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Consolidado ABR-2010

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Data da Extração: 29/03/2017,Situações selecionadas: INICIALIZAÇÃO / ANALISADA / AUTORIZADA / NORMAL / SOB INTERVENÇÃO / LIQUIDAÇÃO / ENCERRADA / SEM ATIVIDADES,Patrocínios Predominantes: Privada / Pública Federal / Pública Estadual / Pública Municipal / Instituidor

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04/2010,3962,ABBOTTPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"9.769,25","9.769,25","0,00",DV
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04/2010,3962,ABBOTTPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"7.396.714,20",DV,"72.725,54","24.987,99","7.444.451,75",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"42.136.804,40",DV,"420.133,57","455.361,94","42.101.576,03",DV
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04/2010,3962,ABBOTTPREV,1234040000,AÇÕES,"9.975.887,78",DV,"1.484,77","356.184,26","9.621.188,29",DV
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04/2010,3962,ABBOTTPREV,2000000000,PASSIVO,"49.873.812,42",CR,"481.867,65","490.187,50","49.882.132,27",CR
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04/2010,3962,ABBOTTPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"376.355,71",CR,"173.041,20","232.134,43","435.448,94",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"298.363,01",CR,"101.233,14","210.874,07","408.003,94",CR
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04/2010,3962,ABBOTTPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"44.668.766,11",CR,"1.933,70","186.521,98","44.853.354,39",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"126.072,13",CR,"1.933,70","0,00","124.138,43",CR
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04/2010,3962,ABBOTTPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"126.072,13",CR,"1.933,70","0,00","124.138,43",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"44.542.693,98",CR,"0,00","186.521,98","44.729.215,96",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"44.542.693,98",CR,"0,00","186.521,98","44.729.215,96",CR
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04/2010,3962,ABBOTTPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"23.536.851,03",CR,"0,00","89.778,68","23.626.629,71",CR
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04/2010,3962,ABBOTTPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"4.471.965,02",CR,"243.952,24","0,00","4.228.012,78",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"4.471.965,02",CR,"243.952,24","0,00","4.228.012,78",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"305.766,58",CR,"0,00","11.726,46","317.493,04",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"305.766,58",CR,"0,00","11.726,46","317.493,04",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"577.075,53","577.075,53","0,00",CR
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04/2010,3962,ABBOTTPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"150.208,23",CR,"0,00","50.842,44","201.050,67",CR
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04/2010,3962,ABBOTTPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"804.074,48",CR,"0,00","276.723,09","1.080.797,57",CR
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04/2010,3962,ABBOTTPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"804.074,48",CR,"0,00","276.723,09","1.080.797,57",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"13.484,73",CR,"0,00","3.624,06","17.108,79",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"13.484,73",CR,"0,00","3.624,06","17.108,79",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"30,28",CR,"0,00","0,00","30,28",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"363.861,86",CR,"0,00","0,00","363.861,86",CR
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04/2010,3962,ABBOTTPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-633.061,54",DV,"210.953,01","0,00","-844.014,55",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-4.753,47",DV,"1.602,20","0,00","-6.355,67",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-4.753,47",DV,"1.602,20","0,00","-6.355,67",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-628.156,15",DV,"209.271,87","0,00","-837.428,02",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3231000000,RESGATE,"-431.093,79",DV,"209.271,87","0,00","-640.365,66",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-197.062,36",DV,"0,00","0,00","-197.062,36",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-197.062,36",DV,"0,00","0,00","-197.062,36",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-151,92",DV,"78,94","0,00","-230,86",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-150.850,38",DV,"51.015,02","0,00","-201.865,40",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-150.850,38",DV,"51.015,02","0,00","-201.865,40",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.008.578,16",CR,"128.585,52","0,00","879.992,64",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.293.264,37",CR,"0,00","0,00","1.293.264,37",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-284.686,21",DV,"128.585,52","0,00","-413.271,73",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-2.068.801,16",DV,"186.521,98","1.933,70","-2.253.389,44",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"512.475,34",CR,"0,00","243.952,24","756.427,58",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"60.807,40","60.807,40","0,00",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4100000000,RECEITAS,"181.850,04",CR,"0,00","60.787,88","242.637,92",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"150.850,38",CR,"0,00","51.015,02","201.865,40",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4111000000,CORRENTES,"150.850,38",CR,"0,00","51.015,02","201.865,40",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"150.208,23",CR,"0,00","50.842,44","201.050,67",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"150.208,23",CR,"0,00","50.842,44","201.050,67",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"642,15",CR,"0,00","172,58","814,73",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"30.987,51",CR,"0,00","9.769,25","40.756,76",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"30.987,51",CR,"0,00","9.769,25","40.756,76",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4190000000,OUTRAS,"12,15",CR,"0,00","3,61","15,76",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4200000000,DESPESAS,"-140.624,83",DV,"48.276,93","19,52","-188.882,24",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-90.756,28",DV,"32.194,48","0,00","-122.950,76",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-90.756,28",DV,"32.194,48","0,00","-122.950,76",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-83.062,66",DV,"29.491,86","0,00","-112.554,52",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-83.062,66",DV,"29.491,86","0,00","-112.554,52",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-18.226,17",DV,"6.075,39","0,00","-24.301,56",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-15.799,14",DV,"5.266,38","0,00","-21.065,52",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-48.649,18",DV,"17.716,40","0,00","-66.365,58",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040299,OUTRAS,"-388,17",DV,"433,69","0,00","-821,86",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-695,87",DV,"312,93","0,00","-1.008,80",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-6.997,75",DV,"2.389,69","0,00","-9.387,44",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-49.868,55",DV,"16.082,45","19,52","-65.931,48",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-49.868,55",DV,"16.082,45","19,52","-65.931,48",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-48.062,10",DV,"15.627,27","0,00","-63.689,37",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-48.062,10",DV,"15.627,27","0,00","-63.689,37",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-18.881,04",DV,"6.293,68","0,00","-25.174,72",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4222040299,OUTRAS,"-29.181,06",DV,"9.333,59","0,00","-38.514,65",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-1.806,45",DV,"455,18","19,52","-2.242,11",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"6.151,07",CR,"804,01","0,00","5.347,06",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"7.699,89",CR,"0,00","0,00","7.699,89",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.548,82",DV,"804,01","0,00","-2.352,83",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-47.376,28",DV,"11.726,46","0,00","-59.102,74",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"388.260,43","388.260,43","0,00",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"1.502.679,35",CR,"0,00","258.870,90","1.761.550,25",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"373.285,89",CR,"0,00","71.464,76","444.750,65",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"373.285,89",CR,"0,00","71.464,76","444.750,65",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.129.393,46",CR,"0,00","187.406,14","1.316.799,60",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5141000000,FUNDOS ,"1.129.393,46",CR,"0,00","187.406,14","1.316.799,60",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5141020000,REFERENCIADO,"31.839,81",CR,"0,00","10.028,92","41.868,73",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5141040000,AÇÕES,"630.725,29",CR,"0,00","0,00","630.725,29",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"466.828,36",CR,"0,00","177.377,22","644.205,58",CR
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-456.962,61",DV,"378.491,18","0,00","-835.453,79",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-2.366,12",DV,"23.727,21","0,00","-26.093,33",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-2.366,12",DV,"23.727,21","0,00","-26.093,33",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-454.474,99",DV,"354.736,97","0,00","-809.211,96",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5241000000,FUNDOS,"-454.474,99",DV,"354.736,97","0,00","-809.211,96",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5241040000,AÇÕES,"-454.416,39",DV,"354.699,49","0,00","-809.115,88",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-58,60",DV,"37,48","0,00","-96,08",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-121,50",DV,"27,00","0,00","-148,50",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-30.987,51",DV,"9.769,25","0,00","-40.756,76",DV
04/2010,3962,ABBOTTPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-1.014.729,23",DV,"0,00","129.389,53","-885.339,70",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1000000000,ATIVO,"184.089.318,84",DV,"39.320.646,19","38.780.627,64","184.629.337,39",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"7.837,78",DV,"19.886.416,47","19.869.412,29","24.841,96",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1110000000,IMEDIATO,"7.837,78",DV,"19.886.416,47","19.869.412,29","24.841,96",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"184.081.481,06",DV,"19.434.229,72","18.911.215,35","184.604.495,43",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.229.398,44",DV,"951.530,91","1.246.283,24","934.646,11",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"1.228.526,18",DV,"951.530,91","1.246.283,24","933.773,85",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"1.228.526,18",DV,"951.530,91","1.246.283,24","933.773,85",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"665.264,41",DV,"78.502,58","653.611,52","90.155,47",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"560.851,29",DV,"869.828,88","590.261,24","840.418,93",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"2.410,48",DV,"3.199,45","2.410,48","3.199,45",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"872,26",DV,"0,00","0,00","872,26",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"33.203,28",DV,"41.287,59","70.096,49","4.394,38",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"32.813,92",DV,"41.287,59","70.096,49","4.005,02",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"32.553,27",DV,"3.744,37","32.553,27","3.744,37",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"32.198,46",DV,"3.264,46","32.198,46","3.264,46",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"354,81",DV,"479,91","354,81","479,91",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"260,65",DV,"37.543,22","37.543,22","260,65",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"389,36",DV,"0,00","0,00","389,36",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"182.818.879,34",DV,"18.441.411,22","17.594.835,62","183.665.454,94",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"18.707.652,96",DV,"187.973,04","492.546,26","18.403.079,74",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"18.707.652,96",DV,"187.973,04","492.546,26","18.403.079,74",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"23.087.428,64",DV,"162.116,36","1.489,53","23.248.055,47",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"23.087.428,64",DV,"162.116,36","1.489,53","23.248.055,47",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"141.023.797,74",DV,"18.091.321,82","17.100.799,83","142.014.319,73",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1234020000,REFERENCIADO,"11.708.852,22",DV,"96.796,12","285,23","11.805.363,11",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1234030000,RENDA FIXA,"39.248.847,51",DV,"1.385.601,05","13.409.391,58","27.225.056,98",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1234040000,AÇÕES,"18.941.133,63",DV,"2.734.399,13","867.395,24","20.808.137,52",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"69.741.808,79",DV,"13.863.359,00","2.813.837,49","80.791.330,30",DV
04/2010,3931,ABBPREV,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"1.383.155,59",DV,"11.166,52","9.890,29","1.384.431,82",DV
04/2010,3931,ABBPREV,2000000000,PASSIVO,"184.089.318,84",CR,"1.004.162,79","1.544.181,34","184.629.337,39",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"597.144,82",CR,"433.159,93","417.654,37","581.639,26",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"353.887,05",CR,"344.810,69","314.277,11","323.353,47",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"311.533,93",CR,"310.676,19","275.894,74","276.752,48",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"34.134,50",CR,"34.134,50","38.382,37","38.382,37",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"8.218,62",CR,"0,00","0,00","8.218,62",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"89.632,03",CR,"50.802,70","65.830,72","104.660,05",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"82.564,99",CR,"45.168,82","61.089,61","98.485,78",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"7.067,04",CR,"5.633,88","4.741,11","6.174,27",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"153.625,74",CR,"37.546,54","37.546,54","153.625,74",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"153.625,74",CR,"3,32","3,32","153.625,74",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"37.543,22","37.543,22","0,00",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"183.492.174,02",CR,"571.002,86","1.126.526,97","184.047.698,13",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"180.822.648,63",CR,"3.205,15","1.126.526,97","181.945.970,45",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"177.741.146,35",CR,"0,00","1.126.190,77","178.867.337,12",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"10.897.558,80",CR,"0,00","286.041,80","11.183.600,60",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"10.897.558,80",CR,"0,00","286.041,80","11.183.600,60",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"10.897.558,80",CR,"0,00","286.041,80","11.183.600,60",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"166.843.587,55",CR,"0,00","840.148,97","167.683.736,52",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"166.634.684,68",CR,"0,00","837.440,85","167.472.125,53",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"90.934.084,25",CR,"0,00","270.174,81","91.204.259,06",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"75.700.600,43",CR,"0,00","567.266,04","76.267.866,47",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"208.902,87",CR,"0,00","2.708,12","211.610,99",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"208.902,87",CR,"0,00","2.708,12","211.610,99",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"3.081.502,28",CR,"3.205,15","336,20","3.078.633,33",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"3.081.502,28",CR,"3.205,15","336,20","3.078.633,33",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"3.081.502,28",CR,"3.205,15","336,20","3.078.633,33",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"30.010,10",CR,"0,00","336,20","30.346,30",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"3.051.492,18",CR,"3.205,15","0,00","3.048.287,03",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2320000000,FUNDOS,"2.669.525,39",CR,"567.797,71","0,00","2.101.727,68",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"2.441.061,23",CR,"529.270,10","0,00","1.911.791,13",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"2.441.061,23",CR,"529.270,10","0,00","1.911.791,13",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"228.464,16",CR,"38.527,61","0,00","189.936,55",CR
04/2010,3931,ABBPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"228.464,16",CR,"38.527,61","0,00","189.936,55",CR
04/2010,3931,ABBPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.487.750,53","1.487.750,53","0,00",CR
04/2010,3931,ABBPREV,3100000000,ADIÇÕES,"3.686.676,03",CR,"0,00","955.275,28","4.641.951,31",CR
04/2010,3931,ABBPREV,3110000000,CORRENTES,"3.663.580,32",CR,"0,00","955.275,28","4.618.855,60",CR
04/2010,3931,ABBPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.908.991,27",CR,"0,00","81.767,04","1.990.758,31",CR
04/2010,3931,ABBPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.908.991,27",CR,"0,00","81.767,04","1.990.758,31",CR
04/2010,3931,ABBPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"1.745.743,77",CR,"0,00","869.828,88","2.615.572,65",CR
04/2010,3931,ABBPREV,3113010000,ATIVOS,"1.745.743,77",CR,"0,00","869.828,88","2.615.572,65",CR
04/2010,3931,ABBPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.745.743,77",CR,"0,00","869.828,88","2.615.572,65",CR
04/2010,3931,ABBPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"8.845,28",CR,"0,00","3.679,36","12.524,64",CR
04/2010,3931,ABBPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"8.845,28",CR,"0,00","3.679,36","12.524,64",CR
04/2010,3931,ABBPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"23.095,71",CR,"0,00","0,00","23.095,71",CR
04/2010,3931,ABBPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"23.095,71",CR,"0,00","0,00","23.095,71",CR
04/2010,3931,ABBPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-1.598.490,97",DV,"276.014,34","0,00","-1.874.505,31",DV
04/2010,3931,ABBPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-476.250,95",DV,"165.988,39","0,00","-642.239,34",DV
04/2010,3931,ABBPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-415.223,48",DV,"145.216,26","0,00","-560.439,74",DV
04/2010,3931,ABBPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-18.290,57",DV,"6.151,90","0,00","-24.442,47",DV
04/2010,3931,ABBPREV,3213000000,PENSÕES,"-42.736,90",DV,"14.620,23","0,00","-57.357,13",DV
04/2010,3931,ABBPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.047.880,00",DV,"109.906,35","0,00","-1.157.786,35",DV
04/2010,3931,ABBPREV,3221000000,PECÚLIOS,"-367.820,62",DV,"0,00","0,00","-367.820,62",DV
04/2010,3931,ABBPREV,3223000000,PROVISÕES,"-47.460,59",DV,"32.745,58","0,00","-80.206,17",DV
04/2010,3931,ABBPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-632.598,79",DV,"77.160,77","0,00","-709.759,56",DV
04/2010,3931,ABBPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-74.221,35",DV,"0,00","0,00","-74.221,35",DV
04/2010,3931,ABBPREV,3231000000,RESGATE,"-74.221,35",DV,"0,00","0,00","-74.221,35",DV
04/2010,3931,ABBPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-138,67",DV,"119,60","0,00","-258,27",DV
04/2010,3931,ABBPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-96.775,69",DV,"3.744,37","0,00","-100.520,06",DV
04/2010,3931,ABBPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-96.775,69",DV,"3.744,37","0,00","-100.520,06",DV
04/2010,3931,ABBPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"4.231.735,66",CR,"81.464,85","0,00","4.150.270,81",CR
04/2010,3931,ABBPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"4.473.046,22",CR,"0,00","0,00","4.473.046,22",CR
04/2010,3931,ABBPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-241.310,56",DV,"81.464,85","0,00","-322.775,41",DV
04/2010,3931,ABBPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-5.341.412,58",DV,"1.126.190,77","0,00","-6.467.603,35",DV
04/2010,3931,ABBPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-847.047,53",DV,"0,00","529.270,10","-317.777,43",DV
04/2010,3931,ABBPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-34.684,92",DV,"336,20","3.205,15","-31.815,97",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"79.815,20","79.815,20","0,00",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4100000000,RECEITAS,"212.959,48",CR,"0,00","41.287,59","254.247,07",CR
04/2010,3931,ABBPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"96.775,69",CR,"0,00","3.744,37","100.520,06",CR
04/2010,3931,ABBPREV,4111000000,CORRENTES,"96.775,69",CR,"0,00","3.744,37","100.520,06",CR
04/2010,3931,ABBPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"95.627,84",CR,"0,00","3.264,46","98.892,30",CR
04/2010,3931,ABBPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"95.627,84",CR,"0,00","3.264,46","98.892,30",CR
04/2010,3931,ABBPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"1.147,85",CR,"0,00","479,91","1.627,76",CR
04/2010,3931,ABBPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"116.183,79",CR,"0,00","37.543,22","153.727,01",CR
04/2010,3931,ABBPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"116.183,79",CR,"0,00","37.543,22","153.727,01",CR
04/2010,3931,ABBPREV,4200000000,DESPESAS,"-201.427,92",DV,"79.713,43","0,00","-281.141,35",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-80.533,92",DV,"42.170,21","0,00","-122.704,13",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-80.533,92",DV,"42.170,21","0,00","-122.704,13",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-76.033,84",DV,"38.573,48","0,00","-114.607,32",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4212040100,PESSOA FÍSICA,"0,00",DV,"2.800,00","0,00","-2.800,00",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4212040105,INFORMÁTICA,"0,00",DV,"2.800,00","0,00","-2.800,00",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-76.033,84",DV,"35.773,48","0,00","-111.807,32",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-10.263,15",DV,"3.421,05","0,00","-13.684,20",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-22.892,35",DV,"5.570,53","0,00","-28.462,88",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-42.608,34",DV,"26.399,70","0,00","-69.008,04",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-270,00",DV,"0,00","0,00","-270,00",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4212040299,OUTRAS,"0,00",DV,"382,20","0,00","-382,20",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"3.422,61","0,00","-3.422,61",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-4.500,08",DV,"174,12","0,00","-4.674,20",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-116.183,79",DV,"37.543,22","0,00","-153.727,01",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-116.183,79",DV,"37.543,22","0,00","-153.727,01",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-110.302,04",DV,"35.597,44","0,00","-145.899,48",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-110.302,04",DV,"35.597,44","0,00","-145.899,48",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-16.610,52",DV,"5.536,84","0,00","-22.147,36",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4222040299,OUTRAS,"-93.691,52",DV,"30.060,60","0,00","-123.752,12",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-717,33",DV,"192,20","0,00","-909,53",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-5.164,42",DV,"1.753,58","0,00","-6.918,00",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"-4.710,21",DV,"0,00","0,00","-4.710,21",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"5.285,94",CR,"101,77","0,00","5.184,17",CR
04/2010,3931,ABBPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"5.576,02",CR,"0,00","0,00","5.576,02",CR
04/2010,3931,ABBPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-290,08",DV,"101,77","0,00","-391,85",DV
04/2010,3931,ABBPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-16.817,50",DV,"0,00","38.527,61","21.710,11",CR
04/2010,3931,ABBPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"925.848,28","925.848,28","0,00",DV
04/2010,3931,ABBPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"5.783.959,74",CR,"46,95","844.281,66","6.628.194,45",CR
04/2010,3931,ABBPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"1.180.275,29",CR,"0,00","187.327,20","1.367.602,49",CR
04/2010,3931,ABBPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"1.180.275,29",CR,"0,00","187.327,20","1.367.602,49",CR
04/2010,3931,ABBPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"486.122,53",CR,"0,00","161.562,57","647.685,10",CR
04/2010,3931,ABBPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"486.122,53",CR,"0,00","161.562,57","647.685,10",CR
04/2010,3931,ABBPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"486.122,53",CR,"0,00","161.562,57","647.685,10",CR
04/2010,3931,ABBPREV,5130000000,AÇÕES ,"11.602,84",CR,"0,00","0,00","11.602,84",CR
04/2010,3931,ABBPREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"7.863,11",CR,"0,00","0,00","7.863,11",CR
04/2010,3931,ABBPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"3.739,73",CR,"0,00","0,00","3.739,73",CR
04/2010,3931,ABBPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.105.959,08",CR,"46,95","495.391,89","4.601.304,02",CR
04/2010,3931,ABBPREV,5141000000,FUNDOS ,"4.105.959,08",CR,"46,95","495.391,89","4.601.304,02",CR
04/2010,3931,ABBPREV,5141020000,REFERENCIADO,"530.705,41",CR,"0,00","96.510,89","627.216,30",CR
04/2010,3931,ABBPREV,5141030000,RENDA FIXA,"1.222.287,23",CR,"46,95","246.624,75","1.468.865,03",CR
04/2010,3931,ABBPREV,5141040000,AÇÕES,"1.156.285,74",CR,"0,00","0,00","1.156.285,74",CR
04/2010,3931,ABBPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"1.159.564,08",CR,"0,00","141.120,02","1.300.684,10",CR
04/2010,3931,ABBPREV,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"37.116,62",CR,"0,00","11.136,23","48.252,85",CR
04/2010,3931,ABBPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.430.754,35",DV,"888.258,11","0,00","-2.319.012,46",DV
04/2010,3931,ABBPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-78.356,04",DV,"9,61","0,00","-78.365,65",DV
04/2010,3931,ABBPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-78.356,04",DV,"9,61","0,00","-78.365,65",DV
04/2010,3931,ABBPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-1.873,26",DV,"935,74","0,00","-2.809,00",DV
04/2010,3931,ABBPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-1.873,26",DV,"935,74","0,00","-2.809,00",DV
04/2010,3931,ABBPREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-1.873,26",DV,"935,74","0,00","-2.809,00",DV
04/2010,3931,ABBPREV,5230000000,AÇÕES,"-516.594,94",DV,"0,00","0,00","-516.594,94",DV
04/2010,3931,ABBPREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-184.699,64",DV,"0,00","0,00","-184.699,64",DV
04/2010,3931,ABBPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-331.895,30",DV,"0,00","0,00","-331.895,30",DV
04/2010,3931,ABBPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-833.930,11",DV,"887.312,76","0,00","-1.721.242,87",DV
04/2010,3931,ABBPREV,5241000000,FUNDOS,"-833.930,11",DV,"887.312,76","0,00","-1.721.242,87",DV
04/2010,3931,ABBPREV,5241030000,RENDA FIXA,"-1.259,79",DV,"531,86","0,00","-1.791,65",DV
04/2010,3931,ABBPREV,5241040000,AÇÕES,"-824.583,22",DV,"866.358,86","0,00","-1.690.942,08",DV
04/2010,3931,ABBPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-8.087,10",DV,"20.422,04","0,00","-28.509,14",DV
04/2010,3931,ABBPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-116.183,79",DV,"37.543,22","0,00","-153.727,01",DV
04/2010,3931,ABBPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-4.237.021,60",DV,"0,00","81.566,62","-4.155.454,98",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1000000000,ATIVO,"429.474.672,17",DV,"52.443.304,63","51.999.360,72","429.918.616,08",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"123.347,11",DV,"4.229.938,66","4.009.008,89","344.276,88",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1110000000,IMEDIATO,"123.347,11",DV,"4.229.938,66","4.009.008,89","344.276,88",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"429.351.325,06",DV,"48.213.365,97","47.990.351,83","429.574.339,20",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.989.792,46",DV,"2.052.708,02","2.033.875,79","2.008.624,69",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"1.989.792,46",DV,"2.052.708,02","2.033.875,79","2.008.624,69",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"1.987.941,00",DV,"2.052.708,02","2.033.875,79","2.006.773,23",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"809.084,85",DV,"809.474,92","809.090,24","809.469,53",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"1.082.546,94",DV,"1.142.329,41","1.123.033,64","1.101.842,71",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"96.309,21",DV,"100.903,69","101.751,91","95.460,99",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"1.851,46",DV,"0,00","0,00","1.851,46",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1211020400,AUTOPATROCINADOS,"1.851,46",DV,"0,00","0,00","1.851,46",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"217.189,16",DV,"246.080,49","254.733,38","208.536,27",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"183.535,94",DV,"189.222,47","191.144,71","181.613,70",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"183.535,94",DV,"189.222,47","191.144,71","181.613,70",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"183.535,94",DV,"181.613,70","183.535,94","181.613,70",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"7.608,77","7.608,77","0,00",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"33.653,22",DV,"0,00","6.730,65","26.922,57",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"56.858,02","56.858,02","0,00",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"427.144.343,44",DV,"45.914.577,46","45.701.742,66","427.357.178,24",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"96.199.255,40",DV,"1.772.089,59","786.140,64","97.185.204,35",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"96.199.255,40",DV,"1.772.089,59","786.140,64","97.185.204,35",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"136.675.778,37",DV,"41.956.652,29","39.675.361,51","138.957.069,15",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"114.925.860,47",DV,"2.914.574,01","715.855,27","117.124.579,21",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"299.918,18",DV,"115.466,99","198.319,87","217.065,30",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1232080000,PATROCINADOR(ES),"21.449.999,72",DV,"38.926.611,29","38.761.186,37","21.615.424,64",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1233000000,AÇÕES ,"72.372.198,55",DV,"1.467.044,90","4.893.842,14","68.945.401,31",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"16.051.990,12",DV,"181.289,88","512.757,18","15.720.522,82",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"56.320.208,43",DV,"1.285.755,02","4.381.084,96","53.224.878,49",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"117.770.635,94",DV,"653.948,41","274.697,08","118.149.887,27",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"117.770.635,94",DV,"653.948,41","274.697,08","118.149.887,27",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"4.126.475,18",DV,"64.842,27","71.701,29","4.119.616,16",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"4.126.475,18",DV,"64.842,27","71.701,29","4.119.616,16",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"4.126.475,18",DV,"64.842,27","71.701,29","4.119.616,16",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,2000000000,PASSIVO,"429.474.672,17",CR,"447.054.705,60","447.498.649,51","429.918.616,08",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.029.620,85",CR,"2.534.767,82","2.547.188,15","1.042.041,18",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"791.272,74",CR,"989.193,48","1.021.500,66","823.579,92",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"615.013,00",CR,"824.959,18","901.628,18","691.682,00",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"116.023,37",CR,"93.879,03","109.753,58","131.897,92",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"60.236,37",CR,"70.355,27","10.118,90","0,00",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"226.548,60",CR,"133.774,83","116.888,64","209.662,41",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"226.117,72",CR,"132.100,00","113.942,88","207.960,60",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"430,88",CR,"1.674,83","2.945,76","1.701,81",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"11.799,51",CR,"1.411.799,51","1.408.798,85","8.798,85",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2132000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"0,00",CR,"1.400.000,00","1.400.000,00","0,00",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2132010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"1.400.000,00","1.400.000,00","0,00",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"11.799,51",CR,"11.799,51","8.798,85","8.798,85",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"0,00",CR,"13.081,74","13.081,74","0,00",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"13.081,74","13.081,74","0,00",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2221000000,COMUM,"0,00",CR,"13.081,74","13.081,74","0,00",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2221010000,  PROVISÃO,"31.330,26",CR,"0,00","13.081,74","44.412,00",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-31.330,26",DV,"13.081,74","0,00","-44.412,00",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"428.445.051,32",CR,"444.506.856,04","444.938.379,62","428.876.574,90",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"422.796.529,45",CR,"422.197.300,11","422.500.012,23","423.099.241,57",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"420.801.129,50",CR,"422.197.300,11","422.500.012,23","421.103.841,62",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"64.392.255,23",CR,"65.787.920,01","65.452.071,56","64.056.406,78",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"62.985.582,87",CR,"65.787.920,01","65.452.071,56","62.649.734,42",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"62.985.582,87",CR,"65.787.920,01","65.452.071,56","62.649.734,42",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"1.406.672,36",CR,"0,00","0,00","1.406.672,36",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.346.788,47",CR,"0,00","0,00","1.346.788,47",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"59.883,89",CR,"0,00","0,00","59.883,89",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"356.408.874,27",CR,"356.409.380,10","357.047.940,67","357.047.434,84",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"356.408.874,27",CR,"356.409.380,10","357.047.940,67","357.047.434,84",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"179.127.929,51",CR,"179.127.925,28","179.206.475,08","179.206.479,31",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"177.280.944,76",CR,"177.281.454,82","177.841.465,59","177.840.955,53",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"1.995.399,95",CR,"0,00","0,00","1.995.399,95",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"1.995.399,95",CR,"0,00","0,00","1.995.399,95",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"1.995.399,95",CR,"0,00","0,00","1.995.399,95",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"351.668,09",CR,"0,00","0,00","351.668,09",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"1.643.731,86",CR,"0,00","0,00","1.643.731,86",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2320000000,FUNDOS,"5.648.521,87",CR,"22.309.555,93","22.438.367,39","5.777.333,33",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"4.193.788,35",CR,"16.386.057,31","16.458.010,75","4.265.741,79",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"4.193.788,35",CR,"16.386.057,31","16.458.010,75","4.265.741,79",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"1.454.733,52",CR,"5.923.498,62","5.980.356,64","1.511.591,54",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.454.733,52",CR,"5.866.640,60","5.923.498,62","1.511.591,54",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"56.858,02","56.858,02","0,00",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"440.646.757,77","440.646.757,77","0,00",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,3100000000,ADIÇÕES,"6.840.748,76",CR,"0,01","2.053.012,97","8.893.761,72",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,3110000000,CORRENTES,"6.654.068,61",CR,"0,00","1.958.334,85","8.612.403,46",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"2.454.633,15",CR,"0,00","809.474,92","3.264.108,07",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.454.633,15",CR,"0,00","809.474,92","3.264.108,07",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"3.899.922,38",CR,"0,00","1.047.956,24","4.947.878,62",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,3113010000,ATIVOS,"3.899.922,38",CR,"0,00","1.047.956,24","4.947.878,62",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.899.922,38",CR,"0,00","1.047.956,24","4.947.878,62",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"299.513,08",CR,"0,00","100.903,69","400.416,77",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"299.513,08",CR,"0,00","100.903,69","400.416,77",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"566,50",CR,"0,00","304,95","871,45",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"186.113,65",CR,"0,01","94.373,17","280.486,81",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"946,57",CR,"0,01","0,00","946,56",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"185.167,08",CR,"0,00","94.373,17","279.540,25",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-2.507.615,85",DV,"911.747,08","0,00","-3.419.362,93",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-1.975.276,21",DV,"686.533,65","0,00","-2.661.809,86",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-1.826.141,97",DV,"639.654,80","0,00","-2.465.796,77",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,3213000000,PENSÕES,"-149.134,24",DV,"46.878,85","0,00","-196.013,09",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-88.621,50",DV,"125.065,23","0,00","-213.686,73",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,3221000000,PECÚLIOS,"-9.478,07",DV,"25.786,15","0,00","-35.264,22",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,3223000000,PROVISÕES,"-79.143,43",DV,"99.279,08","0,00","-178.422,51",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-443.718,14",DV,"100.148,20","0,00","-543.866,34",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,3231000000,RESGATE,"-180.957,28",DV,"90.029,30","0,00","-270.986,58",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-262.760,86",DV,"10.118,90","0,00","-272.879,76",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-262.760,86",DV,"10.118,90","0,00","-272.879,76",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"12.392.986,62",CR,"776.987,70","10.387,38","11.626.386,30",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"12.760.509,95",CR,"0,00","10.387,38","12.770.897,33",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-367.523,33",DV,"776.987,70","0,00","-1.144.511,03",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-16.436.695,89",DV,"422.500.012,23","422.197.300,11","-16.739.408,01",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-289.423,64",DV,"16.458.010,75","16.386.057,31","-361.377,08",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"6.743.959,00","6.743.959,00","0,00",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,4100000000,RECEITAS,"569.917,91",CR,"0,00","189.222,47","759.140,38",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"569.917,91",CR,"0,00","189.222,47","759.140,38",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,4111000000,CORRENTES,"569.917,91",CR,"0,00","189.222,47","759.140,38",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"548.777,19",CR,"0,00","181.613,70","730.390,89",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"548.777,19",CR,"0,00","181.613,70","730.390,89",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"21.140,72",CR,"0,00","7.608,77","28.749,49",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,4200000000,DESPESAS,"-499.251,95",DV,"800.802,30","650.715,98","-649.338,27",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-438.515,65",DV,"739.841,19","610.036,47","-568.320,37",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-438.515,65",DV,"171.520,82","610.036,47","0,00",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-124.849,13",DV,"51.192,35","176.041,48","0,00",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-9.668,42",DV,"0,00","9.668,42","0,00",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4211040101,CONSULTORIA ATUARIAL,"-9.668,42",DV,"0,00","9.668,42","0,00",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-115.180,71",DV,"51.192,35","166.373,06","0,00",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-4.834,21",DV,"23.190,99","28.025,20","0,00",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-30.092,42",DV,"1.250,00","31.342,42","0,00",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-80.254,08",DV,"26.751,36","107.005,44","0,00",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-283.906,26",DV,"101.528,84","385.435,10","0,00",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-29.760,26",DV,"18.799,63","48.559,89","0,00",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"0,00",DV,"568.320,37","0,00","-568.320,37",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"0,00",DV,"142.004,64","0,00","-142.004,64",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"0,00",DV,"142.004,64","0,00","-142.004,64",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"0,00",DV,"28.025,20","0,00","-28.025,20",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"0,00",DV,"6.974,00","0,00","-6.974,00",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4212040205,INFORMÁTICA,"0,00",DV,"107.005,44","0,00","-107.005,44",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"385.268,61","0,00","-385.268,61",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"41.047,12","0,00","-41.047,12",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-60.736,30",DV,"60.961,11","40.679,51","-81.017,90",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-60.736,30",DV,"60.961,11","40.679,51","-81.017,90",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-60.736,30",DV,"60.961,11","40.679,51","-81.017,90",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-40.679,51",DV,"12.931,60","40.679,51","-12.931,60",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4221040101,CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS,"-14.700,00",DV,"0,00","14.700,00","0,00",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4221040106,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-25.979,51",DV,"12.931,60","25.979,51","-12.931,60",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-20.056,79",DV,"48.029,51","0,00","-68.086,30",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-7.350,00",DV,"22.050,00","0,00","-29.400,00",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-12.706,79",DV,"25.979,51","0,00","-38.686,30",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"0,00",CR,"13.081,74","13.081,74","0,00",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"13.081,74","13.081,74","0,00",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,4311000000,COMUM,"0,00",CR,"13.081,74","13.081,74","0,00",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,4311010000,  PROVISÃO,"-31.330,26",DV,"13.081,74","0,00","-44.412,00",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4311020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"31.330,26",CR,"0,00","13.081,74","44.412,00",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"100.551,81",CR,"6.576,34","24.298,21","118.273,68",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"148.894,92",CR,"0,00","24.298,21","173.193,13",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-48.343,11",DV,"6.576,34","0,00","-54.919,45",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-171.217,77",DV,"5.923.498,62","5.866.640,60","-228.075,79",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"42.651.713,11","42.651.713,11","0,00",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"17.484.718,77",CR,"38.723.259,49","41.605.660,59","20.367.119,87",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"3.830.924,33",CR,"26.401,84","1.115.542,35","4.920.064,84",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"3.830.924,33",CR,"26.401,84","1.115.542,35","4.920.064,84",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"2.958.182,31",CR,"38.694.305,79","39.687.453,57","3.951.330,09",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"2.958.182,31",CR,"38.694.305,79","39.687.453,57","3.951.330,09",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.409.935,91",CR,"10.207,45","809.442,65","3.209.171,11",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"316.652,72",CR,"294,12","28.781,78","345.140,38",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5121080000,PATROCINADOR(ES),"231.593,68",CR,"38.683.804,22","38.849.229,14","397.018,60",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5130000000,AÇÕES ,"7.010.193,65",CR,"0,00","365.078,06","7.375.271,71",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"969.919,58",CR,"0,00","19.955,66","989.875,24",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"6.040.274,07",CR,"0,00","345.122,40","6.385.396,47",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"3.518.068,22",CR,"2.551,86","381.803,19","3.897.319,55",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5141000000,FUNDOS ,"3.518.068,22",CR,"2.551,86","381.803,19","3.897.319,55",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"3.518.068,22",CR,"2.551,86","381.803,19","3.897.319,55",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"167.350,26",CR,"0,00","55.783,42","223.133,68",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"167.350,26",CR,"0,00","55.783,42","223.133,68",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"167.350,26",CR,"0,00","55.783,42","223.133,68",CR
04/2010,2693,ABRILPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-4.991.180,34",DV,"3.893.768,03","262.488,48","-8.622.459,89",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-346.188,09",DV,"103.191,56","0,00","-449.379,65",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-346.188,09",DV,"103.191,56","0,00","-449.379,65",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-89.737,90",DV,"25.841,01","0,00","-115.578,91",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-89.737,90",DV,"25.841,01","0,00","-115.578,91",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-87.614,77",DV,"516,46","0,00","-88.131,23",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-2.123,13",DV,"25.324,55","0,00","-27.447,68",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,5230000000,AÇÕES,"-4.530.099,88",DV,"3.756.368,67","262.488,48","-8.023.980,07",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-791.592,58",DV,"348.158,86","625,56","-1.139.125,88",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-3.738.507,30",DV,"3.408.209,81","261.862,92","-6.884.854,19",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-20.577,06",DV,"6.859,02","0,00","-27.436,08",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-20.577,06",DV,"6.859,02","0,00","-27.436,08",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-20.577,06",DV,"6.859,02","0,00","-27.436,08",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-4.577,41",DV,"1.507,77","0,00","-6.085,18",DV
04/2010,2693,ABRILPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-12.493.538,43",DV,"34.685,59","783.564,04","-11.744.659,98",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1000000000,ATIVO,"599.120.903,72",DV,"51.965.129,39","50.602.021,18","600.484.011,93",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"65.916,77",DV,"30.117.370,94","29.026.168,56","1.157.119,15",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1110000000,IMEDIATO,"65.916,77",DV,"10.675.380,38","9.584.178,00","1.157.119,15",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"19.441.990,56","19.441.990,56","0,00",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"598.810.036,33",DV,"21.847.758,45","21.569.482,66","599.088.312,12",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.288.997,51",DV,"1.354.520,86","2.453.619,42","189.898,95",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"1.268.815,75",DV,"1.351.135,15","2.450.233,71","169.717,19",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"1.268.815,75",DV,"1.351.135,15","2.450.233,71","169.717,19",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"525.798,21",DV,"601.990,27","1.060.440,86","67.347,62",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"640.566,60",DV,"624.419,54","1.239.229,79","25.756,35",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"95.064,02",DV,"124.725,34","150.563,06","69.226,30",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1211010500,PARTICIPANTES EM BPD,"7.386,92",DV,"0,00","0,00","7.386,92",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"20.181,76",DV,"3.385,71","3.385,71","20.181,76",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"598.071,14",DV,"333.638,48","783.765,53","147.944,09",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"408.054,36",DV,"100.853,25","414.241,23","94.666,38",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"399.595,70",DV,"82.797,99","399.595,70","82.797,99",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"371.733,05",DV,"82.324,67","371.733,05","82.324,67",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"20.224,37",DV,"473,32","20.224,37","473,32",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"7.638,28",DV,"0,00","7.638,28","0,00",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"8.458,66",DV,"18.055,26","14.645,53","11.868,39",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"4.456,25",DV,"0,00","4.456,25","0,00",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"134.476,32","134.476,32","0,00",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"185.560,53",DV,"98.308,91","230.591,73","53.277,71",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"596.922.967,68",DV,"20.159.599,11","18.332.097,71","598.750.469,08",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"109.236.547,02",DV,"1.139.074,69","16.914,37","110.358.707,34",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"109.236.547,02",DV,"1.139.074,69","16.914,37","110.358.707,34",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"57.971.012,73",DV,"3.619.672,67","412.816,24","61.177.869,16",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"32.641.589,61",DV,"331.958,83","273,55","32.973.274,89",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"25.329.423,12",DV,"3.287.713,84","412.542,69","28.204.594,27",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1233000000,AÇÕES ,"150,00",DV,"0,00","0,00","150,00",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"150,00",DV,"0,00","0,00","150,00",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"425.360.399,49",DV,"15.351.388,14","17.796.549,05","422.915.238,58",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1234030000,RENDA FIXA,"1.544.610,05",DV,"2.778.136,10","660.774,52","3.661.971,63",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"423.271.384,66",DV,"11.912.451,30","16.420.013,10","418.763.822,86",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"544.404,78",DV,"660.800,74","715.761,43","489.444,09",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"4.354.858,44",DV,"49.463,61","105.818,05","4.298.504,00",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"4.354.858,44",DV,"49.463,61","105.818,05","4.298.504,00",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"4.354.858,44",DV,"49.463,61","105.818,05","4.298.504,00",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1300000000,PERMANENTE,"244.950,62",DV,"0,00","6.369,96","238.580,66",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"36.301,45",DV,"0,00","1.188,41","35.113,04",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"36.301,45",DV,"0,00","1.188,41","35.113,04",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"36.301,45",DV,"0,00","1.188,41","35.113,04",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1330000000,DIFERIDO,"208.649,17",DV,"0,00","5.181,55","203.467,62",DV
04/2010,2991,ACEPREV,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","208.649,17",DV,"0,00","5.181,55","203.467,62",DV
04/2010,2991,ACEPREV,2000000000,PASSIVO,"599.120.903,72",CR,"13.441.912,60","14.805.020,81","600.484.011,93",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"3.003.156,98",CR,"8.633.267,95","8.159.646,73","2.529.535,76",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.529.230,88",CR,"2.788.299,46","2.423.806,34","2.164.737,76",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"1.791.243,47",CR,"2.271.002,05","2.117.141,86","1.637.383,28",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"376.811,67",CR,"189.331,06","306.191,16","493.671,77",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"41.599,41",CR,"10.695,32","0,00","30.904,09",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"319.576,33",CR,"317.271,03","473,32","2.778,62",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"334.113,12",CR,"273.292,57","297.801,87","358.622,42",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"111.535,27",CR,"215.490,15","229.227,40","125.272,52",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"222.577,85",CR,"57.802,42","68.574,47","233.349,90",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"139.812,98",CR,"5.571.675,92","5.438.038,52","6.175,58",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2132000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"0,00",CR,"3.256.480,00","3.256.480,00","0,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2132010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"3.256.480,00","3.256.480,00","0,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"6.661,82",CR,"2.103.302,69","2.102.816,45","6.175,58",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2134030000,RENDA FIXA,"0,00",CR,"2.094.634,39","2.094.634,39","0,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2134990000,OUTROS ,"6.661,82",CR,"8.668,30","8.182,06","6.175,58",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"868,34",CR,"868,34","0,00","0,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"868,34",CR,"868,34","0,00","0,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2136040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"868,34",CR,"868,34","0,00","0,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"132.282,82",CR,"211.024,89","78.742,07","0,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"4.337.749,24",CR,"41.007,86","41.007,86","4.337.749,24",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"4.337.749,24",CR,"0,00","0,00","4.337.749,24",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2211000000,PROVISÃO,"4.337.749,24",CR,"0,00","0,00","4.337.749,24",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"41.007,86","41.007,86","0,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2222000000,ESPECÍFICA,"0,00",CR,"41.007,86","41.007,86","0,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2222010000,  PROVISÃO,"500.073,14",CR,"0,00","41.007,86","541.081,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2222020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-500.073,14",DV,"41.007,86","0,00","-541.081,00",DV
04/2010,2991,ACEPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"591.779.997,50",CR,"4.767.636,79","6.604.366,22","593.616.726,93",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"510.194.484,70",CR,"4.335.174,76","5.915.388,94","511.774.698,88",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"483.642.180,42",CR,"4.335.174,76","5.840.282,84","485.147.288,50",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"166.635.976,77",CR,"1.799.663,12","3.727.504,06","168.563.817,71",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"33.643.974,90",CR,"1.053.259,68","1.182.594,11","33.773.309,33",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"33.643.974,90",CR,"1.053.259,68","1.182.594,11","33.773.309,33",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"132.992.001,87",CR,"746.403,44","2.544.909,95","134.790.508,38",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"100.455.005,55",CR,"746.403,44","2.544.909,95","102.253.512,06",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"32.536.996,32",CR,"0,00","0,00","32.536.996,32",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"317.006.203,65",CR,"2.535.511,64","2.112.778,78","316.583.470,79",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"293.025.760,18",CR,"2.520.466,44","2.035.488,61","292.540.782,35",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"112.766.908,11",CR,"942.120,02","778.988,35","112.603.776,44",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"180.258.852,07",CR,"1.578.346,42","1.256.500,26","179.937.005,91",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"21.216.786,15",CR,"10.266,08","59.871,35","21.266.391,42",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"21.216.786,15",CR,"10.266,08","59.871,35","21.266.391,42",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.763.657,32",CR,"4.779,12","17.418,82","2.776.297,02",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"2.763.657,32",CR,"4.779,12","17.418,82","2.776.297,02",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"26.552.304,28",CR,"0,00","75.106,10","26.627.410,38",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"26.552.304,28",CR,"0,00","75.106,10","26.627.410,38",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"26.552.304,28",CR,"0,00","75.106,10","26.627.410,38",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"26.552.304,28",CR,"0,00","75.106,10","26.627.410,38",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2320000000,FUNDOS,"81.585.512,80",CR,"432.462,03","688.977,28","81.842.028,05",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"78.844.264,95",CR,"14.176,16","405.167,73","79.235.256,52",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"37.366.527,69",CR,"0,00","273.667,27","37.640.194,96",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2321020000,REVISÃO DE PLANO,"11.124.610,60",CR,"0,00","31.467,17","11.156.077,77",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"30.353.126,66",CR,"14.176,16","100.033,29","30.438.983,79",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"2.741.247,85",CR,"418.285,87","283.809,55","2.606.771,53",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.741.247,85",CR,"283.809,55","149.333,23","2.606.771,53",CR
04/2010,2991,ACEPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"134.476,32","134.476,32","0,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"8.274.195,10","8.274.195,10","0,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3100000000,ADIÇÕES,"4.216.688,55",CR,"148.722,87","1.370.153,32","5.438.119,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3110000000,CORRENTES,"4.203.964,29",CR,"148.722,87","1.350.873,68","5.406.115,10",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.828.260,17",CR,"141.534,59","612.685,59","2.299.411,17",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.828.260,17",CR,"141.534,59","612.685,59","2.299.411,17",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"2.063.248,65",CR,"0,00","624.419,54","2.687.668,19",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3113010000,ATIVOS,"2.063.248,65",CR,"0,00","624.419,54","2.687.668,19",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.063.248,65",CR,"0,00","624.419,54","2.687.668,19",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"305.068,55",CR,"0,00","113.768,55","418.837,10",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"305.068,55",CR,"0,00","113.768,55","418.837,10",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"7.386,92",CR,"7.188,28","0,00","198,64",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"7.386,92",CR,"7.188,28","0,00","198,64",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"12.724,26",CR,"0,00","19.279,64","32.003,90",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"0,00",CR,"0,00","19.279,64","19.279,64",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"12.724,26",CR,"0,00","0,00","12.724,26",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-5.823.669,15",DV,"1.804.442,24","145,10","-7.627.966,29",DV
04/2010,2991,ACEPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-3.984.013,90",DV,"1.361.297,66","145,10","-5.345.166,46",DV
04/2010,2991,ACEPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-3.408.383,18",DV,"1.174.002,14","0,00","-4.582.385,32",DV
04/2010,2991,ACEPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-388.757,12",DV,"128.367,66","0,00","-517.124,78",DV
04/2010,2991,ACEPREV,3213000000,PENSÕES,"-163.133,83",DV,"54.148,74","0,00","-217.282,57",DV
04/2010,2991,ACEPREV,3214000000,AUXÍLIOS,"-23.739,77",DV,"4.779,12","145,10","-28.373,79",DV
04/2010,2991,ACEPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-1.839.655,25",DV,"443.144,58","0,00","-2.282.799,83",DV
04/2010,2991,ACEPREV,3231000000,RESGATE,"-1.839.655,25",DV,"443.144,58","0,00","-2.282.799,83",DV
04/2010,2991,ACEPREV,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-270.188,01",DV,"0,00","0,00","-270.188,01",DV
04/2010,2991,ACEPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-418.265,17",DV,"473,32","0,00","-418.738,49",DV
04/2010,2991,ACEPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-418.265,17",DV,"473,32","0,00","-418.738,49",DV
04/2010,2991,ACEPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"12.490.157,95",CR,"0,00","2.554.545,76","15.044.703,71",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"12.490.157,95",CR,"0,00","2.554.545,76","15.044.703,71",CR
04/2010,2991,ACEPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-8.023.839,99",DV,"5.840.282,84","4.335.174,76","-9.528.948,07",DV
04/2010,2991,ACEPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.947.088,18",DV,"405.167,73","14.176,16","-2.338.079,75",DV
04/2010,2991,ACEPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-223.796,00",DV,"75.106,10","0,00","-298.902,10",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"375.245,35","375.245,35","0,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,4100000000,RECEITAS,"617.307,09",CR,"0,00","79.215,39","696.522,48",CR
04/2010,2991,ACEPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"418.265,17",CR,"0,00","473,32","418.738,49",CR
04/2010,2991,ACEPREV,4111000000,CORRENTES,"418.265,17",CR,"0,00","473,32","418.738,49",CR
04/2010,2991,ACEPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"377.157,36",CR,"0,00","0,00","377.157,36",CR
04/2010,2991,ACEPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"377.157,36",CR,"0,00","0,00","377.157,36",CR
04/2010,2991,ACEPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"33.270,89",CR,"0,00","473,32","33.744,21",CR
04/2010,2991,ACEPREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"7.836,92",CR,"0,00","0,00","7.836,92",CR
04/2010,2991,ACEPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"199.041,92",CR,"0,00","78.742,07","277.783,99",CR
04/2010,2991,ACEPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"199.041,92",CR,"0,00","78.742,07","277.783,99",CR
04/2010,2991,ACEPREV,4200000000,DESPESAS,"-636.438,96",DV,"225.912,12","4.466,49","-857.884,59",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-437.397,04",DV,"145.324,59","2.621,03","-580.100,60",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-437.397,04",DV,"145.324,59","2.621,03","-580.100,60",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-195.151,37",DV,"75.718,24","2.621,03","-268.248,58",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4212010200,DIRIGENTES,"-103.675,22",DV,"38.280,80","1.273,20","-140.682,82",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-89.877,25",DV,"36.529,32","1.347,83","-125.058,74",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4212010500,ESTAGIÁRIOS,"-1.598,90",DV,"908,12","0,00","-2.507,02",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-2.561,00",DV,"1.287,00","0,00","-3.848,00",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-5.711,65",DV,"5.358,53","0,00","-11.070,18",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-163.398,02",DV,"42.049,37","0,00","-205.447,39",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-163.398,02",DV,"42.049,37","0,00","-205.447,39",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-51.281,06",DV,"7.620,00","0,00","-58.901,06",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-9.841,80",DV,"0,00","0,00","-9.841,80",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-19.515,86",DV,"5.707,08","0,00","-25.222,94",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"-27.904,27",DV,"12.671,44","0,00","-40.575,71",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4212040205,INFORMÁTICA,"-51.741,06",DV,"15.012,86","0,00","-66.753,92",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-3.113,97",DV,"1.037,99","0,00","-4.151,96",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-55.191,57",DV,"15.783,64","0,00","-70.975,21",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-15.383,43",DV,"5.127,81","0,00","-20.511,24",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-199.041,92",DV,"80.587,53","1.845,46","-277.783,99",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-199.041,92",DV,"80.587,53","1.845,46","-277.783,99",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-95.170,15",DV,"39.568,74","1.326,42","-133.412,47",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222010200,DIRIGENTES,"-43.113,71",DV,"14.939,23","513,44","-57.539,50",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-50.582,65",DV,"23.699,30","812,98","-73.468,97",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-1.473,79",DV,"930,21","0,00","-2.404,00",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.989,00",DV,"663,00","0,00","-2.652,00",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-1.762,99",DV,"2.264,61","0,00","-4.027,60",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-63.414,67",DV,"19.835,29","0,00","-83.249,96",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-6.561,20",DV,"0,00","0,00","-6.561,20",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222040103,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-6.561,20",DV,"0,00","0,00","-6.561,20",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-56.853,47",DV,"19.835,29","0,00","-76.688,76",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-30.536,88",DV,"12.429,53","0,00","-42.966,41",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-76,62",DV,"0,00","0,00","-76,62",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222040204,RECURSOS HUMANOS,"-180,00",DV,"127,50","0,00","-307,50",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222040205,INFORMÁTICA,"-23.983,97",DV,"6.586,26","0,00","-30.570,23",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-2.076,00",DV,"692,00","0,00","-2.768,00",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-32.978,66",DV,"17.013,74","519,04","-49.473,36",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4222060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-3.726,45",DV,"1.242,15","0,00","-4.968,60",DV
04/2010,2991,ACEPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"48.655,30",CR,"0,00","7.753,92","56.409,22",CR
04/2010,2991,ACEPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"48.655,30",CR,"0,00","7.753,92","56.409,22",CR
04/2010,2991,ACEPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-29.523,43",DV,"149.333,23","283.809,55","104.952,89",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"2.821.855,69","2.821.855,69","0,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"13.520.792,93",CR,"70.814,37","2.821.802,08","16.271.780,64",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"3.730.518,64",CR,"16.914,37","1.139.074,69","4.852.678,96",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"3.730.518,64",CR,"16.914,37","1.139.074,69","4.852.678,96",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"1.651.172,57",CR,"46.855,19","558.518,74","2.162.836,12",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"1.651.172,57",CR,"46.855,19","558.518,74","2.162.836,12",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.009.750,62",CR,"273,55","331.958,83","1.341.435,90",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"641.421,95",CR,"46.581,64","226.559,91","821.400,22",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"7.990.871,72",CR,"7.044,81","1.074.798,63","9.058.625,54",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5141000000,FUNDOS ,"7.990.871,72",CR,"7.044,81","1.074.798,63","9.058.625,54",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5141030000,RENDA FIXA,"2.648.927,08",CR,"18,06","78.768,84","2.727.677,86",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"5.257.149,89",CR,"6.982,47","995.985,51","6.246.152,93",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"84.794,75",CR,"44,28","44,28","84.794,75",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"148.230,00",CR,"0,00","49.410,00","197.640,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"148.230,00",CR,"0,00","49.410,00","197.640,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"148.230,00",CR,"0,00","49.410,00","197.640,00",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5190000000,OUTRAS,"0,00",CR,"0,00","0,02","0,02",CR
04/2010,2991,ACEPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-782.937,76",DV,"109.999,57","53,61","-892.883,72",DV
04/2010,2991,ACEPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-93.881,41",DV,"0,00","0,00","-93.881,41",DV
04/2010,2991,ACEPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-93.881,41",DV,"0,00","0,00","-93.881,41",DV
04/2010,2991,ACEPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-209.070,26",DV,"40.339,12","0,00","-249.409,38",DV
04/2010,2991,ACEPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-209.070,26",DV,"40.339,12","0,00","-249.409,38",DV
04/2010,2991,ACEPREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-2.107,32",DV,"0,00","0,00","-2.107,32",DV
04/2010,2991,ACEPREV,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-206.962,94",DV,"40.339,12","0,00","-247.302,06",DV
04/2010,2991,ACEPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-456.547,75",DV,"61.792,66","0,00","-518.340,41",DV
04/2010,2991,ACEPREV,5241000000,FUNDOS,"-456.547,75",DV,"61.792,66","0,00","-518.340,41",DV
04/2010,2991,ACEPREV,5241030000,RENDA FIXA,"-418.353,43",DV,"0,00","0,00","-418.353,43",DV
04/2010,2991,ACEPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-32.394,87",DV,"6.831,97","0,00","-39.226,84",DV
04/2010,2991,ACEPREV,5241090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"-5.799,45",DV,"54.960,69","0,00","-60.760,14",DV
04/2010,2991,ACEPREV,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-23.438,34",DV,"7.867,79","53,61","-31.252,52",DV
04/2010,2991,ACEPREV,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-23.438,34",DV,"7.867,79","53,61","-31.252,52",DV
04/2010,2991,ACEPREV,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-23.438,34",DV,"7.867,79","53,61","-31.252,52",DV
04/2010,2991,ACEPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-199.041,92",DV,"78.742,07","0,00","-277.783,99",DV
04/2010,2991,ACEPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-12.538.813,25",DV,"2.562.299,68","0,00","-15.101.112,93",DV
04/2010,2138,AEROS,1000000000,ATIVO,"13.946.461,48",DV,"221.055,21","236.234,42","13.931.282,27",DV
04/2010,2138,AEROS,1100000000,DISPONÍVEL,"5.349,58",DV,"92.659,33","92.348,29","5.660,62",DV
04/2010,2138,AEROS,1110000000,IMEDIATO,"5.349,58",DV,"92.659,33","92.348,29","5.660,62",DV
04/2010,2138,AEROS,1200000000,REALIZÁVEL,"13.928.856,76",DV,"128.395,88","143.728,15","13.913.524,49",DV
04/2010,2138,AEROS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"4.254,59",DV,"1.300,92","1.278,80","4.276,71",DV
04/2010,2138,AEROS,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"0,00",DV,"1.278,80","1.278,80","0,00",DV
04/2010,2138,AEROS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"4.254,59",DV,"22,12","0,00","4.276,71",DV
04/2010,2138,AEROS,1230000000,INVESTIMENTOS,"13.924.602,17",DV,"127.094,96","142.449,35","13.909.247,78",DV
04/2010,2138,AEROS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.869.187,88",DV,"113.817,03","115.562,06","4.867.442,85",DV
04/2010,2138,AEROS,1234020000,REFERENCIADO,"4.869.187,88",DV,"113.817,03","115.562,06","4.867.442,85",DV
04/2010,2138,AEROS,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"9.055.414,29",DV,"13.277,93","26.887,29","9.041.804,93",DV
04/2010,2138,AEROS,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"9.055.414,29",DV,"13.277,93","26.887,29","9.041.804,93",DV
04/2010,2138,AEROS,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"170.280,87",DV,"1.254,46","1.547,10","169.988,23",DV
04/2010,2138,AEROS,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"8.885.133,42",DV,"12.023,47","25.340,19","8.871.816,70",DV
04/2010,2138,AEROS,1300000000,PERMANENTE,"12.255,14",DV,"0,00","157,98","12.097,16",DV
04/2010,2138,AEROS,1310000000,IMOBILIZADO,"12.255,14",DV,"0,00","157,98","12.097,16",DV
04/2010,2138,AEROS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"12.255,14",DV,"0,00","157,98","12.097,16",DV
04/2010,2138,AEROS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"12.255,14",DV,"0,00","157,98","12.097,16",DV
04/2010,2138,AEROS,2000000000,PASSIVO,"13.946.461,48",CR,"1.588.661,23","1.573.482,02","13.931.282,27",CR
04/2010,2138,AEROS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"11.908.096,35",CR,"1.540.611,98","1.553.266,22","11.920.750,59",CR
04/2010,2138,AEROS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"11.844.520,84",CR,"1.493.590,79","1.504.203,30","11.855.133,35",CR
04/2010,2138,AEROS,2115000000,LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL ,"11.844.520,84",CR,"1.493.590,79","1.504.203,30","11.855.133,35",CR
04/2010,2138,AEROS,2115010000,OBRIGAÇÕES COM CREDORES,"111.199.256,89",CR,"343.727,84","1.504.203,30","112.359.732,35",CR
04/2010,2138,AEROS,2115020000,(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA,"-99.354.736,05",DV,"1.149.862,95","0,00","-100.504.599,00",DV
04/2010,2138,AEROS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"63.575,51",CR,"46.404,51","48.446,24","65.617,24",CR
04/2010,2138,AEROS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"55.481,55",CR,"44.182,55","46.434,71","57.733,71",CR
04/2010,2138,AEROS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"3.839,37",CR,"2.221,96","1.989,41","3.606,82",CR
04/2010,2138,AEROS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"4.254,59",CR,"0,00","22,12","4.276,71",CR
04/2010,2138,AEROS,2130000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"616,68","616,68","0,00",CR
04/2010,2138,AEROS,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"0,00",CR,"616,68","616,68","0,00",CR
04/2010,2138,AEROS,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"0,00",CR,"616,68","616,68","0,00",CR
04/2010,2138,AEROS,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"0,00",CR,"616,68","616,68","0,00",CR
04/2010,2138,AEROS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"1.673.579,43",CR,"309,60","20.215,80","1.693.485,63",CR
04/2010,2138,AEROS,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"11.872,98",CR,"83,87","260,65","12.049,76",CR
04/2010,2138,AEROS,2211000000,PROVISÃO,"272.825,12",CR,"0,00","260,65","273.085,77",CR
04/2010,2138,AEROS,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-260.952,14",DV,"83,87","0,00","-261.036,01",DV
04/2010,2138,AEROS,2230000000,INVESTIMENTOS,"1.661.706,45",CR,"225,73","19.955,15","1.681.435,87",CR
04/2010,2138,AEROS,2231000000,PROVISÃO,"1.708.765,98",CR,"0,00","19.955,15","1.728.721,13",CR
04/2010,2138,AEROS,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-47.059,53",DV,"225,73","0,00","-47.285,26",DV
04/2010,2138,AEROS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"364.785,70",CR,"47.739,65","0,00","317.046,05",CR
04/2010,2138,AEROS,2320000000,FUNDOS,"364.785,70",CR,"47.739,65","0,00","317.046,05",CR
04/2010,2138,AEROS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"364.785,70",CR,"47.739,65","0,00","317.046,05",CR
04/2010,2138,AEROS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"364.785,70",CR,"47.739,65","0,00","317.046,05",CR
04/2010,2138,AEROS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.498.740,33","1.498.740,33","0,00",CR
04/2010,2138,AEROS,3100000000,ADIÇÕES,"2.372.542,56",CR,"0,00","1.149.862,95","3.522.405,51",CR
04/2010,2138,AEROS,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"2.372.542,56",CR,"0,00","1.149.862,95","3.522.405,51",CR
04/2010,2138,AEROS,3200000000,DEDUÇÕES,"-2.354.156,54",DV,"1.498.479,68","338.004,22","-3.514.632,00",DV
04/2010,2138,AEROS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-2.354.156,54",DV,"1.498.479,68","338.004,22","-3.514.632,00",DV
04/2010,2138,AEROS,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-482,82",DV,"260,65","83,87","-659,60",DV
04/2010,2138,AEROS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-32.866,02",DV,"0,00","0,00","-32.866,02",DV
04/2010,2138,AEROS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-32.866,02",DV,"0,00","0,00","-32.866,02",DV
04/2010,2138,AEROS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"14.962,82",CR,"0,00","10.789,29","25.752,11",CR
04/2010,2138,AEROS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"17.582,76",CR,"0,00","10.789,29","28.372,05",CR
04/2010,2138,AEROS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-2.619,94",DV,"0,00","0,00","-2.619,94",DV
04/2010,2138,AEROS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"47.739,65","47.739,65","0,00",DV
04/2010,2138,AEROS,4100000000,RECEITAS,"53.601,08",CR,"0,00","0,00","53.601,08",CR
04/2010,2138,AEROS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"32.866,02",CR,"0,00","0,00","32.866,02",CR
04/2010,2138,AEROS,4111000000,CORRENTES,"32.866,02",CR,"0,00","0,00","32.866,02",CR
04/2010,2138,AEROS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"32.866,02",CR,"0,00","0,00","32.866,02",CR
04/2010,2138,AEROS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"32.866,02",CR,"0,00","0,00","32.866,02",CR
04/2010,2138,AEROS,4120000000,INVESTIMENTOS,"20.735,06",CR,"0,00","0,00","20.735,06",CR
04/2010,2138,AEROS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"20.735,06",CR,"0,00","0,00","20.735,06",CR
04/2010,2138,AEROS,4200000000,DESPESAS,"-150.932,83",DV,"47.739,65","0,00","-198.672,48",DV
04/2010,2138,AEROS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-92.663,23",DV,"29.544,09","0,00","-122.207,32",DV
04/2010,2138,AEROS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-92.663,23",DV,"29.544,09","0,00","-122.207,32",DV
04/2010,2138,AEROS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-28.208,56",DV,"9.304,38","0,00","-37.512,94",DV
04/2010,2138,AEROS,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-28.208,56",DV,"9.304,38","0,00","-37.512,94",DV
04/2010,2138,AEROS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-3.073,68",DV,"1.190,05","0,00","-4.263,73",DV
04/2010,2138,AEROS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-28.967,12",DV,"8.769,04","0,00","-37.736,16",DV
04/2010,2138,AEROS,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-500,00",DV,"0,00","0,00","-500,00",DV
04/2010,2138,AEROS,4211040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-500,00",DV,"0,00","0,00","-500,00",DV
04/2010,2138,AEROS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-28.467,12",DV,"8.769,04","0,00","-37.236,16",DV
04/2010,2138,AEROS,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-12.000,00",DV,"4.000,00","0,00","-16.000,00",DV
04/2010,2138,AEROS,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-12.000,00",DV,"4.000,00","0,00","-16.000,00",DV
04/2010,2138,AEROS,4211040205,INFORMÁTICA,"-2.307,12",DV,"769,04","0,00","-3.076,16",DV
04/2010,2138,AEROS,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-2.160,00",DV,"0,00","0,00","-2.160,00",DV
04/2010,2138,AEROS,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-15.766,76",DV,"4.759,10","0,00","-20.525,86",DV
04/2010,2138,AEROS,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-473,99",DV,"157,98","0,00","-631,97",DV
04/2010,2138,AEROS,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-16.173,12",DV,"5.363,54","0,00","-21.536,66",DV
04/2010,2138,AEROS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-58.269,60",DV,"18.195,56","0,00","-76.465,16",DV
04/2010,2138,AEROS,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-58.269,60",DV,"18.195,56","0,00","-76.465,16",DV
04/2010,2138,AEROS,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-13.790,18",DV,"4.582,02","0,00","-18.372,20",DV
04/2010,2138,AEROS,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-13.790,18",DV,"4.582,02","0,00","-18.372,20",DV
04/2010,2138,AEROS,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-432,12",DV,"0,00","0,00","-432,12",DV
04/2010,2138,AEROS,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-26.910,00",DV,"8.250,00","0,00","-35.160,00",DV
04/2010,2138,AEROS,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-4.000,00",DV,"0,00","0,00","-4.000,00",DV
04/2010,2138,AEROS,4221040102,CONSULTORIA JURÍDICA,"-4.000,00",DV,"0,00","0,00","-4.000,00",DV
04/2010,2138,AEROS,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-22.910,00",DV,"8.250,00","0,00","-31.160,00",DV
04/2010,2138,AEROS,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-8.000,00",DV,"4.000,00","0,00","-12.000,00",DV
04/2010,2138,AEROS,4221040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-12.000,00",DV,"4.000,00","0,00","-16.000,00",DV
04/2010,2138,AEROS,4221040205,INFORMÁTICA,"-750,00",DV,"250,00","0,00","-1.000,00",DV
04/2010,2138,AEROS,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-2.160,00",DV,"0,00","0,00","-2.160,00",DV
04/2010,2138,AEROS,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-964,18",DV,"0,00","0,00","-964,18",DV
04/2010,2138,AEROS,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-16.173,12",DV,"5.363,54","0,00","-21.536,66",DV
04/2010,2138,AEROS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"97.331,75",CR,"0,00","47.739,65","145.071,40",CR
04/2010,2138,AEROS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"46.758,63","46.758,63","0,00",DV
04/2010,2138,AEROS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"136.011,56",CR,"438,74","46.532,90","182.105,72",CR
04/2010,2138,AEROS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"101.487,38",CR,"0,00","33.254,97","134.742,35",CR
04/2010,2138,AEROS,5141000000,FUNDOS ,"101.487,38",CR,"0,00","33.254,97","134.742,35",CR
04/2010,2138,AEROS,5141020000,REFERENCIADO,"101.487,38",CR,"0,00","33.254,97","134.742,35",CR
04/2010,2138,AEROS,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"34.524,18",CR,"438,74","13.277,93","47.363,37",CR
04/2010,2138,AEROS,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"34.524,18",CR,"438,74","13.277,93","47.363,37",CR
04/2010,2138,AEROS,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"3.763,38",CR,"0,00","1.254,46","5.017,84",CR
04/2010,2138,AEROS,5164040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"30.760,80",CR,"438,74","12.023,47","42.345,53",CR
04/2010,2138,AEROS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-47.249,90",DV,"15.575,45","0,00","-62.825,35",DV
04/2010,2138,AEROS,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-47.249,90",DV,"15.575,45","0,00","-62.825,35",DV
04/2010,2138,AEROS,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-47.249,90",DV,"15.575,45","0,00","-62.825,35",DV
04/2010,2138,AEROS,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-3.251,46",DV,"909,32","0,00","-4.160,78",DV
04/2010,2138,AEROS,5264040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"-43.998,44",DV,"14.666,13","0,00","-58.664,57",DV
04/2010,2138,AEROS,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-53.063,78",DV,"19.955,15","225,73","-72.793,20",DV
04/2010,2138,AEROS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-20.735,06",DV,"0,00","0,00","-20.735,06",DV
04/2010,2138,AEROS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-14.962,82",DV,"10.789,29","0,00","-25.752,11",DV
04/2010,2422,AERUS,1000000000,ATIVO,"910.605.606,31",DV,"194.250.966,41","182.781.594,51","922.074.978,21",DV
04/2010,2422,AERUS,1100000000,DISPONÍVEL,"14.139,67",DV,"34.333.919,37","34.307.666,53","40.392,51",DV
04/2010,2422,AERUS,1110000000,IMEDIATO,"14.139,67",DV,"34.284.064,48","34.257.811,64","40.392,51",DV
04/2010,2422,AERUS,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"49.854,89","49.854,89","0,00",DV
04/2010,2422,AERUS,1200000000,REALIZÁVEL,"909.707.257,95",DV,"159.907.066,64","148.432.651,70","921.181.672,89",DV
04/2010,2422,AERUS,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"4.471.638,19",DV,"70.178.276,31","70.108.445,62","4.541.468,88",DV
04/2010,2422,AERUS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"3.934.600,09",DV,"66.813.883,59","66.774.961,39","3.973.522,29",DV
04/2010,2422,AERUS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"320.800,90",DV,"358.881,88","440.715,15","238.967,63",DV
04/2010,2422,AERUS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"244.390,38",DV,"284.519,29","364.220,54","164.689,13",DV
04/2010,2422,AERUS,1211010300,PARTICIPANTES,"76.410,52",DV,"74.362,59","76.494,61","74.278,50",DV
04/2010,2422,AERUS,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"148.295,49",DV,"443.393,75","440.187,97","151.501,27",DV
04/2010,2422,AERUS,1211020100,PATROCINADOR(ES),"147.751,97",DV,"192.368,76","189.713,31","150.407,42",DV
04/2010,2422,AERUS,1211020300,PARTICIPANTES,"543,52",DV,"251.024,99","250.474,66","1.093,85",DV
04/2010,2422,AERUS,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"54.792,82",DV,"2.893,56","74,22","57.612,16",DV
04/2010,2422,AERUS,1211030100,PATROCINADOR(ES),"54.658,14",DV,"2.848,24","74,22","57.432,16",DV
04/2010,2422,AERUS,1211030300,PARTICIPANTES,"134,68",DV,"45,32","0,00","180,00",DV
04/2010,2422,AERUS,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"0,00",DV,"65.772.042,70","65.772.042,70","0,00",DV
04/2010,2422,AERUS,1211040100,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS,"0,00",DV,"27.142.140,00","27.142.140,00","0,00",DV
04/2010,2422,AERUS,1211040300,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"0,00",DV,"29.698.789,62","29.698.789,62","0,00",DV
04/2010,2422,AERUS,1211049900,OUTRAS CONTRATAÇÕES,"0,00",DV,"8.931.113,08","8.931.113,08","0,00",DV
04/2010,2422,AERUS,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"3.410.710,88",DV,"236.671,70","121.941,35","3.525.441,23",DV
04/2010,2422,AERUS,1212000000,ADIANTAMENTOS,"8.499,01",DV,"2.470,48","2.368,46","8.601,03",DV
04/2010,2422,AERUS,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"528.539,09",DV,"3.361.922,24","3.331.115,77","559.345,56",DV
04/2010,2422,AERUS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"322.234,22",DV,"425.471,32","405.002,96","342.702,58",DV
04/2010,2422,AERUS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"98.062,90",DV,"158.127,13","149.572,64","106.617,39",DV
04/2010,2422,AERUS,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"65.272,80",DV,"147.841,92","136.807,27","76.307,45",DV
04/2010,2422,AERUS,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"19.929,45",DV,"9.644,55","7.813,00","21.761,00",DV
04/2010,2422,AERUS,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"12.860,65",DV,"640,66","4.952,37","8.548,94",DV
04/2010,2422,AERUS,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"123.977,80",DV,"57.850,94","46.565,82","135.262,92",DV
04/2010,2422,AERUS,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"159.848,87","159.848,87","0,00",DV
04/2010,2422,AERUS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"100.193,52",DV,"49.644,38","49.015,63","100.822,27",DV
04/2010,2422,AERUS,1230000000,INVESTIMENTOS,"904.913.385,54",DV,"89.303.319,01","77.919.203,12","916.297.501,43",DV
04/2010,2422,AERUS,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"24.594,96",DV,"681.362,12","681.173,13","24.783,95",DV
04/2010,2422,AERUS,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",DV,"957,12","957,12","0,00",DV
04/2010,2422,AERUS,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"24.594,96",DV,"680.405,00","680.216,01","24.783,95",DV
04/2010,2422,AERUS,1233000000,AÇÕES ,"136.144.530,20",DV,"22.692.679,60","25.133.174,47","133.704.035,33",DV
04/2010,2422,AERUS,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.423.448,95",DV,"45.241,70","89.927,45","1.378.763,20",DV
04/2010,2422,AERUS,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"134.721.081,25",DV,"22.647.437,90","25.043.247,02","132.325.272,13",DV
04/2010,2422,AERUS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"685.118.057,57",DV,"41.575.081,06","28.640.393,48","698.052.745,15",DV
04/2010,2422,AERUS,1234010000,CURTO PRAZO,"20.244.597,81",DV,"4.130.236,93","8.023.386,05","16.351.448,69",DV
04/2010,2422,AERUS,1234030000,RENDA FIXA,"165.973.794,09",DV,"4.278.865,78","2.430.961,57","167.821.698,30",DV
04/2010,2422,AERUS,1234040000,AÇÕES,"15.183.389,44",DV,"623.962,29","1.247.924,58","14.559.427,15",DV
04/2010,2422,AERUS,1234070000,MULTIMERCADO,"483.716.276,23",DV,"32.542.016,06","16.938.121,28","499.320.171,01",DV
04/2010,2422,AERUS,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"65.456.016,49",DV,"2.969.391,12","2.212.082,82","66.213.324,79",DV
04/2010,2422,AERUS,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"61.549.239,60",DV,"2.877.210,22","2.165.984,69","62.260.465,13",DV
04/2010,2422,AERUS,1236040100,USO PRÓPRIO,"3.370.820,73",DV,"38.001,03","45.382,06","3.363.439,70",DV
04/2010,2422,AERUS,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"53.664.870,47",DV,"2.826.364,39","2.094.935,25","54.396.299,61",DV
04/2010,2422,AERUS,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"4.513.548,40",DV,"12.844,80","25.667,38","4.500.725,82",DV
04/2010,2422,AERUS,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"3.906.776,89",DV,"92.180,90","46.098,13","3.952.859,66",DV
04/2010,2422,AERUS,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"245.144,32",DV,"815.458,66","781.620,51","278.982,47",DV
04/2010,2422,AERUS,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"245.144,32",DV,"815.458,66","781.620,51","278.982,47",DV
04/2010,2422,AERUS,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"17.925.042,00",DV,"20.569.346,45","20.470.758,71","18.023.629,74",DV
04/2010,2422,AERUS,1300000000,PERMANENTE,"884.208,69",DV,"9.980,40","41.276,28","852.912,81",DV
04/2010,2422,AERUS,1310000000,IMOBILIZADO,"440.800,26",DV,"0,00","15.625,73","425.174,53",DV
04/2010,2422,AERUS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"440.800,26",DV,"0,00","15.625,73","425.174,53",DV
04/2010,2422,AERUS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"440.800,26",DV,"0,00","15.625,73","425.174,53",DV
04/2010,2422,AERUS,1320000000,INTANGÍVEL ,"263.430,75",DV,"9.980,40","12.353,80","261.057,35",DV
04/2010,2422,AERUS,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","263.430,75",DV,"9.980,40","12.353,80","261.057,35",DV
04/2010,2422,AERUS,1330000000,DIFERIDO,"179.977,68",DV,"0,00","13.296,75","166.680,93",DV
04/2010,2422,AERUS,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","179.977,68",DV,"0,00","13.296,75","166.680,93",DV
04/2010,2422,AERUS,2000000000,PASSIVO,"910.605.606,31",CR,"98.099.042,43","109.568.414,33","922.074.978,21",CR
04/2010,2422,AERUS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"641.338.579,18",CR,"89.511.965,79","102.668.528,10","654.495.141,49",CR
04/2010,2422,AERUS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"637.047.454,26",CR,"72.815.613,01","73.094.729,34","637.326.570,59",CR
04/2010,2422,AERUS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"2.161.449,26",CR,"2.503.690,23","3.231.355,29","2.889.114,32",CR
04/2010,2422,AERUS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"774.546,41",CR,"360.414,90","158.052,49","572.184,00",CR
04/2010,2422,AERUS,2115000000,LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL ,"618.845.744,64",CR,"69.395.269,92","69.039.248,72","618.489.723,44",CR
04/2010,2422,AERUS,2115010000,OBRIGAÇÕES COM CREDORES,"5.721.065.506,43",CR,"1.299.928,07","69.039.248,72","5.788.804.827,08",CR
04/2010,2422,AERUS,2115020000,(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA,"-5.102.219.761,79",DV,"68.095.341,85","0,00","-5.170.315.103,64",DV
04/2010,2422,AERUS,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"15.265.713,95",CR,"556.237,96","666.072,84","15.375.548,83",CR
04/2010,2422,AERUS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.059.651,92",CR,"2.899.204,88","2.919.943,73","1.080.390,77",CR
04/2010,2422,AERUS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"960.296,58",CR,"1.131.821,16","1.139.968,73","968.444,15",CR
04/2010,2422,AERUS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"67.181,02",CR,"67.624,12","79.555,32","79.112,22",CR
04/2010,2422,AERUS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"32.174,32",CR,"1.699.759,60","1.700.419,68","32.834,40",CR
04/2010,2422,AERUS,2130000000,INVESTIMENTOS,"3.231.473,00",CR,"13.797.147,90","26.653.855,03","16.088.180,13",CR
04/2010,2422,AERUS,2133000000,AÇÕES ,"2.955,85",CR,"4.060,17","3.960,24","2.855,92",CR
04/2010,2422,AERUS,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"28,73",CR,"29,98","28,73","27,48",CR
04/2010,2422,AERUS,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"2.927,12",CR,"4.030,19","3.931,51","2.828,44",CR
04/2010,2422,AERUS,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"10.525,72",CR,"16.401,13","16.484,22","10.608,81",CR
04/2010,2422,AERUS,2134010000,CURTO PRAZO,"308,81",CR,"370,86","308,91","246,86",CR
04/2010,2422,AERUS,2134030000,RENDA FIXA,"2.531,81",CR,"2.544,98","2.546,73","2.533,56",CR
04/2010,2422,AERUS,2134040000,AÇÕES,"306,38",CR,"322,50","306,38","290,26",CR
04/2010,2422,AERUS,2134070000,MULTIMERCADO,"7.378,72",CR,"13.162,79","13.322,20","7.538,13",CR
04/2010,2422,AERUS,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"3.217.550,70",CR,"13.758.828,07","26.615.508,42","16.074.231,05",CR
04/2010,2422,AERUS,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"360.985,05",CR,"1.073.956,43","1.245.765,14","532.793,76",CR
04/2010,2422,AERUS,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"360.985,05",CR,"1.073.956,43","1.245.765,14","532.793,76",CR
04/2010,2422,AERUS,2136050000,OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"2.856.565,65",CR,"12.684.871,64","25.369.743,28","15.541.437,29",CR
04/2010,2422,AERUS,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"440,73",CR,"17.858,53","17.902,15","484,35",CR
04/2010,2422,AERUS,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"440,73",CR,"17.858,53","17.902,15","484,35",CR
04/2010,2422,AERUS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"22.489.677,14",CR,"2.473.519,32","2.548.954,99","22.565.112,81",CR
04/2010,2422,AERUS,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"126.344,51",CR,"31,33","1.001,79","127.314,97",CR
04/2010,2422,AERUS,2221000000,COMUM,"126.344,51",CR,"31,33","1.001,79","127.314,97",CR
04/2010,2422,AERUS,2221010000,  PROVISÃO,"132.235,80",CR,"0,00","1.001,79","133.237,59",CR
04/2010,2422,AERUS,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-5.891,29",DV,"31,33","0,00","-5.922,62",DV
04/2010,2422,AERUS,2230000000,INVESTIMENTOS,"22.363.332,63",CR,"2.473.487,99","2.547.953,20","22.437.797,84",CR
04/2010,2422,AERUS,2231000000,PROVISÃO,"134.128.234,46",CR,"899.121,33","1.760.769,87","134.989.883,00",CR
04/2010,2422,AERUS,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-111.764.901,83",DV,"1.574.366,66","787.183,33","-112.552.085,16",DV
04/2010,2422,AERUS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"246.777.349,99",CR,"6.113.557,32","4.350.931,24","245.014.723,91",CR
04/2010,2422,AERUS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"169.384.193,06",CR,"5.601.273,97","3.630.456,73","167.413.375,82",CR
04/2010,2422,AERUS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"235.694.497,59",CR,"5.423.205,79","1.130.675,43","231.401.967,23",CR
04/2010,2422,AERUS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"140.784.484,29",CR,"0,00","961.739,77","141.746.224,06",CR
04/2010,2422,AERUS,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"140.784.484,29",CR,"0,00","961.739,77","141.746.224,06",CR
04/2010,2422,AERUS,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"113.045.647,40",CR,"0,00","673.719,59","113.719.366,99",CR
04/2010,2422,AERUS,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"27.738.836,89",CR,"0,00","288.020,18","28.026.857,07",CR
04/2010,2422,AERUS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"99.720.967,29",CR,"5.422.759,18","135.865,38","94.434.073,49",CR
04/2010,2422,AERUS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"98.137.469,14",CR,"5.385.755,85","312,43","92.752.025,72",CR
04/2010,2422,AERUS,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"33.986.365,68",CR,"2.076.588,16","241,67","31.910.019,19",CR
04/2010,2422,AERUS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"64.151.103,46",CR,"3.309.167,69","70,76","60.842.006,53",CR
04/2010,2422,AERUS,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"744.318,50",CR,"233,89","10.477,23","754.561,84",CR
04/2010,2422,AERUS,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"829.732,58",CR,"0,00","10.477,23","840.209,81",CR
04/2010,2422,AERUS,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-52.607,62",DV,"144,04","0,00","-52.751,66",DV
04/2010,2422,AERUS,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-32.806,46",DV,"89,85","0,00","-32.896,31",DV
04/2010,2422,AERUS,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"839.179,65",CR,"36.769,44","125.075,72","927.485,93",CR
04/2010,2422,AERUS,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"10.170.012,84",CR,"0,00","124.457,77","10.294.470,61",CR
04/2010,2422,AERUS,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-9.322.608,14",DV,"36.746,88","617,95","-9.358.737,07",DV
04/2010,2422,AERUS,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-8.225,05",DV,"22,56","0,00","-8.247,61",DV
04/2010,2422,AERUS,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-4.810.953,99",DV,"446,61","33.070,28","-4.778.330,32",DV
04/2010,2422,AERUS,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-356.382,16",DV,"446,61","145,13","-356.683,64",DV
04/2010,2422,AERUS,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-356.382,16",DV,"446,61","145,13","-356.683,64",DV
04/2010,2422,AERUS,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-4.454.571,83",DV,"0,00","32.925,15","-4.421.646,68",DV
04/2010,2422,AERUS,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-4.454.571,83",DV,"0,00","32.925,15","-4.421.646,68",DV
04/2010,2422,AERUS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-66.310.304,53",DV,"178.068,18","2.499.781,30","-63.988.591,41",DV
04/2010,2422,AERUS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-66.310.304,53",DV,"178.068,18","2.499.781,30","-63.988.591,41",DV
04/2010,2422,AERUS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"0,00",CR,"22.237,25","22.237,25","0,00",CR
04/2010,2422,AERUS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"0,00",CR,"3.719,73","3.719,73","0,00",CR
04/2010,2422,AERUS,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"0,00",CR,"18.517,52","18.517,52","0,00",CR
04/2010,2422,AERUS,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-66.310.304,53",DV,"155.830,93","2.477.544,05","-63.988.591,41",DV
04/2010,2422,AERUS,2320000000,FUNDOS,"77.393.156,93",CR,"512.283,35","720.474,51","77.601.348,09",CR
04/2010,2422,AERUS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"68.672.914,68",CR,"209.685,01","528.781,38","68.992.011,05",CR
04/2010,2422,AERUS,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"68.672.914,68",CR,"209.685,01","528.781,38","68.992.011,05",CR
04/2010,2422,AERUS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"8.675.668,73",CR,"302.598,34","191.324,75","8.564.395,14",CR
04/2010,2422,AERUS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"8.675.668,73",CR,"142.749,47","31.475,88","8.564.395,14",CR
04/2010,2422,AERUS,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"159.848,87","159.848,87","0,00",CR
04/2010,2422,AERUS,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"44.573,52",CR,"0,00","368,38","44.941,90",CR
04/2010,2422,AERUS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"143.943.954,58","143.943.954,58","0,00",DV
04/2010,2422,AERUS,3100000000,ADIÇÕES,"360.610.700,47",CR,"55.851,15","134.759.046,83","495.313.896,15",CR
04/2010,2422,AERUS,3110000000,CORRENTES,"1.438.719,35",CR,"55.851,15","420.805,54","1.803.673,74",CR
04/2010,2422,AERUS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"769.352,52",CR,"53.832,47","201.469,25","916.989,30",CR
04/2010,2422,AERUS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"468.556,30",CR,"32.275,37","125.432,64","561.713,57",CR
04/2010,2422,AERUS,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"300.796,22",CR,"21.557,10","76.036,61","355.275,73",CR
04/2010,2422,AERUS,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"11.495,13",CR,"0,00","5.701,05","17.196,18",CR
04/2010,2422,AERUS,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"289.301,09",CR,"21.557,10","70.335,56","338.079,55",CR
04/2010,2422,AERUS,3113000000,PARTICIPANTES,"294.085,74",CR,"2.018,68","97.394,94","389.462,00",CR
04/2010,2422,AERUS,3113010000,ATIVOS,"228.974,82",CR,"2.018,68","74.407,91","301.364,05",CR
04/2010,2422,AERUS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"228.974,82",CR,"2.018,68","74.407,91","301.364,05",CR
04/2010,2422,AERUS,3113020000,ASSISTIDOS,"65.110,92",CR,"0,00","22.987,03","88.097,95",CR
04/2010,2422,AERUS,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"65.110,92",CR,"0,00","22.987,03","88.097,95",CR
04/2010,2422,AERUS,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"375.281,09",CR,"0,00","121.941,35","497.222,44",CR
04/2010,2422,AERUS,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"1.273.890,14",CR,"0,00","423.295,19","1.697.185,33",CR
04/2010,2422,AERUS,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"210.493.792,62",CR,"0,00","65.288.738,60","275.782.531,22",CR
04/2010,2422,AERUS,3131000000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS,"86.215.272,61",CR,"0,00","27.142.140,00","113.357.412,61",CR
04/2010,2422,AERUS,3133000000,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"95.180.808,47",CR,"0,00","29.215.485,52","124.396.293,99",CR
04/2010,2422,AERUS,3139000000,OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES),"29.097.711,54",CR,"0,00","8.931.113,08","38.028.824,62",CR
04/2010,2422,AERUS,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"147.404.298,36",CR,"0,00","68.626.207,50","216.030.505,86",CR
04/2010,2422,AERUS,3200000000,DEDUÇÕES,"-402.029.900,18",DV,"138.843.716,74","1.459.732,08","-539.413.884,84",DV
04/2010,2422,AERUS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-2.600.473,72",DV,"919.786,72","375,60","-3.519.884,84",DV
04/2010,2422,AERUS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-2.436.092,36",DV,"860.506,59","0,00","-3.296.598,95",DV
04/2010,2422,AERUS,3212000000,INVALIDEZ,"-91.061,77",DV,"30.574,37","0,00","-121.636,14",DV
04/2010,2422,AERUS,3213000000,PENSÕES,"-73.319,59",DV,"28.705,76","375,60","-101.649,75",DV
04/2010,2422,AERUS,3230000000,INSTITUTOS,"-1.210.749,26",DV,"796.840,97","130.823,03","-1.876.767,20",DV
04/2010,2422,AERUS,3231000000,RESGATE,"-705.523,25",DV,"796.840,97","130.823,03","-1.371.541,19",DV
04/2010,2422,AERUS,3232000000,PORTABILIDADE,"-505.226,01",DV,"0,00","0,00","-505.226,01",DV
04/2010,2422,AERUS,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-505.226,01",DV,"0,00","0,00","-505.226,01",DV
04/2010,2422,AERUS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-398.218.677,20",DV,"137.127.089,05","1.328.533,45","-534.017.232,80",DV
04/2010,2422,AERUS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-847.294,32",DV,"284.551,21","0,00","-1.131.845,53",DV
04/2010,2422,AERUS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-847.294,32",DV,"284.551,21","0,00","-1.131.845,53",DV
04/2010,2422,AERUS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"50.025.257,62",CR,"624.540,56","1.938.159,88","51.338.876,94",CR
04/2010,2422,AERUS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"55.529.399,49",CR,"0,00","1.938.159,88","57.467.559,37",CR
04/2010,2422,AERUS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-5.504.141,87",DV,"624.540,56","0,00","-6.128.682,43",DV
04/2010,2422,AERUS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-7.834.886,21",DV,"1.130.675,43","5.423.205,79","-3.542.355,85",DV
04/2010,2422,AERUS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.305.929,54",DV,"528.781,38","209.685,01","-1.625.025,91",DV
04/2010,2422,AERUS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"1.382.052,16",CR,"2.475.838,11","154.124,99","-939.660,96",DV
04/2010,2422,AERUS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"1.042.485,45","1.042.485,45","0,00",DV
04/2010,2422,AERUS,4100000000,RECEITAS,"1.758.476,13",CR,"22.987,03","737.497,09","2.472.986,19",CR
04/2010,2422,AERUS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"847.294,32",CR,"22.987,03","307.538,24","1.131.845,53",CR
04/2010,2422,AERUS,4111000000,CORRENTES,"847.294,32",CR,"22.987,03","307.538,24","1.131.845,53",CR
04/2010,2422,AERUS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"782.183,40",CR,"22.987,03","284.551,21","1.043.747,58",CR
04/2010,2422,AERUS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"782.183,40",CR,"22.987,03","284.551,21","1.043.747,58",CR
04/2010,2422,AERUS,4111030000,PARTICIPANTES,"65.110,92",CR,"0,00","22.987,03","88.097,95",CR
04/2010,2422,AERUS,4120000000,INVESTIMENTOS,"909.425,15",CR,"0,00","429.873,19","1.339.298,34",CR
04/2010,2422,AERUS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"909.425,15",CR,"0,00","429.873,19","1.339.298,34",CR
04/2010,2422,AERUS,4140000000,DIRETAS,"1.756,66",CR,"0,00","85,66","1.842,32",CR
04/2010,2422,AERUS,4200000000,DESPESAS,"-2.164.352,00",DV,"1.018.496,63","132.336,23","-3.050.512,40",DV
04/2010,2422,AERUS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.255.178,07",DV,"530.916,27","74.572,62","-1.711.521,72",DV
04/2010,2422,AERUS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-918.343,19",DV,"418.083,40","74.572,62","-1.261.853,97",DV
04/2010,2422,AERUS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-653.851,39",DV,"278.916,52","20.697,91","-912.070,00",DV
04/2010,2422,AERUS,4211010200,DIRIGENTES,"-22.883,02",DV,"7.336,49","0,00","-30.219,51",DV
04/2010,2422,AERUS,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-621.485,57",DV,"268.181,69","20.697,91","-868.969,35",DV
04/2010,2422,AERUS,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-9.482,80",DV,"3.398,34","0,00","-12.881,14",DV
04/2010,2422,AERUS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-1.125,78",DV,"1.755,78","0,00","-2.881,56",DV
04/2010,2422,AERUS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-88.012,46",DV,"60.373,59","40.965,00","-107.421,05",DV
04/2010,2422,AERUS,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-481,19",DV,"1.293,81","1.500,00","-275,00",DV
04/2010,2422,AERUS,4211040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-481,19",DV,"1.293,81","1.500,00","-275,00",DV
04/2010,2422,AERUS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-87.531,27",DV,"59.079,78","39.465,00","-107.146,05",DV
04/2010,2422,AERUS,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-40.852,68",DV,"47.665,98","39.465,00","-49.053,66",DV
04/2010,2422,AERUS,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-3.030,79",DV,"1.039,98","0,00","-4.070,77",DV
04/2010,2422,AERUS,4211040205,INFORMÁTICA,"-14.188,83",DV,"3.579,63","0,00","-17.768,46",DV
04/2010,2422,AERUS,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-10.837,50",DV,"3.612,50","0,00","-14.450,00",DV
04/2010,2422,AERUS,4211040299,OUTRAS,"-18.621,47",DV,"3.181,69","0,00","-21.803,16",DV
04/2010,2422,AERUS,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-115.698,54",DV,"55.771,66","12.909,71","-158.560,49",DV
04/2010,2422,AERUS,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-59.514,05",DV,"21.027,35","0,00","-80.541,40",DV
04/2010,2422,AERUS,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-140,97",DV,"238,50","0,00","-379,47",DV
04/2010,2422,AERUS,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-336.834,88",DV,"112.832,87","0,00","-449.667,75",DV
04/2010,2422,AERUS,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-102.182,75",DV,"33.272,76","0,00","-135.455,51",DV
04/2010,2422,AERUS,4212010200,DIRIGENTES,"-102.182,75",DV,"33.272,76","0,00","-135.455,51",DV
04/2010,2422,AERUS,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-4.143,13",DV,"1.581,42","0,00","-5.724,55",DV
04/2010,2422,AERUS,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-164.400,42",DV,"52.310,76","0,00","-216.711,18",DV
04/2010,2422,AERUS,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-8.330,62",DV,"3.675,00","0,00","-12.005,62",DV
04/2010,2422,AERUS,4212040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-8.330,62",DV,"3.675,00","0,00","-12.005,62",DV
04/2010,2422,AERUS,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-156.069,80",DV,"48.635,76","0,00","-204.705,56",DV
04/2010,2422,AERUS,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-43.659,62",DV,"12.247,87","0,00","-55.907,49",DV
04/2010,2422,AERUS,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-92.410,18",DV,"36.387,89","0,00","-128.798,07",DV
04/2010,2422,AERUS,4212040299,OUTRAS,"-20.000,00",DV,"0,00","0,00","-20.000,00",DV
04/2010,2422,AERUS,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-66.038,35",DV,"25.667,93","0,00","-91.706,28",DV
04/2010,2422,AERUS,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-70,23",DV,"0,00","0,00","-70,23",DV
04/2010,2422,AERUS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-909.173,93",DV,"487.580,36","57.763,61","-1.338.990,68",DV
04/2010,2422,AERUS,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-909.173,93",DV,"487.580,36","57.763,61","-1.338.990,68",DV
04/2010,2422,AERUS,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-584.445,67",DV,"245.805,35","15.089,68","-815.161,34",DV
04/2010,2422,AERUS,4221010200,DIRIGENTES,"-25.003,31",DV,"8.315,60","0,00","-33.318,91",DV
04/2010,2422,AERUS,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-549.781,04",DV,"234.091,41","15.089,68","-768.782,77",DV
04/2010,2422,AERUS,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-9.661,32",DV,"3.398,34","0,00","-13.059,66",DV
04/2010,2422,AERUS,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-2.507,56",DV,"1.804,68","0,00","-4.312,24",DV
04/2010,2422,AERUS,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-102.217,57",DV,"162.111,19","40.965,00","-223.363,76",DV
04/2010,2422,AERUS,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-481,18",DV,"1.293,82","1.500,00","-275,00",DV
04/2010,2422,AERUS,4221040102,CONSULTORIA JURÍDICA,"-481,18",DV,"1.293,82","1.500,00","-275,00",DV
04/2010,2422,AERUS,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-101.736,39",DV,"160.817,37","39.465,00","-223.088,76",DV
04/2010,2422,AERUS,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-22.872,08",DV,"8.303,04","0,00","-31.175,12",DV
04/2010,2422,AERUS,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-41.152,68",DV,"140.972,53","39.465,00","-142.660,21",DV
04/2010,2422,AERUS,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-3.154,49",DV,"1.082,42","0,00","-4.236,91",DV
04/2010,2422,AERUS,4221040205,INFORMÁTICA,"-12.069,90",DV,"3.676,97","0,00","-15.746,87",DV
04/2010,2422,AERUS,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-10.412,49",DV,"3.470,83","0,00","-13.883,32",DV
04/2010,2422,AERUS,4221040299,OUTRAS,"-12.074,75",DV,"3.311,58","0,00","-15.386,33",DV
04/2010,2422,AERUS,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-157.147,76",DV,"57.361,98","1.708,93","-212.800,81",DV
04/2010,2422,AERUS,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-62.855,37",DV,"20.248,93","0,00","-83.104,30",DV
04/2010,2422,AERUS,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"248,23","0,00","-248,23",DV
04/2010,2422,AERUS,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-3.107,63",DV,"1.001,79","0,00","-4.109,42",DV
04/2010,2422,AERUS,4320000000,INVESTIMENTOS,"-3.107,63",DV,"1.001,79","0,00","-4.109,42",DV
04/2010,2422,AERUS,4321000000,COMUM,"-3.107,63",DV,"1.001,79","0,00","-4.109,42",DV
04/2010,2422,AERUS,4321010000,  PROVISÃO,"-3.107,63",DV,"1.001,79","0,00","-4.109,42",DV
04/2010,2422,AERUS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"230.246,81",CR,"0,00","61.378,54","291.625,35",CR
04/2010,2422,AERUS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"230.246,81",CR,"0,00","61.378,54","291.625,35",CR
04/2010,2422,AERUS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"178.736,69",CR,"0,00","111.273,59","290.010,28",CR
04/2010,2422,AERUS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"49.977.264,38","49.977.264,38","0,00",CR
04/2010,2422,AERUS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"85.248.058,56",CR,"16.063.559,36","32.694.462,03","101.878.961,23",CR
04/2010,2422,AERUS,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"558.201,32",CR,"239.657,67","479.315,34","797.858,99",CR
04/2010,2422,AERUS,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"558.201,32",CR,"239.657,67","479.315,34","797.858,99",CR
04/2010,2422,AERUS,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"9.781,31",CR,"319,04","638,08","10.100,35",CR
04/2010,2422,AERUS,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"548.420,01",CR,"239.338,63","478.677,26","787.758,64",CR
04/2010,2422,AERUS,5130000000,AÇÕES ,"29.318.120,59",CR,"9.247.434,45","18.494.868,89","38.565.555,03",CR
04/2010,2422,AERUS,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"94.767,92",CR,"555,95","1.111,90","95.323,87",CR
04/2010,2422,AERUS,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"29.223.352,67",CR,"9.246.878,50","18.493.756,99","38.470.231,16",CR
04/2010,2422,AERUS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"18.990.581,62",CR,"4.922.238,80","9.844.477,60","23.912.820,42",CR
04/2010,2422,AERUS,5141000000,FUNDOS ,"18.990.581,62",CR,"4.922.238,80","9.844.477,60","23.912.820,42",CR
04/2010,2422,AERUS,5141010000,CURTO PRAZO,"825.943,32",CR,"120.387,81","240.775,62","946.331,13",CR
04/2010,2422,AERUS,5141030000,RENDA FIXA,"6.286.469,08",CR,"1.847.904,21","3.695.808,42","8.134.373,29",CR
04/2010,2422,AERUS,5141040000,AÇÕES,"1.050.690,60",CR,"0,00","0,00","1.050.690,60",CR
04/2010,2422,AERUS,5141070000,MULTIMERCADO,"10.827.478,62",CR,"2.953.946,78","5.907.893,56","13.781.425,40",CR
04/2010,2422,AERUS,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"30.966.276,63",CR,"346.896,84","693.793,68","31.313.173,47",CR
04/2010,2422,AERUS,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.674.632,85",CR,"300.814,07","601.628,14","1.975.446,92",CR
04/2010,2422,AERUS,5164010000,USO PRÓPRIO,"91.860,00",CR,"30.620,00","61.240,00","122.480,00",CR
04/2010,2422,AERUS,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"1.582.772,85",CR,"270.194,07","540.388,14","1.852.966,92",CR
04/2010,2422,AERUS,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"29.291.643,78",CR,"46.082,77","92.165,54","29.337.726,55",CR
04/2010,2422,AERUS,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.416.916,99",CR,"4.123,20","575.589,72","1.988.383,51",CR
04/2010,2422,AERUS,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"1.416.916,99",CR,"4.123,20","575.589,72","1.988.383,51",CR
04/2010,2422,AERUS,5190000000,OUTRAS,"3.997.961,41",CR,"1.303.208,40","2.606.416,80","5.301.169,81",CR
04/2010,2422,AERUS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-33.863.568,36",DV,"28.973.444,62","14.222.246,59","-48.614.766,39",DV
04/2010,2422,AERUS,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-557.549,26",DV,"441.451,66","220.725,83","-778.275,09",DV
04/2010,2422,AERUS,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-557.549,26",DV,"441.451,66","220.725,83","-778.275,09",DV
04/2010,2422,AERUS,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-9.781,31",DV,"638,08","319,04","-10.100,35",DV
04/2010,2422,AERUS,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-547.767,95",DV,"440.813,58","220.406,79","-768.174,74",DV
04/2010,2422,AERUS,5230000000,AÇÕES,"-25.904.543,57",DV,"23.238.128,58","11.619.483,59","-37.523.188,56",DV
04/2010,2422,AERUS,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-91.283,37",DV,"89.426,48","44.713,24","-135.996,61",DV
04/2010,2422,AERUS,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-25.813.260,20",DV,"23.148.702,10","11.574.770,35","-37.387.191,95",DV
04/2010,2422,AERUS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-684.044,89",DV,"1.273.576,06","639.004,97","-1.318.615,98",DV
04/2010,2422,AERUS,5241000000,FUNDOS,"-684.044,89",DV,"1.273.576,06","639.004,97","-1.318.615,98",DV
04/2010,2422,AERUS,5241010000,CURTO PRAZO,"-1.652,06",DV,"493,72","246,86","-1.898,92",DV
04/2010,2422,AERUS,5241030000,RENDA FIXA,"-7.504,92",DV,"5.067,14","2.533,57","-10.038,49",DV
04/2010,2422,AERUS,5241040000,AÇÕES,"-653.472,27",DV,"1.248.505,08","624.252,54","-1.277.724,81",DV
04/2010,2422,AERUS,5241070000,MULTIMERCADO,"-21.415,64",DV,"19.510,12","11.972,00","-28.953,76",DV
04/2010,2422,AERUS,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-1.771.428,52",DV,"1.076.789,31","538.411,54","-2.309.806,29",DV
04/2010,2422,AERUS,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-1.735.968,62",DV,"1.076.789,31","538.411,54","-2.274.346,39",DV
04/2010,2422,AERUS,5264010000,USO PRÓPRIO,"-22.143,09",DV,"14.762,06","7.381,03","-29.524,12",DV
04/2010,2422,AERUS,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-1.410.586,06",DV,"966.534,81","483.284,29","-1.893.836,58",DV
04/2010,2422,AERUS,5264040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"-303.239,47",DV,"95.492,44","47.746,22","-350.985,69",DV
04/2010,2422,AERUS,5265000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-35.459,90",DV,"0,00","0,00","-35.459,90",DV
04/2010,2422,AERUS,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-1.273.709,25",DV,"534.257,69","0,00","-1.807.966,94",DV
04/2010,2422,AERUS,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-1.273.709,25",DV,"534.257,69","0,00","-1.807.966,94",DV
04/2010,2422,AERUS,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-3.672.292,87",DV,"2.409.241,32","1.204.620,66","-4.876.913,53",DV
04/2010,2422,AERUS,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-217.225,59",DV,"2.510.480,41","2.436.015,20","-291.690,80",DV
04/2010,2422,AERUS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-909.425,15",DV,"429.873,19","0,00","-1.339.298,34",DV
04/2010,2422,AERUS,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-2.335,03",DV,"368,38","0,00","-2.703,41",DV
04/2010,2422,AERUS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-50.255.504,43",DV,"1.999.538,42","624.540,56","-51.630.502,29",DV
04/2010,14,AGROS,1000000000,ATIVO,"601.497.636,27",DV,"79.224.262,55","81.830.085,83","598.891.812,99",DV
04/2010,14,AGROS,1100000000,DISPONÍVEL,"40.683,04",DV,"13.398.826,16","13.398.787,81","40.721,39",DV
04/2010,14,AGROS,1110000000,IMEDIATO,"40.683,04",DV,"13.398.826,16","13.398.787,81","40.721,39",DV
04/2010,14,AGROS,1200000000,REALIZÁVEL,"556.184.469,18",DV,"64.983.324,00","68.408.941,70","552.758.851,48",DV
04/2010,14,AGROS,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"381.546,77",DV,"498.574,29","445.966,27","434.154,79",DV
04/2010,14,AGROS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"381.546,77",DV,"498.574,29","445.966,27","434.154,79",DV
04/2010,14,AGROS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"381.384,08",DV,"218.506,94","165.953,15","433.937,87",DV
04/2010,14,AGROS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"195.163,64",DV,"40.405,61","2.700,71","232.868,54",DV
04/2010,14,AGROS,1211010300,PARTICIPANTES,"180.936,85",DV,"173.370,41","158.346,31","195.960,95",DV
04/2010,14,AGROS,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"5.283,59",DV,"4.730,92","4.906,13","5.108,38",DV
04/2010,14,AGROS,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"162,69",DV,"277.224,69","277.170,46","216,92",DV
04/2010,14,AGROS,1211020100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"277.170,46","277.170,46","0,00",DV
04/2010,14,AGROS,1211020300,PARTICIPANTES,"162,69",DV,"54,23","0,00","216,92",DV
04/2010,14,AGROS,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"2.842,66","2.842,66","0,00",DV
04/2010,14,AGROS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"14.607.396,45",DV,"967.784,14","127.363,84","15.447.816,75",DV
04/2010,14,AGROS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"3.828,70",DV,"3.932,57","4.135,78","3.625,49",DV
04/2010,14,AGROS,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"3.828,70",DV,"3.932,57","4.135,78","3.625,49",DV
04/2010,14,AGROS,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"14.578,43",DV,"0,00","220,25","14.358,18",DV
04/2010,14,AGROS,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"105.445,78","105.445,78","0,00",DV
04/2010,14,AGROS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"14.588.989,32",DV,"858.405,79","17.562,03","15.429.833,08",DV
04/2010,14,AGROS,1230000000,INVESTIMENTOS,"541.195.525,96",DV,"63.516.965,57","67.835.611,59","536.876.879,94",DV
04/2010,14,AGROS,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"5.997.155,55",DV,"65.667,39","0,00","6.062.822,94",DV
04/2010,14,AGROS,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"5.997.155,55",DV,"65.667,39","0,00","6.062.822,94",DV
04/2010,14,AGROS,1233000000,AÇÕES ,"162.910.838,11",DV,"3.185.986,91","8.591.345,48","157.505.479,54",DV
04/2010,14,AGROS,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"162.910.838,11",DV,"3.185.986,91","8.591.345,48","157.505.479,54",DV
04/2010,14,AGROS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"267.313.317,61",DV,"7.466.033,78","7.530.926,57","267.248.424,82",DV
04/2010,14,AGROS,1234030000,RENDA FIXA,"261.689.259,15",DV,"7.466.033,78","6.001.640,82","263.153.652,11",DV
04/2010,14,AGROS,1234100000,EMPRESAS EMERGENTES,"5.624.058,46",DV,"0,00","1.529.285,75","4.094.772,71",DV
04/2010,14,AGROS,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"46.750.380,84",DV,"49.131.760,42","48.896.854,03","46.985.287,23",DV
04/2010,14,AGROS,1236020000,IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO,"21.480,57",DV,"7.094,68","0,00","28.575,25",DV
04/2010,14,AGROS,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"46.728.900,27",DV,"49.124.665,74","48.896.854,03","46.956.711,98",DV
04/2010,14,AGROS,1236040100,USO PRÓPRIO,"654.827,51",DV,"255.041,65","692.645,69","217.223,47",DV
04/2010,14,AGROS,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"1.625.272,30",DV,"2.435.877,67","1.825.228,98","2.235.920,99",DV
04/2010,14,AGROS,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"44.448.800,46",DV,"46.433.746,42","46.378.979,36","44.503.567,52",DV
04/2010,14,AGROS,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"58.054.824,53",DV,"3.666.632,61","2.816.484,18","58.904.972,96",DV
04/2010,14,AGROS,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"58.054.824,53",DV,"3.666.632,61","2.816.484,18","58.904.972,96",DV
04/2010,14,AGROS,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"169.009,32",DV,"884,46","1,33","169.892,45",DV
04/2010,14,AGROS,1300000000,PERMANENTE,"2.166.642,02",DV,"34.802,33","22.356,32","2.179.088,03",DV
04/2010,14,AGROS,1310000000,IMOBILIZADO,"1.712.801,03",DV,"34.802,33","15.543,37","1.732.059,99",DV
04/2010,14,AGROS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"1.712.801,03",DV,"34.802,33","15.543,37","1.732.059,99",DV
04/2010,14,AGROS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"483.933,04",DV,"34.802,33","13.332,80","505.402,57",DV
04/2010,14,AGROS,1311020000,     BENS IMÓVEIS,"1.228.867,99",DV,"0,00","2.210,57","1.226.657,42",DV
04/2010,14,AGROS,1320000000,INTANGÍVEL ,"453.840,99",DV,"0,00","6.812,95","447.028,04",DV
04/2010,14,AGROS,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","453.840,99",DV,"0,00","6.812,95","447.028,04",DV
04/2010,14,AGROS,1400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL ,"43.105.842,03",DV,"807.310,06","0,00","43.913.152,09",DV
04/2010,14,AGROS,2000000000,PASSIVO,"601.497.636,27",CR,"22.084.743,88","19.478.920,60","598.891.812,99",CR
04/2010,14,AGROS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"12.495.600,32",CR,"5.356.822,06","6.225.791,03","13.364.569,29",CR
04/2010,14,AGROS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"84.130,58",CR,"604.435,93","630.057,17","109.751,82",CR
04/2010,14,AGROS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"0,00",CR,"597.408,78","597.408,78","0,00",CR
04/2010,14,AGROS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"8.564,89",CR,"6.893,05","6.873,06","8.544,90",CR
04/2010,14,AGROS,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"75.565,69",CR,"134,10","25.775,33","101.206,92",CR
04/2010,14,AGROS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"11.568.018,32",CR,"770.899,27","1.438.502,70","12.235.621,75",CR
04/2010,14,AGROS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"973.711,84",CR,"680.344,46","668.496,63","961.864,01",CR
04/2010,14,AGROS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"135.097,22",CR,"27.251,44","81.768,95","189.614,73",CR
04/2010,14,AGROS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"10.459.209,26",CR,"63.303,37","688.237,12","11.084.143,01",CR
04/2010,14,AGROS,2130000000,INVESTIMENTOS,"843.451,42",CR,"3.981.486,86","4.157.231,16","1.019.195,72",CR
04/2010,14,AGROS,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"2.471.520,41","2.471.520,41","0,00",CR
04/2010,14,AGROS,2134030000,RENDA FIXA,"0,00",CR,"2.471.520,41","2.471.520,41","0,00",CR
04/2010,14,AGROS,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"9.544,73",CR,"28.500,33","28.420,61","9.465,01",CR
04/2010,14,AGROS,2136020000,IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO,"0,00",CR,"7.094,68","7.094,68","0,00",CR
04/2010,14,AGROS,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"9.544,73",CR,"21.405,65","21.325,93","9.465,01",CR
04/2010,14,AGROS,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"9.544,73",CR,"21.405,65","21.325,93","9.465,01",CR
04/2010,14,AGROS,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"664.897,37",CR,"1.481.466,12","1.656.407,01","839.838,26",CR
04/2010,14,AGROS,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"664.897,37",CR,"1.481.466,12","1.656.407,01","839.838,26",CR
04/2010,14,AGROS,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"169.009,32",CR,"0,00","883,13","169.892,45",CR
04/2010,14,AGROS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"19.422.994,69",CR,"0,00","198.976,16","19.621.970,85",CR
04/2010,14,AGROS,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"142.685,90",CR,"0,00","2.479,83","145.165,73",CR
04/2010,14,AGROS,2211000000,PROVISÃO,"142.685,90",CR,"0,00","2.479,83","145.165,73",CR
04/2010,14,AGROS,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"3.823.063,70",CR,"0,00","35.053,77","3.858.117,47",CR
04/2010,14,AGROS,2221000000,COMUM,"3.823.063,70",CR,"0,00","35.053,77","3.858.117,47",CR
04/2010,14,AGROS,2221010000,  PROVISÃO,"3.823.063,70",CR,"0,00","35.053,77","3.858.117,47",CR
04/2010,14,AGROS,2230000000,INVESTIMENTOS,"15.457.245,09",CR,"0,00","161.442,56","15.618.687,65",CR
04/2010,14,AGROS,2231000000,PROVISÃO,"15.457.245,09",CR,"0,00","161.442,56","15.618.687,65",CR
04/2010,14,AGROS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"526.473.199,23",CR,"16.727.921,82","12.246.843,35","521.992.120,76",CR
04/2010,14,AGROS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"501.039.957,86",CR,"16.517.030,32","12.067.570,29","496.590.497,83",CR
04/2010,14,AGROS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"321.475.254,88",CR,"241.425,18","3.929.767,72","325.163.597,42",CR
04/2010,14,AGROS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"134.865.720,77",CR,"0,00","1.537.990,46","136.403.711,23",CR
04/2010,14,AGROS,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"134.865.720,77",CR,"0,00","1.537.990,46","136.403.711,23",CR
04/2010,14,AGROS,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"134.865.720,77",CR,"0,00","1.537.990,46","136.403.711,23",CR
04/2010,14,AGROS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"186.609.534,11",CR,"241.425,18","2.391.777,26","188.759.886,19",CR
04/2010,14,AGROS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"241.421,04",CR,"0,00","25.035,30","266.456,34",CR
04/2010,14,AGROS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"241.421,04",CR,"0,00","25.035,30","266.456,34",CR
04/2010,14,AGROS,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"186.290.967,02",CR,"241.425,18","2.365.862,20","188.415.404,04",CR
04/2010,14,AGROS,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"207.461.437,51",CR,"0,00","2.365.862,20","209.827.299,71",CR
04/2010,14,AGROS,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-3.210.989,03",DV,"36.617,68","0,00","-3.247.606,71",DV
04/2010,14,AGROS,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-17.959.481,46",DV,"204.807,50","0,00","-18.164.288,96",DV
04/2010,14,AGROS,2311020500,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO. EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES,"77.146,05",CR,"0,00","879,76","78.025,81",CR
04/2010,14,AGROS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"179.564.702,98",CR,"16.275.605,14","8.137.802,57","171.426.900,41",CR
04/2010,14,AGROS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"179.564.702,98",CR,"16.275.605,14","8.137.802,57","171.426.900,41",CR
04/2010,14,AGROS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"179.564.702,98",CR,"8.137.802,57","0,00","171.426.900,41",CR
04/2010,14,AGROS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"79.894.757,42",CR,"0,00","0,00","79.894.757,42",CR
04/2010,14,AGROS,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"99.669.945,56",CR,"8.137.802,57","0,00","91.532.142,99",CR
04/2010,14,AGROS,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"0,00",DV,"8.137.802,57","8.137.802,57","0,00",DV
04/2010,14,AGROS,2320000000,FUNDOS,"25.433.241,37",CR,"210.891,50","179.273,06","25.401.622,93",CR
04/2010,14,AGROS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"3.171.294,32",CR,"0,00","0,00","3.171.294,32",CR
04/2010,14,AGROS,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"3.171.294,32",CR,"0,00","0,00","3.171.294,32",CR
04/2010,14,AGROS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"22.107.676,30",CR,"210.891,50","105.445,78","22.002.230,58",CR
04/2010,14,AGROS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"22.107.676,30",CR,"105.445,72","0,00","22.002.230,58",CR
04/2010,14,AGROS,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"105.445,78","105.445,78","0,00",CR
04/2010,14,AGROS,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"154.270,75",CR,"0,00","73.827,28","228.098,03",CR
04/2010,14,AGROS,2400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"43.105.842,03",CR,"0,00","807.310,06","43.913.152,09",CR
04/2010,14,AGROS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"8.877.602,83","8.877.602,83","0,00",CR
04/2010,14,AGROS,3100000000,ADIÇÕES,"9.338.615,26",CR,"134,10","496.302,88","9.834.784,04",CR
04/2010,14,AGROS,3110000000,CORRENTES,"1.826.306,50",CR,"134,10","493.488,64","2.319.661,04",CR
04/2010,14,AGROS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"949.671,98",CR,"0,00","277.170,46","1.226.842,44",CR
04/2010,14,AGROS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"949.671,98",CR,"0,00","277.170,46","1.226.842,44",CR
04/2010,14,AGROS,3113000000,PARTICIPANTES,"862.709,70",CR,"134,10","211.587,26","1.074.162,86",CR
04/2010,14,AGROS,3113010000,ATIVOS,"861.792,10",CR,"134,10","211.352,69","1.073.010,69",CR
04/2010,14,AGROS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"861.792,10",CR,"134,10","211.352,69","1.073.010,69",CR
04/2010,14,AGROS,3113020000,ASSISTIDOS,"917,60",CR,"0,00","234,57","1.152,17",CR
04/2010,14,AGROS,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"917,60",CR,"0,00","234,57","1.152,17",CR
04/2010,14,AGROS,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"13.924,82",CR,"0,00","4.730,92","18.655,74",CR
04/2010,14,AGROS,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"13.924,82",CR,"0,00","4.730,92","18.655,74",CR
04/2010,14,AGROS,3150000000,PORTABILIDADE,"0,00",CR,"0,00","2.814,24","2.814,24",CR
04/2010,14,AGROS,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"0,00",CR,"0,00","2.814,24","2.814,24",CR
04/2010,14,AGROS,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"7.512.308,76",CR,"0,00","0,00","7.512.308,76",CR
04/2010,14,AGROS,3200000000,DEDUÇÕES,"-2.416.078,11",DV,"757.403,24","20,23","-3.173.461,12",DV
04/2010,14,AGROS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-1.764.089,38",DV,"586.871,09","20,23","-2.350.940,24",DV
04/2010,14,AGROS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-578.007,68",DV,"193.767,87","0,00","-771.775,55",DV
04/2010,14,AGROS,3212000000,INVALIDEZ,"-420.059,21",DV,"140.531,56","20,23","-560.570,54",DV
04/2010,14,AGROS,3213000000,PENSÕES,"-764.019,16",DV,"252.571,66","0,00","-1.016.590,82",DV
04/2010,14,AGROS,3214000000,AUXÍLIOS,"-2.003,33",DV,"0,00","0,00","-2.003,33",DV
04/2010,14,AGROS,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-632.489,93",DV,"170.310,50","0,00","-802.800,43",DV
04/2010,14,AGROS,3221000000,PECÚLIOS,"-620.849,93",DV,"167.760,50","0,00","-788.610,43",DV
04/2010,14,AGROS,3222000000,AUXÍLIOS,"-11.640,00",DV,"2.550,00","0,00","-14.190,00",DV
04/2010,14,AGROS,3230000000,INSTITUTOS,"-408,89",DV,"0,00","0,00","-408,89",DV
04/2010,14,AGROS,3231000000,RESGATE,"-408,89",DV,"0,00","0,00","-408,89",DV
04/2010,14,AGROS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-19.089,91",DV,"221,65","0,00","-19.311,56",DV
04/2010,14,AGROS,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-845.640,85",DV,"279.650,29","0,00","-1.125.291,14",DV
04/2010,14,AGROS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-2.571.427,32",DV,"588.123,02","0,00","-3.159.550,34",DV
04/2010,14,AGROS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-2.571.427,32",DV,"588.123,02","0,00","-3.159.550,34",DV
04/2010,14,AGROS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"5.222.779,50",CR,"3.322.524,46","2.051,97","1.902.307,01",CR
04/2010,14,AGROS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"8.781.852,47",CR,"0,00","2.051,97","8.783.904,44",CR
04/2010,14,AGROS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-3.559.072,97",DV,"3.322.524,46","0,00","-6.881.597,43",DV
04/2010,14,AGROS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-11.104.465,52",DV,"3.929.767,72","241.425,18","-14.792.808,06",DV
04/2010,14,AGROS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.371.319,00",DV,"0,00","0,00","-1.371.319,00",DV
04/2010,14,AGROS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"3.747.536,04",CR,"0,00","8.137.802,57","11.885.338,61",CR
04/2010,14,AGROS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"1.370.714,59","1.370.714,59","0,00",CR
04/2010,14,AGROS,4100000000,RECEITAS,"2.743.094,44",CR,"31,00","593.160,42","3.336.223,86",CR
04/2010,14,AGROS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.638.141,96",CR,"0,00","588.123,08","3.226.265,04",CR
04/2010,14,AGROS,4111000000,CORRENTES,"2.638.141,96",CR,"0,00","588.123,08","3.226.265,04",CR
04/2010,14,AGROS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"2.638.141,96",CR,"0,00","588.123,08","3.226.265,04",CR
04/2010,14,AGROS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"2.638.141,96",CR,"0,00","588.123,08","3.226.265,04",CR
04/2010,14,AGROS,4130000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"55.374,58",CR,"0,00","4.546,45","59.921,03",CR
04/2010,14,AGROS,4140000000,DIRETAS,"15.959,95",CR,"31,00","168,50","16.097,45",CR
04/2010,14,AGROS,4190000000,OUTRAS,"33.617,95",CR,"0,00","322,39","33.940,34",CR
04/2010,14,AGROS,4200000000,DESPESAS,"-9.512.283,92",DV,"1.199.571,64","639.505,34","-10.072.350,22",DV
04/2010,14,AGROS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.772.362,37",DV,"1.059.614,27","569.139,34","-2.262.837,30",DV
04/2010,14,AGROS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-1.772.362,37",DV,"1.059.614,27","569.139,34","-2.262.837,30",DV
04/2010,14,AGROS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.292.164,24",DV,"697.934,63","381.484,45","-1.608.614,42",DV
04/2010,14,AGROS,4211010100,CONSELHEIROS,"-100.682,95",DV,"47.580,52","23.790,25","-124.473,22",DV
04/2010,14,AGROS,4211010200,DIRIGENTES,"-10.532,03",DV,"0,00","0,00","-10.532,03",DV
04/2010,14,AGROS,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-1.131.207,28",DV,"631.187,69","348.110,99","-1.414.283,98",DV
04/2010,14,AGROS,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-11.497,25",DV,"7.248,64","3.624,32","-15.121,57",DV
04/2010,14,AGROS,4211019900,OUTRAS,"-38.244,73",DV,"11.917,78","5.958,89","-44.203,62",DV
04/2010,14,AGROS,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-9.557,20",DV,"9.376,62","4.688,31","-14.245,51",DV
04/2010,14,AGROS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-20.131,01",DV,"16.910,30","8.563,48","-28.477,83",DV
04/2010,14,AGROS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-343.761,08",DV,"266.563,50","139.527,64","-470.796,94",DV
04/2010,14,AGROS,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-94.425,92",DV,"141.297,95","76.894,86","-158.829,01",DV
04/2010,14,AGROS,4211040101,CONSULTORIA ATUARIAL,"0,00",DV,"7.559,60","3.779,80","-3.779,80",DV
04/2010,14,AGROS,4211040105,INFORMÁTICA,"-5.316,77",DV,"52.557,46","26.278,73","-31.595,50",DV
04/2010,14,AGROS,4211040199,OUTRAS,"-89.109,15",DV,"81.180,89","46.836,33","-123.453,71",DV
04/2010,14,AGROS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-249.335,16",DV,"125.265,55","62.632,78","-311.967,93",DV
04/2010,14,AGROS,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-12.817,87",DV,"0,00","0,00","-12.817,87",DV
04/2010,14,AGROS,4211040205,INFORMÁTICA,"-20.435,21",DV,"2.483,97","1.241,99","-21.677,19",DV
04/2010,14,AGROS,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-15.132,14",DV,"10.088,08","5.044,04","-20.176,18",DV
04/2010,14,AGROS,4211040299,OUTRAS,"-200.949,94",DV,"112.693,50","56.346,75","-257.296,69",DV
04/2010,14,AGROS,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-38.123,76",DV,"28.076,56","14.499,14","-51.701,18",DV
04/2010,14,AGROS,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-64.753,09",DV,"40.752,66","20.376,32","-85.129,43",DV
04/2010,14,AGROS,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-3.871,99",DV,"0,00","0,00","-3.871,99",DV
04/2010,14,AGROS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-227.612,79",DV,"139.957,37","70.366,00","-297.204,16",DV
04/2010,14,AGROS,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-227.218,11",DV,"139.957,37","70.366,00","-296.809,48",DV
04/2010,14,AGROS,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-157.279,27",DV,"115.092,85","57.697,04","-214.675,08",DV
04/2010,14,AGROS,4221010100,CONSELHEIROS,"-1.094,37",DV,"517,18","258,59","-1.352,96",DV
04/2010,14,AGROS,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-155.380,13",DV,"114.330,27","57.315,75","-212.394,65",DV
04/2010,14,AGROS,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-340,50",DV,"76,36","38,18","-378,68",DV
04/2010,14,AGROS,4221019900,OUTRAS,"-464,27",DV,"169,04","84,52","-548,79",DV
04/2010,14,AGROS,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-71,83",DV,"101,78","50,89","-122,72",DV
04/2010,14,AGROS,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-188,20",DV,"183,68","93,01","-278,87",DV
04/2010,14,AGROS,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-48.641,83",DV,"24.165,50","12.150,64","-60.656,69",DV
04/2010,14,AGROS,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-3.057,02",DV,"1.668,52","902,15","-3.823,39",DV
04/2010,14,AGROS,4221040101,CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"279,60","139,80","-139,80",DV
04/2010,14,AGROS,4221040105,INFORMÁTICA,"-2.078,25",DV,"571,26","285,63","-2.363,88",DV
04/2010,14,AGROS,4221040199,OUTRAS,"-978,77",DV,"817,66","476,72","-1.319,71",DV
04/2010,14,AGROS,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-45.584,81",DV,"22.496,98","11.248,49","-56.833,30",DV
04/2010,14,AGROS,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-40,00",DV,"0,00","0,00","-40,00",DV
04/2010,14,AGROS,4221040205,INFORMÁTICA,"-4.006,86",DV,"27,00","13,50","-4.020,36",DV
04/2010,14,AGROS,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-164,48",DV,"109,66","54,83","-219,31",DV
04/2010,14,AGROS,4221040299,OUTRAS,"-41.373,47",DV,"22.360,32","11.180,16","-52.553,63",DV
04/2010,14,AGROS,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-395,15",DV,"413,56","374,42","-434,29",DV
04/2010,14,AGROS,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-20.641,83",DV,"0,00","0,00","-20.641,83",DV
04/2010,14,AGROS,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-394,68",DV,"0,00","0,00","-394,68",DV
04/2010,14,AGROS,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-394,68",DV,"0,00","0,00","-394,68",DV
04/2010,14,AGROS,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-394,68",DV,"0,00","0,00","-394,68",DV
04/2010,14,AGROS,4222040299,OUTRAS,"-394,68",DV,"0,00","0,00","-394,68",DV
04/2010,14,AGROS,4240000000,REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS,"-7.512.308,76",DV,"0,00","0,00","-7.512.308,76",DV
04/2010,14,AGROS,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-166.700,43",DV,"65.206,22","32.603,11","-199.303,54",DV
04/2010,14,AGROS,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-165.687,15",DV,"64.498,96","32.249,48","-197.936,63",DV
04/2010,14,AGROS,4311000000,COMUM,"-165.687,15",DV,"64.498,96","32.249,48","-197.936,63",DV
04/2010,14,AGROS,4311010000,  PROVISÃO,"-165.687,15",DV,"64.498,96","32.249,48","-197.936,63",DV
04/2010,14,AGROS,4320000000,INVESTIMENTOS,"-1.013,28",DV,"707,26","353,63","-1.366,91",DV
04/2010,14,AGROS,4321000000,COMUM,"-1.013,28",DV,"707,26","353,63","-1.366,91",DV
04/2010,14,AGROS,4321010000,  PROVISÃO,"-1.013,28",DV,"707,26","353,63","-1.366,91",DV
04/2010,14,AGROS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.482.799,91",CR,"105.905,73","0,00","1.376.894,18",CR
04/2010,14,AGROS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.482.799,91",CR,"0,00","0,00","1.482.799,91",CR
04/2010,14,AGROS,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"105.905,73","0,00","-105.905,73",DV
04/2010,14,AGROS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"5.453.090,00",CR,"0,00","105.445,72","5.558.535,72",CR
04/2010,14,AGROS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"12.159.420,47","12.159.420,47","0,00",CR
04/2010,14,AGROS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"19.527.293,36",CR,"2.417.000,68","8.730.990,28","25.841.282,96",CR
04/2010,14,AGROS,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"213.925,20",CR,"0,00","69.374,60","283.299,80",CR
04/2010,14,AGROS,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"213.925,20",CR,"0,00","69.374,60","283.299,80",CR
04/2010,14,AGROS,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"213.925,20",CR,"0,00","69.374,60","283.299,80",CR
04/2010,14,AGROS,5130000000,AÇÕES ,"10.519.782,84",CR,"0,00","3.185.026,07","13.704.808,91",CR
04/2010,14,AGROS,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"10.519.782,84",CR,"0,00","3.185.026,07","13.704.808,91",CR
04/2010,14,AGROS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"6.329.778,95",CR,"1.967.711,56","3.831.176,81","8.193.244,20",CR
04/2010,14,AGROS,5141000000,FUNDOS ,"6.329.778,95",CR,"1.967.711,56","3.831.176,81","8.193.244,20",CR
04/2010,14,AGROS,5141030000,RENDA FIXA,"6.329.778,95",CR,"1.967.711,56","3.831.176,81","8.193.244,20",CR
04/2010,14,AGROS,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"707.521,72",CR,"443.382,70","968.587,57","1.232.726,59",CR
04/2010,14,AGROS,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"707.521,72",CR,"443.382,70","968.587,57","1.232.726,59",CR
04/2010,14,AGROS,5164010000,USO PRÓPRIO,"3.600,00",CR,"0,00","0,00","3.600,00",CR
04/2010,14,AGROS,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"41.316,79",CR,"442.817,74","675.438,61","273.937,66",CR
04/2010,14,AGROS,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"662.604,93",CR,"564,96","293.148,96","955.188,93",CR
04/2010,14,AGROS,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.756.284,65",CR,"5.906,42","676.825,23","2.427.203,46",CR
04/2010,14,AGROS,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"1.756.284,65",CR,"5.906,42","676.825,23","2.427.203,46",CR
04/2010,14,AGROS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-12.766.473,38",DV,"9.505.097,98","0,00","-22.271.571,36",DV
04/2010,14,AGROS,5230000000,AÇÕES,"-11.898.906,18",DV,"7.881.302,19","0,00","-19.780.208,37",DV
04/2010,14,AGROS,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-11.898.906,18",DV,"7.881.302,19","0,00","-19.780.208,37",DV
04/2010,14,AGROS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-173.589,34",DV,"1.529.285,75","0,00","-1.702.875,09",DV
04/2010,14,AGROS,5241000000,FUNDOS,"-173.589,34",DV,"1.529.285,75","0,00","-1.702.875,09",DV
04/2010,14,AGROS,5241100000,EMPRESAS EMERGENTES,"-173.589,34",DV,"1.529.285,75","0,00","-1.702.875,09",DV
04/2010,14,AGROS,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-476.579,16",DV,"94.510,04","0,00","-571.089,20",DV
04/2010,14,AGROS,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-476.579,16",DV,"94.510,04","0,00","-571.089,20",DV
04/2010,14,AGROS,5264010000,USO PRÓPRIO,"-5.692,98",DV,"594,97","0,00","-6.287,95",DV
04/2010,14,AGROS,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-34.710,33",DV,"6.826,42","0,00","-41.536,75",DV
04/2010,14,AGROS,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-436.175,85",DV,"87.088,65","0,00","-523.264,50",DV
04/2010,14,AGROS,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-217.398,70",DV,"0,00","0,00","-217.398,70",DV
04/2010,14,AGROS,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-217.398,70",DV,"0,00","0,00","-217.398,70",DV
04/2010,14,AGROS,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-43.898,89",DV,"161.442,56","0,00","-205.341,45",DV
04/2010,14,AGROS,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-11.341,68",DV,"73.827,28","0,00","-85.168,96",DV
04/2010,14,AGROS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-6.705.579,41",DV,"2.051,97","3.428.430,19","-3.279.201,19",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1000000000,ATIVO,"17.874.995,90",DV,"2.905.431,13","2.504.647,63","18.275.779,40",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"156.413,08",DV,"272.782,77","403.320,85","25.875,00",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1110000000,IMEDIATO,"156.413,08",DV,"272.782,77","403.320,85","25.875,00",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"17.715.676,46",DV,"2.632.648,36","2.101.239,72","18.247.085,10",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"121.751,59",DV,"263.741,65","143.703,64","241.789,60",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"121.751,59",DV,"263.741,65","143.703,64","241.789,60",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"121.751,59",DV,"263.741,65","143.703,64","241.789,60",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"121.751,59",DV,"118.594,80","121.751,59","118.594,80",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"123.194,80","0,00","123.194,80",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"21.952,05","21.952,05","0,00",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"3.844,80",DV,"0,00","0,00","3.844,80",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"3.844,80",DV,"0,00","0,00","3.844,80",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"3.844,80",DV,"0,00","0,00","3.844,80",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"17.590.080,07",DV,"2.368.906,71","1.957.536,08","18.001.450,70",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"17.590.080,07",DV,"2.368.906,71","1.957.536,08","18.001.450,70",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1234020000,REFERENCIADO,"17.590.080,07",DV,"2.368.906,71","1.957.536,08","18.001.450,70",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1300000000,PERMANENTE,"2.906,36",DV,"0,00","87,06","2.819,30",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"2.906,36",DV,"0,00","87,06","2.819,30",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"2.906,36",DV,"0,00","87,06","2.819,30",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"2.906,36",DV,"0,00","87,06","2.819,30",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,2000000000,PASSIVO,"17.874.995,90",CR,"69.220,76","470.004,26","18.275.779,40",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.702.919,44",CR,"57.115,49","81.984,74","1.727.788,69",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.599.775,88",CR,"31.887,17","54.288,90","1.622.177,61",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"2.277,41",CR,"2.277,41","0,00","0,00",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"0,00",CR,"14.804,88","14.804,88","0,00",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.597.498,47",CR,"14.804,88","39.484,02","1.622.177,61",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"103.143,56",CR,"25.228,32","27.695,84","105.611,08",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"103.003,85",CR,"25.088,61","27.529,78","105.445,02",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"139,71",CR,"139,71","166,06","166,06",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"16.172.076,46",CR,"12.105,27","388.019,52","16.547.990,71",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"14.947.679,76",CR,"0,00","381.450,38","15.329.130,14",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"14.947.679,76",CR,"0,00","381.450,38","15.329.130,14",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"18.249.428,42",CR,"0,00","381.450,38","18.630.878,80",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"18.249.428,42",CR,"0,00","381.450,38","18.630.878,80",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"4.351.496,74",CR,"0,00","0,00","4.351.496,74",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"13.897.931,68",CR,"0,00","381.450,38","14.279.382,06",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-3.301.748,66",DV,"0,00","0,00","-3.301.748,66",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-3.301.748,66",DV,"0,00","0,00","-3.301.748,66",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-3.301.748,66",DV,"0,00","0,00","-3.301.748,66",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,2320000000,FUNDOS,"1.224.396,70",CR,"12.105,27","6.569,14","1.218.860,57",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"195.607,98",CR,"0,00","0,00","195.607,98",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"195.607,98",CR,"0,00","0,00","195.607,98",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"1.028.788,72",CR,"12.105,27","6.569,14","1.023.252,59",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.028.788,72",CR,"12.105,27","6.569,14","1.023.252,59",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"407.833,60","407.833,60","0,00",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,3100000000,ADIÇÕES,"871.431,98",CR,"0,00","300.661,01","1.172.092,99",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,3110000000,CORRENTES,"871.431,98",CR,"0,00","234.413,69","1.105.845,67",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"413.998,73",CR,"0,00","103.930,82","517.929,55",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"413.998,73",CR,"0,00","103.930,82","517.929,55",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"451.798,73",CR,"0,00","128.437,94","580.236,67",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,3113010000,ATIVOS,"451.798,73",CR,"0,00","128.437,94","580.236,67",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"451.798,73",CR,"0,00","128.437,94","580.236,67",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"5.634,52",CR,"0,00","2.044,93","7.679,45",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"5.634,52",CR,"0,00","2.044,93","7.679,45",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"0,00",CR,"0,00","66.247,32","66.247,32",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"0,00",CR,"0,00","66.247,32","66.247,32",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-130.898,73",DV,"10.156,06","0,00","-141.054,79",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-99.895,11",DV,"0,00","0,00","-99.895,11",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,3231000000,RESGATE,"-99.895,11",DV,"0,00","0,00","-99.895,11",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-31.003,62",DV,"10.156,06","0,00","-41.159,68",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-63.567,17",DV,"16.227,16","0,00","-79.794,33",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-63.567,17",DV,"16.227,16","0,00","-79.794,33",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"325.273,76",CR,"0,00","107.172,59","432.446,35",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"325.273,76",CR,"0,00","107.172,59","432.446,35",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-1.002.239,84",DV,"381.450,38","0,00","-1.383.690,22",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"34.901,57","34.901,57","0,00",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,4100000000,RECEITAS,"63.567,17",CR,"0,00","16.227,16","79.794,33",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"63.567,17",CR,"0,00","16.227,16","79.794,33",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,4111000000,CORRENTES,"63.567,17",CR,"0,00","16.227,16","79.794,33",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"29.227,45",CR,"0,00","7.332,00","36.559,45",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"29.227,45",CR,"0,00","7.332,00","36.559,45",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"29.227,45",CR,"0,00","7.332,00","36.559,45",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"5.112,27",CR,"0,00","1.563,16","6.675,43",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,4200000000,DESPESAS,"-82.644,88",DV,"28.332,43","0,00","-110.977,31",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-82.644,88",DV,"28.332,43","0,00","-110.977,31",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-82.644,88",DV,"28.332,43","0,00","-110.977,31",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-45.998,11",DV,"14.595,67","0,00","-60.593,78",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,4211010200,DIRIGENTES,"-36.088,76",DV,"11.393,86","0,00","-47.482,62",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-9.909,35",DV,"3.201,81","0,00","-13.111,16",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-31.576,76",DV,"11.195,75","0,00","-42.772,51",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-31.576,76",DV,"11.195,75","0,00","-42.772,51",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-9.402,99",DV,"3.134,33","0,00","-12.537,32",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-5.231,16",DV,"1.780,72","0,00","-7.011,88",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-12.605,25",DV,"3.601,75","0,00","-16.207,00",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-4.266,06",DV,"2.656,25","0,00","-6.922,31",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,4211040299,OUTRAS,"-71,30",DV,"22,70","0,00","-94,00",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-4.808,86",DV,"2.453,95","0,00","-7.262,81",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-261,15",DV,"87,06","0,00","-348,21",DV
04/2010,4385,ALBAPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"13.969,54",CR,"0,00","6.569,14","20.538,68",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"13.969,54",CR,"0,00","6.569,14","20.538,68",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"5.108,17",CR,"6.569,14","12.105,27","10.644,30",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"113.741,73","113.741,73","0,00",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"339.243,30",CR,"0,00","113.741,73","452.985,03",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"339.243,30",CR,"0,00","113.741,73","452.985,03",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,5141000000,FUNDOS ,"339.243,30",CR,"0,00","113.741,73","452.985,03",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,5141020000,REFERENCIADO,"339.243,30",CR,"0,00","113.741,73","452.985,03",CR
04/2010,4385,ALBAPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-339.243,30",DV,"113.741,73","0,00","-452.985,03",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1000000000,ATIVO,"499.782.763,63",DV,"73.786.590,47","74.720.591,48","498.848.762,62",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1100000000,DISPONÍVEL,"2.975.487,04",DV,"28.929.418,26","26.925.692,39","4.979.212,91",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1110000000,IMEDIATO,"2.975.487,04",DV,"28.929.418,26","26.925.692,39","4.979.212,91",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1200000000,REALIZÁVEL,"496.807.276,59",DV,"44.857.172,21","47.794.899,09","493.869.549,71",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"23.984,69",DV,"1.760.814,20","1.743.674,46","41.124,43",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"23.984,69",DV,"1.743.045,61","1.743.674,46","23.355,84",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"23.355,84",DV,"1.736.258,07","1.736.258,07","23.355,84",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1211010100,PATROCINADOR(ES),"16.765,33",DV,"592.181,67","592.181,67","16.765,33",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1211010300,PARTICIPANTES,"2.377,45",DV,"1.119.051,05","1.119.051,05","2.377,45",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"4.213,06",DV,"25.025,35","25.025,35","4.213,06",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"628,85",DV,"0,00","628,85","0,00",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1211020100,PATROCINADOR(ES),"628,85",DV,"0,00","628,85","0,00",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"6.787,54","6.787,54","0,00",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"0,00",DV,"17.768,59","0,00","17.768,59",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"15.418,72",DV,"200.851,13","173.931,18","42.338,67",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1221000000,CONTAS A RECEBER,"8,78",DV,"173.891,73","173.891,73","8,78",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"8,78",DV,"75.164,45","75.164,45","8,78",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"74.330,42","74.330,42","0,00",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"293,12","293,12","0,00",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"8,78",DV,"540,91","540,91","8,78",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"98.727,28","98.727,28","0,00",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"15.409,94",DV,"26.959,40","39,45","42.329,89",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1230000000,INVESTIMENTOS,"496.767.873,18",DV,"42.895.506,88","45.877.293,45","493.786.086,61",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"50.602.294,40",DV,"591.451,79","15.797,64","51.177.948,55",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"50.602.294,40",DV,"591.451,79","15.797,64","51.177.948,55",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"8.274.070,76",DV,"107.702,64","2.251,06","8.379.522,34",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"8.274.070,76",DV,"107.702,64","2.251,06","8.379.522,34",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1233000000,AÇÕES ,"60.820.854,84",DV,"24.915.871,91","22.255.429,19","63.481.297,56",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"13.761.487,61",DV,"5.883.366,84","5.405.467,94","14.239.386,51",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"47.059.367,23",DV,"19.032.505,07","16.849.961,25","49.241.911,05",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"377.070.653,18",DV,"17.280.480,54","23.603.815,56","370.747.318,16",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1234020000,REFERENCIADO,"49.643.883,87",DV,"10.673.166,46","6.028.819,98","54.288.230,35",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1234030000,RENDA FIXA,"128.355.605,91",DV,"3.313.915,03","5.499.847,80","126.169.673,14",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1234040000,AÇÕES,"25.112.838,45",DV,"82,84","960.465,43","24.152.455,86",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,1234070000,MULTIMERCADO,"173.958.324,95",DV,"3.293.316,21","11.114.682,35","166.136.958,81",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,2000000000,PASSIVO,"499.782.763,63",CR,"27.556.259,33","26.622.258,32","498.848.762,62",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"3.119.744,25",CR,"17.117.290,54","26.257.729,95","12.260.183,66",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.669.236,61",CR,"2.506.318,81","11.030.066,02","11.192.983,82",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"2.101.557,01",CR,"1.950.307,21","10.700.491,31","10.851.741,11",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"547.861,14",CR,"555.556,53","329.574,71","321.879,32",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"3.225,89",CR,"0,00","0,00","3.225,89",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"16.592,57",CR,"455,07","0,00","16.137,50",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"120.816,38",CR,"135.598,48","155.115,18","140.333,08",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2121000000,CONTAS A PAGAR,"108.797,43",CR,"121.478,35","139.248,34","126.567,42",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"12.018,95",CR,"14.120,13","15.866,84","13.765,66",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2130000000,INVESTIMENTOS,"329.691,26",CR,"14.475.373,25","15.072.548,75","926.866,76",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2133000000,AÇÕES ,"329.691,26",CR,"14.376.645,97","14.973.821,47","926.866,76",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"3.441.890,61","3.458.946,56","17.055,95",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"329.691,26",CR,"10.934.755,36","11.514.874,91","909.810,81",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"98.727,28","98.727,28","0,00",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2211000000,PROVISÃO,"199.041,20",CR,"0,00","0,00","199.041,20",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-199.041,20",DV,"0,00","0,00","-199.041,20",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"496.663.019,38",CR,"10.438.968,79","364.528,37","486.588.578,96",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"494.387.737,07",CR,"10.150.684,18","283.839,24","484.520.892,13",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"494.547.208,77",CR,"9.260.899,89","283.839,24","485.570.148,12",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"70.982.706,93",CR,"2.385.536,56","270.773,21","68.867.943,58",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"9.166.152,16",CR,"226.617,09","0,00","8.939.535,07",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"9.166.152,16",CR,"226.617,09","0,00","8.939.535,07",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"61.816.554,77",CR,"2.158.919,47","270.773,21","59.928.408,51",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"59.902.783,81",CR,"2.158.919,47","264.539,76","58.008.404,10",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.913.770,96",CR,"0,00","6.233,45","1.920.004,41",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"425.256.069,59",CR,"6.868.556,63","13.066,03","418.400.578,99",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"425.233.068,13",CR,"6.850.983,10","0,00","418.382.085,03",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"204.097.572,69",CR,"3.582.942,15","0,00","200.514.630,54",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"221.135.495,44",CR,"3.268.040,95","0,00","217.867.454,49",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"20.763,47",CR,"16.076,98","11.958,05","16.644,54",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"90.162,10",CR,"16.076,98","829,62","74.914,74",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-69.398,63",DV,"0,00","11.128,43","-58.270,20",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.237,99",CR,"1.496,55","1.107,98","1.849,42",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"9.485,36",CR,"1.496,55","89,47","8.078,28",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-7.247,37",DV,"0,00","1.018,51","-6.228,86",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-1.691.567,75",DV,"6.806,70","0,00","-1.698.374,45",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-1.691.567,75",DV,"6.806,70","0,00","-1.698.374,45",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-1.691.567,75",DV,"6.806,70","0,00","-1.698.374,45",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-159.471,70",DV,"889.784,29","0,00","-1.049.255,99",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-159.471,70",DV,"889.784,29","0,00","-1.049.255,99",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-159.471,70",DV,"889.784,29","0,00","-1.049.255,99",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,2320000000,FUNDOS,"2.275.282,31",CR,"288.284,61","80.689,13","2.067.686,83",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"2.216.310,25",CR,"285.880,61","68.943,09","1.999.372,73",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"2.216.310,25",CR,"285.880,61","68.943,09","1.999.372,73",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"58.972,06",CR,"2.404,00","11.746,04","68.314,10",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"58.972,06",CR,"2.404,00","11.746,04","68.314,10",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"12.254.795,87","12.254.795,87","0,00",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3100000000,ADIÇÕES,"11.639.584,71",CR,"628,85","1.818.231,08","13.457.186,94",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3110000000,CORRENTES,"11.639.015,66",CR,"628,85","1.811.422,52","13.449.809,33",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3111000000,PATROCINADOR(ES),"7.972.267,97",CR,"628,85","666.512,09","8.638.151,21",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"7.972.267,97",CR,"628,85","666.512,09","8.638.151,21",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3113000000,PARTICIPANTES,"3.579.766,34",CR,"0,00","1.119.051,05","4.698.817,39",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3113010000,ATIVOS,"3.579.766,34",CR,"0,00","1.119.051,05","4.698.817,39",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.579.766,34",CR,"0,00","1.119.051,05","4.698.817,39",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"85.052,61",CR,"0,00","25.318,47","110.371,08",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"85.052,61",CR,"0,00","25.318,47","110.371,08",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"1.928,74",CR,"0,00","540,91","2.469,65",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.928,74",CR,"0,00","540,91","2.469,65",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"569,05",CR,"0,00","21,02","590,07",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3150000000,PORTABILIDADE,"0,00",CR,"0,00","6.787,54","6.787,54",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"0,00",CR,"0,00","6.787,54","6.787,54",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3200000000,DEDUÇÕES,"-12.917.194,60",DV,"10.699.072,18","0,00","-23.616.266,78",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-2.079.718,22",DV,"574.900,02","0,00","-2.654.618,24",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-1.861.760,76",DV,"497.121,97","0,00","-2.358.882,73",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3212000000,INVALIDEZ,"-42.937,79",DV,"26.462,46","0,00","-69.400,25",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3213000000,PENSÕES,"-21.216,01",DV,"7.092,51","0,00","-28.308,52",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3215000000,PROVISÕES,"-153.803,66",DV,"44.223,08","0,00","-198.026,74",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-287.406,08",DV,"30.073,59","0,00","-317.479,67",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-287.406,08",DV,"30.073,59","0,00","-317.479,67",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3230000000,INSTITUTOS,"-10.549.306,10",DV,"3.852.398,33","0,00","-14.401.704,43",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3231000000,RESGATE,"-10.347.737,50",DV,"3.287.249,29","0,00","-13.634.986,79",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3232000000,PORTABILIDADE,"-201.568,60",DV,"565.149,04","0,00","-766.717,64",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-20.011,18",DV,"279.835,27","0,00","-299.846,45",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-181.557,42",DV,"285.313,77","0,00","-466.871,19",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-764,20",DV,"6.241.700,24","0,00","-6.242.464,44",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-215.094,00",DV,"75.164,45","0,00","-290.258,45",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-215.094,00",DV,"75.164,45","0,00","-290.258,45",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"13.026.459,89",CR,"1.127.148,06","0,00","11.899.311,83",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"13.026.459,89",CR,"0,00","0,00","13.026.459,89",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"1.127.148,06","0,00","-1.127.148,06",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-11.864.693,48",DV,"283.839,24","9.260.899,89","-2.887.632,83",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-180.898,09",DV,"68.943,09","285.880,61","36.039,43",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"511.835,57",CR,"0,00","889.784,29","1.401.619,86",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"176.602,25","176.602,25","0,00",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4100000000,RECEITAS,"421.290,75",CR,"2.404,00","174.198,25","593.085,00",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"215.094,00",CR,"2.404,00","75.164,45","287.854,45",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,4111000000,CORRENTES,"215.094,00",CR,"2.404,00","75.164,45","287.854,45",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,4111010000,PATROCINADOR(ES),"212.083,84",CR,"2.404,00","74.330,42","284.010,26",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"212.083,84",CR,"2.404,00","74.330,42","284.010,26",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"1.081,42",CR,"0,00","293,12","1.374,54",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"1.928,74",CR,"0,00","540,91","2.469,65",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,4120000000,INVESTIMENTOS,"206.147,55",CR,"0,00","98.727,28","304.874,83",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"206.147,55",CR,"0,00","98.727,28","304.874,83",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,4190000000,OUTRAS,"49,20",CR,"0,00","306,52","355,72",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,4200000000,DESPESAS,"-399.695,70",DV,"162.320,90","0,00","-562.016,60",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-177.682,89",DV,"58.305,20","0,00","-235.988,09",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-177.682,89",DV,"58.305,20","0,00","-235.988,09",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-167.466,37",DV,"54.661,87","0,00","-222.128,24",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-167.466,37",DV,"54.661,87","0,00","-222.128,24",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-44.250,51",DV,"13.082,10","0,00","-57.332,61",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-28.421,04",DV,"9.473,68","0,00","-37.894,72",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-88.114,73",DV,"29.371,59","0,00","-117.486,32",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-3.600,00",DV,"0,00","0,00","-3.600,00",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4212040299,OUTRAS,"-3.080,09",DV,"2.734,50","0,00","-5.814,59",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-212,36",DV,"133,93","0,00","-346,29",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-10.004,16",DV,"3.509,40","0,00","-13.513,56",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4220000000,INVESTIMENTOS,"-222.012,81",DV,"104.015,70","0,00","-326.028,51",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-222.012,81",DV,"104.015,70","0,00","-326.028,51",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-212.372,54",DV,"99.424,88","0,00","-311.797,42",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-212.372,54",DV,"99.424,88","0,00","-311.797,42",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-15.865,26",DV,"5.288,42","0,00","-21.153,68",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4222040299,OUTRAS,"-196.507,28",DV,"94.136,46","0,00","-290.643,74",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-9.640,27",DV,"4.590,82","0,00","-14.231,09",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.177,81",CR,"131,31","0,00","1.046,50",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.177,81",CR,"0,00","0,00","1.177,81",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"131,31","0,00","-131,31",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-22.772,86",DV,"11.746,04","2.404,00","-32.114,90",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"4.243.598,42","4.243.598,42","0,00",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"16.824.737,47",CR,"8.402,39","3.090.238,45","19.906.573,53",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"2.000.589,61",CR,"0,00","591.073,55","2.591.663,16",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"2.000.589,61",CR,"0,00","591.073,55","2.591.663,16",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"350.722,42",CR,"0,00","108.740,66","459.463,08",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"350.722,42",CR,"0,00","108.740,66","459.463,08",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"350.722,42",CR,"0,00","108.740,66","459.463,08",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,5130000000,AÇÕES ,"3.588.994,73",CR,"0,00","369.349,84","3.958.344,57",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.024.520,56",CR,"0,00","4.147,61","1.028.668,17",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"2.564.474,17",CR,"0,00","365.202,23","2.929.676,40",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"10.884.430,71",CR,"8.402,39","2.021.074,40","12.897.102,72",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,5141000000,FUNDOS ,"10.884.430,71",CR,"8.402,39","2.021.074,40","12.897.102,72",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,5141020000,REFERENCIADO,"1.408.594,01",CR,"0,00","78.422,36","1.487.016,37",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,5141030000,RENDA FIXA,"4.253.344,96",CR,"0,00","856.615,79","5.109.960,75",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,5141040000,AÇÕES,"1.535.235,27",CR,"0,00","0,00","1.535.235,27",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,5141070000,MULTIMERCADO,"3.687.256,47",CR,"8.402,39","1.086.036,25","4.764.890,33",CR
04/2010,31,ALCOA PREVI,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-3.590.952,22",DV,"4.136.468,75","26.080,60","-7.701.340,37",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-44.166,42",DV,"15.419,40","0,00","-59.585,82",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-44.166,42",DV,"15.419,40","0,00","-59.585,82",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-5.705,42",DV,"2.187,41","0,00","-7.892,83",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-5.705,42",DV,"2.187,41","0,00","-7.892,83",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-5.705,42",DV,"2.187,41","0,00","-7.892,83",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,5230000000,AÇÕES,"-2.432.457,86",DV,"3.150.066,77","26.080,60","-5.556.444,03",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-813.853,32",DV,"546.687,17","6.469,96","-1.354.070,53",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-1.618.596,96",DV,"2.603.379,60","19.610,64","-4.202.365,92",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,5233000000,COMPANHIAS ABERTAS - EXTERIOR,"-7,58",DV,"0,00","0,00","-7,58",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.108.160,18",DV,"960.382,59","0,00","-2.068.542,77",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,5241000000,FUNDOS,"-1.108.160,18",DV,"960.382,59","0,00","-2.068.542,77",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,5241040000,AÇÕES,"-1.108.160,18",DV,"960.382,59","0,00","-2.068.542,77",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-462,34",DV,"8.412,58","0,00","-8.874,92",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-206.147,55",DV,"98.727,28","0,00","-304.874,83",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-13.027.637,70",DV,"0,00","1.127.279,37","-11.900.358,33",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,7000000000,OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS,"0,00",DV,"6.243.107,68","6.243.107,68","0,00",DV
04/2010,31,ALCOA PREVI,7700000000,TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO,"0,00",DV,"6.243.107,68","6.243.107,68","0,00",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1000000000,ATIVO,"4.229.218,64",DV,"822.943,26","588.371,79","4.463.790,11",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"18,56",DV,"320.606,10","320.554,66","70,00",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1110000000,IMEDIATO,"18,56",DV,"320.606,10","320.554,66","70,00",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"4.229.200,08",DV,"502.337,16","267.817,13","4.463.720,11",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"80.116,49",DV,"216.181,36","215.838,83","80.459,02",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"78.357,16",DV,"216.176,82","215.604,81","78.929,17",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"137.247,65","137.247,65","0,00",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"60.366,86","60.366,86","0,00",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"60.366,86","60.366,86","0,00",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"16.472,82","16.472,82","0,00",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1211010500,PARTICIPANTES EM BPD,"0,00",DV,"41,11","41,11","0,00",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"78.357,16",DV,"78.929,17","78.357,16","78.929,17",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1211040200,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"78.357,16",DV,"78.929,17","78.357,16","78.929,17",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"1.759,33",DV,"4,54","234,02","1.529,85",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"11.753,57",DV,"11.844,74","11.753,57","11.844,74",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"11.753,57",DV,"11.844,74","11.753,57","11.844,74",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"11.753,57",DV,"5,36","11.753,57","5,36",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"11.753,57",DV,"0,00","11.753,57","0,00",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"0,00",DV,"5,36","0,00","5,36",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1221030000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS,"0,00",DV,"11.839,38","0,00","11.839,38",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1221030200,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"0,00",DV,"11.839,38","0,00","11.839,38",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"4.137.330,02",DV,"274.311,06","40.224,73","4.371.416,35",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.137.330,02",DV,"274.311,06","40.224,73","4.371.416,35",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,1234020000,REFERENCIADO,"4.137.330,02",DV,"274.311,06","40.224,73","4.371.416,35",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,2000000000,PASSIVO,"4.229.218,64",CR,"54.504,96","289.076,43","4.463.790,11",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"77.609,96",CR,"54.504,96","62.631,44","85.736,44",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"16.672,61",CR,"16.486,03","16.472,81","16.659,39",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"229,48",CR,"234,02","4,54","0,00",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"16.246,65",CR,"16.246,65","16.453,99","16.453,99",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"196,48",CR,"5,36","14,28","205,40",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"60.937,35",CR,"38.018,93","46.158,63","69.077,05",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"60.524,69",CR,"37.576,25","46.048,71","68.997,15",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"412,66",CR,"442,68","109,92","79,90",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"4.151.608,68",CR,"0,00","226.444,99","4.378.053,67",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"3.949.535,28",CR,"0,00","206.569,69","4.156.104,97",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"3.949.535,28",CR,"0,00","206.569,69","4.156.104,97",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"7.541.656,00",CR,"0,00","171.475,47","7.713.131,47",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"7.541.656,00",CR,"0,00","171.475,47","7.713.131,47",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"7.541.656,00",CR,"0,00","171.475,47","7.713.131,47",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-3.592.120,72",DV,"0,00","35.094,22","-3.557.026,50",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-3.592.120,72",DV,"0,00","35.094,22","-3.557.026,50",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-3.592.120,72",DV,"0,00","35.094,22","-3.557.026,50",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,2320000000,FUNDOS,"202.073,40",CR,"0,00","19.875,30","221.948,70",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"202.073,40",CR,"0,00","19.875,30","221.948,70",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"202.073,40",CR,"0,00","19.875,30","221.948,70",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"236.566,52","236.566,52","0,00",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,3100000000,ADIÇÕES,"625.671,05",CR,"0,00","211.558,65","837.229,70",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,3110000000,CORRENTES,"625.671,05",CR,"0,00","211.558,65","837.229,70",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"430.940,70",CR,"0,00","144.016,47","574.957,17",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"162.501,02",CR,"0,00","53.247,92","215.748,94",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"268.439,68",CR,"0,00","90.768,55","359.208,23",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"268.439,68",CR,"0,00","90.768,55","359.208,23",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"162.501,02",CR,"0,00","53.247,92","215.748,94",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,3113010000,ATIVOS,"162.501,02",CR,"0,00","53.247,92","215.748,94",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"162.501,02",CR,"0,00","53.247,92","215.748,94",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"32.089,92",CR,"0,00","14.247,79","46.337,71",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"32.089,92",CR,"0,00","14.247,79","46.337,71",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"139,41",CR,"0,00","46,47","185,88",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"139,41",CR,"0,00","46,47","185,88",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-88.715,34",DV,"29.996,83","0,00","-118.712,17",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-88.715,34",DV,"29.996,83","0,00","-118.712,17",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"69.048,49",CR,"0,00","25.007,87","94.056,36",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"69.048,49",CR,"0,00","25.007,87","94.056,36",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-606.004,20",DV,"206.569,69","0,00","-812.573,89",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"65.994,88","65.994,88","0,00",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,4100000000,RECEITAS,"189.842,86",CR,"0,00","64.360,92","254.203,78",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"88.715,34",CR,"0,00","29.996,83","118.712,17",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,4111000000,CORRENTES,"88.715,34",CR,"0,00","29.996,83","118.712,17",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"59.388,18",CR,"0,00","19.826,31","79.214,49",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"59.388,18",CR,"0,00","19.826,31","79.214,49",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"24.374,31",CR,"0,00","7.986,93","32.361,24",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"4.813,44",CR,"0,00","2.137,12","6.950,56",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"139,41",CR,"0,00","46,47","185,88",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,4190000000,OUTRAS,"101.127,52",CR,"0,00","34.364,09","135.491,61",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,4200000000,DESPESAS,"-129.328,88",DV,"46.119,58","0,00","-175.448,46",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-125.328,88",DV,"44.119,58","0,00","-169.448,46",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-125.328,88",DV,"44.119,58","0,00","-169.448,46",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-84.895,10",DV,"32.234,88","0,00","-117.129,98",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4211010200,DIRIGENTES,"-84.895,10",DV,"32.234,88","0,00","-117.129,98",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-31.239,22",DV,"8.615,23","0,00","-39.854,45",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-31.239,22",DV,"8.615,23","0,00","-39.854,45",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-8.889,00",DV,"2.963,00","0,00","-11.852,00",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-7.101,00",DV,"2.367,00","0,00","-9.468,00",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-9.752,52",DV,"3.250,84","0,00","-13.003,36",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-5.410,00",DV,"0,00","0,00","-5.410,00",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4211040299,OUTRAS,"-86,70",DV,"34,39","0,00","-121,09",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-9.194,56",DV,"3.269,47","0,00","-12.464,03",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-4.000,00",DV,"2.000,00","0,00","-6.000,00",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-4.000,00",DV,"2.000,00","0,00","-6.000,00",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-4.000,00",DV,"2.000,00","0,00","-6.000,00",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-4.000,00",DV,"2.000,00","0,00","-6.000,00",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-4.000,00",DV,"2.000,00","0,00","-6.000,00",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"4.052,67",CR,"0,00","1.633,96","5.686,63",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"4.052,67",CR,"0,00","1.633,96","5.686,63",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-64.566,65",DV,"19.875,30","0,00","-84.441,95",DV
04/2010,4532,ALEPEPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"26.641,83","26.641,83","0,00",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"73.101,16",CR,"0,00","26.641,83","99.742,99",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"18.158,21",CR,"0,00","0,00","18.158,21",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"18.158,21",CR,"0,00","0,00","18.158,21",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"18.158,21",CR,"0,00","0,00","18.158,21",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"54.942,95",CR,"0,00","26.641,83","81.584,78",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,5141000000,FUNDOS ,"54.942,95",CR,"0,00","26.641,83","81.584,78",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,5141020000,REFERENCIADO,"54.942,95",CR,"0,00","26.641,83","81.584,78",CR
04/2010,4532,ALEPEPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-73.101,16",DV,"26.641,83","0,00","-99.742,99",DV
04/2010,3736,ALLERGAN PREV,1000000000,ATIVO,"99,60",DV,"0,00","0,00","99,60",DV
04/2010,3736,ALLERGAN PREV,1200000000,REALIZÁVEL,"99,60",DV,"0,00","0,00","99,60",DV
04/2010,3736,ALLERGAN PREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"99,60",DV,"0,00","0,00","99,60",DV
04/2010,3736,ALLERGAN PREV,1233000000,AÇÕES ,"99,60",DV,"0,00","0,00","99,60",DV
04/2010,3736,ALLERGAN PREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"99,60",DV,"0,00","0,00","99,60",DV
04/2010,3736,ALLERGAN PREV,2000000000,PASSIVO,"99,60",CR,"0,00","0,00","99,60",CR
04/2010,3736,ALLERGAN PREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"99,60",CR,"0,00","0,00","99,60",CR
04/2010,3736,ALLERGAN PREV,2320000000,FUNDOS,"99,60",CR,"0,00","0,00","99,60",CR
04/2010,3736,ALLERGAN PREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"99,60",CR,"0,00","0,00","99,60",CR
04/2010,3736,ALLERGAN PREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"99,60",CR,"0,00","0,00","99,60",CR
04/2010,971,ALPAPREV,1000000000,ATIVO,"218.066.918,80",DV,"33.136.497,05","34.123.559,82","217.079.856,03",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"51.461,79",DV,"13.916.175,10","13.876.199,44","91.437,45",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1110000000,IMEDIATO,"51.461,79",DV,"13.387.459,17","13.347.483,51","91.437,45",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"528.715,93","528.715,93","0,00",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"218.015.457,01",DV,"19.220.321,95","20.247.360,38","216.988.418,58",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"699.686,19",DV,"662.796,58","689.378,16","673.104,61",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"699.686,19",DV,"662.796,58","689.378,16","673.104,61",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"699.686,19",DV,"662.796,58","689.378,16","673.104,61",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"277.458,49",DV,"224.864,65","256.865,65","245.457,49",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"413.534,09",DV,"432.572,43","426.836,72","419.269,80",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"8.693,61",DV,"5.359,50","5.675,79","8.377,32",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"85.117,42",DV,"111.000,19","136.704,98","59.412,63",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"81.128,13",DV,"110.999,63","136.704,98","55.422,78",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"57.678,13",DV,"55.422,78","57.678,13","55.422,78",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"57.610,77",DV,"54.951,18","57.610,77","54.951,18",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"67,36",DV,"471,60","67,36","471,60",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"23.450,00",DV,"55.576,85","79.026,85","0,00",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"3.989,29",DV,"0,56","0,00","3.989,85",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"217.230.653,40",DV,"18.446.525,18","19.421.277,24","216.255.901,34",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"827.600,56",DV,"12.961,98","5.897,76","834.664,78",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"827.600,56",DV,"12.961,98","5.897,76","834.664,78",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1233000000,AÇÕES ,"25.528.949,91",DV,"8.465.789,39","13.499.249,30","20.495.490,00",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"5.361.538,23",DV,"963.972,26","2.511.543,53","3.813.966,96",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"20.167.411,68",DV,"7.501.817,13","10.987.705,77","16.681.523,04",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"185.779.396,30",DV,"9.053.474,07","4.863.925,16","189.968.945,21",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1234030000,RENDA FIXA,"35.548.732,68",DV,"407.178,08","34.479,87","35.921.430,89",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1234040000,AÇÕES,"30.481.100,37",DV,"1.655.275,10","1.719.611,01","30.416.764,46",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"119.749.563,25",DV,"6.991.020,89","3.109.834,28","123.630.749,86",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.094.706,63",DV,"914.299,74","1.052.205,02","4.956.801,35",DV
04/2010,971,ALPAPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"5.094.706,63",DV,"914.299,74","1.052.205,02","4.956.801,35",DV
04/2010,971,ALPAPREV,2000000000,PASSIVO,"218.066.918,80",CR,"5.048.382,54","4.061.319,77","217.079.856,03",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.666.090,66",CR,"3.646.369,19","3.612.885,27","1.632.606,74",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"879.876,75",CR,"855.082,64","842.057,02","866.851,13",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"730.186,64",CR,"733.715,86","725.533,83","722.004,61",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"77.122,84",CR,"77.082,60","88.121,26","88.161,50",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"34.705,79",CR,"0,00","0,00","34.705,79",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"37.861,48",CR,"44.284,18","28.401,93","21.979,23",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"143.222,20",CR,"150.679,70","126.510,32","119.052,82",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"141.271,35",CR,"142.898,36","119.264,40","117.637,39",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.950,85",CR,"7.781,34","7.245,92","1.415,43",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"642.991,71",CR,"2.640.606,85","2.644.317,93","646.702,79",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2133000000,AÇÕES ,"626.923,82",CR,"2.213.665,01","2.221.136,56","634.395,37",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"120.461,26",CR,"120.517,49","149.650,26","149.594,03",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"506.462,56",CR,"2.093.147,52","2.071.486,30","484.801,34",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"16.067,89",CR,"372.902,00","368.830,19","11.996,08",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"16.067,89",CR,"372.902,00","368.830,19","11.996,08",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"0,00",CR,"0,00","311,34","311,34",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"54.039,84","54.039,84","0,00",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"130.816,50",CR,"41,55","5.291,35","136.066,30",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"32.306,52",CR,"41,55","1.575,70","33.840,67",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2222000000,ESPECÍFICA,"32.306,52",CR,"41,55","1.575,70","33.840,67",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2222010000,  PROVISÃO,"32.306,52",CR,"41,55","1.575,70","33.840,67",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2230000000,INVESTIMENTOS,"98.509,98",CR,"0,00","3.715,65","102.225,63",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2231000000,PROVISÃO,"5.538.207,73",CR,"0,00","3.715,65","5.541.923,38",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-5.439.697,75",DV,"0,00","0,00","-5.439.697,75",DV
04/2010,971,ALPAPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"216.270.011,64",CR,"1.401.971,80","443.143,15","215.311.182,99",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"213.961.644,50",CR,"1.376.496,26","438.163,77","213.023.312,01",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"199.006.385,87",CR,"842.656,96","407.611,33","198.571.340,24",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"62.266.183,67",CR,"585.041,17","90.226,56","61.771.369,06",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"40.300.991,61",CR,"584.020,33","0,00","39.716.971,28",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"40.300.991,61",CR,"584.020,33","0,00","39.716.971,28",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"21.965.192,06",CR,"1.020,84","90.226,56","22.054.397,78",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"18.755.735,80",CR,"67,88","76.661,75","18.832.329,67",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"3.209.456,26",CR,"952,96","13.564,81","3.222.068,11",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"137.581.580,88",CR,"255.687,32","316.223,72","137.642.117,28",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"130.001.145,53",CR,"208.484,33","143.718,58","129.936.379,78",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"79.536.492,65",CR,"166.579,94","3.027,56","79.372.940,27",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"50.464.652,88",CR,"41.904,39","140.691,02","50.563.439,51",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"5.237.052,92",CR,"41.412,29","123.457,96","5.319.098,59",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"11.024.786,96",CR,"0,00","123.457,96","11.148.244,92",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-5.787.734,04",DV,"41.412,29","0,00","-5.829.146,33",DV
04/2010,971,ALPAPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.343.382,43",CR,"5.790,70","49.047,18","2.386.638,91",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"5.044.601,71",CR,"0,00","47.700,37","5.092.302,08",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-2.701.219,28",DV,"5.790,70","1.346,81","-2.705.663,17",DV
04/2010,971,ALPAPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-841.378,68",DV,"1.928,47","1.161,05","-842.146,10",DV
04/2010,971,ALPAPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-415.739,15",DV,"0,00","1.161,05","-414.578,10",DV
04/2010,971,ALPAPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-415.739,15",DV,"0,00","1.161,05","-414.578,10",DV
04/2010,971,ALPAPREV,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-425.639,53",DV,"1.928,47","0,00","-427.568,00",DV
04/2010,971,ALPAPREV,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-425.639,53",DV,"1.928,47","0,00","-427.568,00",DV
04/2010,971,ALPAPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"14.955.258,63",CR,"533.839,30","30.552,44","14.451.971,77",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"14.955.258,63",CR,"533.839,30","30.552,44","14.451.971,77",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"14.974.667,34",CR,"499.408,80","30.552,44","14.505.810,98",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"6.677.887,82",CR,"255,21","30.552,44","6.708.185,05",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"8.296.779,52",CR,"499.153,59","0,00","7.797.625,93",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-19.408,71",DV,"34.430,50","0,00","-53.839,21",DV
04/2010,971,ALPAPREV,2320000000,FUNDOS,"2.308.367,14",CR,"25.475,54","4.979,38","2.287.870,98",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"1.923.332,87",CR,"23.598,56","3.125,96","1.902.860,27",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"1.923.332,87",CR,"23.598,56","3.125,96","1.902.860,27",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"385.034,27",CR,"1.876,98","1.853,42","385.010,71",CR
04/2010,971,ALPAPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"385.034,27",CR,"1.876,98","1.853,42","385.010,71",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"2.116.314,19","2.116.314,19","0,00",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3100000000,ADIÇÕES,"2.127.733,59",CR,"0,00","716.219,37","2.843.952,96",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3110000000,CORRENTES,"2.120.874,59",CR,"0,00","716.219,36","2.837.093,95",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"977.355,75",CR,"0,00","279.815,83","1.257.171,58",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"931.750,50",CR,"0,00","265.388,81","1.197.139,31",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"45.605,25",CR,"0,00","14.427,02","60.032,27",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"45.605,25",CR,"0,00","14.427,02","60.032,27",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"1.124.674,03",CR,"0,00","430.572,43","1.555.246,46",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3113010000,ATIVOS,"1.124.674,03",CR,"0,00","430.572,43","1.555.246,46",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.124.674,03",CR,"0,00","430.572,43","1.555.246,46",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"18.844,81",CR,"0,00","5.831,10","24.675,91",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"18.844,81",CR,"0,00","5.831,10","24.675,91",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"51,26",CR,"0,00","0,01","51,27",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"6.807,74",CR,"0,00","0,00","6.807,74",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"6.807,74",CR,"0,00","0,00","6.807,74",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-2.125.694,85",DV,"726.152,11","0,00","-2.851.846,96",DV
04/2010,971,ALPAPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-1.744.276,18",DV,"591.120,04","0,00","-2.335.396,22",DV
04/2010,971,ALPAPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-1.545.958,87",DV,"527.663,46","0,00","-2.073.622,33",DV
04/2010,971,ALPAPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-6.260,06",DV,"3.075,92","0,00","-9.335,98",DV
04/2010,971,ALPAPREV,3213000000,PENSÕES,"-192.057,25",DV,"60.380,66","0,00","-252.437,91",DV
04/2010,971,ALPAPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-171.049,54",DV,"39.039,73","0,00","-210.089,27",DV
04/2010,971,ALPAPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-171.049,54",DV,"39.039,73","0,00","-210.089,27",DV
04/2010,971,ALPAPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-208.245,61",DV,"94.337,31","0,00","-302.582,92",DV
04/2010,971,ALPAPREV,3231000000,RESGATE,"-208.245,61",DV,"94.337,31","0,00","-302.582,92",DV
04/2010,971,ALPAPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-2.123,52",DV,"1.655,03","0,00","-3.778,55",DV
04/2010,971,ALPAPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-180.785,46",DV,"55.422,78","0,00","-236.208,24",DV
04/2010,971,ALPAPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-180.785,46",DV,"55.422,78","0,00","-236.208,24",DV
04/2010,971,ALPAPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"5.438.503,55",CR,"893.449,57","0,00","4.545.053,98",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"6.354.907,77",CR,"0,00","0,00","6.354.907,77",CR
04/2010,971,ALPAPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-916.404,22",DV,"893.449,57","0,00","-1.809.853,79",DV
04/2010,971,ALPAPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-5.345.409,09",DV,"407.611,33","842.656,96","-4.910.363,46",DV
04/2010,971,ALPAPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-34.645,66",DV,"3.125,96","23.598,56","-14.173,06",DV
04/2010,971,ALPAPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"120.297,92",CR,"30.552,44","533.839,30","623.584,78",CR
04/2010,971,ALPAPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"129.924,65","129.924,65","0,00",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4100000000,RECEITAS,"413.102,61",CR,"0,00","109.463,18","522.565,79",CR
04/2010,971,ALPAPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"180.785,46",CR,"0,00","55.422,78","236.208,24",CR
04/2010,971,ALPAPREV,4111000000,CORRENTES,"180.785,46",CR,"0,00","55.422,78","236.208,24",CR
04/2010,971,ALPAPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"180.583,38",CR,"0,00","54.951,18","235.534,56",CR
04/2010,971,ALPAPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"180.583,38",CR,"0,00","54.951,18","235.534,56",CR
04/2010,971,ALPAPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"202,08",CR,"0,00","471,60","673,68",CR
04/2010,971,ALPAPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"217.339,15",CR,"0,00","54.039,84","271.378,99",CR
04/2010,971,ALPAPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"217.339,15",CR,"0,00","54.039,84","271.378,99",CR
04/2010,971,ALPAPREV,4190000000,OUTRAS,"14.978,00",CR,"0,00","0,56","14.978,56",CR
04/2010,971,ALPAPREV,4200000000,DESPESAS,"-358.999,66",DV,"120.942,24","18.542,94","-461.398,96",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-173.852,42",DV,"57.668,20","0,00","-231.520,62",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-173.852,42",DV,"57.668,20","0,00","-231.520,62",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-170.209,76",DV,"57.116,89","0,00","-227.326,65",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-170.209,76",DV,"57.116,89","0,00","-227.326,65",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-65.786,54",DV,"22.372,39","0,00","-88.158,93",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-23.514,14",DV,"7.996,82","0,00","-31.510,96",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-112,50",DV,"67,50","0,00","-180,00",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-63.880,96",DV,"21.723,95","0,00","-85.604,91",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-14.978,00",DV,"0,00","0,00","-14.978,00",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4212040299,OUTRAS,"-1.937,62",DV,"4.956,23","0,00","-6.893,85",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-3.642,66",DV,"551,31","0,00","-4.193,97",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-185.147,24",DV,"63.274,04","18.542,94","-229.878,34",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-185.147,24",DV,"63.274,04","18.542,94","-229.878,34",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-185.147,24",DV,"63.274,04","18.542,94","-229.878,34",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-185.147,24",DV,"63.274,04","18.542,94","-229.878,34",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-33.376,28",DV,"8.558,86","1.537,01","-40.398,13",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-37,50",DV,"22,50","0,00","-60,00",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4222040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-7.838,06",DV,"2.665,60","0,00","-10.503,66",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-21.293,65",DV,"7.241,32","0,00","-28.534,97",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4222040299,OUTRAS,"-122.601,75",DV,"44.785,76","17.005,93","-150.381,58",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-20.778,31",DV,"5.291,35","41,55","-26.028,11",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-9.235,61",DV,"2.782,90","0,00","-12.018,51",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4312000000,ESPECÍFICA,"-9.235,61",DV,"2.782,90","0,00","-12.018,51",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4312010000,  PROVISÃO,"-9.235,61",DV,"2.782,90","0,00","-12.018,51",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4320000000,INVESTIMENTOS,"-11.542,70",DV,"2.508,45","41,55","-14.009,60",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4322000000,ESPECÍFICA,"-11.542,70",DV,"2.508,45","41,55","-14.009,60",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4322010000,  PROVISÃO,"-11.542,70",DV,"2.508,45","41,55","-14.009,60",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"9.447,38",CR,"1.837,64","0,00","7.609,74",CR
04/2010,971,ALPAPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"11.002,68",CR,"0,00","0,00","11.002,68",CR
04/2010,971,ALPAPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.555,30",DV,"1.837,64","0,00","-3.392,94",DV
04/2010,971,ALPAPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-42.772,02",DV,"1.853,42","1.876,98","-42.748,46",DV
04/2010,971,ALPAPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"2.060.105,06","2.060.105,06","0,00",DV
04/2010,971,ALPAPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"7.958.102,51",CR,"1.485,33","1.156.955,73","9.113.572,91",CR
04/2010,971,ALPAPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"65.831,65",CR,"0,00","12.564,64","78.396,29",CR
04/2010,971,ALPAPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"65.831,65",CR,"0,00","12.564,64","78.396,29",CR
04/2010,971,ALPAPREV,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"65.831,65",CR,"0,00","12.564,64","78.396,29",CR
04/2010,971,ALPAPREV,5130000000,AÇÕES ,"1.663.545,05",CR,"0,00","108.458,26","1.772.003,31",CR
04/2010,971,ALPAPREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"358.878,33",CR,"0,00","1.430,68","360.309,01",CR
04/2010,971,ALPAPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"1.304.666,72",CR,"0,00","107.027,58","1.411.694,30",CR
04/2010,971,ALPAPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"6.085.497,30",CR,"1.332,38","982.290,23","7.066.455,15",CR
04/2010,971,ALPAPREV,5141000000,FUNDOS ,"6.085.497,30",CR,"1.332,38","982.290,23","7.066.455,15",CR
04/2010,971,ALPAPREV,5141020000,REFERENCIADO,"39.092,95",CR,"0,00","0,00","39.092,95",CR
04/2010,971,ALPAPREV,5141030000,RENDA FIXA,"1.674.729,00",CR,"0,00","223.213,17","1.897.942,17",CR
04/2010,971,ALPAPREV,5141040000,AÇÕES,"1.691.806,90",CR,"0,00","0,00","1.691.806,90",CR
04/2010,971,ALPAPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"2.679.868,45",CR,"1.332,38","759.077,06","3.437.613,13",CR
04/2010,971,ALPAPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"143.228,51",CR,"152,95","53.642,60","196.718,16",CR
04/2010,971,ALPAPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"143.228,51",CR,"152,95","53.642,60","196.718,16",CR
04/2010,971,ALPAPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-2.292.812,43",DV,"2.004.579,89","7.862,12","-4.289.530,20",DV
04/2010,971,ALPAPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-8.977,73",DV,"5.473,46","0,00","-14.451,19",DV
04/2010,971,ALPAPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-8.977,73",DV,"5.473,46","0,00","-14.451,19",DV
04/2010,971,ALPAPREV,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-8.977,73",DV,"5.473,46","0,00","-14.451,19",DV
04/2010,971,ALPAPREV,5230000000,AÇÕES,"-1.054.114,04",DV,"795.889,50","7.862,12","-1.842.141,42",DV
04/2010,971,ALPAPREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-316.083,37",DV,"788.845,33","817,95","-1.104.110,75",DV
04/2010,971,ALPAPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-738.030,67",DV,"7.044,17","7.044,17","-738.030,67",DV
04/2010,971,ALPAPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.228.720,98",DV,"1.202.925,73","0,00","-2.431.646,71",DV
04/2010,971,ALPAPREV,5241000000,FUNDOS,"-1.228.720,98",DV,"1.202.925,73","0,00","-2.431.646,71",DV
04/2010,971,ALPAPREV,5241020000,REFERENCIADO,"-40,03",DV,"0,00","0,00","-40,03",DV
04/2010,971,ALPAPREV,5241040000,AÇÕES,"-1.228.680,95",DV,"1.202.925,73","0,00","-2.431.606,68",DV
04/2010,971,ALPAPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-999,68",DV,"291,20","0,00","-1.290,88",DV
04/2010,971,ALPAPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-217.339,15",DV,"54.039,84","0,00","-271.378,99",DV
04/2010,971,ALPAPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-5.447.950,93",DV,"0,00","895.287,21","-4.552.663,72",DV
04/2010,45,ALPHA,1000000000,ATIVO,"83.791.958,40",DV,"1.868.247,59","1.929.367,81","83.730.838,18",DV
04/2010,45,ALPHA,1100000000,DISPONÍVEL,"161.498,53",DV,"551.107,74","567.846,49","144.759,78",DV
04/2010,45,ALPHA,1110000000,IMEDIATO,"161.498,53",DV,"551.107,74","567.846,49","144.759,78",DV
04/2010,45,ALPHA,1200000000,REALIZÁVEL,"83.586.112,87",DV,"1.317.131,66","1.360.452,27","83.542.792,26",DV
04/2010,45,ALPHA,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"450.734,05",DV,"505.593,08","485.333,10","470.994,03",DV
04/2010,45,ALPHA,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"353.995,97",DV,"298.378,85","282.545,20","369.829,62",DV
04/2010,45,ALPHA,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"281.605,52",DV,"274.495,38","282.545,20","273.555,70",DV
04/2010,45,ALPHA,1211010100,PATROCINADOR(ES),"137.918,94",DV,"133.797,59","137.002,31","134.714,22",DV
04/2010,45,ALPHA,1211010300,PARTICIPANTES,"143.686,58",DV,"140.697,79","145.542,89","138.841,48",DV
04/2010,45,ALPHA,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"72.390,45",DV,"23.883,47","0,00","96.273,92",DV
04/2010,45,ALPHA,1211030100,PATROCINADOR(ES),"34.346,67",DV,"11.149,80","0,00","45.496,47",DV
04/2010,45,ALPHA,1211030300,PARTICIPANTES,"38.043,78",DV,"12.733,67","0,00","50.777,45",DV
04/2010,45,ALPHA,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"96.738,08",DV,"207.214,23","202.787,90","101.164,41",DV
04/2010,45,ALPHA,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"112.113,85",DV,"153.982,12","40.577,18","225.518,79",DV
04/2010,45,ALPHA,1221000000,CONTAS A RECEBER,"110.961,68",DV,"153.982,12","40.528,36","224.415,44",DV
04/2010,45,ALPHA,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"101.898,18",DV,"34.089,66","0,00","135.987,84",DV
04/2010,45,ALPHA,1221010100,PATROCINADOR(ES),"48.245,49",DV,"15.944,22","0,00","64.189,71",DV
04/2010,45,ALPHA,1221010300,PARTICIPANTES,"52.154,88",DV,"17.435,07","0,00","69.589,95",DV
04/2010,45,ALPHA,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"1.497,81",DV,"710,37","0,00","2.208,18",DV
04/2010,45,ALPHA,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"8.095,73",DV,"0,00","528,36","7.567,37",DV
04/2010,45,ALPHA,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"967,77",DV,"0,00","0,00","967,77",DV
04/2010,45,ALPHA,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"119.892,46","40.000,00","79.892,46",DV
04/2010,45,ALPHA,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"146,41",DV,"0,00","48,82","97,59",DV
04/2010,45,ALPHA,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"1.005,76",DV,"0,00","0,00","1.005,76",DV
04/2010,45,ALPHA,1230000000,INVESTIMENTOS,"83.023.264,97",DV,"657.556,46","834.541,99","82.846.279,44",DV
04/2010,45,ALPHA,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"0,00",DV,"38.556,96","38.556,96","0,00",DV
04/2010,45,ALPHA,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",DV,"38.556,96","38.556,96","0,00",DV
04/2010,45,ALPHA,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"77.223.420,24",DV,"351.626,22","488.280,81","77.086.765,65",DV
04/2010,45,ALPHA,1234070000,MULTIMERCADO,"76.862.013,79",DV,"349.583,32","488.280,81","76.723.316,30",DV
04/2010,45,ALPHA,1234120000,IMOBILIÁRIO,"361.406,45",DV,"2.042,90","0,00","363.449,35",DV
04/2010,45,ALPHA,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.941.959,37",DV,"9.923,10","11.731,60","1.940.150,87",DV
04/2010,45,ALPHA,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.897.959,37",DV,"9.923,10","11.731,60","1.896.150,87",DV
04/2010,45,ALPHA,1236040100,USO PRÓPRIO,"356.486,91",DV,"2.781,43","1.585,81","357.682,53",DV
04/2010,45,ALPHA,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"1.541.472,46",DV,"7.141,67","10.145,79","1.538.468,34",DV
04/2010,45,ALPHA,1236990000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"44.000,00",DV,"0,00","0,00","44.000,00",DV
04/2010,45,ALPHA,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"3.857.885,36",DV,"257.450,18","295.972,62","3.819.362,92",DV
04/2010,45,ALPHA,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"3.857.885,36",DV,"257.450,18","295.972,62","3.819.362,92",DV
04/2010,45,ALPHA,1300000000,PERMANENTE,"44.347,00",DV,"8,19","1.069,05","43.286,14",DV
04/2010,45,ALPHA,1310000000,IMOBILIZADO,"34.530,97",DV,"8,19","726,90","33.812,26",DV
04/2010,45,ALPHA,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"34.530,97",DV,"8,19","726,90","33.812,26",DV
04/2010,45,ALPHA,1311010000,     BENS MÓVEIS,"34.530,97",DV,"8,19","726,90","33.812,26",DV
04/2010,45,ALPHA,1330000000,DIFERIDO,"9.816,03",DV,"0,00","342,15","9.473,88",DV
04/2010,45,ALPHA,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","9.816,03",DV,"0,00","342,15","9.473,88",DV
04/2010,45,ALPHA,2000000000,PASSIVO,"83.791.958,40",CR,"1.609.741,77","1.548.621,55","83.730.838,18",CR
04/2010,45,ALPHA,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"450.406,46",CR,"275.590,18","583.780,36","758.596,64",CR
04/2010,45,ALPHA,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"299.734,94",CR,"154.132,53","195.979,75","341.582,16",CR
04/2010,45,ALPHA,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"176.962,66",CR,"135.977,67","149.117,97","190.102,96",CR
04/2010,45,ALPHA,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"20.290,31",CR,"15.909,22","10.383,88","14.764,97",CR
04/2010,45,ALPHA,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"102.481,97",CR,"2.245,64","36.477,90","136.714,23",CR
04/2010,45,ALPHA,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"139.522,28",CR,"21.927,15","210.325,57","327.920,70",CR
04/2010,45,ALPHA,2121000000,CONTAS A PAGAR,"49.793,02",CR,"10.777,87","187.031,79","226.046,94",CR
04/2010,45,ALPHA,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"11.649,62",CR,"11.149,28","14.607,69","15.108,03",CR
04/2010,45,ALPHA,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"78.079,64",CR,"0,00","8.686,09","86.765,73",CR
04/2010,45,ALPHA,2130000000,INVESTIMENTOS,"11.149,24",CR,"99.530,50","177.475,04","89.093,78",CR
04/2010,45,ALPHA,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"6.122,98",CR,"54.504,24","52.834,28","4.453,02",CR
04/2010,45,ALPHA,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"6.122,98",CR,"54.504,24","52.834,28","4.453,02",CR
04/2010,45,ALPHA,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"5.026,26",CR,"45.026,26","124.640,76","84.640,76",CR
04/2010,45,ALPHA,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"0,00",CR,"3.388,13","3.388,13","0,00",CR
04/2010,45,ALPHA,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"3.388,13","3.388,13","0,00",CR
04/2010,45,ALPHA,2222000000,ESPECÍFICA,"0,00",CR,"3.388,13","3.388,13","0,00",CR
04/2010,45,ALPHA,2222010000,  PROVISÃO,"167.875,19",CR,"0,00","3.388,13","171.263,32",CR
04/2010,45,ALPHA,2222020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-167.875,19",DV,"3.388,13","0,00","-171.263,32",DV
04/2010,45,ALPHA,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"83.341.551,94",CR,"1.330.763,46","961.453,06","82.972.241,54",CR
04/2010,45,ALPHA,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"80.001.752,22",CR,"1.253.552,28","942.338,51","79.690.538,45",CR
04/2010,45,ALPHA,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"72.411.328,16",CR,"57.681,96","942.338,51","73.295.984,71",CR
04/2010,45,ALPHA,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"28.890.993,86",CR,"0,00","243.829,39","29.134.823,25",CR
04/2010,45,ALPHA,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"28.890.993,86",CR,"0,00","243.829,39","29.134.823,25",CR
04/2010,45,ALPHA,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"22.973.971,62",CR,"0,00","143.676,14","23.117.647,76",CR
04/2010,45,ALPHA,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"5.917.022,24",CR,"0,00","100.153,25","6.017.175,49",CR
04/2010,45,ALPHA,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"43.520.334,30",CR,"57.681,96","698.509,12","44.161.161,46",CR
04/2010,45,ALPHA,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"37.757.043,60",CR,"0,00","560.452,68","38.317.496,28",CR
04/2010,45,ALPHA,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"15.276.512,11",CR,"0,00","137.415,95","15.413.928,06",CR
04/2010,45,ALPHA,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"22.480.531,49",CR,"0,00","423.036,73","22.903.568,22",CR
04/2010,45,ALPHA,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"3.621.114,60",CR,"2.476,38","45.033,40","3.663.671,62",CR
04/2010,45,ALPHA,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"4.114.640,34",CR,"0,00","45.033,40","4.159.673,74",CR
04/2010,45,ALPHA,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-246.762,87",DV,"1.238,19","0,00","-248.001,06",DV
04/2010,45,ALPHA,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-246.762,87",DV,"1.238,19","0,00","-248.001,06",DV
04/2010,45,ALPHA,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.142.176,10",CR,"52.234,36","90.051,82","2.179.993,56",CR
04/2010,45,ALPHA,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"5.273.977,78",CR,"0,00","90.051,82","5.364.029,60",CR
04/2010,45,ALPHA,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.565.900,84",DV,"26.117,18","0,00","-1.592.018,02",DV
04/2010,45,ALPHA,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-1.565.900,84",DV,"26.117,18","0,00","-1.592.018,02",DV
04/2010,45,ALPHA,2311020500,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO. EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES,"0,00",CR,"2.971,22","2.971,22","0,00",CR
04/2010,45,ALPHA,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"7.590.424,06",CR,"1.195.870,32","0,00","6.394.553,74",CR
04/2010,45,ALPHA,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"7.590.424,06",CR,"1.195.870,32","0,00","6.394.553,74",CR
04/2010,45,ALPHA,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"7.590.424,06",CR,"1.195.870,32","0,00","6.394.553,74",CR
04/2010,45,ALPHA,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"7.590.424,06",CR,"1.195.870,32","0,00","6.394.553,74",CR
04/2010,45,ALPHA,2320000000,FUNDOS,"3.339.799,72",CR,"77.211,18","19.114,55","3.281.703,09",CR
04/2010,45,ALPHA,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"2.384.301,86",CR,"3.536,49","19.114,55","2.399.879,92",CR
04/2010,45,ALPHA,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"1.738.819,01",CR,"3.536,49","11.901,20","1.747.183,72",CR
04/2010,45,ALPHA,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"645.482,85",CR,"0,00","7.213,35","652.696,20",CR
04/2010,45,ALPHA,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"955.497,86",CR,"73.674,69","0,00","881.823,17",CR
04/2010,45,ALPHA,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"955.497,86",CR,"73.674,69","0,00","881.823,17",CR
04/2010,45,ALPHA,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.576.440,50","1.576.440,50","0,00",CR
04/2010,45,ALPHA,3100000000,ADIÇÕES,"949.070,54",CR,"422,62","318.223,15","1.266.871,07",CR
04/2010,45,ALPHA,3110000000,CORRENTES,"949.070,54",CR,"422,62","318.223,15","1.266.871,07",CR
04/2010,45,ALPHA,3111000000,PATROCINADOR(ES),"439.198,70",CR,"0,00","144.947,39","584.146,09",CR
04/2010,45,ALPHA,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"439.198,70",CR,"0,00","144.947,39","584.146,09",CR
04/2010,45,ALPHA,3113000000,PARTICIPANTES,"495.302,77",CR,"0,00","165.550,03","660.852,80",CR
04/2010,45,ALPHA,3113010000,ATIVOS,"459.817,98",CR,"0,00","153.667,86","613.485,84",CR
04/2010,45,ALPHA,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"457.267,07",CR,"0,00","152.789,17","610.056,24",CR
04/2010,45,ALPHA,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"2.550,91",CR,"0,00","878,69","3.429,60",CR
04/2010,45,ALPHA,3113010201,SERVIÇO PASSADO,"2.550,91",CR,"0,00","878,69","3.429,60",CR
04/2010,45,ALPHA,3113020000,ASSISTIDOS,"35.484,79",CR,"0,00","11.882,17","47.366,96",CR
04/2010,45,ALPHA,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"35.484,79",CR,"0,00","11.882,17","47.366,96",CR
04/2010,45,ALPHA,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"14.569,07",CR,"422,62","7.725,73","21.872,18",CR
04/2010,45,ALPHA,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"14.569,07",CR,"422,62","7.725,73","21.872,18",CR
04/2010,45,ALPHA,3200000000,DEDUÇÕES,"-668.476,81",DV,"187.452,80","1.128,58","-854.801,03",DV
04/2010,45,ALPHA,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-503.446,23",DV,"168.390,60","0,00","-671.836,83",DV
04/2010,45,ALPHA,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-401.623,48",DV,"133.987,50","0,00","-535.610,98",DV
04/2010,45,ALPHA,3212000000,INVALIDEZ,"-72.330,51",DV,"24.436,40","0,00","-96.766,91",DV
04/2010,45,ALPHA,3213000000,PENSÕES,"-29.399,77",DV,"9.799,88","0,00","-39.199,65",DV
04/2010,45,ALPHA,3214000000,AUXÍLIOS,"-92,47",DV,"166,82","0,00","-259,29",DV
04/2010,45,ALPHA,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-8.455,72",DV,"0,00","0,00","-8.455,72",DV
04/2010,45,ALPHA,3221000000,PECÚLIOS,"-8.455,72",DV,"0,00","0,00","-8.455,72",DV
04/2010,45,ALPHA,3230000000,INSTITUTOS,"-156.574,86",DV,"19.062,20","1.128,58","-174.508,48",DV
04/2010,45,ALPHA,3231000000,RESGATE,"-156.574,86",DV,"19.062,20","1.128,58","-174.508,48",DV
04/2010,45,ALPHA,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-101.898,18",DV,"34.089,66","0,00","-135.987,84",DV
04/2010,45,ALPHA,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-101.898,18",DV,"34.089,66","0,00","-135.987,84",DV
04/2010,45,ALPHA,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"2.234.491,52",CR,"393.022,36","0,00","1.841.469,16",CR
04/2010,45,ALPHA,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"2.234.491,52",CR,"0,00","0,00","2.234.491,52",CR
04/2010,45,ALPHA,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"393.022,36","0,00","-393.022,36",DV
04/2010,45,ALPHA,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-2.631.543,24",DV,"942.338,51","57.681,96","-3.516.199,79",DV
04/2010,45,ALPHA,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-265.603,15",DV,"19.114,55","3.536,49","-281.181,21",DV
04/2010,45,ALPHA,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"483.959,32",CR,"0,00","1.195.870,32","1.679.829,64",CR
04/2010,45,ALPHA,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"470.243,89","470.243,89","0,00",CR
04/2010,45,ALPHA,4100000000,RECEITAS,"189.877,70",CR,"0,00","153.982,12","343.859,82",CR
04/2010,45,ALPHA,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"101.898,18",CR,"0,00","34.089,66","135.987,84",CR
04/2010,45,ALPHA,4111000000,CORRENTES,"101.898,18",CR,"0,00","34.089,66","135.987,84",CR
04/2010,45,ALPHA,4111010000,PATROCINADOR(ES),"48.245,49",CR,"0,00","15.944,22","64.189,71",CR
04/2010,45,ALPHA,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"48.245,49",CR,"0,00","15.944,22","64.189,71",CR
04/2010,45,ALPHA,4111030000,PARTICIPANTES,"52.154,88",CR,"0,00","17.435,07","69.589,95",CR
04/2010,45,ALPHA,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"1.497,81",CR,"0,00","710,37","2.208,18",CR
04/2010,45,ALPHA,4120000000,INVESTIMENTOS,"87.979,52",CR,"0,00","119.892,46","207.871,98",CR
04/2010,45,ALPHA,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"87.979,52",CR,"0,00","119.892,46","207.871,98",CR
04/2010,45,ALPHA,4200000000,DESPESAS,"-163.510,04",DV,"466.855,76","233.574,56","-396.791,24",DV
04/2010,45,ALPHA,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-75.530,52",DV,"113.388,74","0,00","-188.919,26",DV
04/2010,45,ALPHA,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-75.530,52",DV,"113.388,74","0,00","-188.919,26",DV
04/2010,45,ALPHA,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-28.278,64",DV,"95.308,33","0,00","-123.586,97",DV
04/2010,45,ALPHA,4212010200,DIRIGENTES,"0,00",DV,"83.855,24","0,00","-83.855,24",DV
04/2010,45,ALPHA,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-27.116,14",DV,"11.078,09","0,00","-38.194,23",DV
04/2010,45,ALPHA,4212010500,ESTAGIÁRIOS,"-1.162,50",DV,"375,00","0,00","-1.537,50",DV
04/2010,45,ALPHA,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-660,88",DV,"0,00","0,00","-660,88",DV
04/2010,45,ALPHA,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-30.907,01",DV,"9.772,67","0,00","-40.679,68",DV
04/2010,45,ALPHA,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-1.052,64",DV,"0,00","0,00","-1.052,64",DV
04/2010,45,ALPHA,4212040199,OUTRAS,"-1.052,64",DV,"0,00","0,00","-1.052,64",DV
04/2010,45,ALPHA,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-29.854,37",DV,"9.772,67","0,00","-39.627,04",DV
04/2010,45,ALPHA,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-11.256,30",DV,"3.825,27","0,00","-15.081,57",DV
04/2010,45,ALPHA,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-3.808,88",DV,"1.435,77","0,00","-5.244,65",DV
04/2010,45,ALPHA,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-2.700,00",DV,"900,00","0,00","-3.600,00",DV
04/2010,45,ALPHA,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"-293,92",DV,"97,97","0,00","-391,89",DV
04/2010,45,ALPHA,4212040205,INFORMÁTICA,"-5.573,66",DV,"1.857,88","0,00","-7.431,54",DV
04/2010,45,ALPHA,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-4.660,00",DV,"1.165,00","0,00","-5.825,00",DV
04/2010,45,ALPHA,4212040299,OUTRAS,"-1.561,61",DV,"490,78","0,00","-2.052,39",DV
04/2010,45,ALPHA,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-14.064,92",DV,"7.777,31","0,00","-21.842,23",DV
04/2010,45,ALPHA,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-1.619,07",DV,"530,43","0,00","-2.149,50",DV
04/2010,45,ALPHA,4220000000,INVESTIMENTOS,"-87.979,52",DV,"119.892,46","0,00","-207.871,98",DV
04/2010,45,ALPHA,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-87.979,52",DV,"119.892,46","0,00","-207.871,98",DV
04/2010,45,ALPHA,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-54.629,28",DV,"106.073,68","0,00","-160.702,96",DV
04/2010,45,ALPHA,4222010200,DIRIGENTES,"0,00",DV,"83.855,25","0,00","-83.855,25",DV
04/2010,45,ALPHA,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-53.466,78",DV,"21.843,43","0,00","-75.310,21",DV
04/2010,45,ALPHA,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-1.162,50",DV,"375,00","0,00","-1.537,50",DV
04/2010,45,ALPHA,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-660,89",DV,"0,00","0,00","-660,89",DV
04/2010,45,ALPHA,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-14.990,67",DV,"4.782,43","0,00","-19.773,10",DV
04/2010,45,ALPHA,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-1.052,62",DV,"0,00","0,00","-1.052,62",DV
04/2010,45,ALPHA,4222040199,OUTRAS,"-1.052,62",DV,"0,00","0,00","-1.052,62",DV
04/2010,45,ALPHA,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-13.938,05",DV,"4.782,43","0,00","-18.720,48",DV
04/2010,45,ALPHA,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-2.700,00",DV,"900,00","0,00","-3.600,00",DV
04/2010,45,ALPHA,4222040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-3.808,87",DV,"1.435,77","0,00","-5.244,64",DV
04/2010,45,ALPHA,4222040204,RECURSOS HUMANOS,"-293,93",DV,"97,98","0,00","-391,91",DV
04/2010,45,ALPHA,4222040205,INFORMÁTICA,"-5.573,65",DV,"1.857,89","0,00","-7.431,54",DV
04/2010,45,ALPHA,4222040299,OUTRAS,"-1.561,60",DV,"490,79","0,00","-2.052,39",DV
04/2010,45,ALPHA,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-16.079,60",DV,"8.505,92","0,00","-24.585,52",DV
04/2010,45,ALPHA,4222060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-1.619,08",DV,"530,43","0,00","-2.149,51",DV
04/2010,45,ALPHA,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"233.574,56","233.574,56","0,00",DV
04/2010,45,ALPHA,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"0,00",CR,"3.388,13","3.388,13","0,00",CR
04/2010,45,ALPHA,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"3.388,13","3.388,13","0,00",CR
04/2010,45,ALPHA,4312000000,ESPECÍFICA,"0,00",CR,"3.388,13","3.388,13","0,00",CR
04/2010,45,ALPHA,4312010000,  PROVISÃO,"-12.547,40",DV,"3.388,13","0,00","-15.935,53",DV
04/2010,45,ALPHA,4312020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"12.547,40",CR,"0,00","3.388,13","15.935,53",CR
04/2010,45,ALPHA,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"20.751,11",CR,"0,00","5.624,39","26.375,50",CR
04/2010,45,ALPHA,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"20.751,11",CR,"0,00","5.624,39","26.375,50",CR
04/2010,45,ALPHA,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-47.118,77",DV,"0,00","73.674,69","26.555,92",CR
04/2010,45,ALPHA,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"624.220,46","624.220,46","0,00",CR
04/2010,45,ALPHA,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"2.405.586,19",CR,"0,00","231.198,10","2.636.784,29",CR
04/2010,45,ALPHA,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"0,00",CR,"0,00","19.983,45","19.983,45",CR
04/2010,45,ALPHA,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"0,00",CR,"0,00","19.983,45","19.983,45",CR
04/2010,45,ALPHA,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"0,00","19.983,45","19.983,45",CR
04/2010,45,ALPHA,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"2.231.283,85",CR,"0,00","151.626,22","2.382.910,07",CR
04/2010,45,ALPHA,5141000000,FUNDOS ,"2.231.283,85",CR,"0,00","151.626,22","2.382.910,07",CR
04/2010,45,ALPHA,5141070000,MULTIMERCADO,"2.222.528,55",CR,"0,00","149.583,32","2.372.111,87",CR
04/2010,45,ALPHA,5141120000,IMOBILIÁRIO,"8.755,30",CR,"0,00","2.042,90","10.798,20",CR
04/2010,45,ALPHA,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"22.860,89",CR,"0,00","9.923,10","32.783,99",CR
04/2010,45,ALPHA,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"22.860,89",CR,"0,00","9.923,10","32.783,99",CR
04/2010,45,ALPHA,5164010000,USO PRÓPRIO,"8.415,96",CR,"0,00","2.781,43","11.197,39",CR
04/2010,45,ALPHA,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"14.444,93",CR,"0,00","7.141,67","21.586,60",CR
04/2010,45,ALPHA,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"151.441,45",CR,"0,00","49.665,33","201.106,78",CR
04/2010,45,ALPHA,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"151.441,45",CR,"0,00","49.665,33","201.106,78",CR
04/2010,45,ALPHA,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-62.364,04",DV,"498.703,61","0,00","-561.067,65",DV
04/2010,45,ALPHA,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-18.924,75",DV,"488.280,81","0,00","-507.205,56",DV
04/2010,45,ALPHA,5241000000,FUNDOS,"-18.924,75",DV,"488.280,81","0,00","-507.205,56",DV
04/2010,45,ALPHA,5241070000,MULTIMERCADO,"-18.924,75",DV,"488.280,81","0,00","-507.205,56",DV
04/2010,45,ALPHA,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-24.255,90",DV,"7.210,22","0,00","-31.466,12",DV
04/2010,45,ALPHA,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-24.255,90",DV,"7.210,22","0,00","-31.466,12",DV
04/2010,45,ALPHA,5264010000,USO PRÓPRIO,"-4.757,43",DV,"1.585,81","0,00","-6.343,24",DV
04/2010,45,ALPHA,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-19.498,47",DV,"5.624,41","0,00","-25.122,88",DV
04/2010,45,ALPHA,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-4.259,79",DV,"0,00","0,00","-4.259,79",DV
04/2010,45,ALPHA,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-4.259,79",DV,"0,00","0,00","-4.259,79",DV
04/2010,45,ALPHA,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-156,30",DV,"22,76","0,00","-179,06",DV
04/2010,45,ALPHA,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-14.767,30",DV,"3.189,82","0,00","-17.957,12",DV
04/2010,45,ALPHA,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-87.979,52",DV,"119.892,46","0,00","-207.871,98",DV
04/2010,45,ALPHA,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-2.255.242,63",DV,"5.624,39","393.022,36","-1.867.844,66",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1000000000,ATIVO,"113.235.128,65",DV,"13.752.302,43","13.722.255,21","113.265.175,87",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1100000000,DISPONÍVEL,"12.327,24",DV,"8.380.941,75","8.378.071,52","15.197,47",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1110000000,IMEDIATO,"12.327,24",DV,"8.380.941,75","8.378.071,52","15.197,47",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1200000000,REALIZÁVEL,"113.222.801,41",DV,"5.371.360,68","5.344.183,69","113.249.978,40",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.548.747,36",DV,"1.131.110,14","832.176,12","2.847.681,38",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"2.546.650,80",DV,"1.131.110,14","832.176,12","2.845.584,82",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"2.546.650,80",DV,"1.131.110,14","832.176,12","2.845.584,82",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1211010100,PATROCINADOR(ES),"1.307.253,87",DV,"541.079,64","254.119,83","1.594.213,68",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1211010300,PARTICIPANTES,"1.222.606,07",DV,"568.600,55","565.640,41","1.225.566,21",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"16.790,86",DV,"21.429,95","12.415,88","25.804,93",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"2.096,56",DV,"0,00","0,00","2.096,56",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"29.953,30",DV,"67.245,37","57.674,79","39.523,88",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1221000000,CONTAS A RECEBER,"24.801,06",DV,"66.770,14","57.674,79","33.896,41",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"24.801,06",DV,"33.930,11","24.834,76","33.896,41",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1221010100,PATROCINADOR(ES),"7.566,69",DV,"16.232,40","7.566,69","16.232,40",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1221010300,PARTICIPANTES,"16.912,49",DV,"17.058,05","16.912,49","17.058,05",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"321,88",DV,"639,66","355,58","605,96",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"32.840,03","32.840,03","0,00",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"5.152,24",DV,"475,23","0,00","5.627,47",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1230000000,INVESTIMENTOS,"110.644.100,75",DV,"4.173.005,17","4.454.332,78","110.362.773,14",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"110.644.100,75",DV,"4.173.005,17","4.454.332,78","110.362.773,14",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1234020000,REFERENCIADO,"4.615.622,77",DV,"2.314.719,40","402.323,11","6.528.019,06",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1234030000,RENDA FIXA,"80.948.894,37",DV,"1.172.415,92","2.914.133,65","79.207.176,64",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1234040000,AÇÕES,"24.062.737,54",DV,"666.986,86","1.032.815,90","23.696.908,50",DV
04/2010,4025,ALSTOM,1234070000,MULTIMERCADO,"1.016.846,07",DV,"18.882,99","105.060,12","930.668,94",DV
04/2010,4025,ALSTOM,2000000000,PASSIVO,"113.235.128,65",CR,"11.114.014,25","11.144.061,47","113.265.175,87",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"2.030.253,54",CR,"703.794,99","698.508,06","2.024.966,61",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.997.722,55",CR,"620.622,15","582.210,61","1.959.311,01",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"8.190,84",CR,"526.182,22","535.985,92","17.994,54",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"94.439,93",CR,"94.439,93","46.224,69","46.224,69",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.895.091,78",CR,"0,00","0,00","1.895.091,78",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"32.104,37",CR,"50.332,08","83.456,68","65.228,97",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2121000000,CONTAS A PAGAR,"24.236,07",CR,"42.446,61","77.853,14","59.642,60",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"7.868,30",CR,"7.885,47","5.603,54","5.586,37",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2130000000,INVESTIMENTOS,"426,62",CR,"32.840,76","32.840,77","426,63",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"426,62",CR,"0,73","0,74","426,63",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"32.840,03","32.840,03","0,00",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"111.204.875,11",CR,"10.410.219,26","10.445.553,41","111.240.209,26",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"110.398.186,43",CR,"10.393.355,26","10.229.368,30","110.234.199,47",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"109.665.235,32",CR,"10.365.947,73","245.399,35","99.544.686,94",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"2.671.205,04",CR,"58.558,80","0,00","2.612.646,24",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"2.671.205,04",CR,"58.558,80","0,00","2.612.646,24",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"2.671.205,04",CR,"58.558,80","0,00","2.612.646,24",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"106.994.030,28",CR,"10.307.388,93","245.399,35","96.932.040,70",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"104.649.685,24",CR,"10.306.859,97","206.872,08","94.549.697,35",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"51.469.178,25",CR,"10.163.018,49","92.520,08","41.398.679,84",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"53.180.506,99",CR,"143.841,48","114.352,00","53.151.017,51",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"155.422,35",CR,"528,96","1.211,27","156.104,66",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"199.494,24",CR,"0,00","1.211,27","200.705,51",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-44.071,89",DV,"528,96","0,00","-44.600,85",DV
04/2010,4025,ALSTOM,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.188.922,69",CR,"0,00","37.316,00","2.226.238,69",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"2.808.238,22",CR,"0,00","33.704,79","2.841.943,01",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-619.315,53",DV,"0,00","3.611,21","-615.704,32",DV
04/2010,4025,ALSTOM,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"732.951,11",CR,"27.407,53","9.983.968,95","10.689.512,53",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"732.951,11",CR,"27.407,53","9.983.968,95","10.689.512,53",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"745.627,93",CR,"0,00","9.983.968,95","10.729.596,88",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"180.699,57",CR,"0,00","2.168,78","182.868,35",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"564.928,36",CR,"0,00","9.981.800,17","10.546.728,53",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-12.676,82",DV,"27.407,53","0,00","-40.084,35",DV
04/2010,4025,ALSTOM,2320000000,FUNDOS,"806.688,68",CR,"16.864,00","216.185,11","1.006.009,79",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"443.400,06",CR,"0,00","216.185,11","659.585,17",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"443.400,06",CR,"0,00","216.185,11","659.585,17",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"363.288,62",CR,"16.864,00","0,00","346.424,62",CR
04/2010,4025,ALSTOM,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"363.288,62",CR,"16.864,00","0,00","346.424,62",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"11.558.450,87","11.558.450,87","0,00",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3100000000,ADIÇÕES,"2.660.735,52",CR,"0,00","1.165.095,61","3.825.831,13",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3110000000,CORRENTES,"2.571.078,76",CR,"0,00","1.165.040,25","3.736.119,01",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3111000000,PATROCINADOR(ES),"791.473,65",CR,"0,00","557.312,04","1.348.785,69",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"791.473,65",CR,"0,00","557.312,04","1.348.785,69",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3113000000,PARTICIPANTES,"1.736.160,22",CR,"0,00","585.658,60","2.321.818,82",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3113010000,ATIVOS,"1.736.160,22",CR,"0,00","585.658,60","2.321.818,82",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.736.160,22",CR,"0,00","585.658,60","2.321.818,82",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"43.444,89",CR,"0,00","22.069,61","65.514,50",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"43.444,89",CR,"0,00","22.069,61","65.514,50",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"0,00",CR,"0,00","55,36","55,36",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3150000000,PORTABILIDADE,"89.656,76",CR,"0,00","0,00","89.656,76",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"89.656,76",CR,"0,00","0,00","89.656,76",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3200000000,DEDUÇÕES,"-1.218.679,86",DV,"526.092,04","0,00","-1.744.771,90",DV
04/2010,4025,ALSTOM,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-140.121,87",DV,"45.178,21","0,00","-185.300,08",DV
04/2010,4025,ALSTOM,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-140.121,87",DV,"45.178,21","0,00","-185.300,08",DV
04/2010,4025,ALSTOM,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-147.547,67",DV,"0,00","0,00","-147.547,67",DV
04/2010,4025,ALSTOM,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-147.547,67",DV,"0,00","0,00","-147.547,67",DV
04/2010,4025,ALSTOM,3230000000,INSTITUTOS,"-930.513,63",DV,"480.913,83","0,00","-1.411.427,46",DV
04/2010,4025,ALSTOM,3231000000,RESGATE,"-429.806,70",DV,"253.671,25","0,00","-683.477,95",DV
04/2010,4025,ALSTOM,3232000000,PORTABILIDADE,"-500.706,93",DV,"227.242,58","0,00","-727.949,51",DV
04/2010,4025,ALSTOM,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-170.754,84",DV,"0,00","0,00","-170.754,84",DV
04/2010,4025,ALSTOM,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-329.952,09",DV,"227.242,58","0,00","-557.194,67",DV
04/2010,4025,ALSTOM,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-496,69",DV,"0,00","0,00","-496,69",DV
04/2010,4025,ALSTOM,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-74.769,66",DV,"33.930,11","0,00","-108.699,77",DV
04/2010,4025,ALSTOM,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-74.769,66",DV,"33.930,11","0,00","-108.699,77",DV
04/2010,4025,ALSTOM,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"2.670.480,49",CR,"552.875,31","0,00","2.117.605,18",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"2.998.913,47",CR,"0,00","0,00","2.998.913,47",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-328.432,98",DV,"552.875,31","0,00","-881.308,29",DV
04/2010,4025,ALSTOM,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-4.617.857,74",DV,"245.399,35","10.365.947,73","5.502.690,64",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"593.575,11",CR,"216.185,11","0,00","377.390,00",CR
04/2010,4025,ALSTOM,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-13.483,86",DV,"9.983.968,95","27.407,53","-9.970.045,28",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"84.109,41","84.109,41","0,00",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4100000000,RECEITAS,"174.331,04",CR,"0,00","66.793,02","241.124,06",CR
04/2010,4025,ALSTOM,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"74.769,66",CR,"0,00","33.930,11","108.699,77",CR
04/2010,4025,ALSTOM,4111000000,CORRENTES,"74.769,66",CR,"0,00","33.930,11","108.699,77",CR
04/2010,4025,ALSTOM,4111010000,PATROCINADOR(ES),"22.780,78",CR,"0,00","16.232,40","39.013,18",CR
04/2010,4025,ALSTOM,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"22.780,78",CR,"0,00","16.232,40","39.013,18",CR
04/2010,4025,ALSTOM,4111030000,PARTICIPANTES,"50.729,76",CR,"0,00","17.058,05","67.787,81",CR
04/2010,4025,ALSTOM,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"1.259,12",CR,"0,00","639,66","1.898,78",CR
04/2010,4025,ALSTOM,4120000000,INVESTIMENTOS,"99.515,31",CR,"0,00","32.840,03","132.355,34",CR
04/2010,4025,ALSTOM,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"99.515,31",CR,"0,00","32.840,03","132.355,34",CR
04/2010,4025,ALSTOM,4190000000,OUTRAS,"46,07",CR,"0,00","22,88","68,95",CR
04/2010,4025,ALSTOM,4200000000,DESPESAS,"-216.453,18",DV,"82.289,62","452,39","-298.290,41",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-116.937,87",DV,"49.395,70","398,50","-165.935,07",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-116.937,87",DV,"49.395,70","398,50","-165.935,07",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-111.660,84",DV,"47.350,35","0,03","-159.011,16",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-111.660,84",DV,"47.350,35","0,03","-159.011,16",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-19.771,14",DV,"6.590,38","0,00","-26.361,52",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-21.652,95",DV,"7.217,65","0,00","-28.870,60",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-69.374,73",DV,"32.510,91","0,03","-101.885,61",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4211040299,OUTRAS,"-862,02",DV,"1.031,41","0,00","-1.893,43",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-1.399,62",DV,"466,54","0,00","-1.866,16",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-3.877,41",DV,"1.578,81","398,47","-5.057,75",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4220000000,INVESTIMENTOS,"-99.515,31",DV,"32.893,92","53,89","-132.355,34",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-99.515,31",DV,"32.893,92","53,89","-132.355,34",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-94.380,43",DV,"31.364,35","0,01","-125.744,77",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-94.380,43",DV,"31.364,35","0,01","-125.744,77",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-19.717,13",DV,"6.105,26","0,00","-25.822,39",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4221040299,OUTRAS,"-74.663,30",DV,"25.259,09","0,01","-99.922,38",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-5.134,88",DV,"1.529,57","53,88","-6.610,57",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"9.296,18",CR,"1.819,79","0,00","7.476,39",CR
04/2010,4025,ALSTOM,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"10.516,32",CR,"0,00","0,00","10.516,32",CR
04/2010,4025,ALSTOM,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.220,14",DV,"1.819,79","0,00","-3.039,93",DV
04/2010,4025,ALSTOM,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"32.825,96",CR,"0,00","16.864,00","49.689,96",CR
04/2010,4025,ALSTOM,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"1.026.836,72","1.026.836,72","0,00",DV
04/2010,4025,ALSTOM,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"3.787.606,07",CR,"3.302,33","472.141,62","4.256.445,36",CR
04/2010,4025,ALSTOM,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"3.787.606,07",CR,"3.302,33","472.141,62","4.256.445,36",CR
04/2010,4025,ALSTOM,5141000000,FUNDOS ,"3.787.606,07",CR,"3.302,33","472.141,62","4.256.445,36",CR
04/2010,4025,ALSTOM,5141020000,REFERENCIADO,"95.243,22",CR,"0,00","35.088,41","130.331,63",CR
04/2010,4025,ALSTOM,5141030000,RENDA FIXA,"2.221.860,47",CR,"3.302,33","432.887,09","2.651.445,23",CR
04/2010,4025,ALSTOM,5141040000,AÇÕES,"1.454.666,65",CR,"0,00","0,00","1.454.666,65",CR
04/2010,4025,ALSTOM,5141070000,MULTIMERCADO,"15.835,73",CR,"0,00","4.166,12","20.001,85",CR
04/2010,4025,ALSTOM,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.008.314,09",DV,"990.694,36","0,00","-1.999.008,45",DV
04/2010,4025,ALSTOM,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.007.518,90",DV,"990.683,80","0,00","-1.998.202,70",DV
04/2010,4025,ALSTOM,5241000000,FUNDOS,"-1.007.518,90",DV,"990.683,80","0,00","-1.998.202,70",DV
04/2010,4025,ALSTOM,5241040000,AÇÕES,"-1.007.508,53",DV,"990.683,80","0,00","-1.998.192,33",DV
04/2010,4025,ALSTOM,5241070000,MULTIMERCADO,"-10,37",DV,"0,00","0,00","-10,37",DV
04/2010,4025,ALSTOM,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-795,19",DV,"10,56","0,00","-805,75",DV
04/2010,4025,ALSTOM,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-99.515,31",DV,"32.840,03","0,00","-132.355,34",DV
04/2010,4025,ALSTOM,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-2.679.776,67",DV,"0,00","554.695,10","-2.125.081,57",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,1000000000,ATIVO,"3.211.066,85",DV,"524.627,74","367.824,76","3.367.869,83",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"22.741,43",DV,"282.954,23","247.814,69","57.880,97",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,1110000000,IMEDIATO,"22.741,43",DV,"182.221,94","147.082,40","57.880,97",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"100.732,29","100.732,29","0,00",DV
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04/2010,4577,ANABBPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"109.687,19","109.687,19","0,00",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"109.687,19","109.687,19","0,00",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"109.687,19","109.687,19","0,00",DV
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04/2010,4577,ANABBPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"2.349.280,62",DV,"115.811,28","0,00","2.465.091,90",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,1234030000,RENDA FIXA,"2.349.280,62",DV,"115.811,28","0,00","2.465.091,90",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,1300000000,PERMANENTE,"839.044,80",DV,"16.175,04","10.322,88","844.896,96",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,1320000000,INTANGÍVEL ,"366.745,33",DV,"16.175,04","5.824,78","377.095,59",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","366.745,33",DV,"16.175,04","5.824,78","377.095,59",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,1330000000,DIFERIDO,"472.299,47",DV,"0,00","4.498,10","467.801,37",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","472.299,47",DV,"0,00","4.498,10","467.801,37",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,2000000000,PASSIVO,"3.211.066,85",CR,"35.354,68","192.157,66","3.367.869,83",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"860.154,45",CR,"35.354,68","75.842,23","900.642,00",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.492,86",CR,"2.767,24","2.743,84","2.469,46",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"2.492,86",CR,"2.767,24","2.743,84","2.469,46",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"857.661,59",CR,"32.587,44","73.098,39","898.172,54",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"24.699,78",CR,"32.040,24","12.987,97","5.647,51",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"547,20",CR,"547,20","110,42","110,42",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"832.414,61",CR,"0,00","60.000,00","892.414,61",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"2.350.912,40",CR,"0,00","116.315,43","2.467.227,83",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"2.350.912,40",CR,"0,00","116.315,43","2.467.227,83",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"2.350.912,40",CR,"0,00","116.315,43","2.467.227,83",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"2.350.912,40",CR,"0,00","116.315,43","2.467.227,83",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"2.350.912,40",CR,"0,00","116.315,43","2.467.227,83",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"2.350.912,40",CR,"0,00","116.315,43","2.467.227,83",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"118.447,19","118.447,19","0,00",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,3100000000,ADIÇÕES,"302.552,55",CR,"0,00","106.588,35","409.140,90",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,3110000000,CORRENTES,"302.552,55",CR,"0,00","106.588,35","409.140,90",CR
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04/2010,4577,ANABBPREV,3113010000,ATIVOS,"302.552,55",CR,"0,00","106.588,35","409.140,90",CR
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04/2010,4577,ANABBPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-6.051,04",DV,"2.131,76","0,00","-8.182,80",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-6.051,04",DV,"2.131,76","0,00","-8.182,80",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"32.835,75",CR,"0,00","11.858,84","44.694,59",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"32.835,75",CR,"0,00","11.858,84","44.694,59",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-329.337,26",DV,"116.315,43","0,00","-445.652,69",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"27.802,11","27.802,11","0,00",CR
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04/2010,4577,ANABBPREV,4111000000,CORRENTES,"6.051,04",CR,"0,00","2.131,76","8.182,80",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"6.051,04",CR,"0,00","2.131,76","8.182,80",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"8.871,02",CR,"0,00","3.220,15","12.091,17",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"8.871,02",CR,"0,00","3.220,15","12.091,17",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,4190000000,OUTRAS,"824,74",CR,"0,00","274,38","1.099,12",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,4200000000,DESPESAS,"-15.746,80",DV,"27.802,11","22.175,82","-21.373,09",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-7.791,43",DV,"24.912,81","21.999,82","-10.704,42",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-7.791,43",DV,"24.912,81","21.999,82","-10.704,42",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"0,00",DV,"7.240,78","7.240,78","0,00",DV
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04/2010,4577,ANABBPREV,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"0,00",DV,"1.416,00","1.416,00","0,00",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"890,00","890,00","0,00",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-7.791,43",DV,"6.345,38","3.432,39","-10.704,42",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-7.791,43",DV,"6.345,38","3.432,39","-10.704,42",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-2.478,00",DV,"626,00","113,01","-2.990,99",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"0,00",DV,"1.918,59","1.918,59","0,00",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-5.313,43",DV,"2.400,00","0,00","-7.713,43",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4211040299,OUTRAS,"0,00",DV,"1.400,79","1.400,79","0,00",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"5.938,55","5.938,55","0,00",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"0,00",DV,"4.498,10","4.498,10","0,00",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-7.955,37",DV,"2.889,30","176,00","-10.668,67",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-7.955,37",DV,"2.889,30","176,00","-10.668,67",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-7.955,37",DV,"2.889,30","176,00","-10.668,67",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-7.955,37",DV,"2.889,30","176,00","-10.668,67",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-7.827,37",DV,"2.841,30","0,00","-10.668,67",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,4221040299,OUTRAS,"-128,00",DV,"48,00","176,00","0,00",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"15.078,99","15.078,99","0,00",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"41.706,77",CR,"0,00","15.078,99","56.785,76",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"41.706,77",CR,"0,00","15.078,99","56.785,76",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,5141000000,FUNDOS ,"41.706,77",CR,"0,00","15.078,99","56.785,76",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,5141030000,RENDA FIXA,"41.706,77",CR,"0,00","15.078,99","56.785,76",CR
04/2010,4577,ANABBPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-8.871,02",DV,"3.220,15","0,00","-12.091,17",DV
04/2010,4577,ANABBPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-32.835,75",DV,"11.858,84","0,00","-44.694,59",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1000000000,ATIVO,"4.997.178,19",DV,"598.525,64","383.555,97","5.212.147,86",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"282.898,16",DV,"220.966,79","153.184,46","350.680,49",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1110000000,IMEDIATO,"282.898,16",DV,"220.966,79","153.184,46","350.680,49",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"4.623.184,22",DV,"377.558,85","230.303,07","4.770.440,00",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"80.243,68",DV,"220.966,79","230.302,37","70.908,10",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"220.966,79","220.966,79","0,00",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"220.966,79","220.966,79","0,00",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"220.966,79","220.966,79","0,00",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1214000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO,"80.243,68",DV,"0,00","9.335,58","70.908,10",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"81,33",DV,"0,30","0,70","80,93",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"81,33",DV,"0,30","0,70","80,93",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"0,70",DV,"0,30","0,70","0,30",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"80,63",DV,"0,00","0,00","80,63",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"4.542.859,21",DV,"156.591,76","0,00","4.699.450,97",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.542.859,21",DV,"156.591,76","0,00","4.699.450,97",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"4.542.859,21",DV,"156.591,76","0,00","4.699.450,97",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1300000000,PERMANENTE,"91.095,81",DV,"0,00","68,44","91.027,37",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1320000000,INTANGÍVEL ,"91.095,81",DV,"0,00","68,44","91.027,37",DV
04/2010,4488,APCDPREV,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","91.095,81",DV,"0,00","68,44","91.027,37",DV
04/2010,4488,APCDPREV,2000000000,PASSIVO,"4.997.178,19",CR,"13.608,46","228.578,13","5.212.147,86",CR
04/2010,4488,APCDPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"166.075,83",CR,"13.608,46","93.081,18","245.548,55",CR
04/2010,4488,APCDPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"74.898,69",CR,"3.772,19","83.313,75","154.440,25",CR
04/2010,4488,APCDPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"0,00",CR,"0,00","6.689,45","6.689,45",CR
04/2010,4488,APCDPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"615,42",CR,"0,00","1.180,51","1.795,93",CR
04/2010,4488,APCDPREV,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"74.283,27",CR,"3.772,19","75.443,79","145.954,87",CR
04/2010,4488,APCDPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"91.177,14",CR,"9.836,27","9.767,43","91.108,30",CR
04/2010,4488,APCDPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"9.858,43",CR,"173,92","9.763,13","19.447,64",CR
04/2010,4488,APCDPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"698,04",CR,"326,77","4,30","375,57",CR
04/2010,4488,APCDPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"80.620,67",CR,"9.335,58","0,00","71.285,09",CR
04/2010,4488,APCDPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"4.831.102,36",CR,"0,00","135.496,95","4.966.599,31",CR
04/2010,4488,APCDPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"4.831.102,36",CR,"0,00","135.496,95","4.966.599,31",CR
04/2010,4488,APCDPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"4.831.102,36",CR,"0,00","135.496,95","4.966.599,31",CR
04/2010,4488,APCDPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"4.831.102,36",CR,"0,00","135.496,95","4.966.599,31",CR
04/2010,4488,APCDPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"4.831.102,36",CR,"0,00","135.496,95","4.966.599,31",CR
04/2010,4488,APCDPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"4.831.102,36",CR,"0,00","135.496,95","4.966.599,31",CR
04/2010,4488,APCDPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"146.271,25","146.271,25","0,00",CR
04/2010,4488,APCDPREV,3100000000,ADIÇÕES,"500.858,85",CR,"0,00","145.523,00","646.381,85",CR
04/2010,4488,APCDPREV,3110000000,CORRENTES,"399.079,29",CR,"0,00","145.523,00","544.602,29",CR
04/2010,4488,APCDPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"399.079,29",CR,"0,00","145.523,00","544.602,29",CR
04/2010,4488,APCDPREV,3113010000,ATIVOS,"399.079,29",CR,"0,00","145.523,00","544.602,29",CR
04/2010,4488,APCDPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"399.079,29",CR,"0,00","145.523,00","544.602,29",CR
04/2010,4488,APCDPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"101.779,56",CR,"0,00","0,00","101.779,56",CR
04/2010,4488,APCDPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"101.779,56",CR,"0,00","0,00","101.779,56",CR
04/2010,4488,APCDPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-6.684,32",DV,"7.869,96","0,00","-14.554,28",DV
04/2010,4488,APCDPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-6.684,32",DV,"7.869,96","0,00","-14.554,28",DV
04/2010,4488,APCDPREV,3231000000,RESGATE,"-6.684,32",DV,"7.869,96","0,00","-14.554,28",DV
04/2010,4488,APCDPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-7.948,67",DV,"2.904,34","0,00","-10.853,01",DV
04/2010,4488,APCDPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-7.948,67",DV,"2.904,34","0,00","-10.853,01",DV
04/2010,4488,APCDPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"80.407,53",CR,"0,00","748,25","81.155,78",CR
04/2010,4488,APCDPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"80.407,53",CR,"0,00","748,25","81.155,78",CR
04/2010,4488,APCDPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-566.633,39",DV,"135.496,95","0,00","-702.130,34",DV
04/2010,4488,APCDPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"12.570,44","12.570,44","0,00",CR
04/2010,4488,APCDPREV,4100000000,RECEITAS,"35.274,96",CR,"0,00","12.520,04","47.795,00",CR
04/2010,4488,APCDPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"7.948,67",CR,"0,00","2.904,34","10.853,01",CR
04/2010,4488,APCDPREV,4111000000,CORRENTES,"7.948,67",CR,"0,00","2.904,34","10.853,01",CR
04/2010,4488,APCDPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"7.948,67",CR,"0,00","2.904,34","10.853,01",CR
04/2010,4488,APCDPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"16.302,84",CR,"0,00","5.843,51","22.146,35",CR
04/2010,4488,APCDPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"16.302,84",CR,"0,00","5.843,51","22.146,35",CR
04/2010,4488,APCDPREV,4190000000,OUTRAS,"11.023,45",CR,"0,00","3.772,19","14.795,64",CR
04/2010,4488,APCDPREV,4200000000,DESPESAS,"-35.274,96",DV,"12.570,44","50,40","-47.795,00",DV
04/2010,4488,APCDPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-23.306,53",DV,"7.509,45","50,40","-30.765,58",DV
04/2010,4488,APCDPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-23.306,53",DV,"7.509,45","50,40","-30.765,58",DV
04/2010,4488,APCDPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-4.553,52",DV,"1.346,46","50,40","-5.849,58",DV
04/2010,4488,APCDPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-4.553,52",DV,"1.346,46","50,40","-5.849,58",DV
04/2010,4488,APCDPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-17.232,45",DV,"5.330,36","0,00","-22.562,81",DV
04/2010,4488,APCDPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-17.232,45",DV,"5.330,36","0,00","-22.562,81",DV
04/2010,4488,APCDPREV,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-150,00",DV,"50,00","0,00","-200,00",DV
04/2010,4488,APCDPREV,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-9.184,01",DV,"2.759,30","0,00","-11.943,31",DV
04/2010,4488,APCDPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-343,12",DV,"0,00","0,00","-343,12",DV
04/2010,4488,APCDPREV,4211040299,OUTRAS,"-7.555,32",DV,"2.521,06","0,00","-10.076,38",DV
04/2010,4488,APCDPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-1.520,56",DV,"832,63","0,00","-2.353,19",DV
04/2010,4488,APCDPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-11.968,43",DV,"5.060,99","0,00","-17.029,42",DV
04/2010,4488,APCDPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-11.968,43",DV,"5.060,99","0,00","-17.029,42",DV
04/2010,4488,APCDPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-11.968,43",DV,"5.060,99","0,00","-17.029,42",DV
04/2010,4488,APCDPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-11.968,43",DV,"5.060,99","0,00","-17.029,42",DV
04/2010,4488,APCDPREV,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-11.968,43",DV,"5.060,99","0,00","-17.029,42",DV
04/2010,4488,APCDPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"6.591,76","6.591,76","0,00",CR
04/2010,4488,APCDPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"96.710,38",CR,"0,00","6.591,76","103.302,14",CR
04/2010,4488,APCDPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"96.710,38",CR,"0,00","6.591,76","103.302,14",CR
04/2010,4488,APCDPREV,5141000000,FUNDOS ,"96.710,38",CR,"0,00","6.591,76","103.302,14",CR
04/2010,4488,APCDPREV,5141020000,REFERENCIADO,"96.710,38",CR,"0,00","6.591,76","103.302,14",CR
04/2010,4488,APCDPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-16.302,85",DV,"5.843,51","0,00","-22.146,36",DV
04/2010,4488,APCDPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-80.407,53",DV,"748,25","0,00","-81.155,78",DV
04/2010,3068,APREV,1000000000,ATIVO,"70.665,37",DV,"1,00","1,00","70.665,37",DV
04/2010,3068,APREV,1100000000,DISPONÍVEL,"58.728,53",DV,"1,00","1,00","58.728,53",DV
04/2010,3068,APREV,1110000000,IMEDIATO,"58.728,53",DV,"1,00","1,00","58.728,53",DV
04/2010,3068,APREV,1200000000,REALIZÁVEL,"11.936,84",DV,"0,00","0,00","11.936,84",DV
04/2010,3068,APREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"11.936,84",DV,"0,00","0,00","11.936,84",DV
04/2010,3068,APREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"5.669,05",DV,"0,00","0,00","5.669,05",DV
04/2010,3068,APREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"5.669,05",DV,"0,00","0,00","5.669,05",DV
04/2010,3068,APREV,1211010300,PARTICIPANTES,"148,80",DV,"0,00","0,00","148,80",DV
04/2010,3068,APREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"5.520,25",DV,"0,00","0,00","5.520,25",DV
04/2010,3068,APREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"6.267,79",DV,"0,00","0,00","6.267,79",DV
04/2010,3068,APREV,2000000000,PASSIVO,"70.665,37",CR,"0,00","0,00","70.665,37",CR
04/2010,3068,APREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"70.665,37",CR,"0,00","0,00","70.665,37",CR
04/2010,3068,APREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"62.485,38",CR,"0,00","0,00","62.485,38",CR
04/2010,3068,APREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"46.897,81",CR,"0,00","0,00","46.897,81",CR
04/2010,3068,APREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"3.814,42",CR,"0,00","0,00","3.814,42",CR
04/2010,3068,APREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"11.773,15",CR,"0,00","0,00","11.773,15",CR
04/2010,3068,APREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"8.179,99",CR,"0,00","0,00","8.179,99",CR
04/2010,3068,APREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"8.179,99",CR,"0,00","0,00","8.179,99",CR
04/2010,62,ARUS,1000000000,ATIVO,"629.707.977,01",DV,"51.699.893,89","53.278.740,37","628.129.130,53",DV
04/2010,62,ARUS,1100000000,DISPONÍVEL,"151.237,13",DV,"14.161.942,27","13.765.365,94","547.813,46",DV
04/2010,62,ARUS,1110000000,IMEDIATO,"127.398,91",DV,"3.507.612,27","3.111.254,33","523.756,85",DV
04/2010,62,ARUS,1120000000,VINCULADO,"23.838,22",DV,"10.654.330,00","10.654.111,61","24.056,61",DV
04/2010,62,ARUS,1200000000,REALIZÁVEL,"629.515.077,80",DV,"37.534.530,62","39.512.201,00","627.537.407,42",DV
04/2010,62,ARUS,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"12.734,08",DV,"686.631,42","686.665,54","12.699,96",DV
04/2010,62,ARUS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"99,85",DV,"686.631,42","686.665,54","65,73",DV
04/2010,62,ARUS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"99,85",DV,"686.631,42","686.665,54","65,73",DV
04/2010,62,ARUS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"99,85",DV,"179.536,85","179.570,97","65,73",DV
04/2010,62,ARUS,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"507.094,57","507.094,57","0,00",DV
04/2010,62,ARUS,1212000000,ADIANTAMENTOS,"12.634,23",DV,"0,00","0,00","12.634,23",DV
04/2010,62,ARUS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"47.157,68",DV,"168.726,84","209.043,35","6.841,17",DV
04/2010,62,ARUS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"42.149,31",DV,"120.037,90","160.578,38","1.608,83",DV
04/2010,62,ARUS,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"1.527,77",DV,"120.037,90","119.956,84","1.608,83",DV
04/2010,62,ARUS,1221010100,PATROCINADOR(ES),"1.527,77",DV,"120.037,90","119.956,84","1.608,83",DV
04/2010,62,ARUS,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"40.621,54",DV,"0,00","40.621,54","0,00",DV
04/2010,62,ARUS,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"48.464,97","48.464,97","0,00",DV
04/2010,62,ARUS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"5.008,37",DV,"223,97","0,00","5.232,34",DV
04/2010,62,ARUS,1230000000,INVESTIMENTOS,"629.455.186,04",DV,"36.679.172,36","38.616.492,11","627.517.866,29",DV
04/2010,62,ARUS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"617.301.816,83",DV,"35.693.777,51","37.463.216,08","615.532.378,26",DV
04/2010,62,ARUS,1234030000,RENDA FIXA,"499.854.209,36",DV,"23.321.502,80","12.473.666,66","510.702.045,50",DV
04/2010,62,ARUS,1234040000,AÇÕES,"117.447.607,47",DV,"12.372.274,71","24.989.549,42","104.830.332,76",DV
04/2010,62,ARUS,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"12.153.369,21",DV,"985.394,85","1.153.276,03","11.985.488,03",DV
04/2010,62,ARUS,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"12.153.369,21",DV,"985.394,85","1.153.276,03","11.985.488,03",DV
04/2010,62,ARUS,1300000000,PERMANENTE,"41.662,08",DV,"3.421,00","1.173,43","43.909,65",DV
04/2010,62,ARUS,1310000000,IMOBILIZADO,"41.662,08",DV,"3.421,00","1.173,43","43.909,65",DV
04/2010,62,ARUS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"41.662,08",DV,"3.421,00","1.173,43","43.909,65",DV
04/2010,62,ARUS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"41.662,08",DV,"3.421,00","1.173,43","43.909,65",DV
04/2010,62,ARUS,2000000000,PASSIVO,"629.707.977,01",CR,"4.879.877,64","3.301.031,16","628.129.130,53",CR
04/2010,62,ARUS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"545.707,46",CR,"2.267.173,09","2.266.523,56","545.057,93",CR
04/2010,62,ARUS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"289.562,03",CR,"1.868.301,70","1.826.155,91","247.416,24",CR
04/2010,62,ARUS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"5.669,99",CR,"1.573.826,98","1.573.826,98","5.669,99",CR
04/2010,62,ARUS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"282.194,87",CR,"294.409,77","252.328,93","240.114,03",CR
04/2010,62,ARUS,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"1.697,17",CR,"64,95","0,00","1.632,22",CR
04/2010,62,ARUS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"209.929,61",CR,"113.068,24","200.753,39","297.614,76",CR
04/2010,62,ARUS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"23.061,72",CR,"38.676,15","74.613,24","58.998,81",CR
04/2010,62,ARUS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"2.144,12",CR,"2.084,78","4.166,56","4.225,90",CR
04/2010,62,ARUS,2123000000,RECEITAS ANTECIPADAS,"550,00",CR,"0,00","0,00","550,00",CR
04/2010,62,ARUS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"184.173,77",CR,"72.307,31","121.973,59","233.840,05",CR
04/2010,62,ARUS,2130000000,INVESTIMENTOS,"46.215,82",CR,"285.803,15","239.614,26","26,93",CR
04/2010,62,ARUS,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.594,28",CR,"245.181,61","239.614,26","26,93",CR
04/2010,62,ARUS,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"5.594,28",CR,"245.181,61","239.614,26","26,93",CR
04/2010,62,ARUS,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"40.621,54",CR,"40.621,54","0,00","0,00",CR
04/2010,62,ARUS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"19.031.312,63",CR,"0,00","116.637,85","19.147.950,48",CR
04/2010,62,ARUS,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"11.220.460,86",CR,"0,00","64.305,15","11.284.766,01",CR
04/2010,62,ARUS,2211000000,PROVISÃO,"11.220.460,86",CR,"0,00","64.305,15","11.284.766,01",CR
04/2010,62,ARUS,2230000000,INVESTIMENTOS,"7.810.851,77",CR,"0,00","52.332,70","7.863.184,47",CR
04/2010,62,ARUS,2231000000,PROVISÃO,"7.810.851,77",CR,"0,00","52.332,70","7.863.184,47",CR
04/2010,62,ARUS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"610.130.956,92",CR,"2.612.704,55","917.869,75","608.436.122,12",CR
04/2010,62,ARUS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"27.460.346,57",CR,"11.361,66","759.059,84","28.208.044,75",CR
04/2010,62,ARUS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"25.420.335,76",CR,"11.093,06","436.363,35","25.845.606,05",CR
04/2010,62,ARUS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.329.795,54",CR,"6.244,38","65.107,59","1.388.658,75",CR
04/2010,62,ARUS,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"1.329.795,54",CR,"6.244,38","65.107,59","1.388.658,75",CR
04/2010,62,ARUS,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"1.329.795,54",CR,"6.244,38","65.107,59","1.388.658,75",CR
04/2010,62,ARUS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"24.090.540,22",CR,"4.848,68","371.255,76","24.456.947,30",CR
04/2010,62,ARUS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"24.090.540,22",CR,"4.848,68","371.255,76","24.456.947,30",CR
04/2010,62,ARUS,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"7.845.553,44",CR,"1.863,06","26.145,66","7.869.836,04",CR
04/2010,62,ARUS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"16.244.986,78",CR,"2.985,62","345.110,10","16.587.111,26",CR
04/2010,62,ARUS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"2.040.010,81",CR,"268,60","322.696,49","2.362.438,70",CR
04/2010,62,ARUS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"2.040.010,81",CR,"268,60","322.696,49","2.362.438,70",CR
04/2010,62,ARUS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"2.040.010,81",CR,"268,60","322.696,49","2.362.438,70",CR
04/2010,62,ARUS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.040.010,81",CR,"268,60","322.696,49","2.362.438,70",CR
04/2010,62,ARUS,2320000000,FUNDOS,"582.670.610,35",CR,"2.601.342,89","158.809,91","580.228.077,37",CR
04/2010,62,ARUS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"580.857.840,34",CR,"2.525.793,76","105.572,45","578.437.619,03",CR
04/2010,62,ARUS,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"580.857.840,34",CR,"2.525.793,76","105.572,45","578.437.619,03",CR
04/2010,62,ARUS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"1.812.770,01",CR,"75.549,13","53.237,46","1.790.458,34",CR
04/2010,62,ARUS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.812.770,01",CR,"22.311,67","0,00","1.790.458,34",CR
04/2010,62,ARUS,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"53.237,46","53.237,46","0,00",CR
04/2010,62,ARUS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"3.359.142,61","3.359.142,61","0,00",CR
04/2010,62,ARUS,3100000000,ADIÇÕES,"1.658.507,76",CR,"0,00","821.987,19","2.480.494,95",CR
04/2010,62,ARUS,3110000000,CORRENTES,"1.658.446,42",CR,"0,00","815.796,43","2.474.242,85",CR
04/2010,62,ARUS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"936.797,06",CR,"0,00","300.424,52","1.237.221,58",CR
04/2010,62,ARUS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"936.797,06",CR,"0,00","300.424,52","1.237.221,58",CR
04/2010,62,ARUS,3113000000,PARTICIPANTES,"701.626,98",CR,"0,00","507.094,57","1.208.721,55",CR
04/2010,62,ARUS,3113010000,ATIVOS,"701.626,98",CR,"0,00","507.094,57","1.208.721,55",CR
04/2010,62,ARUS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"701.626,98",CR,"0,00","507.094,57","1.208.721,55",CR
04/2010,62,ARUS,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"20.022,38",CR,"0,00","8.277,34","28.299,72",CR
04/2010,62,ARUS,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"20.022,38",CR,"0,00","8.277,34","28.299,72",CR
04/2010,62,ARUS,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"61,34",CR,"0,00","598,52","659,86",CR
04/2010,62,ARUS,3150000000,PORTABILIDADE,"0,00",CR,"0,00","5.592,24","5.592,24",CR
04/2010,62,ARUS,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"0,00",CR,"0,00","5.592,24","5.592,24",CR
04/2010,62,ARUS,3200000000,DEDUÇÕES,"-6.672.309,59",DV,"1.856.955,42","0,00","-8.529.265,01",DV
04/2010,62,ARUS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-5.120.424,09",DV,"1.717.135,22","0,00","-6.837.559,31",DV
04/2010,62,ARUS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-4.315.822,08",DV,"1.449.098,27","0,00","-5.764.920,35",DV
04/2010,62,ARUS,3212000000,INVALIDEZ,"-396.178,58",DV,"132.042,47","0,00","-528.221,05",DV
04/2010,62,ARUS,3213000000,PENSÕES,"-408.423,43",DV,"135.994,48","0,00","-544.417,91",DV
04/2010,62,ARUS,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.337.957,45",DV,"86.872,68","0,00","-1.424.830,13",DV
04/2010,62,ARUS,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.337.957,45",DV,"86.872,68","0,00","-1.424.830,13",DV
04/2010,62,ARUS,3230000000,INSTITUTOS,"-213.928,05",DV,"52.947,52","0,00","-266.875,57",DV
04/2010,62,ARUS,3231000000,RESGATE,"-115.216,84",DV,"52.947,52","0,00","-168.164,36",DV
04/2010,62,ARUS,3232000000,PORTABILIDADE,"-98.711,21",DV,"0,00","0,00","-98.711,21",DV
04/2010,62,ARUS,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-98.711,21",DV,"0,00","0,00","-98.711,21",DV
04/2010,62,ARUS,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-220.460,86",DV,"64.305,15","0,00","-284.766,01",DV
04/2010,62,ARUS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-366.857,33",DV,"122.351,74","0,00","-489.209,07",DV
04/2010,62,ARUS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-366.857,33",DV,"122.351,74","0,00","-489.209,07",DV
04/2010,62,ARUS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"15.659.730,94",CR,"450.898,01","0,00","15.208.832,93",CR
04/2010,62,ARUS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"16.456.689,95",CR,"0,00","0,00","16.456.689,95",CR
04/2010,62,ARUS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-796.959,01",DV,"450.898,01","0,00","-1.247.857,02",DV
04/2010,62,ARUS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-1.303.185,90",DV,"436.363,35","11.093,06","-1.728.456,19",DV
04/2010,62,ARUS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-6.772.264,81",DV,"105.572,45","2.525.793,76","-4.352.043,50",DV
04/2010,62,ARUS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-1.983.160,21",DV,"322.696,49","268,60","-2.305.588,10",DV
04/2010,62,ARUS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"214.495,97","214.495,97","0,00",CR
04/2010,62,ARUS,4100000000,RECEITAS,"515.254,66",CR,"0,00","184.814,94","700.069,60",CR
04/2010,62,ARUS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"366.857,33",CR,"0,00","122.351,74","489.209,07",CR
04/2010,62,ARUS,4111000000,CORRENTES,"366.795,99",CR,"0,00","121.753,22","488.549,21",CR
04/2010,62,ARUS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"366.795,99",CR,"0,00","120.887,67","487.683,66",CR
04/2010,62,ARUS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"366.795,99",CR,"0,00","120.887,67","487.683,66",CR
04/2010,62,ARUS,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"0,00",CR,"0,00","865,55","865,55",CR
04/2010,62,ARUS,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"61,34",CR,"0,00","598,52","659,86",CR
04/2010,62,ARUS,4120000000,INVESTIMENTOS,"148.397,33",CR,"0,00","62.463,20","210.860,53",CR
04/2010,62,ARUS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"135.005,48",CR,"0,00","58.851,41","193.856,89",CR
04/2010,62,ARUS,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"13.391,85",CR,"0,00","3.611,79","17.003,64",CR
04/2010,62,ARUS,4200000000,DESPESAS,"-389.725,04",DV,"214.495,97","592,06","-603.628,95",DV
04/2010,62,ARUS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-254.719,56",DV,"155.420,49","368,00","-409.772,05",DV
04/2010,62,ARUS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-254.719,56",DV,"134.425,49","368,00","-388.777,05",DV
04/2010,62,ARUS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-109.061,88",DV,"43.843,54","0,00","-152.905,42",DV
04/2010,62,ARUS,4211010100,CONSELHEIROS,"-550,00",DV,"0,00","0,00","-550,00",DV
04/2010,62,ARUS,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-108.511,88",DV,"43.843,54","0,00","-152.355,42",DV
04/2010,62,ARUS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-1.603,30",DV,"2.835,19","0,00","-4.438,49",DV
04/2010,62,ARUS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-83.583,63",DV,"60.796,64","0,00","-144.380,27",DV
04/2010,62,ARUS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-83.583,63",DV,"60.796,64","0,00","-144.380,27",DV
04/2010,62,ARUS,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-19.951,02",DV,"34.324,23","0,00","-54.275,25",DV
04/2010,62,ARUS,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-30.622,68",DV,"10.207,56","0,00","-40.830,24",DV
04/2010,62,ARUS,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"0,00",DV,"4.604,17","0,00","-4.604,17",DV
04/2010,62,ARUS,4211040205,INFORMÁTICA,"-28.104,72",DV,"10.005,65","0,00","-38.110,37",DV
04/2010,62,ARUS,4211040299,OUTRAS,"-4.905,21",DV,"1.655,03","0,00","-6.560,24",DV
04/2010,62,ARUS,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-56.950,46",DV,"25.776,69","368,00","-82.359,15",DV
04/2010,62,ARUS,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-3.520,29",DV,"1.173,43","0,00","-4.693,72",DV
04/2010,62,ARUS,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"0,00",DV,"20.995,00","0,00","-20.995,00",DV
04/2010,62,ARUS,4212050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"20.995,00","0,00","-20.995,00",DV
04/2010,62,ARUS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-135.005,48",DV,"59.075,48","224,06","-193.856,90",DV
04/2010,62,ARUS,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-135.005,48",DV,"59.075,48","224,06","-193.856,90",DV
04/2010,62,ARUS,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-69.697,73",DV,"35.046,90","0,00","-104.744,63",DV
04/2010,62,ARUS,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-69.697,73",DV,"35.046,90","0,00","-104.744,63",DV
04/2010,62,ARUS,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-834,96",DV,"2.625,68","0,00","-3.460,64",DV
04/2010,62,ARUS,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-56.045,71",DV,"18.015,20","0,00","-74.060,91",DV
04/2010,62,ARUS,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-56.045,71",DV,"18.015,20","0,00","-74.060,91",DV
04/2010,62,ARUS,4221040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-13.124,01",DV,"4.374,67","0,00","-17.498,68",DV
04/2010,62,ARUS,4221040205,INFORMÁTICA,"-8.038,12",DV,"2.686,34","0,00","-10.724,46",DV
04/2010,62,ARUS,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-22.737,82",DV,"6.842,58","0,00","-29.580,40",DV
04/2010,62,ARUS,4221040299,OUTRAS,"-12.145,76",DV,"4.111,61","0,00","-16.257,37",DV
04/2010,62,ARUS,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-8.427,08",DV,"3.387,70","224,06","-11.590,72",DV
04/2010,62,ARUS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"20.736,38",CR,"0,00","6.777,30","27.513,68",CR
04/2010,62,ARUS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"20.736,38",CR,"0,00","6.777,30","27.513,68",CR
04/2010,62,ARUS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-146.266,00",DV,"0,00","22.311,67","-123.954,33",DV
04/2010,62,ARUS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"10.514.882,45","10.514.882,45","0,00",CR
04/2010,62,ARUS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"20.492.354,26",CR,"2.555.178,71","6.143.097,94","24.080.273,49",CR
04/2010,62,ARUS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"20.229.649,15",CR,"2.474.336,66","5.981.475,18","23.736.787,67",CR
04/2010,62,ARUS,5141000000,FUNDOS ,"20.229.649,15",CR,"2.474.336,66","5.981.475,18","23.736.787,67",CR
04/2010,62,ARUS,5141030000,RENDA FIXA,"12.652.240,81",CR,"2.474.336,66","5.981.475,18","16.159.379,33",CR
04/2010,62,ARUS,5141040000,AÇÕES,"7.577.408,34",CR,"0,00","0,00","7.577.408,34",CR
04/2010,62,ARUS,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"262.705,11",CR,"80.842,05","161.622,76","343.485,82",CR
04/2010,62,ARUS,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"262.705,11",CR,"80.842,05","161.622,76","343.485,82",CR
04/2010,62,ARUS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-4.508.577,52",DV,"7.834.549,42","3.917.274,71","-8.425.852,23",DV
04/2010,62,ARUS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-4.508.257,08",DV,"7.834.549,42","3.917.274,71","-8.425.531,79",DV
04/2010,62,ARUS,5241000000,FUNDOS,"-4.508.257,08",DV,"7.834.549,42","3.917.274,71","-8.425.531,79",DV
04/2010,62,ARUS,5241040000,AÇÕES,"-4.508.257,08",DV,"7.834.549,42","3.917.274,71","-8.425.531,79",DV
04/2010,62,ARUS,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-320,44",DV,"0,00","0,00","-320,44",DV
04/2010,62,ARUS,5272000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-320,44",DV,"0,00","0,00","-320,44",DV
04/2010,62,ARUS,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-154.912,09",DV,"52.332,70","0,00","-207.244,79",DV
04/2010,62,ARUS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-148.397,33",DV,"66.044,32","3.611,79","-210.829,86",DV
04/2010,62,ARUS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-15.680.467,32",DV,"6.777,30","450.898,01","-15.236.346,61",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1000000000,ATIVO,"1.669.476.487,01",DV,"94.192.507,23","99.651.445,54","1.664.017.548,70",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1100000000,DISPONÍVEL,"68.577,34",DV,"70.378.230,49","70.406.762,92","40.044,91",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1110000000,IMEDIATO,"68.577,34",DV,"46.506.137,16","46.534.669,59","40.044,91",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"23.872.093,33","23.872.093,33","0,00",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1200000000,REALIZÁVEL,"1.669.254.587,02",DV,"23.814.276,74","29.240.731,04","1.663.828.132,72",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"90.841,04",DV,"13.681,67","13.107,53","91.415,18",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"90.767,33",DV,"13.681,67","13.107,53","91.341,47",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"9.131,48",DV,"13.681,67","13.107,53","9.705,62",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"138,81","0,00","138,81",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"13.385,09","13.107,53","277,56",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"9.131,48",DV,"157,77","0,00","9.289,25",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"81.635,85",DV,"0,00","0,00","81.635,85",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1212000000,ADIANTAMENTOS,"73,71",DV,"0,00","0,00","73,71",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"627.118,86",DV,"966.193,62","980.576,07","612.736,41",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221000000,CONTAS A RECEBER,"183.989,00",DV,"493.722,78","495.344,31","182.367,47",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"90.659,71",DV,"298.010,64","316.694,31","71.976,04",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221010100,PATROCINADOR(ES),"62.408,75",DV,"102.599,24","101.858,49","63.149,50",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221010300,PARTICIPANTES,"2.257,15",DV,"152.824,22","153.551,27","1.530,10",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"25.993,81",DV,"42.568,96","61.284,55","7.278,22",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"0,00",DV,"18,22","0,00","18,22",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221020000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO,"2.924,91",DV,"0,00","0,00","2.924,91",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221020400,AUTOPATROCINADOS,"1.553,27",DV,"0,00","0,00","1.553,27",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221020500,PARTICIPANTES EM BPD,"1.371,64",DV,"0,00","0,00","1.371,64",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221030000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS,"90.404,38",DV,"195.712,14","178.650,00","107.466,52",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221039900,OUTRAS CONTRATAÇÕES ,"90.404,38",DV,"195.712,14","178.650,00","107.466,52",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"410.647,25",DV,"254.476,26","267.237,18","397.886,33",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"22.282,44","22.282,44","0,00",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"32.482,61",DV,"195.712,14","195.712,14","32.482,61",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1230000000,INVESTIMENTOS,"1.668.536.627,12",DV,"22.834.401,45","28.247.047,44","1.663.123.981,13",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"659.437.117,21",DV,"6.064.526,43","4.813.388,71","660.688.254,93",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"659.437.117,21",DV,"6.064.526,43","4.813.388,71","660.688.254,93",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"68.085.745,28",DV,"503.145,60","120.463,15","68.468.427,73",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"68.085.745,28",DV,"503.145,60","120.463,15","68.468.427,73",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1233000000,AÇÕES ,"53.744.997,50",DV,"0,00","2.805.062,50","50.939.935,00",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"53.744.997,50",DV,"0,00","2.805.062,50","50.939.935,00",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"773.868.385,21",DV,"10.777.152,33","14.753.621,57","769.891.915,97",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1234020000,REFERENCIADO,"19.180.491,52",DV,"6.019.591,58","9.132.000,00","16.068.083,10",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1234030000,RENDA FIXA,"600.245.470,73",DV,"4.757.560,75","0,00","605.003.031,48",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1234040000,AÇÕES,"154.442.422,96",DV,"0,00","5.621.621,57","148.820.801,39",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"103.459.869,95",DV,"1.976.430,81","2.444.334,73","102.991.966,03",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"97.119.289,04",DV,"1.701.603,62","1.857.831,99","96.963.060,67",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236040100,USO PRÓPRIO,"1.199.124,29",DV,"13.350,78","3.483,16","1.208.991,91",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"93.752.862,81",DV,"1.679.030,84","1.832.256,80","93.599.636,85",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"2.167.301,94",DV,"9.222,00","22.092,03","2.154.431,91",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"6.340.580,91",DV,"274.827,19","586.502,74","6.028.905,36",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"9.940.511,97",DV,"3.513.146,28","3.310.176,78","10.143.481,47",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"9.940.511,97",DV,"3.513.146,28","3.310.176,78","10.143.481,47",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1300000000,PERMANENTE,"153.322,65",DV,"0,00","3.951,58","149.371,07",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1310000000,IMOBILIZADO,"151.158,89",DV,"0,00","3.860,59","147.298,30",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"151.158,89",DV,"0,00","3.860,59","147.298,30",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1311010000,     BENS MÓVEIS,"151.158,89",DV,"0,00","3.860,59","147.298,30",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1330000000,DIFERIDO,"2.163,76",DV,"0,00","90,99","2.072,77",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","2.163,76",DV,"0,00","90,99","2.072,77",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2000000000,PASSIVO,"1.669.476.487,01",CR,"37.897.492,54","32.438.554,23","1.664.017.548,70",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"5.282.273,59",CR,"20.848.855,14","19.935.442,95","4.368.861,40",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.698.950,69",CR,"16.316.397,16","15.531.423,06","913.976,59",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"1.090.805,69",CR,"15.952.938,85","15.106.051,34","243.918,18",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"366.456,74",CR,"363.458,31","357.257,66","360.256,09",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"241.688,26",CR,"0,00","68.114,06","309.802,32",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"3.228.035,56",CR,"592.662,33","682.615,26","3.317.988,49",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2121000000,CONTAS A PAGAR,"2.839.649,54",CR,"436.566,41","565.120,26","2.968.203,39",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"59.150,07",CR,"156.095,92","117.495,00","20.549,15",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"329.235,95",CR,"0,00","0,00","329.235,95",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2130000000,INVESTIMENTOS,"355.287,34",CR,"3.939.795,65","3.721.404,63","136.896,32",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"1.323.000,00","1.323.000,00","0,00",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2134020000,REFERENCIADO,"0,00",CR,"1.323.000,00","1.323.000,00","0,00",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"23.114,00",CR,"23.114,00","6.117,38","6.117,38",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"23.114,00",CR,"23.114,00","6.117,38","6.117,38",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2136040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"23.114,00",CR,"23.114,00","6.117,38","6.117,38",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"332.173,34",CR,"2.415.031,65","2.196.575,11","113.716,80",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"332.173,34",CR,"2.415.031,65","2.196.575,11","113.716,80",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"178.650,00","195.712,14","17.062,14",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"1.664.194.213,42",CR,"17.048.637,40","12.503.111,28","1.659.648.687,30",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"1.612.216.936,79",CR,"16.922.903,54","11.866.900,46","1.607.160.933,71",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"1.418.907.960,54",CR,"0,00","11.866.900,46","1.430.774.861,00",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"652.225.103,63",CR,"0,00","7.984.723,09","660.209.826,72",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"652.225.103,63",CR,"0,00","7.984.723,09","660.209.826,72",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"578.743.922,76",CR,"0,00","7.428.401,55","586.172.324,31",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"73.481.180,87",CR,"0,00","556.321,54","74.037.502,41",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"766.682.856,91",CR,"0,00","3.882.177,37","770.565.034,28",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"688.626.561,40",CR,"0,00","3.238.155,86","691.864.717,26",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"688.626.561,40",CR,"0,00","3.238.155,86","691.864.717,26",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"78.056.295,51",CR,"0,00","644.021,51","78.700.317,02",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"78.056.295,51",CR,"0,00","644.021,51","78.700.317,02",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"193.308.976,25",CR,"16.922.903,54","0,00","176.386.072,71",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"193.308.976,25",CR,"16.922.903,54","0,00","176.386.072,71",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"193.308.976,25",CR,"16.922.903,54","0,00","176.386.072,71",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"193.308.976,25",CR,"16.922.903,54","0,00","176.386.072,71",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2320000000,FUNDOS,"51.977.276,63",CR,"125.733,86","636.210,82","52.487.753,59",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"44.120.659,28",CR,"103.451,42","551.452,60","44.568.660,46",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"86.488,96",CR,"0,00","0,00","86.488,96",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"44.034.170,32",CR,"103.451,42","551.452,60","44.482.171,50",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"4.456.620,83",CR,"22.282,44","44.564,88","4.478.903,27",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"4.456.620,83",CR,"0,00","22.282,44","4.478.903,27",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"22.282,44","22.282,44","0,00",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"3.399.996,52",CR,"0,00","40.193,34","3.440.189,86",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"18.218.032,83","18.218.032,83","0,00",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3100000000,ADIÇÕES,"1.925.199,47",CR,"10.416,20","1.191.677,87","3.106.461,14",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3110000000,CORRENTES,"1.925.199,47",CR,"10.416,20","1.191.677,87","3.106.461,14",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3111000000,PATROCINADOR(ES),"305.098,47",CR,"0,00","102.738,05","407.836,52",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"305.098,47",CR,"0,00","102.738,05","407.836,52",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3112000000,INSTITUIDOR(ES),"80,99",CR,"0,00","0,00","80,99",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3112010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"80,99",CR,"0,00","0,00","80,99",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3113000000,PARTICIPANTES,"686.123,43",CR,"0,00","229.627,94","915.751,37",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3113010000,ATIVOS,"454.541,63",CR,"0,00","153.101,78","607.643,41",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"454.541,63",CR,"0,00","153.101,78","607.643,41",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3113020000,ASSISTIDOS,"231.581,80",CR,"0,00","76.526,16","308.107,96",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"231.581,80",CR,"0,00","76.526,16","308.107,96",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"129.489,30",CR,"0,00","42.726,73","172.216,03",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"129.489,30",CR,"0,00","42.726,73","172.216,03",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"0,00",CR,"0,00","18,22","18,22",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"0,00",CR,"0,00","18,22","18,22",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3116000000,PROVISÕES,"803.592,59",CR,"10.416,20","815.529,56","1.608.705,95",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"814,69",CR,"0,00","1.037,37","1.852,06",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3200000000,DEDUÇÕES,"-13.367.606,80",DV,"4.367.352,32","0,00","-17.734.959,12",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-12.849.208,49",DV,"4.233.538,86","0,00","-17.082.747,35",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-10.623.098,70",DV,"3.576.695,98","0,00","-14.199.794,68",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3212000000,INVALIDEZ,"-393.780,77",DV,"130.834,13","0,00","-524.614,90",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3213000000,PENSÕES,"-1.102.369,79",DV,"370.954,87","0,00","-1.473.324,66",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3214000000,AUXÍLIOS,"-311.684,43",DV,"155.053,88","0,00","-466.738,31",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3215000000,PROVISÕES,"-418.274,80",DV,"0,00","0,00","-418.274,80",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3230000000,INSTITUTOS,"-518.225,97",DV,"133.813,46","0,00","-652.039,43",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3231000000,RESGATE,"-518.225,97",DV,"133.813,46","0,00","-652.039,43",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-172,34",DV,"0,00","0,00","-172,34",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-927.058,86",DV,"311.033,72","0,00","-1.238.092,58",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-927.058,86",DV,"311.033,72","0,00","-1.238.092,58",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"56.984.565,66",CR,"1.047.374,45","0,00","55.937.191,21",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"56.984.565,66",CR,"1.047.374,45","0,00","55.937.191,21",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-30.662.406,08",DV,"11.866.900,46","0,00","-42.529.306,54",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.222.502,27",DV,"614.955,68","103.451,42","-1.734.006,53",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-12.730.191,12",DV,"0,00","16.922.903,54","4.192.712,42",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"567.758,39","567.758,39","0,00",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4100000000,RECEITAS,"1.515.350,80",CR,"0,00","506.745,86","2.022.096,66",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"928.608,43",CR,"0,00","311.033,72","1.239.642,15",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111000000,CORRENTES,"928.608,43",CR,"0,00","311.033,72","1.239.642,15",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111010000,PATROCINADOR(ES),"305.098,47",CR,"0,00","115.622,32","420.720,79",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"305.098,47",CR,"0,00","115.622,32","420.720,79",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111030000,PARTICIPANTES,"492.009,96",CR,"0,00","152.824,22","644.834,18",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"126.893,89",CR,"0,00","42.568,96","169.462,85",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"4.606,11",CR,"0,00","18,22","4.624,33",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4120000000,INVESTIMENTOS,"586.742,37",CR,"0,00","195.712,14","782.454,51",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"535.950,00",CR,"0,00","178.650,00","714.600,00",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"50.792,37",CR,"0,00","17.062,14","67.854,51",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4200000000,DESPESAS,"-1.255.095,91",DV,"545.475,95","12.136,71","-1.788.435,15",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-834.728,37",DV,"377.178,05","2.119,56","-1.209.786,86",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-834.728,37",DV,"377.178,05","2.119,56","-1.209.786,86",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-364.894,32",DV,"171.280,40","364,18","-535.810,54",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212010100,CONSELHEIROS,"0,00",DV,"364,18","364,18","0,00",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212010200,DIRIGENTES,"-183.476,27",DV,"60.866,57","0,00","-244.342,84",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-181.418,05",DV,"110.049,65","0,00","-291.467,70",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"200,00","0,00","-200,00",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-135,45",DV,"1.300,00","0,00","-1.435,45",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-308.837,41",DV,"87.916,39","0,00","-396.753,80",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-18.510,87",DV,"0,00","0,00","-18.510,87",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-18.510,87",DV,"0,00","0,00","-18.510,87",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-290.326,54",DV,"87.916,39","0,00","-378.242,93",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-56.877,51",DV,"17.225,59","0,00","-74.103,10",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-65.919,02",DV,"21.973,01","0,00","-87.892,03",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-4.395,36",DV,"6.840,12","0,00","-11.235,48",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040205,INFORMÁTICA,"-123.041,27",DV,"40.901,75","0,00","-163.943,02",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-16.270,26",DV,"0,00","0,00","-16.270,26",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040299,OUTRAS,"-23.823,12",DV,"975,92","0,00","-24.799,04",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-149.080,08",DV,"112.529,68","1.755,38","-259.854,38",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-11.763,41",DV,"3.951,58","0,00","-15.714,99",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-17,70",DV,"0,00","0,00","-17,70",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4220000000,INVESTIMENTOS,"-420.367,54",DV,"168.297,90","10.017,15","-578.648,29",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-420.367,54",DV,"168.297,90","10.017,15","-578.648,29",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-230.569,41",DV,"106.383,75","0,00","-336.953,16",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222010200,DIRIGENTES,"-174.393,72",DV,"58.956,41","0,00","-233.350,13",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-56.175,69",DV,"47.427,34","0,00","-103.603,03",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-58,05",DV,"0,00","0,00","-58,05",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-163.679,50",DV,"49.737,88","0,00","-213.417,38",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-3.840,38",DV,"0,00","0,00","-3.840,38",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040102,CONSULTORIA JURÍDICA,"-3.840,38",DV,"0,00","0,00","-3.840,38",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-159.839,12",DV,"49.737,88","0,00","-209.577,00",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-56.688,13",DV,"16.250,92","0,00","-72.939,05",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-2.803,71",DV,"1.714,00","0,00","-4.517,71",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-28.250,98",DV,"9.416,99","0,00","-37.667,97",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040205,INFORMÁTICA,"-52.731,97",DV,"17.529,32","0,00","-70.261,29",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"0,00",DV,"2.000,00","0,00","-2.000,00",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-11.099,02",DV,"0,00","0,00","-11.099,02",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040299,OUTRAS,"-8.265,31",DV,"2.826,65","0,00","-11.091,96",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-26.060,58",DV,"12.176,27","10.017,15","-28.219,70",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"117.082,94",CR,"0,00","48.875,82","165.958,76",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"117.082,94",CR,"0,00","48.875,82","165.958,76",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-377.337,83",DV,"22.282,44","0,00","-399.620,27",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"14.617.624,50","14.617.624,50","0,00",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"77.815.193,17",CR,"649.757,75","13.454.837,77","90.620.273,19",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"37.312.863,05",CR,"14.437,96","6.064.526,43","43.362.951,52",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"37.312.863,05",CR,"14.437,96","6.064.526,43","43.362.951,52",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"2.084.976,82",CR,"62,41","503.145,60","2.588.060,01",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"2.084.976,82",CR,"62,41","503.145,60","2.588.060,01",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.084.976,82",CR,"62,41","503.145,60","2.588.060,01",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5130000000,AÇÕES ,"4.263.695,00",CR,"0,00","0,00","4.263.695,00",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"4.263.695,00",CR,"0,00","0,00","4.263.695,00",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"30.210.603,99",CR,"0,00","4.888.152,33","35.098.756,32",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5141000000,FUNDOS ,"30.210.603,99",CR,"0,00","4.888.152,33","35.098.756,32",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5141020000,REFERENCIADO,"319.047,16",CR,"0,00","130.591,58","449.638,74",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5141030000,RENDA FIXA,"20.507.005,00",CR,"0,00","4.757.560,75","25.264.565,75",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5141040000,AÇÕES,"9.384.551,83",CR,"0,00","0,00","9.384.551,83",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"3.432.620,12",CR,"633.550,54","1.790.720,51","4.589.790,09",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"3.318.167,01",CR,"633.550,54","1.732.709,19","4.417.325,66",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5164010000,USO PRÓPRIO,"11.730,00",CR,"811,00","12.541,00","23.460,00",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"3.264.905,01",CR,"632.739,54","1.710.946,19","4.343.111,66",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"41.532,00",CR,"0,00","9.222,00","50.754,00",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"114.453,11",CR,"0,00","58.011,32","172.464,43",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"510.434,19",CR,"1.706,84","208.292,90","717.020,25",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"510.434,19",CR,"1.706,84","208.292,90","717.020,25",CR
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-20.020.725,95",DV,"13.683.085,45","115.412,28","-33.588.399,12",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-11.540.596,25",DV,"4.798.950,75","0,00","-16.339.547,00",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-11.540.596,25",DV,"4.798.950,75","0,00","-16.339.547,00",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-355.368,78",DV,"120.400,74","0,00","-475.769,52",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-355.368,78",DV,"120.400,74","0,00","-475.769,52",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-355.368,78",DV,"120.400,74","0,00","-475.769,52",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5230000000,AÇÕES,"-1.424.971,75",DV,"2.805.062,50","0,00","-4.230.034,25",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-1.424.971,75",DV,"2.805.062,50","0,00","-4.230.034,25",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-6.075.933,42",DV,"5.621.621,57","0,00","-11.697.554,99",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5241000000,FUNDOS,"-6.075.933,42",DV,"5.621.621,57","0,00","-11.697.554,99",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5241020000,REFERENCIADO,"-4.950,50",DV,"0,00","0,00","-4.950,50",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5241030000,RENDA FIXA,"-6.070.982,92",DV,"0,00","0,00","-6.070.982,92",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5241040000,AÇÕES,"0,00",DV,"5.621.621,57","0,00","-5.621.621,57",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-619.947,73",DV,"337.049,89","115.412,28","-841.585,34",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-619.947,73",DV,"337.049,89","115.412,28","-841.585,34",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5264010000,USO PRÓPRIO,"-5.575,17",DV,"2.672,16","809,78","-7.437,55",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-589.609,85",DV,"326.209,99","114.602,50","-801.217,34",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-24.762,71",DV,"8.167,74","0,00","-32.930,45",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-3.908,02",DV,"0,00","0,00","-3.908,02",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-3.908,02",DV,"0,00","0,00","-3.908,02",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-586.742,37",DV,"195.712,14","0,00","-782.454,51",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-106.076,25",DV,"40.193,34","0,00","-146.269,59",DV
04/2010,451,ATTILIO FONTANA,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-57.101.648,60",DV,"48.875,82","1.047.374,45","-56.103.149,97",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1000000000,ATIVO,"103.038.544,68",DV,"5.838.298,39","6.405.603,39","102.471.239,68",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"5.711,18",DV,"3.320.497,79","3.321.176,75","5.032,22",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1110000000,IMEDIATO,"5.412,33",DV,"1.435.964,41","1.436.644,87","4.731,87",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1120000000,VINCULADO,"298,85",DV,"1.884.533,38","1.884.531,88","300,35",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"103.032.833,50",DV,"2.517.800,60","3.084.426,64","102.466.207,46",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.593.730,87",DV,"943.845,82","1.570.817,38","966.759,31",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"695.974,17",DV,"720.918,90","688.270,73","728.622,34",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"695.974,17",DV,"720.918,90","688.270,73","728.622,34",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"195.411,03",DV,"206.995,28","187.369,95","215.036,36",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"500.563,14",DV,"513.923,62","500.900,78","513.585,98",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"897.756,70",DV,"222.926,92","882.546,65","238.136,97",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"130.083,06",DV,"108.669,52","119.912,70","118.839,88",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"85.093,63",DV,"85.535,12","85.093,63","85.535,12",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"83.398,63",DV,"85.335,12","83.398,63","85.335,12",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"83.398,63",DV,"85.335,12","83.398,63","85.335,12",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"1.695,00",DV,"200,00","1.695,00","200,00",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"23.134,40","23.134,40","0,00",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"44.989,43",DV,"0,00","11.684,67","33.304,76",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"101.309.019,57",DV,"1.465.285,26","1.393.696,56","101.380.608,27",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"101.309.019,57",DV,"1.465.285,26","1.393.696,56","101.380.608,27",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1234040000,AÇÕES,"2.798.369,89",DV,"0,00","324.178,90","2.474.190,99",DV
04/2010,3928,AVONPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"98.510.649,68",DV,"1.465.285,26","1.069.517,66","98.906.417,28",DV
04/2010,3928,AVONPREV,2000000000,PASSIVO,"103.038.544,68",CR,"5.311.371,86","4.744.066,86","102.471.239,68",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"2.208.255,70",CR,"1.845.038,65","837.406,21","1.200.623,26",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.101.416,91",CR,"1.744.824,32","745.826,22","1.102.418,81",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"947.026,80",CR,"955.186,75","619.512,83","611.352,88",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"268.847,01",CR,"116.129,59","69.576,91","222.294,33",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"885.543,10",CR,"673.507,98","56.736,48","268.771,60",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"106.838,79",CR,"100.214,33","91.579,99","98.204,45",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"86.263,36",CR,"81.963,89","77.364,82","81.664,29",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"7.623,01",CR,"6.561,65","4.981,69","6.043,05",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"12.952,42",CR,"11.688,79","9.233,48","10.497,11",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"100.830.288,98",CR,"3.466.333,21","3.906.660,65","101.270.616,42",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"99.748.878,00",CR,"2.975.302,75","3.847.342,76","100.620.918,01",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"96.907.164,99",CR,"2.975.302,75","3.717.116,62","97.648.978,86",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"16.700.752,21",CR,"0,00","67.503,18","16.768.255,39",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"16.700.752,21",CR,"0,00","67.503,18","16.768.255,39",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"16.700.752,21",CR,"0,00","67.503,18","16.768.255,39",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"91.089.065,77",CR,"2.870.784,98","3.649.613,44","91.867.894,23",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"88.108.695,79",CR,"2.823.519,74","3.548.718,53","88.833.894,58",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"47.845.372,37",CR,"2.823.519,74","0,00","45.021.852,63",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"40.263.323,42",CR,"0,00","3.548.718,53","43.812.041,95",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"2.560.594,88",CR,"42.231,22","86.940,47","2.605.304,13",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"10.454.228,56",CR,"0,00","86.940,47","10.541.169,03",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-7.893.633,68",DV,"42.231,22","0,00","-7.935.864,90",DV
04/2010,3928,AVONPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"419.775,10",CR,"5.034,02","13.954,44","428.695,52",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"1.546.766,03",CR,"0,00","13.954,44","1.560.720,47",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.126.990,93",DV,"5.034,02","0,00","-1.132.024,95",DV
04/2010,3928,AVONPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-10.882.652,99",DV,"104.517,77","0,00","-10.987.170,76",DV
04/2010,3928,AVONPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-243.666,54",DV,"283,94","0,00","-243.950,48",DV
04/2010,3928,AVONPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-243.666,54",DV,"283,94","0,00","-243.950,48",DV
04/2010,3928,AVONPREV,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-10.638.986,45",DV,"104.233,83","0,00","-10.743.220,28",DV
04/2010,3928,AVONPREV,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-10.638.986,45",DV,"104.233,83","0,00","-10.743.220,28",DV
04/2010,3928,AVONPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"2.841.713,01",CR,"0,00","130.226,14","2.971.939,15",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"2.841.713,01",CR,"0,00","130.226,14","2.971.939,15",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"2.841.713,01",CR,"0,00","130.226,14","2.971.939,15",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"745.092,51",CR,"0,00","13.407,40","758.499,91",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"2.096.620,50",CR,"0,00","116.818,74","2.213.439,24",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2320000000,FUNDOS,"1.081.410,98",CR,"491.030,46","59.317,89","649.698,41",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"454.846,97",CR,"467.896,06","13.049,09","0,00",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"454.846,97",CR,"467.896,06","13.049,09","0,00",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"626.564,01",CR,"23.134,40","46.268,80","649.698,41",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"626.564,01",CR,"0,00","23.134,40","649.698,41",CR
04/2010,3928,AVONPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"23.134,40","23.134,40","0,00",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"4.688.362,09","4.688.362,09","0,00",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3100000000,ADIÇÕES,"3.301.102,10",CR,"0,00","813.061,86","4.114.163,96",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3110000000,CORRENTES,"3.282.948,96",CR,"0,00","813.061,86","4.096.010,82",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.753.562,22",CR,"0,00","292.689,75","2.046.251,97",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.747.433,28",CR,"0,00","290.586,40","2.038.019,68",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"6.128,94",CR,"0,00","2.103,35","8.232,29",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"6.128,94",CR,"0,00","2.103,35","8.232,29",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"1.509.049,84",CR,"0,00","513.923,62","2.022.973,46",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3113010000,ATIVOS,"1.509.049,84",CR,"0,00","513.923,62","2.022.973,46",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.509.049,84",CR,"0,00","513.923,62","2.022.973,46",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"20.211,68",CR,"0,00","6.406,49","26.618,17",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"20.211,68",CR,"0,00","6.406,49","26.618,17",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"125,22",CR,"0,00","42,00","167,22",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"125,22",CR,"0,00","42,00","167,22",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"118,41",CR,"0,00","0,00","118,41",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"18.034,73",CR,"0,00","0,00","18.034,73",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"18.034,73",CR,"0,00","0,00","18.034,73",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-2.453.881,13",DV,"742.060,31","0,00","-3.195.941,44",DV
04/2010,3928,AVONPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-497.242,24",DV,"212.834,55","0,00","-710.076,79",DV
04/2010,3928,AVONPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-483.577,08",DV,"210.163,40","0,00","-693.740,48",DV
04/2010,3928,AVONPREV,3213000000,PENSÕES,"-13.665,16",DV,"2.671,15","0,00","-16.336,31",DV
04/2010,3928,AVONPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"0,00",DV,"118.463,60","0,00","-118.463,60",DV
04/2010,3928,AVONPREV,3221000000,PECÚLIOS,"0,00",DV,"118.463,60","0,00","-118.463,60",DV
04/2010,3928,AVONPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-1.956.638,89",DV,"410.744,81","0,00","-2.367.383,70",DV
04/2010,3928,AVONPREV,3231000000,RESGATE,"-1.846.305,18",DV,"346.620,96","0,00","-2.192.926,14",DV
04/2010,3928,AVONPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-110.333,71",DV,"64.123,85","0,00","-174.457,56",DV
04/2010,3928,AVONPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-110.333,71",DV,"64.123,85","0,00","-174.457,56",DV
04/2010,3928,AVONPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"0,00",DV,"17,35","0,00","-17,35",DV
04/2010,3928,AVONPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-251.111,13",DV,"85.909,93","0,00","-337.021,06",DV
04/2010,3928,AVONPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-251.111,13",DV,"85.909,93","0,00","-337.021,06",DV
04/2010,3928,AVONPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"3.220.110,74",CR,"0,00","432.101,42","3.652.212,16",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"3.220.110,74",CR,"0,00","432.101,42","3.652.212,16",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-3.772.144,87",DV,"3.717.116,62","2.975.302,75","-4.513.958,74",DV
04/2010,3928,AVONPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"355.667,88",CR,"13.049,09","467.896,06","810.514,85",CR
04/2010,3928,AVONPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-399.743,59",DV,"130.226,14","0,00","-529.969,73",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"164.451,63","164.451,63","0,00",CR
04/2010,3928,AVONPREV,4100000000,RECEITAS,"346.445,16",CR,"0,00","119.898,62","466.343,78",CR
04/2010,3928,AVONPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"251.111,13",CR,"0,00","85.909,93","337.021,06",CR
04/2010,3928,AVONPREV,4111000000,CORRENTES,"251.096,46",CR,"0,00","85.909,93","337.006,39",CR
04/2010,3928,AVONPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"249.201,37",CR,"0,00","85.335,12","334.536,49",CR
04/2010,3928,AVONPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"249.201,37",CR,"0,00","85.335,12","334.536,49",CR
04/2010,3928,AVONPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"1.464,20",CR,"0,00","532,81","1.997,01",CR
04/2010,3928,AVONPREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"430,89",CR,"0,00","42,00","472,89",CR
04/2010,3928,AVONPREV,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"14,67",CR,"0,00","0,00","14,67",CR
04/2010,3928,AVONPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"95.334,03",CR,"0,00","33.313,32","128.647,35",CR
04/2010,3928,AVONPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"95.334,03",CR,"0,00","33.313,32","128.647,35",CR
04/2010,3928,AVONPREV,4190000000,OUTRAS,"0,00",CR,"0,00","675,37","675,37",CR
04/2010,3928,AVONPREV,4200000000,DESPESAS,"-319.747,13",DV,"141.317,23","41.837,37","-419.226,99",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-224.413,10",DV,"108.003,33","41.836,79","-290.579,64",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-224.413,10",DV,"108.003,33","41.836,79","-290.579,64",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-59.068,47",DV,"20.540,49","0,05","-79.608,91",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-59.068,47",DV,"20.540,49","0,05","-79.608,91",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-144.521,46",DV,"73.480,66","41.836,74","-176.165,38",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-144.521,46",DV,"73.480,66","41.836,74","-176.165,38",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-41.836,74",DV,"47.674,41","41.836,74","-47.674,41",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-72.200,00",DV,"23.200,00","0,00","-95.400,00",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"-7.818,75",DV,"2.606,25","0,00","-10.425,00",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-22.665,97",DV,"0,00","0,00","-22.665,97",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-20.823,17",DV,"13.982,18","0,00","-34.805,35",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-95.334,03",DV,"33.313,90","0,58","-128.647,35",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-95.334,03",DV,"33.313,90","0,58","-128.647,35",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-89.958,15",DV,"31.575,23","0,00","-121.533,38",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-89.958,15",DV,"31.575,23","0,00","-121.533,38",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-22.999,17",DV,"8.935,26","0,00","-31.934,43",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4222040299,OUTRAS,"-66.958,98",DV,"22.639,97","0,00","-89.598,95",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-5.375,88",DV,"1.738,67","0,58","-7.113,97",DV
04/2010,3928,AVONPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"20.273,71",CR,"0,00","2.715,64","22.989,35",CR
04/2010,3928,AVONPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"20.273,71",CR,"0,00","2.715,64","22.989,35",CR
04/2010,3928,AVONPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-46.971,74",DV,"23.134,40","0,00","-70.106,14",DV
04/2010,3928,AVONPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"560.265,26","560.265,26","0,00",CR
04/2010,3928,AVONPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"3.457.326,50",CR,"2.955,98","560.265,26","4.014.635,78",CR
04/2010,3928,AVONPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"3.457.326,50",CR,"2.955,98","560.265,26","4.014.635,78",CR
04/2010,3928,AVONPREV,5141000000,FUNDOS ,"3.457.326,50",CR,"2.955,98","560.265,26","4.014.635,78",CR
04/2010,3928,AVONPREV,5141040000,AÇÕES,"175.263,36",CR,"0,00","0,00","175.263,36",CR
04/2010,3928,AVONPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"3.282.063,14",CR,"2.955,98","560.265,26","3.839.372,42",CR
04/2010,3928,AVONPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-121.608,02",DV,"89.178,90","0,00","-210.786,92",DV
04/2010,3928,AVONPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-121.608,02",DV,"89.178,90","0,00","-210.786,92",DV
04/2010,3928,AVONPREV,5241000000,FUNDOS,"-121.608,02",DV,"89.178,90","0,00","-210.786,92",DV
04/2010,3928,AVONPREV,5241040000,AÇÕES,"-121.608,02",DV,"89.178,90","0,00","-210.786,92",DV
04/2010,3928,AVONPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-95.334,03",DV,"33.313,32","0,00","-128.647,35",DV
04/2010,3928,AVONPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-3.240.384,45",DV,"434.817,06","0,00","-3.675.201,51",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1000000000,ATIVO,"93.658.032,16",DV,"49.876.364,22","49.632.145,18","93.902.251,20",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"302.390,17",DV,"21.383.320,05","21.315.596,19","370.114,03",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1110000000,IMEDIATO,"46.440,15",DV,"133.977,35","95.155,80","85.261,70",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1120000000,VINCULADO,"255.950,02",DV,"21.249.342,70","21.220.440,39","284.852,33",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"93.355.641,99",DV,"28.493.044,17","28.316.548,99","93.532.137,17",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"377.451,28",DV,"682.135,12","640.253,40","419.333,00",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"377.451,28",DV,"682.135,12","640.253,40","419.333,00",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"377.451,28",DV,"682.135,12","640.253,40","419.333,00",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"366.348,33",DV,"405.113,60","363.231,88","408.230,05",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"11.102,95",DV,"277.021,52","277.021,52","11.102,95",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.029,15",DV,"111,05","0,00","1.140,20",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"1.029,15",DV,"111,05","0,00","1.140,20",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"92.977.161,56",DV,"27.810.798,00","27.676.295,59","93.111.663,97",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"64.558.341,79",DV,"15.555.461,17","14.662.042,04","65.451.760,92",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"64.558.341,79",DV,"15.555.461,17","14.662.042,04","65.451.760,92",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"2.247.999,49",DV,"24.694,94","28.986,72","2.243.707,71",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.247.999,49",DV,"24.694,94","28.986,72","2.243.707,71",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1233000000,AÇÕES ,"26.170.337,82",DV,"12.143.135,33","12.908.225,79","25.405.247,36",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"26.170.337,82",DV,"12.143.135,33","12.908.225,79","25.405.247,36",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1235000000,DERIVATIVOS,"482,46",DV,"87.506,56","77.041,04","10.947,98",DV
04/2010,3071,AZENPREV,1235040000,MERCADOS FUTUROS ,"482,46",DV,"87.506,56","77.041,04","10.947,98",DV
04/2010,3071,AZENPREV,2000000000,PASSIVO,"93.658.032,16",CR,"7.496.783,46","7.741.002,50","93.902.251,20",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"250.604,42",CR,"6.071.650,22","6.316.864,38","495.818,58",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"102.281,26",CR,"89.721,78","74.818,69","87.378,17",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"85.210,89",CR,"72.651,41","64.446,22","77.005,70",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"17.070,37",CR,"17.070,37","10.372,47","10.372,47",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"30.056,27",CR,"21.030,18","21.039,96","30.066,05",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"18.205,87",CR,"18.205,87","18.187,01","18.187,01",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.193,01",CR,"1.193,01","1.191,78","1.191,78",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"10.657,39",CR,"1.631,30","1.661,17","10.687,26",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"118.266,89",CR,"5.960.898,26","6.221.005,73","378.374,36",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2133000000,AÇÕES ,"108.300,00",CR,"5.797.740,08","6.050.240,08","360.800,00",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"108.300,00",CR,"5.797.740,08","6.050.240,08","360.800,00",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2135000000,DERIVATIVOS,"9.966,89",CR,"163.158,18","170.765,65","17.574,36",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2135040000,MERCADOS FUTUROS ,"9.966,89",CR,"163.158,18","170.765,65","17.574,36",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"93.407.427,74",CR,"1.425.133,24","1.424.138,12","93.406.432,62",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"92.274.733,66",CR,"1.425.133,24","1.284.306,49","92.133.906,91",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"90.555.931,91",CR,"112.750,79","1.252.292,73","91.695.473,85",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.245.368,21",CR,"98.952,90","0,00","1.146.415,31",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"1.245.368,21",CR,"98.952,90","0,00","1.146.415,31",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"1.245.368,21",CR,"98.952,90","0,00","1.146.415,31",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"89.310.563,70",CR,"13.797,89","1.252.292,73","90.549.058,54",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"89.210.429,92",CR,"0,00","1.250.119,05","90.460.548,97",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"52.069.102,80",CR,"0,00","630.349,98","52.699.452,78",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"37.141.327,12",CR,"0,00","619.769,07","37.761.096,19",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"76.953,84",CR,"11.373,34","997,42","66.577,92",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"162.299,36",CR,"11.373,34","0,00","150.926,02",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-85.345,52",DV,"0,00","997,42","-84.348,10",DV
04/2010,3071,AZENPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"23.179,94",CR,"2.424,55","1.176,26","21.931,65",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"52.326,98",CR,"2.424,55","0,00","49.902,43",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-29.147,04",DV,"0,00","1.176,26","-27.970,78",DV
04/2010,3071,AZENPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"1.718.801,75",CR,"1.312.382,45","32.013,76","438.433,06",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"1.718.801,75",CR,"1.312.382,45","32.013,76","438.433,06",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"1.718.801,75",CR,"1.312.382,45","32.013,76","438.433,06",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"1.334.509,84",CR,"1.312.382,45","0,00","22.127,39",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"384.291,91",CR,"0,00","32.013,76","416.305,67",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2320000000,FUNDOS,"1.132.694,08",CR,"0,00","139.831,63","1.272.525,71",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"1.132.694,08",CR,"0,00","139.831,63","1.272.525,71",CR
04/2010,3071,AZENPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"1.132.694,08",CR,"0,00","139.831,63","1.272.525,71",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"2.179.734,56","2.179.734,56","0,00",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3100000000,ADIÇÕES,"2.169.550,94",CR,"0,00","768.399,21","2.937.950,15",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3110000000,CORRENTES,"2.136.129,49",CR,"0,00","719.326,36","2.855.455,85",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.184.048,58",CR,"0,00","405.113,60","1.589.162,18",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.184.048,58",CR,"0,00","405.113,60","1.589.162,18",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"818.965,99",CR,"0,00","277.521,52","1.096.487,51",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3113010000,ATIVOS,"818.965,99",CR,"0,00","277.521,52","1.096.487,51",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"810.465,99",CR,"0,00","277.021,52","1.087.487,51",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"8.500,00",CR,"0,00","500,00","9.000,00",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3113010299,OUTRAS,"8.500,00",CR,"0,00","500,00","9.000,00",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"133.114,92",CR,"0,00","36.691,24","169.806,16",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"133.114,92",CR,"0,00","36.691,24","169.806,16",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"236,92",CR,"0,00","181,82","418,74",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"33.184,53",CR,"0,00","48.891,03","82.075,56",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"33.184,53",CR,"0,00","48.891,03","82.075,56",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-224.153,99",DV,"74.818,69","0,00","-298.972,68",DV
04/2010,3071,AZENPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-134.554,90",DV,"29.676,37","0,00","-164.231,27",DV
04/2010,3071,AZENPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-134.554,90",DV,"29.676,37","0,00","-164.231,27",DV
04/2010,3071,AZENPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-89.423,27",DV,"44.871,62","0,00","-134.294,89",DV
04/2010,3071,AZENPREV,3231000000,RESGATE,"-55.655,91",DV,"44.871,62","0,00","-100.527,53",DV
04/2010,3071,AZENPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-33.767,36",DV,"0,00","0,00","-33.767,36",DV
04/2010,3071,AZENPREV,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-33.767,36",DV,"0,00","0,00","-33.767,36",DV
04/2010,3071,AZENPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-175,82",DV,"270,70","0,00","-446,52",DV
04/2010,3071,AZENPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"2.321.488,01",CR,"694.575,64","0,00","1.626.912,37",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"2.949.394,87",CR,"0,00","0,00","2.949.394,87",CR
04/2010,3071,AZENPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-627.906,86",DV,"694.575,64","0,00","-1.322.482,50",DV
04/2010,3071,AZENPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-2.840.140,48",DV,"1.238.494,84","98.952,90","-3.979.682,42",DV
04/2010,3071,AZENPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-56.203,09",DV,"139.831,63","0,00","-196.034,72",DV
04/2010,3071,AZENPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-1.370.541,39",DV,"32.013,76","1.312.382,45","-90.172,70",DV
04/2010,3071,AZENPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"21.251,34","21.251,34","0,00",CR
04/2010,3071,AZENPREV,4100000000,RECEITAS,"89.335,22",CR,"0,00","21.140,29","110.475,51",CR
04/2010,3071,AZENPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"89.335,22",CR,"0,00","21.140,29","110.475,51",CR
04/2010,3071,AZENPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"89.335,22",CR,"0,00","21.140,29","110.475,51",CR
04/2010,3071,AZENPREV,4200000000,DESPESAS,"-89.335,22",DV,"21.251,34","111,05","-110.475,51",DV
04/2010,3071,AZENPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-89.335,22",DV,"21.251,34","111,05","-110.475,51",DV
04/2010,3071,AZENPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-89.335,22",DV,"21.251,34","111,05","-110.475,51",DV
04/2010,3071,AZENPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-85.154,86",DV,"19.701,22","0,00","-104.856,08",DV
04/2010,3071,AZENPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-85.154,86",DV,"19.701,22","0,00","-104.856,08",DV
04/2010,3071,AZENPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-27.519,39",DV,"0,00","0,00","-27.519,39",DV
04/2010,3071,AZENPREV,4222040299,OUTRAS,"-57.635,47",DV,"19.701,22","0,00","-77.336,69",DV
04/2010,3071,AZENPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-4.180,36",DV,"1.550,12","111,05","-5.619,43",DV
04/2010,3071,AZENPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"2.040.379,41","2.040.379,41","0,00",CR
04/2010,3071,AZENPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"3.939.828,94",CR,"0,00","1.345.803,77","5.285.632,71",CR
04/2010,3071,AZENPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"1.926.859,10",CR,"0,00","565.472,15","2.492.331,25",CR
04/2010,3071,AZENPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"1.926.859,10",CR,"0,00","565.472,15","2.492.331,25",CR
04/2010,3071,AZENPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"205.255,64",CR,"0,00","24.694,94","229.950,58",CR
04/2010,3071,AZENPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"205.255,64",CR,"0,00","24.694,94","229.950,58",CR
04/2010,3071,AZENPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"205.255,64",CR,"0,00","24.694,94","229.950,58",CR
04/2010,3071,AZENPREV,5130000000,AÇÕES ,"1.694.575,51",CR,"0,00","755.636,68","2.450.212,19",CR
04/2010,3071,AZENPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"1.694.575,51",CR,"0,00","755.636,68","2.450.212,19",CR
04/2010,3071,AZENPREV,5150000000,DERIVATIVOS,"113.138,69",CR,"0,00","0,00","113.138,69",CR
04/2010,3071,AZENPREV,5154000000,MERCADOS FUTUROS ,"113.138,69",CR,"0,00","0,00","113.138,69",CR
04/2010,3071,AZENPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.529.005,71",DV,"2.019.239,12","0,00","-3.548.244,83",DV
04/2010,3071,AZENPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-3.902,66",DV,"126.303,48","0,00","-130.206,14",DV
04/2010,3071,AZENPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-3.902,66",DV,"126.303,48","0,00","-130.206,14",DV
04/2010,3071,AZENPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-44.481,88",DV,"28.986,72","0,00","-73.468,60",DV
04/2010,3071,AZENPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-44.481,88",DV,"28.986,72","0,00","-73.468,60",DV
04/2010,3071,AZENPREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-44.481,88",DV,"28.986,72","0,00","-73.468,60",DV
04/2010,3071,AZENPREV,5230000000,AÇÕES,"-1.480.598,67",DV,"1.760.225,19","0,00","-3.240.823,86",DV
04/2010,3071,AZENPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-1.480.598,67",DV,"1.760.225,19","0,00","-3.240.823,86",DV
04/2010,3071,AZENPREV,5250000000,DERIVATIVOS,"0,00",DV,"103.716,23","0,00","-103.716,23",DV
04/2010,3071,AZENPREV,5254000000,MERCADOS FUTUROS ,"0,00",DV,"103.716,23","0,00","-103.716,23",DV
04/2010,3071,AZENPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-22,50",DV,"7,50","0,00","-30,00",DV
04/2010,3071,AZENPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-89.335,22",DV,"21.140,29","0,00","-110.475,51",DV
04/2010,3071,AZENPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-2.321.488,01",DV,"0,00","694.575,64","-1.626.912,37",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1000000000,ATIVO,"1.277.000.315,24",DV,"231.281.334,33","231.731.856,62","1.276.549.792,95",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"185.677,50",DV,"121.061.358,43","121.061.566,99","185.468,94",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1110000000,IMEDIATO,"185.677,50",DV,"12.062.518,28","12.062.726,84","185.468,94",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"108.998.840,15","108.998.840,15","0,00",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"1.276.675.518,44",DV,"110.219.673,90","110.666.589,46","1.276.228.602,88",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"5.831.437,11",DV,"152.723,53","142.880,66","5.841.279,98",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"2.915.325,61",DV,"7.584,41","7.362,16","2.915.547,86",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"7.793,44",DV,"7.584,41","7.362,16","8.015,69",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"7.793,44",DV,"7.584,41","7.362,16","8.015,69",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"2.907.532,17",DV,"0,00","0,00","2.907.532,17",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1211020100,PATROCINADOR(ES),"1.491.665,19",DV,"0,00","0,00","1.491.665,19",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1211020300,PARTICIPANTES,"1.398.072,60",DV,"0,00","0,00","1.398.072,60",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1211020400,AUTOPATROCINADOS,"17.794,38",DV,"0,00","0,00","17.794,38",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"2.916.111,50",DV,"9.500,00","0,00","2.925.611,50",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"0,00",DV,"135.639,12","135.518,50","120,62",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"4.220.107,56",DV,"95.899.546,41","95.688.639,51","4.431.014,46",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"0,00",DV,"105.436,88","105.436,88","0,00",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"0,00",DV,"105.436,88","105.436,88","0,00",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"53.147,93","53.147,93","0,00",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1221010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"52.288,95","52.288,95","0,00",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"15.035,80",DV,"968,00","2.202,19","13.801,61",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"95.528.462,66","95.528.462,66","0,00",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"4.205.071,76",DV,"264.678,87","52.537,78","4.417.212,85",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"1.266.623.973,77",DV,"14.167.403,96","14.835.069,29","1.265.956.308,44",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"355.424.957,50",DV,"3.316.880,07","459.011,15","358.282.826,42",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"355.424.957,50",DV,"3.316.880,07","459.011,15","358.282.826,42",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1233000000,AÇÕES ,"540,49",DV,"0,00","0,00","540,49",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"540,49",DV,"0,00","0,00","540,49",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"885.832.785,08",DV,"8.781.224,15","12.669.718,10","881.944.291,13",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1234030000,RENDA FIXA,"60.397.910,63",DV,"382.063,51","265.400,00","60.514.574,14",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"825.434.874,45",DV,"8.399.160,64","12.404.318,10","821.429.716,99",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"6.618.544,02",DV,"85.862,25","95.067,68","6.609.338,59",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"6.618.544,02",DV,"85.862,25","95.067,68","6.609.338,59",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1236040100,USO PRÓPRIO,"470.908,10",DV,"0,00","641,44","470.266,66",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"3.080.438,45",DV,"34.070,48","38.658,64","3.075.850,29",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"3.067.197,47",DV,"51.791,77","55.767,60","3.063.221,64",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"18.747.146,68",DV,"1.983.437,49","1.611.272,36","19.119.311,81",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"18.747.146,68",DV,"1.983.437,49","1.611.272,36","19.119.311,81",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1300000000,PERMANENTE,"139.119,30",DV,"302,00","3.700,17","135.721,13",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"139.119,30",DV,"302,00","3.700,17","135.721,13",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"139.119,30",DV,"302,00","3.700,17","135.721,13",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"139.119,30",DV,"302,00","3.700,17","135.721,13",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,2000000000,PASSIVO,"1.277.000.315,24",CR,"114.286.514,77","113.835.992,48","1.276.549.792,95",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"7.254.239,31",CR,"8.062.873,69","11.573.190,71","10.764.556,33",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"5.106.772,43",CR,"4.814.416,78","8.109.476,84","8.401.832,49",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"13.060,82",CR,"3.575.254,81","3.577.071,30","14.877,31",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"322.608,98",CR,"1.239.161,97","1.228.667,79","312.114,80",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"4.771.102,63",CR,"0,00","3.303.737,75","8.074.840,38",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.135.995,74",CR,"300.563,59","513.013,72","2.348.445,87",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"98.668,61",CR,"289.977,75","293.210,00","101.900,86",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"2.037.327,13",CR,"10.585,84","219.803,72","2.246.545,01",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"11.471,14",CR,"2.947.893,32","2.950.700,15","14.277,97",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"11.471,14",CR,"2.947.893,32","2.950.700,15","14.277,97",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"11.471,14",CR,"2.947.893,32","2.950.700,15","14.277,97",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"22.411.210,15",CR,"10.197,66","228.686,81","22.629.699,30",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"22.348.545,04",CR,"5.621,90","223.484,39","22.566.407,53",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2211000000,PROVISÃO,"31.392.390,52",CR,"0,00","189.600,66","31.581.991,18",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-9.043.845,48",DV,"5.621,90","33.883,73","-9.015.583,65",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"62.665,11",CR,"4.575,76","5.202,42","63.291,77",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2221000000,COMUM,"62.665,11",CR,"4.575,76","5.202,42","63.291,77",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2221010000,  PROVISÃO,"539.222,96",CR,"0,00","5.202,42","544.425,38",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-476.557,85",DV,"4.575,76","0,00","-481.133,61",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"1.247.334.865,78",CR,"106.213.443,42","102.034.114,96","1.243.155.537,32",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"1.194.407.259,68",CR,"10.464.879,06","5.977.054,36","1.189.919.434,98",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"983.966.592,09",CR,"206.286,00","5.962.046,52","989.722.352,61",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"874.029.151,30",CR,"0,00","4.620.292,01","878.649.443,31",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"874.029.151,30",CR,"0,00","4.620.292,01","878.649.443,31",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"738.105.094,89",CR,"0,00","3.916.746,16","742.021.841,05",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"135.924.056,41",CR,"0,00","703.545,85","136.627.602,26",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"109.937.440,79",CR,"206.286,00","1.341.754,51","111.072.909,30",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"4.728.098,80",CR,"0,00","17.021,15","4.745.119,95",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"4.024.885,40",CR,"0,00","17.021,15","4.041.906,55",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"703.213,40",CR,"0,00","0,00","703.213,40",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"96.303.758,57",CR,"124.562,59","1.324.097,66","97.503.293,64",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"117.167.099,72",CR,"0,00","1.312.628,88","118.479.728,60",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-3.477.625,86",DV,"0,00","11.468,78","-3.466.157,08",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-17.385.715,29",DV,"124.562,59","0,00","-17.510.277,88",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"8.905.583,42",CR,"81.723,41","635,70","8.824.495,71",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"9.391.136,78",CR,"79.611,32","0,00","9.311.525,46",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-297.025,58",DV,"0,00","635,70","-296.389,88",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-188.527,78",DV,"2.112,09","0,00","-190.639,87",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"210.440.667,59",CR,"10.258.593,06","15.007,84","200.197.082,37",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"210.440.667,59",CR,"10.258.593,06","15.007,84","200.197.082,37",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"210.440.667,59",CR,"10.258.593,06","15.007,84","200.197.082,37",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"208.650.354,82",CR,"10.229.560,60","15.007,84","198.435.802,06",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"1.790.312,77",CR,"29.032,46","0,00","1.761.280,31",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2320000000,FUNDOS,"52.927.606,10",CR,"95.748.564,36","96.057.060,60","53.236.102,34",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"45.855.727,01",CR,"95.706.862,11","95.857.980,62","46.006.845,52",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"45.855.727,01",CR,"178.399,45","329.517,96","46.006.845,52",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"95.528.462,66","95.528.462,66","0,00",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"7.071.879,09",CR,"41.702,25","199.079,98","7.229.256,82",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"15.349.664,46","15.349.664,46","0,00",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,3100000000,ADIÇÕES,"1.861.136,10",CR,"0,00","625.542,11","2.486.678,21",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,3110000000,CORRENTES,"1.861.026,07",CR,"0,00","625.534,04","2.486.560,11",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"154.349,93",CR,"0,00","54.470,42","208.820,35",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"154.349,93",CR,"0,00","54.470,42","208.820,35",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"1.679.822,89",CR,"0,00","563.487,28","2.243.310,17",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,3113010000,ATIVOS,"158.743,07",CR,"0,00","57.297,62","216.040,69",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"158.743,07",CR,"0,00","57.297,62","216.040,69",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,3113020000,ASSISTIDOS,"1.521.079,82",CR,"0,00","506.189,66","2.027.269,48",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.521.079,82",CR,"0,00","506.189,66","2.027.269,48",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"26.853,25",CR,"0,00","7.576,34","34.429,59",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"26.853,25",CR,"0,00","7.576,34","34.429,59",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"110,03",CR,"0,00","8,07","118,10",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-21.917.706,01",DV,"9.147.109,84","215,63","-31.064.600,22",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-21.841.003,41",DV,"9.147.109,84","215,63","-30.987.897,62",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-14.182.014,49",DV,"4.729.088,82","0,00","-18.911.103,31",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-975.964,23",DV,"330.098,67","0,00","-1.306.062,90",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,3213000000,PENSÕES,"-1.579.644,46",DV,"513.819,47","0,00","-2.093.463,93",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,3214000000,AUXÍLIOS,"-589.401,88",DV,"182.479,12","215,63","-771.665,37",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,3215000000,PROVISÕES,"-4.184.405,81",DV,"3.252.470,91","0,00","-7.436.876,72",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,3219000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,"-329.572,54",DV,"139.152,85","0,00","-468.725,39",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-76.297,65",DV,"0,00","0,00","-76.297,65",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,3221000000,PECÚLIOS,"-76.297,65",DV,"0,00","0,00","-76.297,65",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-404,95",DV,"0,00","0,00","-404,95",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,3231000000,RESGATE,"-404,95",DV,"0,00","0,00","-404,95",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-827.546,66",DV,"225.500,26","124.323,26","-928.723,66",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"30.282.530,56",CR,"0,00","4.134.704,40","34.417.234,96",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"30.282.530,56",CR,"0,00","4.134.704,40","34.417.234,96",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-13.828.091,51",DV,"5.962.046,52","206.286,00","-19.583.852,03",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"4.429.677,52",CR,"15.007,84","10.258.593,06","14.673.262,74",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"971.827,42","971.827,42","0,00",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4100000000,RECEITAS,"377.768,44",CR,"0,00","141.992,44","519.760,88",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"23.916,32",CR,"0,00","8.431,54","32.347,86",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4111000000,CORRENTES,"23.916,32",CR,"0,00","8.431,54","32.347,86",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"23.916,32",CR,"0,00","8.431,54","32.347,86",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"23.916,32",CR,"0,00","8.431,54","32.347,86",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"272.519,31",CR,"0,00","108.022,19","380.541,50",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"263.193,32",CR,"0,00","104.718,39","367.911,71",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"9.325,99",CR,"0,00","3.303,80","12.629,79",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4190000000,OUTRAS,"81.332,81",CR,"0,00","25.538,71","106.871,52",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4200000000,DESPESAS,"-913.453,98",DV,"636.211,79","364.965,86","-1.184.699,91",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-577.764,85",DV,"424.214,49","257.418,36","-744.560,98",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-509.764,85",DV,"424.214,49","257.418,36","-676.560,98",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-256.787,61",DV,"204.966,57","124.449,36","-337.304,82",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211010100,CONSELHEIROS,"-42.340,59",DV,"43.211,50","27.498,73","-58.053,36",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211010200,DIRIGENTES,"-64.267,33",DV,"49.625,13","28.202,65","-85.689,81",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-140.547,27",DV,"105.085,83","64.863,93","-180.769,17",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-9.619,56",DV,"7.044,11","3.884,05","-12.779,62",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211019900,OUTRAS,"-12,86",DV,"0,00","0,00","-12,86",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.359,75",DV,"0,00","0,00","-1.359,75",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-735,55",DV,"353,56","225,00","-864,11",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-120.796,64",DV,"112.644,23","64.478,89","-168.961,98",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-7.637,44",DV,"6.885,98","4.382,07","-10.141,35",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211040102,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-7.637,44",DV,"6.885,98","4.382,07","-10.141,35",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-113.159,20",DV,"105.758,25","60.096,82","-158.820,63",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-35.133,54",DV,"5.878,50","2.939,25","-38.072,79",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-25.433,41",DV,"51.668,66","26.477,23","-50.624,84",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-44.718,36",DV,"40.993,13","26.087,01","-59.624,48",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-7.873,89",DV,"7.217,96","4.593,33","-10.498,52",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-123.171,58",DV,"100.003,71","64.290,05","-158.885,24",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-6.569,42",DV,"5.814,46","3.700,17","-8.683,71",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-344,30",DV,"431,96","274,89","-501,37",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-68.000,00",DV,"0,00","0,00","-68.000,00",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-68.000,00",DV,"0,00","0,00","-68.000,00",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-68.000,00",DV,"0,00","0,00","-68.000,00",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-68.000,00",DV,"0,00","0,00","-68.000,00",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-335.689,13",DV,"211.997,30","107.547,50","-440.138,93",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-335.689,13",DV,"211.997,30","107.547,50","-440.138,93",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-175.852,30",DV,"108.622,18","54.311,09","-230.163,39",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221010100,CONSELHEIROS,"-31.759,15",DV,"23.571,92","11.785,96","-43.545,11",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221010200,DIRIGENTES,"-34.337,57",DV,"24.487,64","12.243,82","-46.581,39",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-107.867,76",DV,"58.865,70","29.432,85","-137.300,61",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-1.878,18",DV,"1.696,92","848,46","-2.726,64",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221019900,OUTRAS,"-9,64",DV,"0,00","0,00","-9,64",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.019,94",DV,"0,00","0,00","-1.019,94",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-551,73",DV,"192,88","96,44","-648,17",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-64.924,98",DV,"43.220,46","21.610,23","-86.535,21",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-5.728,77",DV,"3.756,32","1.878,16","-7.606,93",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221040103,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-5.728,77",DV,"3.756,32","1.878,16","-7.606,93",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-59.196,21",DV,"39.464,14","19.732,07","-78.928,28",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-10.593,36",DV,"10.593,36","5.296,68","-15.890,04",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-9.154,08",DV,"2.571,60","1.285,80","-10.439,88",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221040205,INFORMÁTICA,"-33.542,67",DV,"22.361,78","11.180,89","-44.723,56",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-5.906,10",DV,"3.937,40","1.968,70","-7.874,80",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-88.154,28",DV,"56.554,38","29.826,04","-114.882,62",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-4.927,65",DV,"3.171,76","1.585,88","-6.513,53",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-258,25",DV,"235,64","117,82","-376,07",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"172.227,35",CR,"6.097,67","5.471,01","171.600,69",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"99.731,54",CR,"5.560,49","5.202,42","99.373,47",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4311000000,COMUM,"99.731,54",CR,"5.560,49","5.202,42","99.373,47",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4311010000,  PROVISÃO,"96.649,79",CR,"5.560,49","5.202,42","96.291,72",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4311020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"3.081,75",CR,"0,00","0,00","3.081,75",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4320000000,INVESTIMENTOS,"72.495,81",CR,"537,18","268,59","72.227,22",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4321000000,COMUM,"72.495,81",CR,"537,18","268,59","72.227,22",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4321010000,  PROVISÃO,"72.495,81",CR,"537,18","268,59","72.227,22",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"896.945,71",CR,"0,00","280.998,66","1.177.944,37",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"896.945,71",CR,"0,00","280.998,66","1.177.944,37",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-533.487,52",DV,"329.517,96","178.399,45","-684.606,03",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"8.764.344,85","8.764.344,85","0,00",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"32.229.811,40",CR,"7.617,47","8.722.642,60","40.944.836,53",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"13.786.187,01",CR,"837,70","3.316.880,07","17.102.229,38",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"13.786.187,01",CR,"837,70","3.316.880,07","17.102.229,38",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"17.208.534,62",CR,"0,00","4.982.815,10","22.191.349,72",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,5141000000,FUNDOS ,"17.208.534,62",CR,"0,00","4.982.815,10","22.191.349,72",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,5141030000,RENDA FIXA,"1.223.224,48",CR,"0,00","382.063,51","1.605.287,99",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"15.985.310,14",CR,"0,00","4.600.751,59","20.586.061,73",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"272.160,39",CR,"0,00","90.976,25","363.136,64",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"272.160,39",CR,"0,00","90.976,25","363.136,64",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,5164010000,USO PRÓPRIO,"15.342,00",CR,"0,00","5.114,00","20.456,00",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"102.211,44",CR,"0,00","34.070,48","136.281,92",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"154.606,95",CR,"0,00","51.791,77","206.398,72",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"962.929,38",CR,"6.779,77","331.971,18","1.288.120,79",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"962.929,38",CR,"6.779,77","331.971,18","1.288.120,79",CR
04/2010,1136,BANDEPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-311.998,36",DV,"4.037.225,95","0,00","-4.349.224,31",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-2,58",DV,"458.173,45","0,00","-458.176,03",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-2,58",DV,"458.173,45","0,00","-458.176,03",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-114.561,73",DV,"3.503.409,05","0,00","-3.617.970,78",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5241000000,FUNDOS,"-114.561,73",DV,"3.503.409,05","0,00","-3.617.970,78",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5241030000,RENDA FIXA,"-2.968,43",DV,"0,00","0,00","-2.968,43",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-111.593,30",DV,"3.503.409,05","0,00","-3.615.002,35",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-38.221,09",DV,"9.710,93","0,00","-47.932,02",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-38.221,09",DV,"9.710,93","0,00","-47.932,02",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5264010000,USO PRÓPRIO,"-1.924,32",DV,"641,44","0,00","-2.565,76",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-13.764,45",DV,"4.588,16","0,00","-18.352,61",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-22.532,32",DV,"4.481,33","0,00","-27.013,65",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-100.378,05",DV,"43.498,06","0,00","-143.876,11",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-100.378,05",DV,"43.498,06","0,00","-143.876,11",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-58.834,91",DV,"22.434,46","0,00","-81.269,37",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-263.193,32",DV,"104.718,39","0,00","-367.911,71",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-475.143,45",DV,"199.079,98","41.702,25","-632.521,18",DV
04/2010,1136,BANDEPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-31.179.476,27",DV,"4.415.703,06","0,00","-35.595.179,33",DV
04/2010,81,BANESES,1000000000,ATIVO,"1.070.771.632,56",DV,"207.408.762,22","206.435.589,91","1.071.744.804,87",DV
04/2010,81,BANESES,1100000000,DISPONÍVEL,"9.130,53",DV,"138.767.741,27","134.836.304,56","3.940.567,24",DV
04/2010,81,BANESES,1110000000,IMEDIATO,"9.130,53",DV,"59.891.686,33","55.960.249,62","3.940.567,24",DV
04/2010,81,BANESES,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"78.876.054,94","78.876.054,94","0,00",DV
04/2010,81,BANESES,1200000000,REALIZÁVEL,"1.069.756.273,52",DV,"68.609.520,95","71.593.600,33","1.066.772.194,14",DV
04/2010,81,BANESES,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"248.234.437,63",DV,"15.665.116,73","12.601.885,52","251.297.668,84",DV
04/2010,81,BANESES,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"246.151.196,05",DV,"2.906.388,71","3.038.784,95","246.018.799,81",DV
04/2010,81,BANESES,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"5.992,65",DV,"3.903,50","3.528,98","6.367,17",DV
04/2010,81,BANESES,1211010100,PATROCINADOR(ES),"1.178,13",DV,"0,00","1.178,13","0,00",DV
04/2010,81,BANESES,1211010300,PARTICIPANTES,"4.161,21",DV,"3.875,90","2.350,85","5.686,26",DV
04/2010,81,BANESES,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"653,31",DV,"27,60","0,00","680,91",DV
04/2010,81,BANESES,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"452.299,66",DV,"151.162,97","0,00","603.462,63",DV
04/2010,81,BANESES,1211030100,PATROCINADOR(ES),"122.549,21",DV,"40.975,06","0,00","163.524,27",DV
04/2010,81,BANESES,1211030300,PARTICIPANTES,"329.750,45",DV,"110.187,91","0,00","439.938,36",DV
04/2010,81,BANESES,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"245.692.903,74",DV,"2.751.322,24","3.035.255,97","245.408.970,01",DV
04/2010,81,BANESES,1212000000,ADIANTAMENTOS,"2.751,74",DV,"3.177.277,77","7.868,96","3.172.160,55",DV
04/2010,81,BANESES,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"2.080.489,84",DV,"9.581.450,25","9.555.231,61","2.106.708,48",DV
04/2010,81,BANESES,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"26.346,17",DV,"7.222,81","13.169,24","20.399,74",DV
04/2010,81,BANESES,1221000000,CONTAS A RECEBER,"25.576,56",DV,"5.623,71","12.023,37","19.176,90",DV
04/2010,81,BANESES,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"25.216,44",DV,"4.797,16","11.196,82","18.816,78",DV
04/2010,81,BANESES,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"360,12",DV,"826,55","826,55","360,12",DV
04/2010,81,BANESES,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"769,61",DV,"1.599,10","1.145,87","1.222,84",DV
04/2010,81,BANESES,1230000000,INVESTIMENTOS,"821.495.489,72",DV,"52.937.181,41","58.978.545,57","815.454.125,56",DV
04/2010,81,BANESES,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"482.370.963,01",DV,"5.326.395,96","1.643.261,42","486.054.097,55",DV
04/2010,81,BANESES,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"482.370.963,01",DV,"5.326.395,96","1.643.261,42","486.054.097,55",DV
04/2010,81,BANESES,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"96.758.063,45",DV,"1.150.868,13","0,00","97.908.931,58",DV
04/2010,81,BANESES,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"47.980.230,64",DV,"500.874,61","0,00","48.481.105,25",DV
04/2010,81,BANESES,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"48.777.832,81",DV,"649.993,52","0,00","49.427.826,33",DV
04/2010,81,BANESES,1233000000,AÇÕES ,"62.741.814,41",DV,"1.918.585,51","4.662.728,89","59.997.671,03",DV
04/2010,81,BANESES,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.887.820,55",DV,"836,55","57.791,24","1.830.865,86",DV
04/2010,81,BANESES,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"31.815.925,58",DV,"1.821.229,68","3.017.989,37","30.619.165,89",DV
04/2010,81,BANESES,1233060000,PATROCINADOR(ES),"29.038.068,28",DV,"96.519,28","1.586.948,28","27.547.639,28",DV
04/2010,81,BANESES,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"130.110.247,51",DV,"39.465.305,59","47.658.381,62","121.917.171,48",DV
04/2010,81,BANESES,1234020000,REFERENCIADO,"618.782,47",DV,"3.956,13","0,00","622.738,60",DV
04/2010,81,BANESES,1234030000,RENDA FIXA,"5.705.178,62",DV,"38.477,13","100.000,01","5.643.655,74",DV
04/2010,81,BANESES,1234040000,AÇÕES,"83.215.204,52",DV,"33.400.660,10","29.603.906,61","87.011.958,01",DV
04/2010,81,BANESES,1234070000,MULTIMERCADO,"36.018.368,75",DV,"5.989.987,75","17.872.071,99","24.136.284,51",DV
04/2010,81,BANESES,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"4.552.713,15",DV,"32.224,48","82.403,01","4.502.534,62",DV
04/2010,81,BANESES,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"12.496.570,69",DV,"157.231,97","168.349,51","12.485.453,15",DV
04/2010,81,BANESES,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"12.424.070,69",DV,"139.574,83","153.629,00","12.410.016,52",DV
04/2010,81,BANESES,1236040100,USO PRÓPRIO,"277.147,51",DV,"193,47","596,56","276.744,42",DV
04/2010,81,BANESES,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"11.811.214,44",DV,"136.575,58","139.916,72","11.807.873,30",DV
04/2010,81,BANESES,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"335.708,74",DV,"2.805,78","13.115,72","325.398,80",DV
04/2010,81,BANESES,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"72.500,00",DV,"17.657,14","14.720,51","75.436,63",DV
04/2010,81,BANESES,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"37.017.830,65",DV,"4.918.794,25","4.845.824,13","37.090.800,77",DV
04/2010,81,BANESES,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"37.017.830,65",DV,"4.918.794,25","4.845.824,13","37.090.800,77",DV
04/2010,81,BANESES,1300000000,PERMANENTE,"1.006.228,51",DV,"31.500,00","5.685,02","1.032.043,49",DV
04/2010,81,BANESES,1310000000,IMOBILIZADO,"195.760,51",DV,"0,00","5.685,02","190.075,49",DV
04/2010,81,BANESES,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"195.760,51",DV,"0,00","5.685,02","190.075,49",DV
04/2010,81,BANESES,1311010000,     BENS MÓVEIS,"195.760,51",DV,"0,00","5.685,02","190.075,49",DV
04/2010,81,BANESES,1330000000,DIFERIDO,"810.468,00",DV,"31.500,00","0,00","841.968,00",DV
04/2010,81,BANESES,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","810.468,00",DV,"31.500,00","0,00","841.968,00",DV
04/2010,81,BANESES,2000000000,PASSIVO,"1.070.771.632,56",CR,"9.281.775,38","10.254.947,69","1.071.744.804,87",CR
04/2010,81,BANESES,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"2.656.961,78",CR,"2.053.502,26","2.451.504,63","3.054.964,15",CR
04/2010,81,BANESES,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.444.506,62",CR,"1.815.329,53","2.248.960,64","2.878.137,73",CR
04/2010,81,BANESES,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"1.770.174,78",CR,"69.537,33","589.823,10","2.290.460,55",CR
04/2010,81,BANESES,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"674.331,84",CR,"1.745.792,20","1.659.137,54","587.677,18",CR
04/2010,81,BANESES,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"159.166,61",CR,"170.954,60","164.311,42","152.523,43",CR
04/2010,81,BANESES,2121000000,CONTAS A PAGAR,"68.777,02",CR,"87.836,73","101.012,36","81.952,65",CR
04/2010,81,BANESES,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"90.367,44",CR,"83.117,87","63.299,06","70.548,63",CR
04/2010,81,BANESES,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"22,15",CR,"0,00","0,00","22,15",CR
04/2010,81,BANESES,2130000000,INVESTIMENTOS,"53.288,55",CR,"67.218,13","38.232,57","24.302,99",CR
04/2010,81,BANESES,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"305,00",CR,"305,00","305,00","305,00",CR
04/2010,81,BANESES,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"305,00",CR,"305,00","305,00","305,00",CR
04/2010,81,BANESES,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"305,00",CR,"305,00","305,00","305,00",CR
04/2010,81,BANESES,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"52.983,55",CR,"66.913,13","37.927,57","23.997,99",CR
04/2010,81,BANESES,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"52.983,55",CR,"66.913,13","37.927,57","23.997,99",CR
04/2010,81,BANESES,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"129.000,00",CR,"55.210,74","55.210,74","129.000,00",CR
04/2010,81,BANESES,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"129.000,00",CR,"55.210,74","55.210,74","129.000,00",CR
04/2010,81,BANESES,2211000000,PROVISÃO,"219.212,26",CR,"0,00","55.210,74","274.423,00",CR
04/2010,81,BANESES,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-90.212,26",DV,"55.210,74","0,00","-145.423,00",DV
04/2010,81,BANESES,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"1.067.985.670,78",CR,"7.173.062,38","7.748.232,32","1.068.560.840,72",CR
04/2010,81,BANESES,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"1.049.945.116,81",CR,"7.173.062,38","7.704.133,81","1.050.476.188,24",CR
04/2010,81,BANESES,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"1.038.431.683,90",CR,"3.095.370,37","7.704.133,81","1.043.040.447,34",CR
04/2010,81,BANESES,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"761.195.873,69",CR,"0,00","7.418.459,71","768.614.333,40",CR
04/2010,81,BANESES,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"761.195.873,69",CR,"0,00","7.418.459,71","768.614.333,40",CR
04/2010,81,BANESES,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"673.302.437,75",CR,"0,00","7.124.935,38","680.427.373,13",CR
04/2010,81,BANESES,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"87.893.435,94",CR,"0,00","293.524,33","88.186.960,27",CR
04/2010,81,BANESES,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"277.235.810,21",CR,"3.095.370,37","285.674,10","274.426.113,94",CR
04/2010,81,BANESES,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"248.834.636,50",CR,"3.095.370,37","0,00","245.739.266,13",CR
04/2010,81,BANESES,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"109.519.845,98",CR,"1.751.212,19","0,00","107.768.633,79",CR
04/2010,81,BANESES,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"139.314.790,52",CR,"1.344.158,18","0,00","137.970.632,34",CR
04/2010,81,BANESES,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"28.401.173,71",CR,"0,00","285.674,10","28.686.847,81",CR
04/2010,81,BANESES,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"28.401.173,71",CR,"0,00","285.674,10","28.686.847,81",CR
04/2010,81,BANESES,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"11.513.432,91",CR,"4.077.692,01","0,00","7.435.740,90",CR
04/2010,81,BANESES,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"11.513.432,91",CR,"4.077.692,01","0,00","7.435.740,90",CR
04/2010,81,BANESES,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"11.513.432,91",CR,"4.077.692,01","0,00","7.435.740,90",CR
04/2010,81,BANESES,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"11.513.432,91",CR,"4.077.692,01","0,00","7.435.740,90",CR
04/2010,81,BANESES,2320000000,FUNDOS,"18.040.553,97",CR,"0,00","44.098,51","18.084.652,48",CR
04/2010,81,BANESES,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"2.818.446,04",CR,"0,00","36.091,19","2.854.537,23",CR
04/2010,81,BANESES,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"2.818.446,04",CR,"0,00","36.091,19","2.854.537,23",CR
04/2010,81,BANESES,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"15.222.107,93",CR,"0,00","8.007,32","15.230.115,25",CR
04/2010,81,BANESES,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"15.222.107,93",CR,"0,00","8.007,32","15.230.115,25",CR
04/2010,81,BANESES,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"14.972.660,07","14.972.660,07","0,00",CR
04/2010,81,BANESES,3100000000,ADIÇÕES,"14.426.901,48",CR,"5.747,38","4.753.318,67","19.174.472,77",CR
04/2010,81,BANESES,3110000000,CORRENTES,"14.418.894,90",CR,"5.747,38","4.753.251,44","19.166.398,96",CR
04/2010,81,BANESES,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.484.147,42",CR,"2.164,26","498.170,14","1.980.153,30",CR
04/2010,81,BANESES,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.484.147,42",CR,"2.164,26","498.170,14","1.980.153,30",CR
04/2010,81,BANESES,3113000000,PARTICIPANTES,"3.878.481,88",CR,"3.583,12","1.297.776,06","5.172.674,82",CR
04/2010,81,BANESES,3113010000,ATIVOS,"1.762.352,94",CR,"3.583,12","590.736,74","2.349.506,56",CR
04/2010,81,BANESES,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.762.352,94",CR,"3.583,12","590.736,74","2.349.506,56",CR
04/2010,81,BANESES,3113020000,ASSISTIDOS,"2.116.128,94",CR,"0,00","707.039,32","2.823.168,26",CR
04/2010,81,BANESES,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.116.128,94",CR,"0,00","707.039,32","2.823.168,26",CR
04/2010,81,BANESES,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"89.436,10",CR,"0,00","28.228,01","117.664,11",CR
04/2010,81,BANESES,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"89.436,10",CR,"0,00","28.228,01","117.664,11",CR
04/2010,81,BANESES,3116000000,PROVISÕES,"455.640,80",CR,"0,00","151.536,35","607.177,15",CR
04/2010,81,BANESES,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"8.511.188,70",CR,"0,00","2.777.540,88","11.288.729,58",CR
04/2010,81,BANESES,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"140,44",CR,"0,00","67,23","207,67",CR
04/2010,81,BANESES,3150000000,PORTABILIDADE,"7.866,14",CR,"0,00","0,00","7.866,14",CR
04/2010,81,BANESES,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"7.866,14",CR,"0,00","0,00","7.866,14",CR
04/2010,81,BANESES,3200000000,DEDUÇÕES,"-21.699.031,08",DV,"7.113.412,42","22,63","-28.812.420,87",DV
04/2010,81,BANESES,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-21.313.689,17",DV,"6.875.636,50","0,00","-28.189.325,67",DV
04/2010,81,BANESES,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-18.128.403,50",DV,"5.845.572,60","0,00","-23.973.976,10",DV
04/2010,81,BANESES,3213000000,PENSÕES,"-1.573.505,74",DV,"500.905,40","0,00","-2.074.411,14",DV
04/2010,81,BANESES,3215000000,PROVISÕES,"-1.611.779,93",DV,"529.158,50","0,00","-2.140.938,43",DV
04/2010,81,BANESES,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-273.791,93",DV,"140.946,96","0,00","-414.738,89",DV
04/2010,81,BANESES,3221000000,PECÚLIOS,"-92.027,10",DV,"93.871,00","0,00","-185.898,10",DV
04/2010,81,BANESES,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-181.764,83",DV,"47.075,96","0,00","-228.840,79",DV
04/2010,81,BANESES,3230000000,INSTITUTOS,"-105.221,46",DV,"41.618,22","22,63","-146.817,05",DV
04/2010,81,BANESES,3231000000,RESGATE,"-105.221,46",DV,"41.618,22","22,63","-146.817,05",DV
04/2010,81,BANESES,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-6.328,52",DV,"55.210,74","0,00","-61.539,26",DV
04/2010,81,BANESES,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-340.564,49",DV,"113.275,27","0,00","-453.839,76",DV
04/2010,81,BANESES,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-340.564,49",DV,"113.275,27","0,00","-453.839,76",DV
04/2010,81,BANESES,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"21.670.110,24",CR,"0,00","3.046.256,39","24.716.366,63",CR
04/2010,81,BANESES,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"21.670.110,24",CR,"0,00","3.046.256,39","24.716.366,63",CR
04/2010,81,BANESES,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-6.370.476,79",DV,"7.704.133,81","3.095.370,37","-10.979.240,23",DV
04/2010,81,BANESES,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-62.855,54",DV,"36.091,19","0,00","-98.946,73",DV
04/2010,81,BANESES,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-7.624.083,82",DV,"0,00","4.077.692,01","-3.546.391,81",DV
04/2010,81,BANESES,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"549.187,22","549.187,22","0,00",CR
04/2010,81,BANESES,4100000000,RECEITAS,"717.043,26",CR,"0,00","261.214,14","978.257,40",CR
04/2010,81,BANESES,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"340.564,49",CR,"0,00","113.275,27","453.839,76",CR
04/2010,81,BANESES,4111000000,CORRENTES,"340.564,49",CR,"0,00","113.275,27","453.839,76",CR
04/2010,81,BANESES,4111010000,PATROCINADOR(ES),"111.787,80",CR,"0,00","37.277,01","149.064,81",CR
04/2010,81,BANESES,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"111.787,80",CR,"0,00","37.277,01","149.064,81",CR
04/2010,81,BANESES,4111030000,PARTICIPANTES,"214.725,59",CR,"0,00","70.779,31","285.504,90",CR
04/2010,81,BANESES,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"14.051,10",CR,"0,00","5.218,95","19.270,05",CR
04/2010,81,BANESES,4120000000,INVESTIMENTOS,"376.478,77",CR,"0,00","147.938,87","524.417,64",CR
04/2010,81,BANESES,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"376.478,77",CR,"0,00","147.938,87","524.417,64",CR
04/2010,81,BANESES,4200000000,DESPESAS,"-925.557,38",DV,"541.179,90","192.847,72","-1.273.889,56",DV
04/2010,81,BANESES,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-549.078,60",DV,"200.393,31","0,00","-749.471,91",DV
04/2010,81,BANESES,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-549.078,60",DV,"200.393,31","0,00","-749.471,91",DV
04/2010,81,BANESES,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-316.770,23",DV,"106.922,70","0,00","-423.692,93",DV
04/2010,81,BANESES,4212010100,CONSELHEIROS,"-42.409,33",DV,"6.773,70","0,00","-49.183,03",DV
04/2010,81,BANESES,4212010200,DIRIGENTES,"-75.819,13",DV,"25.611,73","0,00","-101.430,86",DV
04/2010,81,BANESES,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-191.495,99",DV,"71.537,60","0,00","-263.033,59",DV
04/2010,81,BANESES,4212010500,ESTAGIÁRIOS,"-7.045,78",DV,"2.999,67","0,00","-10.045,45",DV
04/2010,81,BANESES,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"275,40","0,00","-275,40",DV
04/2010,81,BANESES,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-108.912,59",DV,"26.588,21","0,00","-135.500,80",DV
04/2010,81,BANESES,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-108.912,59",DV,"26.588,21","0,00","-135.500,80",DV
04/2010,81,BANESES,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-51.661,15",DV,"8.483,18","0,00","-60.144,33",DV
04/2010,81,BANESES,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-4.320,00",DV,"1.440,00","0,00","-5.760,00",DV
04/2010,81,BANESES,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-24.149,05",DV,"8.844,06","0,00","-32.993,11",DV
04/2010,81,BANESES,4212040205,INFORMÁTICA,"-28.782,39",DV,"7.820,97","0,00","-36.603,36",DV
04/2010,81,BANESES,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-79.667,27",DV,"53.357,94","0,00","-133.025,21",DV
04/2010,81,BANESES,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-10.226,17",DV,"3.489,55","0,00","-13.715,72",DV
04/2010,81,BANESES,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-33.502,34",DV,"9.759,51","0,00","-43.261,85",DV
04/2010,81,BANESES,4220000000,INVESTIMENTOS,"-376.478,78",DV,"153.714,91","5.776,04","-524.417,65",DV
04/2010,81,BANESES,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-376.478,78",DV,"153.714,91","5.776,04","-524.417,65",DV
04/2010,81,BANESES,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-245.392,86",DV,"86.677,90","830,34","-331.240,42",DV
04/2010,81,BANESES,4222010100,CONSELHEIROS,"-11.176,62",DV,"4.515,80","0,00","-15.692,42",DV
04/2010,81,BANESES,4222010200,DIRIGENTES,"-72.543,92",DV,"23.842,62","0,00","-96.386,54",DV
04/2010,81,BANESES,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-158.321,19",DV,"57.373,26","830,34","-214.864,11",DV
04/2010,81,BANESES,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-3.351,13",DV,"946,22","0,00","-4.297,35",DV
04/2010,81,BANESES,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-2.593,20",DV,"1.048,00","0,00","-3.641,20",DV
04/2010,81,BANESES,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-51.919,89",DV,"23.658,89","4.945,70","-70.633,08",DV
04/2010,81,BANESES,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-51.919,89",DV,"23.658,89","4.945,70","-70.633,08",DV
04/2010,81,BANESES,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-10.393,20",DV,"6.303,31","0,00","-16.696,51",DV
04/2010,81,BANESES,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-978,12",DV,"0,00","0,00","-978,12",DV
04/2010,81,BANESES,4222040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-2.880,00",DV,"960,00","0,00","-3.840,00",DV
04/2010,81,BANESES,4222040205,INFORMÁTICA,"-25.146,24",DV,"7.199,98","0,00","-32.346,22",DV
04/2010,81,BANESES,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-12.522,33",DV,"9.195,60","4.945,70","-16.772,23",DV
04/2010,81,BANESES,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-47.420,47",DV,"33.497,41","0,00","-80.917,88",DV
04/2010,81,BANESES,4222060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-6.817,46",DV,"2.326,37","0,00","-9.143,83",DV
04/2010,81,BANESES,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-22.334,90",DV,"6.506,34","0,00","-28.841,24",DV
04/2010,81,BANESES,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"187.071,68","187.071,68","0,00",DV
04/2010,81,BANESES,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"289.622,81",CR,"0,00","95.125,36","384.748,17",CR
04/2010,81,BANESES,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"289.622,81",CR,"0,00","95.125,36","384.748,17",CR
04/2010,81,BANESES,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-81.108,69",DV,"8.007,32","0,00","-89.116,01",DV
04/2010,81,BANESES,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"9.363.392,64","9.363.392,64","0,00",CR
04/2010,81,BANESES,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"31.137.270,83",CR,"135,86","9.363.199,17","40.500.334,14",CR
04/2010,81,BANESES,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"17.035.247,81",CR,"0,00","5.212.766,19","22.248.014,00",CR
04/2010,81,BANESES,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"17.035.247,81",CR,"0,00","5.212.766,19","22.248.014,00",CR
04/2010,81,BANESES,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"3.731.125,36",CR,"0,00","1.150.868,13","4.881.993,49",CR
04/2010,81,BANESES,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"3.731.125,36",CR,"0,00","1.150.868,13","4.881.993,49",CR
04/2010,81,BANESES,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.545.107,52",CR,"0,00","500.874,61","2.045.982,13",CR
04/2010,81,BANESES,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"2.186.017,84",CR,"0,00","649.993,52","2.836.011,36",CR
04/2010,81,BANESES,5130000000,AÇÕES ,"4.796.207,30",CR,"0,00","1.918.586,51","6.714.793,81",CR
04/2010,81,BANESES,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"96.597,60",CR,"0,00","836,55","97.434,15",CR
04/2010,81,BANESES,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"3.762.401,21",CR,"0,00","1.821.230,68","5.583.631,89",CR
04/2010,81,BANESES,5136000000,PATROCINADOR(ES),"937.208,49",CR,"0,00","96.519,28","1.033.727,77",CR
04/2010,81,BANESES,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"3.794.019,04",CR,"0,00","351.305,59","4.145.324,63",CR
04/2010,81,BANESES,5141000000,FUNDOS ,"3.794.019,04",CR,"0,00","351.305,59","4.145.324,63",CR
04/2010,81,BANESES,5141020000,REFERENCIADO,"36.486,04",CR,"0,00","3.956,13","40.442,17",CR
04/2010,81,BANESES,5141030000,RENDA FIXA,"108.937,34",CR,"0,00","38.477,13","147.414,47",CR
04/2010,81,BANESES,5141040000,AÇÕES,"2.697.617,33",CR,"0,00","80.660,10","2.778.277,43",CR
04/2010,81,BANESES,5141070000,MULTIMERCADO,"827.338,15",CR,"0,00","195.987,75","1.023.325,90",CR
04/2010,81,BANESES,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"123.640,18",CR,"0,00","32.224,48","155.864,66",CR
04/2010,81,BANESES,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"405.036,80",CR,"0,00","135.109,97","540.146,77",CR
04/2010,81,BANESES,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"402.004,61",CR,"0,00","132.750,27","534.754,88",CR
04/2010,81,BANESES,5164010000,USO PRÓPRIO,"15.686,94",CR,"0,00","5.100,00","20.786,94",CR
04/2010,81,BANESES,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"374.496,27",CR,"0,00","124.832,09","499.328,36",CR
04/2010,81,BANESES,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"11.821,40",CR,"0,00","2.818,18","14.639,58",CR
04/2010,81,BANESES,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"3.032,19",CR,"0,00","2.359,70","5.391,89",CR
04/2010,81,BANESES,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.375.634,52",CR,"135,86","594.562,78","1.970.061,44",CR
04/2010,81,BANESES,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"1.375.634,52",CR,"135,86","594.562,78","1.970.061,44",CR
04/2010,81,BANESES,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-8.801.059,01",DV,"6.073.936,16","193,47","-14.874.801,70",DV
04/2010,81,BANESES,5230000000,AÇÕES,"-4.918.396,44",DV,"3.659.425,15","0,00","-8.577.821,59",DV
04/2010,81,BANESES,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-10.355,41",DV,"56.954,70","0,00","-67.310,11",DV
04/2010,81,BANESES,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-2.925.831,03",DV,"2.112.041,45","0,00","-5.037.872,48",DV
04/2010,81,BANESES,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-1.982.210,00",DV,"1.490.429,00","0,00","-3.472.639,00",DV
04/2010,81,BANESES,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-2.678.345,83",DV,"2.391.411,40","0,00","-5.069.757,23",DV
04/2010,81,BANESES,5241000000,FUNDOS,"-2.678.345,83",DV,"2.391.411,40","0,00","-5.069.757,23",DV
04/2010,81,BANESES,5241040000,AÇÕES,"-2.678.345,83",DV,"2.391.411,40","0,00","-5.069.757,23",DV
04/2010,81,BANESES,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-59.192,03",DV,"19.728,48","193,47","-78.727,04",DV
04/2010,81,BANESES,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-56.159,84",DV,"18.681,42","193,47","-74.647,79",DV
04/2010,81,BANESES,5264010000,USO PRÓPRIO,"-1.596,19",DV,"596,56","193,47","-1.999,28",DV
04/2010,81,BANESES,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-47.304,23",DV,"16.156,19","0,00","-63.460,42",DV
04/2010,81,BANESES,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-7.259,42",DV,"1.928,67","0,00","-9.188,09",DV
04/2010,81,BANESES,5265000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-3.032,19",DV,"1.047,06","0,00","-4.079,25",DV
04/2010,81,BANESES,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-2,82",DV,"0,00","0,00","-2,82",DV
04/2010,81,BANESES,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-2,82",DV,"0,00","0,00","-2,82",DV
04/2010,81,BANESES,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-1.145.121,89",DV,"3.371,13","0,00","-1.148.493,02",DV
04/2010,81,BANESES,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-376.478,77",DV,"147.938,87","0,00","-524.417,64",DV
04/2010,81,BANESES,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-21.959.733,05",DV,"3.141.381,75","0,00","-25.101.114,80",DV
04/2010,93,BANESPREV,1000000000,ATIVO,"9.668.891.519,44",DV,"3.929.045.605,81","3.903.760.655,29","9.694.176.469,96",DV
04/2010,93,BANESPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"273.991,32",DV,"334.648.534,68","334.656.390,49","266.135,51",DV
04/2010,93,BANESPREV,1110000000,IMEDIATO,"273.991,32",DV,"334.648.534,68","334.656.390,49","266.135,51",DV
04/2010,93,BANESPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"9.667.543.216,43",DV,"3.594.360.751,97","3.569.034.320,48","9.692.869.647,92",DV
04/2010,93,BANESPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"457.105.002,23",DV,"29.787.566,75","29.008.448,28","457.884.120,70",DV
04/2010,93,BANESPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"1.493.037,05",DV,"23.867.811,25","25.063.032,52","297.815,78",DV
04/2010,93,BANESPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"289.818,63",DV,"23.867.811,25","23.859.814,10","297.815,78",DV
04/2010,93,BANESPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"423,42",DV,"22.532.637,30","22.523.569,06","9.491,66",DV
04/2010,93,BANESPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"21.427,36",DV,"1.000.200,11","1.004.939,44","16.688,03",DV
04/2010,93,BANESPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"251.659,78",DV,"319.545,23","314.700,27","256.504,74",DV
04/2010,93,BANESPREV,1211010500,PARTICIPANTES EM BPD,"16.308,07",DV,"15.428,61","16.605,33","15.131,35",DV
04/2010,93,BANESPREV,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"1.203.218,42",DV,"0,00","1.203.218,42","0,00",DV
04/2010,93,BANESPREV,1211040300,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"1.203.218,42",DV,"0,00","1.203.218,42","0,00",DV
04/2010,93,BANESPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"30.940,69",DV,"9.574,04","9.636,75","30.877,98",DV
04/2010,93,BANESPREV,1213000000,RESULTADOS A REALIZAR,"453.001.175,63",DV,"5.587.910,50","3.703.328,65","454.885.757,48",DV
04/2010,93,BANESPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"2.579.848,86",DV,"322.270,96","232.450,36","2.669.669,46",DV
04/2010,93,BANESPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.450.564,37",DV,"1.615.674,68","1.845.692,02","1.220.547,03",DV
04/2010,93,BANESPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"1.362.638,83",DV,"1.045.257,85","1.266.972,49","1.140.924,19",DV
04/2010,93,BANESPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"20.365,85",DV,"425.264,88","401.361,01","44.269,72",DV
04/2010,93,BANESPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"1.221,56",DV,"377.606,13","353.632,99","25.194,70",DV
04/2010,93,BANESPREV,1221010300,PARTICIPANTES,"1.894,62",DV,"30.308,01","30.208,55","1.994,08",DV
04/2010,93,BANESPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"9.849,59",DV,"10.306,65","10.075,53","10.080,71",DV
04/2010,93,BANESPREV,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"7.400,08",DV,"7.044,09","7.443,94","7.000,23",DV
04/2010,93,BANESPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"1.342.272,98",DV,"619.992,97","865.611,48","1.096.654,47",DV
04/2010,93,BANESPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"87.925,54",DV,"140.156,13","148.458,83","79.622,84",DV
04/2010,93,BANESPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"430.260,70","430.260,70","0,00",DV
04/2010,93,BANESPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"9.208.987.649,83",DV,"3.562.957.510,54","3.538.180.180,18","9.233.764.980,19",DV
04/2010,93,BANESPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"30.870.787,14",DV,"615.070,08","307.535,04","31.178.322,18",DV
04/2010,93,BANESPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"30.870.787,14",DV,"615.070,08","307.535,04","31.178.322,18",DV
04/2010,93,BANESPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"60.203.643,83",DV,"730.985,24","6.078,40","60.928.550,67",DV
04/2010,93,BANESPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"48.501.076,85",DV,"558.787,09","752,92","49.059.111,02",DV
04/2010,93,BANESPREV,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"11.702.566,98",DV,"172.198,15","5.325,48","11.869.439,65",DV
04/2010,93,BANESPREV,1233000000,AÇÕES ,"444.812.899,59",DV,"3.266.860.701,21","3.301.426.181,30","410.247.419,50",DV
04/2010,93,BANESPREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"358.648.101,77",DV,"430.760.402,45","731.434.050,59","57.974.453,63",DV
04/2010,93,BANESPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"38.215.356,26",DV,"2.682.566.545,64","2.433.218.446,87","287.563.455,03",DV
04/2010,93,BANESPREV,1233060000,PATROCINADOR(ES),"1.120.158,07",DV,"24.749.111,32","19.596.026,26","6.273.243,13",DV
04/2010,93,BANESPREV,1233070000,EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES,"46.829.283,49",DV,"128.784.641,80","117.177.657,58","58.436.267,71",DV
04/2010,93,BANESPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"8.485.438.842,81",DV,"277.959.529,09","221.599.400,45","8.541.798.971,45",DV
04/2010,93,BANESPREV,1234020000,REFERENCIADO,"64.177.614,52",DV,"3.328.777,02","2.806.388,51","64.700.003,03",DV
04/2010,93,BANESPREV,1234030000,RENDA FIXA,"7.826.801.987,67",DV,"242.001.173,73","168.287.089,12","7.900.516.072,28",DV
04/2010,93,BANESPREV,1234040000,AÇÕES,"484.203.899,88",DV,"29.557.593,77","44.589.900,79","469.171.592,86",DV
04/2010,93,BANESPREV,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"16.813.668,22",DV,"230.953,36","197.581,92","16.847.039,66",DV
04/2010,93,BANESPREV,1234110000,PARTICIPAÇÕES,"89.212.943,56",DV,"2.788.653,69","5.567.726,59","86.433.870,66",DV
04/2010,93,BANESPREV,1234120000,IMOBILIÁRIO,"4.228.728,96",DV,"52.377,52","150.713,52","4.130.392,96",DV
04/2010,93,BANESPREV,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"17.597.702,67",DV,"224.949,01","265.384,40","17.557.267,28",DV
04/2010,93,BANESPREV,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"17.597.702,67",DV,"224.949,01","265.384,40","17.557.267,28",DV
04/2010,93,BANESPREV,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"11.369.996,65",DV,"77.011,99","103.989,86","11.343.018,78",DV
04/2010,93,BANESPREV,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"6.227.706,02",DV,"147.937,02","161.394,54","6.214.248,50",DV
04/2010,93,BANESPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"170.063.773,79",DV,"16.566.275,91","14.575.600,59","172.054.449,11",DV
04/2010,93,BANESPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"158.861.901,00",DV,"15.943.223,60","13.720.032,52","161.085.092,08",DV
04/2010,93,BANESPREV,1237020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"11.201.872,79",DV,"623.052,31","855.568,07","10.969.357,03",DV
04/2010,93,BANESPREV,1300000000,PERMANENTE,"1.074.311,69",DV,"36.319,16","69.944,32","1.040.686,53",DV
04/2010,93,BANESPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"566.078,86",DV,"19.567,23","36.440,46","549.205,63",DV
04/2010,93,BANESPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"566.078,86",DV,"19.567,23","36.440,46","549.205,63",DV
04/2010,93,BANESPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"566.078,86",DV,"19.567,23","36.440,46","549.205,63",DV
04/2010,93,BANESPREV,1330000000,DIFERIDO,"508.232,83",DV,"16.751,93","33.503,86","491.480,90",DV
04/2010,93,BANESPREV,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","508.232,83",DV,"16.751,93","33.503,86","491.480,90",DV
04/2010,93,BANESPREV,2000000000,PASSIVO,"9.668.891.519,44",CR,"1.110.815.503,43","1.136.100.453,95","9.694.176.469,96",CR
04/2010,93,BANESPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"38.991.201,22",CR,"157.677.050,91","160.269.180,88","41.583.331,19",CR
04/2010,93,BANESPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"35.778.670,42",CR,"88.614.129,27","89.381.823,56","36.546.364,71",CR
04/2010,93,BANESPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"28.847.119,08",CR,"75.517.942,56","76.533.479,21","29.862.655,73",CR
04/2010,93,BANESPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"6.565.138,95",CR,"6.621.743,08","6.396.864,87","6.340.260,74",CR
04/2010,93,BANESPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"366.412,39",CR,"6.474.443,63","6.451.479,48","343.448,24",CR
04/2010,93,BANESPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.367.763,92",CR,"1.703.374,91","1.806.819,46","2.471.208,47",CR
04/2010,93,BANESPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"2.053.404,87",CR,"1.373.279,85","1.337.397,48","2.017.522,50",CR
04/2010,93,BANESPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"109.226,90",CR,"110.508,93","84.944,02","83.661,99",CR
04/2010,93,BANESPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"205.132,15",CR,"219.586,13","384.477,96","370.023,98",CR
04/2010,93,BANESPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"844.766,88",CR,"67.359.546,73","69.080.537,86","2.565.758,01",CR
04/2010,93,BANESPREV,2133000000,AÇÕES ,"0,00",CR,"17.578.250,05","19.456.410,15","1.878.160,10",CR
04/2010,93,BANESPREV,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"3.906.133,75","3.906.133,75","0,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",CR,"13.636.476,30","15.514.636,40","1.878.160,10",CR
04/2010,93,BANESPREV,2133060000,PATROCINADOR(ES),"0,00",CR,"35.640,00","35.640,00","0,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"41.804.085,02","41.804.085,02","0,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2134020000,REFERENCIADO,"0,00",CR,"1.246.000,00","1.246.000,00","0,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2134030000,RENDA FIXA,"0,00",CR,"39.607.000,00","39.607.000,00","0,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2134110000,PARTICIPAÇÕES,"0,00",CR,"951.085,02","951.085,02","0,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"0,00",CR,"0,00","52.000,00","52.000,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"0,00",CR,"0,00","52.000,00","52.000,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2136040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"0,00",CR,"0,00","52.000,00","52.000,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"64.092,85",CR,"7.196.537,63","7.203.637,09","71.192,31",CR
04/2010,93,BANESPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"64.092,85",CR,"7.188.721,34","7.195.820,80","71.192,31",CR
04/2010,93,BANESPREV,2137020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"0,00",CR,"7.816,29","7.816,29","0,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"780.674,03",CR,"780.674,03","564.405,60","564.405,60",CR
04/2010,93,BANESPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"56.117.659,37",CR,"193.123,50","4.889.548,70","60.814.084,57",CR
04/2010,93,BANESPREV,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"39.127.503,34",CR,"152.956,82","4.809.215,34","43.783.761,86",CR
04/2010,93,BANESPREV,2211000000,PROVISÃO,"45.925.009,03",CR,"26.090,05","4.793.068,60","50.691.987,58",CR
04/2010,93,BANESPREV,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-6.797.505,69",DV,"126.866,77","16.146,74","-6.908.225,72",DV
04/2010,93,BANESPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"16.252.323,91",CR,"36.638,83","73.277,66","16.288.962,74",CR
04/2010,93,BANESPREV,2221000000,COMUM,"16.252.323,91",CR,"36.638,83","73.277,66","16.288.962,74",CR
04/2010,93,BANESPREV,2221010000,  PROVISÃO,"16.252.323,91",CR,"36.638,83","73.277,66","16.288.962,74",CR
04/2010,93,BANESPREV,2230000000,INVESTIMENTOS,"737.832,12",CR,"3.527,85","7.055,70","741.359,97",CR
04/2010,93,BANESPREV,2231000000,PROVISÃO,"772.314,97",CR,"3.527,85","7.055,70","775.842,82",CR
04/2010,93,BANESPREV,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-34.482,85",DV,"0,00","0,00","-34.482,85",DV
04/2010,93,BANESPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"9.573.782.658,85",CR,"952.945.329,02","970.941.724,37","9.591.779.054,20",CR
04/2010,93,BANESPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"9.450.540.861,73",CR,"952.493.050,84","969.788.520,10","9.467.836.330,99",CR
04/2010,93,BANESPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"9.925.095.711,36",CR,"444.333.380,36","87.153.587,90","9.567.915.918,90",CR
04/2010,93,BANESPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"11.658.634.661,00",CR,"2.096,00","73.973.249,00","11.732.605.814,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"11.658.634.661,00",CR,"2.096,00","73.973.249,00","11.732.605.814,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"10.553.789.444,00",CR,"0,00","67.760.887,00","10.621.550.331,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.104.845.217,00",CR,"2.096,00","6.212.362,00","1.111.055.483,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"1.119.015.682,60",CR,"181.852,08","13.179.716,90","1.132.013.547,42",CR
04/2010,93,BANESPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"228.490.246,60",CR,"159.430,08","898.929,90","229.229.746,42",CR
04/2010,93,BANESPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"59.659.577,24",CR,"159.430,08","27.843,52","59.527.990,68",CR
04/2010,93,BANESPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"168.830.669,36",CR,"0,00","871.086,38","169.701.755,74",CR
04/2010,93,BANESPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"870.333.504,00",CR,"12.467,00","11.997.527,00","882.318.564,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"975.157.890,00",CR,"0,00","11.874.146,00","987.032.036,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-65.456.044,00",DV,"12.050,00","75.076,00","-65.393.018,00",DV
04/2010,93,BANESPREV,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-39.368.342,00",DV,"417,00","48.305,00","-39.320.454,00",DV
04/2010,93,BANESPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"20.191.932,00",CR,"9.955,00","283.260,00","20.465.237,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"23.222.793,00",CR,"0,00","281.387,00","23.504.180,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-2.258.700,00",DV,"8.638,00","1.287,00","-2.266.051,00",DV
04/2010,93,BANESPREV,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-772.161,00",DV,"1.317,00","586,00","-772.892,00",DV
04/2010,93,BANESPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-2.852.554.632,24",DV,"444.149.432,28","622,00","-3.296.703.442,52",DV
04/2010,93,BANESPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-2.852.548.133,24",DV,"444.149.432,28","0,00","-3.296.697.565,52",DV
04/2010,93,BANESPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-2.852.548.133,24",DV,"444.149.432,28","0,00","-3.296.697.565,52",DV
04/2010,93,BANESPREV,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-6.499,00",DV,"0,00","622,00","-5.877,00",DV
04/2010,93,BANESPREV,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-6.499,00",DV,"0,00","622,00","-5.877,00",DV
04/2010,93,BANESPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-474.554.849,63",DV,"508.159.670,48","882.634.932,20","-100.079.587,91",DV
04/2010,93,BANESPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-927.556.025,26",DV,"504.456.341,83","877.047.021,70","-554.965.345,39",DV
04/2010,93,BANESPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"0,00",CR,"438.523.510,85","438.523.510,85","0,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"0,00",CR,"438.523.510,85","438.523.510,85","0,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-927.556.025,26",DV,"65.932.830,98","438.523.510,85","-554.965.345,39",DV
04/2010,93,BANESPREV,2312020000,RESULTADOS A REALIZAR,"453.001.175,63",CR,"3.703.328,65","5.587.910,50","454.885.757,48",CR
04/2010,93,BANESPREV,2320000000,FUNDOS,"123.241.797,12",CR,"452.278,18","1.153.204,27","123.942.723,21",CR
04/2010,93,BANESPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"40.653.660,69",CR,"0,00","26.061,53","40.679.722,22",CR
04/2010,93,BANESPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"40.653.660,69",CR,"0,00","26.061,53","40.679.722,22",CR
04/2010,93,BANESPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"78.991.130,49",CR,"452.278,18","864.984,11","79.403.836,42",CR
04/2010,93,BANESPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"78.991.130,49",CR,"22.017,48","434.723,41","79.403.836,42",CR
04/2010,93,BANESPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"430.260,70","430.260,70","0,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"3.597.005,94",CR,"0,00","262.158,63","3.859.164,57",CR
04/2010,93,BANESPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"606.710.557,88","606.710.557,88","0,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,3100000000,ADIÇÕES,"21.893.049,88",CR,"60.785,57","24.022.077,38","45.854.341,69",CR
04/2010,93,BANESPREV,3110000000,CORRENTES,"21.777.445,58",CR,"36.531,26","23.889.968,38","45.630.882,70",CR
04/2010,93,BANESPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"17.633.758,05",CR,"30.278,79","22.538.232,57","40.141.711,83",CR
04/2010,93,BANESPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"5.938.204,31",CR,"16.848,45","2.039.508,13","7.960.863,99",CR
04/2010,93,BANESPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"11.695.553,74",CR,"13.430,34","20.498.724,44","32.180.847,84",CR
04/2010,93,BANESPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"11.598.824,64",CR,"0,00","7.181.781,57","18.780.606,21",CR
04/2010,93,BANESPREV,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"17.771,25",CR,"13.430,34","13.316.942,87","13.321.283,78",CR
04/2010,93,BANESPREV,3111029900,OUTRAS,"78.957,85",CR,"0,00","0,00","78.957,85",CR
04/2010,93,BANESPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"3.105.975,23",CR,"6.246,72","1.019.102,65","4.118.831,16",CR
04/2010,93,BANESPREV,3113010000,ATIVOS,"3.057.414,06",CR,"6.246,72","999.868,65","4.051.035,99",CR
04/2010,93,BANESPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.057.414,06",CR,"6.246,72","999.868,65","4.051.035,99",CR
04/2010,93,BANESPREV,3113020000,ASSISTIDOS,"48.561,17",CR,"0,00","19.234,00","67.795,17",CR
04/2010,93,BANESPREV,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"48.561,17",CR,"0,00","19.234,00","67.795,17",CR
04/2010,93,BANESPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"987.638,84",CR,"0,00","317.207,75","1.304.846,59",CR
04/2010,93,BANESPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"987.453,59",CR,"0,00","317.207,75","1.304.661,34",CR
04/2010,93,BANESPREV,3114020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"185,25",CR,"0,00","0,00","185,25",CR
04/2010,93,BANESPREV,3114020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"185,25",CR,"0,00","0,00","185,25",CR
04/2010,93,BANESPREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"50.073,46",CR,"5,75","15.425,41","65.493,12",CR
04/2010,93,BANESPREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"50.073,46",CR,"5,75","15.425,41","65.493,12",CR
04/2010,93,BANESPREV,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"25.409,77",CR,"24.254,31","0,00","1.155,46",CR
04/2010,93,BANESPREV,3133000000,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"25.409,77",CR,"24.254,31","0,00","1.155,46",CR
04/2010,93,BANESPREV,3140000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"90.194,53",CR,"0,00","132.109,00","222.303,53",CR
04/2010,93,BANESPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-225.085.001,61",DV,"76.667.912,28","631.814,59","-301.121.099,30",DV
04/2010,93,BANESPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-221.646.033,90",DV,"74.565.494,30","603.734,07","-295.607.794,13",DV
04/2010,93,BANESPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-189.124.507,38",DV,"63.568.780,47","520.745,24","-252.172.542,61",DV
04/2010,93,BANESPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-4.774.287,80",DV,"1.715.909,34","39.543,99","-6.450.653,15",DV
04/2010,93,BANESPREV,3213000000,PENSÕES,"-20.235.495,67",DV,"6.865.663,61","42.618,76","-27.058.540,52",DV
04/2010,93,BANESPREV,3219000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,"-7.511.743,05",DV,"2.415.140,88","826,08","-9.926.057,85",DV
04/2010,93,BANESPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-708.091,44",DV,"362.533,92","27.089,57","-1.043.535,79",DV
04/2010,93,BANESPREV,3221000000,PECÚLIOS,"-122.861,57",DV,"56.882,09","0,00","-179.743,66",DV
04/2010,93,BANESPREV,3222000000,AUXÍLIOS,"-308.524,28",DV,"103.889,73","218,35","-412.195,66",DV
04/2010,93,BANESPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-276.705,59",DV,"201.762,10","26.871,22","-451.596,47",DV
04/2010,93,BANESPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-2.640.681,74",DV,"1.607.775,06","990,95","-4.247.465,85",DV
04/2010,93,BANESPREV,3231000000,RESGATE,"-2.640.681,74",DV,"1.607.775,06","990,95","-4.247.465,85",DV
04/2010,93,BANESPREV,3240000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"-90.194,53",DV,"132.109,00","0,00","-222.303,53",DV
04/2010,93,BANESPREV,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-8.108.517,33",DV,"4.774.426,99","26.090,05","-12.856.854,27",DV
04/2010,93,BANESPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.352.665,61",DV,"427.616,84","2.758,42","-1.777.524,03",DV
04/2010,93,BANESPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-1.352.665,61",DV,"427.616,84","2.758,42","-1.777.524,03",DV
04/2010,93,BANESPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"399.869.865,18",CR,"5.386.122,07","78.071.072,25","472.554.815,36",CR
04/2010,93,BANESPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"409.224.196,71",CR,"0,00","78.071.072,25","487.295.268,96",CR
04/2010,93,BANESPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-9.354.331,53",DV,"5.386.122,07","0,00","-14.740.453,60",DV
04/2010,93,BANESPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-93.137.326,99",DV,"87.153.587,90","444.333.380,36","264.042.465,47",CR
04/2010,93,BANESPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.091.277,42",DV,"26.061,53","0,00","-1.117.338,95",DV
04/2010,93,BANESPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-92.988.126,10",DV,"432.214.044,70","59.623.364,83","-465.578.805,97",DV
04/2010,93,BANESPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"2.843.290,40","2.843.290,40","0,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,4100000000,RECEITAS,"3.143.060,02",CR,"259,41","1.015.839,47","4.158.640,08",CR
04/2010,93,BANESPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.352.665,67",CR,"259,41","451.433,87","1.803.840,13",CR
04/2010,93,BANESPREV,4111000000,CORRENTES,"1.352.665,67",CR,"259,41","451.433,87","1.803.840,13",CR
04/2010,93,BANESPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"1.207.554,07",CR,"3,24","403.922,17","1.611.473,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"1.128.596,22",CR,"3,24","377.602,89","1.506.195,87",CR
04/2010,93,BANESPREV,4111010200,REEMBOLSOS,"78.957,85",CR,"0,00","26.319,28","105.277,13",CR
04/2010,93,BANESPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"90.560,62",CR,"39,15","30.257,83","120.779,30",CR
04/2010,93,BANESPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"31.454,87",CR,"173,16","10.209,78","41.491,49",CR
04/2010,93,BANESPREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"23.096,11",CR,"43,86","7.044,09","30.096,34",CR
04/2010,93,BANESPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"1.790.315,75",CR,"0,00","564.405,60","2.354.721,35",CR
04/2010,93,BANESPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"1.790.315,75",CR,"0,00","564.405,60","2.354.721,35",CR
04/2010,93,BANESPREV,4140000000,DIRETAS,"78,60",CR,"0,00","0,00","78,60",CR
04/2010,93,BANESPREV,4200000000,DESPESAS,"-3.825.139,57",DV,"2.330.921,33","1.032.310,22","-5.123.750,68",DV
04/2010,93,BANESPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-2.298.233,59",DV,"1.486.198,53","605.352,62","-3.179.079,50",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-1.750.063,43",DV,"1.134.757,31","603.852,69","-2.280.968,05",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.020.109,83",DV,"714.750,26","394.938,80","-1.339.921,29",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-836.829,41",DV,"541.982,38","279.738,26","-1.099.073,53",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-174.705,51",DV,"168.815,90","112.878,10","-230.643,31",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-8.574,91",DV,"3.951,98","2.322,44","-10.204,45",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-14.262,70",DV,"2.018,59","1.219,94","-15.061,35",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-3.456,41",DV,"5.835,36","2.917,68","-6.374,09",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-252.837,74",DV,"158.118,20","77.221,23","-333.734,71",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-23.419,31",DV,"15.002,38","5.513,32","-32.908,37",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-7.141,32",DV,"3.975,74","0,00","-11.117,06",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211040199,OUTRAS,"-16.277,99",DV,"11.026,64","5.513,32","-21.791,31",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-229.418,43",DV,"143.115,82","71.707,91","-300.826,34",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-34.712,18",DV,"33.881,86","16.940,93","-51.653,11",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-55.620,77",DV,"2.928,22","1.464,11","-57.084,88",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-87.989,09",DV,"57.676,06","28.988,03","-116.677,12",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-377,98",DV,"0,00","0,00","-377,98",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211040299,OUTRAS,"-50.718,41",DV,"48.629,68","24.314,84","-75.033,25",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-365.168,70",DV,"191.023,38","96.049,28","-460.142,80",DV
04/2010,93,BANESPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-94.228,05",DV,"63.011,52","31.505,76","-125.733,81",DV
04/2010,93,BANESPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-548.170,16",DV,"351.441,22","1.499,93","-898.111,45",DV
04/2010,93,BANESPREV,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-16.943,63",DV,"8.230,05","26,45","-25.147,23",DV
04/2010,93,BANESPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-92.381,22",DV,"65.062,67","873,48","-156.570,41",DV
04/2010,93,BANESPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-92.381,22",DV,"65.062,67","873,48","-156.570,41",DV
04/2010,93,BANESPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-41.178,78",DV,"21.289,39","0,00","-62.468,17",DV
04/2010,93,BANESPREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-40.635,29",DV,"40.489,62","873,48","-80.251,43",DV
04/2010,93,BANESPREV,4212040299,OUTRAS,"-10.567,15",DV,"3.283,66","0,00","-13.850,81",DV
04/2010,93,BANESPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-438.845,31",DV,"278.148,50","600,00","-716.393,81",DV
04/2010,93,BANESPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-1.526.905,98",DV,"844.722,80","426.957,60","-1.944.671,18",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-1.211.033,63",DV,"797.429,27","420.613,46","-1.587.849,44",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-757.139,83",DV,"508.226,88","274.584,50","-990.782,21",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-655.557,85",DV,"412.721,28","210.950,82","-857.328,31",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-94.452,59",DV,"91.862,50","61.507,24","-124.807,85",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-7.129,39",DV,"3.643,10","2.126,44","-8.646,05",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-6.631,04",DV,"7.000,41","4.189,56","-9.441,89",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-4.079,02",DV,"2.070,48","1.035,24","-5.114,26",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-273.378,31",DV,"125.830,21","62.572,68","-336.635,84",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-14.583,83",DV,"9.704,04","4.852,02","-19.435,85",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221040199,OUTRAS,"-14.583,83",DV,"9.704,04","4.852,02","-19.435,85",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-258.794,48",DV,"116.126,17","57.720,66","-317.199,99",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-43.264,52",DV,"14.251,50","7.125,75","-50.390,27",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-14.484,65",DV,"3.025,35","1.170,25","-16.339,75",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221040205,INFORMÁTICA,"-145.849,74",DV,"68.292,72","34.146,36","-179.996,10",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-332,65",DV,"0,00","0,00","-332,65",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221040299,OUTRAS,"-54.862,92",DV,"30.556,60","15.278,30","-70.141,22",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-161.217,75",DV,"148.266,49","75.214,08","-234.270,16",DV
04/2010,93,BANESPREV,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-8.587,68",DV,"6.034,80","3.017,40","-11.605,08",DV
04/2010,93,BANESPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-315.872,35",DV,"47.293,53","6.344,14","-356.821,74",DV
04/2010,93,BANESPREV,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-335,78",DV,"0,00","0,00","-335,78",DV
04/2010,93,BANESPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-156.434,56",DV,"607,56","0,00","-157.042,12",DV
04/2010,93,BANESPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-156.434,56",DV,"607,56","0,00","-157.042,12",DV
04/2010,93,BANESPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-155.037,96",DV,"0,00","0,00","-155.037,96",DV
04/2010,93,BANESPREV,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-50,00",DV,"533,74","0,00","-583,74",DV
04/2010,93,BANESPREV,4222040299,OUTRAS,"-1.346,60",DV,"73,82","0,00","-1.420,42",DV
04/2010,93,BANESPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-159.102,01",DV,"46.685,97","6.344,14","-199.443,84",DV
04/2010,93,BANESPREV,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-129.597,17",DV,"73.277,66","36.638,83","-166.236,00",DV
04/2010,93,BANESPREV,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-31.186,76",DV,"10.469,20","5.234,60","-36.421,36",DV
04/2010,93,BANESPREV,4311000000,COMUM,"-31.186,76",DV,"10.469,20","5.234,60","-36.421,36",DV
04/2010,93,BANESPREV,4311010000,  PROVISÃO,"-31.186,76",DV,"10.469,20","5.234,60","-36.421,36",DV
04/2010,93,BANESPREV,4320000000,INVESTIMENTOS,"-98.410,41",DV,"62.808,46","31.404,23","-129.814,64",DV
04/2010,93,BANESPREV,4321000000,COMUM,"-98.410,41",DV,"62.808,46","31.404,23","-129.814,64",DV
04/2010,93,BANESPREV,4321010000,  PROVISÃO,"-98.410,41",DV,"62.808,46","31.404,23","-129.814,64",DV
04/2010,93,BANESPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"5.760.573,86",CR,"4.108,59","736.484,40","6.492.949,67",CR
04/2010,93,BANESPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"5.794.762,93",CR,"4.108,59","736.484,40","6.527.138,74",CR
04/2010,93,BANESPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-34.189,07",DV,"0,00","0,00","-34.189,07",DV
04/2010,93,BANESPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-4.948.897,14",DV,"434.723,41","22.017,48","-5.361.603,07",DV
04/2010,93,BANESPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"2.884.846.659,15","2.884.846.659,15","0,00",CR
04/2010,93,BANESPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"8.649.326.980,31",CR,"8.603.580,53","2.879.424.460,95","11.520.147.860,73",CR
04/2010,93,BANESPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"896.965,50",CR,"307.559,98","615.095,02","1.204.500,54",CR
04/2010,93,BANESPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"896.965,50",CR,"307.559,98","615.095,02","1.204.500,54",CR
04/2010,93,BANESPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"2.494.058,47",CR,"0,00","730.985,24","3.225.043,71",CR
04/2010,93,BANESPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"2.494.058,47",CR,"0,00","730.985,24","3.225.043,71",CR
04/2010,93,BANESPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.876.053,23",CR,"0,00","558.787,09","2.434.840,32",CR
04/2010,93,BANESPREV,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"618.005,24",CR,"0,00","172.198,15","790.203,39",CR
04/2010,93,BANESPREV,5130000000,AÇÕES ,"8.096.295.418,47",CR,"4.011.527,69","2.716.376.009,18","10.808.659.899,96",CR
04/2010,93,BANESPREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.537.433.378,00",CR,"4.011.527,69","318.396.208,73","1.851.818.059,04",CR
04/2010,93,BANESPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"6.376.734.168,38",CR,"0,00","2.348.754.117,20","8.725.488.285,58",CR
04/2010,93,BANESPREV,5136000000,PATROCINADOR(ES),"51.145.814,50",CR,"0,00","17.465.165,54","68.610.980,04",CR
04/2010,93,BANESPREV,5137000000,EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES,"130.982.057,59",CR,"0,00","31.760.517,71","162.742.575,30",CR
04/2010,93,BANESPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"540.343.836,88",CR,"4.282.055,41","158.369.062,03","694.430.843,50",CR
04/2010,93,BANESPREV,5141000000,FUNDOS ,"540.343.836,88",CR,"4.282.055,41","158.369.062,03","694.430.843,50",CR
04/2010,93,BANESPREV,5141020000,REFERENCIADO,"769.220,95",CR,"418.388,51","836.777,02","1.187.609,46",CR
04/2010,93,BANESPREV,5141030000,RENDA FIXA,"404.120.116,47",CR,"0,00","126.191.573,73","530.311.690,20",CR
04/2010,93,BANESPREV,5141040000,AÇÕES,"124.953.527,23",CR,"2,53","29.557.593,77","154.511.118,47",CR
04/2010,93,BANESPREV,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"518.651,53",CR,"0,00","132.162,40","650.813,93",CR
04/2010,93,BANESPREV,5141110000,PARTICIPAÇÕES,"9.511.489,96",CR,"3.863.664,37","1.624.766,35","7.272.591,94",CR
04/2010,93,BANESPREV,5141120000,IMOBILIÁRIO,"470.830,74",CR,"0,00","26.188,76","497.019,50",CR
04/2010,93,BANESPREV,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.412.426,12",CR,"0,00","145.281,44","1.557.707,56",CR
04/2010,93,BANESPREV,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.412.426,12",CR,"0,00","145.281,44","1.557.707,56",CR
04/2010,93,BANESPREV,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"231.207,29",CR,"0,00","77.011,99","308.219,28",CR
04/2010,93,BANESPREV,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"1.181.218,83",CR,"0,00","68.269,45","1.249.488,28",CR
04/2010,93,BANESPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"7.884.274,87",CR,"2.437,45","3.188.028,04","11.069.865,46",CR
04/2010,93,BANESPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"7.449.592,90",CR,"2.437,45","3.020.702,96","10.467.858,41",CR
04/2010,93,BANESPREV,5172000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"434.681,97",CR,"0,00","167.325,08","602.007,05",CR
04/2010,93,BANESPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-8.241.706.168,92",DV,"2.796.588.997,52","9.082,91","-11.038.286.083,53",DV
04/2010,93,BANESPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-26.618,57",DV,"0,00","0,00","-26.618,57",DV
04/2010,93,BANESPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-26.618,57",DV,"0,00","0,00","-26.618,57",DV
04/2010,93,BANESPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-33.653,68",DV,"6.078,40","0,00","-39.732,08",DV
04/2010,93,BANESPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-33.653,68",DV,"6.078,40","0,00","-39.732,08",DV
04/2010,93,BANESPREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-10.387,93",DV,"752,92","0,00","-11.140,85",DV
04/2010,93,BANESPREV,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-23.265,75",DV,"5.325,48","0,00","-28.591,23",DV
04/2010,93,BANESPREV,5230000000,AÇÕES,"-8.085.234.771,48",DV,"2.734.577.192,19","0,00","-10.819.811.963,67",DV
04/2010,93,BANESPREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-1.512.440.366,09",DV,"314.919.725,76","0,00","-1.827.360.091,85",DV
04/2010,93,BANESPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-6.359.254.555,79",DV,"2.363.789.257,14","0,00","-8.723.043.812,93",DV
04/2010,93,BANESPREV,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-52.087.821,37",DV,"18.159.826,42","0,00","-70.247.647,79",DV
04/2010,93,BANESPREV,5237000000,EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES,"-161.452.028,23",DV,"37.708.382,87","0,00","-199.160.411,10",DV
04/2010,93,BANESPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-155.897.461,45",DV,"61.782.026,36","0,00","-217.679.487,81",DV
04/2010,93,BANESPREV,5241000000,FUNDOS,"-155.897.461,45",DV,"61.782.026,36","0,00","-217.679.487,81",DV
04/2010,93,BANESPREV,5241030000,RENDA FIXA,"-35.627.489,74",DV,"15.655.889,12","0,00","-51.283.378,86",DV
04/2010,93,BANESPREV,5241040000,AÇÕES,"-116.156.701,44",DV,"44.589.898,26","0,00","-160.746.599,70",DV
04/2010,93,BANESPREV,5241090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"-223.594,68",DV,"0,00","0,00","-223.594,68",DV
04/2010,93,BANESPREV,5241110000,PARTICIPAÇÕES,"-3.622.763,59",DV,"1.437.902,98","0,00","-5.060.666,57",DV
04/2010,93,BANESPREV,5241120000,IMOBILIÁRIO,"-266.912,00",DV,"98.336,00","0,00","-365.248,00",DV
04/2010,93,BANESPREV,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-108.504,11",DV,"37.779,81","0,00","-146.283,92",DV
04/2010,93,BANESPREV,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-108.504,11",DV,"37.779,81","0,00","-146.283,92",DV
04/2010,93,BANESPREV,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-72.966,89",DV,"24.322,29","0,00","-97.289,18",DV
04/2010,93,BANESPREV,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-35.537,22",DV,"13.457,52","0,00","-48.994,74",DV
04/2010,93,BANESPREV,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-405.159,63",DV,"185.920,76","9.082,91","-581.997,48",DV
04/2010,93,BANESPREV,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-400.456,44",DV,"185.675,70","9.082,91","-577.049,23",DV
04/2010,93,BANESPREV,5272000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-4.703,19",DV,"245,06","0,00","-4.948,25",DV
04/2010,93,BANESPREV,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-15.643,25",DV,"19.960,22","22.884,63","-12.718,84",DV
04/2010,93,BANESPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.790.315,75",DV,"564.405,60","0,00","-2.354.721,35",DV
04/2010,93,BANESPREV,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-184.413,35",DV,"262.158,63","0,00","-446.571,98",DV
04/2010,93,BANESPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-405.630.439,04",DV,"78.807.556,65","5.390.230,66","-479.047.765,03",DV
04/2010,103,BANORTE,1000000000,ATIVO,"61.775.067,47",DV,"11.797.768,79","11.674.907,01","61.897.929,25",DV
04/2010,103,BANORTE,1100000000,DISPONÍVEL,"292.332,88",DV,"6.199.052,55","6.198.700,33","292.685,10",DV
04/2010,103,BANORTE,1110000000,IMEDIATO,"292.332,88",DV,"6.199.052,55","6.198.700,33","292.685,10",DV
04/2010,103,BANORTE,1200000000,REALIZÁVEL,"61.480.510,26",DV,"5.598.716,24","5.476.173,86","61.603.052,64",DV
04/2010,103,BANORTE,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"2.843,36","2.843,36","0,00",DV
04/2010,103,BANORTE,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"2.843,36","2.843,36","0,00",DV
04/2010,103,BANORTE,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"2.843,36","2.843,36","0,00",DV
04/2010,103,BANORTE,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"473,49","473,49","0,00",DV
04/2010,103,BANORTE,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"2.369,87","2.369,87","0,00",DV
04/2010,103,BANORTE,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"65.636,32",DV,"55.829,54","1.696,91","119.768,95",DV
04/2010,103,BANORTE,1221000000,CONTAS A RECEBER,"64.927,54",DV,"55.660,10","1.302,88","119.284,76",DV
04/2010,103,BANORTE,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"57.110,30",DV,"55.660,10","0,00","112.770,40",DV
04/2010,103,BANORTE,1221010100,PATROCINADOR(ES),"57.110,30",DV,"55.660,10","0,00","112.770,40",DV
04/2010,103,BANORTE,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"7.817,24",DV,"0,00","1.302,88","6.514,36",DV
04/2010,103,BANORTE,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"708,78",DV,"169,44","394,03","484,19",DV
04/2010,103,BANORTE,1230000000,INVESTIMENTOS,"61.414.873,94",DV,"5.540.043,34","5.471.633,59","61.483.283,69",DV
04/2010,103,BANORTE,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"44.063.104,82",DV,"453.819,26","16.641,85","44.500.282,23",DV
04/2010,103,BANORTE,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"44.063.104,82",DV,"453.819,26","16.641,85","44.500.282,23",DV
04/2010,103,BANORTE,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"12.148.964,88",DV,"5.065.060,58","5.440.173,67","11.773.851,79",DV
04/2010,103,BANORTE,1234030000,RENDA FIXA,"7.536.929,33",DV,"4.475.662,31","5.436.838,01","6.575.753,63",DV
04/2010,103,BANORTE,1234040000,AÇÕES,"3.737.392,39",DV,"580.514,41","0,00","4.317.906,80",DV
04/2010,103,BANORTE,1234120000,IMOBILIÁRIO,"874.643,16",DV,"8.883,86","3.335,66","880.191,36",DV
04/2010,103,BANORTE,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.540.427,54",DV,"13.109,20","14.818,07","1.538.718,67",DV
04/2010,103,BANORTE,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.540.427,54",DV,"13.109,20","14.818,07","1.538.718,67",DV
04/2010,103,BANORTE,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"1.540.427,54",DV,"13.109,20","14.818,07","1.538.718,67",DV
04/2010,103,BANORTE,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"3.662.376,70",DV,"8.054,30","0,00","3.670.431,00",DV
04/2010,103,BANORTE,1300000000,PERMANENTE,"2.224,33",DV,"0,00","32,82","2.191,51",DV
04/2010,103,BANORTE,1310000000,IMOBILIZADO,"2.224,33",DV,"0,00","32,82","2.191,51",DV
04/2010,103,BANORTE,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"2.224,33",DV,"0,00","32,82","2.191,51",DV
04/2010,103,BANORTE,1311010000,     BENS MÓVEIS,"2.224,33",DV,"0,00","32,82","2.191,51",DV
04/2010,103,BANORTE,2000000000,PASSIVO,"61.775.067,47",CR,"2.108.562,48","2.231.424,26","61.897.929,25",CR
04/2010,103,BANORTE,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"776.080,06",CR,"1.009.467,90","1.086.465,47","853.077,63",CR
04/2010,103,BANORTE,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"481.476,08",CR,"962.566,04","1.042.569,44","561.479,48",CR
04/2010,103,BANORTE,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"440.398,71",CR,"897.360,39","977.522,57","520.560,89",CR
04/2010,103,BANORTE,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"41.077,37",CR,"65.205,65","65.046,87","40.918,59",CR
04/2010,103,BANORTE,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"294.603,98",CR,"46.901,86","43.896,03","291.598,15",CR
04/2010,103,BANORTE,2121000000,CONTAS A PAGAR,"287.479,34",CR,"40.996,99","38.117,11","284.599,46",CR
04/2010,103,BANORTE,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"7.124,64",CR,"5.904,87","5.778,92","6.998,69",CR
04/2010,103,BANORTE,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"220.355,36",CR,"10.033,60","9.456,66","219.778,42",CR
04/2010,103,BANORTE,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"118.637,44",CR,"0,00","1.348,53","119.985,97",CR
04/2010,103,BANORTE,2211000000,PROVISÃO,"364.934,51",CR,"0,00","1.348,53","366.283,04",CR
04/2010,103,BANORTE,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-246.297,07",DV,"0,00","0,00","-246.297,07",DV
04/2010,103,BANORTE,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"101.717,92",CR,"10.033,60","8.108,13","99.792,45",CR
04/2010,103,BANORTE,2222000000,ESPECÍFICA,"101.717,92",CR,"10.033,60","8.108,13","99.792,45",CR
04/2010,103,BANORTE,2222010000,  PROVISÃO,"397.892,72",CR,"0,00","8.108,13","406.000,85",CR
04/2010,103,BANORTE,2222020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-296.174,80",DV,"10.033,60","0,00","-306.208,40",DV
04/2010,103,BANORTE,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"60.778.632,05",CR,"1.089.060,98","1.135.502,13","60.825.073,20",CR
04/2010,103,BANORTE,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"60.776.407,72",CR,"1.089.028,16","1.135.502,13","60.822.881,69",CR
04/2010,103,BANORTE,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"59.455.110,78",CR,"1.089.028,16","20.693,00","58.386.775,62",CR
04/2010,103,BANORTE,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"137.891.170,00",CR,"116.618,00","0,00","137.774.552,00",CR
04/2010,103,BANORTE,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"137.891.170,00",CR,"116.618,00","0,00","137.774.552,00",CR
04/2010,103,BANORTE,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"110.561.983,00",CR,"47.160,00","0,00","110.514.823,00",CR
04/2010,103,BANORTE,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"27.329.187,00",CR,"69.458,00","0,00","27.259.729,00",CR
04/2010,103,BANORTE,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"2.583.874,00",CR,"0,00","20.693,00","2.604.567,00",CR
04/2010,103,BANORTE,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"2.500.900,00",CR,"0,00","20.035,00","2.520.935,00",CR
04/2010,103,BANORTE,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"2.587.940,00",CR,"0,00","18.838,00","2.606.778,00",CR
04/2010,103,BANORTE,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-87.040,00",DV,"0,00","1.197,00","-85.843,00",DV
04/2010,103,BANORTE,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"82.974,00",CR,"0,00","658,00","83.632,00",CR
04/2010,103,BANORTE,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"85.560,00",CR,"0,00","623,00","86.183,00",CR
04/2010,103,BANORTE,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-2.586,00",DV,"0,00","35,00","-2.551,00",DV
04/2010,103,BANORTE,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-81.019.933,22",DV,"972.410,16","0,00","-81.992.343,38",DV
04/2010,103,BANORTE,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-81.019.933,22",DV,"972.410,16","0,00","-81.992.343,38",DV
04/2010,103,BANORTE,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-81.019.933,22",DV,"972.410,16","0,00","-81.992.343,38",DV
04/2010,103,BANORTE,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"1.321.296,94",CR,"0,00","1.114.809,13","2.436.106,07",CR
04/2010,103,BANORTE,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"1.321.296,94",CR,"0,00","1.114.809,13","2.436.106,07",CR
04/2010,103,BANORTE,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"1.321.296,94",CR,"0,00","1.114.809,13","2.436.106,07",CR
04/2010,103,BANORTE,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"1.321.296,94",CR,"0,00","1.114.809,13","2.436.106,07",CR
04/2010,103,BANORTE,2320000000,FUNDOS,"2.224,33",CR,"32,82","0,00","2.191,51",CR
04/2010,103,BANORTE,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"2.224,33",CR,"32,82","0,00","2.191,51",CR
04/2010,103,BANORTE,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.224,33",CR,"32,82","0,00","2.191,51",CR
04/2010,103,BANORTE,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"2.172.884,85","2.172.884,85","0,00",CR
04/2010,103,BANORTE,3100000000,ADIÇÕES,"216.699,01",CR,"0,00","2.863,08","219.562,09",CR
04/2010,103,BANORTE,3110000000,CORRENTES,"216.699,01",CR,"0,00","2.863,08","219.562,09",CR
04/2010,103,BANORTE,3111000000,PATROCINADOR(ES),"208.972,55",CR,"0,00","473,49","209.446,04",CR
04/2010,103,BANORTE,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"208.972,55",CR,"0,00","473,49","209.446,04",CR
04/2010,103,BANORTE,3113000000,PARTICIPANTES,"7.726,46",CR,"0,00","2.389,59","10.116,05",CR
04/2010,103,BANORTE,3113010000,ATIVOS,"7.726,46",CR,"0,00","2.389,59","10.116,05",CR
04/2010,103,BANORTE,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"7.726,46",CR,"0,00","2.389,59","10.116,05",CR
04/2010,103,BANORTE,3200000000,DEDUÇÕES,"-3.203.553,46",DV,"1.036.034,19","87,77","-4.239.499,88",DV
04/2010,103,BANORTE,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-3.113.470,72",DV,"1.036.034,19","87,77","-4.149.417,14",DV
04/2010,103,BANORTE,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-2.342.242,02",DV,"780.747,34","0,00","-3.122.989,36",DV
04/2010,103,BANORTE,3212000000,INVALIDEZ,"-151.207,27",DV,"50.832,65","0,00","-202.039,92",DV
04/2010,103,BANORTE,3213000000,PENSÕES,"-377.577,37",DV,"124.813,94","87,77","-502.303,54",DV
04/2010,103,BANORTE,3214000000,AUXÍLIOS,"-1.290,68",DV,"0,00","0,00","-1.290,68",DV
04/2010,103,BANORTE,3215000000,PROVISÕES,"-241.153,38",DV,"79.640,26","0,00","-320.793,64",DV
04/2010,103,BANORTE,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-89.923,61",DV,"0,00","0,00","-89.923,61",DV
04/2010,103,BANORTE,3221000000,PECÚLIOS,"-89.923,61",DV,"0,00","0,00","-89.923,61",DV
04/2010,103,BANORTE,3230000000,INSTITUTOS,"-159,13",DV,"0,00","0,00","-159,13",DV
04/2010,103,BANORTE,3231000000,RESGATE,"-159,13",DV,"0,00","0,00","-159,13",DV
04/2010,103,BANORTE,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-4.238,95",DV,"1.348,53","0,00","-5.587,48",DV
04/2010,103,BANORTE,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-198.805,13",DV,"0,00","0,00","-198.805,13",DV
04/2010,103,BANORTE,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-198.805,13",DV,"0,00","0,00","-198.805,13",DV
04/2010,103,BANORTE,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.620.937,88",CR,"0,00","1.080.905,84","2.701.843,72",CR
04/2010,103,BANORTE,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.620.937,88",CR,"0,00","1.080.905,84","2.701.843,72",CR
04/2010,103,BANORTE,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"2.890.257,59",CR,"20.693,00","1.089.028,16","3.958.592,75",CR
04/2010,103,BANORTE,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-1.321.296,94",DV,"1.114.809,13","0,00","-2.436.106,07",DV
04/2010,103,BANORTE,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"107.459,17","107.459,17","0,00",DV
04/2010,103,BANORTE,4100000000,RECEITAS,"199.303,42",CR,"0,00","104.418,87","303.722,29",CR
04/2010,103,BANORTE,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"198.805,13",CR,"0,00","55.660,10","254.465,23",CR
04/2010,103,BANORTE,4111000000,CORRENTES,"198.805,13",CR,"0,00","55.660,10","254.465,23",CR
04/2010,103,BANORTE,4111010000,PATROCINADOR(ES),"198.805,13",CR,"0,00","55.660,10","254.465,23",CR
04/2010,103,BANORTE,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"198.805,13",CR,"0,00","55.660,10","254.465,23",CR
04/2010,103,BANORTE,4120000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"0,00","48.589,33","48.589,33",CR
04/2010,103,BANORTE,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"0,00",CR,"0,00","48.589,33","48.589,33",CR
04/2010,103,BANORTE,4190000000,OUTRAS,"498,29",CR,"0,00","169,44","667,73",CR
04/2010,103,BANORTE,4200000000,DESPESAS,"-226.017,11",DV,"60.629,68","0,00","-286.646,79",DV
04/2010,103,BANORTE,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-189.394,33",DV,"51.329,62","0,00","-240.723,95",DV
04/2010,103,BANORTE,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-189.394,33",DV,"51.329,62","0,00","-240.723,95",DV
04/2010,103,BANORTE,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-66.199,05",DV,"12.655,89","0,00","-78.854,94",DV
04/2010,103,BANORTE,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-66.199,05",DV,"12.655,89","0,00","-78.854,94",DV
04/2010,103,BANORTE,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-80.286,93",DV,"24.273,67","0,00","-104.560,60",DV
04/2010,103,BANORTE,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-80.286,93",DV,"24.273,67","0,00","-104.560,60",DV
04/2010,103,BANORTE,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-53.569,82",DV,"16.436,52","0,00","-70.006,34",DV
04/2010,103,BANORTE,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-4.385,51",DV,"1.732,65","0,00","-6.118,16",DV
04/2010,103,BANORTE,4212040205,INFORMÁTICA,"-21.950,67",DV,"6.104,50","0,00","-28.055,17",DV
04/2010,103,BANORTE,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-380,93",DV,"0,00","0,00","-380,93",DV
04/2010,103,BANORTE,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-42.809,89",DV,"14.367,24","0,00","-57.177,13",DV
04/2010,103,BANORTE,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-98,46",DV,"32,82","0,00","-131,28",DV
04/2010,103,BANORTE,4220000000,INVESTIMENTOS,"-36.622,78",DV,"9.300,06","0,00","-45.922,84",DV
04/2010,103,BANORTE,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-36.622,78",DV,"9.300,06","0,00","-45.922,84",DV
04/2010,103,BANORTE,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-36.622,78",DV,"9.300,06","0,00","-45.922,84",DV
04/2010,103,BANORTE,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-36.622,78",DV,"9.300,06","0,00","-45.922,84",DV
04/2010,103,BANORTE,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-28.322,78",DV,"9.300,06","0,00","-37.622,84",DV
04/2010,103,BANORTE,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-8.300,00",DV,"0,00","0,00","-8.300,00",DV
04/2010,103,BANORTE,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-11.695,10",DV,"8.289,42","2.909,02","-17.075,50",DV
04/2010,103,BANORTE,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-9.909,09",DV,"7.376,37","2.876,45","-14.409,01",DV
04/2010,103,BANORTE,4312000000,ESPECÍFICA,"-9.909,09",DV,"7.376,37","2.876,45","-14.409,01",DV
04/2010,103,BANORTE,4312010000,  PROVISÃO,"-9.909,09",DV,"7.376,37","2.876,45","-14.409,01",DV
04/2010,103,BANORTE,4320000000,INVESTIMENTOS,"-1.786,01",DV,"913,05","32,57","-2.666,49",DV
04/2010,103,BANORTE,4322000000,ESPECÍFICA,"-1.786,01",DV,"913,05","32,57","-2.666,49",DV
04/2010,103,BANORTE,4322010000,  PROVISÃO,"-1.786,01",DV,"913,05","32,57","-2.666,49",DV
04/2010,103,BANORTE,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"38.310,33",CR,"38.540,07","98,46","-131,28",DV
04/2010,103,BANORTE,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"38.310,33",CR,"38.408,79","98,46","0,00",CR
04/2010,103,BANORTE,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"131,28","0,00","-131,28",DV
04/2010,103,BANORTE,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"98,46",CR,"0,00","32,82","131,28",CR
04/2010,103,BANORTE,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"1.160.574,87","1.160.574,87","0,00",DV
04/2010,103,BANORTE,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"1.905.733,68",CR,"10.147,72","1.122.034,80","3.017.620,76",CR
04/2010,103,BANORTE,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"1.587.404,60",CR,"0,00","453.819,26","2.041.223,86",CR
04/2010,103,BANORTE,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"1.587.404,60",CR,"0,00","453.819,26","2.041.223,86",CR
04/2010,103,BANORTE,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"181.532,25",CR,"10.147,72","638.168,18","809.552,71",CR
04/2010,103,BANORTE,5141000000,FUNDOS ,"181.532,25",CR,"10.147,72","638.168,18","809.552,71",CR
04/2010,103,BANORTE,5141030000,RENDA FIXA,"181.532,25",CR,"10.147,72","57.653,77","229.038,30",CR
04/2010,103,BANORTE,5141040000,AÇÕES,"0,00",CR,"0,00","580.514,41","580.514,41",CR
04/2010,103,BANORTE,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"115.813,11",CR,"0,00","21.993,06","137.806,17",CR
04/2010,103,BANORTE,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"51.794,06",CR,"0,00","13.109,20","64.903,26",CR
04/2010,103,BANORTE,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"51.794,06",CR,"0,00","13.109,20","64.903,26",CR
04/2010,103,BANORTE,5169000000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"64.019,05",CR,"0,00","8.883,86","72.902,91",CR
04/2010,103,BANORTE,5190000000,OUTRAS,"20.983,72",CR,"0,00","8.054,30","29.038,02",CR
04/2010,103,BANORTE,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-246.485,47",DV,"20.833,52","0,00","-267.318,99",DV
04/2010,103,BANORTE,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-66.818,01",DV,"16.641,85","0,00","-83.459,86",DV
04/2010,103,BANORTE,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-66.818,01",DV,"16.641,85","0,00","-83.459,86",DV
04/2010,103,BANORTE,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.154,92",DV,"0,00","0,00","-1.154,92",DV
04/2010,103,BANORTE,5241000000,FUNDOS,"-1.154,92",DV,"0,00","0,00","-1.154,92",DV
04/2010,103,BANORTE,5241040000,AÇÕES,"-1.154,92",DV,"0,00","0,00","-1.154,92",DV
04/2010,103,BANORTE,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-171.405,54",DV,"2.566,37","0,00","-173.971,91",DV
04/2010,103,BANORTE,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-20.160,26",DV,"2.564,60","0,00","-22.724,86",DV
04/2010,103,BANORTE,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-20.160,26",DV,"2.564,60","0,00","-22.724,86",DV
04/2010,103,BANORTE,5269000000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-151.245,28",DV,"1,77","0,00","-151.247,05",DV
04/2010,103,BANORTE,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-7.107,00",DV,"1.625,30","0,00","-8.732,30",DV
04/2010,103,BANORTE,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"0,00",DV,"48.589,33","0,00","-48.589,33",DV
04/2010,103,BANORTE,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-1.659.248,21",DV,"1.081.004,30","38.540,07","-2.701.712,44",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1000000000,ATIVO,"2.637.314.456,78",DV,"259.617.632,98","280.583.815,28","2.616.348.274,48",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1100000000,DISPONÍVEL,"1.402.963,54",DV,"87.126.476,93","87.090.640,61","1.438.799,86",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1110000000,IMEDIATO,"1.402.963,54",DV,"87.126.476,93","87.090.640,61","1.438.799,86",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1200000000,REALIZÁVEL,"2.628.885.408,38",DV,"172.443.898,87","193.426.110,48","2.607.903.196,77",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"59.711.205,49",DV,"4.903.483,08","4.708.991,11","59.905.697,46",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"59.625.512,61",DV,"4.763.079,01","4.530.738,78","59.857.852,84",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"4.086.912,55","4.086.912,55","0,00",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"993.747,58","993.747,58","0,00",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"3.068.521,67","3.068.521,67","0,00",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"24.643,30","24.643,30","0,00",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"234.426,97",DV,"10.971,39","1.718,85","243.679,51",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211020300,PARTICIPANTES,"233.900,33",DV,"9.663,21","465,93","243.097,61",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211020400,AUTOPATROCINADOS,"526,64",DV,"1.308,18","1.252,92","581,90",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"59.391.085,64",DV,"665.195,07","442.107,38","59.614.173,33",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211040200,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"59.391.085,64",DV,"665.195,07","442.107,38","59.614.173,33",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1212000000,ADIANTAMENTOS,"27.286,71",DV,"10.217,49","27.744,43","9.759,77",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"58.406,17",DV,"130.186,58","150.507,90","38.084,85",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"931.198,28",DV,"2.437.856,77","2.610.661,66","758.393,39",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"16.915,27",DV,"723.495,97","720.282,28","20.128,96",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"2,82",DV,"513.555,82","509.666,94","3.891,70",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"133.226,40","133.226,40","0,00",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221010300,PARTICIPANTES,"2,82",DV,"376.437,72","376.440,54","0,00",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"3.891,70","0,00","3.891,70",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221020000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO,"55,08",DV,"6,40","12,70","48,78",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221020400,AUTOPATROCINADOS,"55,08",DV,"6,40","12,70","48,78",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"16.857,37",DV,"209.933,75","210.602,64","16.188,48",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"232.336,69",DV,"87.142,66","110.112,84","209.366,51",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"1.027.567,83","1.027.567,83","0,00",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"681.946,32",DV,"599.650,31","752.698,71","528.897,92",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1230000000,INVESTIMENTOS,"2.568.243.004,61",DV,"165.102.559,02","186.106.457,71","2.547.239.105,92",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"1.240.468.784,64",DV,"66.966.335,15","99.313.879,41","1.208.121.240,38",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"1.240.468.784,64",DV,"66.966.335,15","99.313.879,41","1.208.121.240,38",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"260.395.004,36",DV,"40.297.207,90","6.262.396,04","294.429.816,22",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"192.993.149,85",DV,"38.715.572,21","4.222.395,89","227.486.326,17",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"67.401.854,51",DV,"1.581.635,69","2.040.000,15","66.943.490,05",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1233000000,AÇÕES ,"654.105.802,91",DV,"7.526.869,88","34.106.662,85","627.526.009,94",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"92.398.627,41",DV,"32.949,55","2.951.322,15","89.480.254,81",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"553.660.390,12",DV,"7.493.920,33","30.856.593,06","530.297.717,39",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1233060000,PATROCINADOR(ES),"8.046.785,38",DV,"0,00","298.747,64","7.748.037,74",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"303.063.719,18",DV,"42.154.454,44","38.664.102,66","306.554.070,96",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1234020000,REFERENCIADO,"1.772.603,36",DV,"3.979.040,84","2.105.499,75","3.646.144,45",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1234030000,RENDA FIXA,"292.775.668,76",DV,"37.897.651,56","36.190.698,25","294.482.622,07",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"6.073.702,86",DV,"237.542,86","332.540,86","5.978.704,86",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1234110000,PARTICIPAÇÕES,"2.441.744,20",DV,"40.219,18","35.363,80","2.446.599,58",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"41.762.025,30",DV,"511.865,68","666.370,63","41.607.520,35",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236020000,IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO,"820.049,19",DV,"0,00","0,00","820.049,19",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"40.527.469,80",DV,"486.081,81","543.521,74","40.470.029,87",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236040100,USO PRÓPRIO,"302.835,08",DV,"3.127,00","3.260,20","302.701,88",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"30.326.093,75",DV,"391.257,89","423.428,02","30.293.923,62",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"9.898.540,97",DV,"91.696,92","116.833,52","9.873.404,37",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"328.341,51",DV,"25.337,15","100.777,21","252.901,45",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236990000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"86.164,80",DV,"446,72","22.071,68","64.539,84",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"68.447.668,22",DV,"7.645.825,97","7.093.046,12","69.000.448,07",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"68.447.668,22",DV,"7.645.825,97","7.093.046,12","69.000.448,07",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1300000000,PERMANENTE,"7.026.084,86",DV,"47.257,18","67.064,19","7.006.277,85",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1310000000,IMOBILIZADO,"6.992.359,95",DV,"47.257,18","66.019,51","6.973.597,62",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"6.992.359,95",DV,"47.257,18","66.019,51","6.973.597,62",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"573.696,22",DV,"3.474,00","14.381,70","562.788,52",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1311020000,     BENS IMÓVEIS,"6.418.663,73",DV,"43.783,18","51.637,81","6.410.809,10",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1320000000,INTANGÍVEL ,"33.724,91",DV,"0,00","1.044,68","32.680,23",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","33.724,91",DV,"0,00","1.044,68","32.680,23",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2000000000,PASSIVO,"2.637.314.456,78",CR,"118.006.485,16","97.040.302,86","2.616.348.274,48",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"11.005.039,36",CR,"70.454.878,39","71.191.691,06","11.741.852,03",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"4.420.225,25",CR,"13.935.973,09","14.737.018,81","5.221.270,97",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"2.973.013,78",CR,"9.828.572,98","10.778.409,07","3.922.849,87",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"455.113,67",CR,"457.865,98","428.786,08","426.033,77",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"992.097,80",CR,"3.649.534,13","3.529.823,66","872.387,33",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.380.037,98",CR,"1.250.102,20","1.141.949,12","1.271.884,90",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"1.039.022,27",CR,"901.623,54","915.920,55","1.053.319,28",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"216.742,24",CR,"214.530,57","178.897,79","181.109,46",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"124.273,47",CR,"133.948,09","47.130,78","37.456,16",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2130000000,INVESTIMENTOS,"5.204.776,13",CR,"55.268.803,10","55.312.723,13","5.248.696,16",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2132000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"0,00",CR,"34.050.000,00","34.050.000,00","0,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2132010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"34.050.000,00","34.050.000,00","0,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"20.372.788,02","20.372.788,02","0,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2134020000,REFERENCIADO,"0,00",CR,"2.914.123,00","2.914.123,00","0,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2134030000,RENDA FIXA,"0,00",CR,"17.441.774,00","17.441.774,00","0,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2134110000,PARTICIPAÇÕES,"0,00",CR,"16.891,02","16.891,02","0,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"62.179,09",CR,"44.542,40","39.029,91","56.666,60",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"62.179,09",CR,"22.095,68","16.583,19","56.666,60",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"62.179,09",CR,"22.095,68","16.583,19","56.666,60",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2136990000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"0,00",CR,"22.446,72","22.446,72","0,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.088.159,80",CR,"560.293,63","600.142,59","5.128.008,76",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"5.088.159,80",CR,"560.293,63","600.142,59","5.128.008,76",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"54.437,24",CR,"241.179,05","250.762,61","64.020,80",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"50.158.769,41",CR,"3.952.371,72","4.090.675,40","50.297.073,09",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"49.067.721,05",CR,"3.619.211,26","4.002.703,75","49.451.213,54",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2211000000,PROVISÃO,"158.315.388,15",CR,"0,00","568.561,09","158.883.949,24",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-109.247.667,10",DV,"3.619.211,26","3.434.142,66","-109.432.735,70",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"441.048,36",CR,"333.160,46","87.971,65","195.859,55",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2222000000,ESPECÍFICA,"441.048,36",CR,"333.160,46","87.971,65","195.859,55",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2222010000,  PROVISÃO,"7.817.447,16",CR,"112.979,95","40.791,83","7.745.259,04",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2222020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-7.376.398,80",DV,"220.180,51","47.179,82","-7.549.399,49",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2230000000,INVESTIMENTOS,"650.000,00",CR,"0,00","0,00","650.000,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2231000000,PROVISÃO,"650.000,00",CR,"0,00","0,00","650.000,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"2.576.150.648,01",CR,"43.599.235,05","21.757.936,40","2.554.309.349,36",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"2.490.037.119,86",CR,"41.560.922,14","20.712.710,38","2.469.188.908,10",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"2.488.696.936,07",CR,"671.902,98","20.705.735,40","2.508.730.768,49",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.733.411.837,91",CR,"0,00","8.605.423,73","1.742.017.261,64",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"1.733.411.837,91",CR,"0,00","8.605.423,73","1.742.017.261,64",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.446.894.662,01",CR,"0,00","7.372.326,18","1.454.266.988,19",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"286.517.175,90",CR,"0,00","1.233.097,55","287.750.273,45",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"825.189.829,62",CR,"27.719,74","12.100.311,67","837.262.421,55",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"651.534,70",CR,"0,00","124.472,33","776.007,03",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"325.767,35",CR,"0,00","62.236,15","388.003,50",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"325.767,35",CR,"0,00","62.236,18","388.003,53",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"777.280.055,57",CR,"27.705,76","10.965.437,46","788.217.787,27",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"912.378.850,34",CR,"0,00","10.965.437,46","923.344.287,80",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-39.934.990,26",DV,"8.189,78","0,00","-39.943.180,04",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-95.163.804,51",DV,"19.515,98","0,00","-95.183.320,49",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"47.258.239,35",CR,"13,98","1.010.401,88","48.268.627,25",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"58.964.932,35",CR,"0,00","817.839,07","59.782.771,42",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-3.528.957,20",DV,"6,99","57.086,93","-3.471.877,26",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-8.177.735,80",DV,"6,99","135.475,88","-8.042.266,91",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-69.904.731,46",DV,"644.183,24","0,00","-70.548.914,70",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-24.035.904,90",DV,"87.899,80","0,00","-24.123.804,70",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-24.035.904,90",DV,"87.899,80","0,00","-24.123.804,70",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-45.868.826,56",DV,"556.283,44","0,00","-46.425.110,00",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-9.886.297,95",DV,"118.914,49","0,00","-10.005.212,44",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030202,(-) PARTICIPANTES,"-20.674.568,53",DV,"250.564,64","0,00","-20.925.133,17",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030203,(-) ASSISTIDOS,"-15.307.960,08",DV,"186.804,31","0,00","-15.494.764,39",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"1.340.183,79",CR,"40.889.019,16","6.974,98","-39.541.860,39",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"1.340.183,79",CR,"40.889.019,16","6.974,98","-39.541.860,39",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"1.340.183,79",CR,"1.340.183,79","0,00","0,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"1.340.183,79",CR,"1.340.183,79","0,00","0,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"0,00",DV,"39.548.835,37","6.974,98","-39.541.860,39",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2320000000,FUNDOS,"86.113.528,15",CR,"2.038.312,91","1.045.226,02","85.120.441,26",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"0,00",CR,"0,00","835,44","835,44",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"0,00",CR,"0,00","835,44","835,44",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"86.113.528,15",CR,"2.038.312,91","1.044.390,58","85.119.605,82",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"86.113.528,15",CR,"1.010.745,08","16.822,75","85.119.605,82",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"1.027.567,83","1.027.567,83","0,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"46.504.215,90","46.504.215,90","0,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3100000000,ADIÇÕES,"14.497.722,82",CR,"14.564,45","4.920.508,53","19.403.666,90",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3110000000,CORRENTES,"12.156.546,39",CR,"14.556,46","4.186.559,13","16.328.549,06",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"3.196.023,55",CR,"0,00","993.228,04","4.189.251,59",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.096.694,03",CR,"0,00","897.633,64","3.994.327,67",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"99.329,52",CR,"0,00","95.594,40","194.923,92",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"99.329,52",CR,"0,00","95.594,40","194.923,92",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113000000,PARTICIPANTES,"8.507.447,52",CR,"14.478,35","3.067.282,56","11.560.251,73",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113010000,ATIVOS,"4.890.518,09",CR,"14.363,62","1.904.345,18","6.780.499,65",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"4.680.919,55",CR,"14.363,62","1.505.085,91","6.171.641,84",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"209.598,54",CR,"0,00","399.259,27","608.857,81",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113010202,DÉFICIT EQUACIONADO,"209.598,54",CR,"0,00","399.259,27","608.857,81",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113020000,ASSISTIDOS,"3.616.929,43",CR,"114,73","1.162.937,38","4.779.752,08",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.465.978,37",CR,"114,73","1.013.975,37","4.479.839,01",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113020200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"150.951,06",CR,"0,00","148.962,01","299.913,07",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113020202,DÉFICIT EQUACIONADO,"150.951,06",CR,"0,00","148.962,01","299.913,07",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"69.352,44",CR,"78,11","24.486,23","93.760,56",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"66.797,14",CR,"78,11","21.875,58","88.594,61",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3114020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"2.555,30",CR,"0,00","2.610,65","5.165,95",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3114020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"2.555,30",CR,"0,00","2.610,65","5.165,95",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"383.722,88",CR,"0,00","101.562,30","485.285,18",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"674,84",CR,"7,99","7.588,92","8.255,77",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"2.047.368,71",CR,"0,00","665.195,07","2.712.563,78",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3132000000,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"2.047.368,71",CR,"0,00","665.195,07","2.712.563,78",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"293.132,88",CR,"0,00","61.165,41","354.298,29",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3200000000,DEDUÇÕES,"-50.943.227,42",DV,"16.542.399,27","28.772,38","-67.456.854,31",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-38.473.165,29",DV,"12.811.655,08","28.772,38","-51.256.047,99",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-28.969.237,45",DV,"9.660.663,62","28.772,38","-38.601.128,69",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3212000000,INVALIDEZ,"-2.141.043,60",DV,"721.112,38","0,00","-2.862.155,98",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3213000000,PENSÕES,"-3.975.949,92",DV,"1.336.283,27","0,00","-5.312.233,19",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3214000000,AUXÍLIOS,"-402.266,70",DV,"138.023,34","0,00","-540.290,04",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3215000000,PROVISÕES,"-2.984.667,62",DV,"955.572,47","0,00","-3.940.240,09",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-138.984,31",DV,"126.736,99","0,00","-265.721,30",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3221000000,PECÚLIOS,"-95.580,84",DV,"102.451,94","0,00","-198.032,78",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3222000000,AUXÍLIOS,"-43.403,47",DV,"24.285,05","0,00","-67.688,52",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3230000000,INSTITUTOS,"-2.165,21",DV,"0,00","0,00","-2.165,21",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3232000000,PORTABILIDADE,"-2.165,21",DV,"0,00","0,00","-2.165,21",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-2.165,21",DV,"0,00","0,00","-2.165,21",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-12.328.912,61",DV,"3.604.007,20","0,00","-15.932.919,81",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-6.773.964,34",DV,"568.561,09","0,00","-7.342.525,43",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.689.901,60",DV,"513.562,22","0,93","-2.203.462,89",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-1.689.901,60",DV,"513.562,22","0,93","-2.203.462,89",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"95.564.801,83",CR,"8.158.558,03","986,90","87.407.230,70",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"106.499.492,09",CR,"0,00","986,90","106.500.478,99",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-10.934.690,26",DV,"8.158.558,03","0,00","-19.093.248,29",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-49.315.247,50",DV,"20.705.735,40","671.902,98","-69.349.079,92",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"0,00",DV,"835,44","0,00","-835,44",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-1.340.183,79",DV,"0,00","40.882.044,18","39.541.860,39",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"3.857.021,19","3.857.021,19","0,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4100000000,RECEITAS,"2.675.477,59",CR,"4.663,12","877.243,58","3.548.058,05",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.689.888,38",CR,"12,70","513.562,22","2.203.437,90",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4111000000,CORRENTES,"1.689.875,76",CR,"11,77","513.555,82","2.203.419,81",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"460.629,91",CR,"0,00","133.226,40","593.856,31",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"460.629,91",CR,"0,00","133.226,40","593.856,31",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4111030000,PARTICIPANTES,"1.218.607,43",CR,"0,00","376.437,72","1.595.045,15",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"10.638,42",CR,"11,77","3.891,70","14.518,35",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"12,62",CR,"0,93","6,40","18,09",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4120000000,INVESTIMENTOS,"772.383,23",CR,"2.823,98","290.717,66","1.060.276,91",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"191.241,27",CR,"0,00","90.458,53","281.699,80",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"581.141,96",CR,"2.823,98","200.259,13","778.577,11",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4140000000,DIRETAS,"178.965,68",CR,"0,00","58.945,88","237.911,56",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4190000000,OUTRAS,"34.240,30",CR,"1.826,44","14.017,82","46.431,68",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4200000000,DESPESAS,"-3.946.767,92",DV,"2.955.599,58","1.969.032,53","-4.933.334,97",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-2.722.957,17",DV,"836.426,95","140.622,07","-3.418.762,05",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-1.608.733,87",DV,"546.705,11","1.757,22","-2.153.681,76",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.314.700,63",DV,"432.532,85","1.644,65","-1.745.588,83",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-1.102.304,29",DV,"379.676,86","1.644,65","-1.480.336,50",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-195.858,15",DV,"47.049,39","0,00","-242.907,54",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-16.538,19",DV,"5.806,60","0,00","-22.344,79",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-7.153,88",DV,"12.453,28","75,77","-19.531,39",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-10.690,28",DV,"3.351,95","0,00","-14.042,23",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-60.844,30",DV,"18.159,89","0,00","-79.004,19",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-60.844,30",DV,"18.159,89","0,00","-79.004,19",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-1.791,40",DV,"1.227,56","0,00","-3.018,96",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040205,INFORMÁTICA,"-53.469,48",DV,"15.026,13","0,00","-68.495,61",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-5.493,18",DV,"1.887,89","0,00","-7.381,07",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040299,OUTRAS,"-90,24",DV,"18,31","0,00","-108,55",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-201.675,40",DV,"75.650,68","36,80","-277.289,28",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-13.669,38",DV,"4.556,46","0,00","-18.225,84",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-1.114.223,30",DV,"289.721,84","138.864,85","-1.265.080,29",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-569,09",DV,"192,65","0,00","-761,74",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-569,09",DV,"192,65","0,00","-761,74",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-10.334,34",DV,"3.250,20","0,00","-13.584,54",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-455.250,42",DV,"167.539,27","52.190,00","-570.599,69",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-1.249,50",DV,"3,79","0,00","-1.253,29",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-1.249,50",DV,"0,00","0,00","-1.249,50",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040199,OUTRAS,"0,00",DV,"3,79","0,00","-3,79",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-454.000,92",DV,"167.535,48","52.190,00","-569.346,40",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-54.928,00",DV,"52.190,00","52.190,00","-54.928,00",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-399.072,92",DV,"115.345,48","0,00","-514.418,40",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-601.119,62",DV,"103.313,34","86.674,85","-617.758,11",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-46.949,83",DV,"15.426,38","0,00","-62.376,21",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-1.223.810,75",DV,"378.413,35","87.651,18","-1.514.572,92",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-1.016.060,90",DV,"362.065,34","1.025,82","-1.377.100,42",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-762.271,57",DV,"252.504,89","960,11","-1.013.816,35",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-638.278,42",DV,"221.648,52","960,11","-858.966,83",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-114.338,46",DV,"27.466,58","0,00","-141.805,04",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-9.654,69",DV,"3.389,79","0,00","-13.044,48",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-4.176,29",DV,"2.366,24","44,23","-6.498,30",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-4.183,00",DV,"2.220,21","0,00","-6.403,21",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-117.981,70",DV,"52.772,52","0,00","-170.754,22",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-117.981,70",DV,"52.772,52","0,00","-170.754,22",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-8.871,39",DV,"3.086,09","0,00","-11.957,48",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-1.045,79",DV,"716,63","0,00","-1.762,42",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040205,INFORMÁTICA,"-46.629,18",DV,"15.115,30","0,00","-61.744,48",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-3.206,82",DV,"1.102,11","0,00","-4.308,93",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040299,OUTRAS,"-58.228,52",DV,"32.752,39","0,00","-90.980,91",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-117.553,83",DV,"48.903,31","21,48","-166.435,66",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-9.894,51",DV,"3.298,17","0,00","-13.192,68",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-207.749,85",DV,"16.348,01","86.625,36","-137.472,50",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-332,22",DV,"112,47","0,00","-444,69",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-332,22",DV,"112,47","0,00","-444,69",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-146,90",DV,"61,85","0,00","-208,75",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-47.134,37",DV,"1.588,06","0,00","-48.722,43",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-1.898,75",DV,"1.588,06","0,00","-3.486,81",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222040199,OUTRAS,"-1.898,75",DV,"1.588,06","0,00","-3.486,81",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-45.235,62",DV,"0,00","0,00","-45.235,62",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222040299,OUTRAS,"-45.235,62",DV,"0,00","0,00","-45.235,62",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-160.136,36",DV,"14.585,63","86.625,36","-88.096,63",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"1.740.759,28","1.740.759,28","0,00",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"100.000,00",CR,"0,00","0,00","100.000,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"50.000,00",CR,"0,00","0,00","50.000,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4312000000,ESPECÍFICA,"50.000,00",CR,"0,00","0,00","50.000,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4312020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"50.000,00",CR,"0,00","0,00","50.000,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4320000000,INVESTIMENTOS,"50.000,00",CR,"0,00","0,00","50.000,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4322000000,ESPECÍFICA,"50.000,00",CR,"0,00","0,00","50.000,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4322010000,  PROVISÃO,"50.000,00",CR,"0,00","0,00","50.000,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"5.496.754,01",CR,"879.935,74","0,00","4.616.818,27",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"5.496.754,01",CR,"0,00","0,00","5.496.754,01",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"879.935,74","0,00","-879.935,74",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-4.325.463,68",DV,"16.822,75","1.010.745,08","-3.331.541,35",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"51.650.597,57","51.650.597,57","0,00",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"215.494.473,82",CR,"8.781,27","42.607.051,52","258.092.744,07",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"88.247.405,62",CR,"0,00","25.159.900,26","113.407.305,88",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"88.247.405,62",CR,"0,00","25.159.900,26","113.407.305,88",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"19.808.643,84",CR,"8.621,95","5.684.384,61","25.484.406,50",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"19.808.643,84",CR,"8.621,95","5.684.384,61","25.484.406,50",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"15.714.002,17",CR,"0,00","4.665.572,21","20.379.574,38",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"4.094.641,67",CR,"8.621,95","1.018.812,40","5.104.832,12",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5130000000,AÇÕES ,"93.461.395,01",CR,"0,00","7.526.869,88","100.988.264,89",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"9.978.022,41",CR,"0,00","32.949,55","10.010.971,96",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"83.087.534,12",CR,"0,00","7.493.920,33","90.581.454,45",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5136000000,PATROCINADOR(ES),"395.838,48",CR,"0,00","0,00","395.838,48",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"8.931.796,93",CR,"0,00","2.506.441,02","11.438.237,95",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5141000000,FUNDOS ,"8.931.796,93",CR,"0,00","2.506.441,02","11.438.237,95",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5141020000,REFERENCIADO,"70.497,91",CR,"0,00","15.428,14","85.926,05",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5141030000,RENDA FIXA,"8.609.055,73",CR,"0,00","2.413.303,31","11.022.359,04",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"252.243,26",CR,"0,00","71.272,43","323.515,69",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5141110000,PARTICIPAÇÕES,"0,03",CR,"0,00","6.437,14","6.437,17",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.425.176,12",CR,"159,32","478.586,38","1.903.603,18",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.409.230,56",CR,"159,32","474.762,51","1.883.833,75",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5164010000,USO PRÓPRIO,"6.995,13",CR,"0,00","3.127,00","10.122,13",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"1.173.773,67",CR,"0,00","391.257,89","1.565.031,56",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"228.461,76",CR,"159,32","80.377,62","308.680,06",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"15.730,12",CR,"0,00","3.337,15","19.067,27",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5169000000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"215,44",CR,"0,00","486,72","702,16",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"3.620.056,30",CR,"0,00","1.250.869,37","4.870.925,67",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"3.620.056,30",CR,"0,00","1.250.869,37","4.870.925,67",CR
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-113.651.220,05",DV,"51.350.111,74","5.001,30","-164.996.330,49",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-38.802.764,78",DV,"15.549.267,23","1,18","-54.352.030,83",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-38.802.764,78",DV,"15.549.267,23","1,18","-54.352.030,83",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-9.435.637,68",DV,"5.080.379,79","0,00","-14.516.017,47",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-9.435.637,68",DV,"5.080.379,79","0,00","-14.516.017,47",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-8.226.439,97",DV,"4.222.395,89","0,00","-12.448.835,86",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-1.209.197,71",DV,"857.983,90","0,00","-2.067.181,61",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5230000000,AÇÕES,"-64.885.336,84",DV,"30.613.248,00","0,00","-95.498.584,84",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-9.536.533,33",DV,"2.918.372,60","0,00","-12.454.905,93",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-55.038.035,53",DV,"27.396.127,76","0,00","-82.434.163,29",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-310.767,98",DV,"298.747,64","0,00","-609.515,62",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-44.659,87",DV,"4.764,81","0,00","-49.424,68",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5241000000,FUNDOS,"-44.659,87",DV,"4.764,81","0,00","-49.424,68",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5241020000,REFERENCIADO,"-7.717,24",DV,"3.183,05","0,00","-10.900,29",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5241110000,PARTICIPAÇÕES,"-36.942,63",DV,"1.581,76","0,00","-38.524,39",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-290.873,13",DV,"94.383,51","5.000,12","-380.256,52",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5262000000,IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO,"-25.191,28",DV,"7.920,07","0,00","-33.111,35",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-264.747,01",DV,"86.267,52","5.000,12","-346.014,41",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5264010000,USO PRÓPRIO,"-773,64",DV,"339,07","0,00","-1.112,71",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-121.510,39",DV,"32.170,13","0,00","-153.680,52",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-142.462,98",DV,"53.758,32","5.000,12","-191.221,18",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5269000000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-934,84",DV,"195,92","0,00","-1.130,76",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-191.947,75",DV,"8.068,40","0,00","-200.016,15",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-191.947,75",DV,"8.068,40","0,00","-200.016,15",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-781.697,93",DV,"290.717,66","50,98","-1.072.364,61",DV
04/2010,117,BANRISUL/FBSS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-101.061.555,84",DV,"986,90","9.038.493,77","-92.024.048,97",DV
04/2010,121,BASES,1000000000,ATIVO,"708.912.035,73",DV,"58.237.471,88","58.180.712,52","708.968.795,09",DV
04/2010,121,BASES,1100000000,DISPONÍVEL,"394.533,46",DV,"30.688.613,66","30.753.518,63","329.628,49",DV
04/2010,121,BASES,1110000000,IMEDIATO,"394.533,46",DV,"5.810.708,35","5.875.613,32","329.628,49",DV
04/2010,121,BASES,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"24.877.905,31","24.877.905,31","0,00",DV
04/2010,121,BASES,1200000000,REALIZÁVEL,"708.389.278,34",DV,"27.532.105,27","27.423.518,74","708.497.864,87",DV
04/2010,121,BASES,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"703.455,07",DV,"475.577,52","145.234,55","1.033.798,04",DV
04/2010,121,BASES,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"515.642,78",DV,"212.873,34","144.956,12","583.560,00",DV
04/2010,121,BASES,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"158.017,56",DV,"145.931,86","144.956,12","158.993,30",DV
04/2010,121,BASES,1211010300,PARTICIPANTES,"133.688,89",DV,"130.023,75","133.377,18","130.335,46",DV
04/2010,121,BASES,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"24.328,67",DV,"15.908,11","11.578,94","28.657,84",DV
04/2010,121,BASES,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"285,51",DV,"0,00","0,00","285,51",DV
04/2010,121,BASES,1211020300,PARTICIPANTES,"285,51",DV,"0,00","0,00","285,51",DV
04/2010,121,BASES,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"247.205,66",DV,"66.941,48","0,00","314.147,14",DV
04/2010,121,BASES,1211030100,PATROCINADOR(ES),"108.640,31",DV,"33.450,51","0,00","142.090,82",DV
04/2010,121,BASES,1211030300,PARTICIPANTES,"138.565,35",DV,"33.490,97","0,00","172.056,32",DV
04/2010,121,BASES,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"110.134,05",DV,"0,00","0,00","110.134,05",DV
04/2010,121,BASES,1212000000,ADIANTAMENTOS,"7.282,33",DV,"72.623,46","278,43","79.627,36",DV
04/2010,121,BASES,1214000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO,"180.529,96",DV,"190.080,72","0,00","370.610,68",DV
04/2010,121,BASES,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"413.398,77",DV,"172.932,48","5.896,78","580.434,47",DV
04/2010,121,BASES,1221000000,CONTAS A RECEBER,"65.702,58",DV,"7.241,45","3.960,47","68.983,56",DV
04/2010,121,BASES,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"46.259,54",DV,"0,00","0,00","46.259,54",DV
04/2010,121,BASES,1221010100,PATROCINADOR(ES),"46.259,54",DV,"0,00","0,00","46.259,54",DV
04/2010,121,BASES,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"4.610,16",DV,"4.353,63","3.960,47","5.003,32",DV
04/2010,121,BASES,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"0,00",DV,"2.887,82","0,00","2.887,82",DV
04/2010,121,BASES,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"14.832,88",DV,"0,00","0,00","14.832,88",DV
04/2010,121,BASES,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"10.455,17",DV,"6.747,93","1.936,31","15.266,79",DV
04/2010,121,BASES,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"337.241,02",DV,"158.943,10","0,00","496.184,12",DV
04/2010,121,BASES,1230000000,INVESTIMENTOS,"707.272.424,50",DV,"26.883.595,27","27.272.387,41","706.883.632,36",DV
04/2010,121,BASES,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"22.444.096,47",DV,"22.752.014,78","22.605.257,52","22.590.853,73",DV
04/2010,121,BASES,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"22.444.096,47",DV,"22.752.014,78","22.605.257,52","22.590.853,73",DV
04/2010,121,BASES,1233000000,AÇÕES ,"1.931.597,40",DV,"41.625,00","83.250,00","1.889.972,40",DV
04/2010,121,BASES,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"1.931.597,40",DV,"41.625,00","83.250,00","1.889.972,40",DV
04/2010,121,BASES,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"640.142.475,88",DV,"1.856.735,81","2.400.000,00","639.599.211,69",DV
04/2010,121,BASES,1234070000,MULTIMERCADO,"640.142.475,88",DV,"1.856.735,81","2.400.000,00","639.599.211,69",DV
04/2010,121,BASES,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"30.698.774,47",DV,"112.647,66","178.185,28","30.633.236,85",DV
04/2010,121,BASES,1236010000,TERRENOS,"4.800,00",DV,"0,00","0,00","4.800,00",DV
04/2010,121,BASES,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"30.693.974,47",DV,"112.647,66","178.185,28","30.628.436,85",DV
04/2010,121,BASES,1236040100,USO PRÓPRIO,"404.449,15",DV,"993,06","1.986,12","403.456,09",DV
04/2010,121,BASES,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"14.944.993,92",DV,"13.868,35","27.736,70","14.931.125,57",DV
04/2010,121,BASES,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"7.998.117,33",DV,"84.630,67","122.151,30","7.960.596,70",DV
04/2010,121,BASES,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"7.346.414,07",DV,"13.155,58","26.311,16","7.333.258,49",DV
04/2010,121,BASES,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"12.055.480,28",DV,"2.120.572,02","2.005.694,61","12.170.357,69",DV
04/2010,121,BASES,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"12.055.480,28",DV,"2.120.572,02","2.005.694,61","12.170.357,69",DV
04/2010,121,BASES,1300000000,PERMANENTE,"128.223,93",DV,"16.752,95","3.675,15","141.301,73",DV
04/2010,121,BASES,1310000000,IMOBILIZADO,"128.223,93",DV,"16.752,95","3.675,15","141.301,73",DV
04/2010,121,BASES,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"128.223,93",DV,"16.752,95","3.675,15","141.301,73",DV
04/2010,121,BASES,1311010000,     BENS MÓVEIS,"128.223,93",DV,"16.752,95","3.675,15","141.301,73",DV
04/2010,121,BASES,2000000000,PASSIVO,"708.912.035,73",CR,"12.748.549,28","12.805.308,64","708.968.795,09",CR
04/2010,121,BASES,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"3.763.242,22",CR,"3.113.967,74","3.879.948,40","4.529.222,88",CR
04/2010,121,BASES,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"3.447.506,12",CR,"2.459.754,89","3.011.570,53","3.999.321,76",CR
04/2010,121,BASES,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"2.930.825,06",CR,"2.325.943,66","2.772.636,26","3.377.517,66",CR
04/2010,121,BASES,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"125.359,34",CR,"133.811,23","79.991,17","71.539,28",CR
04/2010,121,BASES,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"391.321,72",CR,"0,00","158.943,10","550.264,82",CR
04/2010,121,BASES,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"315.646,84",CR,"176.476,24","384.783,17","523.953,77",CR
04/2010,121,BASES,2121000000,CONTAS A PAGAR,"86.545,71",CR,"134.380,08","158.583,52","110.749,15",CR
04/2010,121,BASES,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"38.767,33",CR,"42.096,16","30.243,93","26.915,10",CR
04/2010,121,BASES,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"190.333,80",CR,"0,00","195.955,72","386.289,52",CR
04/2010,121,BASES,2130000000,INVESTIMENTOS,"89,26",CR,"477.736,61","483.594,70","5.947,35",CR
04/2010,121,BASES,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"89,26",CR,"477.736,61","483.594,70","5.947,35",CR
04/2010,121,BASES,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"89,26",CR,"477.736,61","483.594,70","5.947,35",CR
04/2010,121,BASES,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"828.937,58",CR,"4.826,68","9.783,70","833.894,60",CR
04/2010,121,BASES,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"828.937,58",CR,"4.826,68","9.783,70","833.894,60",CR
04/2010,121,BASES,2211000000,PROVISÃO,"2.887.047,73",CR,"0,00","4.990,59","2.892.038,32",CR
04/2010,121,BASES,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-2.058.110,15",DV,"4.826,68","4.793,11","-2.058.143,72",DV
04/2010,121,BASES,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"704.319.855,93",CR,"9.629.754,86","8.915.576,54","703.605.677,61",CR
04/2010,121,BASES,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"694.619.131,25",CR,"9.617.120,89","8.909.989,31","693.911.999,67",CR
04/2010,121,BASES,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"562.414.518,87",CR,"288.243,29","8.739.288,82","570.865.564,40",CR
04/2010,121,BASES,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"411.905.847,22",CR,"0,00","1.137.487,93","413.043.335,15",CR
04/2010,121,BASES,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"411.905.847,22",CR,"0,00","1.137.487,93","413.043.335,15",CR
04/2010,121,BASES,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"378.467.192,88",CR,"0,00","1.036.580,35","379.503.773,23",CR
04/2010,121,BASES,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"33.438.654,34",CR,"0,00","100.907,58","33.539.561,92",CR
04/2010,121,BASES,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"150.508.671,65",CR,"288.243,29","7.601.800,89","157.822.229,25",CR
04/2010,121,BASES,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"91.795.068,07",CR,"0,00","7.023.876,36","98.818.944,43",CR
04/2010,121,BASES,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"12.704.687,32",CR,"0,00","1.133.291,12","13.837.978,44",CR
04/2010,121,BASES,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"79.090.380,75",CR,"0,00","5.890.585,24","84.980.965,99",CR
04/2010,121,BASES,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"47.379.147,38",CR,"232.860,17","359.569,44","47.505.856,65",CR
04/2010,121,BASES,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"50.693.660,28",CR,"232.860,17","323.771,84","50.784.571,95",CR
04/2010,121,BASES,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-2.171.027,69",DV,"0,00","23.447,66","-2.147.580,03",DV
04/2010,121,BASES,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-1.143.485,21",DV,"0,00","12.349,94","-1.131.135,27",DV
04/2010,121,BASES,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"11.334.456,20",CR,"55.383,12","218.355,09","11.497.428,17",CR
04/2010,121,BASES,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"13.098.317,85",CR,"27.535,48","214.122,07","13.284.904,44",CR
04/2010,121,BASES,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.628.645,72",DV,"27.847,64","2.772,66","-1.653.720,70",DV
04/2010,121,BASES,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-135.215,93",DV,"0,00","1.460,36","-133.755,57",DV
04/2010,121,BASES,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"132.204.612,38",CR,"9.328.877,60","170.700,49","123.046.435,27",CR
04/2010,121,BASES,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"132.204.612,38",CR,"9.328.877,60","170.700,49","123.046.435,27",CR
04/2010,121,BASES,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"132.204.612,38",CR,"9.328.877,60","170.700,49","123.046.435,27",CR
04/2010,121,BASES,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"124.242.463,75",CR,"7.223.017,33","170.700,49","117.190.146,91",CR
04/2010,121,BASES,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"7.962.148,63",CR,"2.105.860,27","0,00","5.856.288,36",CR
04/2010,121,BASES,2320000000,FUNDOS,"9.700.724,68",CR,"12.633,97","5.587,23","9.693.677,94",CR
04/2010,121,BASES,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"147.904,05",CR,"0,00","311,43","148.215,48",CR
04/2010,121,BASES,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"147.904,05",CR,"0,00","311,43","148.215,48",CR
04/2010,121,BASES,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"8.987.203,82",CR,"12.633,97","0,00","8.974.569,85",CR
04/2010,121,BASES,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"8.987.203,82",CR,"12.633,97","0,00","8.974.569,85",CR
04/2010,121,BASES,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"565.616,81",CR,"0,00","5.275,80","570.892,61",CR
04/2010,121,BASES,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"12.087.604,01","12.087.604,01","0,00",CR
04/2010,121,BASES,3100000000,ADIÇÕES,"1.731.905,82",CR,"0,00","510.475,13","2.242.380,95",CR
04/2010,121,BASES,3110000000,CORRENTES,"1.600.339,15",CR,"0,00","510.475,13","2.110.814,28",CR
04/2010,121,BASES,3111000000,PATROCINADOR(ES),"428.624,54",CR,"0,00","136.640,68","565.265,22",CR
04/2010,121,BASES,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"428.624,54",CR,"0,00","136.640,68","565.265,22",CR
04/2010,121,BASES,3113000000,PARTICIPANTES,"884.743,20",CR,"0,00","281.293,78","1.166.036,98",CR
04/2010,121,BASES,3113010000,ATIVOS,"436.368,53",CR,"0,00","132.032,52","568.401,05",CR
04/2010,121,BASES,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"436.368,53",CR,"0,00","132.032,52","568.401,05",CR
04/2010,121,BASES,3113020000,ASSISTIDOS,"448.374,67",CR,"0,00","149.261,26","597.635,93",CR
04/2010,121,BASES,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"448.374,67",CR,"0,00","149.261,26","597.635,93",CR
04/2010,121,BASES,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"39.765,75",CR,"0,00","25.599,19","65.364,94",CR
04/2010,121,BASES,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"39.765,75",CR,"0,00","25.599,19","65.364,94",CR
04/2010,121,BASES,3116000000,PROVISÕES,"247.205,66",CR,"0,00","66.941,48","314.147,14",CR
04/2010,121,BASES,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"1.442,84",CR,"0,00","0,00","1.442,84",CR
04/2010,121,BASES,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"130.123,83",CR,"0,00","0,00","130.123,83",CR
04/2010,121,BASES,3200000000,DEDUÇÕES,"-9.189.877,17",DV,"3.271.432,49","0,00","-12.461.309,66",DV
04/2010,121,BASES,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-8.746.069,47",DV,"3.261.376,20","0,00","-12.007.445,67",DV
04/2010,121,BASES,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-7.215.354,32",DV,"2.401.403,64","0,00","-9.616.757,96",DV
04/2010,121,BASES,3213000000,PENSÕES,"-937.305,78",DV,"313.628,78","0,00","-1.250.934,56",DV
04/2010,121,BASES,3214000000,AUXÍLIOS,"-132.631,33",DV,"44.752,80","0,00","-177.384,13",DV
04/2010,121,BASES,3215000000,PROVISÕES,"-460.778,04",DV,"501.590,98","0,00","-962.369,02",DV
04/2010,121,BASES,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-66.995,60",DV,"0,00","0,00","-66.995,60",DV
04/2010,121,BASES,3221000000,PECÚLIOS,"-66.995,60",DV,"0,00","0,00","-66.995,60",DV
04/2010,121,BASES,3230000000,INSTITUTOS,"-373.493,56",DV,"10.056,29","0,00","-383.549,85",DV
04/2010,121,BASES,3231000000,RESGATE,"-373.493,56",DV,"10.056,29","0,00","-383.549,85",DV
04/2010,121,BASES,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-3.318,54",DV,"0,00","0,00","-3.318,54",DV
04/2010,121,BASES,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-7.549,89",DV,"0,00","0,00","-7.549,89",DV
04/2010,121,BASES,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-235.809,56",DV,"76.571,27","0,00","-312.380,83",DV
04/2010,121,BASES,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-235.809,56",DV,"76.571,27","0,00","-312.380,83",DV
04/2010,121,BASES,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"14.452.218,80",CR,"0,00","2.130.708,48","16.582.927,28",CR
04/2010,121,BASES,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"14.452.218,80",CR,"0,00","2.130.708,48","16.582.927,28",CR
04/2010,121,BASES,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-1.671.478,87",DV,"8.739.288,82","288.243,29","-10.122.524,40",DV
04/2010,121,BASES,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-2.783,02",DV,"311,43","0,00","-3.094,45",DV
04/2010,121,BASES,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-5.076.626,11",DV,"0,00","9.158.177,11","4.081.551,00",CR
04/2010,121,BASES,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"196.989,05","196.989,05","0,00",CR
04/2010,121,BASES,4100000000,RECEITAS,"817.214,80",CR,"0,00","158.943,10","976.157,90",CR
04/2010,121,BASES,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"235.809,56",CR,"0,00","76.571,27","312.380,83",CR
04/2010,121,BASES,4111000000,CORRENTES,"235.809,56",CR,"0,00","76.571,27","312.380,83",CR
04/2010,121,BASES,4111010000,PATROCINADOR(ES),"235.809,56",CR,"0,00","76.571,27","312.380,83",CR
04/2010,121,BASES,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"235.809,56",CR,"0,00","76.571,27","312.380,83",CR
04/2010,121,BASES,4120000000,INVESTIMENTOS,"526.339,60",CR,"0,00","82.371,83","608.711,43",CR
04/2010,121,BASES,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"515.636,95",CR,"0,00","76.513,00","592.149,95",CR
04/2010,121,BASES,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"10.702,65",CR,"0,00","5.858,83","16.561,48",CR
04/2010,121,BASES,4190000000,OUTRAS,"55.065,64",CR,"0,00","0,00","55.065,64",CR
04/2010,121,BASES,4200000000,DESPESAS,"-654.982,80",DV,"196.989,05","0,00","-851.971,85",DV
04/2010,121,BASES,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-451.303,57",DV,"122.915,80","0,00","-574.219,37",DV
04/2010,121,BASES,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-294.875,89",DV,"82.505,51","0,00","-377.381,40",DV
04/2010,121,BASES,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-155.011,97",DV,"41.610,36","0,00","-196.622,33",DV
04/2010,121,BASES,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-103.234,98",DV,"30.423,82","0,00","-133.658,80",DV
04/2010,121,BASES,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-51.776,99",DV,"11.186,54","0,00","-62.963,53",DV
04/2010,121,BASES,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-146,93",DV,"0,00","0,00","-146,93",DV
04/2010,121,BASES,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-4.700,36",DV,"2.467,92","0,00","-7.168,28",DV
04/2010,121,BASES,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-28.092,19",DV,"6.119,76","0,00","-34.211,95",DV
04/2010,121,BASES,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-621,42",DV,"0,00","0,00","-621,42",DV
04/2010,121,BASES,4211040199,OUTRAS,"-621,42",DV,"0,00","0,00","-621,42",DV
04/2010,121,BASES,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-27.470,77",DV,"6.119,76","0,00","-33.590,53",DV
04/2010,121,BASES,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-13.214,37",DV,"3.485,14","0,00","-16.699,51",DV
04/2010,121,BASES,4211040205,INFORMÁTICA,"-10.071,40",DV,"1.239,62","0,00","-11.311,02",DV
04/2010,121,BASES,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-4.185,00",DV,"1.395,00","0,00","-5.580,00",DV
04/2010,121,BASES,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-100.028,45",DV,"29.860,51","0,00","-129.888,96",DV
04/2010,121,BASES,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-6.895,99",DV,"2.446,96","0,00","-9.342,95",DV
04/2010,121,BASES,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-156.427,68",DV,"40.410,29","0,00","-196.837,97",DV
04/2010,121,BASES,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-83.679,95",DV,"11.055,49","0,00","-94.735,44",DV
04/2010,121,BASES,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-56.619,65",DV,"11.055,49","0,00","-67.675,14",DV
04/2010,121,BASES,4212010400,PESSOAL CEDIDO,"-27.060,30",DV,"0,00","0,00","-27.060,30",DV
04/2010,121,BASES,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.354,66",DV,"0,00","0,00","-1.354,66",DV
04/2010,121,BASES,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-70.259,64",DV,"29.354,80","0,00","-99.614,44",DV
04/2010,121,BASES,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-88,00",DV,"0,00","0,00","-88,00",DV
04/2010,121,BASES,4212040199,OUTRAS,"-88,00",DV,"0,00","0,00","-88,00",DV
04/2010,121,BASES,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-70.171,64",DV,"29.354,80","0,00","-99.526,44",DV
04/2010,121,BASES,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-28.111,43",DV,"11.010,73","0,00","-39.122,16",DV
04/2010,121,BASES,4212040205,INFORMÁTICA,"-42.060,21",DV,"18.344,07","0,00","-60.404,28",DV
04/2010,121,BASES,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-1.133,43",DV,"0,00","0,00","-1.133,43",DV
04/2010,121,BASES,4220000000,INVESTIMENTOS,"-203.679,23",DV,"74.073,25","0,00","-277.752,48",DV
04/2010,121,BASES,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-122.855,63",DV,"48.986,04","0,00","-171.841,67",DV
04/2010,121,BASES,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-36.219,53",DV,"22.180,30","0,00","-58.399,83",DV
04/2010,121,BASES,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-28.761,83",DV,"14.722,60","0,00","-43.484,43",DV
04/2010,121,BASES,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-7.457,70",DV,"7.457,70","0,00","-14.915,40",DV
04/2010,121,BASES,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-97,95",DV,"0,00","0,00","-97,95",DV
04/2010,121,BASES,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-3.178,25",DV,"1.645,30","0,00","-4.823,55",DV
04/2010,121,BASES,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-18.680,16",DV,"4.079,85","0,00","-22.760,01",DV
04/2010,121,BASES,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-414,28",DV,"0,00","0,00","-414,28",DV
04/2010,121,BASES,4221040199,OUTRAS,"-414,28",DV,"0,00","0,00","-414,28",DV
04/2010,121,BASES,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-18.265,88",DV,"4.079,85","0,00","-22.345,73",DV
04/2010,121,BASES,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-8.809,60",DV,"2.323,42","0,00","-11.133,02",DV
04/2010,121,BASES,4221040205,INFORMÁTICA,"-6.666,28",DV,"826,43","0,00","-7.492,71",DV
04/2010,121,BASES,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-2.790,00",DV,"930,00","0,00","-3.720,00",DV
04/2010,121,BASES,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-61.291,80",DV,"19.852,40","0,00","-81.144,20",DV
04/2010,121,BASES,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-3.387,94",DV,"1.228,19","0,00","-4.616,13",DV
04/2010,121,BASES,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-80.823,60",DV,"25.087,21","0,00","-105.910,81",DV
04/2010,121,BASES,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-57.639,60",DV,"19.784,02","0,00","-77.423,62",DV
04/2010,121,BASES,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-57.639,60",DV,"19.784,02","0,00","-77.423,62",DV
04/2010,121,BASES,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-16.447,44",DV,"4.568,60","0,00","-21.016,04",DV
04/2010,121,BASES,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-16.447,44",DV,"4.568,60","0,00","-21.016,04",DV
04/2010,121,BASES,4222040205,INFORMÁTICA,"-16.447,44",DV,"4.568,60","0,00","-21.016,04",DV
04/2010,121,BASES,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-6.736,56",DV,"734,59","0,00","-7.471,15",DV
04/2010,121,BASES,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"186.537,77",CR,"0,00","25.411,98","211.949,75",CR
04/2010,121,BASES,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"186.537,77",CR,"0,00","25.411,98","211.949,75",CR
04/2010,121,BASES,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-348.769,77",DV,"0,00","12.633,97","-336.135,80",DV
04/2010,121,BASES,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"2.757.242,11","2.757.242,11","0,00",CR
04/2010,121,BASES,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"15.365.684,59",CR,"334.715,03","2.674.433,97","17.705.403,53",CR
04/2010,121,BASES,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"435.767,34",CR,"146.755,83","293.513,09","582.524,60",CR
04/2010,121,BASES,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"435.767,34",CR,"146.755,83","293.513,09","582.524,60",CR
04/2010,121,BASES,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"435.767,34",CR,"146.755,83","293.513,09","582.524,60",CR
04/2010,121,BASES,5130000000,AÇÕES ,"113.220,00",CR,"0,00","0,00","113.220,00",CR
04/2010,121,BASES,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"113.220,00",CR,"0,00","0,00","113.220,00",CR
04/2010,121,BASES,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"13.705.113,45",CR,"0,00","1.856.735,81","15.561.849,26",CR
04/2010,121,BASES,5141000000,FUNDOS ,"13.705.113,45",CR,"0,00","1.856.735,81","15.561.849,26",CR
04/2010,121,BASES,5141070000,MULTIMERCADO,"13.705.113,45",CR,"0,00","1.856.735,81","15.561.849,26",CR
04/2010,121,BASES,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"642.571,00",CR,"184.897,44","369.794,88","827.468,44",CR
04/2010,121,BASES,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"642.571,00",CR,"184.897,44","369.794,88","827.468,44",CR
04/2010,121,BASES,5164010000,USO PRÓPRIO,"13.843,40",CR,"6.921,70","13.843,40","20.765,10",CR
04/2010,121,BASES,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"291.849,54",CR,"97.283,18","194.566,36","389.132,72",CR
04/2010,121,BASES,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"283.133,22",CR,"80.692,56","161.385,12","363.825,78",CR
04/2010,121,BASES,5164040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"53.744,84",CR,"0,00","0,00","53.744,84",CR
04/2010,121,BASES,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"469.012,80",CR,"3.061,76","154.390,19","620.341,23",CR
04/2010,121,BASES,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"469.012,80",CR,"3.061,76","154.390,19","620.341,23",CR
04/2010,121,BASES,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-219.868,07",DV,"178.758,99","82.808,14","-315.818,92",DV
04/2010,121,BASES,5230000000,AÇÕES,"-41.625,00",DV,"83.250,00","41.625,00","-83.250,00",DV
04/2010,121,BASES,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-41.625,00",DV,"83.250,00","41.625,00","-83.250,00",DV
04/2010,121,BASES,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-70,88",DV,"0,00","0,00","-70,88",DV
04/2010,121,BASES,5241000000,FUNDOS,"-70,88",DV,"0,00","0,00","-70,88",DV
04/2010,121,BASES,5241070000,MULTIMERCADO,"-70,88",DV,"0,00","0,00","-70,88",DV
04/2010,121,BASES,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-123.549,42",DV,"82.366,28","41.183,14","-164.732,56",DV
04/2010,121,BASES,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-123.549,42",DV,"82.366,28","41.183,14","-164.732,56",DV
04/2010,121,BASES,5264010000,USO PRÓPRIO,"-2.979,18",DV,"1.986,12","993,06","-3.972,24",DV
04/2010,121,BASES,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-41.605,05",DV,"27.736,70","13.868,35","-55.473,40",DV
04/2010,121,BASES,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-39.498,45",DV,"26.332,30","13.166,15","-52.664,60",DV
04/2010,121,BASES,5264040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"-39.466,74",DV,"26.311,16","13.155,58","-52.622,32",DV
04/2010,121,BASES,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-54.622,77",DV,"13.142,71","0,00","-67.765,48",DV
04/2010,121,BASES,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-54.622,77",DV,"13.142,71","0,00","-67.765,48",DV
04/2010,121,BASES,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-515.636,95",DV,"82.371,83","0,00","-598.008,78",DV
04/2010,121,BASES,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"8.577,00",CR,"5.275,80","0,00","3.301,20",CR
04/2010,121,BASES,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-14.638.756,57",DV,"2.156.120,46","0,00","-16.794.877,03",DV
04/2010,134,BASF PC,1000000000,ATIVO,"582.581.041,56",DV,"86.606.246,76","87.299.562,80","581.887.725,52",DV
04/2010,134,BASF PC,1100000000,DISPONÍVEL,"500.089,25",DV,"21.439.676,94","21.493.316,59","446.449,60",DV
04/2010,134,BASF PC,1110000000,IMEDIATO,"500.089,25",DV,"21.439.676,94","21.493.316,59","446.449,60",DV
04/2010,134,BASF PC,1200000000,REALIZÁVEL,"581.287.924,92",DV,"65.142.737,52","65.805.926,53","580.624.735,91",DV
04/2010,134,BASF PC,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"1.483.210,58","1.477.151,97","6.058,61",DV
04/2010,134,BASF PC,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"1.483.210,58","1.477.151,97","6.058,61",DV
04/2010,134,BASF PC,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"1.483.210,58","1.477.151,97","6.058,61",DV
04/2010,134,BASF PC,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"806.630,66","803.337,21","3.293,45",DV
04/2010,134,BASF PC,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"676.579,92","673.814,76","2.765,16",DV
04/2010,134,BASF PC,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"544.995,94",DV,"89.241,00","87.565,08","546.671,86",DV
04/2010,134,BASF PC,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"89.392,92",DV,"30.804,86","30.903,88","89.293,90",DV
04/2010,134,BASF PC,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"56.212,40","56.212,40","0,00",DV
04/2010,134,BASF PC,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"455.603,02",DV,"2.223,74","448,80","457.377,96",DV
04/2010,134,BASF PC,1230000000,INVESTIMENTOS,"580.742.928,98",DV,"63.570.285,94","64.241.209,48","580.072.005,44",DV
04/2010,134,BASF PC,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"16.248.905,49",DV,"241.166,71","51.118,92","16.438.953,28",DV
04/2010,134,BASF PC,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"16.248.905,49",DV,"241.166,71","51.118,92","16.438.953,28",DV
04/2010,134,BASF PC,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"55.352.494,56",DV,"9.797.939,22","6.463.453,84","58.686.979,94",DV
04/2010,134,BASF PC,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"16.790.427,41",DV,"1.811.929,34","1.686.981,71","16.915.375,04",DV
04/2010,134,BASF PC,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"38.562.067,15",DV,"7.986.009,88","4.776.472,13","41.771.604,90",DV
04/2010,134,BASF PC,1233000000,AÇÕES ,"113.465.196,98",DV,"15.561.256,59","18.741.070,20","110.285.383,37",DV
04/2010,134,BASF PC,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"27.897.057,90",DV,"2.707.556,42","3.954.373,89","26.650.240,43",DV
04/2010,134,BASF PC,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"85.568.139,08",DV,"12.853.700,17","14.786.696,31","83.635.142,94",DV
04/2010,134,BASF PC,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"393.132.343,37",DV,"37.909.931,85","38.730.936,95","392.311.338,27",DV
04/2010,134,BASF PC,1234030000,RENDA FIXA,"392.018.956,61",DV,"37.900.966,37","38.604.086,10","391.315.836,88",DV
04/2010,134,BASF PC,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"1.113.386,76",DV,"8.965,48","126.850,85","995.501,39",DV
04/2010,134,BASF PC,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"2.543.988,58",DV,"59.991,57","254.629,57","2.349.350,58",DV
04/2010,134,BASF PC,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"2.543.988,58",DV,"59.991,57","254.629,57","2.349.350,58",DV
04/2010,134,BASF PC,1300000000,PERMANENTE,"793.027,39",DV,"23.832,30","319,68","816.540,01",DV
04/2010,134,BASF PC,1330000000,DIFERIDO,"793.027,39",DV,"23.832,30","319,68","816.540,01",DV
04/2010,134,BASF PC,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","793.027,39",DV,"23.832,30","319,68","816.540,01",DV
04/2010,134,BASF PC,2000000000,PASSIVO,"582.581.041,56",CR,"584.878.131,45","584.184.815,41","581.887.725,52",CR
04/2010,134,BASF PC,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.522.065,59",CR,"7.033.847,20","8.387.956,19","2.876.174,58",CR
04/2010,134,BASF PC,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"151.114,84",CR,"1.743.311,62","1.919.040,93","326.844,15",CR
04/2010,134,BASF PC,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"19.121,44",CR,"1.410.402,02","1.546.105,90","154.825,32",CR
04/2010,134,BASF PC,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"129.086,41",CR,"164.480,65","201.898,63","166.504,39",CR
04/2010,134,BASF PC,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"2.906,99",CR,"168.428,95","171.036,40","5.514,44",CR
04/2010,134,BASF PC,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"661.697,88",CR,"612.043,75","471.336,08","520.990,21",CR
04/2010,134,BASF PC,2121000000,CONTAS A PAGAR,"567.189,77",CR,"385.537,24","306.231,87","487.884,40",CR
04/2010,134,BASF PC,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"78.931,80",CR,"75.311,10","28.016,48","31.637,18",CR
04/2010,134,BASF PC,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"15.576,31",CR,"151.195,41","137.087,73","1.468,63",CR
04/2010,134,BASF PC,2130000000,INVESTIMENTOS,"709.252,87",CR,"4.678.491,83","5.997.579,18","2.028.340,22",CR
04/2010,134,BASF PC,2133000000,AÇÕES ,"709.252,87",CR,"4.678.491,83","5.997.579,18","2.028.340,22",CR
04/2010,134,BASF PC,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"709.252,87",CR,"4.678.491,83","5.997.579,18","2.028.340,22",CR
04/2010,134,BASF PC,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"3.270.882,44",CR,"0,00","9.558,19","3.280.440,63",CR
04/2010,134,BASF PC,2230000000,INVESTIMENTOS,"3.270.882,44",CR,"0,00","9.558,19","3.280.440,63",CR
04/2010,134,BASF PC,2231000000,PROVISÃO,"3.270.882,44",CR,"0,00","9.558,19","3.280.440,63",CR
04/2010,134,BASF PC,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"577.788.093,53",CR,"577.844.284,25","575.787.301,03","575.731.110,31",CR
04/2010,134,BASF PC,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"505.155.733,13",CR,"505.155.711,48","503.131.373,72","503.131.395,37",CR
04/2010,134,BASF PC,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"464.227.912,86",CR,"464.227.910,37","465.185.122,03","465.185.124,52",CR
04/2010,134,BASF PC,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"193.756.757,79",CR,"193.756.754,99","196.194.484,98","196.194.487,78",CR
04/2010,134,BASF PC,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"155.633,78",CR,"155.633,79","152.400,95","152.400,94",CR
04/2010,134,BASF PC,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"155.633,78",CR,"155.633,79","152.400,95","152.400,94",CR
04/2010,134,BASF PC,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"193.601.124,01",CR,"193.601.121,20","196.042.084,03","196.042.086,84",CR
04/2010,134,BASF PC,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"184.534.904,65",CR,"184.534.901,65","186.949.675,74","186.949.678,74",CR
04/2010,134,BASF PC,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"9.066.219,36",CR,"9.066.219,55","9.092.408,29","9.092.408,10",CR
04/2010,134,BASF PC,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"270.471.155,07",CR,"270.471.155,38","268.990.637,05","268.990.636,74",CR
04/2010,134,BASF PC,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"270.471.155,07",CR,"270.471.155,38","268.990.637,05","268.990.636,74",CR
04/2010,134,BASF PC,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"149.853.064,88",CR,"149.853.065,03","148.968.594,23","148.968.594,08",CR
04/2010,134,BASF PC,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"120.618.090,19",CR,"120.618.090,35","120.022.042,82","120.022.042,66",CR
04/2010,134,BASF PC,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"40.927.820,27",CR,"40.927.801,11","37.946.251,69","37.946.270,85",CR
04/2010,134,BASF PC,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"40.927.820,27",CR,"40.927.801,11","37.946.251,69","37.946.270,85",CR
04/2010,134,BASF PC,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"40.927.820,27",CR,"40.927.801,11","37.946.251,69","37.946.270,85",CR
04/2010,134,BASF PC,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"40.927.820,27",CR,"40.927.801,11","37.946.251,69","37.946.270,85",CR
04/2010,134,BASF PC,2320000000,FUNDOS,"72.632.360,40",CR,"72.688.572,77","72.655.927,31","72.599.714,94",CR
04/2010,134,BASF PC,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"71.583.467,59",CR,"71.583.467,56","71.494.609,70","71.494.609,73",CR
04/2010,134,BASF PC,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"51.009.457,95",CR,"51.009.457,93","51.005.738,67","51.005.738,69",CR
04/2010,134,BASF PC,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"20.574.009,64",CR,"20.574.009,63","20.488.871,03","20.488.871,04",CR
04/2010,134,BASF PC,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"1.048.892,81",CR,"1.105.105,21","1.161.317,61","1.105.105,21",CR
04/2010,134,BASF PC,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.048.892,81",CR,"1.048.892,81","1.105.105,21","1.105.105,21",CR
04/2010,134,BASF PC,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"56.212,40","56.212,40","0,00",CR
04/2010,134,BASF PC,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"578.225.742,67","578.225.742,67","0,00",CR
04/2010,134,BASF PC,3100000000,ADIÇÕES,"4.385.473,05",CR,"0,00","1.483.330,78","5.868.803,83",CR
04/2010,134,BASF PC,3110000000,CORRENTES,"4.385.473,05",CR,"0,00","1.483.330,78","5.868.803,83",CR
04/2010,134,BASF PC,3111000000,PATROCINADOR(ES),"2.380.006,60",CR,"0,00","806.630,66","3.186.637,26",CR
04/2010,134,BASF PC,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.380.006,60",CR,"0,00","806.630,66","3.186.637,26",CR
04/2010,134,BASF PC,3113000000,PARTICIPANTES,"2.005.466,45",CR,"0,00","676.700,12","2.682.166,57",CR
04/2010,134,BASF PC,3113010000,ATIVOS,"2.005.466,45",CR,"0,00","676.700,12","2.682.166,57",CR
04/2010,134,BASF PC,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.005.466,45",CR,"0,00","676.700,12","2.682.166,57",CR
04/2010,134,BASF PC,3200000000,DEDUÇÕES,"-3.676.135,05",DV,"1.544.108,27","0,00","-5.220.243,32",DV
04/2010,134,BASF PC,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-3.471.121,16",DV,"1.226.370,07","0,00","-4.697.491,23",DV
04/2010,134,BASF PC,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-3.259.296,20",DV,"1.150.988,80","0,00","-4.410.285,00",DV
04/2010,134,BASF PC,3212000000,INVALIDEZ,"-10.576,94",DV,"3.635,96","0,00","-14.212,90",DV
04/2010,134,BASF PC,3213000000,PENSÕES,"-201.248,02",DV,"71.745,31","0,00","-272.993,33",DV
04/2010,134,BASF PC,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-33.630,81",DV,"17.729,28","0,00","-51.360,09",DV
04/2010,134,BASF PC,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-33.630,81",DV,"17.729,28","0,00","-51.360,09",DV
04/2010,134,BASF PC,3230000000,INSTITUTOS,"-171.383,08",DV,"300.008,92","0,00","-471.392,00",DV
04/2010,134,BASF PC,3231000000,RESGATE,"-171.383,08",DV,"300.008,92","0,00","-471.392,00",DV
04/2010,134,BASF PC,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.279.723,88",DV,"167.258,05","0,00","-1.446.981,93",DV
04/2010,134,BASF PC,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-1.279.723,88",DV,"167.258,05","0,00","-1.446.981,93",DV
04/2010,134,BASF PC,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"17.048.850,76",CR,"2.040.793,88","155.633,79","15.163.690,67",CR
04/2010,134,BASF PC,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"17.736.789,14",CR,"2.040.793,88","155.633,79","15.851.629,05",CR
04/2010,134,BASF PC,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-687.938,38",DV,"0,00","0,00","-687.938,38",DV
04/2010,134,BASF PC,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-10.779.774,51",DV,"484.384.799,58","483.508.988,22","-11.655.585,87",DV
04/2010,134,BASF PC,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-4.575.382,64",DV,"52.142.531,20","52.149.988,77","-4.567.925,07",DV
04/2010,134,BASF PC,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-1.123.307,73",DV,"37.946.251,69","40.927.801,11","1.858.241,69",CR
04/2010,134,BASF PC,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"1.406.148,69","1.406.148,69","0,00",CR
04/2010,134,BASF PC,4100000000,RECEITAS,"1.856.601,09",CR,"0,00","357.119,73","2.213.720,82",CR
04/2010,134,BASF PC,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.280.440,18",CR,"0,00","167.684,05","1.448.124,23",CR
04/2010,134,BASF PC,4111000000,CORRENTES,"1.280.440,18",CR,"0,00","167.684,05","1.448.124,23",CR
04/2010,134,BASF PC,4111010000,PATROCINADOR(ES),"1.279.723,88",CR,"0,00","167.258,05","1.446.981,93",CR
04/2010,134,BASF PC,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"1.279.723,88",CR,"0,00","167.258,05","1.446.981,93",CR
04/2010,134,BASF PC,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"716,30",CR,"0,00","426,00","1.142,30",CR
04/2010,134,BASF PC,4120000000,INVESTIMENTOS,"571.780,51",CR,"0,00","187.799,27","759.579,78",CR
04/2010,134,BASF PC,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"571.780,51",CR,"0,00","187.799,27","759.579,78",CR
04/2010,134,BASF PC,4190000000,OUTRAS,"4.380,40",CR,"0,00","1.636,41","6.016,81",CR
04/2010,134,BASF PC,4200000000,DESPESAS,"-1.069.996,21",DV,"297.959,41","136,15","-1.367.819,47",DV
04/2010,134,BASF PC,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-731.005,50",DV,"189.850,16","136,15","-920.719,51",DV
04/2010,134,BASF PC,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-731.005,50",DV,"189.850,16","136,15","-920.719,51",DV
04/2010,134,BASF PC,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-570.397,27",DV,"135.291,87","0,00","-705.689,14",DV
04/2010,134,BASF PC,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-570.397,27",DV,"135.291,87","0,00","-705.689,14",DV
04/2010,134,BASF PC,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"1.350,00","0,00","-1.350,00",DV
04/2010,134,BASF PC,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-3.706,51",DV,"2.204,18","0,00","-5.910,69",DV
04/2010,134,BASF PC,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-54.676,03",DV,"12.720,92","0,00","-67.396,95",DV
04/2010,134,BASF PC,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-54.676,03",DV,"12.720,92","0,00","-67.396,95",DV
04/2010,134,BASF PC,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-36,00",DV,"0,00","0,00","-36,00",DV
04/2010,134,BASF PC,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"-24.865,62",DV,"0,00","0,00","-24.865,62",DV
04/2010,134,BASF PC,4212040205,INFORMÁTICA,"-29.774,41",DV,"9.758,12","0,00","-39.532,53",DV
04/2010,134,BASF PC,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"0,00",DV,"363,38","0,00","-363,38",DV
04/2010,134,BASF PC,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"0,00",DV,"2.599,42","0,00","-2.599,42",DV
04/2010,134,BASF PC,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-37.507,76",DV,"19.873,51","136,15","-57.245,12",DV
04/2010,134,BASF PC,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-959,04",DV,"0,00","0,00","-959,04",DV
04/2010,134,BASF PC,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-63.758,89",DV,"18.409,68","0,00","-82.168,57",DV
04/2010,134,BASF PC,4220000000,INVESTIMENTOS,"-338.990,71",DV,"108.109,25","0,00","-447.099,96",DV
04/2010,134,BASF PC,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-338.990,71",DV,"108.109,25","0,00","-447.099,96",DV
04/2010,134,BASF PC,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-71.694,37",DV,"15.723,63","0,00","-87.418,00",DV
04/2010,134,BASF PC,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-71.694,37",DV,"15.723,63","0,00","-87.418,00",DV
04/2010,134,BASF PC,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-251.558,67",DV,"87.038,86","0,00","-338.597,53",DV
04/2010,134,BASF PC,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-3.847,37",DV,"0,00","0,00","-3.847,37",DV
04/2010,134,BASF PC,4222040106,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-3.847,37",DV,"0,00","0,00","-3.847,37",DV
04/2010,134,BASF PC,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-247.711,30",DV,"87.038,86","0,00","-334.750,16",DV
04/2010,134,BASF PC,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-8.794,02",DV,"6.778,71","0,00","-15.572,73",DV
04/2010,134,BASF PC,4222040205,INFORMÁTICA,"-10.458,36",DV,"3.486,12","0,00","-13.944,48",DV
04/2010,134,BASF PC,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-228.458,92",DV,"76.774,03","0,00","-305.232,95",DV
04/2010,134,BASF PC,4222060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"0,00",DV,"319,68","0,00","-319,68",DV
04/2010,134,BASF PC,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-15.737,67",DV,"5.027,08","0,00","-20.764,75",DV
04/2010,134,BASF PC,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"29.128,38",CR,"3.084,07","0,00","26.044,31",CR
04/2010,134,BASF PC,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"30.430,78",CR,"3.084,07","0,00","27.346,71",CR
04/2010,134,BASF PC,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.302,40",DV,"0,00","0,00","-1.302,40",DV
04/2010,134,BASF PC,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-815.733,26",DV,"1.105.105,21","1.048.892,81","-871.945,66",DV
04/2010,134,BASF PC,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"7.888.197,16","7.888.197,16","0,00",CR
04/2010,134,BASF PC,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"27.377.441,67",CR,"578.398,71","5.552.095,86","32.351.138,82",CR
04/2010,134,BASF PC,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"1.159.048,58",CR,"921,26","241.359,79","1.399.487,11",CR
04/2010,134,BASF PC,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"1.159.048,58",CR,"921,26","241.359,79","1.399.487,11",CR
04/2010,134,BASF PC,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"2.980.401,99",CR,"235.022,57","1.342.879,25","4.088.258,67",CR
04/2010,134,BASF PC,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"2.980.401,99",CR,"235.022,57","1.342.879,25","4.088.258,67",CR
04/2010,134,BASF PC,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.452.880,30",CR,"0,00","0,00","1.452.880,30",CR
04/2010,134,BASF PC,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"1.527.521,69",CR,"235.022,57","1.342.879,25","2.635.378,37",CR
04/2010,134,BASF PC,5130000000,AÇÕES ,"10.791.467,75",CR,"20.785,06","1.181.012,63","11.951.695,32",CR
04/2010,134,BASF PC,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.245.364,60",CR,"5.094,92","37.402,40","2.277.672,08",CR
04/2010,134,BASF PC,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"8.546.103,15",CR,"15.690,14","1.143.610,23","9.674.023,24",CR
04/2010,134,BASF PC,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"12.361.445,59",CR,"321.669,82","2.756.557,25","14.796.333,02",CR
04/2010,134,BASF PC,5141000000,FUNDOS ,"12.361.445,59",CR,"321.669,82","2.756.557,25","14.796.333,02",CR
04/2010,134,BASF PC,5141030000,RENDA FIXA,"12.297.968,64",CR,"321.637,20","2.748.010,85","14.724.342,29",CR
04/2010,134,BASF PC,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"63.476,95",CR,"32,62","8.546,40","71.990,73",CR
04/2010,134,BASF PC,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"85.077,76",CR,"0,00","30.286,94","115.364,70",CR
04/2010,134,BASF PC,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"85.077,76",CR,"0,00","30.286,94","115.364,70",CR
04/2010,134,BASF PC,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-9.702.780,42",DV,"7.106.272,85","441.689,00","-16.367.364,27",DV
04/2010,134,BASF PC,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-369.284,95",DV,"50.583,82","193,08","-419.675,69",DV
04/2010,134,BASF PC,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-369.284,95",DV,"50.583,82","193,08","-419.675,69",DV
04/2010,134,BASF PC,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-1.249.002,09",DV,"1.104.977,71","418.782,16","-1.935.197,64",DV
04/2010,134,BASF PC,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-1.249.002,09",DV,"1.104.977,71","418.782,16","-1.935.197,64",DV
04/2010,134,BASF PC,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-280.089,91",DV,"293.018,04","418.782,16","-154.325,79",DV
04/2010,134,BASF PC,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-968.912,18",DV,"811.959,67","0,00","-1.780.871,85",DV
04/2010,134,BASF PC,5230000000,AÇÕES,"-7.951.865,72",DV,"5.909.512,26","22.556,50","-13.838.821,48",DV
04/2010,134,BASF PC,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-2.022.121,89",DV,"921.842,82","3.518,66","-2.940.446,05",DV
04/2010,134,BASF PC,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-5.929.743,83",DV,"4.987.669,44","19.037,84","-10.898.375,43",DV
04/2010,134,BASF PC,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-132.627,66",DV,"41.199,06","157,26","-173.669,46",DV
04/2010,134,BASF PC,5241000000,FUNDOS,"-132.627,66",DV,"41.199,06","157,26","-173.669,46",DV
04/2010,134,BASF PC,5241030000,RENDA FIXA,"-34.384,10",DV,"41.199,06","157,26","-75.425,90",DV
04/2010,134,BASF PC,5241090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"-98.243,56",DV,"0,00","0,00","-98.243,56",DV
04/2010,134,BASF PC,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-24.901,60",DV,"9.558,19","0,00","-34.459,79",DV
04/2010,134,BASF PC,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-571.780,51",DV,"187.799,27","0,00","-759.579,78",DV
04/2010,134,BASF PC,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-17.077.979,14",DV,"6.168,14","1.894.412,30","-15.189.734,98",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1000000000,ATIVO,"124.338.609,40",DV,"13.638.919,95","12.609.348,75","125.368.180,60",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"9.044,66",DV,"9.223.540,76","9.208.822,90","23.762,52",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1110000000,IMEDIATO,"9.044,66",DV,"9.223.540,76","9.208.822,90","23.762,52",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"124.329.564,74",DV,"4.415.379,19","3.400.525,85","125.344.418,08",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"25.092,22",DV,"16.397,28","22.538,07","18.951,43",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"25.092,22",DV,"16.397,28","22.538,07","18.951,43",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"25.092,22",DV,"16.397,28","22.538,07","18.951,43",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"25.092,22",DV,"16.397,28","22.538,07","18.951,43",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.514,92",DV,"1.376,35","1.376,35","1.514,92",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"1.514,92",DV,"1.376,35","1.376,35","1.514,92",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"1.514,92",DV,"1.376,35","1.376,35","1.514,92",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"1.514,92",DV,"1.376,35","1.376,35","1.514,92",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"124.302.957,60",DV,"4.397.605,56","3.376.611,43","125.323.951,73",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"121.554.259,02",DV,"4.322.413,53","3.253.057,43","122.623.615,12",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1234030000,RENDA FIXA,"103.347.864,81",DV,"2.622.413,53","2.521.259,03","103.449.019,31",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1234040000,AÇÕES,"18.206.394,21",DV,"1.700.000,00","731.798,40","19.174.595,81",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"2.276.029,57",DV,"40.213,43","26.430,03","2.289.812,97",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"2.276.029,57",DV,"40.213,43","26.430,03","2.289.812,97",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"2.276.029,57",DV,"40.213,43","26.430,03","2.289.812,97",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"439.962,95",DV,"34.978,60","64.417,91","410.523,64",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"439.962,95",DV,"34.978,60","64.417,91","410.523,64",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"32.706,06",DV,"0,00","32.706,06","0,00",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,2000000000,PASSIVO,"124.338.609,40",CR,"2.830.344,31","3.859.915,51","125.368.180,60",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"53.466,89",CR,"420.094,20","417.347,02","50.719,71",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"36.576,63",CR,"392.269,69","399.426,83","43.733,77",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"0,00",CR,"355.693,06","355.693,06","0,00",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"36.576,63",CR,"36.576,63","43.733,77","43.733,77",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"7.600,14",CR,"18.481,47","16.686,10","5.804,77",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"7.385,92",CR,"17.689,02","15.842,54","5.539,44",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"214,22",CR,"792,45","843,56","265,33",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"9.290,12",CR,"9.343,04","1.234,09","1.181,17",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"0,00",CR,"43,24","316,18","272,94",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"0,00",CR,"43,24","316,18","272,94",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"8.153,10",CR,"8.153,10","0,00","0,00",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.137,02",CR,"1.146,70","917,91","908,23",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"124.285.142,51",CR,"2.410.250,11","3.442.568,49","125.317.460,89",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"121.908.392,85",CR,"2.407.169,25","3.273.365,33","122.774.588,93",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"121.908.392,85",CR,"2.407.169,25","3.273.365,33","122.774.588,93",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"31.506.180,04",CR,"970.794,93","770.596,98","31.305.982,09",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"31.506.180,04",CR,"970.794,93","770.596,98","31.305.982,09",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"31.506.180,04",CR,"970.794,93","770.596,98","31.305.982,09",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"90.402.212,81",CR,"1.436.374,32","2.502.768,35","91.468.606,84",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"90.402.212,81",CR,"1.436.374,32","2.502.768,35","91.468.606,84",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"90.402.212,81",CR,"1.436.374,32","2.502.768,35","91.468.606,84",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2320000000,FUNDOS,"2.376.749,66",CR,"3.080,86","169.203,16","2.542.871,96",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"2.351.632,63",CR,"3.075,45","167.553,84","2.516.111,02",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"2.351.632,63",CR,"3.075,45","167.553,84","2.516.111,02",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"25.117,03",CR,"5,41","1.649,32","26.760,94",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"25.117,03",CR,"5,41","1.649,32","26.760,94",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"7.770.837,49","7.770.837,49","0,00",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,3100000000,ADIÇÕES,"3.997.747,64",CR,"2.537,05","5.205.619,41","9.200.830,00",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,3110000000,CORRENTES,"3.668.747,19",CR,"2.537,05","1.261.488,60","4.927.698,74",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"2.269.772,58",CR,"0,00","730.922,80","3.000.695,38",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.269.772,58",CR,"0,00","730.922,80","3.000.695,38",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"1.301.712,00",CR,"0,00","505.149,08","1.806.861,08",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,3113010000,ATIVOS,"1.301.712,00",CR,"0,00","505.149,08","1.806.861,08",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.301.712,00",CR,"0,00","505.149,08","1.806.861,08",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"97.262,61",CR,"2.537,05","25.416,72","120.142,28",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"97.262,61",CR,"2.537,05","25.416,72","120.142,28",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,3140000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"0,00",CR,"0,00","3.712.002,64","3.712.002,64",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"329.000,45",CR,"0,00","232.128,17","561.128,62",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"329.000,45",CR,"0,00","166.111,07","495.111,52",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"0,00",CR,"0,00","66.017,10","66.017,10",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-1.345.482,67",DV,"4.119.143,62","0,00","-5.464.626,29",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-950.291,46",DV,"323.541,01","0,00","-1.273.832,47",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-897.589,26",DV,"306.012,53","0,00","-1.203.601,79",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-6.798,76",DV,"2.276,17","0,00","-9.074,93",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,3213000000,PENSÕES,"-45.903,44",DV,"15.252,31","0,00","-61.155,75",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-46.521,60",DV,"438,60","0,00","-46.960,20",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,3221000000,PECÚLIOS,"-33.337,35",DV,"0,00","0,00","-33.337,35",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-13.184,25",DV,"438,60","0,00","-13.622,85",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-348.669,61",DV,"83.161,37","0,00","-431.830,98",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,3231000000,RESGATE,"-84.882,98",DV,"83.161,37","0,00","-168.044,35",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-263.786,63",DV,"0,00","0,00","-263.786,63",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-263.786,63",DV,"0,00","0,00","-263.786,63",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,3240000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"0,00",DV,"3.712.002,64","0,00","-3.712.002,64",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"3.618.350,06",CR,"208.237,65","154.973,38","3.565.085,79",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"3.618.350,06",CR,"208.237,65","154.973,38","3.565.085,79",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-6.040.579,76",DV,"3.273.365,33","2.407.169,25","-6.906.775,84",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-230.035,27",DV,"167.553,84","3.075,45","-394.513,66",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"19.343,36","19.343,36","0,00",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,4100000000,RECEITAS,"5.889,55",CR,"46,19","1.930,09","7.773,45",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"5.889,55",CR,"46,19","1.930,09","7.773,45",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,4111000000,CORRENTES,"5.889,55",CR,"46,19","1.930,09","7.773,45",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"5.889,55",CR,"46,19","1.930,09","7.773,45",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,4200000000,DESPESAS,"-42.717,66",DV,"17.647,85","0,00","-60.365,51",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-19.881,48",DV,"8.731,89","0,00","-28.613,37",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-19.881,48",DV,"8.731,89","0,00","-28.613,37",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-10.557,15",DV,"6.926,58","0,00","-17.483,73",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-10.557,15",DV,"6.926,58","0,00","-17.483,73",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"0,00",DV,"3.407,53","0,00","-3.407,53",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-10.557,15",DV,"3.519,05","0,00","-14.076,20",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-9.324,33",DV,"1.805,31","0,00","-11.129,64",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-22.836,18",DV,"8.915,96","0,00","-31.752,14",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-22.836,18",DV,"8.915,96","0,00","-31.752,14",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-22.836,18",DV,"8.915,96","0,00","-31.752,14",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-22.836,18",DV,"8.915,96","0,00","-31.752,14",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-12.279,06",DV,"5.396,92","0,00","-17.675,98",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,4221040205,INFORMÁTICA,"-10.557,12",DV,"3.519,04","0,00","-14.076,16",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"43.379,33",CR,"0,00","17.407,86","60.787,19",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"43.379,33",CR,"0,00","17.407,86","60.787,19",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-6.551,22",DV,"1.649,32","5,41","-8.195,13",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"928.687,53","928.687,53","0,00",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"4.293.585,58",CR,"17.407,86","720.271,60","4.996.449,32",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.166.246,35",CR,"17.407,86","688.009,40","4.836.847,89",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,5141000000,FUNDOS ,"4.166.246,35",CR,"17.407,86","688.009,40","4.836.847,89",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,5141030000,RENDA FIXA,"3.012.591,20",CR,"17.407,86","688.009,40","3.683.192,74",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,5141040000,AÇÕES,"1.153.655,15",CR,"0,00","0,00","1.153.655,15",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"76.484,88",CR,"0,00","25.484,96","101.969,84",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"76.484,88",CR,"0,00","25.484,96","101.969,84",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"76.484,88",CR,"0,00","25.484,96","101.969,84",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"17.981,49",CR,"0,00","6.514,13","24.495,62",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"17.981,49",CR,"0,00","6.514,13","24.495,62",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,5190000000,OUTRAS,"32.872,86",CR,"0,00","263,11","33.135,97",CR
04/2010,4354,BAYERPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-631.856,19",DV,"738.898,43","178,28","-1.370.576,34",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-597.775,70",DV,"731.798,40","0,00","-1.329.574,10",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,5241000000,FUNDOS,"-597.775,70",DV,"731.798,40","0,00","-1.329.574,10",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,5241030000,RENDA FIXA,"0,00",DV,"291.407,95","0,00","-291.407,95",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,5241040000,AÇÕES,"-597.775,70",DV,"440.390,45","0,00","-1.038.166,15",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-23.460,02",DV,"6.182,12","0,00","-29.642,14",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-23.460,02",DV,"6.182,12","0,00","-29.642,14",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-23.460,02",DV,"6.182,12","0,00","-29.642,14",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-2.467,37",DV,"917,91","178,28","-3.207,00",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-8.153,10",DV,"0,00","0,00","-8.153,10",DV
04/2010,4354,BAYERPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-3.661.729,39",DV,"172.381,24","208.237,65","-3.625.872,98",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1000000000,ATIVO,"1.174.400.916,12",DV,"69.273.995,71","67.180.093,54","1.176.494.818,29",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1100000000,DISPONÍVEL,"116.045,35",DV,"16.347.391,31","16.338.863,91","124.572,75",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1110000000,IMEDIATO,"116.045,35",DV,"16.347.391,31","16.338.863,91","124.572,75",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1200000000,REALIZÁVEL,"1.173.867.493,78",DV,"52.918.804,40","50.831.072,12","1.175.955.226,06",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"11.066.687,86",DV,"11.349.595,17","9.926.235,05","12.490.047,98",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"11.066.687,86",DV,"11.161.387,65","9.738.027,53","12.490.047,98",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"9.403.872,18",DV,"9.682.101,95","9.014.591,74","10.071.382,39",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211010100,PATROCINADOR(ES),"6.322.470,71",DV,"6.409.245,65","5.518.495,85","7.213.220,51",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211010300,PARTICIPANTES,"3.081.401,47",DV,"3.199.788,93","3.423.028,52","2.858.161,88",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"73.067,37","73.067,37","0,00",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"3.109,32",DV,"0,00","0,00","3.109,32",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211020100,PATROCINADOR(ES),"3.109,32",DV,"0,00","0,00","3.109,32",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"1.659.706,36",DV,"781.618,09","25.768,18","2.415.556,27",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211030100,PATROCINADOR(ES),"939.895,18",DV,"484.351,30","4.641,65","1.419.604,83",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211030300,PARTICIPANTES,"719.811,18",DV,"297.266,79","21.126,53","995.951,44",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"697.667,61","697.667,61","0,00",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"0,00",DV,"188.207,52","188.207,52","0,00",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"747.582,08",DV,"756.482,38","808.643,85","695.420,61",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221000000,CONTAS A RECEBER,"693.960,13",DV,"630.982,82","670.601,29","654.341,66",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"311.472,02",DV,"292.493,81","288.113,18","315.852,65",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221010100,PATROCINADOR(ES),"213.327,89",DV,"190.137,34","178.478,61","224.986,62",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221010300,PARTICIPANTES,"98.144,13",DV,"99.870,11","107.148,21","90.866,03",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"2.486,36","2.486,36","0,00",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"382.488,11",DV,"338.489,01","382.488,11","338.489,01",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"53.621,95",DV,"21.070,38","33.613,38","41.078,95",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"104.429,18","104.429,18","0,00",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1230000000,INVESTIMENTOS,"1.162.053.223,84",DV,"40.812.726,85","40.096.193,22","1.162.769.757,47",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.162.053.223,84",DV,"40.812.726,85","40.096.193,22","1.162.769.757,47",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1234070000,MULTIMERCADO,"1.162.053.223,84",DV,"40.812.726,85","40.096.193,22","1.162.769.757,47",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1300000000,PERMANENTE,"417.376,99",DV,"7.800,00","10.157,51","415.019,48",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1310000000,IMOBILIZADO,"417.376,99",DV,"7.800,00","10.157,51","415.019,48",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"417.376,99",DV,"7.800,00","10.157,51","415.019,48",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1311010000,     BENS MÓVEIS,"417.376,99",DV,"7.800,00","10.157,51","415.019,48",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2000000000,PASSIVO,"1.174.400.916,12",CR,"37.471.113,14","39.565.015,31","1.176.494.818,29",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"5.998.703,89",CR,"17.456.259,95","20.405.319,48","8.947.763,42",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"4.421.825,82",CR,"5.941.302,75","8.939.802,17","7.420.325,24",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"3.427.589,59",CR,"4.308.518,21","7.235.332,96","6.354.404,34",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"680.893,86",CR,"465.334,83","490.999,98","706.559,01",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"313.342,37",CR,"1.167.449,71","1.213.469,23","359.361,89",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.194.389,96",CR,"783.036,17","777.595,38","1.188.949,17",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2121000000,CONTAS A PAGAR,"1.018.720,48",CR,"582.084,12","542.083,71","978.720,07",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"175.613,14",CR,"200.952,05","235.511,67","210.172,76",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"56,34",CR,"0,00","0,00","56,34",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2130000000,INVESTIMENTOS,"382.488,11",CR,"10.731.921,03","10.687.921,93","338.489,01",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"10.349.432,92","10.349.432,92","0,00",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2134070000,MULTIMERCADO,"0,00",CR,"10.349.432,92","10.349.432,92","0,00",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"382.488,11",CR,"382.488,11","338.489,01","338.489,01",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"2.937.816,63",CR,"2,70","48.057,13","2.985.871,06",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"138.006,78",CR,"2,70","614,51","138.618,59",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2211000000,PROVISÃO,"138.006,78",CR,"2,70","614,51","138.618,59",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.799.809,85",CR,"0,00","47.442,62","2.847.252,47",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2221000000,COMUM,"2.799.809,85",CR,"0,00","47.442,62","2.847.252,47",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2221010000,  PROVISÃO,"2.799.809,85",CR,"0,00","47.442,62","2.847.252,47",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"1.165.464.395,60",CR,"20.014.850,49","19.111.638,70","1.164.561.183,81",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"1.124.062.035,19",CR,"19.649.638,25","18.664.215,70","1.123.076.612,64",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"1.075.231.960,17",CR,"10.342.584,88","15.399.908,61","1.080.289.283,90",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"382.302.061,07",CR,"2.962.650,80","6.222.822,97","385.562.233,24",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"30.562.617,97",CR,"2.596.467,28","312.464,21","28.278.614,90",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"30.562.617,97",CR,"2.596.467,28","312.464,21","28.278.614,90",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"351.739.443,10",CR,"366.183,52","5.910.358,76","357.283.618,34",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"307.395.707,12",CR,"306.395,92","4.853.750,94","311.943.062,14",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"44.343.735,98",CR,"59.787,60","1.056.607,82","45.340.556,20",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"815.998.979,41",CR,"6.430.259,82","9.138.843,80","818.707.563,39",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"627.043.595,79",CR,"5.178.919,68","5.348.389,26","627.213.065,37",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"452.518.909,82",CR,"4.151.389,12","3.188.398,20","451.555.918,90",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"174.524.685,97",CR,"1.027.530,56","2.159.991,06","175.657.146,47",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"135.528.633,40",CR,"713.774,89","2.075.397,88","136.890.256,39",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"206.894.860,57",CR,"361.244,86","2.067.561,80","208.601.177,51",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-40.158.130,37",DV,"239.189,96","7.836,08","-40.389.484,25",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-31.208.096,80",DV,"113.340,07","0,00","-31.321.436,87",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"53.426.750,22",CR,"537.565,25","1.715.056,66","54.604.241,63",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"149.363.766,15",CR,"142.887,22","1.701.478,60","150.922.357,53",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-62.551.060,08",DV,"279.641,24","6.614,58","-62.824.086,74",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-33.385.955,85",DV,"115.036,79","6.963,48","-33.494.029,16",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-123.069.080,31",DV,"949.674,26","38.241,84","-123.980.512,73",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-104.019.912,58",DV,"730.392,14","32.055,10","-104.718.249,62",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-104.019.912,58",DV,"730.392,14","32.055,10","-104.718.249,62",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-19.049.167,73",DV,"219.282,12","6.186,74","-19.262.263,11",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-19.003.788,79",DV,"219.282,12","6.107,91","-19.216.963,00",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030203,(-) ASSISTIDOS,"-45.378,94",DV,"0,00","78,83","-45.300,11",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"48.830.075,02",CR,"9.307.053,37","3.264.307,09","42.787.328,74",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"48.830.075,02",CR,"9.307.053,37","3.264.307,09","42.787.328,74",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"49.141.966,06",CR,"7.383.819,99","2.044.221,26","43.802.367,33",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"38.101.713,90",CR,"6.170.885,20","2.011.603,46","33.942.432,16",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"11.040.252,16",CR,"1.212.934,79","32.617,80","9.859.935,17",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-311.891,04",DV,"1.923.233,38","1.220.085,83","-1.015.038,59",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2320000000,FUNDOS,"41.402.360,41",CR,"365.212,24","447.423,00","41.484.571,17",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"38.408.130,17",CR,"101.438,28","342.993,82","38.649.685,71",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"26.605.732,44",CR,"88.675,55","336.110,60","26.853.167,49",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"11.802.397,73",CR,"12.762,73","6.883,22","11.796.518,22",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"2.479.039,77",CR,"208.858,36","104.429,18","2.374.610,59",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.479.039,77",CR,"104.429,18","0,00","2.374.610,59",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"104.429,18","104.429,18","0,00",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"515.190,47",CR,"54.915,60","0,00","460.274,87",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"33.036.439,60","33.036.439,60","0,00",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3100000000,ADIÇÕES,"28.969.902,07",CR,"103.129,77","11.465.568,66","40.332.340,96",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3110000000,CORRENTES,"28.262.375,94",CR,"103.129,77","10.552.555,77","38.711.801,94",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3111000000,PATROCINADOR(ES),"16.999.512,62",CR,"77.361,59","6.414.578,76","23.336.729,79",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"9.994.089,64",CR,"7.024,90","4.040.582,27","14.027.647,01",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"7.005.422,98",CR,"70.336,69","2.373.996,49","9.309.082,78",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"7.005.422,98",CR,"70.336,69","2.366.390,27","9.301.476,56",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"0,00",CR,"0,00","7.606,22","7.606,22",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113000000,PARTICIPANTES,"9.355.775,07",CR,"0,00","3.283.291,55","12.639.066,62",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113010000,ATIVOS,"9.311.998,44",CR,"0,00","3.268.047,01","12.580.045,45",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"9.311.998,44",CR,"0,00","3.174.037,53","12.486.035,97",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"0,00",CR,"0,00","94.009,48","94.009,48",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113010201,SERVIÇO PASSADO,"0,00",CR,"0,00","94.009,48","94.009,48",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113020000,ASSISTIDOS,"43.776,63",CR,"0,00","15.244,54","59.021,17",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"43.776,63",CR,"0,00","14.611,93","58.388,56",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113020200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"0,00",CR,"0,00","632,61","632,61",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113020202,DÉFICIT EQUACIONADO,"0,00",CR,"0,00","632,61","632,61",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"255.829,98",CR,"0,00","73.067,37","328.897,35",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"255.829,98",CR,"0,00","73.067,37","328.897,35",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3116000000,PROVISÕES,"1.651.258,27",CR,"25.768,18","781.618,09","2.407.108,18",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3140000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"101.047,83",CR,"0,00","697.667,61","798.715,44",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3150000000,PORTABILIDADE,"71.918,22",CR,"0,00","0,00","71.918,22",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"5.901,78",CR,"0,00","0,00","5.901,78",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"66.016,44",CR,"0,00","0,00","66.016,44",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3180000000,COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS,"531.779,79",CR,"0,00","188.207,52","719.987,31",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"2.780,29",CR,"0,00","27.137,76","29.918,05",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3200000000,DEDUÇÕES,"-13.038.756,01",DV,"8.120.135,42","125.581,72","-21.033.309,71",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-9.047.451,63",DV,"5.948.486,96","122.801,94","-14.873.136,65",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-7.275.277,60",DV,"2.903.863,38","57.672,72","-10.121.468,26",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3212000000,INVALIDEZ,"-339.051,75",DV,"110.984,50","47,87","-449.988,38",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3213000000,PENSÕES,"-591.981,72",DV,"2.565.674,43","0,00","-3.157.656,15",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3214000000,AUXÍLIOS,"-109.958,31",DV,"25.367,34","0,00","-135.325,65",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3215000000,PROVISÕES,"-731.182,25",DV,"342.597,31","65.081,35","-1.008.698,21",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-198.188,82",DV,"55.933,41","0,00","-254.122,23",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3221000000,PECÚLIOS,"-18.046,55",DV,"0,00","0,00","-18.046,55",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-180.142,27",DV,"55.933,41","0,00","-236.075,68",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3230000000,INSTITUTOS,"-2.852.219,81",DV,"1.274.710,76","0,00","-4.126.930,57",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3231000000,RESGATE,"-2.802.357,34",DV,"1.195.888,19","0,00","-3.998.245,53",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3232000000,PORTABILIDADE,"-49.862,47",DV,"78.822,57","0,00","-128.685,04",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-9.971,87",DV,"0,00","0,00","-9.971,87",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-39.890,60",DV,"78.822,57","0,00","-118.713,17",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3240000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"-101.046,89",DV,"697.667,61","0,00","-798.714,50",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3280000000,COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS,"-834.741,57",DV,"143.267,96","2.779,78","-975.229,75",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-5.107,29",DV,"68,72","0,00","-5.176,01",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-2.626,40",DV,"614,51","2,70","-3.238,21",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-814.755,14",DV,"293.090,30","1.221,29","-1.106.624,15",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-814.755,14",DV,"293.090,30","1.221,29","-1.106.624,15",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"37.358.486,58",CR,"4.026.383,32","207.111,94","33.539.215,20",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"41.585.928,66",CR,"0,00","207.111,94","41.793.040,60",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-4.227.442,08",DV,"4.026.383,32","0,00","-8.253.825,40",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-52.326.661,38",DV,"15.399.908,61","10.342.584,88","-57.383.985,11",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-667.360,46",DV,"342.993,82","101.438,28","-908.916,00",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"521.770,74",CR,"4.750.183,85","10.792.930,13","6.564.517,02",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"1.573.603,64","1.573.603,64","0,00",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4100000000,RECEITAS,"1.678.448,42",CR,"624,80","630.982,82","2.308.806,44",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"814.755,14",CR,"624,80","292.493,81","1.106.624,15",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4111000000,CORRENTES,"814.755,14",CR,"624,80","292.493,81","1.106.624,15",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4111010000,PATROCINADOR(ES),"509.975,51",CR,"624,80","190.137,34","699.488,05",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"509.975,51",CR,"624,80","190.137,34","699.488,05",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4111030000,PARTICIPANTES,"296.247,75",CR,"0,00","99.870,11","396.117,86",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"8.531,88",CR,"0,00","2.486,36","11.018,24",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4120000000,INVESTIMENTOS,"863.693,28",CR,"0,00","338.489,01","1.202.182,29",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"863.693,28",CR,"0,00","338.489,01","1.202.182,29",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4200000000,DESPESAS,"-1.768.487,04",DV,"1.521.762,26","838.191,64","-2.452.057,66",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.268.434,50",DV,"511.529,36","16.778,95","-1.763.184,91",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-1.268.434,50",DV,"511.529,36","16.778,95","-1.763.184,91",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.045.658,88",DV,"365.730,60","16.586,23","-1.394.803,25",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211010100,CONSELHEIROS,"-48.631,59",DV,"15.959,86","0,00","-64.591,45",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-971.778,03",DV,"341.560,44","16.586,23","-1.296.752,24",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-25.249,26",DV,"8.210,30","0,00","-33.459,56",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.011,69",DV,"6.894,03","0,00","-7.905,72",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-21.539,86",DV,"25.748,71","192,72","-47.095,85",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-74.177,74",DV,"39.331,54","0,00","-113.509,28",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-820,89",DV,"0,00","0,00","-820,89",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040106,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-820,89",DV,"0,00","0,00","-820,89",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-73.356,85",DV,"39.331,54","0,00","-112.688,39",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-362,33",DV,"11.092,92","0,00","-11.455,25",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-8.028,00",DV,"2.335,09","0,00","-10.363,09",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040205,INFORMÁTICA,"-218,88",DV,"0,00","0,00","-218,88",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040299,OUTRAS,"-64.747,64",DV,"25.903,53","0,00","-90.651,17",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-95.251,30",DV,"63.666,97","0,00","-158.918,27",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-30.491,33",DV,"10.157,51","0,00","-40.648,84",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-303,70",DV,"0,00","0,00","-303,70",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4220000000,INVESTIMENTOS,"-500.052,54",DV,"206.092,09","17.271,88","-688.872,75",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-500.052,54",DV,"206.092,09","17.271,88","-688.872,75",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-404.961,56",DV,"157.561,35","17.079,16","-545.443,75",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221010100,CONSELHEIROS,"-48.631,57",DV,"15.959,85","0,00","-64.591,42",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-352.734,06",DV,"140.092,30","17.079,16","-475.747,20",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-3.595,93",DV,"1.509,20","0,00","-5.105,13",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-588,31",DV,"3.752,87","0,00","-4.341,18",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-12.489,26",DV,"12.180,44","192,72","-24.476,98",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-20.028,04",DV,"9.149,67","0,00","-29.177,71",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-231,53",DV,"0,00","0,00","-231,53",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040106,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-231,53",DV,"0,00","0,00","-231,53",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-19.796,51",DV,"9.149,67","0,00","-28.946,18",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-4.100,64",DV,"1.243,48","0,00","-5.344,12",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040205,INFORMÁTICA,"-145,92",DV,"0,00","0,00","-145,92",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040299,OUTRAS,"-15.549,95",DV,"7.906,19","0,00","-23.456,14",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-61.681,63",DV,"23.447,76","0,00","-85.129,39",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-303,74",DV,"0,00","0,00","-303,74",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"804.140,81","804.140,81","0,00",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-252.380,81",DV,"47.442,62","0,00","-299.823,43",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-252.380,81",DV,"47.442,62","0,00","-299.823,43",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4311000000,COMUM,"-252.380,81",DV,"47.442,62","0,00","-299.823,43",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4311010000,  PROVISÃO,"-252.380,81",DV,"47.442,62","0,00","-299.823,43",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"196.569,26",CR,"3.773,96","0,00","192.795,30",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"196.569,26",CR,"0,00","0,00","196.569,26",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"3.773,96","0,00","-3.773,96",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"145.850,17",CR,"0,00","104.429,18","250.279,35",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"28.613.601,08","28.613.601,08","0,00",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"94.710.793,30",CR,"2.779,78","24.526.853,75","119.234.867,27",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"94.710.793,30",CR,"2.779,78","24.526.853,75","119.234.867,27",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5141000000,FUNDOS ,"94.710.793,30",CR,"2.779,78","24.526.853,75","119.234.867,27",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5141070000,MULTIMERCADO,"94.710.793,30",CR,"2.779,78","24.526.853,75","119.234.867,27",CR
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-55.776.853,71",DV,"28.065.220,35","1.674,45","-83.840.399,61",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-55.776.853,71",DV,"28.065.220,35","1.674,45","-83.840.399,61",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5241000000,FUNDOS,"-55.776.853,71",DV,"28.065.220,35","1.674,45","-83.840.399,61",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5241070000,MULTIMERCADO,"-55.776.853,71",DV,"28.065.220,35","1.674,45","-83.840.399,61",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-863.693,28",DV,"338.489,01","0,00","-1.202.182,29",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-515.190,47",DV,"0,00","54.915,60","-460.274,87",DV
04/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-37.555.055,84",DV,"207.111,94","4.030.157,28","-33.732.010,50",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1000000000,ATIVO,"21.191.067,49",DV,"383.645,90","247.505,50","21.327.207,89",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1100000000,DISPONÍVEL,"151.512,50",DV,"125.435,21","122.044,26","154.903,45",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1110000000,IMEDIATO,"151.512,50",DV,"125.435,21","122.044,26","154.903,45",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1200000000,REALIZÁVEL,"21.039.554,99",DV,"258.210,69","125.461,24","21.172.304,44",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.515,05",DV,"88.520,55","83.491,95","7.543,65",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"2.515,05",DV,"88.520,55","83.491,95","7.543,65",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"2.515,05",DV,"88.520,55","83.491,95","7.543,65",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"80.976,90","80.976,90","0,00",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"2.515,05",DV,"7.543,65","2.515,05","7.543,65",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"706,41",DV,"26.818,79","25.090,40","2.434,80",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221000000,CONTAS A RECEBER,"706,41",DV,"26.818,79","25.090,40","2.434,80",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"706,41",DV,"26.325,97","24.597,58","2.434,80",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"23.891,17","23.891,17","0,00",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"706,41",DV,"1.239,65","706,41","1.239,65",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"0,00",DV,"1.195,15","0,00","1.195,15",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"492,82","492,82","0,00",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1230000000,INVESTIMENTOS,"21.036.333,53",DV,"142.871,35","16.878,89","21.162.325,99",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"21.036.333,53",DV,"142.871,35","16.878,89","21.162.325,99",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1234070000,MULTIMERCADO,"21.036.333,53",DV,"142.871,35","16.878,89","21.162.325,99",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2000000000,PASSIVO,"21.191.067,49",CR,"287.107,14","423.247,54","21.327.207,89",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"28.406,98",CR,"114.518,54","94.726,66","8.615,10",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"6.898,12",CR,"69.550,66","69.550,66","6.898,12",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"0,00",CR,"62.652,54","62.652,54","0,00",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"6.898,12",CR,"6.898,12","6.898,12","6.898,12",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"21.508,86",CR,"44.475,06","24.683,18","1.716,98",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2121000000,CONTAS A PAGAR,"20.370,92",CR,"40.879,30","20.947,35","438,97",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.137,94",CR,"3.595,76","3.735,83","1.278,01",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2130000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"492,82","492,82","0,00",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"492,82","492,82","0,00",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"21.162.660,51",CR,"172.588,60","328.520,88","21.318.592,79",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"21.050.485,22",CR,"172.588,60","323.262,38","21.201.159,00",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"18.184.615,44",CR,"97.765,71","323.262,38","18.410.112,11",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"10.230.728,08",CR,"0,00","51.962,82","10.282.690,90",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"10.230.728,08",CR,"0,00","51.962,82","10.282.690,90",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"10.030.363,08",CR,"0,00","51.526,59","10.081.889,67",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"200.365,00",CR,"0,00","436,23","200.801,23",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"7.953.887,36",CR,"97.765,71","271.299,56","8.127.421,21",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"114.459,02",CR,"0,00","4.731,44","119.190,46",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"114.459,02",CR,"0,00","4.731,44","119.190,46",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"6.784.640,15",CR,"86.827,13","234.732,57","6.932.545,59",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"20.952.558,86",CR,"0,00","234.732,57","21.187.291,43",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-14.167.918,71",DV,"86.827,13","0,00","-14.254.745,84",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"1.054.788,19",CR,"10.938,58","31.835,55","1.075.685,16",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"2.841.686,34",CR,"0,00","31.835,55","2.873.521,89",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.786.898,15",DV,"10.938,58","0,00","-1.797.836,73",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"2.865.869,78",CR,"74.822,89","0,00","2.791.046,89",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"2.865.869,78",CR,"74.822,89","0,00","2.791.046,89",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"2.865.869,78",CR,"74.822,89","0,00","2.791.046,89",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.865.869,78",CR,"74.822,89","0,00","2.791.046,89",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2320000000,FUNDOS,"112.175,29",CR,"0,00","5.258,50","117.433,79",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"112.175,29",CR,"0,00","5.258,50","117.433,79",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"112.175,29",CR,"0,00","5.258,50","117.433,79",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"412.240,89","412.240,89","0,00",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3100000000,ADIÇÕES,"321.989,31",CR,"0,00","114.846,52","436.835,83",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3110000000,CORRENTES,"321.989,31",CR,"0,00","114.846,52","436.835,83",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3111000000,PATROCINADOR(ES),"312.324,93",CR,"0,00","104.868,07","417.193,00",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"312.324,93",CR,"0,00","104.868,07","417.193,00",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"9.664,38",CR,"0,00","8.783,30","18.447,68",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"9.664,38",CR,"0,00","8.783,30","18.447,68",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"0,00",CR,"0,00","1.195,15","1.195,15",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"0,00",CR,"0,00","1.195,15","1.195,15",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3200000000,DEDUÇÕES,"-187.957,62",DV,"62.652,54","0,00","-250.610,16",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-187.957,62",DV,"62.652,54","0,00","-250.610,16",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-182.532,21",DV,"60.844,07","0,00","-243.376,28",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3213000000,PENSÕES,"-5.425,41",DV,"1.808,47","0,00","-7.233,88",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-73.273,45",DV,"26.325,97","0,00","-99.599,42",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-73.273,45",DV,"26.325,97","0,00","-99.599,42",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"375.805,65",CR,"0,00","124.805,77","500.611,42",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"375.805,65",CR,"0,00","124.805,77","500.611,42",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-706.573,44",DV,"323.262,38","97.765,71","-932.070,11",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"270.009,55",CR,"0,00","74.822,89","344.832,44",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"27.483,86","27.483,86","0,00",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4100000000,RECEITAS,"74.761,47",CR,"0,00","26.818,79","101.580,26",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"73.273,45",CR,"0,00","26.325,97","99.599,42",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4111000000,CORRENTES,"73.273,45",CR,"0,00","26.325,97","99.599,42",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4111010000,PATROCINADOR(ES),"71.154,22",CR,"0,00","23.891,17","95.045,39",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"71.154,22",CR,"0,00","23.891,17","95.045,39",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"2.119,23",CR,"0,00","1.239,65","3.358,88",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"0,00",CR,"0,00","1.195,15","1.195,15",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4120000000,INVESTIMENTOS,"1.488,02",CR,"0,00","492,82","1.980,84",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"1.488,02",CR,"0,00","492,82","1.980,84",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4200000000,DESPESAS,"-66.052,70",DV,"22.225,36","0,00","-88.278,06",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-51.933,09",DV,"17.522,01","0,00","-69.455,10",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-51.933,09",DV,"17.522,01","0,00","-69.455,10",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-48.525,87",DV,"16.297,85","0,00","-64.823,72",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-48.525,87",DV,"16.297,85","0,00","-64.823,72",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-20.926,80",DV,"6.975,60","0,00","-27.902,40",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-9.068,28",DV,"3.022,76","0,00","-12.091,04",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-1.428,00",DV,"476,00","0,00","-1.904,00",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-16.955,10",DV,"5.651,70","0,00","-22.606,80",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040299,OUTRAS,"-147,69",DV,"171,79","0,00","-319,48",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-3.407,22",DV,"1.224,16","0,00","-4.631,38",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4220000000,INVESTIMENTOS,"-14.119,61",DV,"4.703,35","0,00","-18.822,96",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-14.119,61",DV,"4.703,35","0,00","-18.822,96",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-13.950,50",DV,"4.649,50","0,00","-18.600,00",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-13.950,50",DV,"4.649,50","0,00","-18.600,00",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-12.631,59",DV,"4.210,53","0,00","-16.842,12",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222040299,OUTRAS,"-1.318,91",DV,"438,97","0,00","-1.757,88",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-169,11",DV,"53,85","0,00","-222,96",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.917,12",CR,"0,00","665,07","2.582,19",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.917,12",CR,"0,00","665,07","2.582,19",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-10.625,89",DV,"5.258,50","0,00","-15.884,39",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"126.018,49","126.018,49","0,00",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"379.297,19",CR,"26,03","126.018,49","505.289,65",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"379.297,19",CR,"26,03","126.018,49","505.289,65",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5141000000,FUNDOS ,"379.297,19",CR,"26,03","126.018,49","505.289,65",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5141070000,MULTIMERCADO,"379.297,19",CR,"26,03","126.018,49","505.289,65",CR
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-86,40",DV,"28,80","0,00","-115,20",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-86,40",DV,"28,80","0,00","-115,20",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.488,02",DV,"492,82","0,00","-1.980,84",DV
04/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-377.722,77",DV,"125.470,84","0,00","-503.193,61",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1000000000,ATIVO,"3.985.431,82",DV,"172.656,63","145.787,21","4.012.301,24",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"96.279,38",DV,"94.550,39","83.780,69","107.049,08",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1110000000,IMEDIATO,"94.420,94",DV,"33.004,08","21.154,19","106.270,83",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1120000000,VINCULADO,"1.858,44",DV,"61.546,31","62.626,50","778,25",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"3.889.152,44",DV,"78.106,24","62.006,52","3.905.252,16",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"4.993,78",DV,"0,00","0,00","4.993,78",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"4.993,78",DV,"0,00","0,00","4.993,78",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"23.546,27",DV,"52.119,39","51.826,26","23.839,40",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"23.521,58",DV,"39.345,03","39.042,40","23.824,21",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"23.521,58",DV,"23.824,21","23.521,58","23.824,21",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"23.521,58",DV,"23.824,21","23.521,58","23.824,21",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"15.520,82","15.520,82","0,00",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"12.774,36","12.774,36","0,00",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"24,69",DV,"0,00","9,50","15,19",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"3.860.612,39",DV,"25.986,85","10.180,26","3.876.418,98",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"2.036.038,11",DV,"13.500,62","8,73","2.049.530,00",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"2.036.038,11",DV,"13.500,62","8,73","2.049.530,00",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.824.574,28",DV,"12.486,23","10.171,53","1.826.888,98",DV
04/2010,3808,BOMPREV,1234030000,RENDA FIXA,"1.824.574,28",DV,"12.486,23","10.171,53","1.826.888,98",DV
04/2010,3808,BOMPREV,2000000000,PASSIVO,"3.985.431,82",CR,"101.915,59","128.785,01","4.012.301,24",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"210.142,66",CR,"89.141,23","40.710,06","161.711,49",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"113.327,11",CR,"6.490,96","5.895,99","112.732,14",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"102.782,35",CR,"6.490,96","5.500,14","101.791,53",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"10.544,76",CR,"0,00","395,85","10.940,61",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"45.071,55",CR,"15.385,45","19.293,25","48.979,35",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"40.147,97",CR,"14.715,83","14.637,62","40.069,76",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"3.437,52",CR,"653,96","875,22","3.658,78",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.486,06",CR,"15,66","3.780,41","5.250,81",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"51.744,00",CR,"67.264,82","15.520,82","0,00",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2133000000,AÇÕES ,"51.744,00",CR,"51.744,00","0,00","0,00",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"51.744,00",CR,"51.744,00","0,00","0,00",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"15.520,82","15.520,82","0,00",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"3.775.289,16",CR,"12.774,36","88.074,95","3.850.589,75",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2320000000,FUNDOS,"3.775.289,16",CR,"12.774,36","88.074,95","3.850.589,75",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"3.725.475,13",CR,"0,00","62.526,23","3.788.001,36",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"3.725.475,13",CR,"0,00","62.526,23","3.788.001,36",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"49.814,03",CR,"12.774,36","25.548,72","62.588,39",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"49.814,03",CR,"0,00","12.774,36","62.588,39",CR
04/2010,3808,BOMPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"12.774,36","12.774,36","0,00",CR
04/2010,3808,BOMPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"92.246,43","92.246,43","0,00",CR
04/2010,3808,BOMPREV,3100000000,ADIÇÕES,"70.914,59",CR,"0,00","23.824,21","94.738,80",CR
04/2010,3808,BOMPREV,3110000000,CORRENTES,"70.914,59",CR,"0,00","23.824,21","94.738,80",CR
04/2010,3808,BOMPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"70.914,59",CR,"0,00","23.824,21","94.738,80",CR
04/2010,3808,BOMPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"70.914,59",CR,"0,00","23.824,21","94.738,80",CR
04/2010,3808,BOMPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-556.362,92",DV,"5.895,99","0,00","-562.258,91",DV
04/2010,3808,BOMPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-17.553,93",DV,"5.895,99","0,00","-23.449,92",DV
04/2010,3808,BOMPREV,3213000000,PENSÕES,"-17.553,93",DV,"5.895,99","0,00","-23.449,92",DV
04/2010,3808,BOMPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-538.808,99",DV,"0,00","0,00","-538.808,99",DV
04/2010,3808,BOMPREV,3231000000,RESGATE,"-67.844,13",DV,"0,00","0,00","-67.844,13",DV
04/2010,3808,BOMPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-470.964,86",DV,"0,00","0,00","-470.964,86",DV
04/2010,3808,BOMPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-470.964,86",DV,"0,00","0,00","-470.964,86",DV
04/2010,3808,BOMPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-70.914,59",DV,"23.824,21","0,00","-94.738,80",DV
04/2010,3808,BOMPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-70.914,59",DV,"23.824,21","0,00","-94.738,80",DV
04/2010,3808,BOMPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"58.974,83",CR,"0,00","68.422,22","127.397,05",CR
04/2010,3808,BOMPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"58.974,83",CR,"0,00","68.422,22","127.397,05",CR
04/2010,3808,BOMPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"497.388,09",CR,"62.526,23","0,00","434.861,86",CR
04/2010,3808,BOMPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"32.735,62","32.735,62","0,00",CR
04/2010,3808,BOMPREV,4100000000,RECEITAS,"95.062,65",CR,"0,00","31.789,22","126.851,87",CR
04/2010,3808,BOMPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"70.914,59",CR,"0,00","23.824,21","94.738,80",CR
04/2010,3808,BOMPREV,4111000000,CORRENTES,"70.914,59",CR,"0,00","23.824,21","94.738,80",CR
04/2010,3808,BOMPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"70.914,59",CR,"0,00","23.824,21","94.738,80",CR
04/2010,3808,BOMPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"70.914,59",CR,"0,00","23.824,21","94.738,80",CR
04/2010,3808,BOMPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"24.146,92",CR,"0,00","7.964,92","32.111,84",CR
04/2010,3808,BOMPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"24.146,92",CR,"0,00","7.964,92","32.111,84",CR
04/2010,3808,BOMPREV,4190000000,OUTRAS,"1,14",CR,"0,00","0,09","1,23",CR
04/2010,3808,BOMPREV,4200000000,DESPESAS,"-75.178,25",DV,"19.961,26","0,00","-95.139,51",DV
04/2010,3808,BOMPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-51.030,19",DV,"11.996,25","0,00","-63.026,44",DV
04/2010,3808,BOMPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-51.030,19",DV,"11.996,25","0,00","-63.026,44",DV
04/2010,3808,BOMPREV,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-6.626,82",DV,"2.208,94","0,00","-8.835,76",DV
04/2010,3808,BOMPREV,4212010400,PESSOAL CEDIDO,"-6.626,82",DV,"2.208,94","0,00","-8.835,76",DV
04/2010,3808,BOMPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-34.368,62",DV,"8.580,60","0,00","-42.949,22",DV
04/2010,3808,BOMPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-34.368,62",DV,"8.580,60","0,00","-42.949,22",DV
04/2010,3808,BOMPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-8.626,82",DV,"0,00","0,00","-8.626,82",DV
04/2010,3808,BOMPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-25.741,80",DV,"8.580,60","0,00","-34.322,40",DV
04/2010,3808,BOMPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-10.034,75",DV,"1.206,71","0,00","-11.241,46",DV
04/2010,3808,BOMPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-24.148,06",DV,"7.965,01","0,00","-32.113,07",DV
04/2010,3808,BOMPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-24.148,06",DV,"7.965,01","0,00","-32.113,07",DV
04/2010,3808,BOMPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-22.989,98",DV,"7.543,24","0,00","-30.533,22",DV
04/2010,3808,BOMPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-22.989,98",DV,"7.543,24","0,00","-30.533,22",DV
04/2010,3808,BOMPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-16.594,89",DV,"5.531,63","0,00","-22.126,52",DV
04/2010,3808,BOMPREV,4222040299,OUTRAS,"-6.395,09",DV,"2.011,61","0,00","-8.406,70",DV
04/2010,3808,BOMPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-1.158,08",DV,"421,77","0,00","-1.579,85",DV
04/2010,3808,BOMPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"509,25",CR,"0,00","946,40","1.455,65",CR
04/2010,3808,BOMPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"509,25",CR,"0,00","946,40","1.455,65",CR
04/2010,3808,BOMPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-20.393,65",DV,"12.774,36","0,00","-33.168,01",DV
04/2010,3808,BOMPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"78.413,85","78.413,85","0,00",CR
04/2010,3808,BOMPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"84.944,63",CR,"1.051,97","78.413,60","162.306,26",CR
04/2010,3808,BOMPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"40.597,13",CR,"0,00","13.500,62","54.097,75",CR
04/2010,3808,BOMPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"40.597,13",CR,"0,00","13.500,62","54.097,75",CR
04/2010,3808,BOMPREV,5130000000,AÇÕES ,"0,00",CR,"682,75","52.426,75","51.744,00",CR
04/2010,3808,BOMPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",CR,"682,75","52.426,75","51.744,00",CR
04/2010,3808,BOMPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"44.347,50",CR,"369,22","12.486,23","56.464,51",CR
04/2010,3808,BOMPREV,5141000000,FUNDOS ,"44.347,50",CR,"369,22","12.486,23","56.464,51",CR
04/2010,3808,BOMPREV,5141030000,RENDA FIXA,"44.347,50",CR,"369,22","12.486,23","56.464,51",CR
04/2010,3808,BOMPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.313,63",DV,"28,34","0,25","-1.341,72",DV
04/2010,3808,BOMPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-16,25",DV,"8,73","0,00","-24,98",DV
04/2010,3808,BOMPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-16,25",DV,"8,73","0,00","-24,98",DV
04/2010,3808,BOMPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-1.297,38",DV,"19,61","0,25","-1.316,74",DV
04/2010,3808,BOMPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-24.146,92",DV,"7.964,92","0,00","-32.111,84",DV
04/2010,3808,BOMPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-59.484,08",DV,"69.368,62","0,00","-128.852,70",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1000000000,ATIVO,"41.589.760,13",DV,"3.630.548,18","3.569.089,16","41.651.219,15",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1100000000,DISPONÍVEL,"203.209,65",DV,"1.773.227,12","1.480.944,09","495.492,68",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1110000000,IMEDIATO,"203.209,65",DV,"1.773.227,12","1.480.944,09","495.492,68",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1200000000,REALIZÁVEL,"41.382.629,97",DV,"1.857.321,06","2.088.110,18","41.151.840,85",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"13.289,27",DV,"454.095,47","458.983,90","8.400,84",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"12.024,84",DV,"454.095,47","458.983,90","7.136,41",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"12.024,84",DV,"454.095,47","458.983,90","7.136,41",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"8.219,79",DV,"99.204,42","102.915,92","4.508,29",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1211010300,PARTICIPANTES,"3.307,59",DV,"354.530,88","355.707,81","2.130,66",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"497,46",DV,"360,17","360,17","497,46",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"1.264,43",DV,"0,00","0,00","1.264,43",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"6.879,26",DV,"64.449,55","64.276,74","7.052,07",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"897,24",DV,"63.302,15","63.903,95","295,44",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"897,24",DV,"59.823,10","60.424,90","295,44",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"897,24",DV,"52.135,90","52.737,70","295,44",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"118,01","118,01","0,00",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"0,00",DV,"7.569,19","7.569,19","0,00",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"3.479,05","3.479,05","0,00",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"5.982,02",DV,"1.147,40","372,79","6.756,63",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"41.362.461,44",DV,"1.338.776,04","1.564.849,54","41.136.387,94",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"7.231.536,06",DV,"78.282,91","71.307,62","7.238.511,35",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"7.231.536,06",DV,"78.282,91","71.307,62","7.238.511,35",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"15.572.926,19",DV,"150.428,22","519.748,63","15.203.605,78",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"6.443.628,32",DV,"51.559,47","7.865,56","6.487.322,23",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"9.129.297,87",DV,"98.868,75","511.883,07","8.716.283,55",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1233000000,AÇÕES ,"403.732,42",DV,"113.078,62","241.885,33","274.925,71",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"210.958,67",DV,"112.391,35","224.660,35","98.689,67",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"192.773,75",DV,"687,27","17.224,98","176.236,04",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"17.516.408,44",DV,"882.042,47","595.975,47","17.802.475,44",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234020000,REFERENCIADO,"2.847.618,55",DV,"852.438,87","918,28","3.699.139,14",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234040000,AÇÕES,"7.311.902,55",DV,"2.094,48","232.613,16","7.081.383,87",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234070000,MULTIMERCADO,"1.168.394,55",DV,"5.979,87","339,31","1.174.035,11",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"2.485.054,97",DV,"714,25","56.920,01","2.428.849,21",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234110000,PARTICIPAÇÕES,"3.703.437,82",DV,"20.815,00","305.184,71","3.419.068,11",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"637.858,33",DV,"114.943,82","135.932,49","616.869,66",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"637.858,33",DV,"114.943,82","135.932,49","616.869,66",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1300000000,PERMANENTE,"3.920,51",DV,"0,00","34,89","3.885,62",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1310000000,IMOBILIZADO,"3.920,51",DV,"0,00","34,89","3.885,62",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"3.920,51",DV,"0,00","34,89","3.885,62",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"3.920,51",DV,"0,00","34,89","3.885,62",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2000000000,PASSIVO,"41.589.760,13",CR,"248.586,61","310.045,63","41.651.219,15",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"30.236,89",CR,"135.971,49","121.041,21","15.306,61",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"24.035,99",CR,"52.476,91","35.840,70","7.399,78",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"0,00",CR,"29.945,63","34.776,16","4.830,53",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"18.106,23",CR,"18.106,23","1.064,54","1.064,54",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"5.929,76",CR,"4.425,05","0,00","1.504,71",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"3.329,76",CR,"42.839,07","42.451,61","2.942,30",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"0,00",CR,"37.164,88","37.164,88","0,00",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"3.329,76",CR,"5.674,19","5.286,73","2.942,30",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"2.871,14",CR,"40.655,51","42.748,90","4.964,53",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"231,83",CR,"37.175,70","39.269,09","2.325,22",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"231,83",CR,"37.175,70","39.269,09","2.325,22",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"2.639,31",CR,"0,76","0,76","2.639,31",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"3.479,05","3.479,05","0,00",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"41.559.523,24",CR,"112.615,12","189.004,42","41.635.912,54",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"39.703.021,93",CR,"19.656,99","175.435,34","39.858.800,28",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"39.703.021,93",CR,"19.656,99","175.435,34","39.858.800,28",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"992.702,97",CR,"19.656,99","0,00","973.045,98",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"992.702,97",CR,"19.656,99","0,00","973.045,98",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"992.702,97",CR,"19.656,99","0,00","973.045,98",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"38.710.318,96",CR,"0,00","175.435,34","38.885.754,30",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"38.710.318,96",CR,"0,00","175.435,34","38.885.754,30",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"19.723.238,00",CR,"0,00","10.012,56","19.733.250,56",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"18.987.080,96",CR,"0,00","165.422,78","19.152.503,74",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2320000000,FUNDOS,"1.856.501,31",CR,"92.958,13","13.569,08","1.777.112,26",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"1.238.503,90",CR,"92.923,24","0,00","1.145.580,66",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"1.238.503,90",CR,"92.923,24","0,00","1.145.580,66",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"617.997,41",CR,"34,89","13.569,08","631.531,60",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"617.997,41",CR,"34,89","13.569,08","631.531,60",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"626.507,91","626.507,91","0,00",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3100000000,ADIÇÕES,"1.381.001,78",CR,"0,00","513.927,68","1.894.929,46",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3110000000,CORRENTES,"1.342.266,91",CR,"0,00","513.918,57","1.856.185,48",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"464.831,22",CR,"0,00","151.340,32","616.171,54",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"464.831,22",CR,"0,00","151.340,32","616.171,54",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3113000000,PARTICIPANTES,"853.698,45",CR,"0,00","354.530,88","1.208.229,33",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3113010000,ATIVOS,"853.698,45",CR,"0,00","354.530,88","1.208.229,33",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"853.698,45",CR,"0,00","354.530,88","1.208.229,33",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"1.116,83",CR,"0,00","478,18","1.595,01",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.116,83",CR,"0,00","478,18","1.595,01",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"22.620,41",CR,"0,00","7.569,19","30.189,60",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"22.620,41",CR,"0,00","7.569,19","30.189,60",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"50,98",CR,"0,00","9,11","60,09",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3150000000,PORTABILIDADE,"38.683,89",CR,"0,00","0,00","38.683,89",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"38.683,89",CR,"0,00","0,00","38.683,89",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-587.474,67",DV,"41.737,03","0,00","-629.211,70",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-29.293,07",DV,"11.271,87","0,00","-40.564,94",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-26.388,71",DV,"10.303,75","0,00","-36.692,46",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3213000000,PENSÕES,"-2.904,36",DV,"968,12","0,00","-3.872,48",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3230000000,INSTITUTOS,"-535.467,52",DV,"22.895,97","0,00","-558.363,49",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3231000000,RESGATE,"-535.467,52",DV,"10.438,84","0,00","-545.906,36",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3232000000,PORTABILIDADE,"0,00",DV,"12.457,13","0,00","-12.457,13",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"0,00",DV,"12.457,13","0,00","-12.457,13",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-22.714,08",DV,"7.569,19","0,00","-30.283,27",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-168.968,52",DV,"59.823,10","0,00","-228.791,62",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-168.968,52",DV,"59.823,10","0,00","-228.791,62",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.000.985,08",CR,"349.512,44","0,00","651.472,64",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.000.985,08",CR,"0,00","0,00","1.000.985,08",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"349.512,44","0,00","-349.512,44",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-1.716.005,31",DV,"175.435,34","19.656,99","-1.871.783,66",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"90.461,64",CR,"0,00","92.923,24","183.384,88",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"63.390,06","63.390,06","0,00",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4100000000,RECEITAS,"178.677,97",CR,"0,00","63.313,36","241.991,33",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"168.968,52",CR,"0,00","59.823,10","228.791,62",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4111000000,CORRENTES,"168.968,52",CR,"0,00","59.823,10","228.791,62",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"146.102,91",CR,"0,00","52.135,90","198.238,81",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"146.102,91",CR,"0,00","52.135,90","198.238,81",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"245,20",CR,"0,00","118,01","363,21",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"22.620,41",CR,"0,00","7.569,19","30.189,60",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"9.678,59",CR,"0,00","3.479,05","13.157,64",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"9.678,59",CR,"0,00","3.479,05","13.157,64",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4190000000,OUTRAS,"30,86",CR,"0,00","11,21","42,07",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4200000000,DESPESAS,"-145.291,41",DV,"44.540,95","41,81","-189.790,55",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-111.384,76",DV,"34.686,11","41,81","-146.029,06",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-111.384,76",DV,"34.686,11","41,81","-146.029,06",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-100.429,81",DV,"31.355,05","0,00","-131.784,86",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-100.429,81",DV,"31.355,05","0,00","-131.784,86",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-21.320,91",DV,"5.723,16","0,00","-27.044,07",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-15.473,44",DV,"4.818,95","0,00","-20.292,39",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-57.782,75",DV,"19.131,58","0,00","-76.914,33",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040299,OUTRAS,"-5.852,71",DV,"1.681,36","0,00","-7.534,07",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-2.959,09",DV,"456,79","0,00","-3.415,88",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-104,67",DV,"34,89","0,00","-139,56",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-7.891,19",DV,"2.839,38","41,81","-10.688,76",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-33.906,65",DV,"9.854,84","0,00","-43.761,49",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-33.906,65",DV,"9.854,84","0,00","-43.761,49",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"500,00","0,00","-500,00",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-32.504,67",DV,"9.227,93","0,00","-41.732,60",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-32.504,67",DV,"9.227,93","0,00","-41.732,60",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-24.228,06",DV,"6.375,79","0,00","-30.603,85",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222040299,OUTRAS,"-8.276,61",DV,"2.852,14","0,00","-11.128,75",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-71,15",DV,"0,00","0,00","-71,15",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-1.330,83",DV,"126,91","0,00","-1.457,74",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"15.105,99",CR,"5.280,03","0,00","9.825,96",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"15.105,99",CR,"0,00","0,00","15.105,99",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"5.280,03","0,00","-5.280,03",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-48.492,55",DV,"13.569,08","34,89","-62.026,74",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"693.843,09","693.843,09","0,00",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"1.579.833,66",CR,"207,01","338.894,38","1.918.521,03",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"312.825,74",CR,"0,00","76.003,47","388.829,21",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"312.825,74",CR,"0,00","76.003,47","388.829,21",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"541.899,10",CR,"0,00","145.954,12","687.853,22",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"541.899,10",CR,"0,00","145.954,12","687.853,22",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"148.578,35",CR,"0,00","49.686,79","198.265,14",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"393.320,75",CR,"0,00","96.267,33","489.588,08",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5130000000,AÇÕES ,"37.303,36",CR,"0,00","711,86","38.015,22",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"23.897,01",CR,"0,00","78,67","23.975,68",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"13.406,35",CR,"0,00","633,19","14.039,54",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"650.278,59",CR,"36,49","104.721,66","754.963,76",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141000000,FUNDOS ,"650.278,59",CR,"36,49","104.721,66","754.963,76",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141020000,REFERENCIADO,"53.537,14",CR,"0,00","21.520,59","75.057,73",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141040000,AÇÕES,"142.540,87",CR,"0,00","1.196,07","143.736,94",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141070000,MULTIMERCADO,"17.041,49",CR,"0,00","5.640,56","22.682,05",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"265.274,71",CR,"0,00","76.327,95","341.602,66",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141110000,PARTICIPAÇÕES,"171.884,38",CR,"36,49","36,49","171.884,38",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"37.526,87",CR,"170,52","11.503,27","48.859,62",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"37.526,87",CR,"170,52","11.503,27","48.859,62",CR
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-554.064,00",DV,"690.157,03","156,24","-1.244.064,79",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-33.066,33",DV,"69.028,18","0,00","-102.094,51",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-33.066,33",DV,"69.028,18","0,00","-102.094,51",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-34.995,08",DV,"13.615,07","0,00","-48.610,15",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-34.995,08",DV,"13.615,07","0,00","-48.610,15",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-13.376,06",DV,"5.992,88","0,00","-19.368,94",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-21.619,02",DV,"7.622,19","0,00","-29.241,21",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5230000000,AÇÕES,"-8.866,21",DV,"16.699,19","156,24","-25.409,16",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-1.056,66",DV,"161,48","156,24","-1.061,90",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-7.809,55",DV,"16.537,71","0,00","-24.347,26",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-476.786,65",DV,"590.793,59","0,00","-1.067.580,24",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5241000000,FUNDOS,"-476.786,65",DV,"590.793,59","0,00","-1.067.580,24",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5241040000,AÇÕES,"-95.425,01",DV,"230.518,68","0,00","-325.943,69",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5241090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"-191.557,05",DV,"56.205,76","0,00","-247.762,81",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5241110000,PARTICIPAÇÕES,"-189.804,59",DV,"304.069,15","0,00","-493.873,74",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-349,73",DV,"21,00","0,00","-370,73",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-9.678,59",DV,"3.479,05","0,00","-13.157,64",DV
04/2010,3349,BOTICARIO PREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-1.016.091,07",DV,"0,00","354.792,47","-661.298,60",DV
04/2010,2436,BP PREV,1000000000,ATIVO,"52.225.383,91",DV,"7.145.860,36","7.351.309,15","52.019.935,12",DV
04/2010,2436,BP PREV,1100000000,DISPONÍVEL,"11.935,88",DV,"2.833.350,07","2.834.584,70","10.701,25",DV
04/2010,2436,BP PREV,1110000000,IMEDIATO,"11.935,88",DV,"2.593.476,79","2.594.711,42","10.701,25",DV
04/2010,2436,BP PREV,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"239.873,28","239.873,28","0,00",DV
04/2010,2436,BP PREV,1200000000,REALIZÁVEL,"52.213.448,03",DV,"4.312.510,29","4.516.724,45","52.009.233,87",DV
04/2010,2436,BP PREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"103.607,76",DV,"276.348,31","239.053,35","140.902,72",DV
04/2010,2436,BP PREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"103.592,40",DV,"200.452,09","163.157,23","140.887,26",DV
04/2010,2436,BP PREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"103.592,40",DV,"200.452,09","163.157,23","140.887,26",DV
04/2010,2436,BP PREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"14.294,90",DV,"102.069,79","101.428,52","14.936,17",DV
04/2010,2436,BP PREV,1211010300,PARTICIPANTES,"86.003,54",DV,"95.237,40","57.091,13","124.149,81",DV
04/2010,2436,BP PREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"3.293,96",DV,"3.144,90","4.637,58","1.801,28",DV
04/2010,2436,BP PREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"15,36",DV,"0,10","0,00","15,46",DV
04/2010,2436,BP PREV,1214000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO,"0,00",DV,"75.896,12","75.896,12","0,00",DV
04/2010,2436,BP PREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"56.817,14",DV,"48.009,46","43.624,26","61.202,34",DV
04/2010,2436,BP PREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"56.817,14",DV,"48.009,46","43.624,26","61.202,34",DV
04/2010,2436,BP PREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"54.946,47",DV,"47.996,40","43.624,26","59.318,61",DV
04/2010,2436,BP PREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"54.847,69",DV,"47.902,07","43.487,25","59.262,51",DV
04/2010,2436,BP PREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"98,78",DV,"94,33","137,01","56,10",DV
04/2010,2436,BP PREV,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"1.870,67",DV,"13,06","0,00","1.883,73",DV
04/2010,2436,BP PREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"52.053.023,13",DV,"3.988.152,52","4.234.046,84","51.807.128,81",DV
04/2010,2436,BP PREV,1233000000,AÇÕES ,"11.245.459,72",DV,"1.945.235,93","2.204.482,43","10.986.213,22",DV
04/2010,2436,BP PREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"3.111.912,92",DV,"249.933,37","437.889,46","2.923.956,83",DV
04/2010,2436,BP PREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"8.133.546,80",DV,"1.695.302,56","1.766.592,97","8.062.256,39",DV
04/2010,2436,BP PREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"40.807.563,41",DV,"2.042.916,59","2.029.564,41","40.820.915,59",DV
04/2010,2436,BP PREV,1234020000,REFERENCIADO,"4.077.306,26",DV,"1.255.527,14","309.738,27","5.023.095,13",DV
04/2010,2436,BP PREV,1234030000,RENDA FIXA,"36.165.099,16",DV,"780.821,29","1.719.595,33","35.226.325,12",DV
04/2010,2436,BP PREV,1234070000,MULTIMERCADO,"565.157,99",DV,"6.568,16","230,81","571.495,34",DV
04/2010,2436,BP PREV,2000000000,PASSIVO,"52.225.383,91",CR,"1.605.845,28","1.400.396,49","52.019.935,12",CR
04/2010,2436,BP PREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"58.788,48",CR,"1.182.692,39","1.297.495,74","173.591,83",CR
04/2010,2436,BP PREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"9.777,76",CR,"96.184,12","96.905,92","10.499,56",CR
04/2010,2436,BP PREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"0,00",CR,"86.406,36","88.091,56","1.685,20",CR
04/2010,2436,BP PREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"9.777,76",CR,"9.777,76","8.814,36","8.814,36",CR
04/2010,2436,BP PREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"34.187,66",CR,"131.056,05","131.361,03","34.492,64",CR
04/2010,2436,BP PREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"29.171,26",CR,"127.724,64","127.568,69","29.015,31",CR
04/2010,2436,BP PREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"5.016,40",CR,"3.331,41","3.792,34","5.477,33",CR
04/2010,2436,BP PREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"14.823,06",CR,"955.452,22","1.069.228,79","128.599,63",CR
04/2010,2436,BP PREV,2133000000,AÇÕES ,"11.218,84",CR,"951.848,00","1.065.489,34","124.860,18",CR
04/2010,2436,BP PREV,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"14,10",CR,"84.107,74","91.375,43","7.281,79",CR
04/2010,2436,BP PREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"11.204,74",CR,"867.740,26","974.113,91","117.578,39",CR
04/2010,2436,BP PREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"3.604,22",CR,"3.604,22","3.739,45","3.739,45",CR
04/2010,2436,BP PREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"52.166.595,43",CR,"423.152,89","102.900,75","51.846.343,29",CR
04/2010,2436,BP PREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"48.969.982,54",CR,"409.301,22","77.947,33","48.638.628,65",CR
04/2010,2436,BP PREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"42.775.152,59",CR,"114.074,09","65.945,03","42.727.023,53",CR
04/2010,2436,BP PREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"10.695.021,75",CR,"53.283,99","39.618,49","10.681.356,25",CR
04/2010,2436,BP PREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"2.620.179,49",CR,"53.283,99","0,00","2.566.895,50",CR
04/2010,2436,BP PREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"2.620.179,49",CR,"53.283,99","0,00","2.566.895,50",CR
04/2010,2436,BP PREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"8.074.842,26",CR,"0,00","39.618,49","8.114.460,75",CR
04/2010,2436,BP PREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"8.074.842,26",CR,"0,00","39.618,49","8.114.460,75",CR
04/2010,2436,BP PREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"32.140.045,24",CR,"59.856,25","26.326,54","32.106.515,53",CR
04/2010,2436,BP PREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"31.766.090,58",CR,"56.072,61","11.814,86","31.721.832,83",CR
04/2010,2436,BP PREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"15.544.653,21",CR,"25.981,19","5.907,43","15.524.579,45",CR
04/2010,2436,BP PREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"16.221.437,37",CR,"30.091,42","5.907,43","16.197.253,38",CR
04/2010,2436,BP PREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"62.982,85",CR,"3.783,64","4.501,88","63.701,09",CR
04/2010,2436,BP PREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"394.768,55",CR,"0,00","4.501,88","399.270,43",CR
04/2010,2436,BP PREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-331.785,70",DV,"3.783,64","0,00","-335.569,34",DV
04/2010,2436,BP PREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"310.971,81",CR,"0,00","10.009,80","320.981,61",CR
04/2010,2436,BP PREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"651.229,80",CR,"0,00","7.426,54","658.656,34",CR
04/2010,2436,BP PREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-340.257,99",DV,"0,00","2.583,26","-337.674,73",DV
04/2010,2436,BP PREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-59.914,40",DV,"933,85","0,00","-60.848,25",DV
04/2010,2436,BP PREV,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-59.914,40",DV,"933,85","0,00","-60.848,25",DV
04/2010,2436,BP PREV,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-59.914,40",DV,"933,85","0,00","-60.848,25",DV
04/2010,2436,BP PREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"6.194.829,95",CR,"295.227,13","12.002,30","5.911.605,12",CR
04/2010,2436,BP PREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"6.194.829,95",CR,"295.227,13","12.002,30","5.911.605,12",CR
04/2010,2436,BP PREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"6.194.829,95",CR,"295.227,13","12.002,30","5.911.605,12",CR
04/2010,2436,BP PREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.088.814,33",CR,"0,00","12.002,30","2.100.816,63",CR
04/2010,2436,BP PREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"4.106.015,62",CR,"295.227,13","0,00","3.810.788,49",CR
04/2010,2436,BP PREV,2320000000,FUNDOS,"3.196.612,89",CR,"13.851,67","24.953,42","3.207.714,64",CR
04/2010,2436,BP PREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"3.173.558,68",CR,"13.851,67","0,00","3.159.707,01",CR
04/2010,2436,BP PREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"3.173.558,68",CR,"13.851,67","0,00","3.159.707,01",CR
04/2010,2436,BP PREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"23.054,21",CR,"0,00","24.953,42","48.007,63",CR
04/2010,2436,BP PREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"23.054,21",CR,"0,00","24.953,42","48.007,63",CR
04/2010,2436,BP PREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"671.601,48","671.601,48","0,00",CR
04/2010,2436,BP PREV,3100000000,ADIÇÕES,"423.365,76",CR,"87.133,62","248.448,59","584.680,73",CR
04/2010,2436,BP PREV,3110000000,CORRENTES,"423.365,76",CR,"87.133,62","248.448,59","584.680,73",CR
04/2010,2436,BP PREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"144.222,99",CR,"87.133,62","149.971,86","207.061,23",CR
04/2010,2436,BP PREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"143.865,48",CR,"87.133,62","149.602,97","206.334,83",CR
04/2010,2436,BP PREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"357,51",CR,"0,00","368,89","726,40",CR
04/2010,2436,BP PREV,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"357,51",CR,"0,00","368,89","726,40",CR
04/2010,2436,BP PREV,3113000000,PARTICIPANTES,"263.116,18",CR,"0,00","95.237,40","358.353,58",CR
04/2010,2436,BP PREV,3113010000,ATIVOS,"263.116,18",CR,"0,00","95.237,40","358.353,58",CR
04/2010,2436,BP PREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"263.116,18",CR,"0,00","95.237,40","358.353,58",CR
04/2010,2436,BP PREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"16.026,33",CR,"0,00","3.239,23","19.265,56",CR
04/2010,2436,BP PREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"16.026,33",CR,"0,00","3.239,23","19.265,56",CR
04/2010,2436,BP PREV,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"0,26",CR,"0,00","0,10","0,36",CR
04/2010,2436,BP PREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-312.948,98",DV,"95.220,72","0,00","-408.169,70",DV
04/2010,2436,BP PREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-261.257,57",DV,"86.900,40","0,00","-348.157,97",DV
04/2010,2436,BP PREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-195.012,95",DV,"64.818,86","0,00","-259.831,81",DV
04/2010,2436,BP PREV,3213000000,PENSÕES,"-66.244,62",DV,"22.081,54","0,00","-88.326,16",DV
04/2010,2436,BP PREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-8.290,70",DV,"0,00","0,00","-8.290,70",DV
04/2010,2436,BP PREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-8.290,70",DV,"0,00","0,00","-8.290,70",DV
04/2010,2436,BP PREV,3230000000,INSTITUTOS,"-43.284,63",DV,"8.320,32","0,00","-51.604,95",DV
04/2010,2436,BP PREV,3231000000,RESGATE,"-43.284,63",DV,"8.320,32","0,00","-51.604,95",DV
04/2010,2436,BP PREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-116,08",DV,"0,00","0,00","-116,08",DV
04/2010,2436,BP PREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-100.884,58",DV,"47.996,40","0,00","-148.880,98",DV
04/2010,2436,BP PREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-100.884,58",DV,"47.996,40","0,00","-148.880,98",DV
04/2010,2436,BP PREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.266.368,88",CR,"363.303,41","0,00","903.065,47",CR
04/2010,2436,BP PREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.333.181,41",CR,"0,00","0,00","1.333.181,41",CR
04/2010,2436,BP PREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-66.812,53",DV,"363.303,41","0,00","-430.115,94",DV
04/2010,2436,BP PREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-1.324.066,07",DV,"65.945,03","114.074,09","-1.275.937,01",DV
04/2010,2436,BP PREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"847.993,78",CR,"0,00","13.851,67","861.845,45",CR
04/2010,2436,BP PREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-799.828,79",DV,"12.002,30","295.227,13","-516.603,96",DV
04/2010,2436,BP PREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"80.418,33","80.418,33","0,00",DV
04/2010,2436,BP PREV,4100000000,RECEITAS,"197.923,72",CR,"0,00","80.418,33","278.342,05",CR
04/2010,2436,BP PREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"100.926,97",CR,"0,00","47.996,40","148.923,37",CR
04/2010,2436,BP PREV,4111000000,CORRENTES,"100.884,58",CR,"0,00","47.996,40","148.880,98",CR
04/2010,2436,BP PREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"100.417,84",CR,"0,00","47.902,07","148.319,91",CR
04/2010,2436,BP PREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"100.417,84",CR,"0,00","47.902,07","148.319,91",CR
04/2010,2436,BP PREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"466,74",CR,"0,00","94,33","561,07",CR
04/2010,2436,BP PREV,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"42,39",CR,"0,00","0,00","42,39",CR
04/2010,2436,BP PREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"96.962,72",CR,"0,00","32.408,87","129.371,59",CR
04/2010,2436,BP PREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"96.962,72",CR,"0,00","32.408,87","129.371,59",CR
04/2010,2436,BP PREV,4190000000,OUTRAS,"34,03",CR,"0,00","13,06","47,09",CR
04/2010,2436,BP PREV,4200000000,DESPESAS,"-174.869,51",DV,"55.464,91","0,00","-230.334,42",DV
04/2010,2436,BP PREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-77.906,79",DV,"22.895,37","0,00","-100.802,16",DV
04/2010,2436,BP PREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-77.906,79",DV,"22.895,37","0,00","-100.802,16",DV
04/2010,2436,BP PREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-75.296,60",DV,"22.489,12","0,00","-97.785,72",DV
04/2010,2436,BP PREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-75.296,60",DV,"22.489,12","0,00","-97.785,72",DV
04/2010,2436,BP PREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-23.388,50",DV,"7.796,17","0,00","-31.184,67",DV
04/2010,2436,BP PREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-13.755,00",DV,"0,00","0,00","-13.755,00",DV
04/2010,2436,BP PREV,4212040299,OUTRAS,"-38.153,10",DV,"14.692,95","0,00","-52.846,05",DV
04/2010,2436,BP PREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-2.610,19",DV,"406,25","0,00","-3.016,44",DV
04/2010,2436,BP PREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-96.962,72",DV,"32.569,54","0,00","-129.532,26",DV
04/2010,2436,BP PREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-96.962,72",DV,"32.569,54","0,00","-129.532,26",DV
04/2010,2436,BP PREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-96.962,72",DV,"32.569,54","0,00","-129.532,26",DV
04/2010,2436,BP PREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-96.962,72",DV,"32.569,54","0,00","-129.532,26",DV
04/2010,2436,BP PREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-4.958,61",DV,"1.652,87","0,00","-6.611,48",DV
04/2010,2436,BP PREV,4222040299,OUTRAS,"-92.004,11",DV,"30.916,67","0,00","-122.920,78",DV
04/2010,2436,BP PREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-23.054,21",DV,"24.953,42","0,00","-48.007,63",DV
04/2010,2436,BP PREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"715.333,28","715.333,28","0,00",DV
04/2010,2436,BP PREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"1.809.631,43",CR,"64.044,92","320.393,82","2.065.980,33",CR
04/2010,2436,BP PREV,5130000000,AÇÕES ,"745.582,91",CR,"25.787,07","112.051,26","831.847,10",CR
04/2010,2436,BP PREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"255.866,56",CR,"8.043,71","11.653,60","259.476,45",CR
04/2010,2436,BP PREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"489.716,35",CR,"17.743,36","100.397,66","572.370,65",CR
04/2010,2436,BP PREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.064.048,52",CR,"38.257,85","208.342,56","1.234.133,23",CR
04/2010,2436,BP PREV,5141000000,FUNDOS ,"1.064.048,52",CR,"38.257,85","208.342,56","1.234.133,23",CR
04/2010,2436,BP PREV,5141020000,REFERENCIADO,"78.446,58",CR,"3.243,92","29.440,71","104.643,37",CR
04/2010,2436,BP PREV,5141030000,RENDA FIXA,"975.057,94",CR,"34.625,15","176.515,76","1.116.948,55",CR
04/2010,2436,BP PREV,5141070000,MULTIMERCADO,"10.544,00",CR,"388,78","2.386,09","12.541,31",CR
04/2010,2436,BP PREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-446.299,83",DV,"618.879,49","31.636,05","-1.033.543,27",DV
04/2010,2436,BP PREV,5230000000,AÇÕES,"-437.021,07",DV,"615.140,04","31.636,05","-1.020.525,06",DV
04/2010,2436,BP PREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-46.204,85",DV,"126.787,91","5.201,49","-167.791,27",DV
04/2010,2436,BP PREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-390.816,22",DV,"488.352,13","26.434,56","-852.733,79",DV
04/2010,2436,BP PREV,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-9.278,76",DV,"3.739,45","0,00","-13.018,21",DV
04/2010,2436,BP PREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-96.962,72",DV,"32.408,87","0,00","-129.371,59",DV
04/2010,2436,BP PREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-1.266.368,88",DV,"0,00","363.303,41","-903.065,47",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1000000000,ATIVO,"993.666.483,85",DV,"37.215.938,89","90.026.295,89","940.856.126,85",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1100000000,DISPONÍVEL,"383.103,46",DV,"19.490.764,16","19.779.218,28","94.649,34",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1110000000,IMEDIATO,"383.103,46",DV,"14.845.003,95","15.133.458,07","94.649,34",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"4.645.760,21","4.645.760,21","0,00",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1200000000,REALIZÁVEL,"993.112.215,74",DV,"17.719.204,73","70.243.426,39","940.587.994,08",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"215.636.989,28",DV,"4.590.675,04","53.868.307,74","166.359.356,58",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"215.636.252,76",DV,"4.589.930,62","53.867.563,32","166.358.620,06",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"503.073,92",DV,"502.744,15","509.236,60","496.581,47",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"1.865,47",DV,"7.785,68","1.865,48","7.785,67",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1211010200,INSTITUIDOR(ES),"233.217,70",DV,"225.702,38","232.822,85","226.097,23",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1211010300,PARTICIPANTES,"267.990,75",DV,"266.101,76","271.393,94","262.698,57",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"3.154,33","3.154,33","0,00",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"221.191,93",DV,"66.946,54","0,00","288.138,47",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1211030100,PATROCINADOR(ES),"4.900,08",DV,"1.465,08","0,00","6.365,16",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1211030200,INSTITUIDOR(ES),"112.801,77",DV,"34.930,39","0,00","147.732,16",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1211030300,PARTICIPANTES,"103.490,08",DV,"30.551,07","0,00","134.041,15",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"213.908.206,37",DV,"3.585.452,98","53.357.979,68","164.135.679,67",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1211040200,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"116.960.908,82",DV,"2.560.346,39","2.313.137,36","117.208.117,85",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1211040300,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"96.947.297,55",DV,"1.025.106,59","51.044.842,32","46.927.561,82",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"1.003.780,54",DV,"434.786,95","347,04","1.438.220,45",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1212000000,ADIANTAMENTOS,"736,52",DV,"744,42","744,42","736,52",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.731.527,01",DV,"841.104,67","262.201,44","2.310.430,24",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"1.727.334,92",DV,"795.058,11","214.757,52","2.307.635,51",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"270.543,55",DV,"227.490,36","204.283,22","293.750,69",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1221010100,PATROCINADOR(ES),"1.471,04",DV,"7.343,18","1.471,04","7.343,18",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1221010200,INSTITUIDOR(ES),"269.072,51",DV,"219.564,27","202.229,27","286.407,51",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"582,91","582,91","0,00",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"39.469,43",DV,"3.625,15","10.474,30","32.620,28",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"0,00",DV,"900,00","0,00","900,00",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"1.417.321,94",DV,"563.042,60","0,00","1.980.364,54",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"4.192,09",DV,"0,00","1.397,36","2.794,73",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"46.046,56","46.046,56","0,00",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1230000000,INVESTIMENTOS,"775.743.699,45",DV,"12.287.425,02","16.112.917,21","771.918.207,26",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1233000000,AÇÕES ,"17,89",DV,"0,00","1,35","16,54",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1233060000,PATROCINADOR(ES),"17,89",DV,"0,00","1,35","16,54",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"732.718.587,43",DV,"11.923.991,83","15.671.908,23","728.970.671,03",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1234030000,RENDA FIXA,"164.268.229,39",DV,"3.870.078,50","0,00","168.138.307,89",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1234040000,AÇÕES,"148.768.139,58",DV,"206.678,24","5.553.908,23","143.420.909,59",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1234070000,MULTIMERCADO,"414.658.958,20",DV,"7.808.045,90","10.118.000,00","412.349.004,10",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"5.023.260,26",DV,"39.189,19","0,00","5.062.449,45",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"42.954.360,02",DV,"360.895,21","435.931,67","42.879.323,56",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"42.954.360,02",DV,"360.895,21","435.931,67","42.879.323,56",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"35.983.128,53",DV,"288.096,56","326.829,20","35.944.395,89",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"6.971.231,49",DV,"72.798,65","109.102,47","6.934.927,67",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"70.734,11",DV,"2.537,98","5.075,96","68.196,13",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1237020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"70.734,11",DV,"2.537,98","5.075,96","68.196,13",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1300000000,PERMANENTE,"171.164,65",DV,"5.970,00","3.651,22","173.483,43",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1310000000,IMOBILIZADO,"171.164,65",DV,"5.970,00","3.651,22","173.483,43",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"171.164,65",DV,"5.970,00","3.651,22","173.483,43",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"171.164,65",DV,"5.970,00","3.651,22","173.483,43",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,2000000000,PASSIVO,"993.666.483,85",CR,"75.605.253,71","22.794.896,71","940.856.126,85",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"5.554.760,60",CR,"8.051.755,15","9.248.005,72","6.751.011,17",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"4.579.240,63",CR,"4.836.674,62","6.123.055,23","5.865.621,24",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"1.296.666,46",CR,"3.591.363,54","3.893.580,82","1.598.883,74",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.174.069,73",CR,"1.222.071,75","1.227.505,95","1.179.503,93",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"2.108.504,44",CR,"23.239,33","1.001.968,46","3.087.233,57",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"866.943,04",CR,"385.301,64","403.552,87","885.194,27",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"417.654,05",CR,"250.341,67","304.568,20","471.880,58",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"116.154,11",CR,"134.354,12","89.029,20","70.829,19",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"333.134,88",CR,"605,85","9.955,47","342.484,50",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2130000000,INVESTIMENTOS,"108.576,93",CR,"2.829.778,89","2.721.397,62","195,66",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"2.713.466,96","2.713.466,96","0,00",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2134030000,RENDA FIXA,"0,00",CR,"2.198.466,96","2.198.466,96","0,00",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2134040000,AÇÕES,"0,00",CR,"200.000,00","200.000,00","0,00",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2134070000,MULTIMERCADO,"0,00",CR,"315.000,00","315.000,00","0,00",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"861,00",CR,"2.167,73","1.306,73","0,00",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"861,00",CR,"2.167,73","1.306,73","0,00",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2136040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"651,00",CR,"651,00","0,00","0,00",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"210,00",CR,"1.516,73","1.306,73","0,00",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"195,66",CR,"97,83","97,83","195,66",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2137020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"195,66",CR,"97,83","97,83","195,66",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"107.520,27",CR,"114.046,37","6.526,10","0,00",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"123.892.033,20",CR,"385.219,91","1.434.602,72","124.941.416,01",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"122.035.558,76",CR,"383.177,98","1.420.507,97","123.072.888,75",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2211000000,PROVISÃO,"140.795.060,28",CR,"284.030,17","1.366.187,35","141.877.217,46",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-18.759.501,52",DV,"99.147,81","54.320,62","-18.804.328,71",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"728.319,19",CR,"1.957,75","5.524,30","731.885,74",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2221000000,COMUM,"728.319,19",CR,"1.957,75","5.524,30","731.885,74",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2221010000,  PROVISÃO,"1.119.870,67",CR,"0,00","5.524,30","1.125.394,97",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-391.551,48",DV,"1.957,75","0,00","-393.509,23",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,2230000000,INVESTIMENTOS,"1.128.155,25",CR,"84,18","8.570,45","1.136.641,52",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2231000000,PROVISÃO,"1.234.677,41",CR,"0,00","8.570,45","1.243.247,86",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-106.522,16",DV,"84,18","0,00","-106.606,34",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"864.219.690,05",CR,"67.168.278,65","12.112.288,27","809.163.699,67",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"808.373.441,25",CR,"16.973.774,55","12.047.401,91","803.447.068,61",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"798.435.737,04",CR,"11.323,64","4.780.299,31","803.204.712,71",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"689.002.770,61",CR,"0,00","3.491.639,90","692.494.410,51",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"261.782,78",CR,"0,00","1.526,80","263.309,58",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"261.782,78",CR,"0,00","1.526,80","263.309,58",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"688.740.987,83",CR,"0,00","3.490.113,10","692.231.100,93",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"616.267.955,04",CR,"0,00","3.124.484,46","619.392.439,50",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"72.473.032,79",CR,"0,00","365.628,64","72.838.661,43",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"109.432.966,43",CR,"11.323,64","1.288.659,41","110.710.302,20",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"101.678.834,28",CR,"0,00","1.185.289,92","102.864.124,20",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"53.330.548,58",CR,"0,00","621.684,56","53.952.233,14",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"48.348.285,70",CR,"0,00","563.605,36","48.911.891,06",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"6.761.108,38",CR,"0,00","80.468,16","6.841.576,54",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"6.761.108,38",CR,"0,00","80.468,16","6.841.576,54",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"993.023,77",CR,"11.323,64","22.901,33","1.004.601,46",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"1.964.409,80",CR,"0,00","22.901,33","1.987.311,13",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-971.386,03",DV,"11.323,64","0,00","-982.709,67",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"9.937.704,21",CR,"16.962.450,91","7.267.102,60","242.355,90",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"9.937.704,21",CR,"16.962.450,91","7.267.102,60","242.355,90",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"9.937.704,21",CR,"9.695.348,31","0,00","242.355,90",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"9.937.704,21",CR,"9.695.348,31","0,00","242.355,90",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"0,00",DV,"7.267.102,60","7.267.102,60","0,00",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,2320000000,FUNDOS,"55.846.248,80",CR,"50.194.504,10","64.886,36","5.716.631,06",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"51.076.323,42",CR,"50.118.712,80","0,00","957.610,62",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"957.610,62",CR,"0,00","0,00","957.610,62",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"50.118.712,80",CR,"50.118.712,80","0,00","0,00",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"4.699.191,27",CR,"73.253,32","64.886,36","4.690.824,31",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"4.699.191,27",CR,"27.206,76","18.839,80","4.690.824,31",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"46.046,56","46.046,56","0,00",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"70.734,11",CR,"2.537,98","0,00","68.196,13",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"70.376.759,93","70.376.759,93","0,00",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3100000000,ADIÇÕES,"9.874.625,41",CR,"337,71","2.904.204,75","12.778.492,45",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3110000000,CORRENTES,"2.866.739,37",CR,"337,71","938.088,04","3.804.489,70",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"58.126,78",CR,"0,00","19.095,45","77.222,23",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"58.126,78",CR,"0,00","19.095,45","77.222,23",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3112000000,INSTITUIDOR(ES),"1.346.361,05",CR,"0,00","443.196,43","1.789.557,48",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3112010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.346.361,05",CR,"0,00","443.196,43","1.789.557,48",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3113000000,PARTICIPANTES,"1.229.643,75",CR,"337,71","405.714,10","1.635.020,14",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3113010000,ATIVOS,"825.484,01",CR,"337,71","271.431,92","1.096.578,22",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"825.484,01",CR,"337,71","271.431,92","1.096.578,22",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3113020000,ASSISTIDOS,"404.159,74",CR,"0,00","134.282,18","538.441,92",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"404.159,74",CR,"0,00","134.282,18","538.441,92",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"11.415,86",CR,"0,00","3.135,52","14.551,38",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"11.415,86",CR,"0,00","3.135,52","14.551,38",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3116000000,PROVISÕES,"221.191,93",CR,"0,00","66.946,54","288.138,47",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"319,58",CR,"0,00","297,17","616,75",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"7.007.566,46",CR,"0,00","1.965.819,54","8.973.386,00",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3132000000,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"3.831.603,08",CR,"0,00","1.403.777,71","5.235.380,79",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3133000000,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"3.175.963,38",CR,"0,00","562.041,83","3.738.005,21",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3200000000,DEDUÇÕES,"-16.051.225,45",DV,"55.388.139,60","12.323,43","-71.427.041,62",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-15.217.686,24",DV,"5.110.595,94","12.323,43","-20.315.958,75",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-12.490.518,97",DV,"4.135.568,08","11.171,78","-16.614.915,27",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3212000000,INVALIDEZ,"-236.395,56",DV,"115.237,92","0,00","-351.633,48",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3213000000,PENSÕES,"-1.323.168,14",DV,"457.853,38","1.151,65","-1.779.869,87",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3215000000,PROVISÕES,"-1.167.603,57",DV,"401.936,56","0,00","-1.569.540,13",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-383.229,38",DV,"17.345,54","0,00","-400.574,92",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-383.229,38",DV,"17.345,54","0,00","-400.574,92",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3230000000,INSTITUTOS,"-449.197,91",DV,"141.485,32","0,00","-590.683,23",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3231000000,RESGATE,"-430.451,90",DV,"141.485,32","0,00","-571.937,22",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3232000000,PORTABILIDADE,"-18.746,01",DV,"0,00","0,00","-18.746,01",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-18.746,01",DV,"0,00","0,00","-18.746,01",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-1.111,92",DV,"50.118.712,80","0,00","-50.119.824,72",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-4.301.044,98",DV,"1.412.977,68","379.068,04","-5.334.954,62",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-689.186,17",DV,"226.907,45","0,00","-916.093,62",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-689.186,17",DV,"226.907,45","0,00","-916.093,62",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"20.698.750,45",CR,"1.312.319,22","0,00","19.386.431,23",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"22.345.594,80",CR,"0,00","0,00","22.345.594,80",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.646.844,35",DV,"1.312.319,22","0,00","-2.959.163,57",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-15.743.073,11",DV,"4.768.975,67","0,00","-20.512.048,78",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"0,00",DV,"0,00","50.118.712,80","50.118.712,80",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"6.211.153,85",CR,"7.267.102,60","16.962.450,91","15.906.502,16",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"800.154,93","800.154,93","0,00",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,4100000000,RECEITAS,"1.072.054,15",CR,"0,00","370.340,68","1.442.394,83",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"689.186,17",CR,"0,00","227.524,36","916.710,53",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,4111000000,CORRENTES,"689.186,17",CR,"0,00","227.524,36","916.710,53",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"22.029,54",CR,"0,00","7.343,18","29.372,72",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"22.029,54",CR,"0,00","7.343,18","29.372,72",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,4111020000,INSTITUIDOR(ES),"663.964,00",CR,"0,00","219.564,27","883.528,27",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"3.192,63",CR,"0,00","616,91","3.809,54",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,4120000000,INVESTIMENTOS,"382.867,98",CR,"0,00","142.816,32","525.684,30",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"382.867,98",CR,"0,00","142.816,32","525.684,30",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,4200000000,DESPESAS,"-1.118.070,86",DV,"770.387,81","370.750,33","-1.517.708,34",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-733.934,39",DV,"498.755,19","241.934,02","-990.755,56",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-720.136,53",DV,"483.868,04","241.934,02","-962.070,55",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-401.629,57",DV,"241.382,38","120.691,19","-522.320,76",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4211010200,DIRIGENTES,"-197.737,09",DV,"100.226,36","50.113,18","-247.850,27",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-203.892,48",DV,"141.156,02","70.578,01","-274.470,49",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-405,00",DV,"4.000,00","2.000,00","-2.405,00",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-753,50",DV,"2.614,96","1.307,48","-2.060,98",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-248.435,70",DV,"165.003,36","82.501,68","-330.937,38",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-248.435,70",DV,"165.003,36","82.501,68","-330.937,38",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-40.087,47",DV,"50.935,50","25.467,75","-65.555,22",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-104.702,80",DV,"68.252,32","34.126,16","-138.828,96",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-2.589,38",DV,"1.481,80","740,90","-3.330,28",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4211040205,INFORMÁTICA,"-66.833,33",DV,"30.419,88","15.209,94","-82.043,27",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"0,00",DV,"3.333,00","1.666,50","-1.666,50",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4211040299,OUTRAS,"-34.222,72",DV,"10.580,86","5.290,43","-39.513,15",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-63.788,51",DV,"67.216,12","33.608,06","-97.396,57",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-5.124,25",DV,"3.651,22","1.825,61","-6.949,86",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-13.797,86",DV,"14.887,15","0,00","-28.685,01",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-856,64",DV,"79,68","0,00","-936,32",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-10.852,92",DV,"518,19","0,00","-11.371,11",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-10.852,92",DV,"518,19","0,00","-11.371,11",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-9.052,63",DV,"0,00","0,00","-9.052,63",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-856,64",DV,"0,00","0,00","-856,64",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4212040299,OUTRAS,"-943,65",DV,"518,19","0,00","-1.461,84",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-2.088,30",DV,"14.289,28","0,00","-16.377,58",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-384.136,47",DV,"271.632,62","128.816,31","-526.952,78",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-380.387,89",DV,"257.632,62","128.816,31","-509.204,20",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-288.297,61",DV,"175.500,92","87.750,46","-376.048,07",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4221010200,DIRIGENTES,"-109.959,14",DV,"69.199,74","34.599,87","-144.559,01",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-178.338,47",DV,"106.301,18","53.150,59","-231.489,06",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-749,56",DV,"0,00","0,00","-749,56",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-31.476,81",DV,"19.029,82","9.514,91","-40.991,72",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-31.476,81",DV,"19.029,82","9.514,91","-40.991,72",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-5.721,10",DV,"3.856,74","1.928,37","-7.649,47",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4221040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"0,00",DV,"158,64","79,32","-79,32",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-2.589,38",DV,"1.481,78","740,89","-3.330,27",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4221040205,INFORMÁTICA,"-13.075,97",DV,"819,28","409,64","-13.485,61",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"3.333,00","1.666,50","-1.666,50",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4221040299,OUTRAS,"-10.090,36",DV,"9.380,38","4.690,19","-14.780,55",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-54.739,66",DV,"59.450,66","29.725,33","-84.464,99",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-5.124,25",DV,"3.651,22","1.825,61","-6.949,86",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-3.748,58",DV,"14.000,00","0,00","-17.748,58",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-2.520,00",DV,"0,00","0,00","-2.520,00",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-2.520,00",DV,"0,00","0,00","-2.520,00",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4222040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-2.520,00",DV,"0,00","0,00","-2.520,00",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-1.228,58",DV,"14.000,00","0,00","-15.228,58",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-10.533,37",DV,"10.927,32","7.360,77","-14.099,92",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-11.801,87",DV,"10.541,46","6.589,05","-15.754,28",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4311000000,COMUM,"-11.801,87",DV,"10.541,46","6.589,05","-15.754,28",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4311010000,  PROVISÃO,"-11.801,87",DV,"10.541,46","6.589,05","-15.754,28",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,4320000000,INVESTIMENTOS,"1.268,50",CR,"385,86","771,72","1.654,36",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,4321000000,COMUM,"1.268,50",CR,"385,86","771,72","1.654,36",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,4321010000,  PROVISÃO,"1.268,50",CR,"385,86","771,72","1.654,36",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"97.876,05",CR,"0,00","24.496,39","122.372,44",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"97.876,05",CR,"0,00","24.496,39","122.372,44",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-41.325,97",DV,"18.839,80","27.206,76","-32.959,01",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"5.837.418,68","5.837.418,68","0,00",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"27.964.073,87",CR,"44.510,85","4.512.392,42","32.431.955,44",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,5130000000,AÇÕES ,"4,20",CR,"0,00","0,00","4,20",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,5136000000,PATROCINADOR(ES),"4,20",CR,"0,00","0,00","4,20",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"26.878.453,47",CR,"0,00","4.151.524,87","31.029.978,34",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,5141000000,FUNDOS ,"26.878.453,47",CR,"0,00","4.151.524,87","31.029.978,34",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,5141030000,RENDA FIXA,"5.537.543,18",CR,"0,00","1.671.611,54","7.209.154,72",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,5141040000,AÇÕES,"9.482.338,95",CR,"0,00","6.678,24","9.489.017,19",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,5141070000,MULTIMERCADO,"11.835.311,08",CR,"0,00","2.434.045,90","14.269.356,98",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"23.260,26",CR,"0,00","39.189,19","62.449,45",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.061.456,85",CR,"44.510,85","360.867,55","1.377.813,55",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.061.456,85",CR,"44.510,85","360.867,55","1.377.813,55",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"853.161,47",CR,"0,00","288.068,90","1.141.230,37",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"208.295,38",CR,"44.510,85","72.798,65","236.583,18",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"24.159,35",CR,"0,00","0,00","24.159,35",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,5172000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"24.159,35",CR,"0,00","0,00","24.159,35",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-6.754.420,66",DV,"5.617.024,67","10.084,88","-12.361.360,45",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,5230000000,AÇÕES,"0,00",DV,"1,35","0,00","-1,35",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,5236000000,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"1,35","0,00","-1,35",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-6.535.339,40",DV,"5.553.908,23","0,00","-12.089.247,63",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,5241000000,FUNDOS,"-6.535.339,40",DV,"5.553.908,23","0,00","-12.089.247,63",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,5241040000,AÇÕES,"-6.535.339,40",DV,"5.553.908,23","0,00","-12.089.247,63",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-186.210,45",DV,"56.491,16","10.084,88","-232.616,73",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-186.210,45",DV,"56.491,16","10.084,88","-232.616,73",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-150.973,36",DV,"38.760,30","10.084,88","-179.648,78",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-35.237,09",DV,"17.730,86","0,00","-52.967,95",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-13.243,10",DV,"97,83","0,00","-13.340,93",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,5272000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-13.243,10",DV,"97,83","0,00","-13.340,93",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-19.627,71",DV,"6.526,10","0,00","-26.153,81",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-34.315,51",DV,"8.570,45","84,18","-42.801,78",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-382.867,98",DV,"142.816,32","0,00","-525.684,30",DV
04/2010,2169,BRASILETROS,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"4.156,78",CR,"0,00","2.537,98","6.694,76",CR
04/2010,2169,BRASILETROS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-20.796.626,50",DV,"24.496,39","1.312.319,22","-19.508.803,67",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1000000000,ATIVO,"2.310.971.554,50",DV,"3.728.020.211,83","3.732.814.373,89","2.306.177.392,44",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1100000000,DISPONÍVEL,"92.175,49",DV,"2.399.172.727,61","2.399.174.186,43","90.716,67",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1110000000,IMEDIATO,"92.175,49",DV,"507.886.634,93","507.888.093,75","90.716,67",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"1.891.286.092,68","1.891.286.092,68","0,00",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1200000000,REALIZÁVEL,"2.309.594.389,65",DV,"1.328.835.071,36","1.333.631.610,65","2.304.797.850,36",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"972.994.045,86",DV,"22.112.459,43","19.959.494,25","975.147.011,04",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"966.240.226,10",DV,"21.888.221,18","19.734.094,23","968.394.353,05",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"8.726.348,04","8.726.348,04","0,00",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"8.252.267,19","8.252.267,19","0,00",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"474.080,85","474.080,85","0,00",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"381.450,87",DV,"508.629,69","381.450,87","508.629,69",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1211030100,PATROCINADOR(ES),"113.524,03",DV,"151.666,76","113.524,03","151.666,76",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1211030300,PARTICIPANTES,"267.926,84",DV,"356.962,93","267.926,84","356.962,93",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"965.858.775,23",DV,"12.653.243,45","10.626.295,32","967.885.723,36",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1211040200,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"602.478.144,10",DV,"8.985.809,73","7.721.331,04","603.742.622,79",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1211040300,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"363.380.631,13",DV,"3.667.433,72","2.904.964,28","364.143.100,57",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1212000000,ADIANTAMENTOS,"6.725.113,64",DV,"20.657,27","36.313,96","6.709.456,95",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"28.706,12",DV,"203.580,98","189.086,06","43.201,04",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"50.592,12",DV,"191.392,37","185.001,02","56.983,47",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1221000000,CONTAS A RECEBER,"39.039,61",DV,"13.032,85","5.417,94","46.654,52",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"38.681,73",DV,"12.791,73","4.818,94","46.654,52",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"357,88",DV,"241,12","599,00","0,00",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"11.552,51",DV,"615,70","1.839,26","10.328,95",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"177.743,82","177.743,82","0,00",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1230000000,INVESTIMENTOS,"1.336.549.751,67",DV,"1.306.531.219,56","1.313.487.115,38","1.329.593.855,85",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"564.441.932,00",DV,"941.325.859,08","939.302.459,90","566.465.331,18",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"564.441.932,00",DV,"941.325.859,08","939.302.459,90","566.465.331,18",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"232.779.473,74",DV,"165.845.407,72","149.726.379,23","248.898.502,23",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"211.639.285,96",DV,"127.123.725,79","112.538.813,86","226.224.197,89",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"21.140.187,78",DV,"38.721.681,93","37.187.565,37","22.674.304,34",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1233000000,AÇÕES ,"142.311.932,76",DV,"153.877.152,13","157.486.006,72","138.703.078,17",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"25.417.126,08",DV,"23.906.650,82","25.856.715,78","23.467.061,12",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"113.632.860,60",DV,"105.221.617,36","113.053.798,85","105.800.679,11",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1233070000,EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES,"3.261.946,08",DV,"24.748.883,95","18.575.492,09","9.435.337,94",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"211.756.282,91",DV,"41.183.339,14","63.184.763,49","189.754.858,56",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1234030000,RENDA FIXA,"3.425.948,98",DV,"3.296.286,93","6.233.653,91","488.582,00",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"38.173.218,07",DV,"15.796.517,60","16.959.047,11","37.010.688,56",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1234110000,PARTICIPAÇÕES,"170.157.115,86",DV,"22.090.534,61","39.992.062,47","152.255.588,00",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1235000000,DERIVATIVOS,"21.073,48",DV,"925.886,63","889.189,55","57.770,56",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1235040000,MERCADOS FUTUROS ,"9.458,43",DV,"828.043,73","779.731,60","57.770,56",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1235050000,OPÇÕES - AÇÕES,"0,00",DV,"20.982,90","20.982,90","0,00",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1235050100,OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR,"0,00",DV,"20.982,90","20.982,90","0,00",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1235060000,OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS,"11.615,05",DV,"76.860,00","88.475,05","0,00",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1235060100,OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR,"3.800,00",DV,"60.040,00","63.840,00","0,00",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1235060200,OPÇÕES DE VENDA - TITULAR,"7.815,05",DV,"16.820,00","24.635,05","0,00",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"26.013.516,45",DV,"477.160,37","555.698,00","25.934.978,82",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"24.328.888,11",DV,"476.210,14","554.747,77","24.250.350,48",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"2.803.287,22",DV,"46.039,98","48.431,02","2.800.896,18",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"21.525.600,89",DV,"430.170,16","506.316,75","21.449.454,30",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1236990000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"1.684.628,34",DV,"950,23","950,23","1.684.628,34",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"20.256.954,08",DV,"1.877.470,89","1.814.741,94","20.319.683,03",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"20.256.954,08",DV,"1.877.470,89","1.814.741,94","20.319.683,03",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"138.968.586,25",DV,"1.018.943,60","527.876,55","139.459.653,30",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1300000000,PERMANENTE,"1.284.989,36",DV,"12.412,86","8.576,81","1.288.825,41",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1310000000,IMOBILIZADO,"1.237.170,67",DV,"12.379,00","5.076,16","1.244.473,51",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"1.237.170,67",DV,"12.379,00","5.076,16","1.244.473,51",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1311010000,     BENS MÓVEIS,"93.581,56",DV,"12.379,00","3.706,86","102.253,70",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1311020000,     BENS IMÓVEIS,"1.143.589,11",DV,"0,00","1.369,30","1.142.219,81",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1320000000,INTANGÍVEL ,"23.281,31",DV,"0,00","1.487,50","21.793,81",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","23.281,31",DV,"0,00","1.487,50","21.793,81",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1330000000,DIFERIDO,"24.537,38",DV,"33,86","2.013,15","22.558,09",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","24.537,38",DV,"33,86","2.013,15","22.558,09",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,2000000000,PASSIVO,"2.310.971.554,50",CR,"57.092.936,88","52.298.774,82","2.306.177.392,44",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"17.870.862,67",CR,"43.210.108,27","44.268.171,54","18.928.925,94",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"5.311.474,52",CR,"20.038.574,87","21.227.966,73","6.500.866,38",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"4.186.795,93",CR,"18.774.898,12","19.863.592,89","5.275.490,70",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.124.678,59",CR,"1.263.676,75","1.364.373,84","1.225.375,68",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"8.906.964,38",CR,"1.507.172,21","1.164.446,00","8.564.238,17",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2121000000,CONTAS A PAGAR,"981.075,81",CR,"1.214.400,26","895.001,49","661.677,04",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"99.519,03",CR,"129.722,58","269.444,51","239.240,96",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2123000000,RECEITAS ANTECIPADAS,"7.826.369,54",CR,"163.049,37","0,00","7.663.320,17",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2130000000,INVESTIMENTOS,"3.652.423,77",CR,"21.664.361,19","21.875.758,81","3.863.821,39",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2133000000,AÇÕES ,"1.994.006,38",CR,"18.193.038,87","19.799.563,13","3.600.530,64",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"780.558,59",CR,"4.958.514,48","4.177.955,89","0,00",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"1.213.447,79",CR,"13.234.524,39","15.621.607,24","3.600.530,64",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.408.567,02",CR,"2.891.857,67","1.483.688,05","397,40",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2134110000,PARTICIPAÇÕES,"1.408.567,02",CR,"2.891.857,67","1.483.688,05","397,40",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2135000000,DERIVATIVOS,"46.528,73",CR,"190.516,90","180.241,85","36.253,68",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2135040000,MERCADOS FUTUROS ,"156,93",CR,"145.340,77","145.458,22","274,38",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2135050000,OPÇÕES - AÇÕES,"35.771,80",CR,"20.968,63","20.968,63","35.771,80",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2135050100,OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR,"35.771,80",CR,"20.968,63","20.968,63","35.771,80",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2135060000,OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS,"10.600,00",CR,"24.207,50","13.815,00","207,50",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2135060100,OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR,"0,00",CR,"2.800,00","2.800,00","0,00",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2135060200,OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR,"10.600,00",CR,"21.407,50","11.015,00","207,50",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"13.653,52",CR,"14.574,72","14.588,22","13.667,02",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"13.653,52",CR,"14.574,72","14.588,22","13.667,02",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"13.653,52",CR,"14.574,72","14.588,22","13.667,02",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.775,58",CR,"25.372,09","25.165,34","5.568,83",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"5.775,58",CR,"25.372,09","25.165,34","5.568,83",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"183.892,54",CR,"349.000,94","372.512,22","207.403,82",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"4.078.131,79",CR,"902,49","27.336,47","4.104.565,77",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.539.322,06",CR,"0,00","0,00","1.539.322,06",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2211000000,PROVISÃO,"1.608.251,54",CR,"0,00","0,00","1.608.251,54",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-68.929,48",DV,"0,00","0,00","-68.929,48",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"938.809,73",CR,"0,00","26.433,98","965.243,71",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2221000000,COMUM,"938.809,73",CR,"0,00","26.433,98","965.243,71",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2221010000,  PROVISÃO,"1.207.695,24",CR,"0,00","26.433,98","1.234.129,22",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-268.885,51",DV,"0,00","0,00","-268.885,51",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,2230000000,INVESTIMENTOS,"1.600.000,00",CR,"902,49","902,49","1.600.000,00",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2231000000,PROVISÃO,"1.600.000,00",CR,"902,49","902,49","1.600.000,00",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"2.289.022.560,04",CR,"13.881.926,12","8.003.266,81","2.283.143.900,73",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"2.228.517.819,38",CR,"13.680.590,54","6.300.822,75","2.221.138.051,59",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"2.238.973.465,79",CR,"1.098.557,57","6.300.822,75","2.244.175.730,97",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.826.977.697,61",CR,"0,00","4.555.691,22","1.831.533.388,83",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"1.826.977.697,61",CR,"0,00","4.555.691,22","1.831.533.388,83",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.656.780.628,67",CR,"0,00","4.206.436,50","1.660.987.065,17",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"170.197.068,94",CR,"0,00","349.254,72","170.546.323,66",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"411.995.768,18",CR,"1.098.557,57","1.745.131,53","412.642.342,14",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"175.113.347,65",CR,"1.098.557,57","5.311,43","174.020.101,51",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"71.329.930,17",CR,"423.666,62","2.326,10","70.908.589,65",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"103.783.417,48",CR,"674.890,95","2.985,33","103.111.511,86",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"229.924.282,41",CR,"0,00","1.550.917,77","231.475.200,18",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"230.537.598,99",CR,"0,00","1.547.599,24","232.085.198,23",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-323.747,01",DV,"0,00","608,16","-323.138,85",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-289.569,57",DV,"0,00","2.710,37","-286.859,20",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"6.958.138,12",CR,"0,00","188.902,33","7.147.040,45",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"18.228.136,21",CR,"0,00","183.974,06","18.412.110,27",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-10.767.493,23",DV,"0,00","177,08","-10.767.316,15",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-502.504,86",DV,"0,00","4.751,19","-497.753,67",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-10.455.646,41",DV,"12.582.032,97","0,00","-23.037.679,38",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-10.455.646,41",DV,"12.582.032,97","0,00","-23.037.679,38",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-10.455.646,41",DV,"12.582.032,97","0,00","-23.037.679,38",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,2320000000,FUNDOS,"60.504.740,66",CR,"201.335,58","1.702.444,06","62.005.849,14",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"33.241.716,76",CR,"23.591,76","1.295.233,45","34.513.358,45",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"33.241.716,76",CR,"23.591,76","1.295.233,45","34.513.358,45",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"13.803.637,65",CR,"177.743,82","355.487,64","13.981.381,47",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"13.803.637,65",CR,"0,00","177.743,82","13.981.381,47",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"177.743,82","177.743,82","0,00",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"13.459.386,25",CR,"0,00","51.722,97","13.511.109,22",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"30.154.732,41","30.154.732,41","0,00",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3100000000,ADIÇÕES,"37.946.153,46",CR,"381.888,43","12.020.845,32","49.585.110,35",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3110000000,CORRENTES,"5.648.853,47",CR,"381.888,43","2.255.368,93","7.522.333,97",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.664.853,15",CR,"8,27","530.744,89","2.195.589,77",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.664.853,15",CR,"8,27","530.744,89","2.195.589,77",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3113000000,PARTICIPANTES,"3.370.537,05",CR,"429,29","1.155.348,15","4.525.455,91",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3113010000,ATIVOS,"1.520.642,05",CR,"0,00","541.805,80","2.062.447,85",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.520.642,05",CR,"0,00","541.805,80","2.062.447,85",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3113020000,ASSISTIDOS,"1.849.895,00",CR,"429,29","613.542,35","2.463.008,06",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.849.895,00",CR,"429,29","613.542,35","2.463.008,06",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"232.012,40",CR,"0,00","60.646,20","292.658,60",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"229.325,80",CR,"0,00","59.974,55","289.300,35",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3114020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"2.686,60",CR,"0,00","671,65","3.358,25",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3114020100,SERVIÇO PASSADO,"2.686,60",CR,"0,00","671,65","3.358,25",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3116000000,PROVISÕES,"381.450,87",CR,"381.450,87","508.629,69","508.629,69",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"38,07",CR,"0,00","7,69","45,76",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"32.297.261,92",CR,"0,00","9.748.279,17","42.045.541,09",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3132000000,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"20.146.597,69",CR,"0,00","6.080.845,45","26.227.443,14",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3133000000,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"12.150.664,23",CR,"0,00","3.667.433,72","15.818.097,95",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3150000000,PORTABILIDADE,"0,00",CR,"0,00","17.189,53","17.189,53",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"0,00",CR,"0,00","17.189,53","17.189,53",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3200000000,DEDUÇÕES,"-49.478.954,45",DV,"19.622.540,94","3.362.028,70","-65.739.466,69",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-43.790.675,49",DV,"17.909.719,19","3.362.028,70","-58.338.365,98",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-22.178.849,30",DV,"7.397.390,02","5.530,50","-29.570.708,82",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3212000000,INVALIDEZ,"-1.076.223,18",DV,"356.883,17","448,81","-1.432.657,54",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3213000000,PENSÕES,"-6.947.003,95",DV,"2.281.461,51","3.936,35","-9.224.529,11",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3214000000,AUXÍLIOS,"-16.268,08",DV,"2.243,18","0,00","-18.511,26",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3215000000,PROVISÕES,"-3.350.522,78",DV,"4.467.847,73","3.350.522,78","-4.467.847,73",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3219000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,"-10.221.808,20",DV,"3.403.893,58","1.590,26","-13.624.111,52",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-103.214,61",DV,"70.183,71","0,00","-173.398,32",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-103.214,61",DV,"70.183,71","0,00","-173.398,32",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3230000000,INSTITUTOS,"-5.585.064,35",DV,"1.642.638,04","0,00","-7.227.702,39",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3231000000,RESGATE,"-4.918.292,93",DV,"1.642.638,04","0,00","-6.560.930,97",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3232000000,PORTABILIDADE,"-666.771,42",DV,"0,00","0,00","-666.771,42",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-619.147,63",DV,"0,00","0,00","-619.147,63",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-47.623,79",DV,"0,00","0,00","-47.623,79",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-20.978,45",DV,"0,00","0,00","-20.978,45",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-201.843,14",DV,"67.155,51","0,00","-268.998,65",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-201.843,14",DV,"67.155,51","0,00","-268.998,65",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"31.963.462,63",CR,"2.487.091,33","1.067.676,09","30.544.047,39",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"36.095.597,71",CR,"0,00","1.067.676,09","37.163.273,80",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-4.132.135,08",DV,"2.487.091,33","0,00","-6.619.226,41",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-26.845.087,44",DV,"6.300.822,75","1.098.557,57","-32.047.352,62",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-3.818.399,02",DV,"1.295.233,45","23.591,76","-5.090.040,71",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"10.455.646,41",CR,"0,00","12.582.032,97","23.037.679,38",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"1.144.371,08","1.144.371,08","0,00",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,4100000000,RECEITAS,"1.107.261,58",CR,"0,00","364.249,15","1.471.510,73",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"201.843,14",CR,"0,00","67.155,51","268.998,65",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,4111000000,CORRENTES,"201.843,14",CR,"0,00","67.155,51","268.998,65",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,4111010000,PATROCINADOR(ES),"200.000,01",CR,"0,00","66.666,67","266.666,68",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"200.000,01",CR,"0,00","66.666,67","266.666,68",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"1.843,13",CR,"0,00","488,84","2.331,97",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,4120000000,INVESTIMENTOS,"416.270,33",CR,"0,00","134.044,27","550.314,60",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"416.270,33",CR,"0,00","134.044,27","550.314,60",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,4140000000,DIRETAS,"489.148,11",CR,"0,00","163.049,37","652.197,48",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,4200000000,DESPESAS,"-1.116.271,24",DV,"966.627,26","602.863,61","-1.480.034,89",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-752.856,95",DV,"261.933,28","17.902,00","-996.888,23",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-752.856,95",DV,"261.933,28","17.902,00","-996.888,23",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-325.752,63",DV,"116.925,34","0,00","-442.677,97",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-322.899,99",DV,"115.974,46","0,00","-438.874,45",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-2.852,64",DV,"950,88","0,00","-3.803,52",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-337,66",DV,"0,00","0,00","-337,66",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-3.444,55",DV,"683,54","0,00","-4.128,09",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-258.708,94",DV,"91.791,36","15.802,00","-334.698,30",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-15.032,40",DV,"77,95","0,00","-15.110,35",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211040104,RECURSOS HUMANOS,"-15.032,40",DV,"77,95","0,00","-15.110,35",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-243.676,54",DV,"91.713,41","15.802,00","-319.587,95",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-20.406,56",DV,"6.803,00","0,00","-27.209,56",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-52.204,50",DV,"25.401,50","8.000,00","-69.606,00",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-391,09",DV,"36,98","0,00","-428,07",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211040205,INFORMÁTICA,"-143.538,33",DV,"46.704,40","0,00","-190.242,73",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-188,03",DV,"0,00","0,00","-188,03",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211040299,OUTRAS,"-26.948,03",DV,"12.767,53","7.802,00","-31.913,56",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-146.309,73",DV,"47.230,86","2.100,00","-191.440,59",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-18.303,44",DV,"5.302,18","0,00","-23.605,62",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4220000000,INVESTIMENTOS,"-363.414,29",DV,"119.732,37","0,00","-483.146,66",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-363.414,29",DV,"119.732,37","0,00","-483.146,66",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-190.209,79",DV,"68.316,75","0,00","-258.526,54",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-190.209,79",DV,"68.316,75","0,00","-258.526,54",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-214,34",DV,"0,00","0,00","-214,34",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-2.186,55",DV,"433,90","0,00","-2.620,45",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-108.067,84",DV,"31.314,84","0,00","-139.382,68",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-8.855,10",DV,"45,92","0,00","-8.901,02",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4221040104,RECURSOS HUMANOS,"-8.855,10",DV,"45,92","0,00","-8.901,02",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-99.212,74",DV,"31.268,92","0,00","-130.481,66",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-15.717,69",DV,"5.288,90","0,00","-21.006,59",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-2.431,83",DV,"810,61","0,00","-3.242,44",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-248,27",DV,"23,47","0,00","-271,74",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4221040205,INFORMÁTICA,"-64.817,63",DV,"20.965,15","0,00","-85.782,78",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-188,03",DV,"0,00","0,00","-188,03",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4221040299,OUTRAS,"-15.809,29",DV,"4.180,79","0,00","-19.990,08",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-51.431,58",DV,"16.392,25","0,00","-67.823,83",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-11.304,19",DV,"3.274,63","0,00","-14.578,82",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"584.961,61","584.961,61","0,00",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-7.758,36",DV,"0,00","0,00","-7.758,36",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.551,67",DV,"0,00","0,00","-1.551,67",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4311000000,COMUM,"-1.551,67",DV,"0,00","0,00","-1.551,67",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4311010000,  PROVISÃO,"-1.551,67",DV,"0,00","0,00","-1.551,67",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4320000000,INVESTIMENTOS,"-6.206,69",DV,"0,00","0,00","-6.206,69",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4321000000,COMUM,"-6.206,69",DV,"0,00","0,00","-6.206,69",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4321010000,  PROVISÃO,"-6.206,69",DV,"0,00","0,00","-6.206,69",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"571.615,21",CR,"0,00","177.258,32","748.873,53",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"571.615,21",CR,"0,00","177.258,32","748.873,53",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-554.847,19",DV,"177.743,82","0,00","-732.591,01",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"109.468.769,82","109.468.769,82","0,00",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"119.700.512,79",CR,"39.276.356,12","72.606.722,27","153.030.878,94",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"16.423.932,18",CR,"9.448.806,54","14.370.660,38","21.345.786,02",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"16.423.932,18",CR,"9.448.806,54","14.370.660,38","21.345.786,02",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"11.838.880,51",CR,"5.900.760,13","9.841.005,17","15.779.125,55",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"11.838.880,51",CR,"5.900.760,13","9.841.005,17","15.779.125,55",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"5.069.065,08",CR,"3.305.654,45","5.010.670,92","6.774.081,55",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"6.769.815,43",CR,"2.595.105,68","4.830.334,25","9.005.044,00",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5130000000,AÇÕES ,"53.711.471,06",CR,"19.343.124,92","38.685.767,18","73.054.113,32",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"8.828.676,48",CR,"3.742.589,86","7.485.179,72","12.571.266,34",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"44.867.176,08",CR,"15.591.565,03","31.183.130,06","60.458.741,11",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5137000000,EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES,"15.618,50",CR,"8.970,03","17.457,40","24.105,87",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"31.951.457,02",CR,"3.095.388,09","6.353.575,14","35.209.644,07",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5141000000,FUNDOS ,"31.951.457,02",CR,"3.095.388,09","6.353.575,14","35.209.644,07",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5141030000,RENDA FIXA,"71.134,99",CR,"6.756,68","14.408,24","78.786,55",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5141070000,MULTIMERCADO,"977.823,97",CR,"0,00","0,00","977.823,97",CR
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04/2010,1105,BRASLIGHT,5141110000,PARTICIPAÇÕES,"25.515.216,69",CR,"1.408.705,80","2.817.411,60","26.923.922,49",CR
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04/2010,1105,BRASLIGHT,5154000000,MERCADOS FUTUROS ,"1.495.995,80",CR,"432.469,55","864.053,12","1.927.579,37",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5155000000,OPÇÕES – AÇÕES,"169.646,40",CR,"0,00","0,00","169.646,40",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5155010000,OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR,"169.646,40",CR,"0,00","0,00","169.646,40",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5156000000,OPÇÕES – ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS,"205.188,60",CR,"57.022,45","114.044,90","262.211,05",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5156010000,OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR,"3.000,00",CR,"48.640,00","97.280,00","51.640,00",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5156020000,OPÇÕES DE VENDA - TITULAR,"202.188,60",CR,"8.382,45","16.764,90","210.571,05",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.040.016,49",CR,"348.197,44","696.394,88","1.388.213,93",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.040.016,49",CR,"348.197,44","696.394,88","1.388.213,93",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"125.865,79",CR,"41.955,26","83.910,52","167.821,05",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"914.150,70",CR,"306.242,18","612.484,36","1.220.392,88",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.545.234,47",CR,"190.476,93","729.884,23","2.084.641,77",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"1.545.234,47",CR,"190.476,93","729.884,23","2.084.641,77",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5190000000,OUTRAS,"1.318.690,26",CR,"460.110,07","951.337,27","1.809.917,46",CR
04/2010,1105,BRASLIGHT,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-86.614.412,69",DV,"68.761.712,05","34.374.956,22","-121.001.168,52",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-775.129,11",DV,"833.995,18","416.997,59","-1.192.126,70",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-775.129,11",DV,"833.995,18","416.997,59","-1.192.126,70",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-6.423.322,74",DV,"4.346.811,22","2.164.607,62","-8.605.526,34",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-6.423.322,74",DV,"4.346.811,22","2.164.607,62","-8.605.526,34",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-154.491,41",DV,"240.194,87","120.090,33","-274.595,95",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-6.268.831,33",DV,"4.106.616,35","2.044.517,29","-8.330.930,39",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5230000000,AÇÕES,"-47.300.581,26",DV,"48.827.213,57","24.413.679,83","-71.714.115,00",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-7.333.730,35",DV,"7.865.323,54","3.932.661,77","-11.266.392,12",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-39.966.850,91",DV,"40.961.890,03","20.481.018,06","-60.447.722,88",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-29.235.326,52",DV,"13.450.525,42","6.653.286,00","-36.032.565,94",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5241000000,FUNDOS,"-29.235.326,52",DV,"13.450.525,42","6.653.286,00","-36.032.565,94",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5241030000,RENDA FIXA,"0,00",DV,"28,67","10,13","-18,54",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5241070000,MULTIMERCADO,"-443.855,06",DV,"0,00","0,00","-443.855,06",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5241090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"-4.431.643,89",DV,"2.851.970,43","1.354.012,71","-5.929.601,61",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5241110000,PARTICIPAÇÕES,"-24.359.827,57",DV,"10.598.526,32","5.299.263,16","-29.659.090,73",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5250000000,DERIVATIVOS,"-2.016.695,90",DV,"604.256,85","302.766,42","-2.318.186,33",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5254000000,MERCADOS FUTUROS ,"-1.578.785,29",DV,"486.214,73","243.745,36","-1.821.254,66",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5255000000,OPÇÕES – AÇÕES,"-205.418,20",DV,"0,00","0,00","-205.418,20",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5255010000,OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR,"-205.418,20",DV,"0,00","0,00","-205.418,20",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5256000000,OPÇÕES – ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS,"-232.492,41",DV,"118.042,12","59.021,06","-291.513,47",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5256010000,OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR,"-4.800,00",DV,"100.880,00","50.440,00","-55.240,00",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5256020000,OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR,"-227.692,41",DV,"17.162,12","8.581,06","-236.273,47",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-382.075,64",DV,"226.076,70","113.038,35","-495.113,99",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-382.075,64",DV,"226.076,70","113.038,35","-495.113,99",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-4.782,07",DV,"2.391,04","0,00","-7.173,11",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-377.293,57",DV,"223.685,66","113.038,35","-487.940,88",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-64.680,11",DV,"28.600,67","9.797,00","-83.483,78",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-64.680,11",DV,"28.600,67","9.797,00","-83.483,78",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-416.601,41",DV,"444.232,44","300.783,41","-560.050,44",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-416.270,33",DV,"134.044,27","0,00","-550.314,60",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-134.751,93",DV,"51.722,97","0,00","-186.474,90",DV
04/2010,1105,BRASLIGHT,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-32.535.077,84",DV,"1.244.934,41","2.487.091,33","-31.292.920,92",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1000000000,ATIVO,"87.766.840,21",DV,"2.181.226,20","2.243.865,45","87.704.200,96",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"61.685,11",DV,"613.981,05","583.745,84","91.920,32",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1110000000,IMEDIATO,"61.685,11",DV,"613.981,05","583.745,84","91.920,32",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"87.703.805,23",DV,"1.567.166,25","1.659.961,81","87.611.009,67",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"94.799,84",DV,"43.706,73","45.284,83","93.221,74",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"94.799,84",DV,"43.706,73","45.284,83","93.221,74",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"42.831,74",DV,"43.706,73","44.500,73","42.037,74",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"9.585,23",DV,"14.160,32","14.160,32","9.585,23",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"6.398,40",DV,"9.860,11","9.849,90","6.408,61",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"26.848,11",DV,"19.686,30","20.490,51","26.043,90",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"1.050,75",DV,"0,00","784,10","266,65",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1211030100,PATROCINADOR(ES),"0,01",DV,"0,00","0,00","0,01",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1211030400,AUTOPATROCINADOS,"1.050,74",DV,"0,00","784,10","266,64",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"50.917,35",DV,"0,00","0,00","50.917,35",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"643.253,10",DV,"841.204,58","734.156,99","750.300,69",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"12.441,64",DV,"0,00","1.875,63","10.566,01",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"630.811,46",DV,"841.204,58","732.281,36","739.734,68",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"86.965.752,29",DV,"682.254,94","880.519,99","86.767.487,24",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"86.916.363,05",DV,"659.671,06","877.549,94","86.698.484,17",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"86.916.363,05",DV,"659.671,06","877.549,94","86.698.484,17",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"30.858,10",DV,"22.583,88","2.970,05","50.471,93",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"30.858,10",DV,"22.583,88","2.970,05","50.471,93",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"18.531,14",DV,"0,00","0,00","18.531,14",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1300000000,PERMANENTE,"1.349,87",DV,"78,90","157,80","1.270,97",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"1.349,87",DV,"78,90","157,80","1.270,97",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"1.349,87",DV,"78,90","157,80","1.270,97",DV
04/2010,1141,BRASPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"1.349,87",DV,"78,90","157,80","1.270,97",DV
04/2010,1141,BRASPREV,2000000000,PASSIVO,"87.766.840,21",CR,"1.631.174,35","1.568.535,10","87.704.200,96",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"788.554,30",CR,"1.494.879,43","1.568.535,10","862.209,97",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"34.800,19",CR,"203.673,12","211.820,11","42.947,18",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"23.809,47",CR,"192.736,32","200.858,27","31.931,42",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"10.990,72",CR,"10.936,80","10.961,84","11.015,76",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"753.754,11",CR,"1.290.897,41","1.356.406,09","819.262,79",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"93.168,15",CR,"565.132,74","533.530,29","61.565,70",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"23.140,90",CR,"40.808,59","22.991,38","5.323,69",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"637.445,06",CR,"684.956,08","799.884,42","752.373,40",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"308,90","308,90","0,00",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"308,90","308,90","0,00",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"86.978.285,91",CR,"136.294,92","0,00","86.841.990,99",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"86.978.285,91",CR,"136.294,92","0,00","86.841.990,99",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"58.069.758,71",CR,"0,00","0,00","58.069.758,71",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"14.815.853,40",CR,"0,00","0,00","14.815.853,40",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"14.815.853,40",CR,"0,00","0,00","14.815.853,40",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"14.633.203,50",CR,"0,00","0,00","14.633.203,50",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"182.649,90",CR,"0,00","0,00","182.649,90",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"43.253.905,31",CR,"0,00","0,00","43.253.905,31",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"30.832.896,22",CR,"0,00","0,00","30.832.896,22",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"33.345.192,72",CR,"0,00","0,00","33.345.192,72",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.585.395,55",DV,"0,00","0,00","-1.585.395,55",DV
04/2010,1141,BRASPREV,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-926.900,95",DV,"0,00","0,00","-926.900,95",DV
04/2010,1141,BRASPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"12.421.009,09",CR,"0,00","0,00","12.421.009,09",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"13.436.822,49",CR,"0,00","0,00","13.436.822,49",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-641.033,43",DV,"0,00","0,00","-641.033,43",DV
04/2010,1141,BRASPREV,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-374.779,97",DV,"0,00","0,00","-374.779,97",DV
04/2010,1141,BRASPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"28.908.527,20",CR,"136.294,92","0,00","28.772.232,28",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"28.908.527,20",CR,"136.294,92","0,00","28.772.232,28",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"28.908.527,20",CR,"136.294,92","0,00","28.772.232,28",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"12.578.171,47",CR,"0,00","0,00","12.578.171,47",CR
04/2010,1141,BRASPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"16.330.355,73",CR,"136.294,92","0,00","16.194.060,81",CR
04/2010,1141,BRASPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"387.053,77","387.053,77","0,00",DV
04/2010,1141,BRASPREV,3100000000,ADIÇÕES,"115.964,97",CR,"679,70","250.758,85","366.044,12",CR
04/2010,1141,BRASPREV,3110000000,CORRENTES,"115.964,97",CR,"679,70","42.922,63","158.207,90",CR
04/2010,1141,BRASPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"39.197,04",CR,"363,81","14.160,32","52.993,55",CR
04/2010,1141,BRASPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"39.197,04",CR,"363,81","14.160,32","52.993,55",CR
04/2010,1141,BRASPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"27.229,84",CR,"315,89","9.860,11","36.774,06",CR
04/2010,1141,BRASPREV,3113010000,ATIVOS,"27.229,84",CR,"315,89","9.860,11","36.774,06",CR
04/2010,1141,BRASPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"27.229,84",CR,"315,89","9.860,11","36.774,06",CR
04/2010,1141,BRASPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"49.538,09",CR,"0,00","18.902,20","68.440,29",CR
04/2010,1141,BRASPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"49.538,09",CR,"0,00","18.780,68","68.318,77",CR
04/2010,1141,BRASPREV,3114020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"0,00",CR,"0,00","121,52","121,52",CR
04/2010,1141,BRASPREV,3114029900,OUTRAS,"0,00",CR,"0,00","121,52","121,52",CR
04/2010,1141,BRASPREV,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"0,00",CR,"0,00","207.836,22","207.836,22",CR
04/2010,1141,BRASPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-309.411,86",DV,"105.585,17","0,00","-414.997,03",DV
04/2010,1141,BRASPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-309.411,86",DV,"105.585,17","0,00","-414.997,03",DV
04/2010,1141,BRASPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-251.732,39",DV,"86.173,22","0,00","-337.905,61",DV
04/2010,1141,BRASPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-33.870,00",DV,"11.290,00","0,00","-45.160,00",DV
04/2010,1141,BRASPREV,3215000000,PROVISÕES,"-23.809,47",DV,"8.121,95","0,00","-31.931,42",DV
04/2010,1141,BRASPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.173.864,32",CR,"280.788,90","0,00","893.075,42",CR
04/2010,1141,BRASPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.652.243,39",CR,"0,00","0,00","1.652.243,39",CR
04/2010,1141,BRASPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-478.379,07",DV,"280.788,90","0,00","-759.167,97",DV
04/2010,1141,BRASPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-980.417,43",DV,"0,00","136.294,92","-844.122,51",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"103.336,32","103.336,32","0,00",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4100000000,RECEITAS,"212.370,38",CR,"0,00","63.615,85","275.986,23",CR
04/2010,1141,BRASPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"211.746,04",CR,"0,00","63.401,49","275.147,53",CR
04/2010,1141,BRASPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"211.746,04",CR,"0,00","63.401,49","275.147,53",CR
04/2010,1141,BRASPREV,4190000000,OUTRAS,"624,34",CR,"0,00","214,36","838,70",CR
04/2010,1141,BRASPREV,4200000000,DESPESAS,"-212.370,38",DV,"103.336,32","39.720,47","-275.986,23",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"1.355,74","1.355,74","0,00",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"0,00",DV,"5,72","5,72","0,00",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"0,00",DV,"5,72","5,72","0,00",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"0,00",DV,"5,72","5,72","0,00",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"0,00",DV,"1.350,02","1.350,02","0,00",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"0,00",DV,"1.271,12","1.271,12","0,00",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"0,00",DV,"1.271,12","1.271,12","0,00",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"0,00",DV,"1.271,12","1.271,12","0,00",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"0,00",DV,"78,90","78,90","0,00",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-212.370,38",DV,"101.980,58","38.364,73","-275.986,23",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"0,00",DV,"126,00","126,00","0,00",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4221050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"126,00","126,00","0,00",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-212.370,38",DV,"101.854,58","38.238,73","-275.986,23",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-85.008,21",DV,"30.666,77","15.586,87","-100.088,11",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-85.008,21",DV,"30.666,77","15.586,87","-100.088,11",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-106.949,68",DV,"62.851,19","20.706,37","-149.094,50",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-106.949,68",DV,"62.851,19","20.706,37","-149.094,50",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-48.538,95",DV,"0,00","0,00","-48.538,95",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4222040205,INFORMÁTICA,"0,00",DV,"143,20","71,60","-71,60",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4222040299,OUTRAS,"-58.410,73",DV,"62.707,99","20.634,77","-100.483,95",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-10.317,35",DV,"3.744,41","698,71","-13.363,05",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4222060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-236,70",DV,"78,90","0,00","-315,60",DV
04/2010,1141,BRASPREV,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-9.858,44",DV,"4.513,31","1.246,78","-13.124,97",DV
04/2010,1141,BRASPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"281.372,78","281.372,78","0,00",DV
04/2010,1141,BRASPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"1.788.045,25",CR,"0,00","583,88","1.788.629,13",CR
04/2010,1141,BRASPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.786.711,86",CR,"0,00","0,00","1.786.711,86",CR
04/2010,1141,BRASPREV,5141000000,FUNDOS ,"1.786.711,86",CR,"0,00","0,00","1.786.711,86",CR
04/2010,1141,BRASPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"1.786.711,86",CR,"0,00","0,00","1.786.711,86",CR
04/2010,1141,BRASPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.333,39",CR,"0,00","583,88","1.917,27",CR
04/2010,1141,BRASPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"1.333,39",CR,"0,00","583,88","1.917,27",CR
04/2010,1141,BRASPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-402.434,89",DV,"217.971,29","0,00","-620.406,18",DV
04/2010,1141,BRASPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-402.185,83",DV,"217.878,88","0,00","-620.064,71",DV
04/2010,1141,BRASPREV,5241000000,FUNDOS,"-402.185,83",DV,"217.878,88","0,00","-620.064,71",DV
04/2010,1141,BRASPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-402.185,83",DV,"217.878,88","0,00","-620.064,71",DV
04/2010,1141,BRASPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-249,06",DV,"92,41","0,00","-341,47",DV
04/2010,1141,BRASPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-211.746,04",DV,"63.401,49","0,00","-275.147,53",DV
04/2010,1141,BRASPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-1.173.864,32",DV,"0,00","280.788,90","-893.075,42",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1000000000,ATIVO,"166.635.596,41",DV,"7.785.841,97","9.064.289,93","165.357.148,45",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1100000000,DISPONÍVEL,"685,04",DV,"4.386.035,38","4.386.080,39","640,03",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1110000000,IMEDIATO,"685,04",DV,"4.386.035,38","4.386.080,39","640,03",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1200000000,REALIZÁVEL,"166.634.911,37",DV,"3.399.806,59","4.678.209,54","165.356.508,42",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.331.063,35",DV,"1.168.684,43","1.075.379,56","1.424.368,22",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"1.315.781,27",DV,"1.148.237,00","1.054.966,94","1.409.051,33",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"1.054.966,94",DV,"1.060.662,34","1.054.966,94","1.060.662,34",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211010100,PATROCINADOR(ES),"508.371,84",DV,"509.398,37","508.371,84","509.398,37",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211010300,PARTICIPANTES,"546.595,10",DV,"551.263,97","546.595,10","551.263,97",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"1.627,64",DV,"0,00","0,00","1.627,64",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211020400,AUTOPATROCINADOS,"1.627,64",DV,"0,00","0,00","1.627,64",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"259.186,69",DV,"87.574,66","0,00","346.761,35",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211030100,PATROCINADOR(ES),"121.844,12",DV,"40.594,33","0,00","162.438,45",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211030300,PARTICIPANTES,"137.342,57",DV,"46.980,33","0,00","184.322,90",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"15.282,08",DV,"20.447,43","20.412,62","15.316,89",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"17.257,46","17.257,46","0,00",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1221000000,CONTAS A RECEBER,"0,00",DV,"14.347,71","14.347,71","0,00",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"14.347,71","14.347,71","0,00",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"2.909,75","2.909,75","0,00",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1230000000,INVESTIMENTOS,"165.303.848,02",DV,"2.213.864,70","3.585.572,52","163.932.140,20",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1233000000,AÇÕES ,"13.889.467,20",DV,"0,00","724.920,00","13.164.547,20",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1233060000,PATROCINADOR(ES),"13.889.467,20",DV,"0,00","724.920,00","13.164.547,20",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"151.414.380,82",DV,"2.213.864,70","2.860.652,52","150.767.593,00",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1234030000,RENDA FIXA,"14.512.465,39",DV,"896.309,69","245.000,00","15.163.775,08",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1234040000,AÇÕES,"9.702.635,15",DV,"0,00","371.054,90","9.331.580,25",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1234070000,MULTIMERCADO,"127.199.280,28",DV,"1.317.555,01","2.244.597,62","126.272.237,67",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2000000000,PASSIVO,"166.635.596,41",CR,"3.512.954,84","2.234.506,88","165.357.148,45",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"353.683,68",CR,"1.543.535,08","1.759.612,55","569.761,15",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"319.209,41",CR,"1.493.750,57","1.710.867,90","536.326,74",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"191.671,58",CR,"1.366.522,77","1.438.901,79","264.050,60",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"126.537,08",CR,"127.012,75","271.966,11","271.490,44",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.000,75",CR,"215,05","0,00","785,70",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"34.474,27",CR,"49.784,51","48.744,65","33.434,41",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2121000000,CONTAS A PAGAR,"31.663,27",CR,"31.663,27","30.495,32","30.495,32",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"2.811,00",CR,"3.773,53","3.901,62","2.939,09",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"14.347,71","14.347,71","0,00",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"166.281.912,73",CR,"1.969.419,76","474.894,33","164.787.387,30",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"163.372.412,08",CR,"1.944.128,66","57.246,29","161.485.529,71",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"162.243.219,35",CR,"1.826.669,38","57.246,29","160.473.796,26",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"8.647.302,26",CR,"25.246,90","33.187,52","8.655.242,88",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"692.871,02",CR,"25.246,90","0,00","667.624,12",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"692.871,02",CR,"25.246,90","0,00","667.624,12",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"7.954.431,24",CR,"0,00","33.187,52","7.987.618,76",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"6.492.226,15",CR,"0,00","27.337,55","6.519.563,70",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.462.205,09",CR,"0,00","5.849,97","1.468.055,06",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"156.060.682,86",CR,"1.801.422,48","0,00","154.259.260,38",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"156.060.682,86",CR,"1.801.422,48","0,00","154.259.260,38",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"83.101.051,78",CR,"1.020.265,84","0,00","82.080.785,94",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"72.959.631,08",CR,"781.156,64","0,00","72.178.474,44",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-2.464.765,77",DV,"0,00","24.058,77","-2.440.707,00",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-2.464.765,77",DV,"0,00","24.058,77","-2.440.707,00",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-2.464.765,77",DV,"0,00","24.058,77","-2.440.707,00",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"1.129.192,73",CR,"117.459,28","0,00","1.011.733,45",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"1.129.192,73",CR,"117.459,28","0,00","1.011.733,45",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"1.129.192,73",CR,"117.459,28","0,00","1.011.733,45",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"1.129.192,73",CR,"117.459,28","0,00","1.011.733,45",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2320000000,FUNDOS,"2.909.500,65",CR,"25.291,10","417.648,04","3.301.857,59",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"2.906.917,74",CR,"22.381,35","411.828,54","3.296.364,93",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"2.906.917,74",CR,"22.381,35","411.828,54","3.296.364,93",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"2.582,91",CR,"2.909,75","5.819,50","5.492,66",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.582,91",CR,"0,00","2.909,75","5.492,66",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"2.909,75","2.909,75","0,00",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"3.139.913,01","3.139.913,01","0,00",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3100000000,ADIÇÕES,"3.693.360,08",CR,"7,40","1.195.784,35","4.889.137,03",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3110000000,CORRENTES,"3.652.270,87",CR,"0,00","1.195.716,66","4.847.987,53",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.527.156,13",CR,"0,00","509.398,37","2.036.554,50",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.266.656,86",CR,"0,00","422.465,21","1.689.122,07",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"260.499,27",CR,"0,00","86.933,16","347.432,43",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"260.499,27",CR,"0,00","86.933,16","347.432,43",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3113000000,PARTICIPANTES,"1.659.610,89",CR,"0,00","552.263,97","2.211.874,86",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3113010000,ATIVOS,"1.659.610,89",CR,"0,00","552.263,97","2.211.874,86",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.659.610,89",CR,"0,00","552.263,97","2.211.874,86",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"206.317,16",CR,"0,00","46.479,66","252.796,82",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"206.317,16",CR,"0,00","46.479,66","252.796,82",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3116000000,PROVISÕES,"259.186,69",CR,"0,00","87.574,66","346.761,35",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"1.566,57",CR,"7,40","67,69","1.626,86",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3150000000,PORTABILIDADE,"39.522,64",CR,"0,00","0,00","39.522,64",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"39.522,64",CR,"0,00","0,00","39.522,64",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3200000000,DEDUÇÕES,"-4.331.559,49",DV,"1.498.037,86","0,00","-5.829.597,35",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-208.600,13",DV,"74.909,39","0,00","-283.509,52",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-163.776,88",DV,"59.538,41","0,00","-223.315,29",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3212000000,INVALIDEZ,"-2.628,66",DV,"896,01","0,00","-3.524,67",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3213000000,PENSÕES,"-26.148,43",DV,"8.712,70","0,00","-34.861,13",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3215000000,PROVISÕES,"-16.046,16",DV,"5.762,27","0,00","-21.808,43",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-132.169,27",DV,"80.842,65","0,00","-213.011,92",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-132.169,27",DV,"80.842,65","0,00","-213.011,92",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3230000000,INSTITUTOS,"-3.990.790,09",DV,"1.342.285,82","0,00","-5.333.075,91",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3231000000,RESGATE,"-953.038,03",DV,"1.279.349,18","0,00","-2.232.387,21",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3232000000,PORTABILIDADE,"-3.037.752,06",DV,"62.936,64","0,00","-3.100.688,70",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-3.037.752,06",DV,"62.936,64","0,00","-3.100.688,70",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"4.552.109,20",CR,"1.172.792,92","0,00","3.379.316,28",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"5.111.734,82",CR,"0,00","0,00","5.111.734,82",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-559.625,62",DV,"1.172.792,92","0,00","-1.732.418,54",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-3.831.922,42",DV,"57.246,29","1.801.422,48","-2.087.746,23",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-217.166,68",DV,"411.828,54","25.246,90","-603.748,32",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"135.179,31",CR,"0,00","117.459,28","252.638,59",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"58.823,70","58.823,70","0,00",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4100000000,RECEITAS,"152.293,07",CR,"18.211,49","58.823,70","192.905,28",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"91.230,61",CR,"0,00","23.360,67","114.591,28",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4111000000,CORRENTES,"91.230,61",CR,"0,00","23.360,67","114.591,28",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4111010000,PATROCINADOR(ES),"88.647,70",CR,"0,00","20.447,43","109.095,13",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4111010200,REEMBOLSOS,"88.647,70",CR,"0,00","20.447,43","109.095,13",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"1.813,81",CR,"0,00","1.932,65","3.746,46",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"769,10",CR,"0,00","980,59","1.749,69",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4120000000,INVESTIMENTOS,"61.062,46",CR,"18.211,49","35.463,03","78.314,00",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"61.062,46",CR,"18.211,49","35.463,03","78.314,00",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4200000000,DESPESAS,"-149.710,16",DV,"37.698,97","0,00","-187.409,13",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-87.948,23",DV,"20.447,43","0,00","-108.395,66",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-87.948,23",DV,"20.447,43","0,00","-108.395,66",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-82.206,77",DV,"16.999,57","0,00","-99.206,34",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-82.206,77",DV,"16.999,57","0,00","-99.206,34",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-16.903,64",DV,"5.634,55","0,00","-22.538,19",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-32.544,13",DV,"11.365,02","0,00","-43.909,15",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-28.259,00",DV,"0,00","0,00","-28.259,00",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040299,OUTRAS,"-4.500,00",DV,"0,00","0,00","-4.500,00",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-5.741,46",DV,"3.447,86","0,00","-9.189,32",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4220000000,INVESTIMENTOS,"-61.761,93",DV,"17.251,54","0,00","-79.013,47",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-61.761,93",DV,"17.251,54","0,00","-79.013,47",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-58.889,99",DV,"16.449,35","0,00","-75.339,34",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-58.889,99",DV,"16.449,35","0,00","-75.339,34",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-18.211,49",DV,"2.903,83","0,00","-21.115,32",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-40.678,50",DV,"13.545,52","0,00","-54.224,02",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-2.871,94",DV,"802,19","0,00","-3.674,13",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"3,49","0,00","-3,49",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"3,49","0,00","-3,49",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-2.582,91",DV,"2.909,75","0,00","-5.492,66",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"1.372.261,66","1.372.261,66","0,00",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"5.764.401,63",CR,"0,00","199.465,25","5.963.866,88",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5130000000,AÇÕES ,"1.101.878,40",CR,"0,00","0,00","1.101.878,40",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5136000000,PATROCINADOR(ES),"1.101.878,40",CR,"0,00","0,00","1.101.878,40",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.662.523,23",CR,"0,00","199.465,25","4.861.988,48",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5141000000,FUNDOS ,"4.662.523,23",CR,"0,00","199.465,25","4.861.988,48",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5141030000,RENDA FIXA,"610.798,78",CR,"0,00","80.309,69","691.108,47",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5141040000,AÇÕES,"593.155,87",CR,"0,00","0,00","593.155,87",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5141070000,MULTIMERCADO,"3.458.568,58",CR,"0,00","119.155,56","3.577.724,14",CR
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.150.825,08",DV,"1.357.913,95","0,00","-2.508.739,03",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5230000000,AÇÕES,"-368.259,36",DV,"724.920,00","0,00","-1.093.179,36",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-368.259,36",DV,"724.920,00","0,00","-1.093.179,36",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-782.565,72",DV,"632.993,95","0,00","-1.415.559,67",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5241000000,FUNDOS,"-782.565,72",DV,"632.993,95","0,00","-1.415.559,67",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5241040000,AÇÕES,"-400.522,37",DV,"371.054,90","0,00","-771.577,27",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5241070000,MULTIMERCADO,"-382.043,35",DV,"261.939,05","0,00","-643.982,40",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-61.467,35",DV,"14.347,71","0,00","-75.815,06",DV
04/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-4.552.109,20",DV,"0,00","1.172.796,41","-3.379.312,79",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1000000000,ATIVO,"116.193.180,42",DV,"12.313.481,88","13.169.902,70","115.336.759,60",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1100000000,DISPONÍVEL,"20.421,79",DV,"5.229.295,59","5.221.235,07","28.482,31",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1110000000,IMEDIATO,"20.421,79",DV,"5.229.295,59","5.221.235,07","28.482,31",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1200000000,REALIZÁVEL,"116.172.758,63",DV,"7.084.186,29","7.948.667,63","115.308.277,29",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"619.944,27",DV,"476.025,69","623.465,45","472.504,51",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"619.944,27",DV,"476.025,69","623.465,45","472.504,51",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"619.944,27",DV,"476.025,69","623.465,45","472.504,51",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"308.562,34",DV,"300.452,10","308.562,34","300.452,10",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211010300,PARTICIPANTES,"307.463,89",DV,"167.006,13","307.408,33","167.061,69",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"3.539,43",DV,"8.567,46","7.494,78","4.612,11",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211010500,PARTICIPANTES EM BPD,"378,61",DV,"0,00","0,00","378,61",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"52.698,24",DV,"84.580,46","88.958,47","48.320,23",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"52.600,23",DV,"84.528,33","88.958,47","48.170,09",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"52.600,23",DV,"49.815,29","54.245,43","48.170,09",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221010100,PATROCINADOR(ES),"45.598,65",DV,"41.176,57","45.598,65","41.176,57",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"8,01",DV,"307,93","129,67","186,27",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"6.993,57",DV,"8.330,79","8.517,11","6.807,25",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"34.713,04","34.713,04","0,00",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"98,01",DV,"52,13","0,00","150,14",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1230000000,INVESTIMENTOS,"115.500.116,12",DV,"6.523.580,14","7.236.243,71","114.787.452,55",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"115.500.116,12",DV,"6.523.580,14","7.236.243,71","114.787.452,55",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1234020000,REFERENCIADO,"9.514.278,53",DV,"3.900.713,53","18.434,95","13.396.557,11",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1234030000,RENDA FIXA,"78.731.285,47",DV,"2.578.223,84","6.194.449,05","75.115.060,26",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1234040000,AÇÕES,"25.914.766,74",DV,"2.200,68","983.546,98","24.933.420,44",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1234070000,MULTIMERCADO,"1.339.785,38",DV,"42.442,09","39.812,73","1.342.414,74",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2000000000,PASSIVO,"116.193.180,42",CR,"2.266.359,17","1.409.938,35","115.336.759,60",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"893.140,88",CR,"974.483,76","1.076.568,39","995.225,51",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"858.768,54",CR,"856.772,80","959.616,77","961.612,51",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"833.261,76",CR,"832.327,63","892.428,95","893.363,08",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"24.445,17",CR,"24.445,17","67.187,82","67.187,82",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.061,61",CR,"0,00","0,00","1.061,61",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"34.372,34",CR,"82.997,92","82.238,58","33.613,00",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"26.559,09",CR,"73.879,63","73.704,83","26.384,29",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"7.813,25",CR,"9.118,29","8.533,75","7.228,71",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2130000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"34.713,04","34.713,04","0,00",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"34.713,04","34.713,04","0,00",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"8,00",CR,"0,00","0,00","8,00",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"8,00",CR,"0,00","0,00","8,00",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2211000000,PROVISÃO,"7.068,89",CR,"0,00","0,00","7.068,89",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-7.060,89",DV,"0,00","0,00","-7.060,89",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2231000000,PROVISÃO,"1.556.005,00",CR,"0,00","0,00","1.556.005,00",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-1.556.005,00",DV,"0,00","0,00","-1.556.005,00",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"115.300.031,54",CR,"1.291.875,41","333.369,96","114.341.526,09",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"114.849.427,52",CR,"1.291.875,41","94.658,11","113.652.210,22",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"107.234.282,51",CR,"1.057.653,16","75.783,68","106.252.413,03",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"18.881.580,43",CR,"221.451,03","46.872,30","18.707.001,70",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"10.241.111,52",CR,"221.451,03","0,00","10.019.660,49",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"10.241.111,52",CR,"221.451,03","0,00","10.019.660,49",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"8.640.468,91",CR,"0,00","46.872,30","8.687.341,21",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"7.791.700,80",CR,"0,00","42.376,80","7.834.077,60",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"848.768,11",CR,"0,00","4.495,50","853.263,61",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"88.352.702,08",CR,"836.202,13","28.911,38","87.545.411,33",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"85.797.556,48",CR,"835.916,18","0,00","84.961.640,30",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"61.153.452,83",CR,"662.248,82","0,00","60.491.204,01",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"24.644.103,65",CR,"173.667,36","0,00","24.470.436,29",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"163.556,48",CR,"0,00","1.832,33","165.388,81",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"163.556,48",CR,"0,00","1.832,33","165.388,81",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.391.589,12",CR,"285,95","27.079,05","2.418.382,22",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"2.417.113,63",CR,"0,00","27.079,05","2.444.192,68",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-25.524,51",DV,"285,95","0,00","-25.810,46",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"7.615.145,01",CR,"234.222,25","18.874,43","7.399.797,19",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"7.615.145,01",CR,"234.222,25","18.874,43","7.399.797,19",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"7.615.145,01",CR,"234.222,25","18.874,43","7.399.797,19",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.798.903,63",CR,"0,00","18.874,43","2.817.778,06",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"4.816.241,38",CR,"234.222,25","0,00","4.582.019,13",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2320000000,FUNDOS,"450.604,02",CR,"0,00","238.711,85","689.315,87",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"424.614,97",CR,"0,00","232.962,17","657.577,14",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"424.614,97",CR,"0,00","232.962,17","657.577,14",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"25.989,05",CR,"0,00","5.749,68","31.738,73",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"25.989,05",CR,"0,00","5.749,68","31.738,73",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.817.716,39","1.817.716,39","0,00",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3100000000,ADIÇÕES,"1.244.393,45",CR,"0,00","525.840,98","1.770.234,43",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3110000000,CORRENTES,"1.232.218,47",CR,"0,00","525.840,98","1.758.059,45",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"577.892,43",CR,"0,00","341.628,67","919.521,10",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"577.892,43",CR,"0,00","341.628,67","919.521,10",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3113000000,PARTICIPANTES,"614.994,31",CR,"0,00","167.006,07","782.000,38",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3113010000,ATIVOS,"614.994,31",CR,"0,00","167.006,07","782.000,38",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"614.994,31",CR,"0,00","167.006,07","782.000,38",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"19.086,43",CR,"0,00","8.875,39","27.961,82",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"19.086,43",CR,"0,00","8.875,39","27.961,82",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"20.245,30",CR,"0,00","8.330,79","28.576,09",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"20.245,30",CR,"0,00","8.330,79","28.576,09",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"0,00",CR,"0,00","0,06","0,06",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"105,45",CR,"0,00","0,00","105,45",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3150000000,PORTABILIDADE,"12.069,53",CR,"0,00","0,00","12.069,53",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"12.069,53",CR,"0,00","0,00","12.069,53",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3200000000,DEDUÇÕES,"-2.114.757,04",DV,"892.428,95","0,00","-3.007.185,99",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-991.892,40",DV,"222.421,89","0,00","-1.214.314,29",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-973.669,92",DV,"216.321,62","0,00","-1.189.991,54",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3212000000,INVALIDEZ,"-6.761,16",DV,"2.253,72","0,00","-9.014,88",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3213000000,PENSÕES,"-11.461,32",DV,"3.846,55","0,00","-15.307,87",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-29.107,29",DV,"88.028,48","0,00","-117.135,77",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-29.107,29",DV,"88.028,48","0,00","-117.135,77",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3230000000,INSTITUTOS,"-1.093.757,34",DV,"581.978,58","0,00","-1.675.735,92",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3231000000,RESGATE,"-396.157,63",DV,"51.357,78","0,00","-447.515,41",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3232000000,PORTABILIDADE,"-697.599,71",DV,"530.620,80","0,00","-1.228.220,51",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"0,00",DV,"26.263,11","0,00","-26.263,11",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-697.599,71",DV,"504.357,69","0,00","-1.201.957,40",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-0,01",DV,"0,00","0,00","-0,01",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-151.039,61",DV,"49.815,29","0,00","-200.854,90",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-151.039,61",DV,"49.815,29","0,00","-200.854,90",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"2.761.711,79",CR,"547.851,87","0,00","2.213.859,92",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"3.040.921,00",CR,"0,00","0,00","3.040.921,00",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-279.209,21",DV,"547.851,87","0,00","-827.061,08",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-1.595.488,22",DV,"75.783,68","1.057.653,16","-613.618,74",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-27.737,39",DV,"232.962,17","0,00","-260.699,56",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-117.082,98",DV,"18.874,43","234.222,25","98.264,84",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"84.580,46","84.580,46","0,00",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4100000000,RECEITAS,"256.701,36",CR,"0,00","84.529,18","341.230,54",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"151.076,67",CR,"0,00","49.815,29","200.891,96",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4111000000,CORRENTES,"151.039,61",CR,"0,00","49.815,29","200.854,90",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"130.133,26",CR,"0,00","41.176,57","171.309,83",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"130.133,26",CR,"0,00","41.176,57","171.309,83",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"661,05",CR,"0,00","307,93","968,98",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"20.245,30",CR,"0,00","8.330,79","28.576,09",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"37,06",CR,"0,00","0,00","37,06",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4120000000,INVESTIMENTOS,"104.189,01",CR,"0,00","34.713,04","138.902,05",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"104.189,01",CR,"0,00","34.713,04","138.902,05",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4190000000,OUTRAS,"1.435,68",CR,"0,00","0,85","1.436,53",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4200000000,DESPESAS,"-249.856,50",DV,"78.706,53","51,28","-328.511,75",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-145.667,49",DV,"43.983,56","41,35","-189.609,70",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-145.667,49",DV,"43.983,56","41,35","-189.609,70",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-138.498,45",DV,"41.733,79","0,00","-180.232,24",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-138.498,45",DV,"41.733,79","0,00","-180.232,24",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-31.376,85",DV,"10.458,95","0,00","-41.835,80",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-22.749,48",DV,"7.583,16","0,00","-30.332,64",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-80.053,63",DV,"23.175,77","0,00","-103.229,40",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-0,01",DV,"0,00","0,00","-0,01",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040299,OUTRAS,"-4.318,48",DV,"515,91","0,00","-4.834,39",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-23,94",DV,"0,00","0,00","-23,94",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-7.145,10",DV,"2.249,77","41,35","-9.353,52",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-104.189,01",DV,"34.722,97","9,93","-138.902,05",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-104.189,01",DV,"34.722,97","9,93","-138.902,05",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-99.197,49",DV,"33.100,34","0,00","-132.297,83",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-99.197,49",DV,"33.100,34","0,00","-132.297,83",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-18.922,11",DV,"6.307,37","0,00","-25.229,48",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222040299,OUTRAS,"-80.275,38",DV,"26.792,97","0,00","-107.068,35",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-4.991,52",DV,"1.622,63","9,93","-6.604,22",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"332,68",CR,"124,25","0,00","208,43",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"379,08",CR,"0,00","0,00","379,08",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-46,40",DV,"124,25","0,00","-170,65",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-7.177,54",DV,"5.749,68","0,00","-12.927,22",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"1.016.729,19","1.016.729,19","0,00",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"4.400.665,05",CR,"0,00","468.753,07","4.869.418,12",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5130000000,AÇÕES ,"1.532.467,64",CR,"0,00","0,00","1.532.467,64",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"138.206,96",CR,"0,00","0,00","138.206,96",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"1.394.260,68",CR,"0,00","0,00","1.394.260,68",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"2.868.197,41",CR,"0,00","468.753,07","3.336.950,48",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5141000000,FUNDOS ,"2.868.197,41",CR,"0,00","468.753,07","3.336.950,48",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5141020000,REFERENCIADO,"196.314,06",CR,"0,00","66.350,87","262.664,93",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5141030000,RENDA FIXA,"2.283.615,25",CR,"0,00","397.670,41","2.681.285,66",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5141040000,AÇÕES,"363.499,08",CR,"0,00","0,00","363.499,08",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5141070000,MULTIMERCADO,"24.769,02",CR,"0,00","4.731,79","29.500,81",CR
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.534.431,57",DV,"982.016,15","0,00","-2.516.447,72",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5230000000,AÇÕES,"-1.527.415,15",DV,"0,00","0,00","-1.527.415,15",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-761.870,51",DV,"0,00","0,00","-761.870,51",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-765.544,64",DV,"0,00","0,00","-765.544,64",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-7.016,42",DV,"982.016,15","0,00","-989.032,57",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5241000000,FUNDOS,"-7.016,42",DV,"982.016,15","0,00","-989.032,57",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5241020000,REFERENCIADO,"-100,47",DV,"669,85","0,00","-770,32",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5241030000,RENDA FIXA,"-6.915,95",DV,"0,00","0,00","-6.915,95",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5241040000,AÇÕES,"0,00",DV,"981.346,30","0,00","-981.346,30",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-104.189,01",DV,"34.713,04","0,00","-138.902,05",DV
04/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-2.762.044,47",DV,"0,00","547.976,12","-2.214.068,35",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1000000000,ATIVO,"223.648.173,06",DV,"6.773.465,43","6.318.973,51","224.102.664,98",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"364.775,24",DV,"3.661.495,07","3.408.592,46","617.677,85",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1110000000,IMEDIATO,"364.775,24",DV,"3.661.495,07","3.408.592,46","617.677,85",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"223.283.397,82",DV,"3.111.970,36","2.910.381,05","223.484.987,13",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"599.339,64",DV,"1.482.190,24","1.955.034,28","126.495,60",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"599.339,64",DV,"1.482.190,24","1.955.034,28","126.495,60",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"599.339,64",DV,"1.482.190,24","1.955.034,28","126.495,60",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"712,19",DV,"819.269,14","761.599,02","58.382,31",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"529.792,50",DV,"588.826,63","1.118.619,13","0,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"68.834,95",DV,"74.094,47","74.816,13","68.113,29",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"61.923,85",DV,"79.565,90","60.078,12","81.411,63",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"61.923,85",DV,"79.565,90","60.078,12","81.411,63",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"61.923,85",DV,"77.964,65","58.476,87","81.411,63",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"61.923,85",DV,"77.964,65","58.476,87","81.411,63",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"1.601,25","1.601,25","0,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"222.622.134,33",DV,"1.550.214,22","895.268,65","223.277.079,90",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"220.989.219,38",DV,"1.381.652,76","593.492,67","221.777.379,47",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"220.989.219,38",DV,"1.381.652,76","593.492,67","221.777.379,47",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.632.914,95",DV,"168.561,46","301.775,98","1.499.700,43",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"1.632.914,95",DV,"168.561,46","301.775,98","1.499.700,43",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,2000000000,PASSIVO,"223.648.173,06",CR,"1.454.227,08","1.908.719,00","224.102.664,98",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.001.045,06",CR,"970.683,74","912.814,45","943.175,77",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"935.245,27",CR,"850.205,64","782.431,46","867.471,09",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"569.607,16",CR,"570.945,88","661.807,02","660.468,30",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"364.927,80",CR,"279.134,58","116.610,96","202.404,18",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"710,31",CR,"125,18","4.013,48","4.598,61",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"64.545,44",CR,"118.612,95","128.613,82","74.546,31",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"55.430,34",CR,"108.912,80","118.555,40","65.072,94",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"9.115,10",CR,"9.700,15","10.058,42","9.473,37",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"1.254,35",CR,"1.865,15","1.769,17","1.158,37",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"181,13",CR,"0,00","117,92","299,05",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"181,13",CR,"0,00","117,92","299,05",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"1.073,22",CR,"263,90","50,00","859,32",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"1.601,25","1.601,25","0,00",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"0,00",CR,"5.865,50","5.865,50","0,00",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"5.865,50","5.865,50","0,00",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2222000000,ESPECÍFICA,"0,00",CR,"5.865,50","5.865,50","0,00",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2222010000,  PROVISÃO,"122.307,29",CR,"0,00","5.865,50","128.172,79",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2222020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-122.307,29",DV,"5.865,50","0,00","-128.172,79",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"222.647.128,00",CR,"477.677,84","990.039,05","223.159.489,21",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"219.967.202,32",CR,"226.171,73","985.134,17","220.726.164,76",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"212.422.790,08",CR,"103.268,92","969.297,34","213.288.818,50",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"29.394.277,81",CR,"19.242,26","295.121,62","29.670.157,17",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"22.104.162,71",CR,"19.242,26","252.918,68","22.337.839,13",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"22.104.162,71",CR,"19.242,26","252.918,68","22.337.839,13",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"7.290.115,10",CR,"0,00","42.202,94","7.332.318,04",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"6.437.447,19",CR,"0,00","37.259,52","6.474.706,71",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"852.667,91",CR,"0,00","4.943,42","857.611,33",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"183.735.426,66",CR,"79.934,45","674.175,72","184.329.667,93",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"182.241.327,06",CR,"71.358,28","643.738,83","182.813.707,61",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"111.312.296,69",CR,"71.358,28","335.299,06","111.576.237,47",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"70.929.030,37",CR,"0,00","308.439,77","71.237.470,14",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"1.266.148,77",CR,"4.735,48","27.217,51","1.288.630,80",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"2.429.473,49",CR,"0,00","27.217,51","2.456.691,00",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.163.324,72",DV,"4.735,48","0,00","-1.168.060,20",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"227.950,83",CR,"3.840,69","3.219,38","227.329,52",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"404.144,94",CR,"2.736,85","3.109,70","404.517,79",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-176.194,11",DV,"1.103,84","109,68","-177.188,27",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-706.914,39",DV,"4.092,21","0,00","-711.006,60",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-706.914,39",DV,"4.092,21","0,00","-711.006,60",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-706.914,39",DV,"4.092,21","0,00","-711.006,60",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"7.544.412,24",CR,"122.902,81","15.836,83","7.437.346,26",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"7.544.412,24",CR,"122.902,81","15.836,83","7.437.346,26",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"7.586.772,20",CR,"122.457,30","15.759,33","7.480.074,23",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.184.362,31",CR,"0,00","15.759,33","2.200.121,64",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"5.402.409,89",CR,"122.457,30","0,00","5.279.952,59",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-42.359,96",DV,"445,51","77,50","-42.727,97",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,2320000000,FUNDOS,"2.679.925,68",CR,"251.506,11","4.904,88","2.433.324,45",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"2.473.671,78",CR,"251.243,47","0,00","2.222.428,31",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"2.473.671,78",CR,"251.243,47","0,00","2.222.428,31",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"105.556,71",CR,"103,78","4.904,88","110.357,81",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"105.556,71",CR,"103,78","4.904,88","110.357,81",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"100.697,19",CR,"158,86","0,00","100.538,33",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.893.132,47","1.893.132,47","0,00",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3100000000,ADIÇÕES,"4.009.977,58",CR,"0,00","1.482.853,56","5.492.831,14",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3110000000,CORRENTES,"4.008.443,99",CR,"0,00","1.481.048,28","5.489.492,27",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.393.815,99",CR,"0,00","818.909,36","2.212.725,35",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"659.382,31",CR,"0,00","653.134,17","1.312.516,48",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"734.433,68",CR,"0,00","165.775,19","900.208,87",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"734.433,68",CR,"0,00","165.775,19","900.208,87",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"2.378.361,61",CR,"0,00","588.826,63","2.967.188,24",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3113010000,ATIVOS,"2.378.361,61",CR,"0,00","588.826,63","2.967.188,24",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.378.361,61",CR,"0,00","588.826,63","2.967.188,24",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"227.766,39",CR,"0,00","73.312,29","301.078,68",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"227.766,39",CR,"0,00","73.312,29","301.078,68",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"8.500,00",CR,"0,00","0,00","8.500,00",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"8.500,00",CR,"0,00","0,00","8.500,00",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"1.533,59",CR,"0,00","1.805,28","3.338,87",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-4.768.681,95",DV,"777.129,30","0,00","-5.545.811,25",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-972.315,46",DV,"349.166,04","0,00","-1.321.481,50",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-947.989,06",DV,"349.166,04","0,00","-1.297.155,10",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-11.811,79",DV,"0,00","0,00","-11.811,79",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,3213000000,PENSÕES,"-12.514,61",DV,"0,00","0,00","-12.514,61",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-986.906,22",DV,"190.013,19","0,00","-1.176.919,41",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-986.906,22",DV,"190.013,19","0,00","-1.176.919,41",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-2.806.770,43",DV,"237.900,03","0,00","-3.044.670,46",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,3231000000,RESGATE,"-2.001.079,33",DV,"190.559,26","0,00","-2.191.638,59",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-805.691,10",DV,"47.340,77","0,00","-853.031,87",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-805.691,10",DV,"47.340,77","0,00","-853.031,87",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-2.689,84",DV,"50,04","0,00","-2.739,88",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-201.680,84",DV,"77.964,65","0,00","-279.645,49",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-201.680,84",DV,"77.964,65","0,00","-279.645,49",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"5.119.980,59",CR,"120.040,64","0,00","4.999.939,95",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"5.119.980,59",CR,"0,00","0,00","5.119.980,59",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"120.040,64","0,00","-120.040,64",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-5.169.893,05",DV,"917.170,52","51.142,10","-6.035.921,47",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"1.006.757,20",CR,"0,00","251.243,47","1.258.000,67",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"3.540,47",CR,"827,36","107.893,34","110.606,45",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"138.404,60","138.404,60","0,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4100000000,RECEITAS,"341.305,01",CR,"0,00","134.472,80","475.777,81",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"201.680,84",CR,"0,00","77.964,65","279.645,49",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,4111000000,CORRENTES,"201.680,84",CR,"0,00","77.964,65","279.645,49",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"201.680,84",CR,"0,00","77.964,65","279.645,49",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"201.680,84",CR,"0,00","77.964,65","279.645,49",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"139.624,17",CR,"0,00","56.508,15","196.132,32",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"133.908,40",CR,"0,00","54.906,90","188.815,30",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.715,77",CR,"0,00","1.601,25","7.317,02",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,4200000000,DESPESAS,"-335.589,21",DV,"133.543,15","3.929,40","-465.202,96",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-201.680,81",DV,"78.349,21","3.642,36","-276.387,66",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-199.583,27",DV,"78.349,21","3.544,82","-274.387,66",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-76.295,74",DV,"24.038,72","0,00","-100.334,46",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-76.085,74",DV,"24.038,72","0,00","-100.124,46",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4211019900,OUTRAS,"-210,00",DV,"0,00","0,00","-210,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-3.009,47",DV,"130,02","0,00","-3.139,49",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-109.380,77",DV,"50.793,41","0,00","-160.174,18",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-109.380,77",DV,"50.793,41","0,00","-160.174,18",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"0,00",DV,"3.150,00","0,00","-3.150,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"0,00",DV,"287,03","0,00","-287,03",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-5.648,77",DV,"1.903,66","0,00","-7.552,43",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-96.240,08",DV,"34.847,72","0,00","-131.087,80",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4211040299,OUTRAS,"-7.491,92",DV,"10.605,00","0,00","-18.096,92",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-7.450,01",DV,"3.289,52","0,00","-10.739,53",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-3.447,28",DV,"97,54","3.544,82","0,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-2.097,54",DV,"0,00","97,54","-2.000,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-2.000,00",DV,"0,00","0,00","-2.000,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-2.000,00",DV,"0,00","0,00","-2.000,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-2.000,00",DV,"0,00","0,00","-2.000,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-97,54",DV,"0,00","97,54","0,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-133.908,40",DV,"55.193,94","287,04","-188.815,30",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-121.908,40",DV,"55.193,94","287,04","-176.815,30",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-32.698,18",DV,"10.302,31","0,00","-43.000,49",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-32.608,18",DV,"10.302,31","0,00","-42.910,49",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4221019900,OUTRAS,"-90,00",DV,"0,00","0,00","-90,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-1.289,76",DV,"55,72","0,00","-1.345,48",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-71.287,51",DV,"33.645,62","287,04","-104.646,09",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4221040100,PESSOA FÍSICA,"0,00",DV,"14.694,74","0,00","-14.694,74",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4221040106,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"0,00",DV,"14.694,74","0,00","-14.694,74",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-71.287,51",DV,"18.950,88","287,04","-89.951,35",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-12.106,23",DV,"0,00","0,00","-12.106,23",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-12.303,81",DV,"0,00","287,03","-12.016,78",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4221040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"0,00",DV,"1.350,00","0,00","-1.350,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-2.420,90",DV,"815,85","0,00","-3.236,75",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-41.245,75",DV,"12.240,03","0,01","-53.485,77",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4221040299,OUTRAS,"-3.210,82",DV,"4.545,00","0,00","-7.755,82",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-4.423,85",DV,"1.779,97","0,00","-6.203,82",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-12.209,10",DV,"9.410,32","0,00","-21.619,42",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-12.000,00",DV,"0,00","0,00","-12.000,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-12.000,00",DV,"0,00","0,00","-12.000,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-12.000,00",DV,"0,00","0,00","-12.000,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-12.000,00",DV,"0,00","0,00","-12.000,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"2.369,99",CR,"57,95","0,00","2.312,04",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"2.369,99",CR,"0,00","0,00","2.369,99",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"57,95","0,00","-57,95",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-8.085,79",DV,"4.803,50","2,40","-12.886,89",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"210.626,48","210.626,48","0,00",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"5.268.464,31",CR,"64.506,26","90.369,03","5.294.327,08",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"5.197.010,20",CR,"63.589,32","66.170,30","5.199.591,18",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,5141000000,FUNDOS ,"5.197.010,20",CR,"63.589,32","66.170,30","5.199.591,18",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"5.197.010,20",CR,"63.589,32","66.170,30","5.199.591,18",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"71.454,11",CR,"916,94","24.198,73","94.735,90",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"71.454,11",CR,"916,94","24.198,73","94.735,90",CR
04/2010,3861,BUNGEPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-5.682,29",DV,"89.612,07","0,00","-95.294,36",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",DV,"88.110,54","0,00","-88.110,54",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,5241000000,FUNDOS,"0,00",DV,"88.110,54","0,00","-88.110,54",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"0,00",DV,"88.110,54","0,00","-88.110,54",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-1.540,23",DV,"105,71","0,00","-1.645,94",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-1.540,23",DV,"105,71","0,00","-1.645,94",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-4.142,06",DV,"1.395,82","0,00","-5.537,88",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-139.624,17",DV,"56.508,15","0,00","-196.132,32",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-807,27",DV,"0,00","158,86","-648,41",DV
04/2010,3861,BUNGEPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-5.122.350,58",DV,"0,00","120.098,59","-5.002.251,99",DV
04/2010,1153,CABEA,1000000000,ATIVO,"1.118.053,98",DV,"36.647,75","30.489,69","1.124.212,04",DV
04/2010,1153,CABEA,1100000000,DISPONÍVEL,"29.298,32",DV,"17.166,65","13.951,85","32.513,12",DV
04/2010,1153,CABEA,1110000000,IMEDIATO,"29.298,32",DV,"17.166,65","13.951,85","32.513,12",DV
04/2010,1153,CABEA,1200000000,REALIZÁVEL,"1.080.711,33",DV,"19.481,10","16.446,63","1.083.745,80",DV
04/2010,1153,CABEA,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"9.695,59",DV,"6.155,01","9.659,61","6.190,99",DV
04/2010,1153,CABEA,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"9.695,59",DV,"6.155,01","9.659,61","6.190,99",DV
04/2010,1153,CABEA,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"9.695,59",DV,"6.155,01","9.659,61","6.190,99",DV
04/2010,1153,CABEA,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.762,77",DV,"6.531,92","6.787,02","1.507,67",DV
04/2010,1153,CABEA,1221000000,CONTAS A RECEBER,"1.762,77",DV,"6.155,01","6.410,11","1.507,67",DV
04/2010,1153,CABEA,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"1.762,77",DV,"6.155,01","6.410,11","1.507,67",DV
04/2010,1153,CABEA,1221010100,PATROCINADOR(ES),"1.762,77",DV,"6.155,01","6.410,11","1.507,67",DV
04/2010,1153,CABEA,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"376,91","376,91","0,00",DV
04/2010,1153,CABEA,1230000000,INVESTIMENTOS,"1.069.252,97",DV,"6.794,17","0,00","1.076.047,14",DV
04/2010,1153,CABEA,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"127,20",DV,"0,97","0,00","128,17",DV
04/2010,1153,CABEA,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"127,20",DV,"0,97","0,00","128,17",DV
04/2010,1153,CABEA,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.069.125,77",DV,"6.793,20","0,00","1.075.918,97",DV
04/2010,1153,CABEA,1234030000,RENDA FIXA,"1.069.125,77",DV,"6.793,20","0,00","1.075.918,97",DV
04/2010,1153,CABEA,1300000000,PERMANENTE,"8.044,33",DV,"0,00","91,21","7.953,12",DV
04/2010,1153,CABEA,1310000000,IMOBILIZADO,"8.044,33",DV,"0,00","91,21","7.953,12",DV
04/2010,1153,CABEA,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"8.044,33",DV,"0,00","91,21","7.953,12",DV
04/2010,1153,CABEA,1311010000,     BENS MÓVEIS,"8.044,33",DV,"0,00","91,21","7.953,12",DV
04/2010,1153,CABEA,2000000000,PASSIVO,"1.118.053,98",CR,"38.464,03","44.622,09","1.124.212,04",CR
04/2010,1153,CABEA,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"74.240,78",CR,"7.133,48","6.491,65","73.598,95",CR
04/2010,1153,CABEA,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"73.741,49",CR,"6.634,19","6.155,01","73.262,31",CR
04/2010,1153,CABEA,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"73.741,49",CR,"6.634,19","6.155,01","73.262,31",CR
04/2010,1153,CABEA,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"499,29",CR,"499,29","336,64","336,64",CR
04/2010,1153,CABEA,2121000000,CONTAS A PAGAR,"449,17",CR,"449,17","286,21","286,21",CR
04/2010,1153,CABEA,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"50,12",CR,"50,12","50,43","50,43",CR
04/2010,1153,CABEA,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"0,00",CR,"30.953,64","30.953,64","0,00",CR
04/2010,1153,CABEA,2230000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"30.953,64","30.953,64","0,00",CR
04/2010,1153,CABEA,2231000000,PROVISÃO,"8.179.962,18",CR,"0,00","30.953,64","8.210.915,82",CR
04/2010,1153,CABEA,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-8.179.962,18",DV,"30.953,64","0,00","-8.210.915,82",DV
04/2010,1153,CABEA,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"1.043.813,20",CR,"376,91","7.176,80","1.050.613,09",CR
04/2010,1153,CABEA,2320000000,FUNDOS,"1.043.813,20",CR,"376,91","7.176,80","1.050.613,09",CR
04/2010,1153,CABEA,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"1.034.358,11",CR,"0,00","6.422,98","1.040.781,09",CR
04/2010,1153,CABEA,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"1.034.358,11",CR,"0,00","6.422,98","1.040.781,09",CR
04/2010,1153,CABEA,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"9.455,09",CR,"376,91","753,82","9.832,00",CR
04/2010,1153,CABEA,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"9.455,09",CR,"0,00","376,91","9.832,00",CR
04/2010,1153,CABEA,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"376,91","376,91","0,00",CR
04/2010,1153,CABEA,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"12.577,99","12.577,99","0,00",CR
04/2010,1153,CABEA,3100000000,ADIÇÕES,"26.788,24",CR,"0,00","6.155,01","32.943,25",CR
04/2010,1153,CABEA,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"26.788,24",CR,"0,00","6.155,01","32.943,25",CR
04/2010,1153,CABEA,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-26.788,24",DV,"6.155,01","0,00","-32.943,25",DV
04/2010,1153,CABEA,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-26.788,24",DV,"6.155,01","0,00","-32.943,25",DV
04/2010,1153,CABEA,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"21.974,40",CR,"0,00","6.422,98","28.397,38",CR
04/2010,1153,CABEA,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"21.974,40",CR,"0,00","6.422,98","28.397,38",CR
04/2010,1153,CABEA,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-21.974,40",DV,"6.422,98","0,00","-28.397,38",DV
04/2010,1153,CABEA,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"6.155,01","6.155,01","0,00",DV
04/2010,1153,CABEA,4100000000,RECEITAS,"26.788,24",CR,"0,00","6.155,01","32.943,25",CR
04/2010,1153,CABEA,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"26.788,24",CR,"0,00","6.155,01","32.943,25",CR
04/2010,1153,CABEA,4111000000,CORRENTES,"26.788,24",CR,"0,00","6.155,01","32.943,25",CR
04/2010,1153,CABEA,4111010000,PATROCINADOR(ES),"26.788,24",CR,"0,00","6.155,01","32.943,25",CR
04/2010,1153,CABEA,4111010200,REEMBOLSOS,"26.788,24",CR,"0,00","6.155,01","32.943,25",CR
04/2010,1153,CABEA,4200000000,DESPESAS,"-25.707,87",DV,"5.778,10","0,00","-31.485,97",DV
04/2010,1153,CABEA,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-25.707,87",DV,"5.778,10","0,00","-31.485,97",DV
04/2010,1153,CABEA,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-25.707,87",DV,"5.778,10","0,00","-31.485,97",DV
04/2010,1153,CABEA,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-14.109,99",DV,"3.361,76","0,00","-17.471,75",DV
04/2010,1153,CABEA,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-2.000,00",DV,"0,00","0,00","-2.000,00",DV
04/2010,1153,CABEA,4212040199,OUTRAS,"-2.000,00",DV,"0,00","0,00","-2.000,00",DV
04/2010,1153,CABEA,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-12.109,99",DV,"3.361,76","0,00","-15.471,75",DV
04/2010,1153,CABEA,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-107,70",DV,"0,00","0,00","-107,70",DV
04/2010,1153,CABEA,4212040205,INFORMÁTICA,"-8.878,00",DV,"2.300,00","0,00","-11.178,00",DV
04/2010,1153,CABEA,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-3.124,29",DV,"1.061,76","0,00","-4.186,05",DV
04/2010,1153,CABEA,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-11.267,49",DV,"2.325,13","0,00","-13.592,62",DV
04/2010,1153,CABEA,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-330,39",DV,"91,21","0,00","-421,60",DV
04/2010,1153,CABEA,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.080,37",DV,"376,91","0,00","-1.457,28",DV
04/2010,1153,CABEA,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"6.891,10","6.891,10","0,00",CR
04/2010,1153,CABEA,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"23.385,16",CR,"0,00","6.891,10","30.276,26",CR
04/2010,1153,CABEA,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"3,38",CR,"0,00","97,90","101,28",CR
04/2010,1153,CABEA,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"3,38",CR,"0,00","97,90","101,28",CR
04/2010,1153,CABEA,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"3,38",CR,"0,00","97,90","101,28",CR
04/2010,1153,CABEA,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"23.381,78",CR,"0,00","6.793,20","30.174,98",CR
04/2010,1153,CABEA,5141000000,FUNDOS ,"23.381,78",CR,"0,00","6.793,20","30.174,98",CR
04/2010,1153,CABEA,5141030000,RENDA FIXA,"23.381,78",CR,"0,00","6.793,20","30.174,98",CR
04/2010,1153,CABEA,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.410,76",DV,"468,12","0,00","-1.878,88",DV
04/2010,1153,CABEA,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-1.410,76",DV,"468,12","0,00","-1.878,88",DV
04/2010,1153,CABEA,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-21.974,40",DV,"6.422,98","0,00","-28.397,38",DV
04/2010,165,CABEC,1000000000,ATIVO,"284.460.203,50",DV,"20.828.161,76","21.220.818,18","284.067.547,08",DV
04/2010,165,CABEC,1100000000,DISPONÍVEL,"115.423,61",DV,"11.259.620,40","11.306.138,64","68.905,37",DV
04/2010,165,CABEC,1110000000,IMEDIATO,"115.423,61",DV,"11.259.620,40","11.306.138,64","68.905,37",DV
04/2010,165,CABEC,1200000000,REALIZÁVEL,"284.298.173,06",DV,"9.568.541,36","9.913.244,86","283.953.469,56",DV
04/2010,165,CABEC,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.805.842,32",DV,"1.429.180,54","1.412.734,08","1.822.288,78",DV
04/2010,165,CABEC,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"451.908,98",DV,"642.019,77","534.119,74","559.809,01",DV
04/2010,165,CABEC,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"337.045,14",DV,"604.460,22","534.019,16","407.486,20",DV
04/2010,165,CABEC,1211010100,PATROCINADOR(ES),"334.261,44",DV,"290.651,25","218.508,95","406.403,74",DV
04/2010,165,CABEC,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"296.747,95","296.747,95","0,00",DV
04/2010,165,CABEC,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"2.783,70",DV,"17.061,02","18.762,26","1.082,46",DV
04/2010,165,CABEC,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"113.435,16",DV,"37.511,31","0,80","150.945,67",DV
04/2010,165,CABEC,1211030100,PATROCINADOR(ES),"54.361,48",DV,"18.340,20","0,40","72.701,28",DV
04/2010,165,CABEC,1211030300,PARTICIPANTES,"54.361,48",DV,"18.340,20","0,40","72.701,28",DV
04/2010,165,CABEC,1211030400,AUTOPATROCINADOS,"4.712,20",DV,"830,91","0,00","5.543,11",DV
04/2010,165,CABEC,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"1.428,68",DV,"48,24","99,78","1.377,14",DV
04/2010,165,CABEC,1212000000,ADIANTAMENTOS,"570.535,90",DV,"12.126,22","91.664,87","490.997,25",DV
04/2010,165,CABEC,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"783.397,44",DV,"775.034,55","786.949,47","771.482,52",DV
04/2010,165,CABEC,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"27.823,89",DV,"118.116,57","113.414,14","32.526,32",DV
04/2010,165,CABEC,1221000000,CONTAS A RECEBER,"0,00",DV,"279,44","279,44","0,00",DV
04/2010,165,CABEC,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"279,44","279,44","0,00",DV
04/2010,165,CABEC,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"24.046,58",DV,"3.658,47","6.459,47","21.245,58",DV
04/2010,165,CABEC,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"64.587,07","64.587,07","0,00",DV
04/2010,165,CABEC,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"3.777,31",DV,"49.591,59","42.088,16","11.280,74",DV
04/2010,165,CABEC,1230000000,INVESTIMENTOS,"282.464.506,85",DV,"8.021.244,25","8.387.096,64","282.098.654,46",DV
04/2010,165,CABEC,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"7.254.899,63",DV,"3.078.578,53","0,00","10.333.478,16",DV
04/2010,165,CABEC,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"7.253.973,75",DV,"3.078.567,90","0,00","10.332.541,65",DV
04/2010,165,CABEC,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"925,88",DV,"10,63","0,00","936,51",DV
04/2010,165,CABEC,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"253.005.060,34",DV,"3.482.247,08","6.961.383,74","249.525.923,68",DV
04/2010,165,CABEC,1234030000,RENDA FIXA,"151.206.231,25",DV,"3.482.247,08","6.362.675,36","148.325.802,97",DV
04/2010,165,CABEC,1234070000,MULTIMERCADO,"101.798.829,09",DV,"0,00","598.708,38","101.200.120,71",DV
04/2010,165,CABEC,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"12.232.053,69",DV,"116.010,81","191.391,77","12.156.672,73",DV
04/2010,165,CABEC,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"9.521.453,97",DV,"82.206,24","71.675,41","9.531.984,80",DV
04/2010,165,CABEC,1236040100,USO PRÓPRIO,"214.926,64",DV,"3.616,44","4.005,48","214.537,60",DV
04/2010,165,CABEC,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"6.239.734,79",DV,"56.269,80","50.877,39","6.245.127,20",DV
04/2010,165,CABEC,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"3.066.792,54",DV,"22.320,00","16.792,54","3.072.320,00",DV
04/2010,165,CABEC,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"2.710.599,72",DV,"33.804,57","119.716,36","2.624.687,93",DV
04/2010,165,CABEC,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.747.972,86",DV,"1.331.627,24","1.234.321,13","5.845.278,97",DV
04/2010,165,CABEC,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"5.747.972,86",DV,"1.331.627,24","1.234.321,13","5.845.278,97",DV
04/2010,165,CABEC,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"4.224.520,33",DV,"12.780,59","0,00","4.237.300,92",DV
04/2010,165,CABEC,1300000000,PERMANENTE,"46.606,83",DV,"0,00","1.434,68","45.172,15",DV
04/2010,165,CABEC,1310000000,IMOBILIZADO,"46.606,83",DV,"0,00","1.434,68","45.172,15",DV
04/2010,165,CABEC,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"46.606,83",DV,"0,00","1.434,68","45.172,15",DV
04/2010,165,CABEC,1311010000,     BENS MÓVEIS,"46.606,83",DV,"0,00","1.434,68","45.172,15",DV
04/2010,165,CABEC,2000000000,PASSIVO,"284.460.203,50",CR,"9.289.281,11","8.896.624,69","284.067.547,08",CR
04/2010,165,CABEC,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"214.377,19",CR,"3.428.014,87","3.432.086,54","218.448,86",CR
04/2010,165,CABEC,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"105.658,75",CR,"2.621.336,81","2.611.231,25","95.553,19",CR
04/2010,165,CABEC,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"16.216,87",CR,"2.518.733,90","2.518.729,83","16.212,80",CR
04/2010,165,CABEC,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"52.745,31",CR,"52.713,70","39.032,25","39.063,86",CR
04/2010,165,CABEC,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"36.696,57",CR,"49.889,21","53.469,17","40.276,53",CR
04/2010,165,CABEC,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"95.526,02",CR,"725.223,25","738.709,30","109.012,07",CR
04/2010,165,CABEC,2121000000,CONTAS A PAGAR,"91.256,52",CR,"137.744,25","150.141,86","103.654,13",CR
04/2010,165,CABEC,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"4.269,50",CR,"4.691,30","5.779,74","5.357,94",CR
04/2010,165,CABEC,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"582.787,70","582.787,70","0,00",CR
04/2010,165,CABEC,2130000000,INVESTIMENTOS,"13.192,42",CR,"81.454,81","82.145,99","13.883,60",CR
04/2010,165,CABEC,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"9.048,37",CR,"31.138,55","29.115,98","7.025,80",CR
04/2010,165,CABEC,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"0,00",CR,"25.565,99","25.565,99","0,00",CR
04/2010,165,CABEC,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"0,00",CR,"25.565,99","25.565,99","0,00",CR
04/2010,165,CABEC,2136050000,OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"9.048,37",CR,"5.572,56","3.549,99","7.025,80",CR
04/2010,165,CABEC,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"3.155,73",CR,"7.245,72","9.977,78","5.887,79",CR
04/2010,165,CABEC,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"3.155,73",CR,"7.245,72","9.977,78","5.887,79",CR
04/2010,165,CABEC,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"988,32",CR,"989,06","970,75","970,01",CR
04/2010,165,CABEC,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"42.081,48","42.081,48","0,00",CR
04/2010,165,CABEC,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"24.722.321,20",CR,"39.434,51","336.541,86","25.019.428,55",CR
04/2010,165,CABEC,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"21.672.321,20",CR,"39.222,09","336.329,44","21.969.428,55",CR
04/2010,165,CABEC,2211000000,PROVISÃO,"29.544.479,92",CR,"0,00","315.264,25","29.859.744,17",CR
04/2010,165,CABEC,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-7.872.158,72",DV,"39.222,09","21.065,19","-7.890.315,62",DV
04/2010,165,CABEC,2230000000,INVESTIMENTOS,"3.050.000,00",CR,"212,42","212,42","3.050.000,00",CR
04/2010,165,CABEC,2231000000,PROVISÃO,"3.475.690,70",CR,"0,00","212,42","3.475.903,12",CR
04/2010,165,CABEC,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-425.690,70",DV,"212,42","0,00","-425.903,12",DV
04/2010,165,CABEC,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"259.523.505,11",CR,"5.821.831,73","5.127.996,29","258.829.669,67",CR
04/2010,165,CABEC,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"254.153.619,08",CR,"5.659.559,06","5.015.703,94","253.509.763,96",CR
04/2010,165,CABEC,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"246.420.350,81",CR,"2.172.660,55","5.015.703,94","249.263.394,20",CR
04/2010,165,CABEC,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"186.635.184,97",CR,"0,00","4.911.134,64","191.546.319,61",CR
04/2010,165,CABEC,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"186.635.184,97",CR,"0,00","4.911.134,64","191.546.319,61",CR
04/2010,165,CABEC,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"172.010.384,47",CR,"0,00","4.791.253,68","176.801.638,15",CR
04/2010,165,CABEC,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"14.624.800,50",CR,"0,00","119.880,96","14.744.681,46",CR
04/2010,165,CABEC,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"59.785.165,84",CR,"2.172.660,55","104.569,30","57.717.074,59",CR
04/2010,165,CABEC,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"58.023.804,66",CR,"2.154.048,76","104.569,30","55.974.325,20",CR
04/2010,165,CABEC,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"66.683.916,04",CR,"2.154.048,76","0,00","64.529.867,28",CR
04/2010,165,CABEC,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-4.330.055,69",DV,"0,00","52.284,65","-4.277.771,04",DV
04/2010,165,CABEC,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-4.330.055,69",DV,"0,00","52.284,65","-4.277.771,04",DV
04/2010,165,CABEC,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"1.761.361,18",CR,"18.611,79","0,00","1.742.749,39",CR
04/2010,165,CABEC,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"2.024.246,12",CR,"15.121,65","0,00","2.009.124,47",CR
04/2010,165,CABEC,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-131.442,47",DV,"1.745,07","0,00","-133.187,54",DV
04/2010,165,CABEC,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-131.442,47",DV,"1.745,07","0,00","-133.187,54",DV
04/2010,165,CABEC,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"7.733.268,27",CR,"3.486.898,51","0,00","4.246.369,76",CR
04/2010,165,CABEC,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"7.733.268,27",CR,"3.486.898,51","0,00","4.246.369,76",CR
04/2010,165,CABEC,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"7.733.268,27",CR,"3.486.898,51","0,00","4.246.369,76",CR
04/2010,165,CABEC,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"7.733.268,27",CR,"3.486.898,51","0,00","4.246.369,76",CR
04/2010,165,CABEC,2320000000,FUNDOS,"5.369.886,03",CR,"162.272,67","112.292,35","5.319.905,71",CR
04/2010,165,CABEC,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"4.912.741,51",CR,"162.272,67","97.685,60","4.848.154,44",CR
04/2010,165,CABEC,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"4.912.741,51",CR,"97.685,60","33.098,53","4.848.154,44",CR
04/2010,165,CABEC,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"64.587,07","64.587,07","0,00",CR
04/2010,165,CABEC,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"457.144,52",CR,"0,00","14.606,75","471.751,27",CR
04/2010,165,CABEC,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"6.962.152,68","6.962.152,68","0,00",CR
04/2010,165,CABEC,3100000000,ADIÇÕES,"1.515.880,14",CR,"10.606,40","642.613,17","2.147.886,91",CR
04/2010,165,CABEC,3110000000,CORRENTES,"1.510.765,70",CR,"10.606,40","642.572,69","2.142.731,99",CR
04/2010,165,CABEC,3111000000,PATROCINADOR(ES),"665.269,16",CR,"3.358,24","290.895,32","952.806,24",CR
04/2010,165,CABEC,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"665.269,16",CR,"3.358,24","290.895,32","952.806,24",CR
04/2010,165,CABEC,3113000000,PARTICIPANTES,"665.427,54",CR,"5.721,44","297.105,04","956.811,14",CR
04/2010,165,CABEC,3113010000,ATIVOS,"267.046,79",CR,"1.312,64","82.551,14","348.285,29",CR
04/2010,165,CABEC,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"267.046,79",CR,"1.312,64","82.551,14","348.285,29",CR
04/2010,165,CABEC,3113020000,ASSISTIDOS,"398.380,75",CR,"4.408,80","214.553,90","608.525,85",CR
04/2010,165,CABEC,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"398.380,75",CR,"4.408,80","214.553,90","608.525,85",CR
04/2010,165,CABEC,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"60.425,44",CR,"1.526,72","17.061,02","75.959,74",CR
04/2010,165,CABEC,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"60.425,44",CR,"1.526,72","17.061,02","75.959,74",CR
04/2010,165,CABEC,3116000000,PROVISÕES,"119.643,56",CR,"0,00","37.511,31","157.154,87",CR
04/2010,165,CABEC,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"5.114,44",CR,"0,00","40,48","5.154,92",CR
04/2010,165,CABEC,3200000000,DEDUÇÕES,"-4.585.682,90",DV,"1.523.814,98","3.068,57","-6.106.429,31",DV
04/2010,165,CABEC,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-4.468.711,18",DV,"1.523.814,98","3.068,57","-5.989.457,59",DV
04/2010,165,CABEC,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-3.712.539,81",DV,"1.274.450,32","2.834,06","-4.984.156,07",DV
04/2010,165,CABEC,3212000000,INVALIDEZ,"-221.597,85",DV,"75.616,63","0,00","-297.214,48",DV
04/2010,165,CABEC,3213000000,PENSÕES,"-238.864,44",DV,"77.489,41","0,00","-316.353,85",DV
04/2010,165,CABEC,3214000000,AUXÍLIOS,"-23.730,72",DV,"5.826,77","234,51","-29.322,98",DV
04/2010,165,CABEC,3215000000,PROVISÕES,"-271.978,36",DV,"90.431,85","0,00","-362.410,21",DV
04/2010,165,CABEC,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-57.638,50",DV,"0,00","0,00","-57.638,50",DV
04/2010,165,CABEC,3221000000,PECÚLIOS,"-57.638,50",DV,"0,00","0,00","-57.638,50",DV
04/2010,165,CABEC,3230000000,INSTITUTOS,"-58.653,79",DV,"0,00","0,00","-58.653,79",DV
04/2010,165,CABEC,3231000000,RESGATE,"-58.653,79",DV,"0,00","0,00","-58.653,79",DV
04/2010,165,CABEC,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-679,43",DV,"0,00","0,00","-679,43",DV
04/2010,165,CABEC,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"405.983,50",CR,"412.027,36","39.222,09","33.178,23",CR
04/2010,165,CABEC,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"7.146.381,68",CR,"0,00","617.689,79","7.764.071,47",CR
04/2010,165,CABEC,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"7.146.381,68",CR,"0,00","617.689,79","7.764.071,47",CR
04/2010,165,CABEC,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"10.249.840,62",CR,"5.015.703,94","2.172.660,55","7.406.797,23",CR
04/2010,165,CABEC,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-14.732.403,04",DV,"0,00","3.486.898,51","-11.245.504,53",DV
04/2010,165,CABEC,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"173.746,16","173.746,16","0,00",CR
04/2010,165,CABEC,4100000000,RECEITAS,"162.342,87",CR,"0,00","42.360,92","204.703,79",CR
04/2010,165,CABEC,4120000000,INVESTIMENTOS,"161.613,08",CR,"0,00","42.360,92","203.974,00",CR
04/2010,165,CABEC,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"161.031,42",CR,"0,00","42.081,48","203.112,90",CR
04/2010,165,CABEC,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"581,66",CR,"0,00","279,44","861,10",CR
04/2010,165,CABEC,4190000000,OUTRAS,"729,79",CR,"0,00","0,00","729,79",CR
04/2010,165,CABEC,4200000000,DESPESAS,"-378.146,68",DV,"140.647,63","880,55","-517.913,76",DV
04/2010,165,CABEC,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-196.448,55",DV,"68.041,22","196,19","-264.293,58",DV
04/2010,165,CABEC,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-196.448,55",DV,"68.041,22","196,19","-264.293,58",DV
04/2010,165,CABEC,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-93.070,82",DV,"28.118,63","196,19","-120.993,26",DV
04/2010,165,CABEC,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-92.365,34",DV,"27.894,55","196,19","-120.063,70",DV
04/2010,165,CABEC,4212010500,ESTAGIÁRIOS,"-705,48",DV,"224,08","0,00","-929,56",DV
04/2010,165,CABEC,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-2.229,06",DV,"588,92","0,00","-2.817,98",DV
04/2010,165,CABEC,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-1.786,28",DV,"0,00","0,00","-1.786,28",DV
04/2010,165,CABEC,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-74.445,56",DV,"27.840,20","0,00","-102.285,76",DV
04/2010,165,CABEC,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-7.568,86",DV,"2.326,21","0,00","-9.895,07",DV
04/2010,165,CABEC,4212040102,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-5.028,66",DV,"1.696,95","0,00","-6.725,61",DV
04/2010,165,CABEC,4212040105,INFORMÁTICA,"-550,00",DV,"2,45","0,00","-552,45",DV
04/2010,165,CABEC,4212040199,OUTRAS,"-1.990,20",DV,"626,81","0,00","-2.617,01",DV
04/2010,165,CABEC,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-66.876,70",DV,"25.513,99","0,00","-92.390,69",DV
04/2010,165,CABEC,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-8.700,00",DV,"2.900,00","0,00","-11.600,00",DV
04/2010,165,CABEC,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-18.507,04",DV,"5.900,68","0,00","-24.407,72",DV
04/2010,165,CABEC,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"-986,06",DV,"298,00","0,00","-1.284,06",DV
04/2010,165,CABEC,4212040205,INFORMÁTICA,"-23.816,22",DV,"7.945,06","0,00","-31.761,28",DV
04/2010,165,CABEC,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-1.850,00",DV,"625,00","0,00","-2.475,00",DV
04/2010,165,CABEC,4212040299,OUTRAS,"-13.017,38",DV,"7.845,25","0,00","-20.862,63",DV
04/2010,165,CABEC,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-20.309,36",DV,"10.058,79","0,00","-30.368,15",DV
04/2010,165,CABEC,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-4.607,47",DV,"1.434,68","0,00","-6.042,15",DV
04/2010,165,CABEC,4220000000,INVESTIMENTOS,"-181.698,13",DV,"72.606,41","684,36","-253.620,18",DV
04/2010,165,CABEC,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-181.698,13",DV,"72.606,41","684,36","-253.620,18",DV
04/2010,165,CABEC,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-72.582,15",DV,"21.898,24","155,47","-94.324,92",DV
04/2010,165,CABEC,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-71.876,67",DV,"21.674,17","155,47","-93.395,37",DV
04/2010,165,CABEC,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-705,48",DV,"224,07","0,00","-929,55",DV
04/2010,165,CABEC,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-2.094,13",DV,"466,66","0,00","-2.560,79",DV
04/2010,165,CABEC,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-1.786,28",DV,"0,00","0,00","-1.786,28",DV
04/2010,165,CABEC,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-54.881,29",DV,"33.620,59","0,00","-88.501,88",DV
04/2010,165,CABEC,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-6.833,86",DV,"2.081,22","0,00","-8.915,08",DV
04/2010,165,CABEC,4222040103,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-5.028,66",DV,"1.696,95","0,00","-6.725,61",DV
04/2010,165,CABEC,4222040105,INFORMÁTICA,"-550,00",DV,"2,45","0,00","-552,45",DV
04/2010,165,CABEC,4222040199,OUTRAS,"-1.255,20",DV,"381,82","0,00","-1.637,02",DV
04/2010,165,CABEC,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-48.047,43",DV,"31.539,37","0,00","-79.586,80",DV
04/2010,165,CABEC,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-13.381,79",DV,"9.544,92","0,00","-22.926,71",DV
04/2010,165,CABEC,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-4.416,71",DV,"855,01","0,00","-5.271,72",DV
04/2010,165,CABEC,4222040204,RECURSOS HUMANOS,"-786,94",DV,"298,00","0,00","-1.084,94",DV
04/2010,165,CABEC,4222040205,INFORMÁTICA,"-14.594,64",DV,"4.871,20","0,00","-19.465,84",DV
04/2010,165,CABEC,4222040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-1.850,00",DV,"625,00","0,00","-2.475,00",DV
04/2010,165,CABEC,4222040299,OUTRAS,"-13.017,35",DV,"15.345,24","0,00","-28.362,59",DV
04/2010,165,CABEC,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-50.354,28",DV,"16.620,92","528,89","-66.446,31",DV
04/2010,165,CABEC,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"155.654,85",CR,"0,00","32.819,09","188.473,94",CR
04/2010,165,CABEC,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"155.654,85",CR,"0,00","32.819,09","188.473,94",CR
04/2010,165,CABEC,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"60.148,96",CR,"33.098,53","97.685,60","124.736,03",CR
04/2010,165,CABEC,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"1.328.004,74","1.328.004,74","0,00",CR
04/2010,165,CABEC,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"8.495.163,50",CR,"0,00","1.327.792,32","9.822.955,82",CR
04/2010,165,CABEC,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"265.854,03",CR,"0,00","79.192,69","345.046,72",CR
04/2010,165,CABEC,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"265.854,03",CR,"0,00","79.192,69","345.046,72",CR
04/2010,165,CABEC,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"265.819,22",CR,"0,00","78.567,90","344.387,12",CR
04/2010,165,CABEC,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"34,81",CR,"0,00","624,79","659,60",CR
04/2010,165,CABEC,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"7.576.321,00",CR,"0,00","992.310,76","8.568.631,76",CR
04/2010,165,CABEC,5141000000,FUNDOS ,"7.576.321,00",CR,"0,00","992.310,76","8.568.631,76",CR
04/2010,165,CABEC,5141030000,RENDA FIXA,"4.678.935,76",CR,"0,00","992.310,76","5.671.246,52",CR
04/2010,165,CABEC,5141070000,MULTIMERCADO,"2.897.385,24",CR,"0,00","0,00","2.897.385,24",CR
04/2010,165,CABEC,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"337.175,87",CR,"0,00","141.514,58","478.690,45",CR
04/2010,165,CABEC,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"262.310,36",CR,"0,00","102.897,27","365.207,63",CR
04/2010,165,CABEC,5164010000,USO PRÓPRIO,"5.160,00",CR,"0,00","1.720,00","6.880,00",CR
04/2010,165,CABEC,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"136.169,61",CR,"0,00","49.390,07","185.559,68",CR
04/2010,165,CABEC,5164040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"120.980,75",CR,"0,00","51.787,20","172.767,95",CR
04/2010,165,CABEC,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"74.865,51",CR,"0,00","38.617,31","113.482,82",CR
04/2010,165,CABEC,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"277.485,53",CR,"0,00","101.993,70","379.479,23",CR
04/2010,165,CABEC,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"277.485,53",CR,"0,00","101.993,70","379.479,23",CR
04/2010,165,CABEC,5190000000,OUTRAS,"38.327,07",CR,"0,00","12.780,59","51.107,66",CR
04/2010,165,CABEC,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-987.152,90",DV,"620.595,21","0,00","-1.607.748,11",DV
04/2010,165,CABEC,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-871.051,48",DV,"598.708,38","0,00","-1.469.759,86",DV
04/2010,165,CABEC,5241000000,FUNDOS,"-871.051,48",DV,"598.708,38","0,00","-1.469.759,86",DV
04/2010,165,CABEC,5241070000,MULTIMERCADO,"-871.051,48",DV,"598.708,38","0,00","-1.469.759,86",DV
04/2010,165,CABEC,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-98.415,46",DV,"20.241,62","0,00","-118.657,08",DV
04/2010,165,CABEC,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-55.751,02",DV,"20.241,62","0,00","-75.992,64",DV
04/2010,165,CABEC,5264010000,USO PRÓPRIO,"-1.053,45",DV,"389,04","0,00","-1.442,49",DV
04/2010,165,CABEC,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-34.118,86",DV,"12.705,38","0,00","-46.824,24",DV
04/2010,165,CABEC,5264040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"-20.578,71",DV,"7.147,20","0,00","-27.725,91",DV
04/2010,165,CABEC,5265000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-42.664,44",DV,"0,00","0,00","-42.664,44",DV
04/2010,165,CABEC,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-12.739,73",DV,"294,73","0,00","-13.034,46",DV
04/2010,165,CABEC,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-12.739,73",DV,"294,73","0,00","-13.034,46",DV
04/2010,165,CABEC,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-4.946,23",DV,"1.350,48","0,00","-6.296,71",DV
04/2010,165,CABEC,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"0,00",CR,"212,42","212,42","0,00",CR
04/2010,165,CABEC,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-161.761,21",DV,"42.081,48","0,00","-203.842,69",DV
04/2010,165,CABEC,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-44.212,86",DV,"14.606,75","0,00","-58.819,61",DV
04/2010,165,CABEC,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-7.302.036,53",DV,"650.508,88","0,00","-7.952.545,41",DV
04/2010,179,CAEMI,1000000000,ATIVO,"8.640.601,98",DV,"112.085,40","54.527,63","8.698.159,75",DV
04/2010,179,CAEMI,1100000000,DISPONÍVEL,"58.370,51",DV,"300,00","54.227,63","4.442,88",DV
04/2010,179,CAEMI,1110000000,IMEDIATO,"58.370,51",DV,"300,00","54.227,63","4.442,88",DV
04/2010,179,CAEMI,1200000000,REALIZÁVEL,"8.582.231,47",DV,"111.785,40","300,00","8.693.716,87",DV
04/2010,179,CAEMI,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"8.582.231,47",DV,"111.785,40","300,00","8.693.716,87",DV
04/2010,179,CAEMI,1221000000,CONTAS A RECEBER,"6.665.573,97",DV,"105.489,26","0,00","6.771.063,23",DV
04/2010,179,CAEMI,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"189.141,83",DV,"105.489,26","0,00","294.631,09",DV
04/2010,179,CAEMI,1221010100,PATROCINADOR(ES),"189.141,83",DV,"105.489,26","0,00","294.631,09",DV
04/2010,179,CAEMI,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"6.476.432,14",DV,"0,00","0,00","6.476.432,14",DV
04/2010,179,CAEMI,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"1.916.657,50",DV,"6.296,14","300,00","1.922.653,64",DV
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04/2010,179,CAEMI,2121000000,CONTAS A PAGAR,"293.249,31",CR,"29.470,28","43.195,09","306.974,12",CR
04/2010,179,CAEMI,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"8.164,60",CR,"8.164,60","8.164,60","8.164,60",CR
04/2010,179,CAEMI,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"8.006,36",CR,"8.453,14","8.507,48","8.060,70",CR
04/2010,179,CAEMI,2130000000,INVESTIMENTOS,"8.331.181,71",CR,"0,00","43.778,62","8.374.960,33",CR
04/2010,179,CAEMI,2132000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"8.331.181,71",CR,"0,00","43.778,62","8.374.960,33",CR
04/2010,179,CAEMI,2132080000,PATROCINADOR(ES),"8.331.181,71",CR,"0,00","43.778,62","8.374.960,33",CR
04/2010,179,CAEMI,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"0,00",CR,"232.696,69","232.696,69","0,00",CR
04/2010,179,CAEMI,2230000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"232.696,69","232.696,69","0,00",CR
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04/2010,179,CAEMI,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"0,00",CR,"105.489,26","105.489,26","0,00",CR
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04/2010,179,CAEMI,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"0,00",CR,"105.489,26","105.489,26","0,00",CR
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04/2010,179,CAEMI,4100000000,RECEITAS,"307.808,33",CR,"0,00","111.526,40","419.334,73",CR
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04/2010,179,CAEMI,4111000000,CORRENTES,"289.696,91",CR,"0,00","105.489,26","395.186,17",CR
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04/2010,179,CAEMI,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"289.696,91",CR,"0,00","105.489,26","395.186,17",CR
04/2010,179,CAEMI,4190000000,OUTRAS,"18.111,42",CR,"0,00","6.037,14","24.148,56",CR
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04/2010,179,CAEMI,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-180.311,94",DV,"67.747,78","0,00","-248.059,72",DV
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04/2010,179,CAEMI,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-79.535,34",DV,"26.511,78","0,00","-106.047,12",DV
04/2010,179,CAEMI,4212010200,DIRIGENTES,"-79.535,34",DV,"26.511,78","0,00","-106.047,12",DV
04/2010,179,CAEMI,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-69.233,72",DV,"30.650,57","0,00","-99.884,29",DV
04/2010,179,CAEMI,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-19.528,88",DV,"6.417,15","0,00","-25.946,03",DV
04/2010,179,CAEMI,4212040102,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-19.149,84",DV,"6.383,28","0,00","-25.533,12",DV
04/2010,179,CAEMI,4212040105,INFORMÁTICA,"-213,87",DV,"33,87","0,00","-247,74",DV
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04/2010,179,CAEMI,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-49.704,84",DV,"24.233,42","0,00","-73.938,26",DV
04/2010,179,CAEMI,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-28.823,73",DV,"9.607,91","0,00","-38.431,64",DV
04/2010,179,CAEMI,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-11.695,03",DV,"11.693,87","0,00","-23.388,90",DV
04/2010,179,CAEMI,4212040205,INFORMÁTICA,"-825,70",DV,"149,00","0,00","-974,70",DV
04/2010,179,CAEMI,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-7.371,00",DV,"2.457,00","0,00","-9.828,00",DV
04/2010,179,CAEMI,4212040299,OUTRAS,"-989,38",DV,"325,64","0,00","-1.315,02",DV
04/2010,179,CAEMI,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-16.285,56",DV,"5.050,77","0,00","-21.336,33",DV
04/2010,179,CAEMI,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-15.257,32",DV,"5.534,66","0,00","-20.791,98",DV
04/2010,179,CAEMI,4220000000,INVESTIMENTOS,"-128.019,09",DV,"43.778,62","0,00","-171.797,71",DV
04/2010,179,CAEMI,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-128.019,09",DV,"43.778,62","0,00","-171.797,71",DV
04/2010,179,CAEMI,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-128.019,09",DV,"43.778,62","0,00","-171.797,71",DV
04/2010,179,CAEMI,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"522,70",CR,"105.489,26","105.489,26","522,70",CR
04/2010,179,CAEMI,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"196.001,99","196.001,99","0,00",CR
04/2010,179,CAEMI,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"0,00",CR,"196.001,99","196.001,99","0,00",CR
04/2010,1167,CAFBEP,1000000000,ATIVO,"60.474.498,37",DV,"16.215.755,90","15.330.548,51","61.359.705,76",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1100000000,DISPONÍVEL,"115.143,58",DV,"7.905.429,73","7.812.964,21","207.609,10",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1110000000,IMEDIATO,"0,00",DV,"2.811.675,74","2.608.079,26","203.596,48",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1120000000,VINCULADO,"115.143,58",DV,"5.093.753,99","5.204.884,95","4.012,62",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1200000000,REALIZÁVEL,"54.854.105,18",DV,"7.956.606,05","7.356.558,06","55.454.153,17",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"286.355,44",DV,"23.937,27","2.560,18","307.732,53",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"236.835,97",DV,"23.937,27","2.510,08","258.263,16",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"3.034,19",DV,"2.507,88","2.294,13","3.247,94",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1211010100,PATROCINADOR(ES),"290,18",DV,"0,00","0,00","290,18",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1211010300,PARTICIPANTES,"2.744,01",DV,"2.507,88","2.294,13","2.957,76",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"170.271,23",DV,"2.294,13","0,00","172.565,36",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1211020100,PATROCINADOR(ES),"923,29",DV,"0,00","0,00","923,29",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1211020300,PARTICIPANTES,"169.347,94",DV,"2.294,13","0,00","171.642,07",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"63.530,55",DV,"19.135,26","215,95","82.449,86",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1211030100,PATROCINADOR(ES),"30.751,67",DV,"9.567,63","0,00","40.319,30",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1211030300,PARTICIPANTES,"32.778,88",DV,"9.567,63","215,95","42.130,56",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1212000000,ADIANTAMENTOS,"23.470,08",DV,"0,00","0,00","23.470,08",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"26.049,39",DV,"0,00","50,10","25.999,29",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"387.202,71",DV,"21.427,69","176.153,05","232.477,35",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1221000000,CONTAS A RECEBER,"20.370,18",DV,"15.958,14","20.623,51","15.704,81",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"18.869,82",DV,"0,00","5.288,05","13.581,77",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"221,58",DV,"11.958,14","11.958,14","221,58",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"1.278,78",DV,"4.000,00","3.377,32","1.901,46",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"11.246,57",DV,"4.687,62","3.958,17","11.976,02",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"355.585,96",DV,"781,93","151.571,37","204.796,52",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1230000000,INVESTIMENTOS,"54.180.547,03",DV,"7.911.241,09","7.177.844,83","54.913.943,29",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"3.794.884,13",DV,"5.833.983,01","4.429.557,74","5.199.309,40",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"3.794.884,13",DV,"5.833.983,01","4.429.557,74","5.199.309,40",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1233000000,AÇÕES ,"17.256,96",DV,"0,00","0,00","17.256,96",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1233060000,PATROCINADOR(ES),"17.256,96",DV,"0,00","0,00","17.256,96",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"45.912.270,22",DV,"1.206.817,19","2.121.821,45","44.997.265,96",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1234030000,RENDA FIXA,"1.208.661,87",DV,"5.281,59","1.213.943,46","0,00",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1234040000,AÇÕES,"4.327.674,78",DV,"0,00","184.877,99","4.142.796,79",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1234070000,MULTIMERCADO,"40.375.933,57",DV,"1.201.535,60","723.000,00","40.854.469,17",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"971.841,43",DV,"9.423,29","11.199,56","970.065,16",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"971.841,43",DV,"9.423,29","11.199,56","970.065,16",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1236040100,USO PRÓPRIO,"971.841,43",DV,"9.423,29","11.199,56","970.065,16",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"3.484.294,29",DV,"861.017,60","615.266,08","3.730.045,81",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"3.484.294,29",DV,"861.017,60","615.266,08","3.730.045,81",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1300000000,PERMANENTE,"104.338,53",DV,"7.704,00","2.692,67","109.349,86",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1310000000,IMOBILIZADO,"71.211,82",DV,"7.704,00","1.791,50","77.124,32",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"71.211,82",DV,"7.704,00","1.791,50","77.124,32",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1311010000,     BENS MÓVEIS,"71.211,82",DV,"7.704,00","1.791,50","77.124,32",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1330000000,DIFERIDO,"33.126,71",DV,"0,00","901,17","32.225,54",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","33.126,71",DV,"0,00","901,17","32.225,54",DV
04/2010,1167,CAFBEP,1400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL ,"5.400.911,08",DV,"346.016,12","158.333,57","5.588.593,63",DV
04/2010,1167,CAFBEP,2000000000,PASSIVO,"60.474.498,37",CR,"1.768.808,57","2.654.015,96","61.359.705,76",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.152.147,89",CR,"1.444.664,71","1.571.143,80","1.278.626,98",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"395.938,10",CR,"675.094,23","694.853,33","415.697,20",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"10.791,14",CR,"620.206,89","623.803,93","14.388,18",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"28.615,21",CR,"52.233,87","51.942,48","28.323,82",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"356.531,75",CR,"2.653,47","19.106,92","372.985,20",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"128.041,48",CR,"134.558,96","152.389,34","145.871,86",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2121000000,CONTAS A PAGAR,"82.301,97",CR,"103.528,17","117.477,24","96.251,04",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"19.644,27",CR,"21.610,66","25.002,74","23.036,35",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"26.095,24",CR,"9.420,13","9.909,36","26.584,47",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2130000000,INVESTIMENTOS,"628.168,31",CR,"635.011,52","723.901,13","717.057,92",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2131000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"0,00",CR,"0,00","4.776,76","4.776,76",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2131010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"0,00",CR,"0,00","4.776,76","4.776,76",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"250.270,98",CR,"150.000,00","0,00","100.270,98",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2134030000,RENDA FIXA,"250.270,98",CR,"150.000,00","0,00","100.270,98",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"4.823,07",CR,"118.064,89","115.630,33","2.388,51",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"4.823,07",CR,"118.064,89","115.630,33","2.388,51",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"373.074,26",CR,"366.946,63","603.494,04","609.621,67",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"276.454,90",CR,"5.845,28","55.607,44","326.217,06",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"276.454,90",CR,"5.845,28","55.607,44","326.217,06",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2211000000,PROVISÃO,"382.256,45",CR,"223,38","55.056,22","437.089,29",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-105.801,55",DV,"5.621,90","551,22","-110.872,23",DV
04/2010,1167,CAFBEP,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"53.644.984,50",CR,"168.023,98","689.307,57","54.166.268,09",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"50.340.194,91",CR,"24.090,81","657.223,22","50.973.327,32",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"50.276.293,12",CR,"0,00","657.223,22","50.933.516,34",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"24.365.687,00",CR,"0,00","92.316,00","24.458.003,00",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"24.365.687,00",CR,"0,00","92.316,00","24.458.003,00",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"22.594.425,04",CR,"0,00","65.667,00","22.660.092,04",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.771.261,96",CR,"0,00","26.649,00","1.797.910,96",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"27.454.506,12",CR,"0,00","497.307,22","27.951.813,34",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"27.250.199,12",CR,"0,00","489.133,22","27.739.332,34",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"27.250.199,12",CR,"0,00","489.133,22","27.739.332,34",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"204.307,00",CR,"0,00","8.174,00","212.481,00",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"228.203,00",CR,"0,00","5.600,00","233.803,00",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-11.948,00",DV,"0,00","1.287,00","-10.661,00",DV
04/2010,1167,CAFBEP,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-11.948,00",DV,"0,00","1.287,00","-10.661,00",DV
04/2010,1167,CAFBEP,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-1.543.900,00",DV,"0,00","67.600,00","-1.476.300,00",DV
04/2010,1167,CAFBEP,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-134.909,00",DV,"0,00","13.216,00","-121.693,00",DV
04/2010,1167,CAFBEP,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-134.909,00",DV,"0,00","13.216,00","-121.693,00",DV
04/2010,1167,CAFBEP,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-1.408.991,00",DV,"0,00","54.384,00","-1.354.607,00",DV
04/2010,1167,CAFBEP,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-1.408.991,00",DV,"0,00","54.384,00","-1.354.607,00",DV
04/2010,1167,CAFBEP,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"63.901,79",CR,"24.090,81","0,00","39.810,98",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"63.901,79",CR,"24.090,81","0,00","39.810,98",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"63.901,79",CR,"24.090,81","0,00","39.810,98",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"63.901,79",CR,"24.090,81","0,00","39.810,98",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2320000000,FUNDOS,"3.304.789,59",CR,"143.933,17","32.084,35","3.192.940,77",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"2.132.325,30",CR,"142.520,04","4.100,00","1.993.905,26",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"2.132.325,30",CR,"142.520,04","4.100,00","1.993.905,26",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"1.140.514,83",CR,"0,00","24.189,58","1.164.704,41",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.140.514,83",CR,"0,00","24.189,58","1.164.704,41",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"31.949,46",CR,"1.413,13","3.794,77","34.331,10",CR
04/2010,1167,CAFBEP,2400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"5.400.911,08",CR,"150.274,60","337.957,15","5.588.593,63",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.490.191,02","1.490.191,02","0,00",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3100000000,ADIÇÕES,"2.427.225,65",CR,"215,95","802.100,40","3.229.110,10",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3110000000,CORRENTES,"2.427.225,65",CR,"215,95","802.100,40","3.229.110,10",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.891.982,83",CR,"0,00","629.001,67","2.520.984,50",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"397.395,91",CR,"0,00","135.987,23","533.383,14",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"1.494.586,92",CR,"0,00","493.014,44","1.987.601,36",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"40.270,68",CR,"0,00","14.658,86","54.929,54",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"230.598,15",CR,"0,00","70.449,55","301.047,70",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3111029900,OUTRAS,"1.223.718,09",CR,"0,00","407.906,03","1.631.624,12",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3113000000,PARTICIPANTES,"466.066,62",CR,"0,00","151.455,59","617.522,21",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3113010000,ATIVOS,"411.908,32",CR,"0,00","135.877,84","547.786,16",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"411.908,32",CR,"0,00","135.877,84","547.786,16",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3113020000,ASSISTIDOS,"54.158,30",CR,"0,00","15.577,75","69.736,05",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"54.158,30",CR,"0,00","15.577,75","69.736,05",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"245,70",CR,"0,00","0,00","245,70",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"245,70",CR,"0,00","0,00","245,70",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3116000000,PROVISÕES,"68.930,50",CR,"215,95","21.643,14","90.357,69",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3200000000,DEDUÇÕES,"-2.013.158,92",DV,"655.038,31","0,00","-2.668.197,23",DV
04/2010,1167,CAFBEP,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-1.869.012,26",DV,"623.803,93","0,00","-2.492.816,19",DV
04/2010,1167,CAFBEP,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-1.733.913,91",DV,"580.022,90","0,00","-2.313.936,81",DV
04/2010,1167,CAFBEP,3212000000,INVALIDEZ,"-38.875,57",DV,"13.150,66","0,00","-52.026,23",DV
04/2010,1167,CAFBEP,3213000000,PENSÕES,"-85.431,64",DV,"27.033,33","0,00","-112.464,97",DV
04/2010,1167,CAFBEP,3215000000,PROVISÕES,"-10.791,14",DV,"3.597,04","0,00","-14.388,18",DV
04/2010,1167,CAFBEP,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-3.320,73",DV,"0,00","0,00","-3.320,73",DV
04/2010,1167,CAFBEP,3221000000,PECÚLIOS,"-3.320,73",DV,"0,00","0,00","-3.320,73",DV
04/2010,1167,CAFBEP,3230000000,INSTITUTOS,"-140.825,93",DV,"31.234,38","0,00","-172.060,31",DV
04/2010,1167,CAFBEP,3231000000,RESGATE,"-140.825,93",DV,"31.234,38","0,00","-172.060,31",DV
04/2010,1167,CAFBEP,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"0,00",CR,"55.056,22","223,38","-54.832,84",DV
04/2010,1167,CAFBEP,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-343.034,43",DV,"118.557,32","0,00","-461.591,75",DV
04/2010,1167,CAFBEP,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-343.034,43",DV,"118.557,32","0,00","-461.591,75",DV
04/2010,1167,CAFBEP,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.161.161,68",CR,"0,00","521.256,39","1.682.418,07",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.161.161,68",CR,"0,00","521.256,39","1.682.418,07",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-1.746.390,31",DV,"657.223,22","0,00","-2.403.613,53",DV
04/2010,1167,CAFBEP,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"578.098,12",CR,"4.100,00","142.520,04","716.518,16",CR
04/2010,1167,CAFBEP,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-63.901,79",DV,"0,00","24.090,81","-39.810,98",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"276.673,83","276.673,83","0,00",CR
04/2010,1167,CAFBEP,4100000000,RECEITAS,"489.152,71",CR,"50,10","219.380,34","708.482,95",CR
04/2010,1167,CAFBEP,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"343.034,43",CR,"0,00","118.557,32","461.591,75",CR
04/2010,1167,CAFBEP,4111000000,CORRENTES,"343.034,43",CR,"0,00","118.557,32","461.591,75",CR
04/2010,1167,CAFBEP,4111010000,PATROCINADOR(ES),"273.854,58",CR,"0,00","95.765,79","369.620,37",CR
04/2010,1167,CAFBEP,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"273.854,58",CR,"0,00","95.765,79","369.620,37",CR
04/2010,1167,CAFBEP,4111030000,PARTICIPANTES,"69.179,85",CR,"0,00","22.791,53","91.971,38",CR
04/2010,1167,CAFBEP,4120000000,INVESTIMENTOS,"50.477,45",CR,"0,00","26.608,59","77.086,04",CR
04/2010,1167,CAFBEP,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"37.509,78",CR,"0,00","21.886,86","59.396,64",CR
04/2010,1167,CAFBEP,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"12.967,67",CR,"0,00","4.721,73","17.689,40",CR
04/2010,1167,CAFBEP,4130000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"95.230,73",CR,"0,00","74.186,98","169.417,71",CR
04/2010,1167,CAFBEP,4190000000,OUTRAS,"410,10",CR,"50,10","27,45","387,45",CR
04/2010,1167,CAFBEP,4200000000,DESPESAS,"-469.928,78",DV,"235.115,59","57.293,49","-647.750,88",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-337.201,47",DV,"123.495,87","36.870,59","-423.826,75",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-264.258,82",DV,"96.697,43","35.271,36","-325.684,89",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-147.787,70",DV,"57.906,71","21.859,90","-183.834,51",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211010200,DIRIGENTES,"-64.399,32",DV,"18.396,93","7.061,48","-75.734,77",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-82.104,12",DV,"38.974,57","14.643,29","-106.435,40",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-1.284,26",DV,"535,21","155,13","-1.664,34",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-250,00",DV,"500,00","63,50","-686,50",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-63.120,38",DV,"14.006,71","6.757,87","-70.369,22",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-13.629,14",DV,"4.404,28","1.714,59","-16.318,83",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-11.574,64",DV,"4.324,28","1.532,82","-14.366,10",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211040199,OUTRAS,"-2.054,50",DV,"80,00","181,77","-1.952,73",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-49.491,24",DV,"9.602,43","5.043,28","-54.050,39",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-11.160,00",DV,"0,00","959,22","-10.200,78",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-4.517,50",DV,"0,00","386,22","-4.131,28",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211040205,INFORMÁTICA,"-19.033,10",DV,"6.347,97","2.161,10","-23.219,97",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211040299,OUTRAS,"-14.780,64",DV,"3.254,46","1.536,74","-16.498,36",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-40.970,52",DV,"20.146,39","5.203,42","-55.913,49",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-9.044,31",DV,"2.692,67","1.001,74","-10.735,24",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-3.085,91",DV,"1.444,95","384,93","-4.145,93",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-72.942,65",DV,"26.798,44","1.599,23","-98.141,86",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-19.954,95",DV,"13.639,59","1.599,23","-31.995,31",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-18.633,70",DV,"13.096,63","1.599,23","-30.131,10",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4212010500,ESTAGIÁRIOS,"-1.321,25",DV,"542,96","0,00","-1.864,21",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-4.917,04",DV,"0,00","0,00","-4.917,04",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-832,26",DV,"793,65","0,00","-1.625,91",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-40.884,79",DV,"12.365,20","0,00","-53.249,99",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-40.884,79",DV,"12.365,20","0,00","-53.249,99",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-24.884,79",DV,"8.294,93","0,00","-33.179,72",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4212040205,INFORMÁTICA,"-16.000,00",DV,"4.070,27","0,00","-20.070,27",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-6.353,61",DV,"0,00","0,00","-6.353,61",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4220000000,INVESTIMENTOS,"-37.509,78",DV,"34.068,43","17.071,79","-54.506,42",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-8.986,74",DV,"0,00","8.986,74","0,00",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.048,14",DV,"0,00","1.048,14","0,00",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-1.048,14",DV,"0,00","1.048,14","0,00",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-7.938,60",DV,"0,00","7.938,60","0,00",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-28.523,04",DV,"34.068,43","8.085,05","-54.506,42",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-20.523,04",DV,"15.537,04","5.867,03","-30.193,05",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-19.978,77",DV,"13.943,54","5.686,46","-28.235,85",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-544,27",DV,"1.593,50","180,57","-1.957,20",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"5.792,78","488,31","-5.304,47",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"0,00",DV,"10.703,47","875,02","-9.828,45",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-8.000,00",DV,"2.035,14","854,69","-9.180,45",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-8.000,00",DV,"2.035,14","854,69","-9.180,45",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4222040205,INFORMÁTICA,"-8.000,00",DV,"2.035,14","854,69","-9.180,45",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4230000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"-95.217,53",DV,"77.551,29","3.351,11","-169.417,71",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-19.859,86",DV,"17.318,56","0,00","-37.178,42",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-19.859,86",DV,"17.318,56","0,00","-37.178,42",DV
04/2010,1167,CAFBEP,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"635,93",CR,"24.189,58","0,00","-23.553,65",DV
04/2010,1167,CAFBEP,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"768.010,04","768.010,04","0,00",CR
04/2010,1167,CAFBEP,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"1.465.713,79",CR,"18.733,70","745.483,58","2.192.463,67",CR
04/2010,1167,CAFBEP,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"152.004,52",CR,"4.776,76","85.286,16","232.513,92",CR
04/2010,1167,CAFBEP,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"152.004,52",CR,"4.776,76","85.286,16","232.513,92",CR
04/2010,1167,CAFBEP,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.043.538,46",CR,"0,00","256.817,19","1.300.355,65",CR
04/2010,1167,CAFBEP,5141000000,FUNDOS ,"1.043.538,46",CR,"0,00","256.817,19","1.300.355,65",CR
04/2010,1167,CAFBEP,5141030000,RENDA FIXA,"24.031,88",CR,"0,00","5.281,59","29.313,47",CR
04/2010,1167,CAFBEP,5141040000,AÇÕES,"139.410,16",CR,"0,00","0,00","139.410,16",CR
04/2010,1167,CAFBEP,5141070000,MULTIMERCADO,"880.096,42",CR,"0,00","251.535,60","1.131.632,02",CR
04/2010,1167,CAFBEP,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"33.111,72",CR,"0,00","17.023,29","50.135,01",CR
04/2010,1167,CAFBEP,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"33.111,72",CR,"0,00","17.023,29","50.135,01",CR
04/2010,1167,CAFBEP,5164010000,USO PRÓPRIO,"11.400,00",CR,"0,00","7.600,00","19.000,00",CR
04/2010,1167,CAFBEP,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"21.711,72",CR,"0,00","9.423,29","31.135,01",CR
04/2010,1167,CAFBEP,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"237.059,09",CR,"13.956,94","386.356,94","609.459,09",CR
04/2010,1167,CAFBEP,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"237.059,09",CR,"13.956,94","386.356,94","609.459,09",CR
04/2010,1167,CAFBEP,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-308.134,36",DV,"197.616,59","3.794,77","-501.956,18",DV
04/2010,1167,CAFBEP,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-5.304,20",DV,"1.789,06","0,00","-7.093,26",DV
04/2010,1167,CAFBEP,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-5.304,20",DV,"1.789,06","0,00","-7.093,26",DV
04/2010,1167,CAFBEP,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-252.452,85",DV,"189.024,24","0,00","-441.477,09",DV
04/2010,1167,CAFBEP,5241000000,FUNDOS,"-252.452,85",DV,"189.024,24","0,00","-441.477,09",DV
04/2010,1167,CAFBEP,5241040000,AÇÕES,"-252.452,85",DV,"189.024,24","0,00","-441.477,09",DV
04/2010,1167,CAFBEP,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-10.149,99",DV,"3.383,33","0,00","-13.533,32",DV
04/2010,1167,CAFBEP,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-10.149,99",DV,"3.383,33","0,00","-13.533,32",DV
04/2010,1167,CAFBEP,5264010000,USO PRÓPRIO,"-10.149,99",DV,"3.383,33","0,00","-13.533,32",DV
04/2010,1167,CAFBEP,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-40.227,32",DV,"3.419,96","3.794,77","-39.852,51",DV
04/2010,1167,CAFBEP,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-40.227,32",DV,"3.419,96","3.794,77","-39.852,51",DV
04/2010,1167,CAFBEP,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-50.477,45",DV,"26.608,59","0,00","-77.086,04",DV
04/2010,1167,CAFBEP,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"34.199,84",CR,"3.794,77","1.413,13","31.818,20",CR
04/2010,1167,CAFBEP,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-1.141.301,82",DV,"521.256,39","17.318,56","-1.645.239,65",DV
04/2010,1167,CAFBEP,6000000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"0,00",CR,"419.420,82","419.420,82","0,00",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,1000000000,ATIVO,"49.431.205,14",DV,"3.714.211,27","2.953.367,28","50.192.049,13",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"75.817,22",DV,"1.110.606,72","1.136.566,61","49.857,33",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1110000000,IMEDIATO,"75.817,22",DV,"1.110.606,72","1.136.566,61","49.857,33",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"49.347.361,79",DV,"2.603.604,55","1.816.546,78","50.134.419,56",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"711.097,94",DV,"615.568,70","571.788,51","754.878,13",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"711.097,94",DV,"615.568,69","571.788,51","754.878,12",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"173.483,03",DV,"172.933,97","173.483,03","172.933,97",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"58.433,00",DV,"58.358,52","58.433,00","58.358,52",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"61.806,00",DV,"61.881,13","61.806,00","61.881,13",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"53.244,03",DV,"52.694,32","53.244,03","52.694,32",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"42.481,94",DV,"14.411,18","0,00","56.893,12",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1211030100,PATROCINADOR(ES),"14.193,39",DV,"4.863,21","0,00","19.056,60",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1211030300,PARTICIPANTES,"15.024,11",DV,"5.156,77","0,00","20.180,88",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1211030400,AUTOPATROCINADOS,"13.264,44",DV,"4.391,20","0,00","17.655,64",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"495.132,97",DV,"428.223,54","398.305,48","525.051,03",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"0,00",DV,"0,01","0,00","0,01",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"73.642,61",DV,"84.099,62","76.910,32","80.831,91",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"64.634,78",DV,"59.202,64","52.019,91","71.817,51",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"19.955,36",DV,"17.250,75","16.074,94","21.131,17",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"6.536,38",DV,"5.689,96","5.258,97","6.967,37",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1221010300,PARTICIPANTES,"6.914,71",DV,"6.033,41","5.562,54","7.385,58",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"6.213,41",DV,"5.365,38","4.962,57","6.616,22",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"290,86",DV,"162,00","290,86","162,00",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"0,00",DV,"3.294,34","0,00","3.294,34",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"44.679,42",DV,"38.657,55","35.944,97","47.392,00",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"1.935,88",DV,"500,00","899,72","1.536,16",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"16.918,74","16.918,74","0,00",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"7.071,95",DV,"7.478,24","7.071,95","7.478,24",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"48.562.621,24",DV,"1.903.936,23","1.167.847,95","49.298.709,52",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"440.974,60",DV,"2.267,81","0,00","443.242,41",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"440.974,60",DV,"2.267,81","0,00","443.242,41",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"42.747.113,41",DV,"1.029.650,28","354.260,73","43.422.502,96",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1234030000,RENDA FIXA,"37.089.989,13",DV,"1.012.916,21","216.350,00","37.886.555,34",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1234040000,AÇÕES,"5.657.124,28",DV,"16.734,07","137.910,73","5.535.947,62",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.374.533,23",DV,"872.018,14","813.587,22","5.432.964,15",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"5.374.533,23",DV,"872.018,14","813.587,22","5.432.964,15",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1300000000,PERMANENTE,"8.026,13",DV,"0,00","253,89","7.772,24",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"8.026,13",DV,"0,00","253,89","7.772,24",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"8.026,13",DV,"0,00","253,89","7.772,24",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"8.026,13",DV,"0,00","253,89","7.772,24",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,2000000000,PASSIVO,"49.431.205,14",CR,"743.048,75","1.503.892,74","50.192.049,13",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"202.904,99",CR,"723.077,23","738.242,87","218.070,63",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"102.154,90",CR,"88.649,45","94.484,15","107.989,60",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"7.284,23",CR,"6.393,65","7.652,49","8.543,07",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"30.235,89",CR,"30.235,89","30.923,36","30.923,36",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"64.634,78",CR,"52.019,91","55.908,30","68.523,17",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"94.569,37",CR,"69.621,30","67.388,14","92.336,21",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"85.039,04",CR,"59.688,28","55.838,96","81.189,72",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"9.530,33",CR,"9.933,02","11.549,17","11.146,48",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"0,00","0,01","0,01",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"6.180,72",CR,"564.806,48","576.370,58","17.744,82",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"6.180,72",CR,"560.365,06","563.771,10","9.586,76",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"6.180,72",CR,"560.365,06","563.771,10","9.586,76",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"4.441,42","12.599,48","8.158,06",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"3.052,78",CR,"3.052,78","3.634,18","3.634,18",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"3.052,78",CR,"3.052,78","3.634,18","3.634,18",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2221000000,COMUM,"3.052,78",CR,"3.052,78","3.634,18","3.634,18",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2221010000,  PROVISÃO,"134.189,89",CR,"0,00","3.634,18","137.824,07",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-131.137,11",DV,"3.052,78","0,00","-134.189,89",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"49.225.247,37",CR,"16.918,74","762.015,69","49.970.344,32",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"48.715.877,81",CR,"0,00","727.938,19","49.443.816,00",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"48.715.877,81",CR,"0,00","727.938,19","49.443.816,00",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.118.570,16",CR,"0,00","64.191,17","1.182.761,33",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"1.118.570,16",CR,"0,00","64.191,17","1.182.761,33",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"1.118.570,16",CR,"0,00","64.191,17","1.182.761,33",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"47.597.307,65",CR,"0,00","663.747,02","48.261.054,67",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"47.597.307,65",CR,"0,00","663.747,02","48.261.054,67",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"10.337.513,48",CR,"0,00","245.488,72","10.583.002,20",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"37.259.794,17",CR,"0,00","418.258,30","37.678.052,47",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2320000000,FUNDOS,"509.369,56",CR,"16.918,74","34.077,50","526.528,32",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"47.188,12",CR,"0,00","240,02","47.428,14",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"47.188,12",CR,"0,00","240,02","47.428,14",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"462.181,44",CR,"16.918,74","33.837,48","479.100,18",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"462.181,44",CR,"0,00","16.918,74","479.100,18",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"16.918,74","16.918,74","0,00",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"867.039,91","867.039,91","0,00",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3100000000,ADIÇÕES,"1.831.257,27",CR,"0,00","619.403,22","2.450.660,49",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3110000000,CORRENTES,"1.826.225,96",CR,"0,00","619.403,22","2.445.629,18",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"825.130,34",CR,"0,00","280.769,59","1.105.899,93",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"184.513,99",CR,"0,00","63.221,73","247.735,72",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"640.616,35",CR,"0,00","217.547,86","858.164,21",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"640.616,35",CR,"0,00","217.547,86","858.164,21",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"477.665,50",CR,"0,00","165.371,10","643.036,60",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3113010000,ATIVOS,"477.665,50",CR,"0,00","165.371,10","643.036,60",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"195.313,36",CR,"0,00","67.037,90","262.351,26",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"282.352,14",CR,"0,00","98.333,20","380.685,34",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3113010201,SERVIÇO PASSADO,"282.352,14",CR,"0,00","98.333,20","380.685,34",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"523.430,12",CR,"0,00","173.262,53","696.692,65",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"185.296,00",CR,"0,00","59.615,42","244.911,42",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3114020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"338.134,12",CR,"0,00","113.647,11","451.781,23",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3114020100,SERVIÇO PASSADO,"338.134,12",CR,"0,00","113.647,11","451.781,23",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"5.031,31",CR,"0,00","0,00","5.031,31",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-176.172,43",DV,"83.115,40","190,08","-259.097,75",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-25.386,83",DV,"7.652,49","190,08","-32.849,24",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-10.568,02",DV,"3.856,96","99,14","-14.325,84",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,3213000000,PENSÕES,"-14.156,15",DV,"3.696,03","88,38","-17.763,80",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,3219000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,"-662,66",DV,"99,50","2,56","-759,60",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-34.205,83",DV,"44.539,55","0,00","-78.745,38",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-34.205,83",DV,"44.539,55","0,00","-78.745,38",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-26.619,99",DV,"0,00","0,00","-26.619,99",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,3231000000,RESGATE,"-26.619,99",DV,"0,00","0,00","-26.619,99",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-89.959,78",DV,"30.923,36","0,00","-120.883,14",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-164.360,32",DV,"55.746,30","0,00","-220.106,62",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-164.360,32",DV,"55.746,30","0,00","-220.106,62",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.281.333,89",CR,"0,00","247.446,61","1.528.780,50",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.281.333,89",CR,"0,00","247.446,61","1.528.780,50",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-2.768.302,39",DV,"727.938,19","0,00","-3.496.240,58",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-3.756,02",DV,"240,02","0,00","-3.996,04",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"78.154,35","78.154,35","0,00",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4100000000,RECEITAS,"185.131,94",CR,"190,08","75.886,54","260.828,40",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"164.651,18",CR,"190,08","55.908,30","220.369,40",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,4111000000,CORRENTES,"164.651,18",CR,"190,08","55.908,30","220.369,40",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"74.261,73",CR,"0,00","25.269,27","99.531,00",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"74.261,73",CR,"0,00","25.269,27","99.531,00",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"42.989,89",CR,"0,00","14.883,40","57.873,29",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"47.108,70",CR,"0,00","15.593,63","62.702,33",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"290,86",CR,"190,08","162,00","262,78",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"20.480,76",CR,"0,00","7.478,24","27.959,00",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"12.597,43",CR,"0,00","4.863,72","17.461,15",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"7.883,33",CR,"0,00","2.614,52","10.497,85",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,4190000000,OUTRAS,"0,00",CR,"0,00","12.500,00","12.500,00",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,4200000000,DESPESAS,"-152.296,14",DV,"57.411,35","0,00","-209.707,49",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-139.698,71",DV,"52.547,63","0,00","-192.246,34",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-113.376,56",DV,"43.773,58","0,00","-157.150,14",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-99.746,51",DV,"35.559,13","0,00","-135.305,64",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4211010200,DIRIGENTES,"-66.520,56",DV,"24.620,42","0,00","-91.140,98",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-33.225,95",DV,"10.938,71","0,00","-44.164,66",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-4.049,68",DV,"1.192,53","0,00","-5.242,21",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-1.115,63",DV,"367,50","0,00","-1.483,13",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4211040199,OUTRAS,"-1.115,63",DV,"367,50","0,00","-1.483,13",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-2.934,05",DV,"825,03","0,00","-3.759,08",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-459,00",DV,"0,00","0,00","-459,00",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-2.475,05",DV,"825,03","0,00","-3.300,08",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-8.846,73",DV,"6.793,42","0,00","-15.640,15",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-668,98",DV,"228,50","0,00","-897,48",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-64,66",DV,"0,00","0,00","-64,66",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-26.322,15",DV,"8.774,05","0,00","-35.096,20",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-14.327,25",DV,"4.775,75","0,00","-19.103,00",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-14.327,25",DV,"4.775,75","0,00","-19.103,00",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-14.327,25",DV,"4.775,75","0,00","-19.103,00",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-11.994,90",DV,"3.998,30","0,00","-15.993,20",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-12.597,43",DV,"4.863,72","0,00","-17.461,15",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-12.597,43",DV,"4.863,72","0,00","-17.461,15",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-11.082,96",DV,"3.951,02","0,00","-15.033,98",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4221010200,DIRIGENTES,"-7.391,18",DV,"2.735,61","0,00","-10.126,79",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-3.691,78",DV,"1.215,41","0,00","-4.907,19",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-449,96",DV,"132,50","0,00","-582,46",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-123,95",DV,"40,83","0,00","-164,78",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4221040199,OUTRAS,"-123,95",DV,"40,83","0,00","-164,78",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-326,01",DV,"91,67","0,00","-417,68",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4221040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-51,00",DV,"0,00","0,00","-51,00",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-275,01",DV,"91,67","0,00","-366,68",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-983,00",DV,"754,81","0,00","-1.737,81",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-74,33",DV,"25,39","0,00","-99,72",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-7,18",DV,"0,00","0,00","-7,18",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-8.828,90",DV,"3.634,18","0,00","-12.463,08",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-7.946,01",DV,"3.270,76","0,00","-11.216,77",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4311000000,COMUM,"-7.946,01",DV,"3.270,76","0,00","-11.216,77",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4311010000,  PROVISÃO,"-7.946,01",DV,"3.270,76","0,00","-11.216,77",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4320000000,INVESTIMENTOS,"-882,89",DV,"363,42","0,00","-1.246,31",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4321000000,COMUM,"-882,89",DV,"363,42","0,00","-1.246,31",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4321010000,  PROVISÃO,"-882,89",DV,"363,42","0,00","-1.246,31",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"4.594,29",CR,"0,00","2.267,81","6.862,10",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"4.594,29",CR,"0,00","2.267,81","6.862,10",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-28.601,19",DV,"16.918,74","0,00","-45.519,93",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"400.764,62","400.764,62","0,00",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"1.703.101,22",CR,"1.007,78","400.764,62","2.102.858,06",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"4.736,79",CR,"0,00","2.267,81","7.004,60",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"4.736,79",CR,"0,00","2.267,81","7.004,60",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"4.736,79",CR,"0,00","2.267,81","7.004,60",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.471.646,46",CR,"0,00","311.650,28","1.783.296,74",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,5141000000,FUNDOS ,"1.471.646,46",CR,"0,00","311.650,28","1.783.296,74",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,5141030000,RENDA FIXA,"1.113.349,54",CR,"0,00","294.916,21","1.408.265,75",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"358.296,92",CR,"0,00","16.734,07","375.030,99",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"226.717,97",CR,"1.007,78","86.846,53","312.556,72",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"226.717,97",CR,"1.007,78","86.846,53","312.556,72",CR
04/2010,4181,CAGEPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-401.133,70",DV,"138.122,76","0,00","-539.256,46",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-400.535,70",DV,"137.910,73","0,00","-538.446,43",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,5241000000,FUNDOS,"-400.535,70",DV,"137.910,73","0,00","-538.446,43",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-400.535,70",DV,"137.910,73","0,00","-538.446,43",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-598,00",DV,"212,03","0,00","-810,03",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-16.039,34",DV,"11.919,66","0,00","-27.959,00",DV
04/2010,4181,CAGEPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-1.285.928,18",DV,"249.714,42","0,00","-1.535.642,60",DV
04/2010,1171,CAPAF,1000000000,ATIVO,"268.502.896,52",DV,"34.360.730,87","33.606.838,51","269.256.788,88",DV
04/2010,1171,CAPAF,1100000000,DISPONÍVEL,"7.583.640,26",DV,"21.109.162,81","18.957.989,29","9.734.813,78",DV
04/2010,1171,CAPAF,1110000000,IMEDIATO,"80.640,48",DV,"18.416.155,56","18.480.422,12","16.373,92",DV
04/2010,1171,CAPAF,1120000000,VINCULADO,"7.502.999,78",DV,"2.693.007,25","477.567,17","9.718.439,86",DV
04/2010,1171,CAPAF,1200000000,REALIZÁVEL,"259.782.316,40",DV,"13.251.568,06","14.642.522,40","258.391.362,06",DV
04/2010,1171,CAPAF,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"6.247.372,73",DV,"2.815.890,39","2.550.197,56","6.513.065,56",DV
04/2010,1171,CAPAF,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"3.313.280,48",DV,"2.073.258,10","1.842.066,20","3.544.472,38",DV
04/2010,1171,CAPAF,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"1.803.074,85","1.803.074,85","0,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"1.498.482,48","1.498.482,48","0,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"297.773,51","297.773,51","0,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"6.818,86","6.818,86","0,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"669.414,83",DV,"250.391,60","0,00","919.806,43",DV
04/2010,1171,CAPAF,1211030100,PATROCINADOR(ES),"354.345,81",DV,"146.243,67","0,00","500.589,48",DV
04/2010,1171,CAPAF,1211030300,PARTICIPANTES,"313.759,37",DV,"103.976,34","0,00","417.735,71",DV
04/2010,1171,CAPAF,1211030400,AUTOPATROCINADOS,"1.309,65",DV,"171,59","0,00","1.481,24",DV
04/2010,1171,CAPAF,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"2.643.865,65",DV,"19.791,65","38.991,35","2.624.665,95",DV
04/2010,1171,CAPAF,1212000000,ADIANTAMENTOS,"2.555.708,22",DV,"11.328,35","20.439,76","2.546.596,81",DV
04/2010,1171,CAPAF,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"378.384,03",DV,"731.303,94","687.691,60","421.996,37",DV
04/2010,1171,CAPAF,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"144.526,98",DV,"325.094,67","335.853,74","133.767,91",DV
04/2010,1171,CAPAF,1221000000,CONTAS A RECEBER,"6.273,84",DV,"242.512,50","242.512,50","6.273,84",DV
04/2010,1171,CAPAF,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"0,00",DV,"176.053,41","176.053,41","0,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"124.665,52","124.665,52","0,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,1221010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"50.440,16","50.440,16","0,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"947,73","947,73","0,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"6.273,84",DV,"66.459,09","66.459,09","6.273,84",DV
04/2010,1171,CAPAF,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"129.117,34",DV,"23.344,16","34.141,76","118.319,74",DV
04/2010,1171,CAPAF,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"56.320,17","56.320,17","0,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"9.135,80",DV,"2.917,84","2.879,31","9.174,33",DV
04/2010,1171,CAPAF,1230000000,INVESTIMENTOS,"253.390.416,69",DV,"10.110.583,00","11.756.471,10","251.744.528,59",DV
04/2010,1171,CAPAF,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"86.372.570,11",DV,"1.076.056,41","832.012,41","86.616.614,11",DV
04/2010,1171,CAPAF,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"86.372.570,11",DV,"1.076.056,41","832.012,41","86.616.614,11",DV
04/2010,1171,CAPAF,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"34.666.615,81",DV,"5.711.666,22","5.432.984,64","34.945.297,39",DV
04/2010,1171,CAPAF,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"19.502.636,06",DV,"5.156.039,22","4.597.431,85","20.061.243,43",DV
04/2010,1171,CAPAF,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"3.163.742,82",DV,"440.262,24","566.007,16","3.037.997,90",DV
04/2010,1171,CAPAF,1232030000,COMPANHIAS FECHADAS,"12.000.236,93",DV,"115.364,76","269.545,63","11.846.056,06",DV
04/2010,1171,CAPAF,1233000000,AÇÕES ,"3.522.618,20",DV,"14.061,55","88.176,14","3.448.503,61",DV
04/2010,1171,CAPAF,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"50.534,39",DV,"12.740,18","1.546,99","61.727,58",DV
04/2010,1171,CAPAF,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"2.506.034,66",DV,"1.321,37","7.227,85","2.500.128,18",DV
04/2010,1171,CAPAF,1233060000,PATROCINADOR(ES),"966.049,15",DV,"0,00","79.401,30","886.647,85",DV
04/2010,1171,CAPAF,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"87.680.077,88",DV,"2.305.942,40","4.010.302,63","85.975.717,65",DV
04/2010,1171,CAPAF,1234030000,RENDA FIXA,"11.610.539,56",DV,"235.519,50","695.100,00","11.150.959,06",DV
04/2010,1171,CAPAF,1234040000,AÇÕES,"2.247.570,61",DV,"0,00","105.752,77","2.141.817,84",DV
04/2010,1171,CAPAF,1234070000,MULTIMERCADO,"63.859.384,20",DV,"1.992.027,84","2.562.463,76","63.288.948,28",DV
04/2010,1171,CAPAF,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"9.962.583,51",DV,"78.395,06","646.986,10","9.393.992,47",DV
04/2010,1171,CAPAF,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"22.752.481,24",DV,"285.390,68","312.823,28","22.725.048,64",DV
04/2010,1171,CAPAF,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"22.752.481,24",DV,"285.390,68","312.823,28","22.725.048,64",DV
04/2010,1171,CAPAF,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"2.568.993,33",DV,"29.391,58","40.703,59","2.557.681,32",DV
04/2010,1171,CAPAF,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"5.072.047,26",DV,"54.273,11","76.623,51","5.049.696,86",DV
04/2010,1171,CAPAF,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"15.111.440,65",DV,"201.725,99","195.496,18","15.117.670,46",DV
04/2010,1171,CAPAF,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"18.395.712,63",DV,"717.465,74","1.080.162,00","18.033.016,37",DV
04/2010,1171,CAPAF,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"18.395.712,63",DV,"717.465,74","1.080.162,00","18.033.016,37",DV
04/2010,1171,CAPAF,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"340,82",DV,"0,00","10,00","330,82",DV
04/2010,1171,CAPAF,1300000000,PERMANENTE,"1.136.939,86",DV,"0,00","6.326,82","1.130.613,04",DV
04/2010,1171,CAPAF,1310000000,IMOBILIZADO,"1.103.309,35",DV,"0,00","4.501,71","1.098.807,64",DV
04/2010,1171,CAPAF,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"1.103.309,35",DV,"0,00","4.501,71","1.098.807,64",DV
04/2010,1171,CAPAF,1311010000,     BENS MÓVEIS,"87.259,35",DV,"0,00","2.351,71","84.907,64",DV
04/2010,1171,CAPAF,1311020000,     BENS IMÓVEIS,"1.016.050,00",DV,"0,00","2.150,00","1.013.900,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,1320000000,INTANGÍVEL ,"33.630,51",DV,"0,00","1.825,11","31.805,40",DV
04/2010,1171,CAPAF,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","33.630,51",DV,"0,00","1.825,11","31.805,40",DV
04/2010,1171,CAPAF,2000000000,PASSIVO,"268.502.896,52",CR,"17.525.969,02","18.279.861,38","269.256.788,88",CR
04/2010,1171,CAPAF,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"137.570.784,78",CR,"9.336.883,98","12.109.689,29","140.343.590,09",CR
04/2010,1171,CAPAF,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"129.611.064,31",CR,"8.680.269,40","9.251.929,11","130.182.724,02",CR
04/2010,1171,CAPAF,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"20.659.079,76",CR,"6.225.073,31","6.731.152,79","21.165.159,24",CR
04/2010,1171,CAPAF,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"103.449,54",CR,"1.159.516,66","1.217.156,31","161.089,19",CR
04/2010,1171,CAPAF,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"107.769.234,77",CR,"389,82","1.923,10","107.770.768,05",CR
04/2010,1171,CAPAF,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.079.300,24",CR,"1.295.289,61","1.301.696,91","1.085.707,54",CR
04/2010,1171,CAPAF,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"366.265,31",CR,"395.719,81","386.852,27","357.397,77",CR
04/2010,1171,CAPAF,2121000000,CONTAS A PAGAR,"264.348,86",CR,"289.495,80","293.658,04","268.511,10",CR
04/2010,1171,CAPAF,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"98.383,76",CR,"106.224,01","93.194,23","85.353,98",CR
04/2010,1171,CAPAF,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"3.532,69",CR,"0,00","0,00","3.532,69",CR
04/2010,1171,CAPAF,2130000000,INVESTIMENTOS,"7.593.455,16",CR,"260.894,77","2.470.907,91","9.803.468,30",CR
04/2010,1171,CAPAF,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"24.179,21",CR,"0,00","0,00","24.179,21",CR
04/2010,1171,CAPAF,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"24.179,21",CR,"0,00","0,00","24.179,21",CR
04/2010,1171,CAPAF,2136040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"8.125,25",CR,"0,00","0,00","8.125,25",CR
04/2010,1171,CAPAF,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"16.053,96",CR,"0,00","0,00","16.053,96",CR
04/2010,1171,CAPAF,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"57.280,07",CR,"51.691,61","51.019,83","56.608,29",CR
04/2010,1171,CAPAF,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"57.280,07",CR,"51.691,61","51.019,83","56.608,29",CR
04/2010,1171,CAPAF,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"7.501.631,49",CR,"132.542,62","2.343.336,07","9.712.424,94",CR
04/2010,1171,CAPAF,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"10.364,39",CR,"76.660,54","76.552,01","10.255,86",CR
04/2010,1171,CAPAF,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"64.222.539,47",CR,"1.006.605,93","1.207.450,72","64.423.384,26",CR
04/2010,1171,CAPAF,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"64.222.539,47",CR,"1.006.605,93","1.207.450,72","64.423.384,26",CR
04/2010,1171,CAPAF,2211000000,PROVISÃO,"145.635.008,93",CR,"103.992,74","1.142.193,88","146.673.210,07",CR
04/2010,1171,CAPAF,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-81.412.469,46",DV,"902.613,19","65.256,84","-82.249.825,81",DV
04/2010,1171,CAPAF,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"66.709.572,27",CR,"7.182.479,11","4.962.721,37","64.489.814,53",CR
04/2010,1171,CAPAF,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"31.173.267,94",CR,"7.101.643,16","4.249.702,90","28.321.327,68",CR
04/2010,1171,CAPAF,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"657.194.703,10",CR,"0,00","4.249.702,90","661.444.406,00",CR
04/2010,1171,CAPAF,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"416.255.382,00",CR,"0,00","1.677.094,00","417.932.476,00",CR
04/2010,1171,CAPAF,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"416.255.382,00",CR,"0,00","1.677.094,00","417.932.476,00",CR
04/2010,1171,CAPAF,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"364.848.765,00",CR,"0,00","1.497.575,00","366.346.340,00",CR
04/2010,1171,CAPAF,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"51.406.617,00",CR,"0,00","179.519,00","51.586.136,00",CR
04/2010,1171,CAPAF,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"240.939.321,10",CR,"0,00","2.572.608,90","243.511.930,00",CR
04/2010,1171,CAPAF,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"82.329.987,10",CR,"0,00","524.189,90","82.854.177,00",CR
04/2010,1171,CAPAF,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"32.892.109,32",CR,"0,00","323.074,33","33.215.183,65",CR
04/2010,1171,CAPAF,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"49.437.877,78",CR,"0,00","201.115,57","49.638.993,35",CR
04/2010,1171,CAPAF,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"156.410.231,00",CR,"0,00","2.011.061,00","158.421.292,00",CR
04/2010,1171,CAPAF,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"160.530.952,00",CR,"0,00","1.926.710,00","162.457.662,00",CR
04/2010,1171,CAPAF,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-3.006.029,00",DV,"0,00","61.547,00","-2.944.482,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-1.114.692,00",DV,"0,00","22.804,00","-1.091.888,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.199.103,00",CR,"0,00","37.358,00","2.236.461,00",CR
04/2010,1171,CAPAF,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"2.781.500,00",CR,"0,00","33.384,00","2.814.884,00",CR
04/2010,1171,CAPAF,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-410.382,00",DV,"0,00","2.823,00","-407.559,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-172.015,00",DV,"0,00","1.151,00","-170.864,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-626.021.435,16",DV,"7.101.643,16","0,00","-633.123.078,32",DV
04/2010,1171,CAPAF,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-626.021.435,16",DV,"7.101.643,16","0,00","-633.123.078,32",DV
04/2010,1171,CAPAF,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-626.021.435,16",DV,"7.101.643,16","0,00","-633.123.078,32",DV
04/2010,1171,CAPAF,2320000000,FUNDOS,"35.536.304,33",CR,"80.835,95","713.018,47","36.168.486,85",CR
04/2010,1171,CAPAF,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"23.132.086,24",CR,"0,00","624.893,91","23.756.980,15",CR
04/2010,1171,CAPAF,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"23.132.086,24",CR,"0,00","624.893,91","23.756.980,15",CR
04/2010,1171,CAPAF,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"12.404.218,09",CR,"80.835,95","88.124,56","12.411.506,70",CR
04/2010,1171,CAPAF,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"12.404.218,09",CR,"24.515,78","31.804,39","12.411.506,70",CR
04/2010,1171,CAPAF,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"56.320,17","56.320,17","0,00",CR
04/2010,1171,CAPAF,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"12.368.770,57","12.368.770,57","0,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,3100000000,ADIÇÕES,"8.932.230,20",CR,"2.194,75","3.034.890,55","11.964.926,00",CR
04/2010,1171,CAPAF,3110000000,CORRENTES,"8.881.054,18",CR,"2.194,75","3.024.398,55","11.903.257,98",CR
04/2010,1171,CAPAF,3111000000,PATROCINADOR(ES),"4.751.144,51",CR,"0,00","1.650.319,08","6.401.463,59",CR
04/2010,1171,CAPAF,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.635.009,15",CR,"0,00","549.235,21","2.184.244,36",CR
04/2010,1171,CAPAF,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"3.116.135,36",CR,"0,00","1.101.083,87","4.217.219,23",CR
04/2010,1171,CAPAF,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"663.075,47",CR,"0,00","222.747,45","885.822,92",CR
04/2010,1171,CAPAF,3111029900,OUTRAS,"2.453.059,89",CR,"0,00","878.336,42","3.331.396,31",CR
04/2010,1171,CAPAF,3113000000,PARTICIPANTES,"4.111.730,25",CR,"0,00","1.366.662,90","5.478.393,15",CR
04/2010,1171,CAPAF,3113010000,ATIVOS,"959.587,19",CR,"0,00","325.479,53","1.285.066,72",CR
04/2010,1171,CAPAF,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"831.090,15",CR,"0,00","283.202,55","1.114.292,70",CR
04/2010,1171,CAPAF,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"128.497,04",CR,"0,00","42.276,98","170.774,02",CR
04/2010,1171,CAPAF,3113010202,DÉFICIT EQUACIONADO,"128.497,04",CR,"0,00","42.276,98","170.774,02",CR
04/2010,1171,CAPAF,3113020000,ASSISTIDOS,"3.152.143,06",CR,"0,00","1.041.183,37","4.193.326,43",CR
04/2010,1171,CAPAF,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.426.474,17",CR,"0,00","798.820,02","3.225.294,19",CR
04/2010,1171,CAPAF,3113020200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"725.668,89",CR,"0,00","242.363,35","968.032,24",CR
04/2010,1171,CAPAF,3113020202,DÉFICIT EQUACIONADO,"322.491,51",CR,"0,00","107.455,40","429.946,91",CR
04/2010,1171,CAPAF,3113020299,OUTRAS,"403.177,38",CR,"0,00","134.907,95","538.085,33",CR
04/2010,1171,CAPAF,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"18.179,42",CR,"1.768,63","6.990,45","23.401,24",CR
04/2010,1171,CAPAF,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"18.179,42",CR,"1.768,63","6.990,45","23.401,24",CR
04/2010,1171,CAPAF,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"0,00",CR,"426,12","426,12","0,00",CR
04/2010,1171,CAPAF,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"51.176,02",CR,"0,00","10.492,00","61.668,02",CR
04/2010,1171,CAPAF,3200000000,DEDUÇÕES,"-18.532.884,78",DV,"6.168.155,39","5.921,30","-24.695.118,87",DV
04/2010,1171,CAPAF,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-16.549.381,61",DV,"5.542.319,44","3.655,91","-22.088.045,14",DV
04/2010,1171,CAPAF,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-13.459.154,33",DV,"4.484.489,79","0,00","-17.943.644,12",DV
04/2010,1171,CAPAF,3212000000,INVALIDEZ,"-456.570,29",DV,"152.444,03","255,00","-608.759,32",DV
04/2010,1171,CAPAF,3213000000,PENSÕES,"-2.627.433,18",DV,"903.102,63","3.400,91","-3.527.134,90",DV
04/2010,1171,CAPAF,3215000000,PROVISÕES,"-6.223,81",DV,"2.282,99","0,00","-8.506,80",DV
04/2010,1171,CAPAF,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.676.483,13",DV,"618.843,21","229,64","-2.295.096,70",DV
04/2010,1171,CAPAF,3221000000,PECÚLIOS,"-463.199,75",DV,"109.308,79","0,00","-572.508,54",DV
04/2010,1171,CAPAF,3223000000,PROVISÕES,"-1.213.283,38",DV,"509.534,42","229,64","-1.722.588,16",DV
04/2010,1171,CAPAF,3230000000,INSTITUTOS,"-289.251,51",DV,"0,00","0,00","-289.251,51",DV
04/2010,1171,CAPAF,3231000000,RESGATE,"-289.251,51",DV,"0,00","0,00","-289.251,51",DV
04/2010,1171,CAPAF,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-17.768,53",DV,"6.992,74","2.035,75","-22.725,52",DV
04/2010,1171,CAPAF,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"6.208.311,71",CR,"1.147.770,21","301.014,55","5.361.556,05",CR
04/2010,1171,CAPAF,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-517.541,17",DV,"176.053,41","0,00","-693.594,58",DV
04/2010,1171,CAPAF,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-517.541,17",DV,"176.053,41","0,00","-693.594,58",DV
04/2010,1171,CAPAF,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"7.374.155,64",CR,"0,00","1.925.301,01","9.299.456,65",CR
04/2010,1171,CAPAF,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"7.374.155,64",CR,"0,00","1.925.301,01","9.299.456,65",CR
04/2010,1171,CAPAF,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-37.994.877,16",DV,"4.249.702,90","0,00","-42.244.580,06",DV
04/2010,1171,CAPAF,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.451.116,77",DV,"624.893,91","0,00","-2.076.010,68",DV
04/2010,1171,CAPAF,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"35.981.722,33",CR,"0,00","7.101.643,16","43.083.365,49",CR
04/2010,1171,CAPAF,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"410.917,62","410.917,62","0,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,4100000000,RECEITAS,"980.350,19",CR,"549,66","327.784,93","1.307.585,46",CR
04/2010,1171,CAPAF,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"517.541,17",CR,"0,00","176.053,41","693.594,58",CR
04/2010,1171,CAPAF,4111000000,CORRENTES,"517.541,17",CR,"0,00","176.053,41","693.594,58",CR
04/2010,1171,CAPAF,4111010000,PATROCINADOR(ES),"365.300,71",CR,"0,00","124.665,52","489.966,23",CR
04/2010,1171,CAPAF,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"365.300,71",CR,"0,00","124.665,52","489.966,23",CR
04/2010,1171,CAPAF,4111030000,PARTICIPANTES,"149.667,73",CR,"0,00","50.440,16","200.107,89",CR
04/2010,1171,CAPAF,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"2.572,73",CR,"0,00","947,73","3.520,46",CR
04/2010,1171,CAPAF,4120000000,INVESTIMENTOS,"456.940,02",CR,"549,66","149.741,85","606.132,21",CR
04/2010,1171,CAPAF,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"191.678,12",CR,"0,00","65.665,44","257.343,56",CR
04/2010,1171,CAPAF,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"265.261,90",CR,"549,66","84.076,41","348.788,65",CR
04/2010,1171,CAPAF,4140000000,DIRETAS,"5.792,00",CR,"0,00","1.911,70","7.703,70",CR
04/2010,1171,CAPAF,4190000000,OUTRAS,"77,00",CR,"0,00","77,97","154,97",CR
04/2010,1171,CAPAF,4200000000,DESPESAS,"-1.201.362,43",DV,"378.563,57","0,03","-1.579.925,97",DV
04/2010,1171,CAPAF,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-857.577,23",DV,"267.109,61","0,02","-1.124.686,82",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-570.981,63",DV,"177.624,78","0,02","-748.606,39",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-442.703,88",DV,"136.365,53","0,02","-579.069,39",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211010100,CONSELHEIROS,"-22.784,24",DV,"7.981,24","0,00","-30.765,48",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211010200,DIRIGENTES,"-103.901,22",DV,"35.042,43","0,00","-138.943,65",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-309.135,11",DV,"91.194,94","0,02","-400.330,03",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-6.883,31",DV,"2.146,92","0,00","-9.030,23",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"449,33","0,00","-449,33",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-55.578,79",DV,"18.744,27","0,00","-74.323,06",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-600,07",DV,"0,00","0,00","-600,07",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211040199,OUTRAS,"-600,07",DV,"0,00","0,00","-600,07",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-54.978,72",DV,"18.744,27","0,00","-73.722,99",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-5.358,90",DV,"1.786,30","0,00","-7.145,20",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-30.561,61",DV,"10.187,21","0,00","-40.748,82",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211040205,INFORMÁTICA,"-10.454,96",DV,"3.451,31","0,00","-13.906,27",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-3.750,00",DV,"1.250,00","0,00","-5.000,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211040299,OUTRAS,"-4.853,25",DV,"2.069,45","0,00","-6.922,70",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-62.979,43",DV,"18.832,69","0,00","-81.812,12",DV
04/2010,1171,CAPAF,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-9.719,53",DV,"3.232,96","0,00","-12.952,49",DV
04/2010,1171,CAPAF,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-286.595,60",DV,"89.484,83","0,00","-376.080,43",DV
04/2010,1171,CAPAF,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-10.817,83",DV,"3.545,77","0,00","-14.363,60",DV
04/2010,1171,CAPAF,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-10.817,83",DV,"3.545,77","0,00","-14.363,60",DV
04/2010,1171,CAPAF,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"0,00",DV,"793,65","0,00","-793,65",DV
04/2010,1171,CAPAF,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-275.777,77",DV,"85.145,41","0,00","-360.923,18",DV
04/2010,1171,CAPAF,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-67.696,45",DV,"15.210,35","0,00","-82.906,80",DV
04/2010,1171,CAPAF,4212040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-67.456,45",DV,"15.210,35","0,00","-82.666,80",DV
04/2010,1171,CAPAF,4212040199,OUTRAS,"-240,00",DV,"0,00","0,00","-240,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-208.081,32",DV,"69.935,06","0,00","-278.016,38",DV
04/2010,1171,CAPAF,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-26.054,55",DV,"8.764,13","0,00","-34.818,68",DV
04/2010,1171,CAPAF,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-164.135,79",DV,"55.207,27","0,00","-219.343,06",DV
04/2010,1171,CAPAF,4212040205,INFORMÁTICA,"-17.890,98",DV,"5.963,66","0,00","-23.854,64",DV
04/2010,1171,CAPAF,4220000000,INVESTIMENTOS,"-343.785,20",DV,"111.453,96","0,01","-455.239,15",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-328.417,52",DV,"107.082,95","0,01","-435.500,46",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-194.865,55",DV,"65.036,31","0,01","-259.901,85",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221010100,CONSELHEIROS,"-17.637,09",DV,"6.108,71","0,00","-23.745,80",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221010200,DIRIGENTES,"-80.088,81",DV,"27.380,21","0,00","-107.469,02",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-95.114,48",DV,"30.827,51","0,01","-125.941,98",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-2.025,17",DV,"719,88","0,00","-2.745,05",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"150,67","0,00","-150,67",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-55.597,23",DV,"18.559,44","0,00","-74.156,67",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-551,05",DV,"0,00","0,00","-551,05",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221040199,OUTRAS,"-551,05",DV,"0,00","0,00","-551,05",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-55.046,18",DV,"18.559,44","0,00","-73.605,62",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-5.358,90",DV,"1.786,30","0,00","-7.145,20",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-30.561,62",DV,"10.187,20","0,00","-40.748,82",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221040205,INFORMÁTICA,"-9.668,45",DV,"3.166,03","0,00","-12.834,48",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-3.750,00",DV,"1.250,00","0,00","-5.000,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221040299,OUTRAS,"-5.707,21",DV,"2.169,91","0,00","-7.877,12",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-68.589,59",DV,"20.233,96","0,00","-88.823,55",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-9.343,29",DV,"3.093,86","0,00","-12.437,15",DV
04/2010,1171,CAPAF,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-21,86",DV,"8,71","0,00","-30,57",DV
04/2010,1171,CAPAF,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-15.367,68",DV,"4.371,01","0,00","-19.738,69",DV
04/2010,1171,CAPAF,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-13.108,51",DV,"4.371,01","0,00","-17.479,52",DV
04/2010,1171,CAPAF,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-13.108,51",DV,"4.371,01","0,00","-17.479,52",DV
04/2010,1171,CAPAF,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-2.881,78",DV,"962,10","0,00","-3.843,88",DV
04/2010,1171,CAPAF,4222040205,INFORMÁTICA,"-10.226,73",DV,"3.408,91","0,00","-13.635,64",DV
04/2010,1171,CAPAF,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-2.259,17",DV,"0,00","0,00","-2.259,17",DV
04/2010,1171,CAPAF,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"187.974,71",CR,"0,00","58.616,88","246.591,59",CR
04/2010,1171,CAPAF,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"187.974,71",CR,"0,00","58.616,88","246.591,59",CR
04/2010,1171,CAPAF,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"33.037,53",CR,"31.804,39","24.515,78","25.748,92",CR
04/2010,1171,CAPAF,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"2.750.077,11","2.750.077,11","0,00",DV
04/2010,1171,CAPAF,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"9.442.347,09",CR,"549,83","2.749.643,94","12.191.441,20",CR
04/2010,1171,CAPAF,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"3.528.024,58",CR,"0,00","1.076.056,41","4.604.080,99",CR
04/2010,1171,CAPAF,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"3.528.024,58",CR,"0,00","1.076.056,41","4.604.080,99",CR
04/2010,1171,CAPAF,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"2.221.116,86",CR,"0,00","700.754,69","2.921.871,55",CR
04/2010,1171,CAPAF,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"2.221.116,86",CR,"0,00","700.754,69","2.921.871,55",CR
04/2010,1171,CAPAF,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"581.353,50",CR,"0,00","144.039,22","725.392,72",CR
04/2010,1171,CAPAF,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"1.286.099,94",CR,"0,00","441.350,71","1.727.450,65",CR
04/2010,1171,CAPAF,5121030000,COMPANHIAS FECHADAS,"353.663,42",CR,"0,00","115.364,76","469.028,18",CR
04/2010,1171,CAPAF,5130000000,AÇÕES ,"546.540,02",CR,"0,00","13.650,56","560.190,58",CR
04/2010,1171,CAPAF,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"3.412,06",CR,"0,00","22,39","3.434,45",CR
04/2010,1171,CAPAF,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"331.391,16",CR,"0,00","910,38","332.301,54",CR
04/2010,1171,CAPAF,5136000000,PATROCINADOR(ES),"211.736,80",CR,"0,00","12.717,79","224.454,59",CR
04/2010,1171,CAPAF,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.841.740,32",CR,"0,00","501.888,57","2.343.628,89",CR
04/2010,1171,CAPAF,5141000000,FUNDOS ,"1.841.740,32",CR,"0,00","501.888,57","2.343.628,89",CR
04/2010,1171,CAPAF,5141030000,RENDA FIXA,"268.198,02",CR,"0,00","51.519,50","319.717,52",CR
04/2010,1171,CAPAF,5141040000,AÇÕES,"97.454,13",CR,"0,00","0,00","97.454,13",CR
04/2010,1171,CAPAF,5141070000,MULTIMERCADO,"1.214.461,77",CR,"0,00","371.974,01","1.586.435,78",CR
04/2010,1171,CAPAF,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"261.626,40",CR,"0,00","78.395,06","340.021,46",CR
04/2010,1171,CAPAF,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"747.400,14",CR,"0,00","282.876,39","1.030.276,53",CR
04/2010,1171,CAPAF,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"747.400,14",CR,"0,00","282.876,39","1.030.276,53",CR
04/2010,1171,CAPAF,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"92.020,36",CR,"0,00","29.391,58","121.411,94",CR
04/2010,1171,CAPAF,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"162.819,33",CR,"0,00","54.273,11","217.092,44",CR
04/2010,1171,CAPAF,5164040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"492.560,45",CR,"0,00","199.211,70","691.772,15",CR
04/2010,1171,CAPAF,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"528.477,13",CR,"549,83","165.497,33","693.424,63",CR
04/2010,1171,CAPAF,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"528.477,13",CR,"549,83","165.497,33","693.424,63",CR
04/2010,1171,CAPAF,5190000000,OUTRAS,"29.048,04",CR,"0,00","8.919,99","37.968,03",CR
04/2010,1171,CAPAF,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.688.538,62",DV,"699.943,95","433,17","-2.388.049,40",DV
04/2010,1171,CAPAF,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-1.209.549,79",DV,"411.020,73","0,00","-1.620.570,52",DV
04/2010,1171,CAPAF,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-1.209.549,79",DV,"411.020,73","0,00","-1.620.570,52",DV
04/2010,1171,CAPAF,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-3.144,19",DV,"944,27","0,00","-4.088,46",DV
04/2010,1171,CAPAF,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-1.206.405,60",DV,"410.076,46","0,00","-1.616.482,06",DV
04/2010,1171,CAPAF,5230000000,AÇÕES,"-124.251,83",DV,"88.153,75","410,99","-211.994,59",DV
04/2010,1171,CAPAF,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-2.961,00",DV,"1.524,60","0,00","-4.485,60",DV
04/2010,1171,CAPAF,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-2.188,90",DV,"7.227,85","410,99","-9.005,76",DV
04/2010,1171,CAPAF,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-119.101,93",DV,"79.401,30","0,00","-198.503,23",DV
04/2010,1171,CAPAF,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-63.387,10",DV,"105.752,77","0,00","-169.139,87",DV
04/2010,1171,CAPAF,5241000000,FUNDOS,"-63.387,10",DV,"105.752,77","0,00","-169.139,87",DV
04/2010,1171,CAPAF,5241040000,AÇÕES,"-63.387,10",DV,"105.752,77","0,00","-169.139,87",DV
04/2010,1171,CAPAF,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-184.506,44",DV,"61.521,00","0,00","-246.027,44",DV
04/2010,1171,CAPAF,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-184.506,44",DV,"61.521,00","0,00","-246.027,44",DV
04/2010,1171,CAPAF,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-33.955,41",DV,"11.312,01","0,00","-45.267,42",DV
04/2010,1171,CAPAF,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-67.089,49",DV,"22.350,40","0,00","-89.439,89",DV
04/2010,1171,CAPAF,5264040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"-83.461,54",DV,"27.858,59","0,00","-111.320,13",DV
04/2010,1171,CAPAF,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-37.176,31",DV,"11.201,03","0,00","-48.377,34",DV
04/2010,1171,CAPAF,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-37.176,31",DV,"11.201,03","0,00","-48.377,34",DV
04/2010,1171,CAPAF,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-36.560,05",DV,"10.668,39","22,18","-47.206,26",DV
04/2010,1171,CAPAF,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-33.107,10",DV,"11.626,28","0,00","-44.733,38",DV
04/2010,1171,CAPAF,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-191.678,12",DV,"65.665,44","0,00","-257.343,56",DV
04/2010,1171,CAPAF,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-7.562.130,35",DV,"1.983.917,89","0,00","-9.546.048,24",DV
04/2010,182,CAPEF,1000000000,ATIVO,"2.252.566.486,44",DV,"117.120.604,80","109.213.989,53","2.260.473.101,71",DV
04/2010,182,CAPEF,1100000000,DISPONÍVEL,"521.718,66",DV,"52.110.259,04","52.191.719,07","440.258,63",DV
04/2010,182,CAPEF,1110000000,IMEDIATO,"521.718,66",DV,"52.110.259,04","52.191.719,07","440.258,63",DV
04/2010,182,CAPEF,1200000000,REALIZÁVEL,"2.244.067.251,61",DV,"64.840.173,65","56.972.245,73","2.251.935.179,53",DV
04/2010,182,CAPEF,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"7.554.185,37",DV,"879.754,87","1.851.591,96","6.582.348,28",DV
04/2010,182,CAPEF,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"2.484.787,81",DV,"717.407,10","276.778,75","2.925.416,16",DV
04/2010,182,CAPEF,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"7.583,77","7.276,81","306,96",DV
04/2010,182,CAPEF,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"7.430,29","7.276,81","153,48",DV
04/2010,182,CAPEF,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"153,48","0,00","153,48",DV
04/2010,182,CAPEF,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"2.148.691,77",DV,"709.467,60","0,00","2.858.159,37",DV
04/2010,182,CAPEF,1211030100,PATROCINADOR(ES),"1.073.780,33",DV,"354.545,31","0,00","1.428.325,64",DV
04/2010,182,CAPEF,1211030300,PARTICIPANTES,"1.073.780,33",DV,"354.545,31","0,00","1.428.325,64",DV
04/2010,182,CAPEF,1211030400,AUTOPATROCINADOS,"1.131,11",DV,"376,98","0,00","1.508,09",DV
04/2010,182,CAPEF,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"37.964,30",DV,"190,59","0,00","38.154,89",DV
04/2010,182,CAPEF,1211040300,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"37.964,30",DV,"190,59","0,00","38.154,89",DV
04/2010,182,CAPEF,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"298.131,74",DV,"165,14","269.501,94","28.794,94",DV
04/2010,182,CAPEF,1212000000,ADIANTAMENTOS,"5.022.244,62",DV,"26.034,79","1.552.241,01","3.496.038,40",DV
04/2010,182,CAPEF,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"47.152,94",DV,"136.312,98","22.572,20","160.893,72",DV
04/2010,182,CAPEF,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"400.126,03",DV,"861.078,93","976.157,90","285.047,06",DV
04/2010,182,CAPEF,1221000000,CONTAS A RECEBER,"248.163,09",DV,"788.239,54","895.034,17","141.368,46",DV
04/2010,182,CAPEF,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"54.563,11",DV,"750.844,34","805.407,45","0,00",DV
04/2010,182,CAPEF,1221010100,PATROCINADOR(ES),"22.385,74",DV,"375.020,37","397.406,11","0,00",DV
04/2010,182,CAPEF,1221010300,PARTICIPANTES,"32.096,87",DV,"375.020,39","407.117,26","0,00",DV
04/2010,182,CAPEF,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"80,50",DV,"803,58","884,08","0,00",DV
04/2010,182,CAPEF,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"56.931,74",DV,"0,00","8.799,89","48.131,85",DV
04/2010,182,CAPEF,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"136.668,24",DV,"37.395,20","80.826,83","93.236,61",DV
04/2010,182,CAPEF,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"151.962,94",DV,"67.158,77","75.443,11","143.678,60",DV
04/2010,182,CAPEF,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"5.680,62","5.680,62","0,00",DV
04/2010,182,CAPEF,1230000000,INVESTIMENTOS,"2.236.112.940,21",DV,"63.099.339,85","54.144.495,87","2.245.067.784,19",DV
04/2010,182,CAPEF,1233000000,AÇÕES ,"18.715.670,00",DV,"3,96","2.587.445,32","16.128.228,64",DV
04/2010,182,CAPEF,1233060000,PATROCINADOR(ES),"18.715.670,00",DV,"3,96","2.587.445,32","16.128.228,64",DV
04/2010,182,CAPEF,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.999.708.585,71",DV,"51.863.787,08","44.446.342,21","2.007.126.030,58",DV
04/2010,182,CAPEF,1234030000,RENDA FIXA,"1.759.892.333,54",DV,"42.413.478,62","10.042.529,22","1.792.263.282,94",DV
04/2010,182,CAPEF,1234040000,AÇÕES,"138.293.915,50",DV,"7.783.803,03","33.660.278,81","112.417.439,72",DV
04/2010,182,CAPEF,1234070000,MULTIMERCADO,"101.415.643,95",DV,"1.666.417,77","742.984,79","102.339.076,93",DV
04/2010,182,CAPEF,1234100000,EMPRESAS EMERGENTES,"106.692,72",DV,"87,66","549,39","106.230,99",DV
04/2010,182,CAPEF,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"118.967.579,33",DV,"7.694.064,96","3.471.951,91","123.189.692,38",DV
04/2010,182,CAPEF,1236010000,TERRENOS,"59.187,59",DV,"7.087,03","7.087,03","59.187,59",DV
04/2010,182,CAPEF,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"115.034.551,39",DV,"6.481.210,27","2.250.571,20","119.265.190,46",DV
04/2010,182,CAPEF,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"24.249.043,39",DV,"232.639,35","246.140,81","24.235.541,93",DV
04/2010,182,CAPEF,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"90.785.508,00",DV,"6.248.570,92","2.004.430,39","95.029.648,53",DV
04/2010,182,CAPEF,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"3.873.840,35",DV,"1.205.767,66","1.214.293,68","3.865.314,33",DV
04/2010,182,CAPEF,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"98.547.345,84",DV,"3.403.989,15","3.550.440,89","98.400.894,10",DV
04/2010,182,CAPEF,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"92.324.145,07",DV,"2.363.044,48","2.412.879,64","92.274.309,91",DV
04/2010,182,CAPEF,1237020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"6.223.200,77",DV,"1.040.944,67","1.137.561,25","6.126.584,19",DV
04/2010,182,CAPEF,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"173.759,33",DV,"137.494,70","88.315,54","222.938,49",DV
04/2010,182,CAPEF,1300000000,PERMANENTE,"7.977.516,17",DV,"170.172,11","50.024,73","8.097.663,55",DV
04/2010,182,CAPEF,1310000000,IMOBILIZADO,"5.685.919,34",DV,"10.980,00","43.459,23","5.653.440,11",DV
04/2010,182,CAPEF,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"5.685.919,34",DV,"10.980,00","43.459,23","5.653.440,11",DV
04/2010,182,CAPEF,1311010000,     BENS MÓVEIS,"569.663,04",DV,"10.980,00","22.468,33","558.174,71",DV
04/2010,182,CAPEF,1311020000,     BENS IMÓVEIS,"5.116.256,30",DV,"0,00","20.990,90","5.095.265,40",DV
04/2010,182,CAPEF,1320000000,INTANGÍVEL ,"2.291.596,83",DV,"159.192,11","6.565,50","2.444.223,44",DV
04/2010,182,CAPEF,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","2.291.596,83",DV,"159.192,11","6.565,50","2.444.223,44",DV
04/2010,182,CAPEF,2000000000,PASSIVO,"2.252.566.486,44",CR,"37.061.329,88","44.967.945,15","2.260.473.101,71",CR
04/2010,182,CAPEF,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"17.493.596,38",CR,"22.834.164,04","22.792.540,11","17.451.972,45",CR
04/2010,182,CAPEF,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.483.551,16",CR,"20.244.888,85","20.094.016,69","1.332.679,00",CR
04/2010,182,CAPEF,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"727.107,98",CR,"18.530.232,16","18.491.017,68","687.893,50",CR
04/2010,182,CAPEF,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"634.109,09",CR,"634.137,47","575.454,64","575.426,26",CR
04/2010,182,CAPEF,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"122.334,09",CR,"1.080.519,22","1.027.544,37","69.359,24",CR
04/2010,182,CAPEF,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"588.478,06",CR,"674.826,11","759.827,47","673.479,42",CR
04/2010,182,CAPEF,2121000000,CONTAS A PAGAR,"554.206,60",CR,"632.139,76","678.787,65","600.854,49",CR
04/2010,182,CAPEF,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"34.271,46",CR,"36.390,26","36.948,89","34.830,09",CR
04/2010,182,CAPEF,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"6.296,09","44.090,93","37.794,84",CR
04/2010,182,CAPEF,2130000000,INVESTIMENTOS,"15.421.567,16",CR,"1.914.449,08","1.938.695,95","15.445.814,03",CR
04/2010,182,CAPEF,2133000000,AÇÕES ,"98,28",CR,"98,28","83,65","83,65",CR
04/2010,182,CAPEF,2133060000,PATROCINADOR(ES),"98,28",CR,"98,28","83,65","83,65",CR
04/2010,182,CAPEF,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"2.482,23",CR,"2.482,21","2.483,67","2.483,69",CR
04/2010,182,CAPEF,2134030000,RENDA FIXA,"2.349,63",CR,"2.349,63","2.365,15","2.365,15",CR
04/2010,182,CAPEF,2134040000,AÇÕES,"76,46",CR,"76,46","62,01","62,01",CR
04/2010,182,CAPEF,2134070000,MULTIMERCADO,"56,07",CR,"56,07","56,45","56,45",CR
04/2010,182,CAPEF,2134100000,EMPRESAS EMERGENTES,"0,07",CR,"0,05","0,06","0,08",CR
04/2010,182,CAPEF,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"715.420,26",CR,"75.570,36","24.976,70","664.826,60",CR
04/2010,182,CAPEF,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"714.627,62",CR,"74.936,69","24.976,70","664.667,63",CR
04/2010,182,CAPEF,2136040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"0,00",CR,"0,00","252,08","252,08",CR
04/2010,182,CAPEF,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"714.627,62",CR,"74.936,69","24.724,62","664.415,55",CR
04/2010,182,CAPEF,2136050000,OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"792,64",CR,"633,67","0,00","158,97",CR
04/2010,182,CAPEF,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"28.372,37",CR,"1.835.527,71","1.835.158,25","28.002,91",CR
04/2010,182,CAPEF,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"8.281,93",CR,"1.814.486,58","1.814.185,41","7.980,76",CR
04/2010,182,CAPEF,2137020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"20.090,44",CR,"21.041,13","20.972,84","20.022,15",CR
04/2010,182,CAPEF,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"208.490,32",CR,"770,52","756,55","208.476,35",CR
04/2010,182,CAPEF,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"14.466.703,70",CR,"0,00","75.237,13","14.541.940,83",CR
04/2010,182,CAPEF,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"41.311.141,14",CR,"470.417,36","1.035.397,80","41.876.121,58",CR
04/2010,182,CAPEF,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"40.944.920,95",CR,"428.618,21","991.511,19","41.507.813,93",CR
04/2010,182,CAPEF,2211000000,PROVISÃO,"70.632.682,39",CR,"404.566,02","991.511,19","71.219.627,56",CR
04/2010,182,CAPEF,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-29.687.761,44",DV,"24.052,19","0,00","-29.711.813,63",DV
04/2010,182,CAPEF,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"41.799,15","41.799,15","0,00",CR
04/2010,182,CAPEF,2221000000,COMUM,"0,00",CR,"41.799,15","41.799,15","0,00",CR
04/2010,182,CAPEF,2221010000,  PROVISÃO,"1.578.100,09",CR,"0,00","41.799,15","1.619.899,24",CR
04/2010,182,CAPEF,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-1.578.100,09",DV,"41.799,15","0,00","-1.619.899,24",DV
04/2010,182,CAPEF,2230000000,INVESTIMENTOS,"366.220,19",CR,"0,00","2.087,46","368.307,65",CR
04/2010,182,CAPEF,2231000000,PROVISÃO,"449.409,40",CR,"0,00","2.087,46","451.496,86",CR
04/2010,182,CAPEF,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-83.189,21",DV,"0,00","0,00","-83.189,21",DV
04/2010,182,CAPEF,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"2.193.761.748,92",CR,"13.756.748,48","21.140.007,24","2.201.145.007,68",CR
04/2010,182,CAPEF,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"2.168.227.949,70",CR,"13.665.315,14","20.903.242,01","2.175.465.876,57",CR
04/2010,182,CAPEF,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"2.123.811.531,35",CR,"8.353.260,17","20.903.242,01","2.136.361.513,19",CR
04/2010,182,CAPEF,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.413.077.358,95",CR,"4.513.243,70","11.667.864,51","1.420.231.979,76",CR
04/2010,182,CAPEF,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"1.413.077.358,95",CR,"4.513.243,70","11.667.864,51","1.420.231.979,76",CR
04/2010,182,CAPEF,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.237.471.804,90",CR,"2.753.722,44","6.614.762,77","1.241.332.845,23",CR
04/2010,182,CAPEF,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"175.605.554,05",CR,"1.759.521,26","5.053.101,74","178.899.134,53",CR
04/2010,182,CAPEF,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"710.734.172,40",CR,"3.840.016,47","9.235.377,50","716.129.533,43",CR
04/2010,182,CAPEF,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"697.903.487,95",CR,"3.760.127,14","9.193.524,72","703.336.885,53",CR
04/2010,182,CAPEF,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"715.613.644,37",CR,"3.760.127,14","9.048.952,90","720.902.470,13",CR
04/2010,182,CAPEF,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-8.855.078,21",DV,"0,00","72.285,91","-8.782.792,30",DV
04/2010,182,CAPEF,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-8.855.078,21",DV,"0,00","72.285,91","-8.782.792,30",DV
04/2010,182,CAPEF,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"12.830.684,45",CR,"79.889,33","41.852,78","12.792.647,90",CR
04/2010,182,CAPEF,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"13.151.871,61",CR,"79.889,33","35.783,90","13.107.766,18",CR
04/2010,182,CAPEF,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-160.593,58",DV,"0,00","3.034,44","-157.559,14",DV
04/2010,182,CAPEF,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-160.593,58",DV,"0,00","3.034,44","-157.559,14",DV
04/2010,182,CAPEF,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"44.416.418,35",CR,"5.312.054,97","0,00","39.104.363,38",CR
04/2010,182,CAPEF,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"44.416.418,35",CR,"5.312.054,97","0,00","39.104.363,38",CR
04/2010,182,CAPEF,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"44.416.418,35",CR,"5.312.054,97","0,00","39.104.363,38",CR
04/2010,182,CAPEF,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"44.416.418,35",CR,"5.312.054,97","0,00","39.104.363,38",CR
04/2010,182,CAPEF,2320000000,FUNDOS,"25.533.799,22",CR,"91.433,34","236.765,23","25.679.131,11",CR
04/2010,182,CAPEF,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"13.637.736,67",CR,"0,00","119.959,86","13.757.696,53",CR
04/2010,182,CAPEF,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"13.637.736,67",CR,"0,00","119.959,86","13.757.696,53",CR
04/2010,182,CAPEF,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"10.258.370,28",CR,"5.680,62","11.361,24","10.264.050,90",CR
04/2010,182,CAPEF,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"10.258.370,28",CR,"0,00","5.680,62","10.264.050,90",CR
04/2010,182,CAPEF,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"5.680,62","5.680,62","0,00",CR
04/2010,182,CAPEF,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"1.637.692,27",CR,"85.752,72","105.444,13","1.657.383,68",CR
04/2010,182,CAPEF,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"43.042.976,97","43.042.976,97","0,00",CR
04/2010,182,CAPEF,3100000000,ADIÇÕES,"29.292.312,97",CR,"262.071,95","9.417.597,09","38.447.838,11",CR
04/2010,182,CAPEF,3110000000,CORRENTES,"29.280.207,30",CR,"262.071,95","9.306.931,99","38.325.067,34",CR
04/2010,182,CAPEF,3111000000,PATROCINADOR(ES),"13.973.474,95",CR,"5.276,05","4.648.171,46","18.616.370,36",CR
04/2010,182,CAPEF,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"13.973.474,95",CR,"5.276,05","4.648.171,46","18.616.370,36",CR
04/2010,182,CAPEF,3113000000,PARTICIPANTES,"13.966.911,54",CR,"1.624,84","4.646.713,12","18.611.999,82",CR
04/2010,182,CAPEF,3113010000,ATIVOS,"826.813,65",CR,"1.125,76","274.108,76","1.099.796,65",CR
04/2010,182,CAPEF,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"826.813,65",CR,"1.125,76","274.108,76","1.099.796,65",CR
04/2010,182,CAPEF,3113020000,ASSISTIDOS,"13.140.097,89",CR,"499,08","4.372.604,36","17.512.203,17",CR
04/2010,182,CAPEF,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"13.140.097,89",CR,"499,08","4.372.604,36","17.512.203,17",CR
04/2010,182,CAPEF,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"28.436,96",CR,"0,00","10.953,49","39.390,45",CR
04/2010,182,CAPEF,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"28.436,96",CR,"0,00","10.953,49","39.390,45",CR
04/2010,182,CAPEF,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"1.311.383,85",CR,"255.171,06","1.093,92","1.057.306,71",CR
04/2010,182,CAPEF,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"593,10",CR,"0,00","190,59","783,69",CR
04/2010,182,CAPEF,3133000000,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"593,10",CR,"0,00","190,59","783,69",CR
04/2010,182,CAPEF,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"11.512,57",CR,"0,00","110.474,51","121.987,08",CR
04/2010,182,CAPEF,3200000000,DEDUÇÕES,"-60.704.443,10",DV,"20.013.260,16","13.035,44","-80.704.667,82",DV
04/2010,182,CAPEF,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-60.239.323,33",DV,"19.936.037,73","12.900,49","-80.162.460,57",DV
04/2010,182,CAPEF,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-53.381.049,12",DV,"17.758.683,27","11.841,59","-71.127.890,80",DV
04/2010,182,CAPEF,3212000000,INVALIDEZ,"-1.427.503,96",DV,"478.308,56","0,00","-1.905.812,52",DV
04/2010,182,CAPEF,3213000000,PENSÕES,"-5.029.077,24",DV,"1.699.045,90","1.058,90","-6.727.064,24",DV
04/2010,182,CAPEF,3219000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,"-401.693,01",DV,"0,00","0,00","-401.693,01",DV
04/2010,182,CAPEF,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-214.560,27",DV,"64.828,31","134,95","-279.253,63",DV
04/2010,182,CAPEF,3221000000,PECÚLIOS,"-212.022,93",DV,"64.165,77","0,00","-276.188,70",DV
04/2010,182,CAPEF,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-2.537,34",DV,"662,54","134,95","-3.064,93",DV
04/2010,182,CAPEF,3230000000,INSTITUTOS,"-208,99",DV,"0,00","0,00","-208,99",DV
04/2010,182,CAPEF,3231000000,RESGATE,"-208,99",DV,"0,00","0,00","-208,99",DV
04/2010,182,CAPEF,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-250.350,51",DV,"12.394,12","0,00","-262.744,63",DV
04/2010,182,CAPEF,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"2.257.354,81",CR,"993.598,65","404.566,02","1.668.322,18",CR
04/2010,182,CAPEF,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-2.362.912,73",DV,"750.844,34","20.924,13","-3.092.832,94",DV
04/2010,182,CAPEF,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-2.362.912,73",DV,"750.844,34","20.924,13","-3.092.832,94",DV
04/2010,182,CAPEF,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"109.462.505,67",CR,"0,00","19.521.539,15","128.984.044,82",CR
04/2010,182,CAPEF,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"109.462.505,67",CR,"0,00","19.521.539,15","128.984.044,82",CR
04/2010,182,CAPEF,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-45.714.317,70",DV,"20.903.242,01","8.353.260,17","-58.264.299,54",DV
04/2010,182,CAPEF,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-664.569,28",DV,"119.959,86","0,00","-784.529,14",DV
04/2010,182,CAPEF,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-31.565.930,64",DV,"0,00","5.312.054,97","-26.253.875,67",DV
04/2010,182,CAPEF,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"840.070,31","840.070,31","0,00",CR
04/2010,182,CAPEF,4100000000,RECEITAS,"2.364.677,26",CR,"20.924,13","751.523,23","3.095.276,36",CR
04/2010,182,CAPEF,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.362.912,73",CR,"20.924,13","750.844,34","3.092.832,94",CR
04/2010,182,CAPEF,4111000000,CORRENTES,"2.362.912,73",CR,"20.924,13","750.844,34","3.092.832,94",CR
04/2010,182,CAPEF,4111010000,PATROCINADOR(ES),"1.172.723,82",CR,"10.462,07","375.551,68","1.537.813,43",CR
04/2010,182,CAPEF,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"1.172.723,82",CR,"10.462,07","375.551,68","1.537.813,43",CR
04/2010,182,CAPEF,4111030000,PARTICIPANTES,"1.187.945,12",CR,"10.462,06","374.489,08","1.551.972,14",CR
04/2010,182,CAPEF,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"2.243,79",CR,"0,00","803,58","3.047,37",CR
04/2010,182,CAPEF,4190000000,OUTRAS,"1.764,53",CR,"0,00","678,89","2.443,42",CR
04/2010,182,CAPEF,4200000000,DESPESAS,"-2.014.505,20",DV,"771.666,41","63.816,45","-2.722.355,16",DV
04/2010,182,CAPEF,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-957.625,55",DV,"382.252,94","48.171,52","-1.291.706,97",DV
04/2010,182,CAPEF,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-950.390,25",DV,"378.712,92","48.171,52","-1.280.931,65",DV
04/2010,182,CAPEF,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-621.399,78",DV,"245.523,20","31.930,13","-834.992,85",DV
04/2010,182,CAPEF,4211010100,CONSELHEIROS,"-26.533,50",DV,"8.844,50","0,00","-35.378,00",DV
04/2010,182,CAPEF,4211010200,DIRIGENTES,"-138.520,28",DV,"66.913,78","0,00","-205.434,06",DV
04/2010,182,CAPEF,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-405.657,86",DV,"140.860,47","30.303,59","-516.214,74",DV
04/2010,182,CAPEF,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-38.570,75",DV,"24.145,24","0,00","-62.715,99",DV
04/2010,182,CAPEF,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-12.117,39",DV,"4.759,21","1.626,54","-15.250,06",DV
04/2010,182,CAPEF,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-6.622,98",DV,"5.026,40","225,00","-11.424,38",DV
04/2010,182,CAPEF,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-4.088,18",DV,"3.766,73","0,27","-7.854,64",DV
04/2010,182,CAPEF,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-104.170,90",DV,"52.372,40","15.008,08","-141.535,22",DV
04/2010,182,CAPEF,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-8.683,89",DV,"4.878,88","896,18","-12.666,59",DV
04/2010,182,CAPEF,4211040105,INFORMÁTICA,"-3.705,66",DV,"2.520,84","0,00","-6.226,50",DV
04/2010,182,CAPEF,4211040199,OUTRAS,"-4.978,23",DV,"2.358,04","896,18","-6.440,09",DV
04/2010,182,CAPEF,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-95.487,01",DV,"47.493,52","14.111,90","-128.868,63",DV
04/2010,182,CAPEF,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-7.440,00",DV,"1.200,00","0,00","-8.640,00",DV
04/2010,182,CAPEF,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-17.622,50",DV,"6.330,00","750,00","-23.202,50",DV
04/2010,182,CAPEF,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"0,00",DV,"464,45","0,00","-464,45",DV
04/2010,182,CAPEF,4211040205,INFORMÁTICA,"-2.823,20",DV,"940,99","0,00","-3.764,19",DV
04/2010,182,CAPEF,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-15.000,00",DV,"0,00","0,00","-15.000,00",DV
04/2010,182,CAPEF,4211040299,OUTRAS,"-52.601,31",DV,"38.558,08","13.361,90","-77.797,49",DV
04/2010,182,CAPEF,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-139.073,90",DV,"47.011,82","1.008,04","-185.077,68",DV
04/2010,182,CAPEF,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-75.034,51",DV,"25.012,37","0,00","-100.046,88",DV
04/2010,182,CAPEF,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-7.235,30",DV,"3.540,02","0,00","-10.775,32",DV
04/2010,182,CAPEF,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.722,71",DV,"765,02","0,00","-2.487,73",DV
04/2010,182,CAPEF,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-635,08",DV,"0,00","0,00","-635,08",DV
04/2010,182,CAPEF,4212019900,OUTRAS,"-1.087,63",DV,"765,02","0,00","-1.852,65",DV
04/2010,182,CAPEF,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-577,12",DV,"0,00","0,00","-577,12",DV
04/2010,182,CAPEF,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-3.825,00",DV,"2.775,00","0,00","-6.600,00",DV
04/2010,182,CAPEF,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-3.825,00",DV,"2.775,00","0,00","-6.600,00",DV
04/2010,182,CAPEF,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"0,00",DV,"1.500,00","0,00","-1.500,00",DV
04/2010,182,CAPEF,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-3.825,00",DV,"1.275,00","0,00","-5.100,00",DV
04/2010,182,CAPEF,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-1.110,47",DV,"0,00","0,00","-1.110,47",DV
04/2010,182,CAPEF,4220000000,INVESTIMENTOS,"-1.056.879,65",DV,"389.413,47","15.644,93","-1.430.648,19",DV
04/2010,182,CAPEF,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-848.600,46",DV,"337.127,79","15.644,93","-1.170.083,32",DV
04/2010,182,CAPEF,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-544.860,60",DV,"219.767,97","13.431,90","-751.196,67",DV
04/2010,182,CAPEF,4221010100,CONSELHEIROS,"-26.533,50",DV,"8.844,50","0,00","-35.378,00",DV
04/2010,182,CAPEF,4221010200,DIRIGENTES,"-138.520,27",DV,"66.913,76","0,00","-205.434,03",DV
04/2010,182,CAPEF,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-333.954,13",DV,"117.275,82","13.431,90","-437.798,05",DV
04/2010,182,CAPEF,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-38.570,75",DV,"24.145,23","0,00","-62.715,98",DV
04/2010,182,CAPEF,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-7.281,95",DV,"2.588,66","0,00","-9.870,61",DV
04/2010,182,CAPEF,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-4.583,41",DV,"4.601,89","225,00","-8.960,30",DV
04/2010,182,CAPEF,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-4.088,18",DV,"3.766,72","0,28","-7.854,62",DV
04/2010,182,CAPEF,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-112.021,57",DV,"43.666,40","1.965,76","-153.722,21",DV
04/2010,182,CAPEF,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-8.612,47",DV,"3.982,68","0,00","-12.595,15",DV
04/2010,182,CAPEF,4221040105,INFORMÁTICA,"-3.705,67",DV,"2.520,84","0,00","-6.226,51",DV
04/2010,182,CAPEF,4221040199,OUTRAS,"-4.906,80",DV,"1.461,84","0,00","-6.368,64",DV
04/2010,182,CAPEF,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-103.409,10",DV,"39.683,72","1.965,76","-141.127,06",DV
04/2010,182,CAPEF,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-29.787,33",DV,"9.935,85","0,00","-39.723,18",DV
04/2010,182,CAPEF,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-17.622,50",DV,"6.330,02","750,00","-23.202,52",DV
04/2010,182,CAPEF,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"0,00",DV,"464,45","0,00","-464,45",DV
04/2010,182,CAPEF,4221040205,INFORMÁTICA,"-2.823,23",DV,"941,00","0,00","-3.764,23",DV
04/2010,182,CAPEF,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-15.000,00",DV,"0,00","0,00","-15.000,00",DV
04/2010,182,CAPEF,4221040299,OUTRAS,"-38.176,04",DV,"22.012,40","1.215,76","-58.972,68",DV
04/2010,182,CAPEF,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-108.012,23",DV,"40.312,45","21,99","-148.302,69",DV
04/2010,182,CAPEF,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-75.034,47",DV,"25.012,36","0,00","-100.046,83",DV
04/2010,182,CAPEF,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-208.279,19",DV,"52.285,68","0,00","-260.564,87",DV
04/2010,182,CAPEF,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-163.154,53",DV,"39.016,99","0,00","-202.171,52",DV
04/2010,182,CAPEF,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-159.036,64",DV,"37.018,09","0,00","-196.054,73",DV
04/2010,182,CAPEF,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-3.194,78",DV,"1.233,90","0,00","-4.428,68",DV
04/2010,182,CAPEF,4222019900,OUTRAS,"-923,11",DV,"765,00","0,00","-1.688,11",DV
04/2010,182,CAPEF,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-8.893,08",DV,"868,64","0,00","-9.761,72",DV
04/2010,182,CAPEF,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-27.873,13",DV,"8.640,45","0,00","-36.513,58",DV
04/2010,182,CAPEF,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-3.981,24",DV,"0,00","0,00","-3.981,24",DV
04/2010,182,CAPEF,4222040199,OUTRAS,"-3.981,24",DV,"0,00","0,00","-3.981,24",DV
04/2010,182,CAPEF,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-23.891,89",DV,"8.640,45","0,00","-32.532,34",DV
04/2010,182,CAPEF,4222040204,RECURSOS HUMANOS,"0,00",DV,"1.500,00","0,00","-1.500,00",DV
04/2010,182,CAPEF,4222040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-3.825,00",DV,"1.275,00","0,00","-5.100,00",DV
04/2010,182,CAPEF,4222040299,OUTRAS,"-20.066,89",DV,"5.865,45","0,00","-25.932,34",DV
04/2010,182,CAPEF,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-8.358,45",DV,"3.759,60","0,00","-12.118,05",DV
04/2010,182,CAPEF,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-109.389,24",DV,"41.799,15","0,00","-151.188,39",DV
04/2010,182,CAPEF,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-54.694,61",DV,"20.899,57","0,00","-75.594,18",DV
04/2010,182,CAPEF,4311000000,COMUM,"-54.694,61",DV,"20.899,57","0,00","-75.594,18",DV
04/2010,182,CAPEF,4311010000,  PROVISÃO,"-54.694,61",DV,"20.899,57","0,00","-75.594,18",DV
04/2010,182,CAPEF,4320000000,INVESTIMENTOS,"-54.694,63",DV,"20.899,58","0,00","-75.594,21",DV
04/2010,182,CAPEF,4321000000,COMUM,"-54.694,63",DV,"20.899,58","0,00","-75.594,21",DV
04/2010,182,CAPEF,4321010000,  PROVISÃO,"-54.694,63",DV,"20.899,58","0,00","-75.594,21",DV
04/2010,182,CAPEF,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"120.267,14",CR,"0,00","24.730,63","144.997,77",CR
04/2010,182,CAPEF,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"120.267,14",CR,"0,00","24.730,63","144.997,77",CR
04/2010,182,CAPEF,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-361.049,96",DV,"5.680,62","0,00","-366.730,58",DV
04/2010,182,CAPEF,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"37.630.477,86","37.630.477,86","0,00",CR
04/2010,182,CAPEF,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"124.476.431,50",CR,"86.886,98","37.311.548,76","161.701.093,28",CR
04/2010,182,CAPEF,5130000000,AÇÕES ,"7.829.519,92",CR,"0,00","900.373,55","8.729.893,47",CR
04/2010,182,CAPEF,5136000000,PATROCINADOR(ES),"7.829.519,92",CR,"0,00","900.373,55","8.729.893,47",CR
04/2010,182,CAPEF,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"104.661.099,15",CR,"0,00","27.636.603,82","132.297.702,97",CR
04/2010,182,CAPEF,5141000000,FUNDOS ,"104.661.099,15",CR,"0,00","27.636.603,82","132.297.702,97",CR
04/2010,182,CAPEF,5141030000,RENDA FIXA,"92.502.625,32",CR,"0,00","18.186.348,24","110.688.973,56",CR
04/2010,182,CAPEF,5141040000,AÇÕES,"9.074.088,14",CR,"0,00","7.783.775,39","16.857.863,53",CR
04/2010,182,CAPEF,5141070000,MULTIMERCADO,"3.084.385,69",CR,"0,00","1.666.392,59","4.750.778,28",CR
04/2010,182,CAPEF,5141100000,EMPRESAS EMERGENTES,"0,00",CR,"0,00","87,60","87,60",CR
04/2010,182,CAPEF,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"6.847.673,10",CR,"24,97","6.690.194,03","13.537.842,16",CR
04/2010,182,CAPEF,5161000000,TERRENOS,"15.504,97",CR,"0,00","7.087,03","22.592,00",CR
04/2010,182,CAPEF,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"3.859.654,41",CR,"24,97","5.477.345,34","9.336.974,78",CR
04/2010,182,CAPEF,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"725.860,10",CR,"0,00","222.214,59","948.074,69",CR
04/2010,182,CAPEF,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"3.133.794,31",CR,"24,97","5.255.130,75","8.388.900,09",CR
04/2010,182,CAPEF,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"2.972.513,72",CR,"0,00","1.205.761,66","4.178.275,38",CR
04/2010,182,CAPEF,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.042.161,93",CR,"86.862,01","2.047.537,55","7.002.837,47",CR
04/2010,182,CAPEF,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"3.855.052,00",CR,"46.467,19","1.424.721,70","5.233.306,51",CR
04/2010,182,CAPEF,5172000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"1.187.109,93",CR,"40.394,82","622.815,85","1.769.530,96",CR
04/2010,182,CAPEF,5190000000,OUTRAS,"95.977,40",CR,"0,00","36.839,81","132.817,21",CR
04/2010,182,CAPEF,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-14.731.341,64",DV,"17.891.876,97","233.176,38","-32.390.042,23",DV
04/2010,182,CAPEF,5230000000,AÇÕES,"-3.895.620,47",DV,"2.587.528,97","13,17","-6.483.136,27",DV
04/2010,182,CAPEF,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-3.895.620,47",DV,"2.587.528,97","13,17","-6.483.136,27",DV
04/2010,182,CAPEF,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-5.082.311,95",DV,"12.701.443,45","0,00","-17.783.755,40",DV
04/2010,182,CAPEF,5241000000,FUNDOS,"-5.082.311,95",DV,"12.701.443,45","0,00","-17.783.755,40",DV
04/2010,182,CAPEF,5241030000,RENDA FIXA,"-7.895,76",DV,"2.511,94","0,00","-10.407,70",DV
04/2010,182,CAPEF,5241040000,AÇÕES,"-5.034.541,17",DV,"11.955.340,82","0,00","-16.989.881,99",DV
04/2010,182,CAPEF,5241070000,MULTIMERCADO,"-191,09",DV,"743.041,24","0,00","-743.232,33",DV
04/2010,182,CAPEF,5241100000,EMPRESAS EMERGENTES,"-39.683,93",DV,"549,45","0,00","-40.233,38",DV
04/2010,182,CAPEF,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-4.072.036,25",DV,"1.509.952,97","491,51","-5.581.497,71",DV
04/2010,182,CAPEF,5261000000,TERRENOS,"-15.504,97",DV,"7.087,03","0,00","-22.592,00",DV
04/2010,182,CAPEF,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-1.134.704,45",DV,"321.305,86","491,51","-1.455.518,80",DV
04/2010,182,CAPEF,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-102.178,89",DV,"36.461,71","0,00","-138.640,60",DV
04/2010,182,CAPEF,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-1.032.525,56",DV,"284.844,15","491,51","-1.316.878,20",DV
04/2010,182,CAPEF,5265000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-2.921.826,83",DV,"1.181.560,08","0,00","-4.103.386,91",DV
04/2010,182,CAPEF,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-1.387.322,56",DV,"981.452,53","232.671,70","-2.136.103,39",DV
04/2010,182,CAPEF,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-315.131,00",DV,"107.301,00","24.626,80","-397.805,20",DV
04/2010,182,CAPEF,5272000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-1.072.191,56",DV,"874.151,53","208.044,90","-1.738.298,19",DV
04/2010,182,CAPEF,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-2.166,67",DV,"581,35","0,00","-2.748,02",DV
04/2010,182,CAPEF,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-291.883,74",DV,"110.917,70","0,00","-402.801,44",DV
04/2010,182,CAPEF,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-162.317,05",DV,"105.444,13","85.752,72","-182.008,46",DV
04/2010,182,CAPEF,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-109.582.772,81",DV,"19.546.269,78","0,00","-129.129.042,59",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1000000000,ATIVO,"293.837.491,83",DV,"358.730.546,99","342.401.218,66","310.166.820,16",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1100000000,DISPONÍVEL,"1.288.736,80",DV,"120.580.617,38","120.202.330,15","1.667.024,03",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1110000000,IMEDIATO,"495.768,57",DV,"89.444.202,71","89.531.202,56","408.768,72",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1120000000,VINCULADO,"792.968,23",DV,"31.136.414,67","30.671.127,59","1.258.255,31",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1200000000,REALIZÁVEL,"251.502.127,55",DV,"142.800.611,92","133.800.359,78","260.502.379,69",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.841.291,40",DV,"33.476.429,84","33.453.420,17","2.864.301,07",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"2.840.529,46",DV,"1.651.081,78","1.628.392,94","2.863.218,30",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"2.840.529,46",DV,"1.651.081,78","1.628.392,94","2.863.218,30",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1211010100,PATROCINADOR(ES),"1.084.972,92",DV,"575.635,41","567.473,26","1.093.135,07",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1211010300,PARTICIPANTES,"1.132.869,24",DV,"581.208,34","577.130,08","1.136.947,50",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"622.687,30",DV,"494.238,03","483.789,60","633.135,73",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1212000000,ADIANTAMENTOS,"761,94",DV,"0,00","0,00","761,94",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"0,00",DV,"31.825.348,06","31.825.027,23","320,83",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"652.996,63",DV,"4.381.351,49","369.121,08","4.665.227,04",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1221000000,CONTAS A RECEBER,"613.842,95",DV,"4.348.631,23","335.195,48","4.627.278,70",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"441.362,96",DV,"325.639,53","334.870,05","432.132,44",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"172.479,99",DV,"4.022.991,70","325,43","4.195.146,26",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"35.900,69",DV,"22.638,76","24.934,43","33.605,02",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"3.252,99",DV,"10.081,50","8.991,17","4.343,32",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1230000000,INVESTIMENTOS,"248.007.839,52",DV,"104.942.830,59","99.977.818,53","252.972.851,58",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"129.133.442,23",DV,"5.755.922,22","4.328.735,70","130.560.628,75",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"129.133.442,23",DV,"5.755.922,22","4.328.735,70","130.560.628,75",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"93.865.478,71",DV,"94.100.734,99","94.558.611,52","93.407.602,18",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"93.865.478,71",DV,"94.100.734,99","94.558.611,52","93.407.602,18",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1233000000,AÇÕES ,"0,00",DV,"3.733.638,30","57.299,30","3.676.339,00",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",DV,"3.733.638,30","57.299,30","3.676.339,00",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"16.080.245,23",DV,"207.998,99","215.636,99","16.072.607,23",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"16.080.245,23",DV,"207.998,99","215.636,99","16.072.607,23",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1236040100,USO PRÓPRIO,"6.172.241,10",DV,"9.671,43","14.488,43","6.167.424,10",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"9.823.004,13",DV,"14.422,71","17.243,71","9.820.183,13",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"85.000,00",DV,"183.904,85","183.904,85","85.000,00",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"8.928.673,35",DV,"1.144.536,09","817.535,02","9.255.674,42",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"8.928.673,35",DV,"1.144.536,09","817.535,02","9.255.674,42",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1300000000,PERMANENTE,"1.277.327,32",DV,"2.257,00","35.076,20","1.244.508,12",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1310000000,IMOBILIZADO,"1.015.086,17",DV,"2.257,00","27.269,34","990.073,83",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"1.015.086,17",DV,"2.257,00","27.269,34","990.073,83",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1311010000,     BENS MÓVEIS,"1.015.086,17",DV,"2.257,00","27.269,34","990.073,83",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1330000000,DIFERIDO,"262.241,15",DV,"0,00","7.806,86","254.434,29",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","262.241,15",DV,"0,00","7.806,86","254.434,29",DV
04/2010,1184,CAPESESP,1400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL ,"39.769.300,16",DV,"95.347.060,69","88.363.452,53","46.752.908,32",DV
04/2010,1184,CAPESESP,2000000000,PASSIVO,"293.837.491,83",CR,"127.411.607,07","143.740.935,40","310.166.820,16",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"11.227.965,10",CR,"66.927.397,31","73.491.420,73","17.791.988,52",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"201.148,34",CR,"1.180.948,43","1.193.748,61","213.948,52",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"179.255,29",CR,"1.164.568,19","1.167.355,21","182.042,31",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"14.021,34",CR,"14.603,38","13.659,30","13.077,26",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"5.397,84",CR,"1.776,86","12.734,10","16.355,08",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"2.473,87",CR,"0,00","0,00","2.473,87",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"5.101.326,24",CR,"2.572.099,62","2.628.833,11","5.158.059,73",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2121000000,CONTAS A PAGAR,"4.668.566,84",CR,"2.231.887,51","2.322.792,10","4.759.471,43",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"431.138,99",CR,"339.208,11","305.037,01","396.967,89",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.620,41",CR,"1.004,00","1.004,00","1.620,41",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2130000000,INVESTIMENTOS,"5.925.490,52",CR,"63.174.349,26","69.668.839,01","12.419.980,27",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2132000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"0,00",CR,"58.647.600,00","58.647.600,00","0,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2132010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"58.647.600,00","58.647.600,00","0,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2133000000,AÇÕES ,"0,00",CR,"3.703.957,69","3.703.957,69","0,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",CR,"3.703.957,69","3.703.957,69","0,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"581.035,69",CR,"822.791,57","1.070.669,70","828.913,82",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"581.035,69",CR,"822.791,57","1.070.669,70","828.913,82",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"5.344.454,83",CR,"0,00","6.246.611,62","11.591.066,45",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"242.840.226,57",CR,"2.832.906,91","5.614.603,66","245.621.923,32",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"174.212.660,06",CR,"2.832.906,91","4.739.905,33","176.119.658,48",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"168.867.875,00",CR,"36.744,00","1.897.359,00","170.728.490,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"75.250.275,00",CR,"0,00","253.955,00","75.504.230,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"75.250.275,00",CR,"0,00","253.955,00","75.504.230,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"14.753.099,00",CR,"0,00","29.974,00","14.783.073,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"60.497.176,00",CR,"0,00","223.981,00","60.721.157,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"93.617.600,00",CR,"36.744,00","1.643.404,00","95.224.260,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"79.888.955,00",CR,"31.024,00","1.403.416,00","81.261.347,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"119.345.667,00",CR,"0,00","1.120.010,00","120.465.677,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-10.197.444,00",DV,"15.512,00","0,00","-10.212.956,00",DV
04/2010,1184,CAPESESP,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-29.259.268,00",DV,"15.512,00","283.406,00","-28.991.374,00",DV
04/2010,1184,CAPESESP,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"13.728.645,00",CR,"5.720,00","239.988,00","13.962.913,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"20.607.568,00",CR,"0,00","193.632,00","20.801.200,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.880.519,00",DV,"2.860,00","0,00","-1.883.379,00",DV
04/2010,1184,CAPESESP,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-4.998.404,00",DV,"2.860,00","46.356,00","-4.954.908,00",DV
04/2010,1184,CAPESESP,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"5.344.785,06",CR,"2.796.162,91","2.842.546,33","5.391.168,48",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"5.344.785,06",CR,"2.796.162,91","2.842.546,33","5.391.168,48",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"5.344.785,06",CR,"2.796.162,91","2.842.546,33","5.391.168,48",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"5.344.785,06",CR,"18.418,35","64.801,77","5.391.168,48",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"0,00",CR,"2.777.744,56","2.777.744,56","0,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2320000000,FUNDOS,"68.627.566,51",CR,"0,00","874.698,33","69.502.264,84",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"65.991.677,39",CR,"0,00","815.583,79","66.807.261,18",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"65.991.677,39",CR,"0,00","815.583,79","66.807.261,18",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"2.635.889,12",CR,"0,00","59.114,54","2.695.003,66",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.635.889,12",CR,"0,00","59.114,54","2.695.003,66",CR
04/2010,1184,CAPESESP,2400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"39.769.300,16",CR,"57.651.302,85","64.634.911,01","46.752.908,32",CR
04/2010,1184,CAPESESP,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"7.003.931,87","7.003.931,87","0,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,3100000000,ADIÇÕES,"6.889.963,72",CR,"1.008,89","1.866.229,60","8.755.184,43",CR
04/2010,1184,CAPESESP,3110000000,CORRENTES,"6.889.875,75",CR,"994,95","1.866.168,89","8.755.049,69",CR
04/2010,1184,CAPESESP,3111000000,PATROCINADOR(ES),"2.706.697,59",CR,"312,11","692.202,12","3.398.587,60",CR
04/2010,1184,CAPESESP,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.706.697,59",CR,"312,11","692.202,12","3.398.587,60",CR
04/2010,1184,CAPESESP,3113000000,PARTICIPANTES,"2.717.356,66",CR,"296,20","695.751,64","3.412.812,10",CR
04/2010,1184,CAPESESP,3113010000,ATIVOS,"2.707.768,43",CR,"296,20","692.402,29","3.399.874,52",CR
04/2010,1184,CAPESESP,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.707.768,43",CR,"296,20","692.402,29","3.399.874,52",CR
04/2010,1184,CAPESESP,3113020000,ASSISTIDOS,"9.588,23",CR,"0,00","3.349,35","12.937,58",CR
04/2010,1184,CAPESESP,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"9.588,23",CR,"0,00","3.349,35","12.937,58",CR
04/2010,1184,CAPESESP,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"1.464.075,47",CR,"386,64","478.215,13","1.941.903,96",CR
04/2010,1184,CAPESESP,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.464.075,47",CR,"386,64","478.215,13","1.941.903,96",CR
04/2010,1184,CAPESESP,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"1.746,03",CR,"0,00","0,00","1.746,03",CR
04/2010,1184,CAPESESP,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"87,97",CR,"13,94","60,71","134,74",CR
04/2010,1184,CAPESESP,3200000000,DEDUÇÕES,"-3.106.109,27",DV,"1.181.169,65","123,85","-4.287.155,07",DV
04/2010,1184,CAPESESP,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-1.548.712,37",DV,"508.066,24","123,85","-2.056.654,76",DV
04/2010,1184,CAPESESP,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-369.411,32",DV,"112.672,31","0,00","-482.083,63",DV
04/2010,1184,CAPESESP,3212000000,INVALIDEZ,"-466.535,99",DV,"158.926,34","123,85","-625.338,48",DV
04/2010,1184,CAPESESP,3213000000,PENSÕES,"-705.207,54",DV,"236.204,35","0,00","-941.411,89",DV
04/2010,1184,CAPESESP,3214000000,AUXÍLIOS,"-7.557,52",DV,"263,24","0,00","-7.820,76",DV
04/2010,1184,CAPESESP,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.361.247,74",DV,"573.325,89","0,00","-1.934.573,63",DV
04/2010,1184,CAPESESP,3221000000,PECÚLIOS,"-1.333.179,08",DV,"567.026,18","0,00","-1.900.205,26",DV
04/2010,1184,CAPESESP,3222000000,AUXÍLIOS,"-28.068,66",DV,"6.299,71","0,00","-34.368,37",DV
04/2010,1184,CAPESESP,3230000000,INSTITUTOS,"-194.204,00",DV,"99.263,79","0,00","-293.467,79",DV
04/2010,1184,CAPESESP,3231000000,RESGATE,"-194.204,00",DV,"99.263,79","0,00","-293.467,79",DV
04/2010,1184,CAPESESP,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-1.945,16",DV,"513,73","0,00","-2.458,89",DV
04/2010,1184,CAPESESP,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-996.323,20",DV,"266.264,21","0,00","-1.262.587,41",DV
04/2010,1184,CAPESESP,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-996.323,20",DV,"266.264,21","0,00","-1.262.587,41",DV
04/2010,1184,CAPESESP,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"7.471.077,32",CR,"0,00","2.304.671,51","9.775.748,83",CR
04/2010,1184,CAPESESP,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"7.471.077,32",CR,"0,00","2.304.671,51","9.775.748,83",CR
04/2010,1184,CAPESESP,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-6.337.368,55",DV,"1.897.359,00","36.744,00","-8.197.983,55",DV
04/2010,1184,CAPESESP,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-2.588.626,75",DV,"815.583,79","0,00","-3.404.210,54",DV
04/2010,1184,CAPESESP,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-1.332.613,27",DV,"2.842.546,33","2.796.162,91","-1.378.996,69",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"9.407.736,34","9.407.736,34","0,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,4100000000,RECEITAS,"996.660,51",CR,"9.719,78","276.205,51","1.263.146,24",CR
04/2010,1184,CAPESESP,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"996.323,20",CR,"0,00","266.264,21","1.262.587,41",CR
04/2010,1184,CAPESESP,4111000000,CORRENTES,"996.323,20",CR,"0,00","266.264,21","1.262.587,41",CR
04/2010,1184,CAPESESP,4111010000,PATROCINADOR(ES),"398.162,86",CR,"0,00","100.607,79","498.770,65",CR
04/2010,1184,CAPESESP,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"398.162,86",CR,"0,00","100.607,79","498.770,65",CR
04/2010,1184,CAPESESP,4111030000,PARTICIPANTES,"399.513,25",CR,"0,00","101.056,77","500.570,02",CR
04/2010,1184,CAPESESP,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"198.647,09",CR,"0,00","64.599,65","263.246,74",CR
04/2010,1184,CAPESESP,4130000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"0,00",CR,"4.859,89","4.859,89","0,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,4140000000,DIRETAS,"337,31",CR,"4.859,89","5.081,41","558,83",CR
04/2010,1184,CAPESESP,4200000000,DESPESAS,"-683.174,22",DV,"9.338.902,02","9.085.888,21","-936.188,03",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-535.563,06",DV,"4.775.522,62","4.597.482,70","-713.602,98",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-535.563,06",DV,"4.775.522,62","4.597.482,70","-713.602,98",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-371.017,08",DV,"3.115.223,95","2.992.306,21","-493.934,82",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211010100,CONSELHEIROS,"-4.172,89",DV,"32.132,96","30.731,97","-5.573,88",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211010200,DIRIGENTES,"-14.473,27",DV,"110.668,98","105.843,81","-19.298,44",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-351.575,96",DV,"2.966.344,41","2.849.917,81","-468.002,56",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-793,74",DV,"6.068,45","5.803,87","-1.058,32",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211019900,OUTRAS,"-1,22",DV,"9,15","8,75","-1,62",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.079,95",DV,"10.917,90","10.953,67","-1.044,18",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-2.553,57",DV,"167.192,11","163.210,74","-6.534,94",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-29.639,94",DV,"456.368,60","447.547,69","-38.460,85",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-1.098,66",DV,"4.588,57","4.388,51","-1.298,72",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-25,76",DV,"0,00","0,00","-25,76",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211040105,INFORMÁTICA,"0,00",DV,"200,49","191,75","-8,74",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211040199,OUTRAS,"-1.072,90",DV,"4.388,08","4.196,76","-1.264,22",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-28.541,28",DV,"451.780,03","443.159,18","-37.162,13",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-695,86",DV,"3.960,00","3.787,34","-868,52",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-784,80",DV,"0,00","0,00","-784,80",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-60,65",DV,"0,00","0,00","-60,65",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-812,85",DV,"2.095,89","2.004,50","-904,24",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211040205,INFORMÁTICA,"-4.935,98",DV,"276.116,36","274.952,93","-6.099,41",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211040299,OUTRAS,"-21.251,14",DV,"169.607,78","162.414,41","-28.444,51",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-126.619,65",DV,"990.743,86","949.917,51","-167.446,00",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-4.652,87",DV,"35.076,20","33.546,88","-6.182,19",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4230000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"0,00",DV,"4.366.079,67","4.366.079,67","0,00",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"-147.611,16",DV,"197.299,73","122.325,84","-222.585,05",DV
04/2010,1184,CAPESESP,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"149.491,61",CR,"0,00","45.642,62","195.134,23",CR
04/2010,1184,CAPESESP,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"149.491,61",CR,"0,00","45.642,62","195.134,23",CR
04/2010,1184,CAPESESP,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-462.977,90",DV,"59.114,54","0,00","-522.092,44",DV
04/2010,1184,CAPESESP,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"2.508.739,66","2.508.739,66","0,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"7.752.400,31",CR,"49.811,37","2.508.739,66","10.211.328,60",CR
04/2010,1184,CAPESESP,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"4.916.842,47",CR,"0,00","1.427.186,52","6.344.028,99",CR
04/2010,1184,CAPESESP,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"4.916.842,47",CR,"0,00","1.427.186,52","6.344.028,99",CR
04/2010,1184,CAPESESP,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"1.680.468,45",CR,"0,00","639.168,78","2.319.637,23",CR
04/2010,1184,CAPESESP,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"1.680.468,45",CR,"0,00","639.168,78","2.319.637,23",CR
04/2010,1184,CAPESESP,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.680.468,45",CR,"0,00","639.168,78","2.319.637,23",CR
04/2010,1184,CAPESESP,5130000000,AÇÕES ,"0,00",CR,"0,00","29.680,61","29.680,61",CR
04/2010,1184,CAPESESP,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",CR,"0,00","29.680,61","29.680,61",CR
04/2010,1184,CAPESESP,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"823.542,98",CR,"0,00","254.366,63","1.077.909,61",CR
04/2010,1184,CAPESESP,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"823.542,98",CR,"0,00","254.366,63","1.077.909,61",CR
04/2010,1184,CAPESESP,5164010000,USO PRÓPRIO,"199.740,00",CR,"0,00","66.580,00","266.320,00",CR
04/2010,1184,CAPESESP,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"623.802,98",CR,"0,00","187.786,63","811.589,61",CR
04/2010,1184,CAPESESP,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"331.546,41",CR,"49.811,37","158.337,12","440.072,16",CR
04/2010,1184,CAPESESP,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"331.546,41",CR,"49.811,37","158.337,12","440.072,16",CR
04/2010,1184,CAPESESP,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-131.831,38",DV,"108.614,16","0,00","-240.445,54",DV
04/2010,1184,CAPESESP,5230000000,AÇÕES,"0,00",DV,"50.322,55","0,00","-50.322,55",DV
04/2010,1184,CAPESESP,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",DV,"50.322,55","0,00","-50.322,55",DV
04/2010,1184,CAPESESP,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-131.831,38",DV,"58.291,61","0,00","-190.122,99",DV
04/2010,1184,CAPESESP,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-131.831,38",DV,"58.291,61","0,00","-190.122,99",DV
04/2010,1184,CAPESESP,5264010000,USO PRÓPRIO,"-21.513,33",DV,"4.817,00","0,00","-26.330,33",DV
04/2010,1184,CAPESESP,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-110.318,05",DV,"53.474,61","0,00","-163.792,66",DV
04/2010,1184,CAPESESP,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-7.620.568,93",DV,"2.350.314,13","0,00","-9.970.883,06",DV
04/2010,1184,CAPESESP,6000000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"0,00",CR,"30.857.672,66","30.857.672,66","0,00",CR
04/2010,196,CAPOF,1000000000,ATIVO,"171.813.073,58",DV,"3.927.263,63","4.820.538,15","170.919.799,06",DV
04/2010,196,CAPOF,1100000000,DISPONÍVEL,"71.892,80",DV,"1.812.264,39","1.742.109,76","142.047,43",DV
04/2010,196,CAPOF,1110000000,IMEDIATO,"71.892,80",DV,"1.812.264,39","1.742.109,76","142.047,43",DV
04/2010,196,CAPOF,1200000000,REALIZÁVEL,"171.672.935,40",DV,"2.114.621,24","3.077.237,29","170.710.319,35",DV
04/2010,196,CAPOF,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"520.361,34",DV,"0,00","0,00","520.361,34",DV
04/2010,196,CAPOF,1212000000,ADIANTAMENTOS,"520.361,34",DV,"0,00","0,00","520.361,34",DV
04/2010,196,CAPOF,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"142.903,49",DV,"524.359,82","605.978,31","61.285,00",DV
04/2010,196,CAPOF,1221000000,CONTAS A RECEBER,"9.209,56",DV,"512.111,86","511.056,65","10.264,77",DV
04/2010,196,CAPOF,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"0,00",DV,"314.142,42","314.142,42","0,00",DV
04/2010,196,CAPOF,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"314.142,42","314.142,42","0,00",DV
04/2010,196,CAPOF,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"9.209,56",DV,"0,00","0,00","9.209,56",DV
04/2010,196,CAPOF,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"197.969,44","196.914,23","1.055,21",DV
04/2010,196,CAPOF,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"133.693,93",DV,"12.247,96","94.921,66","51.020,23",DV
04/2010,196,CAPOF,1230000000,INVESTIMENTOS,"171.009.670,57",DV,"1.590.261,42","2.471.258,98","170.128.673,01",DV
04/2010,196,CAPOF,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"5.435.992,37",DV,"36.016,95","29.662,84","5.442.346,48",DV
04/2010,196,CAPOF,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"5.435.992,37",DV,"36.016,95","29.662,84","5.442.346,48",DV
04/2010,196,CAPOF,1233000000,AÇÕES ,"957,60",DV,"0,00","20,16","937,44",DV
04/2010,196,CAPOF,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"957,60",DV,"0,00","20,16","937,44",DV
04/2010,196,CAPOF,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"159.326.081,56",DV,"953.616,31","1.833.873,27","158.445.824,60",DV
04/2010,196,CAPOF,1234030000,RENDA FIXA,"146.323.893,20",DV,"953.616,31","1.352.700,00","145.924.809,51",DV
04/2010,196,CAPOF,1234040000,AÇÕES,"13.002.188,36",DV,"0,00","481.173,27","12.521.015,09",DV
04/2010,196,CAPOF,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"6.246.639,04",DV,"600.628,16","607.702,71","6.239.564,49",DV
04/2010,196,CAPOF,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"6.246.639,04",DV,"600.628,16","607.702,71","6.239.564,49",DV
04/2010,196,CAPOF,1300000000,PERMANENTE,"68.245,38",DV,"378,00","1.191,10","67.432,28",DV
04/2010,196,CAPOF,1310000000,IMOBILIZADO,"68.245,38",DV,"378,00","1.191,10","67.432,28",DV
04/2010,196,CAPOF,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"68.245,38",DV,"378,00","1.191,10","67.432,28",DV
04/2010,196,CAPOF,1311010000,     BENS MÓVEIS,"68.245,38",DV,"378,00","1.191,10","67.432,28",DV
04/2010,196,CAPOF,2000000000,PASSIVO,"171.813.073,58",CR,"3.828.217,56","2.934.943,04","170.919.799,06",CR
04/2010,196,CAPOF,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.329.597,80",CR,"2.288.001,35","2.330.072,38","1.371.668,83",CR
04/2010,196,CAPOF,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.085.110,90",CR,"1.932.665,91","1.972.447,63","1.124.892,62",CR
04/2010,196,CAPOF,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"954.406,73",CR,"1.696.288,66","1.816.910,96","1.075.029,03",CR
04/2010,196,CAPOF,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"0,00",CR,"96.112,34","96.112,34","0,00",CR
04/2010,196,CAPOF,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"130.704,17",CR,"140.264,91","59.424,33","49.863,59",CR
04/2010,196,CAPOF,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"236.395,54",CR,"226.319,10","233.982,74","244.059,18",CR
04/2010,196,CAPOF,2121000000,CONTAS A PAGAR,"36.783,64",CR,"54.582,04","64.119,02","46.320,62",CR
04/2010,196,CAPOF,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"196.622,64",CR,"100.322,30","100.281,58","196.581,92",CR
04/2010,196,CAPOF,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"2.989,26",CR,"71.414,76","69.582,14","1.156,64",CR
04/2010,196,CAPOF,2130000000,INVESTIMENTOS,"8.091,36",CR,"129.016,34","123.642,01","2.717,03",CR
04/2010,196,CAPOF,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"8.091,36",CR,"129.016,34","123.642,01","2.717,03",CR
04/2010,196,CAPOF,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"3.910,58",CR,"10.702,92","8.467,47","1.675,13",CR
04/2010,196,CAPOF,2137020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"4.180,78",CR,"118.313,42","115.174,54","1.041,90",CR
04/2010,196,CAPOF,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"341.842,86",CR,"929,57","929,57","341.842,86",CR
04/2010,196,CAPOF,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"341.842,86",CR,"929,57","929,57","341.842,86",CR
04/2010,196,CAPOF,2211000000,PROVISÃO,"8.585.858,91",CR,"929,57","929,57","8.585.858,91",CR
04/2010,196,CAPOF,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-8.244.016,05",DV,"0,00","0,00","-8.244.016,05",DV
04/2010,196,CAPOF,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"170.141.632,92",CR,"1.539.286,64","603.941,09","169.206.287,37",CR
04/2010,196,CAPOF,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"145.750.966,55",CR,"1.539.286,64","560.297,19","144.771.977,10",CR
04/2010,196,CAPOF,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"143.398.173,91",CR,"488.455,33","560.297,19","143.470.015,77",CR
04/2010,196,CAPOF,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"120.953.253,53",CR,"0,00","444.727,10","121.397.980,63",CR
04/2010,196,CAPOF,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"120.953.253,53",CR,"0,00","444.727,10","121.397.980,63",CR
04/2010,196,CAPOF,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"115.553.871,14",CR,"0,00","425.152,42","115.979.023,56",CR
04/2010,196,CAPOF,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"5.399.382,39",CR,"0,00","19.574,68","5.418.957,07",CR
04/2010,196,CAPOF,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"31.866.182,41",CR,"465.082,63","115.570,09","31.516.669,87",CR
04/2010,196,CAPOF,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"30.385.163,45",CR,"439.321,21","0,00","29.945.842,24",CR
04/2010,196,CAPOF,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"16.247.672,70",CR,"324.106,85","0,00","15.923.565,85",CR
04/2010,196,CAPOF,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"14.137.490,75",CR,"115.214,36","0,00","14.022.276,39",CR
04/2010,196,CAPOF,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"344.134,85",CR,"2.397,16","9.573,52","351.311,21",CR
04/2010,196,CAPOF,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"459.087,59",CR,"0,00","9.573,52","468.661,11",CR
04/2010,196,CAPOF,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-57.476,37",DV,"1.198,58","0,00","-58.674,95",DV
04/2010,196,CAPOF,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-57.476,37",DV,"1.198,58","0,00","-58.674,95",DV
04/2010,196,CAPOF,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"1.136.884,11",CR,"23.364,26","105.996,57","1.219.516,42",CR
04/2010,196,CAPOF,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"1.458.388,15",CR,"0,00","105.996,57","1.564.384,72",CR
04/2010,196,CAPOF,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-160.752,02",DV,"11.682,13","0,00","-172.434,15",DV
04/2010,196,CAPOF,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-160.752,02",DV,"11.682,13","0,00","-172.434,15",DV
04/2010,196,CAPOF,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-9.421.262,03",DV,"23.372,70","0,00","-9.444.634,73",DV
04/2010,196,CAPOF,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-9.421.262,03",DV,"23.372,70","0,00","-9.444.634,73",DV
04/2010,196,CAPOF,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-9.421.262,03",DV,"23.372,70","0,00","-9.444.634,73",DV
04/2010,196,CAPOF,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"2.352.792,64",CR,"1.050.831,31","0,00","1.301.961,33",CR
04/2010,196,CAPOF,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"2.352.792,64",CR,"1.050.831,31","0,00","1.301.961,33",CR
04/2010,196,CAPOF,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"2.352.792,64",CR,"1.028.942,62","0,00","1.323.850,02",CR
04/2010,196,CAPOF,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.352.792,64",CR,"1.028.942,62","0,00","1.323.850,02",CR
04/2010,196,CAPOF,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"0,00",DV,"21.888,69","0,00","-21.888,69",DV
04/2010,196,CAPOF,2320000000,FUNDOS,"24.390.666,37",CR,"0,00","43.643,90","24.434.310,27",CR
04/2010,196,CAPOF,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"18.482.756,01",CR,"0,00","35.293,19","18.518.049,20",CR
04/2010,196,CAPOF,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"18.482.756,01",CR,"0,00","35.293,19","18.518.049,20",CR
04/2010,196,CAPOF,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"5.408.753,36",CR,"0,00","2.000,37","5.410.753,73",CR
04/2010,196,CAPOF,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"5.408.753,36",CR,"0,00","2.000,37","5.410.753,73",CR
04/2010,196,CAPOF,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"499.157,00",CR,"0,00","6.350,34","505.507,34",CR
04/2010,196,CAPOF,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"2.346.121,17","2.346.121,17","0,00",CR
04/2010,196,CAPOF,3100000000,ADIÇÕES,"1.150.654,37",CR,"0,00","315.299,06","1.465.953,43",CR
04/2010,196,CAPOF,3110000000,CORRENTES,"1.150.654,37",CR,"0,00","315.299,06","1.465.953,43",CR
04/2010,196,CAPOF,3111000000,PATROCINADOR(ES),"582.343,08",CR,"0,00","127.020,74","709.363,82",CR
04/2010,196,CAPOF,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"142.298,09",CR,"0,00","46.460,25","188.758,34",CR
04/2010,196,CAPOF,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"440.044,99",CR,"0,00","80.560,49","520.605,48",CR
04/2010,196,CAPOF,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"418.818,38",CR,"0,00","80.560,49","499.378,87",CR
04/2010,196,CAPOF,3111029900,OUTRAS,"21.226,61",CR,"0,00","0,00","21.226,61",CR
04/2010,196,CAPOF,3113000000,PARTICIPANTES,"568.311,29",CR,"0,00","188.278,32","756.589,61",CR
04/2010,196,CAPOF,3113010000,ATIVOS,"142.298,09",CR,"0,00","46.460,25","188.758,34",CR
04/2010,196,CAPOF,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"142.298,09",CR,"0,00","46.460,25","188.758,34",CR
04/2010,196,CAPOF,3113020000,ASSISTIDOS,"426.013,20",CR,"0,00","141.818,07","567.831,27",CR
04/2010,196,CAPOF,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"426.013,20",CR,"0,00","141.818,07","567.831,27",CR
04/2010,196,CAPOF,3200000000,DEDUÇÕES,"-4.230.586,59",DV,"1.704.079,98","0,00","-5.934.666,57",DV
04/2010,196,CAPOF,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-3.246.547,55",DV,"1.100.574,66","0,00","-4.347.122,21",DV
04/2010,196,CAPOF,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-2.610.298,84",DV,"900.972,26","0,00","-3.511.271,10",DV
04/2010,196,CAPOF,3212000000,INVALIDEZ,"-36.874,90",DV,"0,00","0,00","-36.874,90",DV
04/2010,196,CAPOF,3213000000,PENSÕES,"-344.957,08",DV,"114.942,80","0,00","-459.899,88",DV
04/2010,196,CAPOF,3215000000,PROVISÕES,"-254.416,73",DV,"84.659,60","0,00","-339.076,33",DV
04/2010,196,CAPOF,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-34.646,42",DV,"33.706,23","0,00","-68.352,65",DV
04/2010,196,CAPOF,3221000000,PECÚLIOS,"-9.116,40",DV,"25.625,61","0,00","-34.742,01",DV
04/2010,196,CAPOF,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-25.530,02",DV,"8.080,62","0,00","-33.610,64",DV
04/2010,196,CAPOF,3230000000,INSTITUTOS,"-609.142,08",DV,"473.471,41","0,00","-1.082.613,49",DV
04/2010,196,CAPOF,3231000000,RESGATE,"-609.142,08",DV,"473.471,41","0,00","-1.082.613,49",DV
04/2010,196,CAPOF,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-340.250,54",DV,"96.327,68","0,00","-436.578,22",DV
04/2010,196,CAPOF,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-148.473,25",DV,"46.450,81","0,00","-194.924,06",DV
04/2010,196,CAPOF,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-148.473,25",DV,"46.450,81","0,00","-194.924,06",DV
04/2010,196,CAPOF,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"5.793.379,38",CR,"0,00","491.535,47","6.284.914,85",CR
04/2010,196,CAPOF,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"5.793.379,38",CR,"0,00","491.535,47","6.284.914,85",CR
04/2010,196,CAPOF,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-2.577.205,49",DV,"560.297,19","488.455,33","-2.649.047,35",DV
04/2010,196,CAPOF,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"0,00",CR,"35.293,19","0,00","-35.293,19",DV
04/2010,196,CAPOF,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"12.231,58",CR,"0,00","1.050.831,31","1.063.062,89",CR
04/2010,196,CAPOF,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"168.233,51","168.233,51","0,00",CR
04/2010,196,CAPOF,4100000000,RECEITAS,"270.405,28",CR,"0,00","115.554,93","385.960,21",CR
04/2010,196,CAPOF,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"148.473,25",CR,"0,00","43.267,48","191.740,73",CR
04/2010,196,CAPOF,4111000000,CORRENTES,"148.473,25",CR,"0,00","43.267,48","191.740,73",CR
04/2010,196,CAPOF,4111010000,PATROCINADOR(ES),"63.226,56",CR,"0,00","12.026,18","75.252,74",CR
04/2010,196,CAPOF,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"63.226,56",CR,"0,00","12.026,18","75.252,74",CR
04/2010,196,CAPOF,4111030000,PARTICIPANTES,"85.246,69",CR,"0,00","31.241,30","116.487,99",CR
04/2010,196,CAPOF,4120000000,INVESTIMENTOS,"121.932,03",CR,"0,00","72.287,45","194.219,48",CR
04/2010,196,CAPOF,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"119.689,38",CR,"0,00","71.555,45","191.244,83",CR
04/2010,196,CAPOF,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"2.242,65",CR,"0,00","732,00","2.974,65",CR
04/2010,196,CAPOF,4200000000,DESPESAS,"-404.943,59",DV,"166.233,14","16.694,63","-554.482,10",DV
04/2010,196,CAPOF,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-396.943,59",DV,"163.533,14","16.694,63","-543.782,10",DV
04/2010,196,CAPOF,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-361.582,07",DV,"134.264,44","10.875,93","-484.970,58",DV
04/2010,196,CAPOF,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-167.087,73",DV,"71.073,74","879,96","-237.281,51",DV
04/2010,196,CAPOF,4211010100,CONSELHEIROS,"-17.142,77",DV,"5.320,17","0,00","-22.462,94",DV
04/2010,196,CAPOF,4211010200,DIRIGENTES,"-15.728,67",DV,"6.291,45","0,00","-22.020,12",DV
04/2010,196,CAPOF,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-130.382,71",DV,"58.567,12","879,96","-188.069,87",DV
04/2010,196,CAPOF,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-3.833,58",DV,"895,00","0,00","-4.728,58",DV
04/2010,196,CAPOF,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-6.193,40",DV,"1.050,00","0,00","-7.243,40",DV
04/2010,196,CAPOF,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-3.982,12",DV,"4.054,48","0,00","-8.036,60",DV
04/2010,196,CAPOF,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-97.941,59",DV,"28.821,36","9.766,71","-116.996,24",DV
04/2010,196,CAPOF,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-97.941,59",DV,"28.821,36","9.766,71","-116.996,24",DV
04/2010,196,CAPOF,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-51.801,47",DV,"13.413,48","5.267,71","-59.947,24",DV
04/2010,196,CAPOF,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-1.500,00",DV,"500,00","0,00","-2.000,00",DV
04/2010,196,CAPOF,4211040205,INFORMÁTICA,"-40.141,12",DV,"14.907,88","0,00","-55.049,00",DV
04/2010,196,CAPOF,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-4.499,00",DV,"0,00","4.499,00","0,00",DV
04/2010,196,CAPOF,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-82.823,54",DV,"28.073,76","229,26","-110.668,04",DV
04/2010,196,CAPOF,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-3.553,69",DV,"1.191,10","0,00","-4.744,79",DV
04/2010,196,CAPOF,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-35.361,52",DV,"29.268,70","5.818,70","-58.811,52",DV
04/2010,196,CAPOF,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-35.361,52",DV,"29.268,70","5.818,70","-58.811,52",DV
04/2010,196,CAPOF,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-35.361,52",DV,"29.268,70","5.818,70","-58.811,52",DV
04/2010,196,CAPOF,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-15.750,00",DV,"17.250,00","0,00","-33.000,00",DV
04/2010,196,CAPOF,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-13.792,82",DV,"12.018,70","0,00","-25.811,52",DV
04/2010,196,CAPOF,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-5.818,70",DV,"0,00","5.818,70","0,00",DV
04/2010,196,CAPOF,4220000000,INVESTIMENTOS,"-8.000,00",DV,"2.700,00","0,00","-10.700,00",DV
04/2010,196,CAPOF,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-8.000,00",DV,"2.700,00","0,00","-10.700,00",DV
04/2010,196,CAPOF,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-8.000,00",DV,"2.700,00","0,00","-10.700,00",DV
04/2010,196,CAPOF,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-8.000,00",DV,"2.700,00","0,00","-10.700,00",DV
04/2010,196,CAPOF,4222040299,OUTRAS,"-8.000,00",DV,"2.700,00","0,00","-10.700,00",DV
04/2010,196,CAPOF,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"111.002,94",CR,"0,00","35.983,95","146.986,89",CR
04/2010,196,CAPOF,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"111.002,94",CR,"0,00","35.983,95","146.986,89",CR
04/2010,196,CAPOF,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"23.535,37",CR,"2.000,37","0,00","21.535,00",CR
04/2010,196,CAPOF,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"1.101.447,88","1.101.447,88","0,00",CR
04/2010,196,CAPOF,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"6.384.115,78",CR,"373,23","1.101.447,88","7.485.190,43",CR
04/2010,196,CAPOF,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"109.671,15",CR,"0,00","36.016,95","145.688,10",CR
04/2010,196,CAPOF,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"109.671,15",CR,"0,00","36.016,95","145.688,10",CR
04/2010,196,CAPOF,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"109.671,15",CR,"0,00","36.016,95","145.688,10",CR
04/2010,196,CAPOF,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"5.920.827,82",CR,"0,00","953.616,31","6.874.444,13",CR
04/2010,196,CAPOF,5141000000,FUNDOS ,"5.920.827,82",CR,"0,00","953.616,31","6.874.444,13",CR
04/2010,196,CAPOF,5141010000,CURTO PRAZO,"5.532.534,14",CR,"0,00","894.263,39","6.426.797,53",CR
04/2010,196,CAPOF,5141030000,RENDA FIXA,"388.293,68",CR,"0,00","59.352,92","447.646,60",CR
04/2010,196,CAPOF,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"353.616,81",CR,"373,23","111.814,62","465.058,20",CR
04/2010,196,CAPOF,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"353.616,81",CR,"373,23","111.814,62","465.058,20",CR
04/2010,196,CAPOF,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-339.244,47",DV,"508.104,27","0,00","-847.348,74",DV
04/2010,196,CAPOF,5230000000,AÇÕES,"-449,40",DV,"20,16","0,00","-469,56",DV
04/2010,196,CAPOF,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-449,40",DV,"20,16","0,00","-469,56",DV
04/2010,196,CAPOF,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-333.163,34",DV,"481.173,27","0,00","-814.336,61",DV
04/2010,196,CAPOF,5241000000,FUNDOS,"-333.163,34",DV,"481.173,27","0,00","-814.336,61",DV
04/2010,196,CAPOF,5241010000,CURTO PRAZO,"-333.163,34",DV,"481.173,27","0,00","-814.336,61",DV
04/2010,196,CAPOF,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"0,00",DV,"25.423,25","0,00","-25.423,25",DV
04/2010,196,CAPOF,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"0,00",DV,"25.423,25","0,00","-25.423,25",DV
04/2010,196,CAPOF,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-5.631,73",DV,"1.487,59","0,00","-7.119,32",DV
04/2010,196,CAPOF,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-121.052,89",DV,"59.100,62","0,00","-180.153,51",DV
04/2010,196,CAPOF,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-19.436,10",DV,"6.350,34","0,00","-25.786,44",DV
04/2010,196,CAPOF,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-5.904.382,32",DV,"527.519,42","0,00","-6.431.901,74",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1000000000,ATIVO,"127.022.622,59",DV,"13.337.791,57","13.942.537,23","126.417.876,93",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"8.444,92",DV,"5.983.464,98","5.985.399,04","6.510,86",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1110000000,IMEDIATO,"8.444,92",DV,"5.983.464,98","5.985.399,04","6.510,86",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"127.014.177,67",DV,"7.354.326,59","7.957.138,19","126.411.366,07",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"582,43",DV,"152.329,92","152.329,92","582,43",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"582,43",DV,"152.329,92","152.329,92","582,43",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"582,43",DV,"152.329,92","152.329,92","582,43",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"37.937,63","37.937,63","0,00",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"111.875,90","111.875,90","0,00",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"582,43",DV,"2.516,39","2.516,39","582,43",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"22.328,85",DV,"88.175,73","55.700,82","54.803,76",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"19.249,97",DV,"87.509,11","55.217,52","51.541,56",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"19.249,97",DV,"32.467,83","176,24","51.541,56",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"19.249,97",DV,"32.291,59","0,00","51.541,56",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"176,24","176,24","0,00",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"55.041,28","55.041,28","0,00",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"1.449,91",DV,"0,00","483,30","966,61",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"1.628,97",DV,"666,62","0,00","2.295,59",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"126.991.266,39",DV,"7.113.820,94","7.749.107,45","126.355.979,88",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1233000000,AÇÕES ,"12.322.621,04",DV,"2.215.452,23","2.536.022,28","12.002.050,99",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"3.179.419,37",DV,"186.124,07","380.252,63","2.985.290,81",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"9.143.201,67",DV,"2.029.328,16","2.155.769,65","9.016.760,18",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"114.668.645,35",DV,"4.898.368,71","5.213.085,17","114.353.928,89",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1234020000,REFERENCIADO,"5.191.141,61",DV,"2.484.311,12","101.355,00","7.574.097,73",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1234030000,RENDA FIXA,"62.134.166,03",DV,"1.383.313,89","2.902.939,84","60.614.540,08",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1234040000,AÇÕES,"14.793.799,32",DV,"12.799,77","578.554,50","14.228.044,59",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"32.549.538,39",DV,"1.017.943,93","1.630.235,83","31.937.246,49",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,2000000000,PASSIVO,"127.022.622,59",CR,"3.180.684,14","2.575.938,48","126.417.876,93",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"98.797,34",CR,"1.421.836,47","1.570.127,37","247.088,24",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"36.386,23",CR,"252.407,62","246.124,75","30.103,36",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"0,00",CR,"216.021,39","216.021,39","0,00",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"36.115,34",CR,"36.115,34","30.103,36","30.103,36",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"270,89",CR,"270,89","0,00","0,00",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"62.411,11",CR,"95.688,29","91.745,36","58.468,18",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"55.292,53",CR,"85.959,50","82.364,21","51.697,24",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"7.087,18",CR,"9.697,39","9.381,15","6.770,94",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2123000000,RECEITAS ANTECIPADAS,"31,40",CR,"31,40","0,00","0,00",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"1.073.740,56","1.232.257,26","158.516,70",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2133000000,AÇÕES ,"0,00",CR,"1.018.699,28","1.177.215,98","158.516,70",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",CR,"1.018.699,28","1.177.215,98","158.516,70",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"55.041,28","55.041,28","0,00",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"126.923.825,25",CR,"1.758.847,67","1.005.811,11","126.170.788,69",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"118.682.372,44",CR,"1.714.243,59","1.005.811,11","117.973.939,96",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"106.241.739,76",CR,"454.627,01","1.005.811,11","106.792.923,86",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"27.684.554,45",CR,"88.431,64","303.028,34","27.899.151,15",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"5.014.922,60",CR,"88.431,64","0,00","4.926.490,96",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"5.014.922,60",CR,"88.431,64","0,00","4.926.490,96",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"22.669.631,85",CR,"0,00","303.028,34","22.972.660,19",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"22.228.334,48",CR,"0,00","300.739,60","22.529.074,08",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"441.297,37",CR,"0,00","2.288,74","443.586,11",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"78.557.185,31",CR,"366.195,37","702.782,77","78.893.772,71",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"42.664.047,26",CR,"232.359,23","0,00","42.431.688,03",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"19.213.579,38",CR,"123.807,35","0,00","19.089.772,03",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"23.450.467,88",CR,"108.551,88","0,00","23.341.916,00",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"33.441.283,65",CR,"120.962,27","641.830,31","33.962.151,69",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"61.524.361,75",CR,"0,00","641.830,31","62.166.192,06",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-28.053.523,62",DV,"120.868,49","0,00","-28.174.392,11",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-29.554,48",DV,"93,78","0,00","-29.648,26",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.451.854,40",CR,"12.873,87","60.952,46","2.499.932,99",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"5.440.702,56",CR,"0,00","60.952,46","5.501.655,02",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-2.985.702,72",DV,"12.863,89","0,00","-2.998.566,61",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-3.145,44",DV,"9,98","0,00","-3.155,42",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"12.440.632,68",CR,"1.259.616,58","0,00","11.181.016,10",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"12.440.632,68",CR,"1.259.616,58","0,00","11.181.016,10",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"12.471.629,46",CR,"1.183.584,11","0,00","11.288.045,35",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"12.471.629,46",CR,"1.183.584,11","0,00","11.288.045,35",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-30.996,78",DV,"76.032,47","0,00","-107.029,25",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,2320000000,FUNDOS,"8.241.452,81",CR,"44.604,08","0,00","8.196.848,73",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"8.241.452,81",CR,"44.604,08","0,00","8.196.848,73",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"124.240,43",CR,"514,01","0,00","123.726,42",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,2321020000,REVISÃO DE PLANO,"8.117.212,38",CR,"44.090,07","0,00","8.073.122,31",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.943.650,43","1.943.650,43","0,00",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,3100000000,ADIÇÕES,"607.401,58",CR,"5,01","184.797,75","792.194,32",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,3110000000,CORRENTES,"607.401,58",CR,"5,01","184.797,75","792.194,32",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"132.517,07",CR,"0,00","70.229,22","202.746,29",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"132.517,07",CR,"0,00","70.229,22","202.746,29",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"466.801,99",CR,"0,00","111.875,90","578.677,89",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,3113010000,ATIVOS,"466.801,99",CR,"0,00","111.875,90","578.677,89",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"466.801,99",CR,"0,00","111.875,90","578.677,89",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"8.082,52",CR,"5,01","2.692,63","10.770,14",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"8.082,52",CR,"5,01","2.692,63","10.770,14",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-633.154,96",DV,"216.021,39","0,00","-849.176,35",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-600.329,18",DV,"212.106,72","0,00","-812.435,90",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-590.091,57",DV,"208.675,02","0,00","-798.766,59",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-2.272,19",DV,"776,56","0,00","-3.048,75",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,3213000000,PENSÕES,"-7.965,42",DV,"2.655,14","0,00","-10.620,56",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-31.581,58",DV,"0,00","0,00","-31.581,58",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-31.581,58",DV,"0,00","0,00","-31.581,58",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-1.244,20",DV,"3.914,67","0,00","-5.158,87",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,3231000000,RESGATE,"-1.244,20",DV,"0,00","0,00","-1.244,20",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"0,00",DV,"3.914,67","0,00","-3.914,67",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"0,00",DV,"3.914,67","0,00","-3.914,67",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-19.714,62",DV,"32.467,83","5,01","-52.177,44",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-19.714,62",DV,"32.467,83","5,01","-52.177,44",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"3.160.639,92",CR,"689.345,09","0,00","2.471.294,83",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"3.361.660,90",CR,"0,00","0,00","3.361.660,90",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-201.020,98",DV,"689.345,09","0,00","-890.366,07",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-3.548.663,08",DV,"1.005.811,11","454.627,01","-4.099.847,18",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-209.398,89",DV,"0,00","44.604,08","-164.794,81",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"642.890,05",CR,"0,00","1.259.616,58","1.902.506,63",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"88.175,73","88.175,73","0,00",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4100000000,RECEITAS,"184.327,74",CR,"5,01","87.509,21","271.831,94",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"19.714,62",CR,"5,01","32.467,83","52.177,44",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,4111000000,CORRENTES,"19.714,62",CR,"5,01","32.467,83","52.177,44",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"19.249,97",CR,"0,00","32.291,59","51.541,56",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"19.249,97",CR,"0,00","32.291,59","51.541,56",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"464,65",CR,"5,01","176,24","635,88",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"164.613,12",CR,"0,00","55.041,28","219.654,40",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"164.613,12",CR,"0,00","55.041,28","219.654,40",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,4190000000,OUTRAS,"0,00",CR,"0,00","0,10","0,10",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,4200000000,DESPESAS,"-267.964,70",DV,"88.170,72","666,52","-355.468,90",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-86.884,58",DV,"27.337,34","663,89","-113.558,03",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-86.884,58",DV,"27.337,34","663,89","-113.558,03",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-83.394,28",DV,"25.344,51","0,00","-108.738,79",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-83.394,28",DV,"25.344,51","0,00","-108.738,79",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-32.625,29",DV,"8.418,95","0,00","-41.044,24",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-17.811,70",DV,"5.943,16","0,00","-23.754,86",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-32.504,82",DV,"10.834,74","0,00","-43.339,56",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4212040299,OUTRAS,"-452,47",DV,"147,66","0,00","-600,13",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-1.877,16",DV,"483,30","0,00","-2.360,46",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-1.613,14",DV,"1.509,53","663,89","-2.458,78",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-181.080,12",DV,"60.833,38","2,63","-241.910,87",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-164.613,12",DV,"55.043,91","2,63","-219.654,40",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-156.921,33",DV,"52.484,49","0,00","-209.405,82",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-156.921,33",DV,"52.484,49","0,00","-209.405,82",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4221040299,OUTRAS,"-156.921,33",DV,"52.484,49","0,00","-209.405,82",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-7.691,79",DV,"2.559,42","2,63","-10.248,58",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-16.467,00",DV,"5.789,47","0,00","-22.256,47",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-16.467,00",DV,"5.789,47","0,00","-22.256,47",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-16.467,00",DV,"5.789,47","0,00","-22.256,47",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-16.467,00",DV,"5.789,47","0,00","-22.256,47",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"574,61",CR,"0,00","0,00","574,61",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"709,47",CR,"0,00","0,00","709,47",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-134,86",DV,"0,00","0,00","-134,86",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"83.062,35",CR,"0,00","0,00","83.062,35",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"1.265.064,24","1.265.064,24","0,00",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"4.914.554,36",CR,"485,20","573.229,87","5.487.299,03",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,5130000000,AÇÕES ,"1.309.871,37",CR,"0,00","93.719,03","1.403.590,40",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"751.455,74",CR,"0,00","2.072,39","753.528,13",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"558.410,73",CR,"0,00","91.646,64","650.057,37",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,5133000000,COMPANHIAS ABERTAS - EXTERIOR,"4,90",CR,"0,00","0,00","4,90",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"3.604.682,99",CR,"485,20","479.510,84","4.083.708,63",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,5141000000,FUNDOS ,"3.604.682,99",CR,"485,20","479.510,84","4.083.708,63",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,5141020000,REFERENCIADO,"110.693,48",CR,"0,00","39.707,04","150.400,52",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,5141030000,RENDA FIXA,"1.805.961,86",CR,"0,00","218.537,95","2.024.499,81",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,5141040000,AÇÕES,"905.569,49",CR,"485,20","888,53","905.972,82",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"782.458,16",CR,"0,00","220.377,32","1.002.835,48",CR
04/2010,3575,CARBOPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.588.726,71",DV,"1.209.537,76","2.489,28","-2.795.775,19",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,5230000000,AÇÕES,"-971.322,93",DV,"643.024,05","2.306,99","-1.612.039,99",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-0,01",DV,"21.531,98","206,00","-21.325,99",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-906.881,59",DV,"621.492,07","2.100,99","-1.526.272,67",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,5233000000,COMPANHIAS ABERTAS - EXTERIOR,"-64.441,33",DV,"0,00","0,00","-64.441,33",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-616.905,14",DV,"566.158,06","0,00","-1.183.063,20",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,5241000000,FUNDOS,"-616.905,14",DV,"566.158,06","0,00","-1.183.063,20",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,5241030000,RENDA FIXA,"-1.281,49",DV,"0,00","0,00","-1.281,49",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,5241040000,AÇÕES,"-615.623,65",DV,"566.158,06","0,00","-1.181.781,71",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-498,64",DV,"355,65","182,29","-672,00",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-164.613,12",DV,"55.041,28","0,00","-219.654,40",DV
04/2010,3575,CARBOPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-3.161.214,53",DV,"0,00","689.345,09","-2.471.869,44",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1000000000,ATIVO,"38.490.173,98",DV,"2.186.335,98","2.281.968,60","38.394.541,36",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1100000000,DISPONÍVEL,"908,94",DV,"1.132.633,81","1.132.536,91","1.005,84",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1110000000,IMEDIATO,"908,94",DV,"1.132.633,81","1.132.536,91","1.005,84",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1200000000,REALIZÁVEL,"38.442.439,66",DV,"1.050.239,17","1.148.238,28","38.344.440,55",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"271.522,76",DV,"255.231,04","238.527,98","288.225,82",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"271.522,76",DV,"255.231,04","238.527,98","288.225,82",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"217.533,11",DV,"237.212,87","238.527,98","216.218,00",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1211010100,PATROCINADOR(ES),"217.533,11",DV,"237.212,87","238.527,98","216.218,00",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"53.989,65",DV,"18.018,17","0,00","72.007,82",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1211030100,PATROCINADOR(ES),"53.989,65",DV,"18.018,17","0,00","72.007,82",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"30.529,80",DV,"30.409,01","29.026,76","31.912,05",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1221000000,CONTAS A RECEBER,"29.966,16",DV,"28.359,01","26.503,11","31.822,06",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"29.966,16",DV,"28.359,01","26.503,11","31.822,06",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1221010100,PATROCINADOR(ES),"29.966,16",DV,"28.359,01","26.503,11","31.822,06",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"563,64",DV,"2.050,00","2.523,65","89,99",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1230000000,INVESTIMENTOS,"38.140.387,10",DV,"764.599,12","880.683,54","38.024.302,68",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"3.794.992,36",DV,"27.619,41","105.115,34","3.717.496,43",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"542.583,23",DV,"3.777,11","0,00","546.360,34",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1232080000,PATROCINADOR(ES),"3.252.409,13",DV,"23.842,30","105.115,34","3.171.136,09",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1233000000,AÇÕES ,"6.164.635,96",DV,"149.721,12","551.896,34","5.762.460,74",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"687.347,44",DV,"203,26","163.977,89","523.572,81",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"5.477.288,52",DV,"149.517,86","387.918,45","5.238.887,93",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"27.377.912,18",DV,"587.258,59","221.981,66","27.743.189,11",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1234020000,REFERENCIADO,"18.669.201,28",DV,"425.623,83","157.932,69","18.936.892,42",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1234040000,AÇÕES,"2.321.439,79",DV,"0,00","64.048,97","2.257.390,82",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1234070000,MULTIMERCADO,"6.387.271,11",DV,"161.634,76","0,00","6.548.905,87",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"802.846,60",DV,"0,00","1.690,20","801.156,40",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"802.846,60",DV,"0,00","1.690,20","801.156,40",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1236040100,USO PRÓPRIO,"802.846,60",DV,"0,00","1.690,20","801.156,40",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1300000000,PERMANENTE,"46.825,38",DV,"3.463,00","1.193,41","49.094,97",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1310000000,IMOBILIZADO,"46.378,38",DV,"3.463,00","1.193,41","48.647,97",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"46.378,38",DV,"3.463,00","1.193,41","48.647,97",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1311010000,     BENS MÓVEIS,"46.378,38",DV,"3.463,00","1.193,41","48.647,97",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1320000000,INTANGÍVEL ,"447,00",DV,"0,00","0,00","447,00",DV
04/2010,2703,CARFEPE,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","447,00",DV,"0,00","0,00","447,00",DV
04/2010,2703,CARFEPE,2000000000,PASSIVO,"38.490.173,98",CR,"1.018.480,23","922.847,61","38.394.541,36",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"187.359,92",CR,"146.019,26","136.450,04","177.790,70",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"146.067,13",CR,"103.806,30","115.054,60","157.315,43",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"115.062,23",CR,"89.110,67","99.774,39","125.725,95",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"15.500,14",CR,"7.604,03","8.024,78","15.920,89",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"15.504,76",CR,"7.091,60","7.255,43","15.668,59",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"41.292,79",CR,"42.212,96","21.395,44","20.475,27",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2121000000,CONTAS A PAGAR,"38.881,47",CR,"39.846,64","20.285,48","19.320,31",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"2.411,32",CR,"2.366,32","1.109,96","1.154,96",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"587.283,34",CR,"0,00","5.443,07","592.726,41",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2230000000,INVESTIMENTOS,"587.283,34",CR,"0,00","5.443,07","592.726,41",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2231000000,PROVISÃO,"587.283,34",CR,"0,00","5.443,07","592.726,41",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"37.715.530,72",CR,"872.460,97","780.954,50","37.624.024,25",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"36.971.800,41",CR,"872.460,97","758.356,77","36.857.696,21",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"37.440.942,22",CR,"254.387,27","758.356,77","37.944.911,72",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"16.357.281,46",CR,"46.297,79","122.850,14","16.433.833,81",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"16.357.281,46",CR,"46.297,79","122.850,14","16.433.833,81",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"15.099.704,52",CR,"0,00","122.850,14","15.222.554,66",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.257.576,94",CR,"46.297,79","0,00","1.211.279,15",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"25.083.710,10",CR,"196.629,17","609.487,99","25.496.568,92",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"21.414.713,66",CR,"186.807,36","497.300,32","21.725.206,62",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"46.931.032,17",CR,"0,00","497.300,32","47.428.332,49",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-25.516.318,51",DV,"186.807,36","0,00","-25.703.125,87",DV
04/2010,2703,CARFEPE,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"3.668.996,44",CR,"9.821,81","112.187,67","3.771.362,30",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"6.925.976,57",CR,"0,00","112.187,67","7.038.164,24",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-3.256.980,13",DV,"9.821,81","0,00","-3.266.801,94",DV
04/2010,2703,CARFEPE,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-4.000.049,34",DV,"11.460,31","26.018,64","-3.985.491,01",DV
04/2010,2703,CARFEPE,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-1.719.093,96",DV,"0,00","26.018,64","-1.693.075,32",DV
04/2010,2703,CARFEPE,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-1.719.093,96",DV,"0,00","26.018,64","-1.693.075,32",DV
04/2010,2703,CARFEPE,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-2.280.955,38",DV,"11.460,31","0,00","-2.292.415,69",DV
04/2010,2703,CARFEPE,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-2.280.955,38",DV,"11.460,31","0,00","-2.292.415,69",DV
04/2010,2703,CARFEPE,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-469.141,81",DV,"618.073,70","0,00","-1.087.215,51",DV
04/2010,2703,CARFEPE,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-469.141,81",DV,"618.073,70","0,00","-1.087.215,51",DV
04/2010,2703,CARFEPE,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-469.141,81",DV,"618.073,70","0,00","-1.087.215,51",DV
04/2010,2703,CARFEPE,2320000000,FUNDOS,"743.730,31",CR,"0,00","22.597,73","766.328,04",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"743.730,31",CR,"0,00","22.597,73","766.328,04",CR
04/2010,2703,CARFEPE,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"743.730,31",CR,"0,00","22.597,73","766.328,04",CR
04/2010,2703,CARFEPE,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.157.612,64","1.157.612,64","0,00",CR
04/2010,2703,CARFEPE,3100000000,ADIÇÕES,"757.085,16",CR,"805,51","285.151,67","1.041.431,32",CR
04/2010,2703,CARFEPE,3110000000,CORRENTES,"752.709,40",CR,"805,51","283.590,05","1.035.493,94",CR
04/2010,2703,CARFEPE,3111000000,PATROCINADOR(ES),"752.709,40",CR,"805,51","283.590,05","1.035.493,94",CR
04/2010,2703,CARFEPE,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"611.670,86",CR,"663,09","233.448,03","844.455,80",CR
04/2010,2703,CARFEPE,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"141.038,54",CR,"142,42","50.142,02","191.038,14",CR
04/2010,2703,CARFEPE,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"141.038,54",CR,"142,42","50.142,02","191.038,14",CR
04/2010,2703,CARFEPE,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"4.375,76",CR,"0,00","1.561,62","5.937,38",CR
04/2010,2703,CARFEPE,3200000000,DEDUÇÕES,"-337.370,46",DV,"115.054,60","0,00","-452.425,06",DV
04/2010,2703,CARFEPE,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-337.370,46",DV,"115.054,60","0,00","-452.425,06",DV
04/2010,2703,CARFEPE,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-292.112,07",DV,"99.619,97","0,00","-391.732,04",DV
04/2010,2703,CARFEPE,3213000000,PENSÕES,"-45.258,39",DV,"15.434,63","0,00","-60.693,02",DV
04/2010,2703,CARFEPE,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-75.547,67",DV,"28.278,46","0,00","-103.826,13",DV
04/2010,2703,CARFEPE,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-75.547,67",DV,"28.278,46","0,00","-103.826,13",DV
04/2010,2703,CARFEPE,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"532.072,47",CR,"255.117,30","0,00","276.955,17",CR
04/2010,2703,CARFEPE,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"862.424,34",CR,"0,00","0,00","862.424,34",CR
04/2010,2703,CARFEPE,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-330.351,87",DV,"255.117,30","0,00","-585.469,17",DV
04/2010,2703,CARFEPE,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-1.345.381,31",DV,"758.356,77","254.387,27","-1.849.350,81",DV
04/2010,2703,CARFEPE,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"469.141,81",CR,"0,00","618.073,70","1.087.215,51",CR
04/2010,2703,CARFEPE,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"60.676,26","60.676,26","0,00",CR
04/2010,2703,CARFEPE,4100000000,RECEITAS,"194.969,00",CR,"80,55","60.639,61","255.528,06",CR
04/2010,2703,CARFEPE,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"75.720,47",CR,"80,55","28.532,52","104.172,44",CR
04/2010,2703,CARFEPE,4111000000,CORRENTES,"75.547,68",CR,"80,55","28.359,01","103.826,14",CR
04/2010,2703,CARFEPE,4111010000,PATROCINADOR(ES),"75.547,68",CR,"80,55","28.359,01","103.826,14",CR
04/2010,2703,CARFEPE,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"75.547,68",CR,"80,55","28.359,01","103.826,14",CR
04/2010,2703,CARFEPE,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"172,79",CR,"0,00","173,51","346,30",CR
04/2010,2703,CARFEPE,4120000000,INVESTIMENTOS,"119.248,53",CR,"0,00","32.107,09","151.355,62",CR
04/2010,2703,CARFEPE,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"119.248,53",CR,"0,00","32.107,09","151.355,62",CR
04/2010,2703,CARFEPE,4200000000,DESPESAS,"-151.908,10",DV,"37.997,98","36,65","-189.869,43",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-68.948,26",DV,"10.604,91","0,00","-79.553,17",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-68.948,26",DV,"10.604,91","0,00","-79.553,17",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-40.172,27",DV,"400,00","0,00","-40.572,27",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4211040100,PESSOA FÍSICA,"0,00",DV,"100,00","0,00","-100,00",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4211040105,INFORMÁTICA,"0,00",DV,"100,00","0,00","-100,00",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-40.172,27",DV,"300,00","0,00","-40.472,27",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-30.701,00",DV,"0,00","0,00","-30.701,00",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"0,00",DV,"100,00","0,00","-100,00",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4211040205,INFORMÁTICA,"-180,00",DV,"200,00","0,00","-380,00",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-9.003,27",DV,"0,00","0,00","-9.003,27",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4211040299,OUTRAS,"-288,00",DV,"0,00","0,00","-288,00",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-25.070,84",DV,"9.011,50","0,00","-34.082,34",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-3.626,26",DV,"1.193,41","0,00","-4.819,67",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-78,89",DV,"0,00","0,00","-78,89",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4220000000,INVESTIMENTOS,"-82.959,84",DV,"27.393,07","36,65","-110.316,26",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-82.959,84",DV,"27.393,07","36,65","-110.316,26",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-82.959,84",DV,"27.393,07","36,65","-110.316,26",DV
04/2010,2703,CARFEPE,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-43.060,90",DV,"22.597,73","0,00","-65.658,63",DV
04/2010,2703,CARFEPE,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"508.365,23","508.365,23","0,00",CR
04/2010,2703,CARFEPE,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"1.169.916,04",CR,"0,00","252.260,83","1.422.176,87",CR
04/2010,2703,CARFEPE,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"86.464,84",CR,"0,00","27.619,41","114.084,25",CR
04/2010,2703,CARFEPE,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"86.464,84",CR,"0,00","27.619,41","114.084,25",CR
04/2010,2703,CARFEPE,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"11.308,37",CR,"0,00","3.777,11","15.085,48",CR
04/2010,2703,CARFEPE,5121080000,PATROCINADOR(ES),"75.156,47",CR,"0,00","23.842,30","98.998,77",CR
04/2010,2703,CARFEPE,5130000000,AÇÕES ,"419.650,96",CR,"0,00","39.718,51","459.369,47",CR
04/2010,2703,CARFEPE,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"38.092,90",CR,"0,00","203,26","38.296,16",CR
04/2010,2703,CARFEPE,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"381.558,06",CR,"0,00","39.515,25","421.073,31",CR
04/2010,2703,CARFEPE,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"652.807,28",CR,"0,00","181.258,59","834.065,87",CR
04/2010,2703,CARFEPE,5141000000,FUNDOS ,"652.807,28",CR,"0,00","181.258,59","834.065,87",CR
04/2010,2703,CARFEPE,5141020000,REFERENCIADO,"375.522,12",CR,"0,00","124.623,83","500.145,95",CR
04/2010,2703,CARFEPE,5141040000,AÇÕES,"157.816,41",CR,"0,00","0,00","157.816,41",CR
04/2010,2703,CARFEPE,5141070000,MULTIMERCADO,"119.468,75",CR,"0,00","56.634,76","176.103,51",CR
04/2010,2703,CARFEPE,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"10.992,96",CR,"0,00","3.664,32","14.657,28",CR
04/2010,2703,CARFEPE,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"10.992,96",CR,"0,00","3.664,32","14.657,28",CR
04/2010,2703,CARFEPE,5164010000,USO PRÓPRIO,"10.992,96",CR,"0,00","3.664,32","14.657,28",CR
04/2010,2703,CARFEPE,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-503.515,95",DV,"470.815,07","987,10","-973.343,92",DV
04/2010,2703,CARFEPE,5230000000,AÇÕES,"-369.735,66",DV,"405.075,90","987,10","-773.824,46",DV
04/2010,2703,CARFEPE,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-33.568,25",DV,"17.159,45","0,00","-50.727,70",DV
04/2010,2703,CARFEPE,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-336.167,41",DV,"387.916,45","987,10","-723.096,76",DV
04/2010,2703,CARFEPE,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-128.709,69",DV,"64.048,97","0,00","-192.758,66",DV
04/2010,2703,CARFEPE,5241000000,FUNDOS,"-128.709,69",DV,"64.048,97","0,00","-192.758,66",DV
04/2010,2703,CARFEPE,5241040000,AÇÕES,"-86.379,35",DV,"64.048,97","0,00","-150.428,32",DV
04/2010,2703,CARFEPE,5241070000,MULTIMERCADO,"-42.330,34",DV,"0,00","0,00","-42.330,34",DV
04/2010,2703,CARFEPE,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-5.070,60",DV,"1.690,20","0,00","-6.760,80",DV
04/2010,2703,CARFEPE,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-5.070,60",DV,"1.690,20","0,00","-6.760,80",DV
04/2010,2703,CARFEPE,5264010000,USO PRÓPRIO,"-5.070,60",DV,"1.690,20","0,00","-6.760,80",DV
04/2010,2703,CARFEPE,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-15.079,09",DV,"5.443,07","0,00","-20.522,16",DV
04/2010,2703,CARFEPE,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-119.248,53",DV,"32.107,09","0,00","-151.355,62",DV
04/2010,2703,CARFEPE,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-532.072,47",DV,"0,00","255.117,30","-276.955,17",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1000000000,ATIVO,"508.923.982,03",DV,"24.961.205,26","20.571.908,98","513.313.278,31",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"37.059,66",DV,"13.641.351,87","13.400.950,61","277.460,92",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1110000000,IMEDIATO,"37.059,66",DV,"13.641.351,87","13.400.950,61","277.460,92",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"508.886.723,25",DV,"11.319.853,39","7.170.886,41","513.035.690,23",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.375.649,65",DV,"2.253.558,45","2.486.281,42","2.142.926,68",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"2.056.201,27",DV,"2.079.740,86","2.173.554,23","1.962.387,90",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"2.056.201,27",DV,"2.079.740,86","2.173.554,23","1.962.387,90",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"1.150.658,83",DV,"1.095.699,29","1.150.990,76","1.095.367,36",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"905.542,44",DV,"867.199,59","905.721,49","867.020,54",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"116.841,98","116.841,98","0,00",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"24.455,27",DV,"31.277,73","22.263,11","33.469,89",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"294.993,11",DV,"142.539,86","290.464,08","147.068,89",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"197.605,89",DV,"192.716,55","172.503,08","217.819,36",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"132.057,03",DV,"131.997,74","136.735,35","127.319,42",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"132.057,03",DV,"130.836,69","136.735,35","126.158,37",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"132.057,03",DV,"126.264,21","132.162,87","126.158,37",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"4.572,48","4.572,48","0,00",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"1.161,05","0,00","1.161,05",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"65.548,86",DV,"60.718,81","35.767,73","90.499,94",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"506.313.467,71",DV,"8.873.578,39","4.512.101,91","510.674.944,19",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"501.426.540,70",DV,"8.551.682,18","3.935.453,50","506.042.769,38",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1234030000,RENDA FIXA,"207.585.399,03",DV,"2.817.530,59","736.336,36","209.666.593,26",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1234040000,AÇÕES,"17.064.860,24",DV,"721.893,59","729.929,90","17.056.823,93",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"276.776.281,43",DV,"5.012.258,00","2.469.187,24","279.319.352,19",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"4.886.927,01",DV,"321.896,21","576.648,41","4.632.174,81",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"4.886.927,01",DV,"321.896,21","576.648,41","4.632.174,81",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1300000000,PERMANENTE,"199,12",DV,"0,00","71,96","127,16",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"199,12",DV,"0,00","71,96","127,16",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"199,12",DV,"0,00","71,96","127,16",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"199,12",DV,"0,00","71,96","127,16",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,2000000000,PASSIVO,"508.923.982,03",CR,"22.795.685,54","27.184.981,82","513.313.278,31",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"698.013,93",CR,"1.987.284,41","1.949.690,11","660.419,63",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"631.469,97",CR,"1.916.946,32","1.752.685,32","467.208,97",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"85,47",CR,"1.191.360,57","1.424.923,53","233.648,43",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"608.807,04",CR,"626.759,64","215.318,17","197.365,57",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"22.263,11",CR,"22.263,11","31.277,73","31.277,73",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"314,35",CR,"76.563,00","81.165,89","4.917,24",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"63.795,94",CR,"69.201,79","196.028,77","190.622,92",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"39.259,98",CR,"41.441,96","150.903,16","148.721,18",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"24.535,96",CR,"27.759,83","45.125,61","41.901,74",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"2.748,02",CR,"1.136,30","976,02","2.587,74",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"2.748,02",CR,"1.136,30","976,02","2.587,74",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"2.748,02",CR,"1.136,30","976,02","2.587,74",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"508.225.968,10",CR,"20.808.401,13","25.235.291,71","512.652.858,68",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"480.680.531,23",CR,"16.508.360,19","24.988.345,43","489.160.516,47",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"477.249.177,66",CR,"15.001.089,70","21.200.248,67","483.448.336,63",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"99.538.440,37",CR,"3.626.946,89","4.364.399,43","100.275.892,91",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"23.236.112,10",CR,"800.146,19","1.169.309,66","23.605.275,57",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"23.236.112,10",CR,"800.146,19","1.169.309,66","23.605.275,57",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"76.302.328,27",CR,"2.826.800,70","3.195.089,77","76.670.617,34",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"65.248.812,87",CR,"2.562.528,63","2.842.485,94","65.528.770,18",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"11.053.515,40",CR,"264.272,07","352.603,83","11.141.847,16",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"377.710.737,29",CR,"11.374.142,81","16.835.849,24","383.172.443,72",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"245.145.097,88",CR,"6.183.434,46","10.241.465,14","249.203.128,56",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"121.912.673,93",CR,"2.692.739,69","5.287.235,58","124.507.169,82",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"123.232.423,95",CR,"3.490.694,77","4.954.229,56","124.695.958,74",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"99.182.105,42",CR,"3.852.585,69","4.864.657,25","100.194.176,98",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"115.086.517,51",CR,"3.412.854,11","4.689.349,36","116.363.012,76",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-15.904.412,09",DV,"439.731,58","175.307,89","-16.168.835,78",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"33.383.533,99",CR,"1.338.122,66","1.729.726,85","33.775.138,18",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"36.250.923,53",CR,"1.172.884,89","1.577.475,08","36.655.513,72",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-2.867.389,54",DV,"165.237,77","152.251,77","-2.880.375,54",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"3.431.353,57",CR,"1.507.270,49","3.788.096,76","5.712.179,84",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"3.431.353,57",CR,"1.507.270,49","3.788.096,76","5.712.179,84",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"3.431.353,57",CR,"1.507.270,49","3.788.096,76","5.712.179,84",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.341.511,25",CR,"1.445.048,69","3.712.820,29","4.609.282,85",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"1.089.842,32",CR,"62.221,80","75.276,47","1.102.896,99",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2320000000,FUNDOS,"27.545.436,87",CR,"4.300.040,94","246.946,28","23.492.342,21",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"25.315.838,99",CR,"4.076.444,79","242.140,09","21.481.534,29",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"8.277.502,17",CR,"4.073.213,63","48.472,92","4.252.761,46",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"17.038.336,82",CR,"3.231,16","193.667,17","17.228.772,83",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"2.229.597,88",CR,"223.596,15","4.806,19","2.010.807,92",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.229.597,88",CR,"223.596,15","4.806,19","2.010.807,92",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"26.992.233,81","26.992.233,81","0,00",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3100000000,ADIÇÕES,"11.986.526,33",CR,"151.822,64","2.568.742,88","14.403.446,57",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3110000000,CORRENTES,"8.203.933,30",CR,"5.294,96","2.178.443,68","10.377.082,02",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"5.365.207,03",CR,"5.294,96","1.223.677,97","6.583.590,04",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.705.207,03",CR,"5.294,96","1.223.677,97","4.923.590,04",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"1.660.000,00",CR,"0,00","0,00","1.660.000,00",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"1.660.000,00",CR,"0,00","0,00","1.660.000,00",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"2.620.564,03",CR,"0,00","867.199,59","3.487.763,62",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3113010000,ATIVOS,"2.620.564,03",CR,"0,00","867.199,59","3.487.763,62",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.620.564,03",CR,"0,00","867.199,59","3.487.763,62",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"218.162,24",CR,"0,00","87.566,12","305.728,36",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"218.162,24",CR,"0,00","87.566,12","305.728,36",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"188,89",CR,"0,06","60,69","249,52",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3140000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"1.487.186,08",CR,"0,00","0,00","1.487.186,08",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"3.968,62",CR,"0,00","219.565,10","223.533,72",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"0,00",CR,"0,00","65.482,72","65.482,72",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"3.968,62",CR,"0,00","154.082,38","158.051,00",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"2.291.249,44",CR,"146.527,62","170.673,41","2.315.395,23",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-9.087.454,03",DV,"1.683.634,90","34.572,12","-10.736.516,81",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-2.743.656,58",DV,"835.209,10","1.378,63","-3.577.487,05",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-2.368.538,42",DV,"716.215,36","1.378,63","-3.083.375,15",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-1.239,72",DV,"619,86","0,00","-1.859,58",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3213000000,PENSÕES,"-103.383,18",DV,"34.461,06","0,00","-137.844,24",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3214000000,AUXÍLIOS,"-270.495,26",DV,"83.912,82","0,00","-354.408,08",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-153.515,86",DV,"1.160,25","0,00","-154.676,11",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-153.515,86",DV,"1.160,25","0,00","-154.676,11",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-4.530.952,39",DV,"729.536,42","32.825,70","-5.227.663,11",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3231000000,RESGATE,"-4.262.081,34",DV,"403.063,64","32.825,70","-4.632.319,28",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-268.871,05",DV,"326.472,78","0,00","-595.343,83",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"0,00",DV,"65.482,72","0,00","-65.482,72",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-268.871,05",DV,"260.990,06","0,00","-529.861,11",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3240000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"-1.487.186,08",DV,"0,00","0,00","-1.487.186,08",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-172.143,12",DV,"117.729,13","367,79","-289.504,46",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.218.604,90",DV,"160.684,71","150.108,11","-1.229.181,50",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3410000000,RECURSOS ORIUNDOS DO PGA,"39.455,39",CR,"0,00","150.108,11","189.563,50",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-1.258.060,29",DV,"160.684,71","0,00","-1.418.745,00",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"15.813.970,04",CR,"0,00","3.888.399,68","19.702.369,72",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"15.813.970,04",CR,"0,00","3.888.399,68","19.702.369,72",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-15.616.981,37",DV,"20.965.854,71","14.766.695,74","-21.816.140,34",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-484.432,44",DV,"242.140,09","4.076.444,79","3.349.872,26",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-1.393.023,63",DV,"3.788.096,76","1.507.270,49","-3.673.849,90",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"410.273,42","410.273,42","0,00",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4100000000,RECEITAS,"1.258.060,29",CR,"150.108,11","160.684,71","1.268.636,89",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"441.408,26",CR,"3.580,49","132.551,16","570.378,93",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,4111000000,CORRENTES,"441.408,26",CR,"3.580,49","132.551,16","570.378,93",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"430.094,66",CR,"3.580,49","127.978,68","554.492,85",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"430.094,66",CR,"3.580,49","127.978,68","554.492,85",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"11.313,60",CR,"0,00","4.572,48","15.886,08",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,4190000000,OUTRAS,"816.652,03",CR,"146.527,62","28.133,55","698.257,96",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,4200000000,DESPESAS,"-654.555,17",DV,"255.359,12","7.396,40","-902.517,89",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-615.099,78",DV,"255.359,12","7.396,40","-863.062,50",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-553.425,17",DV,"247.022,55","7.396,40","-793.051,32",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-117.185,26",DV,"72.545,66","139,90","-189.591,02",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"0,00",DV,"72.545,66","139,90","-72.405,76",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-117.155,26",DV,"0,00","0,00","-117.155,26",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4211019900,OUTRAS,"-30,00",DV,"0,00","0,00","-30,00",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-3.627,11",DV,"0,00","0,00","-3.627,11",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-390.840,00",DV,"172.718,24","7.256,50","-556.301,74",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-390.840,00",DV,"172.718,24","7.256,50","-556.301,74",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-86.817,50",DV,"8.385,34","0,00","-95.202,84",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-13.419,92",DV,"315,65","7.255,57","-6.480,00",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-280.573,48",DV,"164.017,25","0,93","-444.589,80",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4211040299,OUTRAS,"-10.029,10",DV,"0,00","0,00","-10.029,10",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-41.556,88",DV,"1.686,69","0,00","-43.243,57",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-215,92",DV,"71,96","0,00","-287,88",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-61.674,61",DV,"8.336,57","0,00","-70.011,18",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-61.674,61",DV,"8.336,57","0,00","-70.011,18",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4240000000,REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS,"-39.455,39",DV,"0,00","0,00","-39.455,39",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"61.382,10",CR,"0,00","18.596,16","79.978,26",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"61.382,10",CR,"0,00","18.596,16","79.978,26",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-664.887,22",DV,"4.806,19","223.596,15","-446.097,26",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"4.657.620,57","4.657.620,57","0,00",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"16.667.446,56",CR,"18.616,82","4.657.620,57","21.306.450,31",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"16.555.656,78",CR,"18.568,12","4.621.560,55","21.158.649,21",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,5141000000,FUNDOS ,"16.555.656,78",CR,"18.568,12","4.621.560,55","21.158.649,21",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,5141030000,RENDA FIXA,"8.981.159,66",CR,"7.572,27","2.496.687,50","11.470.274,89",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,5141040000,AÇÕES,"1.190.767,58",CR,"0,00","0,00","1.190.767,58",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"6.383.729,54",CR,"10.995,85","2.124.873,05","8.497.606,74",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"111.789,78",CR,"48,70","36.060,02","147.801,10",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"111.789,78",CR,"48,70","36.060,02","147.801,10",CR
04/2010,206,CARGILLPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-792.094,42",DV,"732.007,91","0,00","-1.524.102,33",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-786.043,17",DV,"729.929,90","0,00","-1.515.973,07",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,5241000000,FUNDOS,"-786.043,17",DV,"729.929,90","0,00","-1.515.973,07",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,5241040000,AÇÕES,"-786.043,17",DV,"729.929,90","0,00","-1.515.973,07",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-6.051,25",DV,"2.078,01","0,00","-8.129,26",DV
04/2010,206,CARGILLPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-15.875.352,14",DV,"3.906.995,84","0,00","-19.782.347,98",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1000000000,ATIVO,"195.422.224,59",DV,"6.853.249,71","5.872.640,21","196.402.834,09",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"92.792,77",DV,"3.827.693,36","3.904.726,44","15.759,69",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1110000000,IMEDIATO,"92.539,85",DV,"1.427.082,14","1.504.115,22","15.506,77",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1120000000,VINCULADO,"252,92",DV,"2.400.611,22","2.400.611,22","252,92",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"195.325.481,58",DV,"3.025.556,35","1.967.913,77","196.383.124,16",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"649.857,16",DV,"643.422,33","644.314,23","648.965,26",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"649.431,69",DV,"643.422,33","644.314,23","648.539,79",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"649.431,69",DV,"643.422,33","644.314,23","648.539,79",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"44.612,26",DV,"53.122,80","48.819,50","48.915,56",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"604.819,43",DV,"590.299,53","595.494,73","599.624,23",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"425,47",DV,"0,00","0,00","425,47",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"111.761,18",DV,"496.739,39","473.606,77","134.893,80",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"107.256,20",DV,"59.166,78","36.092,25","130.330,73",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"8.372,46",DV,"4.244,66","8.372,46","4.244,66",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"8.372,46",DV,"4.244,66","8.372,46","4.244,66",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"98.883,74",DV,"54.922,12","27.719,79","126.086,07",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"430.122,00","430.122,00","0,00",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"4.504,98",DV,"7.450,61","7.392,52","4.563,07",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"194.563.863,24",DV,"1.885.394,63","849.992,77","195.599.265,10",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"194.563.863,24",DV,"1.885.394,63","849.992,77","195.599.265,10",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1234030000,RENDA FIXA,"182.155.244,21",DV,"1.885.353,70","405.964,59","183.634.633,32",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1234040000,AÇÕES,"12.408.619,03",DV,"40,93","444.028,18","11.964.631,78",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1300000000,PERMANENTE,"3.950,24",DV,"0,00","0,00","3.950,24",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"3.950,24",DV,"0,00","0,00","3.950,24",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"3.950,24",DV,"0,00","0,00","3.950,24",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"3.950,24",DV,"0,00","0,00","3.950,24",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2000000000,PASSIVO,"195.422.224,59",CR,"1.349.255,09","2.329.864,59","196.402.834,09",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"310.935,38",CR,"369.555,38","339.139,36","280.519,36",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"93.613,29",CR,"247.345,74","196.205,49","42.473,04",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"9.609,49",CR,"166.341,94","166.007,45","9.275,00",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"84.003,80",CR,"81.003,80","24.941,76","27.941,76",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"0,00","5.256,28","5.256,28",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"118.438,35",CR,"94.489,85","88.011,75","111.960,25",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"94.038,45",CR,"83.810,17","80.851,74","91.080,02",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"10.926,30",CR,"8.054,31","5.609,23","8.481,22",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"13.473,60",CR,"2.625,37","1.550,78","12.399,01",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"98.883,74",CR,"27.719,79","54.922,12","126.086,07",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"98.883,74",CR,"27.719,79","54.922,12","126.086,07",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"195.111.289,21",CR,"979.699,71","1.990.725,23","196.122.314,73",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"188.458.135,39",CR,"100.161,40","1.560.603,23","189.918.577,22",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"182.283.728,15",CR,"100.161,40","1.538.886,72","183.722.453,47",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"11.453.885,27",CR,"95.586,97","0,00","11.358.298,30",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"11.453.885,27",CR,"95.586,97","0,00","11.358.298,30",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"11.453.885,27",CR,"95.586,97","0,00","11.358.298,30",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"170.829.842,88",CR,"4.574,43","1.538.886,72","172.364.155,17",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"167.896.676,03",CR,"0,00","1.500.102,31","169.396.778,34",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"85.376.725,07",CR,"0,00","670.454,05","86.047.179,12",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"82.519.950,96",CR,"0,00","829.648,26","83.349.599,22",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"1.660.560,18",CR,"154,44","29.761,08","1.690.166,82",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"3.369.959,52",CR,"0,00","29.761,08","3.399.720,60",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.709.399,34",DV,"154,44","0,00","-1.709.553,78",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"1.272.606,67",CR,"4.419,99","9.023,33","1.277.210,01",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"1.981.118,91",CR,"4.419,99","0,00","1.976.698,92",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-708.512,24",DV,"0,00","9.023,33","-699.488,91",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"6.174.407,24",CR,"0,00","21.716,51","6.196.123,75",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"6.174.407,24",CR,"0,00","21.716,51","6.196.123,75",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"6.174.407,24",CR,"0,00","21.716,51","6.196.123,75",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"733.291,71",CR,"0,00","8.552,50","741.844,21",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"5.441.115,53",CR,"0,00","13.164,01","5.454.279,54",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2320000000,FUNDOS,"6.653.153,82",CR,"879.538,31","430.122,00","6.203.737,51",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"6.470.301,96",CR,"389.248,73","0,00","6.081.053,23",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"6.470.301,96",CR,"389.248,73","0,00","6.081.053,23",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"182.851,86",CR,"490.289,58","430.122,00","122.684,28",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"182.851,86",CR,"60.167,58","0,00","122.684,28",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"430.122,00","430.122,00","0,00",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.821.237,63","1.821.237,63","0,00",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3100000000,ADIÇÕES,"2.486.291,54",CR,"0,00","678.379,73","3.164.671,27",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3110000000,CORRENTES,"2.486.102,60",CR,"0,00","658.554,09","3.144.656,69",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"157.482,26",CR,"0,00","53.416,00","210.898,26",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"157.482,26",CR,"0,00","53.416,00","210.898,26",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"2.271.568,78",CR,"0,00","589.624,23","2.861.193,01",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3113010000,ATIVOS,"2.271.568,78",CR,"0,00","589.624,23","2.861.193,01",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.271.568,78",CR,"0,00","589.624,23","2.861.193,01",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"57.051,56",CR,"0,00","15.513,86","72.565,42",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"57.051,56",CR,"0,00","15.513,86","72.565,42",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"188,94",CR,"0,00","0,00","188,94",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"0,00",CR,"0,00","19.825,64","19.825,64",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"0,00",CR,"0,00","19.825,64","19.825,64",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-2.009.837,03",DV,"256.019,49","0,00","-2.265.856,52",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-432.048,51",DV,"10.951,55","0,00","-443.000,06",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-368.340,20",DV,"0,00","0,00","-368.340,20",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-8.116,43",DV,"0,00","0,00","-8.116,43",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3213000000,PENSÕES,"-55.591,88",DV,"10.951,55","0,00","-66.543,43",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-264.174,31",DV,"142.327,63","0,00","-406.501,94",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-264.174,31",DV,"142.327,63","0,00","-406.501,94",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-1.313.614,21",DV,"102.740,31","0,00","-1.416.354,52",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3231000000,RESGATE,"-150.390,09",DV,"37.196,39","0,00","-187.586,48",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-1.163.224,12",DV,"65.543,92","0,00","-1.228.768,04",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-659.228,30",DV,"0,00","0,00","-659.228,30",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-503.995,82",DV,"65.543,92","0,00","-569.539,74",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-13.847,80",DV,"4.614,91","0,00","-18.462,71",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-13.847,80",DV,"4.614,91","0,00","-18.462,71",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"4.745.863,53",CR,"0,00","653.447,77","5.399.311,30",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"4.745.863,53",CR,"0,00","653.447,77","5.399.311,30",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-5.257.032,08",DV,"1.538.886,72","100.161,40","-6.695.757,40",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"1.012.962,70",CR,"0,00","389.248,73","1.402.211,43",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-964.400,86",DV,"21.716,51","0,00","-986.117,37",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"94.323,46","94.323,46","0,00",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4100000000,RECEITAS,"112.731,55",CR,"0,00","32.075,97","144.807,52",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"13.847,80",CR,"0,00","4.614,91","18.462,71",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4111000000,CORRENTES,"13.843,60",CR,"0,00","4.614,91","18.458,51",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"12.603,58",CR,"0,00","4.244,66","16.848,24",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"12.603,58",CR,"0,00","4.244,66","16.848,24",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"1.240,02",CR,"0,00","370,25","1.610,27",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"4,20",CR,"0,00","0,00","4,20",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"98.883,74",CR,"0,00","27.461,06","126.344,80",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"98.883,74",CR,"0,00","27.461,06","126.344,80",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4190000000,OUTRAS,"0,01",CR,"0,00","0,00","0,01",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4200000000,DESPESAS,"-297.690,19",DV,"94.323,46","1.465,30","-390.548,35",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-198.806,45",DV,"66.862,40","1.465,30","-264.203,55",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-198.806,45",DV,"66.862,40","1.465,30","-264.203,55",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-65.261,74",DV,"18.005,56","1.378,04","-81.889,26",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4212010100,CONSELHEIROS,"-264,43",DV,"0,00","0,00","-264,43",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-64.997,31",DV,"18.005,56","1.378,04","-81.624,83",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-122.423,19",DV,"48.302,59","0,00","-170.725,78",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-122.423,19",DV,"48.302,59","0,00","-170.725,78",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-58.466,53",DV,"26.267,80","0,00","-84.734,33",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-63.093,38",DV,"21.210,31","0,00","-84.303,69",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4212040299,OUTRAS,"-863,28",DV,"824,48","0,00","-1.687,76",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-11.121,52",DV,"554,25","87,26","-11.588,51",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-98.883,74",DV,"27.461,06","0,00","-126.344,80",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-46.314,81",DV,"15.693,22","0,00","-62.008,03",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-46.314,81",DV,"15.693,22","0,00","-62.008,03",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-46.314,81",DV,"15.693,22","0,00","-62.008,03",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4221040299,OUTRAS,"-46.314,81",DV,"15.693,22","0,00","-62.008,03",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-52.568,93",DV,"11.767,84","0,00","-64.336,77",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-21.000,92",DV,"0,00","0,00","-21.000,92",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-21.000,92",DV,"0,00","0,00","-21.000,92",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-31.294,99",DV,"10.431,66","0,00","-41.726,65",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-31.294,99",DV,"10.431,66","0,00","-41.726,65",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-31.294,99",DV,"10.431,66","0,00","-41.726,65",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-273,02",DV,"1.336,18","0,00","-1.609,20",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"7.050,02",CR,"0,00","614,61","7.664,63",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"7.050,02",CR,"0,00","614,61","7.664,63",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"177.908,62",CR,"0,00","60.167,58","238.076,20",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"1.129.247,09","1.129.247,09","0,00",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"5.416.045,72",CR,"3.434,57","1.129.247,09","6.541.858,24",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"5.416.045,72",CR,"3.434,57","1.129.247,09","6.541.858,24",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,5141000000,FUNDOS ,"5.416.045,72",CR,"3.434,57","1.129.247,09","6.541.858,24",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,5141030000,RENDA FIXA,"4.713.014,33",CR,"3.205,83","1.129.206,16","5.839.014,66",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,5141040000,AÇÕES,"703.031,39",CR,"228,74","40,93","702.843,58",CR
04/2010,4114,CARREFOURPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-564.248,43",DV,"444.289,08","0,00","-1.008.537,51",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-563.944,69",DV,"443.799,44","0,00","-1.007.744,13",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,5241000000,FUNDOS,"-563.944,69",DV,"443.799,44","0,00","-1.007.744,13",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,5241040000,AÇÕES,"-563.944,69",DV,"443.799,44","0,00","-1.007.744,13",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-303,74",DV,"489,64","0,00","-793,38",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-98.883,74",DV,"27.461,06","0,00","-126.344,80",DV
04/2010,4114,CARREFOURPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-4.752.913,55",DV,"654.062,38","0,00","-5.406.975,93",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1000000000,ATIVO,"12.611.578,45",DV,"2.753.704,42","2.165.605,71","13.199.677,16",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"128.162,74",DV,"1.214.341,70","1.214.335,03","128.169,41",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1110000000,IMEDIATO,"128.162,74",DV,"1.214.341,70","1.214.335,03","128.169,41",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"11.672.533,38",DV,"1.514.500,84","950.844,08","12.236.190,14",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"692.730,09",DV,"616.955,52","617.174,56","692.511,05",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"609.782,77",DV,"611.480,53","617.174,56","604.088,74",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"609.782,77",DV,"611.480,53","617.174,56","604.088,74",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"290.653,24",DV,"289.467,56","292.395,91","287.724,89",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"319.129,53",DV,"317.612,92","320.378,60","316.363,85",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"4.400,05","4.400,05","0,00",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1214000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO,"82.947,32",DV,"5.474,99","0,00","88.422,31",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"9.965,90",DV,"0,00","0,00","9.965,90",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"9.965,90",DV,"0,00","0,00","9.965,90",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"9.965,90",DV,"0,00","0,00","9.965,90",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"10.969.837,39",DV,"897.545,32","333.669,52","11.533.713,19",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"10.042.518,07",DV,"353.524,32","183.376,90","10.212.665,49",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1234040000,AÇÕES,"1.240.688,18",DV,"0,00","58.376,90","1.182.311,28",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"8.801.829,89",DV,"353.524,32","125.000,00","9.030.354,21",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"802.319,32",DV,"544.021,00","25.292,62","1.321.047,70",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"802.319,32",DV,"544.021,00","25.292,62","1.321.047,70",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"125.000,00",DV,"0,00","125.000,00","0,00",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1300000000,PERMANENTE,"810.882,33",DV,"24.861,88","426,60","835.317,61",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"29.411,81",DV,"1.180,00","426,60","30.165,21",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"29.411,81",DV,"1.180,00","426,60","30.165,21",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"29.411,81",DV,"1.180,00","426,60","30.165,21",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1320000000,INTANGÍVEL ,"781.470,52",DV,"23.681,88","0,00","805.152,40",DV
04/2010,4529,CASANPREV,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","781.470,52",DV,"23.681,88","0,00","805.152,40",DV
04/2010,4529,CASANPREV,2000000000,PASSIVO,"12.611.578,45",CR,"1.595.759,65","2.183.858,36","13.199.677,16",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"875.248,72",CR,"594.390,13","618.234,26","899.092,85",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"30.942,83",CR,"34.624,53","33.479,31","29.797,61",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"901,43",CR,"4.232,26","3.330,83","0,00",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"3.475,24",CR,"1.994,11","573,35","2.054,48",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"26.127,44",CR,"28.398,16","29.199,82","26.929,10",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"438,72",CR,"0,00","375,31","814,03",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"832.428,07",CR,"49.139,83","67.408,33","850.696,57",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"398.700,61",CR,"49.139,83","61.770,33","411.331,11",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"780,14",CR,"0,00","163,01","943,15",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2123000000,RECEITAS ANTECIPADAS,"82.947,32",CR,"0,00","5.474,99","88.422,31",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"350.000,00",CR,"0,00","0,00","350.000,00",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"11.877,82",CR,"510.625,77","517.346,62","18.598,67",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"11.877,82",CR,"510.625,77","517.346,62","18.598,67",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"11.877,82",CR,"510.625,77","517.346,62","18.598,67",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"11.736.329,73",CR,"1.001.369,52","1.565.624,10","12.300.584,31",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"11.727.504,08",CR,"1.001.369,52","1.559.815,44","12.285.950,00",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"5.603.774,60",CR,"1.001.369,52","1.550.044,29","6.152.449,37",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"87.662.501,91",CR,"0,00","1.550.044,29","89.212.546,20",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"2.956.725,83",CR,"0,00","431.912,75","3.388.638,58",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"1.483.888,27",CR,"0,00","214.623,94","1.698.512,21",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"1.472.837,56",CR,"0,00","217.288,81","1.690.126,37",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"84.705.776,08",CR,"0,00","1.118.131,54","85.823.907,62",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"116.118.510,36",CR,"0,00","0,00","116.118.510,36",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-15.706.367,14",DV,"0,00","559.065,77","-15.147.301,37",DV
04/2010,4529,CASANPREV,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-15.706.367,14",DV,"0,00","559.065,77","-15.147.301,37",DV
04/2010,4529,CASANPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-82.058.727,31",DV,"1.001.369,52","0,00","-83.060.096,83",DV
04/2010,4529,CASANPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-82.058.727,31",DV,"1.001.369,52","0,00","-83.060.096,83",DV
04/2010,4529,CASANPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-82.058.727,31",DV,"1.001.369,52","0,00","-83.060.096,83",DV
04/2010,4529,CASANPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"6.123.729,48",CR,"0,00","9.771,15","6.133.500,63",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"6.123.729,48",CR,"0,00","9.771,15","6.133.500,63",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"6.123.729,48",CR,"0,00","9.771,15","6.133.500,63",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"984.193,51",CR,"0,00","1.570,40","985.763,91",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"5.139.535,97",CR,"0,00","8.200,75","5.147.736,72",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2320000000,FUNDOS,"8.825,65",CR,"0,00","5.808,66","14.634,31",CR
04/2010,4529,CASANPREV,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"8.825,65",CR,"0,00","5.808,66","14.634,31",CR
04/2010,4529,CASANPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.604.495,46","1.604.495,46","0,00",CR
04/2010,4529,CASANPREV,3100000000,ADIÇÕES,"1.795.232,19",CR,"0,00","583.352,79","2.378.584,98",CR
04/2010,4529,CASANPREV,3110000000,CORRENTES,"1.795.232,19",CR,"0,00","583.352,79","2.378.584,98",CR
04/2010,4529,CASANPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"897.151,10",CR,"0,00","289.467,56","1.186.618,66",CR
04/2010,4529,CASANPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"897.151,10",CR,"0,00","289.467,56","1.186.618,66",CR
04/2010,4529,CASANPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"898.081,09",CR,"0,00","289.860,49","1.187.941,58",CR
04/2010,4529,CASANPREV,3113010000,ATIVOS,"898.081,09",CR,"0,00","289.860,49","1.187.941,58",CR
04/2010,4529,CASANPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"897.151,10",CR,"0,00","289.467,56","1.186.618,66",CR
04/2010,4529,CASANPREV,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"929,99",CR,"0,00","392,93","1.322,92",CR
04/2010,4529,CASANPREV,3113010299,OUTRAS,"929,99",CR,"0,00","392,93","1.322,92",CR
04/2010,4529,CASANPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"0,00",CR,"0,00","4.024,74","4.024,74",CR
04/2010,4529,CASANPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"0,00",CR,"0,00","4.024,74","4.024,74",CR
04/2010,4529,CASANPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-17.012,78",DV,"3.845,30","1.060,51","-19.797,57",DV
04/2010,4529,CASANPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"0,00",DV,"415,47","0,00","-415,47",DV
04/2010,4529,CASANPREV,3213000000,PENSÕES,"0,00",DV,"415,47","0,00","-415,47",DV
04/2010,4529,CASANPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-17.012,78",DV,"3.429,83","1.060,51","-19.382,10",DV
04/2010,4529,CASANPREV,3231000000,RESGATE,"-17.012,78",DV,"3.429,83","1.060,51","-19.382,10",DV
04/2010,4529,CASANPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-125.666,26",DV,"40.834,72","0,00","-166.500,98",DV
04/2010,4529,CASANPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-125.666,26",DV,"40.834,72","0,00","-166.500,98",DV
04/2010,4529,CASANPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"203.842,48",CR,"0,00","18.712,64","222.555,12",CR
04/2010,4529,CASANPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"203.842,48",CR,"0,00","18.712,64","222.555,12",CR
04/2010,4529,CASANPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-1.741.112,71",DV,"1.550.044,29","1.001.369,52","-2.289.787,48",DV
04/2010,4529,CASANPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-115.282,92",DV,"9.771,15","0,00","-125.054,07",DV
04/2010,4529,CASANPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"71.212,70","71.212,70","0,00",CR
04/2010,4529,CASANPREV,4100000000,RECEITAS,"137.801,49",CR,"0,00","47.501,44"