,BANESES,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"88.186.960,27",CR,"587.759,83","0,00","87.599.200,44",CR
05/2010,81,BANESES,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"274.426.113,94",CR,"6.060.825,64","0,00","268.365.288,30",CR
05/2010,81,BANESES,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"245.739.266,13",CR,"5.945.156,43","0,00","239.794.109,70",CR
05/2010,81,BANESES,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"107.768.633,79",CR,"3.125.475,11","0,00","104.643.158,68",CR
05/2010,81,BANESES,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"137.970.632,34",CR,"2.819.681,32","0,00","135.150.951,02",CR
05/2010,81,BANESES,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"28.686.847,81",CR,"115.669,21","0,00","28.571.178,60",CR
05/2010,81,BANESES,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"28.686.847,81",CR,"115.669,21","0,00","28.571.178,60",CR
05/2010,81,BANESES,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"7.435.740,90",CR,"2.993.652,02","0,00","4.442.088,88",CR
05/2010,81,BANESES,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"7.435.740,90",CR,"2.993.652,02","0,00","4.442.088,88",CR
05/2010,81,BANESES,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"7.435.740,90",CR,"2.993.652,02","0,00","4.442.088,88",CR
05/2010,81,BANESES,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"7.435.740,90",CR,"2.993.652,02","0,00","4.442.088,88",CR
05/2010,81,BANESES,2320000000,FUNDOS,"18.084.652,48",CR,"16.442,29","14.535,44","18.082.745,63",CR
05/2010,81,BANESES,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"2.854.537,23",CR,"0,00","14.535,44","2.869.072,67",CR
05/2010,81,BANESES,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"2.854.537,23",CR,"0,00","14.535,44","2.869.072,67",CR
05/2010,81,BANESES,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"15.230.115,25",CR,"16.442,29","0,00","15.213.672,96",CR
05/2010,81,BANESES,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"15.230.115,25",CR,"16.442,29","0,00","15.213.672,96",CR
05/2010,81,BANESES,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"14.592.610,02","14.592.610,02","0,00",CR
05/2010,81,BANESES,3100000000,ADIÇÕES,"19.174.472,77",CR,"6.240,95","4.949.369,06","24.117.600,88",CR
05/2010,81,BANESES,3110000000,CORRENTES,"19.166.398,96",CR,"6.240,95","4.948.670,55","24.108.828,56",CR
05/2010,81,BANESES,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.980.153,30",CR,"2.640,71","491.353,53","2.468.866,12",CR
05/2010,81,BANESES,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.980.153,30",CR,"2.640,71","491.353,53","2.468.866,12",CR
05/2010,81,BANESES,3113000000,PARTICIPANTES,"5.172.674,82",CR,"3.448,10","1.293.441,07","6.462.667,79",CR
05/2010,81,BANESES,3113010000,ATIVOS,"2.349.506,56",CR,"3.448,10","583.774,82","2.929.833,28",CR
05/2010,81,BANESES,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.349.506,56",CR,"3.448,10","583.774,82","2.929.833,28",CR
05/2010,81,BANESES,3113020000,ASSISTIDOS,"2.823.168,26",CR,"0,00","709.666,25","3.532.834,51",CR
05/2010,81,BANESES,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.823.168,26",CR,"0,00","709.666,25","3.532.834,51",CR
05/2010,81,BANESES,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"117.664,11",CR,"0,00","32.581,13","150.245,24",CR
05/2010,81,BANESES,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"117.664,11",CR,"0,00","32.581,13","150.245,24",CR
05/2010,81,BANESES,3116000000,PROVISÕES,"607.177,15",CR,"152,14","150.905,86","757.930,87",CR
05/2010,81,BANESES,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"11.288.729,58",CR,"0,00","2.980.388,96","14.269.118,54",CR
05/2010,81,BANESES,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"207,67",CR,"0,00","43,45","251,12",CR
05/2010,81,BANESES,3150000000,PORTABILIDADE,"7.866,14",CR,"0,00","655,06","8.521,20",CR
05/2010,81,BANESES,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"0,00",CR,"0,00","655,06","655,06",CR
05/2010,81,BANESES,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"7.866,14",CR,"0,00","0,00","7.866,14",CR
05/2010,81,BANESES,3200000000,DEDUÇÕES,"-28.812.420,87",DV,"7.801.610,52","1.003,47","-36.613.027,92",DV
05/2010,81,BANESES,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-28.189.325,67",DV,"6.934.478,69","1.003,47","-35.122.800,89",DV
05/2010,81,BANESES,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-23.973.976,10",DV,"5.879.696,24","0,00","-29.853.672,34",DV
05/2010,81,BANESES,3213000000,PENSÕES,"-2.074.411,14",DV,"504.379,72","1.003,47","-2.577.787,39",DV
05/2010,81,BANESES,3215000000,PROVISÕES,"-2.140.938,43",DV,"550.402,73","0,00","-2.691.341,16",DV
05/2010,81,BANESES,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-414.738,89",DV,"777.520,14","0,00","-1.192.259,03",DV
05/2010,81,BANESES,3221000000,PECÚLIOS,"-185.898,10",DV,"278.022,00","0,00","-463.920,10",DV
05/2010,81,BANESES,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-228.840,79",DV,"499.498,14","0,00","-728.338,93",DV
05/2010,81,BANESES,3230000000,INSTITUTOS,"-146.817,05",DV,"89.376,15","0,00","-236.193,20",DV
05/2010,81,BANESES,3231000000,RESGATE,"-146.817,05",DV,"89.376,15","0,00","-236.193,20",DV
05/2010,81,BANESES,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-61.539,26",DV,"235,54","0,00","-61.774,80",DV
05/2010,81,BANESES,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"0,00",CR,"180.205,00","0,00","-180.205,00",DV
05/2010,81,BANESES,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-453.839,76",DV,"112.864,02","0,00","-566.703,78",DV
05/2010,81,BANESES,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-453.839,76",DV,"112.864,02","0,00","-566.703,78",DV
05/2010,81,BANESES,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"24.716.366,63",CR,"909.952,09","0,00","23.806.414,54",CR
05/2010,81,BANESES,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"24.716.366,63",CR,"0,00","0,00","24.716.366,63",CR
05/2010,81,BANESES,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"909.952,09","0,00","-909.952,09",DV
05/2010,81,BANESES,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-10.979.240,23",DV,"5.567.202,00","6.648.585,47","-9.897.856,76",DV
05/2010,81,BANESES,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-98.946,73",DV,"14.535,44","0,00","-113.482,17",DV
05/2010,81,BANESES,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-3.546.391,81",DV,"0,00","2.993.652,02","-552.739,79",DV
05/2010,81,BANESES,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"557.942,13","557.942,13","0,00",CR
05/2010,81,BANESES,4100000000,RECEITAS,"978.257,40",CR,"0,00","267.352,07","1.245.609,47",CR
05/2010,81,BANESES,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"453.839,76",CR,"0,00","112.864,02","566.703,78",CR
05/2010,81,BANESES,4111000000,CORRENTES,"453.839,76",CR,"0,00","112.864,02","566.703,78",CR
05/2010,81,BANESES,4111010000,PATROCINADOR(ES),"149.064,81",CR,"0,00","36.728,97","185.793,78",CR
05/2010,81,BANESES,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"149.064,81",CR,"0,00","36.728,97","185.793,78",CR
05/2010,81,BANESES,4111030000,PARTICIPANTES,"285.504,90",CR,"0,00","70.548,72","356.053,62",CR
05/2010,81,BANESES,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"19.270,05",CR,"0,00","5.586,33","24.856,38",CR
05/2010,81,BANESES,4120000000,INVESTIMENTOS,"524.417,64",CR,"0,00","154.488,05","678.905,69",CR
05/2010,81,BANESES,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"524.417,64",CR,"0,00","154.488,05","678.905,69",CR
05/2010,81,BANESES,4200000000,DESPESAS,"-1.273.889,56",DV,"557.942,13","166.486,69","-1.665.345,00",DV
05/2010,81,BANESES,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-749.471,91",DV,"236.967,39","0,00","-986.439,30",DV
05/2010,81,BANESES,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-749.471,91",DV,"236.967,39","0,00","-986.439,30",DV
05/2010,81,BANESES,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-423.692,93",DV,"161.121,20","0,00","-584.814,13",DV
05/2010,81,BANESES,4212010100,CONSELHEIROS,"-49.183,03",DV,"8.388,09","0,00","-57.571,12",DV
05/2010,81,BANESES,4212010200,DIRIGENTES,"-101.430,86",DV,"50.726,79","0,00","-152.157,65",DV
05/2010,81,BANESES,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-263.033,59",DV,"100.028,14","0,00","-363.061,73",DV
05/2010,81,BANESES,4212010500,ESTAGIÁRIOS,"-10.045,45",DV,"1.978,18","0,00","-12.023,63",DV
05/2010,81,BANESES,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-275,40",DV,"2.136,00","0,00","-2.411,40",DV
05/2010,81,BANESES,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"0,00",DV,"1.686,04","0,00","-1.686,04",DV
05/2010,81,BANESES,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-135.500,80",DV,"25.525,42","0,00","-161.026,22",DV
05/2010,81,BANESES,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-135.500,80",DV,"25.525,42","0,00","-161.026,22",DV
05/2010,81,BANESES,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-60.144,33",DV,"8.483,18","0,00","-68.627,51",DV
05/2010,81,BANESES,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-5.760,00",DV,"1.440,00","0,00","-7.200,00",DV
05/2010,81,BANESES,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-32.993,11",DV,"7.781,27","0,00","-40.774,38",DV
05/2010,81,BANESES,4212040205,INFORMÁTICA,"-36.603,36",DV,"7.820,97","0,00","-44.424,33",DV
05/2010,81,BANESES,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-133.025,21",DV,"32.934,53","0,00","-165.959,74",DV
05/2010,81,BANESES,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-13.715,72",DV,"3.110,03","0,00","-16.825,75",DV
05/2010,81,BANESES,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-43.261,85",DV,"10.454,17","0,00","-53.716,02",DV
05/2010,81,BANESES,4220000000,INVESTIMENTOS,"-524.417,65",DV,"163.567,67","9.079,62","-678.905,70",DV
05/2010,81,BANESES,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-524.417,65",DV,"163.567,67","9.079,62","-678.905,70",DV
05/2010,81,BANESES,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-331.240,42",DV,"98.222,46","4.133,92","-425.328,96",DV
05/2010,81,BANESES,4222010100,CONSELHEIROS,"-15.692,42",DV,"5.592,07","0,00","-21.284,49",DV
05/2010,81,BANESES,4222010200,DIRIGENTES,"-96.386,54",DV,"23.842,62","0,00","-120.229,16",DV
05/2010,81,BANESES,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-214.864,11",DV,"66.850,48","4.133,92","-277.580,67",DV
05/2010,81,BANESES,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-4.297,35",DV,"1.937,29","0,00","-6.234,64",DV
05/2010,81,BANESES,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-3.641,20",DV,"5.788,40","0,00","-9.429,60",DV
05/2010,81,BANESES,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"0,00",DV,"2.392,93","0,00","-2.392,93",DV
05/2010,81,BANESES,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-70.633,08",DV,"26.716,20","4.945,70","-92.403,58",DV
05/2010,81,BANESES,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-70.633,08",DV,"26.716,20","4.945,70","-92.403,58",DV
05/2010,81,BANESES,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-16.696,51",DV,"9.464,40","0,00","-26.160,91",DV
05/2010,81,BANESES,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-978,12",DV,"0,00","0,00","-978,12",DV
05/2010,81,BANESES,4222040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-3.840,00",DV,"960,00","0,00","-4.800,00",DV
05/2010,81,BANESES,4222040205,INFORMÁTICA,"-32.346,22",DV,"7.199,98","0,00","-39.546,20",DV
05/2010,81,BANESES,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-16.772,23",DV,"9.091,82","4.945,70","-20.918,35",DV
05/2010,81,BANESES,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-80.917,88",DV,"21.404,90","0,00","-102.322,78",DV
05/2010,81,BANESES,4222060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-9.143,83",DV,"2.073,33","0,00","-11.217,16",DV
05/2010,81,BANESES,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-28.841,24",DV,"6.969,45","0,00","-35.810,69",DV
05/2010,81,BANESES,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"157.407,07","157.407,07","0,00",DV
05/2010,81,BANESES,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"384.748,17",CR,"0,00","107.661,08","492.409,25",CR
05/2010,81,BANESES,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"384.748,17",CR,"0,00","107.661,08","492.409,25",CR
05/2010,81,BANESES,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-89.116,01",DV,"0,00","16.442,29","-72.673,72",DV
05/2010,81,BANESES,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"10.248.719,15","10.248.719,15","0,00",CR
05/2010,81,BANESES,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"40.500.334,14",CR,"0,00","9.338.573,60","49.838.907,74",CR
05/2010,81,BANESES,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"22.248.014,00",CR,"0,00","6.279.853,53","28.527.867,53",CR
05/2010,81,BANESES,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"22.248.014,00",CR,"0,00","6.279.853,53","28.527.867,53",CR
05/2010,81,BANESES,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"4.881.993,49",CR,"0,00","1.493.421,91","6.375.415,40",CR
05/2010,81,BANESES,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"4.881.993,49",CR,"0,00","1.493.421,91","6.375.415,40",CR
05/2010,81,BANESES,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.045.982,13",CR,"0,00","558.899,26","2.604.881,39",CR
05/2010,81,BANESES,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"2.836.011,36",CR,"0,00","934.522,65","3.770.534,01",CR
05/2010,81,BANESES,5130000000,AÇÕES ,"6.714.793,81",CR,"0,00","294.532,52","7.009.326,33",CR
05/2010,81,BANESES,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"97.434,15",CR,"0,00","836,55","98.270,70",CR
05/2010,81,BANESES,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"5.583.631,89",CR,"0,00","190.265,06","5.773.896,95",CR
05/2010,81,BANESES,5136000000,PATROCINADOR(ES),"1.033.727,77",CR,"0,00","103.430,91","1.137.158,68",CR
05/2010,81,BANESES,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.145.324,63",CR,"0,00","593.735,83","4.739.060,46",CR
05/2010,81,BANESES,5141000000,FUNDOS ,"4.145.324,63",CR,"0,00","593.735,83","4.739.060,46",CR
05/2010,81,BANESES,5141020000,REFERENCIADO,"40.442,17",CR,"0,00","4.722,00","45.164,17",CR
05/2010,81,BANESES,5141030000,RENDA FIXA,"147.414,47",CR,"0,00","45.278,19","192.692,66",CR
05/2010,81,BANESES,5141040000,AÇÕES,"2.778.277,43",CR,"0,00","357.371,47","3.135.648,90",CR
05/2010,81,BANESES,5141070000,MULTIMERCADO,"1.023.325,90",CR,"0,00","149.933,73","1.173.259,63",CR
05/2010,81,BANESES,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"155.864,66",CR,"0,00","36.430,44","192.295,10",CR
05/2010,81,BANESES,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"540.146,77",CR,"0,00","141.208,94","681.355,71",CR
05/2010,81,BANESES,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"534.754,88",CR,"0,00","139.337,63","674.092,51",CR
05/2010,81,BANESES,5164010000,USO PRÓPRIO,"20.786,94",CR,"0,00","5.100,00","25.886,94",CR
05/2010,81,BANESES,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"499.328,36",CR,"0,00","131.235,57","630.563,93",CR
05/2010,81,BANESES,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"14.639,58",CR,"0,00","3.002,06","17.641,64",CR
05/2010,81,BANESES,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"5.391,89",CR,"0,00","1.871,31","7.263,20",CR
05/2010,81,BANESES,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.970.061,44",CR,"0,00","535.820,87","2.505.882,31",CR
05/2010,81,BANESES,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"1.970.061,44",CR,"0,00","535.820,87","2.505.882,31",CR
05/2010,81,BANESES,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-14.874.801,70",DV,"9.986.570,02","193,46","-24.861.178,26",DV
05/2010,81,BANESES,5230000000,AÇÕES,"-8.577.821,59",DV,"4.698.920,31","0,00","-13.276.741,90",DV
05/2010,81,BANESES,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-67.310,11",DV,"81.117,30","0,00","-148.427,41",DV
05/2010,81,BANESES,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-5.037.872,48",DV,"1.721.701,01","0,00","-6.759.573,49",DV
05/2010,81,BANESES,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-3.472.639,00",DV,"2.896.102,00","0,00","-6.368.741,00",DV
05/2010,81,BANESES,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-5.069.757,23",DV,"5.262.879,48","0,00","-10.332.636,71",DV
05/2010,81,BANESES,5241000000,FUNDOS,"-5.069.757,23",DV,"5.262.879,48","0,00","-10.332.636,71",DV
05/2010,81,BANESES,5241040000,AÇÕES,"-5.069.757,23",DV,"5.262.879,48","0,00","-10.332.636,71",DV
05/2010,81,BANESES,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-78.727,04",DV,"21.276,66","193,46","-99.810,24",DV
05/2010,81,BANESES,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-74.647,79",DV,"20.305,74","193,46","-94.760,07",DV
05/2010,81,BANESES,5264010000,USO PRÓPRIO,"-1.999,28",DV,"596,56","193,46","-2.402,38",DV
05/2010,81,BANESES,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-63.460,42",DV,"17.206,74","0,00","-80.667,16",DV
05/2010,81,BANESES,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-9.188,09",DV,"2.502,44","0,00","-11.690,53",DV
05/2010,81,BANESES,5265000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-4.079,25",DV,"970,92","0,00","-5.050,17",DV
05/2010,81,BANESES,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-2,82",DV,"0,00","0,00","-2,82",DV
05/2010,81,BANESES,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-2,82",DV,"0,00","0,00","-2,82",DV
05/2010,81,BANESES,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-1.148.493,02",DV,"3.493,57","0,00","-1.151.986,59",DV
05/2010,81,BANESES,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-524.417,64",DV,"154.488,05","0,00","-678.905,69",DV
05/2010,81,BANESES,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-25.101.114,80",DV,"107.661,08","909.952,09","-24.298.823,79",DV
05/2010,93,BANESPREV,1000000000,ATIVO,"9.694.176.469,96",DV,"3.142.614.344,44","3.115.910.035,22","9.720.880.779,18",DV
05/2010,93,BANESPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"266.135,51",DV,"374.736.359,94","374.971.497,88","30.997,57",DV
05/2010,93,BANESPREV,1110000000,IMEDIATO,"266.135,51",DV,"374.736.359,94","374.971.497,88","30.997,57",DV
05/2010,93,BANESPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"9.692.869.647,92",DV,"2.767.843.459,68","2.740.869.487,70","9.719.843.619,90",DV
05/2010,93,BANESPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"457.884.120,70",DV,"53.778.305,10","23.402.692,10","488.259.733,70",DV
05/2010,93,BANESPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"297.815,78",DV,"10.765.453,65","10.776.326,48","286.942,95",DV
05/2010,93,BANESPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"297.815,78",DV,"10.765.453,65","10.776.326,48","286.942,95",DV
05/2010,93,BANESPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"9.491,66",DV,"9.209.659,44","9.209.659,03","9.492,07",DV
05/2010,93,BANESPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"16.688,03",DV,"1.017.810,12","1.022.388,76","12.109,39",DV
05/2010,93,BANESPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"256.504,74",DV,"520.927,57","528.672,94","248.759,37",DV
05/2010,93,BANESPREV,1211010500,PARTICIPANTES EM BPD,"15.131,35",DV,"17.056,52","15.605,75","16.582,12",DV
05/2010,93,BANESPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"30.877,98",DV,"26.842.554,97","27.162,86","26.846.270,09",DV
05/2010,93,BANESPREV,1213000000,RESULTADOS A REALIZAR,"454.885.757,48",DV,"15.560.825,03","11.986.516,85","458.460.065,66",DV
05/2010,93,BANESPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"2.669.669,46",DV,"609.471,45","612.685,91","2.666.455,00",DV
05/2010,93,BANESPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.220.547,03",DV,"3.130.271,57","3.020.843,80","1.329.974,80",DV
05/2010,93,BANESPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"1.140.924,19",DV,"2.344.662,02","2.241.259,74","1.244.326,47",DV
05/2010,93,BANESPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"44.269,72",DV,"478.331,93","496.948,79","25.652,86",DV
05/2010,93,BANESPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"25.194,70",DV,"384.611,71","407.966,35","1.840,06",DV
05/2010,93,BANESPREV,1221010300,PARTICIPANTES,"1.994,08",DV,"41.511,75","42.467,42","1.038,41",DV
05/2010,93,BANESPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"10.080,71",DV,"43.961,91","39.406,27","14.636,35",DV
05/2010,93,BANESPREV,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"7.000,23",DV,"8.246,56","7.108,75","8.138,04",DV
05/2010,93,BANESPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"1.096.654,47",DV,"1.866.330,09","1.744.310,95","1.218.673,61",DV
05/2010,93,BANESPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"79.622,84",DV,"88.308,45","82.282,96","85.648,33",DV
05/2010,93,BANESPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"697.301,10","697.301,10","0,00",DV
05/2010,93,BANESPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"9.233.764.980,19",DV,"2.710.934.883,01","2.714.445.951,80","9.230.253.911,40",DV
05/2010,93,BANESPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"31.178.322,18",DV,"2.391.267,74","2.961.815,44","30.607.774,48",DV
05/2010,93,BANESPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"31.178.322,18",DV,"2.391.267,74","2.961.815,44","30.607.774,48",DV
05/2010,93,BANESPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"60.928.550,67",DV,"1.158.712,60","337.550,98","61.749.712,29",DV
05/2010,93,BANESPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"49.059.111,02",DV,"626.180,08","738,48","49.684.552,62",DV
05/2010,93,BANESPREV,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"11.869.439,65",DV,"532.532,52","336.812,50","12.065.159,67",DV
05/2010,93,BANESPREV,1233000000,AÇÕES ,"410.247.419,50",DV,"2.329.098.604,80","2.357.278.279,21","382.067.745,09",DV
05/2010,93,BANESPREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"57.974.453,63",DV,"327.761.943,79","331.213.576,34","54.522.821,08",DV
05/2010,93,BANESPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"287.563.455,03",DV,"1.748.294.313,66","1.783.332.967,44","252.524.801,25",DV
05/2010,93,BANESPREV,1233060000,PATROCINADOR(ES),"6.273.243,13",DV,"24.651.911,86","24.986.136,53","5.939.018,46",DV
05/2010,93,BANESPREV,1233070000,EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES,"58.436.267,71",DV,"228.390.435,49","217.745.598,90","69.081.104,30",DV
05/2010,93,BANESPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"8.541.798.971,45",DV,"360.861.688,41","338.017.688,63","8.564.642.971,23",DV
05/2010,93,BANESPREV,1234020000,REFERENCIADO,"64.700.003,03",DV,"4.618.128,30","3.411.064,15","65.907.067,18",DV
05/2010,93,BANESPREV,1234030000,RENDA FIXA,"7.900.516.072,28",DV,"286.070.727,53","237.339.568,81","7.949.247.231,00",DV
05/2010,93,BANESPREV,1234040000,AÇÕES,"469.171.592,86",DV,"63.616.195,65","92.399.502,97","440.388.285,54",DV
05/2010,93,BANESPREV,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"16.847.039,66",DV,"819.293,57","1.177.389,72","16.488.943,51",DV
05/2010,93,BANESPREV,1234110000,PARTICIPAÇÕES,"86.433.870,66",DV,"5.601.015,78","3.269.503,88","88.765.382,56",DV
05/2010,93,BANESPREV,1234120000,IMOBILIÁRIO,"4.130.392,96",DV,"136.327,58","420.659,10","3.846.061,44",DV
05/2010,93,BANESPREV,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"17.557.267,28",DV,"145.452,76","185.716,84","17.517.003,20",DV
05/2010,93,BANESPREV,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"17.557.267,28",DV,"145.452,76","185.716,84","17.517.003,20",DV
05/2010,93,BANESPREV,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"11.343.018,78",DV,"97.966,16","124.772,72","11.316.212,22",DV
05/2010,93,BANESPREV,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"6.214.248,50",DV,"47.486,60","60.944,12","6.200.790,98",DV
05/2010,93,BANESPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"172.054.449,11",DV,"17.279.156,70","15.664.900,70","173.668.705,11",DV
05/2010,93,BANESPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"161.085.092,08",DV,"16.693.372,87","15.068.289,85","162.710.175,10",DV
05/2010,93,BANESPREV,1237020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"10.969.357,03",DV,"585.783,83","596.610,85","10.958.530,01",DV
05/2010,93,BANESPREV,1300000000,PERMANENTE,"1.040.686,53",DV,"34.524,82","69.049,64","1.006.161,71",DV
05/2010,93,BANESPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"549.205,63",DV,"17.772,80","35.545,60","531.432,83",DV
05/2010,93,BANESPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"549.205,63",DV,"17.772,80","35.545,60","531.432,83",DV
05/2010,93,BANESPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"549.205,63",DV,"17.772,80","35.545,60","531.432,83",DV
05/2010,93,BANESPREV,1330000000,DIFERIDO,"491.480,90",DV,"16.752,02","33.504,04","474.728,88",DV
05/2010,93,BANESPREV,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","491.480,90",DV,"16.752,02","33.504,04","474.728,88",DV
05/2010,93,BANESPREV,2000000000,PASSIVO,"9.694.176.469,96",CR,"324.456.934,13","351.161.243,35","9.720.880.779,18",CR
05/2010,93,BANESPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"41.583.331,19",CR,"163.638.588,51","161.929.355,48","39.874.098,16",CR
05/2010,93,BANESPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"36.546.364,71",CR,"115.932.140,40","115.965.853,50","36.580.077,81",CR
05/2010,93,BANESPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"29.862.655,73",CR,"102.768.389,33","103.047.665,24","30.141.931,64",CR
05/2010,93,BANESPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"6.340.260,74",CR,"6.396.910,33","6.436.599,67","6.379.950,08",CR
05/2010,93,BANESPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"343.448,24",CR,"6.766.840,74","6.481.588,59","58.196,09",CR
05/2010,93,BANESPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.471.208,47",CR,"4.850.069,76","4.870.727,72","2.491.866,43",CR
05/2010,93,BANESPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"2.017.522,50",CR,"4.398.585,88","4.587.037,07","2.205.973,69",CR
05/2010,93,BANESPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"83.661,99",CR,"71.202,60","74.846,34","87.305,73",CR
05/2010,93,BANESPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"370.023,98",CR,"380.281,28","208.844,31","198.587,01",CR
05/2010,93,BANESPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"2.565.758,01",CR,"42.856.378,35","41.092.774,26","802.153,92",CR
05/2010,93,BANESPREV,2132000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"0,00",CR,"168.579,75","168.579,75","0,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2132020000,COMPANHIAS ABERTAS,"0,00",CR,"168.579,75","168.579,75","0,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2133000000,AÇÕES ,"1.878.160,10",CR,"3.791.960,20","1.913.800,10","0,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"1.878.160,10","1.878.160,10","0,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"1.878.160,10",CR,"1.878.160,10","0,00","0,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2133060000,PATROCINADOR(ES),"0,00",CR,"35.640,00","35.640,00","0,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"30.676.038,94","30.676.038,94","0,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2134020000,REFERENCIADO,"0,00",CR,"1.823.000,00","1.823.000,00","0,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2134030000,RENDA FIXA,"0,00",CR,"25.981.300,00","25.981.300,00","0,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2134110000,PARTICIPAÇÕES,"0,00",CR,"2.871.738,94","2.871.738,94","0,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"52.000,00",CR,"0,00","2.453,08","54.453,08",CR
05/2010,93,BANESPREV,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"52.000,00",CR,"0,00","2.453,08","54.453,08",CR
05/2010,93,BANESPREV,2136040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"52.000,00",CR,"0,00","2.453,08","54.453,08",CR
05/2010,93,BANESPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"71.192,31",CR,"7.655.393,86","7.645.756,88","61.555,33",CR
05/2010,93,BANESPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"71.192,31",CR,"7.547.030,60","7.537.393,62","61.555,33",CR
05/2010,93,BANESPREV,2137020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"0,00",CR,"108.363,26","108.363,26","0,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"564.405,60",CR,"564.405,60","686.145,51","686.145,51",CR
05/2010,93,BANESPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"60.814.084,57",CR,"2.976.073,67","6.156.495,63","63.994.506,53",CR
05/2010,93,BANESPREV,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"43.783.761,86",CR,"2.939.795,52","6.083.939,33","46.927.905,67",CR
05/2010,93,BANESPREV,2211000000,PROVISÃO,"50.691.987,58",CR,"980.445,12","4.414.516,42","54.126.058,88",CR
05/2010,93,BANESPREV,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-6.908.225,72",DV,"1.959.350,40","1.669.422,91","-7.198.153,21",DV
05/2010,93,BANESPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"16.288.962,74",CR,"33.168,07","66.336,14","16.322.130,81",CR
05/2010,93,BANESPREV,2221000000,COMUM,"16.288.962,74",CR,"33.168,07","66.336,14","16.322.130,81",CR
05/2010,93,BANESPREV,2221010000,  PROVISÃO,"16.288.962,74",CR,"33.168,07","66.336,14","16.322.130,81",CR
05/2010,93,BANESPREV,2230000000,INVESTIMENTOS,"741.359,97",CR,"3.110,08","6.220,16","744.470,05",CR
05/2010,93,BANESPREV,2231000000,PROVISÃO,"775.842,82",CR,"3.110,08","6.220,16","778.952,90",CR
05/2010,93,BANESPREV,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-34.482,85",DV,"0,00","0,00","-34.482,85",DV
05/2010,93,BANESPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"9.591.779.054,20",CR,"157.842.271,95","183.075.392,24","9.617.012.174,49",CR
05/2010,93,BANESPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"9.467.836.330,99",CR,"157.052.673,30","181.541.716,53","9.492.325.374,22",CR
05/2010,93,BANESPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"9.567.915.918,90",CR,"27.105.811,22","59.287.435,06","9.600.097.542,74",CR
05/2010,93,BANESPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"11.732.605.814,00",CR,"183.352,00","48.124.776,00","11.780.547.238,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"11.732.605.814,00",CR,"183.352,00","48.124.776,00","11.780.547.238,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"10.621.550.331,00",CR,"0,00","46.279.570,00","10.667.829.901,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.111.055.483,00",CR,"183.352,00","1.845.206,00","1.112.717.337,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"1.132.013.547,42",CR,"19.784,61","11.162.014,06","1.143.155.776,87",CR
05/2010,93,BANESPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"229.229.746,42",CR,"13.878,61","1.419.310,06","230.635.177,87",CR
05/2010,93,BANESPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"59.527.990,68",CR,"1.464,05","140.139,69","59.666.666,32",CR
05/2010,93,BANESPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"169.701.755,74",CR,"12.414,56","1.279.170,37","170.968.511,55",CR
05/2010,93,BANESPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"882.318.564,00",CR,"389,00","9.508.091,00","891.826.266,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"987.032.036,00",CR,"0,00","9.097.922,00","996.129.958,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-65.393.018,00",DV,"389,00","250.021,00","-65.143.386,00",DV
05/2010,93,BANESPREV,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-39.320.454,00",DV,"0,00","160.148,00","-39.160.306,00",DV
05/2010,93,BANESPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"20.465.237,00",CR,"5.517,00","234.613,00","20.694.333,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"23.504.180,00",CR,"0,00","228.405,00","23.732.585,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-2.266.051,00",DV,"4.758,00","3.961,00","-2.266.848,00",DV
05/2010,93,BANESPREV,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-772.892,00",DV,"759,00","2.247,00","-771.404,00",DV
05/2010,93,BANESPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-3.296.703.442,52",DV,"26.902.674,61","645,00","-3.323.605.472,13",DV
05/2010,93,BANESPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-3.296.697.565,52",DV,"26.902.674,61","0,00","-3.323.600.240,13",DV
05/2010,93,BANESPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-3.296.697.565,52",DV,"26.902.674,61","0,00","-3.323.600.240,13",DV
05/2010,93,BANESPREV,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-5.877,00",DV,"0,00","645,00","-5.232,00",DV
05/2010,93,BANESPREV,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-5.877,00",DV,"0,00","645,00","-5.232,00",DV
05/2010,93,BANESPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-100.079.587,91",DV,"129.946.862,08","122.254.281,47","-107.772.168,52",DV
05/2010,93,BANESPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-554.965.345,39",DV,"117.960.345,23","106.693.456,44","-566.232.234,18",DV
05/2010,93,BANESPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"0,00",CR,"53.346.728,22","53.346.728,22","0,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"0,00",CR,"53.346.728,22","53.346.728,22","0,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-554.965.345,39",DV,"64.613.617,01","53.346.728,22","-566.232.234,18",DV
05/2010,93,BANESPREV,2312020000,RESULTADOS A REALIZAR,"454.885.757,48",CR,"11.986.516,85","15.560.825,03","458.460.065,66",CR
05/2010,93,BANESPREV,2320000000,FUNDOS,"123.942.723,21",CR,"789.598,65","1.533.675,71","124.686.800,27",CR
05/2010,93,BANESPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"40.679.722,22",CR,"21.344,08","0,00","40.658.378,14",CR
05/2010,93,BANESPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"40.679.722,22",CR,"21.344,08","0,00","40.658.378,14",CR
05/2010,93,BANESPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"79.403.836,42",CR,"768.254,57","1.406.517,30","80.042.099,15",CR
05/2010,93,BANESPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"79.403.836,42",CR,"70.953,47","709.216,20","80.042.099,15",CR
05/2010,93,BANESPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"697.301,10","697.301,10","0,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"3.859.164,57",CR,"0,00","127.158,41","3.986.322,98",CR
05/2010,93,BANESPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"200.840.664,13","200.840.664,13","0,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,3100000000,ADIÇÕES,"45.854.341,69",CR,"4.858,14","11.248.821,08","57.098.304,63",CR
05/2010,93,BANESPREV,3110000000,CORRENTES,"45.630.882,70",CR,"4.858,14","10.621.244,34","56.247.268,90",CR
05/2010,93,BANESPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"40.141.711,83",CR,"104,27","9.262.298,00","49.403.905,56",CR
05/2010,93,BANESPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"7.960.863,99",CR,"104,27","1.974.758,25","9.935.517,97",CR
05/2010,93,BANESPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"32.180.847,84",CR,"0,00","7.287.539,75","39.468.387,59",CR
05/2010,93,BANESPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"18.780.606,21",CR,"0,00","7.234.208,58","26.014.814,79",CR
05/2010,93,BANESPREV,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"13.321.283,78",CR,"0,00","692,61","13.321.976,39",CR
05/2010,93,BANESPREV,3111029900,OUTRAS,"78.957,85",CR,"0,00","52.638,56","131.596,41",CR
05/2010,93,BANESPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"4.118.831,16",CR,"4.492,15","1.034.515,49","5.148.854,50",CR
05/2010,93,BANESPREV,3113010000,ATIVOS,"4.051.035,99",CR,"4.492,15","1.016.248,59","5.062.792,43",CR
05/2010,93,BANESPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"4.051.035,99",CR,"4.492,15","1.016.248,59","5.062.792,43",CR
05/2010,93,BANESPREV,3113020000,ASSISTIDOS,"67.795,17",CR,"0,00","18.266,90","86.062,07",CR
05/2010,93,BANESPREV,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"67.795,17",CR,"0,00","18.266,90","86.062,07",CR
05/2010,93,BANESPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"1.304.846,59",CR,"261,72","307.374,33","1.611.959,20",CR
05/2010,93,BANESPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.304.661,34",CR,"261,72","307.374,33","1.611.773,95",CR
05/2010,93,BANESPREV,3114020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"185,25",CR,"0,00","0,00","185,25",CR
05/2010,93,BANESPREV,3114020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"185,25",CR,"0,00","0,00","185,25",CR
05/2010,93,BANESPREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"65.493,12",CR,"0,00","17.056,52","82.549,64",CR
05/2010,93,BANESPREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"65.493,12",CR,"0,00","17.056,52","82.549,64",CR
05/2010,93,BANESPREV,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"1.155,46",CR,"0,00","0,00","1.155,46",CR
05/2010,93,BANESPREV,3133000000,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"1.155,46",CR,"0,00","0,00","1.155,46",CR
05/2010,93,BANESPREV,3140000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"222.303,53",CR,"0,00","417.242,81","639.546,34",CR
05/2010,93,BANESPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"0,00",CR,"0,00","210.333,93","210.333,93",CR
05/2010,93,BANESPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"0,00",CR,"0,00","210.333,93","210.333,93",CR
05/2010,93,BANESPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-301.121.099,30",DV,"76.804.235,62","1.191.884,80","-376.733.450,12",DV
05/2010,93,BANESPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-295.607.794,13",DV,"74.324.872,28","668.947,51","-369.263.718,90",DV
05/2010,93,BANESPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-252.172.542,61",DV,"63.350.298,04","629.455,02","-314.893.385,63",DV
05/2010,93,BANESPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-6.450.653,15",DV,"1.650.665,60","15.136,53","-8.086.182,22",DV
05/2010,93,BANESPREV,3213000000,PENSÕES,"-27.058.540,52",DV,"6.947.235,71","23.651,57","-33.982.124,66",DV
05/2010,93,BANESPREV,3219000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,"-9.926.057,85",DV,"2.376.672,93","704,39","-12.302.026,39",DV
05/2010,93,BANESPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.043.535,79",DV,"228.892,78","14.552,82","-1.257.875,75",DV
05/2010,93,BANESPREV,3221000000,PECÚLIOS,"-179.743,66",DV,"22.218,67","0,00","-201.962,33",DV
05/2010,93,BANESPREV,3222000000,AUXÍLIOS,"-412.195,66",DV,"104.399,73","221,81","-516.373,58",DV
05/2010,93,BANESPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-451.596,47",DV,"102.274,38","14.331,01","-539.539,84",DV
05/2010,93,BANESPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-4.247.465,85",DV,"1.833.227,75","508.384,47","-5.572.309,13",DV
05/2010,93,BANESPREV,3231000000,RESGATE,"-4.247.465,85",DV,"1.833.227,75","508.384,47","-5.572.309,13",DV
05/2010,93,BANESPREV,3240000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"-222.303,53",DV,"417.242,81","0,00","-639.546,34",DV
05/2010,93,BANESPREV,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-12.856.854,27",DV,"4.387.357,65","963.843,58","-16.280.368,34",DV
05/2010,93,BANESPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.777.524,03",DV,"530.732,12","285,02","-2.307.971,13",DV
05/2010,93,BANESPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-1.777.524,03",DV,"530.732,12","285,02","-2.307.971,13",DV
05/2010,93,BANESPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"472.554.815,36",CR,"11.240.201,73","100.455.941,75","561.770.555,38",CR
05/2010,93,BANESPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"487.295.268,96",CR,"52.438,39","100.455.941,75","587.698.772,32",CR
05/2010,93,BANESPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-14.740.453,60",DV,"11.187.763,34","0,00","-25.928.216,94",DV
05/2010,93,BANESPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"264.042.465,47",CR,"59.287.435,06","27.105.811,22","231.860.841,63",CR
05/2010,93,BANESPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.117.338,95",DV,"0,00","21.344,08","-1.095.994,87",DV
05/2010,93,BANESPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-465.578.805,97",DV,"48.585.843,81","59.852.732,60","-454.311.917,18",DV
05/2010,93,BANESPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"3.159.126,27","3.159.126,27","0,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,4100000000,RECEITAS,"4.158.640,08",CR,"2.827,94","1.193.101,27","5.348.913,41",CR
05/2010,93,BANESPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.803.840,13",CR,"2.827,94","506.955,76","2.307.967,95",CR
05/2010,93,BANESPREV,4111000000,CORRENTES,"1.803.840,13",CR,"2.827,94","506.955,76","2.307.967,95",CR
05/2010,93,BANESPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"1.611.473,00",CR,"2.542,92","413.473,91","2.022.403,99",CR
05/2010,93,BANESPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"1.506.195,87",CR,"0,00","384.611,71","1.890.807,58",CR
05/2010,93,BANESPREV,4111010200,REEMBOLSOS,"105.277,13",CR,"2.542,92","28.862,20","131.596,41",CR
05/2010,93,BANESPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"120.779,30",CR,"115,04","41.446,99","162.111,25",CR
05/2010,93,BANESPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"41.491,49",CR,"139,88","43.788,30","85.139,91",CR
05/2010,93,BANESPREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"30.096,34",CR,"30,10","8.246,56","38.312,80",CR
05/2010,93,BANESPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"2.354.721,35",CR,"0,00","686.145,51","3.040.866,86",CR
05/2010,93,BANESPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"2.354.721,35",CR,"0,00","686.145,51","3.040.866,86",CR
05/2010,93,BANESPREV,4140000000,DIRETAS,"78,60",CR,"0,00","0,00","78,60",CR
05/2010,93,BANESPREV,4200000000,DESPESAS,"-5.123.750,68",DV,"2.368.830,89","1.011.590,20","-6.480.991,37",DV
05/2010,93,BANESPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-3.179.079,50",DV,"1.336.494,35","587.713,93","-3.927.859,92",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-2.280.968,05",DV,"1.156.799,45","586.404,73","-2.851.362,77",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.339.921,29",DV,"754.039,84","381.568,28","-1.712.392,85",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-1.099.073,53",DV,"634.258,12","321.639,89","-1.411.691,76",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-230.643,31",DV,"116.401,04","58.200,52","-288.843,83",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-10.204,45",DV,"3.380,68","1.727,87","-11.857,26",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-15.061,35",DV,"0,00","0,00","-15.061,35",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-6.374,09",DV,"11.217,44","5.608,72","-11.982,81",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-333.734,71",DV,"131.723,69","68.706,35","-396.752,05",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-32.908,37",DV,"12.805,54","7.132,65","-38.581,26",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-11.117,06",DV,"1.459,76","1.459,76","-11.117,06",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211040199,OUTRAS,"-21.791,31",DV,"11.345,78","5.672,89","-27.464,20",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-300.826,34",DV,"118.918,15","61.573,70","-358.170,79",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-51.653,11",DV,"13.481,86","6.740,93","-58.394,04",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-57.084,88",DV,"2.876,54","1.438,27","-58.523,15",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-116.677,12",DV,"54.435,57","29.332,41","-141.780,28",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-377,98",DV,"755,96","377,98","-755,96",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211040299,OUTRAS,"-75.033,25",DV,"47.368,22","23.684,11","-98.717,36",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-460.142,80",DV,"196.802,06","99.013,17","-557.931,69",DV
05/2010,93,BANESPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-125.733,81",DV,"63.016,42","31.508,21","-157.242,02",DV
05/2010,93,BANESPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-898.111,45",DV,"179.694,90","1.309,20","-1.076.497,15",DV
05/2010,93,BANESPREV,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-25.147,23",DV,"5.299,23","229,73","-30.216,73",DV
05/2010,93,BANESPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-156.570,41",DV,"58.307,64","73,72","-214.804,33",DV
05/2010,93,BANESPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-156.570,41",DV,"58.307,64","73,72","-214.804,33",DV
05/2010,93,BANESPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-62.468,17",DV,"14.489,39","0,00","-76.957,56",DV
05/2010,93,BANESPREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-80.251,43",DV,"42.169,76","73,72","-122.347,47",DV
05/2010,93,BANESPREV,4212040299,OUTRAS,"-13.850,81",DV,"1.648,49","0,00","-15.499,30",DV
05/2010,93,BANESPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-716.393,81",DV,"116.088,03","1.005,75","-831.476,09",DV
05/2010,93,BANESPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-1.944.671,18",DV,"1.032.336,54","423.876,27","-2.553.131,45",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-1.587.849,44",DV,"818.337,89","416.910,56","-1.989.276,77",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-990.782,21",DV,"565.902,89","287.279,48","-1.269.405,62",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-857.328,31",DV,"499.600,87","252.823,98","-1.104.105,20",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-124.807,85",DV,"62.177,26","32.360,09","-154.625,02",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-8.646,05",DV,"4.124,76","2.095,41","-10.675,40",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-9.441,89",DV,"4.996,00","2.498,00","-11.939,89",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-5.114,26",DV,"3.345,60","1.672,80","-6.787,06",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-336.635,84",DV,"100.419,94","52.703,76","-384.352,02",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-19.435,85",DV,"9.984,90","4.992,45","-24.428,30",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221040199,OUTRAS,"-19.435,85",DV,"9.984,90","4.992,45","-24.428,30",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-317.199,99",DV,"90.435,04","47.711,31","-359.923,72",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-50.390,27",DV,"14.251,50","7.125,75","-57.516,02",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-16.339,75",DV,"3.706,11","2.485,86","-17.560,00",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221040205,INFORMÁTICA,"-179.996,10",DV,"52.820,25","28.271,11","-204.545,24",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-332,65",DV,"665,30","332,65","-665,30",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221040299,OUTRAS,"-70.141,22",DV,"18.991,88","9.495,94","-79.637,16",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-234.270,16",DV,"137.640,24","69.739,91","-302.170,49",DV
05/2010,93,BANESPREV,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-11.605,08",DV,"6.033,22","3.016,61","-14.621,69",DV
05/2010,93,BANESPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-356.821,74",DV,"213.998,65","6.965,71","-563.854,68",DV
05/2010,93,BANESPREV,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-335,78",DV,"0,00","0,00","-335,78",DV
05/2010,93,BANESPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-157.042,12",DV,"124.096,86","854,02","-280.284,96",DV
05/2010,93,BANESPREV,4222040100,PESSOA FÍSICA,"0,00",DV,"300,01","300,01","0,00",DV
05/2010,93,BANESPREV,4222040102,CONSULTORIA JURÍDICA,"0,00",DV,"300,01","300,01","0,00",DV
05/2010,93,BANESPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-157.042,12",DV,"123.796,85","554,01","-280.284,96",DV
05/2010,93,BANESPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-155.037,96",DV,"122.073,23","0,00","-277.111,19",DV
05/2010,93,BANESPREV,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-583,74",DV,"1.215,62","300,01","-1.499,35",DV
05/2010,93,BANESPREV,4222040299,OUTRAS,"-1.420,42",DV,"508,00","254,00","-1.674,42",DV
05/2010,93,BANESPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-199.443,84",DV,"89.901,79","6.111,69","-283.233,94",DV
05/2010,93,BANESPREV,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-166.236,00",DV,"66.336,14","33.168,07","-199.404,07",DV
05/2010,93,BANESPREV,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-36.421,36",DV,"10.965,66","5.482,83","-41.904,19",DV
05/2010,93,BANESPREV,4311000000,COMUM,"-36.421,36",DV,"10.965,66","5.482,83","-41.904,19",DV
05/2010,93,BANESPREV,4311010000,  PROVISÃO,"-36.421,36",DV,"10.965,66","5.482,83","-41.904,19",DV
05/2010,93,BANESPREV,4320000000,INVESTIMENTOS,"-129.814,64",DV,"55.370,48","27.685,24","-157.499,88",DV
05/2010,93,BANESPREV,4321000000,COMUM,"-129.814,64",DV,"55.370,48","27.685,24","-157.499,88",DV
05/2010,93,BANESPREV,4321010000,  PROVISÃO,"-129.814,64",DV,"55.370,48","27.685,24","-157.499,88",DV
05/2010,93,BANESPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"6.492.949,67",CR,"11.915,10","850.313,26","7.331.347,83",CR
05/2010,93,BANESPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"6.527.138,74",CR,"11.915,10","850.313,26","7.365.536,90",CR
05/2010,93,BANESPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-34.189,07",DV,"0,00","0,00","-34.189,07",DV
05/2010,93,BANESPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-5.361.603,07",DV,"709.216,20","70.953,47","-5.999.865,80",DV
05/2010,93,BANESPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"2.298.018.997,58","2.298.018.997,58","0,00",CR
05/2010,93,BANESPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"11.520.147.860,73",CR,"841.800,55","2.286.763.770,67","13.806.069.830,85",CR
05/2010,93,BANESPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"1.204.500,54",CR,"352.334,01","704.668,02","1.556.834,55",CR
05/2010,93,BANESPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"1.204.500,54",CR,"352.334,01","704.668,02","1.556.834,55",CR
05/2010,93,BANESPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"3.225.043,71",CR,"0,00","1.158.712,60","4.383.756,31",CR
05/2010,93,BANESPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"3.225.043,71",CR,"0,00","1.158.712,60","4.383.756,31",CR
05/2010,93,BANESPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.434.840,32",CR,"0,00","626.180,08","3.061.020,40",CR
05/2010,93,BANESPREV,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"790.203,39",CR,"0,00","532.532,52","1.322.735,91",CR
05/2010,93,BANESPREV,5130000000,AÇÕES ,"10.808.659.899,96",CR,"0,00","2.024.659.214,94","12.833.319.114,90",CR
05/2010,93,BANESPREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.851.818.059,04",CR,"0,00","204.460.915,26","2.056.278.974,30",CR
05/2010,93,BANESPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"8.725.488.285,58",CR,"0,00","1.744.896.175,66","10.470.384.461,24",CR
05/2010,93,BANESPREV,5136000000,PATROCINADOR(ES),"68.610.980,04",CR,"0,00","24.651.911,86","93.262.891,90",CR
05/2010,93,BANESPREV,5137000000,EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES,"162.742.575,30",CR,"0,00","50.650.212,16","213.392.787,46",CR
05/2010,93,BANESPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"694.430.843,50",CR,"486.064,15","209.311.030,85","903.255.810,20",CR
05/2010,93,BANESPREV,5141000000,FUNDOS ,"694.430.843,50",CR,"486.064,15","209.311.030,85","903.255.810,20",CR
05/2010,93,BANESPREV,5141020000,REFERENCIADO,"1.187.609,46",CR,"486.064,15","972.128,30","1.673.673,61",CR
05/2010,93,BANESPREV,5141030000,RENDA FIXA,"530.311.690,20",CR,"0,00","142.130.927,53","672.442.617,73",CR
05/2010,93,BANESPREV,5141040000,AÇÕES,"154.511.118,47",CR,"0,00","63.616.195,65","218.127.314,12",CR
05/2010,93,BANESPREV,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"650.813,93",CR,"0,00","313.003,56","963.817,49",CR
05/2010,93,BANESPREV,5141110000,PARTICIPAÇÕES,"7.272.591,94",CR,"0,00","2.168.608,50","9.441.200,44",CR
05/2010,93,BANESPREV,5141120000,IMOBILIÁRIO,"497.019,50",CR,"0,00","110.167,31","607.186,81",CR
05/2010,93,BANESPREV,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.557.707,56",CR,"0,00","145.452,76","1.703.160,32",CR
05/2010,93,BANESPREV,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.557.707,56",CR,"0,00","145.452,76","1.703.160,32",CR
05/2010,93,BANESPREV,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"308.219,28",CR,"0,00","97.966,16","406.185,44",CR
05/2010,93,BANESPREV,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"1.249.488,28",CR,"0,00","47.486,60","1.296.974,88",CR
05/2010,93,BANESPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"11.069.865,46",CR,"3.402,39","50.784.691,50","61.851.154,57",CR
05/2010,93,BANESPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"10.467.858,41",CR,"3.390,74","2.902.206,28","13.366.673,95",CR
05/2010,93,BANESPREV,5172000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"602.007,05",CR,"11,65","47.882.485,22","48.484.480,62",CR
05/2010,93,BANESPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-11.038.286.083,53",DV,"2.195.051.417,94","0,00","-13.233.337.501,47",DV
05/2010,93,BANESPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-26.618,57",DV,"0,00","0,00","-26.618,57",DV
05/2010,93,BANESPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-26.618,57",DV,"0,00","0,00","-26.618,57",DV
05/2010,93,BANESPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-39.732,08",DV,"1.003,48","0,00","-40.735,56",DV
05/2010,93,BANESPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-39.732,08",DV,"1.003,48","0,00","-40.735,56",DV
05/2010,93,BANESPREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-11.140,85",DV,"738,48","0,00","-11.879,33",DV
05/2010,93,BANESPREV,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-28.591,23",DV,"265,00","0,00","-28.856,23",DV
05/2010,93,BANESPREV,5230000000,AÇÕES,"-10.819.811.963,67",DV,"2.098.426.129,65","0,00","-12.918.238.093,32",DV
05/2010,93,BANESPREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-1.827.360.091,85",DV,"207.179.027,91","0,00","-2.034.539.119,76",DV
05/2010,93,BANESPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-8.723.043.812,93",DV,"1.779.851.153,06","0,00","-10.502.894.965,99",DV
05/2010,93,BANESPREV,5234000000,COMPANHIAS FECHADAS,"0,00",DV,"0,03","0,00","-0,03",DV
05/2010,93,BANESPREV,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-70.247.647,79",DV,"24.986.136,53","0,00","-95.233.784,32",DV
05/2010,93,BANESPREV,5237000000,EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES,"-199.160.411,10",DV,"86.409.812,12","0,00","-285.570.223,22",DV
05/2010,93,BANESPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-217.679.487,81",DV,"96.521.674,54","0,00","-314.201.162,35",DV
05/2010,93,BANESPREV,5241000000,FUNDOS,"-217.679.487,81",DV,"96.521.674,54","0,00","-314.201.162,35",DV
05/2010,93,BANESPREV,5241030000,RENDA FIXA,"-51.283.378,86",DV,"1.438.568,81","0,00","-52.721.947,67",DV
05/2010,93,BANESPREV,5241040000,AÇÕES,"-160.746.599,70",DV,"92.399.502,97","0,00","-253.146.102,67",DV
05/2010,93,BANESPREV,5241090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"-223.594,68",DV,"167.097,00","0,00","-390.691,68",DV
05/2010,93,BANESPREV,5241110000,PARTICIPAÇÕES,"-5.060.666,57",DV,"2.148.167,20","0,00","-7.208.833,77",DV
05/2010,93,BANESPREV,5241120000,IMOBILIÁRIO,"-365.248,00",DV,"368.338,56","0,00","-733.586,56",DV
05/2010,93,BANESPREV,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-146.283,92",DV,"37.779,82","0,00","-184.063,74",DV
05/2010,93,BANESPREV,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-146.283,92",DV,"37.779,82","0,00","-184.063,74",DV
05/2010,93,BANESPREV,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-97.289,18",DV,"24.322,30","0,00","-121.611,48",DV
05/2010,93,BANESPREV,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-48.994,74",DV,"13.457,52","0,00","-62.452,26",DV
05/2010,93,BANESPREV,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-581.997,48",DV,"64.830,45","0,00","-646.827,93",DV
05/2010,93,BANESPREV,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-577.049,23",DV,"36.551,80","0,00","-613.601,03",DV
05/2010,93,BANESPREV,5272000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-4.948,25",DV,"28.278,65","0,00","-33.226,90",DV
05/2010,93,BANESPREV,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-12.718,84",DV,"6.220,16","3.110,08","-15.828,92",DV
05/2010,93,BANESPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-2.354.721,35",DV,"686.145,51","0,00","-3.040.866,86",DV
05/2010,93,BANESPREV,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-446.571,98",DV,"127.158,41","0,00","-573.730,39",DV
05/2010,93,BANESPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-479.047.765,03",DV,"101.306.255,01","11.252.116,83","-569.101.903,21",DV
05/2010,103,BANORTE,1000000000,ATIVO,"61.897.929,25",DV,"12.413.871,45","12.149.806,75","62.161.993,95",DV
05/2010,103,BANORTE,1100000000,DISPONÍVEL,"292.685,10",DV,"6.414.456,66","6.218.629,48","488.512,28",DV
05/2010,103,BANORTE,1110000000,IMEDIATO,"292.685,10",DV,"6.414.456,66","6.218.629,48","488.512,28",DV
05/2010,103,BANORTE,1200000000,REALIZÁVEL,"61.603.052,64",DV,"5.999.414,79","5.931.144,45","61.671.322,98",DV
05/2010,103,BANORTE,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"3.601,78","3.601,78","0,00",DV
05/2010,103,BANORTE,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"3.601,78","3.601,78","0,00",DV
05/2010,103,BANORTE,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"3.601,78","3.601,78","0,00",DV
05/2010,103,BANORTE,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"571,79","571,79","0,00",DV
05/2010,103,BANORTE,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"3.029,99","3.029,99","0,00",DV
05/2010,103,BANORTE,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"119.768,95",DV,"64.203,05","1.916,20","182.055,80",DV
05/2010,103,BANORTE,1221000000,CONTAS A RECEBER,"119.284,76",DV,"60.453,84","1.302,88","178.435,72",DV
05/2010,103,BANORTE,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"112.770,40",DV,"60.453,84","0,00","173.224,24",DV
05/2010,103,BANORTE,1221010100,PATROCINADOR(ES),"112.770,40",DV,"60.453,84","0,00","173.224,24",DV
05/2010,103,BANORTE,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"6.514,36",DV,"0,00","1.302,88","5.211,48",DV
05/2010,103,BANORTE,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"484,19",DV,"3.749,21","613,32","3.620,08",DV
05/2010,103,BANORTE,1230000000,INVESTIMENTOS,"61.483.283,69",DV,"5.931.609,96","5.925.626,47","61.489.267,18",DV
05/2010,103,BANORTE,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"44.500.282,23",DV,"502.932,72","1.398.699,30","43.604.515,65",DV
05/2010,103,BANORTE,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"44.500.282,23",DV,"502.932,72","1.398.699,30","43.604.515,65",DV
05/2010,103,BANORTE,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"11.773.851,79",DV,"4.130.136,25","3.972.679,41","11.931.308,63",DV
05/2010,103,BANORTE,1234030000,RENDA FIXA,"6.575.753,63",DV,"4.127.781,40","3.758.626,41","6.944.908,62",DV
05/2010,103,BANORTE,1234040000,AÇÕES,"4.317.906,80",DV,"0,00","209.663,85","4.108.242,95",DV
05/2010,103,BANORTE,1234120000,IMOBILIÁRIO,"880.191,36",DV,"2.354,85","4.389,15","878.157,06",DV
05/2010,103,BANORTE,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.538.718,67",DV,"1.291.440,48","554.247,76","2.275.911,39",DV
05/2010,103,BANORTE,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.538.718,67",DV,"1.291.440,48","554.247,76","2.275.911,39",DV
05/2010,103,BANORTE,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"1.538.718,67",DV,"1.291.440,48","554.247,76","2.275.911,39",DV
05/2010,103,BANORTE,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"3.670.431,00",DV,"7.100,51","0,00","3.677.531,51",DV
05/2010,103,BANORTE,1300000000,PERMANENTE,"2.191,51",DV,"0,00","32,82","2.158,69",DV
05/2010,103,BANORTE,1310000000,IMOBILIZADO,"2.191,51",DV,"0,00","32,82","2.158,69",DV
05/2010,103,BANORTE,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"2.191,51",DV,"0,00","32,82","2.158,69",DV
05/2010,103,BANORTE,1311010000,     BENS MÓVEIS,"2.191,51",DV,"0,00","32,82","2.158,69",DV
05/2010,103,BANORTE,2000000000,PASSIVO,"61.897.929,25",CR,"2.161.788,95","2.425.853,65","62.161.993,95",CR
05/2010,103,BANORTE,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"853.077,63",CR,"1.037.539,37","1.119.905,52","935.443,78",CR
05/2010,103,BANORTE,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"561.479,48",CR,"992.289,74","1.072.196,20","641.385,94",CR
05/2010,103,BANORTE,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"520.560,89",CR,"930.860,74","1.010.922,88","600.623,03",CR
05/2010,103,BANORTE,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"40.918,59",CR,"61.429,00","61.273,32","40.762,91",CR
05/2010,103,BANORTE,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"291.598,15",CR,"45.249,63","47.709,32","294.057,84",CR
05/2010,103,BANORTE,2121000000,CONTAS A PAGAR,"284.599,46",CR,"38.478,03","41.992,48","288.113,91",CR
05/2010,103,BANORTE,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"6.998,69",CR,"6.771,60","5.716,84","5.943,93",CR
05/2010,103,BANORTE,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"219.778,42",CR,"6.191,33","8.470,10","222.057,19",CR
05/2010,103,BANORTE,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"119.985,97",CR,"185,20","2.038,60","121.839,37",CR
05/2010,103,BANORTE,2211000000,PROVISÃO,"366.283,04",CR,"0,00","2.038,60","368.321,64",CR
05/2010,103,BANORTE,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-246.297,07",DV,"185,20","0,00","-246.482,27",DV
05/2010,103,BANORTE,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"99.792,45",CR,"6.006,13","6.431,50","100.217,82",CR
05/2010,103,BANORTE,2222000000,ESPECÍFICA,"99.792,45",CR,"6.006,13","6.431,50","100.217,82",CR
05/2010,103,BANORTE,2222010000,  PROVISÃO,"406.000,85",CR,"0,00","6.431,50","412.432,35",CR
05/2010,103,BANORTE,2222020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-306.208,40",DV,"6.006,13","0,00","-312.214,53",DV
05/2010,103,BANORTE,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"60.825.073,20",CR,"1.118.058,25","1.297.478,03","61.004.492,98",CR
05/2010,103,BANORTE,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"60.822.881,69",CR,"1.118.025,43","1.297.478,03","61.002.334,29",CR
05/2010,103,BANORTE,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"58.386.775,62",CR,"1.118.025,43","20.842,00","57.289.592,19",CR
05/2010,103,BANORTE,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"137.774.552,00",CR,"117.466,00","0,00","137.657.086,00",CR
05/2010,103,BANORTE,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"137.774.552,00",CR,"117.466,00","0,00","137.657.086,00",CR
05/2010,103,BANORTE,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"110.514.823,00",CR,"47.503,00","0,00","110.467.320,00",CR
05/2010,103,BANORTE,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"27.259.729,00",CR,"69.963,00","0,00","27.189.766,00",CR
05/2010,103,BANORTE,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"2.604.567,00",CR,"0,00","20.842,00","2.625.409,00",CR
05/2010,103,BANORTE,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"2.520.935,00",CR,"0,00","20.180,00","2.541.115,00",CR
05/2010,103,BANORTE,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"2.606.778,00",CR,"0,00","18.975,00","2.625.753,00",CR
05/2010,103,BANORTE,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-85.843,00",DV,"0,00","1.205,00","-84.638,00",DV
05/2010,103,BANORTE,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"83.632,00",CR,"0,00","662,00","84.294,00",CR
05/2010,103,BANORTE,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"86.183,00",CR,"0,00","627,00","86.810,00",CR
05/2010,103,BANORTE,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-2.551,00",DV,"0,00","35,00","-2.516,00",DV
05/2010,103,BANORTE,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-81.992.343,38",DV,"1.000.559,43","0,00","-82.992.902,81",DV
05/2010,103,BANORTE,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-81.992.343,38",DV,"1.000.559,43","0,00","-82.992.902,81",DV
05/2010,103,BANORTE,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-81.992.343,38",DV,"1.000.559,43","0,00","-82.992.902,81",DV
05/2010,103,BANORTE,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"2.436.106,07",CR,"0,00","1.276.636,03","3.712.742,10",CR
05/2010,103,BANORTE,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"2.436.106,07",CR,"0,00","1.276.636,03","3.712.742,10",CR
05/2010,103,BANORTE,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"2.436.106,07",CR,"0,00","1.276.636,03","3.712.742,10",CR
05/2010,103,BANORTE,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.436.106,07",CR,"0,00","1.276.636,03","3.712.742,10",CR
05/2010,103,BANORTE,2320000000,FUNDOS,"2.191,51",CR,"32,82","0,00","2.158,69",CR
05/2010,103,BANORTE,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"2.191,51",CR,"32,82","0,00","2.158,69",CR
05/2010,103,BANORTE,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.191,51",CR,"32,82","0,00","2.158,69",CR
05/2010,103,BANORTE,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"2.521.984,06","2.521.984,06","0,00",CR
05/2010,103,BANORTE,3100000000,ADIÇÕES,"219.562,09",CR,"0,00","119.735,44","339.297,53",CR
05/2010,103,BANORTE,3110000000,CORRENTES,"219.562,09",CR,"0,00","119.735,44","339.297,53",CR
05/2010,103,BANORTE,3111000000,PATROCINADOR(ES),"209.446,04",CR,"0,00","116.685,73","326.131,77",CR
05/2010,103,BANORTE,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"209.446,04",CR,"0,00","116.685,73","326.131,77",CR
05/2010,103,BANORTE,3113000000,PARTICIPANTES,"10.116,05",CR,"0,00","3.049,71","13.165,76",CR
05/2010,103,BANORTE,3113010000,ATIVOS,"10.116,05",CR,"0,00","3.049,71","13.165,76",CR
05/2010,103,BANORTE,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"10.116,05",CR,"0,00","3.049,71","13.165,76",CR
05/2010,103,BANORTE,3200000000,DEDUÇÕES,"-4.239.499,88",DV,"1.106.351,86","621,44","-5.345.230,30",DV
05/2010,103,BANORTE,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-4.149.417,14",DV,"1.035.313,97","621,44","-5.184.109,67",DV
05/2010,103,BANORTE,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-3.122.989,36",DV,"779.995,67","0,00","-3.902.985,03",DV
05/2010,103,BANORTE,3212000000,INVALIDEZ,"-202.039,92",DV,"50.832,65","0,00","-252.872,57",DV
05/2010,103,BANORTE,3213000000,PENSÕES,"-502.303,54",DV,"124.864,62","621,44","-626.546,72",DV
05/2010,103,BANORTE,3214000000,AUXÍLIOS,"-1.290,68",DV,"0,00","0,00","-1.290,68",DV
05/2010,103,BANORTE,3215000000,PROVISÕES,"-320.793,64",DV,"79.621,03","0,00","-400.414,67",DV
05/2010,103,BANORTE,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-89.923,61",DV,"70.935,40","0,00","-160.859,01",DV
05/2010,103,BANORTE,3221000000,PECÚLIOS,"-89.923,61",DV,"70.935,40","0,00","-160.859,01",DV
05/2010,103,BANORTE,3230000000,INSTITUTOS,"-159,13",DV,"102,49","0,00","-261,62",DV
05/2010,103,BANORTE,3231000000,RESGATE,"-159,13",DV,"102,49","0,00","-261,62",DV
05/2010,103,BANORTE,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-5.587,48",DV,"2.040,23","186,83","-7.440,88",DV
05/2010,103,BANORTE,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-198.805,13",DV,"116.113,94","0,00","-314.919,07",DV
05/2010,103,BANORTE,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-198.805,13",DV,"116.113,94","0,00","-314.919,07",DV
05/2010,103,BANORTE,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"2.701.843,72",CR,"0,00","1.283.414,92","3.985.258,64",CR
05/2010,103,BANORTE,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"2.701.843,72",CR,"0,00","1.283.414,92","3.985.258,64",CR
05/2010,103,BANORTE,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"3.958.592,75",CR,"20.842,00","1.118.025,43","5.055.776,18",CR
05/2010,103,BANORTE,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-2.436.106,07",DV,"1.276.636,03","0,00","-3.712.742,10",DV
05/2010,103,BANORTE,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"73.266,87","73.266,87","0,00",DV
05/2010,103,BANORTE,4100000000,RECEITAS,"303.722,29",CR,"0,00","70.289,51","374.011,80",CR
05/2010,103,BANORTE,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"254.465,23",CR,"0,00","60.453,84","314.919,07",CR
05/2010,103,BANORTE,4111000000,CORRENTES,"254.465,23",CR,"0,00","60.453,84","314.919,07",CR
05/2010,103,BANORTE,4111010000,PATROCINADOR(ES),"254.465,23",CR,"0,00","60.453,84","314.919,07",CR
05/2010,103,BANORTE,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"254.465,23",CR,"0,00","60.453,84","314.919,07",CR
05/2010,103,BANORTE,4120000000,INVESTIMENTOS,"48.589,33",CR,"0,00","9.664,54","58.253,87",CR
05/2010,103,BANORTE,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"48.589,33",CR,"0,00","9.664,54","58.253,87",CR
05/2010,103,BANORTE,4190000000,OUTRAS,"667,73",CR,"0,00","171,13","838,86",CR
05/2010,103,BANORTE,4200000000,DESPESAS,"-286.646,79",DV,"66.792,45","0,00","-353.439,24",DV
05/2010,103,BANORTE,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-240.723,95",DV,"57.577,31","0,00","-298.301,26",DV
05/2010,103,BANORTE,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-240.723,95",DV,"57.577,31","0,00","-298.301,26",DV
05/2010,103,BANORTE,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-78.854,94",DV,"13.948,28","0,00","-92.803,22",DV
05/2010,103,BANORTE,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-78.854,94",DV,"13.948,28","0,00","-92.803,22",DV
05/2010,103,BANORTE,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-104.560,60",DV,"23.647,18","0,00","-128.207,78",DV
05/2010,103,BANORTE,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-104.560,60",DV,"23.647,18","0,00","-128.207,78",DV
05/2010,103,BANORTE,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-70.006,34",DV,"15.718,56","0,00","-85.724,90",DV
05/2010,103,BANORTE,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-6.118,16",DV,"1.794,12","0,00","-7.912,28",DV
05/2010,103,BANORTE,4212040205,INFORMÁTICA,"-28.055,17",DV,"6.134,50","0,00","-34.189,67",DV
05/2010,103,BANORTE,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-380,93",DV,"0,00","0,00","-380,93",DV
05/2010,103,BANORTE,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-57.177,13",DV,"19.949,03","0,00","-77.126,16",DV
05/2010,103,BANORTE,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-131,28",DV,"32,82","0,00","-164,10",DV
05/2010,103,BANORTE,4220000000,INVESTIMENTOS,"-45.922,84",DV,"9.215,14","0,00","-55.137,98",DV
05/2010,103,BANORTE,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-45.922,84",DV,"9.215,14","0,00","-55.137,98",DV
05/2010,103,BANORTE,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-45.922,84",DV,"9.215,14","0,00","-55.137,98",DV
05/2010,103,BANORTE,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-45.922,84",DV,"9.215,14","0,00","-55.137,98",DV
05/2010,103,BANORTE,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-37.622,84",DV,"9.215,14","0,00","-46.837,98",DV
05/2010,103,BANORTE,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-8.300,00",DV,"0,00","0,00","-8.300,00",DV
05/2010,103,BANORTE,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-17.075,50",DV,"6.441,60","2.944,54","-20.572,56",DV
05/2010,103,BANORTE,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-14.409,01",DV,"5.956,67","2.909,01","-17.456,67",DV
05/2010,103,BANORTE,4312000000,ESPECÍFICA,"-14.409,01",DV,"5.956,67","2.909,01","-17.456,67",DV
05/2010,103,BANORTE,4312010000,  PROVISÃO,"-14.409,01",DV,"5.956,67","2.909,01","-17.456,67",DV
05/2010,103,BANORTE,4320000000,INVESTIMENTOS,"-2.666,49",DV,"484,93","35,53","-3.115,89",DV
05/2010,103,BANORTE,4322000000,ESPECÍFICA,"-2.666,49",DV,"484,93","35,53","-3.115,89",DV
05/2010,103,BANORTE,4322010000,  PROVISÃO,"-2.666,49",DV,"484,93","35,53","-3.115,89",DV
05/2010,103,BANORTE,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-131,28",DV,"32,82","0,00","-164,10",DV
05/2010,103,BANORTE,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-131,28",DV,"32,82","0,00","-164,10",DV
05/2010,103,BANORTE,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"131,28",CR,"0,00","32,82","164,10",CR
05/2010,103,BANORTE,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"1.331.957,69","1.331.957,69","0,00",DV
05/2010,103,BANORTE,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"3.017.620,76",CR,"9.731,95","1.331.924,87","4.339.813,68",CR
05/2010,103,BANORTE,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"2.041.223,86",CR,"0,00","502.932,72","2.544.156,58",CR
05/2010,103,BANORTE,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"2.041.223,86",CR,"0,00","502.932,72","2.544.156,58",CR
05/2010,103,BANORTE,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"809.552,71",CR,"9.729,63","60.925,51","860.748,59",CR
05/2010,103,BANORTE,5141000000,FUNDOS ,"809.552,71",CR,"9.729,63","60.925,51","860.748,59",CR
05/2010,103,BANORTE,5141030000,RENDA FIXA,"229.038,30",CR,"9.729,63","60.925,51","280.234,18",CR
05/2010,103,BANORTE,5141040000,AÇÕES,"580.514,41",CR,"0,00","0,00","580.514,41",CR
05/2010,103,BANORTE,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"137.806,17",CR,"2,32","760.966,13","898.769,98",CR
05/2010,103,BANORTE,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"64.903,26",CR,"0,00","758.611,28","823.514,54",CR
05/2010,103,BANORTE,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"64.903,26",CR,"0,00","758.611,28","823.514,54",CR
05/2010,103,BANORTE,5169000000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"72.902,91",CR,"2,32","2.354,85","75.255,44",CR
05/2010,103,BANORTE,5190000000,OUTRAS,"29.038,02",CR,"0,00","7.100,51","36.138,53",CR
05/2010,103,BANORTE,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-267.318,99",DV,"29.146,28","0,00","-296.465,27",DV
05/2010,103,BANORTE,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-83.459,86",DV,"18.034,69","0,00","-101.494,55",DV
05/2010,103,BANORTE,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-83.459,86",DV,"18.034,69","0,00","-101.494,55",DV
05/2010,103,BANORTE,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.154,92",DV,"358,88","0,00","-1.513,80",DV
05/2010,103,BANORTE,5241000000,FUNDOS,"-1.154,92",DV,"358,88","0,00","-1.513,80",DV
05/2010,103,BANORTE,5241040000,AÇÕES,"-1.154,92",DV,"358,88","0,00","-1.513,80",DV
05/2010,103,BANORTE,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-173.971,91",DV,"9.165,09","0,00","-183.137,00",DV
05/2010,103,BANORTE,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-22.724,86",DV,"9.165,09","0,00","-31.889,95",DV
05/2010,103,BANORTE,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-22.724,86",DV,"9.165,09","0,00","-31.889,95",DV
05/2010,103,BANORTE,5269000000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-151.247,05",DV,"0,00","0,00","-151.247,05",DV
05/2010,103,BANORTE,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-8.732,30",DV,"1.587,62","0,00","-10.319,92",DV
05/2010,103,BANORTE,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-48.589,33",DV,"9.664,54","0,00","-58.253,87",DV
05/2010,103,BANORTE,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-2.701.712,44",DV,"1.283.414,92","32,82","-3.985.094,54",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1000000000,ATIVO,"2.616.348.274,48",DV,"291.576.702,55","339.329.024,93","2.568.595.952,10",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1100000000,DISPONÍVEL,"1.438.799,86",DV,"85.347.015,19","85.279.539,13","1.506.275,92",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1110000000,IMEDIATO,"1.438.799,86",DV,"85.347.015,19","85.279.539,13","1.506.275,92",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1200000000,REALIZÁVEL,"2.607.903.196,77",DV,"206.184.238,13","253.981.732,55","2.560.105.702,35",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"59.905.697,46",DV,"10.832.569,46","5.495.245,93","65.243.020,99",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"59.857.852,84",DV,"5.390.938,67","5.312.256,92","59.936.534,59",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"4.656.928,14","4.656.928,14","0,00",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"1.099.336,05","1.099.336,05","0,00",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"3.530.945,22","3.530.945,22","0,00",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"26.646,87","26.646,87","0,00",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"243.679,51",DV,"1.021,70","210.259,23","34.441,98",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211020300,PARTICIPANTES,"243.097,61",DV,"327,74","209.916,07","33.509,28",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211020400,AUTOPATROCINADOS,"581,90",DV,"693,96","343,16","932,70",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"59.614.173,33",DV,"732.988,83","445.069,55","59.902.092,61",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211040200,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"59.614.173,33",DV,"732.988,83","445.069,55","59.902.092,61",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1212000000,ADIANTAMENTOS,"9.759,77",DV,"5.291.029,87","51.888,54","5.248.901,10",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"38.084,85",DV,"150.600,92","131.100,47","57.585,30",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"758.393,39",DV,"3.423.621,74","3.286.311,85","895.703,28",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"20.128,96",DV,"796.019,01","799.712,46","16.435,51",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"3.891,70",DV,"583.865,88","587.572,74","184,84",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"147.417,76","147.417,76","0,00",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"432.881,43","432.881,43","0,00",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"3.891,70",DV,"3.566,69","7.273,55","184,84",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221020000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO,"48,78",DV,"5,56","51,90","2,44",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221020400,AUTOPATROCINADOS,"48,78",DV,"5,56","51,90","2,44",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"16.188,48",DV,"212.147,57","212.087,82","16.248,23",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"209.366,51",DV,"109.026,18","52.459,31","265.933,38",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"1.907.692,89","1.907.692,89","0,00",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"528.897,92",DV,"610.883,66","526.447,19","613.334,39",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1230000000,INVESTIMENTOS,"2.547.239.105,92",DV,"191.928.046,93","245.200.174,77","2.493.966.978,08",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"1.208.121.240,38",DV,"58.255.312,69","82.629.480,53","1.183.747.072,54",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"1.208.121.240,38",DV,"58.255.312,69","82.629.480,53","1.183.747.072,54",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"294.429.816,22",DV,"6.059.525,32","3.822.872,07","296.666.469,47",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"227.486.326,17",DV,"4.789.337,13","2.999.606,42","229.276.056,88",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"66.943.490,05",DV,"1.270.188,19","823.265,65","67.390.412,59",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1233000000,AÇÕES ,"627.526.009,94",DV,"57.129.348,91","113.248.589,42","571.406.769,43",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"89.480.254,81",DV,"32.949,65","5.793.320,23","83.719.884,23",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"530.297.717,39",DV,"57.056.137,10","106.073.254,44","481.280.600,05",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1233060000,PATROCINADOR(ES),"7.748.037,74",DV,"40.262,16","1.382.014,75","6.406.285,15",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"306.554.070,96",DV,"62.553.087,33","37.961.193,80","331.145.964,49",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1234020000,REFERENCIADO,"3.646.144,45",DV,"2.862.287,30","1.698.372,87","4.810.058,88",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1234030000,RENDA FIXA,"294.482.622,07",DV,"57.474.646,14","35.902.614,54","316.054.653,67",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"5.978.704,86",DV,"243.963,80","338.676,32","5.883.992,34",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1234110000,PARTICIPAÇÕES,"2.446.599,58",DV,"1.972.190,09","21.530,07","4.397.259,60",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"41.607.520,35",DV,"477.295,24","609.760,85","41.475.054,74",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236020000,IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO,"820.049,19",DV,"0,00","0,00","820.049,19",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"40.470.029,87",DV,"474.890,00","506.610,97","40.438.308,90",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236040100,USO PRÓPRIO,"302.701,88",DV,"3.127,00","3.466,07","302.362,81",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"30.293.923,62",DV,"391.257,89","423.428,02","30.261.753,49",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"9.873.404,37",DV,"80.505,11","79.716,88","9.874.192,60",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"252.901,45",DV,"2.405,24","103.066,12","152.240,57",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236990000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"64.539,84",DV,"0,00","83,76","64.456,08",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"69.000.448,07",DV,"7.453.477,44","6.928.278,10","69.525.647,41",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"69.000.448,07",DV,"7.453.477,44","6.928.278,10","69.525.647,41",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1300000000,PERMANENTE,"7.006.277,85",DV,"45.449,23","67.753,25","6.983.973,83",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1310000000,IMOBILIZADO,"6.973.597,62",DV,"45.449,23","66.708,57","6.952.338,28",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"6.973.597,62",DV,"45.449,23","66.708,57","6.952.338,28",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"562.788,52",DV,"749,80","14.154,51","549.383,81",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1311020000,     BENS IMÓVEIS,"6.410.809,10",DV,"44.699,43","52.554,06","6.402.954,47",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1320000000,INTANGÍVEL ,"32.680,23",DV,"0,00","1.044,68","31.635,55",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","32.680,23",DV,"0,00","1.044,68","31.635,55",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2000000000,PASSIVO,"2.616.348.274,48",CR,"138.875.906,09","91.123.583,71","2.568.595.952,10",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"11.741.852,03",CR,"61.876.302,84","63.192.055,31","13.057.604,50",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"5.221.270,97",CR,"18.990.211,15","20.052.236,30","6.283.296,12",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"3.922.849,87",CR,"14.412.187,02","15.402.165,66","4.912.828,51",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"426.033,77",CR,"426.033,77","413.169,57","413.169,57",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"872.387,33",CR,"4.151.990,36","4.236.901,07","957.298,04",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.271.884,90",CR,"1.050.969,72","1.258.211,92","1.479.127,10",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"1.053.319,28",CR,"742.823,93","927.548,74","1.238.044,09",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"181.109,46",CR,"180.995,15","183.312,32","183.426,63",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"37.456,16",CR,"127.150,64","147.350,86","57.656,38",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2130000000,INVESTIMENTOS,"5.248.696,16",CR,"41.835.121,97","41.881.607,09","5.295.181,28",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2133000000,AÇÕES ,"0,00",CR,"104.355,45","104.355,45","0,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",CR,"104.355,45","104.355,45","0,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"40.943.319,08","40.943.319,08","0,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2134020000,REFERENCIADO,"0,00",CR,"1.984.311,00","1.984.311,00","0,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2134030000,RENDA FIXA,"0,00",CR,"36.986.818,00","36.986.818,00","0,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2134110000,PARTICIPAÇÕES,"0,00",CR,"1.972.190,08","1.972.190,08","0,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"56.666,60",CR,"447,70","9.092,96","65.311,86",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"56.666,60",CR,"447,70","9.092,96","65.311,86",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"56.666,60",CR,"447,70","9.092,96","65.311,86",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.128.008,76",CR,"546.752,12","583.598,70","5.164.855,34",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"5.128.008,76",CR,"546.752,12","583.598,70","5.164.855,34",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"64.020,80",CR,"240.247,62","241.240,90","65.014,08",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"50.297.073,09",CR,"5.060.189,43","4.598.898,08","49.835.781,74",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"49.451.213,54",CR,"5.019.397,60","4.549.146,46","48.980.962,40",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2211000000,PROVISÃO,"158.883.949,24",CR,"0,00","3.023.987,61","161.907.936,85",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-109.432.735,70",DV,"5.019.397,60","1.525.158,85","-112.926.974,45",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"195.859,55",CR,"40.791,83","49.751,62","204.819,34",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2222000000,ESPECÍFICA,"195.859,55",CR,"40.791,83","49.751,62","204.819,34",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2222010000,  PROVISÃO,"7.745.259,04",CR,"0,00","49.751,62","7.795.010,66",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2222020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-7.549.399,49",DV,"40.791,83","0,00","-7.590.191,32",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2230000000,INVESTIMENTOS,"650.000,00",CR,"0,00","0,00","650.000,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2231000000,PROVISÃO,"650.000,00",CR,"0,00","0,00","650.000,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"2.554.309.349,36",CR,"71.939.413,82","23.332.630,32","2.505.702.565,86",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"2.469.188.908,10",CR,"68.141.430,61","21.407.534,86","2.422.455.012,35",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"2.508.730.768,49",CR,"517.400,71","21.402.663,14","2.529.616.030,92",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.742.017.261,64",CR,"0,00","8.969.752,32","1.750.987.013,96",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"1.742.017.261,64",CR,"0,00","8.969.752,32","1.750.987.013,96",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.454.266.988,19",CR,"0,00","7.680.126,52","1.461.947.114,71",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"287.750.273,45",CR,"0,00","1.289.625,80","289.039.899,25",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"837.262.421,55",CR,"94.767,69","12.426.822,66","849.594.476,52",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"776.007,03",CR,"0,00","128.093,43","904.100,46",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"388.003,50",CR,"0,00","64.046,73","452.050,23",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"388.003,53",CR,"0,00","64.046,70","452.050,23",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"788.217.787,27",CR,"94.753,15","11.261.089,92","799.384.124,04",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"923.344.287,80",CR,"0,00","11.261.089,92","934.605.377,72",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-39.943.180,04",DV,"28.008,88","0,00","-39.971.188,92",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-95.183.320,49",DV,"66.744,27","0,00","-95.250.064,76",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"48.268.627,25",CR,"14,54","1.037.639,31","49.306.252,02",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"59.782.771,42",CR,"0,00","841.014,68","60.623.786,10",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-3.471.877,26",DV,"7,27","58.287,96","-3.413.596,57",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-8.042.266,91",DV,"7,27","138.336,67","-7.903.937,51",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-70.548.914,70",DV,"422.633,02","6.088,16","-70.965.459,56",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-24.123.804,70",DV,"0,00","5.983,59","-24.117.821,11",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-24.123.804,70",DV,"0,00","5.983,59","-24.117.821,11",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-46.425.110,00",DV,"422.633,02","104,57","-46.847.638,45",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-10.005.212,44",DV,"89.961,10","52,29","-10.095.121,25",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030202,(-) PARTICIPANTES,"-20.925.133,17",DV,"190.298,57","52,28","-21.115.379,46",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030203,(-) ASSISTIDOS,"-15.494.764,39",DV,"142.373,35","0,00","-15.637.137,74",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-39.541.860,39",DV,"67.624.029,90","4.871,72","-107.161.018,57",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-39.541.860,39",DV,"67.624.029,90","4.871,72","-107.161.018,57",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"0,00",CR,"2.435,86","2.435,86","0,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"0,00",CR,"2.435,86","2.435,86","0,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-39.541.860,39",DV,"67.621.594,04","2.435,86","-107.161.018,57",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2320000000,FUNDOS,"85.120.441,26",CR,"3.797.983,21","1.925.095,46","83.247.553,51",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"835,44",CR,"0,00","0,00","835,44",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"835,44",CR,"0,00","0,00","835,44",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"85.119.605,82",CR,"3.797.983,21","1.925.095,46","83.246.718,07",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"85.119.605,82",CR,"1.890.290,32","17.402,57","83.246.718,07",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"1.907.692,89","1.907.692,89","0,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"73.471.183,83","73.471.183,83","0,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3100000000,ADIÇÕES,"19.403.666,90",CR,"209.662,77","5.322.401,25","24.516.405,38",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3110000000,CORRENTES,"16.328.549,06",CR,"209.648,82","4.554.178,80","20.673.079,04",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"4.189.251,59",CR,"0,00","1.098.828,41","5.288.080,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.994.327,67",CR,"0,00","993.029,00","4.987.356,67",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"194.923,92",CR,"0,00","105.799,41","300.723,33",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"194.923,92",CR,"0,00","105.799,41","300.723,33",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113000000,PARTICIPANTES,"11.560.251,73",CR,"204.347,20","3.330.519,21","14.686.423,74",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113010000,ATIVOS,"6.780.499,65",CR,"204.158,74","1.819.754,59","8.396.095,50",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"6.171.641,84",CR,"4.201,24","1.599.549,52","7.766.990,12",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"608.857,81",CR,"199.957,50","220.205,07","629.105,38",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113010202,DÉFICIT EQUACIONADO,"608.857,81",CR,"199.957,50","220.205,07","629.105,38",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113020000,ASSISTIDOS,"4.779.752,08",CR,"188,46","1.510.764,62","6.290.328,24",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"4.479.839,01",CR,"188,46","1.296.568,98","5.776.219,53",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113020200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"299.913,07",CR,"0,00","214.195,64","514.108,71",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113020202,DÉFICIT EQUACIONADO,"299.913,07",CR,"0,00","214.195,64","514.108,71",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"93.760,56",CR,"5.301,62","26.636,34","115.095,28",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"88.594,61",CR,"5.301,62","23.777,94","107.070,93",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3114020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"5.165,95",CR,"0,00","2.858,40","8.024,35",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3114020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"5.165,95",CR,"0,00","2.858,40","8.024,35",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"485.285,18",CR,"0,00","98.194,84","583.480,02",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"8.255,77",CR,"13,95","235,15","8.476,97",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"2.712.563,78",CR,"0,00","732.988,83","3.445.552,61",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3132000000,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"2.712.563,78",CR,"0,00","732.988,83","3.445.552,61",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"354.298,29",CR,"0,00","34.998,47","389.296,76",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3200000000,DEDUÇÕES,"-67.456.854,31",DV,"14.612.559,17","4.760,86","-82.064.652,62",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-51.256.047,99",DV,"12.903.663,75","4.760,86","-64.154.950,88",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-38.601.128,69",DV,"9.651.959,31","3.097,96","-48.249.990,04",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3212000000,INVALIDEZ,"-2.862.155,98",DV,"714.408,26","1.101,14","-3.575.463,10",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3213000000,PENSÕES,"-5.312.233,19",DV,"1.337.692,22","444,73","-6.649.480,68",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3214000000,AUXÍLIOS,"-540.290,04",DV,"206.339,09","117,03","-746.512,10",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3215000000,PROVISÕES,"-3.940.240,09",DV,"993.264,87","0,00","-4.933.504,96",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-265.721,30",DV,"80.943,04","0,00","-346.664,34",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3221000000,PECÚLIOS,"-198.032,78",DV,"78.684,40","0,00","-276.717,18",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3222000000,AUXÍLIOS,"-67.688,52",DV,"2.258,64","0,00","-69.947,16",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3230000000,INSTITUTOS,"-2.165,21",DV,"0,00","0,00","-2.165,21",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3232000000,PORTABILIDADE,"-2.165,21",DV,"0,00","0,00","-2.165,21",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-2.165,21",DV,"0,00","0,00","-2.165,21",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-15.932.919,81",DV,"1.627.952,38","0,00","-17.560.872,19",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-7.342.525,43",DV,"3.023.987,61","0,00","-10.366.513,04",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-2.203.462,89",DV,"583.871,44","1,61","-2.787.332,72",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-2.203.462,89",DV,"583.871,44","1,61","-2.787.332,72",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"87.407.230,70",CR,"33.636.003,84","5.025,36","53.776.252,22",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"106.500.478,99",CR,"0,00","5.025,36","106.505.504,35",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-19.093.248,29",DV,"33.636.003,84","0,00","-52.729.252,13",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-69.349.079,92",DV,"21.402.663,14","517.400,71","-90.234.342,35",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-835,44",DV,"0,00","0,00","-835,44",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"39.541.860,39",CR,"2.435,86","67.621.594,04","107.161.018,57",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"4.814.704,04","4.814.704,04","0,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4100000000,RECEITAS,"3.548.058,05",CR,"5.735,85","1.069.927,38","4.612.249,58",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.203.437,90",CR,"51,90","583.871,44","2.787.257,44",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4111000000,CORRENTES,"2.203.419,81",CR,"50,29","583.865,88","2.787.235,40",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"593.856,31",CR,"0,00","147.417,76","741.274,07",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"593.856,31",CR,"0,00","147.417,76","741.274,07",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4111030000,PARTICIPANTES,"1.595.045,15",CR,"0,00","432.881,43","2.027.926,58",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"14.518,35",CR,"50,29","3.566,69","18.034,75",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"18,09",CR,"1,61","5,56","22,04",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4120000000,INVESTIMENTOS,"1.060.276,91",CR,"3.005,84","413.074,55","1.470.345,62",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"281.699,80",CR,"0,00","210.621,46","492.321,26",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"778.577,11",CR,"3.005,84","202.453,09","978.024,36",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4140000000,DIRETAS,"237.911,56",CR,"0,00","59.634,94","297.546,50",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4190000000,OUTRAS,"46.431,68",CR,"2.678,11","13.346,45","57.100,02",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4200000000,DESPESAS,"-4.933.334,97",DV,"3.212.207,70","1.854.486,34","-6.291.056,33",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-3.418.762,05",DV,"948.584,25","2.363,96","-4.364.982,34",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-2.153.681,76",DV,"576.283,40","1.600,88","-2.728.364,28",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.745.588,83",DV,"443.827,54","1.526,27","-2.187.890,10",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-1.480.336,50",DV,"383.326,02","1.526,27","-1.862.136,25",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-242.907,54",DV,"52.909,07","0,00","-295.816,61",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-22.344,79",DV,"7.592,45","0,00","-29.937,24",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-19.531,39",DV,"10.525,85","0,00","-30.057,24",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-14.042,23",DV,"5.373,70","0,00","-19.415,93",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-79.004,19",DV,"21.071,22","0,00","-100.075,41",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-79.004,19",DV,"21.071,22","0,00","-100.075,41",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-3.018,96",DV,"897,28","0,00","-3.916,24",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040205,INFORMÁTICA,"-68.495,61",DV,"17.707,37","0,00","-86.202,98",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-7.381,07",DV,"1.887,89","0,00","-9.268,96",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040299,OUTRAS,"-108,55",DV,"578,68","0,00","-687,23",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-277.289,28",DV,"90.928,63","74,61","-368.143,30",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-18.225,84",DV,"4.556,46","0,00","-22.782,30",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-1.265.080,29",DV,"372.300,85","763,08","-1.636.618,06",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-761,74",DV,"0,00","761,74","0,00",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-761,74",DV,"0,00","761,74","0,00",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-13.584,54",DV,"3.033,95","0,00","-16.618,49",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-570.599,69",DV,"164.242,78","0,00","-734.842,47",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-1.253,29",DV,"0,00","0,00","-1.253,29",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-1.249,50",DV,"0,00","0,00","-1.249,50",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040199,OUTRAS,"-3,79",DV,"0,00","0,00","-3,79",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-569.346,40",DV,"164.242,78","0,00","-733.589,18",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-54.928,00",DV,"0,00","0,00","-54.928,00",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-514.418,40",DV,"164.242,78","0,00","-678.661,18",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-617.758,11",DV,"189.824,93","1,34","-807.581,70",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-62.376,21",DV,"15.199,19","0,00","-77.575,40",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-1.514.572,92",DV,"412.880,33","1.379,26","-1.926.073,99",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-1.377.100,42",DV,"382.640,64","934,57","-1.758.806,49",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.013.816,35",DV,"259.098,57","891,01","-1.272.023,91",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-858.966,83",DV,"223.778,86","891,01","-1.081.854,68",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-141.805,04",DV,"30.887,37","0,00","-172.692,41",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-13.044,48",DV,"4.432,34","0,00","-17.476,82",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-6.498,30",DV,"6.144,80","0,00","-12.643,10",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-6.403,21",DV,"3.935,36","0,00","-10.338,57",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-170.754,22",DV,"53.307,48","0,00","-224.061,70",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-170.754,22",DV,"53.307,48","0,00","-224.061,70",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-11.957,48",DV,"3.086,09","0,00","-15.043,57",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-1.762,42",DV,"523,81","0,00","-2.286,23",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040205,INFORMÁTICA,"-61.744,48",DV,"16.825,83","0,00","-78.570,31",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-4.308,93",DV,"1.102,11","0,00","-5.411,04",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040299,OUTRAS,"-90.980,91",DV,"31.769,64","0,00","-122.750,55",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-166.435,66",DV,"56.856,26","43,56","-223.248,36",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-13.192,68",DV,"3.298,17","0,00","-16.490,85",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-137.472,50",DV,"30.239,69","444,69","-167.267,50",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-444,69",DV,"0,00","444,69","0,00",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-444,69",DV,"0,00","444,69","0,00",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-208,75",DV,"64,08","0,00","-272,83",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-48.722,43",DV,"0,00","0,00","-48.722,43",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-3.486,81",DV,"0,00","0,00","-3.486,81",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222040199,OUTRAS,"-3.486,81",DV,"0,00","0,00","-3.486,81",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-45.235,62",DV,"0,00","0,00","-45.235,62",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222040299,OUTRAS,"-45.235,62",DV,"0,00","0,00","-45.235,62",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-88.096,63",DV,"30.175,61","0,00","-118.272,24",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"1.850.743,12","1.850.743,12","0,00",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"100.000,00",CR,"0,00","0,00","100.000,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"50.000,00",CR,"0,00","0,00","50.000,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4312000000,ESPECÍFICA,"50.000,00",CR,"0,00","0,00","50.000,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4312020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"50.000,00",CR,"0,00","0,00","50.000,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4320000000,INVESTIMENTOS,"50.000,00",CR,"0,00","0,00","50.000,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4322000000,ESPECÍFICA,"50.000,00",CR,"0,00","0,00","50.000,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4322010000,  PROVISÃO,"50.000,00",CR,"0,00","0,00","50.000,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"4.616.818,27",CR,"1.579.357,92","0,00","3.037.460,35",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"5.496.754,01",CR,"0,00","0,00","5.496.754,01",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-879.935,74",DV,"1.579.357,92","0,00","-2.459.293,66",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-3.331.541,35",DV,"17.402,57","1.890.290,32","-1.458.653,60",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"73.799.910,84","73.799.910,84","0,00",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"258.092.744,07",CR,"153,75","38.461.789,43","296.554.379,75",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"113.407.305,88",CR,"0,02","24.833.931,66","138.241.237,52",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"113.407.305,88",CR,"0,02","24.833.931,66","138.241.237,52",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"25.484.406,50",CR,"0,00","5.982.461,38","31.466.867,88",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"25.484.406,50",CR,"0,00","5.982.461,38","31.466.867,88",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"20.379.574,38",CR,"0,00","4.783.685,25","25.163.259,63",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"5.104.832,12",CR,"0,00","1.198.776,13","6.303.608,25",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5130000000,AÇÕES ,"100.988.264,89",CR,"0,00","3.096.867,15","104.085.132,04",CR
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05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"90.581.454,45",CR,"0,00","3.063.917,50","93.645.371,95",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5136000000,PATROCINADOR(ES),"395.838,48",CR,"0,00","0,00","395.838,48",CR
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05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5141000000,FUNDOS ,"11.438.237,95",CR,"0,00","2.731.909,26","14.170.147,21",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5141020000,REFERENCIADO,"85.926,05",CR,"0,00","30.607,83","116.533,88",CR
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05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"323.515,69",CR,"0,00","74.625,64","398.141,33",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5141110000,PARTICIPAÇÕES,"6.437,17",CR,"0,00","0,01","6.437,18",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.903.603,18",CR,"153,73","476.887,67","2.380.337,12",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.883.833,75",CR,"120,86","474.482,43","2.358.195,32",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5164010000,USO PRÓPRIO,"10.122,13",CR,"0,00","3.127,00","13.249,13",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"1.565.031,56",CR,"0,00","391.257,89","1.956.289,45",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"308.680,06",CR,"120,86","80.097,54","388.656,74",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"19.067,27",CR,"32,87","2.405,24","21.439,64",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5169000000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"702,16",CR,"0,00","0,00","702,16",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"4.870.925,67",CR,"0,00","1.339.732,31","6.210.657,98",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"4.870.925,67",CR,"0,00","1.339.732,31","6.210.657,98",CR
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-164.996.330,49",DV,"73.381.705,94","122.691,93","-238.255.344,50",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-54.352.030,83",DV,"12.359.184,42","0,00","-66.711.215,25",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-54.352.030,83",DV,"12.359.184,42","0,00","-66.711.215,25",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-14.516.017,47",DV,"3.529.234,33","0,00","-18.045.251,80",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-14.516.017,47",DV,"3.529.234,33","0,00","-18.045.251,80",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-12.448.835,86",DV,"2.999.606,42","0,00","-15.448.442,28",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-2.067.181,61",DV,"529.627,91","0,00","-2.596.809,52",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5230000000,AÇÕES,"-95.498.584,84",DV,"57.307.760,62","122.691,84","-152.683.653,62",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-12.454.905,93",DV,"5.761.661,50","0,00","-18.216.567,43",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-82.434.163,29",DV,"50.204.346,53","122.691,84","-132.515.817,98",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-609.515,62",DV,"1.341.752,59","0,00","-1.951.268,21",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-49.424,68",DV,"21.589,49","0,00","-71.014,17",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5241000000,FUNDOS,"-49.424,68",DV,"21.589,49","0,00","-71.014,17",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5241020000,REFERENCIADO,"-10.900,29",DV,"59,40","0,00","-10.959,69",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5241030000,RENDA FIXA,"0,00",DV,"0,02","0,00","-0,02",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5241110000,PARTICIPAÇÕES,"-38.524,39",DV,"21.530,07","0,00","-60.054,46",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-380.256,52",DV,"93.147,30","0,09","-473.403,73",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5262000000,IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO,"-33.111,35",DV,"7.916,32","0,00","-41.027,67",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-346.014,41",DV,"85.069,73","0,09","-431.084,05",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5264010000,USO PRÓPRIO,"-1.112,71",DV,"339,07","0,00","-1.451,78",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-153.680,52",DV,"32.170,13","0,00","-185.850,65",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-191.221,18",DV,"52.560,53","0,09","-243.781,62",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5269000000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-1.130,76",DV,"161,25","0,00","-1.292,01",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-200.016,15",DV,"70.789,78","0,00","-270.805,93",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-200.016,15",DV,"70.789,78","0,00","-270.805,93",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.072.364,61",DV,"413.025,79","67,72","-1.485.322,68",DV
05/2010,117,BANRISUL/FBSS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-92.024.048,97",DV,"5.025,36","35.215.361,76","-56.813.712,57",DV
05/2010,121,BASES,1000000000,ATIVO,"708.968.795,09",DV,"18.803.822,51","20.467.415,73","707.305.201,87",DV
05/2010,121,BASES,1100000000,DISPONÍVEL,"329.628,49",DV,"12.650.628,28","12.534.994,93","445.261,84",DV
05/2010,121,BASES,1110000000,IMEDIATO,"329.628,49",DV,"6.630.628,28","6.514.994,93","445.261,84",DV
05/2010,121,BASES,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"6.020.000,00","6.020.000,00","0,00",DV
05/2010,121,BASES,1200000000,REALIZÁVEL,"708.497.864,87",DV,"6.150.107,56","7.928.697,48","706.719.274,95",DV
05/2010,121,BASES,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.033.798,04",DV,"1.813.105,96","280.301,26","2.566.602,74",DV
05/2010,121,BASES,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"583.560,00",DV,"144.302,74","142.996,50","584.866,24",DV
05/2010,121,BASES,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"158.993,30",DV,"120.676,34","142.996,50","136.673,14",DV
05/2010,121,BASES,1211010300,PARTICIPANTES,"130.335,46",DV,"120.676,34","131.796,09","119.215,71",DV
05/2010,121,BASES,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"28.657,84",DV,"0,00","11.200,41","17.457,43",DV
05/2010,121,BASES,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"285,51",DV,"0,00","0,00","285,51",DV
05/2010,121,BASES,1211020300,PARTICIPANTES,"285,51",DV,"0,00","0,00","285,51",DV
05/2010,121,BASES,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"314.147,14",DV,"23.626,40","0,00","337.773,54",DV
05/2010,121,BASES,1211030100,PATROCINADOR(ES),"142.090,82",DV,"11.806,06","0,00","153.896,88",DV
05/2010,121,BASES,1211030300,PARTICIPANTES,"172.056,32",DV,"11.820,34","0,00","183.876,66",DV
05/2010,121,BASES,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"110.134,05",DV,"0,00","0,00","110.134,05",DV
05/2010,121,BASES,1212000000,ADIANTAMENTOS,"79.627,36",DV,"1.421.100,52","137.304,76","1.363.423,12",DV
05/2010,121,BASES,1214000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO,"370.610,68",DV,"247.702,70","0,00","618.313,38",DV
05/2010,121,BASES,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"580.434,47",DV,"166.248,77","5.877,83","740.805,41",DV
05/2010,121,BASES,1221000000,CONTAS A RECEBER,"68.983,56",DV,"2.112,00","3.941,52","67.154,04",DV
05/2010,121,BASES,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"46.259,54",DV,"0,00","0,00","46.259,54",DV
05/2010,121,BASES,1221010100,PATROCINADOR(ES),"46.259,54",DV,"0,00","0,00","46.259,54",DV
05/2010,121,BASES,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"5.003,32",DV,"2.112,00","1.380,85","5.734,47",DV
05/2010,121,BASES,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"2.887,82",DV,"0,00","2.560,67","327,15",DV
05/2010,121,BASES,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"14.832,88",DV,"0,00","0,00","14.832,88",DV
05/2010,121,BASES,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"15.266,79",DV,"24.110,71","1.936,31","37.441,19",DV
05/2010,121,BASES,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"496.184,12",DV,"140.026,06","0,00","636.210,18",DV
05/2010,121,BASES,1230000000,INVESTIMENTOS,"706.883.632,36",DV,"4.170.752,83","7.642.518,39","703.411.866,80",DV
05/2010,121,BASES,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"22.590.853,73",DV,"167.760,11","0,00","22.758.613,84",DV
05/2010,121,BASES,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"22.590.853,73",DV,"167.760,11","0,00","22.758.613,84",DV
05/2010,121,BASES,1233000000,AÇÕES ,"1.889.972,40",DV,"1.665,00","1.665,00","1.889.972,40",DV
05/2010,121,BASES,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"1.889.972,40",DV,"1.665,00","1.665,00","1.889.972,40",DV
05/2010,121,BASES,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"639.599.211,69",DV,"1.957.897,10","5.581.009,13","635.976.099,66",DV
05/2010,121,BASES,1234070000,MULTIMERCADO,"639.599.211,69",DV,"1.957.897,10","5.581.009,13","635.976.099,66",DV
05/2010,121,BASES,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"30.633.236,85",DV,"88.293,18","136.789,02","30.584.741,01",DV
05/2010,121,BASES,1236010000,TERRENOS,"4.800,00",DV,"0,00","0,00","4.800,00",DV
05/2010,121,BASES,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"30.628.436,85",DV,"88.293,18","136.789,02","30.579.941,01",DV
05/2010,121,BASES,1236040100,USO PRÓPRIO,"403.456,09",DV,"993,06","1.986,12","402.463,03",DV
05/2010,121,BASES,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"14.931.125,57",DV,"13.868,35","27.736,70","14.917.257,22",DV
05/2010,121,BASES,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"7.960.596,70",DV,"60.276,19","80.755,04","7.940.117,85",DV
05/2010,121,BASES,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"7.333.258,49",DV,"13.155,58","26.311,16","7.320.102,91",DV
05/2010,121,BASES,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"12.170.357,69",DV,"1.955.137,44","1.923.055,24","12.202.439,89",DV
05/2010,121,BASES,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"12.170.357,69",DV,"1.955.137,44","1.923.055,24","12.202.439,89",DV
05/2010,121,BASES,1300000000,PERMANENTE,"141.301,73",DV,"3.086,67","3.723,32","140.665,08",DV
05/2010,121,BASES,1310000000,IMOBILIZADO,"141.301,73",DV,"3.086,67","3.723,32","140.665,08",DV
05/2010,121,BASES,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"141.301,73",DV,"3.086,67","3.723,32","140.665,08",DV
05/2010,121,BASES,1311010000,     BENS MÓVEIS,"141.301,73",DV,"3.086,67","3.723,32","140.665,08",DV
05/2010,121,BASES,2000000000,PASSIVO,"708.968.795,09",CR,"13.523.554,70","11.859.961,48","707.305.201,87",CR
05/2010,121,BASES,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"4.529.222,88",CR,"5.850.355,01","6.588.565,02","5.267.432,89",CR
05/2010,121,BASES,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"3.999.321,76",CR,"5.161.389,76","5.673.773,94","4.511.705,94",CR
05/2010,121,BASES,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"3.377.517,66",CR,"5.015.475,09","5.283.892,17","3.645.934,74",CR
05/2010,121,BASES,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"71.539,28",CR,"145.871,17","249.768,71","175.436,82",CR
05/2010,121,BASES,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"550.264,82",CR,"43,50","140.113,06","690.334,38",CR
05/2010,121,BASES,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"523.953,77",CR,"251.873,53","481.113,03","753.193,27",CR
05/2010,121,BASES,2121000000,CONTAS A PAGAR,"110.749,15",CR,"221.039,98","199.868,79","89.577,96",CR
05/2010,121,BASES,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"26.915,10",CR,"30.833,55","29.666,54","25.748,09",CR
05/2010,121,BASES,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"386.289,52",CR,"0,00","251.577,70","637.867,22",CR
05/2010,121,BASES,2130000000,INVESTIMENTOS,"5.947,35",CR,"437.091,72","433.678,05","2.533,68",CR
05/2010,121,BASES,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.947,35",CR,"437.091,72","433.678,05","2.533,68",CR
05/2010,121,BASES,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"5.947,35",CR,"437.091,72","433.678,05","2.533,68",CR
05/2010,121,BASES,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"833.894,60",CR,"4.826,68","9.681,64","838.749,56",CR
05/2010,121,BASES,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"833.894,60",CR,"4.826,68","9.681,64","838.749,56",CR
05/2010,121,BASES,2211000000,PROVISÃO,"2.892.038,32",CR,"0,00","4.854,96","2.896.893,28",CR
05/2010,121,BASES,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-2.058.143,72",DV,"4.826,68","4.826,68","-2.058.143,72",DV
05/2010,121,BASES,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"703.605.677,61",CR,"7.668.373,01","5.261.714,82","701.199.019,42",CR
05/2010,121,BASES,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"693.911.999,67",CR,"7.619.375,16","5.248.899,26","691.541.523,77",CR
05/2010,121,BASES,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"570.865.564,40",CR,"3.987.164,06","2.816.279,91","569.694.680,25",CR
05/2010,121,BASES,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"413.043.335,15",CR,"0,00","2.130.830,48","415.174.165,63",CR
05/2010,121,BASES,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"413.043.335,15",CR,"0,00","2.130.830,48","415.174.165,63",CR
05/2010,121,BASES,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"379.503.773,23",CR,"0,00","1.953.821,30","381.457.594,53",CR
05/2010,121,BASES,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"33.539.561,92",CR,"0,00","177.009,18","33.716.571,10",CR
05/2010,121,BASES,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"157.822.229,25",CR,"3.987.164,06","685.449,43","154.520.514,62",CR
05/2010,121,BASES,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"98.818.944,43",CR,"2.041.553,09","0,00","96.777.391,34",CR
05/2010,121,BASES,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"13.837.978,44",CR,"277.330,88","0,00","13.560.647,56",CR
05/2010,121,BASES,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"84.980.965,99",CR,"1.764.222,21","0,00","83.216.743,78",CR
05/2010,121,BASES,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"47.505.856,65",CR,"11.876,07","425.005,12","47.918.985,70",CR
05/2010,121,BASES,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"50.784.571,95",CR,"0,00","425.005,12","51.209.577,07",CR
05/2010,121,BASES,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-2.147.580,03",DV,"7.778,90","0,00","-2.155.358,93",DV
05/2010,121,BASES,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-1.131.135,27",DV,"4.097,17","0,00","-1.135.232,44",DV
05/2010,121,BASES,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"11.497.428,17",CR,"1.933.734,90","260.444,31","9.824.137,58",CR
05/2010,121,BASES,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"13.284.904,44",CR,"1.932.330,57","9.135,06","11.361.708,93",CR
05/2010,121,BASES,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.653.720,70",DV,"919,85","251.309,25","-1.403.331,30",DV
05/2010,121,BASES,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-133.755,57",DV,"484,48","0,00","-134.240,05",DV
05/2010,121,BASES,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"123.046.435,27",CR,"3.632.211,10","2.432.619,35","121.846.843,52",CR
05/2010,121,BASES,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"123.046.435,27",CR,"3.632.211,10","2.432.619,35","121.846.843,52",CR
05/2010,121,BASES,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"123.046.435,27",CR,"3.632.211,10","2.432.619,35","121.846.843,52",CR
05/2010,121,BASES,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"117.190.146,91",CR,"0,00","2.432.619,35","119.622.766,26",CR
05/2010,121,BASES,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"5.856.288,36",CR,"3.632.211,10","0,00","2.224.077,26",CR
05/2010,121,BASES,2320000000,FUNDOS,"9.693.677,94",CR,"48.997,85","12.815,56","9.657.495,65",CR
05/2010,121,BASES,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"148.215,48",CR,"0,00","0,00","148.215,48",CR
05/2010,121,BASES,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"148.215,48",CR,"0,00","0,00","148.215,48",CR
05/2010,121,BASES,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"8.974.569,85",CR,"48.997,85","0,00","8.925.572,00",CR
05/2010,121,BASES,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"8.974.569,85",CR,"48.997,85","0,00","8.925.572,00",CR
05/2010,121,BASES,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"570.892,61",CR,"0,00","12.815,56","583.708,17",CR
05/2010,121,BASES,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"9.942.903,41","9.942.903,41","0,00",CR
05/2010,121,BASES,3100000000,ADIÇÕES,"2.242.380,95",CR,"0,00","438.021,67","2.680.402,62",CR
05/2010,121,BASES,3110000000,CORRENTES,"2.110.814,28",CR,"0,00","436.033,08","2.546.847,36",CR
05/2010,121,BASES,3111000000,PATROCINADOR(ES),"565.265,22",CR,"0,00","136.119,70","701.384,92",CR
05/2010,121,BASES,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"565.265,22",CR,"0,00","136.119,70","701.384,92",CR
05/2010,121,BASES,3113000000,PARTICIPANTES,"1.166.036,98",CR,"0,00","271.606,58","1.437.643,56",CR
05/2010,121,BASES,3113010000,ATIVOS,"568.401,05",CR,"0,00","122.709,03","691.110,08",CR
05/2010,121,BASES,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"568.401,05",CR,"0,00","122.709,03","691.110,08",CR
05/2010,121,BASES,3113020000,ASSISTIDOS,"597.635,93",CR,"0,00","148.897,55","746.533,48",CR
05/2010,121,BASES,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"597.635,93",CR,"0,00","148.897,55","746.533,48",CR
05/2010,121,BASES,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"65.364,94",CR,"0,00","4.680,40","70.045,34",CR
05/2010,121,BASES,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"65.364,94",CR,"0,00","4.680,40","70.045,34",CR
05/2010,121,BASES,3116000000,PROVISÕES,"314.147,14",CR,"0,00","23.626,40","337.773,54",CR
05/2010,121,BASES,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"1.442,84",CR,"0,00","0,00","1.442,84",CR
05/2010,121,BASES,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"130.123,83",CR,"0,00","1.988,59","132.112,42",CR
05/2010,121,BASES,3200000000,DEDUÇÕES,"-12.461.309,66",DV,"5.113.825,84","439.764,97","-17.135.370,53",DV
05/2010,121,BASES,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-12.007.445,67",DV,"3.098.531,97","9.347,81","-15.096.629,83",DV
05/2010,121,BASES,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-9.616.757,96",DV,"2.483.848,19","9.069,38","-12.091.536,77",DV
05/2010,121,BASES,3213000000,PENSÕES,"-1.250.934,56",DV,"347.811,60","0,00","-1.598.746,16",DV
05/2010,121,BASES,3214000000,AUXÍLIOS,"-177.384,13",DV,"44.483,51","278,43","-221.589,21",DV
05/2010,121,BASES,3215000000,PROVISÕES,"-962.369,02",DV,"222.388,67","0,00","-1.184.757,69",DV
05/2010,121,BASES,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-66.995,60",DV,"819.645,90","0,00","-886.641,50",DV
05/2010,121,BASES,3221000000,PECÚLIOS,"-66.995,60",DV,"819.645,90","0,00","-886.641,50",DV
05/2010,121,BASES,3230000000,INSTITUTOS,"-383.549,85",DV,"1.195.647,97","430.417,16","-1.148.780,66",DV
05/2010,121,BASES,3231000000,RESGATE,"-383.549,85",DV,"1.195.647,97","430.417,16","-1.148.780,66",DV
05/2010,121,BASES,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-3.318,54",DV,"0,00","0,00","-3.318,54",DV
05/2010,121,BASES,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-7.549,89",DV,"0,00","0,00","-7.549,89",DV
05/2010,121,BASES,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-312.380,83",DV,"65.404,96","0,00","-377.785,79",DV
05/2010,121,BASES,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-312.380,83",DV,"65.404,96","0,00","-377.785,79",DV
05/2010,121,BASES,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"16.582.927,28",CR,"0,00","1.930.968,26","18.513.895,54",CR
05/2010,121,BASES,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"16.582.927,28",CR,"0,00","1.930.968,26","18.513.895,54",CR
05/2010,121,BASES,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-10.122.524,40",DV,"2.816.279,91","3.987.164,06","-8.951.640,25",DV
05/2010,121,BASES,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-3.094,45",DV,"0,00","0,00","-3.094,45",DV
05/2010,121,BASES,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"4.081.551,00",CR,"1.947.392,70","3.146.984,45","5.281.142,75",CR
05/2010,121,BASES,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"217.709,21","217.709,21","0,00",CR
05/2010,121,BASES,4100000000,RECEITAS,"976.157,90",CR,"0,00","140.026,06","1.116.183,96",CR
05/2010,121,BASES,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"312.380,83",CR,"0,00","65.404,96","377.785,79",CR
05/2010,121,BASES,4111000000,CORRENTES,"312.380,83",CR,"0,00","65.404,96","377.785,79",CR
05/2010,121,BASES,4111010000,PATROCINADOR(ES),"312.380,83",CR,"0,00","65.404,96","377.785,79",CR
05/2010,121,BASES,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"312.380,83",CR,"0,00","65.404,96","377.785,79",CR
05/2010,121,BASES,4120000000,INVESTIMENTOS,"608.711,43",CR,"0,00","74.621,10","683.332,53",CR
05/2010,121,BASES,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"592.149,95",CR,"0,00","69.248,30","661.398,25",CR
05/2010,121,BASES,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"16.561,48",CR,"0,00","5.372,80","21.934,28",CR
05/2010,121,BASES,4190000000,OUTRAS,"55.065,64",CR,"0,00","0,00","55.065,64",CR
05/2010,121,BASES,4200000000,DESPESAS,"-851.971,85",DV,"217.709,21","8.177,94","-1.061.503,12",DV
05/2010,121,BASES,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-574.219,37",DV,"127.719,53","4.387,33","-697.551,57",DV
05/2010,121,BASES,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-377.381,40",DV,"95.746,59","2.788,65","-470.339,34",DV
05/2010,121,BASES,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-196.622,33",DV,"43.395,18","2.762,55","-237.254,96",DV
05/2010,121,BASES,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-133.658,80",DV,"29.587,97","2.762,55","-160.484,22",DV
05/2010,121,BASES,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-62.963,53",DV,"13.807,21","0,00","-76.770,74",DV
05/2010,121,BASES,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-146,93",DV,"196,14","0,00","-343,07",DV
05/2010,121,BASES,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-7.168,28",DV,"3.238,60","0,00","-10.406,88",DV
05/2010,121,BASES,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-34.211,95",DV,"10.323,85","0,00","-44.535,80",DV
05/2010,121,BASES,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-621,42",DV,"283,08","0,00","-904,50",DV
05/2010,121,BASES,4211040199,OUTRAS,"-621,42",DV,"283,08","0,00","-904,50",DV
05/2010,121,BASES,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-33.590,53",DV,"10.040,77","0,00","-43.631,30",DV
05/2010,121,BASES,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-16.699,51",DV,"425,14","0,00","-17.124,65",DV
05/2010,121,BASES,4211040205,INFORMÁTICA,"-11.311,02",DV,"6.825,63","0,00","-18.136,65",DV
05/2010,121,BASES,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-5.580,00",DV,"2.790,00","0,00","-8.370,00",DV
05/2010,121,BASES,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-129.888,96",DV,"36.116,95","26,10","-165.979,81",DV
05/2010,121,BASES,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-9.342,95",DV,"2.475,87","0,00","-11.818,82",DV
05/2010,121,BASES,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-196.837,97",DV,"31.972,94","1.598,68","-227.212,23",DV
05/2010,121,BASES,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-94.735,44",DV,"10.935,54","1.598,68","-104.072,30",DV
05/2010,121,BASES,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-67.675,14",DV,"10.935,54","1.598,68","-77.012,00",DV
05/2010,121,BASES,4212010400,PESSOAL CEDIDO,"-27.060,30",DV,"0,00","0,00","-27.060,30",DV
05/2010,121,BASES,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.354,66",DV,"0,00","0,00","-1.354,66",DV
05/2010,121,BASES,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-99.614,44",DV,"17.782,40","0,00","-117.396,84",DV
05/2010,121,BASES,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-88,00",DV,"0,00","0,00","-88,00",DV
05/2010,121,BASES,4212040199,OUTRAS,"-88,00",DV,"0,00","0,00","-88,00",DV
05/2010,121,BASES,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-99.526,44",DV,"17.782,40","0,00","-117.308,84",DV
05/2010,121,BASES,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-39.122,16",DV,"8.060,73","0,00","-47.182,89",DV
05/2010,121,BASES,4212040205,INFORMÁTICA,"-60.404,28",DV,"9.721,67","0,00","-70.125,95",DV
05/2010,121,BASES,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-1.133,43",DV,"3.255,00","0,00","-4.388,43",DV
05/2010,121,BASES,4220000000,INVESTIMENTOS,"-277.752,48",DV,"89.989,68","3.790,61","-363.951,55",DV
05/2010,121,BASES,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-171.841,67",DV,"56.504,87","1.858,75","-226.487,79",DV
05/2010,121,BASES,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-58.399,83",DV,"23.512,54","1.841,35","-80.071,02",DV
05/2010,121,BASES,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-43.484,43",DV,"14.307,72","1.841,35","-55.950,80",DV
05/2010,121,BASES,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-14.915,40",DV,"9.204,82","0,00","-24.120,22",DV
05/2010,121,BASES,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-97,95",DV,"130,76","0,00","-228,71",DV
05/2010,121,BASES,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-4.823,55",DV,"2.159,06","0,00","-6.982,61",DV
05/2010,121,BASES,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-22.760,01",DV,"6.881,04","0,00","-29.641,05",DV
05/2010,121,BASES,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-414,28",DV,"188,72","0,00","-603,00",DV
05/2010,121,BASES,4221040199,OUTRAS,"-414,28",DV,"188,72","0,00","-603,00",DV
05/2010,121,BASES,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-22.345,73",DV,"6.692,32","0,00","-29.038,05",DV
05/2010,121,BASES,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-11.133,02",DV,"283,42","0,00","-11.416,44",DV
05/2010,121,BASES,4221040205,INFORMÁTICA,"-7.492,71",DV,"4.548,90","0,00","-12.041,61",DV
05/2010,121,BASES,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-3.720,00",DV,"1.860,00","0,00","-5.580,00",DV
05/2010,121,BASES,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-81.144,20",DV,"22.574,02","17,40","-103.700,82",DV
05/2010,121,BASES,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-4.616,13",DV,"1.247,45","0,00","-5.863,58",DV
05/2010,121,BASES,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-105.910,81",DV,"33.484,81","1.931,86","-137.463,76",DV
05/2010,121,BASES,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-77.423,62",DV,"19.029,71","1.931,86","-94.521,47",DV
05/2010,121,BASES,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-77.423,62",DV,"19.029,71","1.931,86","-94.521,47",DV
05/2010,121,BASES,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-21.016,04",DV,"4.568,60","0,00","-25.584,64",DV
05/2010,121,BASES,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-21.016,04",DV,"4.568,60","0,00","-25.584,64",DV
05/2010,121,BASES,4222040205,INFORMÁTICA,"-21.016,04",DV,"4.568,60","0,00","-25.584,64",DV
05/2010,121,BASES,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-7.471,15",DV,"9.886,50","0,00","-17.357,65",DV
05/2010,121,BASES,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"211.949,75",CR,"0,00","20.507,36","232.457,11",CR
05/2010,121,BASES,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"211.949,75",CR,"0,00","20.507,36","232.457,11",CR
05/2010,121,BASES,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-336.135,80",DV,"0,00","48.997,85","-287.137,95",DV
05/2010,121,BASES,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"2.195.303,18","2.195.303,18","0,00",CR
05/2010,121,BASES,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"17.705.403,53",CR,"36.368,17","2.152.455,04","19.821.490,40",CR
05/2010,121,BASES,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"582.524,60",CR,"0,00","167.760,11","750.284,71",CR
05/2010,121,BASES,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"582.524,60",CR,"0,00","167.760,11","750.284,71",CR
05/2010,121,BASES,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"582.524,60",CR,"0,00","167.760,11","750.284,71",CR
05/2010,121,BASES,5130000000,AÇÕES ,"113.220,00",CR,"1.665,00","3.330,00","114.885,00",CR
05/2010,121,BASES,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"113.220,00",CR,"1.665,00","3.330,00","114.885,00",CR
05/2010,121,BASES,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"15.561.849,26",CR,"0,00","1.507.897,10","17.069.746,36",CR
05/2010,121,BASES,5141000000,FUNDOS ,"15.561.849,26",CR,"0,00","1.507.897,10","17.069.746,36",CR
05/2010,121,BASES,5141070000,MULTIMERCADO,"15.561.849,26",CR,"0,00","1.507.897,10","17.069.746,36",CR
05/2010,121,BASES,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"827.468,44",CR,"30.284,09","288.286,68","1.085.471,03",CR
05/2010,121,BASES,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"827.468,44",CR,"30.284,09","288.286,68","1.085.471,03",CR
05/2010,121,BASES,5164010000,USO PRÓPRIO,"20.765,10",CR,"0,00","6.921,70","27.686,80",CR
05/2010,121,BASES,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"389.132,72",CR,"0,00","97.283,18","486.415,90",CR
05/2010,121,BASES,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"363.825,78",CR,"30.284,09","137.983,90","471.525,59",CR
05/2010,121,BASES,5164040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"53.744,84",CR,"0,00","46.097,90","99.842,74",CR
05/2010,121,BASES,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"620.341,23",CR,"4.419,08","185.181,15","801.103,30",CR
05/2010,121,BASES,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"620.341,23",CR,"4.419,08","185.181,15","801.103,30",CR
05/2010,121,BASES,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-315.818,92",DV,"120.022,73","42.848,14","-392.993,51",DV
05/2010,121,BASES,5230000000,AÇÕES,"-83.250,00",DV,"3.330,00","1.665,00","-84.915,00",DV
05/2010,121,BASES,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-83.250,00",DV,"3.330,00","1.665,00","-84.915,00",DV
05/2010,121,BASES,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-70,88",DV,"11.009,13","0,00","-11.080,01",DV
05/2010,121,BASES,5241000000,FUNDOS,"-70,88",DV,"11.009,13","0,00","-11.080,01",DV
05/2010,121,BASES,5241070000,MULTIMERCADO,"-70,88",DV,"11.009,13","0,00","-11.080,01",DV
05/2010,121,BASES,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-164.732,56",DV,"82.366,28","41.183,14","-205.915,70",DV
05/2010,121,BASES,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-164.732,56",DV,"82.366,28","41.183,14","-205.915,70",DV
05/2010,121,BASES,5264010000,USO PRÓPRIO,"-3.972,24",DV,"1.986,12","993,06","-4.965,30",DV
05/2010,121,BASES,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-55.473,40",DV,"27.736,70","13.868,35","-69.341,75",DV
05/2010,121,BASES,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-52.664,60",DV,"26.332,30","13.166,15","-65.830,75",DV
05/2010,121,BASES,5264040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"-52.622,32",DV,"26.311,16","13.155,58","-65.777,90",DV
05/2010,121,BASES,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-67.765,48",DV,"23.317,32","0,00","-91.082,80",DV
05/2010,121,BASES,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-67.765,48",DV,"23.317,32","0,00","-91.082,80",DV
05/2010,121,BASES,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-598.008,78",DV,"74.621,10","0,00","-672.629,88",DV
05/2010,121,BASES,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"3.301,20",CR,"12.815,56","0,00","-9.514,36",DV
05/2010,121,BASES,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-16.794.877,03",DV,"1.951.475,62","0,00","-18.746.352,65",DV
05/2010,134,BASF PC,1000000000,ATIVO,"581.887.725,52",DV,"95.947.984,52","102.116.491,70","575.719.218,34",DV
05/2010,134,BASF PC,1100000000,DISPONÍVEL,"446.449,60",DV,"26.190.248,36","26.219.106,61","417.591,35",DV
05/2010,134,BASF PC,1110000000,IMEDIATO,"446.449,60",DV,"26.190.248,36","26.219.106,61","417.591,35",DV
05/2010,134,BASF PC,1200000000,REALIZÁVEL,"580.624.735,91",DV,"69.740.736,16","75.897.065,41","574.468.406,66",DV
05/2010,134,BASF PC,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"6.058,61",DV,"1.482.162,79","1.473.349,10","14.872,30",DV
05/2010,134,BASF PC,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"6.058,61",DV,"1.467.385,37","1.473.349,10","94,88",DV
05/2010,134,BASF PC,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"6.058,61",DV,"1.467.385,37","1.473.349,10","94,88",DV
05/2010,134,BASF PC,1211010100,PATROCINADOR(ES),"3.293,45",DV,"798.073,80","801.367,25","0,00",DV
05/2010,134,BASF PC,1211010300,PARTICIPANTES,"2.765,16",DV,"669.311,57","671.981,85","94,88",DV
05/2010,134,BASF PC,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"0,00",DV,"14.777,42","0,00","14.777,42",DV
05/2010,134,BASF PC,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"546.671,86",DV,"198.119,57","602.159,74","142.631,69",DV
05/2010,134,BASF PC,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"89.293,90",DV,"28.730,45","28.910,07","89.114,28",DV
05/2010,134,BASF PC,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"52.470,57","52.470,57","0,00",DV
05/2010,134,BASF PC,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"457.377,96",DV,"116.918,55","520.779,10","53.517,41",DV
05/2010,134,BASF PC,1230000000,INVESTIMENTOS,"580.072.005,44",DV,"68.060.453,80","73.821.556,57","574.310.902,67",DV
05/2010,134,BASF PC,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"16.438.953,28",DV,"284.211,53","16.007,10","16.707.157,71",DV
05/2010,134,BASF PC,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"16.438.953,28",DV,"284.211,53","16.007,10","16.707.157,71",DV
05/2010,134,BASF PC,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"58.686.979,94",DV,"3.086.994,17","3.856.463,68","57.917.510,43",DV
05/2010,134,BASF PC,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"16.915.375,04",DV,"517.646,99","354.830,56","17.078.191,47",DV
05/2010,134,BASF PC,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"41.771.604,90",DV,"2.569.347,18","3.501.633,12","40.839.318,96",DV
05/2010,134,BASF PC,1233000000,AÇÕES ,"110.285.383,37",DV,"18.173.184,98","16.250.651,11","112.207.917,24",DV
05/2010,134,BASF PC,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"26.650.240,43",DV,"3.851.658,50","3.309.564,55","27.192.334,38",DV
05/2010,134,BASF PC,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"83.635.142,94",DV,"14.321.526,48","12.941.086,56","85.015.582,86",DV
05/2010,134,BASF PC,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"392.311.338,27",DV,"46.363.204,44","53.529.978,77","385.144.563,94",DV
05/2010,134,BASF PC,1234030000,RENDA FIXA,"391.315.836,88",DV,"45.571.365,06","52.620.397,32","384.266.804,62",DV
05/2010,134,BASF PC,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"995.501,39",DV,"791.839,38","909.581,45","877.759,32",DV
05/2010,134,BASF PC,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"2.349.350,58",DV,"152.858,68","168.455,91","2.333.753,35",DV
05/2010,134,BASF PC,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"2.349.350,58",DV,"152.858,68","168.455,91","2.333.753,35",DV
05/2010,134,BASF PC,1300000000,PERMANENTE,"816.540,01",DV,"17.000,00","319,68","833.220,33",DV
05/2010,134,BASF PC,1330000000,DIFERIDO,"816.540,01",DV,"17.000,00","319,68","833.220,33",DV
05/2010,134,BASF PC,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","816.540,01",DV,"17.000,00","319,68","833.220,33",DV
05/2010,134,BASF PC,2000000000,PASSIVO,"581.887.725,52",CR,"590.426.538,35","584.258.031,17","575.719.218,34",CR
05/2010,134,BASF PC,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"2.876.174,58",CR,"14.642.979,14","13.003.199,88","1.236.395,32",CR
05/2010,134,BASF PC,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"326.844,15",CR,"2.050.605,32","1.860.855,85","137.094,68",CR
05/2010,134,BASF PC,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"154.825,32",CR,"1.532.762,44","1.393.259,26","15.322,14",CR
05/2010,134,BASF PC,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"166.504,39",CR,"208.972,32","159.413,75","116.945,82",CR
05/2010,134,BASF PC,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"5.514,44",CR,"308.870,56","308.182,84","4.826,72",CR
05/2010,134,BASF PC,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"520.990,21",CR,"476.146,47","482.154,95","526.998,69",CR
05/2010,134,BASF PC,2121000000,CONTAS A PAGAR,"487.884,40",CR,"297.335,16","310.167,62","500.716,86",CR
05/2010,134,BASF PC,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"31.637,18",CR,"28.203,98","19.942,18","23.375,38",CR
05/2010,134,BASF PC,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.468,63",CR,"150.607,33","152.045,15","2.906,45",CR
05/2010,134,BASF PC,2130000000,INVESTIMENTOS,"2.028.340,22",CR,"12.116.227,35","10.660.189,08","572.301,95",CR
05/2010,134,BASF PC,2133000000,AÇÕES ,"2.028.340,22",CR,"12.116.227,35","10.660.189,08","572.301,95",CR
05/2010,134,BASF PC,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.028.340,22",CR,"12.107.908,99","10.651.870,72","572.301,95",CR
05/2010,134,BASF PC,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",CR,"8.318,36","8.318,36","0,00",CR
05/2010,134,BASF PC,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"3.280.440,63",CR,"0,00","8.426,31","3.288.866,94",CR
05/2010,134,BASF PC,2230000000,INVESTIMENTOS,"3.280.440,63",CR,"0,00","8.426,31","3.288.866,94",CR
05/2010,134,BASF PC,2231000000,PROVISÃO,"3.280.440,63",CR,"0,00","8.426,31","3.288.866,94",CR
05/2010,134,BASF PC,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"575.731.110,31",CR,"575.783.559,21","571.246.404,98","571.193.956,08",CR
05/2010,134,BASF PC,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"503.131.395,37",CR,"503.131.373,72","499.571.615,92","499.571.637,57",CR
05/2010,134,BASF PC,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"465.185.124,52",CR,"465.185.122,03","465.596.983,57","465.596.986,06",CR
05/2010,134,BASF PC,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"196.194.487,78",CR,"196.194.484,98","199.787.215,05","199.787.217,85",CR
05/2010,134,BASF PC,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"152.400,94",CR,"152.400,95","148.611,19","148.611,18",CR
05/2010,134,BASF PC,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"152.400,94",CR,"152.400,95","148.611,19","148.611,18",CR
05/2010,134,BASF PC,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"196.042.086,84",CR,"196.042.084,03","199.638.603,86","199.638.606,67",CR
05/2010,134,BASF PC,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"186.949.678,74",CR,"186.949.675,74","190.548.493,91","190.548.496,91",CR
05/2010,134,BASF PC,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"9.092.408,10",CR,"9.092.408,29","9.090.109,95","9.090.109,76",CR
05/2010,134,BASF PC,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"268.990.636,74",CR,"268.990.637,05","265.809.768,52","265.809.768,21",CR
05/2010,134,BASF PC,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"268.990.636,74",CR,"268.990.637,05","265.809.768,52","265.809.768,21",CR
05/2010,134,BASF PC,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"148.968.594,08",CR,"148.968.594,23","147.149.193,60","147.149.193,45",CR
05/2010,134,BASF PC,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"120.022.042,66",CR,"120.022.042,82","118.660.574,92","118.660.574,76",CR
05/2010,134,BASF PC,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"37.946.270,85",CR,"37.946.251,69","33.974.632,35","33.974.651,51",CR
05/2010,134,BASF PC,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"37.946.270,85",CR,"37.946.251,69","33.974.632,35","33.974.651,51",CR
05/2010,134,BASF PC,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"37.946.270,85",CR,"37.946.251,69","33.974.632,35","33.974.651,51",CR
05/2010,134,BASF PC,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"37.946.270,85",CR,"37.946.251,69","33.974.632,35","33.974.651,51",CR
05/2010,134,BASF PC,2320000000,FUNDOS,"72.599.714,94",CR,"72.652.185,49","71.674.789,06","71.622.318,51",CR
05/2010,134,BASF PC,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"71.494.609,73",CR,"71.494.609,70","70.464.742,70","70.464.742,73",CR
05/2010,134,BASF PC,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"51.005.738,69",CR,"51.005.738,67","50.135.185,51","50.135.185,53",CR
05/2010,134,BASF PC,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"20.488.871,04",CR,"20.488.871,03","20.329.557,19","20.329.557,20",CR
05/2010,134,BASF PC,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"1.105.105,21",CR,"1.157.575,79","1.210.046,36","1.157.575,78",CR
05/2010,134,BASF PC,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.105.105,21",CR,"1.105.105,22","1.157.575,79","1.157.575,78",CR
05/2010,134,BASF PC,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"52.470,57","52.470,57","0,00",CR
05/2010,134,BASF PC,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"576.092.783,47","576.092.783,47","0,00",CR
05/2010,134,BASF PC,3100000000,ADIÇÕES,"5.868.803,83",CR,"0,00","1.466.800,05","7.335.603,88",CR
05/2010,134,BASF PC,3110000000,CORRENTES,"5.868.803,83",CR,"0,00","1.466.800,05","7.335.603,88",CR
05/2010,134,BASF PC,3111000000,PATROCINADOR(ES),"3.186.637,26",CR,"0,00","797.361,82","3.983.999,08",CR
05/2010,134,BASF PC,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.186.637,26",CR,"0,00","797.361,82","3.983.999,08",CR
05/2010,134,BASF PC,3113000000,PARTICIPANTES,"2.682.166,57",CR,"0,00","669.438,23","3.351.604,80",CR
05/2010,134,BASF PC,3113010000,ATIVOS,"2.682.166,57",CR,"0,00","669.438,23","3.351.604,80",CR
05/2010,134,BASF PC,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.682.166,57",CR,"0,00","669.438,23","3.351.604,80",CR
05/2010,134,BASF PC,3200000000,DEDUÇÕES,"-5.220.243,32",DV,"1.385.099,80","0,00","-6.605.343,12",DV
05/2010,134,BASF PC,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-4.697.491,23",DV,"1.237.874,58","0,00","-5.935.365,81",DV
05/2010,134,BASF PC,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-4.410.285,00",DV,"1.162.493,31","0,00","-5.572.778,31",DV
05/2010,134,BASF PC,3212000000,INVALIDEZ,"-14.212,90",DV,"3.635,96","0,00","-17.848,86",DV
05/2010,134,BASF PC,3213000000,PENSÕES,"-272.993,33",DV,"71.745,31","0,00","-344.738,64",DV
05/2010,134,BASF PC,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-51.360,09",DV,"43.951,08","0,00","-95.311,17",DV
05/2010,134,BASF PC,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-51.360,09",DV,"43.951,08","0,00","-95.311,17",DV
05/2010,134,BASF PC,3230000000,INSTITUTOS,"-471.392,00",DV,"103.274,14","0,00","-574.666,14",DV
05/2010,134,BASF PC,3231000000,RESGATE,"-471.392,00",DV,"103.274,14","0,00","-574.666,14",DV
05/2010,134,BASF PC,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.446.981,93",DV,"584.751,26","0,00","-2.031.733,19",DV
05/2010,134,BASF PC,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-1.446.981,93",DV,"584.751,26","0,00","-2.031.733,19",DV
05/2010,134,BASF PC,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"15.163.690,67",CR,"4.086.573,79","0,00","11.077.116,88",CR
05/2010,134,BASF PC,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"15.851.629,05",CR,"0,00","0,00","15.851.629,05",CR
05/2010,134,BASF PC,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-687.938,38",DV,"4.086.573,79","0,00","-4.774.512,17",DV
05/2010,134,BASF PC,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-11.655.585,87",DV,"484.797.852,33","484.537.200,53","-11.916.237,67",DV
05/2010,134,BASF PC,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-4.567.925,07",DV,"51.263.873,94","52.142.531,20","-3.689.267,81",DV
05/2010,134,BASF PC,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"1.858.241,69",CR,"33.974.632,35","37.946.251,69","5.829.861,03",CR
05/2010,134,BASF PC,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"1.883.806,78","1.883.806,78","0,00",CR
05/2010,134,BASF PC,4100000000,RECEITAS,"2.213.720,82",CR,"3.089,13","768.891,82","2.979.523,51",CR
05/2010,134,BASF PC,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.448.124,23",CR,"0,00","585.255,26","2.033.379,49",CR
05/2010,134,BASF PC,4111000000,CORRENTES,"1.448.124,23",CR,"0,00","585.255,26","2.033.379,49",CR
05/2010,134,BASF PC,4111010000,PATROCINADOR(ES),"1.446.981,93",CR,"0,00","584.751,26","2.031.733,19",CR
05/2010,134,BASF PC,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"1.446.981,93",CR,"0,00","584.751,26","2.031.733,19",CR
05/2010,134,BASF PC,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"1.142,30",CR,"0,00","504,00","1.646,30",CR
05/2010,134,BASF PC,4120000000,INVESTIMENTOS,"759.579,78",CR,"0,00","183.184,14","942.763,92",CR
05/2010,134,BASF PC,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"759.579,78",CR,"0,00","183.184,14","942.763,92",CR
05/2010,134,BASF PC,4190000000,OUTRAS,"6.016,81",CR,"3.089,13","452,42","3.380,10",CR
05/2010,134,BASF PC,4200000000,DESPESAS,"-1.367.819,47",DV,"719.028,94","9.809,74","-2.077.038,67",DV
05/2010,134,BASF PC,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-920.719,51",DV,"605.502,39","2.071,53","-1.524.150,37",DV
05/2010,134,BASF PC,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-920.719,51",DV,"605.502,39","2.071,53","-1.524.150,37",DV
05/2010,134,BASF PC,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-705.689,14",DV,"108.527,46","249,11","-813.967,49",DV
05/2010,134,BASF PC,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-705.689,14",DV,"108.527,46","249,11","-813.967,49",DV
05/2010,134,BASF PC,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.350,00",DV,"800,00","0,00","-2.150,00",DV
05/2010,134,BASF PC,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-5.910,69",DV,"579,70","0,00","-6.490,39",DV
05/2010,134,BASF PC,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-67.396,95",DV,"42.340,29","863,38","-108.873,86",DV
05/2010,134,BASF PC,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-67.396,95",DV,"42.340,29","863,38","-108.873,86",DV
05/2010,134,BASF PC,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-36,00",DV,"0,00","0,00","-36,00",DV
05/2010,134,BASF PC,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"-24.865,62",DV,"32.263,38","0,00","-57.129,00",DV
05/2010,134,BASF PC,4212040205,INFORMÁTICA,"-39.532,53",DV,"10.076,91","500,00","-49.109,44",DV
05/2010,134,BASF PC,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-363,38",DV,"0,00","363,38","0,00",DV
05/2010,134,BASF PC,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-2.599,42",DV,"0,00","0,00","-2.599,42",DV
05/2010,134,BASF PC,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-57.245,12",DV,"35.196,13","0,00","-92.441,25",DV
05/2010,134,BASF PC,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-959,04",DV,"0,00","959,04","0,00",DV
05/2010,134,BASF PC,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-82.168,57",DV,"418.058,81","0,00","-500.227,38",DV
05/2010,134,BASF PC,4220000000,INVESTIMENTOS,"-447.099,96",DV,"113.526,55","7.738,21","-552.888,30",DV
05/2010,134,BASF PC,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-447.099,96",DV,"113.526,55","7.738,21","-552.888,30",DV
05/2010,134,BASF PC,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-87.418,00",DV,"15.587,89","0,00","-103.005,89",DV
05/2010,134,BASF PC,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-87.418,00",DV,"15.587,89","0,00","-103.005,89",DV
05/2010,134,BASF PC,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-338.597,53",DV,"91.207,68","7.738,21","-422.067,00",DV
05/2010,134,BASF PC,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-3.847,37",DV,"0,00","3.847,37","0,00",DV
05/2010,134,BASF PC,4222040106,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-3.847,37",DV,"0,00","3.847,37","0,00",DV
05/2010,134,BASF PC,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-334.750,16",DV,"91.207,68","3.890,84","-422.067,00",DV
05/2010,134,BASF PC,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-15.572,73",DV,"10.626,08","0,00","-26.198,81",DV
05/2010,134,BASF PC,4222040205,INFORMÁTICA,"-13.944,48",DV,"3.986,12","0,00","-17.930,60",DV
05/2010,134,BASF PC,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-305.232,95",DV,"76.595,48","3.890,84","-377.937,59",DV
05/2010,134,BASF PC,4222050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"533,11","0,00","-533,11",DV
05/2010,134,BASF PC,4222060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-319,68",DV,"1.278,72","0,00","-1.598,40",DV
05/2010,134,BASF PC,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-20.764,75",DV,"4.919,15","0,00","-25.683,90",DV
05/2010,134,BASF PC,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"26.044,31",CR,"4.112,92","0,00","21.931,39",CR
05/2010,134,BASF PC,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"27.346,71",CR,"0,00","0,00","27.346,71",CR
05/2010,134,BASF PC,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.302,40",DV,"4.112,92","0,00","-5.415,32",DV
05/2010,134,BASF PC,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-871.945,66",DV,"1.157.575,79","1.105.105,22","-924.416,23",DV
05/2010,134,BASF PC,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"10.171.463,30","10.171.463,30","0,00",CR
05/2010,134,BASF PC,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"32.351.138,82",CR,"467.086,44","5.618.355,05","37.502.407,43",CR
05/2010,134,BASF PC,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"1.399.487,11",CR,"1.143,34","283.800,25","1.682.144,02",CR
05/2010,134,BASF PC,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"1.399.487,11",CR,"1.143,34","283.800,25","1.682.144,02",CR
05/2010,134,BASF PC,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"4.088.258,67",CR,"5.052,48","1.254.125,38","5.337.331,57",CR
05/2010,134,BASF PC,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"4.088.258,67",CR,"5.052,48","1.254.125,38","5.337.331,57",CR
05/2010,134,BASF PC,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.452.880,30",CR,"0,00","0,00","1.452.880,30",CR
05/2010,134,BASF PC,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"2.635.378,37",CR,"5.052,48","1.254.125,38","3.884.451,27",CR
05/2010,134,BASF PC,5130000000,AÇÕES ,"11.951.695,32",CR,"148.719,30","1.355.788,34","13.158.764,36",CR
05/2010,134,BASF PC,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.277.672,08",CR,"248,46","61.672,34","2.339.095,96",CR
05/2010,134,BASF PC,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"9.674.023,24",CR,"148.470,84","1.294.116,00","10.819.668,40",CR
05/2010,134,BASF PC,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"14.796.333,02",CR,"134.819,44","2.518.927,70","17.180.441,28",CR
05/2010,134,BASF PC,5141000000,FUNDOS ,"14.796.333,02",CR,"134.819,44","2.518.927,70","17.180.441,28",CR
05/2010,134,BASF PC,5141030000,RENDA FIXA,"14.724.342,29",CR,"134.785,10","2.510.404,50","17.099.961,69",CR
05/2010,134,BASF PC,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"71.990,73",CR,"34,34","8.523,20","80.479,59",CR
05/2010,134,BASF PC,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"115.364,70",CR,"177.351,88","205.713,38","143.726,20",CR
05/2010,134,BASF PC,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"115.364,70",CR,"177.351,88","205.713,38","143.726,20",CR
05/2010,134,BASF PC,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-16.367.364,27",DV,"9.504.540,57","454.195,70","-25.417.709,14",DV
05/2010,134,BASF PC,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-419.675,69",DV,"14.510,94","58,46","-434.128,17",DV
05/2010,134,BASF PC,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-419.675,69",DV,"14.510,94","58,46","-434.128,17",DV
05/2010,134,BASF PC,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-1.935.197,64",DV,"1.096.060,27","420.320,58","-2.610.937,33",DV
05/2010,134,BASF PC,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-1.935.197,64",DV,"1.096.060,27","420.320,58","-2.610.937,33",DV
05/2010,134,BASF PC,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-154.325,79",DV,"326.299,54","420.320,58","-60.304,75",DV
05/2010,134,BASF PC,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-1.780.871,85",DV,"769.760,73","0,00","-2.550.632,58",DV
05/2010,134,BASF PC,5230000000,AÇÕES,"-13.838.821,48",DV,"8.150.364,57","32.835,26","-21.956.350,79",DV
05/2010,134,BASF PC,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-2.940.446,05",DV,"1.866.888,11","7.521,10","-4.799.813,06",DV
05/2010,134,BASF PC,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-10.898.375,43",DV,"6.283.476,46","25.314,16","-17.156.537,73",DV
05/2010,134,BASF PC,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-173.669,46",DV,"243.604,79","981,40","-416.292,85",DV
05/2010,134,BASF PC,5241000000,FUNDOS,"-173.669,46",DV,"243.604,79","981,40","-416.292,85",DV
05/2010,134,BASF PC,5241030000,RENDA FIXA,"-75.425,90",DV,"243.604,79","981,40","-318.049,29",DV
05/2010,134,BASF PC,5241090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"-98.243,56",DV,"0,00","0,00","-98.243,56",DV
05/2010,134,BASF PC,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-34.459,79",DV,"8.426,31","0,00","-42.886,10",DV
05/2010,134,BASF PC,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-759.579,78",DV,"183.184,14","0,00","-942.763,92",DV
05/2010,134,BASF PC,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-15.189.734,98",DV,"8.225,84","4.098.912,55","-11.099.048,27",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1000000000,ATIVO,"125.368.180,60",DV,"8.238.617,64","8.278.420,73","125.328.377,51",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"23.762,52",DV,"4.852.300,63","4.871.173,03","4.890,12",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1110000000,IMEDIATO,"23.762,52",DV,"4.852.300,63","4.871.173,03","4.890,12",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"125.344.418,08",DV,"3.386.317,01","3.407.247,70","125.323.487,39",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"18.951,43",DV,"30.591,18","20.338,68","29.203,93",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"18.951,43",DV,"30.591,18","20.338,68","29.203,93",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"18.951,43",DV,"30.591,18","20.338,68","29.203,93",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"18.951,43",DV,"30.591,18","20.338,68","29.203,93",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.514,92",DV,"1.985,82","1.699,68","1.801,06",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"1.514,92",DV,"1.985,82","1.699,68","1.801,06",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"1.514,92",DV,"1.985,82","1.699,68","1.801,06",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"1.514,92",DV,"1.985,82","1.699,68","1.801,06",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"125.323.951,73",DV,"3.353.740,01","3.385.209,34","125.292.482,40",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"122.623.615,12",DV,"3.222.566,94","3.296.986,94","122.549.195,12",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1234030000,RENDA FIXA,"103.449.019,31",DV,"1.522.566,94","2.095.729,96","102.875.856,29",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1234040000,AÇÕES,"19.174.595,81",DV,"1.700.000,00","1.201.256,98","19.673.338,83",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"2.289.812,97",DV,"25.484,96","31.818,56","2.283.479,37",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"2.289.812,97",DV,"25.484,96","31.818,56","2.283.479,37",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"2.289.812,97",DV,"25.484,96","31.818,56","2.283.479,37",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"410.523,64",DV,"105.688,11","56.403,84","459.807,91",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"410.523,64",DV,"105.688,11","56.403,84","459.807,91",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,2000000000,PASSIVO,"125.368.180,60",CR,"1.517.330,10","1.477.527,01","125.328.377,51",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"50.719,71",CR,"405.311,38","479.815,27","125.223,60",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"43.733,77",CR,"399.474,89","408.028,67","52.287,55",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"0,00",CR,"355.741,12","355.741,12","0,00",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"43.733,77",CR,"43.733,77","52.287,55","52.287,55",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"5.804,77",CR,"3.375,62","64.907,33","67.336,48",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"5.539,44",CR,"2.532,06","64.114,88","67.122,26",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"265,33",CR,"843,56","792,45","214,22",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"1.181,17",CR,"2.460,87","6.879,27","5.599,57",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"272,94",CR,"1.551,87","3.034,43","1.755,50",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"272,94",CR,"1.551,87","3.034,43","1.755,50",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"908,23",CR,"909,00","3.844,84","3.844,07",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"125.317.460,89",CR,"1.112.018,72","997.711,74","125.203.153,91",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"122.774.588,93",CR,"1.096.010,96","955.249,09","122.633.827,06",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"122.774.588,93",CR,"1.096.010,96","955.249,09","122.633.827,06",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"31.305.982,09",CR,"217.389,65","362.737,70","31.451.330,14",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"31.305.982,09",CR,"217.389,65","362.737,70","31.451.330,14",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"31.305.982,09",CR,"217.389,65","362.737,70","31.451.330,14",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"91.468.606,84",CR,"878.621,31","592.511,39","91.182.496,92",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"91.468.606,84",CR,"878.621,31","592.511,39","91.182.496,92",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"91.468.606,84",CR,"878.621,31","592.511,39","91.182.496,92",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2320000000,FUNDOS,"2.542.871,96",CR,"16.007,76","42.462,65","2.569.326,85",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"2.516.111,02",CR,"15.995,01","40.709,09","2.540.825,10",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"2.516.111,02",CR,"15.995,01","40.709,09","2.540.825,10",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"26.760,94",CR,"12,75","1.753,56","28.501,75",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"26.760,94",CR,"12,75","1.753,56","28.501,75",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"2.485.338,97","2.485.338,97","0,00",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,3100000000,ADIÇÕES,"9.200.830,00",CR,"0,00","1.277.796,50","10.478.626,50",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,3110000000,CORRENTES,"4.927.698,74",CR,"0,00","1.277.796,50","6.205.495,24",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"3.000.695,38",CR,"0,00","783.966,62","3.784.662,00",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.000.695,38",CR,"0,00","783.966,62","3.784.662,00",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"1.806.861,08",CR,"0,00","463.238,70","2.270.099,78",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,3113010000,ATIVOS,"1.806.861,08",CR,"0,00","463.238,70","2.270.099,78",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.806.861,08",CR,"0,00","463.238,70","2.270.099,78",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"120.142,28",CR,"0,00","30.591,18","150.733,46",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"120.142,28",CR,"0,00","30.591,18","150.733,46",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,3140000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"3.712.002,64",CR,"0,00","0,00","3.712.002,64",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"561.128,62",CR,"0,00","0,00","561.128,62",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"495.111,52",CR,"0,00","0,00","495.111,52",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"66.017,10",CR,"0,00","0,00","66.017,10",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-5.464.626,29",DV,"609.904,25","0,00","-6.074.530,54",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-1.273.832,47",DV,"386.046,37","0,00","-1.659.878,84",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-1.203.601,79",DV,"368.684,85","0,00","-1.572.286,64",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-9.074,93",DV,"2.253,30","0,00","-11.328,23",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,3213000000,PENSÕES,"-61.155,75",DV,"15.108,22","0,00","-76.263,97",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-46.960,20",DV,"10.624,41","0,00","-57.584,61",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,3221000000,PECÚLIOS,"-33.337,35",DV,"0,00","0,00","-33.337,35",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-13.622,85",DV,"10.624,41","0,00","-24.247,26",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-431.830,98",DV,"213.233,47","0,00","-645.064,45",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,3231000000,RESGATE,"-168.044,35",DV,"17.911,74","0,00","-185.956,09",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-263.786,63",DV,"195.321,73","0,00","-459.108,36",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-263.786,63",DV,"195.321,73","0,00","-459.108,36",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,3240000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"-3.712.002,64",DV,"0,00","0,00","-3.712.002,64",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"3.565.085,79",CR,"879.476,54","95.536,50","2.781.145,75",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"3.565.085,79",CR,"879.476,54","95.536,50","2.781.145,75",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-6.906.775,84",DV,"955.249,09","1.096.010,96","-6.766.013,97",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-394.513,66",DV,"40.709,09","15.995,01","-419.227,74",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"82.435,83","82.435,83","0,00",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,4100000000,RECEITAS,"7.773,45",CR,"0,00","1.985,82","9.759,27",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"7.773,45",CR,"0,00","1.985,82","9.759,27",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,4111000000,CORRENTES,"7.773,45",CR,"0,00","1.985,82","9.759,27",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"7.773,45",CR,"0,00","1.985,82","9.759,27",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,4200000000,DESPESAS,"-60.365,51",DV,"80.682,27","0,00","-141.047,78",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-28.613,37",DV,"71.080,75","0,00","-99.694,12",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-28.613,37",DV,"71.080,75","0,00","-99.694,12",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-17.483,73",DV,"39.741,89","0,00","-57.225,62",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-17.483,73",DV,"39.741,89","0,00","-57.225,62",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"0,00",DV,"7.447,65","0,00","-7.447,65",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-3.407,53",DV,"0,00","0,00","-3.407,53",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-14.076,20",DV,"32.294,24","0,00","-46.370,44",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-11.129,64",DV,"31.338,86","0,00","-42.468,50",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-31.752,14",DV,"9.601,52","0,00","-41.353,66",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-31.752,14",DV,"9.601,52","0,00","-41.353,66",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-31.752,14",DV,"9.601,52","0,00","-41.353,66",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-31.752,14",DV,"9.601,52","0,00","-41.353,66",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-17.675,98",DV,"6.082,50","0,00","-23.758,48",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,4221040205,INFORMÁTICA,"-14.076,16",DV,"3.519,02","0,00","-17.595,18",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"60.787,19",CR,"0,00","80.437,26","141.224,45",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"60.787,19",CR,"0,00","80.437,26","141.224,45",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-8.195,13",DV,"1.753,56","12,75","-9.935,94",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"1.763.309,54","1.763.309,54","0,00",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"4.996.449,32",CR,"80.437,26","592.413,12","5.508.425,18",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.836.847,89",CR,"80.437,26","560.274,24","5.316.684,87",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,5141000000,FUNDOS ,"4.836.847,89",CR,"80.437,26","560.274,24","5.316.684,87",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,5141030000,RENDA FIXA,"3.683.192,74",CR,"80.437,26","560.274,24","4.163.029,72",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,5141040000,AÇÕES,"1.153.655,15",CR,"0,00","0,00","1.153.655,15",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"101.969,84",CR,"0,00","25.484,96","127.454,80",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"101.969,84",CR,"0,00","25.484,96","127.454,80",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"101.969,84",CR,"0,00","25.484,96","127.454,80",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"24.495,62",CR,"0,00","6.447,84","30.943,46",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"24.495,62",CR,"0,00","6.447,84","30.943,46",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,5190000000,OUTRAS,"33.135,97",CR,"0,00","206,08","33.342,05",CR
05/2010,4354,BAYERPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.370.576,34",DV,"1.506.898,52","291.419,88","-2.586.054,98",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.329.574,10",DV,"1.492.664,93","291.407,95","-2.530.831,08",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,5241000000,FUNDOS,"-1.329.574,10",DV,"1.492.664,93","291.407,95","-2.530.831,08",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,5241030000,RENDA FIXA,"-291.407,95",DV,"0,00","291.407,95","0,00",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,5241040000,AÇÕES,"-1.038.166,15",DV,"1.492.664,93","0,00","-2.530.831,08",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-29.642,14",DV,"10.388,75","0,00","-40.030,89",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-29.642,14",DV,"10.388,75","0,00","-40.030,89",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-29.642,14",DV,"10.388,75","0,00","-40.030,89",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-3.207,00",DV,"3.844,84","11,93","-7.039,91",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-8.153,10",DV,"0,00","0,00","-8.153,10",DV
05/2010,4354,BAYERPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-3.625.872,98",DV,"175.973,76","879.476,54","-2.922.370,20",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1000000000,ATIVO,"1.176.494.818,29",DV,"82.734.063,40","92.914.541,03","1.166.314.340,66",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1100000000,DISPONÍVEL,"124.572,75",DV,"16.953.741,82","17.005.801,91","72.512,66",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1110000000,IMEDIATO,"124.572,75",DV,"16.953.741,82","17.005.801,91","72.512,66",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1200000000,REALIZÁVEL,"1.175.955.226,06",DV,"65.780.321,58","75.898.581,61","1.165.836.966,03",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"12.490.047,98",DV,"9.314.869,37","8.865.827,40","12.939.089,95",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"12.490.047,98",DV,"9.314.809,37","8.865.827,40","12.939.029,95",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"10.071.382,39",DV,"8.728.942,26","8.846.829,04","9.953.495,61",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211010100,PATROCINADOR(ES),"7.213.220,51",DV,"5.459.495,59","5.616.515,66","7.056.200,44",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211010300,PARTICIPANTES,"2.858.161,88",DV,"3.194.677,65","3.155.544,36","2.897.295,17",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"74.769,02","74.769,02","0,00",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"3.109,32",DV,"0,00","0,00","3.109,32",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211020100,PATROCINADOR(ES),"3.109,32",DV,"0,00","0,00","3.109,32",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"2.415.556,27",DV,"585.867,11","18.998,36","2.982.425,02",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211030100,PATROCINADOR(ES),"1.419.604,83",DV,"334.212,55","1.450,58","1.752.366,80",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211030300,PARTICIPANTES,"995.951,44",DV,"251.654,56","17.547,78","1.230.058,22",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"0,00",DV,"60,00","0,00","60,00",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"695.420,61",DV,"840.080,71","837.722,19","697.779,13",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221000000,CONTAS A RECEBER,"654.341,66",DV,"629.102,53","621.567,29","661.876,90",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"315.852,65",DV,"279.965,31","283.078,28","312.739,68",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221010100,PATROCINADOR(ES),"224.986,62",DV,"160.731,74","180.905,68","204.812,68",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221010300,PARTICIPANTES,"90.866,03",DV,"116.737,77","99.676,80","107.927,00",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"2.495,80","2.495,80","0,00",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"338.489,01",DV,"349.137,22","338.489,01","349.137,22",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"41.078,95",DV,"10.323,96","15.500,68","35.902,23",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"200.654,22","200.654,22","0,00",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1230000000,INVESTIMENTOS,"1.162.769.757,47",DV,"55.625.371,50","66.195.032,02","1.152.200.096,95",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.162.769.757,47",DV,"55.625.371,50","66.195.032,02","1.152.200.096,95",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1234070000,MULTIMERCADO,"1.162.769.757,47",DV,"55.625.371,50","66.195.032,02","1.152.200.096,95",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1300000000,PERMANENTE,"415.019,48",DV,"0,00","10.157,51","404.861,97",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1310000000,IMOBILIZADO,"415.019,48",DV,"0,00","10.157,51","404.861,97",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"415.019,48",DV,"0,00","10.157,51","404.861,97",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1311010000,     BENS MÓVEIS,"415.019,48",DV,"0,00","10.157,51","404.861,97",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2000000000,PASSIVO,"1.176.494.818,29",CR,"45.975.550,40","35.795.072,77","1.166.314.340,66",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"8.947.763,42",CR,"17.635.658,68","15.968.252,11","7.280.356,85",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"7.420.325,24",CR,"7.448.075,31","5.645.666,85","5.617.916,78",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"6.354.404,34",CR,"6.723.566,49","4.882.631,70","4.513.469,55",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"706.559,01",CR,"354.458,28","443.172,19","795.272,92",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"359.361,89",CR,"370.050,54","319.862,96","309.174,31",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.188.949,17",CR,"616.228,85","740.582,53","1.313.302,85",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2121000000,CONTAS A PAGAR,"978.720,07",CR,"422.748,25","574.925,91","1.130.897,73",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"210.172,76",CR,"193.480,60","165.656,62","182.348,78",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"56,34",CR,"0,00","0,00","56,34",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2130000000,INVESTIMENTOS,"338.489,01",CR,"9.571.354,52","9.582.002,73","349.137,22",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"9.232.865,51","9.232.865,51","0,00",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2134070000,MULTIMERCADO,"0,00",CR,"9.232.865,51","9.232.865,51","0,00",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"338.489,01",CR,"338.489,01","349.137,22","349.137,22",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"2.985.871,06",CR,"0,00","51.452,58","3.037.323,64",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"138.618,59",CR,"0,00","801,17","139.419,76",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2211000000,PROVISÃO,"138.618,59",CR,"0,00","801,17","139.419,76",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.847.252,47",CR,"0,00","50.651,41","2.897.903,88",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2221000000,COMUM,"2.847.252,47",CR,"0,00","50.651,41","2.897.903,88",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2221010000,  PROVISÃO,"2.847.252,47",CR,"0,00","50.651,41","2.897.903,88",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"1.164.561.183,81",CR,"28.339.891,72","19.775.368,08","1.155.996.660,17",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"1.123.076.612,64",CR,"27.445.499,15","19.573.368,00","1.115.204.481,49",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"1.080.289.283,90",CR,"10.478.676,22","14.509.374,18","1.084.319.981,86",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"385.562.233,24",CR,"1.987.423,99","6.170.364,33","389.745.173,58",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"28.278.614,90",CR,"642.355,30","0,00","27.636.259,60",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"28.278.614,90",CR,"642.355,30","0,00","27.636.259,60",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"357.283.618,34",CR,"1.345.068,69","6.170.364,33","362.108.913,98",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"311.943.062,14",CR,"690.509,29","5.973.288,39","317.225.841,24",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"45.340.556,20",CR,"654.559,40","197.075,94","44.883.072,74",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"818.707.563,39",CR,"7.366.120,06","8.304.283,38","819.645.726,71",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"627.213.065,37",CR,"6.216.306,90","2.804.493,41","623.801.251,88",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"451.555.918,90",CR,"4.279.634,67","1.476.376,76","448.752.660,99",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"175.657.146,47",CR,"1.936.672,23","1.328.116,65","175.048.590,89",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"136.890.256,39",CR,"643.086,90","3.400.724,05","139.647.893,54",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"208.601.177,51",CR,"204.126,14","3.393.229,42","211.790.280,79",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-40.389.484,25",DV,"182.167,79","4.562,16","-40.567.089,88",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-31.321.436,87",DV,"256.792,97","2.932,47","-31.575.297,37",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"54.604.241,63",CR,"506.726,26","2.099.065,92","56.196.581,29",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"150.922.357,53",CR,"796,11","2.018.351,28","152.939.912,70",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-62.824.086,74",DV,"334.270,86","42.178,58","-63.116.179,02",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-33.494.029,16",DV,"171.659,29","38.536,06","-33.627.152,39",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-123.980.512,73",DV,"1.125.132,17","34.726,47","-125.070.918,43",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-104.718.249,62",DV,"958.184,27","34.540,26","-105.641.893,63",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-104.718.249,62",DV,"958.184,27","34.540,26","-105.641.893,63",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-19.262.263,11",DV,"166.947,90","186,21","-19.429.024,80",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-19.216.963,00",DV,"166.947,90","0,00","-19.383.910,90",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030203,(-) ASSISTIDOS,"-45.300,11",DV,"0,00","186,21","-45.113,90",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"42.787.328,74",CR,"16.966.822,93","5.063.993,82","30.884.499,63",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"42.787.328,74",CR,"16.966.822,93","5.063.993,82","30.884.499,63",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"43.802.367,33",CR,"11.601.608,73","2.743.409,52","34.944.168,12",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"33.942.432,16",CR,"10.503.117,91","2.727.690,73","26.167.004,98",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"9.859.935,17",CR,"1.098.490,82","15.718,79","8.777.163,14",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-1.015.038,59",DV,"5.365.214,20","2.320.584,30","-4.059.668,49",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2320000000,FUNDOS,"41.484.571,17",CR,"894.392,57","202.000,08","40.792.178,68",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"38.649.685,71",CR,"438.494,02","1.345,86","38.212.537,55",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"26.853.167,49",CR,"371.682,91","791,35","26.482.275,93",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"11.796.518,22",CR,"66.811,11","554,51","11.730.261,62",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"2.374.610,59",CR,"401.308,44","200.654,22","2.173.956,37",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.374.610,59",CR,"200.654,22","0,00","2.173.956,37",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"200.654,22","200.654,22","0,00",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"460.274,87",CR,"54.590,11","0,00","405.684,76",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"32.574.997,74","32.574.997,74","0,00",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3100000000,ADIÇÕES,"40.332.340,96",CR,"18.998,36","9.363.074,87","49.676.417,47",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3110000000,CORRENTES,"38.711.801,94",CR,"18.998,36","9.332.853,74","48.025.657,32",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3111000000,PATROCINADOR(ES),"23.336.729,79",CR,"0,00","5.477.892,81","28.814.622,60",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"14.027.647,01",CR,"0,00","3.604.817,16","17.632.464,17",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"9.309.082,78",CR,"0,00","1.873.075,65","11.182.158,43",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"9.301.476,56",CR,"0,00","1.869.193,29","11.170.669,85",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"7.606,22",CR,"0,00","3.882,36","11.488,58",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113000000,PARTICIPANTES,"12.639.066,62",CR,"0,00","3.188.341,37","15.827.407,99",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113010000,ATIVOS,"12.580.045,45",CR,"0,00","3.173.126,97","15.753.172,42",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"12.486.035,97",CR,"0,00","3.149.461,83","15.635.497,80",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"94.009,48",CR,"0,00","23.665,14","117.674,62",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113010201,SERVIÇO PASSADO,"94.009,48",CR,"0,00","23.665,14","117.674,62",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113020000,ASSISTIDOS,"59.021,17",CR,"0,00","15.214,40","74.235,57",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"58.388,56",CR,"0,00","14.611,93","73.000,49",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113020200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"632,61",CR,"0,00","602,47","1.235,08",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113020202,DÉFICIT EQUACIONADO,"632,61",CR,"0,00","602,47","1.235,08",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"328.897,35",CR,"0,00","74.769,02","403.666,37",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"328.897,35",CR,"0,00","74.769,02","403.666,37",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3116000000,PROVISÕES,"2.407.108,18",CR,"18.998,36","591.850,54","2.979.960,36",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3140000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"798.715,44",CR,"0,00","0,00","798.715,44",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3150000000,PORTABILIDADE,"71.918,22",CR,"0,00","0,00","71.918,22",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"5.901,78",CR,"0,00","0,00","5.901,78",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"66.016,44",CR,"0,00","0,00","66.016,44",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3180000000,COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS,"719.987,31",CR,"0,00","0,00","719.987,31",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"29.918,05",CR,"0,00","30.221,13","60.139,18",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3200000000,DEDUÇÕES,"-21.033.309,71",DV,"4.917.296,18","147.213,81","-25.803.392,08",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-14.873.136,65",DV,"3.956.161,06","132.314,02","-18.696.983,69",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-10.121.468,26",DV,"2.994.780,24","2.193,95","-13.114.054,55",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3212000000,INVALIDEZ,"-449.988,38",DV,"114.071,04","14.563,16","-549.496,26",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3213000000,PENSÕES,"-3.157.656,15",DV,"435.663,47","352,51","-3.592.967,11",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3214000000,AUXÍLIOS,"-135.325,65",DV,"48.217,67","1.136,25","-182.407,07",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3215000000,PROVISÕES,"-1.008.698,21",DV,"363.428,64","114.068,15","-1.258.058,70",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-254.122,23",DV,"30.996,40","6.621,08","-278.497,55",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3221000000,PECÚLIOS,"-18.046,55",DV,"0,00","0,00","-18.046,55",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-236.075,68",DV,"30.996,40","6.621,08","-260.451,00",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3230000000,INSTITUTOS,"-4.126.930,57",DV,"919.190,88","0,00","-5.046.121,45",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3231000000,RESGATE,"-3.998.245,53",DV,"884.257,64","0,00","-4.882.503,17",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3232000000,PORTABILIDADE,"-128.685,04",DV,"34.933,24","0,00","-163.618,28",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-9.971,87",DV,"8.251,85","0,00","-18.223,72",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-118.713,17",DV,"26.681,39","0,00","-145.394,56",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3240000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"-798.714,50",DV,"0,00","0,00","-798.714,50",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3280000000,COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS,"-975.229,75",DV,"10.887,84","8.278,71","-977.838,88",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-5.176,01",DV,"60,00","0,00","-5.236,01",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-3.238,21",DV,"801,17","0,00","-4.039,38",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.106.624,15",DV,"279.965,31","0,00","-1.386.589,46",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-1.106.624,15",DV,"279.965,31","0,00","-1.386.589,46",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"33.539.215,20",CR,"12.613.620,93","11.113,96","20.936.708,23",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"41.793.040,60",CR,"0,00","11.113,96","41.804.154,56",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-8.253.825,40",DV,"12.613.620,93","0,00","-20.867.446,33",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-57.383.985,11",DV,"13.713.680,87","9.682.982,91","-61.414.683,07",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-908.916,00",DV,"1.345,86","438.494,02","-471.767,84",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"6.564.517,02",CR,"1.029.289,06","12.932.118,17","18.467.346,13",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"1.598.130,20","1.598.130,20","0,00",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4100000000,RECEITAS,"2.308.806,44",CR,"0,00","629.102,53","2.937.908,97",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.106.624,15",CR,"0,00","279.965,31","1.386.589,46",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4111000000,CORRENTES,"1.106.624,15",CR,"0,00","279.965,31","1.386.589,46",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4111010000,PATROCINADOR(ES),"699.488,05",CR,"0,00","177.168,99","876.657,04",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"699.488,05",CR,"0,00","177.168,99","876.657,04",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4111030000,PARTICIPANTES,"396.117,86",CR,"0,00","100.300,52","496.418,38",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"11.018,24",CR,"0,00","2.495,80","13.514,04",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4120000000,INVESTIMENTOS,"1.202.182,29",CR,"0,00","349.137,22","1.551.319,51",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"1.202.182,29",CR,"0,00","349.137,22","1.551.319,51",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4200000000,DESPESAS,"-2.452.057,66",DV,"1.502.458,30","768.373,45","-3.186.142,51",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.763.184,91",DV,"538.500,75","1.581,17","-2.300.104,49",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-1.763.184,91",DV,"538.500,75","1.581,17","-2.300.104,49",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.394.803,25",DV,"406.090,35","1.022,92","-1.799.870,68",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211010100,CONSELHEIROS,"-64.591,45",DV,"17.006,33","0,00","-81.597,78",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-1.296.752,24",DV,"380.463,94","1.022,92","-1.676.193,26",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-33.459,56",DV,"8.620,08","0,00","-42.079,64",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-7.905,72",DV,"9.396,82","0,00","-17.302,54",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-47.095,85",DV,"18.632,44","558,25","-65.170,04",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-113.509,28",DV,"49.704,41","0,00","-163.213,69",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-820,89",DV,"0,00","0,00","-820,89",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040106,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-820,89",DV,"0,00","0,00","-820,89",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-112.688,39",DV,"49.704,41","0,00","-162.392,80",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-11.455,25",DV,"4.950,67","0,00","-16.405,92",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-10.363,09",DV,"2.352,47","0,00","-12.715,56",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040205,INFORMÁTICA,"-218,88",DV,"3.600,00","0,00","-3.818,88",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040299,OUTRAS,"-90.651,17",DV,"38.801,27","0,00","-129.452,44",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-158.918,27",DV,"44.519,22","0,00","-203.437,49",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-40.648,84",DV,"10.157,51","0,00","-50.806,35",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-303,70",DV,"0,00","0,00","-303,70",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4220000000,INVESTIMENTOS,"-688.872,75",DV,"197.506,42","341,15","-886.038,02",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-688.872,75",DV,"197.506,42","341,15","-886.038,02",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-545.443,75",DV,"146.110,06","168,34","-691.385,47",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221010100,CONSELHEIROS,"-64.591,42",DV,"17.006,33","0,00","-81.597,75",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-475.747,20",DV,"127.458,79","168,34","-603.037,65",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-5.105,13",DV,"1.644,94","0,00","-6.750,07",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-4.341,18",DV,"6.460,02","0,00","-10.801,20",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-24.476,98",DV,"7.174,03","172,81","-31.478,20",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-29.177,71",DV,"19.988,88","0,00","-49.166,59",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-231,53",DV,"0,00","0,00","-231,53",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040106,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-231,53",DV,"0,00","0,00","-231,53",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-28.946,18",DV,"19.988,88","0,00","-48.935,06",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-5.344,12",DV,"1.261,28","0,00","-6.605,40",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040205,INFORMÁTICA,"-145,92",DV,"2.400,00","0,00","-2.545,92",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040299,OUTRAS,"-23.456,14",DV,"16.327,60","0,00","-39.783,74",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-85.129,39",DV,"17.773,43","0,00","-102.902,82",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-303,74",DV,"0,00","0,00","-303,74",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"766.451,13","766.451,13","0,00",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-299.823,43",DV,"50.651,41","0,00","-350.474,84",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-299.823,43",DV,"50.651,41","0,00","-350.474,84",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4311000000,COMUM,"-299.823,43",DV,"50.651,41","0,00","-350.474,84",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4311010000,  PROVISÃO,"-299.823,43",DV,"50.651,41","0,00","-350.474,84",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"192.795,30",CR,"45.020,49","0,00","147.774,81",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"196.569,26",CR,"0,00","0,00","196.569,26",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-3.773,96",DV,"45.020,49","0,00","-48.794,45",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"250.279,35",CR,"0,00","200.654,22","450.933,57",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"51.493.868,79","51.493.868,79","0,00",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"119.234.867,27",CR,"10.887,84","38.780.637,26","158.004.616,69",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"119.234.867,27",CR,"10.887,84","38.780.637,26","158.004.616,69",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5141000000,FUNDOS ,"119.234.867,27",CR,"10.887,84","38.780.637,26","158.004.616,69",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5141070000,MULTIMERCADO,"119.234.867,27",CR,"10.887,84","38.780.637,26","158.004.616,69",CR
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-83.840.399,61",DV,"51.122.729,77","0,00","-134.963.129,38",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-83.840.399,61",DV,"51.122.729,77","0,00","-134.963.129,38",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5241000000,FUNDOS,"-83.840.399,61",DV,"51.122.729,77","0,00","-134.963.129,38",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5241070000,MULTIMERCADO,"-83.840.399,61",DV,"51.122.729,77","0,00","-134.963.129,38",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.202.182,29",DV,"349.137,22","0,00","-1.551.319,51",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-460.274,87",DV,"0,00","54.590,11","-405.684,76",DV
05/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-33.732.010,50",DV,"11.113,96","12.658.641,42","-21.084.483,04",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1000000000,ATIVO,"21.327.207,89",DV,"383.107,50","215.627,91","21.494.687,48",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1100000000,DISPONÍVEL,"154.903,45",DV,"121.806,91","93.780,78","182.929,58",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1110000000,IMEDIATO,"154.903,45",DV,"121.806,91","93.780,78","182.929,58",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1200000000,REALIZÁVEL,"21.172.304,44",DV,"261.300,59","121.847,13","21.311.757,90",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"7.543,65",DV,"89.443,91","92.431,89","4.555,67",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"7.543,65",DV,"89.443,91","92.431,89","4.555,67",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"7.543,65",DV,"89.443,91","92.431,89","4.555,67",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"84.888,24","84.888,24","0,00",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"7.543,65",DV,"4.555,67","7.543,65","4.555,67",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.434,80",DV,"26.744,08","27.979,28","1.199,60",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221000000,CONTAS A RECEBER,"2.434,80",DV,"26.744,08","27.979,28","1.199,60",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"2.434,80",DV,"26.244,75","27.479,95","1.199,60",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"25.045,15","25.045,15","0,00",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"1.239,65",DV,"959,68","1.239,65","959,68",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"1.195,15",DV,"239,92","1.195,15","239,92",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"499,33","499,33","0,00",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1230000000,INVESTIMENTOS,"21.162.325,99",DV,"145.112,60","1.435,96","21.306.002,63",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"21.162.325,99",DV,"145.112,60","1.435,96","21.306.002,63",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1234070000,MULTIMERCADO,"21.162.325,99",DV,"145.112,60","1.435,96","21.306.002,63",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2000000000,PASSIVO,"21.327.207,89",CR,"263.957,43","431.437,02","21.494.687,48",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"8.615,10",CR,"97.585,06","97.587,79","8.617,83",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"6.898,12",CR,"69.550,66","69.550,66","6.898,12",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"0,00",CR,"62.652,54","62.652,54","0,00",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"6.898,12",CR,"6.898,12","6.898,12","6.898,12",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.716,98",CR,"27.535,07","27.537,80","1.719,71",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2121000000,CONTAS A PAGAR,"438,97",CR,"24.970,96","24.970,96","438,97",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.278,01",CR,"2.564,11","2.566,84","1.280,74",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2130000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"499,33","499,33","0,00",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"499,33","499,33","0,00",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"21.318.592,79",CR,"166.372,37","333.849,23","21.486.069,65",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"21.201.159,00",CR,"164.712,21","333.849,23","21.370.296,02",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"18.410.112,11",CR,"98.173,25","333.849,23","18.645.788,09",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"10.282.690,90",CR,"0,00","54.609,88","10.337.300,78",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"10.282.690,90",CR,"0,00","54.609,88","10.337.300,78",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"10.081.889,67",CR,"0,00","54.128,44","10.136.018,11",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"200.801,23",CR,"0,00","481,44","201.282,67",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"8.127.421,21",CR,"98.173,25","279.239,35","8.308.487,31",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"119.190,46",CR,"0,00","4.853,08","124.043,54",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"119.190,46",CR,"0,00","4.853,08","124.043,54",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"6.932.545,59",CR,"87.189,68","241.617,01","7.086.972,92",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"21.187.291,43",CR,"0,00","241.617,01","21.428.908,44",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-14.254.745,84",DV,"87.189,68","0,00","-14.341.935,52",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"1.075.685,16",CR,"10.983,57","32.769,26","1.097.470,85",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"2.873.521,89",CR,"0,00","32.769,26","2.906.291,15",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.797.836,73",DV,"10.983,57","0,00","-1.808.820,30",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"2.791.046,89",CR,"66.538,96","0,00","2.724.507,93",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"2.791.046,89",CR,"66.538,96","0,00","2.724.507,93",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"2.791.046,89",CR,"66.538,96","0,00","2.724.507,93",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.791.046,89",CR,"66.538,96","0,00","2.724.507,93",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2320000000,FUNDOS,"117.433,79",CR,"1.660,16","0,00","115.773,63",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"117.433,79",CR,"1.660,16","0,00","115.773,63",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"117.433,79",CR,"1.660,16","0,00","115.773,63",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"422.746,52","422.746,52","0,00",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3100000000,ADIÇÕES,"436.835,83",CR,"0,00","115.688,66","552.524,49",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3110000000,CORRENTES,"436.835,83",CR,"0,00","115.688,66","552.524,49",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3111000000,PATROCINADOR(ES),"417.193,00",CR,"0,00","109.933,39","527.126,39",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"417.193,00",CR,"0,00","109.933,39","527.126,39",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"18.447,68",CR,"0,00","5.515,35","23.963,03",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"18.447,68",CR,"0,00","5.515,35","23.963,03",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"1.195,15",CR,"0,00","239,92","1.435,07",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.195,15",CR,"0,00","239,92","1.435,07",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3200000000,DEDUÇÕES,"-250.610,16",DV,"62.652,54","0,00","-313.262,70",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-250.610,16",DV,"62.652,54","0,00","-313.262,70",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-243.376,28",DV,"60.844,07","0,00","-304.220,35",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3213000000,PENSÕES,"-7.233,88",DV,"1.808,47","0,00","-9.042,35",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-99.599,42",DV,"26.244,75","0,00","-125.844,17",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-99.599,42",DV,"26.244,75","0,00","-125.844,17",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"500.611,42",CR,"0,00","142.345,65","642.957,07",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"500.611,42",CR,"0,00","142.345,65","642.957,07",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-932.070,11",DV,"333.849,23","98.173,25","-1.167.746,09",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"344.832,44",CR,"0,00","66.538,96","411.371,40",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"29.192,70","29.192,70","0,00",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4100000000,RECEITAS,"101.580,26",CR,"0,00","26.744,08","128.324,34",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"99.599,42",CR,"0,00","26.244,75","125.844,17",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4111000000,CORRENTES,"99.599,42",CR,"0,00","26.244,75","125.844,17",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4111010000,PATROCINADOR(ES),"95.045,39",CR,"0,00","25.045,15","120.090,54",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"95.045,39",CR,"0,00","25.045,15","120.090,54",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"3.358,88",CR,"0,00","959,68","4.318,56",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"1.195,15",CR,"0,00","239,92","1.435,07",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4120000000,INVESTIMENTOS,"1.980,84",CR,"0,00","499,33","2.480,17",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"1.980,84",CR,"0,00","499,33","2.480,17",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4200000000,DESPESAS,"-88.278,06",DV,"29.192,70","0,00","-117.470,76",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-69.455,10",DV,"24.482,84","0,00","-93.937,94",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-69.455,10",DV,"24.482,84","0,00","-93.937,94",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-64.823,72",DV,"22.637,46","0,00","-87.461,18",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-64.823,72",DV,"22.637,46","0,00","-87.461,18",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-27.902,40",DV,"6.975,60","0,00","-34.878,00",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-12.091,04",DV,"3.022,76","0,00","-15.113,80",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-1.904,00",DV,"476,00","0,00","-2.380,00",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-22.606,80",DV,"5.651,70","0,00","-28.258,50",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"0,00",DV,"4.158,00","0,00","-4.158,00",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040299,OUTRAS,"-319,48",DV,"2.353,40","0,00","-2.672,88",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"625,00","0,00","-625,00",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-4.631,38",DV,"1.220,38","0,00","-5.851,76",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4220000000,INVESTIMENTOS,"-18.822,96",DV,"4.709,86","0,00","-23.532,82",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-18.822,96",DV,"4.709,86","0,00","-23.532,82",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-18.600,00",DV,"4.649,50","0,00","-23.249,50",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-18.600,00",DV,"4.649,50","0,00","-23.249,50",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-16.842,12",DV,"4.210,53","0,00","-21.052,65",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222040299,OUTRAS,"-1.757,88",DV,"438,97","0,00","-2.196,85",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-222,96",DV,"60,36","0,00","-283,32",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"2.582,19",CR,"0,00","788,46","3.370,65",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"2.582,19",CR,"0,00","788,46","3.370,65",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-15.884,39",DV,"0,00","1.660,16","-14.224,23",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"143.716,86","143.716,86","0,00",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"505.289,65",CR,"40,22","143.716,86","648.966,29",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"505.289,65",CR,"40,22","143.716,86","648.966,29",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5141000000,FUNDOS ,"505.289,65",CR,"40,22","143.716,86","648.966,29",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5141070000,MULTIMERCADO,"505.289,65",CR,"40,22","143.716,86","648.966,29",CR
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-115,20",DV,"43,20","0,00","-158,40",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-115,20",DV,"43,20","0,00","-158,40",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.980,84",DV,"499,33","0,00","-2.480,17",DV
05/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-503.193,61",DV,"143.134,11","0,00","-646.327,72",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1000000000,ATIVO,"4.012.301,24",DV,"182.676,90","177.558,57","4.017.419,57",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"107.049,08",DV,"78.197,34","73.977,94","111.268,48",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1110000000,IMEDIATO,"106.270,83",DV,"49.978,37","48.954,79","107.294,41",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1120000000,VINCULADO,"778,25",DV,"28.218,97","25.023,15","3.974,07",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"3.905.252,16",DV,"104.479,56","103.580,63","3.906.151,09",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"4.993,78",DV,"0,00","0,00","4.993,78",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"4.993,78",DV,"0,00","0,00","4.993,78",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"23.839,40",DV,"74.283,63","73.938,29","24.184,74",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"23.824,21",DV,"39.923,13","39.876,61","23.870,73",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"23.824,21",DV,"23.870,73","23.824,21","23.870,73",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"23.824,21",DV,"23.870,73","23.824,21","23.870,73",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"16.052,40","16.052,40","0,00",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"34.061,68","34.061,68","0,00",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"15,19",DV,"298,82","0,00","314,01",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"3.876.418,98",DV,"30.195,93","29.642,34","3.876.972,57",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"2.049.530,00",DV,"15.374,59","4.220,58","2.060.684,01",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"2.049.530,00",DV,"15.374,59","4.220,58","2.060.684,01",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.826.888,98",DV,"14.821,34","25.421,76","1.816.288,56",DV
05/2010,3808,BOMPREV,1234030000,RENDA FIXA,"1.826.888,98",DV,"14.821,34","25.421,76","1.816.288,56",DV
05/2010,3808,BOMPREV,2000000000,PASSIVO,"4.012.301,24",CR,"122.925,52","128.043,85","4.017.419,57",CR
05/2010,3808,BOMPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"161.711,49",CR,"86.776,24","59.920,49","134.855,74",CR
05/2010,3808,BOMPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"112.732,14",CR,"25.068,97","22.103,80","109.766,97",CR
05/2010,3808,BOMPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"101.791,53",CR,"14.524,21","19.489,89","106.757,21",CR
05/2010,3808,BOMPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"10.940,61",CR,"10.544,76","2.613,91","3.009,76",CR
05/2010,3808,BOMPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"48.979,35",CR,"45.654,87","21.764,29","25.088,77",CR
05/2010,3808,BOMPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"40.069,76",CR,"34.878,32","14.669,52","19.860,96",CR
05/2010,3808,BOMPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"3.658,78",CR,"3.062,17","875,69","1.472,30",CR
05/2010,3808,BOMPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"5.250,81",CR,"7.714,38","6.219,08","3.755,51",CR
05/2010,3808,BOMPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"16.052,40","16.052,40","0,00",CR
05/2010,3808,BOMPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"16.052,40","16.052,40","0,00",CR
05/2010,3808,BOMPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"3.850.589,75",CR,"36.149,28","68.123,36","3.882.563,83",CR
05/2010,3808,BOMPREV,2320000000,FUNDOS,"3.850.589,75",CR,"36.149,28","68.123,36","3.882.563,83",CR
05/2010,3808,BOMPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"3.788.001,36",CR,"2.087,60","0,00","3.785.913,76",CR
05/2010,3808,BOMPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"3.788.001,36",CR,"2.087,60","0,00","3.785.913,76",CR
05/2010,3808,BOMPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"62.588,39",CR,"34.061,68","68.123,36","96.650,07",CR
05/2010,3808,BOMPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"62.588,39",CR,"0,00","34.061,68","96.650,07",CR
05/2010,3808,BOMPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"34.061,68","34.061,68","0,00",CR
05/2010,3808,BOMPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"45.029,31","45.029,31","0,00",CR
05/2010,3808,BOMPREV,3100000000,ADIÇÕES,"94.738,80",CR,"0,00","23.870,73","118.609,53",CR
05/2010,3808,BOMPREV,3110000000,CORRENTES,"94.738,80",CR,"0,00","23.870,73","118.609,53",CR
05/2010,3808,BOMPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"94.738,80",CR,"0,00","23.870,73","118.609,53",CR
05/2010,3808,BOMPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"94.738,80",CR,"0,00","23.870,73","118.609,53",CR
05/2010,3808,BOMPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-562.258,91",DV,"21.158,58","0,00","-583.417,49",DV
05/2010,3808,BOMPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-23.449,92",DV,"6.010,41","0,00","-29.460,33",DV
05/2010,3808,BOMPREV,3213000000,PENSÕES,"-23.449,92",DV,"6.010,41","0,00","-29.460,33",DV
05/2010,3808,BOMPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-538.808,99",DV,"15.148,17","0,00","-553.957,16",DV
05/2010,3808,BOMPREV,3231000000,RESGATE,"-67.844,13",DV,"15.148,17","0,00","-82.992,30",DV
05/2010,3808,BOMPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-470.964,86",DV,"0,00","0,00","-470.964,86",DV
05/2010,3808,BOMPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-470.964,86",DV,"0,00","0,00","-470.964,86",DV
05/2010,3808,BOMPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-94.738,80",DV,"23.870,73","0,00","-118.609,53",DV
05/2010,3808,BOMPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-94.738,80",DV,"23.870,73","0,00","-118.609,53",DV
05/2010,3808,BOMPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"127.397,05",CR,"0,00","19.070,98","146.468,03",CR
05/2010,3808,BOMPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"127.397,05",CR,"0,00","19.070,98","146.468,03",CR
05/2010,3808,BOMPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"434.861,86",CR,"0,00","2.087,60","436.949,46",CR
05/2010,3808,BOMPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"54.667,35","54.667,35","0,00",CR
05/2010,3808,BOMPREV,4100000000,RECEITAS,"126.851,87",CR,"0,00","44.792,55","171.644,42",CR
05/2010,3808,BOMPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"94.738,80",CR,"0,00","23.870,73","118.609,53",CR
05/2010,3808,BOMPREV,4111000000,CORRENTES,"94.738,80",CR,"0,00","23.870,73","118.609,53",CR
05/2010,3808,BOMPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"94.738,80",CR,"0,00","23.870,73","118.609,53",CR
05/2010,3808,BOMPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"94.738,80",CR,"0,00","23.870,73","118.609,53",CR
05/2010,3808,BOMPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"32.111,84",CR,"0,00","7.981,59","40.093,43",CR
05/2010,3808,BOMPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"32.111,84",CR,"0,00","7.981,59","40.093,43",CR
05/2010,3808,BOMPREV,4190000000,OUTRAS,"1,23",CR,"0,00","12.940,23","12.941,46",CR
05/2010,3808,BOMPREV,4200000000,DESPESAS,"-95.139,51",DV,"20.605,67","8.632,09","-107.113,09",DV
05/2010,3808,BOMPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-63.026,44",DV,"12.618,81","8.626,82","-67.018,43",DV
05/2010,3808,BOMPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-63.026,44",DV,"12.618,81","8.626,82","-67.018,43",DV
05/2010,3808,BOMPREV,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-8.835,76",DV,"2.208,94","0,00","-11.044,70",DV
05/2010,3808,BOMPREV,4212010400,PESSOAL CEDIDO,"-8.835,76",DV,"2.208,94","0,00","-11.044,70",DV
05/2010,3808,BOMPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-42.949,22",DV,"8.580,60","8.626,82","-42.903,00",DV
05/2010,3808,BOMPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-42.949,22",DV,"8.580,60","8.626,82","-42.903,00",DV
05/2010,3808,BOMPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-8.626,82",DV,"0,00","8.626,82","0,00",DV
05/2010,3808,BOMPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-34.322,40",DV,"8.580,60","0,00","-42.903,00",DV
05/2010,3808,BOMPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-11.241,46",DV,"1.829,27","0,00","-13.070,73",DV
05/2010,3808,BOMPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-32.113,07",DV,"7.986,86","5,27","-40.094,66",DV
05/2010,3808,BOMPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-32.113,07",DV,"7.986,86","5,27","-40.094,66",DV
05/2010,3808,BOMPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-30.533,22",DV,"7.594,47","0,00","-38.127,69",DV
05/2010,3808,BOMPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-30.533,22",DV,"7.594,47","0,00","-38.127,69",DV
05/2010,3808,BOMPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-22.126,52",DV,"5.531,68","0,00","-27.658,20",DV
05/2010,3808,BOMPREV,4222040299,OUTRAS,"-8.406,70",DV,"2.062,79","0,00","-10.469,49",DV
05/2010,3808,BOMPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-1.579,85",DV,"392,39","5,27","-1.966,97",DV
05/2010,3808,BOMPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.455,65",CR,"0,00","1.242,71","2.698,36",CR
05/2010,3808,BOMPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.455,65",CR,"0,00","1.242,71","2.698,36",CR
05/2010,3808,BOMPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-33.168,01",DV,"34.061,68","0,00","-67.229,69",DV
05/2010,3808,BOMPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"30.217,42","30.217,42","0,00",CR
05/2010,3808,BOMPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"162.306,26",CR,"1.426,53","30.209,67","191.089,40",CR
05/2010,3808,BOMPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"54.097,75",CR,"0,00","15.380,58","69.478,33",CR
05/2010,3808,BOMPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"54.097,75",CR,"0,00","15.380,58","69.478,33",CR
05/2010,3808,BOMPREV,5130000000,AÇÕES ,"51.744,00",CR,"0,00","0,00","51.744,00",CR
05/2010,3808,BOMPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"51.744,00",CR,"0,00","0,00","51.744,00",CR
05/2010,3808,BOMPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"56.464,51",CR,"1.426,53","14.829,09","69.867,07",CR
05/2010,3808,BOMPREV,5141000000,FUNDOS ,"56.464,51",CR,"1.426,53","14.829,09","69.867,07",CR
05/2010,3808,BOMPREV,5141030000,RENDA FIXA,"56.464,51",CR,"1.426,53","14.829,09","69.867,07",CR
05/2010,3808,BOMPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.341,72",DV,"495,61","7,75","-1.829,58",DV
05/2010,3808,BOMPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-24,98",DV,"10,58","0,00","-35,56",DV
05/2010,3808,BOMPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-24,98",DV,"10,58","0,00","-35,56",DV
05/2010,3808,BOMPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-1.316,74",DV,"485,03","7,75","-1.794,02",DV
05/2010,3808,BOMPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-32.111,84",DV,"7.981,59","0,00","-40.093,43",DV
05/2010,3808,BOMPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-128.852,70",DV,"20.313,69","0,00","-149.166,39",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1000000000,ATIVO,"41.651.219,15",DV,"4.818.769,18","5.182.733,20","41.287.255,13",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1100000000,DISPONÍVEL,"495.492,68",DV,"2.503.819,54","2.941.970,78","57.341,44",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1110000000,IMEDIATO,"495.492,68",DV,"2.503.819,54","2.941.970,78","57.341,44",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1200000000,REALIZÁVEL,"41.151.840,85",DV,"2.314.949,64","2.240.727,53","41.226.062,96",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"8.400,84",DV,"311.919,92","310.135,63","10.185,13",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"7.136,41",DV,"311.919,92","310.135,63","8.920,70",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"7.136,41",DV,"311.919,92","310.135,63","8.920,70",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"4.508,29",DV,"103.633,55","101.849,26","6.292,58",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1211010300,PARTICIPANTES,"2.130,66",DV,"207.873,43","207.873,43","2.130,66",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"497,46",DV,"412,94","412,94","497,46",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"1.264,43",DV,"0,00","0,00","1.264,43",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"7.052,07",DV,"69.778,33","63.769,39","13.061,01",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"295,44",DV,"66.043,28","63.396,60","2.942,12",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"295,44",DV,"63.836,58","61.189,90","2.942,12",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"295,44",DV,"54.915,77","54.915,77","295,44",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"142,74","142,74","0,00",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"0,00",DV,"8.778,07","6.131,39","2.646,68",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"2.206,70","2.206,70","0,00",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"6.756,63",DV,"3.735,05","372,79","10.118,89",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"41.136.387,94",DV,"1.933.251,39","1.866.822,51","41.202.816,82",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"7.238.511,35",DV,"84.204,46","181.925,19","7.140.790,62",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"7.238.511,35",DV,"84.204,46","181.925,19","7.140.790,62",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"15.203.605,78",DV,"171.989,76","56.748,33","15.318.847,21",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"6.487.322,23",DV,"57.022,77","6.422,91","6.537.922,09",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"8.716.283,55",DV,"114.966,99","50.325,42","8.780.925,12",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1233000000,AÇÕES ,"274.925,71",DV,"1.170.945,78","63.855,32","1.382.016,17",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"98.689,67",DV,"62,49","4.467,09","94.285,07",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"176.236,04",DV,"1.170.883,29","59.388,23","1.287.731,10",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"17.802.475,44",DV,"324.586,09","1.469.953,89","16.657.107,64",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234020000,REFERENCIADO,"3.699.139,14",DV,"315.330,33","700.655,92","3.313.813,55",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234040000,AÇÕES,"7.081.383,87",DV,"1.332,89","406.403,20","6.676.313,56",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234070000,MULTIMERCADO,"1.174.035,11",DV,"6.889,12","206,52","1.180.717,71",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"2.428.849,21",DV,"427,80","29.152,64","2.400.124,37",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234110000,PARTICIPAÇÕES,"3.419.068,11",DV,"605,95","333.535,61","3.086.138,45",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"616.869,66",DV,"181.525,30","94.339,78","704.055,18",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"616.869,66",DV,"181.525,30","94.339,78","704.055,18",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1300000000,PERMANENTE,"3.885,62",DV,"0,00","34,89","3.850,73",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1310000000,IMOBILIZADO,"3.885,62",DV,"0,00","34,89","3.850,73",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"3.885,62",DV,"0,00","34,89","3.850,73",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"3.885,62",DV,"0,00","34,89","3.850,73",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2000000000,PASSIVO,"41.651.219,15",CR,"1.843.591,71","1.479.627,69","41.287.255,13",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"15.306,61",CR,"1.468.522,65","1.472.079,95","18.863,91",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"7.399,78",CR,"133.802,17","135.403,48","9.001,09",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"4.830,53",CR,"132.737,63","128.093,24","186,14",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.064,54",CR,"1.064,54","7.310,24","7.310,24",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.504,71",CR,"0,00","0,00","1.504,71",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.942,30",CR,"40.076,67","40.202,13","3.067,76",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"0,00",CR,"34.952,08","34.952,08","0,00",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"2.942,30",CR,"5.124,59","5.250,05","3.067,76",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"4.964,53",CR,"1.294.643,81","1.296.474,34","6.795,06",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2133000000,AÇÕES ,"0,00",CR,"1.169.222,51","1.169.222,51","0,00",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",CR,"1.169.222,51","1.169.222,51","0,00",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"2.325,22",CR,"123.214,13","125.044,66","4.155,75",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"2.325,22",CR,"123.214,13","125.044,66","4.155,75",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"2.639,31",CR,"0,47","0,47","2.639,31",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"2.206,70","2.206,70","0,00",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"41.635.912,54",CR,"375.069,06","7.547,74","41.268.391,22",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"39.858.800,28",CR,"301.273,85","0,00","39.557.526,43",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"39.858.800,28",CR,"301.273,85","0,00","39.557.526,43",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"973.045,98",CR,"24.246,94","0,00","948.799,04",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"973.045,98",CR,"24.246,94","0,00","948.799,04",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"973.045,98",CR,"24.246,94","0,00","948.799,04",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"38.885.754,30",CR,"277.026,91","0,00","38.608.727,39",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"38.885.754,30",CR,"277.026,91","0,00","38.608.727,39",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"19.733.250,56",CR,"129.766,76","0,00","19.603.483,80",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"19.152.503,74",CR,"147.260,15","0,00","19.005.243,59",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2320000000,FUNDOS,"1.777.112,26",CR,"73.795,21","7.547,74","1.710.864,79",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"1.145.580,66",CR,"73.760,32","0,00","1.071.820,34",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"1.145.580,66",CR,"73.760,32","0,00","1.071.820,34",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"631.531,60",CR,"34,89","7.547,74","639.044,45",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"631.531,60",CR,"34,89","7.547,74","639.044,45",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"749.484,35","749.484,35","0,00",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3100000000,ADIÇÕES,"1.894.929,46",CR,"0,00","374.450,18","2.269.379,64",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3110000000,CORRENTES,"1.856.185,48",CR,"0,00","374.433,16","2.230.618,64",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"616.171,54",CR,"0,00","158.549,32","774.720,86",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"616.171,54",CR,"0,00","158.549,32","774.720,86",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3113000000,PARTICIPANTES,"1.208.229,33",CR,"0,00","207.873,43","1.416.102,76",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3113010000,ATIVOS,"1.208.229,33",CR,"0,00","207.873,43","1.416.102,76",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.208.229,33",CR,"0,00","207.873,43","1.416.102,76",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"1.595,01",CR,"0,00","555,68","2.150,69",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.595,01",CR,"0,00","555,68","2.150,69",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"30.189,60",CR,"0,00","7.454,73","37.644,33",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"30.189,60",CR,"0,00","7.454,73","37.644,33",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"60,09",CR,"0,00","17,02","77,11",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3150000000,PORTABILIDADE,"38.683,89",CR,"0,00","0,00","38.683,89",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"38.683,89",CR,"0,00","0,00","38.683,89",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-629.211,70",DV,"135.547,97","0,00","-764.759,67",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-40.564,94",DV,"11.271,87","0,00","-51.836,81",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-36.692,46",DV,"10.303,75","0,00","-46.996,21",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3213000000,PENSÕES,"-3.872,48",DV,"968,12","0,00","-4.840,60",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3230000000,INSTITUTOS,"-558.363,49",DV,"116.761,83","0,00","-675.125,32",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3231000000,RESGATE,"-545.906,36",DV,"29.116,89","0,00","-575.023,25",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-12.457,13",DV,"87.644,94","0,00","-100.102,07",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-12.457,13",DV,"87.644,94","0,00","-100.102,07",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-30.283,27",DV,"7.514,27","0,00","-37.797,54",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-228.791,62",DV,"62.513,24","0,00","-291.304,86",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-228.791,62",DV,"62.513,24","0,00","-291.304,86",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"651.472,64",CR,"551.423,14","0,00","100.049,50",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.000.985,08",CR,"0,00","0,00","1.000.985,08",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-349.512,44",DV,"551.423,14","0,00","-900.935,58",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-1.871.783,66",DV,"0,00","301.273,85","-1.570.509,81",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"183.384,88",CR,"0,00","73.760,32","257.145,20",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"64.758,45","64.758,45","0,00",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4100000000,RECEITAS,"241.991,33",CR,"0,00","64.723,56","306.714,89",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"228.791,62",CR,"0,00","62.513,24","291.304,86",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4111000000,CORRENTES,"228.791,62",CR,"0,00","62.513,24","291.304,86",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"198.238,81",CR,"0,00","54.915,77","253.154,58",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"198.238,81",CR,"0,00","54.915,77","253.154,58",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"363,21",CR,"0,00","142,74","505,95",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"30.189,60",CR,"0,00","7.454,73","37.644,33",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"13.157,64",CR,"0,00","2.206,70","15.364,34",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"13.157,64",CR,"0,00","2.206,70","15.364,34",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4190000000,OUTRAS,"42,07",CR,"0,00","3,62","45,69",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4200000000,DESPESAS,"-189.790,55",DV,"48.690,87","0,00","-238.481,42",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-146.029,06",DV,"40.108,38","0,00","-186.137,44",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-146.029,06",DV,"40.108,38","0,00","-186.137,44",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-131.784,86",DV,"36.110,55","0,00","-167.895,41",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-131.784,86",DV,"36.110,55","0,00","-167.895,41",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-27.044,07",DV,"5.723,16","0,00","-32.767,23",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-20.292,39",DV,"4.818,95","0,00","-25.111,34",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-76.914,33",DV,"17.552,63","0,00","-94.466,96",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040299,OUTRAS,"-7.534,07",DV,"8.015,81","0,00","-15.549,88",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-3.415,88",DV,"997,79","0,00","-4.413,67",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-139,56",DV,"34,89","0,00","-174,45",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-10.688,76",DV,"2.965,15","0,00","-13.653,91",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-43.761,49",DV,"8.582,49","0,00","-52.343,98",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-43.761,49",DV,"8.582,49","0,00","-52.343,98",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-500,00",DV,"0,00","0,00","-500,00",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-41.732,60",DV,"8.479,88","0,00","-50.212,48",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-41.732,60",DV,"8.479,88","0,00","-50.212,48",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-30.603,85",DV,"6.375,79","0,00","-36.979,64",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222040299,OUTRAS,"-11.128,75",DV,"2.104,09","0,00","-13.232,84",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-71,15",DV,"0,00","0,00","-71,15",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-1.457,74",DV,"102,61","0,00","-1.560,35",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"9.825,96",CR,"8.519,84","0,00","1.306,12",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"15.105,99",CR,"0,00","0,00","15.105,99",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-5.280,03",DV,"8.519,84","0,00","-13.799,87",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-62.026,74",DV,"7.547,74","34,89","-69.539,59",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"906.449,99","906.449,99","0,00",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"1.918.521,03",CR,"208,67","346.466,25","2.264.778,61",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"388.829,21",CR,"0,00","82.824,62","471.653,83",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"388.829,21",CR,"0,00","82.824,62","471.653,83",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"687.853,22",CR,"0,00","169.315,70","857.168,92",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"687.853,22",CR,"0,00","169.315,70","857.168,92",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"198.265,14",CR,"0,00","55.881,77","254.146,91",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"489.588,08",CR,"0,00","113.433,93","603.022,01",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5130000000,AÇÕES ,"38.015,22",CR,"0,00","1.689,07","39.704,29",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"23.975,68",CR,"0,00","1.689,07","25.664,75",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"14.039,54",CR,"0,00","0,00","14.039,54",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"754.963,76",CR,"40,76","81.389,57","836.312,57",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141000000,FUNDOS ,"754.963,76",CR,"40,76","81.389,57","836.312,57",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141020000,REFERENCIADO,"75.057,73",CR,"0,00","24.674,41","99.732,14",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141040000,AÇÕES,"143.736,94",CR,"40,76","0,00","143.696,18",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141070000,MULTIMERCADO,"22.682,05",CR,"0,00","6.682,60","29.364,65",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"341.602,66",CR,"0,00","50.032,56","391.635,22",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141110000,PARTICIPAÇÕES,"171.884,38",CR,"0,00","0,00","171.884,38",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"48.859,62",CR,"167,91","11.247,29","59.939,00",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"48.859,62",CR,"167,91","11.247,29","59.939,00",CR
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.244.064,79",DV,"904.034,62","40,76","-2.148.058,65",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-102.094,51",DV,"43.414,65","0,00","-145.509,16",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-102.094,51",DV,"43.414,65","0,00","-145.509,16",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-48.610,15",DV,"31.777,21","0,00","-80.387,36",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-48.610,15",DV,"31.777,21","0,00","-80.387,36",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-19.368,94",DV,"5.281,91","0,00","-24.650,85",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-29.241,21",DV,"26.495,30","0,00","-55.736,51",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5230000000,AÇÕES,"-25.409,16",DV,"62.098,45","0,00","-87.507,61",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-1.061,90",DV,"4.371,00","0,00","-5.432,90",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-24.347,26",DV,"57.727,45","0,00","-82.074,71",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.067.580,24",DV,"766.724,81","40,76","-1.834.264,29",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5241000000,FUNDOS,"-1.067.580,24",DV,"766.724,81","40,76","-1.834.264,29",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5241040000,AÇÕES,"-325.943,69",DV,"405.070,31","40,76","-730.973,24",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5241090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"-247.762,81",DV,"28.724,84","0,00","-276.487,65",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5241110000,PARTICIPAÇÕES,"-493.873,74",DV,"332.929,66","0,00","-826.803,40",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-370,73",DV,"19,50","0,00","-390,23",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-13.157,64",DV,"2.206,70","0,00","-15.364,34",DV
05/2010,3349,BOTICARIO PREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-661.298,60",DV,"0,00","559.942,98","-101.355,62",DV
05/2010,2436,BP PREV,1000000000,ATIVO,"52.019.935,12",DV,"31.626.714,10","31.943.312,11","51.703.337,11",DV
05/2010,2436,BP PREV,1100000000,DISPONÍVEL,"10.701,25",DV,"15.219.232,75","15.225.977,93","3.956,07",DV
05/2010,2436,BP PREV,1110000000,IMEDIATO,"10.701,25",DV,"14.856.657,12","14.863.402,30","3.956,07",DV
05/2010,2436,BP PREV,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"362.575,63","362.575,63","0,00",DV
05/2010,2436,BP PREV,1200000000,REALIZÁVEL,"52.009.233,87",DV,"16.407.481,35","16.717.334,18","51.699.381,04",DV
05/2010,2436,BP PREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"140.902,72",DV,"291.288,72","284.413,03","147.778,41",DV
05/2010,2436,BP PREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"140.887,26",DV,"211.317,24","204.441,64","147.762,86",DV
05/2010,2436,BP PREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"140.887,26",DV,"211.317,24","204.441,64","147.762,86",DV
05/2010,2436,BP PREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"14.936,17",DV,"107.464,85","107.472,18","14.928,84",DV
05/2010,2436,BP PREV,1211010300,PARTICIPANTES,"124.149,81",DV,"100.663,33","95.237,40","129.575,74",DV
05/2010,2436,BP PREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"1.801,28",DV,"3.189,06","1.732,06","3.258,28",DV
05/2010,2436,BP PREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"15,46",DV,"0,09","0,00","15,55",DV
05/2010,2436,BP PREV,1214000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO,"0,00",DV,"79.971,39","79.971,39","0,00",DV
05/2010,2436,BP PREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"61.202,34",DV,"47.830,66","47.954,02","61.078,98",DV
05/2010,2436,BP PREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"61.202,34",DV,"47.830,66","47.954,02","61.078,98",DV
05/2010,2436,BP PREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"59.318,61",DV,"47.819,14","47.954,02","59.183,73",DV
05/2010,2436,BP PREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"59.262,51",DV,"47.723,49","47.902,07","59.083,93",DV
05/2010,2436,BP PREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"56,10",DV,"95,65","51,95","99,80",DV
05/2010,2436,BP PREV,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"1.883,73",DV,"11,52","0,00","1.895,25",DV
05/2010,2436,BP PREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"51.807.128,81",DV,"16.068.361,97","16.384.967,13","51.490.523,65",DV
05/2010,2436,BP PREV,1233000000,AÇÕES ,"10.986.213,22",DV,"2.256.745,03","1.954.023,83","11.288.934,42",DV
05/2010,2436,BP PREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.923.956,83",DV,"538.904,95","562.745,97","2.900.115,81",DV
05/2010,2436,BP PREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"8.062.256,39",DV,"1.717.840,08","1.391.277,86","8.388.818,61",DV
05/2010,2436,BP PREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"40.820.915,59",DV,"13.811.616,94","14.430.943,30","40.201.589,23",DV
05/2010,2436,BP PREV,1234020000,REFERENCIADO,"5.023.095,13",DV,"4.174.846,24","2.321.308,17","6.876.633,20",DV
05/2010,2436,BP PREV,1234030000,RENDA FIXA,"35.226.325,12",DV,"9.632.404,62","12.097.165,64","32.761.564,10",DV
05/2010,2436,BP PREV,1234070000,MULTIMERCADO,"571.495,34",DV,"4.366,08","12.469,49","563.391,93",DV
05/2010,2436,BP PREV,2000000000,PASSIVO,"52.019.935,12",CR,"2.463.321,02","2.146.723,01","51.703.337,11",CR
05/2010,2436,BP PREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"173.591,83",CR,"1.913.144,19","1.954.563,86","215.011,50",CR
05/2010,2436,BP PREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"10.499,56",CR,"176.340,38","194.547,39","28.706,57",CR
05/2010,2436,BP PREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"1.685,20",CR,"167.526,02","165.840,82","0,00",CR
05/2010,2436,BP PREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"8.814,36",CR,"8.814,36","28.706,57","28.706,57",CR
05/2010,2436,BP PREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"34.492,64",CR,"134.803,77","133.242,83","32.931,70",CR
05/2010,2436,BP PREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"29.015,31",CR,"129.790,19","129.585,40","28.810,52",CR
05/2010,2436,BP PREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"5.477,33",CR,"5.013,58","3.657,43","4.121,18",CR
05/2010,2436,BP PREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"128.599,63",CR,"1.602.000,04","1.626.773,64","153.373,23",CR
05/2010,2436,BP PREV,2133000000,AÇÕES ,"124.860,18",CR,"1.598.245,64","1.623.027,63","149.642,17",CR
05/2010,2436,BP PREV,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"7.281,79",CR,"255.125,56","335.608,65","87.764,88",CR
05/2010,2436,BP PREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"117.578,39",CR,"1.343.120,08","1.287.418,98","61.877,29",CR
05/2010,2436,BP PREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"3.739,45",CR,"3.754,40","3.746,01","3.731,06",CR
05/2010,2436,BP PREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"51.846.343,29",CR,"550.176,83","192.159,15","51.488.325,61",CR
05/2010,2436,BP PREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"48.638.628,65",CR,"550.155,21","127.845,15","48.216.318,59",CR
05/2010,2436,BP PREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"42.727.023,53",CR,"297.637,15","122.041,03","42.551.427,41",CR
05/2010,2436,BP PREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"10.681.356,25",CR,"1.866,52","95.465,11","10.774.954,84",CR
05/2010,2436,BP PREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"2.566.895,50",CR,"1.866,52","79.855,74","2.644.884,72",CR
05/2010,2436,BP PREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"2.566.895,50",CR,"1.866,52","79.855,74","2.644.884,72",CR
05/2010,2436,BP PREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"8.114.460,75",CR,"0,00","15.609,37","8.130.070,12",CR
05/2010,2436,BP PREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"8.114.460,75",CR,"0,00","15.609,37","8.130.070,12",CR
05/2010,2436,BP PREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"32.106.515,53",CR,"295.122,91","26.575,92","31.837.968,54",CR
05/2010,2436,BP PREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"31.721.832,83",CR,"292.306,93","14.094,34","31.443.620,24",CR
05/2010,2436,BP PREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"15.524.579,45",CR,"144.480,65","7.047,17","15.387.145,97",CR
05/2010,2436,BP PREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"16.197.253,38",CR,"147.826,28","7.047,17","16.056.474,27",CR
05/2010,2436,BP PREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"63.701,09",CR,"2.815,98","3.350,54","64.235,65",CR
05/2010,2436,BP PREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"399.270,43",CR,"0,00","3.350,54","402.620,97",CR
05/2010,2436,BP PREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-335.569,34",DV,"2.815,98","0,00","-338.385,32",DV
05/2010,2436,BP PREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"320.981,61",CR,"0,00","9.131,04","330.112,65",CR
05/2010,2436,BP PREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"658.656,34",CR,"0,00","5.527,21","664.183,55",CR
05/2010,2436,BP PREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-337.674,73",DV,"0,00","3.603,83","-334.070,90",DV
05/2010,2436,BP PREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-60.848,25",DV,"647,72","0,00","-61.495,97",DV
05/2010,2436,BP PREV,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-60.848,25",DV,"647,72","0,00","-61.495,97",DV
05/2010,2436,BP PREV,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-60.848,25",DV,"647,72","0,00","-61.495,97",DV
05/2010,2436,BP PREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"5.911.605,12",CR,"252.518,06","5.804,12","5.664.891,18",CR
05/2010,2436,BP PREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"5.911.605,12",CR,"252.518,06","5.804,12","5.664.891,18",CR
05/2010,2436,BP PREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"5.911.605,12",CR,"252.518,06","5.804,12","5.664.891,18",CR
05/2010,2436,BP PREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.100.816,63",CR,"0,00","5.804,12","2.106.620,75",CR
05/2010,2436,BP PREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"3.810.788,49",CR,"252.518,06","0,00","3.558.270,43",CR
05/2010,2436,BP PREV,2320000000,FUNDOS,"3.207.714,64",CR,"21,62","64.314,00","3.272.007,02",CR
05/2010,2436,BP PREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"3.159.707,01",CR,"21,62","42.904,45","3.202.589,84",CR
05/2010,2436,BP PREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"3.159.707,01",CR,"21,62","42.904,45","3.202.589,84",CR
05/2010,2436,BP PREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"48.007,63",CR,"0,00","21.409,55","69.417,18",CR
05/2010,2436,BP PREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"48.007,63",CR,"0,00","21.409,55","69.417,18",CR
05/2010,2436,BP PREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"809.217,65","809.217,65","0,00",CR
05/2010,2436,BP PREV,3100000000,ADIÇÕES,"584.680,73",CR,"92.536,01","259.040,82","751.185,54",CR
05/2010,2436,BP PREV,3110000000,CORRENTES,"584.680,73",CR,"92.536,01","259.040,82","751.185,54",CR
05/2010,2436,BP PREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"207.061,23",CR,"92.536,01","155.188,34","269.713,56",CR
05/2010,2436,BP PREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"206.334,83",CR,"92.536,01","154.824,30","268.623,12",CR
05/2010,2436,BP PREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"726,40",CR,"0,00","364,04","1.090,44",CR
05/2010,2436,BP PREV,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"726,40",CR,"0,00","364,04","1.090,44",CR
05/2010,2436,BP PREV,3113000000,PARTICIPANTES,"358.353,58",CR,"0,00","100.663,33","459.016,91",CR
05/2010,2436,BP PREV,3113010000,ATIVOS,"358.353,58",CR,"0,00","100.663,33","459.016,91",CR
05/2010,2436,BP PREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"358.353,58",CR,"0,00","100.663,33","459.016,91",CR
05/2010,2436,BP PREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"19.265,56",CR,"0,00","3.189,06","22.454,62",CR
05/2010,2436,BP PREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"19.265,56",CR,"0,00","3.189,06","22.454,62",CR
05/2010,2436,BP PREV,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"0,36",CR,"0,00","0,09","0,45",CR
05/2010,2436,BP PREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-408.169,70",DV,"194.547,40","0,00","-602.717,10",DV
05/2010,2436,BP PREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-348.157,97",DV,"132.741,05","0,00","-480.899,02",DV
05/2010,2436,BP PREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-259.831,81",DV,"110.014,06","0,00","-369.845,87",DV
05/2010,2436,BP PREV,3213000000,PENSÕES,"-88.326,16",DV,"22.726,99","0,00","-111.053,15",DV
05/2010,2436,BP PREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-8.290,70",DV,"0,00","0,00","-8.290,70",DV
05/2010,2436,BP PREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-8.290,70",DV,"0,00","0,00","-8.290,70",DV
05/2010,2436,BP PREV,3230000000,INSTITUTOS,"-51.604,95",DV,"61.806,34","0,00","-113.411,29",DV
05/2010,2436,BP PREV,3231000000,RESGATE,"-51.604,95",DV,"61.806,34","0,00","-113.411,29",DV
05/2010,2436,BP PREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-116,08",DV,"0,01","0,00","-116,09",DV
05/2010,2436,BP PREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-148.880,98",DV,"47.723,49","0,00","-196.604,47",DV
05/2010,2436,BP PREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-148.880,98",DV,"47.723,49","0,00","-196.604,47",DV
05/2010,2436,BP PREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"903.065,47",CR,"303.661,15","0,00","599.404,32",CR
05/2010,2436,BP PREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.333.181,41",CR,"0,00","0,00","1.333.181,41",CR
05/2010,2436,BP PREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-430.115,94",DV,"303.661,15","0,00","-733.777,09",DV
05/2010,2436,BP PREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-1.275.937,01",DV,"122.041,03","297.637,15","-1.100.340,89",DV
05/2010,2436,BP PREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"861.845,45",CR,"42.904,45","21,62","818.962,62",CR
05/2010,2436,BP PREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-516.603,96",DV,"5.804,12","252.518,06","-269.890,02",DV
05/2010,2436,BP PREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"79.899,98","79.899,98","0,00",DV
05/2010,2436,BP PREV,4100000000,RECEITAS,"278.342,05",CR,"0,00","79.899,98","358.242,03",CR
05/2010,2436,BP PREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"148.923,37",CR,"0,00","47.819,14","196.742,51",CR
05/2010,2436,BP PREV,4111000000,CORRENTES,"148.880,98",CR,"0,00","47.819,14","196.700,12",CR
05/2010,2436,BP PREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"148.319,91",CR,"0,00","47.723,49","196.043,40",CR
05/2010,2436,BP PREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"148.319,91",CR,"0,00","47.723,49","196.043,40",CR
05/2010,2436,BP PREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"561,07",CR,"0,00","95,65","656,72",CR
05/2010,2436,BP PREV,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"42,39",CR,"0,00","0,00","42,39",CR
05/2010,2436,BP PREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"129.371,59",CR,"0,00","32.069,32","161.440,91",CR
05/2010,2436,BP PREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"129.371,59",CR,"0,00","32.069,32","161.440,91",CR
05/2010,2436,BP PREV,4190000000,OUTRAS,"47,09",CR,"0,00","11,52","58,61",CR
05/2010,2436,BP PREV,4200000000,DESPESAS,"-230.334,42",DV,"58.490,43","0,00","-288.824,85",DV
05/2010,2436,BP PREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-100.802,16",DV,"26.139,11","0,00","-126.941,27",DV
05/2010,2436,BP PREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-100.802,16",DV,"26.139,11","0,00","-126.941,27",DV
05/2010,2436,BP PREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-97.785,72",DV,"25.013,87","0,00","-122.799,59",DV
05/2010,2436,BP PREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-97.785,72",DV,"25.013,87","0,00","-122.799,59",DV
05/2010,2436,BP PREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-31.184,67",DV,"7.796,17","0,00","-38.980,84",DV
05/2010,2436,BP PREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-13.755,00",DV,"0,00","0,00","-13.755,00",DV
05/2010,2436,BP PREV,4212040299,OUTRAS,"-52.846,05",DV,"17.217,70","0,00","-70.063,75",DV
05/2010,2436,BP PREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-3.016,44",DV,"1.125,24","0,00","-4.141,68",DV
05/2010,2436,BP PREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-129.532,26",DV,"32.351,32","0,00","-161.883,58",DV
05/2010,2436,BP PREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-129.532,26",DV,"32.351,32","0,00","-161.883,58",DV
05/2010,2436,BP PREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-129.532,26",DV,"32.351,32","0,00","-161.883,58",DV
05/2010,2436,BP PREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-129.532,26",DV,"32.351,32","0,00","-161.883,58",DV
05/2010,2436,BP PREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-6.611,48",DV,"1.652,87","0,00","-8.264,35",DV
05/2010,2436,BP PREV,4222040299,OUTRAS,"-122.920,78",DV,"30.698,45","0,00","-153.619,23",DV
05/2010,2436,BP PREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-48.007,63",DV,"21.409,55","0,00","-69.417,18",DV
05/2010,2436,BP PREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"855.922,21","855.922,21","0,00",DV
05/2010,2436,BP PREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"2.065.980,33",CR,"5.357,08","551.962,01","2.612.585,26",CR
05/2010,2436,BP PREV,5130000000,AÇÕES ,"831.847,10",CR,"5.357,08","132.120,12","958.610,14",CR
05/2010,2436,BP PREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"259.476,45",CR,"837,02","28.521,30","287.160,73",CR
05/2010,2436,BP PREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"572.370,65",CR,"4.520,06","103.598,82","671.449,41",CR
05/2010,2436,BP PREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.234.133,23",CR,"0,00","419.841,89","1.653.975,12",CR
05/2010,2436,BP PREV,5141000000,FUNDOS ,"1.234.133,23",CR,"0,00","419.841,89","1.653.975,12",CR
05/2010,2436,BP PREV,5141020000,REFERENCIADO,"104.643,37",CR,"0,00","34.363,89","139.007,26",CR
05/2010,2436,BP PREV,5141030000,RENDA FIXA,"1.116.948,55",CR,"0,00","380.834,57","1.497.783,12",CR
05/2010,2436,BP PREV,5141070000,MULTIMERCADO,"12.541,31",CR,"0,00","4.643,43","17.184,74",CR
05/2010,2436,BP PREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.033.543,27",DV,"818.495,81","299,05","-1.851.740,03",DV
05/2010,2436,BP PREV,5230000000,AÇÕES,"-1.020.525,06",DV,"769.856,96","299,05","-1.790.082,97",DV
05/2010,2436,BP PREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-167.791,27",DV,"194.200,48","72,06","-361.919,69",DV
05/2010,2436,BP PREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-852.733,79",DV,"575.656,48","226,99","-1.428.163,28",DV
05/2010,2436,BP PREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",DV,"44.892,84","0,00","-44.892,84",DV
05/2010,2436,BP PREV,5241000000,FUNDOS,"0,00",DV,"44.892,84","0,00","-44.892,84",DV
05/2010,2436,BP PREV,5241020000,REFERENCIADO,"0,00",DV,"3.674,46","0,00","-3.674,46",DV
05/2010,2436,BP PREV,5241030000,RENDA FIXA,"0,00",DV,"40.721,87","0,00","-40.721,87",DV
05/2010,2436,BP PREV,5241070000,MULTIMERCADO,"0,00",DV,"496,51","0,00","-496,51",DV
05/2010,2436,BP PREV,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-13.018,21",DV,"3.746,01","0,00","-16.764,22",DV
05/2010,2436,BP PREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-129.371,59",DV,"32.069,32","0,00","-161.440,91",DV
05/2010,2436,BP PREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-903.065,47",DV,"0,00","303.661,15","-599.404,32",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1000000000,ATIVO,"940.856.126,85",DV,"39.245.540,18","45.928.353,31","934.173.313,72",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1100000000,DISPONÍVEL,"94.649,34",DV,"20.661.882,61","20.598.563,33","157.968,62",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1110000000,IMEDIATO,"94.649,34",DV,"15.836.616,12","15.773.296,84","157.968,62",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"4.825.266,49","4.825.266,49","0,00",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1200000000,REALIZÁVEL,"940.587.994,08",DV,"18.583.657,57","25.326.138,83","933.845.512,82",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"166.359.356,58",DV,"4.741.078,65","3.761.949,17","167.338.486,06",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"166.358.620,06",DV,"4.741.078,65","3.761.949,17","167.337.749,54",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"496.581,47",DV,"516.328,54","497.367,94","515.542,07",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"7.785,67",DV,"8.012,31","7.785,68","8.012,30",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1211010200,INSTITUIDOR(ES),"226.097,23",DV,"229.641,54","223.002,95","232.735,82",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1211010300,PARTICIPANTES,"262.698,57",DV,"277.221,60","265.126,22","274.793,95",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"1.453,09","1.453,09","0,00",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"288.138,47",DV,"79.301,68","0,00","367.440,15",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1211030100,PATROCINADOR(ES),"6.365,16",DV,"1.657,92","0,00","8.023,08",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1211030200,INSTITUIDOR(ES),"147.732,16",DV,"39.387,06","0,00","187.119,22",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1211030300,PARTICIPANTES,"134.041,15",DV,"38.256,70","0,00","172.297,85",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"164.135.679,67",DV,"3.634.418,20","3.262.913,54","164.507.184,33",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1211040200,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"117.208.117,85",DV,"2.595.312,11","2.330.023,28","117.473.406,68",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1211040300,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"46.927.561,82",DV,"1.039.106,09","932.890,26","47.033.777,65",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"1.438.220,45",DV,"511.030,23","1.667,69","1.947.582,99",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1212000000,ADIANTAMENTOS,"736,52",DV,"0,00","0,00","736,52",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.310.430,24",DV,"717.865,62","296.203,30","2.732.092,56",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"2.307.635,51",DV,"627.461,40","204.401,72","2.730.695,19",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"293.750,69",DV,"227.217,88","202.091,56","318.877,01",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1221010100,PATROCINADOR(ES),"7.343,18",DV,"7.343,18","7.116,02","7.570,34",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1221010200,INSTITUIDOR(ES),"286.407,51",DV,"219.444,54","194.545,38","311.306,67",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"430,16","430,16","0,00",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"32.620,28",DV,"910,16","1.410,16","32.120,28",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"900,00",DV,"0,00","900,00","0,00",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"1.980.364,54",DV,"399.333,36","0,00","2.379.697,90",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"2.794,73",DV,"0,00","1.397,36","1.397,37",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"90.404,22","90.404,22","0,00",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1230000000,INVESTIMENTOS,"771.918.207,26",DV,"13.124.713,30","21.267.986,36","763.774.934,20",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1233000000,AÇÕES ,"16,54",DV,"0,00","1,30","15,24",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1233060000,PATROCINADOR(ES),"16,54",DV,"0,00","1,30","15,24",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"728.970.671,03",DV,"12.763.790,46","20.859.816,82","720.874.644,67",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1234030000,RENDA FIXA,"168.138.307,89",DV,"3.532.417,01","0,00","171.670.724,90",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1234040000,AÇÕES,"143.420.909,59",DV,"1.536.000,00","9.386.569,98","135.570.339,61",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1234070000,MULTIMERCADO,"412.349.004,10",DV,"7.565.798,73","11.302.000,00","408.612.802,83",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"5.062.449,45",DV,"129.574,72","171.246,84","5.020.777,33",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"42.879.323,56",DV,"358.384,86","403.092,28","42.834.616,14",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"42.879.323,56",DV,"358.384,86","403.092,28","42.834.616,14",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"35.944.395,89",DV,"288.096,53","326.829,29","35.905.663,13",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"6.934.927,67",DV,"70.288,33","76.262,99","6.928.953,01",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"68.196,13",DV,"2.537,98","5.075,96","65.658,15",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1237020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"68.196,13",DV,"2.537,98","5.075,96","65.658,15",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1300000000,PERMANENTE,"173.483,43",DV,"0,00","3.651,15","169.832,28",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1310000000,IMOBILIZADO,"173.483,43",DV,"0,00","3.651,15","169.832,28",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"173.483,43",DV,"0,00","3.651,15","169.832,28",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"173.483,43",DV,"0,00","3.651,15","169.832,28",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,2000000000,PASSIVO,"940.856.126,85",CR,"22.379.112,68","15.696.299,55","934.173.313,72",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"6.751.011,17",CR,"8.402.462,82","9.767.625,36","8.116.173,71",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"5.865.621,24",CR,"4.725.800,07","6.024.324,72","7.164.145,89",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"1.598.883,74",CR,"3.465.958,09","3.872.573,35","2.005.499,00",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.179.503,93",CR,"1.242.521,15","1.233.426,81","1.170.409,59",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"3.087.233,57",CR,"17.320,83","918.324,56","3.988.237,30",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"885.194,27",CR,"497.773,39","557.502,31","944.923,19",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"471.880,58",CR,"402.125,04","352.800,78","422.556,32",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"70.829,19",CR,"95.042,50","194.787,14","170.573,83",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"342.484,50",CR,"605,85","9.914,39","351.793,04",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2130000000,INVESTIMENTOS,"195,66",CR,"3.178.889,36","3.185.798,33","7.104,63",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"3.171.000,00","3.171.000,00","0,00",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2134030000,RENDA FIXA,"0,00",CR,"1.635.000,00","1.635.000,00","0,00",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2134040000,AÇÕES,"0,00",CR,"1.536.000,00","1.536.000,00","0,00",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"0,00",CR,"1.309,24","1.309,24","0,00",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"0,00",CR,"1.309,24","1.309,24","0,00",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"0,00",CR,"1.309,24","1.309,24","0,00",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"195,66",CR,"97,83","97,83","195,66",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2137020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"195,66",CR,"97,83","97,83","195,66",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"0,00",CR,"6.482,29","13.391,26","6.908,97",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"124.941.416,01",CR,"125.059,25","1.557.833,56","126.374.190,32",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"123.072.888,75",CR,"120.458,53","1.523.160,35","124.475.590,57",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2211000000,PROVISÃO,"141.877.217,46",CR,"0,00","1.509.475,74","143.386.693,20",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-18.804.328,71",DV,"120.458,53","13.684,61","-18.911.102,63",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"731.885,74",CR,"2.076,07","22.858,28","752.667,95",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2221000000,COMUM,"731.885,74",CR,"2.076,07","22.858,28","752.667,95",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2221010000,  PROVISÃO,"1.125.394,97",CR,"0,00","5.923,52","1.131.318,49",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-393.509,23",DV,"2.076,07","16.934,76","-378.650,54",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,2230000000,INVESTIMENTOS,"1.136.641,52",CR,"2.524,65","11.814,93","1.145.931,80",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2231000000,PROVISÃO,"1.243.247,86",CR,"0,00","11.803,79","1.255.051,65",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-106.606,34",DV,"2.524,65","11,14","-109.119,85",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"809.163.699,67",CR,"13.851.590,61","4.370.840,63","799.682.949,69",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"803.447.068,61",CR,"13.668.244,19","4.280.436,41","794.059.260,83",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"803.204.712,71",CR,"1.458.823,26","2.184.009,15","803.929.898,60",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"692.494.410,51",CR,"234.071,43","1.740.512,93","694.000.852,01",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"263.309,58",CR,"0,00","255.693,85","519.003,43",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"263.309,58",CR,"0,00","255.693,85","519.003,43",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"692.231.100,93",CR,"234.071,43","1.484.819,08","693.481.848,58",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"619.392.439,50",CR,"0,00","1.484.819,08","620.877.258,58",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"72.838.661,43",CR,"234.071,43","0,00","72.604.590,00",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"110.710.302,20",CR,"1.224.751,83","443.496,22","109.929.046,59",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"102.864.124,20",CR,"1.220.480,98","306.983,98","101.950.627,20",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"53.952.233,14",CR,"0,00","306.983,98","54.259.217,12",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"48.911.891,06",CR,"1.220.480,98","0,00","47.691.410,08",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"6.841.576,54",CR,"0,00","97.650,51","6.939.227,05",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"6.841.576,54",CR,"0,00","97.650,51","6.939.227,05",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"1.004.601,46",CR,"4.270,85","38.861,73","1.039.192,34",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"1.987.311,13",CR,"4.270,85","415,98","1.983.456,26",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-982.709,67",DV,"0,00","38.445,75","-944.263,92",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"242.355,90",CR,"12.209.420,93","2.096.427,26","-9.870.637,77",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"242.355,90",CR,"12.209.420,93","2.096.427,26","-9.870.637,77",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"242.355,90",CR,"2.338.783,16","2.096.427,26","0,00",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"242.355,90",CR,"2.338.783,16","2.096.427,26","0,00",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"0,00",DV,"9.870.637,77","0,00","-9.870.637,77",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,2320000000,FUNDOS,"5.716.631,06",CR,"183.346,42","90.404,22","5.623.688,86",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"957.610,62",CR,"0,00","0,00","957.610,62",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"957.610,62",CR,"0,00","0,00","957.610,62",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"4.690.824,31",CR,"180.808,44","90.404,22","4.600.420,09",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"4.690.824,31",CR,"90.404,22","0,00","4.600.420,09",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"90.404,22","90.404,22","0,00",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"68.196,13",CR,"2.537,98","0,00","65.658,15",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"16.710.063,45","16.710.063,45","0,00",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3100000000,ADIÇÕES,"12.778.492,45",CR,"1.205,57","2.968.923,54","15.746.210,42",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3110000000,CORRENTES,"3.804.489,70",CR,"1.205,57","965.938,66","4.769.222,79",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"77.222,23",CR,"0,00","161.713,31","238.935,54",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"77.222,23",CR,"0,00","161.713,31","238.935,54",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3112000000,INSTITUIDOR(ES),"1.789.557,48",CR,"0,00","306.628,13","2.096.185,61",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3112010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.789.557,48",CR,"0,00","306.628,13","2.096.185,61",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3113000000,PARTICIPANTES,"1.635.020,14",CR,"1.205,57","416.414,89","2.050.229,46",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3113010000,ATIVOS,"1.096.578,22",CR,"1.205,57","282.609,42","1.377.982,07",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.096.578,22",CR,"1.205,57","282.609,42","1.377.982,07",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3113020000,ASSISTIDOS,"538.441,92",CR,"0,00","133.805,47","672.247,39",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"538.441,92",CR,"0,00","133.805,47","672.247,39",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"14.551,38",CR,"0,00","1.880,65","16.432,03",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"14.551,38",CR,"0,00","1.880,65","16.432,03",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3116000000,PROVISÕES,"288.138,47",CR,"0,00","79.301,68","367.440,15",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"616,75",CR,"0,00","23,45","640,20",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"8.973.386,00",CR,"0,00","2.002.961,43","10.976.347,43",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3132000000,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"5.235.380,79",CR,"0,00","1.430.300,47","6.665.681,26",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3133000000,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"3.738.005,21",CR,"0,00","572.660,96","4.310.666,17",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3200000000,DEDUÇÕES,"-71.427.041,62",DV,"5.244.622,76","7.607,06","-76.664.057,32",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-20.315.958,75",DV,"5.060.784,70","7.259,79","-25.369.483,66",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-16.614.915,27",DV,"4.111.762,78","0,00","-20.726.678,05",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3212000000,INVALIDEZ,"-351.633,48",DV,"110.005,96","0,00","-461.639,44",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3213000000,PENSÕES,"-1.779.869,87",DV,"456.357,06","3.603,30","-2.232.623,63",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3215000000,PROVISÕES,"-1.569.540,13",DV,"382.658,90","3.656,49","-1.948.542,54",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-400.574,92",DV,"80.254,20","347,27","-480.481,85",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-400.574,92",DV,"80.254,20","347,27","-480.481,85",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3230000000,INSTITUTOS,"-590.683,23",DV,"103.583,86","0,00","-694.267,09",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3231000000,RESGATE,"-571.937,22",DV,"86.196,32","0,00","-658.133,54",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3232000000,PORTABILIDADE,"-18.746,01",DV,"17.387,54","0,00","-36.133,55",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-18.746,01",DV,"17.387,54","0,00","-36.133,55",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-50.119.824,72",DV,"0,00","0,00","-50.119.824,72",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-5.334.954,62",DV,"1.513.492,72","103.734,41","-6.744.712,93",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-916.093,62",DV,"227.217,88","0,00","-1.143.311,50",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-916.093,62",DV,"227.217,88","0,00","-1.143.311,50",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"19.386.431,23",CR,"5.481.533,86","0,00","13.904.897,37",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"22.345.594,80",CR,"0,00","0,00","22.345.594,80",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-2.959.163,57",DV,"5.481.533,86","0,00","-8.440.697,43",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-20.512.048,78",DV,"2.145.563,40","1.420.377,51","-21.237.234,67",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"50.118.712,80",CR,"0,00","0,00","50.118.712,80",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"15.906.502,16",CR,"2.096.427,26","12.209.420,93","26.019.495,83",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"1.136.313,77","1.136.313,77","0,00",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,4100000000,RECEITAS,"1.442.394,83",CR,"0,00","446.324,96","1.888.719,79",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"916.710,53",CR,"0,00","227.217,88","1.143.928,41",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,4111000000,CORRENTES,"916.710,53",CR,"0,00","227.217,88","1.143.928,41",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"29.372,72",CR,"0,00","7.343,18","36.715,90",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"29.372,72",CR,"0,00","7.343,18","36.715,90",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,4111020000,INSTITUIDOR(ES),"883.528,27",CR,"0,00","219.444,54","1.102.972,81",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"3.809,54",CR,"0,00","430,16","4.239,70",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,4120000000,INVESTIMENTOS,"525.684,30",CR,"0,00","219.107,08","744.791,38",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"525.684,30",CR,"0,00","219.107,08","744.791,38",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,4200000000,DESPESAS,"-1.517.708,34",DV,"1.120.969,11","560.010,07","-2.078.667,38",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-990.755,56",DV,"686.564,99","342.808,01","-1.334.512,54",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-962.070,55",DV,"685.616,02","342.808,01","-1.304.878,56",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-522.320,76",DV,"487.265,34","243.632,67","-765.953,43",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4211010200,DIRIGENTES,"-247.850,27",DV,"349.574,44","174.787,22","-422.637,49",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-274.470,49",DV,"137.690,90","68.845,45","-343.315,94",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-2.405,00",DV,"3.100,00","1.550,00","-3.955,00",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-2.060,98",DV,"4.888,56","2.444,28","-4.505,26",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-330.937,38",DV,"142.456,30","71.228,15","-402.165,53",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-330.937,38",DV,"142.456,30","71.228,15","-402.165,53",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-65.555,22",DV,"26.724,98","13.362,49","-78.917,71",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-138.828,96",DV,"69.773,04","34.886,52","-173.715,48",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-3.330,28",DV,"1.454,10","727,05","-4.057,33",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4211040205,INFORMÁTICA,"-82.043,27",DV,"30.437,68","15.218,84","-97.262,11",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-1.666,50",DV,"3.485,64","1.742,82","-3.409,32",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4211040299,OUTRAS,"-39.513,15",DV,"10.580,86","5.290,43","-44.803,58",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-97.396,57",DV,"44.254,66","22.127,33","-119.523,90",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-6.949,86",DV,"3.651,16","1.825,58","-8.775,44",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-28.685,01",DV,"948,97","0,00","-29.633,98",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-936,32",DV,"569,40","0,00","-1.505,72",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-11.371,11",DV,"0,00","0,00","-11.371,11",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-11.371,11",DV,"0,00","0,00","-11.371,11",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-9.052,63",DV,"0,00","0,00","-9.052,63",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-856,64",DV,"0,00","0,00","-856,64",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4212040299,OUTRAS,"-1.461,84",DV,"0,00","0,00","-1.461,84",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-16.377,58",DV,"379,57","0,00","-16.757,15",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-526.952,78",DV,"434.404,12","217.202,06","-744.154,84",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-509.204,20",DV,"434.404,12","217.202,06","-726.406,26",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-376.048,07",DV,"371.677,64","185.838,82","-561.886,89",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4221010200,DIRIGENTES,"-144.559,01",DV,"265.044,82","132.522,41","-277.081,42",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-231.489,06",DV,"106.632,82","53.316,41","-284.805,47",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-749,56",DV,"0,00","0,00","-749,56",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-40.991,72",DV,"19.098,26","9.549,13","-50.540,85",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-40.991,72",DV,"19.098,26","9.549,13","-50.540,85",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-7.649,47",DV,"3.941,02","1.970,51","-9.619,98",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4221040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-79,32",DV,"0,00","0,00","-79,32",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-3.330,27",DV,"1.454,10","727,05","-4.057,32",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4221040205,INFORMÁTICA,"-13.485,61",DV,"837,12","418,56","-13.904,17",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-1.666,50",DV,"3.485,64","1.742,82","-3.409,32",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4221040299,OUTRAS,"-14.780,55",DV,"9.380,38","4.690,19","-19.470,74",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-84.464,99",DV,"39.977,08","19.988,54","-104.453,53",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-6.949,86",DV,"3.651,14","1.825,57","-8.775,43",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-17.748,58",DV,"0,00","0,00","-17.748,58",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-2.520,00",DV,"0,00","0,00","-2.520,00",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-2.520,00",DV,"0,00","0,00","-2.520,00",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4222040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-2.520,00",DV,"0,00","0,00","-2.520,00",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-15.228,58",DV,"0,00","0,00","-15.228,58",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-14.099,92",DV,"15.344,66","8.938,39","-20.506,19",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-15.754,28",DV,"14.922,64","8.094,35","-22.582,57",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4311000000,COMUM,"-15.754,28",DV,"14.922,64","8.094,35","-22.582,57",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4311010000,  PROVISÃO,"-15.754,28",DV,"14.922,64","8.094,35","-22.582,57",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,4320000000,INVESTIMENTOS,"1.654,36",CR,"422,02","844,04","2.076,38",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,4321000000,COMUM,"1.654,36",CR,"422,02","844,04","2.076,38",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,4321010000,  PROVISÃO,"1.654,36",CR,"422,02","844,04","2.076,38",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"122.372,44",CR,"0,00","30.636,13","153.008,57",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"122.372,44",CR,"0,00","30.636,13","153.008,57",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-32.959,01",DV,"0,00","90.404,22","57.445,21",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"9.701.711,02","9.701.711,02","0,00",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"32.431.955,44",CR,"0,00","4.214.524,27","36.646.479,71",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5130000000,AÇÕES ,"4,20",CR,"0,00","0,00","4,20",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5136000000,PATROCINADOR(ES),"4,20",CR,"0,00","0,00","4,20",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"31.029.978,34",CR,"0,00","3.856.167,04","34.886.145,38",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5141000000,FUNDOS ,"31.029.978,34",CR,"0,00","3.856.167,04","34.886.145,38",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5141030000,RENDA FIXA,"7.209.154,72",CR,"0,00","1.897.417,01","9.106.571,73",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5141040000,AÇÕES,"9.489.017,19",CR,"0,00","0,00","9.489.017,19",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5141070000,MULTIMERCADO,"14.269.356,98",CR,"0,00","1.914.798,73","16.184.155,71",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"62.449,45",CR,"0,00","43.951,30","106.400,75",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.377.813,55",CR,"0,00","358.357,23","1.736.170,78",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.377.813,55",CR,"0,00","358.357,23","1.736.170,78",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"1.141.230,37",CR,"0,00","288.068,90","1.429.299,27",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"236.583,18",CR,"0,00","70.288,33","306.871,51",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"24.159,35",CR,"0,00","0,00","24.159,35",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5172000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"24.159,35",CR,"0,00","0,00","24.159,35",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-12.361.360,45",DV,"9.440.152,88","590,26","-21.800.923,07",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,5230000000,AÇÕES,"-1,35",DV,"1,30","0,00","-2,65",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-1,35",DV,"1,30","0,00","-2,65",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-12.089.247,63",DV,"9.386.569,98","0,00","-21.475.817,61",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,5241000000,FUNDOS,"-12.089.247,63",DV,"9.386.569,98","0,00","-21.475.817,61",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,5241040000,AÇÕES,"-12.089.247,63",DV,"9.386.569,98","0,00","-21.475.817,61",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-232.616,73",DV,"46.436,54","27,63","-279.025,64",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-232.616,73",DV,"46.436,54","27,63","-279.025,64",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-179.648,78",DV,"38.760,39","27,63","-218.381,54",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-52.967,95",DV,"7.676,15","0,00","-60.644,10",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-13.340,93",DV,"97,83","0,00","-13.438,76",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,5272000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-13.340,93",DV,"97,83","0,00","-13.438,76",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-26.153,81",DV,"7.047,23","562,63","-32.638,41",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-42.801,78",DV,"11.814,93","2.524,65","-52.092,06",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-525.684,30",DV,"219.107,08","0,00","-744.791,38",DV
05/2010,2169,BRASILETROS,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"6.694,76",CR,"0,00","2.537,98","9.232,74",CR
05/2010,2169,BRASILETROS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-19.508.803,67",DV,"30.636,13","5.481.533,86","-14.057.905,94",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1000000000,ATIVO,"2.306.177.392,44",DV,"2.889.296.125,16","2.915.079.197,81","2.280.394.319,79",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1100000000,DISPONÍVEL,"90.716,67",DV,"1.891.769.462,91","1.891.770.795,15","89.384,43",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1110000000,IMEDIATO,"90.716,67",DV,"469.967.551,88","469.968.884,12","89.384,43",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"1.421.801.911,03","1.421.801.911,03","0,00",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1200000000,REALIZÁVEL,"2.304.797.850,36",DV,"997.526.626,11","1.023.300.710,99","2.279.023.765,48",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"975.147.011,04",DV,"23.012.928,94","20.422.123,08","977.737.816,90",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"968.394.353,05",DV,"22.610.803,54","19.998.560,32","971.006.596,27",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"8.803.065,44","8.803.065,44","0,00",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"8.310.118,28","8.310.118,28","0,00",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"492.947,16","492.947,16","0,00",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"508.629,69",DV,"631.180,18","508.629,69","631.180,18",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1211030100,PATROCINADOR(ES),"151.666,76",DV,"186.991,07","151.666,76","186.991,07",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1211030300,PARTICIPANTES,"356.962,93",DV,"444.189,11","356.962,93","444.189,11",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"967.885.723,36",DV,"13.176.557,92","10.686.865,19","970.375.416,09",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1211040200,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"603.742.622,79",DV,"9.318.475,72","7.765.342,62","605.295.755,89",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1211040300,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"364.143.100,57",DV,"3.858.082,20","2.921.522,57","365.079.660,20",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1212000000,ADIANTAMENTOS,"6.709.456,95",DV,"20.903,06","38.153,42","6.692.206,59",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"43.201,04",DV,"381.222,34","385.409,34","39.014,04",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"56.983,47",DV,"256.599,51","261.391,82","52.191,16",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1221000000,CONTAS A RECEBER,"46.654,52",DV,"96.485,90","100.266,35","42.874,07",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"46.654,52",DV,"6.485,90","10.266,35","42.874,07",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"0,00",DV,"90.000,00","90.000,00","0,00",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"10.328,95",DV,"818,00","1.829,86","9.317,09",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"159.295,61","159.295,61","0,00",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1230000000,INVESTIMENTOS,"1.329.593.855,85",DV,"974.257.097,66","1.002.617.196,09","1.301.233.757,42",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"566.465.331,18",DV,"638.659.512,50","634.934.712,92","570.190.130,76",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"566.465.331,18",DV,"638.659.512,50","634.934.712,92","570.190.130,76",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"248.898.502,23",DV,"207.261.548,49","206.971.124,28","249.188.926,44",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"226.224.197,89",DV,"122.726.184,38","106.237.338,38","242.713.043,89",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"22.674.304,34",DV,"84.535.364,11","100.733.785,90","6.475.882,55",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1233000000,AÇÕES ,"138.703.078,17",DV,"99.202.213,17","110.843.017,25","127.062.274,09",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"23.467.061,12",DV,"13.638.677,86","18.051.392,81","19.054.346,17",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"105.800.679,11",DV,"65.789.396,25","74.315.651,89","97.274.423,47",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1233070000,EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES,"9.435.337,94",DV,"19.774.139,06","18.475.972,55","10.733.504,45",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"189.754.858,56",DV,"23.436.364,62","44.668.482,08","168.522.741,10",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1234030000,RENDA FIXA,"488.582,00",DV,"491.610,70","616.871,51","363.321,19",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"37.010.688,56",DV,"2.901.113,11","4.043.502,57","35.868.299,10",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1234110000,PARTICIPAÇÕES,"152.255.588,00",DV,"20.043.640,81","40.008.108,00","132.291.120,81",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1235000000,DERIVATIVOS,"57.770,56",DV,"2.181.286,69","2.209.833,75","29.223,50",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1235040000,MERCADOS FUTUROS ,"57.770,56",DV,"2.181.254,61","2.209.801,67","29.223,50",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1235050000,OPÇÕES - AÇÕES,"0,00",DV,"31,90","31,90","0,00",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1235050100,OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR,"0,00",DV,"31,90","31,90","0,00",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1235060000,OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS,"0,00",DV,"0,18","0,18","0,00",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1235060200,OPÇÕES DE VENDA - TITULAR,"0,00",DV,"0,18","0,18","0,00",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"25.934.978,82",DV,"467.807,35","569.389,55","25.833.396,62",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"24.250.350,48",DV,"466.849,02","568.431,22","24.148.768,28",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"2.800.896,18",DV,"48.447,18","49.629,90","2.799.713,46",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"21.449.454,30",DV,"418.401,84","518.801,32","21.349.054,82",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1236990000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"1.684.628,34",DV,"958,33","958,33","1.684.628,34",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"20.319.683,03",DV,"2.180.254,93","1.985.118,77","20.514.819,19",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"20.319.683,03",DV,"2.180.254,93","1.985.118,77","20.514.819,19",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"139.459.653,30",DV,"868.109,91","435.517,49","139.892.245,72",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1300000000,PERMANENTE,"1.288.825,41",DV,"36,14","7.691,67","1.281.169,88",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1310000000,IMOBILIZADO,"1.244.473,51",DV,"0,00","4.557,48","1.239.916,03",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"1.244.473,51",DV,"0,00","4.557,48","1.239.916,03",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1311010000,     BENS MÓVEIS,"102.253,70",DV,"0,00","3.188,18","99.065,52",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1311020000,     BENS IMÓVEIS,"1.142.219,81",DV,"0,00","1.369,30","1.140.850,51",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1320000000,INTANGÍVEL ,"21.793,81",DV,"0,00","1.129,41","20.664,40",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","21.793,81",DV,"0,00","1.129,41","20.664,40",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1330000000,DIFERIDO,"22.558,09",DV,"36,14","2.004,78","20.589,45",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","22.558,09",DV,"36,14","2.004,78","20.589,45",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,2000000000,PASSIVO,"2.306.177.392,44",CR,"78.212.472,68","52.429.400,03","2.280.394.319,79",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"18.928.925,94",CR,"46.563.901,39","44.408.148,83","16.773.173,38",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"6.500.866,38",CR,"24.726.743,40","25.684.138,27","7.458.261,25",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"5.275.490,70",CR,"23.362.245,69","24.464.391,03","6.377.636,04",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.225.375,68",CR,"1.364.497,71","1.219.747,24","1.080.625,21",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"8.564.238,17",CR,"961.151,18","664.775,91","8.267.862,90",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2121000000,CONTAS A PAGAR,"661.677,04",CR,"494.083,56","502.258,21","669.851,69",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"239.240,96",CR,"304.018,25","162.517,70","97.740,41",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2123000000,RECEITAS ANTECIPADAS,"7.663.320,17",CR,"163.049,37","0,00","7.500.270,80",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2130000000,INVESTIMENTOS,"3.863.821,39",CR,"20.876.006,81","18.059.234,65","1.047.049,23",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2133000000,AÇÕES ,"3.600.530,64",CR,"20.056.135,96","17.183.753,39","728.148,07",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"1.809.867,31","2.049.658,24","239.790,93",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"3.600.530,64",CR,"18.246.268,65","15.134.095,15","488.357,14",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"397,40",CR,"50.490,90","51.257,64","1.164,14",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2134110000,PARTICIPAÇÕES,"397,40",CR,"50.490,90","51.257,64","1.164,14",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2135000000,DERIVATIVOS,"36.253,68",CR,"466.730,35","494.385,74","63.909,07",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2135040000,MERCADOS FUTUROS ,"274,38",CR,"466.714,31","494.369,70","27.929,77",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2135050000,OPÇÕES - AÇÕES,"35.771,80",CR,"15,95","15,95","35.771,80",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2135050100,OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR,"35.771,80",CR,"15,95","15,95","35.771,80",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2135060000,OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS,"207,50",CR,"0,09","0,09","207,50",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2135060200,OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR,"207,50",CR,"0,09","0,09","207,50",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"13.667,02",CR,"39.416,85","39.403,35","13.653,52",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"13.667,02",CR,"39.416,85","39.403,35","13.653,52",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"13.667,02",CR,"39.416,85","39.403,35","13.653,52",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.568,83",CR,"28.609,47","28.228,47","5.187,83",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"5.568,83",CR,"28.609,47","28.228,47","5.187,83",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"207.403,82",CR,"234.623,28","262.206,06","234.986,60",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"4.104.565,77",CR,"910,19","40.595,88","4.144.251,46",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.539.322,06",CR,"0,00","0,00","1.539.322,06",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2211000000,PROVISÃO,"1.608.251,54",CR,"0,00","0,00","1.608.251,54",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-68.929,48",DV,"0,00","0,00","-68.929,48",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"965.243,71",CR,"0,00","39.685,69","1.004.929,40",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2221000000,COMUM,"965.243,71",CR,"0,00","39.685,69","1.004.929,40",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2221010000,  PROVISÃO,"1.234.129,22",CR,"0,00","39.685,69","1.273.814,91",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-268.885,51",DV,"0,00","0,00","-268.885,51",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,2230000000,INVESTIMENTOS,"1.600.000,00",CR,"910,19","910,19","1.600.000,00",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2231000000,PROVISÃO,"1.600.000,00",CR,"910,19","910,19","1.600.000,00",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"2.283.143.900,73",CR,"31.647.661,10","7.980.655,32","2.259.476.894,95",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"2.221.138.051,59",CR,"31.154.368,42","7.614.740,15","2.197.598.423,32",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"2.244.175.730,97",CR,"6.255,18","7.614.740,15","2.251.784.215,94",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.831.533.388,83",CR,"0,00","5.427.461,87","1.836.960.850,70",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"1.831.533.388,83",CR,"0,00","5.427.461,87","1.836.960.850,70",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.660.987.065,17",CR,"0,00","4.988.522,91","1.665.975.588,08",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"170.546.323,66",CR,"0,00","438.938,96","170.985.262,62",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"412.642.342,14",CR,"6.255,18","2.187.278,28","414.823.365,24",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"174.020.101,51",CR,"0,00","456.961,17","174.477.062,68",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"70.908.589,65",CR,"0,00","165.880,41","71.074.470,06",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"103.111.511,86",CR,"0,00","291.080,76","103.402.592,62",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"231.475.200,18",CR,"0,00","1.556.804,07","233.032.004,25",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"232.085.198,23",CR,"0,00","1.555.576,99","233.640.775,22",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-323.138,85",DV,"0,00","229,74","-322.909,11",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-286.859,20",DV,"0,00","997,34","-285.861,86",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"7.147.040,45",CR,"6.255,18","173.513,04","7.314.298,31",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"18.412.110,27",CR,"0,00","168.699,43","18.580.809,70",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-10.767.316,15",DV,"6.255,18","105,76","-10.773.465,57",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-497.753,67",DV,"0,00","4.707,85","-493.045,82",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-23.037.679,38",DV,"31.148.113,24","0,00","-54.185.792,62",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-23.037.679,38",DV,"31.148.113,24","0,00","-54.185.792,62",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-23.037.679,38",DV,"31.148.113,24","0,00","-54.185.792,62",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,2320000000,FUNDOS,"62.005.849,14",CR,"493.292,68","365.915,17","61.878.471,63",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"34.513.358,45",CR,"333.997,07","997,50","34.180.358,88",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"34.513.358,45",CR,"333.997,07","997,50","34.180.358,88",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"13.981.381,47",CR,"159.295,61","318.591,22","14.140.677,08",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"13.981.381,47",CR,"0,00","159.295,61","14.140.677,08",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"159.295,61","159.295,61","0,00",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"13.511.109,22",CR,"0,00","46.326,45","13.557.435,67",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"49.227.708,43","49.227.708,43","0,00",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3100000000,ADIÇÕES,"49.585.110,35",CR,"514.225,33","12.606.210,31","61.677.095,33",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3110000000,CORRENTES,"7.522.333,97",CR,"514.225,33","2.345.896,18","9.354.004,82",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3111000000,PATROCINADOR(ES),"2.195.589,77",CR,"2.393,27","546.727,99","2.739.924,49",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.195.589,77",CR,"2.393,27","546.727,99","2.739.924,49",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3113000000,PARTICIPANTES,"4.525.455,91",CR,"3.202,37","1.111.396,23","5.633.649,77",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3113010000,ATIVOS,"2.062.447,85",CR,"3.180,00","497.606,20","2.556.874,05",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.062.447,85",CR,"3.180,00","497.606,20","2.556.874,05",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3113020000,ASSISTIDOS,"2.463.008,06",CR,"22,37","613.790,03","3.076.775,72",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.463.008,06",CR,"22,37","613.790,03","3.076.775,72",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"292.658,60",CR,"0,00","56.591,78","349.250,38",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"289.300,35",CR,"0,00","56.591,78","345.892,13",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3114020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"3.358,25",CR,"0,00","0,00","3.358,25",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3114020100,SERVIÇO PASSADO,"3.358,25",CR,"0,00","0,00","3.358,25",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3116000000,PROVISÕES,"508.629,69",CR,"508.629,69","631.180,18","631.180,18",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"45,76",CR,"0,00","49,08","94,84",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"42.045.541,09",CR,"0,00","10.255.035,35","52.300.576,44",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3132000000,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"26.227.443,14",CR,"0,00","6.396.953,15","32.624.396,29",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3133000000,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"15.818.097,95",CR,"0,00","3.858.082,20","19.676.180,15",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3150000000,PORTABILIDADE,"17.189,53",CR,"0,00","5.229,70","22.419,23",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"0,00",CR,"0,00","5.229,70","5.229,70",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"17.189,53",CR,"0,00","0,00","17.189,53",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3200000000,DEDUÇÕES,"-65.739.466,69",DV,"20.519.883,64","4.515.429,56","-81.743.920,77",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-58.338.365,98",DV,"19.158.368,94","4.515.292,37","-72.981.442,55",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-29.570.708,82",DV,"7.402.135,32","798,55","-36.972.045,59",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3212000000,INVALIDEZ,"-1.432.657,54",DV,"356.082,26","448,81","-1.788.290,99",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3213000000,PENSÕES,"-9.224.529,11",DV,"2.399.045,82","45.912,91","-11.577.662,02",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3214000000,AUXÍLIOS,"-18.511,26",DV,"6.319,56","0,00","-24.830,82",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3215000000,PROVISÕES,"-4.467.847,73",DV,"5.591.100,19","4.467.847,73","-5.591.100,19",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3219000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,"-13.624.111,52",DV,"3.403.685,79","284,37","-17.027.512,94",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-173.398,32",DV,"59.269,19","4,17","-232.663,34",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3222000000,AUXÍLIOS,"0,00",DV,"26.382,32","0,00","-26.382,32",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-173.398,32",DV,"32.886,87","4,17","-206.281,02",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3230000000,INSTITUTOS,"-7.227.702,39",DV,"1.302.245,51","133,02","-8.529.814,88",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3231000000,RESGATE,"-6.560.930,97",DV,"1.302.245,51","133,02","-7.863.043,46",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3232000000,PORTABILIDADE,"-666.771,42",DV,"0,00","0,00","-666.771,42",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-619.147,63",DV,"0,00","0,00","-619.147,63",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-47.623,79",DV,"0,00","0,00","-47.623,79",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-20.978,45",DV,"0,00","0,00","-20.978,45",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-268.998,65",DV,"67.124,37","0,00","-336.123,02",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-268.998,65",DV,"67.124,37","0,00","-336.123,02",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"30.544.047,39",CR,"20.510.737,44","617.703,07","10.651.013,02",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"37.163.273,80",CR,"0,00","617.703,07","37.780.976,87",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-6.619.226,41",DV,"20.510.737,44","0,00","-27.129.963,85",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-32.047.352,62",DV,"7.614.740,15","6.255,18","-39.655.837,59",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-5.090.040,71",DV,"997,50","333.997,07","-4.757.041,14",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"23.037.679,38",CR,"0,00","31.148.113,24","54.185.792,62",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"1.190.957,97","1.190.957,97","0,00",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,4100000000,RECEITAS,"1.471.510,73",CR,"0,00","402.041,35","1.873.552,08",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"268.998,65",CR,"0,00","67.124,37","336.123,02",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,4111000000,CORRENTES,"268.998,65",CR,"0,00","67.124,37","336.123,02",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,4111010000,PATROCINADOR(ES),"266.666,68",CR,"0,00","66.666,67","333.333,35",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"266.666,68",CR,"0,00","66.666,67","333.333,35",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"2.331,97",CR,"0,00","457,70","2.789,67",CR
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05/2010,1105,BRASLIGHT,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"550.314,60",CR,"0,00","171.867,61","722.182,21",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,4140000000,DIRETAS,"652.197,48",CR,"0,00","163.049,37","815.246,85",CR
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05/2010,1105,BRASLIGHT,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-996.888,23",DV,"278.753,17","16.803,00","-1.258.838,40",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-442.677,97",DV,"115.111,40","0,00","-557.789,37",DV
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05/2010,1105,BRASLIGHT,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-69.606,00",DV,"25.401,50","8.000,00","-87.007,50",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-428,07",DV,"36,98","0,00","-465,05",DV
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05/2010,1105,BRASLIGHT,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-23.605,62",DV,"4.754,99","0,00","-28.360,61",DV
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05/2010,1105,BRASLIGHT,4212050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"16.000,00","0,00","-16.000,00",DV
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05/2010,1105,BRASLIGHT,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-258.526,54",DV,"67.248,22","0,00","-325.774,76",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-214,34",DV,"441,11","0,00","-655,45",DV
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05/2010,1105,BRASLIGHT,4221040104,RECURSOS HUMANOS,"-8.901,02",DV,"86,74","0,00","-8.987,76",DV
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05/2010,1105,BRASLIGHT,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-271,74",DV,"23,47","0,00","-295,21",DV
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05/2010,1105,BRASLIGHT,4222050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"16.000,00","0,00","-16.000,00",DV
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05/2010,1105,BRASLIGHT,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-7.758,36",DV,"14.505,59","0,00","-22.263,95",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.551,67",DV,"2.901,12","0,00","-4.452,79",DV
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05/2010,1105,BRASLIGHT,4321000000,COMUM,"-6.206,69",DV,"11.604,47","0,00","-17.811,16",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,4321010000,  PROVISÃO,"-6.206,69",DV,"11.604,47","0,00","-17.811,16",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"748.873,53",CR,"0,00","195.558,53","944.432,06",CR
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05/2010,1105,BRASLIGHT,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-732.591,01",DV,"159.295,61","0,00","-891.886,62",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"182.447.655,76","182.447.655,76","0,00",CR
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05/2010,1105,BRASLIGHT,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"15.779.125,55",CR,"9.575.325,50","17.234.559,39","23.438.359,44",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"15.779.125,55",CR,"9.575.325,50","17.234.559,39","23.438.359,44",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"6.774.081,55",CR,"4.059.142,35","6.135.025,76","8.849.964,96",CR
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05/2010,1105,BRASLIGHT,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"60.458.741,11",CR,"22.508.584,46","45.017.168,92","82.967.325,57",CR
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05/2010,1105,BRASLIGHT,5155010000,OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR,"169.646,40",CR,"0,00","0,00","169.646,40",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,5156000000,OPÇÕES – ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS,"262.211,05",CR,"0,00","0,00","262.211,05",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,5156010000,OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR,"51.640,00",CR,"0,00","0,00","51.640,00",CR
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05/2010,1105,BRASLIGHT,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.388.213,93",CR,"348.724,26","697.448,52","1.736.938,19",CR
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05/2010,1105,BRASLIGHT,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"167.821,05",CR,"43.163,57","86.327,14","210.984,62",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"1.220.392,88",CR,"305.560,69","611.121,38","1.525.953,57",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"2.084.641,77",CR,"197.640,18","737.345,76","2.624.347,35",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"2.084.641,77",CR,"197.640,18","737.345,76","2.624.347,35",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,5190000000,OUTRAS,"1.809.917,46",CR,"405.417,49","838.267,18","2.242.767,15",CR
05/2010,1105,BRASLIGHT,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-121.001.168,52",DV,"126.306.316,55","63.029.114,56","-184.278.370,51",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-1.192.126,70",DV,"534.689,58","267.344,79","-1.459.471,49",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-1.192.126,70",DV,"534.689,58","267.344,79","-1.459.471,49",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-8.605.526,34",DV,"11.024.465,20","5.422.060,98","-14.207.930,56",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-8.605.526,34",DV,"11.024.465,20","5.422.060,98","-14.207.930,56",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-274.595,95",DV,"162.114,22","81.055,86","-355.654,31",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-8.330.930,39",DV,"10.862.350,98","5.341.005,12","-13.852.276,25",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5230000000,AÇÕES,"-71.714.115,00",DV,"69.298.213,94","34.649.352,98","-106.362.975,96",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-11.266.392,12",DV,"11.405.168,06","5.702.584,03","-16.968.976,15",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-60.447.722,88",DV,"57.893.045,88","28.946.768,95","-89.393.999,81",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-36.032.565,94",DV,"42.901.851,23","21.378.394,86","-57.556.022,31",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5241000000,FUNDOS,"-36.032.565,94",DV,"42.901.851,23","21.378.394,86","-57.556.022,31",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5241030000,RENDA FIXA,"-18,54",DV,"0,18","0,08","-18,64",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5241070000,MULTIMERCADO,"-443.855,06",DV,"0,00","0,00","-443.855,06",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5241090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"-5.929.601,61",DV,"2.874.124,73","1.364.531,62","-7.439.194,72",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5241110000,PARTICIPAÇÕES,"-29.659.090,73",DV,"40.027.726,32","20.013.863,16","-49.672.953,89",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5250000000,DERIVATIVOS,"-2.318.186,33",DV,"1.889.759,35","948.251,61","-3.259.694,07",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5254000000,MERCADOS FUTUROS ,"-1.821.254,66",DV,"1.889.759,35","948.251,61","-2.762.762,40",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5255000000,OPÇÕES – AÇÕES,"-205.418,20",DV,"0,00","0,00","-205.418,20",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5255010000,OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR,"-205.418,20",DV,"0,00","0,00","-205.418,20",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5256000000,OPÇÕES – ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS,"-291.513,47",DV,"0,00","0,00","-291.513,47",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5256010000,OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR,"-55.240,00",DV,"0,00","0,00","-55.240,00",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5256020000,OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR,"-236.273,47",DV,"0,00","0,00","-236.273,47",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-495.113,99",DV,"271.287,40","135.643,70","-630.757,69",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-495.113,99",DV,"271.287,40","135.643,70","-630.757,69",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-7.173,11",DV,"2.391,03","0,00","-9.564,14",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-487.940,88",DV,"268.896,37","135.643,70","-621.193,55",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-83.483,78",DV,"30.501,69","14.385,98","-99.599,49",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-83.483,78",DV,"30.501,69","14.385,98","-99.599,49",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-560.050,44",DV,"355.548,16","213.679,66","-701.918,94",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-550.314,60",DV,"171.867,61","0,00","-722.182,21",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-186.474,90",DV,"46.326,45","0,00","-232.801,35",DV
05/2010,1105,BRASLIGHT,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-31.292.920,92",DV,"813.261,60","20.510.737,44","-11.595.445,08",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1000000000,ATIVO,"87.704.200,96",DV,"1.249.258,17","1.996.526,12","86.956.933,01",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"91.920,32",DV,"168.458,14","246.451,75","13.926,71",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1110000000,IMEDIATO,"91.920,32",DV,"168.458,14","246.451,75","13.926,71",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"87.611.009,67",DV,"1.077.194,49","1.748.111,55","86.940.092,61",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"93.221,74",DV,"43.756,81","39.715,26","97.263,29",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"93.221,74",DV,"43.756,81","39.715,26","97.263,29",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"42.037,74",DV,"43.756,81","39.715,26","46.079,29",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"9.585,23",DV,"14.273,44","14.212,37","9.646,30",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"6.408,61",DV,"10.029,44","9.957,94","6.480,11",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"26.043,90",DV,"19.453,93","15.544,95","29.952,88",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"266,65",DV,"0,00","0,00","266,65",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1211030100,PATROCINADOR(ES),"0,01",DV,"0,00","0,00","0,01",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1211030400,AUTOPATROCINADOS,"266,64",DV,"0,00","0,00","266,64",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"50.917,35",DV,"0,00","0,00","50.917,35",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"750.300,69",DV,"358.795,75","362.286,67","746.809,77",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"10.566,01",DV,"0,00","1.938,15","8.627,86",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"739.734,68",DV,"358.795,75","360.348,52","738.181,91",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"86.767.487,24",DV,"674.641,93","1.346.109,62","86.096.019,55",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"86.698.484,17",DV,"673.780,30","1.340.775,50","86.031.488,97",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"86.698.484,17",DV,"673.780,30","1.340.775,50","86.031.488,97",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"50.471,93",DV,"861,63","5.334,12","45.999,44",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"50.471,93",DV,"861,63","5.334,12","45.999,44",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"18.531,14",DV,"0,00","0,00","18.531,14",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1300000000,PERMANENTE,"1.270,97",DV,"3.605,54","1.962,82","2.913,69",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"1.270,97",DV,"3.605,54","1.962,82","2.913,69",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"1.270,97",DV,"3.605,54","1.962,82","2.913,69",DV
05/2010,1141,BRASPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"1.270,97",DV,"3.605,54","1.962,82","2.913,69",DV
05/2010,1141,BRASPREV,2000000000,PASSIVO,"87.704.200,96",CR,"2.245.815,75","1.498.547,80","86.956.933,01",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"862.209,97",CR,"1.481.703,00","1.498.547,80","879.054,77",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"42.947,18",CR,"203.698,15","211.820,12","51.069,15",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"31.931,42",CR,"192.736,31","200.858,28","40.053,39",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"11.015,76",CR,"10.961,84","10.961,84","11.015,76",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"819.262,79",CR,"1.278.004,85","1.286.727,68","827.985,62",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"61.565,70",CR,"197.329,66","202.841,41","67.077,45",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"5.323,69",CR,"12.964,21","13.976,67","6.336,15",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"752.373,40",CR,"1.067.710,98","1.069.909,60","754.572,02",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"86.841.990,99",CR,"764.112,75","0,00","86.077.878,24",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"86.841.990,99",CR,"764.112,75","0,00","86.077.878,24",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"58.069.758,71",CR,"0,00","0,00","58.069.758,71",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"14.815.853,40",CR,"0,00","0,00","14.815.853,40",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"14.815.853,40",CR,"0,00","0,00","14.815.853,40",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"14.633.203,50",CR,"0,00","0,00","14.633.203,50",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"182.649,90",CR,"0,00","0,00","182.649,90",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"43.253.905,31",CR,"0,00","0,00","43.253.905,31",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"30.832.896,22",CR,"0,00","0,00","30.832.896,22",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"33.345.192,72",CR,"0,00","0,00","33.345.192,72",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.585.395,55",DV,"0,00","0,00","-1.585.395,55",DV
05/2010,1141,BRASPREV,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-926.900,95",DV,"0,00","0,00","-926.900,95",DV
05/2010,1141,BRASPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"12.421.009,09",CR,"0,00","0,00","12.421.009,09",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"13.436.822,49",CR,"0,00","0,00","13.436.822,49",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-641.033,43",DV,"0,00","0,00","-641.033,43",DV
05/2010,1141,BRASPREV,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-374.779,97",DV,"0,00","0,00","-374.779,97",DV
05/2010,1141,BRASPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"28.772.232,28",CR,"764.112,75","0,00","28.008.119,53",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"28.772.232,28",CR,"764.112,75","0,00","28.008.119,53",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"28.772.232,28",CR,"764.112,75","0,00","28.008.119,53",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"12.578.171,47",CR,"0,00","0,00","12.578.171,47",CR
05/2010,1141,BRASPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"16.194.060,81",CR,"764.112,75","0,00","15.429.948,06",CR
05/2010,1141,BRASPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"807.610,57","807.610,57","0,00",DV
05/2010,1141,BRASPREV,3100000000,ADIÇÕES,"366.044,12",CR,"0,00","43.497,82","409.541,94",CR
05/2010,1141,BRASPREV,3110000000,CORRENTES,"158.207,90",CR,"0,00","43.497,82","201.705,72",CR
05/2010,1141,BRASPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"52.993,55",CR,"0,00","14.273,44","67.266,99",CR
05/2010,1141,BRASPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"52.993,55",CR,"0,00","14.273,44","67.266,99",CR
05/2010,1141,BRASPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"36.774,06",CR,"0,00","10.029,44","46.803,50",CR
05/2010,1141,BRASPREV,3113010000,ATIVOS,"36.774,06",CR,"0,00","10.029,44","46.803,50",CR
05/2010,1141,BRASPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"36.774,06",CR,"0,00","10.029,44","46.803,50",CR
05/2010,1141,BRASPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"68.440,29",CR,"0,00","19.194,94","87.635,23",CR
05/2010,1141,BRASPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"68.318,77",CR,"0,00","19.194,94","87.513,71",CR
05/2010,1141,BRASPREV,3114020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"121,52",CR,"0,00","0,00","121,52",CR
05/2010,1141,BRASPREV,3114029900,OUTRAS,"121,52",CR,"0,00","0,00","121,52",CR
05/2010,1141,BRASPREV,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"207.836,22",CR,"0,00","0,00","207.836,22",CR
05/2010,1141,BRASPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-414.997,03",DV,"105.585,19","0,00","-520.582,22",DV
05/2010,1141,BRASPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-414.997,03",DV,"105.585,19","0,00","-520.582,22",DV
05/2010,1141,BRASPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-337.905,61",DV,"86.173,22","0,00","-424.078,83",DV
05/2010,1141,BRASPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-45.160,00",DV,"11.290,00","0,00","-56.450,00",DV
05/2010,1141,BRASPREV,3215000000,PROVISÕES,"-31.931,42",DV,"8.121,97","0,00","-40.053,39",DV
05/2010,1141,BRASPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"893.075,42",CR,"702.025,38","0,00","191.050,04",CR
05/2010,1141,BRASPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.652.243,39",CR,"0,00","0,00","1.652.243,39",CR
05/2010,1141,BRASPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-759.167,97",DV,"702.025,38","0,00","-1.461.193,35",DV
05/2010,1141,BRASPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-844.122,51",DV,"0,00","764.112,75","-80.009,76",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"73.072,75","73.072,75","0,00",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4100000000,RECEITAS,"275.986,23",CR,"0,00","35.959,74","311.945,97",CR
05/2010,1141,BRASPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"275.147,53",CR,"0,00","35.812,90","310.960,43",CR
05/2010,1141,BRASPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"275.147,53",CR,"0,00","35.812,90","310.960,43",CR
05/2010,1141,BRASPREV,4190000000,OUTRAS,"838,70",CR,"0,00","146,84","985,54",CR
05/2010,1141,BRASPREV,4200000000,DESPESAS,"-275.986,23",DV,"73.072,75","37.113,01","-311.945,97",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"1.389,26","1.389,26","0,00",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"0,00",DV,"11,44","11,44","0,00",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"0,00",DV,"11,44","11,44","0,00",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"0,00",DV,"11,44","11,44","0,00",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"0,00",DV,"1.377,82","1.377,82","0,00",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"0,00",DV,"1.271,12","1.271,12","0,00",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"0,00",DV,"1.271,12","1.271,12","0,00",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"0,00",DV,"1.271,12","1.271,12","0,00",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"0,00",DV,"106,70","106,70","0,00",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-275.986,23",DV,"71.683,49","35.723,75","-311.945,97",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"0,00",DV,"414,61","414,61","0,00",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"0,00",DV,"414,61","414,61","0,00",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"0,00",DV,"414,61","414,61","0,00",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-275.986,23",DV,"71.268,88","35.309,14","-311.945,97",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-100.088,11",DV,"38.757,49","18.535,88","-120.309,72",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-100.088,11",DV,"38.757,49","18.535,88","-120.309,72",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-149.094,50",DV,"16.644,44","8.316,50","-157.422,44",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-149.094,50",DV,"16.644,44","8.316,50","-157.422,44",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-48.538,95",DV,"0,00","0,00","-48.538,95",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4222040205,INFORMÁTICA,"-71,60",DV,"0,00","0,00","-71,60",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4222040299,OUTRAS,"-100.483,95",DV,"16.644,44","8.316,50","-108.811,89",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-13.363,05",DV,"14.155,90","8.456,76","-19.062,19",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4222060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-315,60",DV,"106,70","0,00","-422,30",DV
05/2010,1141,BRASPREV,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-13.124,97",DV,"1.604,35","0,00","-14.729,32",DV
05/2010,1141,BRASPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"702.887,01","702.887,01","0,00",DV
05/2010,1141,BRASPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"1.788.629,13",CR,"0,00","861,63","1.789.490,76",CR
05/2010,1141,BRASPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.786.711,86",CR,"0,00","0,00","1.786.711,86",CR
05/2010,1141,BRASPREV,5141000000,FUNDOS ,"1.786.711,86",CR,"0,00","0,00","1.786.711,86",CR
05/2010,1141,BRASPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"1.786.711,86",CR,"0,00","0,00","1.786.711,86",CR
05/2010,1141,BRASPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.917,27",CR,"0,00","861,63","2.778,90",CR
05/2010,1141,BRASPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"1.917,27",CR,"0,00","861,63","2.778,90",CR
05/2010,1141,BRASPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-620.406,18",DV,"667.074,11","0,00","-1.287.480,29",DV
05/2010,1141,BRASPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-620.064,71",DV,"666.995,20","0,00","-1.287.059,91",DV
05/2010,1141,BRASPREV,5241000000,FUNDOS,"-620.064,71",DV,"666.995,20","0,00","-1.287.059,91",DV
05/2010,1141,BRASPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-620.064,71",DV,"666.995,20","0,00","-1.287.059,91",DV
05/2010,1141,BRASPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-341,47",DV,"78,91","0,00","-420,38",DV
05/2010,1141,BRASPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-275.147,53",DV,"35.812,90","0,00","-310.960,43",DV
05/2010,1141,BRASPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-893.075,42",DV,"0,00","702.025,38","-191.050,04",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1000000000,ATIVO,"165.357.148,45",DV,"46.523.954,17","47.502.397,75","164.378.704,87",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1100000000,DISPONÍVEL,"640,03",DV,"20.204.533,43","20.204.453,57","719,89",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1110000000,IMEDIATO,"640,03",DV,"20.204.533,43","20.204.453,57","719,89",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1200000000,REALIZÁVEL,"165.356.508,42",DV,"26.319.420,74","27.297.944,18","164.377.984,98",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.424.368,22",DV,"1.181.737,45","1.107.283,88","1.498.821,79",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"1.409.051,33",DV,"1.146.009,58","1.060.662,34","1.494.398,57",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"1.060.662,34",DV,"1.059.583,14","1.060.662,34","1.059.583,14",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211010100,PATROCINADOR(ES),"509.398,37",DV,"510.691,66","509.398,37","510.691,66",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211010300,PARTICIPANTES,"551.263,97",DV,"548.891,48","551.263,97","548.891,48",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"1.627,64",DV,"0,00","0,00","1.627,64",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211020400,AUTOPATROCINADOS,"1.627,64",DV,"0,00","0,00","1.627,64",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"346.761,35",DV,"86.426,44","0,00","433.187,79",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211030100,PATROCINADOR(ES),"162.438,45",DV,"40.685,48","0,00","203.123,93",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211030300,PARTICIPANTES,"184.322,90",DV,"45.740,96","0,00","230.063,86",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"15.316,89",DV,"35.727,87","46.621,54","4.423,22",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"37.666,32","37.666,32","0,00",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1221000000,CONTAS A RECEBER,"0,00",DV,"35.160,71","35.160,71","0,00",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"35.160,71","35.160,71","0,00",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"2.505,61","2.505,61","0,00",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1230000000,INVESTIMENTOS,"163.932.140,20",DV,"25.100.016,97","26.152.993,98","162.879.163,19",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1233000000,AÇÕES ,"13.164.547,20",DV,"870.227,25","522.265,65","13.512.508,80",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1233060000,PATROCINADOR(ES),"13.164.547,20",DV,"870.227,25","522.265,65","13.512.508,80",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"150.767.593,00",DV,"24.229.789,72","25.630.728,33","149.366.654,39",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1234030000,RENDA FIXA,"15.163.775,08",DV,"1.025.076,29","362.913,24","15.825.938,13",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1234040000,AÇÕES,"9.331.580,25",DV,"16.638.413,86","17.699.994,11","8.270.000,00",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1234070000,MULTIMERCADO,"126.272.237,67",DV,"6.566.299,57","7.567.820,98","125.270.716,26",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2000000000,PASSIVO,"165.357.148,45",CR,"1.996.479,37","1.018.035,79","164.378.704,87",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"569.761,15",CR,"763.337,73","533.288,73","339.712,15",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"536.326,74",CR,"693.853,08","461.203,10","303.676,76",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"264.050,60",CR,"421.779,72","410.123,19","252.394,07",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"271.490,44",CR,"272.073,36","51.079,91","50.496,99",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"785,70",CR,"0,00","0,00","785,70",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"33.434,41",CR,"69.484,65","72.085,63","36.035,39",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2121000000,CONTAS A PAGAR,"30.495,32",CR,"30.495,32","30.046,99","30.046,99",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"2.939,09",CR,"3.828,62","6.877,93","5.988,40",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"35.160,71","35.160,71","0,00",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"164.787.387,30",CR,"1.233.141,64","484.747,06","164.038.992,72",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"161.485.529,71",CR,"1.200.102,79","479.013,60","160.764.440,52",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"160.473.796,26",CR,"802.965,66","479.013,60","160.149.844,20",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"8.655.242,88",CR,"23.428,93","302.775,57","8.934.589,52",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"667.624,12",CR,"23.428,93","265.506,66","909.701,85",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"667.624,12",CR,"23.428,93","265.506,66","909.701,85",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"7.987.618,76",CR,"0,00","37.268,91","8.024.887,67",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"6.519.563,70",CR,"0,00","30.672,73","6.550.236,43",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.468.055,06",CR,"0,00","6.596,18","1.474.651,24",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"154.259.260,38",CR,"779.536,73","126.924,18","153.606.647,83",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"154.259.260,38",CR,"779.536,73","126.924,18","153.606.647,83",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"82.080.785,94",CR,"97.779,00","126.924,18","82.109.931,12",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"72.178.474,44",CR,"681.757,73","0,00","71.496.716,71",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-2.440.707,00",DV,"0,00","49.313,85","-2.391.393,15",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-2.440.707,00",DV,"0,00","49.313,85","-2.391.393,15",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-2.440.707,00",DV,"0,00","49.313,85","-2.391.393,15",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"1.011.733,45",CR,"397.137,13","0,00","614.596,32",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"1.011.733,45",CR,"397.137,13","0,00","614.596,32",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"1.011.733,45",CR,"397.137,13","0,00","614.596,32",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"1.011.733,45",CR,"397.137,13","0,00","614.596,32",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2320000000,FUNDOS,"3.301.857,59",CR,"33.038,85","5.733,46","3.274.552,20",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"3.296.364,93",CR,"30.533,24","722,24","3.266.553,93",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"3.296.364,93",CR,"30.533,24","722,24","3.266.553,93",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"5.492,66",CR,"2.505,61","5.011,22","7.998,27",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"5.492,66",CR,"0,00","2.505,61","7.998,27",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"2.505,61","2.505,61","0,00",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"2.430.977,46","2.430.977,46","0,00",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3100000000,ADIÇÕES,"4.889.137,03",CR,"0,00","1.222.607,81","6.111.744,84",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3110000000,CORRENTES,"4.847.987,53",CR,"0,00","1.180.170,38","6.028.157,91",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3111000000,PATROCINADOR(ES),"2.036.554,50",CR,"0,00","510.691,66","2.547.246,16",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.689.122,07",CR,"0,00","424.460,82","2.113.582,89",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"347.432,43",CR,"0,00","86.230,84","433.663,27",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"347.432,43",CR,"0,00","86.230,84","433.663,27",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3113000000,PARTICIPANTES,"2.211.874,86",CR,"0,00","548.891,48","2.760.766,34",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3113010000,ATIVOS,"2.211.874,86",CR,"0,00","548.891,48","2.760.766,34",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.211.874,86",CR,"0,00","548.891,48","2.760.766,34",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"252.796,82",CR,"0,00","33.399,10","286.195,92",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"252.796,82",CR,"0,00","33.399,10","286.195,92",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3116000000,PROVISÕES,"346.761,35",CR,"0,00","86.426,44","433.187,79",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"0,00",CR,"0,00","761,70","761,70",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"1.626,86",CR,"0,00","140,26","1.767,12",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3150000000,PORTABILIDADE,"39.522,64",CR,"0,00","42.297,17","81.819,81",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"39.522,64",CR,"0,00","42.297,17","81.819,81",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3200000000,DEDUÇÕES,"-5.829.597,35",DV,"409.899,88","0,00","-6.239.497,23",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-283.509,52",DV,"73.929,00","0,00","-357.438,52",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-223.315,29",DV,"58.655,19","0,00","-281.970,48",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3212000000,INVALIDEZ,"-3.524,67",DV,"896,01","0,00","-4.420,68",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3213000000,PENSÕES,"-34.861,13",DV,"8.699,20","0,00","-43.560,33",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3215000000,PROVISÕES,"-21.808,43",DV,"5.678,60","0,00","-27.487,03",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-213.011,92",DV,"65.748,56","0,00","-278.760,48",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-213.011,92",DV,"65.748,56","0,00","-278.760,48",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3230000000,INSTITUTOS,"-5.333.075,91",DV,"270.222,32","0,00","-5.603.298,23",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3231000000,RESGATE,"-2.232.387,21",DV,"270.222,32","0,00","-2.502.609,53",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3232000000,PORTABILIDADE,"-3.100.688,70",DV,"0,00","0,00","-3.100.688,70",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-3.100.688,70",DV,"0,00","0,00","-3.100.688,70",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"3.379.316,28",CR,"1.541.341,74","0,00","1.837.974,54",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"5.111.734,82",CR,"0,00","0,00","5.111.734,82",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.732.418,54",DV,"1.541.341,74","0,00","-3.273.760,28",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-2.087.746,23",DV,"213.506,94","779.536,73","-1.521.716,44",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-603.748,32",DV,"266.228,90","31.695,79","-838.281,43",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"252.638,59",CR,"0,00","397.137,13","649.775,72",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"76.227,42","76.227,42","0,00",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4100000000,RECEITAS,"192.905,28",CR,"0,00","76.227,42","269.132,70",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"114.591,28",CR,"0,00","38.162,88","152.754,16",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4111000000,CORRENTES,"114.591,28",CR,"0,00","38.162,88","152.754,16",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4111010000,PATROCINADOR(ES),"109.095,13",CR,"0,00","35.613,61","144.708,74",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4111010200,REEMBOLSOS,"109.095,13",CR,"0,00","35.613,61","144.708,74",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"3.746,46",CR,"0,00","1.628,91","5.375,37",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"1.749,69",CR,"0,00","920,36","2.670,05",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4120000000,INVESTIMENTOS,"78.314,00",CR,"0,00","38.064,54","116.378,54",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"78.314,00",CR,"0,00","38.064,54","116.378,54",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4200000000,DESPESAS,"-187.409,13",DV,"73.678,15","0,00","-261.087,28",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-108.395,66",DV,"35.613,61","0,00","-144.009,27",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-108.395,66",DV,"28.688,61","0,00","-137.084,27",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-99.206,34",DV,"16.703,45","0,00","-115.909,79",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-99.206,34",DV,"16.703,45","0,00","-115.909,79",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-22.538,19",DV,"5.634,55","0,00","-28.172,74",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-43.909,15",DV,"11.068,90","0,00","-54.978,05",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-28.259,00",DV,"0,00","0,00","-28.259,00",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040299,OUTRAS,"-4.500,00",DV,"0,00","0,00","-4.500,00",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-9.189,32",DV,"11.985,16","0,00","-21.174,48",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"0,00",DV,"6.925,00","0,00","-6.925,00",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"1.800,00","0,00","-1.800,00",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4212050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"5.125,00","0,00","-5.125,00",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4220000000,INVESTIMENTOS,"-79.013,47",DV,"38.064,54","0,00","-117.078,01",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-79.013,47",DV,"38.064,54","0,00","-117.078,01",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-75.339,34",DV,"36.294,54","0,00","-111.633,88",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-75.339,34",DV,"36.294,54","0,00","-111.633,88",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-21.115,32",DV,"22.903,83","0,00","-44.019,15",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-54.224,02",DV,"13.390,71","0,00","-67.614,73",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-3.674,13",DV,"1.770,00","0,00","-5.444,13",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-3,49",DV,"43,66","0,00","-47,15",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-3,49",DV,"43,66","0,00","-47,15",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-5.492,66",DV,"2.505,61","0,00","-7.998,27",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"2.034.847,64","2.034.847,64","0,00",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"5.963.866,88",CR,"0,00","493.462,24","6.457.329,12",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5130000000,AÇÕES ,"1.101.878,40",CR,"0,00","347.961,60","1.449.840,00",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5136000000,PATROCINADOR(ES),"1.101.878,40",CR,"0,00","347.961,60","1.449.840,00",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.861.988,48",CR,"0,00","145.500,64","5.007.489,12",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5141000000,FUNDOS ,"4.861.988,48",CR,"0,00","145.500,64","5.007.489,12",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5141030000,RENDA FIXA,"691.108,47",CR,"0,00","12.163,05","703.271,52",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5141040000,AÇÕES,"593.155,87",CR,"0,00","0,00","593.155,87",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5141070000,MULTIMERCADO,"3.577.724,14",CR,"0,00","133.337,59","3.711.061,73",CR
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-2.508.739,03",DV,"1.999.686,93","0,00","-4.508.425,96",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5230000000,AÇÕES,"-1.093.179,36",DV,"0,00","0,00","-1.093.179,36",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-1.093.179,36",DV,"0,00","0,00","-1.093.179,36",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.415.559,67",DV,"1.999.686,93","0,00","-3.415.246,60",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5241000000,FUNDOS,"-1.415.559,67",DV,"1.999.686,93","0,00","-3.415.246,60",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5241040000,AÇÕES,"-771.577,27",DV,"1.061.580,25","0,00","-1.833.157,52",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5241070000,MULTIMERCADO,"-643.982,40",DV,"938.106,68","0,00","-1.582.089,08",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-75.815,06",DV,"35.160,71","0,00","-110.975,77",DV
05/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-3.379.312,79",DV,"0,00","1.541.385,40","-1.837.927,39",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1000000000,ATIVO,"115.336.759,60",DV,"14.727.762,15","18.739.348,94","111.325.172,81",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1100000000,DISPONÍVEL,"28.482,31",DV,"11.412.193,65","11.428.080,90","12.595,06",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1110000000,IMEDIATO,"28.482,31",DV,"11.412.193,65","11.428.080,90","12.595,06",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1200000000,REALIZÁVEL,"115.308.277,29",DV,"3.315.568,50","7.311.268,04","111.312.577,75",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"472.504,51",DV,"431.585,33","472.414,05","431.675,79",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"472.504,51",DV,"419.590,06","472.414,05","419.680,52",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"472.504,51",DV,"419.590,06","472.414,05","419.680,52",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"300.452,10",DV,"264.968,95","300.452,10","264.968,95",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211010300,PARTICIPANTES,"167.061,69",DV,"149.692,51","167.006,07","149.748,13",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"4.612,11",DV,"4.928,60","4.955,88","4.584,83",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211010500,PARTICIPANTES EM BPD,"378,61",DV,"0,00","0,00","378,61",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1212000000,ADIANTAMENTOS,"0,00",DV,"11.995,27","0,00","11.995,27",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"48.320,23",DV,"77.109,48","80.317,80","45.111,91",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"48.170,09",DV,"77.108,32","80.317,80","44.960,61",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"48.170,09",DV,"43.521,68","46.731,16","44.960,61",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221010100,PATROCINADOR(ES),"41.176,57",DV,"37.769,99","41.176,57","37.769,99",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"186,27",DV,"242,94","231,04","198,17",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"6.807,25",DV,"5.508,75","5.323,55","6.992,45",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"33.586,64","33.586,64","0,00",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"150,14",DV,"1,16","0,00","151,30",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1230000000,INVESTIMENTOS,"114.787.452,55",DV,"2.806.873,69","6.758.536,19","110.835.790,05",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"114.787.452,55",DV,"2.806.873,69","6.758.536,19","110.835.790,05",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1234020000,REFERENCIADO,"13.396.557,11",DV,"100.583,36","931.437,41","12.565.703,06",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1234030000,RENDA FIXA,"75.115.060,26",DV,"2.672.789,21","4.190.620,54","73.597.228,93",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1234040000,AÇÕES,"24.933.420,44",DV,"23.915,06","1.592.275,69","23.365.059,81",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1234070000,MULTIMERCADO,"1.342.414,74",DV,"9.586,06","44.202,55","1.307.798,25",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2000000000,PASSIVO,"115.336.759,60",CR,"8.121.845,97","4.110.259,18","111.325.172,81",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"995.225,51",CR,"3.588.041,60","3.608.134,96","1.015.318,87",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"961.612,51",CR,"3.468.878,72","3.490.207,03","982.940,82",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"893.363,08",CR,"3.401.690,90","3.440.154,55","931.826,73",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"67.187,82",CR,"67.187,82","50.052,48","50.052,48",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.061,61",CR,"0,00","0,00","1.061,61",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"33.613,00",CR,"85.576,24","84.341,29","32.378,05",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"26.384,29",CR,"77.102,01","76.044,70","25.326,98",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"7.228,71",CR,"8.474,23","8.296,59","7.051,07",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2130000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"33.586,64","33.586,64","0,00",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"33.586,64","33.586,64","0,00",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"8,00",CR,"0,00","0,00","8,00",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"8,00",CR,"0,00","0,00","8,00",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2211000000,PROVISÃO,"7.068,89",CR,"0,00","0,00","7.068,89",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-7.060,89",DV,"0,00","0,00","-7.060,89",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2231000000,PROVISÃO,"1.556.005,00",CR,"0,00","0,00","1.556.005,00",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-1.556.005,00",DV,"0,00","0,00","-1.556.005,00",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"114.341.526,09",CR,"4.533.804,37","502.124,22","110.309.845,94",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"113.652.210,22",CR,"4.408.067,93","502.124,22","109.746.266,51",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"106.252.413,03",CR,"3.798.450,51","417.069,47","102.871.031,99",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"18.707.001,70",CR,"0,00","387.310,16","19.094.311,86",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"10.019.660,49",CR,"0,00","76.556,12","10.096.216,61",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"10.019.660,49",CR,"0,00","76.556,12","10.096.216,61",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"8.687.341,21",CR,"0,00","310.754,04","8.998.095,25",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"7.834.077,60",CR,"0,00","306.036,83","8.140.114,43",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"853.263,61",CR,"0,00","4.717,21","857.980,82",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"87.545.411,33",CR,"3.798.450,51","29.759,31","83.776.720,13",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"84.961.640,30",CR,"3.798.156,17","0,00","81.163.484,13",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"60.491.204,01",CR,"2.746.773,23","0,00","57.744.430,78",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"24.470.436,29",CR,"1.051.382,94","0,00","23.419.053,35",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"165.388,81",CR,"0,00","1.886,07","167.274,88",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"165.388,81",CR,"0,00","1.886,07","167.274,88",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.418.382,22",CR,"294,34","27.873,24","2.445.961,12",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"2.444.192,68",CR,"0,00","27.873,24","2.472.065,92",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-25.810,46",DV,"294,34","0,00","-26.104,80",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"7.399.797,19",CR,"609.617,42","85.054,75","6.875.234,52",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"7.399.797,19",CR,"609.617,42","85.054,75","6.875.234,52",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"7.399.797,19",CR,"609.617,42","85.054,75","6.875.234,52",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.817.778,06",CR,"0,00","85.054,75","2.902.832,81",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"4.582.019,13",CR,"609.617,42","0,00","3.972.401,71",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2320000000,FUNDOS,"689.315,87",CR,"125.736,44","0,00","563.579,43",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"657.577,14",CR,"116.706,01","0,00","540.871,13",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"657.577,14",CR,"116.706,01","0,00","540.871,13",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"31.738,73",CR,"9.030,43","0,00","22.708,30",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"31.738,73",CR,"9.030,43","0,00","22.708,30",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"4.987.885,68","4.987.885,68","0,00",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3100000000,ADIÇÕES,"1.770.234,43",CR,"0,00","463.111,74","2.233.346,17",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3110000000,CORRENTES,"1.758.059,45",CR,"0,00","463.111,74","2.221.171,19",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"919.521,10",CR,"0,00","302.738,94","1.222.260,04",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"919.521,10",CR,"0,00","302.738,94","1.222.260,04",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3113000000,PARTICIPANTES,"782.000,38",CR,"0,00","149.692,51","931.692,89",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3113010000,ATIVOS,"782.000,38",CR,"0,00","149.692,51","931.692,89",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"782.000,38",CR,"0,00","149.692,51","931.692,89",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"27.961,82",CR,"0,00","5.171,54","33.133,36",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"27.961,82",CR,"0,00","5.171,54","33.133,36",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"28.576,09",CR,"0,00","5.508,75","34.084,84",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"28.576,09",CR,"0,00","5.508,75","34.084,84",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"0,06",CR,"0,00","0,00","0,06",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"105,45",CR,"0,00","0,00","105,45",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3150000000,PORTABILIDADE,"12.069,53",CR,"0,00","0,00","12.069,53",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"12.069,53",CR,"0,00","0,00","12.069,53",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3200000000,DEDUÇÕES,"-3.007.185,99",DV,"3.426.674,68","0,00","-6.433.860,67",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-1.214.314,29",DV,"340.745,96","0,00","-1.555.060,25",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-1.189.991,54",DV,"334.651,16","0,00","-1.524.642,70",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3212000000,INVALIDEZ,"-9.014,88",DV,"2.253,72","0,00","-11.268,60",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3213000000,PENSÕES,"-15.307,87",DV,"3.841,08","0,00","-19.148,95",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-117.135,77",DV,"0,00","0,00","-117.135,77",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-117.135,77",DV,"0,00","0,00","-117.135,77",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3230000000,INSTITUTOS,"-1.675.735,92",DV,"590.146,64","0,00","-2.265.882,56",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3231000000,RESGATE,"-447.515,41",DV,"34.379,75","0,00","-481.895,16",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3232000000,PORTABILIDADE,"-1.228.220,51",DV,"555.766,89","0,00","-1.783.987,40",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-26.263,11",DV,"178.822,47","0,00","-205.085,58",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-1.201.957,40",DV,"376.944,42","0,00","-1.578.901,82",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-0,01",DV,"2.495.782,08","0,00","-2.495.782,09",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-200.854,90",DV,"43.521,68","0,00","-244.376,58",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-200.854,90",DV,"43.521,68","0,00","-244.376,58",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"2.213.859,92",CR,"1.015.565,10","0,00","1.198.294,82",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"3.040.921,00",CR,"0,00","0,00","3.040.921,00",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-827.061,08",DV,"1.015.565,10","0,00","-1.842.626,18",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-613.618,74",DV,"417.069,47","3.798.450,51","2.767.762,30",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-260.699,56",DV,"0,00","116.706,01","-143.993,55",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"98.264,84",CR,"85.054,75","609.617,42","622.827,51",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"86.185,14","86.185,14","0,00",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4100000000,RECEITAS,"341.230,54",CR,"1.484,60","77.146,24","416.892,18",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"200.891,96",CR,"1.484,60","43.558,44","242.965,80",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4111000000,CORRENTES,"200.854,90",CR,"1.484,60","43.521,68","242.891,98",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"171.309,83",CR,"1.484,60","37.769,99","207.595,22",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"171.309,83",CR,"1.484,60","37.769,99","207.595,22",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"968,98",CR,"0,00","242,94","1.211,92",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"28.576,09",CR,"0,00","5.508,75","34.084,84",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"37,06",CR,"0,00","36,76","73,82",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4120000000,INVESTIMENTOS,"138.902,05",CR,"0,00","33.586,64","172.488,69",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"138.902,05",CR,"0,00","33.586,64","172.488,69",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4190000000,OUTRAS,"1.436,53",CR,"0,00","1,16","1.437,69",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4200000000,DESPESAS,"-328.511,75",DV,"84.424,31","8,47","-412.927,59",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-189.609,70",DV,"50.829,20","0,00","-240.438,90",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-189.609,70",DV,"50.829,20","0,00","-240.438,90",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-180.232,24",DV,"45.140,42","0,00","-225.372,66",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-180.232,24",DV,"45.140,42","0,00","-225.372,66",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-41.835,80",DV,"10.458,95","0,00","-52.294,75",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-30.332,64",DV,"7.583,16","0,00","-37.915,80",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-103.229,40",DV,"23.175,77","0,00","-126.405,17",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-0,01",DV,"0,00","0,00","-0,01",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040299,OUTRAS,"-4.834,39",DV,"3.922,54","0,00","-8.756,93",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-23,94",DV,"3.583,28","0,00","-3.607,22",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-9.353,52",DV,"2.105,50","0,00","-11.459,02",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-138.902,05",DV,"33.595,11","8,47","-172.488,69",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-138.902,05",DV,"33.595,11","8,47","-172.488,69",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-132.297,83",DV,"32.020,03","0,00","-164.317,86",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-132.297,83",DV,"32.020,03","0,00","-164.317,86",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-25.229,48",DV,"6.307,37","0,00","-31.536,85",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222040299,OUTRAS,"-107.068,35",DV,"25.712,66","0,00","-132.781,01",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-6.604,22",DV,"1.575,08","8,47","-8.170,83",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"208,43",CR,"276,23","0,00","-67,80",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"379,08",CR,"0,00","0,00","379,08",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-170,65",DV,"276,23","0,00","-446,88",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-12.927,22",DV,"0,00","9.030,43","-3.896,79",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"1.624.550,02","1.624.550,02","0,00",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"4.869.418,12",CR,"0,00","608.708,69","5.478.126,81",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5130000000,AÇÕES ,"1.532.467,64",CR,"0,00","0,00","1.532.467,64",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"138.206,96",CR,"0,00","0,00","138.206,96",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"1.394.260,68",CR,"0,00","0,00","1.394.260,68",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"3.336.950,48",CR,"0,00","608.708,69","3.945.659,17",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5141000000,FUNDOS ,"3.336.950,48",CR,"0,00","608.708,69","3.945.659,17",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5141020000,REFERENCIADO,"262.664,93",CR,"0,00","99.474,07","362.139,00",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5141030000,RENDA FIXA,"2.681.285,66",CR,"0,00","499.727,36","3.181.013,02",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5141040000,AÇÕES,"363.499,08",CR,"0,00","0,00","363.499,08",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5141070000,MULTIMERCADO,"29.500,81",CR,"0,00","9.507,26","39.008,07",CR
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-2.516.447,72",DV,"1.590.963,38","0,00","-4.107.411,10",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5230000000,AÇÕES,"-1.527.415,15",DV,"0,00","0,00","-1.527.415,15",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-761.870,51",DV,"0,00","0,00","-761.870,51",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-765.544,64",DV,"0,00","0,00","-765.544,64",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-989.032,57",DV,"1.590.963,38","0,00","-2.579.995,95",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5241000000,FUNDOS,"-989.032,57",DV,"1.590.963,38","0,00","-2.579.995,95",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5241020000,REFERENCIADO,"-770,32",DV,"263,53","0,00","-1.033,85",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5241030000,RENDA FIXA,"-6.915,95",DV,"0,00","0,00","-6.915,95",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5241040000,AÇÕES,"-981.346,30",DV,"1.590.699,85","0,00","-2.572.046,15",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-138.902,05",DV,"33.586,64","0,00","-172.488,69",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-2.214.068,35",DV,"0,00","1.015.841,33","-1.198.227,02",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,7000000000,OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS,"0,00",DV,"2.497.266,68","2.497.266,68","0,00",DV
05/2010,3455,BRISTOL-MYERS,7700000000,TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO,"0,00",DV,"2.497.266,68","2.497.266,68","0,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1000000000,ATIVO,"224.102.664,98",DV,"102.259.163,24","101.100.305,18","225.261.523,04",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"617.677,85",DV,"6.488.707,70","6.356.900,52","749.485,03",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1110000000,IMEDIATO,"617.677,85",DV,"6.488.707,70","6.356.900,52","749.485,03",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"223.484.987,13",DV,"95.770.455,54","94.743.404,66","224.512.038,01",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"126.495,60",DV,"2.093.666,20","1.972.527,01","247.634,79",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"126.495,60",DV,"2.093.317,91","1.972.527,01","247.286,50",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"126.495,60",DV,"2.093.317,91","1.972.527,01","247.286,50",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"58.382,31",DV,"1.039.258,77","1.096.345,66","1.295,42",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"945.471,72","774.824,01","170.647,71",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"68.113,29",DV,"108.587,42","101.357,34","75.343,37",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"0,00",DV,"348,29","0,00","348,29",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"81.411,63",DV,"109.836,26","116.877,11","74.370,78",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"81.411,63",DV,"109.836,26","116.877,11","74.370,78",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"81.411,63",DV,"108.365,87","115.406,72","74.370,78",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"81.411,63",DV,"108.365,87","115.406,72","74.370,78",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"1.470,39","1.470,39","0,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"223.277.079,90",DV,"93.566.953,08","92.654.000,54","224.190.032,44",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"221.777.379,47",DV,"93.266.132,78","92.242.729,91","222.800.782,34",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"221.777.379,47",DV,"93.266.132,78","92.242.729,91","222.800.782,34",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.499.700,43",DV,"300.820,30","411.270,63","1.389.250,10",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"1.499.700,43",DV,"300.820,30","411.270,63","1.389.250,10",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,2000000000,PASSIVO,"224.102.664,98",CR,"95.965.979,77","97.124.837,83","225.261.523,04",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"943.175,77",CR,"1.114.279,32","943.782,88","772.679,33",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"867.471,09",CR,"1.006.277,61","841.706,54","702.900,02",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"660.468,30",CR,"848.305,33","693.235,14","505.398,11",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"202.404,18",CR,"153.112,46","143.575,72","192.867,44",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"4.598,61",CR,"4.859,82","4.895,68","4.634,47",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"74.546,31",CR,"106.026,29","99.902,59","68.422,61",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"65.072,94",CR,"90.962,23","85.336,22","59.446,93",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"9.473,37",CR,"15.064,06","14.566,37","8.975,68",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"1.158,37",CR,"1.975,42","2.173,75","1.356,70",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"299,05",CR,"117,92","363,88","545,01",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"299,05",CR,"117,92","363,88","545,01",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"859,32",CR,"387,11","339,48","811,69",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"1.470,39","1.470,39","0,00",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"0,00",CR,"116.690,50","116.690,50","0,00",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"116.690,50","116.690,50","0,00",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2222000000,ESPECÍFICA,"0,00",CR,"116.690,50","116.690,50","0,00",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2222010000,  PROVISÃO,"128.172,79",CR,"55.111,62","61.578,88","134.640,05",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2222020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-128.172,79",DV,"61.578,88","55.111,62","-134.640,05",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"223.159.489,21",CR,"94.735.009,95","96.064.364,45","224.488.843,71",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"220.726.164,76",CR,"94.058.370,51","95.216.995,48","221.884.789,73",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"213.288.818,50",CR,"92.232.199,48","93.473.158,88","214.529.777,90",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"29.670.157,17",CR,"10.279.297,48","11.006.200,70","30.397.060,39",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"22.337.839,13",CR,"10.279.297,48","10.962.052,52","23.020.594,17",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"22.337.839,13",CR,"10.279.297,48","10.962.052,52","23.020.594,17",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"7.332.318,04",CR,"0,00","44.148,18","7.376.466,22",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"6.474.706,71",CR,"0,00","38.977,16","6.513.683,87",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"857.611,33",CR,"0,00","5.171,02","862.782,35",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"184.329.667,93",CR,"81.301.918,06","81.820.212,67","184.847.962,54",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"182.813.707,61",CR,"78.927.387,34","79.419.031,35","183.305.351,62",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"111.576.237,47",CR,"52.506.524,08","52.664.230,75","111.733.944,14",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"71.237.470,14",CR,"26.420.863,26","26.754.800,60","71.571.407,48",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"1.288.630,80",CR,"2.074.424,27","2.097.495,77","1.311.702,30",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"2.456.691,00",CR,"1.409.630,17","1.437.645,95","2.484.706,78",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.168.060,20",DV,"664.794,10","659.849,82","-1.173.004,48",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"227.329,52",CR,"300.106,45","303.685,55","230.908,62",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"404.517,79",CR,"209.968,64","214.581,71","409.130,86",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-177.188,27",DV,"90.137,81","89.103,84","-178.222,24",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-711.006,60",DV,"650.983,94","646.745,51","-715.245,03",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-711.006,60",DV,"650.983,94","646.745,51","-715.245,03",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-711.006,60",DV,"650.983,94","646.745,51","-715.245,03",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"7.437.346,26",CR,"1.826.171,03","1.743.836,60","7.355.011,83",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"7.437.346,26",CR,"1.826.171,03","1.743.836,60","7.355.011,83",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"7.480.074,23",CR,"1.744.170,29","1.619.107,89","7.355.011,83",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.200.121,64",CR,"330.183,93","232.117,26","2.102.054,97",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"5.279.952,59",CR,"1.413.986,36","1.386.990,63","5.252.956,86",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-42.727,97",DV,"82.000,74","124.728,71","0,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,2320000000,FUNDOS,"2.433.324,45",CR,"676.639,44","847.368,97","2.604.053,98",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"2.222.428,31",CR,"607.817,30","780.729,43","2.395.340,44",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"2.222.428,31",CR,"607.817,30","780.729,43","2.395.340,44",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"110.357,81",CR,"45.356,64","43.557,82","108.558,99",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"110.357,81",CR,"45.356,64","43.557,82","108.558,99",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"100.538,33",CR,"23.465,50","23.081,72","100.154,55",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"2.552.523,86","2.552.523,86","0,00",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3100000000,ADIÇÕES,"5.492.831,14",CR,"12,48","2.008.675,60","7.501.494,26",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3110000000,CORRENTES,"5.489.492,27",CR,"0,00","1.917.758,58","7.407.250,85",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"2.212.725,35",CR,"0,00","1.041.078,81","3.253.804,16",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.312.516,48",CR,"0,00","958.609,64","2.271.126,12",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"900.208,87",CR,"0,00","82.469,17","982.678,04",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"900.208,87",CR,"0,00","82.469,17","982.678,04",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"2.967.188,24",CR,"0,00","796.609,24","3.763.797,48",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3113010000,ATIVOS,"2.967.188,24",CR,"0,00","796.609,24","3.763.797,48",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.967.188,24",CR,"0,00","796.609,24","3.763.797,48",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"301.078,68",CR,"0,00","80.070,53","381.149,21",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"301.078,68",CR,"0,00","80.070,53","381.149,21",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"8.500,00",CR,"0,00","0,00","8.500,00",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"8.500,00",CR,"0,00","0,00","8.500,00",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"3.338,87",CR,"12,48","2.608,34","5.934,73",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"0,00",CR,"0,00","88.308,68","88.308,68",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"0,00",CR,"0,00","88.308,68","88.308,68",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-5.545.811,25",DV,"581.654,59","170,96","-6.127.294,88",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-1.321.481,50",DV,"356.997,47","0,00","-1.678.478,97",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-1.297.155,10",DV,"348.815,66","0,00","-1.645.970,76",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-11.811,79",DV,"3.980,12","0,00","-15.791,91",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,3213000000,PENSÕES,"-12.514,61",DV,"4.201,69","0,00","-16.716,30",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.176.919,41",DV,"53.986,08","0,00","-1.230.905,49",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.176.919,41",DV,"53.986,08","0,00","-1.230.905,49",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-3.044.670,46",DV,"170.671,04","0,00","-3.215.341,50",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,3231000000,RESGATE,"-2.191.638,59",DV,"170.671,04","0,00","-2.362.309,63",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-853.031,87",DV,"0,00","0,00","-853.031,87",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-853.031,87",DV,"0,00","0,00","-853.031,87",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-2.739,88",DV,"0,00","170,96","-2.568,92",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-279.645,49",DV,"74.181,59","0,00","-353.827,08",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-279.645,49",DV,"74.181,59","0,00","-353.827,08",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"4.999.939,95",CR,"21.460,80","0,00","4.978.479,15",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"5.119.980,59",CR,"0,00","0,00","5.119.980,59",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-120.040,64",DV,"21.460,80","0,00","-141.501,44",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-6.035.921,47",DV,"1.654.107,91","413.148,51","-7.276.880,87",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"1.258.000,67",CR,"216.488,17","43.576,04","1.085.088,54",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"110.606,45",CR,"4.618,32","86.952,75","192.940,88",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"179.100,51","179.100,51","0,00",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,4100000000,RECEITAS,"475.777,81",CR,"3.257,79","126.201,71","598.721,73",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"279.645,49",CR,"3.257,79","74.181,59","350.569,29",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,4111000000,CORRENTES,"279.645,49",CR,"3.257,79","74.181,59","350.569,29",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"279.645,49",CR,"3.257,79","74.181,59","350.569,29",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"279.645,49",CR,"3.257,79","74.181,59","350.569,29",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"196.132,32",CR,"0,00","52.020,12","248.152,44",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"188.815,30",CR,"0,00","50.549,73","239.365,03",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"7.317,02",CR,"0,00","1.470,39","8.787,41",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,4200000000,DESPESAS,"-465.202,96",DV,"175.729,49","50.998,14","-589.934,31",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-276.387,66",DV,"74.181,62","0,00","-350.569,28",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-274.387,66",DV,"74.181,62","0,00","-348.569,28",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-100.334,46",DV,"28.656,43","0,00","-128.990,89",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-100.124,46",DV,"28.656,43","0,00","-128.780,89",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4211019900,OUTRAS,"-210,00",DV,"0,00","0,00","-210,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-3.139,49",DV,"2.903,69","0,00","-6.043,18",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-160.174,18",DV,"37.311,29","0,00","-197.485,47",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-160.174,18",DV,"37.311,29","0,00","-197.485,47",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-3.150,00",DV,"0,00","0,00","-3.150,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-287,03",DV,"0,00","0,00","-287,03",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-7.552,43",DV,"1.923,79","0,00","-9.476,22",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-131.087,80",DV,"33.229,33","0,00","-164.317,13",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4211040299,OUTRAS,"-18.096,92",DV,"2.158,17","0,00","-20.255,09",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-10.739,53",DV,"5.310,21","0,00","-16.049,74",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-2.000,00",DV,"0,00","0,00","-2.000,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-2.000,00",DV,"0,00","0,00","-2.000,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-2.000,00",DV,"0,00","0,00","-2.000,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-2.000,00",DV,"0,00","0,00","-2.000,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-188.815,30",DV,"101.547,87","50.998,14","-239.365,03",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-176.815,30",DV,"101.547,87","38.998,14","-239.365,03",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-43.000,49",DV,"12.281,33","0,00","-55.281,82",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-42.910,49",DV,"12.281,33","0,00","-55.191,82",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4221019900,OUTRAS,"-90,00",DV,"0,00","0,00","-90,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-1.345,48",DV,"1.144,19","0,00","-2.489,67",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-104.646,09",DV,"78.988,69","38.998,14","-144.636,64",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-14.694,74",DV,"0,00","14.694,74","0,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4221040106,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-14.694,74",DV,"0,00","14.694,74","0,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-89.951,35",DV,"78.988,69","24.303,40","-144.636,64",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-12.106,23",DV,"48.160,09","143,31","-60.123,01",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-12.016,78",DV,"143,31","12.160,09","0,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4221040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-1.350,00",DV,"0,00","0,00","-1.350,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-3.236,75",DV,"824,48","0,00","-4.061,23",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-53.485,77",DV,"28.935,88","12.000,00","-70.421,65",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4221040299,OUTRAS,"-7.755,82",DV,"924,93","0,00","-8.680,75",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-6.203,82",DV,"2.666,40","0,00","-8.870,22",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-21.619,42",DV,"6.467,26","0,00","-28.086,68",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-12.000,00",DV,"0,00","12.000,00","0,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-12.000,00",DV,"0,00","12.000,00","0,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-12.000,00",DV,"0,00","12.000,00","0,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-12.000,00",DV,"0,00","12.000,00","0,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"2.312,04",CR,"11,39","0,00","2.300,65",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"2.369,99",CR,"0,00","0,00","2.369,99",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-57,95",DV,"11,39","0,00","-69,34",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-12.886,89",DV,"101,84","1.900,66","-11.088,07",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"175.715,31","175.715,31","0,00",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"5.294.327,08",CR,"50.538,34","153.859,34","5.397.648,08",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"5.199.591,18",CR,"50.538,34","130.899,76","5.279.952,60",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,5141000000,FUNDOS ,"5.199.591,18",CR,"50.538,34","130.899,76","5.279.952,60",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"5.199.591,18",CR,"50.538,34","130.899,76","5.279.952,60",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"94.735,90",CR,"0,00","22.959,58","117.695,48",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"94.735,90",CR,"0,00","22.959,58","117.695,48",CR
05/2010,3861,BUNGEPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-95.294,36",DV,"73.156,85","0,00","-168.451,21",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-88.110,54",DV,"71.341,37","0,00","-159.451,91",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,5241000000,FUNDOS,"-88.110,54",DV,"71.341,37","0,00","-159.451,91",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-88.110,54",DV,"71.341,37","0,00","-159.451,91",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-1.645,94",DV,"375,85","0,00","-2.021,79",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-1.645,94",DV,"375,85","0,00","-2.021,79",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-5.537,88",DV,"1.439,63","0,00","-6.977,51",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-196.132,32",DV,"52.020,12","0,00","-248.152,44",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-648,41",DV,"0,00","383,78","-264,63",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-5.002.251,99",DV,"0,00","21.472,19","-4.980.779,80",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,7000000000,OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS,"0,00",DV,"182.801.078,34","182.801.078,34","0,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,7100000000,INCORPORAÇÃO – DISSOLUÇÃO DE PLANO,"0,00",DV,"91.400.539,17","91.400.539,17","0,00",DV
05/2010,3861,BUNGEPREV,7200000000,INCORPORAÇÃO – ABSORÇÃO DE PLANO,"0,00",DV,"91.400.539,17","91.400.539,17","0,00",DV
05/2010,1153,CABEA,1000000000,ATIVO,"1.124.212,04",DV,"38.368,90","29.170,92","1.133.410,02",DV
05/2010,1153,CABEA,1100000000,DISPONÍVEL,"32.513,12",DV,"14.201,09","15.501,71","31.212,50",DV
05/2010,1153,CABEA,1110000000,IMEDIATO,"32.513,12",DV,"14.201,09","15.501,71","31.212,50",DV
05/2010,1153,CABEA,1200000000,REALIZÁVEL,"1.083.745,80",DV,"24.167,81","13.577,99","1.094.335,62",DV
05/2010,1153,CABEA,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"6.190,99",DV,"7.526,28","6.155,01","7.562,26",DV
05/2010,1153,CABEA,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"6.190,99",DV,"7.526,28","6.155,01","7.562,26",DV
05/2010,1153,CABEA,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"6.190,99",DV,"7.526,28","6.155,01","7.562,26",DV
05/2010,1153,CABEA,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.507,67",DV,"7.949,38","7.422,98","2.034,07",DV
05/2010,1153,CABEA,1221000000,CONTAS A RECEBER,"1.507,67",DV,"7.572,48","7.046,08","2.034,07",DV
05/2010,1153,CABEA,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"1.507,67",DV,"7.526,28","7.046,08","1.987,87",DV
05/2010,1153,CABEA,1221010100,PATROCINADOR(ES),"1.507,67",DV,"7.526,28","7.046,08","1.987,87",DV
05/2010,1153,CABEA,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"46,20","0,00","46,20",DV
05/2010,1153,CABEA,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"376,90","376,90","0,00",DV
05/2010,1153,CABEA,1230000000,INVESTIMENTOS,"1.076.047,14",DV,"8.692,15","0,00","1.084.739,29",DV
05/2010,1153,CABEA,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"128,17",DV,"1,50","0,00","129,67",DV
05/2010,1153,CABEA,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"128,17",DV,"1,50","0,00","129,67",DV
05/2010,1153,CABEA,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.075.918,97",DV,"8.690,65","0,00","1.084.609,62",DV
05/2010,1153,CABEA,1234030000,RENDA FIXA,"1.075.918,97",DV,"8.690,65","0,00","1.084.609,62",DV
05/2010,1153,CABEA,1300000000,PERMANENTE,"7.953,12",DV,"0,00","91,22","7.861,90",DV
05/2010,1153,CABEA,1310000000,IMOBILIZADO,"7.953,12",DV,"0,00","91,22","7.861,90",DV
05/2010,1153,CABEA,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"7.953,12",DV,"0,00","91,22","7.861,90",DV
05/2010,1153,CABEA,1311010000,     BENS MÓVEIS,"7.953,12",DV,"0,00","91,22","7.861,90",DV
05/2010,1153,CABEA,2000000000,PASSIVO,"1.124.212,04",CR,"42.447,97","51.645,95","1.133.410,02",CR
05/2010,1153,CABEA,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"73.598,95",CR,"7.423,72","8.020,77","74.196,00",CR
05/2010,1153,CABEA,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"73.262,31",CR,"7.046,08","7.526,28","73.742,51",CR
05/2010,1153,CABEA,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"73.262,31",CR,"7.046,08","7.526,28","73.742,51",CR
05/2010,1153,CABEA,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"336,64",CR,"377,64","494,49","453,49",CR
05/2010,1153,CABEA,2121000000,CONTAS A PAGAR,"286,21",CR,"286,21","349,97","349,97",CR
05/2010,1153,CABEA,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"50,43",CR,"91,43","144,52","103,52",CR
05/2010,1153,CABEA,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"0,00",CR,"34.647,35","34.647,35","0,00",CR
05/2010,1153,CABEA,2230000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"34.647,35","34.647,35","0,00",CR
05/2010,1153,CABEA,2231000000,PROVISÃO,"8.210.915,82",CR,"0,00","34.647,35","8.245.563,17",CR
05/2010,1153,CABEA,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-8.210.915,82",DV,"34.647,35","0,00","-8.245.563,17",DV
05/2010,1153,CABEA,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"1.050.613,09",CR,"376,90","8.977,83","1.059.214,02",CR
05/2010,1153,CABEA,2320000000,FUNDOS,"1.050.613,09",CR,"376,90","8.977,83","1.059.214,02",CR
05/2010,1153,CABEA,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"1.040.781,09",CR,"0,00","8.224,03","1.049.005,12",CR
05/2010,1153,CABEA,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"1.040.781,09",CR,"0,00","8.224,03","1.049.005,12",CR
05/2010,1153,CABEA,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"9.832,00",CR,"376,90","753,80","10.208,90",CR
05/2010,1153,CABEA,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"9.832,00",CR,"0,00","376,90","10.208,90",CR
05/2010,1153,CABEA,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"376,90","376,90","0,00",CR
05/2010,1153,CABEA,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"15.750,31","15.750,31","0,00",CR
05/2010,1153,CABEA,3100000000,ADIÇÕES,"32.943,25",CR,"0,00","7.526,28","40.469,53",CR
05/2010,1153,CABEA,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"32.943,25",CR,"0,00","7.526,28","40.469,53",CR
05/2010,1153,CABEA,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-32.943,25",DV,"7.526,28","0,00","-40.469,53",DV
05/2010,1153,CABEA,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-32.943,25",DV,"7.526,28","0,00","-40.469,53",DV
05/2010,1153,CABEA,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"28.397,38",CR,"0,00","8.224,03","36.621,41",CR
05/2010,1153,CABEA,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"28.397,38",CR,"0,00","8.224,03","36.621,41",CR
05/2010,1153,CABEA,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-28.397,38",DV,"8.224,03","0,00","-36.621,41",DV
05/2010,1153,CABEA,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"7.526,28","7.526,28","0,00",DV
05/2010,1153,CABEA,4100000000,RECEITAS,"32.943,25",CR,"0,00","7.526,28","40.469,53",CR
05/2010,1153,CABEA,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"32.943,25",CR,"0,00","7.526,28","40.469,53",CR
05/2010,1153,CABEA,4111000000,CORRENTES,"32.943,25",CR,"0,00","7.526,28","40.469,53",CR
05/2010,1153,CABEA,4111010000,PATROCINADOR(ES),"32.943,25",CR,"0,00","7.526,28","40.469,53",CR
05/2010,1153,CABEA,4111010200,REEMBOLSOS,"32.943,25",CR,"0,00","7.526,28","40.469,53",CR
05/2010,1153,CABEA,4200000000,DESPESAS,"-31.485,97",DV,"7.149,38","0,00","-38.635,35",DV
05/2010,1153,CABEA,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-31.485,97",DV,"6.402,47","0,00","-37.888,44",DV
05/2010,1153,CABEA,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-31.485,97",DV,"6.402,47","0,00","-37.888,44",DV
05/2010,1153,CABEA,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-17.471,75",DV,"4.227,96","0,00","-21.699,71",DV
05/2010,1153,CABEA,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-2.000,00",DV,"0,00","0,00","-2.000,00",DV
05/2010,1153,CABEA,4212040199,OUTRAS,"-2.000,00",DV,"0,00","0,00","-2.000,00",DV
05/2010,1153,CABEA,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-15.471,75",DV,"4.227,96","0,00","-19.699,71",DV
05/2010,1153,CABEA,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-107,70",DV,"46,20","0,00","-153,90",DV
05/2010,1153,CABEA,4212040205,INFORMÁTICA,"-11.178,00",DV,"3.120,00","0,00","-14.298,00",DV
05/2010,1153,CABEA,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-4.186,05",DV,"1.061,76","0,00","-5.247,81",DV
05/2010,1153,CABEA,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-13.592,62",DV,"2.083,29","0,00","-15.675,91",DV
05/2010,1153,CABEA,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-421,60",DV,"91,22","0,00","-512,82",DV
05/2010,1153,CABEA,4220000000,INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"746,91","0,00","-746,91",DV
05/2010,1153,CABEA,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"0,00",DV,"746,91","0,00","-746,91",DV
05/2010,1153,CABEA,4222050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"746,91","0,00","-746,91",DV
05/2010,1153,CABEA,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.457,28",DV,"376,90","0,00","-1.834,18",DV
05/2010,1153,CABEA,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"8.692,15","8.692,15","0,00",CR
05/2010,1153,CABEA,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"30.276,26",CR,"0,00","8.692,15","38.968,41",CR
05/2010,1153,CABEA,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"101,28",CR,"0,00","1,50","102,78",CR
05/2010,1153,CABEA,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"101,28",CR,"0,00","1,50","102,78",CR
05/2010,1153,CABEA,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"101,28",CR,"0,00","1,50","102,78",CR
05/2010,1153,CABEA,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"30.174,98",CR,"0,00","8.690,65","38.865,63",CR
05/2010,1153,CABEA,5141000000,FUNDOS ,"30.174,98",CR,"0,00","8.690,65","38.865,63",CR
05/2010,1153,CABEA,5141030000,RENDA FIXA,"30.174,98",CR,"0,00","8.690,65","38.865,63",CR
05/2010,1153,CABEA,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.878,88",DV,"468,12","0,00","-2.347,00",DV
05/2010,1153,CABEA,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-1.878,88",DV,"468,12","0,00","-2.347,00",DV
05/2010,1153,CABEA,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-28.397,38",DV,"8.224,03","0,00","-36.621,41",DV
05/2010,165,CABEC,1000000000,ATIVO,"284.067.547,08",DV,"12.854.456,78","14.175.899,58","282.746.104,28",DV
05/2010,165,CABEC,1100000000,DISPONÍVEL,"68.905,37",DV,"7.688.901,40","7.686.471,35","71.335,42",DV
05/2010,165,CABEC,1110000000,IMEDIATO,"68.905,37",DV,"7.688.901,40","7.686.471,35","71.335,42",DV
05/2010,165,CABEC,1200000000,REALIZÁVEL,"283.953.469,56",DV,"5.165.555,38","6.488.024,74","282.631.000,20",DV
05/2010,165,CABEC,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.822.288,78",DV,"1.280.520,57","1.320.931,40","1.781.877,95",DV
05/2010,165,CABEC,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"559.809,01",DV,"494.295,65","454.719,49","599.385,17",DV
05/2010,165,CABEC,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"407.486,20",DV,"457.365,41","454.719,49","410.132,12",DV
05/2010,165,CABEC,1211010100,PATROCINADOR(ES),"406.403,74",DV,"217.852,07","217.153,61","407.102,20",DV
05/2010,165,CABEC,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"223.027,28","223.027,28","0,00",DV
05/2010,165,CABEC,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"1.082,46",DV,"16.486,06","14.538,60","3.029,92",DV
05/2010,165,CABEC,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"150.945,67",DV,"36.827,22","0,00","187.772,89",DV
05/2010,165,CABEC,1211030100,PATROCINADOR(ES),"72.701,28",DV,"17.822,52","0,00","90.523,80",DV
05/2010,165,CABEC,1211030300,PARTICIPANTES,"72.701,28",DV,"17.822,52","0,00","90.523,80",DV
05/2010,165,CABEC,1211030400,AUTOPATROCINADOS,"5.543,11",DV,"1.182,18","0,00","6.725,29",DV
05/2010,165,CABEC,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"1.377,14",DV,"103,02","0,00","1.480,16",DV
05/2010,165,CABEC,1212000000,ADIANTAMENTOS,"490.997,25",DV,"18.159,71","90.431,85","418.725,11",DV
05/2010,165,CABEC,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"771.482,52",DV,"768.065,21","775.780,06","763.767,67",DV
05/2010,165,CABEC,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"32.526,32",DV,"269.313,10","271.980,16","29.859,26",DV
05/2010,165,CABEC,1221000000,CONTAS A RECEBER,"0,00",DV,"365,92","365,92","0,00",DV
05/2010,165,CABEC,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"365,92","365,92","0,00",DV
05/2010,165,CABEC,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"21.245,58",DV,"1.478,93","4.166,54","18.557,97",DV
05/2010,165,CABEC,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"267.220,16","267.220,16","0,00",DV
05/2010,165,CABEC,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"11.280,74",DV,"248,09","227,54","11.301,29",DV
05/2010,165,CABEC,1230000000,INVESTIMENTOS,"282.098.654,46",DV,"3.615.721,71","4.895.113,18","280.819.262,99",DV
05/2010,165,CABEC,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"10.333.478,16",DV,"124.612,22","0,00","10.458.090,38",DV
05/2010,165,CABEC,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"10.332.541,65",DV,"124.597,54","0,00","10.457.139,19",DV
05/2010,165,CABEC,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"936,51",DV,"14,68","0,00","951,19",DV
05/2010,165,CABEC,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"249.525.923,68",DV,"2.468.338,03","3.628.797,74","248.365.463,97",DV
05/2010,165,CABEC,1234030000,RENDA FIXA,"148.325.802,97",DV,"2.468.338,03","2.433.186,13","148.360.954,87",DV
05/2010,165,CABEC,1234070000,MULTIMERCADO,"101.200.120,71",DV,"0,00","1.195.611,61","100.004.509,10",DV
05/2010,165,CABEC,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"12.156.672,73",DV,"134.635,16","281.553,68","12.009.754,21",DV
05/2010,165,CABEC,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"9.531.984,80",DV,"52.696,60","82.828,26","9.501.853,14",DV
05/2010,165,CABEC,1236040100,USO PRÓPRIO,"214.537,60",DV,"1.720,00","2.109,04","214.148,56",DV
05/2010,165,CABEC,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"6.245.127,20",DV,"50.623,75","58.399,22","6.237.351,73",DV
05/2010,165,CABEC,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"3.072.320,00",DV,"352,85","22.320,00","3.050.352,85",DV
05/2010,165,CABEC,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"2.624.687,93",DV,"81.938,56","198.725,42","2.507.901,07",DV
05/2010,165,CABEC,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.845.278,97",DV,"870.853,46","984.761,76","5.731.370,67",DV
05/2010,165,CABEC,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"5.845.278,97",DV,"870.853,46","984.761,76","5.731.370,67",DV
05/2010,165,CABEC,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"4.237.300,92",DV,"17.282,84","0,00","4.254.583,76",DV
05/2010,165,CABEC,1300000000,PERMANENTE,"45.172,15",DV,"0,00","1.403,49","43.768,66",DV
05/2010,165,CABEC,1310000000,IMOBILIZADO,"45.172,15",DV,"0,00","1.403,49","43.768,66",DV
05/2010,165,CABEC,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"45.172,15",DV,"0,00","1.403,49","43.768,66",DV
05/2010,165,CABEC,1311010000,     BENS MÓVEIS,"45.172,15",DV,"0,00","1.403,49","43.768,66",DV
05/2010,165,CABEC,2000000000,PASSIVO,"284.067.547,08",CR,"9.484.507,76","8.163.064,96","282.746.104,28",CR
05/2010,165,CABEC,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"218.448,86",CR,"2.839.796,29","2.859.561,46","238.214,03",CR
05/2010,165,CABEC,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"95.553,19",CR,"2.663.670,91","2.649.803,62","81.685,90",CR
05/2010,165,CABEC,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"16.212,80",CR,"2.550.562,17","2.550.611,45","16.262,08",CR
05/2010,165,CABEC,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"39.063,86",CR,"38.769,47","46.783,51","47.077,90",CR
05/2010,165,CABEC,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"40.276,53",CR,"74.339,27","52.408,66","18.345,92",CR
05/2010,165,CABEC,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"109.012,07",CR,"130.824,74","172.895,19","151.082,52",CR
05/2010,165,CABEC,2121000000,CONTAS A PAGAR,"103.654,13",CR,"124.644,08","164.734,74","143.744,79",CR
05/2010,165,CABEC,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"5.357,94",CR,"6.162,99","5.208,67","4.403,62",CR
05/2010,165,CABEC,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"17,67","2.951,78","2.934,11",CR
05/2010,165,CABEC,2130000000,INVESTIMENTOS,"13.883,60",CR,"45.300,64","36.862,65","5.445,61",CR
05/2010,165,CABEC,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"7.025,80",CR,"35.353,72","32.801,53","4.473,61",CR
05/2010,165,CABEC,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"0,00",CR,"26.168,63","26.168,63","0,00",CR
05/2010,165,CABEC,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"0,00",CR,"26.168,63","26.168,63","0,00",CR
05/2010,165,CABEC,2136050000,OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"7.025,80",CR,"9.185,09","6.632,90","4.473,61",CR
05/2010,165,CABEC,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.887,79",CR,"8.973,32","3.728,51","642,98",CR
05/2010,165,CABEC,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"5.887,79",CR,"8.973,32","3.728,51","642,98",CR
05/2010,165,CABEC,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"970,01",CR,"973,60","332,61","329,02",CR
05/2010,165,CABEC,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"25.019.428,55",CR,"222.322,73","297.612,94","25.094.718,76",CR
05/2010,165,CABEC,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"21.969.428,55",CR,"222.293,34","297.583,55","22.044.718,76",CR
05/2010,165,CABEC,2211000000,PROVISÃO,"29.859.744,17",CR,"178.946,96","297.583,55","29.978.380,76",CR
05/2010,165,CABEC,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-7.890.315,62",DV,"43.346,38","0,00","-7.933.662,00",DV
05/2010,165,CABEC,2230000000,INVESTIMENTOS,"3.050.000,00",CR,"29,39","29,39","3.050.000,00",CR
05/2010,165,CABEC,2231000000,PROVISÃO,"3.475.903,12",CR,"0,00","29,39","3.475.932,51",CR
05/2010,165,CABEC,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-425.903,12",DV,"29,39","0,00","-425.932,51",DV
05/2010,165,CABEC,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"258.829.669,67",CR,"6.422.388,74","5.005.890,56","257.413.171,49",CR
05/2010,165,CABEC,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"253.509.763,96",CR,"5.992.113,71","4.710.694,34","252.228.344,59",CR
05/2010,165,CABEC,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"249.263.394,20",CR,"2.651.128,38","4.710.694,34","251.322.960,16",CR
05/2010,165,CABEC,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"191.546.319,61",CR,"0,00","4.638.051,90","196.184.371,51",CR
05/2010,165,CABEC,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"191.546.319,61",CR,"0,00","4.638.051,90","196.184.371,51",CR
05/2010,165,CABEC,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"176.801.638,15",CR,"0,00","4.548.560,86","181.350.199,01",CR
05/2010,165,CABEC,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"14.744.681,46",CR,"0,00","89.491,04","14.834.172,50",CR
05/2010,165,CABEC,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"57.717.074,59",CR,"2.651.128,38","72.642,44","55.138.588,65",CR
05/2010,165,CABEC,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"55.974.325,20",CR,"2.577.702,79","71.356,22","53.467.978,63",CR
05/2010,165,CABEC,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"64.529.867,28",CR,"2.577.702,79","0,00","61.952.164,49",CR
05/2010,165,CABEC,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-4.277.771,04",DV,"0,00","35.678,11","-4.242.092,93",DV
05/2010,165,CABEC,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-4.277.771,04",DV,"0,00","35.678,11","-4.242.092,93",DV
05/2010,165,CABEC,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"1.742.749,39",CR,"73.425,59","1.286,22","1.670.610,02",CR
05/2010,165,CABEC,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"2.009.124,47",CR,"73.425,59","0,00","1.935.698,88",CR
05/2010,165,CABEC,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-133.187,54",DV,"0,00","643,11","-132.544,43",DV
05/2010,165,CABEC,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-133.187,54",DV,"0,00","643,11","-132.544,43",DV
05/2010,165,CABEC,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"4.246.369,76",CR,"3.340.985,33","0,00","905.384,43",CR
05/2010,165,CABEC,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"4.246.369,76",CR,"3.340.985,33","0,00","905.384,43",CR
05/2010,165,CABEC,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"4.246.369,76",CR,"3.340.985,33","0,00","905.384,43",CR
05/2010,165,CABEC,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"4.246.369,76",CR,"3.340.985,33","0,00","905.384,43",CR
05/2010,165,CABEC,2320000000,FUNDOS,"5.319.905,71",CR,"430.275,03","295.196,22","5.184.826,90",CR
05/2010,165,CABEC,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"4.848.154,44",CR,"430.081,82","292.035,80","4.710.108,42",CR
05/2010,165,CABEC,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"4.848.154,44",CR,"162.861,66","24.815,64","4.710.108,42",CR
05/2010,165,CABEC,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"267.220,16","267.220,16","0,00",CR
05/2010,165,CABEC,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"471.751,27",CR,"193,21","3.160,42","474.718,48",CR
05/2010,165,CABEC,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"6.675.197,82","6.675.197,82","0,00",CR
05/2010,165,CABEC,3100000000,ADIÇÕES,"2.147.886,91",CR,"9.741,22","496.678,62","2.634.824,31",CR
05/2010,165,CABEC,3110000000,CORRENTES,"2.142.731,99",CR,"9.741,22","496.678,62","2.629.669,39",CR
05/2010,165,CABEC,3111000000,PATROCINADOR(ES),"952.806,24",CR,"2.282,63","218.458,49","1.168.982,10",CR
05/2010,165,CABEC,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"952.806,24",CR,"2.282,63","218.458,49","1.168.982,10",CR
05/2010,165,CABEC,3113000000,PARTICIPANTES,"956.811,14",CR,"6.777,45","224.906,85","1.174.940,54",CR
05/2010,165,CABEC,3113010000,ATIVOS,"348.285,29",CR,"1.966,76","79.333,88","425.652,41",CR
05/2010,165,CABEC,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"348.285,29",CR,"1.966,76","79.333,88","425.652,41",CR
05/2010,165,CABEC,3113020000,ASSISTIDOS,"608.525,85",CR,"4.810,69","145.572,97","749.288,13",CR
05/2010,165,CABEC,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"608.525,85",CR,"4.810,69","145.572,97","749.288,13",CR
05/2010,165,CABEC,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"75.959,74",CR,"681,14","16.486,06","91.764,66",CR
05/2010,165,CABEC,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"75.959,74",CR,"681,14","16.486,06","91.764,66",CR
05/2010,165,CABEC,3116000000,PROVISÕES,"157.154,87",CR,"0,00","36.827,22","193.982,09",CR
05/2010,165,CABEC,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"5.154,92",CR,"0,00","0,00","5.154,92",CR
05/2010,165,CABEC,3200000000,DEDUÇÕES,"-6.106.429,31",DV,"1.531.926,15","2.834,06","-7.635.521,40",DV
05/2010,165,CABEC,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-5.989.457,59",DV,"1.531.925,45","2.834,06","-7.518.548,98",DV
05/2010,165,CABEC,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-4.984.156,07",DV,"1.294.901,05","2.834,06","-6.276.223,06",DV
05/2010,165,CABEC,3212000000,INVALIDEZ,"-297.214,48",DV,"74.973,49","0,00","-372.187,97",DV
05/2010,165,CABEC,3213000000,PENSÕES,"-316.353,85",DV,"65.096,13","0,00","-381.449,98",DV
05/2010,165,CABEC,3214000000,AUXÍLIOS,"-29.322,98",DV,"6.522,93","0,00","-35.845,91",DV
05/2010,165,CABEC,3215000000,PROVISÕES,"-362.410,21",DV,"90.431,85","0,00","-452.842,06",DV
05/2010,165,CABEC,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-57.638,50",DV,"0,00","0,00","-57.638,50",DV
05/2010,165,CABEC,3221000000,PECÚLIOS,"-57.638,50",DV,"0,00","0,00","-57.638,50",DV
05/2010,165,CABEC,3230000000,INSTITUTOS,"-58.653,79",DV,"0,00","0,00","-58.653,79",DV
05/2010,165,CABEC,3231000000,RESGATE,"-58.653,79",DV,"0,00","0,00","-58.653,79",DV
05/2010,165,CABEC,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-679,43",DV,"0,70","0,00","-680,13",DV
05/2010,165,CABEC,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"33.178,23",CR,"297.583,55","183.571,43","-80.833,89",DV
05/2010,165,CABEC,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"7.764.071,47",CR,"125.252,56","0,00","7.638.818,91",CR
05/2010,165,CABEC,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"7.764.071,47",CR,"0,00","0,00","7.764.071,47",CR
05/2010,165,CABEC,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"125.252,56","0,00","-125.252,56",DV
05/2010,165,CABEC,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"7.406.797,23",CR,"4.710.694,34","2.651.128,38","5.347.231,27",CR
05/2010,165,CABEC,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-11.245.504,53",DV,"0,00","3.340.985,33","-7.904.519,20",DV
05/2010,165,CABEC,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"187.717,34","187.717,34","0,00",CR
05/2010,165,CABEC,4100000000,RECEITAS,"204.703,79",CR,"2.934,11","86,48","201.856,16",CR
05/2010,165,CABEC,4120000000,INVESTIMENTOS,"203.974,00",CR,"2.934,11","86,48","201.126,37",CR
05/2010,165,CABEC,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"203.112,90",CR,"2.934,11","0,00","200.178,79",CR
05/2010,165,CABEC,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"861,10",CR,"0,00","86,48","947,58",CR
05/2010,165,CABEC,4190000000,OUTRAS,"729,79",CR,"0,00","0,00","729,79",CR
05/2010,165,CABEC,4200000000,DESPESAS,"-517.913,76",DV,"159.967,59","40,04","-677.841,31",DV
05/2010,165,CABEC,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-264.293,58",DV,"96.470,61","22,34","-360.741,85",DV
05/2010,165,CABEC,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-264.293,58",DV,"96.470,61","22,34","-360.741,85",DV
05/2010,165,CABEC,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-120.993,26",DV,"27.806,99","22,34","-148.777,91",DV
05/2010,165,CABEC,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-120.063,70",DV,"27.560,47","22,34","-147.601,83",DV
05/2010,165,CABEC,4212010500,ESTAGIÁRIOS,"-929,56",DV,"246,52","0,00","-1.176,08",DV
05/2010,165,CABEC,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-2.817,98",DV,"2.141,80","0,00","-4.959,78",DV
05/2010,165,CABEC,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-1.786,28",DV,"1.298,52","0,00","-3.084,80",DV
05/2010,165,CABEC,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-102.285,76",DV,"56.869,99","0,00","-159.155,75",DV
05/2010,165,CABEC,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-9.895,07",DV,"2.407,22","0,00","-12.302,29",DV
05/2010,165,CABEC,4212040102,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-6.725,61",DV,"1.765,08","0,00","-8.490,69",DV
05/2010,165,CABEC,4212040105,INFORMÁTICA,"-552,45",DV,"0,00","0,00","-552,45",DV
05/2010,165,CABEC,4212040199,OUTRAS,"-2.617,01",DV,"642,14","0,00","-3.259,15",DV
05/2010,165,CABEC,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-92.390,69",DV,"54.462,77","0,00","-146.853,46",DV
05/2010,165,CABEC,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-11.600,00",DV,"30.900,00","0,00","-42.500,00",DV
05/2010,165,CABEC,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-24.407,72",DV,"7.775,68","0,00","-32.183,40",DV
05/2010,165,CABEC,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"-1.284,06",DV,"298,00","0,00","-1.582,06",DV
05/2010,165,CABEC,4212040205,INFORMÁTICA,"-31.761,28",DV,"14.197,51","0,00","-45.958,79",DV
05/2010,165,CABEC,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-2.475,00",DV,"625,00","0,00","-3.100,00",DV
05/2010,165,CABEC,4212040299,OUTRAS,"-20.862,63",DV,"666,58","0,00","-21.529,21",DV
05/2010,165,CABEC,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-30.368,15",DV,"6.949,82","0,00","-37.317,97",DV
05/2010,165,CABEC,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-6.042,15",DV,"1.403,49","0,00","-7.445,64",DV
05/2010,165,CABEC,4220000000,INVESTIMENTOS,"-253.620,18",DV,"63.496,98","17,70","-317.099,46",DV
05/2010,165,CABEC,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-253.620,18",DV,"63.496,98","17,70","-317.099,46",DV
05/2010,165,CABEC,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-94.324,92",DV,"21.659,86","17,70","-115.967,08",DV
05/2010,165,CABEC,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-93.395,37",DV,"21.413,34","17,70","-114.791,01",DV
05/2010,165,CABEC,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-929,55",DV,"246,52","0,00","-1.176,07",DV
05/2010,165,CABEC,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-2.560,79",DV,"1.997,36","0,00","-4.558,15",DV
05/2010,165,CABEC,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-1.786,28",DV,"1.298,51","0,00","-3.084,79",DV
05/2010,165,CABEC,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-88.501,88",DV,"27.150,39","0,00","-115.652,27",DV
05/2010,165,CABEC,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-8.915,08",DV,"2.162,23","0,00","-11.077,31",DV
05/2010,165,CABEC,4222040103,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-6.725,61",DV,"1.765,08","0,00","-8.490,69",DV
05/2010,165,CABEC,4222040105,INFORMÁTICA,"-552,45",DV,"0,00","0,00","-552,45",DV
05/2010,165,CABEC,4222040199,OUTRAS,"-1.637,02",DV,"397,15","0,00","-2.034,17",DV
05/2010,165,CABEC,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-79.586,80",DV,"24.988,16","0,00","-104.574,96",DV
05/2010,165,CABEC,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-22.926,71",DV,"9.544,92","0,00","-32.471,63",DV
05/2010,165,CABEC,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-5.271,72",DV,"2.730,01","0,00","-8.001,73",DV
05/2010,165,CABEC,4222040204,RECURSOS HUMANOS,"-1.084,94",DV,"298,00","0,00","-1.382,94",DV
05/2010,165,CABEC,4222040205,INFORMÁTICA,"-19.465,84",DV,"11.123,65","0,00","-30.589,49",DV
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05/2010,165,CABEC,4222040299,OUTRAS,"-28.362,59",DV,"666,58","0,00","-29.029,17",DV
05/2010,165,CABEC,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-66.446,31",DV,"11.390,86","0,00","-77.837,17",DV
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05/2010,165,CABEC,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"188.473,94",CR,"0,00","24.729,16","213.203,10",CR
05/2010,165,CABEC,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"124.736,03",CR,"24.815,64","162.861,66","262.782,05",CR
05/2010,165,CABEC,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"1.268.207,37","1.268.207,37","0,00",CR
05/2010,165,CABEC,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"9.822.955,82",CR,"20.574,59","1.139.780,43","10.942.161,66",CR
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05/2010,165,CABEC,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"345.046,72",CR,"0,00","124.612,22","469.658,94",CR
05/2010,165,CABEC,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"344.387,12",CR,"0,00","124.597,54","468.984,66",CR
05/2010,165,CABEC,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"659,60",CR,"0,00","14,68","674,28",CR
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05/2010,165,CABEC,5141000000,FUNDOS ,"8.568.631,76",CR,"0,00","734.151,90","9.302.783,66",CR
05/2010,165,CABEC,5141030000,RENDA FIXA,"5.671.246,52",CR,"0,00","734.151,90","6.405.398,42",CR
05/2010,165,CABEC,5141070000,MULTIMERCADO,"2.897.385,24",CR,"0,00","0,00","2.897.385,24",CR
05/2010,165,CABEC,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"478.690,45",CR,"19.706,99","172.973,64","631.957,10",CR
05/2010,165,CABEC,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"365.207,63",CR,"18.468,03","84.817,28","431.556,88",CR
05/2010,165,CABEC,5164010000,USO PRÓPRIO,"6.880,00",CR,"0,00","1.720,00","8.600,00",CR
05/2010,165,CABEC,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"185.559,68",CR,"0,00","51.024,03","236.583,71",CR
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05/2010,165,CABEC,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"113.482,82",CR,"1.238,96","88.156,36","200.400,22",CR
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05/2010,165,CABEC,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"379.479,23",CR,"867,60","93.693,94","472.305,57",CR
05/2010,165,CABEC,5190000000,OUTRAS,"51.107,66",CR,"0,00","14.348,73","65.456,39",CR
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05/2010,165,CABEC,5241070000,MULTIMERCADO,"-1.469.759,86",DV,"1.195.611,61","0,00","-2.665.371,47",DV
05/2010,165,CABEC,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-118.657,08",DV,"18.419,85","0,00","-137.076,93",DV
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05/2010,165,CABEC,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-13.034,46",DV,"5.029,57","0,00","-18.064,03",DV
05/2010,165,CABEC,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-6.296,71",DV,"652,78","17,67","-6.931,82",DV
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05/2010,165,CABEC,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-58.819,61",DV,"3.160,42","193,21","-61.786,82",DV
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05/2010,179,CAEMI,1221010100,PATROCINADOR(ES),"294.631,09",DV,"104.184,50","0,00","398.815,59",DV
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05/2010,179,CAEMI,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-20.791,98",DV,"5.450,82","0,00","-26.242,80",DV
05/2010,179,CAEMI,4220000000,INVESTIMENTOS,"-171.797,71",DV,"49.824,85","0,00","-221.622,56",DV
05/2010,179,CAEMI,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-171.797,71",DV,"49.824,85","0,00","-221.622,56",DV
05/2010,179,CAEMI,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-171.797,71",DV,"49.824,85","0,00","-221.622,56",DV
05/2010,179,CAEMI,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"522,70",CR,"104.184,50","104.184,50","522,70",CR
05/2010,179,CAEMI,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"216.879,05","216.879,05","0,00",CR
05/2010,179,CAEMI,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"0,00",CR,"216.879,05","216.879,05","0,00",CR
05/2010,1167,CAFBEP,1000000000,ATIVO,"61.359.705,76",DV,"6.911.088,67","6.536.119,07","61.734.675,36",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1100000000,DISPONÍVEL,"207.609,10",DV,"3.732.807,20","3.863.231,82","77.184,48",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1110000000,IMEDIATO,"203.596,48",DV,"3.574.967,05","3.707.292,91","71.270,62",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1120000000,VINCULADO,"4.012,62",DV,"157.840,15","155.938,91","5.913,86",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1200000000,REALIZÁVEL,"55.454.153,17",DV,"2.365.355,42","1.982.296,14","55.837.212,45",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"307.732,53",DV,"27.739,67","3.478,01","331.994,19",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"258.263,16",DV,"27.739,67","3.478,01","282.524,82",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"3.247,94",DV,"2.897,88","2.798,06","3.347,76",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1211010100,PATROCINADOR(ES),"290,18",DV,"97,50","290,18","97,50",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1211010300,PARTICIPANTES,"2.957,76",DV,"2.800,38","2.507,88","3.250,26",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"172.565,36",DV,"3.187,83","679,95","175.073,24",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1211020100,PATROCINADOR(ES),"923,29",DV,"679,95","679,95","923,29",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1211020300,PARTICIPANTES,"171.642,07",DV,"2.507,88","0,00","174.149,95",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"82.449,86",DV,"21.653,96","0,00","104.103,82",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1211030100,PATROCINADOR(ES),"40.319,30",DV,"10.645,92","0,00","50.965,22",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1211030300,PARTICIPANTES,"42.130,56",DV,"11.008,04","0,00","53.138,60",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1212000000,ADIANTAMENTOS,"23.470,08",DV,"0,00","0,00","23.470,08",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"25.999,29",DV,"0,00","0,00","25.999,29",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"232.477,35",DV,"23.993,04","86.272,10","170.198,29",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1221000000,CONTAS A RECEBER,"15.704,81",DV,"21.093,69","21.162,83","15.635,67",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"13.581,77",DV,"6.135,55","5.812,56","13.904,76",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"221,58",DV,"11.958,14","11.958,14","221,58",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"1.901,46",DV,"3.000,00","3.392,13","1.509,33",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"11.976,02",DV,"2.236,41","3.165,46","11.046,97",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"204.796,52",DV,"662,94","61.943,81","143.515,65",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1230000000,INVESTIMENTOS,"54.913.943,29",DV,"2.313.622,71","1.892.546,03","55.335.019,97",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"5.199.309,40",DV,"180.870,63","273.035,72","5.107.144,31",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"5.199.309,40",DV,"180.870,63","273.035,72","5.107.144,31",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1233000000,AÇÕES ,"17.256,96",DV,"0,00","0,00","17.256,96",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1233060000,PATROCINADOR(ES),"17.256,96",DV,"0,00","0,00","17.256,96",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"44.997.265,96",DV,"1.641.865,80","1.096.662,03","45.542.469,73",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1234040000,AÇÕES,"4.142.796,79",DV,"0,00","252.662,03","3.890.134,76",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1234070000,MULTIMERCADO,"40.854.469,17",DV,"1.491.491,00","844.000,00","41.501.960,17",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1234990000,OUTROS ,"0,00",DV,"150.374,80","0,00","150.374,80",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"970.065,16",DV,"15.736,65","23.484,17","962.317,64",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"970.065,16",DV,"15.736,65","23.484,17","962.317,64",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1236040100,USO PRÓPRIO,"970.065,16",DV,"15.736,65","23.484,17","962.317,64",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"3.730.045,81",DV,"475.149,63","499.364,11","3.705.831,33",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"3.730.045,81",DV,"475.149,63","499.364,11","3.705.831,33",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1300000000,PERMANENTE,"109.349,86",DV,"0,00","2.674,56","106.675,30",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1310000000,IMOBILIZADO,"77.124,32",DV,"0,00","1.773,39","75.350,93",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"77.124,32",DV,"0,00","1.773,39","75.350,93",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1311010000,     BENS MÓVEIS,"77.124,32",DV,"0,00","1.773,39","75.350,93",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1330000000,DIFERIDO,"32.225,54",DV,"0,00","901,17","31.324,37",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","32.225,54",DV,"0,00","901,17","31.324,37",DV
05/2010,1167,CAFBEP,1400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL ,"5.588.593,63",DV,"812.926,05","687.916,55","5.713.603,13",DV
05/2010,1167,CAFBEP,2000000000,PASSIVO,"61.359.705,76",CR,"1.737.170,21","2.112.139,81","61.734.675,36",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.278.626,98",CR,"1.564.552,57","1.456.530,89","1.170.605,30",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"415.697,20",CR,"674.582,93","679.573,13","420.687,40",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"14.388,18",CR,"622.484,85","626.532,37","18.435,70",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"28.323,82",CR,"52.051,18","51.134,52","27.407,16",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"372.985,20",CR,"46,90","1.906,24","374.844,54",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"145.871,86",CR,"130.306,12","134.401,56","149.967,30",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2121000000,CONTAS A PAGAR,"96.251,04",CR,"94.384,97","99.887,94","101.754,01",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"23.036,35",CR,"24.504,50","24.809,89","23.341,74",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"26.584,47",CR,"11.416,65","9.703,73","24.871,55",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2130000000,INVESTIMENTOS,"717.057,92",CR,"759.663,52","642.556,20","599.950,60",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2131000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"4.776,76",CR,"4.776,76","224,87","224,87",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2131010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"4.776,76",CR,"4.776,76","224,87","224,87",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"100.270,98",CR,"60.270,98","0,00","40.000,00",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2134030000,RENDA FIXA,"100.270,98",CR,"60.270,98","0,00","40.000,00",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"2.388,51",CR,"91.121,74","89.949,87","1.216,64",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"2.388,51",CR,"91.121,74","89.949,87","1.216,64",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"609.621,67",CR,"603.494,04","552.381,46","558.509,09",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"326.217,06",CR,"0,00","6.277,11","332.494,17",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"326.217,06",CR,"0,00","6.277,11","332.494,17",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2211000000,PROVISÃO,"437.089,29",CR,"0,00","6.277,11","443.366,40",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-110.872,23",DV,"0,00","0,00","-110.872,23",DV
05/2010,1167,CAFBEP,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"54.166.268,09",CR,"0,00","351.704,67","54.517.972,76",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"50.973.327,32",CR,"0,00","211.091,93","51.184.419,25",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"50.933.516,34",CR,"0,00","207.356,05","51.140.872,39",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"24.458.003,00",CR,"0,00","32.237,00","24.490.240,00",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"24.458.003,00",CR,"0,00","32.237,00","24.490.240,00",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"22.660.092,04",CR,"0,00","4.031,00","22.664.123,04",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.797.910,96",CR,"0,00","28.206,00","1.826.116,96",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"27.951.813,34",CR,"0,00","106.987,05","28.058.800,39",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"27.739.332,34",CR,"0,00","98.685,05","27.838.017,39",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"27.739.332,34",CR,"0,00","98.685,05","27.838.017,39",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"212.481,00",CR,"0,00","8.302,00","220.783,00",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"233.803,00",CR,"0,00","5.708,00","239.511,00",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-10.661,00",DV,"0,00","1.297,00","-9.364,00",DV
05/2010,1167,CAFBEP,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-10.661,00",DV,"0,00","1.297,00","-9.364,00",DV
05/2010,1167,CAFBEP,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-1.476.300,00",DV,"0,00","68.132,00","-1.408.168,00",DV
05/2010,1167,CAFBEP,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-121.693,00",DV,"0,00","13.353,00","-108.340,00",DV
05/2010,1167,CAFBEP,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-121.693,00",DV,"0,00","13.353,00","-108.340,00",DV
05/2010,1167,CAFBEP,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-1.354.607,00",DV,"0,00","54.779,00","-1.299.828,00",DV
05/2010,1167,CAFBEP,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-1.354.607,00",DV,"0,00","54.779,00","-1.299.828,00",DV
05/2010,1167,CAFBEP,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"39.810,98",CR,"0,00","3.735,88","43.546,86",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"39.810,98",CR,"0,00","3.735,88","43.546,86",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"39.810,98",CR,"0,00","3.735,88","43.546,86",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"39.810,98",CR,"0,00","3.735,88","43.546,86",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2320000000,FUNDOS,"3.192.940,77",CR,"0,00","140.612,74","3.333.553,51",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"1.993.905,26",CR,"0,00","138.812,22","2.132.717,48",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"1.993.905,26",CR,"0,00","138.812,22","2.132.717,48",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"1.164.704,41",CR,"0,00","1.800,52","1.166.504,93",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.164.704,41",CR,"0,00","1.800,52","1.166.504,93",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"34.331,10",CR,"0,00","0,00","34.331,10",CR
05/2010,1167,CAFBEP,2400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"5.588.593,63",CR,"172.617,64","297.627,14","5.713.603,13",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.114.322,84","1.114.322,84","0,00",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3100000000,ADIÇÕES,"3.229.110,10",CR,"0,00","809.935,76","4.039.045,86",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3110000000,CORRENTES,"3.229.110,10",CR,"0,00","809.935,76","4.039.045,86",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3111000000,PATROCINADOR(ES),"2.520.984,50",CR,"0,00","632.240,51","3.153.225,01",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"533.383,14",CR,"0,00","139.226,07","672.609,21",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"1.987.601,36",CR,"0,00","493.014,44","2.480.615,80",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"54.929,54",CR,"0,00","14.658,86","69.588,40",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"301.047,70",CR,"0,00","70.449,55","371.497,25",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3111029900,OUTRAS,"1.631.624,12",CR,"0,00","407.906,03","2.039.530,15",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3113000000,PARTICIPANTES,"617.522,21",CR,"0,00","153.533,41","771.055,62",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3113010000,ATIVOS,"547.786,16",CR,"0,00","137.581,30","685.367,46",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"547.786,16",CR,"0,00","137.581,30","685.367,46",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3113020000,ASSISTIDOS,"69.736,05",CR,"0,00","15.952,11","85.688,16",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"69.736,05",CR,"0,00","15.952,11","85.688,16",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"245,70",CR,"0,00","0,00","245,70",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"245,70",CR,"0,00","0,00","245,70",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3116000000,PROVISÕES,"90.357,69",CR,"0,00","24.161,84","114.519,53",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3200000000,DEDUÇÕES,"-2.668.197,23",DV,"638.786,77","0,00","-3.306.984,00",DV
05/2010,1167,CAFBEP,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-2.492.816,19",DV,"626.081,90","0,00","-3.118.898,09",DV
05/2010,1167,CAFBEP,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-2.313.936,81",DV,"581.960,03","0,00","-2.895.896,84",DV
05/2010,1167,CAFBEP,3212000000,INVALIDEZ,"-52.026,23",DV,"13.258,72","0,00","-65.284,95",DV
05/2010,1167,CAFBEP,3213000000,PENSÕES,"-112.464,97",DV,"27.266,10","0,00","-139.731,07",DV
05/2010,1167,CAFBEP,3215000000,PROVISÕES,"-14.388,18",DV,"3.597,05","0,00","-17.985,23",DV
05/2010,1167,CAFBEP,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-3.320,73",DV,"0,00","0,00","-3.320,73",DV
05/2010,1167,CAFBEP,3221000000,PECÚLIOS,"-3.320,73",DV,"0,00","0,00","-3.320,73",DV
05/2010,1167,CAFBEP,3230000000,INSTITUTOS,"-172.060,31",DV,"12.704,87","0,00","-184.765,18",DV
05/2010,1167,CAFBEP,3231000000,RESGATE,"-172.060,31",DV,"12.704,87","0,00","-184.765,18",DV
05/2010,1167,CAFBEP,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-54.832,84",DV,"6.277,11","0,00","-61.109,95",DV
05/2010,1167,CAFBEP,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-461.591,75",DV,"119.354,81","0,00","-580.946,56",DV
05/2010,1167,CAFBEP,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-461.591,75",DV,"119.354,81","0,00","-580.946,56",DV
05/2010,1167,CAFBEP,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.682.418,07",CR,"0,00","304.387,08","1.986.805,15",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.682.418,07",CR,"0,00","304.387,08","1.986.805,15",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-2.403.613,53",DV,"210.174,48","0,00","-2.613.788,01",DV
05/2010,1167,CAFBEP,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"716.518,16",CR,"135.993,79","0,00","580.524,37",CR
05/2010,1167,CAFBEP,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-39.810,98",DV,"3.735,88","0,00","-43.546,86",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"191.622,12","191.622,12","0,00",CR
05/2010,1167,CAFBEP,4100000000,RECEITAS,"708.482,95",CR,"0,00","170.175,95","878.658,90",CR
05/2010,1167,CAFBEP,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"461.591,75",CR,"0,00","119.354,81","580.946,56",CR
05/2010,1167,CAFBEP,4111000000,CORRENTES,"461.591,75",CR,"0,00","119.354,81","580.946,56",CR
05/2010,1167,CAFBEP,4111010000,PATROCINADOR(ES),"369.620,37",CR,"0,00","96.093,38","465.713,75",CR
05/2010,1167,CAFBEP,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"369.620,37",CR,"0,00","96.093,38","465.713,75",CR
05/2010,1167,CAFBEP,4111030000,PARTICIPANTES,"91.971,38",CR,"0,00","23.261,43","115.232,81",CR
05/2010,1167,CAFBEP,4120000000,INVESTIMENTOS,"77.086,04",CR,"0,00","17.715,90","94.801,94",CR
05/2010,1167,CAFBEP,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"59.396,64",CR,"0,00","13.593,78","72.990,42",CR
05/2010,1167,CAFBEP,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"17.689,40",CR,"0,00","4.122,12","21.811,52",CR
05/2010,1167,CAFBEP,4130000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"169.417,71",CR,"0,00","33.077,22","202.494,93",CR
05/2010,1167,CAFBEP,4190000000,OUTRAS,"387,45",CR,"0,00","28,02","415,47",CR
05/2010,1167,CAFBEP,4200000000,DESPESAS,"-647.750,88",DV,"185.911,94","21.446,17","-812.216,65",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-423.826,75",DV,"125.307,44","9.431,12","-539.703,07",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-325.684,89",DV,"89.852,17","9.339,29","-406.197,77",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-183.834,51",DV,"54.207,85","6.102,04","-231.940,32",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211010200,DIRIGENTES,"-75.734,77",DV,"22.539,50","1.883,65","-96.390,62",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-106.435,40",DV,"31.131,29","4.173,50","-133.393,19",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-1.664,34",DV,"537,06","44,89","-2.156,51",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-686,50",DV,"3.159,44","264,04","-3.581,90",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-70.369,22",DV,"12.761,03","1.066,45","-82.063,80",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-16.318,83",DV,"4.658,60","389,32","-20.588,11",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-14.366,10",DV,"4.113,00","343,73","-18.135,37",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211040199,OUTRAS,"-1.952,73",DV,"545,60","45,59","-2.452,74",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-54.050,39",DV,"8.102,43","677,13","-61.475,69",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-10.200,78",DV,"0,00","0,00","-10.200,78",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-4.131,28",DV,"0,00","0,00","-4.131,28",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211040205,INFORMÁTICA,"-23.219,97",DV,"4.847,97","405,15","-27.662,79",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211040299,OUTRAS,"-16.498,36",DV,"3.254,46","271,98","-19.480,84",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-55.913,49",DV,"15.835,93","1.581,86","-70.167,56",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-10.735,24",DV,"2.674,56","223,50","-13.186,30",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-4.145,93",DV,"1.213,36","101,40","-5.257,89",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-98.141,86",DV,"35.455,27","91,83","-133.505,30",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-31.995,31",DV,"11.387,81","91,83","-43.291,29",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-30.131,10",DV,"10.843,00","91,83","-40.882,27",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4212010500,ESTAGIÁRIOS,"-1.864,21",DV,"544,81","0,00","-2.409,02",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-4.917,04",DV,"9.355,92","0,00","-14.272,96",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-1.625,91",DV,"596,34","0,00","-2.222,25",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-53.249,99",DV,"12.365,20","0,00","-65.615,19",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-53.249,99",DV,"12.365,20","0,00","-65.615,19",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-33.179,72",DV,"8.294,93","0,00","-41.474,65",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4212040205,INFORMÁTICA,"-20.070,27",DV,"4.070,27","0,00","-24.140,54",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-6.353,61",DV,"1.750,00","0,00","-8.103,61",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4220000000,INVESTIMENTOS,"-54.506,42",DV,"19.220,54","2.281,27","-71.445,69",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-54.506,42",DV,"19.220,54","2.281,27","-71.445,69",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-30.193,05",DV,"10.823,12","1.421,41","-39.594,76",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-28.235,85",DV,"10.275,91","1.375,68","-37.136,08",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-1.957,20",DV,"547,21","45,73","-2.458,68",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-5.304,47",DV,"1.893,72","316,34","-6.881,85",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-9.828,45",DV,"0,00","0,00","-9.828,45",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-9.180,45",DV,"6.503,70","543,52","-15.140,63",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-9.180,45",DV,"6.503,70","543,52","-15.140,63",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4222040205,INFORMÁTICA,"-9.180,45",DV,"2.035,14","170,08","-11.045,51",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4222040299,OUTRAS,"0,00",DV,"4.468,56","373,44","-4.095,12",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4230000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"-169.417,71",DV,"41.383,96","9.733,78","-201.067,89",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-37.178,42",DV,"3.909,66","0,00","-41.088,08",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-37.178,42",DV,"3.909,66","0,00","-41.088,08",DV
05/2010,1167,CAFBEP,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-23.553,65",DV,"1.800,52","0,00","-25.354,17",DV
05/2010,1167,CAFBEP,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"586.750,91","586.750,91","0,00",CR
05/2010,1167,CAFBEP,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"2.192.463,67",CR,"423,63","582.841,25","2.774.881,29",CR
05/2010,1167,CAFBEP,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"232.513,92",CR,"0,00","65.451,82","297.965,74",CR
05/2010,1167,CAFBEP,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"232.513,92",CR,"0,00","65.451,82","297.965,74",CR
05/2010,1167,CAFBEP,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.300.355,65",CR,"0,00","416.865,80","1.717.221,45",CR
05/2010,1167,CAFBEP,5141000000,FUNDOS ,"1.300.355,65",CR,"0,00","416.865,80","1.717.221,45",CR
05/2010,1167,CAFBEP,5141030000,RENDA FIXA,"29.313,47",CR,"0,00","0,00","29.313,47",CR
05/2010,1167,CAFBEP,5141040000,AÇÕES,"139.410,16",CR,"0,00","0,00","139.410,16",CR
05/2010,1167,CAFBEP,5141070000,MULTIMERCADO,"1.131.632,02",CR,"0,00","416.491,00","1.548.123,02",CR
05/2010,1167,CAFBEP,5141990000,OUTROS ,"0,00",CR,"0,00","374,80","374,80",CR
05/2010,1167,CAFBEP,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"50.135,01",CR,"0,00","19.536,65","69.671,66",CR
05/2010,1167,CAFBEP,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"50.135,01",CR,"0,00","19.536,65","69.671,66",CR
05/2010,1167,CAFBEP,5164010000,USO PRÓPRIO,"19.000,00",CR,"0,00","3.800,00","22.800,00",CR
05/2010,1167,CAFBEP,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"31.135,01",CR,"0,00","15.736,65","46.871,66",CR
05/2010,1167,CAFBEP,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"609.459,09",CR,"423,63","80.986,98","690.022,44",CR
05/2010,1167,CAFBEP,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"609.459,09",CR,"423,63","80.986,98","690.022,44",CR
05/2010,1167,CAFBEP,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-501.956,18",DV,"264.224,30","0,00","-766.180,48",DV
05/2010,1167,CAFBEP,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-7.093,26",DV,"1.789,06","0,00","-8.882,32",DV
05/2010,1167,CAFBEP,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-7.093,26",DV,"1.789,06","0,00","-8.882,32",DV
05/2010,1167,CAFBEP,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-441.477,09",DV,"257.036,75","0,00","-698.513,84",DV
05/2010,1167,CAFBEP,5241000000,FUNDOS,"-441.477,09",DV,"257.036,75","0,00","-698.513,84",DV
05/2010,1167,CAFBEP,5241040000,AÇÕES,"-441.477,09",DV,"256.811,88","0,00","-698.288,97",DV
05/2010,1167,CAFBEP,5241990000,OUTROS ,"0,00",DV,"224,87","0,00","-224,87",DV
05/2010,1167,CAFBEP,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-13.533,32",DV,"3.383,33","0,00","-16.916,65",DV
05/2010,1167,CAFBEP,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-13.533,32",DV,"3.383,33","0,00","-16.916,65",DV
05/2010,1167,CAFBEP,5264010000,USO PRÓPRIO,"-13.533,32",DV,"3.383,33","0,00","-16.916,65",DV
05/2010,1167,CAFBEP,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-39.852,51",DV,"2.015,16","0,00","-41.867,67",DV
05/2010,1167,CAFBEP,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-39.852,51",DV,"2.015,16","0,00","-41.867,67",DV
05/2010,1167,CAFBEP,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-77.086,04",DV,"17.715,90","0,00","-94.801,94",DV
05/2010,1167,CAFBEP,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"31.818,20",CR,"0,00","0,00","31.818,20",CR
05/2010,1167,CAFBEP,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-1.645.239,65",DV,"304.387,08","3.909,66","-1.945.717,07",DV
05/2010,1167,CAFBEP,6000000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"0,00",CR,"353.950,20","353.950,20","0,00",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,1000000000,ATIVO,"50.192.049,13",DV,"3.565.506,52","2.863.113,31","50.894.442,34",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"49.857,33",DV,"1.118.966,28","1.069.419,92","99.403,69",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1110000000,IMEDIATO,"49.857,33",DV,"1.118.966,28","1.069.419,92","99.403,69",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"50.134.419,56",DV,"2.446.540,24","1.793.439,50","50.787.520,30",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"754.878,13",DV,"612.163,68","568.217,24","798.824,57",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"754.878,12",DV,"612.163,68","568.217,24","798.824,56",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"172.933,97",DV,"174.666,19","172.933,97","174.666,19",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"58.358,52",DV,"58.196,70","58.358,52","58.196,70",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"61.881,13",DV,"61.864,64","61.881,13","61.864,64",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"52.694,32",DV,"54.604,85","52.694,32","54.604,85",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"56.893,12",DV,"14.555,52","0,00","71.448,64",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1211030100,PATROCINADOR(ES),"19.056,60",DV,"4.849,73","0,00","23.906,33",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1211030300,PARTICIPANTES,"20.180,88",DV,"5.155,39","0,00","25.336,27",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1211030400,AUTOPATROCINADOS,"17.655,64",DV,"4.550,40","0,00","22.206,04",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"525.051,03",DV,"422.941,97","395.283,27","552.709,73",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"0,01",DV,"0,00","0,00","0,01",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"80.831,91",DV,"69.618,52","72.076,94","78.373,49",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"71.817,51",DV,"55.253,16","54.941,01","72.129,66",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"21.131,17",DV,"17.185,18","15.953,75","22.362,60",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"6.967,37",DV,"5.674,18","5.252,27","7.389,28",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1221010300,PARTICIPANTES,"7.385,58",DV,"6.031,81","5.569,30","7.848,09",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"6.616,22",DV,"5.342,36","4.970,18","6.988,40",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"162,00",DV,"136,83","162,00","136,83",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"3.294,34",DV,"0,00","3.294,34","0,00",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"47.392,00",DV,"38.067,98","35.692,92","49.767,06",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"1.536,16",DV,"2.458,81","1.590,10","2.404,87",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"8.067,59","8.067,59","0,00",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"7.478,24",DV,"3.838,96","7.478,24","3.838,96",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"49.298.709,52",DV,"1.764.758,04","1.153.145,32","49.910.322,24",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"443.242,41",DV,"2.371,23","0,00","445.613,64",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"443.242,41",DV,"2.371,23","0,00","445.613,64",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"43.422.502,96",DV,"1.110.421,85","506.340,46","44.026.584,35",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1234030000,RENDA FIXA,"37.886.555,34",DV,"1.110.421,85","222.000,00","38.774.977,19",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1234040000,AÇÕES,"5.535.947,62",DV,"0,00","284.340,46","5.251.607,16",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.432.964,15",DV,"651.964,96","646.804,86","5.438.124,25",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"5.432.964,15",DV,"651.964,96","646.804,86","5.438.124,25",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1300000000,PERMANENTE,"7.772,24",DV,"0,00","253,89","7.518,35",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"7.772,24",DV,"0,00","253,89","7.518,35",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"7.772,24",DV,"0,00","253,89","7.518,35",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"7.772,24",DV,"0,00","253,89","7.518,35",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,2000000000,PASSIVO,"50.192.049,13",CR,"482.257,97","1.184.651,18","50.894.442,34",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"218.070,63",CR,"468.379,21","488.381,17","238.072,59",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"107.989,60",CR,"89.152,88","93.885,96","112.722,68",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"8.543,07",CR,"6.582,85","7.594,78","9.555,00",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"30.923,36",CR,"30.923,36","31.038,02","31.038,02",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"68.523,17",CR,"51.646,67","55.253,16","72.129,66",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"92.336,21",CR,"35.694,78","58.289,70","114.931,13",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"81.189,72",CR,"24.145,61","51.883,64","108.927,75",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"11.146,48",CR,"11.549,17","6.406,06","6.003,37",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,01",CR,"0,00","0,00","0,01",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"17.744,82",CR,"343.531,55","336.205,51","10.418,78",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"9.586,76",CR,"335.373,49","335.013,04","9.226,31",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"9.586,76",CR,"335.373,49","335.013,04","9.226,31",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"8.158,06",CR,"8.158,06","1.192,47","1.192,47",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"3.634,18",CR,"3.634,17","3.047,97","3.047,98",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"3.634,18",CR,"3.634,17","3.047,97","3.047,98",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2221000000,COMUM,"3.634,18",CR,"3.634,17","3.047,97","3.047,98",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2221010000,  PROVISÃO,"137.824,07",CR,"0,00","3.047,97","140.872,04",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-134.189,89",DV,"3.634,17","0,00","-137.824,06",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"49.970.344,32",CR,"10.244,59","693.222,04","50.653.321,77",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"49.443.816,00",CR,"2.177,00","676.913,42","50.118.552,42",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"49.443.816,00",CR,"2.177,00","676.913,42","50.118.552,42",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.182.761,33",CR,"2.177,00","0,00","1.180.584,33",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"1.182.761,33",CR,"2.177,00","0,00","1.180.584,33",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"1.182.761,33",CR,"2.177,00","0,00","1.180.584,33",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"48.261.054,67",CR,"0,00","676.913,42","48.937.968,09",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"48.261.054,67",CR,"0,00","676.913,42","48.937.968,09",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"10.583.002,20",CR,"0,00","267.323,64","10.850.325,84",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"37.678.052,47",CR,"0,00","409.589,78","38.087.642,25",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2320000000,FUNDOS,"526.528,32",CR,"8.067,59","16.308,62","534.769,35",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"47.428,14",CR,"0,00","173,44","47.601,58",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"47.428,14",CR,"0,00","173,44","47.601,58",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"479.100,18",CR,"8.067,59","16.135,18","487.167,77",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"479.100,18",CR,"0,00","8.067,59","487.167,77",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"8.067,59","8.067,59","0,00",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"793.960,39","793.960,39","0,00",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3100000000,ADIÇÕES,"2.450.660,49",CR,"0,00","621.181,71","3.071.842,20",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3110000000,CORRENTES,"2.445.629,18",CR,"0,00","621.181,71","3.066.810,89",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.105.899,93",CR,"0,00","273.247,74","1.379.147,67",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"247.735,72",CR,"0,00","63.046,43","310.782,15",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"858.164,21",CR,"0,00","210.201,31","1.068.365,52",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"858.164,21",CR,"0,00","210.201,31","1.068.365,52",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"643.036,60",CR,"0,00","164.509,05","807.545,65",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3113010000,ATIVOS,"643.036,60",CR,"0,00","164.509,05","807.545,65",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"262.351,26",CR,"0,00","67.020,03","329.371,29",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"380.685,34",CR,"0,00","97.489,02","478.174,36",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3113010201,SERVIÇO PASSADO,"380.685,34",CR,"0,00","97.489,02","478.174,36",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"696.692,65",CR,"0,00","174.646,89","871.339,54",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"244.911,42",CR,"0,00","59.359,64","304.271,06",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3114020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"451.781,23",CR,"0,00","115.287,25","567.068,48",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3114020100,SERVIÇO PASSADO,"451.781,23",CR,"0,00","115.287,25","567.068,48",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"0,00",CR,"0,00","8.778,03","8.778,03",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"5.031,31",CR,"0,00","0,00","5.031,31",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-259.097,75",DV,"61.757,20","0,00","-320.854,95",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-32.849,24",DV,"7.594,78","0,00","-40.444,02",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-14.325,84",DV,"3.751,05","0,00","-18.076,89",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,3213000000,PENSÕES,"-17.763,80",DV,"3.746,97","0,00","-21.510,77",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,3219000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,"-759,60",DV,"96,76","0,00","-856,36",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-78.745,38",DV,"23.090,11","0,00","-101.835,49",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-78.745,38",DV,"23.090,11","0,00","-101.835,49",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-26.619,99",DV,"0,00","0,00","-26.619,99",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,3231000000,RESGATE,"-26.619,99",DV,"0,00","0,00","-26.619,99",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-120.883,14",DV,"31.072,31","0,00","-151.955,45",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-220.106,62",DV,"55.116,33","0,00","-275.222,95",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-220.106,62",DV,"55.116,33","0,00","-275.222,95",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.528.780,50",CR,"0,00","170.601,68","1.699.382,18",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.528.780,50",CR,"0,00","170.601,68","1.699.382,18",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-3.496.240,58",DV,"676.913,42","2.177,00","-4.170.977,00",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-3.996,04",DV,"173,44","0,00","-4.169,48",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"64.757,68","64.757,68","0,00",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4100000000,RECEITAS,"260.828,40",CR,"0,00","62.386,45","323.214,85",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"220.369,40",CR,"0,00","55.253,16","275.622,56",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,4111000000,CORRENTES,"220.369,40",CR,"0,00","55.253,16","275.622,56",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"99.531,00",CR,"0,00","24.592,30","124.123,30",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"99.531,00",CR,"0,00","24.592,30","124.123,30",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"57.873,29",CR,"0,00","14.805,82","72.679,11",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"62.702,33",CR,"0,00","15.718,21","78.420,54",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"262,78",CR,"0,00","136,83","399,61",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"27.959,00",CR,"0,00","7.133,29","35.092,29",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"17.461,15",CR,"0,00","4.486,80","21.947,95",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"10.497,85",CR,"0,00","2.646,49","13.144,34",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,4190000000,OUTRAS,"12.500,00",CR,"0,00","0,00","12.500,00",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,4200000000,DESPESAS,"-209.707,49",DV,"53.642,12","0,00","-263.349,61",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-192.246,34",DV,"49.155,32","0,00","-241.401,66",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-157.150,14",DV,"40.381,27","0,00","-197.531,41",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-135.305,64",DV,"35.528,88","0,00","-170.834,52",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4211010200,DIRIGENTES,"-91.140,98",DV,"24.620,24","0,00","-115.761,22",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-44.164,66",DV,"10.908,64","0,00","-55.073,30",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-5.242,21",DV,"1.341,90","0,00","-6.584,11",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-1.483,13",DV,"516,87","0,00","-2.000,00",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4211040199,OUTRAS,"-1.483,13",DV,"516,87","0,00","-2.000,00",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-3.759,08",DV,"825,03","0,00","-4.584,11",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-459,00",DV,"0,00","0,00","-459,00",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-3.300,08",DV,"825,03","0,00","-4.125,11",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-15.640,15",DV,"3.272,70","0,00","-18.912,85",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-897,48",DV,"228,50","0,00","-1.125,98",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-64,66",DV,"9,29","0,00","-73,95",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-35.096,20",DV,"8.774,05","0,00","-43.870,25",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-19.103,00",DV,"4.775,75","0,00","-23.878,75",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-19.103,00",DV,"4.775,75","0,00","-23.878,75",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-19.103,00",DV,"4.775,75","0,00","-23.878,75",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-15.993,20",DV,"3.998,30","0,00","-19.991,50",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-17.461,15",DV,"4.486,80","0,00","-21.947,95",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-17.461,15",DV,"4.486,80","0,00","-21.947,95",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-15.033,98",DV,"3.947,66","0,00","-18.981,64",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4221010200,DIRIGENTES,"-10.126,79",DV,"2.735,59","0,00","-12.862,38",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-4.907,19",DV,"1.212,07","0,00","-6.119,26",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-582,46",DV,"149,10","0,00","-731,56",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-164,78",DV,"57,43","0,00","-222,21",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4221040199,OUTRAS,"-164,78",DV,"57,43","0,00","-222,21",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-417,68",DV,"91,67","0,00","-509,35",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4221040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-51,00",DV,"0,00","0,00","-51,00",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-366,68",DV,"91,67","0,00","-458,35",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-1.737,81",DV,"363,62","0,00","-2.101,43",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-99,72",DV,"25,39","0,00","-125,11",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-7,18",DV,"1,03","0,00","-8,21",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-12.463,08",DV,"3.047,97","0,00","-15.511,05",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-11.216,77",DV,"2.743,17","0,00","-13.959,94",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4311000000,COMUM,"-11.216,77",DV,"2.743,17","0,00","-13.959,94",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4311010000,  PROVISÃO,"-11.216,77",DV,"2.743,17","0,00","-13.959,94",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4320000000,INVESTIMENTOS,"-1.246,31",DV,"304,80","0,00","-1.551,11",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4321000000,COMUM,"-1.246,31",DV,"304,80","0,00","-1.551,11",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4321010000,  PROVISÃO,"-1.246,31",DV,"304,80","0,00","-1.551,11",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"6.862,10",CR,"0,00","2.371,23","9.233,33",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"6.862,10",CR,"0,00","2.371,23","9.233,33",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-45.519,93",DV,"8.067,59","0,00","-53.587,52",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"465.607,75","465.607,75","0,00",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"2.102.858,06",CR,"1.017,09","465.607,75","2.567.448,72",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"7.004,60",CR,"0,00","2.371,23","9.375,83",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"7.004,60",CR,"0,00","2.371,23","9.375,83",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"7.004,60",CR,"0,00","2.371,23","9.375,83",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.783.296,74",CR,"0,00","375.421,85","2.158.718,59",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,5141000000,FUNDOS ,"1.783.296,74",CR,"0,00","375.421,85","2.158.718,59",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,5141030000,RENDA FIXA,"1.408.265,75",CR,"0,00","375.421,85","1.783.687,60",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"375.030,99",CR,"0,00","0,00","375.030,99",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"312.556,72",CR,"1.017,09","87.814,67","399.354,30",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"312.556,72",CR,"1.017,09","87.814,67","399.354,30",CR
05/2010,4181,CAGEPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-539.256,46",DV,"284.484,46","0,00","-823.740,92",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-538.446,43",DV,"284.340,46","0,00","-822.786,89",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,5241000000,FUNDOS,"-538.446,43",DV,"284.340,46","0,00","-822.786,89",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-538.446,43",DV,"284.340,46","0,00","-822.786,89",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-810,03",DV,"144,00","0,00","-954,03",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-27.959,00",DV,"7.133,29","0,00","-35.092,29",DV
05/2010,4181,CAGEPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-1.535.642,60",DV,"172.972,91","0,00","-1.708.615,51",DV
05/2010,1171,CAPAF,1000000000,ATIVO,"269.256.788,88",DV,"38.569.246,48","38.764.386,81","269.061.648,55",DV
05/2010,1171,CAPAF,1100000000,DISPONÍVEL,"9.734.813,78",DV,"20.809.679,83","20.450.627,64","10.093.865,97",DV
05/2010,1171,CAPAF,1110000000,IMEDIATO,"16.373,92",DV,"19.927.310,29","19.915.817,11","27.867,10",DV
05/2010,1171,CAPAF,1120000000,VINCULADO,"9.718.439,86",DV,"882.369,54","534.810,53","10.065.998,87",DV
05/2010,1171,CAPAF,1200000000,REALIZÁVEL,"258.391.362,06",DV,"17.759.566,65","18.307.432,35","257.843.496,36",DV
05/2010,1171,CAPAF,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"6.513.065,56",DV,"2.678.944,83","2.618.669,15","6.573.341,24",DV
05/2010,1171,CAPAF,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"3.544.472,38",DV,"1.883.945,88","1.747.818,12","3.680.600,14",DV
05/2010,1171,CAPAF,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"1.682.950,50","1.682.950,50","0,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"1.384.191,60","1.384.191,60","0,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"294.059,91","294.059,91","0,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"4.698,99","4.698,99","0,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"919.806,43",DV,"175.713,77","0,00","1.095.520,20",DV
05/2010,1171,CAPAF,1211030100,PATROCINADOR(ES),"500.589,48",DV,"77.393,44","0,00","577.982,92",DV
05/2010,1171,CAPAF,1211030300,PARTICIPANTES,"417.735,71",DV,"97.437,42","0,00","515.173,13",DV
05/2010,1171,CAPAF,1211030400,AUTOPATROCINADOS,"1.481,24",DV,"882,91","0,00","2.364,15",DV
05/2010,1171,CAPAF,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"2.624.665,95",DV,"25.281,61","64.867,62","2.585.079,94",DV
05/2010,1171,CAPAF,1212000000,ADIANTAMENTOS,"2.546.596,81",DV,"8.893,45","12.462,13","2.543.028,13",DV
05/2010,1171,CAPAF,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"421.996,37",DV,"786.105,50","858.388,90","349.712,97",DV
05/2010,1171,CAPAF,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"133.767,91",DV,"347.111,03","351.754,02","129.124,92",DV
05/2010,1171,CAPAF,1221000000,CONTAS A RECEBER,"6.273,84",DV,"245.329,56","245.329,56","6.273,84",DV
05/2010,1171,CAPAF,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"0,00",DV,"168.517,47","168.517,47","0,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"117.767,90","117.767,90","0,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,1221010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"49.961,68","49.961,68","0,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"787,89","787,89","0,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"6.273,84",DV,"76.812,09","76.812,09","6.273,84",DV
05/2010,1171,CAPAF,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"118.319,74",DV,"23.234,32","28.417,71","113.136,35",DV
05/2010,1171,CAPAF,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"74.588,00","74.588,00","0,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"9.174,33",DV,"3.959,15","3.418,75","9.714,73",DV
05/2010,1171,CAPAF,1230000000,INVESTIMENTOS,"251.744.528,59",DV,"14.733.510,79","15.337.009,18","251.141.030,20",DV
05/2010,1171,CAPAF,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"86.616.614,11",DV,"1.439.855,80","838.355,85","87.218.114,06",DV
05/2010,1171,CAPAF,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"86.616.614,11",DV,"1.439.855,80","838.355,85","87.218.114,06",DV
05/2010,1171,CAPAF,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"34.945.297,39",DV,"9.211.858,71","9.378.181,72","34.778.974,38",DV
05/2010,1171,CAPAF,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"20.061.243,43",DV,"8.615.143,83","8.519.769,01","20.156.618,25",DV
05/2010,1171,CAPAF,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"3.037.997,90",DV,"474.884,06","588.180,62","2.924.701,34",DV
05/2010,1171,CAPAF,1232030000,COMPANHIAS FECHADAS,"11.846.056,06",DV,"121.830,82","270.232,09","11.697.654,79",DV
05/2010,1171,CAPAF,1233000000,AÇÕES ,"3.448.503,61",DV,"2.433,74","161.848,40","3.289.088,95",DV
05/2010,1171,CAPAF,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"61.727,58",DV,"0,00","14.911,58","46.816,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"2.500.128,18",DV,"2.433,74","14.601,32","2.487.960,60",DV
05/2010,1171,CAPAF,1233060000,PATROCINADOR(ES),"886.647,85",DV,"0,00","132.335,50","754.312,35",DV
05/2010,1171,CAPAF,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"85.975.717,65",DV,"2.989.352,70","3.548.298,39","85.416.771,96",DV
05/2010,1171,CAPAF,1234030000,RENDA FIXA,"11.150.959,06",DV,"577.294,08","421.000,00","11.307.253,14",DV
05/2010,1171,CAPAF,1234040000,AÇÕES,"2.141.817,84",DV,"0,00","165.613,23","1.976.204,61",DV
05/2010,1171,CAPAF,1234070000,MULTIMERCADO,"63.288.948,28",DV,"2.328.918,34","2.309.356,94","63.308.509,68",DV
05/2010,1171,CAPAF,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"9.393.992,47",DV,"83.140,28","652.328,22","8.824.804,53",DV
05/2010,1171,CAPAF,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"22.725.048,64",DV,"274.241,83","341.632,56","22.657.657,91",DV
05/2010,1171,CAPAF,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"22.725.048,64",DV,"274.241,83","341.632,56","22.657.657,91",DV
05/2010,1171,CAPAF,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"2.557.681,32",DV,"29.391,58","40.703,59","2.546.369,31",DV
05/2010,1171,CAPAF,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"5.049.696,86",DV,"54.273,11","76.623,51","5.027.346,46",DV
05/2010,1171,CAPAF,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"15.117.670,46",DV,"190.577,14","224.305,46","15.083.942,14",DV
05/2010,1171,CAPAF,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"18.033.016,37",DV,"815.753,38","1.068.677,63","17.780.092,12",DV
05/2010,1171,CAPAF,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"18.033.016,37",DV,"815.753,38","1.068.677,63","17.780.092,12",DV
05/2010,1171,CAPAF,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"330,82",DV,"14,63","14,63","330,82",DV
05/2010,1171,CAPAF,1300000000,PERMANENTE,"1.130.613,04",DV,"0,00","6.326,82","1.124.286,22",DV
05/2010,1171,CAPAF,1310000000,IMOBILIZADO,"1.098.807,64",DV,"0,00","4.501,71","1.094.305,93",DV
05/2010,1171,CAPAF,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"1.098.807,64",DV,"0,00","4.501,71","1.094.305,93",DV
05/2010,1171,CAPAF,1311010000,     BENS MÓVEIS,"84.907,64",DV,"0,00","2.351,71","82.555,93",DV
05/2010,1171,CAPAF,1311020000,     BENS IMÓVEIS,"1.013.900,00",DV,"0,00","2.150,00","1.011.750,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,1320000000,INTANGÍVEL ,"31.805,40",DV,"0,00","1.825,11","29.980,29",DV
05/2010,1171,CAPAF,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","31.805,40",DV,"0,00","1.825,11","29.980,29",DV
05/2010,1171,CAPAF,2000000000,PASSIVO,"269.256.788,88",CR,"17.198.816,97","17.003.676,64","269.061.648,55",CR
05/2010,1171,CAPAF,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"140.343.590,09",CR,"9.007.534,78","10.086.990,00","141.423.045,31",CR
05/2010,1171,CAPAF,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"130.182.724,02",CR,"8.417.122,56","9.083.477,89","130.849.079,35",CR
05/2010,1171,CAPAF,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"21.165.159,24",CR,"5.800.116,01","6.534.819,66","21.899.862,89",CR
05/2010,1171,CAPAF,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"161.089,19",CR,"1.295.219,11","1.231.468,92","97.339,00",CR
05/2010,1171,CAPAF,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"107.770.768,05",CR,"389,82","0,00","107.770.378,23",CR
05/2010,1171,CAPAF,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.085.707,54",CR,"1.321.397,62","1.317.189,31","1.081.499,23",CR
05/2010,1171,CAPAF,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"357.397,77",CR,"358.495,40","421.004,47","419.906,84",CR
05/2010,1171,CAPAF,2121000000,CONTAS A PAGAR,"268.511,10",CR,"271.767,94","324.046,17","320.789,33",CR
05/2010,1171,CAPAF,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"85.353,98",CR,"86.727,46","96.958,30","95.584,82",CR
05/2010,1171,CAPAF,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"3.532,69",CR,"0,00","0,00","3.532,69",CR
05/2010,1171,CAPAF,2130000000,INVESTIMENTOS,"9.803.468,30",CR,"231.916,82","582.507,64","10.154.059,12",CR
05/2010,1171,CAPAF,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"24.179,21",CR,"0,00","0,00","24.179,21",CR
05/2010,1171,CAPAF,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"24.179,21",CR,"0,00","0,00","24.179,21",CR
05/2010,1171,CAPAF,2136040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"8.125,25",CR,"0,00","0,00","8.125,25",CR
05/2010,1171,CAPAF,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"16.053,96",CR,"0,00","0,00","16.053,96",CR
05/2010,1171,CAPAF,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"56.608,29",CR,"53.712,89","52.213,59","55.108,99",CR
05/2010,1171,CAPAF,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"56.608,29",CR,"53.712,89","52.213,59","55.108,99",CR
05/2010,1171,CAPAF,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"9.712.424,94",CR,"91.459,65","443.558,86","10.064.524,15",CR
05/2010,1171,CAPAF,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"10.255,86",CR,"86.744,28","86.735,19","10.246,77",CR
05/2010,1171,CAPAF,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"64.423.384,26",CR,"2.464.205,04","2.088.440,77","64.047.619,99",CR
05/2010,1171,CAPAF,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"64.423.384,26",CR,"2.464.205,04","2.088.440,77","64.047.619,99",CR
05/2010,1171,CAPAF,2211000000,PROVISÃO,"146.673.210,07",CR,"1.872.505,17","562.430,59","145.363.135,49",CR
05/2010,1171,CAPAF,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-82.249.825,81",DV,"591.699,87","1.526.010,18","-81.315.515,50",DV
05/2010,1171,CAPAF,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"64.489.814,53",CR,"5.727.077,15","4.828.245,87","63.590.983,25",CR
05/2010,1171,CAPAF,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"28.321.327,68",CR,"5.606.453,08","4.349.658,86","27.064.533,46",CR
05/2010,1171,CAPAF,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"661.444.406,00",CR,"17,00","4.349.658,86","665.794.047,86",CR
05/2010,1171,CAPAF,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"417.932.476,00",CR,"0,00","1.789.853,00","419.722.329,00",CR
05/2010,1171,CAPAF,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"417.932.476,00",CR,"0,00","1.789.853,00","419.722.329,00",CR
05/2010,1171,CAPAF,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"366.346.340,00",CR,"0,00","1.590.846,00","367.937.186,00",CR
05/2010,1171,CAPAF,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"51.586.136,00",CR,"0,00","199.007,00","51.785.143,00",CR
05/2010,1171,CAPAF,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"243.511.930,00",CR,"17,00","2.559.805,86","246.071.718,86",CR
05/2010,1171,CAPAF,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"82.854.177,00",CR,"0,00","454.433,86","83.308.610,86",CR
05/2010,1171,CAPAF,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"33.215.183,65",CR,"0,00","176.464,78","33.391.648,43",CR
05/2010,1171,CAPAF,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"49.638.993,35",CR,"0,00","277.969,08","49.916.962,43",CR
05/2010,1171,CAPAF,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"158.421.292,00",CR,"0,00","2.067.150,00","160.488.442,00",CR
05/2010,1171,CAPAF,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"162.457.662,00",CR,"0,00","1.982.484,00","164.440.146,00",CR
05/2010,1171,CAPAF,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-2.944.482,00",DV,"0,00","61.777,00","-2.882.705,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-1.091.888,00",DV,"0,00","22.889,00","-1.068.999,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.236.461,00",CR,"17,00","38.222,00","2.274.666,00",CR
05/2010,1171,CAPAF,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"2.814.884,00",CR,"0,00","34.350,00","2.849.234,00",CR
05/2010,1171,CAPAF,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-407.559,00",DV,"17,00","2.758,00","-404.818,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-170.864,00",DV,"0,00","1.114,00","-169.750,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-633.123.078,32",DV,"5.606.436,08","0,00","-638.729.514,40",DV
05/2010,1171,CAPAF,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-633.123.078,32",DV,"5.606.436,08","0,00","-638.729.514,40",DV
05/2010,1171,CAPAF,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-633.123.078,32",DV,"5.606.436,08","0,00","-638.729.514,40",DV
05/2010,1171,CAPAF,2320000000,FUNDOS,"36.168.486,85",CR,"120.624,07","478.587,01","36.526.449,79",CR
05/2010,1171,CAPAF,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"23.756.980,15",CR,"0,00","375.447,08","24.132.427,23",CR
05/2010,1171,CAPAF,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"23.756.980,15",CR,"0,00","375.447,08","24.132.427,23",CR
05/2010,1171,CAPAF,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"12.411.506,70",CR,"120.624,07","103.139,93","12.394.022,56",CR
05/2010,1171,CAPAF,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"12.411.506,70",CR,"46.036,07","28.551,93","12.394.022,56",CR
05/2010,1171,CAPAF,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"74.588,00","74.588,00","0,00",CR
05/2010,1171,CAPAF,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"12.917.383,70","12.917.383,70","0,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,3100000000,ADIÇÕES,"11.964.926,00",CR,"862,64","2.823.484,63","14.787.547,99",CR
05/2010,1171,CAPAF,3110000000,CORRENTES,"11.903.257,98",CR,"862,64","2.810.122,91","14.712.518,25",CR
05/2010,1171,CAPAF,3111000000,PATROCINADOR(ES),"6.401.463,59",CR,"380,33","1.466.954,53","7.868.037,79",CR
05/2010,1171,CAPAF,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.184.244,36",CR,"380,33","537.658,33","2.721.522,36",CR
05/2010,1171,CAPAF,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"4.217.219,23",CR,"0,00","929.296,20","5.146.515,43",CR
05/2010,1171,CAPAF,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"885.822,92",CR,"0,00","192.577,47","1.078.400,39",CR
05/2010,1171,CAPAF,3111029900,OUTRAS,"3.331.396,31",CR,"0,00","736.718,73","4.068.115,04",CR
05/2010,1171,CAPAF,3113000000,PARTICIPANTES,"5.478.393,15",CR,"56,19","1.337.160,36","6.815.497,32",CR
05/2010,1171,CAPAF,3113010000,ATIVOS,"1.285.066,72",CR,"56,19","319.802,10","1.604.812,63",CR
05/2010,1171,CAPAF,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.114.292,70",CR,"56,19","278.534,65","1.392.771,16",CR
05/2010,1171,CAPAF,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"170.774,02",CR,"0,00","41.267,45","212.041,47",CR
05/2010,1171,CAPAF,3113010202,DÉFICIT EQUACIONADO,"170.774,02",CR,"0,00","41.267,45","212.041,47",CR
05/2010,1171,CAPAF,3113020000,ASSISTIDOS,"4.193.326,43",CR,"0,00","1.017.358,26","5.210.684,69",CR
05/2010,1171,CAPAF,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.225.294,19",CR,"0,00","780.083,54","4.005.377,73",CR
05/2010,1171,CAPAF,3113020200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"968.032,24",CR,"0,00","237.274,72","1.205.306,96",CR
05/2010,1171,CAPAF,3113020202,DÉFICIT EQUACIONADO,"429.946,91",CR,"0,00","106.585,90","536.532,81",CR
05/2010,1171,CAPAF,3113020299,OUTRAS,"538.085,33",CR,"0,00","130.688,82","668.774,15",CR
05/2010,1171,CAPAF,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"23.401,24",CR,"0,00","5.581,90","28.983,14",CR
05/2010,1171,CAPAF,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"23.401,24",CR,"0,00","5.581,90","28.983,14",CR
05/2010,1171,CAPAF,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"0,00",CR,"426,12","426,12","0,00",CR
05/2010,1171,CAPAF,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"61.668,02",CR,"0,00","13.361,72","75.029,74",CR
05/2010,1171,CAPAF,3200000000,DEDUÇÕES,"-24.695.118,87",DV,"6.028.016,04","259,32","-30.722.875,59",DV
05/2010,1171,CAPAF,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-22.088.045,14",DV,"5.509.563,41","259,32","-27.597.349,23",DV
05/2010,1171,CAPAF,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-17.943.644,12",DV,"4.483.754,38","0,00","-22.427.398,50",DV
05/2010,1171,CAPAF,3212000000,INVALIDEZ,"-608.759,32",DV,"155.169,92","255,00","-763.674,24",DV
05/2010,1171,CAPAF,3213000000,PENSÕES,"-3.527.134,90",DV,"868.800,60","4,32","-4.395.931,18",DV
05/2010,1171,CAPAF,3215000000,PROVISÕES,"-8.506,80",DV,"1.838,51","0,00","-10.345,31",DV
05/2010,1171,CAPAF,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-2.295.096,70",DV,"423.459,86","0,00","-2.718.556,56",DV
05/2010,1171,CAPAF,3221000000,PECÚLIOS,"-572.508,54",DV,"47.936,68","0,00","-620.445,22",DV
05/2010,1171,CAPAF,3223000000,PROVISÕES,"-1.722.588,16",DV,"375.523,18","0,00","-2.098.111,34",DV
05/2010,1171,CAPAF,3230000000,INSTITUTOS,"-289.251,51",DV,"0,00","0,00","-289.251,51",DV
05/2010,1171,CAPAF,3231000000,RESGATE,"-289.251,51",DV,"0,00","0,00","-289.251,51",DV
05/2010,1171,CAPAF,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-22.725,52",DV,"94.992,77","0,00","-117.718,29",DV
05/2010,1171,CAPAF,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"5.361.556,05",CR,"1.994.881,61","2.129.064,91","5.495.739,35",CR
05/2010,1171,CAPAF,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-693.594,58",DV,"168.517,47","0,00","-862.112,05",DV
05/2010,1171,CAPAF,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-693.594,58",DV,"168.517,47","0,00","-862.112,05",DV
05/2010,1171,CAPAF,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"9.299.456,65",CR,"0,00","2.358.121,76","11.657.578,41",CR
05/2010,1171,CAPAF,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"9.299.456,65",CR,"0,00","2.358.121,76","11.657.578,41",CR
05/2010,1171,CAPAF,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-42.244.580,06",DV,"4.349.658,86","17,00","-46.594.221,92",DV
05/2010,1171,CAPAF,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-2.076.010,68",DV,"375.447,08","0,00","-2.451.457,76",DV
05/2010,1171,CAPAF,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"43.083.365,49",CR,"0,00","5.606.436,08","48.689.801,57",CR
05/2010,1171,CAPAF,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"448.966,63","448.966,63","0,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,4100000000,RECEITAS,"1.307.585,46",CR,"1,96","329.950,69","1.637.534,19",CR
05/2010,1171,CAPAF,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"693.594,58",CR,"0,00","168.517,47","862.112,05",CR
05/2010,1171,CAPAF,4111000000,CORRENTES,"693.594,58",CR,"0,00","168.517,47","862.112,05",CR
05/2010,1171,CAPAF,4111010000,PATROCINADOR(ES),"489.966,23",CR,"0,00","117.767,90","607.734,13",CR
05/2010,1171,CAPAF,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"489.966,23",CR,"0,00","117.767,90","607.734,13",CR
05/2010,1171,CAPAF,4111030000,PARTICIPANTES,"200.107,89",CR,"0,00","49.961,68","250.069,57",CR
05/2010,1171,CAPAF,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"3.520,46",CR,"0,00","787,89","4.308,35",CR
05/2010,1171,CAPAF,4120000000,INVESTIMENTOS,"606.132,21",CR,"1,96","159.528,41","765.658,66",CR
05/2010,1171,CAPAF,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"257.343,56",CR,"0,00","75.858,26","333.201,82",CR
05/2010,1171,CAPAF,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"348.788,65",CR,"1,96","83.670,15","432.456,84",CR
05/2010,1171,CAPAF,4140000000,DIRETAS,"7.703,70",CR,"0,00","1.871,35","9.575,05",CR
05/2010,1171,CAPAF,4190000000,OUTRAS,"154,97",CR,"0,00","33,46","188,43",CR
05/2010,1171,CAPAF,4200000000,DESPESAS,"-1.579.925,97",DV,"420.412,74","0,01","-2.000.338,70",DV
05/2010,1171,CAPAF,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.124.686,82",DV,"297.106,93","0,01","-1.421.793,74",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-748.606,39",DV,"197.941,18","0,01","-946.547,56",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-579.069,39",DV,"144.935,79","0,01","-724.005,17",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211010100,CONSELHEIROS,"-30.765,48",DV,"8.607,47","0,00","-39.372,95",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211010200,DIRIGENTES,"-138.943,65",DV,"38.082,38","0,00","-177.026,03",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-400.330,03",DV,"96.213,97","0,01","-496.543,99",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-9.030,23",DV,"2.031,97","0,00","-11.062,20",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-449,33",DV,"0,00","0,00","-449,33",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"0,00",DV,"69,21","0,00","-69,21",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-74.323,06",DV,"23.186,68","0,00","-97.509,74",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-600,07",DV,"228,00","0,00","-828,07",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211040199,OUTRAS,"-600,07",DV,"228,00","0,00","-828,07",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-73.722,99",DV,"22.958,68","0,00","-96.681,67",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-7.145,20",DV,"1.786,30","0,00","-8.931,50",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-40.748,82",DV,"12.218,75","0,00","-52.967,57",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211040205,INFORMÁTICA,"-13.906,27",DV,"3.597,19","0,00","-17.503,46",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-5.000,00",DV,"1.250,00","0,00","-6.250,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211040299,OUTRAS,"-6.922,70",DV,"4.106,44","0,00","-11.029,14",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-81.812,12",DV,"26.516,54","0,00","-108.328,66",DV
05/2010,1171,CAPAF,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-12.952,49",DV,"3.232,96","0,00","-16.185,45",DV
05/2010,1171,CAPAF,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-376.080,43",DV,"99.165,75","0,00","-475.246,18",DV
05/2010,1171,CAPAF,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-14.363,60",DV,"3.677,04","0,00","-18.040,64",DV
05/2010,1171,CAPAF,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-14.363,60",DV,"3.677,04","0,00","-18.040,64",DV
05/2010,1171,CAPAF,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-793,65",DV,"585,63","0,00","-1.379,28",DV
05/2010,1171,CAPAF,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-360.923,18",DV,"94.903,08","0,00","-455.826,26",DV
05/2010,1171,CAPAF,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-82.906,80",DV,"14.649,40","0,00","-97.556,20",DV
05/2010,1171,CAPAF,4212040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-82.666,80",DV,"14.649,40","0,00","-97.316,20",DV
05/2010,1171,CAPAF,4212040199,OUTRAS,"-240,00",DV,"0,00","0,00","-240,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-278.016,38",DV,"80.253,68","0,00","-358.270,06",DV
05/2010,1171,CAPAF,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-34.818,68",DV,"8.897,87","0,00","-43.716,55",DV
05/2010,1171,CAPAF,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-219.343,06",DV,"65.392,15","0,00","-284.735,21",DV
05/2010,1171,CAPAF,4212040205,INFORMÁTICA,"-23.854,64",DV,"5.963,66","0,00","-29.818,30",DV
05/2010,1171,CAPAF,4220000000,INVESTIMENTOS,"-455.239,15",DV,"123.305,81","0,00","-578.544,96",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-435.500,46",DV,"118.934,80","0,00","-554.435,26",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-259.901,85",DV,"63.620,63","0,00","-323.522,48",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221010100,CONSELHEIROS,"-23.745,80",DV,"5.369,78","0,00","-29.115,58",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221010200,DIRIGENTES,"-107.469,02",DV,"23.683,66","0,00","-131.152,68",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-125.941,98",DV,"33.878,29","0,00","-159.820,27",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-2.745,05",DV,"688,90","0,00","-3.433,95",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-150,67",DV,"0,00","0,00","-150,67",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"0,00",DV,"23,47","0,00","-23,47",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-74.156,67",DV,"22.759,40","0,00","-96.916,07",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-551,05",DV,"228,00","0,00","-779,05",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221040199,OUTRAS,"-551,05",DV,"228,00","0,00","-779,05",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-73.605,62",DV,"22.531,40","0,00","-96.137,02",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-7.145,20",DV,"1.786,30","0,00","-8.931,50",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-40.748,82",DV,"12.218,76","0,00","-52.967,58",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221040205,INFORMÁTICA,"-12.834,48",DV,"3.293,90","0,00","-16.128,38",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-5.000,00",DV,"1.250,00","0,00","-6.250,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221040299,OUTRAS,"-7.877,12",DV,"3.982,44","0,00","-11.859,56",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-88.823,55",DV,"29.427,96","0,00","-118.251,51",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-12.437,15",DV,"3.093,86","0,00","-15.531,01",DV
05/2010,1171,CAPAF,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-30,57",DV,"9,48","0,00","-40,05",DV
05/2010,1171,CAPAF,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-19.738,69",DV,"4.371,01","0,00","-24.109,70",DV
05/2010,1171,CAPAF,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-17.479,52",DV,"4.371,01","0,00","-21.850,53",DV
05/2010,1171,CAPAF,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-17.479,52",DV,"4.371,01","0,00","-21.850,53",DV
05/2010,1171,CAPAF,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-3.843,88",DV,"962,10","0,00","-4.805,98",DV
05/2010,1171,CAPAF,4222040205,INFORMÁTICA,"-13.635,64",DV,"3.408,91","0,00","-17.044,55",DV
05/2010,1171,CAPAF,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-2.259,17",DV,"0,00","0,00","-2.259,17",DV
05/2010,1171,CAPAF,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"246.591,59",CR,"0,00","72.979,86","319.571,45",CR
05/2010,1171,CAPAF,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"246.591,59",CR,"0,00","72.979,86","319.571,45",CR
05/2010,1171,CAPAF,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"25.748,92",CR,"28.551,93","46.036,07","43.233,06",CR
05/2010,1171,CAPAF,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"3.354.825,42","3.354.825,42","0,00",DV
05/2010,1171,CAPAF,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"12.191.441,20",CR,"12.723,64","3.354.799,42","15.533.516,98",CR
05/2010,1171,CAPAF,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"4.604.080,99",CR,"0,00","1.439.855,80","6.043.936,79",CR
05/2010,1171,CAPAF,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"4.604.080,99",CR,"0,00","1.439.855,80","6.043.936,79",CR
05/2010,1171,CAPAF,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"2.921.871,55",CR,"0,00","771.858,71","3.693.730,26",CR
05/2010,1171,CAPAF,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"2.921.871,55",CR,"0,00","771.858,71","3.693.730,26",CR
05/2010,1171,CAPAF,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"725.392,72",CR,"0,00","175.143,83","900.536,55",CR
05/2010,1171,CAPAF,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"1.727.450,65",CR,"0,00","474.884,06","2.202.334,71",CR
05/2010,1171,CAPAF,5121030000,COMPANHIAS FECHADAS,"469.028,18",CR,"0,00","121.830,82","590.859,00",CR
05/2010,1171,CAPAF,5130000000,AÇÕES ,"560.190,58",CR,"12.717,79","15.173,92","562.646,71",CR
05/2010,1171,CAPAF,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"3.434,45",CR,"0,00","22,39","3.456,84",CR
05/2010,1171,CAPAF,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"332.301,54",CR,"0,00","2.433,74","334.735,28",CR
05/2010,1171,CAPAF,5136000000,PATROCINADOR(ES),"224.454,59",CR,"12.717,79","12.717,79","224.454,59",CR
05/2010,1171,CAPAF,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"2.343.628,89",CR,"0,00","665.352,70","3.008.981,59",CR
05/2010,1171,CAPAF,5141000000,FUNDOS ,"2.343.628,89",CR,"0,00","665.352,70","3.008.981,59",CR
05/2010,1171,CAPAF,5141030000,RENDA FIXA,"319.717,52",CR,"0,00","127.782,52","447.500,04",CR
05/2010,1171,CAPAF,5141040000,AÇÕES,"97.454,13",CR,"0,00","0,00","97.454,13",CR
05/2010,1171,CAPAF,5141070000,MULTIMERCADO,"1.586.435,78",CR,"0,00","454.429,90","2.040.865,68",CR
05/2010,1171,CAPAF,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"340.021,46",CR,"0,00","83.140,28","423.161,74",CR
05/2010,1171,CAPAF,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.030.276,53",CR,"0,00","274.241,83","1.304.518,36",CR
05/2010,1171,CAPAF,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.030.276,53",CR,"0,00","274.241,83","1.304.518,36",CR
05/2010,1171,CAPAF,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"121.411,94",CR,"0,00","29.391,58","150.803,52",CR
05/2010,1171,CAPAF,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"217.092,44",CR,"0,00","54.273,11","271.365,55",CR
05/2010,1171,CAPAF,5164040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"691.772,15",CR,"0,00","190.577,14","882.349,29",CR
05/2010,1171,CAPAF,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"693.424,63",CR,"5,85","184.357,11","877.775,89",CR
05/2010,1171,CAPAF,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"693.424,63",CR,"5,85","184.357,11","877.775,89",CR
05/2010,1171,CAPAF,5190000000,OUTRAS,"37.968,03",CR,"0,00","3.959,35","41.927,38",CR
05/2010,1171,CAPAF,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-2.388.049,40",DV,"835.141,90","26,00","-3.223.165,30",DV
05/2010,1171,CAPAF,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-1.620.570,52",DV,"429.229,80","0,00","-2.049.800,32",DV
05/2010,1171,CAPAF,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-1.620.570,52",DV,"429.229,80","0,00","-2.049.800,32",DV
05/2010,1171,CAPAF,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-4.088,46",DV,"0,00","0,00","-4.088,46",DV
05/2010,1171,CAPAF,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-1.616.482,06",DV,"429.229,80","0,00","-2.045.711,86",DV
05/2010,1171,CAPAF,5230000000,AÇÕES,"-211.994,59",DV,"149.130,61","0,00","-361.125,20",DV
05/2010,1171,CAPAF,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-4.485,60",DV,"2.193,79","0,00","-6.679,39",DV
05/2010,1171,CAPAF,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-9.005,76",DV,"14.601,32","0,00","-23.607,08",DV
05/2010,1171,CAPAF,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-198.503,23",DV,"132.335,50","0,00","-330.838,73",DV
05/2010,1171,CAPAF,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-169.139,87",DV,"165.613,23","0,00","-334.753,10",DV
05/2010,1171,CAPAF,5241000000,FUNDOS,"-169.139,87",DV,"165.613,23","0,00","-334.753,10",DV
05/2010,1171,CAPAF,5241040000,AÇÕES,"-169.139,87",DV,"165.613,23","0,00","-334.753,10",DV
05/2010,1171,CAPAF,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-246.027,44",DV,"61.526,98","0,00","-307.554,42",DV
05/2010,1171,CAPAF,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-246.027,44",DV,"61.526,98","0,00","-307.554,42",DV
05/2010,1171,CAPAF,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-45.267,42",DV,"11.312,01","0,00","-56.579,43",DV
05/2010,1171,CAPAF,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-89.439,89",DV,"22.350,40","0,00","-111.790,29",DV
05/2010,1171,CAPAF,5264040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"-111.320,13",DV,"27.864,57","0,00","-139.184,70",DV
05/2010,1171,CAPAF,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-48.377,34",DV,"11.936,38","11,00","-60.302,72",DV
05/2010,1171,CAPAF,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-48.377,34",DV,"11.936,38","11,00","-60.302,72",DV
05/2010,1171,CAPAF,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-47.206,26",DV,"6.097,91","15,00","-53.289,17",DV
05/2010,1171,CAPAF,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-44.733,38",DV,"11.606,99","0,00","-56.340,37",DV
05/2010,1171,CAPAF,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-257.343,56",DV,"75.858,26","0,00","-333.201,82",DV
05/2010,1171,CAPAF,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-9.546.048,24",DV,"2.431.101,62","0,00","-11.977.149,86",DV
05/2010,1171,CAPAF,8000000000,ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO,"0,00",DV,"25.781,00","25.781,00","0,00",DV
05/2010,182,CAPEF,1000000000,ATIVO,"2.260.473.101,71",DV,"135.508.497,30","133.354.003,48","2.262.627.595,53",DV
05/2010,182,CAPEF,1100000000,DISPONÍVEL,"440.258,63",DV,"48.158.814,16","48.174.291,05","424.781,74",DV
05/2010,182,CAPEF,1110000000,IMEDIATO,"440.258,63",DV,"48.158.814,16","48.174.291,05","424.781,74",DV
05/2010,182,CAPEF,1200000000,REALIZÁVEL,"2.251.935.179,53",DV,"87.061.241,67","85.134.848,71","2.253.861.572,49",DV
05/2010,182,CAPEF,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"6.582.348,28",DV,"755.379,01","1.619.743,99","5.717.983,30",DV
05/2010,182,CAPEF,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"2.925.416,16",DV,"730.644,62","19.589,87","3.636.470,91",DV
05/2010,182,CAPEF,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"306,96",DV,"7.737,25","8.044,21","0,00",DV
05/2010,182,CAPEF,1211010100,PATROCINADOR(ES),"153,48",DV,"7.276,81","7.430,29","0,00",DV
05/2010,182,CAPEF,1211010300,PARTICIPANTES,"153,48",DV,"0,00","153,48","0,00",DV
05/2010,182,CAPEF,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"460,44","460,44","0,00",DV
05/2010,182,CAPEF,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"2.858.159,37",DV,"715.531,71","284,94","3.573.406,14",DV
05/2010,182,CAPEF,1211030100,PATROCINADOR(ES),"1.428.325,64",DV,"357.577,31","142,47","1.785.760,48",DV
05/2010,182,CAPEF,1211030300,PARTICIPANTES,"1.428.325,64",DV,"357.577,31","142,47","1.785.760,48",DV
05/2010,182,CAPEF,1211030400,AUTOPATROCINADOS,"1.508,09",DV,"377,09","0,00","1.885,18",DV
05/2010,182,CAPEF,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"38.154,89",DV,"209,92","0,00","38.364,81",DV
05/2010,182,CAPEF,1211040300,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"38.154,89",DV,"209,92","0,00","38.364,81",DV
05/2010,182,CAPEF,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"28.794,94",DV,"7.165,74","11.260,72","24.699,96",DV
05/2010,182,CAPEF,1212000000,ADIANTAMENTOS,"3.496.038,40",DV,"0,00","1.563.542,13","1.932.496,27",DV
05/2010,182,CAPEF,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"160.893,72",DV,"24.734,39","36.611,99","149.016,12",DV
05/2010,182,CAPEF,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"285.047,06",DV,"990.257,37","974.800,69","300.503,74",DV
05/2010,182,CAPEF,1221000000,CONTAS A RECEBER,"141.368,46",DV,"761.283,56","784.698,71","117.953,31",DV
05/2010,182,CAPEF,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"0,00",DV,"736.361,75","730.199,46","6.162,29",DV
05/2010,182,CAPEF,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"367.790,41","364.696,75","3.093,66",DV
05/2010,182,CAPEF,1221010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"367.765,37","364.696,74","3.068,63",DV
05/2010,182,CAPEF,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"805,97","805,97","0,00",DV
05/2010,182,CAPEF,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"48.131,85",DV,"0,00","9.904,28","38.227,57",DV
05/2010,182,CAPEF,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"93.236,61",DV,"24.921,81","44.594,97","73.563,45",DV
05/2010,182,CAPEF,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"143.678,60",DV,"127.239,80","88.367,97","182.550,43",DV
05/2010,182,CAPEF,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"101.734,01","101.734,01","0,00",DV
05/2010,182,CAPEF,1230000000,INVESTIMENTOS,"2.245.067.784,19",DV,"85.315.605,29","82.540.304,03","2.247.843.085,45",DV
05/2010,182,CAPEF,1233000000,AÇÕES ,"16.128.228,64",DV,"323.430,50","1.302.137,73","15.149.521,41",DV
05/2010,182,CAPEF,1233060000,PATROCINADOR(ES),"16.128.228,64",DV,"323.430,50","1.302.137,73","15.149.521,41",DV
05/2010,182,CAPEF,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"2.007.126.030,58",DV,"79.329.854,87","75.601.397,69","2.010.854.487,76",DV
05/2010,182,CAPEF,1234030000,RENDA FIXA,"1.792.263.282,94",DV,"21.951.746,88","29.958.735,52","1.784.256.294,30",DV
05/2010,182,CAPEF,1234040000,AÇÕES,"112.417.439,72",DV,"54.233.051,45","42.181.035,51","124.469.455,66",DV
05/2010,182,CAPEF,1234070000,MULTIMERCADO,"102.339.076,93",DV,"3.131.556,29","3.461.362,87","102.009.270,35",DV
05/2010,182,CAPEF,1234100000,EMPRESAS EMERGENTES,"106.230,99",DV,"13.500,25","263,79","119.467,45",DV
05/2010,182,CAPEF,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"123.189.692,38",DV,"2.581.756,32","2.672.530,48","123.098.918,22",DV
05/2010,182,CAPEF,1236010000,TERRENOS,"59.187,59",DV,"6.240,03","6.240,03","59.187,59",DV
05/2010,182,CAPEF,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"119.265.190,46",DV,"1.429.079,70","1.509.220,44","119.185.049,72",DV
05/2010,182,CAPEF,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"24.235.541,93",DV,"373.134,08","391.419,21","24.217.256,80",DV
05/2010,182,CAPEF,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"95.029.648,53",DV,"1.055.945,62","1.117.801,23","94.967.792,92",DV
05/2010,182,CAPEF,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"3.865.314,33",DV,"1.146.436,59","1.157.070,01","3.854.680,91",DV
05/2010,182,CAPEF,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"98.400.894,10",DV,"3.048.086,44","2.932.782,89","98.516.197,65",DV
05/2010,182,CAPEF,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"92.274.309,91",DV,"2.533.320,88","2.393.407,75","92.414.223,04",DV
05/2010,182,CAPEF,1237020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"6.126.584,19",DV,"514.765,56","539.375,14","6.101.974,61",DV
05/2010,182,CAPEF,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"222.938,49",DV,"32.477,16","31.455,24","223.960,41",DV
05/2010,182,CAPEF,1300000000,PERMANENTE,"8.097.663,55",DV,"288.441,47","44.863,72","8.341.241,30",DV
05/2010,182,CAPEF,1310000000,IMOBILIZADO,"5.653.440,11",DV,"246.675,54","38.278,52","5.861.837,13",DV
05/2010,182,CAPEF,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"5.653.440,11",DV,"246.675,54","38.278,52","5.861.837,13",DV
05/2010,182,CAPEF,1311010000,     BENS MÓVEIS,"558.174,71",DV,"246.675,54","17.287,62","787.562,63",DV
05/2010,182,CAPEF,1311020000,     BENS IMÓVEIS,"5.095.265,40",DV,"0,00","20.990,90","5.074.274,50",DV
05/2010,182,CAPEF,1320000000,INTANGÍVEL ,"2.444.223,44",DV,"41.765,93","6.585,20","2.479.404,17",DV
05/2010,182,CAPEF,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","2.444.223,44",DV,"41.765,93","6.585,20","2.479.404,17",DV
05/2010,182,CAPEF,2000000000,PASSIVO,"2.260.473.101,71",CR,"36.076.344,88","38.230.838,70","2.262.627.595,53",CR
05/2010,182,CAPEF,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"17.451.972,45",CR,"22.754.996,29","23.084.860,45","17.781.836,61",CR
05/2010,182,CAPEF,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.332.679,00",CR,"20.010.657,08","20.060.609,44","1.382.631,36",CR
05/2010,182,CAPEF,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"687.893,50",CR,"18.409.422,82","18.460.883,64","739.354,32",CR
05/2010,182,CAPEF,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"575.426,26",CR,"575.557,69","568.275,23","568.143,80",CR
05/2010,182,CAPEF,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"69.359,24",CR,"1.025.676,57","1.031.450,57","75.133,24",CR
05/2010,182,CAPEF,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"673.479,42",CR,"711.977,83","873.926,02","835.427,61",CR
05/2010,182,CAPEF,2121000000,CONTAS A PAGAR,"600.854,49",CR,"628.635,40","597.621,31","569.840,40",CR
05/2010,182,CAPEF,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"34.830,09",CR,"37.695,59","34.255,83","31.390,33",CR
05/2010,182,CAPEF,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"37.794,84",CR,"45.646,84","242.048,88","234.196,88",CR
05/2010,182,CAPEF,2130000000,INVESTIMENTOS,"15.445.814,03",CR,"2.032.361,38","2.150.324,99","15.563.777,64",CR
05/2010,182,CAPEF,2133000000,AÇÕES ,"83,65",CR,"83,65","73,04","73,04",CR
05/2010,182,CAPEF,2133060000,PATROCINADOR(ES),"83,65",CR,"83,65","73,04","73,04",CR
05/2010,182,CAPEF,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"2.483,69",CR,"2.483,67","2.484,99","2.485,01",CR
05/2010,182,CAPEF,2134030000,RENDA FIXA,"2.365,15",CR,"2.365,15","2.360,16","2.360,16",CR
05/2010,182,CAPEF,2134040000,AÇÕES,"62,01",CR,"62,01","68,57","68,57",CR
05/2010,182,CAPEF,2134070000,MULTIMERCADO,"56,45",CR,"56,45","56,20","56,20",CR
05/2010,182,CAPEF,2134100000,EMPRESAS EMERGENTES,"0,08",CR,"0,06","0,06","0,08",CR
05/2010,182,CAPEF,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"664.826,60",CR,"15.986,77","67.696,19","716.536,02",CR
05/2010,182,CAPEF,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"664.667,63",CR,"15.986,77","67.551,81","716.232,67",CR
05/2010,182,CAPEF,2136040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"252,08",CR,"252,08","303,40","303,40",CR
05/2010,182,CAPEF,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"664.415,55",CR,"15.734,69","67.248,41","715.929,27",CR
05/2010,182,CAPEF,2136050000,OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"158,97",CR,"0,00","144,38","303,35",CR
05/2010,182,CAPEF,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"28.002,91",CR,"2.012.157,98","2.011.808,13","27.653,06",CR
05/2010,182,CAPEF,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"7.980,76",CR,"1.992.135,83","1.991.636,66","7.481,59",CR
05/2010,182,CAPEF,2137020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"20.022,15",CR,"20.022,15","20.171,47","20.171,47",CR
05/2010,182,CAPEF,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"208.476,35",CR,"1.649,31","1.935,13","208.762,17",CR
05/2010,182,CAPEF,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"14.541.940,83",CR,"0,00","66.327,51","14.608.268,34",CR
05/2010,182,CAPEF,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"41.876.121,58",CR,"1.063.426,23","1.398.913,14","42.211.608,49",CR
05/2010,182,CAPEF,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"41.507.813,93",CR,"1.028.303,40","1.362.206,59","41.841.717,12",CR
05/2010,182,CAPEF,2211000000,PROVISÃO,"71.219.627,56",CR,"908.897,47","1.362.190,12","71.672.920,21",CR
05/2010,182,CAPEF,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-29.711.813,63",DV,"119.405,93","16,47","-29.831.203,09",DV
05/2010,182,CAPEF,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"35.122,83","35.122,83","0,00",CR
05/2010,182,CAPEF,2221000000,COMUM,"0,00",CR,"35.122,83","35.122,83","0,00",CR
05/2010,182,CAPEF,2221010000,  PROVISÃO,"1.619.899,24",CR,"0,00","35.122,83","1.655.022,07",CR
05/2010,182,CAPEF,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-1.619.899,24",DV,"35.122,83","0,00","-1.655.022,07",DV
05/2010,182,CAPEF,2230000000,INVESTIMENTOS,"368.307,65",CR,"0,00","1.583,72","369.891,37",CR
05/2010,182,CAPEF,2231000000,PROVISÃO,"451.496,86",CR,"0,00","1.583,72","453.080,58",CR
05/2010,182,CAPEF,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-83.189,21",DV,"0,00","0,00","-83.189,21",DV
05/2010,182,CAPEF,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"2.201.145.007,68",CR,"12.257.922,36","13.747.065,11","2.202.634.150,43",CR
05/2010,182,CAPEF,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"2.175.465.876,57",CR,"12.095.758,91","13.353.398,93","2.176.723.516,59",CR
05/2010,182,CAPEF,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"2.136.361.513,19",CR,"5.436.537,08","13.353.398,93","2.144.278.375,04",CR
05/2010,182,CAPEF,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.420.231.979,76",CR,"1.890.413,20","4.780.713,50","1.423.122.280,06",CR
05/2010,182,CAPEF,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"1.420.231.979,76",CR,"1.890.413,20","4.780.713,50","1.423.122.280,06",CR
05/2010,182,CAPEF,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.241.332.845,23",CR,"1.694.487,16","4.023.702,03","1.243.662.060,10",CR
05/2010,182,CAPEF,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"178.899.134,53",CR,"195.926,04","757.011,47","179.460.219,96",CR
05/2010,182,CAPEF,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"716.129.533,43",CR,"3.546.123,88","8.572.685,43","721.156.094,98",CR
05/2010,182,CAPEF,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"0,00",CR,"0,00","96.276,36","96.276,36",CR
05/2010,182,CAPEF,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"0,00",CR,"0,00","48.138,18","48.138,18",CR
05/2010,182,CAPEF,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"0,00",CR,"0,00","48.138,18","48.138,18",CR
05/2010,182,CAPEF,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"703.336.885,53",CR,"3.418.653,98","8.414.021,97","708.332.253,52",CR
05/2010,182,CAPEF,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"720.902.470,13",CR,"3.418.653,98","8.204.519,43","725.688.335,58",CR
05/2010,182,CAPEF,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-8.782.792,30",DV,"0,00","104.751,27","-8.678.041,03",DV
05/2010,182,CAPEF,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-8.782.792,30",DV,"0,00","104.751,27","-8.678.041,03",DV
05/2010,182,CAPEF,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"12.792.647,90",CR,"127.469,90","62.387,10","12.727.565,10",CR
05/2010,182,CAPEF,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"13.107.766,18",CR,"127.469,90","54.812,32","13.035.108,60",CR
05/2010,182,CAPEF,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-157.559,14",DV,"0,00","3.787,39","-153.771,75",DV
05/2010,182,CAPEF,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-157.559,14",DV,"0,00","3.787,39","-153.771,75",DV
05/2010,182,CAPEF,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"39.104.363,38",CR,"6.659.221,83","0,00","32.445.141,55",CR
05/2010,182,CAPEF,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"39.104.363,38",CR,"6.659.221,83","0,00","32.445.141,55",CR
05/2010,182,CAPEF,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"39.104.363,38",CR,"6.659.221,83","0,00","32.445.141,55",CR
05/2010,182,CAPEF,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"39.104.363,38",CR,"6.659.221,83","0,00","32.445.141,55",CR
05/2010,182,CAPEF,2320000000,FUNDOS,"25.679.131,11",CR,"162.163,45","393.666,18","25.910.633,84",CR
05/2010,182,CAPEF,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"13.757.696,53",CR,"0,00","88.501,13","13.846.197,66",CR
05/2010,182,CAPEF,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"13.757.696,53",CR,"0,00","88.501,13","13.846.197,66",CR
05/2010,182,CAPEF,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"10.264.050,90",CR,"101.734,01","203.468,02","10.365.784,91",CR
05/2010,182,CAPEF,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"10.264.050,90",CR,"0,00","101.734,01","10.365.784,91",CR
05/2010,182,CAPEF,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"101.734,01","101.734,01","0,00",CR
05/2010,182,CAPEF,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"1.657.383,68",CR,"60.429,44","101.697,03","1.698.651,27",CR
05/2010,182,CAPEF,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"35.596.733,50","35.596.733,50","0,00",CR
05/2010,182,CAPEF,3100000000,ADIÇÕES,"38.447.838,11",CR,"40.177,05","9.474.818,56","47.882.479,62",CR
05/2010,182,CAPEF,3110000000,CORRENTES,"38.325.067,34",CR,"40.177,05","9.456.024,53","47.740.914,82",CR
05/2010,182,CAPEF,3111000000,PATROCINADOR(ES),"18.616.370,36",CR,"21.538,11","4.723.497,89","23.318.330,14",CR
05/2010,182,CAPEF,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"18.616.370,36",CR,"21.538,11","4.706.797,84","23.301.630,09",CR
05/2010,182,CAPEF,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"0,00",CR,"0,00","16.700,05","16.700,05",CR
05/2010,182,CAPEF,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"0,00",CR,"0,00","16.700,05","16.700,05",CR
05/2010,182,CAPEF,3113000000,PARTICIPANTES,"18.611.999,82",CR,"18.638,94","4.721.093,02","23.314.453,90",CR
05/2010,182,CAPEF,3113010000,ATIVOS,"1.099.796,65",CR,"17.368,24","347.189,33","1.429.617,74",CR
05/2010,182,CAPEF,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.099.796,65",CR,"17.368,24","330.489,28","1.412.917,69",CR
05/2010,182,CAPEF,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"0,00",CR,"0,00","16.700,05","16.700,05",CR
05/2010,182,CAPEF,3113010201,SERVIÇO PASSADO,"0,00",CR,"0,00","16.700,05","16.700,05",CR
05/2010,182,CAPEF,3113020000,ASSISTIDOS,"17.512.203,17",CR,"1.270,70","4.373.903,69","21.884.836,16",CR
05/2010,182,CAPEF,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"17.512.203,17",CR,"1.270,70","4.373.903,69","21.884.836,16",CR
05/2010,182,CAPEF,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"39.390,45",CR,"0,00","11.433,62","50.824,07",CR
05/2010,182,CAPEF,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"39.390,45",CR,"0,00","11.433,62","50.824,07",CR
05/2010,182,CAPEF,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"1.057.306,71",CR,"0,00","0,00","1.057.306,71",CR
05/2010,182,CAPEF,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"783,69",CR,"0,00","209,92","993,61",CR
05/2010,182,CAPEF,3133000000,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"783,69",CR,"0,00","209,92","993,61",CR
05/2010,182,CAPEF,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"121.987,08",CR,"0,00","18.584,11","140.571,19",CR
05/2010,182,CAPEF,3200000000,DEDUÇÕES,"-80.704.667,82",DV,"19.993.596,67","15.087,72","-100.683.176,77",DV
05/2010,182,CAPEF,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-80.162.460,57",DV,"19.922.106,46","15.087,72","-100.069.479,31",DV
05/2010,182,CAPEF,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-71.127.890,80",DV,"17.751.188,03","15.044,77","-88.864.034,06",DV
05/2010,182,CAPEF,3212000000,INVALIDEZ,"-1.905.812,52",DV,"474.104,62","0,00","-2.379.917,14",DV
05/2010,182,CAPEF,3213000000,PENSÕES,"-6.727.064,24",DV,"1.696.813,81","42,95","-8.423.835,10",DV
05/2010,182,CAPEF,3219000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,"-401.693,01",DV,"0,00","0,00","-401.693,01",DV
05/2010,182,CAPEF,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-279.253,63",DV,"71.490,21","0,00","-350.743,84",DV
05/2010,182,CAPEF,3221000000,PECÚLIOS,"-276.188,70",DV,"70.760,47","0,00","-346.949,17",DV
05/2010,182,CAPEF,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-3.064,93",DV,"729,74","0,00","-3.794,67",DV
05/2010,182,CAPEF,3230000000,INSTITUTOS,"-208,99",DV,"0,00","0,00","-208,99",DV
05/2010,182,CAPEF,3231000000,RESGATE,"-208,99",DV,"0,00","0,00","-208,99",DV
05/2010,182,CAPEF,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-262.744,63",DV,"0,00","0,00","-262.744,63",DV
05/2010,182,CAPEF,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"1.668.322,18",CR,"1.363.773,84","908.897,47","1.213.445,81",CR
05/2010,182,CAPEF,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-3.092.832,94",DV,"757.285,88","108,93","-3.850.009,89",DV
05/2010,182,CAPEF,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-3.092.832,94",DV,"757.285,88","108,93","-3.850.009,89",DV
05/2010,182,CAPEF,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"128.984.044,82",CR,"0,00","13.102.061,91","142.086.106,73",CR
05/2010,182,CAPEF,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"128.984.044,82",CR,"0,00","13.102.061,91","142.086.106,73",CR
05/2010,182,CAPEF,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-58.264.299,54",DV,"13.353.398,93","5.436.537,08","-66.181.161,39",DV
05/2010,182,CAPEF,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-784.529,14",DV,"88.501,13","0,00","-873.030,27",DV
05/2010,182,CAPEF,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-26.253.875,67",DV,"0,00","6.659.221,83","-19.594.653,84",DV
05/2010,182,CAPEF,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"839.672,05","839.672,05","0,00",CR
05/2010,182,CAPEF,4100000000,RECEITAS,"3.095.276,36",CR,"108,93","758.262,84","3.853.430,27",CR
05/2010,182,CAPEF,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"3.092.832,94",CR,"108,93","757.260,85","3.849.984,86",CR
05/2010,182,CAPEF,4111000000,CORRENTES,"3.092.832,94",CR,"108,93","757.260,85","3.849.984,86",CR
05/2010,182,CAPEF,4111010000,PATROCINADOR(ES),"1.537.813,43",CR,"54,47","378.758,76","1.916.517,72",CR
05/2010,182,CAPEF,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"1.537.813,43",CR,"54,47","378.758,76","1.916.517,72",CR
05/2010,182,CAPEF,4111030000,PARTICIPANTES,"1.551.972,14",CR,"54,46","377.696,12","1.929.613,80",CR
05/2010,182,CAPEF,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"3.047,37",CR,"0,00","805,97","3.853,34",CR
05/2010,182,CAPEF,4190000000,OUTRAS,"2.443,42",CR,"0,00","1.001,99","3.445,41",CR
05/2010,182,CAPEF,4200000000,DESPESAS,"-2.722.355,16",DV,"702.706,28","53.242,36","-3.371.819,08",DV
05/2010,182,CAPEF,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.291.706,97",DV,"347.855,21","39.244,29","-1.600.317,89",DV
05/2010,182,CAPEF,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-1.280.931,65",DV,"335.627,14","39.244,29","-1.577.314,50",DV
05/2010,182,CAPEF,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-834.992,85",DV,"219.113,55","30.168,60","-1.023.937,80",DV
05/2010,182,CAPEF,4211010100,CONSELHEIROS,"-35.378,00",DV,"8.844,50","0,00","-44.222,50",DV
05/2010,182,CAPEF,4211010200,DIRIGENTES,"-205.434,06",DV,"41.196,48","0,00","-246.630,54",DV
05/2010,182,CAPEF,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-516.214,74",DV,"147.790,59","28.538,46","-635.466,87",DV
05/2010,182,CAPEF,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-62.715,99",DV,"15.531,42","0,00","-78.247,41",DV
05/2010,182,CAPEF,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-15.250,06",DV,"5.750,56","1.630,14","-19.370,48",DV
05/2010,182,CAPEF,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-11.424,38",DV,"5.193,31","157,50","-16.460,19",DV
05/2010,182,CAPEF,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-7.854,64",DV,"2.908,62","0,00","-10.763,26",DV
05/2010,182,CAPEF,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-141.535,22",DV,"34.551,80","8.232,64","-167.854,38",DV
05/2010,182,CAPEF,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-12.666,59",DV,"3.364,35","16,07","-16.014,87",DV
05/2010,182,CAPEF,4211040105,INFORMÁTICA,"-6.226,50",DV,"1.844,07","0,00","-8.070,57",DV
05/2010,182,CAPEF,4211040199,OUTRAS,"-6.440,09",DV,"1.520,28","16,07","-7.944,30",DV
05/2010,182,CAPEF,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-128.868,63",DV,"31.187,45","8.216,57","-151.839,51",DV
05/2010,182,CAPEF,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-8.640,00",DV,"1.200,00","0,00","-9.840,00",DV
05/2010,182,CAPEF,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-23.202,50",DV,"6.215,09","0,00","-29.417,59",DV
05/2010,182,CAPEF,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-464,45",DV,"7,08","0,00","-471,53",DV
05/2010,182,CAPEF,4211040205,INFORMÁTICA,"-3.764,19",DV,"940,99","0,00","-4.705,18",DV
05/2010,182,CAPEF,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-15.000,00",DV,"0,00","0,00","-15.000,00",DV
05/2010,182,CAPEF,4211040299,OUTRAS,"-77.797,49",DV,"22.824,29","8.216,57","-92.405,21",DV
05/2010,182,CAPEF,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-185.077,68",DV,"51.427,99","685,55","-235.820,12",DV
05/2010,182,CAPEF,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-100.046,88",DV,"22.431,87","0,00","-122.478,75",DV
05/2010,182,CAPEF,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-10.775,32",DV,"12.228,07","0,00","-23.003,39",DV
05/2010,182,CAPEF,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-2.487,73",DV,"953,07","0,00","-3.440,80",DV
05/2010,182,CAPEF,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-635,08",DV,"0,00","0,00","-635,08",DV
05/2010,182,CAPEF,4212019900,OUTRAS,"-1.852,65",DV,"953,07","0,00","-2.805,72",DV
05/2010,182,CAPEF,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-577,12",DV,"0,00","0,00","-577,12",DV
05/2010,182,CAPEF,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-6.600,00",DV,"1.275,00","0,00","-7.875,00",DV
05/2010,182,CAPEF,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-6.600,00",DV,"1.275,00","0,00","-7.875,00",DV
05/2010,182,CAPEF,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"-1.500,00",DV,"0,00","0,00","-1.500,00",DV
05/2010,182,CAPEF,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-5.100,00",DV,"1.275,00","0,00","-6.375,00",DV
05/2010,182,CAPEF,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-1.110,47",DV,"10.000,00","0,00","-11.110,47",DV
05/2010,182,CAPEF,4220000000,INVESTIMENTOS,"-1.430.648,19",DV,"354.851,07","13.998,07","-1.771.501,19",DV
05/2010,182,CAPEF,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-1.170.083,32",DV,"296.004,06","13.998,07","-1.452.089,31",DV
05/2010,182,CAPEF,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-751.196,67",DV,"192.188,36","12.404,48","-930.980,55",DV
05/2010,182,CAPEF,4221010100,CONSELHEIROS,"-35.378,00",DV,"8.844,50","0,00","-44.222,50",DV
05/2010,182,CAPEF,4221010200,DIRIGENTES,"-205.434,03",DV,"41.196,48","0,00","-246.630,51",DV
05/2010,182,CAPEF,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-437.798,05",DV,"124.086,88","12.404,48","-549.480,45",DV
05/2010,182,CAPEF,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-62.715,98",DV,"15.531,41","0,00","-78.247,39",DV
05/2010,182,CAPEF,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-9.870,61",DV,"2.529,09","0,00","-12.399,70",DV
05/2010,182,CAPEF,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-8.960,30",DV,"4.418,93","157,50","-13.221,73",DV
05/2010,182,CAPEF,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-7.854,62",DV,"2.908,62","0,00","-10.763,24",DV
05/2010,182,CAPEF,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-153.722,21",DV,"34.213,04","1.312,47","-186.622,78",DV
05/2010,182,CAPEF,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-12.595,15",DV,"3.364,34","16,07","-15.943,42",DV
05/2010,182,CAPEF,4221040105,INFORMÁTICA,"-6.226,51",DV,"1.844,07","0,00","-8.070,58",DV
05/2010,182,CAPEF,4221040199,OUTRAS,"-6.368,64",DV,"1.520,27","16,07","-7.872,84",DV
05/2010,182,CAPEF,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-141.127,06",DV,"30.848,70","1.296,40","-170.679,36",DV
05/2010,182,CAPEF,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-39.723,18",DV,"9.935,81","0,00","-49.658,99",DV
05/2010,182,CAPEF,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-23.202,52",DV,"6.215,10","0,00","-29.417,62",DV
05/2010,182,CAPEF,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-464,45",DV,"7,07","0,00","-471,52",DV
05/2010,182,CAPEF,4221040205,INFORMÁTICA,"-3.764,23",DV,"941,00","0,00","-4.705,23",DV
05/2010,182,CAPEF,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-15.000,00",DV,"0,00","0,00","-15.000,00",DV
05/2010,182,CAPEF,4221040299,OUTRAS,"-58.972,68",DV,"13.749,72","1.296,40","-71.426,00",DV
05/2010,182,CAPEF,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-148.302,69",DV,"39.843,26","123,62","-188.022,33",DV
05/2010,182,CAPEF,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-100.046,83",DV,"22.431,85","0,00","-122.478,68",DV
05/2010,182,CAPEF,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-260.564,87",DV,"58.847,01","0,00","-319.411,88",DV
05/2010,182,CAPEF,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-202.171,52",DV,"38.557,83","0,00","-240.729,35",DV
05/2010,182,CAPEF,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-196.054,73",DV,"36.986,02","0,00","-233.040,75",DV
05/2010,182,CAPEF,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-4.428,68",DV,"618,75","0,00","-5.047,43",DV
05/2010,182,CAPEF,4222019900,OUTRAS,"-1.688,11",DV,"953,06","0,00","-2.641,17",DV
05/2010,182,CAPEF,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"408,52","0,00","-408,52",DV
05/2010,182,CAPEF,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-9.761,72",DV,"0,00","0,00","-9.761,72",DV
05/2010,182,CAPEF,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-36.513,58",DV,"7.026,66","0,00","-43.540,24",DV
05/2010,182,CAPEF,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-3.981,24",DV,"0,00","0,00","-3.981,24",DV
05/2010,182,CAPEF,4222040199,OUTRAS,"-3.981,24",DV,"0,00","0,00","-3.981,24",DV
05/2010,182,CAPEF,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-32.532,34",DV,"7.026,66","0,00","-39.559,00",DV
05/2010,182,CAPEF,4222040204,RECURSOS HUMANOS,"-1.500,00",DV,"0,00","0,00","-1.500,00",DV
05/2010,182,CAPEF,4222040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-5.100,00",DV,"1.275,00","0,00","-6.375,00",DV
05/2010,182,CAPEF,4222040299,OUTRAS,"-25.932,34",DV,"5.751,66","0,00","-31.684,00",DV
05/2010,182,CAPEF,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-12.118,05",DV,"12.854,00","0,00","-24.972,05",DV
05/2010,182,CAPEF,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-151.188,39",DV,"35.122,83","0,00","-186.311,22",DV
05/2010,182,CAPEF,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-75.594,18",DV,"17.561,41","0,00","-93.155,59",DV
05/2010,182,CAPEF,4311000000,COMUM,"-75.594,18",DV,"17.561,41","0,00","-93.155,59",DV
05/2010,182,CAPEF,4311010000,  PROVISÃO,"-75.594,18",DV,"17.561,41","0,00","-93.155,59",DV
05/2010,182,CAPEF,4320000000,INVESTIMENTOS,"-75.594,21",DV,"17.561,42","0,00","-93.155,63",DV
05/2010,182,CAPEF,4321000000,COMUM,"-75.594,21",DV,"17.561,42","0,00","-93.155,63",DV
05/2010,182,CAPEF,4321010000,  PROVISÃO,"-75.594,21",DV,"17.561,42","0,00","-93.155,63",DV
05/2010,182,CAPEF,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"144.997,77",CR,"0,00","28.166,85","173.164,62",CR
05/2010,182,CAPEF,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"144.997,77",CR,"0,00","28.166,85","173.164,62",CR
05/2010,182,CAPEF,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-366.730,58",DV,"101.734,01","0,00","-468.464,59",DV
05/2010,182,CAPEF,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"62.363.579,31","62.363.579,31","0,00",CR
05/2010,182,CAPEF,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"161.701.093,28",CR,"3.654,19","62.263.725,03","223.961.164,12",CR
05/2010,182,CAPEF,5130000000,AÇÕES ,"8.729.893,47",CR,"0,00","323.430,50","9.053.323,97",CR
05/2010,182,CAPEF,5136000000,PATROCINADOR(ES),"8.729.893,47",CR,"0,00","323.430,50","9.053.323,97",CR
05/2010,182,CAPEF,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"132.297.702,97",CR,"0,00","57.731.609,87","190.029.312,84",CR
05/2010,182,CAPEF,5141000000,FUNDOS ,"132.297.702,97",CR,"0,00","57.731.609,87","190.029.312,84",CR
05/2010,182,CAPEF,5141030000,RENDA FIXA,"110.688.973,56",CR,"0,00","20.353.501,88","131.042.475,44",CR
05/2010,182,CAPEF,5141040000,AÇÕES,"16.857.863,53",CR,"0,00","34.233.051,45","51.090.914,98",CR
05/2010,182,CAPEF,5141070000,MULTIMERCADO,"4.750.778,28",CR,"0,00","3.131.556,29","7.882.334,57",CR
05/2010,182,CAPEF,5141100000,EMPRESAS EMERGENTES,"87,60",CR,"0,00","13.500,25","13.587,85",CR
05/2010,182,CAPEF,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"13.537.842,16",CR,"943,94","2.310.280,43","15.847.178,65",CR
05/2010,182,CAPEF,5161000000,TERRENOS,"22.592,00",CR,"0,00","6.240,03","28.832,03",CR
05/2010,182,CAPEF,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"9.336.974,78",CR,"943,94","1.157.613,41","10.493.644,25",CR
05/2010,182,CAPEF,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"948.074,69",CR,"0,00","222.237,74","1.170.312,43",CR
05/2010,182,CAPEF,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"8.388.900,09",CR,"943,94","935.375,67","9.323.331,82",CR
05/2010,182,CAPEF,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"4.178.275,38",CR,"0,00","1.146.426,99","5.324.702,37",CR
05/2010,182,CAPEF,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"7.002.837,47",CR,"2.710,25","1.865.927,07","8.866.054,29",CR
05/2010,182,CAPEF,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"5.233.306,51",CR,"946,59","1.401.319,19","6.633.679,11",CR
05/2010,182,CAPEF,5172000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"1.769.530,96",CR,"1.763,66","464.607,88","2.232.375,18",CR
05/2010,182,CAPEF,5190000000,OUTRAS,"132.817,21",CR,"0,00","32.477,16","165.294,37",CR
05/2010,182,CAPEF,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-32.390.042,23",DV,"49.127.999,33","39.424,84","-81.478.616,72",DV
05/2010,182,CAPEF,5230000000,AÇÕES,"-6.483.136,27",DV,"1.302.210,77","10,06","-7.785.336,98",DV
05/2010,182,CAPEF,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-6.483.136,27",DV,"1.302.210,77","10,06","-7.785.336,98",DV
05/2010,182,CAPEF,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-17.783.755,40",DV,"45.645.293,10","0,00","-63.429.048,50",DV
05/2010,182,CAPEF,5241000000,FUNDOS,"-17.783.755,40",DV,"45.645.293,10","0,00","-63.429.048,50",DV
05/2010,182,CAPEF,5241030000,RENDA FIXA,"-10.407,70",DV,"2.506,10","0,00","-12.913,80",DV
05/2010,182,CAPEF,5241040000,AÇÕES,"-16.989.881,99",DV,"42.181.104,08","0,00","-59.170.986,07",DV
05/2010,182,CAPEF,5241070000,MULTIMERCADO,"-743.232,33",DV,"3.461.419,07","0,00","-4.204.651,40",DV
05/2010,182,CAPEF,5241100000,EMPRESAS EMERGENTES,"-40.233,38",DV,"263,85","0,00","-40.497,23",DV
05/2010,182,CAPEF,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-5.581.497,71",DV,"1.487.864,24","1.120,81","-7.068.241,14",DV
05/2010,182,CAPEF,5261000000,TERRENOS,"-22.592,00",DV,"6.240,03","0,00","-28.832,03",DV
05/2010,182,CAPEF,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-1.455.518,80",DV,"359.073,27","1.120,81","-1.813.471,26",DV
05/2010,182,CAPEF,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-138.640,60",DV,"34.059,63","0,00","-172.700,23",DV
05/2010,182,CAPEF,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-1.316.878,20",DV,"325.013,64","1.120,81","-1.640.771,03",DV
05/2010,182,CAPEF,5265000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-4.103.386,91",DV,"1.122.550,94","0,00","-5.225.937,85",DV
05/2010,182,CAPEF,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-2.136.103,39",DV,"593.989,41","38.267,57","-2.691.825,23",DV
05/2010,182,CAPEF,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-397.805,20",DV,"82.639,86","769,11","-479.675,95",DV
05/2010,182,CAPEF,5272000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-1.738.298,19",DV,"511.349,55","37.498,46","-2.212.149,28",DV
05/2010,182,CAPEF,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-2.748,02",DV,"859,06","26,40","-3.580,68",DV
05/2010,182,CAPEF,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-402.801,44",DV,"97.782,75","0,00","-500.584,19",DV
05/2010,182,CAPEF,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-182.008,46",DV,"101.697,03","60.429,44","-223.276,05",DV
05/2010,182,CAPEF,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-129.129.042,59",DV,"13.130.228,76","0,00","-142.259.271,35",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1000000000,ATIVO,"310.166.820,16",DV,"394.412.106,06","385.943.213,29","318.635.712,93",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1100000000,DISPONÍVEL,"1.667.024,03",DV,"138.240.138,47","138.060.876,33","1.846.286,17",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1110000000,IMEDIATO,"408.768,72",DV,"104.868.609,06","104.709.982,72","567.395,06",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1120000000,VINCULADO,"1.258.255,31",DV,"33.371.529,41","33.350.893,61","1.278.891,11",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1200000000,REALIZÁVEL,"260.502.379,69",DV,"162.186.723,91","156.926.655,19","265.762.448,41",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.864.301,07",DV,"37.212.320,99","36.798.477,49","3.278.144,57",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"2.863.218,30",DV,"1.638.727,83","1.617.660,48","2.884.285,65",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"2.863.218,30",DV,"1.638.727,83","1.617.660,48","2.884.285,65",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1211010100,PATROCINADOR(ES),"1.093.135,07",DV,"574.640,38","567.066,54","1.100.708,91",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1211010300,PARTICIPANTES,"1.136.947,50",DV,"582.119,92","577.368,15","1.141.699,27",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"633.135,73",DV,"481.967,53","473.225,79","641.877,47",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1212000000,ADIANTAMENTOS,"761,94",DV,"5.838,25","5.838,25","761,94",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"320,83",DV,"35.567.754,91","35.174.978,76","393.096,98",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"4.665.227,04",DV,"4.312.036,96","4.420.402,28","4.556.861,72",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1221000000,CONTAS A RECEBER,"4.627.278,70",DV,"4.287.603,46","4.392.323,87","4.522.558,29",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"432.132,44",DV,"281.904,03","368.879,49","345.156,98",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"4.195.146,26",DV,"4.005.699,43","4.023.444,38","4.177.401,31",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"33.605,02",DV,"14.760,00","19.540,24","28.824,78",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"4.343,32",DV,"9.673,50","8.538,17","5.478,65",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1230000000,INVESTIMENTOS,"252.972.851,58",DV,"120.662.365,96","115.707.775,42","257.927.442,12",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"130.560.628,75",DV,"5.882.023,93","6.309.041,63","130.133.611,05",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"130.560.628,75",DV,"5.882.023,93","6.309.041,63","130.133.611,05",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"93.407.602,18",DV,"108.702.559,97","108.134.779,88","93.975.382,27",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"93.407.602,18",DV,"108.702.559,97","108.134.779,88","93.975.382,27",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1233000000,AÇÕES ,"3.676.339,00",DV,"4.575.644,29","315.323,30","7.936.659,99",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"3.676.339,00",DV,"4.575.644,29","315.323,30","7.936.659,99",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"16.072.607,23",DV,"180.576,88","188.214,88","16.064.969,23",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"16.072.607,23",DV,"180.576,88","188.214,88","16.064.969,23",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1236040100,USO PRÓPRIO,"6.167.424,10",DV,"0,00","4.817,00","6.162.607,10",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"9.820.183,13",DV,"0,00","2.821,00","9.817.362,13",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"85.000,00",DV,"180.576,88","180.576,88","85.000,00",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"9.255.674,42",DV,"1.321.560,89","760.415,73","9.816.819,58",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"9.255.674,42",DV,"1.321.560,89","760.415,73","9.816.819,58",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1300000000,PERMANENTE,"1.244.508,12",DV,"18.740,80","34.648,69","1.228.600,23",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1310000000,IMOBILIZADO,"990.073,83",DV,"18.740,80","27.109,09","981.705,54",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"990.073,83",DV,"18.740,80","27.109,09","981.705,54",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1311010000,     BENS MÓVEIS,"990.073,83",DV,"18.740,80","27.109,09","981.705,54",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1330000000,DIFERIDO,"254.434,29",DV,"0,00","7.539,60","246.894,69",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","254.434,29",DV,"0,00","7.539,60","246.894,69",DV
05/2010,1184,CAPESESP,1400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL ,"46.752.908,32",DV,"93.966.502,88","90.921.033,08","49.798.378,12",DV
05/2010,1184,CAPESESP,2000000000,PASSIVO,"310.166.820,16",CR,"147.621.765,10","156.090.657,87","318.635.712,93",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"17.791.988,52",CR,"80.096.276,11","82.863.851,66","20.559.564,07",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"213.948,52",CR,"1.320.980,99","1.349.685,12","242.652,65",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"182.042,31",CR,"1.299.177,78","1.305.276,68","188.141,21",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"13.077,26",CR,"13.659,30","44.332,99","43.750,95",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"16.355,08",CR,"8.143,91","75,45","8.286,62",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"2.473,87",CR,"0,00","0,00","2.473,87",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"5.158.059,73",CR,"2.754.458,52","2.727.823,61","5.131.424,82",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2121000000,CONTAS A PAGAR,"4.759.471,43",CR,"2.440.286,73","2.370.786,72","4.689.971,42",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"396.967,89",CR,"313.921,79","355.579,60","438.625,70",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.620,41",CR,"250,00","1.457,29","2.827,70",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2130000000,INVESTIMENTOS,"12.419.980,27",CR,"76.020.836,60","78.786.342,93","15.185.486,60",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2132000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"0,00",CR,"70.468.200,00","70.468.200,00","0,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2132010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"70.468.200,00","70.468.200,00","0,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2133000000,AÇÕES ,"0,00",CR,"4.520.213,82","4.520.213,82","0,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",CR,"4.520.213,82","4.520.213,82","0,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"828.913,82",CR,"1.032.422,78","1.249.786,15","1.046.277,19",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"828.913,82",CR,"1.032.422,78","1.249.786,15","1.046.277,19",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"11.591.066,45",CR,"0,00","2.548.142,96","14.139.209,41",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"245.621.923,32",CR,"3.176.948,95","5.832.796,37","248.277.770,74",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"176.119.658,48",CR,"3.176.948,95","4.886.869,59","177.829.579,12",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"170.728.490,00",CR,"50.952,00","2.012.391,00","172.689.929,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"75.504.230,00",CR,"0,00","294.455,00","75.798.685,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"75.504.230,00",CR,"0,00","294.455,00","75.798.685,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"14.783.073,00",CR,"0,00","37.704,00","14.820.777,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"60.721.157,00",CR,"0,00","256.751,00","60.977.908,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"95.224.260,00",CR,"50.952,00","1.717.936,00","96.891.244,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"81.261.347,00",CR,"43.018,00","1.466.755,00","82.685.084,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"120.465.677,00",CR,"0,00","1.191.418,00","121.657.095,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-10.212.956,00",DV,"21.509,00","0,00","-10.234.465,00",DV
05/2010,1184,CAPESESP,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-28.991.374,00",DV,"21.509,00","275.337,00","-28.737.546,00",DV
05/2010,1184,CAPESESP,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"13.962.913,00",CR,"7.934,00","251.181,00","14.206.160,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"20.801.200,00",CR,"0,00","206.146,00","21.007.346,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.883.379,00",DV,"3.967,00","0,00","-1.887.346,00",DV
05/2010,1184,CAPESESP,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-4.954.908,00",DV,"3.967,00","45.035,00","-4.913.840,00",DV
05/2010,1184,CAPESESP,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"5.391.168,48",CR,"3.125.996,95","2.874.478,59","5.139.650,12",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"5.391.168,48",CR,"3.125.996,95","2.874.478,59","5.139.650,12",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"5.391.168,48",CR,"3.125.996,95","2.874.478,59","5.139.650,12",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"5.391.168,48",CR,"251.518,36","0,00","5.139.650,12",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"0,00",CR,"2.874.478,59","2.874.478,59","0,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2320000000,FUNDOS,"69.502.264,84",CR,"0,00","945.926,78","70.448.191,62",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"66.807.261,18",CR,"0,00","862.087,59","67.669.348,77",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"66.807.261,18",CR,"0,00","862.087,59","67.669.348,77",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"2.695.003,66",CR,"0,00","83.839,19","2.778.842,85",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.695.003,66",CR,"0,00","83.839,19","2.778.842,85",CR
05/2010,1184,CAPESESP,2400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"46.752.908,32",CR,"64.348.540,04","67.394.009,84","49.798.378,12",CR
05/2010,1184,CAPESESP,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"7.371.581,36","7.371.581,36","0,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,3100000000,ADIÇÕES,"8.755.184,43",CR,"1.073,14","1.889.953,02","10.644.064,31",CR
05/2010,1184,CAPESESP,3110000000,CORRENTES,"8.755.049,69",CR,"1.073,14","1.889.913,73","10.643.890,28",CR
05/2010,1184,CAPESESP,3111000000,PATROCINADOR(ES),"3.398.587,60",CR,"364,57","702.478,38","4.100.701,41",CR
05/2010,1184,CAPESESP,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.398.587,60",CR,"364,57","702.478,38","4.100.701,41",CR
05/2010,1184,CAPESESP,3113000000,PARTICIPANTES,"3.412.812,10",CR,"383,92","706.510,63","4.118.938,81",CR
05/2010,1184,CAPESESP,3113010000,ATIVOS,"3.399.874,52",CR,"383,92","702.730,14","4.102.220,74",CR
05/2010,1184,CAPESESP,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.399.874,52",CR,"383,92","702.730,14","4.102.220,74",CR
05/2010,1184,CAPESESP,3113020000,ASSISTIDOS,"12.937,58",CR,"0,00","3.780,49","16.718,07",CR
05/2010,1184,CAPESESP,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"12.937,58",CR,"0,00","3.780,49","16.718,07",CR
05/2010,1184,CAPESESP,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"1.941.903,96",CR,"324,65","479.015,18","2.420.594,49",CR
05/2010,1184,CAPESESP,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.941.903,96",CR,"324,65","479.015,18","2.420.594,49",CR
05/2010,1184,CAPESESP,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"1.746,03",CR,"0,00","1.909,54","3.655,57",CR
05/2010,1184,CAPESESP,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"134,74",CR,"0,00","39,29","174,03",CR
05/2010,1184,CAPESESP,3200000000,DEDUÇÕES,"-4.287.155,07",DV,"1.353.201,75","273,53","-5.640.083,29",DV
05/2010,1184,CAPESESP,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-2.056.654,76",DV,"614.814,51","273,53","-2.671.195,74",DV
05/2010,1184,CAPESESP,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-482.083,63",DV,"127.997,63","0,00","-610.081,26",DV
05/2010,1184,CAPESESP,3212000000,INVALIDEZ,"-625.338,48",DV,"249.097,37","123,85","-874.312,00",DV
05/2010,1184,CAPESESP,3213000000,PENSÕES,"-941.411,89",DV,"237.719,51","149,68","-1.178.981,72",DV
05/2010,1184,CAPESESP,3214000000,AUXÍLIOS,"-7.820,76",DV,"0,00","0,00","-7.820,76",DV
05/2010,1184,CAPESESP,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.934.573,63",DV,"602.153,17","0,00","-2.536.726,80",DV
05/2010,1184,CAPESESP,3221000000,PECÚLIOS,"-1.900.205,26",DV,"587.052,52","0,00","-2.487.257,78",DV
05/2010,1184,CAPESESP,3222000000,AUXÍLIOS,"-34.368,37",DV,"15.100,65","0,00","-49.469,02",DV
05/2010,1184,CAPESESP,3230000000,INSTITUTOS,"-293.467,79",DV,"135.176,16","0,00","-428.643,95",DV
05/2010,1184,CAPESESP,3231000000,RESGATE,"-293.467,79",DV,"135.176,16","0,00","-428.643,95",DV
05/2010,1184,CAPESESP,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-2.458,89",DV,"1.057,91","0,00","-3.516,80",DV
05/2010,1184,CAPESESP,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.262.587,41",DV,"268.349,29","0,00","-1.530.936,70",DV
05/2010,1184,CAPESESP,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-1.262.587,41",DV,"268.349,29","0,00","-1.530.936,70",DV
05/2010,1184,CAPESESP,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"9.775.748,83",CR,"0,00","2.304.405,86","12.080.154,69",CR
05/2010,1184,CAPESESP,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"9.775.748,83",CR,"0,00","2.304.405,86","12.080.154,69",CR
05/2010,1184,CAPESESP,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-8.197.983,55",DV,"2.012.391,00","50.952,00","-10.159.422,55",DV
05/2010,1184,CAPESESP,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-3.404.210,54",DV,"862.087,59","0,00","-4.266.298,13",DV
05/2010,1184,CAPESESP,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-1.378.996,69",DV,"2.874.478,59","3.125.996,95","-1.127.478,33",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"10.098.810,52","10.098.810,52","0,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,4100000000,RECEITAS,"1.263.146,24",CR,"3.803,70","272.239,68","1.531.582,22",CR
05/2010,1184,CAPESESP,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.262.587,41",CR,"0,00","268.349,29","1.530.936,70",CR
05/2010,1184,CAPESESP,4111000000,CORRENTES,"1.262.587,41",CR,"0,00","268.349,29","1.530.936,70",CR
05/2010,1184,CAPESESP,4111010000,PATROCINADOR(ES),"498.770,65",CR,"0,00","101.570,85","600.341,50",CR
05/2010,1184,CAPESESP,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"498.770,65",CR,"0,00","101.570,85","600.341,50",CR
05/2010,1184,CAPESESP,4111030000,PARTICIPANTES,"500.570,02",CR,"0,00","102.093,26","602.663,28",CR
05/2010,1184,CAPESESP,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"263.246,74",CR,"0,00","64.685,18","327.931,92",CR
05/2010,1184,CAPESESP,4130000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"0,00",CR,"1.901,85","1.901,85","0,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,4140000000,DIRETAS,"558,83",CR,"1.901,85","1.988,54","645,52",CR
05/2010,1184,CAPESESP,4200000000,DESPESAS,"-936.188,03",DV,"10.011.167,63","9.775.890,47","-1.171.465,19",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-713.602,98",DV,"5.214.522,20","5.035.784,21","-892.340,97",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-713.602,98",DV,"5.214.522,20","5.035.784,21","-892.340,97",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-493.934,82",DV,"3.356.221,21","3.236.808,61","-613.347,42",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211010100,CONSELHEIROS,"-5.573,88",DV,"31.041,82","29.688,39","-6.927,31",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211010200,DIRIGENTES,"-19.298,44",DV,"110.501,20","105.683,37","-24.116,27",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-468.002,56",DV,"3.208.599,65","3.095.623,33","-580.978,88",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-1.058,32",DV,"6.068,45","5.803,87","-1.322,90",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211019900,OUTRAS,"-1,62",DV,"10,09","9,65","-2,06",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.044,18",DV,"17.943,27","17.160,92","-1.826,53",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-6.534,94",DV,"24.638,37","23.564,13","-7.609,18",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-38.460,85",DV,"743.298,87","732.041,57","-49.718,15",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-1.298,72",DV,"27.823,25","26.610,15","-2.511,82",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-25,76",DV,"0,00","0,00","-25,76",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211040105,INFORMÁTICA,"-8,74",DV,"25,00","23,91","-9,83",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211040199,OUTRAS,"-1.264,22",DV,"27.798,25","26.586,24","-2.476,23",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-37.162,13",DV,"715.475,62","705.431,42","-47.206,33",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-868,52",DV,"3.960,00","3.787,34","-1.041,18",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-784,80",DV,"0,00","0,00","-784,80",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-60,65",DV,"0,00","0,00","-60,65",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-904,24",DV,"1.975,36","1.889,23","-990,37",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211040205,INFORMÁTICA,"-6.099,41",DV,"281.834,15","280.362,09","-7.571,47",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211040299,OUTRAS,"-28.444,51",DV,"427.706,11","419.392,76","-36.757,86",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-167.446,00",DV,"1.037.771,79","993.070,97","-212.146,82",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-6.182,19",DV,"34.648,69","33.138,01","-7.692,87",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4230000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"0,00",DV,"4.651.840,53","4.651.840,53","0,00",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"-222.585,05",DV,"144.804,90","88.265,73","-279.124,22",DV
05/2010,1184,CAPESESP,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"195.134,23",CR,"0,00","50.680,37","245.814,60",CR
05/2010,1184,CAPESESP,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"195.134,23",CR,"0,00","50.680,37","245.814,60",CR
05/2010,1184,CAPESESP,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-522.092,44",DV,"83.839,19","0,00","-605.931,63",DV
05/2010,1184,CAPESESP,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"2.727.932,54","2.727.932,54","0,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"10.211.328,60",CR,"0,00","2.727.932,54","12.939.261,14",CR
05/2010,1184,CAPESESP,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"6.344.028,99",CR,"0,00","1.586.274,31","7.930.303,30",CR
05/2010,1184,CAPESESP,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"6.344.028,99",CR,"0,00","1.586.274,31","7.930.303,30",CR
05/2010,1184,CAPESESP,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"2.319.637,23",CR,"0,00","718.102,06","3.037.739,29",CR
05/2010,1184,CAPESESP,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"2.319.637,23",CR,"0,00","718.102,06","3.037.739,29",CR
05/2010,1184,CAPESESP,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.319.637,23",CR,"0,00","718.102,06","3.037.739,29",CR
05/2010,1184,CAPESESP,5130000000,AÇÕES ,"29.680,61",CR,"0,00","55.430,47","85.111,08",CR
05/2010,1184,CAPESESP,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"29.680,61",CR,"0,00","55.430,47","85.111,08",CR
05/2010,1184,CAPESESP,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.077.909,61",CR,"0,00","254.808,41","1.332.718,02",CR
05/2010,1184,CAPESESP,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.077.909,61",CR,"0,00","254.808,41","1.332.718,02",CR
05/2010,1184,CAPESESP,5164010000,USO PRÓPRIO,"266.320,00",CR,"0,00","66.580,00","332.900,00",CR
05/2010,1184,CAPESESP,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"811.589,61",CR,"0,00","188.228,41","999.818,02",CR
05/2010,1184,CAPESESP,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"440.072,16",CR,"0,00","113.317,29","553.389,45",CR
05/2010,1184,CAPESESP,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"440.072,16",CR,"0,00","113.317,29","553.389,45",CR
05/2010,1184,CAPESESP,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-240.445,54",DV,"372.846,31","0,00","-613.291,85",DV
05/2010,1184,CAPESESP,5230000000,AÇÕES,"-50.322,55",DV,"309.823,30","0,00","-360.145,85",DV
05/2010,1184,CAPESESP,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-50.322,55",DV,"309.823,30","0,00","-360.145,85",DV
05/2010,1184,CAPESESP,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-190.122,99",DV,"63.023,01","0,00","-253.146,00",DV
05/2010,1184,CAPESESP,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-190.122,99",DV,"63.023,01","0,00","-253.146,00",DV
05/2010,1184,CAPESESP,5264010000,USO PRÓPRIO,"-26.330,33",DV,"10.109,17","0,00","-36.439,50",DV
05/2010,1184,CAPESESP,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-163.792,66",DV,"52.913,84","0,00","-216.706,50",DV
05/2010,1184,CAPESESP,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-9.970.883,06",DV,"2.355.086,23","0,00","-12.325.969,29",DV
05/2010,1184,CAPESESP,6000000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"0,00",CR,"30.670.650,62","30.670.650,62","0,00",CR
05/2010,196,CAPOF,1000000000,ATIVO,"170.919.799,06",DV,"2.635.733,57","3.511.858,25","170.043.674,38",DV
05/2010,196,CAPOF,1100000000,DISPONÍVEL,"142.047,43",DV,"1.223.400,44","1.309.679,42","55.768,45",DV
05/2010,196,CAPOF,1110000000,IMEDIATO,"142.047,43",DV,"1.223.400,44","1.309.679,42","55.768,45",DV
05/2010,196,CAPOF,1200000000,REALIZÁVEL,"170.710.319,35",DV,"1.412.333,13","2.200.987,73","169.921.664,75",DV
05/2010,196,CAPOF,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"520.361,34",DV,"0,00","0,00","520.361,34",DV
05/2010,196,CAPOF,1212000000,ADIANTAMENTOS,"520.361,34",DV,"0,00","0,00","520.361,34",DV
05/2010,196,CAPOF,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"61.285,00",DV,"296.767,05","236.729,82","121.322,23",DV
05/2010,196,CAPOF,1221000000,CONTAS A RECEBER,"10.264,77",DV,"246.326,17","234.624,52","21.966,42",DV
05/2010,196,CAPOF,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"0,00",DV,"199.203,14","199.203,13","0,01",DV
05/2010,196,CAPOF,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"199.203,14","199.203,13","0,01",DV
05/2010,196,CAPOF,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"9.209,56",DV,"0,00","0,00","9.209,56",DV
05/2010,196,CAPOF,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"1.055,21",DV,"47.123,03","35.421,39","12.756,85",DV
05/2010,196,CAPOF,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"0,00",DV,"1.997,52","948,66","1.048,86",DV
05/2010,196,CAPOF,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"51.020,23",DV,"48.443,36","1.156,64","98.306,95",DV
05/2010,196,CAPOF,1230000000,INVESTIMENTOS,"170.128.673,01",DV,"1.115.566,08","1.964.257,91","169.279.981,18",DV
05/2010,196,CAPOF,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"5.442.346,48",DV,"41.007,26","21.570,52","5.461.783,22",DV
05/2010,196,CAPOF,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"5.442.346,48",DV,"41.007,26","21.570,52","5.461.783,22",DV
05/2010,196,CAPOF,1233000000,AÇÕES ,"937,44",DV,"61,32","0,00","998,76",DV
05/2010,196,CAPOF,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"937,44",DV,"61,32","0,00","998,76",DV
05/2010,196,CAPOF,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"158.445.824,60",DV,"622.079,09","1.487.121,09","157.580.782,60",DV
05/2010,196,CAPOF,1234030000,RENDA FIXA,"145.924.809,51",DV,"622.079,09","912.251,45","145.634.637,15",DV
05/2010,196,CAPOF,1234040000,AÇÕES,"12.521.015,09",DV,"0,00","574.869,64","11.946.145,45",DV
05/2010,196,CAPOF,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"6.239.564,49",DV,"452.418,41","455.566,30","6.236.416,60",DV
05/2010,196,CAPOF,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"6.239.564,49",DV,"452.418,41","455.566,30","6.236.416,60",DV
05/2010,196,CAPOF,1300000000,PERMANENTE,"67.432,28",DV,"0,00","1.191,10","66.241,18",DV
05/2010,196,CAPOF,1310000000,IMOBILIZADO,"67.432,28",DV,"0,00","1.191,10","66.241,18",DV
05/2010,196,CAPOF,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"67.432,28",DV,"0,00","1.191,10","66.241,18",DV
05/2010,196,CAPOF,1311010000,     BENS MÓVEIS,"67.432,28",DV,"0,00","1.191,10","66.241,18",DV
05/2010,196,CAPOF,2000000000,PASSIVO,"170.919.799,06",CR,"3.535.810,06","2.659.685,38","170.043.674,38",CR
05/2010,196,CAPOF,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.371.668,83",CR,"1.790.556,89","1.918.514,49","1.499.626,43",CR
05/2010,196,CAPOF,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.124.892,62",CR,"1.539.494,23","1.650.031,69","1.235.430,08",CR
05/2010,196,CAPOF,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"1.075.029,03",CR,"1.441.885,01","1.506.791,88","1.139.935,90",CR
05/2010,196,CAPOF,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"0,00",CR,"97.609,22","97.609,22","0,00",CR
05/2010,196,CAPOF,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"49.863,59",CR,"0,00","45.630,59","95.494,18",CR
05/2010,196,CAPOF,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"244.059,18",CR,"174.095,56","189.926,81","259.890,43",CR
05/2010,196,CAPOF,2121000000,CONTAS A PAGAR,"46.320,62",CR,"46.874,63","52.392,40","51.838,39",CR
05/2010,196,CAPOF,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"196.581,92",CR,"90.642,90","87.598,61","193.537,63",CR
05/2010,196,CAPOF,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.156,64",CR,"36.578,03","49.935,80","14.514,41",CR
05/2010,196,CAPOF,2130000000,INVESTIMENTOS,"2.717,03",CR,"76.967,10","78.555,99","4.305,92",CR
05/2010,196,CAPOF,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"2.717,03",CR,"76.967,10","78.555,99","4.305,92",CR
05/2010,196,CAPOF,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"1.675,13",CR,"4.137,64","5.405,91","2.943,40",CR
05/2010,196,CAPOF,2137020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"1.041,90",CR,"72.829,46","73.150,08","1.362,52",CR
05/2010,196,CAPOF,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"341.842,86",CR,"3.925,14","929,57","338.847,29",CR
05/2010,196,CAPOF,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"341.842,86",CR,"3.925,14","929,57","338.847,29",CR
05/2010,196,CAPOF,2211000000,PROVISÃO,"8.585.858,91",CR,"929,57","929,57","8.585.858,91",CR
05/2010,196,CAPOF,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-8.244.016,05",DV,"2.995,57","0,00","-8.247.011,62",DV
05/2010,196,CAPOF,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"169.206.287,37",CR,"1.741.328,03","740.241,32","168.205.200,66",CR
05/2010,196,CAPOF,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"144.771.977,10",CR,"1.731.101,83","724.552,50","143.765.427,77",CR
05/2010,196,CAPOF,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"143.470.015,77",CR,"109.199,37","724.552,50","144.085.368,90",CR
05/2010,196,CAPOF,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"121.397.980,63",CR,"0,00","470.449,89","121.868.430,52",CR
05/2010,196,CAPOF,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"121.397.980,63",CR,"0,00","470.449,89","121.868.430,52",CR
05/2010,196,CAPOF,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"115.979.023,56",CR,"0,00","449.729,37","116.428.752,93",CR
05/2010,196,CAPOF,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"5.418.957,07",CR,"0,00","20.720,52","5.439.677,59",CR
05/2010,196,CAPOF,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"31.516.669,87",CR,"97.287,64","248.870,14","31.668.252,37",CR
05/2010,196,CAPOF,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"29.945.842,24",CR,"71.217,76","131.927,28","30.006.551,76",CR
05/2010,196,CAPOF,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"15.923.565,85",CR,"71.217,76","0,00","15.852.348,09",CR
05/2010,196,CAPOF,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"14.022.276,39",CR,"0,00","131.927,28","14.154.203,67",CR
05/2010,196,CAPOF,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"351.311,21",CR,"2.446,12","9.769,14","358.634,23",CR
05/2010,196,CAPOF,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"468.661,11",CR,"0,00","9.769,14","478.430,25",CR
05/2010,196,CAPOF,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-58.674,95",DV,"1.223,06","0,00","-59.898,01",DV
05/2010,196,CAPOF,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-58.674,95",DV,"1.223,06","0,00","-59.898,01",DV
05/2010,196,CAPOF,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"1.219.516,42",CR,"23.623,76","107.173,72","1.303.066,38",CR
05/2010,196,CAPOF,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"1.564.384,72",CR,"0,00","107.173,72","1.671.558,44",CR
05/2010,196,CAPOF,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-172.434,15",DV,"11.811,88","0,00","-184.246,03",DV
05/2010,196,CAPOF,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-172.434,15",DV,"11.811,88","0,00","-184.246,03",DV
05/2010,196,CAPOF,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-9.444.634,73",DV,"11.911,73","5.232,47","-9.451.313,99",DV
05/2010,196,CAPOF,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-9.444.634,73",DV,"11.911,73","5.232,47","-9.451.313,99",DV
05/2010,196,CAPOF,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-9.444.634,73",DV,"11.911,73","5.232,47","-9.451.313,99",DV
05/2010,196,CAPOF,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"1.301.961,33",CR,"1.621.902,46","0,00","-319.941,13",DV
05/2010,196,CAPOF,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"1.301.961,33",CR,"1.621.902,46","0,00","-319.941,13",DV
05/2010,196,CAPOF,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"1.323.850,02",CR,"80.348,69","0,00","1.243.501,33",CR
05/2010,196,CAPOF,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"1.323.850,02",CR,"80.348,69","0,00","1.243.501,33",CR
05/2010,196,CAPOF,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-21.888,69",DV,"1.541.553,77","0,00","-1.563.442,46",DV
05/2010,196,CAPOF,2320000000,FUNDOS,"24.434.310,27",CR,"10.226,20","15.688,82","24.439.772,89",CR
05/2010,196,CAPOF,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"18.518.049,20",CR,"0,00","11.615,07","18.529.664,27",CR
05/2010,196,CAPOF,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"18.518.049,20",CR,"0,00","11.615,07","18.529.664,27",CR
05/2010,196,CAPOF,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"5.410.753,73",CR,"10.226,20","0,00","5.400.527,53",CR
05/2010,196,CAPOF,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"5.410.753,73",CR,"10.226,20","0,00","5.400.527,53",CR
05/2010,196,CAPOF,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"505.507,34",CR,"0,00","4.073,75","509.581,09",CR
05/2010,196,CAPOF,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"2.215.723,55","2.215.723,55","0,00",CR
05/2010,196,CAPOF,3100000000,ADIÇÕES,"1.465.953,43",CR,"0,00","353.413,19","1.819.366,62",CR
05/2010,196,CAPOF,3110000000,CORRENTES,"1.465.953,43",CR,"0,00","353.413,19","1.819.366,62",CR
05/2010,196,CAPOF,3111000000,PATROCINADOR(ES),"709.363,82",CR,"0,00","164.030,52","873.394,34",CR
05/2010,196,CAPOF,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"188.758,34",CR,"0,00","46.251,98","235.010,32",CR
05/2010,196,CAPOF,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"520.605,48",CR,"0,00","117.778,54","638.384,02",CR
05/2010,196,CAPOF,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"499.378,87",CR,"0,00","117.778,54","617.157,41",CR
05/2010,196,CAPOF,3111029900,OUTRAS,"21.226,61",CR,"0,00","0,00","21.226,61",CR
05/2010,196,CAPOF,3113000000,PARTICIPANTES,"756.589,61",CR,"0,00","189.382,67","945.972,28",CR
05/2010,196,CAPOF,3113010000,ATIVOS,"188.758,34",CR,"0,00","46.251,98","235.010,32",CR
05/2010,196,CAPOF,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"188.758,34",CR,"0,00","46.251,98","235.010,32",CR
05/2010,196,CAPOF,3113020000,ASSISTIDOS,"567.831,27",CR,"0,00","143.130,69","710.961,96",CR
05/2010,196,CAPOF,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"567.831,27",CR,"0,00","143.130,69","710.961,96",CR
05/2010,196,CAPOF,3200000000,DEDUÇÕES,"-5.934.666,57",DV,"1.419.387,50","0,00","-7.354.054,07",DV
05/2010,196,CAPOF,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-4.347.122,21",DV,"1.110.731,77","0,00","-5.457.853,98",DV
05/2010,196,CAPOF,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-3.511.271,10",DV,"902.286,58","0,00","-4.413.557,68",DV
05/2010,196,CAPOF,3212000000,INVALIDEZ,"-36.874,90",DV,"0,00","0,00","-36.874,90",DV
05/2010,196,CAPOF,3213000000,PENSÕES,"-459.899,88",DV,"123.004,28","0,00","-582.904,16",DV
05/2010,196,CAPOF,3215000000,PROVISÕES,"-339.076,33",DV,"85.440,91","0,00","-424.517,24",DV
05/2010,196,CAPOF,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-68.352,65",DV,"4.976,19","0,00","-73.328,84",DV
05/2010,196,CAPOF,3221000000,PECÚLIOS,"-34.742,01",DV,"0,00","0,00","-34.742,01",DV
05/2010,196,CAPOF,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-33.610,64",DV,"4.976,19","0,00","-38.586,83",DV
05/2010,196,CAPOF,3230000000,INSTITUTOS,"-1.082.613,49",DV,"303.407,64","0,00","-1.386.021,13",DV
05/2010,196,CAPOF,3231000000,RESGATE,"-1.082.613,49",DV,"303.407,64","0,00","-1.386.021,13",DV
05/2010,196,CAPOF,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-436.578,22",DV,"271,90","0,00","-436.850,12",DV
05/2010,196,CAPOF,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-194.924,06",DV,"47.123,03","0,00","-242.047,09",DV
05/2010,196,CAPOF,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-194.924,06",DV,"47.123,03","0,00","-242.047,09",DV
05/2010,196,CAPOF,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"6.284.914,85",CR,"13.045,45","131.208,53","6.403.077,93",CR
05/2010,196,CAPOF,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"6.284.914,85",CR,"13.045,45","131.208,53","6.403.077,93",CR
05/2010,196,CAPOF,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-2.649.047,35",DV,"724.552,50","109.199,37","-3.264.400,48",DV
05/2010,196,CAPOF,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-35.293,19",DV,"11.615,07","0,00","-46.908,26",DV
05/2010,196,CAPOF,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"1.063.062,89",CR,"0,00","1.621.902,46","2.684.965,35",CR
05/2010,196,CAPOF,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"151.508,11","151.508,11","0,00",CR
05/2010,196,CAPOF,4100000000,RECEITAS,"385.960,21",CR,"6.008,68","93.223,67","473.175,20",CR
05/2010,196,CAPOF,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"191.740,73",CR,"0,00","47.123,03","238.863,76",CR
05/2010,196,CAPOF,4111000000,CORRENTES,"191.740,73",CR,"0,00","47.123,03","238.863,76",CR
05/2010,196,CAPOF,4111010000,PATROCINADOR(ES),"75.252,74",CR,"0,00","18.715,64","93.968,38",CR
05/2010,196,CAPOF,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"75.252,74",CR,"0,00","18.715,64","93.968,38",CR
05/2010,196,CAPOF,4111030000,PARTICIPANTES,"116.487,99",CR,"0,00","28.407,39","144.895,38",CR
05/2010,196,CAPOF,4120000000,INVESTIMENTOS,"194.219,48",CR,"6.008,68","46.100,64","234.311,44",CR
05/2010,196,CAPOF,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"191.244,83",CR,"6.008,68","45.630,59","230.866,74",CR
05/2010,196,CAPOF,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"2.974,65",CR,"0,00","470,05","3.444,70",CR
05/2010,196,CAPOF,4200000000,DESPESAS,"-554.482,10",DV,"145.499,43","7.083,98","-692.897,55",DV
05/2010,196,CAPOF,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-543.782,10",DV,"142.829,43","7.083,98","-679.527,55",DV
05/2010,196,CAPOF,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-484.970,58",DV,"130.434,25","7.083,98","-608.320,85",DV
05/2010,196,CAPOF,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-237.281,51",DV,"65.115,23","3.928,83","-298.467,91",DV
05/2010,196,CAPOF,4211010100,CONSELHEIROS,"-22.462,94",DV,"5.745,75","0,00","-28.208,69",DV
05/2010,196,CAPOF,4211010200,DIRIGENTES,"-22.020,12",DV,"5.505,03","0,00","-27.525,15",DV
05/2010,196,CAPOF,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-188.069,87",DV,"52.739,45","3.928,83","-236.880,49",DV
05/2010,196,CAPOF,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-4.728,58",DV,"1.125,00","0,00","-5.853,58",DV
05/2010,196,CAPOF,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-7.243,40",DV,"1.797,52","0,00","-9.040,92",DV
05/2010,196,CAPOF,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-8.036,60",DV,"2.012,56","0,00","-10.049,16",DV
05/2010,196,CAPOF,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-116.996,24",DV,"29.160,33","601,22","-145.555,35",DV
05/2010,196,CAPOF,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-116.996,24",DV,"29.160,33","601,22","-145.555,35",DV
05/2010,196,CAPOF,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-59.947,24",DV,"15.556,27","0,00","-75.503,51",DV
05/2010,196,CAPOF,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-2.000,00",DV,"500,00","0,00","-2.500,00",DV
05/2010,196,CAPOF,4211040205,INFORMÁTICA,"-55.049,00",DV,"13.070,32","601,22","-67.518,10",DV
05/2010,196,CAPOF,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"0,00",DV,"33,74","0,00","-33,74",DV
05/2010,196,CAPOF,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-110.668,04",DV,"31.157,51","2.553,93","-139.271,62",DV
05/2010,196,CAPOF,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-4.744,79",DV,"1.191,10","0,00","-5.935,89",DV
05/2010,196,CAPOF,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-58.811,52",DV,"12.395,18","0,00","-71.206,70",DV
05/2010,196,CAPOF,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-58.811,52",DV,"12.395,18","0,00","-71.206,70",DV
05/2010,196,CAPOF,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-58.811,52",DV,"12.395,18","0,00","-71.206,70",DV
05/2010,196,CAPOF,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-33.000,00",DV,"5.538,23","0,00","-38.538,23",DV
05/2010,196,CAPOF,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-25.811,52",DV,"6.856,95","0,00","-32.668,47",DV
05/2010,196,CAPOF,4220000000,INVESTIMENTOS,"-10.700,00",DV,"2.670,00","0,00","-13.370,00",DV
05/2010,196,CAPOF,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-10.700,00",DV,"2.670,00","0,00","-13.370,00",DV
05/2010,196,CAPOF,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-10.700,00",DV,"2.670,00","0,00","-13.370,00",DV
05/2010,196,CAPOF,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-10.700,00",DV,"2.670,00","0,00","-13.370,00",DV
05/2010,196,CAPOF,4222040299,OUTRAS,"-10.700,00",DV,"2.670,00","0,00","-13.370,00",DV
05/2010,196,CAPOF,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"146.986,89",CR,"0,00","40.974,26","187.961,15",CR
05/2010,196,CAPOF,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"146.986,89",CR,"0,00","40.974,26","187.961,15",CR
05/2010,196,CAPOF,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"21.535,00",CR,"0,00","10.226,20","31.761,20",CR
05/2010,196,CAPOF,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"813.063,27","813.063,27","0,00",CR
05/2010,196,CAPOF,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"7.485.190,43",CR,"2.811,32","800.017,82","8.282.396,93",CR
05/2010,196,CAPOF,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"145.688,10",CR,"0,00","41.007,26","186.695,36",CR
05/2010,196,CAPOF,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"145.688,10",CR,"0,00","41.007,26","186.695,36",CR
05/2010,196,CAPOF,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"145.688,10",CR,"0,00","41.007,26","186.695,36",CR
05/2010,196,CAPOF,5130000000,AÇÕES ,"0,00",CR,"0,00","61,32","61,32",CR
05/2010,196,CAPOF,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",CR,"0,00","61,32","61,32",CR
05/2010,196,CAPOF,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"6.874.444,13",CR,"0,00","622.079,09","7.496.523,22",CR
05/2010,196,CAPOF,5141000000,FUNDOS ,"6.874.444,13",CR,"0,00","622.079,09","7.496.523,22",CR
05/2010,196,CAPOF,5141010000,CURTO PRAZO,"6.426.797,53",CR,"0,00","622.079,09","7.048.876,62",CR
05/2010,196,CAPOF,5141030000,RENDA FIXA,"447.646,60",CR,"0,00","0,00","447.646,60",CR
05/2010,196,CAPOF,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"465.058,20",CR,"2.811,32","136.870,15","599.117,03",CR
05/2010,196,CAPOF,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"465.058,20",CR,"2.811,32","136.870,15","599.117,03",CR
05/2010,196,CAPOF,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-847.348,74",DV,"588.364,82","0,00","-1.435.713,56",DV
05/2010,196,CAPOF,5230000000,AÇÕES,"-469,56",DV,"0,00","0,00","-469,56",DV
05/2010,196,CAPOF,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-469,56",DV,"0,00","0,00","-469,56",DV
05/2010,196,CAPOF,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-814.336,61",DV,"586.921,09","0,00","-1.401.257,70",DV
05/2010,196,CAPOF,5241000000,FUNDOS,"-814.336,61",DV,"586.921,09","0,00","-1.401.257,70",DV
05/2010,196,CAPOF,5241010000,CURTO PRAZO,"-814.336,61",DV,"586.921,09","0,00","-1.401.257,70",DV
05/2010,196,CAPOF,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-25.423,25",DV,"0,00","0,00","-25.423,25",DV
05/2010,196,CAPOF,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-25.423,25",DV,"0,00","0,00","-25.423,25",DV
05/2010,196,CAPOF,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-7.119,32",DV,"1.443,73","0,00","-8.563,05",DV
05/2010,196,CAPOF,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-180.153,51",DV,"45.630,59","0,00","-225.784,10",DV
05/2010,196,CAPOF,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-25.786,44",DV,"4.073,75","0,00","-29.860,19",DV
05/2010,196,CAPOF,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-6.431.901,74",DV,"172.182,79","13.045,45","-6.591.039,08",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1000000000,ATIVO,"126.417.876,93",DV,"13.720.027,47","14.623.580,35","125.514.324,05",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"6.510,86",DV,"6.275.577,65","6.275.649,24","6.439,27",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1110000000,IMEDIATO,"6.510,86",DV,"6.275.577,65","6.275.649,24","6.439,27",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"126.411.366,07",DV,"7.444.449,82","8.347.931,11","125.507.884,78",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"582,43",DV,"201.855,23","150.313,67","52.123,99",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"582,43",DV,"150.313,67","150.313,67","582,43",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"582,43",DV,"150.313,67","150.313,67","582,43",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"37.776,27","37.776,27","0,00",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"110.021,01","110.021,01","0,00",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"582,43",DV,"2.516,39","2.516,39","582,43",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"0,00",DV,"51.541,56","0,00","51.541,56",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"54.803,76",DV,"92.673,68","144.691,81","2.785,63",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"51.541,56",DV,"92.666,95","144.208,51","0,00",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"51.541,56",DV,"176,24","51.717,80","0,00",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"51.541,56",DV,"0,00","51.541,56","0,00",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"176,24","176,24","0,00",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"92.490,71","92.490,71","0,00",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"966,61",DV,"0,00","483,30","483,31",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"2.295,59",DV,"6,73","0,00","2.302,32",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"126.355.979,88",DV,"7.149.920,91","8.052.925,63","125.452.975,16",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1233000000,AÇÕES ,"12.002.050,99",DV,"2.573.056,39","2.183.689,88","12.391.417,50",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.985.290,81",DV,"556.584,84","545.063,00","2.996.812,65",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"9.016.760,18",DV,"2.016.471,55","1.638.626,88","9.394.604,85",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"114.353.928,89",DV,"4.576.864,52","5.869.235,75","113.061.557,66",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1234020000,REFERENCIADO,"7.574.097,73",DV,"981.193,18","1.593.926,63","6.961.364,28",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1234030000,RENDA FIXA,"60.614.540,08",DV,"2.577.102,72","1.765.226,29","61.426.416,51",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1234040000,AÇÕES,"14.228.044,59",DV,"16.296,40","960.119,86","13.284.221,13",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"31.937.246,49",DV,"1.002.272,22","1.549.962,97","31.389.555,74",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,2000000000,PASSIVO,"126.417.876,93",CR,"5.097.811,04","4.194.258,16","125.514.324,05",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"247.088,24",CR,"2.255.009,68","2.269.217,69","261.296,25",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"30.103,36",CR,"246.394,12","247.355,14","31.064,38",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"0,00",CR,"216.290,76","216.290,76","0,00",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"30.103,36",CR,"30.103,36","31.064,38","31.064,38",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"58.468,18",CR,"95.226,67","96.097,54","59.339,05",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"51.697,24",CR,"86.015,23","86.611,59","52.293,60",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"6.770,94",CR,"9.211,44","9.485,95","7.045,45",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"158.516,70",CR,"1.913.388,89","1.925.765,01","170.892,82",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2133000000,AÇÕES ,"158.516,70",CR,"1.820.898,18","1.833.274,30","170.892,82",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"243.391,80","347.902,10","104.510,30",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"158.516,70",CR,"1.577.506,38","1.485.372,20","66.382,52",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"92.490,71","92.490,71","0,00",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"126.170.788,69",CR,"2.842.801,36","1.925.040,47","125.253.027,80",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"117.973.939,96",CR,"2.753.044,04","1.925.040,47","117.145.936,39",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"106.792.923,86",CR,"1.391.637,78","1.925.040,47","107.326.326,55",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"27.899.151,15",CR,"0,00","1.760.269,28","29.659.420,43",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"4.926.490,96",CR,"0,00","536.916,17","5.463.407,13",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"4.926.490,96",CR,"0,00","536.916,17","5.463.407,13",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"22.972.660,19",CR,"0,00","1.223.353,11","24.196.013,30",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"22.529.074,08",CR,"0,00","1.220.949,65","23.750.023,73",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"443.586,11",CR,"0,00","2.403,46","445.989,57",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"78.893.772,71",CR,"1.391.637,78","164.771,19","77.666.906,12",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"42.431.688,03",CR,"1.250.264,55","0,00","41.181.423,48",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"19.089.772,03",CR,"666.427,38","0,00","18.423.344,65",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"23.341.916,00",CR,"583.837,17","0,00","22.758.078,83",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"33.962.151,69",CR,"127.774,36","102.031,06","33.936.408,39",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"62.166.192,06",CR,"0,00","102.031,06","62.268.223,12",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-28.174.392,11",DV,"127.673,83","0,00","-28.302.065,94",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-29.648,26",DV,"100,53","0,00","-29.748,79",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.499.932,99",CR,"13.598,87","62.740,13","2.549.074,25",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"5.501.655,02",CR,"0,00","62.740,13","5.564.395,15",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-2.998.566,61",DV,"13.588,17","0,00","-3.012.154,78",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-3.155,42",DV,"10,70","0,00","-3.166,12",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"11.181.016,10",CR,"1.361.406,26","0,00","9.819.609,84",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"11.181.016,10",CR,"1.361.406,26","0,00","9.819.609,84",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"11.288.045,35",CR,"1.270.931,38","0,00","10.017.113,97",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"11.288.045,35",CR,"1.270.931,38","0,00","10.017.113,97",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-107.029,25",DV,"90.474,88","0,00","-197.504,13",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,2320000000,FUNDOS,"8.196.848,73",CR,"89.757,32","0,00","8.107.091,41",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"8.196.848,73",CR,"89.757,32","0,00","8.107.091,41",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"123.726,42",CR,"799,09","0,00","122.927,33",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,2321020000,REVISÃO DE PLANO,"8.073.122,31",CR,"88.958,23","0,00","7.984.164,08",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"2.993.291,27","2.993.291,27","0,00",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,3100000000,ADIÇÕES,"792.194,32",CR,"0,00","150.489,91","942.684,23",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,3110000000,CORRENTES,"792.194,32",CR,"0,00","150.489,91","942.684,23",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"202.746,29",CR,"0,00","37.776,27","240.522,56",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"202.746,29",CR,"0,00","37.776,27","240.522,56",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"578.677,89",CR,"0,00","110.021,01","688.698,90",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,3113010000,ATIVOS,"578.677,89",CR,"0,00","110.021,01","688.698,90",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"578.677,89",CR,"0,00","110.021,01","688.698,90",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"10.770,14",CR,"0,00","2.692,63","13.462,77",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"10.770,14",CR,"0,00","2.692,63","13.462,77",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-849.176,35",DV,"216.290,76","0,00","-1.065.467,11",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-812.435,90",DV,"216.290,76","0,00","-1.028.726,66",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-798.766,59",DV,"212.863,28","0,00","-1.011.629,87",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-3.048,75",DV,"772,34","0,00","-3.821,09",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,3213000000,PENSÕES,"-10.620,56",DV,"2.655,14","0,00","-13.275,70",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-31.581,58",DV,"0,00","0,00","-31.581,58",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-31.581,58",DV,"0,00","0,00","-31.581,58",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-5.158,87",DV,"0,00","0,00","-5.158,87",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,3231000000,RESGATE,"-1.244,20",DV,"0,00","0,00","-1.244,20",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-3.914,67",DV,"0,00","0,00","-3.914,67",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-3.914,67",DV,"0,00","0,00","-3.914,67",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-52.177,44",DV,"36.987,94","0,00","-89.165,38",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-52.177,44",DV,"36.987,94","0,00","-89.165,38",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"2.471.294,83",CR,"814.972,10","0,00","1.656.322,73",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"3.361.660,90",CR,"0,00","0,00","3.361.660,90",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-890.366,07",DV,"814.972,10","0,00","-1.705.338,17",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-4.099.847,18",DV,"1.925.040,47","1.391.637,78","-4.633.249,87",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-164.794,81",DV,"0,00","89.757,32","-75.037,49",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"1.902.506,63",CR,"0,00","1.361.406,26","3.263.912,89",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"92.673,68","92.673,68","0,00",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4100000000,RECEITAS,"271.831,94",CR,"0,00","92.673,68","364.505,62",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"52.177,44",CR,"0,00","36.987,94","89.165,38",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,4111000000,CORRENTES,"52.177,44",CR,"0,00","36.987,94","89.165,38",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"51.541,56",CR,"0,00","36.811,70","88.353,26",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"51.541,56",CR,"0,00","36.811,70","88.353,26",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"635,88",CR,"0,00","176,24","812,12",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"219.654,40",CR,"0,00","55.679,01","275.333,41",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"219.654,40",CR,"0,00","55.679,01","275.333,41",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,4190000000,OUTRAS,"0,10",CR,"0,00","6,73","6,83",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,4200000000,DESPESAS,"-355.468,90",DV,"92.673,68","0,00","-448.142,58",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-113.558,03",DV,"31.205,20","0,00","-144.763,23",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-113.558,03",DV,"31.205,20","0,00","-144.763,23",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-108.738,79",DV,"25.751,64","0,00","-134.490,43",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-108.738,79",DV,"25.751,64","0,00","-134.490,43",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-41.044,24",DV,"8.746,32","0,00","-49.790,56",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-23.754,86",DV,"5.943,16","0,00","-29.698,02",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-43.339,56",DV,"10.507,37","0,00","-53.846,93",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4212040299,OUTRAS,"-600,13",DV,"554,79","0,00","-1.154,92",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-2.360,46",DV,"3.733,30","0,00","-6.093,76",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-2.458,78",DV,"1.720,26","0,00","-4.179,04",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-241.910,87",DV,"61.468,48","0,00","-303.379,35",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-219.654,40",DV,"55.679,01","0,00","-275.333,41",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-209.405,82",DV,"53.089,94","0,00","-262.495,76",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-209.405,82",DV,"53.089,94","0,00","-262.495,76",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4221040299,OUTRAS,"-209.405,82",DV,"53.089,94","0,00","-262.495,76",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-10.248,58",DV,"2.589,07","0,00","-12.837,65",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-22.256,47",DV,"5.789,47","0,00","-28.045,94",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-22.256,47",DV,"5.789,47","0,00","-28.045,94",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-22.256,47",DV,"5.789,47","0,00","-28.045,94",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-22.256,47",DV,"5.789,47","0,00","-28.045,94",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"574,61",CR,"0,00","0,00","574,61",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"709,47",CR,"0,00","0,00","709,47",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-134,86",DV,"0,00","0,00","-134,86",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"83.062,35",CR,"0,00","0,00","83.062,35",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"1.743.518,00","1.743.518,00","0,00",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"5.487.299,03",CR,"486,03","925.615,38","6.412.428,38",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,5130000000,AÇÕES ,"1.403.590,40",CR,"0,00","46.906,62","1.450.497,02",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"753.528,13",CR,"0,00","2.447,13","755.975,26",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"650.057,37",CR,"0,00","44.459,49","694.516,86",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,5133000000,COMPANHIAS ABERTAS - EXTERIOR,"4,90",CR,"0,00","0,00","4,90",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.083.708,63",CR,"486,03","878.708,76","4.961.931,36",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,5141000000,FUNDOS ,"4.083.708,63",CR,"486,03","878.708,76","4.961.931,36",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,5141020000,REFERENCIADO,"150.400,52",CR,"0,00","53.288,05","203.688,57",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,5141030000,RENDA FIXA,"2.024.499,81",CR,"0,00","560.742,81","2.585.242,62",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,5141040000,AÇÕES,"905.972,82",CR,"486,03","69,96","905.556,75",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"1.002.835,48",CR,"0,00","264.607,94","1.267.443,42",CR
05/2010,3575,CARBOPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-2.795.775,19",DV,"1.687.352,96","2.930,52","-4.480.197,63",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,5230000000,AÇÕES,"-1.612.039,99",DV,"743.289,33","2.444,49","-2.352.884,83",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-21.325,99",DV,"143.184,98","617,76","-163.893,21",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-1.526.272,67",DV,"600.104,35","1.826,73","-2.124.550,29",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,5233000000,COMPANHIAS ABERTAS - EXTERIOR,"-64.441,33",DV,"0,00","0,00","-64.441,33",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.183.063,20",DV,"943.893,43","486,03","-2.126.470,60",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,5241000000,FUNDOS,"-1.183.063,20",DV,"943.893,43","486,03","-2.126.470,60",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,5241030000,RENDA FIXA,"-1.281,49",DV,"0,00","0,00","-1.281,49",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,5241040000,AÇÕES,"-1.181.781,71",DV,"943.893,43","486,03","-2.125.189,11",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-672,00",DV,"170,20","0,00","-842,20",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-219.654,40",DV,"55.679,01","0,00","-275.333,41",DV
05/2010,3575,CARBOPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-2.471.869,44",DV,"0,00","814.972,10","-1.656.897,34",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1000000000,ATIVO,"38.394.541,36",DV,"2.477.916,38","2.801.894,11","38.070.563,63",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1100000000,DISPONÍVEL,"1.005,84",DV,"1.327.613,99","1.326.830,33","1.789,50",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1110000000,IMEDIATO,"1.005,84",DV,"1.327.613,99","1.326.830,33","1.789,50",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1200000000,REALIZÁVEL,"38.344.440,55",DV,"1.150.302,39","1.473.837,82","38.020.905,12",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"288.225,82",DV,"233.665,83","216.218,00","305.673,65",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"288.225,82",DV,"233.665,83","216.218,00","305.673,65",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"216.218,00",DV,"215.691,53","216.218,00","215.691,53",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1211010100,PATROCINADOR(ES),"216.218,00",DV,"215.691,53","216.218,00","215.691,53",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"72.007,82",DV,"17.974,30","0,00","89.982,12",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1211030100,PATROCINADOR(ES),"72.007,82",DV,"17.974,30","0,00","89.982,12",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"31.912,05",DV,"27.062,86","25.046,87","33.928,04",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1221000000,CONTAS A RECEBER,"31.822,06",DV,"25.962,86","24.024,22","33.760,70",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"31.822,06",DV,"25.962,86","24.024,22","33.760,70",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1221010100,PATROCINADOR(ES),"31.822,06",DV,"25.962,86","24.024,22","33.760,70",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"89,99",DV,"1.100,00","1.022,65","167,34",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1230000000,INVESTIMENTOS,"38.024.302,68",DV,"889.573,70","1.232.572,95","37.681.303,43",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"3.717.496,43",DV,"30.693,30","105.904,63","3.642.285,10",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"546.360,34",DV,"4.315,44","0,00","550.675,78",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1232080000,PATROCINADOR(ES),"3.171.136,09",DV,"26.377,86","105.904,63","3.091.609,32",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1233000000,AÇÕES ,"5.762.460,74",DV,"203,26","532.130,18","5.230.533,82",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"523.572,81",DV,"203,26","32.538,31","491.237,76",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"5.238.887,93",DV,"0,00","499.591,87","4.739.296,06",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"27.743.189,11",DV,"858.677,14","592.847,94","28.009.018,31",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1234020000,REFERENCIADO,"18.936.892,42",DV,"136.698,72","444.491,45","18.629.099,69",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1234040000,AÇÕES,"2.257.390,82",DV,"0,00","143.521,27","2.113.869,55",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1234070000,MULTIMERCADO,"6.548.905,87",DV,"721.978,42","4.835,22","7.266.049,07",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"801.156,40",DV,"0,00","1.690,20","799.466,20",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"801.156,40",DV,"0,00","1.690,20","799.466,20",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1236040100,USO PRÓPRIO,"801.156,40",DV,"0,00","1.690,20","799.466,20",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1300000000,PERMANENTE,"49.094,97",DV,"0,00","1.225,96","47.869,01",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1310000000,IMOBILIZADO,"48.647,97",DV,"0,00","1.225,96","47.422,01",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"48.647,97",DV,"0,00","1.225,96","47.422,01",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1311010000,     BENS MÓVEIS,"48.647,97",DV,"0,00","1.225,96","47.422,01",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1320000000,INTANGÍVEL ,"447,00",DV,"0,00","0,00","447,00",DV
05/2010,2703,CARFEPE,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","447,00",DV,"0,00","0,00","447,00",DV
05/2010,2703,CARFEPE,2000000000,PASSIVO,"38.394.541,36",CR,"1.283.582,64","959.604,91","38.070.563,63",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"177.790,70",CR,"132.248,41","147.025,37","192.567,66",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"157.315,43",CR,"112.549,54","127.497,15","172.263,04",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"125.725,95",CR,"90.924,03","109.720,06","144.521,98",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"15.920,89",CR,"7.604,03","10.284,03","18.600,89",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"15.668,59",CR,"14.021,48","7.493,06","9.140,17",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"20.475,27",CR,"19.698,87","19.528,22","20.304,62",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2121000000,CONTAS A PAGAR,"19.320,31",CR,"18.588,91","18.355,51","19.086,91",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.154,96",CR,"1.109,96","1.172,71","1.217,71",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"592.726,41",CR,"0,00","5.512,20","598.238,61",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2230000000,INVESTIMENTOS,"592.726,41",CR,"0,00","5.512,20","598.238,61",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2231000000,PROVISÃO,"592.726,41",CR,"0,00","5.512,20","598.238,61",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"37.624.024,25",CR,"1.151.334,23","807.067,34","37.279.757,36",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"36.857.696,21",CR,"1.151.334,23","785.995,58","36.492.357,56",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"37.944.911,72",CR,"254.872,03","785.995,58","38.476.035,27",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"16.433.833,81",CR,"47.036,17","126.951,53","16.513.749,17",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"16.433.833,81",CR,"47.036,17","126.951,53","16.513.749,17",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"15.222.554,66",CR,"0,00","126.951,53","15.349.506,19",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.211.279,15",CR,"47.036,17","0,00","1.164.242,98",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"25.496.568,92",CR,"203.110,61","628.022,39","25.921.480,70",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"21.725.206,62",CR,"192.848,72","512.743,39","22.045.101,29",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"47.428.332,49",CR,"0,00","512.743,39","47.941.075,88",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-25.703.125,87",DV,"192.848,72","0,00","-25.895.974,59",DV
05/2010,2703,CARFEPE,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"3.771.362,30",CR,"10.261,89","115.279,00","3.876.379,41",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"7.038.164,24",CR,"0,00","115.279,00","7.153.443,24",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-3.266.801,94",DV,"10.261,89","0,00","-3.277.063,83",DV
05/2010,2703,CARFEPE,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-3.985.491,01",DV,"4.725,25","31.021,66","-3.959.194,60",DV
05/2010,2703,CARFEPE,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-1.693.075,32",DV,"0,00","31.021,66","-1.662.053,66",DV
05/2010,2703,CARFEPE,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-1.693.075,32",DV,"0,00","31.021,66","-1.662.053,66",DV
05/2010,2703,CARFEPE,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-2.292.415,69",DV,"4.725,25","0,00","-2.297.140,94",DV
05/2010,2703,CARFEPE,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-2.292.415,69",DV,"4.725,25","0,00","-2.297.140,94",DV
05/2010,2703,CARFEPE,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-1.087.215,51",DV,"896.462,20","0,00","-1.983.677,71",DV
05/2010,2703,CARFEPE,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-1.087.215,51",DV,"896.462,20","0,00","-1.983.677,71",DV
05/2010,2703,CARFEPE,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-1.087.215,51",DV,"896.462,20","0,00","-1.983.677,71",DV
05/2010,2703,CARFEPE,2320000000,FUNDOS,"766.328,04",CR,"0,00","21.071,76","787.399,80",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"766.328,04",CR,"0,00","21.071,76","787.399,80",CR
05/2010,2703,CARFEPE,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"766.328,04",CR,"0,00","21.071,76","787.399,80",CR
05/2010,2703,CARFEPE,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.410.587,75","1.410.587,75","0,00",CR
05/2010,2703,CARFEPE,3100000000,ADIÇÕES,"1.041.431,32",CR,"0,00","259.253,52","1.300.684,84",CR
05/2010,2703,CARFEPE,3110000000,CORRENTES,"1.035.493,94",CR,"0,00","257.631,54","1.293.125,48",CR
05/2010,2703,CARFEPE,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.035.493,94",CR,"0,00","257.631,54","1.293.125,48",CR
05/2010,2703,CARFEPE,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"844.455,80",CR,"0,00","211.726,18","1.056.181,98",CR
05/2010,2703,CARFEPE,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"191.038,14",CR,"0,00","45.905,36","236.943,50",CR
05/2010,2703,CARFEPE,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"191.038,14",CR,"0,00","45.905,36","236.943,50",CR
05/2010,2703,CARFEPE,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"5.937,38",CR,"0,00","1.621,98","7.559,36",CR
05/2010,2703,CARFEPE,3200000000,DEDUÇÕES,"-452.425,06",DV,"127.497,15","0,00","-579.922,21",DV
05/2010,2703,CARFEPE,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-452.425,06",DV,"115.292,23","0,00","-567.717,29",DV
05/2010,2703,CARFEPE,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-391.732,04",DV,"99.857,60","0,00","-491.589,64",DV
05/2010,2703,CARFEPE,3213000000,PENSÕES,"-60.693,02",DV,"15.434,63","0,00","-76.127,65",DV
05/2010,2703,CARFEPE,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"0,00",DV,"12.204,92","0,00","-12.204,92",DV
05/2010,2703,CARFEPE,3221000000,PECÚLIOS,"0,00",DV,"12.204,92","0,00","-12.204,92",DV
05/2010,2703,CARFEPE,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-103.826,13",DV,"23.965,71","0,00","-127.791,84",DV
05/2010,2703,CARFEPE,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-103.826,13",DV,"23.965,71","0,00","-127.791,84",DV
05/2010,2703,CARFEPE,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"276.955,17",CR,"473.129,31","0,00","-196.174,14",DV
05/2010,2703,CARFEPE,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"862.424,34",CR,"0,00","0,00","862.424,34",CR
05/2010,2703,CARFEPE,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-585.469,17",DV,"473.129,31","0,00","-1.058.598,48",DV
05/2010,2703,CARFEPE,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-1.849.350,81",DV,"785.995,58","254.872,03","-2.380.474,36",DV
05/2010,2703,CARFEPE,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"1.087.215,51",CR,"0,00","896.462,20","1.983.677,71",CR
05/2010,2703,CARFEPE,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"59.724,60","59.724,60","0,00",CR
05/2010,2703,CARFEPE,4100000000,RECEITAS,"255.528,06",CR,"0,00","59.724,60","315.252,66",CR
05/2010,2703,CARFEPE,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"104.172,44",CR,"0,00","26.143,08","130.315,52",CR
05/2010,2703,CARFEPE,4111000000,CORRENTES,"103.826,14",CR,"0,00","25.962,86","129.789,00",CR
05/2010,2703,CARFEPE,4111010000,PATROCINADOR(ES),"103.826,14",CR,"0,00","25.962,86","129.789,00",CR
05/2010,2703,CARFEPE,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"103.826,14",CR,"0,00","25.962,86","129.789,00",CR
05/2010,2703,CARFEPE,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"346,30",CR,"0,00","180,22","526,52",CR
05/2010,2703,CARFEPE,4120000000,INVESTIMENTOS,"151.355,62",CR,"0,00","33.581,52","184.937,14",CR
05/2010,2703,CARFEPE,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"151.355,62",CR,"0,00","33.581,52","184.937,14",CR
05/2010,2703,CARFEPE,4200000000,DESPESAS,"-189.869,43",DV,"38.652,84","0,00","-228.522,27",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-79.553,17",DV,"10.272,49","0,00","-89.825,66",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-79.553,17",DV,"10.272,49","0,00","-89.825,66",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"197,40","0,00","-197,40",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-40.572,27",DV,"530,00","0,00","-41.102,27",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-100,00",DV,"430,00","0,00","-530,00",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4211040105,INFORMÁTICA,"-100,00",DV,"430,00","0,00","-530,00",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-40.472,27",DV,"100,00","0,00","-40.572,27",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-30.701,00",DV,"0,00","0,00","-30.701,00",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-100,00",DV,"100,00","0,00","-200,00",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4211040205,INFORMÁTICA,"-380,00",DV,"0,00","0,00","-380,00",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-9.003,27",DV,"0,00","0,00","-9.003,27",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4211040299,OUTRAS,"-288,00",DV,"0,00","0,00","-288,00",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-34.082,34",DV,"8.319,13","0,00","-42.401,47",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-4.819,67",DV,"1.225,96","0,00","-6.045,63",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-78,89",DV,"0,00","0,00","-78,89",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4220000000,INVESTIMENTOS,"-110.316,26",DV,"28.380,35","0,00","-138.696,61",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-110.316,26",DV,"28.380,35","0,00","-138.696,61",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-110.316,26",DV,"28.380,35","0,00","-138.696,61",DV
05/2010,2703,CARFEPE,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-65.658,63",DV,"21.071,76","0,00","-86.730,39",DV
05/2010,2703,CARFEPE,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"721.067,33","721.067,33","0,00",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"1.422.176,87",CR,"0,00","247.938,02","1.670.114,89",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"114.084,25",CR,"0,00","30.205,70","144.289,95",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"114.084,25",CR,"0,00","30.205,70","144.289,95",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"15.085,48",CR,"0,00","4.315,44","19.400,92",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5121080000,PATROCINADOR(ES),"98.998,77",CR,"0,00","25.890,26","124.889,03",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5130000000,AÇÕES ,"459.369,47",CR,"0,00","22.890,86","482.260,33",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"38.296,16",CR,"0,00","203,26","38.499,42",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"421.073,31",CR,"0,00","22.200,00","443.273,31",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5136000000,PATROCINADOR(ES),"0,00",CR,"0,00","487,60","487,60",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"834.065,87",CR,"0,00","191.177,14","1.025.243,01",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5141000000,FUNDOS ,"834.065,87",CR,"0,00","191.177,14","1.025.243,01",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5141020000,REFERENCIADO,"500.145,95",CR,"0,00","136.698,72","636.844,67",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5141040000,AÇÕES,"157.816,41",CR,"0,00","0,00","157.816,41",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5141070000,MULTIMERCADO,"176.103,51",CR,"0,00","54.478,42","230.581,93",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"14.657,28",CR,"0,00","3.664,32","18.321,60",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"14.657,28",CR,"0,00","3.664,32","18.321,60",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5164010000,USO PRÓPRIO,"14.657,28",CR,"0,00","3.664,32","18.321,60",CR
05/2010,2703,CARFEPE,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-973.343,92",DV,"681.973,61","0,00","-1.655.317,53",DV
05/2010,2703,CARFEPE,5230000000,AÇÕES,"-773.824,46",DV,"531.926,92","0,00","-1.305.751,38",DV
05/2010,2703,CARFEPE,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-50.727,70",DV,"32.335,05","0,00","-83.062,75",DV
05/2010,2703,CARFEPE,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-723.096,76",DV,"499.591,87","0,00","-1.222.688,63",DV
05/2010,2703,CARFEPE,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-192.758,66",DV,"148.356,49","0,00","-341.115,15",DV
05/2010,2703,CARFEPE,5241000000,FUNDOS,"-192.758,66",DV,"148.356,49","0,00","-341.115,15",DV
05/2010,2703,CARFEPE,5241040000,AÇÕES,"-150.428,32",DV,"143.521,27","0,00","-293.949,59",DV
05/2010,2703,CARFEPE,5241070000,MULTIMERCADO,"-42.330,34",DV,"4.835,22","0,00","-47.165,56",DV
05/2010,2703,CARFEPE,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-6.760,80",DV,"1.690,20","0,00","-8.451,00",DV
05/2010,2703,CARFEPE,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-6.760,80",DV,"1.690,20","0,00","-8.451,00",DV
05/2010,2703,CARFEPE,5264010000,USO PRÓPRIO,"-6.760,80",DV,"1.690,20","0,00","-8.451,00",DV
05/2010,2703,CARFEPE,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-20.522,16",DV,"5.512,20","0,00","-26.034,36",DV
05/2010,2703,CARFEPE,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-151.355,62",DV,"33.581,52","0,00","-184.937,14",DV
05/2010,2703,CARFEPE,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-276.955,17",DV,"0,00","473.129,31","196.174,14",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,1000000000,ATIVO,"513.313.278,31",DV,"27.855.997,26","23.447.532,88","517.721.742,69",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"277.460,92",DV,"14.706.979,13","14.936.302,40","48.137,65",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1110000000,IMEDIATO,"277.460,92",DV,"14.706.979,13","14.936.302,40","48.137,65",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"513.035.690,23",DV,"13.149.018,13","8.511.156,10","517.673.552,26",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.142.926,68",DV,"2.613.762,41","2.368.801,00","2.387.888,09",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"1.962.387,90",DV,"2.043.192,97","2.200.157,42","1.805.423,45",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"1.962.387,90",DV,"2.043.192,97","2.200.157,42","1.805.423,45",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"1.095.367,36",DV,"1.073.049,38","1.216.275,79","952.140,95",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"867.020,54",DV,"853.460,18","867.198,22","853.282,50",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"116.683,41","116.683,41","0,00",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"33.469,89",DV,"35.341,46","0,04","68.811,31",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"147.068,89",DV,"535.227,98","168.643,54","513.653,33",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"217.819,36",DV,"157.212,91","154.391,27","220.641,00",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"127.319,42",DV,"120.630,87","126.278,22","121.672,07",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"126.158,37",DV,"120.630,87","126.278,22","120.511,02",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"126.158,37",DV,"120.630,87","126.278,22","120.511,02",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"1.161,05",DV,"0,00","0,00","1.161,05",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"90.499,94",DV,"36.582,04","28.113,05","98.968,93",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"510.674.944,19",DV,"10.378.042,81","5.987.963,83","515.065.023,17",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"506.042.769,38",DV,"10.078.776,00","5.412.563,40","510.708.981,98",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1234030000,RENDA FIXA,"209.666.593,26",DV,"2.971.475,68","712.882,93","211.925.186,01",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1234040000,AÇÕES,"17.056.823,93",DV,"0,00","2.675.110,14","14.381.713,79",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"279.319.352,19",DV,"7.107.300,32","2.024.570,33","284.402.082,18",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"4.632.174,81",DV,"299.266,81","575.400,43","4.356.041,19",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"4.632.174,81",DV,"299.266,81","575.400,43","4.356.041,19",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1300000000,PERMANENTE,"127,16",DV,"0,00","74,38","52,78",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"127,16",DV,"0,00","74,38","52,78",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"127,16",DV,"0,00","74,38","52,78",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"127,16",DV,"0,00","74,38","52,78",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,2000000000,PASSIVO,"513.313.278,31",CR,"3.853.015,21","8.261.479,59","517.721.742,69",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"660.419,63",CR,"2.185.345,49","2.431.036,27","906.110,41",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"467.208,97",CR,"2.040.561,23","2.275.227,02","701.874,76",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"233.648,43",CR,"1.766.588,83","1.624.500,60","91.560,20",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"197.365,57",CR,"216.178,54","193.569,96","174.756,99",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"31.277,73",CR,"0,00","27.583,67","58.861,40",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"4.917,24",CR,"57.793,86","429.572,79","376.696,17",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"190.622,92",CR,"143.735,95","154.469,00","201.355,97",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"148.721,18",CR,"113.183,30","119.559,19","155.097,07",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"41.901,74",CR,"30.552,65","34.909,81","46.258,90",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"2.587,74",CR,"1.048,31","1.340,25","2.879,68",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"2.587,74",CR,"1.048,31","1.340,25","2.879,68",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"2.587,74",CR,"1.048,31","1.340,25","2.879,68",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"512.652.858,68",CR,"1.667.669,72","5.830.443,32","516.815.632,28",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"489.160.516,47",CR,"1.554.490,21","5.248.408,45","492.854.434,71",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"483.448.336,63",CR,"1.322.268,89","5.216.904,56","487.342.972,30",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"100.275.892,91",CR,"274.031,92","1.048.497,23","101.050.358,22",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"23.605.275,57",CR,"274.031,92","221,23","23.331.464,88",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"23.605.275,57",CR,"274.031,92","221,23","23.331.464,88",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"76.670.617,34",CR,"0,00","1.048.276,00","77.718.893,34",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"65.528.770,18",CR,"0,00","789.848,99","66.318.619,17",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"11.141.847,16",CR,"0,00","258.427,01","11.400.274,17",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"383.172.443,72",CR,"1.048.236,97","4.168.407,33","386.292.614,08",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"249.203.128,56",CR,"448.108,17","1.823.532,20","250.578.552,59",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"124.507.169,82",CR,"140.033,73","1.275.513,18","125.642.649,27",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"124.695.958,74",CR,"308.074,44","548.019,02","124.935.903,32",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"100.194.176,98",CR,"494.601,51","1.769.177,98","101.468.753,45",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"116.363.012,76",CR,"198.536,12","1.568.473,76","117.732.950,40",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-16.168.835,78",DV,"296.065,39","200.704,22","-16.264.196,95",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"33.775.138,18",CR,"105.527,29","575.697,15","34.245.308,04",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"36.655.513,72",CR,"51.256,75","489.303,38","37.093.560,35",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-2.880.375,54",DV,"54.270,54","86.393,77","-2.848.252,31",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"5.712.179,84",CR,"232.221,32","31.503,89","5.511.462,41",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"5.712.179,84",CR,"232.221,32","31.503,89","5.511.462,41",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"5.712.179,84",CR,"232.221,32","31.503,89","5.511.462,41",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"4.609.282,85",CR,"232.221,32","16.909,16","4.393.970,69",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"1.102.896,99",CR,"0,00","14.594,73","1.117.491,72",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2320000000,FUNDOS,"23.492.342,21",CR,"113.179,51","582.034,87","23.961.197,57",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"21.481.534,29",CR,"97.653,87","553.356,59","21.937.237,01",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"4.252.761,46",CR,"935,17","231.021,51","4.482.847,80",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"17.228.772,83",CR,"96.718,70","322.335,08","17.454.389,21",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"2.010.807,92",CR,"15.525,64","28.678,28","2.023.960,56",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.010.807,92",CR,"15.525,64","28.678,28","2.023.960,56",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"7.072.374,13","7.072.374,13","0,00",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3100000000,ADIÇÕES,"14.403.446,57",CR,"18,88","2.552.899,80","16.956.327,49",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3110000000,CORRENTES,"10.377.082,02",CR,"0,00","2.017.634,41","12.394.716,43",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"6.583.590,04",CR,"0,00","1.073.049,38","7.656.639,42",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"4.923.590,04",CR,"0,00","1.073.049,38","5.996.639,42",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"1.660.000,00",CR,"0,00","0,00","1.660.000,00",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"1.660.000,00",CR,"0,00","0,00","1.660.000,00",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"3.487.763,62",CR,"0,00","853.460,18","4.341.223,80",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3113010000,ATIVOS,"3.487.763,62",CR,"0,00","853.460,18","4.341.223,80",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.487.763,62",CR,"0,00","853.460,18","4.341.223,80",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"305.728,36",CR,"0,00","91.124,85","396.853,21",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"305.728,36",CR,"0,00","91.124,85","396.853,21",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"249,52",CR,"0,00","37,41","286,93",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3140000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"1.487.186,08",CR,"0,00","376.356,97","1.863.543,05",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"223.533,72",CR,"0,00","0,00","223.533,72",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"65.482,72",CR,"0,00","0,00","65.482,72",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"158.051,00",CR,"0,00","0,00","158.051,00",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"2.315.395,23",CR,"18,88","158.871,01","2.474.247,36",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-10.736.516,81",DV,"2.215.629,73","0,00","-12.952.146,54",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-3.577.487,05",DV,"841.163,66","0,00","-4.418.650,71",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-3.083.375,15",DV,"736.069,60","0,00","-3.819.444,75",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-1.859,58",DV,"619,86","0,00","-2.479,44",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3213000000,PENSÕES,"-137.844,24",DV,"35.834,85","0,00","-173.679,09",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3214000000,AUXÍLIOS,"-354.408,08",DV,"68.639,35","0,00","-423.047,43",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-154.676,11",DV,"7.239,33","0,00","-161.915,44",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-154.676,11",DV,"7.239,33","0,00","-161.915,44",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-5.227.663,11",DV,"937.362,31","0,00","-6.165.025,42",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3231000000,RESGATE,"-4.632.319,28",DV,"277.288,67","0,00","-4.909.607,95",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-595.343,83",DV,"660.073,64","0,00","-1.255.417,47",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-65.482,72",DV,"0,00","0,00","-65.482,72",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-529.861,11",DV,"660.073,64","0,00","-1.189.934,75",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3240000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"-1.487.186,08",DV,"376.356,97","0,00","-1.863.543,05",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-289.504,46",DV,"53.507,46","0,00","-343.011,92",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.229.181,50",DV,"166.485,68","18,88","-1.395.648,30",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3410000000,RECURSOS ORIUNDOS DO PGA,"189.563,50",CR,"0,00","0,00","189.563,50",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-1.418.745,00",DV,"166.485,68","18,88","-1.585.211,80",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"19.702.369,72",CR,"0,00","3.978.836,57","23.681.206,29",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"19.702.369,72",CR,"0,00","3.978.836,57","23.681.206,29",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-21.816.140,34",DV,"4.181.824,59","287.188,92","-25.710.776,01",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"3.349.872,26",CR,"493.820,53","38.117,81","2.894.169,54",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-3.673.849,90",DV,"14.594,72","215.312,15","-3.473.132,47",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"201.977,37","201.977,37","0,00",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4100000000,RECEITAS,"1.268.636,89",CR,"18,88","166.485,68","1.435.103,69",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"570.378,93",CR,"0,00","140.382,00","710.760,93",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,4111000000,CORRENTES,"570.378,93",CR,"0,00","140.382,00","710.760,93",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"554.492,85",CR,"0,00","135.630,87","690.123,72",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"554.492,85",CR,"0,00","135.630,87","690.123,72",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"15.886,08",CR,"0,00","4.751,13","20.637,21",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,4190000000,OUTRAS,"698.257,96",CR,"18,88","26.103,68","724.342,76",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,4200000000,DESPESAS,"-902.517,89",DV,"173.280,21","192,43","-1.075.605,67",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-863.062,50",DV,"173.280,21","192,43","-1.036.150,28",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-793.051,32",DV,"164.619,36","192,43","-957.478,25",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-189.591,02",DV,"42.410,32","192,42","-231.808,92",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-72.405,76",DV,"42.410,32","192,42","-114.623,66",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-117.155,26",DV,"0,00","0,00","-117.155,26",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4211019900,OUTRAS,"-30,00",DV,"0,00","0,00","-30,00",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-3.627,11",DV,"0,00","0,00","-3.627,11",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-556.301,74",DV,"103.506,61","0,01","-659.808,34",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-556.301,74",DV,"103.506,61","0,01","-659.808,34",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-95.202,84",DV,"20.108,46","0,00","-115.311,30",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-6.480,00",DV,"400,00","0,00","-6.880,00",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-444.589,80",DV,"82.998,15","0,01","-527.587,94",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4211040299,OUTRAS,"-10.029,10",DV,"0,00","0,00","-10.029,10",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-43.243,57",DV,"18.628,05","0,00","-61.871,62",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-287,88",DV,"74,38","0,00","-362,26",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-70.011,18",DV,"8.660,85","0,00","-78.672,03",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-70.011,18",DV,"8.660,85","0,00","-78.672,03",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4240000000,REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS,"-39.455,39",DV,"0,00","0,00","-39.455,39",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"79.978,26",CR,"0,00","19.773,62","99.751,88",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"79.978,26",CR,"0,00","19.773,62","99.751,88",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-446.097,26",DV,"28.678,28","15.525,64","-459.249,90",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"5.109.585,81","5.109.585,81","0,00",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"21.306.450,31",CR,"19.773,62","5.109.585,81","26.396.262,50",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"21.158.649,21",CR,"19.773,62","5.080.808,47","26.219.684,06",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,5141000000,FUNDOS ,"21.158.649,21",CR,"19.773,62","5.080.808,47","26.219.684,06",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,5141030000,RENDA FIXA,"11.470.274,89",CR,"7.882,86","2.669.594,66","14.131.986,69",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,5141040000,AÇÕES,"1.190.767,58",CR,"0,00","0,00","1.190.767,58",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"8.497.606,74",CR,"11.890,76","2.411.213,81","10.896.929,79",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"147.801,10",CR,"0,00","28.777,34","176.578,44",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"147.801,10",CR,"0,00","28.777,34","176.578,44",CR
05/2010,206,CARGILLPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.524.102,33",DV,"1.091.202,00","0,00","-2.615.304,33",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.515.973,07",DV,"1.089.230,98","0,00","-2.605.204,05",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,5241000000,FUNDOS,"-1.515.973,07",DV,"1.089.230,98","0,00","-2.605.204,05",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,5241040000,AÇÕES,"-1.515.973,07",DV,"1.089.230,98","0,00","-2.605.204,05",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"0,00",DV,"139,45","0,00","-139,45",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"0,00",DV,"139,45","0,00","-139,45",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-8.129,26",DV,"1.831,57","0,00","-9.960,83",DV
05/2010,206,CARGILLPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-19.782.347,98",DV,"3.998.610,19","0,00","-23.780.958,17",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1000000000,ATIVO,"196.402.834,09",DV,"7.795.216,14","6.617.455,32","197.580.594,91",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"15.759,69",DV,"4.649.914,33","4.229.855,85","435.818,17",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1110000000,IMEDIATO,"15.506,77",DV,"2.281.973,74","1.863.662,34","433.818,17",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1120000000,VINCULADO,"252,92",DV,"2.367.940,59","2.366.193,51","2.000,00",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"196.383.124,16",DV,"3.145.301,81","2.387.599,47","197.140.826,50",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"648.965,26",DV,"666.023,09","659.368,01","655.620,34",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"648.539,79",DV,"666.023,09","659.368,01","655.194,87",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"648.539,79",DV,"666.023,09","659.368,01","655.194,87",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"48.915,56",DV,"48.915,56","48.915,56","48.915,56",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"599.624,23",DV,"595.604,01","588.948,93","606.279,31",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"21.503,52","21.503,52","0,00",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"425,47",DV,"0,00","0,00","425,47",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"134.893,80",DV,"127.923,07","101.471,35","161.345,52",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"130.330,73",DV,"60.301,58","33.076,01","157.556,30",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"4.244,66",DV,"5.585,64","5.595,26","4.235,04",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"4.244,66",DV,"4.235,04","4.244,66","4.235,04",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1221010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"1.350,60","1.350,60","0,00",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"126.086,07",DV,"54.715,94","27.480,75","153.321,26",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"62.447,17","62.447,17","0,00",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"4.563,07",DV,"5.174,32","5.948,17","3.789,22",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"195.599.265,10",DV,"2.351.355,65","1.626.760,11","196.323.860,64",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"195.599.265,10",DV,"2.351.355,65","1.626.760,11","196.323.860,64",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1234030000,RENDA FIXA,"183.634.633,32",DV,"2.351.243,40","848.068,59","185.137.808,13",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1234040000,AÇÕES,"11.964.631,78",DV,"112,25","778.691,52","11.186.052,51",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1300000000,PERMANENTE,"3.950,24",DV,"0,00","0,00","3.950,24",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"3.950,24",DV,"0,00","0,00","3.950,24",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"3.950,24",DV,"0,00","0,00","3.950,24",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"3.950,24",DV,"0,00","0,00","3.950,24",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2000000000,PASSIVO,"196.402.834,09",CR,"938.263,10","2.116.023,92","197.580.594,91",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"280.519,36",CR,"355.622,94","812.482,12","737.378,54",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"42.473,04",CR,"250.649,09","259.804,94","51.628,89",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"9.275,00",CR,"220.756,56","225.386,56","13.905,00",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"27.941,76",CR,"24.941,76","34.418,38","37.418,38",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"5.256,28",CR,"4.950,77","0,00","305,51",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"111.960,25",CR,"77.493,10","80.272,70","114.739,85",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"91.080,02",CR,"66.202,36","69.996,08","94.873,74",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"8.481,22",CR,"6.239,96","5.223,55","7.464,81",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"12.399,01",CR,"5.050,78","5.053,07","12.401,30",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"126.086,07",CR,"27.480,75","472.404,48","571.009,80",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"0,00",CR,"0,00","417.688,54","417.688,54",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"126.086,07",CR,"27.480,75","54.715,94","153.321,26",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"196.122.314,73",CR,"582.640,16","1.303.541,80","196.843.216,37",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"189.918.577,22",CR,"113.176,90","1.241.094,63","191.046.494,95",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"183.722.453,47",CR,"113.176,90","1.229.808,24","184.839.084,81",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"11.358.298,30",CR,"108.627,22","0,00","11.249.671,08",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"11.358.298,30",CR,"108.627,22","0,00","11.249.671,08",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"11.358.298,30",CR,"108.627,22","0,00","11.249.671,08",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"172.364.155,17",CR,"4.549,68","1.229.808,24","173.589.413,73",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"169.396.778,34",CR,"0,00","1.189.912,03","170.586.690,37",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"86.047.179,12",CR,"0,00","530.313,01","86.577.492,13",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"83.349.599,22",CR,"0,00","659.599,02","84.009.198,24",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"1.690.166,82",CR,"282,84","30.718,85","1.720.602,83",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"3.399.720,60",CR,"0,00","30.718,85","3.430.439,45",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.709.553,78",DV,"282,84","0,00","-1.709.836,62",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"1.277.210,01",CR,"4.266,84","9.177,36","1.282.120,53",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"1.976.698,92",CR,"4.266,84","0,00","1.972.432,08",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-699.488,91",DV,"0,00","9.177,36","-690.311,55",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"6.196.123,75",CR,"0,00","11.286,39","6.207.410,14",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"6.196.123,75",CR,"0,00","11.286,39","6.207.410,14",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"6.196.123,75",CR,"0,00","11.286,39","6.207.410,14",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"741.844,21",CR,"0,00","8.836,63","750.680,84",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"5.454.279,54",CR,"0,00","2.449,76","5.456.729,30",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2320000000,FUNDOS,"6.203.737,51",CR,"469.463,26","62.447,17","5.796.721,42",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"6.081.053,23",CR,"344.568,92","0,00","5.736.484,31",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"6.081.053,23",CR,"344.568,92","0,00","5.736.484,31",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"122.684,28",CR,"124.894,34","62.447,17","60.237,11",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"122.684,28",CR,"62.447,17","0,00","60.237,11",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"62.447,17","62.447,17","0,00",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.557.622,10","1.557.622,10","0,00",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3100000000,ADIÇÕES,"3.164.671,27",CR,"0,00","673.040,48","3.837.711,75",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3110000000,CORRENTES,"3.144.656,69",CR,"0,00","673.040,48","3.817.697,17",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"210.898,26",CR,"0,00","53.299,76","264.198,02",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"210.898,26",CR,"0,00","53.299,76","264.198,02",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"2.861.193,01",CR,"0,00","596.279,31","3.457.472,32",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3113010000,ATIVOS,"2.861.193,01",CR,"0,00","596.279,31","3.457.472,32",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.861.193,01",CR,"0,00","596.279,31","3.457.472,32",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"72.565,42",CR,"0,00","23.461,41","96.026,83",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"72.565,42",CR,"0,00","23.461,41","96.026,83",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"188,94",CR,"0,00","0,00","188,94",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"19.825,64",CR,"0,00","0,00","19.825,64",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"19.825,64",CR,"0,00","0,00","19.825,64",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-2.265.856,52",DV,"311.755,35","1.902,35","-2.575.709,52",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-443.000,06",DV,"158.767,34","1.902,35","-599.865,05",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-368.340,20",DV,"141.266,75","0,00","-509.606,95",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-8.116,43",DV,"2.766,38","0,00","-10.882,81",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3213000000,PENSÕES,"-66.543,43",DV,"14.734,21","1.902,35","-79.375,29",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-406.501,94",DV,"0,00","0,00","-406.501,94",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-406.501,94",DV,"0,00","0,00","-406.501,94",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-1.416.354,52",DV,"152.988,01","0,00","-1.569.342,53",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3231000000,RESGATE,"-187.586,48",DV,"95.395,63","0,00","-282.982,11",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-1.228.768,04",DV,"57.592,38","0,00","-1.286.360,42",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-659.228,30",DV,"0,00","0,00","-659.228,30",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-569.539,74",DV,"57.592,38","0,00","-627.132,12",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-18.462,71",DV,"4.772,12","0,00","-23.234,83",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-18.462,71",DV,"4.772,12","0,00","-23.234,83",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"5.399.311,30",CR,"0,00","424.933,45","5.824.244,75",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"5.399.311,30",CR,"0,00","424.933,45","5.824.244,75",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-6.695.757,40",DV,"1.229.808,24","113.176,90","-7.812.388,74",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"1.402.211,43",CR,"0,00","344.568,92","1.746.780,35",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-986.117,37",DV,"11.286,39","0,00","-997.403,76",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"95.070,46","95.070,46","0,00",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4100000000,RECEITAS,"144.807,52",CR,"0,00","32.130,09","176.937,61",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"18.462,71",CR,"0,00","4.772,12","23.234,83",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4111000000,CORRENTES,"18.458,51",CR,"0,00","4.772,12","23.230,63",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"16.848,24",CR,"0,00","4.235,04","21.083,28",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"16.848,24",CR,"0,00","4.235,04","21.083,28",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"1.610,27",CR,"0,00","537,08","2.147,35",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"4,20",CR,"0,00","0,00","4,20",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"126.344,80",CR,"0,00","27.357,97","153.702,77",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"126.344,80",CR,"0,00","27.357,97","153.702,77",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4190000000,OUTRAS,"0,01",CR,"0,00","0,00","0,01",CR
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4200000000,DESPESAS,"-390.548,35",DV,"95.070,46","226,29","-485.392,52",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-264.203,55",DV,"67.681,83","195,63","-331.689,75",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-264.203,55",DV,"67.681,83","195,63","-331.689,75",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-81.889,26",DV,"20.856,19","195,63","-102.549,82",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4212010100,CONSELHEIROS,"-264,43",DV,"0,00","0,00","-264,43",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-81.624,83",DV,"20.856,19","195,63","-102.285,39",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-170.725,78",DV,"34.472,68","0,00","-205.198,46",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-170.725,78",DV,"34.472,68","0,00","-205.198,46",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-84.734,33",DV,"13.767,80","0,00","-98.502,13",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-84.303,69",DV,"20.559,46","0,00","-104.863,15",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4212040299,OUTRAS,"-1.687,76",DV,"145,42","0,00","-1.833,18",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-11.588,51",DV,"12.352,96","0,00","-23.941,47",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-126.344,80",DV,"27.388,63","30,66","-153.702,77",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-62.008,03",DV,"15.625,79","0,00","-77.633,82",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-62.008,03",DV,"15.625,79","0,00","-77.633,82",DV
05/2010,4114,CARREFOURPREV,42210402