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Consolidado AGO-2010

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Data da Extração: 29/03/2017,Situações selecionadas: INICIALIZAÇÃO / ANALISADA / AUTORIZADA / NORMAL / SOB INTERVENÇÃO / LIQUIDAÇÃO / ENCERRADA / SEM ATIVIDADES,Patrocínios Predominantes: Privada / Pública Federal / Pública Estadual / Pública Municipal / Instituidor

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08/2010,3962,ABBOTTPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"121.342,18",CR,"1.381,17","0,00","119.961,01",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"45.740.084,62",CR,"32.364,92","44.778,47","45.752.498,17",CR
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08/2010,3962,ABBOTTPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"4.378.119,85",CR,"0,00","54.719,61","4.432.839,46",CR
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08/2010,3962,ABBOTTPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"376.109,11",CR,"0,00","6.425,37","382.534,48",CR
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08/2010,3962,ABBOTTPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"1.999.975,12",CR,"0,00","291.377,39","2.291.352,51",CR
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08/2010,3962,ABBOTTPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"27.640,08",CR,"0,00","4.950,83","32.590,91",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"27.640,08",CR,"0,00","4.950,83","32.590,91",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"30,28",CR,"0,00","33,13","63,41",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"404.170,85",CR,"0,00","61.603,14","465.773,99",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"404.170,85",CR,"0,00","61.603,14","465.773,99",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-2.352.220,62",DV,"661.341,91","0,00","-3.013.562,53",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-11.067,39",DV,"1.589,58","0,00","-12.656,97",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-11.067,39",DV,"1.589,58","0,00","-12.656,97",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.035,14",DV,"148.260,00","0,00","-149.295,14",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.035,14",DV,"148.260,00","0,00","-149.295,14",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-2.338.941,88",DV,"511.485,27","0,00","-2.850.427,15",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3231000000,RESGATE,"-1.996.174,08",DV,"511.485,27","0,00","-2.507.659,35",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-342.767,80",DV,"0,00","0,00","-342.767,80",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-342.767,80",DV,"0,00","0,00","-342.767,80",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-1.176,21",DV,"7,06","0,00","-1.183,27",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-387.538,57",DV,"57.413,59","0,00","-444.952,16",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-387.538,57",DV,"57.413,59","0,00","-444.952,16",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.677.167,70",CR,"0,00","85.234,87","1.762.402,57",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"2.622.579,07",CR,"0,00","85.234,87","2.707.813,94",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-945.411,37",DV,"0,00","0,00","-945.411,37",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-3.261.461,85",DV,"44.778,47","33.746,09","-3.272.494,23",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"606.320,51",CR,"54.719,61","0,00","551.600,90",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"77.949,26","77.949,26","0,00",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4100000000,RECEITAS,"472.800,01",CR,"0,00","77.303,28","550.103,29",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"387.538,57",CR,"0,00","57.413,59","444.952,16",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4111000000,CORRENTES,"387.538,57",CR,"0,00","57.413,59","444.952,16",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"386.222,35",CR,"0,00","57.177,84","443.400,19",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"386.222,35",CR,"0,00","57.177,84","443.400,19",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"1.316,22",CR,"0,00","235,75","1.551,97",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"85.231,22",CR,"0,00","19.882,11","105.113,33",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"85.231,22",CR,"0,00","19.882,11","105.113,33",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4190000000,OUTRAS,"30,22",CR,"0,00","7,58","37,80",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4200000000,DESPESAS,"-366.453,35",DV,"71.523,89","0,00","-437.977,24",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-236.832,68",DV,"43.742,71","0,00","-280.575,39",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-236.832,68",DV,"43.742,71","0,00","-280.575,39",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-216.078,89",DV,"41.072,62","0,00","-257.151,51",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-216.078,89",DV,"41.072,62","0,00","-257.151,51",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-42.849,18",DV,"6.396,84","0,00","-49.246,02",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-37.143,54",DV,"9.191,34","0,00","-46.334,88",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-115.875,20",DV,"25.484,44","0,00","-141.359,64",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4212040299,OUTRAS,"-20.210,97",DV,"0,00","0,00","-20.210,97",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-2.731,88",DV,"0,00","0,00","-2.731,88",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-18.021,91",DV,"2.670,09","0,00","-20.692,00",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-129.620,67",DV,"27.781,18","0,00","-157.401,85",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-129.620,67",DV,"27.781,18","0,00","-157.401,85",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-124.860,97",DV,"26.821,69","0,00","-151.682,66",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-124.860,97",DV,"26.821,69","0,00","-151.682,66",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-44.389,45",DV,"7.899,07","0,00","-52.288,52",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4222040299,OUTRAS,"-80.471,52",DV,"18.922,62","0,00","-99.394,14",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-4.759,70",DV,"959,49","0,00","-5.719,19",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"11.372,15",CR,"0,00","645,98","12.018,13",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"17.264,42",CR,"0,00","645,98","17.910,40",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-5.892,27",DV,"0,00","0,00","-5.892,27",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-117.718,81",DV,"6.425,37","0,00","-124.144,18",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"482.840,90","482.840,90","0,00",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"3.844.651,56",CR,"0,00","482.840,90","4.327.492,46",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"740.639,03",CR,"0,00","183.395,74","924.034,77",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"740.639,03",CR,"0,00","183.395,74","924.034,77",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"3.104.012,53",CR,"0,00","299.445,16","3.403.457,69",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5141000000,FUNDOS ,"3.104.012,53",CR,"0,00","299.445,16","3.403.457,69",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5141020000,REFERENCIADO,"74.916,83",CR,"0,00","13.588,68","88.505,51",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5141040000,AÇÕES,"1.622.363,00",CR,"0,00","0,00","1.622.363,00",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"1.406.732,70",CR,"0,00","285.856,48","1.692.589,18",CR
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-2.070.880,49",DV,"377.077,94","0,00","-2.447.958,43",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-141.490,08",DV,"0,00","0,00","-141.490,08",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-141.490,08",DV,"0,00","0,00","-141.490,08",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.929.079,91",DV,"377.077,94","0,00","-2.306.157,85",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5241000000,FUNDOS,"-1.929.079,91",DV,"377.077,94","0,00","-2.306.157,85",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5241040000,AÇÕES,"-1.928.770,90",DV,"376.938,03","0,00","-2.305.708,93",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-309,01",DV,"139,91","0,00","-448,92",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-310,50",DV,"0,00","0,00","-310,50",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-85.231,22",DV,"19.882,11","0,00","-105.113,33",DV
08/2010,3962,ABBOTTPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-1.688.539,85",DV,"85.880,85","0,00","-1.774.420,70",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1000000000,ATIVO,"189.289.298,91",DV,"5.826.816,13","4.209.531,45","190.906.583,59",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"31.991,62",DV,"2.224.658,93","2.251.447,11","5.203,44",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1110000000,IMEDIATO,"31.991,62",DV,"2.224.658,93","2.251.447,11","5.203,44",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"189.257.307,29",DV,"3.602.157,20","1.958.084,34","190.901.380,15",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"648.197,64",DV,"1.245.035,75","634.927,23","1.258.306,16",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"647.325,38",DV,"1.245.035,75","634.927,23","1.257.433,90",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"647.325,38",DV,"1.245.035,75","634.927,23","1.257.433,90",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"93.983,38",DV,"690.371,39","82.390,49","701.964,28",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"550.532,65",DV,"553.646,47","549.872,59","554.306,53",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"2.809,35",DV,"1.017,89","2.664,15","1.163,09",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"872,26",DV,"0,00","0,00","872,26",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"4.571,44",DV,"70.419,50","44.706,01","30.284,93",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"4.182,08",DV,"70.419,50","44.706,01","29.895,57",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"3.921,43",DV,"29.613,14","3.899,65","29.634,92",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"3.500,97",DV,"29.460,47","3.500,97","29.460,47",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"420,46",DV,"152,67","398,68","174,45",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"260,65",DV,"40.806,36","40.806,36","260,65",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"389,36",DV,"0,00","0,00","389,36",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"188.604.538,21",DV,"2.286.701,95","1.278.451,10","189.612.789,06",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"18.389.160,61",DV,"116.325,76","99.009,29","18.406.477,08",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"18.389.160,61",DV,"116.325,76","99.009,29","18.406.477,08",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"17.691.709,36",DV,"185.378,33","3.085,15","17.874.002,54",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"17.691.709,36",DV,"185.378,33","3.085,15","17.874.002,54",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"152.523.668,24",DV,"1.984.997,86","1.176.356,66","153.332.309,44",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1234020000,REFERENCIADO,"12.085.726,33",DV,"244.708,55","2.127,93","12.328.306,95",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1234030000,RENDA FIXA,"25.697.584,11",DV,"317.753,61","5.604,46","26.009.733,26",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1234040000,AÇÕES,"21.034.702,56",DV,"3.453,17","1.032.054,44","20.006.101,29",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"90.065.785,02",DV,"1.381.172,25","61.447,98","91.385.509,29",DV
08/2010,3931,ABBPREV,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"3.639.870,22",DV,"37.910,28","75.121,85","3.602.658,65",DV
08/2010,3931,ABBPREV,2000000000,PASSIVO,"189.289.298,91",CR,"493.252,18","2.110.536,86","190.906.583,59",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"516.250,34",CR,"367.711,91","511.194,62","659.733,05",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"270.544,62",CR,"262.549,71","415.135,24","423.130,15",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"226.750,22",CR,"226.899,77","393.392,28","393.242,73",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"35.649,94",CR,"35.649,94","21.742,96","21.742,96",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"8.144,46",CR,"0,00","0,00","8.144,46",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"91.629,20",CR,"64.329,17","54.756,87","82.056,90",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"85.113,93",CR,"58.888,97","47.918,69","74.143,65",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"6.515,27",CR,"5.440,20","6.838,18","7.913,25",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"154.076,52",CR,"40.833,03","41.302,51","154.546,00",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"154.076,52",CR,"26,67","496,15","154.546,00",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"40.806,36","40.806,36","0,00",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"188.773.048,57",CR,"125.540,27","1.599.342,24","190.246.850,54",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"185.109.262,44",CR,"125.540,27","1.473.865,97","186.457.588,14",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"185.107.082,92",CR,"125.540,27","1.473.814,71","186.455.357,36",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"10.912.962,15",CR,"125.540,27","0,00","10.787.421,88",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"10.912.962,15",CR,"125.540,27","0,00","10.787.421,88",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"10.912.962,15",CR,"125.540,27","0,00","10.787.421,88",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"174.194.120,77",CR,"0,00","1.473.814,71","175.667.935,48",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"173.978.789,84",CR,"0,00","1.473.016,49","175.451.806,33",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"94.721.182,10",CR,"0,00","803.047,78","95.524.229,88",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"79.257.607,74",CR,"0,00","669.968,71","79.927.576,45",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"215.330,93",CR,"0,00","798,22","216.129,15",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"215.330,93",CR,"0,00","798,22","216.129,15",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"2.179,52",CR,"0,00","51,26","2.230,78",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"2.179,52",CR,"0,00","51,26","2.230,78",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"2.179,52",CR,"0,00","51,26","2.230,78",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.179,52",CR,"0,00","51,26","2.230,78",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2320000000,FUNDOS,"3.663.786,13",CR,"0,00","125.476,27","3.789.262,40",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"3.548.566,74",CR,"0,00","121.840,14","3.670.406,88",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"1.013.567,25",CR,"0,00","113.695,95","1.127.263,20",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2321020000,REVISÃO DE PLANO,"2.534.999,49",CR,"0,00","8.144,19","2.543.143,68",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"115.219,39",CR,"0,00","3.636,13","118.855,52",CR
08/2010,3931,ABBPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"115.219,39",CR,"0,00","3.636,13","118.855,52",CR
08/2010,3931,ABBPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"2.017.783,15","2.017.783,15","0,00",CR
08/2010,3931,ABBPREV,3100000000,ADIÇÕES,"6.632.570,29",CR,"0,00","1.286.809,90","7.919.380,19",CR
08/2010,3931,ABBPREV,3110000000,CORRENTES,"6.522.297,40",CR,"0,00","1.274.648,89","7.796.946,29",CR
08/2010,3931,ABBPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"2.246.237,01",CR,"0,00","719.831,86","2.966.068,87",CR
08/2010,3931,ABBPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.246.237,01",CR,"0,00","719.831,86","2.966.068,87",CR
08/2010,3931,ABBPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"4.253.702,18",CR,"0,00","553.646,47","4.807.348,65",CR
08/2010,3931,ABBPREV,3113010000,ATIVOS,"4.253.702,18",CR,"0,00","553.646,47","4.807.348,65",CR
08/2010,3931,ABBPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"4.253.702,18",CR,"0,00","553.646,47","4.807.348,65",CR
08/2010,3931,ABBPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"22.358,21",CR,"0,00","1.170,56","23.528,77",CR
08/2010,3931,ABBPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"22.358,21",CR,"0,00","1.170,56","23.528,77",CR
08/2010,3931,ABBPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"110.272,89",CR,"0,00","12.161,01","122.433,90",CR
08/2010,3931,ABBPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"110.272,89",CR,"0,00","12.161,01","122.433,90",CR
08/2010,3931,ABBPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-2.651.480,48",DV,"392.463,90","0,00","-3.043.944,38",DV
08/2010,3931,ABBPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-1.122.745,60",DV,"160.600,28","0,00","-1.283.345,88",DV
08/2010,3931,ABBPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-990.789,08",DV,"145.577,45","0,00","-1.136.366,53",DV
08/2010,3931,ABBPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-42.591,73",DV,"6.109,34","0,00","-48.701,07",DV
08/2010,3931,ABBPREV,3213000000,PENSÕES,"-89.364,79",DV,"8.913,49","0,00","-98.278,28",DV
08/2010,3931,ABBPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.374.079,16",DV,"146.801,19","0,00","-1.520.880,35",DV
08/2010,3931,ABBPREV,3221000000,PECÚLIOS,"-367.820,62",DV,"0,00","0,00","-367.820,62",DV
08/2010,3931,ABBPREV,3223000000,PROVISÕES,"-106.499,42",DV,"0,00","0,00","-106.499,42",DV
08/2010,3931,ABBPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-899.759,12",DV,"146.801,19","0,00","-1.046.560,31",DV
08/2010,3931,ABBPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-154.270,62",DV,"84.983,52","0,00","-239.254,14",DV
08/2010,3931,ABBPREV,3231000000,RESGATE,"-154.270,62",DV,"84.983,52","0,00","-239.254,14",DV
08/2010,3931,ABBPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-385,10",DV,"78,91","0,00","-464,01",DV
08/2010,3931,ABBPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-112.146,83",DV,"29.613,14","0,00","-141.759,97",DV
08/2010,3931,ABBPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-112.146,83",DV,"29.613,14","0,00","-141.759,97",DV
08/2010,3931,ABBPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"7.748.321,37",CR,"0,00","605.432,98","8.353.754,35",CR
08/2010,3931,ABBPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"8.997.611,74",CR,"0,00","605.432,98","9.603.044,72",CR
08/2010,3931,ABBPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.249.290,37",DV,"0,00","0,00","-1.249.290,37",DV
08/2010,3931,ABBPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-12.707.349,15",DV,"1.473.814,71","125.540,27","-14.055.623,59",DV
08/2010,3931,ABBPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.954.553,04",DV,"121.840,14","0,00","-2.076.393,18",DV
08/2010,3931,ABBPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"3.044.637,84",CR,"51,26","0,00","3.044.586,58",CR
08/2010,3931,ABBPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"70.791,02","70.791,02","0,00",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4100000000,RECEITAS,"384.802,92",CR,"0,00","70.419,50","455.222,42",CR
08/2010,3931,ABBPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"112.146,83",CR,"0,00","29.613,14","141.759,97",CR
08/2010,3931,ABBPREV,4111000000,CORRENTES,"112.146,83",CR,"0,00","29.613,14","141.759,97",CR
08/2010,3931,ABBPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"109.239,04",CR,"0,00","29.460,47","138.699,51",CR
08/2010,3931,ABBPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"109.239,04",CR,"0,00","29.460,47","138.699,51",CR
08/2010,3931,ABBPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"2.907,79",CR,"0,00","152,67","3.060,46",CR
08/2010,3931,ABBPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"272.656,09",CR,"0,00","40.806,36","313.462,45",CR
08/2010,3931,ABBPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"272.656,09",CR,"0,00","40.806,36","313.462,45",CR
08/2010,3931,ABBPREV,4200000000,DESPESAS,"-488.714,14",DV,"67.154,89","0,02","-555.869,01",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-216.058,05",DV,"26.348,51","0,00","-242.406,56",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-216.058,05",DV,"26.348,51","0,00","-242.406,56",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-900,00",DV,"0,00","0,00","-900,00",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-186.295,42",DV,"24.149,49","0,00","-210.444,91",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-186.295,42",DV,"24.149,49","0,00","-210.444,91",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-26.195,75",DV,"3.742,25","0,00","-29.938,00",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-48.838,41",DV,"6.093,95","0,00","-54.932,36",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4212040205,INFORMÁTICA,"-7.000,00",DV,"3.700,00","0,00","-10.700,00",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-102.980,45",DV,"10.613,29","0,00","-113.593,74",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-669,15",DV,"0,00","0,00","-669,15",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4212040299,OUTRAS,"-611,66",DV,"0,00","0,00","-611,66",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-23.653,85",DV,"811,85","0,00","-24.465,70",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-5.208,78",DV,"1.387,17","0,00","-6.595,95",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-272.656,09",DV,"40.806,38","0,02","-313.462,45",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-272.656,09",DV,"40.806,38","0,02","-313.462,45",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-258.854,56",DV,"38.743,16","0,02","-297.597,70",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-258.854,56",DV,"38.743,16","0,02","-297.597,70",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-42.397,88",DV,"6.056,84","0,00","-48.454,72",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4222040299,OUTRAS,"-216.456,68",DV,"32.686,32","0,02","-249.142,98",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-1.356,54",DV,"165,27","0,00","-1.521,81",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-12.444,99",DV,"1.897,95","0,00","-14.342,94",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"7.483,95",CR,"0,00","371,50","7.855,45",CR
08/2010,3931,ABBPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"8.833,43",CR,"0,00","371,50","9.204,93",CR
08/2010,3931,ABBPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.349,48",DV,"0,00","0,00","-1.349,48",DV
08/2010,3931,ABBPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"96.427,27",CR,"3.636,13","0,00","92.791,14",CR
08/2010,3931,ABBPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"1.431.705,11","1.431.705,11","0,00",DV
08/2010,3931,ABBPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"13.036.189,32",CR,"322,44","1.431.705,11","14.467.571,99",CR
08/2010,3931,ABBPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"1.825.301,25",CR,"0,00","112.855,11","1.938.156,36",CR
08/2010,3931,ABBPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"1.825.301,25",CR,"0,00","112.855,11","1.938.156,36",CR
08/2010,3931,ABBPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"1.234.009,95",CR,"0,00","182.293,18","1.416.303,13",CR
08/2010,3931,ABBPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"1.234.009,95",CR,"0,00","182.293,18","1.416.303,13",CR
08/2010,3931,ABBPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.234.009,95",CR,"0,00","182.293,18","1.416.303,13",CR
08/2010,3931,ABBPREV,5130000000,AÇÕES ,"11.602,84",CR,"0,00","0,00","11.602,84",CR
08/2010,3931,ABBPREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"7.863,11",CR,"0,00","0,00","7.863,11",CR
08/2010,3931,ABBPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"3.739,73",CR,"0,00","0,00","3.739,73",CR
08/2010,3931,ABBPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"9.965.275,28",CR,"322,44","1.136.556,82","11.101.509,66",CR
08/2010,3931,ABBPREV,5141000000,FUNDOS ,"9.965.275,28",CR,"322,44","1.136.556,82","11.101.509,66",CR
08/2010,3931,ABBPREV,5141020000,REFERENCIADO,"968.789,61",CR,"0,00","242.580,62","1.211.370,23",CR
08/2010,3931,ABBPREV,5141030000,RENDA FIXA,"2.125.264,02",CR,"0,00","238.764,19","2.364.028,21",CR
08/2010,3931,ABBPREV,5141040000,AÇÕES,"3.230.790,86",CR,"0,00","0,00","3.230.790,86",CR
08/2010,3931,ABBPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"3.516.110,63",CR,"322,44","617.923,58","4.133.711,77",CR
08/2010,3931,ABBPREV,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"124.320,16",CR,"0,00","37.288,43","161.608,59",CR
08/2010,3931,ABBPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-5.007.727,91",DV,"784.771,83","0,00","-5.792.499,74",DV
08/2010,3931,ABBPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-86.926,31",DV,"13,36","0,00","-86.939,67",DV
08/2010,3931,ABBPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-86.926,31",DV,"13,36","0,00","-86.939,67",DV
08/2010,3931,ABBPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-5.015,11",DV,"0,00","0,00","-5.015,11",DV
08/2010,3931,ABBPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-5.015,11",DV,"0,00","0,00","-5.015,11",DV
08/2010,3931,ABBPREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-5.015,11",DV,"0,00","0,00","-5.015,11",DV
08/2010,3931,ABBPREV,5230000000,AÇÕES,"-516.594,94",DV,"0,00","0,00","-516.594,94",DV
08/2010,3931,ABBPREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-184.699,64",DV,"0,00","0,00","-184.699,64",DV
08/2010,3931,ABBPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-331.895,30",DV,"0,00","0,00","-331.895,30",DV
08/2010,3931,ABBPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-4.399.191,55",DV,"784.758,47","0,00","-5.183.950,02",DV
08/2010,3931,ABBPREV,5241000000,FUNDOS,"-4.399.191,55",DV,"784.758,47","0,00","-5.183.950,02",DV
08/2010,3931,ABBPREV,5241020000,REFERENCIADO,"-61.210,09",DV,"0,00","0,00","-61.210,09",DV
08/2010,3931,ABBPREV,5241030000,RENDA FIXA,"-1.791,65",DV,"0,00","0,00","-1.791,65",DV
08/2010,3931,ABBPREV,5241040000,AÇÕES,"-3.967.277,71",DV,"759.909,47","0,00","-4.727.187,18",DV
08/2010,3931,ABBPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-368.912,10",DV,"24.849,00","0,00","-393.761,10",DV
08/2010,3931,ABBPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-272.656,09",DV,"40.806,36","0,00","-313.462,45",DV
08/2010,3931,ABBPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-7.755.805,32",DV,"605.804,48","0,00","-8.361.609,80",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1000000000,ATIVO,"440.586.044,82",DV,"24.005.721,61","22.521.448,83","442.070.317,60",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"54.490,92",DV,"10.759.451,96","10.631.114,79","182.828,09",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1110000000,IMEDIATO,"54.490,92",DV,"7.075.671,78","6.947.334,61","182.828,09",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"3.683.780,18","3.683.780,18","0,00",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"440.531.553,90",DV,"13.246.269,65","11.890.334,04","441.887.489,51",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.221.043,47",DV,"2.179.529,42","2.257.418,75","2.143.154,14",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"2.221.043,47",DV,"2.179.529,42","2.257.418,75","2.143.154,14",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"2.219.192,01",DV,"2.179.529,42","2.257.418,75","2.141.302,68",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"827.818,00",DV,"860.958,59","829.341,12","859.435,47",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"1.286.624,73",DV,"1.215.418,25","1.324.341,85","1.177.701,13",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"104.749,28",DV,"103.152,58","103.735,78","104.166,08",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"1.851,46",DV,"0,00","0,00","1.851,46",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1211020400,AUTOPATROCINADOS,"1.851,46",DV,"0,00","0,00","1.851,46",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"179.919,94",DV,"211.428,22","212.649,92","178.698,24",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"173.189,32",DV,"186.203,93","180.695,01","178.698,24",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"173.189,32",DV,"186.203,93","180.695,01","178.698,24",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"173.189,32",DV,"178.692,33","173.183,41","178.698,24",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"7.511,60","7.511,60","0,00",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"6.730,62",DV,"0,00","6.730,62","0,00",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"25.224,29","25.224,29","0,00",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"438.130.590,49",DV,"10.855.312,01","9.420.265,37","439.565.637,13",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"103.273.756,36",DV,"5.712.659,72","3.408.584,87","105.577.831,21",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"103.273.756,36",DV,"5.712.659,72","3.408.584,87","105.577.831,21",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"142.848.527,04",DV,"1.372.443,37","39.802,99","144.181.167,42",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"121.486.764,60",DV,"1.132.199,21","14.540,09","122.604.423,72",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"223.086,82",DV,"3.487,17","1.238,92","225.335,07",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1232080000,PATROCINADOR(ES),"21.138.675,62",DV,"236.756,99","24.023,98","21.351.408,63",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1233000000,AÇÕES ,"69.475.233,48",DV,"934.823,43","4.057.132,09","66.352.924,82",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"17.221.896,64",DV,"251.316,94","984.915,19","16.488.298,39",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"52.253.336,84",DV,"683.506,49","3.072.216,90","49.864.626,43",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"118.431.807,75",DV,"1.787.498,54","1.014.132,61","119.205.173,68",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"118.431.807,75",DV,"1.787.498,54","1.014.132,61","119.205.173,68",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"4.101.265,86",DV,"1.047.886,95","900.612,81","4.248.540,00",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1236010000,TERRENOS,"0,00",DV,"875.149,11","104,11","875.045,00",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"4.101.265,86",DV,"172.737,84","900.508,70","3.373.495,00",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"4.101.265,86",DV,"172.737,84","900.508,70","3.373.495,00",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,2000000000,PASSIVO,"440.586.044,82",CR,"6.898.771,46","8.383.044,24","442.070.317,60",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.318.286,23",CR,"4.864.399,58","4.576.061,37","1.029.948,02",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.119.435,92",CR,"1.407.678,34","1.092.874,90","804.632,48",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"924.434,98",CR,"1.242.023,71","1.002.656,07","685.067,34",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"195.000,94",CR,"164.154,37","88.718,57","119.565,14",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"1.500,26","1.500,26","0,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"187.539,88",CR,"150.354,29","167.420,80","204.606,39",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"185.359,74",CR,"138.493,03","156.458,76","203.325,47",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"2.180,14",CR,"11.861,26","10.962,04","1.280,92",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"11.310,43",CR,"3.306.366,95","3.315.765,67","20.709,15",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2131000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"0,00",CR,"3.197.197,89","3.197.197,89","0,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2131010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"0,00",CR,"3.197.197,89","3.197.197,89","0,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"100.000,00","100.000,00","0,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2134070000,MULTIMERCADO,"0,00",CR,"100.000,00","100.000,00","0,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"11.310,43",CR,"9.169,06","18.567,78","20.709,15",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"0,00",CR,"9.169,06","9.169,06","0,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"9.169,06","9.169,06","0,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2221000000,COMUM,"0,00",CR,"9.169,06","9.169,06","0,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2221010000,  PROVISÃO,"72.251,98",CR,"0,00","9.169,06","81.421,04",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-72.251,98",DV,"9.169,06","0,00","-81.421,04",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"439.267.758,59",CR,"2.025.202,82","3.797.813,81","441.040.369,58",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"432.852.880,54",CR,"1.844.839,89","3.522.644,64","434.530.685,29",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"430.779.560,20",CR,"1.844.839,89","3.520.385,42","432.455.105,73",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"68.333.338,82",CR,"902.912,14","819.387,11","68.249.813,79",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"66.938.560,18",CR,"891.901,86","817.853,00","66.864.511,32",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"66.938.560,18",CR,"891.901,86","817.853,00","66.864.511,32",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"1.394.778,64",CR,"11.010,28","1.534,11","1.385.302,47",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.333.750,12",CR,"11.010,28","1.467,60","1.324.207,44",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"61.028,52",CR,"0,00","66,51","61.095,03",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"362.446.221,38",CR,"941.927,75","2.700.998,31","364.205.291,94",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"362.446.221,38",CR,"941.927,75","2.700.998,31","364.205.291,94",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"181.026.272,17",CR,"546.899,76","1.116.772,09","181.596.144,50",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"181.419.949,21",CR,"395.027,99","1.584.226,22","182.609.147,44",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"2.073.320,34",CR,"0,00","2.259,22","2.075.579,56",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"2.073.320,34",CR,"0,00","2.259,22","2.075.579,56",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"2.073.320,34",CR,"0,00","2.259,22","2.075.579,56",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"398.062,50",CR,"0,00","433,75","398.496,25",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"1.675.257,84",CR,"0,00","1.825,47","1.677.083,31",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2320000000,FUNDOS,"6.414.878,05",CR,"180.362,93","275.169,17","6.509.684,29",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"4.881.731,79",CR,"0,01","69.581,96","4.951.313,74",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"4.881.731,79",CR,"0,01","69.581,96","4.951.313,74",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"1.533.146,26",CR,"180.362,92","205.587,21","1.558.370,55",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.533.146,26",CR,"155.138,63","180.362,92","1.558.370,55",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"25.224,29","25.224,29","0,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"4.674.279,59","4.674.279,59","0,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3100000000,ADIÇÕES,"15.641.836,29",CR,"0,00","2.353.417,81","17.995.254,10",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3110000000,CORRENTES,"15.358.242,93",CR,"0,00","2.352.969,29","17.711.212,22",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"6.263.107,31",CR,"0,00","1.034.398,46","7.297.505,77",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"6.263.107,31",CR,"0,00","1.034.398,46","7.297.505,77",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"8.385.548,91",CR,"0,00","1.215.418,25","9.600.967,16",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3113010000,ATIVOS,"8.385.548,91",CR,"0,00","1.215.418,25","9.600.967,16",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"8.052.248,91",CR,"0,00","1.070.928,25","9.123.177,16",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"333.300,00",CR,"0,00","144.490,00","477.790,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3113010299,OUTRAS,"333.300,00",CR,"0,00","144.490,00","477.790,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"709.586,71",CR,"0,00","103.152,58","812.739,29",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"709.086,71",CR,"0,00","103.152,58","812.239,29",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3114020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"500,00",CR,"0,00","0,00","500,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3114029900,OUTRAS,"500,00",CR,"0,00","0,00","500,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"3.106,55",CR,"0,00","448,52","3.555,07",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"280.486,81",CR,"0,00","0,00","280.486,81",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"946,56",CR,"0,00","0,00","946,56",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"279.540,25",CR,"0,00","0,00","279.540,25",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-7.441.495,61",DV,"902.885,92","0,00","-8.344.381,53",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-5.282.066,51",DV,"705.009,80","0,00","-5.987.076,31",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-4.947.460,07",DV,"659.067,84","0,00","-5.606.527,91",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-1.840,47",DV,"609,00","0,00","-2.449,47",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3213000000,PENSÕES,"-332.765,97",DV,"45.332,96","0,00","-378.098,93",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-221.491,14",DV,"0,00","0,00","-221.491,14",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3221000000,PECÚLIOS,"-35.264,22",DV,"0,00","0,00","-35.264,22",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3223000000,PROVISÕES,"-178.422,51",DV,"0,00","0,00","-178.422,51",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-7.804,41",DV,"0,00","0,00","-7.804,41",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-1.937.937,96",DV,"197.876,12","0,00","-2.135.814,08",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3231000000,RESGATE,"-875.490,16",DV,"85.319,25","0,00","-960.809,41",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-1.062.447,80",DV,"112.556,87","0,00","-1.175.004,67",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-1.062.447,80",DV,"112.556,87","0,00","-1.175.004,67",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-529.520,64",DV,"178.692,33","0,00","-708.212,97",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-529.520,64",DV,"178.692,33","0,00","-708.212,97",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"19.799.594,02",CR,"474,74","476.021,88","20.275.141,16",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"22.998.859,84",CR,"0,00","476.021,88","23.474.881,72",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-3.199.265,82",DV,"474,74","0,00","-3.199.740,56",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-26.415.126,59",DV,"3.520.385,42","1.844.839,89","-28.090.672,12",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-977.367,08",DV,"69.581,96","0,01","-1.046.949,03",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-77.920,39",DV,"2.259,22","0,00","-80.179,61",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"387.216,43","387.216,43","0,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,4100000000,RECEITAS,"1.381.191,20",CR,"0,00","207.963,71","1.589.154,91",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.310.741,42",CR,"0,00","186.203,93","1.496.945,35",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,4111000000,CORRENTES,"1.310.741,42",CR,"0,00","186.203,93","1.496.945,35",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"1.259.911,53",CR,"0,00","178.692,33","1.438.603,86",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"1.259.911,53",CR,"0,00","178.692,33","1.438.603,86",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"50.829,89",CR,"0,00","7.511,60","58.341,49",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"70.449,78",CR,"0,00","21.759,78","92.209,56",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"70.449,78",CR,"0,00","21.759,78","92.209,56",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,4200000000,DESPESAS,"-1.277.694,47",DV,"197.684,45","13.274,44","-1.462.104,48",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.126.226,79",DV,"175.924,67","13.274,44","-1.288.877,02",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"0,00",DV,"1.089,53","1.089,53","0,00",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"1.089,53","1.089,53","0,00",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-1.126.226,79",DV,"174.835,14","12.184,91","-1.288.877,02",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-750,00",DV,"0,00","0,00","-750,00",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-363.541,12",DV,"47.625,80","12.184,91","-398.982,01",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-0,70",DV,"4.834,21","4.834,91","0,00",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4212040101,CONSULTORIA ATUARIAL,"-0,70",DV,"4.834,21","4.834,91","0,00",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-363.540,42",DV,"42.791,59","7.350,00","-398.982,01",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-32.001,97",DV,"4.834,91","0,00","-36.836,88",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-20.296,65",DV,"2.230,32","0,00","-22.526,97",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4212040205,INFORMÁTICA,"-219.959,52",DV,"28.376,36","0,00","-248.335,88",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"0,00",DV,"7.350,00","7.350,00","0,00",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-91.240,28",DV,"0,00","0,00","-91.240,28",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4212040299,OUTRAS,"-42,00",DV,"0,00","0,00","-42,00",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-677.089,59",DV,"116.824,86","0,00","-793.914,45",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-84.846,08",DV,"10.384,48","0,00","-95.230,56",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-151.467,68",DV,"21.759,78","0,00","-173.227,46",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-151.467,68",DV,"21.759,78","0,00","-173.227,46",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-146.966,73",DV,"19.485,70","0,00","-166.452,43",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-146.966,73",DV,"19.485,70","0,00","-166.452,43",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-57.408,00",DV,"7.350,00","0,00","-64.758,00",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-89.558,73",DV,"12.135,70","0,00","-101.694,43",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-4.500,95",DV,"2.274,08","0,00","-6.775,03",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"0,00",CR,"9.169,06","9.169,06","0,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"9.169,06","9.169,06","0,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,4311000000,COMUM,"0,00",CR,"9.169,06","9.169,06","0,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,4311010000,  PROVISÃO,"-72.251,98",DV,"9.169,06","0,00","-81.421,04",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4311020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"72.251,98",CR,"0,00","9.169,06","81.421,04",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"146.133,78",CR,"0,00","1.670,59","147.804,37",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"208.315,51",CR,"0,00","1.670,59","209.986,10",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-62.181,73",DV,"0,00","0,00","-62.181,73",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-249.630,51",DV,"180.362,92","155.138,63","-274.854,80",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"4.964.779,44","4.964.779,44","0,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"3.454.449.873,48",CR,"134.934,90","4.784.778,95","3.459.099.717,53",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"7.785.825,10",CR,"132.698,47","882.445,83","8.535.572,46",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"7.785.825,10",CR,"132.698,47","882.445,83","8.535.572,46",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"3.423.324.395,02",CR,"2.230,19","1.357.002,82","3.424.679.167,65",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"3.423.324.395,02",CR,"2.230,19","1.357.002,82","3.424.679.167,65",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"6.183.078,78",CR,"1,76","1.117.660,88","7.300.737,90",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"354.889,65",CR,"55,32","3.460,54","358.294,87",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5121080000,PATROCINADOR(ES),"3.416.786.426,59",CR,"2.173,11","235.881,40","3.417.020.134,88",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5130000000,AÇÕES ,"15.818.669,98",CR,"3,89","324.677,46","16.143.343,55",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"3.625.387,42",CR,"0,88","14.816,00","3.640.202,54",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"12.193.282,56",CR,"3,01","309.861,46","12.503.141,01",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"7.125.800,53",CR,"2,00","1.173.367,93","8.299.166,46",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5141000000,FUNDOS ,"7.125.800,53",CR,"2,00","1.173.367,93","8.299.166,46",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"7.125.800,53",CR,"2,00","1.173.367,93","8.299.166,46",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"395.182,85",CR,"0,35","1.047.284,91","1.442.467,41",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5161000000,TERRENOS,"0,00",CR,"0,21","875.045,21","875.045,00",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"395.182,85",CR,"0,14","172.239,70","567.422,41",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"395.182,85",CR,"0,14","172.239,70","567.422,41",CR
08/2010,2693,ABRILPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-3.434.433.695,90",DV,"4.330.392,29","179.525,75","-3.438.584.562,44",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-704.378,52",DV,"50.383,65","0,18","-754.761,99",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-704.378,52",DV,"50.383,65","0,18","-754.761,99",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-3.415.861.650,35",DV,"22.132,28","0,03","-3.415.883.782,60",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-3.415.861.650,35",DV,"22.132,28","0,03","-3.415.883.782,60",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-99.853,51",DV,"0,02","0,02","-99.853,51",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-31.175,43",DV,"1.156,98","0,01","-32.332,40",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,5221080000,PATROCINADOR(ES),"-3.415.730.621,41",DV,"20.975,28","0,00","-3.415.751.596,69",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,5230000000,AÇÕES,"-17.811.432,52",DV,"3.415.123,99","179.525,54","-21.047.030,97",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-2.863.276,31",DV,"730.624,09","66.323,93","-3.527.576,47",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-14.948.156,21",DV,"2.684.499,90","113.201,61","-17.519.454,50",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-48.013,14",DV,"842.000,24","0,00","-890.013,38",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-48.013,14",DV,"842.000,24","0,00","-890.013,38",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-48.013,14",DV,"842.000,24","0,00","-890.013,38",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-8.221,37",DV,"752,13","0,00","-8.973,50",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-70.449,78",DV,"21.759,78","0,00","-92.209,56",DV
08/2010,2693,ABRILPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-19.945.727,80",DV,"477.692,47","474,74","-20.422.945,53",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1000000000,ATIVO,"612.702.618,79",DV,"35.398.587,73","32.761.188,33","615.340.018,19",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"79.455,45",DV,"19.555.918,86","18.317.262,57","1.318.111,74",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1110000000,IMEDIATO,"79.455,45",DV,"9.735.318,04","8.496.661,75","1.318.111,74",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"9.820.600,82","9.820.600,82","0,00",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"612.403.670,57",DV,"15.842.668,87","14.437.577,79","613.808.761,65",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.225.311,20",DV,"1.352.205,46","2.453.043,52","124.473,14",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"1.204.836,69",DV,"1.334.833,46","2.452.157,23","87.512,92",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"1.204.836,69",DV,"1.334.833,46","2.452.157,23","87.512,92",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"464.184,17",DV,"600.589,19","1.056.680,48","8.092,88",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"669.743,31",DV,"655.232,66","1.311.485,76","13.490,21",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"70.909,21",DV,"79.011,61","83.990,99","65.929,83",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"20.474,51",DV,"17.372,00","886,29","36.960,22",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"81.539,11",DV,"297.091,93","85.862,95","292.768,09",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"20.259,30",DV,"151.151,19","4.579,10","166.831,39",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"758,12",DV,"145.839,77","0,00","146.597,89",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"139.230,00","0,00","139.230,00",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"670,16",DV,"6.609,77","0,00","7.279,93",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"87,96",DV,"0,00","0,00","87,96",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"19.501,18",DV,"5.311,42","4.579,10","20.233,50",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"405,00",DV,"0,33","405,33","0,00",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"17.238,05","17.238,05","0,00",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"60.874,81",DV,"128.702,36","63.640,47","125.936,70",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"611.096.820,26",DV,"14.193.371,48","11.898.671,32","613.391.520,42",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"113.042.798,25",DV,"1.865.116,91","2.249.771,52","112.658.143,64",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"113.042.798,25",DV,"1.865.116,91","2.249.771,52","112.658.143,64",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"88.494.243,60",DV,"1.897.352,58","90.708,86","90.300.887,32",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"59.197.473,60",DV,"1.593.507,97","1.468,96","60.789.512,61",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"29.296.770,00",DV,"303.844,61","89.239,90","29.511.374,71",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1233000000,AÇÕES ,"150,00",DV,"0,00","0,00","150,00",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"150,00",DV,"0,00","0,00","150,00",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"405.232.547,73",DV,"10.381.438,38","9.452.372,89","406.161.613,22",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1234030000,RENDA FIXA,"5.182.117,12",DV,"2.131.411,30","0,00","7.313.528,42",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1234040000,AÇÕES,"30.885.225,72",DV,"0,00","1.155.004,56","29.730.221,16",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"368.838.185,94",DV,"8.190.260,05","8.183.334,49","368.845.111,50",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"327.018,95",DV,"59.767,03","114.033,84","272.752,14",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"4.327.080,68",DV,"49.463,61","105.818,05","4.270.726,24",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"4.327.080,68",DV,"49.463,61","105.818,05","4.270.726,24",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"4.327.080,68",DV,"49.463,61","105.818,05","4.270.726,24",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1300000000,PERMANENTE,"219.492,77",DV,"0,00","6.347,97","213.144,80",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"31.569,80",DV,"0,00","1.166,42","30.403,38",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"31.569,80",DV,"0,00","1.166,42","30.403,38",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"31.569,80",DV,"0,00","1.166,42","30.403,38",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1330000000,DIFERIDO,"187.922,97",DV,"0,00","5.181,55","182.741,42",DV
08/2010,2991,ACEPREV,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","187.922,97",DV,"0,00","5.181,55","182.741,42",DV
08/2010,2991,ACEPREV,2000000000,PASSIVO,"612.702.618,79",CR,"10.529.558,20","13.166.957,60","615.340.018,19",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"2.543.264,53",CR,"7.038.722,40","7.212.496,11","2.717.038,24",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.108.149,10",CR,"2.237.918,43","2.334.248,88","2.204.479,55",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"1.637.405,25",CR,"2.001.685,91","1.999.714,68","1.635.434,02",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"401.654,67",CR,"232.668,24","171.415,10","340.401,53",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"34.121,69",CR,"0,00","12.967,01","47.088,70",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"34.967,49",CR,"3.564,28","150.152,09","181.555,30",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"381.775,09",CR,"294.989,67","284.854,25","371.639,67",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"169.998,36",CR,"247.631,31","202.839,61","125.206,66",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"211.714,49",CR,"47.358,36","65.664,74","230.020,87",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"62,24",CR,"0,00","16.349,90","16.412,14",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"53.340,34",CR,"4.505.814,30","4.593.392,98","140.919,02",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2132000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"0,00",CR,"1.124.000,00","1.124.000,00","0,00",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2132010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"1.124.000,00","1.124.000,00","0,00",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"15.013,44",CR,"3.381.396,09","3.385.964,52","19.581,87",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2134030000,RENDA FIXA,"0,00",CR,"2.085.404,52","2.085.404,52","0,00",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2134070000,MULTIMERCADO,"0,00",CR,"1.280.000,00","1.280.000,00","0,00",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2134990000,OUTROS ,"15.013,44",CR,"15.991,57","20.560,00","19.581,87",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"38.326,90",CR,"418,21","83.428,46","121.337,15",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"4.673.906,12",CR,"1.298,13","0,00","4.672.607,99",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"4.673.906,12",CR,"1.298,13","0,00","4.672.607,99",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2211000000,PROVISÃO,"4.673.906,12",CR,"1.298,13","0,00","4.672.607,99",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2222010000,  PROVISÃO,"558.262,49",CR,"0,00","0,00","558.262,49",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2222020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-558.262,49",DV,"0,00","0,00","-558.262,49",DV
08/2010,2991,ACEPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"605.485.448,14",CR,"3.489.537,67","5.954.461,49","607.950.371,96",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"521.545.216,16",CR,"3.323.262,09","5.286.468,08","523.508.422,15",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"494.599.461,71",CR,"3.323.262,09","5.161.315,43","496.437.515,05",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"171.378.158,40",CR,"1.787.433,59","2.495.779,29","172.086.504,10",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"34.027.792,37",CR,"1.031.398,98","813.922,58","33.810.315,97",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"34.027.792,37",CR,"1.031.398,98","813.922,58","33.810.315,97",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"137.350.366,03",CR,"756.034,61","1.681.856,71","138.276.188,13",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"105.745.791,17",CR,"603.989,34","1.468.315,53","106.610.117,36",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"31.604.574,86",CR,"152.045,27","213.541,18","31.666.070,77",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"323.221.303,31",CR,"1.535.828,50","2.665.536,14","324.351.010,95",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"298.581.593,04",CR,"1.472.522,67","2.537.287,40","299.646.357,77",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"114.812.849,08",CR,"495.147,02","978.124,97","115.295.827,03",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"183.768.743,96",CR,"977.375,65","1.559.162,43","184.350.530,74",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"21.749.901,66",CR,"50.364,05","105.575,12","21.805.112,73",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"21.749.901,66",CR,"50.364,05","105.575,12","21.805.112,73",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.889.808,61",CR,"12.941,78","22.673,62","2.899.540,45",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"2.889.808,61",CR,"12.941,78","22.673,62","2.899.540,45",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"26.945.754,45",CR,"0,00","125.152,65","27.070.907,10",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"26.945.754,45",CR,"0,00","125.152,65","27.070.907,10",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"26.945.754,45",CR,"0,00","125.152,65","27.070.907,10",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"26.945.754,45",CR,"0,00","125.152,65","27.070.907,10",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2320000000,FUNDOS,"83.940.231,98",CR,"166.275,58","667.993,41","84.441.949,81",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"81.793.252,06",CR,"2.578,79","487.058,57","82.277.731,84",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"39.164.717,02",CR,"0,00","288.103,62","39.452.820,64",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2321020000,REVISÃO DE PLANO,"11.433.262,36",CR,"0,00","52.669,42","11.485.931,78",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"31.195.272,68",CR,"2.578,79","146.285,53","31.338.979,42",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"2.146.979,92",CR,"163.696,79","180.934,84","2.164.217,97",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.146.979,92",CR,"146.458,74","163.696,79","2.164.217,97",CR
08/2010,2991,ACEPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"17.238,05","17.238,05","0,00",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"7.732.708,80","7.732.708,80","0,00",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3100000000,ADIÇÕES,"9.124.698,90",CR,"12.967,01","1.334.833,46","10.446.565,35",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3110000000,CORRENTES,"9.092.695,00",CR,"12.967,01","1.334.833,46","10.414.561,45",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"3.781.811,50",CR,"1.067,01","600.589,19","4.381.333,68",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.781.811,50",CR,"1.067,01","600.589,19","4.381.333,68",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"4.671.484,08",CR,"0,00","655.232,66","5.326.716,74",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3113010000,ATIVOS,"4.671.484,08",CR,"0,00","655.232,66","5.326.716,74",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"4.671.484,08",CR,"0,00","655.232,66","5.326.716,74",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"631.474,54",CR,"11.900,00","79.011,61","698.586,15",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"631.474,54",CR,"11.900,00","79.011,61","698.586,15",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"7.924,88",CR,"0,00","0,00","7.924,88",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"7.924,88",CR,"0,00","0,00","7.924,88",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"32.003,90",CR,"0,00","0,00","32.003,90",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"19.279,64",CR,"0,00","0,00","19.279,64",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"12.724,26",CR,"0,00","0,00","12.724,26",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-13.322.418,74",DV,"1.800.375,37","145,10","-15.122.649,01",DV
08/2010,2991,ACEPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-9.517.564,48",DV,"1.418.478,30","145,10","-10.935.897,68",DV
08/2010,2991,ACEPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-8.178.936,36",DV,"1.223.978,02","0,00","-9.402.914,38",DV
08/2010,2991,ACEPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-904.946,52",DV,"126.982,15","0,00","-1.031.928,67",DV
08/2010,2991,ACEPREV,3213000000,PENSÕES,"-380.559,95",DV,"54.576,35","0,00","-435.136,30",DV
08/2010,2991,ACEPREV,3214000000,AUXÍLIOS,"-53.121,65",DV,"12.941,78","145,10","-65.918,33",DV
08/2010,2991,ACEPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-3.804.854,26",DV,"381.897,07","0,00","-4.186.751,33",DV
08/2010,2991,ACEPREV,3231000000,RESGATE,"-3.797.555,24",DV,"381.897,07","0,00","-4.179.452,31",DV
08/2010,2991,ACEPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-7.299,02",DV,"0,00","0,00","-7.299,02",DV
08/2010,2991,ACEPREV,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-7.299,02",DV,"0,00","0,00","-7.299,02",DV
08/2010,2991,ACEPREV,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-608.552,58",DV,"0,00","1.022,10","-607.530,48",DV
08/2010,2991,ACEPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-505.117,72",DV,"145.839,77","0,00","-650.957,49",DV
08/2010,2991,ACEPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-505.117,72",DV,"145.839,77","0,00","-650.957,49",DV
08/2010,2991,ACEPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"29.805.832,88",CR,"0,00","3.070.867,26","32.876.700,14",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"29.805.832,88",CR,"0,00","3.070.867,26","32.876.700,14",CR
08/2010,2991,ACEPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-18.981.121,28",DV,"5.161.315,43","3.323.262,09","-20.819.174,62",DV
08/2010,2991,ACEPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-4.896.075,29",DV,"487.058,57","2.578,79","-5.380.555,07",DV
08/2010,2991,ACEPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-617.246,17",DV,"125.152,65","0,00","-742.398,82",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"386.364,87","386.364,87","0,00",CR
08/2010,2991,ACEPREV,4100000000,RECEITAS,"980.470,86",CR,"0,00","229.268,23","1.209.739,09",CR
08/2010,2991,ACEPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"419.496,61",CR,"0,00","145.839,77","565.336,38",CR
08/2010,2991,ACEPREV,4111000000,CORRENTES,"419.496,61",CR,"0,00","145.839,77","565.336,38",CR
08/2010,2991,ACEPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"377.157,36",CR,"0,00","139.230,00","516.387,36",CR
08/2010,2991,ACEPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"377.157,36",CR,"0,00","139.230,00","516.387,36",CR
08/2010,2991,ACEPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"34.414,37",CR,"0,00","6.609,77","41.024,14",CR
08/2010,2991,ACEPREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"7.924,88",CR,"0,00","0,00","7.924,88",CR
08/2010,2991,ACEPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"560.974,25",CR,"0,00","83.428,46","644.402,71",CR
08/2010,2991,ACEPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"560.974,25",CR,"0,00","83.428,46","644.402,71",CR
08/2010,2991,ACEPREV,4200000000,DESPESAS,"-1.649.469,01",DV,"222.668,08","548,30","-1.871.588,79",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.088.494,76",DV,"138.775,63","84,31","-1.227.186,08",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-1.088.494,76",DV,"138.775,63","84,31","-1.227.186,08",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-569.186,64",DV,"63.782,05","84,31","-632.884,38",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212010200,DIRIGENTES,"-358.890,69",DV,"38.150,18","0,00","-397.040,87",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-205.307,60",DV,"25.238,19","58,18","-230.487,61",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212010500,ESTAGIÁRIOS,"-4.988,35",DV,"393,68","26,13","-5.355,90",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-11.160,00",DV,"1.737,00","0,00","-12.897,00",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-20.774,17",DV,"4.715,79","0,00","-25.489,96",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-347.393,65",DV,"50.098,51","0,00","-397.492,16",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-347.393,65",DV,"50.098,51","0,00","-397.492,16",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-81.761,06",DV,"7.620,00","0,00","-89.381,06",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-9.841,80",DV,"0,00","0,00","-9.841,80",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-42.582,34",DV,"10.428,21","0,00","-53.010,55",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"-88.460,00",DV,"16.180,25","0,00","-104.640,25",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212040205,INFORMÁTICA,"-112.346,90",DV,"15.150,06","0,00","-127.496,96",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-4.331,60",DV,"0,00","0,00","-4.331,60",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-8.069,95",DV,"719,99","0,00","-8.789,94",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-104.107,62",DV,"13.336,46","0,00","-117.444,08",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-35.872,68",DV,"5.105,82","0,00","-40.978,50",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-560.974,25",DV,"83.892,45","463,99","-644.402,71",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-560.974,25",DV,"83.892,45","463,99","-644.402,71",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-285.122,65",DV,"38.206,97","0,00","-323.329,62",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222010200,DIRIGENTES,"-145.945,57",DV,"15.019,23","0,00","-160.964,80",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-134.111,42",DV,"22.825,11","0,00","-156.936,53",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-5.065,66",DV,"362,63","0,00","-5.428,29",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-5.990,00",DV,"963,00","0,00","-6.953,00",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-11.060,55",DV,"301,02","0,00","-11.361,57",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-155.702,69",DV,"33.095,83","0,03","-188.798,49",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-6.561,20",DV,"0,00","0,00","-6.561,20",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222040103,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-6.561,20",DV,"0,00","0,00","-6.561,20",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-149.141,49",DV,"33.095,83","0,03","-182.237,29",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-83.277,30",DV,"24.633,74","0,03","-107.911,01",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-3.932,22",DV,"336,61","0,00","-4.268,83",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222040204,RECURSOS HUMANOS,"-1.446,79",DV,"924,68","0,00","-2.371,47",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222040205,INFORMÁTICA,"-50.596,78",DV,"6.720,80","0,00","-57.317,58",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-4.508,40",DV,"0,00","0,00","-4.508,40",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-5.380,00",DV,"480,00","0,00","-5.860,00",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-94.403,31",DV,"10.083,48","463,96","-104.022,83",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4222060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-8.695,05",DV,"1.242,15","0,00","-9.937,20",DV
08/2010,2991,ACEPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"104.253,65",CR,"0,00","10.089,60","114.343,25",CR
08/2010,2991,ACEPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"104.253,65",CR,"0,00","10.089,60","114.343,25",CR
08/2010,2991,ACEPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"564.744,50",CR,"163.696,79","146.458,74","547.506,45",CR
08/2010,2991,ACEPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"4.444.392,74","4.444.392,74","0,00",CR
08/2010,2991,ACEPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"34.168.469,50",CR,"21.539,53","4.422.560,43","38.569.490,40",CR
08/2010,2991,ACEPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"7.974.199,52",CR,"0,00","740.231,15","8.714.430,67",CR
08/2010,2991,ACEPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"7.974.199,52",CR,"0,00","740.231,15","8.714.430,67",CR
08/2010,2991,ACEPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"4.460.290,52",CR,"1.468,78","751.573,88","5.210.395,62",CR
08/2010,2991,ACEPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"4.460.290,52",CR,"1.468,78","751.573,88","5.210.395,62",CR
08/2010,2991,ACEPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.676.940,56",CR,"1.468,78","469.507,97","3.144.979,75",CR
08/2010,2991,ACEPREV,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"1.783.349,96",CR,"0,00","282.065,91","2.065.415,87",CR
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08/2010,2991,ACEPREV,5141000000,FUNDOS ,"21.388.109,43",CR,"20.070,75","2.881.345,40","24.249.384,08",CR
08/2010,2991,ACEPREV,5141030000,RENDA FIXA,"2.857.096,59",CR,"0,00","46.006,78","2.903.103,37",CR
08/2010,2991,ACEPREV,5141040000,AÇÕES,"2.993.344,65",CR,"0,00","0,00","2.993.344,65",CR
08/2010,2991,ACEPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"15.442.415,58",CR,"20.070,75","2.832.588,51","18.254.933,34",CR
08/2010,2991,ACEPREV,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"95.252,61",CR,"0,00","2.750,11","98.002,72",CR
08/2010,2991,ACEPREV,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"345.870,00",CR,"0,00","49.410,00","395.280,00",CR
08/2010,2991,ACEPREV,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"345.870,00",CR,"0,00","49.410,00","395.280,00",CR
08/2010,2991,ACEPREV,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"345.870,00",CR,"0,00","49.410,00","395.280,00",CR
08/2010,2991,ACEPREV,5190000000,OUTRAS,"0,03",CR,"0,00","0,00","0,03",CR
08/2010,2991,ACEPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-3.697.408,72",DV,"1.258.467,89","21.832,31","-4.934.044,30",DV
08/2010,2991,ACEPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-291.804,94",DV,"0,00","0,00","-291.804,94",DV
08/2010,2991,ACEPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-291.804,94",DV,"0,00","0,00","-291.804,94",DV
08/2010,2991,ACEPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-476.342,55",DV,"67.321,54","21.778,70","-521.885,39",DV
08/2010,2991,ACEPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-476.342,55",DV,"67.321,54","21.778,70","-521.885,39",DV
08/2010,2991,ACEPREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-17.413,27",DV,"0,18","0,00","-17.413,45",DV
08/2010,2991,ACEPREV,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-458.929,28",DV,"67.321,36","21.778,70","-504.471,94",DV
08/2010,2991,ACEPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-2.874.961,66",DV,"1.183.392,25","0,00","-4.058.353,91",DV
08/2010,2991,ACEPREV,5241000000,FUNDOS,"-2.874.961,66",DV,"1.183.392,25","0,00","-4.058.353,91",DV
08/2010,2991,ACEPREV,5241030000,RENDA FIXA,"-418.353,43",DV,"0,00","0,00","-418.353,43",DV
08/2010,2991,ACEPREV,5241040000,AÇÕES,"-2.108.118,93",DV,"1.155.004,56","0,00","-3.263.123,49",DV
08/2010,2991,ACEPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-287.729,16",DV,"28.387,69","0,00","-316.116,85",DV
08/2010,2991,ACEPREV,5241090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"-60.760,14",DV,"0,00","0,00","-60.760,14",DV
08/2010,2991,ACEPREV,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-54.299,57",DV,"7.754,10","53,61","-62.000,06",DV
08/2010,2991,ACEPREV,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-54.299,57",DV,"7.754,10","53,61","-62.000,06",DV
08/2010,2991,ACEPREV,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-54.299,57",DV,"7.754,10","53,61","-62.000,06",DV
08/2010,2991,ACEPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-560.974,25",DV,"83.428,46","0,00","-644.402,71",DV
08/2010,2991,ACEPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-29.910.086,53",DV,"3.080.956,86","0,00","-32.991.043,39",DV
08/2010,2138,AEROS,1000000000,ATIVO,"14.026.780,05",DV,"456.446,08","375.048,42","14.108.177,71",DV
08/2010,2138,AEROS,1100000000,DISPONÍVEL,"27.444,60",DV,"145.003,17","145.717,36","26.730,41",DV
08/2010,2138,AEROS,1110000000,IMEDIATO,"27.444,60",DV,"145.003,17","145.717,36","26.730,41",DV
08/2010,2138,AEROS,1200000000,REALIZÁVEL,"13.987.712,31",DV,"311.442,91","229.173,10","14.069.982,12",DV
08/2010,2138,AEROS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"8.051,65",DV,"1.608,34","1.583,28","8.076,71",DV
08/2010,2138,AEROS,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"3.703,15",DV,"1.583,28","1.583,28","3.703,15",DV
08/2010,2138,AEROS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"4.348,50",DV,"25,06","0,00","4.373,56",DV
08/2010,2138,AEROS,1230000000,INVESTIMENTOS,"13.979.660,66",DV,"309.834,57","227.589,82","14.061.905,41",DV
08/2010,2138,AEROS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.907.998,73",DV,"213.789,66","121.364,28","5.000.424,11",DV
08/2010,2138,AEROS,1234020000,REFERENCIADO,"4.907.998,73",DV,"213.789,66","121.364,28","5.000.424,11",DV
08/2010,2138,AEROS,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"9.071.661,93",DV,"96.044,91","106.225,54","9.061.481,30",DV
08/2010,2138,AEROS,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"9.071.661,93",DV,"96.044,91","106.225,54","9.061.481,30",DV
08/2010,2138,AEROS,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"169.110,30",DV,"1.255,00","1.547,65","168.817,65",DV
08/2010,2138,AEROS,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"8.902.551,63",DV,"94.789,91","104.677,89","8.892.663,65",DV
08/2010,2138,AEROS,1300000000,PERMANENTE,"11.623,14",DV,"0,00","157,96","11.465,18",DV
08/2010,2138,AEROS,1310000000,IMOBILIZADO,"11.623,14",DV,"0,00","157,96","11.465,18",DV
08/2010,2138,AEROS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"11.623,14",DV,"0,00","157,96","11.465,18",DV
08/2010,2138,AEROS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"11.623,14",DV,"0,00","157,96","11.465,18",DV
08/2010,2138,AEROS,2000000000,PASSIVO,"14.026.780,05",CR,"34.274.468,06","34.355.865,72","14.108.177,71",CR
08/2010,2138,AEROS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"12.143.039,99",CR,"34.224.997,54","34.348.777,14","12.266.819,59",CR
08/2010,2138,AEROS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"12.086.608,35",CR,"34.180.067,97","34.298.212,68","12.204.753,06",CR
08/2010,2138,AEROS,2115000000,LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL ,"12.086.608,35",CR,"34.180.067,97","34.298.212,68","12.204.753,06",CR
08/2010,2138,AEROS,2115010000,OBRIGAÇÕES COM CREDORES,"115.878.325,91",CR,"33.740.011,90","34.298.212,68","116.436.526,69",CR
08/2010,2138,AEROS,2115020000,(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA,"-103.791.717,56",DV,"440.056,07","0,00","-104.231.773,63",DV
08/2010,2138,AEROS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"56.431,64",CR,"44.312,89","49.947,78","62.066,53",CR
08/2010,2138,AEROS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"48.595,06",CR,"41.915,21","47.989,05","54.668,90",CR
08/2010,2138,AEROS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"3.488,08",CR,"2.397,68","1.933,67","3.024,07",CR
08/2010,2138,AEROS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"4.348,50",CR,"0,00","25,06","4.373,56",CR
08/2010,2138,AEROS,2130000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"616,68","616,68","0,00",CR
08/2010,2138,AEROS,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"0,00",CR,"616,68","616,68","0,00",CR
08/2010,2138,AEROS,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"0,00",CR,"616,68","616,68","0,00",CR
08/2010,2138,AEROS,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"0,00",CR,"616,68","616,68","0,00",CR
08/2010,2138,AEROS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"1.735.483,10",CR,"338,45","7.088,58","1.742.233,23",CR
08/2010,2138,AEROS,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"12.316,71",CR,"94,27","41,50","12.263,94",CR
08/2010,2138,AEROS,2211000000,PROVISÃO,"273.569,52",CR,"0,00","41,50","273.611,02",CR
08/2010,2138,AEROS,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-261.252,81",DV,"94,27","0,00","-261.347,08",DV
08/2010,2138,AEROS,2230000000,INVESTIMENTOS,"1.723.166,39",CR,"244,18","7.047,08","1.729.969,29",CR
08/2010,2138,AEROS,2231000000,PROVISÃO,"1.771.200,49",CR,"0,00","7.047,08","1.778.247,57",CR
08/2010,2138,AEROS,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-48.034,10",DV,"244,18","0,00","-48.278,28",DV
08/2010,2138,AEROS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"148.256,96",CR,"49.132,07","0,00","99.124,89",CR
08/2010,2138,AEROS,2320000000,FUNDOS,"148.256,96",CR,"49.132,07","0,00","99.124,89",CR
08/2010,2138,AEROS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"148.256,96",CR,"49.132,07","0,00","99.124,89",CR
08/2010,2138,AEROS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"148.256,96",CR,"49.132,07","0,00","99.124,89",CR
08/2010,2138,AEROS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"706.283,79","706.283,79","0,00",CR
08/2010,2138,AEROS,3100000000,ADIÇÕES,"6.809.524,07",CR,"0,00","440.056,07","7.249.580,14",CR
08/2010,2138,AEROS,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"6.809.524,07",CR,"0,00","440.056,07","7.249.580,14",CR
08/2010,2138,AEROS,3200000000,DEDUÇÕES,"-7.033.225,56",DV,"706.242,29","148.041,51","-7.591.426,34",DV
08/2010,2138,AEROS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-7.033.225,56",DV,"706.242,29","148.041,51","-7.591.426,34",DV
08/2010,2138,AEROS,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-926,55",DV,"41,50","94,27","-873,78",DV
08/2010,2138,AEROS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-32.866,02",DV,"0,00","0,00","-32.866,02",DV
08/2010,2138,AEROS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-32.866,02",DV,"0,00","0,00","-32.866,02",DV
08/2010,2138,AEROS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"257.494,06",CR,"0,00","118.091,94","375.586,00",CR
08/2010,2138,AEROS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"260.114,00",CR,"0,00","118.091,94","378.205,94",CR
08/2010,2138,AEROS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-2.619,94",DV,"0,00","0,00","-2.619,94",DV
08/2010,2138,AEROS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"49.132,07","49.132,07","0,00",DV
08/2010,2138,AEROS,4100000000,RECEITAS,"53.601,08",CR,"0,00","0,00","53.601,08",CR
08/2010,2138,AEROS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"32.866,02",CR,"0,00","0,00","32.866,02",CR
08/2010,2138,AEROS,4111000000,CORRENTES,"32.866,02",CR,"0,00","0,00","32.866,02",CR
08/2010,2138,AEROS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"32.866,02",CR,"0,00","0,00","32.866,02",CR
08/2010,2138,AEROS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"32.866,02",CR,"0,00","0,00","32.866,02",CR
08/2010,2138,AEROS,4120000000,INVESTIMENTOS,"20.735,06",CR,"0,00","0,00","20.735,06",CR
08/2010,2138,AEROS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"20.735,06",CR,"0,00","0,00","20.735,06",CR
08/2010,2138,AEROS,4200000000,DESPESAS,"-367.461,57",DV,"49.132,07","0,00","-416.593,64",DV
08/2010,2138,AEROS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-238.280,16",DV,"29.811,05","0,00","-268.091,21",DV
08/2010,2138,AEROS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-238.280,16",DV,"29.811,05","0,00","-268.091,21",DV
08/2010,2138,AEROS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-61.638,43",DV,"9.336,12","0,00","-70.974,55",DV
08/2010,2138,AEROS,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-61.638,43",DV,"9.336,12","0,00","-70.974,55",DV
08/2010,2138,AEROS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-4.263,73",DV,"0,00","0,00","-4.263,73",DV
08/2010,2138,AEROS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-64.043,28",DV,"9.831,54","0,00","-73.874,82",DV
08/2010,2138,AEROS,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-500,00",DV,"0,00","0,00","-500,00",DV
08/2010,2138,AEROS,4211040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-500,00",DV,"0,00","0,00","-500,00",DV
08/2010,2138,AEROS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-63.543,28",DV,"9.831,54","0,00","-73.374,82",DV
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08/2010,2138,AEROS,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-28.000,00",DV,"4.000,00","0,00","-32.000,00",DV
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08/2010,2138,AEROS,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-30.862,37",DV,"4.622,98","0,00","-35.485,35",DV
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08/2010,2138,AEROS,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-2.160,00",DV,"1.062,50","0,00","-3.222,50",DV
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08/2010,2138,AEROS,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-37.012,74",DV,"5.385,54","0,00","-42.398,28",DV
08/2010,2138,AEROS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"313.860,49",CR,"0,00","49.132,07","362.992,56",CR
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08/2010,2138,AEROS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"502.304,61",CR,"0,00","140.470,29","642.774,90",CR
08/2010,2138,AEROS,5130000000,AÇÕES ,"22,70",CR,"0,00","0,00","22,70",CR
08/2010,2138,AEROS,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"22,70",CR,"0,00","0,00","22,70",CR
08/2010,2138,AEROS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"259.298,23",CR,"0,00","44.425,38","303.723,61",CR
08/2010,2138,AEROS,5141000000,FUNDOS ,"259.298,23",CR,"0,00","44.425,38","303.723,61",CR
08/2010,2138,AEROS,5141020000,REFERENCIADO,"259.298,23",CR,"0,00","44.425,38","303.723,61",CR
08/2010,2138,AEROS,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"242.983,68",CR,"0,00","96.044,91","339.028,59",CR
08/2010,2138,AEROS,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"242.983,68",CR,"0,00","96.044,91","339.028,59",CR
08/2010,2138,AEROS,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"8.781,76",CR,"0,00","1.255,00","10.036,76",CR
08/2010,2138,AEROS,5164040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"234.201,92",CR,"0,00","94.789,91","328.991,83",CR
08/2010,2138,AEROS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-109.551,77",DV,"15.575,45","0,00","-125.127,22",DV
08/2010,2138,AEROS,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-109.551,77",DV,"15.575,45","0,00","-125.127,22",DV
08/2010,2138,AEROS,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-109.551,77",DV,"15.575,45","0,00","-125.127,22",DV
08/2010,2138,AEROS,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-6.888,75",DV,"909,33","0,00","-7.798,08",DV
08/2010,2138,AEROS,5264040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"-102.663,02",DV,"14.666,12","0,00","-117.329,14",DV
08/2010,2138,AEROS,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-114.523,72",DV,"7.047,08","244,18","-121.326,62",DV
08/2010,2138,AEROS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-20.735,06",DV,"0,00","0,00","-20.735,06",DV
08/2010,2138,AEROS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-257.494,06",DV,"118.091,94","0,00","-375.586,00",DV
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08/2010,2422,AERUS,1110000000,IMEDIATO,"16.233,44",DV,"269.666.468,53","269.674.575,32","8.126,65",DV
08/2010,2422,AERUS,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"58.019,82","58.019,82","0,00",DV
08/2010,2422,AERUS,1200000000,REALIZÁVEL,"927.508.159,02",DV,"1.321.667.811,42","1.301.002.907,12","948.173.063,32",DV
08/2010,2422,AERUS,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"5.543.978,43",DV,"81.976.291,19","81.706.687,90","5.813.581,72",DV
08/2010,2422,AERUS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"4.876.248,13",DV,"68.724.349,13","68.529.666,22","5.070.931,04",DV
08/2010,2422,AERUS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"425.360,79",DV,"1.787.984,31","1.793.841,91","419.503,19",DV
08/2010,2422,AERUS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"362.647,12",DV,"1.728.012,69","1.731.300,57","359.359,24",DV
08/2010,2422,AERUS,1211010300,PARTICIPANTES,"62.713,67",DV,"59.971,62","62.541,34","60.143,95",DV
08/2010,2422,AERUS,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"395.618,74",DV,"447.520,73","403.133,21","440.006,26",DV
08/2010,2422,AERUS,1211020100,PATROCINADOR(ES),"393.473,91",DV,"290.664,31","245.504,22","438.634,00",DV
08/2010,2422,AERUS,1211020300,PARTICIPANTES,"2.144,83",DV,"156.856,42","157.628,99","1.372,26",DV
08/2010,2422,AERUS,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"177.266,06",DV,"63.347,23","31.662,50","208.950,79",DV
08/2010,2422,AERUS,1211030100,PATROCINADOR(ES),"176.954,84",DV,"63.343,22","31.662,50","208.635,56",DV
08/2010,2422,AERUS,1211030300,PARTICIPANTES,"311,22",DV,"4,01","0,00","315,23",DV
08/2010,2422,AERUS,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"0,00",DV,"66.167.592,20","66.167.592,20","0,00",DV
08/2010,2422,AERUS,1211040100,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS,"0,00",DV,"25.623.752,61","25.623.752,61","0,00",DV
08/2010,2422,AERUS,1211040300,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"0,00",DV,"31.165.270,39","31.165.270,39","0,00",DV
08/2010,2422,AERUS,1211049900,OUTRAS CONTRATAÇÕES,"0,00",DV,"9.378.569,20","9.378.569,20","0,00",DV
08/2010,2422,AERUS,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"3.878.002,54",DV,"257.904,66","133.436,40","4.002.470,80",DV
08/2010,2422,AERUS,1212000000,ADIANTAMENTOS,"6.274,25",DV,"773,96","755,02","6.293,19",DV
08/2010,2422,AERUS,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"661.456,05",DV,"13.251.168,10","13.176.266,66","736.357,49",DV
08/2010,2422,AERUS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"319.638,06",DV,"594.961,32","607.062,94","307.536,44",DV
08/2010,2422,AERUS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"117.907,37",DV,"147.022,66","142.547,29","122.382,74",DV
08/2010,2422,AERUS,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"89.833,54",DV,"133.698,28","130.769,11","92.762,71",DV
08/2010,2422,AERUS,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"20.570,21",DV,"12.972,14","11.778,18","21.764,17",DV
08/2010,2422,AERUS,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"7.503,62",DV,"352,24","0,00","7.855,86",DV
08/2010,2422,AERUS,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"100.197,97",DV,"54.635,30","71.573,64","83.259,63",DV
08/2010,2422,AERUS,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"343.268,89","343.268,89","0,00",DV
08/2010,2422,AERUS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"101.532,72",DV,"50.034,47","49.673,12","101.894,07",DV
08/2010,2422,AERUS,1230000000,INVESTIMENTOS,"921.644.542,53",DV,"1.239.096.558,91","1.218.689.156,28","942.051.945,16",DV
08/2010,2422,AERUS,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"25.338,08",DV,"101.428,10","101.240,21","25.525,97",DV
08/2010,2422,AERUS,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",DV,"34.107,09","34.107,09","0,00",DV
08/2010,2422,AERUS,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"25.338,08",DV,"67.321,01","67.133,12","25.525,97",DV
08/2010,2422,AERUS,1233000000,AÇÕES ,"132.960.809,17",DV,"56.856.629,95","29.754.354,55","160.063.084,57",DV
08/2010,2422,AERUS,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.502.816,54",DV,"81.454,56","158.749,12","1.425.521,98",DV
08/2010,2422,AERUS,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"131.457.992,63",DV,"56.775.175,39","29.595.605,43","158.637.562,59",DV
08/2010,2422,AERUS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"731.433.140,96",DV,"672.602.414,26","679.138.558,80","724.896.996,42",DV
08/2010,2422,AERUS,1234010000,CURTO PRAZO,"16.258.488,15",DV,"50.145.676,23","32.068.084,07","34.336.080,31",DV
08/2010,2422,AERUS,1234030000,RENDA FIXA,"209.032.866,86",DV,"209.811.521,64","418.844.388,50","0,00",DV
08/2010,2422,AERUS,1234040000,AÇÕES,"14.403.618,22",DV,"559.019,67","1.118.039,34","13.844.598,55",DV
08/2010,2422,AERUS,1234070000,MULTIMERCADO,"491.738.167,73",DV,"412.086.196,72","227.108.046,89","676.716.317,56",DV
08/2010,2422,AERUS,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"41.743.378,65",DV,"595.380,82","753.081,66","41.585.677,81",DV
08/2010,2422,AERUS,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"37.703.751,78",DV,"541.616,93","725.768,35","37.519.600,36",DV
08/2010,2422,AERUS,1236040100,USO PRÓPRIO,"3.341.296,61",DV,"38.001,03","45.382,06","3.333.915,58",DV
08/2010,2422,AERUS,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"29.900.197,09",DV,"490.793,32","654.741,13","29.736.249,28",DV
08/2010,2422,AERUS,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"4.462.258,08",DV,"12.822,58","25.645,16","4.449.435,50",DV
08/2010,2422,AERUS,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"4.039.626,87",DV,"53.763,89","27.313,31","4.066.077,45",DV
08/2010,2422,AERUS,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"266.156,32",DV,"704.518,50","692.039,68","278.635,14",DV
08/2010,2422,AERUS,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"266.156,32",DV,"704.518,50","692.039,68","278.635,14",DV
08/2010,2422,AERUS,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"15.215.719,35",DV,"508.236.187,28","508.249.881,38","15.202.025,25",DV
08/2010,2422,AERUS,1300000000,PERMANENTE,"750.422,41",DV,"0,00","26.827,53","723.594,88",DV
08/2010,2422,AERUS,1310000000,IMOBILIZADO,"385.637,96",DV,"0,00","8.231,41","377.406,55",DV
08/2010,2422,AERUS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"385.637,96",DV,"0,00","8.231,41","377.406,55",DV
08/2010,2422,AERUS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"385.637,96",DV,"0,00","8.231,41","377.406,55",DV
08/2010,2422,AERUS,1320000000,INTANGÍVEL ,"237.993,80",DV,"0,00","9.539,63","228.454,17",DV
08/2010,2422,AERUS,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","237.993,80",DV,"0,00","9.539,63","228.454,17",DV
08/2010,2422,AERUS,1330000000,DIFERIDO,"126.790,65",DV,"0,00","9.056,49","117.734,16",DV
08/2010,2422,AERUS,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","126.790,65",DV,"0,00","9.056,49","117.734,16",DV
08/2010,2422,AERUS,2000000000,PASSIVO,"928.274.814,87",CR,"45.432.304,87","66.062.274,85","948.904.784,85",CR
08/2010,2422,AERUS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"655.554.077,16",CR,"41.799.539,66","57.831.470,69","671.586.008,19",CR
08/2010,2422,AERUS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"651.072.825,10",CR,"39.317.496,16","55.289.619,82","667.044.948,76",CR
08/2010,2422,AERUS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"4.134.691,97",CR,"12.712.648,73","12.395.262,59","3.817.305,83",CR
08/2010,2422,AERUS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"935.419,01",CR,"722.079,96","831.495,78","1.044.834,83",CR
08/2010,2422,AERUS,2115000000,LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL ,"630.713.189,97",CR,"23.782.368,89","41.418.447,98","648.349.269,06",CR
08/2010,2422,AERUS,2115010000,OBRIGAÇÕES COM CREDORES,"5.907.086.982,49",CR,"14.342.570,90","29.514.179,38","5.922.258.590,97",CR
08/2010,2422,AERUS,2115020000,(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA,"-5.276.373.792,52",DV,"9.439.797,99","11.904.268,60","-5.273.909.321,91",DV
08/2010,2422,AERUS,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"15.289.524,15",CR,"2.100.398,58","644.413,47","13.833.539,04",CR
08/2010,2422,AERUS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.057.711,29",CR,"2.357.799,84","2.424.611,18","1.124.522,63",CR
08/2010,2422,AERUS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"960.610,73",CR,"925.514,53","985.707,45","1.020.803,65",CR
08/2010,2422,AERUS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"63.452,80",CR,"65.617,17","71.837,59","69.673,22",CR
08/2010,2422,AERUS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"33.647,76",CR,"1.366.668,14","1.367.066,14","34.045,76",CR
08/2010,2422,AERUS,2130000000,INVESTIMENTOS,"3.423.540,77",CR,"124.243,66","117.239,69","3.416.536,80",CR
08/2010,2422,AERUS,2133000000,AÇÕES ,"2.183,48",CR,"7.841,55","6.997,70","1.339,63",CR
08/2010,2422,AERUS,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"271,16",CR,"406,72","271,16","135,60",CR
08/2010,2422,AERUS,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"1.912,32",CR,"7.434,83","6.726,54","1.204,03",CR
08/2010,2422,AERUS,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"7.391,95",CR,"10.955,03","12.054,33","8.491,25",CR
08/2010,2422,AERUS,2134010000,CURTO PRAZO,"915,35",CR,"939,63","956,21","931,93",CR
08/2010,2422,AERUS,2134030000,RENDA FIXA,"197,36",CR,"394,72","197,36","0,00",CR
08/2010,2422,AERUS,2134040000,AÇÕES,"900,00",CR,"900,06","900,06","900,00",CR
08/2010,2422,AERUS,2134070000,MULTIMERCADO,"5.379,24",CR,"8.720,62","10.000,70","6.659,32",CR
08/2010,2422,AERUS,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"3.413.752,22",CR,"92.755,41","84.261,17","3.405.257,98",CR
08/2010,2422,AERUS,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"439.445,08",CR,"79.885,64","58.521,63","418.081,07",CR
08/2010,2422,AERUS,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"439.445,08",CR,"79.885,64","58.521,63","418.081,07",CR
08/2010,2422,AERUS,2136050000,OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"2.974.307,14",CR,"12.869,77","25.739,54","2.987.176,91",CR
08/2010,2422,AERUS,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"213,12",CR,"12.691,67","13.926,49","1.447,94",CR
08/2010,2422,AERUS,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"213,12",CR,"12.691,67","13.926,49","1.447,94",CR
08/2010,2422,AERUS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"22.767.497,22",CR,"2.772.428,14","2.814.592,22","22.809.661,30",CR
08/2010,2422,AERUS,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"130.524,18",CR,"36,65","1.129,07","131.616,60",CR
08/2010,2422,AERUS,2221000000,COMUM,"130.524,18",CR,"36,65","1.129,07","131.616,60",CR
08/2010,2422,AERUS,2221010000,  PROVISÃO,"136.549,71",CR,"0,00","1.129,07","137.678,78",CR
08/2010,2422,AERUS,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-6.025,53",DV,"36,65","0,00","-6.062,18",DV
08/2010,2422,AERUS,2230000000,INVESTIMENTOS,"22.636.973,04",CR,"2.772.391,49","2.813.463,15","22.678.044,70",CR
08/2010,2422,AERUS,2231000000,PROVISÃO,"137.478.104,47",CR,"990.871,31","1.922.703,06","138.409.936,22",CR
08/2010,2422,AERUS,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-114.841.131,43",DV,"1.781.520,18","890.760,09","-115.731.891,52",DV
08/2010,2422,AERUS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"249.953.240,49",CR,"860.337,07","5.416.211,94","254.509.115,36",CR
08/2010,2422,AERUS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"170.823.798,01",CR,"324.726,10","4.375.489,78","174.874.561,69",CR
08/2010,2422,AERUS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"231.224.503,08",CR,"252.213,73","3.639.385,23","234.611.674,58",CR
08/2010,2422,AERUS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"150.276.941,01",CR,"12.569,38","2.496.383,96","152.760.755,59",CR
08/2010,2422,AERUS,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"150.276.941,01",CR,"12.569,38","2.496.383,96","152.760.755,59",CR
08/2010,2422,AERUS,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"121.369.687,58",CR,"12.569,38","2.261.106,17","123.618.224,37",CR
08/2010,2422,AERUS,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"28.907.253,43",CR,"0,00","235.277,79","29.142.531,22",CR
08/2010,2422,AERUS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"85.526.623,33",CR,"239.586,31","1.074.595,80","86.361.632,82",CR
08/2010,2422,AERUS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"83.306.336,64",CR,"239.586,31","894.878,19","83.961.628,52",CR
08/2010,2422,AERUS,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"27.461.434,27",CR,"129.052,41","3.721,21","27.336.103,07",CR
08/2010,2422,AERUS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"55.844.902,37",CR,"110.533,90","891.156,98","56.625.525,45",CR
08/2010,2422,AERUS,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"769.977,87",CR,"0,00","4.014,70","773.992,57",CR
08/2010,2422,AERUS,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"854.664,32",CR,"0,00","3.558,95","858.223,27",CR
08/2010,2422,AERUS,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-52.159,48",DV,"0,00","280,70","-51.878,78",DV
08/2010,2422,AERUS,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-32.526,97",DV,"0,00","175,05","-32.351,92",DV
08/2010,2422,AERUS,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"1.450.308,82",CR,"0,00","175.702,91","1.626.011,73",CR
08/2010,2422,AERUS,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"10.471.571,13",CR,"0,00","43.605,12","10.515.176,25",CR
08/2010,2422,AERUS,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-9.013.107,35",DV,"0,00","132.053,90","-8.881.053,45",DV
08/2010,2422,AERUS,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-8.154,96",DV,"0,00","43,89","-8.111,07",DV
08/2010,2422,AERUS,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-4.579.061,26",DV,"58,04","68.405,47","-4.510.713,83",DV
08/2010,2422,AERUS,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-348.783,96",DV,"58,04","2.910,50","-345.931,50",DV
08/2010,2422,AERUS,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-348.783,96",DV,"58,04","2.910,50","-345.931,50",DV
08/2010,2422,AERUS,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-4.230.277,30",DV,"0,00","65.494,97","-4.164.782,33",DV
08/2010,2422,AERUS,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-4.230.277,30",DV,"0,00","65.494,97","-4.164.782,33",DV
08/2010,2422,AERUS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-60.400.705,07",DV,"72.512,37","736.104,55","-59.737.112,89",DV
08/2010,2422,AERUS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-60.400.705,07",DV,"72.512,37","736.104,55","-59.737.112,89",DV
08/2010,2422,AERUS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"0,00",CR,"72.512,37","72.512,37","0,00",CR
08/2010,2422,AERUS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"0,00",CR,"29.702,86","29.702,86","0,00",CR
08/2010,2422,AERUS,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"0,00",CR,"42.809,51","42.809,51","0,00",CR
08/2010,2422,AERUS,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-60.400.705,07",DV,"0,00","663.592,18","-59.737.112,89",DV
08/2010,2422,AERUS,2320000000,FUNDOS,"79.129.442,48",CR,"535.610,97","1.040.722,16","79.634.553,67",CR
08/2010,2422,AERUS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"69.996.690,96",CR,"156.589,58","538.974,55","70.379.075,93",CR
08/2010,2422,AERUS,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"69.996.690,96",CR,"156.589,58","538.974,55","70.379.075,93",CR
08/2010,2422,AERUS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"9.086.502,59",CR,"379.021,39","501.103,59","9.208.584,79",CR
08/2010,2422,AERUS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"9.086.502,59",CR,"35.752,50","157.834,70","9.208.584,79",CR
08/2010,2422,AERUS,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"343.268,89","343.268,89","0,00",CR
08/2010,2422,AERUS,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"46.248,93",CR,"0,00","644,02","46.892,95",CR
08/2010,2422,AERUS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"126.073.840,47","126.073.840,47","0,00",DV
08/2010,2422,AERUS,3100000000,ADIÇÕES,"799.968.347,51",CR,"131.082,69","79.492.737,78","879.330.002,60",CR
08/2010,2422,AERUS,3110000000,CORRENTES,"8.411.169,01",CR,"49.921,48","2.122.339,81","10.483.587,34",CR
08/2010,2422,AERUS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"6.766.334,04",CR,"47.535,21","1.871.681,89","8.590.480,72",CR
08/2010,2422,AERUS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.977.717,53",CR,"22.197,64","304.972,67","2.260.492,56",CR
08/2010,2422,AERUS,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"4.788.616,51",CR,"25.337,57","1.566.709,22","6.329.988,16",CR
08/2010,2422,AERUS,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"34.057,63",CR,"25.337,57","31.168,43","39.888,49",CR
08/2010,2422,AERUS,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"4.754.558,88",CR,"0,00","1.535.540,79","6.290.099,67",CR
08/2010,2422,AERUS,3113000000,PARTICIPANTES,"753.862,78",CR,"2.386,27","117.221,52","868.698,03",CR
08/2010,2422,AERUS,3113010000,ATIVOS,"480.568,61",CR,"2.386,27","59.975,63","538.157,97",CR
08/2010,2422,AERUS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"480.568,61",CR,"2.386,27","59.975,63","538.157,97",CR
08/2010,2422,AERUS,3113020000,ASSISTIDOS,"273.294,17",CR,"0,00","57.245,89","330.540,06",CR
08/2010,2422,AERUS,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"273.294,17",CR,"0,00","57.245,89","330.540,06",CR
08/2010,2422,AERUS,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"890.972,19",CR,"0,00","133.436,40","1.024.408,59",CR
08/2010,2422,AERUS,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"2.694.562,01",CR,"131,82","295.454,00","2.989.884,19",CR
08/2010,2422,AERUS,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"463.542.229,00",CR,"81.029,39","65.598.408,61","529.059.608,22",CR
08/2010,2422,AERUS,3131000000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS,"187.649.024,78",CR,"81.029,39","25.542.723,22","213.110.718,61",CR
08/2010,2422,AERUS,3133000000,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"211.297.275,30",CR,"0,00","30.677.116,19","241.974.391,49",CR
08/2010,2422,AERUS,3139000000,OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES),"64.595.928,92",CR,"0,00","9.378.569,20","73.974.498,12",CR
08/2010,2422,AERUS,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"325.320.387,49",CR,"0,00","11.476.535,36","336.796.922,85",CR
08/2010,2422,AERUS,3200000000,DEDUÇÕES,"-884.958.323,29",DV,"120.578.339,81","13.945.393,03","-991.591.270,07",DV
08/2010,2422,AERUS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-8.862.055,76",DV,"1.620.198,02","378,67","-10.481.875,11",DV
08/2010,2422,AERUS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-8.458.875,55",DV,"1.550.014,56","378,61","-10.008.511,50",DV
08/2010,2422,AERUS,3212000000,INVALIDEZ,"-230.286,36",DV,"46.136,31","0,06","-276.422,61",DV
08/2010,2422,AERUS,3213000000,PENSÕES,"-172.893,85",DV,"24.047,15","0,00","-196.941,00",DV
08/2010,2422,AERUS,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-35.866,83",DV,"0,00","0,00","-35.866,83",DV
08/2010,2422,AERUS,3221000000,PECÚLIOS,"-35.866,83",DV,"0,00","0,00","-35.866,83",DV
08/2010,2422,AERUS,3230000000,INSTITUTOS,"-3.562.820,99",DV,"2.252.657,96","150.928,59","-5.664.550,36",DV
08/2010,2422,AERUS,3231000000,RESGATE,"-3.057.594,98",DV,"1.020.108,18","150.928,59","-3.926.774,57",DV
08/2010,2422,AERUS,3232000000,PORTABILIDADE,"-505.226,01",DV,"1.232.549,78","0,00","-1.737.775,79",DV
08/2010,2422,AERUS,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-505.226,01",DV,"1.232.549,78","0,00","-1.737.775,79",DV
08/2010,2422,AERUS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-872.497.579,71",DV,"116.705.483,83","13.794.085,77","-975.408.977,77",DV
08/2010,2422,AERUS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-2.832.466,99",DV,"522.466,01","0,00","-3.354.933,00",DV
08/2010,2422,AERUS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-2.832.466,99",DV,"522.466,01","0,00","-3.354.933,00",DV
08/2010,2422,AERUS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"98.344.587,59",CR,"0,00","32.226.906,35","130.571.493,94",CR
08/2010,2422,AERUS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"105.558.993,99",CR,"0,00","32.226.906,35","137.785.900,34",CR
08/2010,2422,AERUS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-7.214.406,40",DV,"0,00","0,00","-7.214.406,40",DV
08/2010,2422,AERUS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-3.364.891,70",DV,"3.639.385,23","252.213,73","-6.752.063,20",DV
08/2010,2422,AERUS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-2.629.705,82",DV,"538.974,55","156.589,58","-3.012.090,79",DV
08/2010,2422,AERUS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-4.527.547,30",DV,"663.592,18","0,00","-5.191.139,48",DV
08/2010,2422,AERUS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"1.099.670,91","1.099.670,91","0,00",DV
08/2010,2422,AERUS,4100000000,RECEITAS,"5.161.760,64",CR,"57.245,89","920.985,63","6.025.500,38",CR
08/2010,2422,AERUS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.832.466,99",CR,"57.245,89","583.491,90","3.358.713,00",CR
08/2010,2422,AERUS,4111000000,CORRENTES,"2.832.466,99",CR,"57.245,89","583.491,90","3.358.713,00",CR
08/2010,2422,AERUS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"2.559.172,82",CR,"57.245,89","526.246,01","3.028.172,94",CR
08/2010,2422,AERUS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"2.559.172,82",CR,"57.245,89","522.466,01","3.024.392,94",CR
08/2010,2422,AERUS,4111010200,REEMBOLSOS,"0,00",CR,"0,00","3.780,00","3.780,00",CR
08/2010,2422,AERUS,4111030000,PARTICIPANTES,"273.294,17",CR,"0,00","57.245,89","330.540,06",CR
08/2010,2422,AERUS,4120000000,INVESTIMENTOS,"2.327.391,14",CR,"0,00","333.464,01","2.660.855,15",CR
08/2010,2422,AERUS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"2.327.391,14",CR,"0,00","333.464,01","2.660.855,15",CR
08/2010,2422,AERUS,4140000000,DIRETAS,"1.902,51",CR,"0,00","0,01","1.902,52",CR
08/2010,2422,AERUS,4190000000,OUTRAS,"0,00",CR,"0,00","4.029,71","4.029,71",CR
08/2010,2422,AERUS,4200000000,DESPESAS,"-5.434.053,16",DV,"910.288,78","93.683,26","-6.250.658,68",DV
08/2010,2422,AERUS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-3.111.286,14",DV,"537.170,27","53.188,40","-3.595.268,01",DV
08/2010,2422,AERUS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-2.274.099,37",DV,"383.019,54","53.188,40","-2.603.930,51",DV
08/2010,2422,AERUS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.651.329,70",DV,"256.511,59","6.848,20","-1.900.993,09",DV
08/2010,2422,AERUS,4211010200,DIRIGENTES,"-52.781,08",DV,"7.415,13","0,00","-60.196,21",DV
08/2010,2422,AERUS,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-1.577.376,93",DV,"246.246,36","6.848,20","-1.816.775,09",DV
08/2010,2422,AERUS,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-21.171,69",DV,"2.850,10","0,00","-24.021,79",DV
08/2010,2422,AERUS,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-300,00",DV,"0,00","0,00","-300,00",DV
08/2010,2422,AERUS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-5.420,05",DV,"309,04","0,00","-5.729,09",DV
08/2010,2422,AERUS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-183.157,71",DV,"55.512,44","33.690,00","-204.980,15",DV
08/2010,2422,AERUS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-183.157,71",DV,"55.512,44","33.690,00","-204.980,15",DV
08/2010,2422,AERUS,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-87.763,52",DV,"43.832,17","33.690,00","-97.905,69",DV
08/2010,2422,AERUS,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-7.154,77",DV,"1.027,12","0,00","-8.181,89",DV
08/2010,2422,AERUS,4211040205,INFORMÁTICA,"-31.659,35",DV,"4.082,50","0,00","-35.741,85",DV
08/2010,2422,AERUS,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-23.724,17",DV,"3.389,17","0,00","-27.113,34",DV
08/2010,2422,AERUS,4211040299,OUTRAS,"-32.855,90",DV,"3.181,48","0,00","-36.037,38",DV
08/2010,2422,AERUS,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-295.960,48",DV,"57.494,63","12.650,20","-340.804,91",DV
08/2010,2422,AERUS,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-137.532,19",DV,"13.191,84","0,00","-150.724,03",DV
08/2010,2422,AERUS,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-399,24",DV,"0,00","0,00","-399,24",DV
08/2010,2422,AERUS,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-837.186,77",DV,"154.150,73","0,00","-991.337,50",DV
08/2010,2422,AERUS,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-238.097,04",DV,"34.029,58","0,00","-272.126,62",DV
08/2010,2422,AERUS,4212010200,DIRIGENTES,"-238.097,04",DV,"34.029,58","0,00","-272.126,62",DV
08/2010,2422,AERUS,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-17.702,17",DV,"4.464,07","0,00","-22.166,24",DV
08/2010,2422,AERUS,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-373.644,25",DV,"75.168,73","0,00","-448.812,98",DV
08/2010,2422,AERUS,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-23.276,25",DV,"3.736,25","0,00","-27.012,50",DV
08/2010,2422,AERUS,4212040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-23.276,25",DV,"3.736,25","0,00","-27.012,50",DV
08/2010,2422,AERUS,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-350.368,00",DV,"71.432,48","0,00","-421.800,48",DV
08/2010,2422,AERUS,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-93.952,14",DV,"35.331,05","0,00","-129.283,19",DV
08/2010,2422,AERUS,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-236.415,86",DV,"36.101,43","0,00","-272.517,29",DV
08/2010,2422,AERUS,4212040299,OUTRAS,"-20.000,00",DV,"0,00","0,00","-20.000,00",DV
08/2010,2422,AERUS,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-207.673,08",DV,"40.488,35","0,00","-248.161,43",DV
08/2010,2422,AERUS,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-70,23",DV,"0,00","0,00","-70,23",DV
08/2010,2422,AERUS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-2.322.767,02",DV,"373.118,51","40.494,86","-2.655.390,67",DV
08/2010,2422,AERUS,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-2.321.345,89",DV,"372.210,33","40.494,86","-2.653.061,36",DV
08/2010,2422,AERUS,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.453.476,34",DV,"204.992,12","5.666,99","-1.652.801,47",DV
08/2010,2422,AERUS,4221010200,DIRIGENTES,"-56.595,74",DV,"8.130,26","0,00","-64.726,00",DV
08/2010,2422,AERUS,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-1.375.530,39",DV,"194.011,76","5.666,99","-1.563.875,16",DV
08/2010,2422,AERUS,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-21.350,21",DV,"2.850,10","0,00","-24.200,31",DV
08/2010,2422,AERUS,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-300,00",DV,"0,00","0,00","-300,00",DV
08/2010,2422,AERUS,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-6.985,86",DV,"399,00","0,00","-7.384,86",DV
08/2010,2422,AERUS,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-327.263,10",DV,"96.660,24","33.690,00","-390.233,34",DV
08/2010,2422,AERUS,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-327.263,10",DV,"96.660,24","33.690,00","-390.233,34",DV
08/2010,2422,AERUS,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-55.275,14",DV,"39.938,40","0,00","-95.213,54",DV
08/2010,2422,AERUS,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-182.806,83",DV,"44.582,18","33.690,00","-193.699,01",DV
08/2010,2422,AERUS,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-7.447,15",DV,"1.069,04","0,00","-8.516,19",DV
08/2010,2422,AERUS,4221040205,INFORMÁTICA,"-30.165,54",DV,"4.236,25","0,00","-34.401,79",DV
08/2010,2422,AERUS,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-24.692,50",DV,"3.527,50","0,00","-28.220,00",DV
08/2010,2422,AERUS,4221040299,OUTRAS,"-26.875,94",DV,"3.306,87","0,00","-30.182,81",DV
08/2010,2422,AERUS,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-391.173,87",DV,"56.523,28","1.137,87","-446.559,28",DV
08/2010,2422,AERUS,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-141.877,91",DV,"13.635,69","0,00","-155.513,60",DV
08/2010,2422,AERUS,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-268,81",DV,"0,00","0,00","-268,81",DV
08/2010,2422,AERUS,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-1.421,13",DV,"908,18","0,00","-2.329,31",DV
08/2010,2422,AERUS,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"0,00",DV,"263,08","0,00","-263,08",DV
08/2010,2422,AERUS,4222010200,DIRIGENTES,"0,00",DV,"263,08","0,00","-263,08",DV
08/2010,2422,AERUS,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-1.421,13",DV,"645,10","0,00","-2.066,23",DV
08/2010,2422,AERUS,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-7.421,54",DV,"1.129,07","0,00","-8.550,61",DV
08/2010,2422,AERUS,4320000000,INVESTIMENTOS,"-7.421,54",DV,"1.129,07","0,00","-8.550,61",DV
08/2010,2422,AERUS,4321000000,COMUM,"-7.421,54",DV,"1.129,07","0,00","-8.550,61",DV
08/2010,2422,AERUS,4321010000,  PROVISÃO,"-7.421,54",DV,"1.129,07","0,00","-8.550,61",DV
08/2010,2422,AERUS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"511.811,23",CR,"0,00","76.077,05","587.888,28",CR
08/2010,2422,AERUS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"511.811,23",CR,"0,00","76.077,05","587.888,28",CR
08/2010,2422,AERUS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-232.097,17",DV,"131.007,17","8.924,97","-354.179,37",DV
08/2010,2422,AERUS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"77.794.170,05","77.794.170,05","0,00",CR
08/2010,2422,AERUS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"170.780.629,61",CR,"35.894.182,02","71.921.722,26","206.808.169,85",CR
08/2010,2422,AERUS,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"1.159.343,85",CR,"56.061,39","45.367,13","1.148.649,59",CR
08/2010,2422,AERUS,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"1.159.343,85",CR,"56.061,39","45.367,13","1.148.649,59",CR
08/2010,2422,AERUS,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"37.762,00",CR,"11.369,03","22.738,06","49.131,03",CR
08/2010,2422,AERUS,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"1.121.581,85",CR,"44.692,36","22.629,07","1.099.518,56",CR
08/2010,2422,AERUS,5130000000,AÇÕES ,"54.573.660,91",CR,"28.680.097,61","57.360.155,46","83.253.718,76",CR
08/2010,2422,AERUS,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"397.426,59",CR,"4.082,78","8.165,56","401.509,37",CR
08/2010,2422,AERUS,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"53.424.545,68",CR,"28.676.014,83","57.351.989,90","82.100.520,75",CR
08/2010,2422,AERUS,5136000000,PATROCINADOR(ES),"751.688,64",CR,"0,00","0,00","751.688,64",CR
08/2010,2422,AERUS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"43.253.980,67",CR,"6.032.945,50","12.065.888,08","49.286.923,25",CR
08/2010,2422,AERUS,5141000000,FUNDOS ,"43.253.980,67",CR,"6.032.945,50","12.065.888,08","49.286.923,25",CR
08/2010,2422,AERUS,5141010000,CURTO PRAZO,"1.257.368,87",CR,"87.659,62","175.319,24","1.345.028,49",CR
08/2010,2422,AERUS,5141030000,RENDA FIXA,"13.312.834,32",CR,"778.654,78","1.557.306,64","14.091.486,18",CR
08/2010,2422,AERUS,5141040000,AÇÕES,"2.484.355,35",CR,"0,00","0,00","2.484.355,35",CR
08/2010,2422,AERUS,5141070000,MULTIMERCADO,"26.199.422,13",CR,"5.166.631,10","10.333.262,20","31.366.053,23",CR
08/2010,2422,AERUS,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"41.105.993,25",CR,"255.985,96","511.109,19","41.361.116,48",CR
08/2010,2422,AERUS,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"5.125.247,95",CR,"228.672,65","457.345,30","5.353.920,60",CR
08/2010,2422,AERUS,5164010000,USO PRÓPRIO,"214.340,00",CR,"30.620,00","61.240,00","244.960,00",CR
08/2010,2422,AERUS,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"4.910.907,95",CR,"198.052,65","396.105,30","5.108.960,60",CR
08/2010,2422,AERUS,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"35.980.745,30",CR,"27.313,31","53.763,89","36.007.195,88",CR
08/2010,2422,AERUS,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"3.649.211,45",CR,"61.661,03","365.423,64","3.952.974,06",CR
08/2010,2422,AERUS,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"3.649.211,45",CR,"61.661,03","365.423,64","3.952.974,06",CR
08/2010,2422,AERUS,5190000000,OUTRAS,"27.038.439,48",CR,"807.430,53","1.573.778,76","27.804.787,71",CR
08/2010,2422,AERUS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-69.101.963,21",DV,"6.491.836,87","3.142.459,72","-72.451.340,36",DV
08/2010,2422,AERUS,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-1.139.205,82",DV,"44.989,24","55.871,39","-1.128.323,67",DV
08/2010,2422,AERUS,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-1.139.205,82",DV,"44.989,24","55.871,39","-1.128.323,67",DV
08/2010,2422,AERUS,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-37.762,00",DV,"22.738,06","11.369,03","-49.131,03",DV
08/2010,2422,AERUS,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-1.101.443,82",DV,"22.251,18","44.502,36","-1.079.192,64",DV
08/2010,2422,AERUS,5230000000,AÇÕES,"-48.602.531,47",DV,"3.050.358,58","1.525.888,83","-50.127.001,22",DV
08/2010,2422,AERUS,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-308.122,78",DV,"154.937,54","77.468,77","-385.591,55",DV
08/2010,2422,AERUS,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-47.542.720,05",DV,"2.895.421,04","1.448.420,06","-48.989.721,03",DV
08/2010,2422,AERUS,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-751.688,64",DV,"0,00","0,00","-751.688,64",DV
08/2010,2422,AERUS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-2.933.250,89",DV,"1.139.053,81","570.499,62","-3.501.805,08",DV
08/2010,2422,AERUS,5241000000,FUNDOS,"-2.933.250,89",DV,"1.139.053,81","570.499,62","-3.501.805,08",DV
08/2010,2422,AERUS,5241010000,CURTO PRAZO,"-3.821,84",DV,"3.950,40","1.975,20","-5.797,04",DV
08/2010,2422,AERUS,5241030000,RENDA FIXA,"-13.016,19",DV,"0,00","0,00","-13.016,19",DV
08/2010,2422,AERUS,5241040000,AÇÕES,"-2.869.274,67",DV,"1.119.839,34","559.919,67","-3.429.194,34",DV
08/2010,2422,AERUS,5241070000,MULTIMERCADO,"-47.138,19",DV,"15.264,07","8.604,75","-53.797,51",DV
08/2010,2422,AERUS,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-3.552.406,55",DV,"414.358,39","207.192,71","-3.759.572,23",DV
08/2010,2422,AERUS,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-3.516.946,65",DV,"414.358,39","207.192,71","-3.724.112,33",DV
08/2010,2422,AERUS,5264010000,USO PRÓPRIO,"-51.667,21",DV,"14.762,06","7.381,03","-59.048,24",DV
08/2010,2422,AERUS,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-2.993.008,16",DV,"348.211,63","174.119,33","-3.167.100,46",DV
08/2010,2422,AERUS,5264040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"-472.271,28",DV,"51.384,70","25.692,35","-497.963,63",DV
08/2010,2422,AERUS,5265000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-35.459,90",DV,"0,00","0,00","-35.459,90",DV
08/2010,2422,AERUS,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-3.409.138,96",DV,"282.992,19","2.964,84","-3.689.166,31",DV
08/2010,2422,AERUS,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-3.409.138,96",DV,"282.992,19","2.964,84","-3.689.166,31",DV
08/2010,2422,AERUS,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-9.465.429,52",DV,"1.560.084,66","780.042,33","-10.245.471,85",DV
08/2010,2422,AERUS,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-490.866,00",DV,"2.771.059,73","2.729.988,07","-531.937,66",DV
08/2010,2422,AERUS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-2.327.391,14",DV,"333.464,01","0,00","-2.660.855,15",DV
08/2010,2422,AERUS,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-4.010,44",DV,"644,02","0,00","-4.654,46",DV
08/2010,2422,AERUS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-98.856.398,82",DV,"32.302.983,40","0,00","-131.159.382,22",DV
08/2010,14,AGROS,1000000000,ATIVO,"613.292.631,51",DV,"43.055.257,24","42.171.835,26","614.176.053,49",DV
08/2010,14,AGROS,1100000000,DISPONÍVEL,"438.254,34",DV,"19.168.696,98","19.437.646,45","169.304,87",DV
08/2010,14,AGROS,1110000000,IMEDIATO,"438.254,34",DV,"19.168.696,98","19.437.646,45","169.304,87",DV
08/2010,14,AGROS,1200000000,REALIZÁVEL,"564.614.569,33",DV,"22.741.540,89","22.711.605,84","564.644.504,38",DV
08/2010,14,AGROS,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"597.420,59",DV,"404.498,20","527.090,01","474.828,78",DV
08/2010,14,AGROS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"597.420,59",DV,"404.498,20","527.090,01","474.828,78",DV
08/2010,14,AGROS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"589.257,63",DV,"72.780,71","195.590,40","466.447,94",DV
08/2010,14,AGROS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"322.885,19",DV,"41,60","41,60","322.885,19",DV
08/2010,14,AGROS,1211010300,PARTICIPANTES,"261.522,84",DV,"72.047,81","190.826,29","142.744,36",DV
08/2010,14,AGROS,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"4.849,60",DV,"691,30","4.722,51","818,39",DV
08/2010,14,AGROS,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"8.162,96",DV,"322.704,30","322.486,42","8.380,84",DV
08/2010,14,AGROS,1211020100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"322.486,42","322.486,42","0,00",DV
08/2010,14,AGROS,1211020300,PARTICIPANTES,"8.162,96",DV,"217,88","0,00","8.380,84",DV
08/2010,14,AGROS,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"9.013,19","9.013,19","0,00",DV
08/2010,14,AGROS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"18.185.365,91",DV,"1.160.500,29","329.326,56","19.016.539,64",DV
08/2010,14,AGROS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"6.384,44",DV,"93,00","1.848,50","4.628,94",DV
08/2010,14,AGROS,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"6.384,44",DV,"93,00","1.848,50","4.628,94",DV
08/2010,14,AGROS,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"16.761,90",DV,"11,94","582,38","16.191,46",DV
08/2010,14,AGROS,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"246.105,70","246.105,70","0,00",DV
08/2010,14,AGROS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"18.162.219,57",DV,"914.289,65","80.789,98","18.995.719,24",DV
08/2010,14,AGROS,1230000000,INVESTIMENTOS,"545.831.782,83",DV,"21.176.542,40","21.855.189,27","545.153.135,96",DV
08/2010,14,AGROS,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"6.193.243,94",DV,"503.443,94","857.187,27","5.839.500,61",DV
08/2010,14,AGROS,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"6.193.243,94",DV,"503.443,94","857.187,27","5.839.500,61",DV
08/2010,14,AGROS,1233000000,AÇÕES ,"157.918.050,57",DV,"5.097.201,48","9.735.783,99","153.279.468,06",DV
08/2010,14,AGROS,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"157.918.050,57",DV,"5.097.201,48","9.735.783,99","153.279.468,06",DV
08/2010,14,AGROS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"271.261.354,77",DV,"8.853.473,52","4.574.756,56","275.540.071,73",DV
08/2010,14,AGROS,1234030000,RENDA FIXA,"267.955.614,89",DV,"8.853.473,52","4.572.000,00","272.237.088,41",DV
08/2010,14,AGROS,1234100000,EMPRESAS EMERGENTES,"3.305.739,88",DV,"0,00","2.756,56","3.302.983,32",DV
08/2010,14,AGROS,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"47.585.429,00",DV,"259.847,94","2.163.476,17","45.681.800,77",DV
08/2010,14,AGROS,1236020000,IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO,"86.438,24",DV,"14.189,36","0,00","100.627,60",DV
08/2010,14,AGROS,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"47.498.990,76",DV,"245.658,58","2.163.476,17","45.581.173,17",DV
08/2010,14,AGROS,1236040100,USO PRÓPRIO,"223.881,78",DV,"1.200,00","592,51","224.489,27",DV
08/2010,14,AGROS,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"2.260.068,59",DV,"9.747,75","41.672,98","2.228.143,36",DV
08/2010,14,AGROS,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"45.015.040,39",DV,"234.710,83","2.121.210,68","43.128.540,54",DV
08/2010,14,AGROS,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"61.047.534,97",DV,"5.220.469,77","4.126.671,94","62.141.332,80",DV
08/2010,14,AGROS,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"61.047.534,97",DV,"5.220.469,77","4.126.671,94","62.141.332,80",DV
08/2010,14,AGROS,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"1.826.169,58",DV,"1.242.105,75","397.313,34","2.670.961,99",DV
08/2010,14,AGROS,1300000000,PERMANENTE,"2.231.519,05",DV,"95.885,35","22.582,97","2.304.821,43",DV
08/2010,14,AGROS,1310000000,IMOBILIZADO,"1.804.929,88",DV,"95.885,35","15.770,00","1.885.045,23",DV
08/2010,14,AGROS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"1.804.929,88",DV,"95.885,35","15.770,00","1.885.045,23",DV
08/2010,14,AGROS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"584.904,14",DV,"6.711,98","13.559,44","578.056,68",DV
08/2010,14,AGROS,1311020000,     BENS IMÓVEIS,"1.220.025,74",DV,"89.173,37","2.210,56","1.306.988,55",DV
08/2010,14,AGROS,1320000000,INTANGÍVEL ,"426.589,17",DV,"0,00","6.812,97","419.776,20",DV
08/2010,14,AGROS,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","426.589,17",DV,"0,00","6.812,97","419.776,20",DV
08/2010,14,AGROS,1400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL ,"46.008.288,79",DV,"1.049.134,02","0,00","47.057.422,81",DV
08/2010,14,AGROS,2000000000,PASSIVO,"613.292.631,51",CR,"14.095.882,36","14.979.304,34","614.176.053,49",CR
08/2010,14,AGROS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"18.004.156,78",CR,"8.608.277,55","9.142.354,70","18.538.233,93",CR
08/2010,14,AGROS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"227.875,72",CR,"656.939,26","654.674,32","225.610,78",CR
08/2010,14,AGROS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"34.656,06",CR,"650.243,45","615.771,71","184,32",CR
08/2010,14,AGROS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"12.721,31",CR,"6.570,62","10.835,93","16.986,62",CR
08/2010,14,AGROS,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"180.498,35",CR,"125,19","28.066,68","208.439,84",CR
08/2010,14,AGROS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"15.327.540,11",CR,"1.000.022,83","1.587.648,27","15.915.165,55",CR
08/2010,14,AGROS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"1.092.766,92",CR,"784.930,90","781.636,87","1.089.472,89",CR
08/2010,14,AGROS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"395.431,17",CR,"180.291,91","114.550,72","329.689,98",CR
08/2010,14,AGROS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"13.839.342,02",CR,"34.800,02","691.460,68","14.496.002,68",CR
08/2010,14,AGROS,2130000000,INVESTIMENTOS,"2.448.740,95",CR,"6.951.315,46","6.900.032,11","2.397.457,60",CR
08/2010,14,AGROS,2133000000,AÇÕES ,"0,00",CR,"424,10","424,10","0,00",CR
08/2010,14,AGROS,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",CR,"424,10","424,10","0,00",CR
08/2010,14,AGROS,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"4.123.487,26","4.123.487,26","0,00",CR
08/2010,14,AGROS,2134030000,RENDA FIXA,"0,00",CR,"4.123.487,26","4.123.487,26","0,00",CR
08/2010,14,AGROS,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"48.161,30",CR,"67.081,66","44.198,61","25.278,25",CR
08/2010,14,AGROS,2136020000,IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO,"0,00",CR,"7.094,68","14.189,36","7.094,68",CR
08/2010,14,AGROS,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"48.161,30",CR,"59.986,98","30.009,25","18.183,57",CR
08/2010,14,AGROS,2136040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"33.376,93",CR,"22.372,78","0,00","11.004,15",CR
08/2010,14,AGROS,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"14.784,37",CR,"37.614,20","30.009,25","7.179,42",CR
08/2010,14,AGROS,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.125.069,64",CR,"2.759.219,60","2.372.582,60","738.432,64",CR
08/2010,14,AGROS,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"1.125.069,64",CR,"2.759.219,60","2.372.582,60","738.432,64",CR
08/2010,14,AGROS,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.275.510,01",CR,"1.102,84","359.339,54","1.633.746,71",CR
08/2010,14,AGROS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"20.567.181,96",CR,"0,00","150.383,32","20.717.565,28",CR
08/2010,14,AGROS,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"149.993,43",CR,"0,00","1.393,88","151.387,31",CR
08/2010,14,AGROS,2211000000,PROVISÃO,"149.993,43",CR,"0,00","1.393,88","151.387,31",CR
08/2010,14,AGROS,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"3.945.537,31",CR,"0,00","24.945,51","3.970.482,82",CR
08/2010,14,AGROS,2221000000,COMUM,"3.945.537,31",CR,"0,00","24.945,51","3.970.482,82",CR
08/2010,14,AGROS,2221010000,  PROVISÃO,"3.945.537,31",CR,"0,00","24.945,51","3.970.482,82",CR
08/2010,14,AGROS,2230000000,INVESTIMENTOS,"16.471.651,22",CR,"0,00","124.043,93","16.595.695,15",CR
08/2010,14,AGROS,2231000000,PROVISÃO,"16.471.651,22",CR,"0,00","124.043,93","16.595.695,15",CR
08/2010,14,AGROS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"528.713.003,98",CR,"5.487.604,81","4.637.432,30","527.862.831,47",CR
08/2010,14,AGROS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"502.553.045,89",CR,"5.167.546,51","4.064.337,43","501.449.836,81",CR
08/2010,14,AGROS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"330.649.215,37",CR,"88.684,99","1.474.853,83","332.035.384,21",CR
08/2010,14,AGROS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"138.671.423,61",CR,"0,00","564.964,55","139.236.388,16",CR
08/2010,14,AGROS,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"138.671.423,61",CR,"0,00","564.964,55","139.236.388,16",CR
08/2010,14,AGROS,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"138.671.423,61",CR,"0,00","564.964,55","139.236.388,16",CR
08/2010,14,AGROS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"191.977.791,76",CR,"88.684,99","909.889,28","192.798.996,05",CR
08/2010,14,AGROS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"350.657,69",CR,"0,00","40.491,63","391.149,32",CR
08/2010,14,AGROS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"350.657,69",CR,"0,00","40.491,63","391.149,32",CR
08/2010,14,AGROS,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"191.547.811,08",CR,"88.684,99","869.074,48","192.328.200,57",CR
08/2010,14,AGROS,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"213.315.679,63",CR,"0,00","869.074,48","214.184.754,11",CR
08/2010,14,AGROS,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-3.301.598,19",DV,"13.451,12","0,00","-3.315.049,31",DV
08/2010,14,AGROS,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-18.466.270,36",DV,"75.233,87","0,00","-18.541.504,23",DV
08/2010,14,AGROS,2311020500,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO. EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES,"79.322,99",CR,"0,00","323,17","79.646,16",CR
08/2010,14,AGROS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"171.903.830,52",CR,"5.078.861,52","2.589.483,60","169.414.452,60",CR
08/2010,14,AGROS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"171.903.830,52",CR,"5.078.861,52","2.589.483,60","169.414.452,60",CR
08/2010,14,AGROS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"171.903.830,52",CR,"2.589.483,60","100.105,68","169.414.452,60",CR
08/2010,14,AGROS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"82.810.953,04",CR,"0,00","100.105,68","82.911.058,72",CR
08/2010,14,AGROS,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"89.092.877,48",CR,"2.589.483,60","0,00","86.503.393,88",CR
08/2010,14,AGROS,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"0,00",DV,"2.489.377,92","2.489.377,92","0,00",DV
08/2010,14,AGROS,2320000000,FUNDOS,"26.159.958,09",CR,"320.058,30","573.094,87","26.412.994,66",CR
08/2010,14,AGROS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"3.171.294,32",CR,"0,00","0,00","3.171.294,32",CR
08/2010,14,AGROS,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"3.171.294,32",CR,"0,00","0,00","3.171.294,32",CR
08/2010,14,AGROS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"22.670.822,44",CR,"246.105,70","492.211,40","22.916.928,14",CR
08/2010,14,AGROS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"22.670.822,44",CR,"0,00","246.105,70","22.916.928,14",CR
08/2010,14,AGROS,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"246.105,70","246.105,70","0,00",CR
08/2010,14,AGROS,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"317.841,33",CR,"73.952,60","80.883,47","324.772,20",CR
08/2010,14,AGROS,2400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"46.008.288,79",CR,"0,00","1.049.134,02","47.057.422,81",CR
08/2010,14,AGROS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"3.291.809,57","3.291.809,57","0,00",CR
08/2010,14,AGROS,3100000000,ADIÇÕES,"11.146.235,32",CR,"247,35","407.550,27","11.553.538,24",CR
08/2010,14,AGROS,3110000000,CORRENTES,"3.623.475,91",CR,"247,35","395.897,78","4.019.126,34",CR
08/2010,14,AGROS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.854.851,33",CR,"0,00","322.486,42","2.177.337,75",CR
08/2010,14,AGROS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.854.851,33",CR,"0,00","322.486,42","2.177.337,75",CR
08/2010,14,AGROS,3113000000,PARTICIPANTES,"1.735.582,75",CR,"247,35","72.720,06","1.808.055,46",CR
08/2010,14,AGROS,3113010000,ATIVOS,"1.734.119,77",CR,"247,35","70.321,14","1.804.193,56",CR
08/2010,14,AGROS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.734.119,77",CR,"247,35","70.321,14","1.804.193,56",CR
08/2010,14,AGROS,3113020000,ASSISTIDOS,"1.462,98",CR,"0,00","2.398,92","3.861,90",CR
08/2010,14,AGROS,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.462,98",CR,"0,00","2.398,92","3.861,90",CR
08/2010,14,AGROS,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"33.041,83",CR,"0,00","691,30","33.733,13",CR
08/2010,14,AGROS,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"33.041,83",CR,"0,00","691,30","33.733,13",CR
08/2010,14,AGROS,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"0,96",CR,"0,00","0,00","0,96",CR
08/2010,14,AGROS,3150000000,PORTABILIDADE,"2.814,24",CR,"0,00","8.828,87","11.643,11",CR
08/2010,14,AGROS,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"2.814,24",CR,"0,00","8.828,87","11.643,11",CR
08/2010,14,AGROS,3180000000,COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS,"7.635,45",CR,"0,00","2.823,62","10.459,07",CR
08/2010,14,AGROS,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"7.512.308,76",CR,"0,00","0,00","7.512.308,76",CR
08/2010,14,AGROS,3200000000,DEDUÇÕES,"-5.697.826,93",DV,"787.578,74","0,00","-6.485.405,67",DV
08/2010,14,AGROS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-4.413.463,27",DV,"583.933,82","0,00","-4.997.397,09",DV
08/2010,14,AGROS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-1.461.978,01",DV,"195.381,24","0,00","-1.657.359,25",DV
08/2010,14,AGROS,3212000000,INVALIDEZ,"-1.058.089,53",DV,"144.358,08","0,00","-1.202.447,61",DV
08/2010,14,AGROS,3213000000,PENSÕES,"-1.891.088,65",DV,"244.147,25","0,00","-2.135.235,90",DV
08/2010,14,AGROS,3214000000,AUXÍLIOS,"-2.307,08",DV,"47,25","0,00","-2.354,33",DV
08/2010,14,AGROS,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.212.755,59",DV,"184.602,49","0,00","-1.397.358,08",DV
08/2010,14,AGROS,3221000000,PECÚLIOS,"-1.190.915,59",DV,"182.562,49","0,00","-1.373.478,08",DV
08/2010,14,AGROS,3222000000,AUXÍLIOS,"-21.840,00",DV,"2.040,00","0,00","-23.880,00",DV
08/2010,14,AGROS,3230000000,INSTITUTOS,"-51.630,46",DV,"18.824,13","0,00","-70.454,59",DV
08/2010,14,AGROS,3231000000,RESGATE,"-51.630,46",DV,"18.824,13","0,00","-70.454,59",DV
08/2010,14,AGROS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-19.977,61",DV,"218,30","0,00","-20.195,91",DV
08/2010,14,AGROS,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-1.759.097,93",DV,"333.217,30","0,00","-2.092.315,23",DV
08/2010,14,AGROS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-5.241.146,04",DV,"640.495,91","0,00","-5.881.641,95",DV
08/2010,14,AGROS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-5.241.146,04",DV,"640.495,91","0,00","-5.881.641,95",DV
08/2010,14,AGROS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"11.793.172,09",CR,"55.416,44","306.196,39","12.043.952,04",CR
08/2010,14,AGROS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"28.549.296,10",CR,"0,00","306.196,39","28.855.492,49",CR
08/2010,14,AGROS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-16.756.124,01",DV,"55.416,44","0,00","-16.811.540,45",DV
08/2010,14,AGROS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-20.278.426,01",DV,"1.474.853,83","88.684,99","-21.664.594,85",DV
08/2010,14,AGROS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.371.319,00",DV,"0,00","0,00","-1.371.319,00",DV
08/2010,14,AGROS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"11.408.408,50",CR,"0,00","2.489.377,92","13.897.786,42",CR
08/2010,14,AGROS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"1.648.600,02","1.648.600,02","0,00",CR
08/2010,14,AGROS,4100000000,RECEITAS,"5.464.478,97",CR,"0,00","674.656,70","6.139.135,67",CR
08/2010,14,AGROS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"5.307.860,74",CR,"0,00","640.495,91","5.948.356,65",CR
08/2010,14,AGROS,4111000000,CORRENTES,"5.307.860,74",CR,"0,00","640.495,91","5.948.356,65",CR
08/2010,14,AGROS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"5.307.860,74",CR,"0,00","640.495,91","5.948.356,65",CR
08/2010,14,AGROS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"5.307.860,74",CR,"0,00","640.495,91","5.948.356,65",CR
08/2010,14,AGROS,4130000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"77.046,01",CR,"0,00","3.762,85","80.808,86",CR
08/2010,14,AGROS,4140000000,DIRETAS,"16.604,13",CR,"0,00","170,00","16.774,13",CR
08/2010,14,AGROS,4190000000,OUTRAS,"62.968,09",CR,"0,00","30.227,94","93.196,03",CR
08/2010,14,AGROS,4200000000,DESPESAS,"-12.089.770,37",DV,"1.349.534,80","721.914,56","-12.717.390,61",DV
08/2010,14,AGROS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-4.017.670,57",DV,"1.201.336,77","631.357,05","-4.587.650,29",DV
08/2010,14,AGROS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-4.002.170,57",DV,"1.201.336,77","631.357,05","-4.572.150,29",DV
08/2010,14,AGROS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-2.766.162,93",DV,"599.393,00","328.796,15","-3.036.759,78",DV
08/2010,14,AGROS,4211010100,CONSELHEIROS,"-143.029,96",DV,"0,00","0,00","-143.029,96",DV
08/2010,14,AGROS,4211010200,DIRIGENTES,"-143.147,90",DV,"0,00","0,00","-143.147,90",DV
08/2010,14,AGROS,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-2.395.873,39",DV,"566.076,02","312.137,66","-2.649.811,75",DV
08/2010,14,AGROS,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-22.739,16",DV,"21.996,56","10.998,28","-33.737,44",DV
08/2010,14,AGROS,4211019900,OUTRAS,"-61.372,52",DV,"11.320,42","5.660,21","-67.032,73",DV
08/2010,14,AGROS,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-34.762,08",DV,"21.907,60","10.953,80","-45.715,88",DV
08/2010,14,AGROS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-76.366,01",DV,"24.286,48","12.955,37","-87.697,12",DV
08/2010,14,AGROS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-855.023,89",DV,"463.388,04","231.983,82","-1.086.428,11",DV
08/2010,14,AGROS,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-357.742,37",DV,"252.380,66","126.190,33","-483.932,70",DV
08/2010,14,AGROS,4211040101,CONSULTORIA ATUARIAL,"-6.564,41",DV,"7.867,92","3.933,96","-10.498,37",DV
08/2010,14,AGROS,4211040105,INFORMÁTICA,"-110.431,69",DV,"118.565,30","59.282,65","-169.714,34",DV
08/2010,14,AGROS,4211040199,OUTRAS,"-240.746,27",DV,"125.947,44","62.973,72","-303.719,99",DV
08/2010,14,AGROS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-497.281,52",DV,"211.007,38","105.793,49","-602.495,41",DV
08/2010,14,AGROS,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-18.985,43",DV,"0,00","0,00","-18.985,43",DV
08/2010,14,AGROS,4211040205,INFORMÁTICA,"-25.524,65",DV,"2.483,98","1.241,99","-26.766,64",DV
08/2010,14,AGROS,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-30.264,30",DV,"10.088,12","5.044,06","-35.308,36",DV
08/2010,14,AGROS,4211040299,OUTRAS,"-422.507,14",DV,"198.435,28","99.507,44","-521.434,98",DV
08/2010,14,AGROS,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-112.701,35",DV,"44.987,69","22.980,94","-134.708,10",DV
08/2010,14,AGROS,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-148.866,32",DV,"45.165,96","22.582,97","-171.449,31",DV
08/2010,14,AGROS,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-8.287,99",DV,"2.208,00","1.104,00","-9.391,99",DV
08/2010,14,AGROS,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-15.500,00",DV,"0,00","0,00","-15.500,00",DV
08/2010,14,AGROS,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-15.500,00",DV,"0,00","0,00","-15.500,00",DV
08/2010,14,AGROS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-559.791,04",DV,"148.198,03","90.557,51","-617.431,56",DV
08/2010,14,AGROS,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-559.396,36",DV,"148.198,03","90.557,51","-617.036,88",DV
08/2010,14,AGROS,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-434.372,07",DV,"121.535,59","76.359,47","-479.548,19",DV
08/2010,14,AGROS,4221010100,CONSELHEIROS,"-1.554,66",DV,"0,00","0,00","-1.554,66",DV
08/2010,14,AGROS,4221010200,DIRIGENTES,"-1.441,47",DV,"0,00","0,00","-1.441,47",DV
08/2010,14,AGROS,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-430.033,00",DV,"121.172,09","76.177,72","-475.027,37",DV
08/2010,14,AGROS,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-460,71",DV,"236,64","118,32","-579,03",DV
08/2010,14,AGROS,4221019900,OUTRAS,"-882,23",DV,"126,86","63,43","-945,66",DV
08/2010,14,AGROS,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-345,74",DV,"238,14","119,07","-464,81",DV
08/2010,14,AGROS,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-799,09",DV,"263,82","140,73","-922,18",DV
08/2010,14,AGROS,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-102.204,67",DV,"25.475,82","13.333,08","-114.347,41",DV
08/2010,14,AGROS,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-8.593,91",DV,"2.936,82","1.468,41","-10.062,32",DV
08/2010,14,AGROS,4221040101,CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS,"-2.924,40",DV,"282,96","141,48","-3.065,88",DV
08/2010,14,AGROS,4221040105,INFORMÁTICA,"-3.220,77",DV,"1.288,70","644,35","-3.865,12",DV
08/2010,14,AGROS,4221040199,OUTRAS,"-2.448,74",DV,"1.365,16","682,58","-3.131,32",DV
08/2010,14,AGROS,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-93.610,76",DV,"22.539,00","11.864,67","-104.285,09",DV
08/2010,14,AGROS,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-6.207,57",DV,"0,00","0,00","-6.207,57",DV
08/2010,14,AGROS,4221040205,INFORMÁTICA,"-4.062,16",DV,"26,98","13,49","-4.075,65",DV
08/2010,14,AGROS,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-328,96",DV,"109,64","54,82","-383,78",DV
08/2010,14,AGROS,4221040299,OUTRAS,"-83.012,07",DV,"22.402,38","11.796,36","-93.618,09",DV
08/2010,14,AGROS,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-984,96",DV,"660,66","593,16","-1.052,46",DV
08/2010,14,AGROS,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-20.689,83",DV,"24,00","12,00","-20.701,83",DV
08/2010,14,AGROS,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-394,68",DV,"0,00","0,00","-394,68",DV
08/2010,14,AGROS,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-394,68",DV,"0,00","0,00","-394,68",DV
08/2010,14,AGROS,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-394,68",DV,"0,00","0,00","-394,68",DV
08/2010,14,AGROS,4222040299,OUTRAS,"-394,68",DV,"0,00","0,00","-394,68",DV
08/2010,14,AGROS,4240000000,REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS,"-7.512.308,76",DV,"0,00","0,00","-7.512.308,76",DV
08/2010,14,AGROS,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-280.603,99",DV,"52.959,52","36.321,04","-297.242,47",DV
08/2010,14,AGROS,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-278.362,88",DV,"52.460,60","36.071,58","-294.751,90",DV
08/2010,14,AGROS,4311000000,COMUM,"-278.362,88",DV,"52.460,60","36.071,58","-294.751,90",DV
08/2010,14,AGROS,4311010000,  PROVISÃO,"-278.362,88",DV,"52.460,60","36.071,58","-294.751,90",DV
08/2010,14,AGROS,4320000000,INVESTIMENTOS,"-2.241,11",DV,"498,92","249,46","-2.490,57",DV
08/2010,14,AGROS,4321000000,COMUM,"-2.241,11",DV,"498,92","249,46","-2.490,57",DV
08/2010,14,AGROS,4321010000,  PROVISÃO,"-2.241,11",DV,"498,92","249,46","-2.490,57",DV
08/2010,14,AGROS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"2.015.951,53",CR,"0,00","215.707,72","2.231.659,25",CR
08/2010,14,AGROS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"2.121.857,26",CR,"0,00","215.707,72","2.337.564,98",CR
08/2010,14,AGROS,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-105.905,73",DV,"0,00","0,00","-105.905,73",DV
08/2010,14,AGROS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"4.889.943,86",CR,"246.105,70","0,00","4.643.838,16",CR
08/2010,14,AGROS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"7.454.957,59","7.454.957,59","0,00",CR
08/2010,14,AGROS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"60.421.936,58",CR,"224.205,25","7.325.588,55","67.523.319,88",CR
08/2010,14,AGROS,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"413.720,80",CR,"0,00","38.792,64","452.513,44",CR
08/2010,14,AGROS,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"413.720,80",CR,"0,00","38.792,64","452.513,44",CR
08/2010,14,AGROS,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"413.720,80",CR,"0,00","38.792,64","452.513,44",CR
08/2010,14,AGROS,5130000000,AÇÕES ,"37.067.494,25",CR,"0,00","3.844.975,06","40.912.469,31",CR
08/2010,14,AGROS,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"37.067.494,25",CR,"0,00","3.844.975,06","40.912.469,31",CR
08/2010,14,AGROS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"15.232.754,72",CR,"1.727,65","2.384.361,26","17.615.388,33",CR
08/2010,14,AGROS,5141000000,FUNDOS ,"15.232.754,72",CR,"1.727,65","2.384.361,26","17.615.388,33",CR
08/2010,14,AGROS,5141030000,RENDA FIXA,"15.232.754,72",CR,"1.727,65","2.384.361,26","17.615.388,33",CR
08/2010,14,AGROS,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"3.043.558,13",CR,"35.570,62","171.823,10","3.179.810,61",CR
08/2010,14,AGROS,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"3.043.558,13",CR,"35.570,62","171.823,10","3.179.810,61",CR
08/2010,14,AGROS,5164010000,USO PRÓPRIO,"8.400,00",CR,"0,00","1.200,00","9.600,00",CR
08/2010,14,AGROS,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"336.814,24",CR,"0,00","4.160,69","340.974,93",CR
08/2010,14,AGROS,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"2.698.343,89",CR,"35.570,62","166.462,41","2.829.235,68",CR
08/2010,14,AGROS,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"4.664.408,68",CR,"186.906,98","499.636,49","4.977.138,19",CR
08/2010,14,AGROS,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"4.664.408,68",CR,"186.906,98","499.636,49","4.977.138,19",CR
08/2010,14,AGROS,5190000000,OUTRAS,"0,00",CR,"0,00","386.000,00","386.000,00",CR
08/2010,14,AGROS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-45.190.201,53",DV,"6.513.257,83","0,00","-51.703.459,36",DV
08/2010,14,AGROS,5230000000,AÇÕES,"-41.438.994,60",DV,"6.318.659,94","0,00","-47.757.654,54",DV
08/2010,14,AGROS,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-41.438.994,60",DV,"6.318.659,94","0,00","-47.757.654,54",DV
08/2010,14,AGROS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-2.491.907,92",DV,"2.756,56","0,00","-2.494.664,48",DV
08/2010,14,AGROS,5241000000,FUNDOS,"-2.491.907,92",DV,"2.756,56","0,00","-2.494.664,48",DV
08/2010,14,AGROS,5241100000,EMPRESAS EMERGENTES,"-2.491.907,92",DV,"2.756,56","0,00","-2.494.664,48",DV
08/2010,14,AGROS,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-893.836,47",DV,"99.653,11","0,00","-993.489,58",DV
08/2010,14,AGROS,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-893.836,47",DV,"99.653,11","0,00","-993.489,58",DV
08/2010,14,AGROS,5264010000,USO PRÓPRIO,"-8.123,97",DV,"592,51","0,00","-8.716,48",DV
08/2010,14,AGROS,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-61.274,18",DV,"6.455,52","0,00","-67.729,70",DV
08/2010,14,AGROS,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-824.438,32",DV,"92.605,08","0,00","-917.043,40",DV
08/2010,14,AGROS,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-365.462,54",DV,"92.188,22","0,00","-457.650,76",DV
08/2010,14,AGROS,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-365.462,54",DV,"92.188,22","0,00","-457.650,76",DV
08/2010,14,AGROS,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-1.247.699,17",DV,"114.706,93","0,00","-1.362.406,10",DV
08/2010,14,AGROS,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-174.912,26",DV,"80.883,47","73.952,60","-181.843,13",DV
08/2010,14,AGROS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-13.809.123,62",DV,"521.904,11","55.416,44","-14.275.611,29",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1000000000,ATIVO,"19.379.566,44",DV,"1.362.692,02","1.106.324,41","19.635.934,05",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"89.017,53",DV,"553.617,62","641.664,35","970,80",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1110000000,IMEDIATO,"89.017,53",DV,"553.617,62","641.664,35","970,80",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"19.288.070,22",DV,"809.074,40","464.571,75","19.632.572,87",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"235.478,00",DV,"249.038,02","248.948,24","235.567,78",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"235.478,00",DV,"249.038,02","248.948,24","235.567,78",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"235.478,00",DV,"249.038,02","248.948,24","235.567,78",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"115.439,00",DV,"115.483,89","115.439,00","115.483,89",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"120.039,00",DV,"120.083,89","120.039,00","120.083,89",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"13.470,24","13.470,24","0,00",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"3.844,80",DV,"291,49","291,49","3.844,80",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"3.844,80",DV,"291,49","291,49","3.844,80",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"3.844,80",DV,"0,00","0,00","3.844,80",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"0,00",DV,"291,49","291,49","0,00",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"19.048.747,42",DV,"559.744,89","215.332,02","19.393.160,29",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"19.048.747,42",DV,"559.744,89","215.332,02","19.393.160,29",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1234020000,REFERENCIADO,"19.048.747,42",DV,"559.744,89","215.332,02","19.393.160,29",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1300000000,PERMANENTE,"2.478,69",DV,"0,00","88,31","2.390,38",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"2.478,69",DV,"0,00","88,31","2.390,38",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"2.478,69",DV,"0,00","88,31","2.390,38",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"2.478,69",DV,"0,00","88,31","2.390,38",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,2000000000,PASSIVO,"19.379.566,44",CR,"245.410,30","501.777,91","19.635.934,05",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.864.698,28",CR,"236.251,21","137.633,01","1.766.080,08",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.749.500,25",CR,"126.152,97","111.270,10","1.734.617,38",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"0,00",CR,"64.278,00","64.278,00","0,00",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.749.500,25",CR,"61.874,97","46.992,10","1.734.617,38",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"115.198,03",CR,"110.098,24","26.362,91","31.462,70",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"114.999,62",CR,"109.608,34","25.945,20","31.336,48",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"198,41",CR,"489,90","417,71","126,22",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"17.514.868,16",CR,"9.159,09","364.144,90","17.869.853,97",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"16.304.257,66",CR,"0,00","355.374,88","16.659.632,54",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"16.304.257,66",CR,"0,00","355.374,88","16.659.632,54",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"19.606.006,32",CR,"0,00","355.374,88","19.961.381,20",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"19.606.006,32",CR,"0,00","355.374,88","19.961.381,20",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"4.351.496,74",CR,"0,00","0,00","4.351.496,74",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"15.254.509,58",CR,"0,00","355.374,88","15.609.884,46",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-3.301.748,66",DV,"0,00","0,00","-3.301.748,66",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-3.301.748,66",DV,"0,00","0,00","-3.301.748,66",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-3.301.748,66",DV,"0,00","0,00","-3.301.748,66",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,2320000000,FUNDOS,"1.210.610,50",CR,"9.159,09","8.770,02","1.210.221,43",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"195.607,98",CR,"0,00","0,00","195.607,98",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"195.607,98",CR,"0,00","0,00","195.607,98",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"1.015.002,52",CR,"9.159,09","8.770,02","1.014.613,45",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.015.002,52",CR,"9.159,09","8.770,02","1.014.613,45",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"388.479,70","388.479,70","0,00",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,3100000000,ADIÇÕES,"1.809.349,70",CR,"0,00","220.535,24","2.029.884,94",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,3110000000,CORRENTES,"1.743.102,38",CR,"0,00","220.535,24","1.963.637,62",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"826.598,74",CR,"0,00","101.232,50","927.831,24",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"826.598,74",CR,"0,00","101.232,50","927.831,24",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"902.705,86",CR,"0,00","105.832,50","1.008.538,36",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,3113010000,ATIVOS,"902.705,86",CR,"0,00","105.832,50","1.008.538,36",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"902.705,86",CR,"0,00","105.832,50","1.008.538,36",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"13.797,78",CR,"0,00","13.470,24","27.268,02",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"13.797,78",CR,"0,00","13.470,24","27.268,02",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"66.247,32",CR,"0,00","0,00","66.247,32",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"66.247,32",CR,"0,00","0,00","66.247,32",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-181.457,15",DV,"16.086,29","0,00","-197.543,44",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-99.895,11",DV,"0,00","0,00","-99.895,11",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,3231000000,RESGATE,"-99.895,11",DV,"0,00","0,00","-99.895,11",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-81.562,04",DV,"16.086,29","0,00","-97.648,33",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-126.927,65",DV,"17.018,53","0,00","-143.946,18",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-126.927,65",DV,"17.018,53","0,00","-143.946,18",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"857.852,84",CR,"0,00","167.944,46","1.025.797,30",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"857.852,84",CR,"0,00","167.944,46","1.025.797,30",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-2.358.817,74",DV,"355.374,88","0,00","-2.714.192,62",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"34.971,94","34.971,94","0,00",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,4100000000,RECEITAS,"126.927,65",CR,"0,00","17.018,53","143.946,18",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"126.927,65",CR,"0,00","17.018,53","143.946,18",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,4111000000,CORRENTES,"126.927,65",CR,"0,00","17.018,53","143.946,18",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"58.289,60",CR,"0,00","7.125,71","65.415,31",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"58.289,60",CR,"0,00","7.125,71","65.415,31",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"58.289,60",CR,"0,00","7.125,71","65.415,31",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"10.348,45",CR,"0,00","2.767,11","13.115,56",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,4200000000,DESPESAS,"-190.999,12",DV,"26.201,92","24,30","-217.176,74",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-190.999,12",DV,"26.201,92","24,30","-217.176,74",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-190.999,12",DV,"26.201,92","24,30","-217.176,74",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-109.380,30",DV,"15.226,00","0,00","-124.606,30",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,4211010200,DIRIGENTES,"-85.570,21",DV,"11.886,96","0,00","-97.457,17",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-23.810,09",DV,"3.339,04","0,00","-27.149,13",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-68.391,01",DV,"8.554,30","19,50","-76.925,81",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-68.391,01",DV,"8.554,30","19,50","-76.925,81",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-21.940,31",DV,"3.134,33","0,00","-25.074,64",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-12.354,04",DV,"1.798,72","0,00","-14.152,76",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-27.012,25",DV,"3.601,75","0,00","-30.614,00",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-6.922,31",DV,"0,00","0,00","-6.922,31",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,4211040299,OUTRAS,"-162,10",DV,"19,50","19,50","-162,10",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-12.538,99",DV,"2.333,31","4,80","-14.867,50",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-688,82",DV,"88,31","0,00","-777,13",DV
08/2010,4385,ALBAPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"45.177,10",CR,"0,00","8.770,02","53.947,12",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"45.177,10",CR,"0,00","8.770,02","53.947,12",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"18.894,37",CR,"8.770,02","9.159,09","19.283,44",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"176.714,48","176.714,48","0,00",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"903.029,94",CR,"0,00","176.714,48","1.079.744,42",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"903.029,94",CR,"0,00","176.714,48","1.079.744,42",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,5141000000,FUNDOS ,"903.029,94",CR,"0,00","176.714,48","1.079.744,42",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,5141020000,REFERENCIADO,"903.029,94",CR,"0,00","176.714,48","1.079.744,42",CR
08/2010,4385,ALBAPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-903.029,94",DV,"176.714,48","0,00","-1.079.744,42",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1000000000,ATIVO,"495.969.604,83",DV,"150.280.324,03","149.184.999,95","497.064.928,91",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1100000000,DISPONÍVEL,"3.059.777,27",DV,"68.519.629,22","67.385.058,83","4.194.347,66",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1110000000,IMEDIATO,"3.059.777,27",DV,"68.519.629,22","67.385.058,83","4.194.347,66",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1200000000,REALIZÁVEL,"492.909.827,56",DV,"81.760.694,81","81.799.941,12","492.870.581,25",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"22.022,37",DV,"1.776.272,34","1.776.313,06","21.981,65",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"4.253,78",DV,"1.776.272,34","1.776.313,06","4.213,06",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"4.253,78",DV,"1.776.272,34","1.776.313,06","4.213,06",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"603.055,62","603.055,62","0,00",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"1.141.295,95","1.141.295,95","0,00",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"4.253,78",DV,"31.920,77","31.961,49","4.213,06",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"17.768,59",DV,"0,00","0,00","17.768,59",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"46.626,77",DV,"156.050,51","156.531,57","46.145,71",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1221000000,CONTAS A RECEBER,"0,00",DV,"155.763,71","155.763,71","0,00",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"0,00",DV,"72.030,03","72.030,03","0,00",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"71.004,46","71.004,46","0,00",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"450,80","450,80","0,00",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"0,00",DV,"574,77","574,77","0,00",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"83.733,68","83.733,68","0,00",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"46.626,77",DV,"286,80","767,86","46.145,71",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1230000000,INVESTIMENTOS,"492.841.178,42",DV,"79.828.371,96","79.867.096,49","492.802.453,89",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"51.794.219,81",DV,"24.190.419,83","23.613.043,28","52.371.596,36",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"51.794.219,81",DV,"24.190.419,83","23.613.043,28","52.371.596,36",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"8.003.292,01",DV,"103.001,75","412.171,62","7.694.122,14",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"8.003.292,01",DV,"103.001,75","412.171,62","7.694.122,14",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1233000000,AÇÕES ,"65.330.327,10",DV,"27.976.023,22","35.211.400,05","58.094.950,27",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"16.211.942,66",DV,"7.389.585,45","8.929.046,65","14.672.481,46",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"49.118.384,44",DV,"20.586.437,77","26.282.353,40","43.422.468,81",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"367.713.339,50",DV,"27.558.927,16","20.630.481,54","374.641.785,12",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1234020000,REFERENCIADO,"36.759.914,26",DV,"459.922,67","11.960.694,48","25.259.142,45",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1234030000,RENDA FIXA,"131.053.740,41",DV,"18.497.629,63","5.701.158,91","143.850.211,13",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1234040000,AÇÕES,"27.316.939,27",DV,"1.096,91","998.674,17","26.319.362,01",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,1234070000,MULTIMERCADO,"172.582.745,56",DV,"8.600.277,95","1.969.953,98","179.213.069,53",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,2000000000,PASSIVO,"495.969.604,83",CR,"17.540.573,92","18.635.898,00","497.064.928,91",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"3.714.075,42",CR,"15.969.269,48","17.883.353,88","5.628.159,82",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"3.390.527,65",CR,"3.082.835,19","4.072.345,39","4.380.037,85",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"3.062.526,18",CR,"2.738.201,89","3.666.584,49","3.990.908,78",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"326.910,47",CR,"344.627,01","405.760,90","388.044,36",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"958,78",CR,"0,00","0,00","958,78",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"132,22",CR,"6,29","0,00","125,93",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"166.357,70",CR,"166.460,41","78.599,87","78.497,16",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2121000000,CONTAS A PAGAR,"153.859,43",CR,"151.032,01","63.477,79","66.305,21",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"12.495,45",CR,"15.428,40","15.110,50","12.177,55",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2123000000,RECEITAS ANTECIPADAS,"2,82",CR,"0,00","11,58","14,40",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2130000000,INVESTIMENTOS,"157.190,07",CR,"12.719.973,88","13.732.408,62","1.169.624,81",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2133000000,AÇÕES ,"157.190,07",CR,"12.636.240,20","13.648.674,94","1.169.624,81",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"116.565,01",CR,"2.289.510,49","2.826.272,54","653.327,06",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"40.625,06",CR,"10.346.729,71","10.822.402,40","516.297,75",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"83.733,68","83.733,68","0,00",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2211000000,PROVISÃO,"199.041,20",CR,"0,00","0,00","199.041,20",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-199.041,20",DV,"0,00","0,00","-199.041,20",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"492.255.529,41",CR,"1.571.304,44","752.544,12","491.436.769,09",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"490.065.033,59",CR,"1.571.304,44","624.296,55","489.118.025,70",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"492.181.550,17",CR,"1.251.947,55","624.296,55","491.553.899,17",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"72.990.578,27",CR,"872,04","622.351,45","73.612.057,68",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"11.452.879,05",CR,"0,00","583.293,15","12.036.172,20",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"11.452.879,05",CR,"0,00","583.293,15","12.036.172,20",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"61.537.699,22",CR,"872,04","39.058,30","61.575.885,48",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"59.582.883,74",CR,"0,00","39.058,30","59.621.942,04",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.954.815,48",CR,"872,04","0,00","1.953.943,44",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"420.922.973,06",CR,"1.250.814,96","1.945,10","419.674.103,20",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"420.898.282,63",CR,"1.250.814,96","0,00","419.647.467,67",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"200.890.738,00",CR,"652.477,17","0,00","200.238.260,83",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"220.007.544,63",CR,"598.337,79","0,00","219.409.206,84",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"22.221,37",CR,"0,00","1.750,59","23.971,96",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"78.027,75",CR,"0,00","552,30","78.580,05",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-55.806,38",DV,"0,00","1.198,29","-54.608,09",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.469,06",CR,"0,00","194,51","2.663,57",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"8.413,95",CR,"0,00","59,56","8.473,51",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-5.944,89",DV,"0,00","134,95","-5.809,94",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-1.732.001,16",DV,"260,55","0,00","-1.732.261,71",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-1.732.001,16",DV,"260,55","0,00","-1.732.261,71",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-1.732.001,16",DV,"260,55","0,00","-1.732.261,71",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-2.116.516,58",DV,"319.356,89","0,00","-2.435.873,47",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-2.116.516,58",DV,"319.356,89","0,00","-2.435.873,47",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-2.116.516,58",DV,"319.356,89","0,00","-2.435.873,47",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,2320000000,FUNDOS,"2.190.495,82",CR,"0,00","128.247,57","2.318.743,39",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"2.162.288,94",CR,"0,00","56.976,30","2.219.265,24",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"2.162.288,94",CR,"0,00","56.976,30","2.219.265,24",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"28.206,88",CR,"0,00","71.271,27","99.478,15",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"28.206,88",CR,"0,00","71.271,27","99.478,15",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"4.424.142,41","4.424.142,41","0,00",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3100000000,ADIÇÕES,"19.021.013,39",CR,"0,00","1.848.322,44","20.869.335,83",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3110000000,CORRENTES,"18.988.513,10",CR,"0,00","1.848.302,37","20.836.815,47",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3111000000,PATROCINADOR(ES),"10.645.918,11",CR,"0,00","674.060,08","11.319.978,19",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"10.645.918,11",CR,"0,00","674.060,08","11.319.978,19",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3113000000,PARTICIPANTES,"8.137.013,76",CR,"0,00","1.141.295,95","9.278.309,71",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3113010000,ATIVOS,"8.137.013,76",CR,"0,00","1.141.295,95","9.278.309,71",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"8.137.013,76",CR,"0,00","1.141.295,95","9.278.309,71",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"201.375,72",CR,"0,00","32.371,57","233.747,29",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"201.375,72",CR,"0,00","32.371,57","233.747,29",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"4.205,51",CR,"0,00","574,77","4.780,28",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"4.205,51",CR,"0,00","574,77","4.780,28",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"939,65",CR,"0,00","20,07","959,72",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3150000000,PORTABILIDADE,"12.834,70",CR,"0,00","0,00","12.834,70",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"12.834,70",CR,"0,00","0,00","12.834,70",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"18.725,94",CR,"0,00","0,00","18.725,94",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3200000000,DEDUÇÕES,"-32.667.526,68",DV,"3.667.623,94","0,00","-36.335.150,62",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-4.349.373,14",DV,"593.238,66","0,00","-4.942.611,80",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-3.862.701,26",DV,"514.791,98","0,00","-4.377.493,24",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3212000000,INVALIDEZ,"-111.895,50",DV,"24.992,34","0,00","-136.887,84",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3213000000,PENSÕES,"-50.226,26",DV,"7.820,60","0,00","-58.046,86",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3215000000,PROVISÕES,"-324.550,12",DV,"45.633,74","0,00","-370.183,86",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-397.845,87",DV,"49.231,41","0,00","-447.077,28",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-397.845,87",DV,"49.231,41","0,00","-447.077,28",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3230000000,INSTITUTOS,"-21.655.444,23",DV,"3.022.618,26","0,00","-24.678.062,49",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3231000000,RESGATE,"-19.925.333,05",DV,"3.022.618,26","0,00","-22.947.951,31",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3232000000,PORTABILIDADE,"-1.730.111,18",DV,"0,00","0,00","-1.730.111,18",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-299.846,45",DV,"0,00","0,00","-299.846,45",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-1.430.264,73",DV,"0,00","0,00","-1.430.264,73",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-6.264.863,44",DV,"2.535,61","0,00","-6.267.399,05",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-507.210,48",DV,"75.245,62","0,00","-582.456,10",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-507.210,48",DV,"75.245,62","0,00","-582.456,10",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"21.310.754,98",CR,"0,00","1.004.515,53","22.315.270,51",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"25.857.485,80",CR,"0,00","1.004.515,53","26.862.001,33",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-4.546.730,82",DV,"0,00","0,00","-4.546.730,82",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-9.499.034,88",DV,"624.296,55","1.251.947,55","-8.871.383,88",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-126.876,78",DV,"56.976,30","0,00","-183.853,08",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"2.468.880,45",CR,"0,00","319.356,89","2.788.237,34",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"156.108,32","156.108,32","0,00",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4100000000,RECEITAS,"1.046.603,14",CR,"0,00","156.050,51","1.202.653,65",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"504.806,48",CR,"0,00","75.245,62","580.052,10",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,4111000000,CORRENTES,"504.806,48",CR,"0,00","75.245,62","580.052,10",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,4111010000,PATROCINADOR(ES),"497.952,92",CR,"0,00","74.220,05","572.172,97",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"497.952,92",CR,"0,00","74.220,05","572.172,97",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"2.648,05",CR,"0,00","450,80","3.098,85",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"4.205,51",CR,"0,00","574,77","4.780,28",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,4120000000,INVESTIMENTOS,"540.706,14",CR,"0,00","80.518,09","621.224,23",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"540.706,14",CR,"0,00","80.518,09","621.224,23",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,4190000000,OUTRAS,"1.090,52",CR,"0,00","286,80","1.377,32",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,4200000000,DESPESAS,"-1.056.504,89",DV,"84.837,05","0,01","-1.141.341,93",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-478.779,81",DV,"4.318,95","0,00","-483.098,76",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-478.779,81",DV,"4.318,95","0,00","-483.098,76",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-429.872,89",DV,"0,01","0,00","-429.872,90",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-429.872,89",DV,"0,01","0,00","-429.872,90",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-90.578,90",DV,"0,00","0,00","-90.578,90",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-66.315,76",DV,"0,00","0,00","-66.315,76",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-2.220,00",DV,"0,00","0,00","-2.220,00",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-205.601,09",DV,"0,01","0,00","-205.601,10",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-3.600,00",DV,"0,00","0,00","-3.600,00",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4212040299,OUTRAS,"-61.557,14",DV,"0,00","0,00","-61.557,14",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-25.270,92",DV,"956,21","0,00","-26.227,13",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-23.636,00",DV,"3.362,73","0,00","-26.998,73",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4220000000,INVESTIMENTOS,"-577.725,08",DV,"80.518,10","0,01","-658.243,17",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-577.725,08",DV,"80.518,10","0,01","-658.243,17",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-552.456,11",DV,"76.766,47","0,01","-629.222,57",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-552.456,11",DV,"76.766,47","0,01","-629.222,57",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-37.018,94",DV,"0,00","0,00","-37.018,94",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4222040299,OUTRAS,"-515.437,17",DV,"76.766,47","0,01","-592.203,63",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-25.268,97",DV,"3.751,63","0,00","-29.020,60",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.909,43",CR,"0,00","57,80","1.967,23",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"2.485,61",CR,"0,00","57,80","2.543,41",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-576,18",DV,"0,00","0,00","-576,18",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"7.992,32",CR,"71.271,27","0,00","-63.278,95",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"5.538.236,73","5.538.236,73","0,00",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"39.889.427,51",CR,"194,73","5.508.797,82","45.398.030,60",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"4.180.558,85",CR,"0,00","429.216,56","4.609.775,41",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"4.180.558,85",CR,"0,00","429.216,56","4.609.775,41",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"807.215,41",CR,"0,00","102.656,37","909.871,78",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"807.215,41",CR,"0,00","102.656,37","909.871,78",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"807.215,41",CR,"0,00","102.656,37","909.871,78",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,5130000000,AÇÕES ,"10.775.100,69",CR,"0,00","1.184.662,36","11.959.763,05",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.935.642,07",CR,"0,00","1.046.564,71","3.982.206,78",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"7.839.458,62",CR,"0,00","138.097,65","7.977.556,27",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"24.126.552,56",CR,"194,73","3.792.262,53","27.918.620,36",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,5141000000,FUNDOS ,"24.126.552,56",CR,"194,73","3.792.262,53","27.918.620,36",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,5141020000,REFERENCIADO,"2.846.653,70",CR,"0,00","347.843,00","3.194.496,70",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,5141030000,RENDA FIXA,"8.531.973,79",CR,"194,73","1.916.421,74","10.448.200,80",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,5141040000,AÇÕES,"3.900.798,36",CR,"0,00","0,00","3.900.798,36",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,5141070000,MULTIMERCADO,"8.847.126,71",CR,"0,00","1.527.997,79","10.375.124,50",CR
08/2010,31,ALCOA PREVI,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-18.036.056,96",DV,"4.452.950,58","29.438,91","-22.459.568,63",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-117.436,71",DV,"10.039,89","0,00","-127.476,60",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-117.436,71",DV,"10.039,89","0,00","-127.476,60",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-35.234,09",DV,"2.252,86","0,00","-37.486,95",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-35.234,09",DV,"2.252,86","0,00","-37.486,95",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-35.234,09",DV,"2.252,86","0,00","-37.486,95",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5230000000,AÇÕES,"-12.920.998,73",DV,"3.442.881,45","29.438,91","-16.334.441,27",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-3.283.727,64",DV,"446.760,77","6.997,64","-3.723.490,77",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-9.637.263,51",DV,"2.996.120,68","22.441,27","-12.610.942,92",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5233000000,COMPANHIAS ABERTAS - EXTERIOR,"-7,58",DV,"0,00","0,00","-7,58",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-4.954.775,37",DV,"997.577,26","0,00","-5.952.352,63",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5241000000,FUNDOS,"-4.954.775,37",DV,"997.577,26","0,00","-5.952.352,63",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5241030000,RENDA FIXA,"-96.152,92",DV,"0,00","0,00","-96.152,92",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5241040000,AÇÕES,"-4.858.622,45",DV,"997.577,26","0,00","-5.856.199,71",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-7.612,06",DV,"199,12","0,00","-7.811,18",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-540.706,14",DV,"80.518,09","0,00","-621.224,23",DV
08/2010,31,ALCOA PREVI,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-21.312.664,41",DV,"1.004.573,33","0,00","-22.317.237,74",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1000000000,ATIVO,"5.271.314,11",DV,"889.162,45","674.292,43","5.486.184,13",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"60,00",DV,"339.943,85","339.937,87","65,98",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1110000000,IMEDIATO,"60,00",DV,"339.943,85","339.937,87","65,98",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"5.271.254,11",DV,"549.218,60","334.354,56","5.486.118,15",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"80.655,79",DV,"229.393,62","229.449,01","80.600,40",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"79.125,94",DV,"229.393,62","229.449,01","79.070,55",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"150.323,06","150.323,06","0,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"66.904,67","66.904,67","0,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"66.904,67","66.904,67","0,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"16.467,25","16.467,25","0,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1211010500,PARTICIPANTES EM BPD,"0,00",DV,"46,47","46,47","0,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"79.125,94",DV,"79.070,56","79.125,95","79.070,55",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1211040200,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"79.125,94",DV,"79.070,56","79.125,95","79.070,55",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"1.529,85",DV,"0,00","0,00","1.529,85",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"11.868,89",DV,"43.847,93","43.856,24","11.860,58",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"11.868,89",DV,"43.847,93","43.856,24","11.860,58",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"0,00",DV,"31.987,35","31.987,35","0,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"20.831,46","20.831,46","0,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1221010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"8.970,88","8.970,88","0,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"2.138,54","2.138,54","0,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"0,00",DV,"46,47","46,47","0,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1221030000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS,"11.868,89",DV,"11.860,58","11.868,89","11.860,58",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1221030200,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"11.868,89",DV,"11.860,58","11.868,89","11.860,58",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"5.178.729,43",DV,"275.977,05","61.049,31","5.393.657,17",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"5.178.729,43",DV,"275.977,05","61.049,31","5.393.657,17",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,1234020000,REFERENCIADO,"5.178.729,43",DV,"275.977,05","61.049,31","5.393.657,17",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,2000000000,PASSIVO,"5.271.314,11",CR,"138.674,37","353.544,39","5.486.184,13",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"145.946,54",CR,"138.674,37","111.350,84","118.623,01",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"66.006,73",CR,"97.811,78","48.390,49","16.585,44",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"65.824,43",CR,"65.824,43","16.403,14","16.403,14",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"182,30",CR,"31.987,35","31.987,35","182,30",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"79.939,81",CR,"40.862,59","62.960,35","102.037,57",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"79.904,31",CR,"40.797,09","62.864,85","101.972,07",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"35,50",CR,"65,50","95,50","65,50",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"5.125.367,57",CR,"0,00","242.193,55","5.367.561,12",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"4.814.088,60",CR,"0,00","234.507,38","5.048.595,98",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"4.814.088,60",CR,"0,00","234.507,38","5.048.595,98",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"8.193.773,11",CR,"0,00","169.510,32","8.363.283,43",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"8.193.773,11",CR,"0,00","169.510,32","8.363.283,43",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"8.193.773,11",CR,"0,00","169.510,32","8.363.283,43",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-3.379.684,51",DV,"0,00","64.997,06","-3.314.687,45",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-3.379.684,51",DV,"0,00","64.997,06","-3.314.687,45",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-3.379.684,51",DV,"0,00","64.997,06","-3.314.687,45",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,2320000000,FUNDOS,"311.278,97",CR,"0,00","7.686,17","318.965,14",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"311.278,97",CR,"0,00","7.686,17","318.965,14",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"311.278,97",CR,"0,00","7.686,17","318.965,14",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"266.494,73","266.494,73","0,00",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3100000000,ADIÇÕES,"1.485.692,76",CR,"0,00","224.851,08","1.710.543,84",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3110000000,CORRENTES,"1.485.687,36",CR,"0,00","224.850,74","1.710.538,10",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.014.350,95",CR,"0,00","150.738,91","1.165.089,86",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"381.930,45",CR,"0,00","59.807,77","441.738,22",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"632.420,50",CR,"0,00","90.931,14","723.351,64",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"632.420,50",CR,"0,00","90.931,14","723.351,64",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"381.930,45",CR,"0,00","59.807,77","441.738,22",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3113010000,ATIVOS,"381.930,45",CR,"0,00","59.807,77","441.738,22",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"381.930,45",CR,"0,00","59.807,77","441.738,22",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"89.080,67",CR,"0,00","14.257,59","103.338,26",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"89.080,67",CR,"0,00","14.257,59","103.338,26",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"325,29",CR,"0,00","46,47","371,76",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"325,29",CR,"0,00","46,47","371,76",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"5,40",CR,"0,00","0,32","5,72",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"0,00",CR,"0,00","0,02","0,02",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-210.754,87",DV,"31.987,35","0,00","-242.742,22",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-210.754,87",DV,"31.987,35","0,00","-242.742,22",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"195.619,63",CR,"0,00","41.643,65","237.263,28",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"195.619,63",CR,"0,00","41.643,65","237.263,28",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-1.470.557,52",DV,"234.507,38","0,00","-1.705.064,90",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"70.755,72","70.755,72","0,00",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,4100000000,RECEITAS,"451.254,59",CR,"3,30","67.382,28","518.633,57",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"210.754,87",CR,"3,30","31.987,35","242.738,92",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,4111000000,CORRENTES,"210.754,87",CR,"3,30","31.987,35","242.738,92",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"139.777,28",CR,"0,00","20.831,46","160.608,74",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"139.777,28",CR,"0,00","20.831,46","160.608,74",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"57.287,64",CR,"0,00","8.970,88","66.258,52",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"13.364,66",CR,"3,30","2.138,54","15.499,90",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"325,29",CR,"0,00","46,47","371,76",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,4190000000,OUTRAS,"240.499,72",CR,"0,00","35.394,93","275.894,65",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,4200000000,DESPESAS,"-290.571,16",DV,"63.066,25","44,50","-353.592,91",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-276.571,16",DV,"61.066,25","44,50","-337.592,91",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-276.571,16",DV,"61.066,25","44,50","-337.592,91",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-214.027,82",DV,"46.386,43","0,00","-260.414,25",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4211010200,DIRIGENTES,"-214.027,82",DV,"46.386,43","0,00","-260.414,25",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-40.294,04",DV,"11.302,90","0,00","-51.596,94",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-40.294,04",DV,"11.302,90","0,00","-51.596,94",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-14.815,00",DV,"8.889,00","0,00","-23.704,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-16.569,00",DV,"2.367,00","0,00","-18.936,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-3.253,26",DV,"0,00","0,00","-3.253,26",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-5.410,00",DV,"0,00","0,00","-5.410,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4211040299,OUTRAS,"-246,78",DV,"46,90","0,00","-293,68",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-22.249,30",DV,"3.376,92","44,50","-25.581,72",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-14.000,00",DV,"2.000,00","0,00","-16.000,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-14.000,00",DV,"2.000,00","0,00","-16.000,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-14.000,00",DV,"2.000,00","0,00","-16.000,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-14.000,00",DV,"2.000,00","0,00","-16.000,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-14.000,00",DV,"2.000,00","0,00","-16.000,00",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"13.088,79",CR,"0,00","3.328,94","16.417,73",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"13.088,79",CR,"0,00","3.328,94","16.417,73",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-173.772,22",DV,"7.686,17","0,00","-181.458,39",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"44.972,59","44.972,59","0,00",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"208.710,62",CR,"0,00","44.972,59","253.683,21",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"18.158,21",CR,"0,00","0,00","18.158,21",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"18.158,21",CR,"0,00","0,00","18.158,21",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"18.158,21",CR,"0,00","0,00","18.158,21",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"190.552,41",CR,"0,00","44.972,59","235.525,00",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,5141000000,FUNDOS ,"190.552,41",CR,"0,00","44.972,59","235.525,00",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,5141020000,REFERENCIADO,"190.552,41",CR,"0,00","44.972,59","235.525,00",CR
08/2010,4532,ALEPEPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-2,20",DV,"0,00","0,00","-2,20",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-2,20",DV,"0,00","0,00","-2,20",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,5241000000,FUNDOS,"-2,20",DV,"0,00","0,00","-2,20",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,5241020000,REFERENCIADO,"-2,20",DV,"0,00","0,00","-2,20",DV
08/2010,4532,ALEPEPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-208.708,42",DV,"44.972,59","0,00","-253.681,01",DV
08/2010,3736,ALLERGAN PREV,1000000000,ATIVO,"99,60",DV,"0,00","0,00","99,60",DV
08/2010,3736,ALLERGAN PREV,1200000000,REALIZÁVEL,"99,60",DV,"0,00","0,00","99,60",DV
08/2010,3736,ALLERGAN PREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"99,60",DV,"0,00","0,00","99,60",DV
08/2010,3736,ALLERGAN PREV,1233000000,AÇÕES ,"99,60",DV,"0,00","0,00","99,60",DV
08/2010,3736,ALLERGAN PREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"99,60",DV,"0,00","0,00","99,60",DV
08/2010,3736,ALLERGAN PREV,2000000000,PASSIVO,"99,60",CR,"0,00","0,00","99,60",CR
08/2010,3736,ALLERGAN PREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"99,60",CR,"0,00","0,00","99,60",CR
08/2010,3736,ALLERGAN PREV,2320000000,FUNDOS,"99,60",CR,"0,00","0,00","99,60",CR
08/2010,3736,ALLERGAN PREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"99,60",CR,"0,00","0,00","99,60",CR
08/2010,3736,ALLERGAN PREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"99,60",CR,"0,00","0,00","99,60",CR
08/2010,971,ALPAPREV,1000000000,ATIVO,"220.305.919,63",DV,"23.002.403,13","22.485.555,96","220.822.766,80",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"37.250,20",DV,"10.562.179,89","10.561.849,28","37.580,81",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1110000000,IMEDIATO,"37.250,20",DV,"9.904.709,92","9.904.379,31","37.580,81",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"657.469,97","657.469,97","0,00",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"220.268.669,43",DV,"12.440.223,24","11.923.706,68","220.785.185,99",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"693.045,41",DV,"569.661,81","632.315,59","630.391,63",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"693.045,41",DV,"569.661,81","632.315,59","630.391,63",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"693.045,41",DV,"569.661,81","632.315,59","630.391,63",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"257.177,29",DV,"171.714,49","236.584,45","192.307,33",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"426.824,22",DV,"390.973,39","388.747,78","429.049,83",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"9.043,90",DV,"6.973,93","6.983,36","9.034,47",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"61.737,74",DV,"130.967,44","129.408,25","63.296,93",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"57.743,16",DV,"130.966,97","129.408,25","59.301,88",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"57.743,16",DV,"59.437,88","57.879,16","59.301,88",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"57.508,32",DV,"59.067,04","57.508,32","59.067,04",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"234,84",DV,"370,84","370,84","234,84",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"71.529,09","71.529,09","0,00",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"3.994,58",DV,"0,47","0,00","3.995,05",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"219.513.886,28",DV,"11.739.593,99","11.161.982,84","220.091.497,43",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"866.567,07",DV,"15.668,62","82.444,03","799.791,66",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"866.567,07",DV,"15.668,62","82.444,03","799.791,66",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1233000000,AÇÕES ,"23.652.003,50",DV,"4.597.625,13","4.686.802,51","23.562.826,12",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"5.983.276,48",DV,"818.461,46","944.710,54","5.857.027,40",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"17.668.727,02",DV,"3.779.163,67","3.742.091,97","17.705.798,72",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"190.145.017,23",DV,"6.044.126,79","5.424.514,66","190.764.629,36",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1234020000,REFERENCIADO,"7.077.742,63",DV,"761.721,40","2.221.746,05","5.617.717,98",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1234030000,RENDA FIXA,"58.405.086,03",DV,"3.328.523,65","989.171,15","60.744.438,53",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1234040000,AÇÕES,"22.649.696,45",DV,"4.314,85","863.577,64","21.790.433,66",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"102.012.492,12",DV,"1.949.566,89","1.350.019,82","102.612.039,19",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"4.850.298,48",DV,"1.082.173,45","968.221,64","4.964.250,29",DV
08/2010,971,ALPAPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"4.850.298,48",DV,"1.082.173,45","968.221,64","4.964.250,29",DV
08/2010,971,ALPAPREV,2000000000,PASSIVO,"220.305.919,63",CR,"5.486.938,92","6.003.786,09","220.822.766,80",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.260.056,80",CR,"4.797.576,00","5.246.757,46","1.709.238,26",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"912.034,25",CR,"1.829.132,07","1.822.686,53","905.588,71",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"739.148,87",CR,"746.861,88","738.188,45","730.475,44",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"85.746,91",CR,"86.357,96","88.585,85","87.974,80",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"34.705,79",CR,"0,00","0,00","34.705,79",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"52.432,68",CR,"995.912,23","995.912,23","52.432,68",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"93.930,12",CR,"97.822,10","117.344,68","113.452,70",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"91.163,85",CR,"91.243,53","111.956,28","111.876,60",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"2.766,27",CR,"6.578,57","5.388,40","1.576,10",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"254.092,43",CR,"2.870.621,83","3.306.726,25","690.196,85",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2133000000,AÇÕES ,"237.721,73",CR,"2.217.491,40","2.648.962,41","669.192,74",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"90.346,50",CR,"311.789,92","479.149,95","257.706,53",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"147.375,23",CR,"1.905.701,48","2.169.812,46","411.486,21",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"16.272,33",CR,"581.582,65","585.674,23","20.363,91",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"16.272,33",CR,"581.582,65","585.674,23","20.363,91",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"98,37",CR,"98,37","640,20","640,20",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"71.449,41","71.449,41","0,00",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"153.891,63",CR,"2,92","6.565,40","160.454,11",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"38.455,85",CR,"0,00","1.572,55","40.028,40",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2222000000,ESPECÍFICA,"38.455,85",CR,"0,00","1.572,55","40.028,40",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2222010000,  PROVISÃO,"38.455,85",CR,"0,00","1.572,55","40.028,40",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2230000000,INVESTIMENTOS,"115.435,78",CR,"2,92","4.992,85","120.425,71",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2231000000,PROVISÃO,"5.555.133,53",CR,"2,92","4.992,85","5.560.123,46",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-5.439.697,75",DV,"0,00","0,00","-5.439.697,75",DV
08/2010,971,ALPAPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"218.891.971,20",CR,"689.360,00","750.463,23","218.953.074,43",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"216.643.484,34",CR,"602.160,83","735.380,14","216.776.703,65",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"202.716.938,21",CR,"422.488,96","717.843,75","203.012.293,00",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"63.343.689,60",CR,"403.704,43","6.068,45","62.946.053,62",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"40.849.007,02",CR,"400.095,51","0,00","40.448.911,51",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"40.849.007,02",CR,"400.095,51","0,00","40.448.911,51",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"22.494.682,58",CR,"3.608,92","6.068,45","22.497.142,11",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"19.209.581,41",CR,"1.580,61","4.113,30","19.212.114,10",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"3.285.101,17",CR,"2.028,31","1.955,15","3.285.028,01",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"140.223.809,31",CR,"18.463,13","708.487,74","140.913.833,92",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"132.060.958,32",CR,"0,00","589.007,57","132.649.965,89",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"79.463.352,50",CR,"0,00","200.275,62","79.663.628,12",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"52.597.605,82",CR,"0,00","388.731,95","52.986.337,77",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"5.612.712,11",CR,"18.463,13","83.068,34","5.677.317,32",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"11.611.476,51",CR,"0,00","82.189,05","11.693.665,56",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-5.998.764,40",DV,"18.463,13","879,29","-6.016.348,24",DV
08/2010,971,ALPAPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.550.138,88",CR,"0,00","36.411,83","2.586.550,71",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"5.287.222,99",CR,"0,00","27.609,49","5.314.832,48",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-2.737.084,11",DV,"0,00","8.802,34","-2.728.281,77",DV
08/2010,971,ALPAPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-850.560,70",DV,"321,40","3.287,56","-847.594,54",DV
08/2010,971,ALPAPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-413.780,33",DV,"0,00","3.219,08","-410.561,25",DV
08/2010,971,ALPAPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-413.780,33",DV,"0,00","3.219,08","-410.561,25",DV
08/2010,971,ALPAPREV,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-436.780,37",DV,"321,40","68,48","-437.033,29",DV
08/2010,971,ALPAPREV,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-436.780,37",DV,"321,40","68,48","-437.033,29",DV
08/2010,971,ALPAPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"13.926.546,13",CR,"179.671,87","17.536,39","13.764.410,65",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"13.926.546,13",CR,"179.671,87","17.536,39","13.764.410,65",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"14.037.187,88",CR,"163.517,34","17.536,39","13.891.206,93",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"6.888.018,02",CR,"902,23","16.673,41","6.903.789,20",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"7.149.169,86",CR,"162.615,11","862,98","6.987.417,73",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-110.641,75",DV,"16.154,53","0,00","-126.796,28",DV
08/2010,971,ALPAPREV,2320000000,FUNDOS,"2.248.486,86",CR,"87.199,17","15.083,09","2.176.370,78",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"1.881.351,59",CR,"87.199,17","576,55","1.794.728,97",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"1.881.351,59",CR,"87.199,17","576,55","1.794.728,97",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"367.135,27",CR,"0,00","14.506,54","381.641,81",CR
08/2010,971,ALPAPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"367.135,27",CR,"0,00","14.506,54","381.641,81",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.537.046,22","1.537.046,22","0,00",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3100000000,ADIÇÕES,"5.775.121,94",CR,"0,00","629.147,75","6.404.269,69",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3110000000,CORRENTES,"5.143.175,30",CR,"0,00","629.099,69","5.772.274,99",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"2.124.130,70",CR,"0,00","230.781,53","2.354.912,23",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.019.938,33",CR,"0,00","228.476,64","2.248.414,97",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"104.192,37",CR,"0,00","2.304,89","106.497,26",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"104.192,37",CR,"0,00","2.304,89","106.497,26",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"2.973.849,34",CR,"0,00","390.973,39","3.364.822,73",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3113010000,ATIVOS,"2.973.849,34",CR,"0,00","390.973,39","3.364.822,73",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.973.849,34",CR,"0,00","390.973,39","3.364.822,73",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"45.195,26",CR,"0,00","7.344,77","52.540,03",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"45.195,26",CR,"0,00","7.344,77","52.540,03",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"952,54",CR,"0,00","48,06","1.000,60",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"630.994,10",CR,"0,00","0,00","630.994,10",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"6.807,74",CR,"0,00","0,00","6.807,74",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"624.186,36",CR,"0,00","0,00","624.186,36",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-5.254.521,46",DV,"737.402,42","0,00","-5.991.923,88",DV
08/2010,971,ALPAPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-4.117.237,69",DV,"596.268,92","0,00","-4.713.506,61",DV
08/2010,971,ALPAPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-3.670.197,66",DV,"534.827,37","0,00","-4.205.025,03",DV
08/2010,971,ALPAPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-18.094,71",DV,"2.870,21","0,00","-20.964,92",DV
08/2010,971,ALPAPREV,3213000000,PENSÕES,"-428.945,32",DV,"58.571,34","0,00","-487.516,66",DV
08/2010,971,ALPAPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-545.333,00",DV,"51.405,99","0,00","-596.738,99",DV
08/2010,971,ALPAPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-545.333,00",DV,"51.405,99","0,00","-596.738,99",DV
08/2010,971,ALPAPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-586.068,73",DV,"88.254,55","0,00","-674.323,28",DV
08/2010,971,ALPAPREV,3231000000,RESGATE,"-586.068,73",DV,"88.254,55","0,00","-674.323,28",DV
08/2010,971,ALPAPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-5.882,04",DV,"1.472,96","0,00","-7.355,00",DV
08/2010,971,ALPAPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-406.449,79",DV,"59.437,88","0,00","-465.887,67",DV
08/2010,971,ALPAPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-406.449,79",DV,"59.437,88","0,00","-465.887,67",DV
08/2010,971,ALPAPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"7.785.464,70",CR,"4.249,23","218.538,47","7.999.753,94",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"12.529.440,69",CR,"0,00","218.538,47","12.747.979,16",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-4.743.975,99",DV,"4.249,23","0,00","-4.748.225,22",DV
08/2010,971,ALPAPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-9.055.961,43",DV,"717.843,75","422.488,96","-9.351.316,22",DV
08/2010,971,ALPAPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"7.335,62",CR,"576,55","87.199,17","93.958,24",CR
08/2010,971,ALPAPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"1.149.010,42",CR,"17.536,39","179.671,87","1.311.145,90",CR
08/2010,971,ALPAPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"134.595,02","134.595,02","0,00",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4100000000,RECEITAS,"897.372,59",CR,"0,00","130.887,76","1.028.260,35",CR
08/2010,971,ALPAPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"406.449,80",CR,"0,00","59.437,88","465.887,68",CR
08/2010,971,ALPAPREV,4111000000,CORRENTES,"406.449,79",CR,"0,00","59.437,88","465.887,67",CR
08/2010,971,ALPAPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"404.867,59",CR,"0,00","59.067,04","463.934,63",CR
08/2010,971,ALPAPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"404.867,59",CR,"0,00","59.067,04","463.934,63",CR
08/2010,971,ALPAPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"1.582,20",CR,"0,00","370,84","1.953,04",CR
08/2010,971,ALPAPREV,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"0,01",CR,"0,00","0,00","0,01",CR
08/2010,971,ALPAPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"475.943,00",CR,"0,00","71.449,41","547.392,41",CR
08/2010,971,ALPAPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"475.943,00",CR,"0,00","71.449,41","547.392,41",CR
08/2010,971,ALPAPREV,4190000000,OUTRAS,"14.979,79",CR,"0,00","0,47","14.980,26",CR
08/2010,971,ALPAPREV,4200000000,DESPESAS,"-851.342,57",DV,"113.510,86","0,00","-964.853,43",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-441.164,21",DV,"52.644,48","0,00","-493.808,69",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-441.164,21",DV,"52.644,48","0,00","-493.808,69",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-427.515,77",DV,"52.093,17","0,00","-479.608,94",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-427.515,77",DV,"52.093,17","0,00","-479.608,94",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-155.276,13",DV,"22.372,40","0,00","-177.648,53",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-55.501,42",DV,"7.996,82","0,00","-63.498,24",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-180,00",DV,"0,00","0,00","-180,00",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-173.934,68",DV,"21.723,95","0,00","-195.658,63",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-14.978,00",DV,"0,00","0,00","-14.978,00",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4212040299,OUTRAS,"-27.645,54",DV,"0,00","0,00","-27.645,54",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-13.648,44",DV,"551,31","0,00","-14.199,75",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-410.178,36",DV,"60.866,38","0,00","-471.044,74",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-8.255,28",DV,"8.282,92","0,00","-16.538,20",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-8.255,28",DV,"8.282,92","0,00","-16.538,20",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-8.255,28",DV,"8.282,92","0,00","-16.538,20",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4221040299,OUTRAS,"-8.255,28",DV,"8.282,92","0,00","-16.538,20",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-401.923,08",DV,"52.583,46","0,00","-454.506,54",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-401.923,08",DV,"52.583,46","0,00","-454.506,54",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-401.923,08",DV,"52.583,46","0,00","-454.506,54",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-66.074,71",DV,"8.558,86","0,00","-74.633,57",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-60,00",DV,"0,00","0,00","-60,00",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4222040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-18.500,46",DV,"2.665,60","0,00","-21.166,06",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-50.258,88",DV,"7.241,31","0,00","-57.500,19",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4222040299,OUTRAS,"-267.029,03",DV,"34.117,69","0,00","-301.146,72",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-43.853,44",DV,"6.565,40","2,92","-50.415,92",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-19.914,54",DV,"2.813,53","0,00","-22.728,07",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4312000000,ESPECÍFICA,"-19.914,54",DV,"2.813,53","0,00","-22.728,07",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4312010000,  PROVISÃO,"-19.914,54",DV,"2.813,53","0,00","-22.728,07",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4320000000,INVESTIMENTOS,"-23.938,90",DV,"3.751,87","2,92","-27.687,85",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4322000000,ESPECÍFICA,"-23.938,90",DV,"3.751,87","2,92","-27.687,85",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4322010000,  PROVISÃO,"-23.938,90",DV,"3.751,87","2,92","-27.687,85",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"22.696,44",CR,"12,22","3.704,34","26.388,56",CR
08/2010,971,ALPAPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"24.500,10",CR,"0,00","3.704,34","28.204,44",CR
08/2010,971,ALPAPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.803,66",DV,"12,22","0,00","-1.815,88",DV
08/2010,971,ALPAPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-24.873,02",DV,"14.506,54","0,00","-39.379,56",DV
08/2010,971,ALPAPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"2.095.272,97","2.095.272,97","0,00",DV
08/2010,971,ALPAPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"18.315.751,16",CR,"4.662,03","2.086.277,03","20.397.366,16",CR
08/2010,971,ALPAPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"125.204,10",CR,"0,00","15.139,29","140.343,39",CR
08/2010,971,ALPAPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"125.204,10",CR,"0,00","15.139,29","140.343,39",CR
08/2010,971,ALPAPREV,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"125.204,10",CR,"0,00","15.139,29","140.343,39",CR
08/2010,971,ALPAPREV,5130000000,AÇÕES ,"4.346.161,77",CR,"0,00","86.914,82","4.433.076,59",CR
08/2010,971,ALPAPREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.670.485,62",CR,"0,00","25.552,82","1.696.038,44",CR
08/2010,971,ALPAPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"2.675.676,15",CR,"0,00","61.362,00","2.737.038,15",CR
08/2010,971,ALPAPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"13.469.929,93",CR,"4.486,75","1.921.892,20","15.387.335,38",CR
08/2010,971,ALPAPREV,5141000000,FUNDOS ,"13.469.929,93",CR,"4.486,75","1.921.892,20","15.387.335,38",CR
08/2010,971,ALPAPREV,5141020000,REFERENCIADO,"86.503,46",CR,"0,00","59.062,86","145.566,32",CR
08/2010,971,ALPAPREV,5141030000,RENDA FIXA,"3.026.842,03",CR,"0,00","927.431,10","3.954.273,13",CR
08/2010,971,ALPAPREV,5141040000,AÇÕES,"4.016.639,85",CR,"0,00","0,00","4.016.639,85",CR
08/2010,971,ALPAPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"6.339.944,59",CR,"4.486,75","935.398,24","7.270.856,08",CR
08/2010,971,ALPAPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"374.455,36",CR,"175,28","62.330,72","436.610,80",CR
08/2010,971,ALPAPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"374.455,36",CR,"175,28","62.330,72","436.610,80",CR
08/2010,971,ALPAPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-10.031.647,02",DV,"1.796.918,72","4.734,49","-11.823.831,25",DV
08/2010,971,ALPAPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-29.356,71",DV,"0,04","0,00","-29.356,75",DV
08/2010,971,ALPAPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-29.356,71",DV,"0,04","0,00","-29.356,75",DV
08/2010,971,ALPAPREV,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-29.356,71",DV,"0,04","0,00","-29.356,75",DV
08/2010,971,ALPAPREV,5230000000,AÇÕES,"-4.103.277,02",DV,"937.438,01","4.654,81","-5.036.060,22",DV
08/2010,971,ALPAPREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-1.351.858,60",DV,"290.565,43","821,96","-1.641.602,07",DV
08/2010,971,ALPAPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-2.751.418,42",DV,"646.872,58","3.832,85","-3.394.458,15",DV
08/2010,971,ALPAPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-5.897.218,51",DV,"859.262,79","0,00","-6.756.481,30",DV
08/2010,971,ALPAPREV,5241000000,FUNDOS,"-5.897.218,51",DV,"859.262,79","0,00","-6.756.481,30",DV
08/2010,971,ALPAPREV,5241020000,REFERENCIADO,"-40,03",DV,"0,00","0,00","-40,03",DV
08/2010,971,ALPAPREV,5241030000,RENDA FIXA,"-132.039,07",DV,"0,00","0,00","-132.039,07",DV
08/2010,971,ALPAPREV,5241040000,AÇÕES,"-5.765.139,36",DV,"859.262,79","0,00","-6.624.402,15",DV
08/2010,971,ALPAPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-0,05",DV,"0,00","0,00","-0,05",DV
08/2010,971,ALPAPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-1.794,78",DV,"217,88","79,68","-1.932,98",DV
08/2010,971,ALPAPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-475.943,00",DV,"71.449,41","0,00","-547.392,41",DV
08/2010,971,ALPAPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-7.808.161,14",DV,"222.242,81","4.261,45","-8.026.142,50",DV
08/2010,45,ALPHA,1000000000,ATIVO,"85.645.126,25",DV,"3.049.122,68","2.021.964,19","86.672.284,74",DV
08/2010,45,ALPHA,1100000000,DISPONÍVEL,"51.311,02",DV,"879.558,64","773.908,40","156.961,26",DV
08/2010,45,ALPHA,1110000000,IMEDIATO,"51.311,02",DV,"879.558,64","773.908,40","156.961,26",DV
08/2010,45,ALPHA,1200000000,REALIZÁVEL,"85.553.263,83",DV,"2.169.563,44","1.247.183,15","86.475.644,12",DV
08/2010,45,ALPHA,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"531.952,75",DV,"541.546,75","747.043,47","326.456,03",DV
08/2010,45,ALPHA,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"492.155,26",DV,"320.338,65","533.638,94","278.854,97",DV
08/2010,45,ALPHA,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"319.421,94",DV,"294.639,92","533.638,94","80.422,92",DV
08/2010,45,ALPHA,1211010100,PATROCINADOR(ES),"155.243,35",DV,"143.132,58","258.199,48","40.176,45",DV
08/2010,45,ALPHA,1211010300,PARTICIPANTES,"164.178,59",DV,"151.507,34","275.439,46","40.246,47",DV
08/2010,45,ALPHA,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"172.733,32",DV,"25.698,73","0,00","198.432,05",DV
08/2010,45,ALPHA,1211030100,PATROCINADOR(ES),"80.951,13",DV,"11.927,72","0,00","92.878,85",DV
08/2010,45,ALPHA,1211030300,PARTICIPANTES,"91.782,19",DV,"13.771,01","0,00","105.553,20",DV
08/2010,45,ALPHA,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"39.797,49",DV,"221.208,10","213.404,53","47.601,06",DV
08/2010,45,ALPHA,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"94.062,79",DV,"67.959,99","67.064,45","94.958,33",DV
08/2010,45,ALPHA,1221000000,CONTAS A RECEBER,"93.057,03",DV,"67.959,99","67.064,45","93.952,57",DV
08/2010,45,ALPHA,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"55.638,54",DV,"36.514,36","37.136,70","55.016,20",DV
08/2010,45,ALPHA,1221010100,PATROCINADOR(ES),"26.343,56",DV,"17.056,64","17.505,31","25.894,89",DV
08/2010,45,ALPHA,1221010300,PARTICIPANTES,"28.801,79",DV,"18.828,01","19.138,20","28.491,60",DV
08/2010,45,ALPHA,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"493,19",DV,"629,71","493,19","629,71",DV
08/2010,45,ALPHA,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"7.567,37",DV,"1.395,83","1.061,88","7.901,32",DV
08/2010,45,ALPHA,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"985,25",DV,"0,00","0,00","985,25",DV
08/2010,45,ALPHA,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"28.865,87",DV,"30.049,80","28.865,87","30.049,80",DV
08/2010,45,ALPHA,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"1.005,76",DV,"0,00","0,00","1.005,76",DV
08/2010,45,ALPHA,1230000000,INVESTIMENTOS,"84.927.248,29",DV,"1.560.056,70","433.075,23","86.054.229,76",DV
08/2010,45,ALPHA,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"79.184.003,42",DV,"1.019.512,50","0,00","80.203.515,92",DV
08/2010,45,ALPHA,1234070000,MULTIMERCADO,"78.808.124,33",DV,"1.015.660,46","0,00","79.823.784,79",DV
08/2010,45,ALPHA,1234120000,IMOBILIÁRIO,"375.879,09",DV,"3.852,04","0,00","379.731,13",DV
08/2010,45,ALPHA,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.917.477,36",DV,"7.440,65","11.949,26","1.912.968,75",DV
08/2010,45,ALPHA,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.873.477,36",DV,"7.440,65","11.949,26","1.868.968,75",DV
08/2010,45,ALPHA,1236040100,USO PRÓPRIO,"344.471,04",DV,"2.730,63","4.329,14","342.872,53",DV
08/2010,45,ALPHA,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"1.529.006,32",DV,"4.710,02","7.620,12","1.526.096,22",DV
08/2010,45,ALPHA,1236990000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"44.000,00",DV,"0,00","0,00","44.000,00",DV
08/2010,45,ALPHA,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"3.825.767,51",DV,"533.103,55","421.125,97","3.937.745,09",DV
08/2010,45,ALPHA,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"3.825.767,51",DV,"533.103,55","421.125,97","3.937.745,09",DV
08/2010,45,ALPHA,1300000000,PERMANENTE,"40.551,40",DV,"0,60","872,64","39.679,36",DV
08/2010,45,ALPHA,1310000000,IMOBILIZADO,"32.062,05",DV,"0,60","572,05","31.490,60",DV
08/2010,45,ALPHA,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"32.062,05",DV,"0,60","572,05","31.490,60",DV
08/2010,45,ALPHA,1311010000,     BENS MÓVEIS,"32.062,05",DV,"0,60","572,05","31.490,60",DV
08/2010,45,ALPHA,1330000000,DIFERIDO,"8.489,35",DV,"0,00","300,59","8.188,76",DV
08/2010,45,ALPHA,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","8.489,35",DV,"0,00","300,59","8.188,76",DV
08/2010,45,ALPHA,2000000000,PASSIVO,"85.645.126,25",CR,"2.747.209,06","3.774.367,55","86.672.284,74",CR
08/2010,45,ALPHA,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"455.186,54",CR,"418.719,69","450.991,02","487.457,87",CR
08/2010,45,ALPHA,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"323.461,22",CR,"198.340,53","213.384,27","338.504,96",CR
08/2010,45,ALPHA,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"252.817,99",CR,"151.762,67","166.501,54","267.556,86",CR
08/2010,45,ALPHA,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"14.278,31",CR,"7.072,25","7.832,96","15.039,02",CR
08/2010,45,ALPHA,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"56.364,92",CR,"39.505,61","39.049,77","55.909,08",CR
08/2010,45,ALPHA,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"91.881,81",CR,"48.425,87","61.189,76","104.645,70",CR
08/2010,45,ALPHA,2121000000,CONTAS A PAGAR,"56.730,75",CR,"14.132,33","18.822,71","61.421,13",CR
08/2010,45,ALPHA,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"12.419,42",CR,"11.838,95","11.946,80","12.527,27",CR
08/2010,45,ALPHA,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"22.731,64",CR,"22.454,59","30.420,25","30.697,30",CR
08/2010,45,ALPHA,2130000000,INVESTIMENTOS,"39.843,51",CR,"171.953,29","176.416,99","44.307,21",CR
08/2010,45,ALPHA,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"6.130,56",CR,"138.295,71","141.553,43","9.388,28",CR
08/2010,45,ALPHA,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"6.130,56",CR,"138.295,71","141.553,43","9.388,28",CR
08/2010,45,ALPHA,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"33.712,95",CR,"33.657,58","34.863,56","34.918,93",CR
08/2010,45,ALPHA,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"0,00",CR,"3.593,68","2.033.055,57","2.029.461,89",CR
08/2010,45,ALPHA,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"0,00","2.029.461,89","2.029.461,89",CR
08/2010,45,ALPHA,2211000000,PROVISÃO,"0,00",CR,"0,00","2.029.461,89","2.029.461,89",CR
08/2010,45,ALPHA,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"3.593,68","3.593,68","0,00",CR
08/2010,45,ALPHA,2222000000,ESPECÍFICA,"0,00",CR,"3.593,68","3.593,68","0,00",CR
08/2010,45,ALPHA,2222010000,  PROVISÃO,"185.549,25",CR,"0,00","3.593,68","189.142,93",CR
08/2010,45,ALPHA,2222020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-185.549,25",DV,"3.593,68","0,00","-189.142,93",DV
08/2010,45,ALPHA,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"85.189.939,71",CR,"2.324.895,69","1.290.320,96","84.155.364,98",CR
08/2010,45,ALPHA,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"82.442.539,50",CR,"2.310.480,89","393.615,81","80.525.674,42",CR
08/2010,45,ALPHA,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"74.382.877,00",CR,"124.520,59","393.615,81","74.651.972,22",CR
08/2010,45,ALPHA,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"30.865.242,14",CR,"10.998,13","52.454,61","30.906.698,62",CR
08/2010,45,ALPHA,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"30.865.242,14",CR,"10.998,13","52.454,61","30.906.698,62",CR
08/2010,45,ALPHA,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"24.744.311,24",CR,"0,00","52.454,61","24.796.765,85",CR
08/2010,45,ALPHA,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"6.120.930,90",CR,"10.998,13","0,00","6.109.932,77",CR
08/2010,45,ALPHA,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"43.517.634,86",CR,"113.522,46","341.161,20","43.745.273,60",CR
08/2010,45,ALPHA,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"37.810.044,44",CR,"0,00","294.284,26","38.104.328,70",CR
08/2010,45,ALPHA,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"14.632.212,95",CR,"0,00","83.607,44","14.715.820,39",CR
08/2010,45,ALPHA,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"23.177.831,49",CR,"0,00","210.676,82","23.388.508,31",CR
08/2010,45,ALPHA,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"3.734.036,88",CR,"108.458,36","38.895,40","3.664.473,92",CR
08/2010,45,ALPHA,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"4.276.973,38",CR,"108.458,36","0,00","4.168.515,02",CR
08/2010,45,ALPHA,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-271.468,25",DV,"0,00","19.447,70","-252.020,55",DV
08/2010,45,ALPHA,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-271.468,25",DV,"0,00","19.447,70","-252.020,55",DV
08/2010,45,ALPHA,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"1.973.553,54",CR,"1.446,44","4.363,88","1.976.470,98",CR
08/2010,45,ALPHA,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"4.932.160,76",CR,"1.446,44","0,00","4.930.714,32",CR
08/2010,45,ALPHA,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.479.303,61",DV,"0,00","2.181,94","-1.477.121,67",DV
08/2010,45,ALPHA,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-1.479.303,61",DV,"0,00","2.181,94","-1.477.121,67",DV
08/2010,45,ALPHA,2311020500,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO. EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES,"0,00",CR,"3.617,66","3.617,66","0,00",CR
08/2010,45,ALPHA,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"8.059.662,50",CR,"2.185.960,30","0,00","5.873.702,20",CR
08/2010,45,ALPHA,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"8.059.662,50",CR,"2.185.960,30","0,00","5.873.702,20",CR
08/2010,45,ALPHA,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"8.059.662,50",CR,"2.185.960,30","0,00","5.873.702,20",CR
08/2010,45,ALPHA,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"8.059.662,50",CR,"2.185.960,30","0,00","5.873.702,20",CR
08/2010,45,ALPHA,2320000000,FUNDOS,"2.747.400,21",CR,"14.414,80","896.705,15","3.629.690,56",CR
08/2010,45,ALPHA,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"1.833.322,06",CR,"14.414,80","882.123,57","2.701.030,83",CR
08/2010,45,ALPHA,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"1.129.536,64",CR,"14.414,80","863.323,71","1.978.445,55",CR
08/2010,45,ALPHA,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"703.785,42",CR,"0,00","18.799,86","722.585,28",CR
08/2010,45,ALPHA,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"914.078,15",CR,"0,00","14.581,58","928.659,73",CR
08/2010,45,ALPHA,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"914.078,15",CR,"0,00","14.581,58","928.659,73",CR
08/2010,45,ALPHA,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"3.535.140,43","3.535.140,43","0,00",CR
08/2010,45,ALPHA,3100000000,ADIÇÕES,"2.391.552,91",CR,"0,00","339.817,02","2.731.369,93",CR
08/2010,45,ALPHA,3110000000,CORRENTES,"2.391.552,91",CR,"0,00","339.817,02","2.731.369,93",CR
08/2010,45,ALPHA,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.045.056,64",CR,"0,00","155.060,30","1.200.116,94",CR
08/2010,45,ALPHA,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.045.056,64",CR,"0,00","155.060,30","1.200.116,94",CR
08/2010,45,ALPHA,3113000000,PARTICIPANTES,"1.311.886,35",CR,"0,00","179.032,10","1.490.918,45",CR
08/2010,45,ALPHA,3113010000,ATIVOS,"1.224.885,93",CR,"0,00","165.743,54","1.390.629,47",CR
08/2010,45,ALPHA,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.218.603,13",CR,"0,00","164.779,04","1.383.382,17",CR
08/2010,45,ALPHA,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"6.282,80",CR,"0,00","964,50","7.247,30",CR
08/2010,45,ALPHA,3113010201,SERVIÇO PASSADO,"6.282,80",CR,"0,00","964,50","7.247,30",CR
08/2010,45,ALPHA,3113020000,ASSISTIDOS,"87.000,42",CR,"0,00","13.288,56","100.288,98",CR
08/2010,45,ALPHA,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"87.000,42",CR,"0,00","13.288,56","100.288,98",CR
08/2010,45,ALPHA,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"34.609,92",CR,"0,00","5.724,62","40.334,54",CR
08/2010,45,ALPHA,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"34.609,92",CR,"0,00","5.724,62","40.334,54",CR
08/2010,45,ALPHA,3200000000,DEDUÇÕES,"-1.708.089,64",DV,"193.424,80","510,52","-1.901.003,92",DV
08/2010,45,ALPHA,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-1.301.956,42",DV,"188.327,51","510,52","-1.489.773,41",DV
08/2010,45,ALPHA,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-1.052.475,02",DV,"151.174,72","0,00","-1.203.649,74",DV
08/2010,45,ALPHA,3212000000,INVALIDEZ,"-175.557,38",DV,"26.049,24","510,52","-201.096,10",DV
08/2010,45,ALPHA,3213000000,PENSÕES,"-73.497,91",DV,"10.981,22","0,00","-84.479,13",DV
08/2010,45,ALPHA,3214000000,AUXÍLIOS,"-426,11",DV,"122,33","0,00","-548,44",DV
08/2010,45,ALPHA,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-18.932,92",DV,"0,00","0,00","-18.932,92",DV
08/2010,45,ALPHA,3221000000,PECÚLIOS,"-18.932,92",DV,"0,00","0,00","-18.932,92",DV
08/2010,45,ALPHA,3230000000,INSTITUTOS,"-387.200,30",DV,"5.097,29","0,00","-392.297,59",DV
08/2010,45,ALPHA,3231000000,RESGATE,"-387.200,30",DV,"5.097,29","0,00","-392.297,59",DV
08/2010,45,ALPHA,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"0,00",CR,"2.029.461,89","0,00","-2.029.461,89",DV
08/2010,45,ALPHA,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-244.141,54",DV,"36.514,36","0,00","-280.655,90",DV
08/2010,45,ALPHA,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-244.141,54",DV,"36.514,36","0,00","-280.655,90",DV
08/2010,45,ALPHA,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"3.863.672,82",CR,"0,00","869.917,20","4.733.590,02",CR
08/2010,45,ALPHA,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"4.723.487,59",CR,"0,00","869.917,20","5.593.404,79",CR
08/2010,45,ALPHA,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-859.814,77",DV,"0,00","0,00","-859.814,77",DV
08/2010,45,ALPHA,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-4.603.092,08",DV,"393.615,81","124.520,59","-4.872.187,30",DV
08/2010,45,ALPHA,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"285.376,65",CR,"882.123,57","14.414,80","-582.332,12",DV
08/2010,45,ALPHA,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"14.720,88",CR,"0,00","2.185.960,30","2.200.681,18",CR
08/2010,45,ALPHA,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"141.023,48","141.023,48","0,00",CR
08/2010,45,ALPHA,4100000000,RECEITAS,"550.581,55",CR,"0,00","66.564,16","617.145,71",CR
08/2010,45,ALPHA,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"244.141,55",CR,"0,00","36.514,36","280.655,91",CR
08/2010,45,ALPHA,4111000000,CORRENTES,"244.141,55",CR,"0,00","36.514,36","280.655,91",CR
08/2010,45,ALPHA,4111010000,PATROCINADOR(ES),"114.889,89",CR,"0,00","17.056,64","131.946,53",CR
08/2010,45,ALPHA,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"114.889,89",CR,"0,00","17.056,64","131.946,53",CR
08/2010,45,ALPHA,4111030000,PARTICIPANTES,"125.688,80",CR,"0,00","18.828,01","144.516,81",CR
08/2010,45,ALPHA,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"3.562,86",CR,"0,00","629,71","4.192,57",CR
08/2010,45,ALPHA,4120000000,INVESTIMENTOS,"306.440,00",CR,"0,00","30.049,80","336.489,80",CR
08/2010,45,ALPHA,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"306.440,00",CR,"0,00","30.049,80","336.489,80",CR
08/2010,45,ALPHA,4200000000,DESPESAS,"-589.420,58",DV,"122.848,22","61.696,06","-650.572,74",DV
08/2010,45,ALPHA,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-282.980,58",DV,"31.102,36","0,00","-314.082,94",DV
08/2010,45,ALPHA,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-282.980,58",DV,"31.102,36","0,00","-314.082,94",DV
08/2010,45,ALPHA,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-168.863,18",DV,"14.490,77","0,00","-183.353,95",DV
08/2010,45,ALPHA,4212010200,DIRIGENTES,"-109.809,12",DV,"10.600,88","0,00","-120.410,00",DV
08/2010,45,ALPHA,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-56.391,56",DV,"3.514,89","0,00","-59.906,45",DV
08/2010,45,ALPHA,4212010500,ESTAGIÁRIOS,"-2.662,50",DV,"375,00","0,00","-3.037,50",DV
08/2010,45,ALPHA,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-694,80",DV,"600,00","0,00","-1.294,80",DV
08/2010,45,ALPHA,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-1.772,75",DV,"0,00","0,00","-1.772,75",DV
08/2010,45,ALPHA,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-71.581,35",DV,"9.818,28","0,00","-81.399,63",DV
08/2010,45,ALPHA,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-1.000,00",DV,"0,00","0,00","-1.000,00",DV
08/2010,45,ALPHA,4212040199,OUTRAS,"-1.000,00",DV,"0,00","0,00","-1.000,00",DV
08/2010,45,ALPHA,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-70.581,35",DV,"9.818,28","0,00","-80.399,63",DV
08/2010,45,ALPHA,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-26.557,38",DV,"3.825,27","0,00","-30.382,65",DV
08/2010,45,ALPHA,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-9.219,65",DV,"1.325,00","0,00","-10.544,65",DV
08/2010,45,ALPHA,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-6.912,78",DV,"1.020,00","0,00","-7.932,78",DV
08/2010,45,ALPHA,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"-729,24",DV,"108,83","0,00","-838,07",DV
08/2010,45,ALPHA,4212040205,INFORMÁTICA,"-14.155,21",DV,"1.857,89","0,00","-16.013,10",DV
08/2010,45,ALPHA,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-9.320,00",DV,"1.165,00","0,00","-10.485,00",DV
08/2010,45,ALPHA,4212040299,OUTRAS,"-3.687,09",DV,"516,29","0,00","-4.203,38",DV
08/2010,45,ALPHA,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-36.551,63",DV,"5.757,29","0,00","-42.308,92",DV
08/2010,45,ALPHA,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-3.516,87",DV,"436,02","0,00","-3.952,89",DV
08/2010,45,ALPHA,4220000000,INVESTIMENTOS,"-306.440,00",DV,"30.049,80","0,00","-336.489,80",DV
08/2010,45,ALPHA,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-306.440,00",DV,"30.049,80","0,00","-336.489,80",DV
08/2010,45,ALPHA,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-223.662,72",DV,"17.906,43","0,00","-241.569,15",DV
08/2010,45,ALPHA,4222010200,DIRIGENTES,"-109.809,14",DV,"10.600,89","0,00","-120.410,03",DV
08/2010,45,ALPHA,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-111.191,08",DV,"6.930,54","0,00","-118.121,62",DV
08/2010,45,ALPHA,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-2.662,50",DV,"375,00","0,00","-3.037,50",DV
08/2010,45,ALPHA,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"600,00","0,00","-600,00",DV
08/2010,45,ALPHA,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-1.676,75",DV,"0,00","0,00","-1.676,75",DV
08/2010,45,ALPHA,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-36.259,10",DV,"4.828,00","0,00","-41.087,10",DV
08/2010,45,ALPHA,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-1.000,00",DV,"0,00","0,00","-1.000,00",DV
08/2010,45,ALPHA,4222040199,OUTRAS,"-1.000,00",DV,"0,00","0,00","-1.000,00",DV
08/2010,45,ALPHA,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-35.259,10",DV,"4.828,00","0,00","-40.087,10",DV
08/2010,45,ALPHA,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-555,17",DV,"0,00","0,00","-555,17",DV
08/2010,45,ALPHA,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-6.912,77",DV,"1.020,00","0,00","-7.932,77",DV
08/2010,45,ALPHA,4222040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-9.219,67",DV,"1.325,01","0,00","-10.544,68",DV
08/2010,45,ALPHA,4222040204,RECURSOS HUMANOS,"-729,25",DV,"108,83","0,00","-838,08",DV
08/2010,45,ALPHA,4222040205,INFORMÁTICA,"-14.155,18",DV,"1.857,88","0,00","-16.013,06",DV
08/2010,45,ALPHA,4222040299,OUTRAS,"-3.687,06",DV,"516,28","0,00","-4.203,34",DV
08/2010,45,ALPHA,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-41.324,55",DV,"6.279,35","0,00","-47.603,90",DV
08/2010,45,ALPHA,4222060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-3.516,88",DV,"436,02","0,00","-3.952,90",DV
08/2010,45,ALPHA,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"61.696,06","61.696,06","0,00",DV
08/2010,45,ALPHA,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"0,00",CR,"3.593,68","3.593,68","0,00",CR
08/2010,45,ALPHA,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"3.593,68","3.593,68","0,00",CR
08/2010,45,ALPHA,4312000000,ESPECÍFICA,"0,00",CR,"3.593,68","3.593,68","0,00",CR
08/2010,45,ALPHA,4312010000,  PROVISÃO,"-30.221,46",DV,"3.593,68","0,00","-33.815,14",DV
08/2010,45,ALPHA,4312020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"30.221,46",CR,"0,00","3.593,68","33.815,14",CR
08/2010,45,ALPHA,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"44.538,09",CR,"0,00","9.169,58","53.707,67",CR
08/2010,45,ALPHA,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"44.538,09",CR,"0,00","9.169,58","53.707,67",CR
08/2010,45,ALPHA,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-5.699,06",DV,"14.581,58","0,00","-20.280,64",DV
08/2010,45,ALPHA,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"921.671,51","921.671,51","0,00",CR
08/2010,45,ALPHA,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"5.384.765,90",CR,"0,00","921.671,51","6.306.437,41",CR
08/2010,45,ALPHA,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"19.983,45",CR,"0,00","0,00","19.983,45",CR
08/2010,45,ALPHA,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"19.983,45",CR,"0,00","0,00","19.983,45",CR
08/2010,45,ALPHA,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"19.983,45",CR,"0,00","0,00","19.983,45",CR
08/2010,45,ALPHA,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.950.695,24",CR,"0,00","869.512,50","5.820.207,74",CR
08/2010,45,ALPHA,5141000000,FUNDOS ,"4.950.695,24",CR,"0,00","869.512,50","5.820.207,74",CR
08/2010,45,ALPHA,5141070000,MULTIMERCADO,"4.927.467,30",CR,"0,00","865.660,46","5.793.127,76",CR
08/2010,45,ALPHA,5141120000,IMOBILIÁRIO,"23.227,94",CR,"0,00","3.852,04","27.079,98",CR
08/2010,45,ALPHA,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"54.155,70",CR,"0,00","7.440,65","61.596,35",CR
08/2010,45,ALPHA,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"54.155,70",CR,"0,00","7.440,65","61.596,35",CR
08/2010,45,ALPHA,5164010000,USO PRÓPRIO,"19.465,49",CR,"0,00","2.730,63","22.196,12",CR
08/2010,45,ALPHA,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"34.690,21",CR,"0,00","4.710,02","39.400,23",CR
08/2010,45,ALPHA,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"359.931,51",CR,"0,00","44.718,36","404.649,87",CR
08/2010,45,ALPHA,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"359.931,51",CR,"0,00","44.718,36","404.649,87",CR
08/2010,45,ALPHA,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.170.114,99",DV,"12.534,93","0,00","-1.182.649,92",DV
08/2010,45,ALPHA,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.077.752,96",DV,"0,00","0,00","-1.077.752,96",DV
08/2010,45,ALPHA,5241000000,FUNDOS,"-1.077.752,96",DV,"0,00","0,00","-1.077.752,96",DV
08/2010,45,ALPHA,5241070000,MULTIMERCADO,"-1.077.752,96",DV,"0,00","0,00","-1.077.752,96",DV
08/2010,45,ALPHA,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-56.046,05",DV,"7.483,57","0,00","-63.529,62",DV
08/2010,45,ALPHA,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-56.046,05",DV,"7.483,57","0,00","-63.529,62",DV
08/2010,45,ALPHA,5264010000,USO PRÓPRIO,"-17.842,78",DV,"2.671,26","0,00","-20.514,04",DV
08/2010,45,ALPHA,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-38.203,27",DV,"4.812,31","0,00","-43.015,58",DV
08/2010,45,ALPHA,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-11.304,70",DV,"2.756,81","0,00","-14.061,51",DV
08/2010,45,ALPHA,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-11.304,70",DV,"2.756,81","0,00","-14.061,51",DV
08/2010,45,ALPHA,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-281,51",DV,"37,00","0,00","-318,51",DV
08/2010,45,ALPHA,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-24.729,77",DV,"2.257,55","0,00","-26.987,32",DV
08/2010,45,ALPHA,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-306.440,00",DV,"30.049,80","0,00","-336.489,80",DV
08/2010,45,ALPHA,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-3.908.210,91",DV,"879.086,78","0,00","-4.787.297,69",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1000000000,ATIVO,"117.843.539,22",DV,"15.152.132,18","14.519.857,41","118.475.813,99",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1100000000,DISPONÍVEL,"25.269,84",DV,"8.285.426,97","8.302.092,63","8.604,18",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1110000000,IMEDIATO,"25.269,84",DV,"8.285.426,97","8.302.092,63","8.604,18",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1200000000,REALIZÁVEL,"117.818.269,38",DV,"6.866.705,21","6.217.764,78","118.467.209,81",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.858.783,13",DV,"1.220.580,24","1.214.687,21","2.864.676,16",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"2.856.686,57",DV,"1.220.580,24","1.214.687,21","2.862.579,60",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"2.856.686,57",DV,"1.149.222,90","1.143.329,87","2.862.579,60",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1211010100,PATROCINADOR(ES),"1.605.656,48",DV,"554.582,51","552.522,44","1.607.716,55",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1211010300,PARTICIPANTES,"1.235.588,75",DV,"582.990,56","578.623,09","1.239.956,22",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"15.441,34",DV,"11.649,83","12.184,34","14.906,83",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"71.357,34","71.357,34","0,00",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"2.096,56",DV,"0,00","0,00","2.096,56",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"38.955,54",DV,"68.313,95","68.043,89","39.225,60",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1221000000,CONTAS A RECEBER,"34.249,43",DV,"68.220,75","68.043,89","34.426,29",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"34.249,43",DV,"34.475,01","34.298,15","34.426,29",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1221010100,PATROCINADOR(ES),"16.575,50",DV,"16.637,35","16.575,50","16.637,35",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1221010300,PARTICIPANTES,"17.358,53",DV,"17.489,60","17.358,53","17.489,60",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"315,40",DV,"348,06","364,12","299,34",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"33.745,74","33.745,74","0,00",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"4.706,11",DV,"93,20","0,00","4.799,31",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1230000000,INVESTIMENTOS,"114.920.530,71",DV,"5.577.811,02","4.935.033,68","115.563.308,05",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"114.920.530,71",DV,"5.577.811,02","4.935.033,68","115.563.308,05",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1234020000,REFERENCIADO,"8.151.146,96",DV,"1.144.478,20","2.689.665,08","6.605.960,08",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1234030000,RENDA FIXA,"78.544.763,35",DV,"4.335.578,64","1.118.750,58","81.761.591,41",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1234040000,AÇÕES,"26.209.964,16",DV,"53.945,04","1.048.688,89","25.215.220,31",DV
08/2010,4025,ALSTOM,1234070000,MULTIMERCADO,"2.014.656,24",DV,"43.809,14","77.929,13","1.980.536,25",DV
08/2010,4025,ALSTOM,2000000000,PASSIVO,"117.843.539,22",CR,"11.233.965,42","11.866.240,19","118.475.813,99",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"2.013.442,89",CR,"809.575,55","792.489,57","1.996.356,91",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.974.164,80",CR,"704.208,14","687.361,56","1.957.318,22",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"30.615,63",CR,"655.814,32","642.165,74","16.967,05",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"48.393,82",CR,"48.393,82","45.195,82","45.195,82",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.895.155,35",CR,"0,00","0,00","1.895.155,35",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"38.851,46",CR,"71.620,84","71.381,44","38.612,06",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2121000000,CONTAS A PAGAR,"32.266,97",CR,"63.997,42","64.050,01","32.319,56",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"6.584,49",CR,"7.623,42","7.331,43","6.292,50",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2130000000,INVESTIMENTOS,"426,63",CR,"33.746,57","33.746,57","426,63",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"426,63",CR,"0,83","0,83","426,63",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"33.745,74","33.745,74","0,00",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"115.830.096,33",CR,"10.424.389,87","11.073.750,62","116.479.457,08",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"114.726.034,68",CR,"10.423.060,39","11.022.881,14","115.325.855,43",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"114.043.336,36",CR,"10.415.227,56","462.743,77","104.090.852,57",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"4.367.335,00",CR,"3.634,47","49.945,64","4.413.646,17",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"4.367.335,00",CR,"3.634,47","49.945,64","4.413.646,17",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"4.367.335,00",CR,"3.634,47","49.945,64","4.413.646,17",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"109.676.001,36",CR,"10.411.593,09","412.798,13","99.677.206,40",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"107.199.370,46",CR,"10.411.402,66","390.862,04","97.178.829,84",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"52.620.176,36",CR,"5.591.592,55","163.248,17","47.191.831,98",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"54.579.194,10",CR,"4.819.810,11","227.613,87","49.986.997,86",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"160.061,41",CR,"190,43","856,95","160.727,93",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"205.792,76",CR,"0,00","856,95","206.649,71",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-45.731,35",DV,"190,43","0,00","-45.921,78",DV
08/2010,4025,ALSTOM,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.316.569,49",CR,"0,00","21.079,14","2.337.648,63",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"2.913.977,13",CR,"0,00","12.134,22","2.926.111,35",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-597.407,64",DV,"0,00","8.944,92","-588.462,72",DV
08/2010,4025,ALSTOM,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"682.698,32",CR,"7.832,83","10.560.137,37","11.235.002,86",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"682.698,32",CR,"7.832,83","10.560.137,37","11.235.002,86",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"736.235,61",CR,"0,00","10.560.137,37","11.296.372,98",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"187.503,47",CR,"0,00","780,80","188.284,27",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"548.732,14",CR,"0,00","10.559.356,57","11.108.088,71",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-53.537,29",DV,"7.832,83","0,00","-61.370,12",DV
08/2010,4025,ALSTOM,2320000000,FUNDOS,"1.104.061,65",CR,"1.329,48","50.869,48","1.153.601,65",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"767.585,29",CR,"242,70","50.869,48","818.212,07",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"767.585,29",CR,"242,70","50.869,48","818.212,07",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"336.476,36",CR,"1.086,78","0,00","335.389,58",CR
08/2010,4025,ALSTOM,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"336.476,36",CR,"1.086,78","0,00","335.389,58",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"11.678.376,64","11.678.376,64","0,00",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3100000000,ADIÇÕES,"7.428.128,44",CR,"0,00","1.255.073,55","8.683.201,99",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3110000000,CORRENTES,"7.338.077,29",CR,"0,00","1.183.697,91","8.521.775,20",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3111000000,PATROCINADOR(ES),"3.055.355,44",CR,"0,00","571.219,86","3.626.575,30",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.055.355,44",CR,"0,00","571.219,86","3.626.575,30",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3113000000,PARTICIPANTES,"4.173.719,43",CR,"0,00","600.480,16","4.774.199,59",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3113010000,ATIVOS,"4.173.719,43",CR,"0,00","600.480,16","4.774.199,59",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"4.173.719,43",CR,"0,00","600.480,16","4.774.199,59",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"109.002,42",CR,"0,00","11.997,89","121.000,31",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"109.002,42",CR,"0,00","11.997,89","121.000,31",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"394,39",CR,"0,00","18,30","412,69",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3150000000,PORTABILIDADE,"89.656,76",CR,"0,00","71.357,34","161.014,10",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"0,00",CR,"0,00","71.357,34","71.357,34",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"89.656,76",CR,"0,00","0,00","89.656,76",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3200000000,DEDUÇÕES,"-2.599.198,49",DV,"522.719,40","0,00","-3.121.917,89",DV
08/2010,4025,ALSTOM,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-407.641,92",DV,"113.927,84","0,00","-521.569,76",DV
08/2010,4025,ALSTOM,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-407.641,92",DV,"113.927,84","0,00","-521.569,76",DV
08/2010,4025,ALSTOM,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-331.562,37",DV,"50.274,12","0,00","-381.836,49",DV
08/2010,4025,ALSTOM,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-331.562,37",DV,"50.274,12","0,00","-381.836,49",DV
08/2010,4025,ALSTOM,3230000000,INSTITUTOS,"-1.859.061,06",DV,"358.146,16","0,00","-2.217.207,22",DV
08/2010,4025,ALSTOM,3231000000,RESGATE,"-834.978,47",DV,"63.366,20","0,00","-898.344,67",DV
08/2010,4025,ALSTOM,3232000000,PORTABILIDADE,"-1.024.082,59",DV,"294.779,96","0,00","-1.318.862,55",DV
08/2010,4025,ALSTOM,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-170.754,84",DV,"116.738,26","0,00","-287.493,10",DV
08/2010,4025,ALSTOM,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-853.327,75",DV,"178.041,70","0,00","-1.031.369,45",DV
08/2010,4025,ALSTOM,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-933,14",DV,"371,28","0,00","-1.304,42",DV
08/2010,4025,ALSTOM,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-213.605,60",DV,"34.475,01","0,00","-248.080,61",DV
08/2010,4025,ALSTOM,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-213.605,60",DV,"34.475,01","0,00","-248.080,61",DV
08/2010,4025,ALSTOM,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"4.074.475,62",CR,"47.431,61","0,00","4.027.044,01",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"6.366.441,41",CR,"0,00","0,00","6.366.441,41",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-2.291.965,79",DV,"47.431,61","0,00","-2.339.397,40",DV
08/2010,4025,ALSTOM,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-8.995.958,78",DV,"462.743,77","10.415.227,56","956.525,01",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"269.389,88",CR,"50.869,48","242,70","218.763,10",CR
08/2010,4025,ALSTOM,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"36.768,93",CR,"10.560.137,37","7.832,83","-10.515.535,61",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"69.400,73","69.400,73","0,00",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4100000000,RECEITAS,"445.974,05",CR,"0,00","68.241,24","514.215,29",CR
08/2010,4025,ALSTOM,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"213.605,60",CR,"0,00","34.475,01","248.080,61",CR
08/2010,4025,ALSTOM,4111000000,CORRENTES,"213.605,60",CR,"0,00","34.475,01","248.080,61",CR
08/2010,4025,ALSTOM,4111010000,PATROCINADOR(ES),"88.718,82",CR,"0,00","16.637,35","105.356,17",CR
08/2010,4025,ALSTOM,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"88.718,82",CR,"0,00","16.637,35","105.356,17",CR
08/2010,4025,ALSTOM,4111030000,PARTICIPANTES,"121.726,42",CR,"0,00","17.489,60","139.216,02",CR
08/2010,4025,ALSTOM,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"3.160,36",CR,"0,00","348,06","3.508,42",CR
08/2010,4025,ALSTOM,4120000000,INVESTIMENTOS,"232.224,52",CR,"0,00","33.745,74","265.970,26",CR
08/2010,4025,ALSTOM,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"232.224,52",CR,"0,00","33.745,74","265.970,26",CR
08/2010,4025,ALSTOM,4190000000,OUTRAS,"143,93",CR,"0,00","20,49","164,42",CR
08/2010,4025,ALSTOM,4200000000,DESPESAS,"-518.827,26",DV,"69.261,10","72,71","-588.015,65",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-286.602,74",DV,"35.442,65","0,00","-322.045,39",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-286.602,74",DV,"35.442,65","0,00","-322.045,39",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-268.021,77",DV,"33.371,53","0,00","-301.393,30",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-268.021,77",DV,"33.371,53","0,00","-301.393,30",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-46.132,66",DV,"11.853,54","0,00","-57.986,20",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-50.523,55",DV,"7.217,65","0,00","-57.741,20",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-160.628,77",DV,"14.300,34","0,00","-174.929,11",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4211040299,OUTRAS,"-10.736,79",DV,"0,00","0,00","-10.736,79",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-8.641,44",DV,"466,54","0,00","-9.107,98",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-9.939,53",DV,"1.604,58","0,00","-11.544,11",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4220000000,INVESTIMENTOS,"-232.224,52",DV,"33.818,45","72,71","-265.970,26",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-232.224,52",DV,"33.818,45","72,71","-265.970,26",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-220.427,87",DV,"32.160,08","0,00","-252.587,95",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-220.427,87",DV,"32.160,08","0,00","-252.587,95",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-44.138,17",DV,"6.105,26","0,00","-50.243,43",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4221040299,OUTRAS,"-176.289,70",DV,"26.054,82","0,00","-202.344,52",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4221050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"90,00","0,00","-90,00",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-11.796,65",DV,"1.568,37","72,71","-13.292,31",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"13.214,99",CR,"139,63","0,00","13.075,36",CR
08/2010,4025,ALSTOM,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"20.612,16",CR,"76,75","0,00","20.535,41",CR
08/2010,4025,ALSTOM,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-7.397,17",DV,"62,88","0,00","-7.460,05",DV
08/2010,4025,ALSTOM,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"59.638,22",CR,"0,00","1.086,78","60.725,00",CR
08/2010,4025,ALSTOM,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"1.030.905,01","1.030.905,01","0,00",DV
08/2010,4025,ALSTOM,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"8.981.650,84",CR,"2.318,94","983.333,77","9.962.665,67",CR
08/2010,4025,ALSTOM,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"8.981.650,84",CR,"2.318,94","983.333,77","9.962.665,67",CR
08/2010,4025,ALSTOM,5141000000,FUNDOS ,"8.981.650,84",CR,"2.318,94","983.333,77","9.962.665,67",CR
08/2010,4025,ALSTOM,5141020000,REFERENCIADO,"283.063,59",CR,"0,00","71.969,30","355.032,89",CR
08/2010,4025,ALSTOM,5141030000,RENDA FIXA,"4.607.939,53",CR,"2.318,94","895.230,70","5.500.851,29",CR
08/2010,4025,ALSTOM,5141040000,AÇÕES,"4.021.440,63",CR,"0,00","0,00","4.021.440,63",CR
08/2010,4025,ALSTOM,5141070000,MULTIMERCADO,"69.207,09",CR,"0,00","16.133,77","85.340,86",CR
08/2010,4025,ALSTOM,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-4.661.735,71",DV,"994.840,33","0,00","-5.656.576,04",DV
08/2010,4025,ALSTOM,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-4.660.643,69",DV,"994.743,88","0,00","-5.655.387,57",DV
08/2010,4025,ALSTOM,5241000000,FUNDOS,"-4.660.643,69",DV,"994.743,88","0,00","-5.655.387,57",DV
08/2010,4025,ALSTOM,5241040000,AÇÕES,"-4.660.585,13",DV,"994.743,88","0,00","-5.655.329,01",DV
08/2010,4025,ALSTOM,5241070000,MULTIMERCADO,"-58,56",DV,"0,00","0,00","-58,56",DV
08/2010,4025,ALSTOM,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-1.092,02",DV,"96,45","0,00","-1.188,47",DV
08/2010,4025,ALSTOM,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-232.224,52",DV,"33.745,74","0,00","-265.970,26",DV
08/2010,4025,ALSTOM,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-4.087.690,61",DV,"0,00","47.571,24","-4.040.119,37",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1000000000,ATIVO,"3.785.018,43",DV,"624.345,66","485.459,08","3.923.905,01",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"39.056,96",DV,"309.687,73","324.399,78","24.344,91",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1110000000,IMEDIATO,"39.056,96",DV,"169.013,74","183.725,79","24.344,91",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"140.673,99","140.673,99","0,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"2.875.496,06",DV,"296.157,27","150.611,71","3.021.041,62",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"19.574,53",DV,"130.259,84","149.834,37","0,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"19.574,53",DV,"130.259,84","149.834,37","0,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"19.574,53",DV,"130.259,84","149.834,37","0,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"9.740,45",DV,"9.402,92","19.143,37","0,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"9.834,08",DV,"120.856,92","130.691,00","0,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"399,37",DV,"377,97","777,34","0,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"399,37",DV,"377,97","777,34","0,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"399,37",DV,"377,97","777,34","0,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"198,73",DV,"188,03","386,76","0,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1221010300,PARTICIPANTES,"200,64",DV,"189,94","390,58","0,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"2.855.522,16",DV,"165.519,46","0,00","3.021.041,62",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"2.855.522,16",DV,"165.519,46","0,00","3.021.041,62",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1234030000,RENDA FIXA,"2.855.522,16",DV,"165.519,46","0,00","3.021.041,62",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1300000000,PERMANENTE,"870.465,41",DV,"18.500,66","10.447,59","878.518,48",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1320000000,INTANGÍVEL ,"510.618,18",DV,"18.500,66","1.451,41","527.667,43",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","510.618,18",DV,"18.500,66","1.451,41","527.667,43",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1330000000,DIFERIDO,"359.847,23",DV,"0,00","8.996,18","350.851,05",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","359.847,23",DV,"0,00","8.996,18","350.851,05",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,2000000000,PASSIVO,"3.785.018,43",CR,"17.146,65","156.033,23","3.923.905,01",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"908.929,41",CR,"17.146,65","10.966,82","902.749,58",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"3.778,85",CR,"4.089,56","3.172,69","2.861,98",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"932,29",CR,"932,29","0,00","0,00",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"2.840,00",CR,"3.157,27","3.172,69","2.855,42",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"6,56",CR,"0,00","0,00","6,56",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"905.150,56",CR,"13.057,09","7.794,13","899.887,60",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"12.735,95",CR,"12.698,45","7.071,61","7.109,11",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"0,00",CR,"358,64","722,52","363,88",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"892.414,61",CR,"0,00","0,00","892.414,61",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"2.876.089,02",CR,"0,00","145.066,41","3.021.155,43",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"2.876.089,02",CR,"0,00","145.066,41","3.021.155,43",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"2.876.089,02",CR,"0,00","145.066,41","3.021.155,43",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"2.876.089,02",CR,"0,00","145.066,41","3.021.155,43",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"2.876.089,02",CR,"0,00","145.066,41","3.021.155,43",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"29.402,64",CR,"0,00","9.414,71","38.817,35",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"2.846.686,38",CR,"0,00","135.651,70","2.982.338,08",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"147.607,19","147.607,19","0,00",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,3100000000,ADIÇÕES,"787.125,43",CR,"0,00","127.087,15","914.212,58",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,3110000000,CORRENTES,"787.125,43",CR,"0,00","127.087,15","914.212,58",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"29.815,27",CR,"0,00","9.402,92","39.218,19",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"29.815,27",CR,"0,00","9.402,92","39.218,19",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"757.310,16",CR,"0,00","117.684,23","874.994,39",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,3113010000,ATIVOS,"757.310,16",CR,"0,00","117.684,23","874.994,39",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"757.310,16",CR,"0,00","117.684,23","874.994,39",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-12.097,61",DV,"0,00","0,00","-12.097,61",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-12.097,61",DV,"0,00","0,00","-12.097,61",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,3213000000,PENSÕES,"-12.097,61",DV,"0,00","0,00","-12.097,61",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-15.742,25",DV,"2.540,78","0,00","-18.283,03",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-15.742,25",DV,"2.540,78","0,00","-18.283,03",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"95.228,31",CR,"0,00","20.520,04","115.748,35",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"95.228,31",CR,"0,00","20.520,04","115.748,35",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-854.513,88",DV,"145.066,41","0,00","-999.580,29",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"25.684,17","25.684,17","0,00",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,4100000000,RECEITAS,"41.229,38",CR,"0,00","7.183,48","48.412,86",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"15.742,25",CR,"0,00","2.540,78","18.283,03",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,4111000000,CORRENTES,"15.742,25",CR,"0,00","2.540,78","18.283,03",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"596,19",CR,"0,00","188,03","784,22",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"596,19",CR,"0,00","188,03","784,22",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"15.146,06",CR,"0,00","2.352,75","17.498,81",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"23.480,78",CR,"0,00","4.325,43","27.806,21",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"23.480,78",CR,"0,00","4.325,43","27.806,21",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,4190000000,OUTRAS,"2.006,35",CR,"0,00","317,27","2.323,62",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,4200000000,DESPESAS,"-41.229,38",DV,"25.684,17","18.500,69","-48.412,86",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-20.511,04",DV,"21.867,65","18.500,66","-23.878,03",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-20.511,04",DV,"21.867,65","18.500,66","-23.878,03",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"0,00",DV,"1.580,00","1.580,00","0,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"0,00",DV,"1.580,00","1.580,00","0,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-3.390,00",DV,"0,00","0,00","-3.390,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-17.121,04",DV,"5.654,55","2.287,56","-20.488,03",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-17.121,04",DV,"5.654,55","2.287,56","-20.488,03",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-4.982,00",DV,"626,00","0,00","-5.608,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"0,00",DV,"2.287,56","2.287,56","0,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-9.600,00",DV,"0,00","0,00","-9.600,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4211040299,OUTRAS,"-2.539,04",DV,"2.740,99","0,00","-5.280,03",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"0,00",DV,"5.636,92","5.636,92","0,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"0,00",DV,"8.996,18","8.996,18","0,00",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-20.718,34",DV,"3.816,52","0,03","-24.534,83",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-20.718,34",DV,"3.816,52","0,03","-24.534,83",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-20.718,34",DV,"3.816,52","0,03","-24.534,83",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-20.718,34",DV,"3.816,52","0,03","-24.534,83",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-20.718,34",DV,"3.816,52","0,03","-24.534,83",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"24.845,47","24.845,47","0,00",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"118.709,09",CR,"0,00","24.845,47","143.554,56",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"118.709,09",CR,"0,00","24.845,47","143.554,56",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,5141000000,FUNDOS ,"118.709,09",CR,"0,00","24.845,47","143.554,56",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,5141030000,RENDA FIXA,"118.709,09",CR,"0,00","24.845,47","143.554,56",CR
08/2010,4577,ANABBPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-23.480,78",DV,"4.325,43","0,00","-27.806,21",DV
08/2010,4577,ANABBPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-95.228,31",DV,"20.520,04","0,00","-115.748,35",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1000000000,ATIVO,"5.623.705,67",DV,"501.998,66","334.593,42","5.791.110,91",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"323.367,07",DV,"245.324,15","94.918,23","473.772,99",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1110000000,IMEDIATO,"323.367,07",DV,"245.324,15","94.918,23","473.772,99",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"5.201.524,54",DV,"256.428,22","239.675,19","5.218.277,57",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"86.809,66",DV,"236.076,69","238.390,12","84.496,23",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"236.076,69","236.076,69","0,00",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"236.076,69","236.076,69","0,00",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"236.076,69","236.076,69","0,00",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1214000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO,"86.809,66",DV,"0,00","2.313,43","84.496,23",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.365,70",DV,"0,79","1.285,07","81,42",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"1.365,70",DV,"0,79","1.285,07","81,42",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"0,10",DV,"0,79","0,10","0,79",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"1.365,60",DV,"0,00","1.284,97","80,63",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"5.113.349,18",DV,"20.350,74","0,00","5.133.699,92",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"5.113.349,18",DV,"20.350,74","0,00","5.133.699,92",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"5.113.349,18",DV,"20.350,74","0,00","5.133.699,92",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1300000000,PERMANENTE,"98.814,06",DV,"246,29","0,00","99.060,35",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1320000000,INTANGÍVEL ,"98.814,06",DV,"246,29","0,00","99.060,35",DV
08/2010,4488,APCDPREV,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","98.814,06",DV,"246,29","0,00","99.060,35",DV
08/2010,4488,APCDPREV,2000000000,PASSIVO,"5.623.705,67",CR,"98.812,95","266.218,19","5.791.110,91",CR
08/2010,4488,APCDPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"191.861,85",CR,"98.812,95","97.250,75","190.299,65",CR
08/2010,4488,APCDPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"91.682,09",CR,"86.530,33","86.006,12","91.157,88",CR
08/2010,4488,APCDPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"0,00",CR,"1.210,84","1.210,84","0,00",CR
08/2010,4488,APCDPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"10.557,85",CR,"0,00","213,62","10.771,47",CR
08/2010,4488,APCDPREV,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"81.124,24",CR,"85.319,49","84.518,25","80.323,00",CR
08/2010,4488,APCDPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"0,00","63,41","63,41",CR
08/2010,4488,APCDPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"100.179,76",CR,"12.282,62","11.244,63","99.141,77",CR
08/2010,4488,APCDPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"11.314,59",CR,"9.474,38","10.735,89","12.576,10",CR
08/2010,4488,APCDPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"946,96",CR,"494,81","508,74","960,89",CR
08/2010,4488,APCDPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"87.918,21",CR,"2.313,43","0,00","85.604,78",CR
08/2010,4488,APCDPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"5.431.843,82",CR,"0,00","168.967,44","5.600.811,26",CR
08/2010,4488,APCDPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"5.431.843,82",CR,"0,00","168.967,44","5.600.811,26",CR
08/2010,4488,APCDPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"5.431.843,82",CR,"0,00","168.967,44","5.600.811,26",CR
08/2010,4488,APCDPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"5.431.843,82",CR,"0,00","168.967,44","5.600.811,26",CR
08/2010,4488,APCDPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"5.431.843,82",CR,"0,00","168.967,44","5.600.811,26",CR
08/2010,4488,APCDPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"5.431.843,82",CR,"0,00","168.967,44","5.600.811,26",CR
08/2010,4488,APCDPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"173.424,78","173.424,78","0,00",CR
08/2010,4488,APCDPREV,3100000000,ADIÇÕES,"1.069.205,05",CR,"0,00","159.457,52","1.228.662,57",CR
08/2010,4488,APCDPREV,3110000000,CORRENTES,"967.424,49",CR,"0,00","151.556,67","1.118.981,16",CR
08/2010,4488,APCDPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"967.424,49",CR,"0,00","151.556,67","1.118.981,16",CR
08/2010,4488,APCDPREV,3113010000,ATIVOS,"967.424,49",CR,"0,00","151.556,67","1.118.981,16",CR
08/2010,4488,APCDPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"967.424,49",CR,"0,00","151.556,67","1.118.981,16",CR
08/2010,4488,APCDPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"1,00",CR,"0,00","1,77","2,77",CR
08/2010,4488,APCDPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"101.779,56",CR,"0,00","7.899,08","109.678,64",CR
08/2010,4488,APCDPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"101.779,56",CR,"0,00","7.899,08","109.678,64",CR
08/2010,4488,APCDPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-59.250,06",DV,"1.424,46","0,00","-60.674,52",DV
08/2010,4488,APCDPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-59.250,06",DV,"1.424,46","0,00","-60.674,52",DV
08/2010,4488,APCDPREV,3231000000,RESGATE,"-59.250,06",DV,"1.424,46","0,00","-60.674,52",DV
08/2010,4488,APCDPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-19.293,80",DV,"3.032,88","0,00","-22.326,68",DV
08/2010,4488,APCDPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-19.293,80",DV,"3.032,88","0,00","-22.326,68",DV
08/2010,4488,APCDPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"176.713,66",CR,"0,00","13.967,26","190.680,92",CR
08/2010,4488,APCDPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"176.713,66",CR,"0,00","13.967,26","190.680,92",CR
08/2010,4488,APCDPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-1.167.374,85",DV,"168.967,44","0,00","-1.336.342,29",DV
08/2010,4488,APCDPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"13.941,98","13.941,98","0,00",CR
08/2010,4488,APCDPREV,4100000000,RECEITAS,"86.704,74",CR,"0,00","13.642,27","100.347,01",CR
08/2010,4488,APCDPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"19.293,80",CR,"0,00","3.032,88","22.326,68",CR
08/2010,4488,APCDPREV,4111000000,CORRENTES,"19.293,80",CR,"0,00","3.032,88","22.326,68",CR
08/2010,4488,APCDPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"19.293,80",CR,"0,00","3.032,88","22.326,68",CR
08/2010,4488,APCDPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"40.486,68",CR,"0,00","6.383,48","46.870,16",CR
08/2010,4488,APCDPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"40.486,68",CR,"0,00","6.383,48","46.870,16",CR
08/2010,4488,APCDPREV,4190000000,OUTRAS,"26.924,26",CR,"0,00","4.225,91","31.150,17",CR
08/2010,4488,APCDPREV,4200000000,DESPESAS,"-86.704,74",DV,"13.941,98","299,71","-100.347,01",DV
08/2010,4488,APCDPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-53.791,00",DV,"8.413,33","299,71","-61.904,62",DV
08/2010,4488,APCDPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-53.791,00",DV,"8.413,33","299,71","-61.904,62",DV
08/2010,4488,APCDPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-11.923,67",DV,"2.072,77","53,42","-13.943,02",DV
08/2010,4488,APCDPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-11.923,67",DV,"2.072,77","53,42","-13.943,02",DV
08/2010,4488,APCDPREV,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-58,56",DV,"0,00","0,00","-58,56",DV
08/2010,4488,APCDPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-38.459,89",DV,"5.592,45","0,00","-44.052,34",DV
08/2010,4488,APCDPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-38.459,89",DV,"5.592,45","0,00","-44.052,34",DV
08/2010,4488,APCDPREV,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-300,00",DV,"105,20","0,00","-405,20",DV
08/2010,4488,APCDPREV,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-19.970,53",DV,"2.879,60","0,00","-22.850,13",DV
08/2010,4488,APCDPREV,4211040299,OUTRAS,"-18.189,36",DV,"2.607,65","0,00","-20.797,01",DV
08/2010,4488,APCDPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-3.348,88",DV,"748,11","246,29","-3.850,70",DV
08/2010,4488,APCDPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-32.913,74",DV,"5.528,65","0,00","-38.442,39",DV
08/2010,4488,APCDPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-32.913,74",DV,"5.528,65","0,00","-38.442,39",DV
08/2010,4488,APCDPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-32.913,74",DV,"5.528,65","0,00","-38.442,39",DV
08/2010,4488,APCDPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-32.913,74",DV,"5.528,65","0,00","-38.442,39",DV
08/2010,4488,APCDPREV,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-32.913,74",DV,"5.528,65","0,00","-38.442,39",DV
08/2010,4488,APCDPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"20.350,74","20.350,74","0,00",CR
08/2010,4488,APCDPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"217.200,35",CR,"0,00","20.350,74","237.551,09",CR
08/2010,4488,APCDPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"217.200,35",CR,"0,00","20.350,74","237.551,09",CR
08/2010,4488,APCDPREV,5141000000,FUNDOS ,"217.200,35",CR,"0,00","20.350,74","237.551,09",CR
08/2010,4488,APCDPREV,5141020000,REFERENCIADO,"217.200,35",CR,"0,00","20.350,74","237.551,09",CR
08/2010,4488,APCDPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-40.486,69",DV,"6.383,48","0,00","-46.870,17",DV
08/2010,4488,APCDPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-176.713,66",DV,"13.967,26","0,00","-190.680,92",DV
08/2010,3068,APREV,1000000000,ATIVO,"70.665,37",DV,"1,00","1,00","70.665,37",DV
08/2010,3068,APREV,1100000000,DISPONÍVEL,"58.728,53",DV,"1,00","1,00","58.728,53",DV
08/2010,3068,APREV,1110000000,IMEDIATO,"58.728,53",DV,"1,00","1,00","58.728,53",DV
08/2010,3068,APREV,1200000000,REALIZÁVEL,"11.936,84",DV,"0,00","0,00","11.936,84",DV
08/2010,3068,APREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"11.936,84",DV,"0,00","0,00","11.936,84",DV
08/2010,3068,APREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"5.669,05",DV,"0,00","0,00","5.669,05",DV
08/2010,3068,APREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"5.669,05",DV,"0,00","0,00","5.669,05",DV
08/2010,3068,APREV,1211010300,PARTICIPANTES,"148,80",DV,"0,00","0,00","148,80",DV
08/2010,3068,APREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"5.520,25",DV,"0,00","0,00","5.520,25",DV
08/2010,3068,APREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"6.267,79",DV,"0,00","0,00","6.267,79",DV
08/2010,3068,APREV,2000000000,PASSIVO,"70.665,37",CR,"0,00","0,00","70.665,37",CR
08/2010,3068,APREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"70.665,37",CR,"0,00","0,00","70.665,37",CR
08/2010,3068,APREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"62.485,38",CR,"0,00","0,00","62.485,38",CR
08/2010,3068,APREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"46.897,81",CR,"0,00","0,00","46.897,81",CR
08/2010,3068,APREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"3.814,42",CR,"0,00","0,00","3.814,42",CR
08/2010,3068,APREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"11.773,15",CR,"0,00","0,00","11.773,15",CR
08/2010,3068,APREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"8.179,99",CR,"0,00","0,00","8.179,99",CR
08/2010,3068,APREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"8.179,99",CR,"0,00","0,00","8.179,99",CR
08/2010,62,ARUS,1000000000,ATIVO,"624.740.590,41",DV,"22.408.135,30","23.524.116,93","623.624.608,78",DV
08/2010,62,ARUS,1100000000,DISPONÍVEL,"123.817,23",DV,"6.980.983,66","6.985.158,33","119.642,56",DV
08/2010,62,ARUS,1110000000,IMEDIATO,"101.792,64",DV,"4.277.548,66","4.287.244,92","92.096,38",DV
08/2010,62,ARUS,1120000000,VINCULADO,"22.024,59",DV,"2.703.435,00","2.697.913,41","27.546,18",DV
08/2010,62,ARUS,1200000000,REALIZÁVEL,"624.576.383,82",DV,"15.427.151,64","16.537.785,17","623.465.750,29",DV
08/2010,62,ARUS,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"12.699,96",DV,"318.487,75","315.575,89","15.611,82",DV
08/2010,62,ARUS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"65,73",DV,"318.487,75","315.575,89","2.977,59",DV
08/2010,62,ARUS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"65,73",DV,"318.487,75","315.575,89","2.977,59",DV
08/2010,62,ARUS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"65,73",DV,"158.320,29","158.320,29","65,73",DV
08/2010,62,ARUS,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"160.167,46","157.255,60","2.911,86",DV
08/2010,62,ARUS,1212000000,ADIANTAMENTOS,"12.634,23",DV,"0,00","0,00","12.634,23",DV
08/2010,62,ARUS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"5.654,10",DV,"170.217,17","170.263,83","5.607,44",DV
08/2010,62,ARUS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"68,98",DV,"110.288,15","110.334,81","22,32",DV
08/2010,62,ARUS,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"68,98",DV,"110.288,15","110.334,81","22,32",DV
08/2010,62,ARUS,1221010100,PATROCINADOR(ES),"68,98",DV,"110.288,15","110.334,81","22,32",DV
08/2010,62,ARUS,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"59.929,02","59.929,02","0,00",DV
08/2010,62,ARUS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"5.585,12",DV,"0,00","0,00","5.585,12",DV
08/2010,62,ARUS,1230000000,INVESTIMENTOS,"624.558.029,76",DV,"14.938.446,72","16.051.945,45","623.444.531,03",DV
08/2010,62,ARUS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"612.828.259,01",DV,"13.724.777,92","14.593.031,33","611.960.005,60",DV
08/2010,62,ARUS,1234030000,RENDA FIXA,"509.686.281,49",DV,"9.870.320,90","6.914.117,29","512.642.485,10",DV
08/2010,62,ARUS,1234040000,AÇÕES,"103.141.977,52",DV,"3.854.457,02","7.678.914,04","99.317.520,50",DV
08/2010,62,ARUS,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"11.729.770,75",DV,"1.213.668,80","1.458.914,12","11.484.525,43",DV
08/2010,62,ARUS,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"11.729.770,75",DV,"1.213.668,80","1.458.914,12","11.484.525,43",DV
08/2010,62,ARUS,1300000000,PERMANENTE,"40.389,36",DV,"0,00","1.173,43","39.215,93",DV
08/2010,62,ARUS,1310000000,IMOBILIZADO,"40.389,36",DV,"0,00","1.173,43","39.215,93",DV
08/2010,62,ARUS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"40.389,36",DV,"0,00","1.173,43","39.215,93",DV
08/2010,62,ARUS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"40.389,36",DV,"0,00","1.173,43","39.215,93",DV
08/2010,62,ARUS,2000000000,PASSIVO,"624.740.590,41",CR,"6.291.858,25","5.175.876,62","623.624.608,78",CR
08/2010,62,ARUS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"617.488,31",CR,"3.407.092,29","3.566.843,32","777.239,34",CR
08/2010,62,ARUS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"352.907,88",CR,"3.009.423,76","3.147.033,36","490.517,48",CR
08/2010,62,ARUS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"125.844,93",CR,"2.767.900,55","2.682.848,64","40.793,02",CR
08/2010,62,ARUS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"225.656,93",CR,"241.523,21","464.184,72","448.318,44",CR
08/2010,62,ARUS,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"1.406,02",CR,"0,00","0,00","1.406,02",CR
08/2010,62,ARUS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"264.553,50",CR,"141.692,55","163.765,24","286.626,19",CR
08/2010,62,ARUS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"43.234,50",CR,"56.890,35","46.550,46","32.894,61",CR
08/2010,62,ARUS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"3.379,46",CR,"2.824,48","2.250,55","2.805,53",CR
08/2010,62,ARUS,2123000000,RECEITAS ANTECIPADAS,"4.982,34",CR,"9,09","1.445,42","6.418,67",CR
08/2010,62,ARUS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"212.957,20",CR,"81.968,63","113.518,81","244.507,38",CR
08/2010,62,ARUS,2130000000,INVESTIMENTOS,"26,93",CR,"255.975,98","256.044,72","95,67",CR
08/2010,62,ARUS,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"26,93",CR,"255.975,98","256.044,72","95,67",CR
08/2010,62,ARUS,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"26,93",CR,"255.975,98","256.044,72","95,67",CR
08/2010,62,ARUS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"7.188.842,16",CR,"0,00","1.199.393,76","8.388.235,92",CR
08/2010,62,ARUS,2230000000,INVESTIMENTOS,"7.188.842,16",CR,"0,00","1.199.393,76","8.388.235,92",CR
08/2010,62,ARUS,2231000000,PROVISÃO,"7.188.842,16",CR,"0,00","1.199.393,76","8.388.235,92",CR
08/2010,62,ARUS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"616.934.259,94",CR,"2.884.765,96","409.639,54","614.459.133,52",CR
08/2010,62,ARUS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"26.625.291,01",CR,"108.007,08","161.745,90","26.679.029,83",CR
08/2010,62,ARUS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"26.402.099,65",CR,"108.007,08","138.135,26","26.432.227,83",CR
08/2010,62,ARUS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.381.300,12",CR,"4.005,00","125.534,77","1.502.829,89",CR
08/2010,62,ARUS,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"1.381.300,12",CR,"4.005,00","125.534,77","1.502.829,89",CR
08/2010,62,ARUS,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"1.381.300,12",CR,"4.005,00","125.534,77","1.502.829,89",CR
08/2010,62,ARUS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"25.020.799,53",CR,"104.002,08","12.600,49","24.929.397,94",CR
08/2010,62,ARUS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"25.020.799,53",CR,"104.002,08","12.600,49","24.929.397,94",CR
08/2010,62,ARUS,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"8.026.315,63",CR,"35.336,98","3.861,95","7.994.840,60",CR
08/2010,62,ARUS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"16.994.483,90",CR,"68.665,10","8.738,54","16.934.557,34",CR
08/2010,62,ARUS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"223.191,36",CR,"0,00","23.610,64","246.802,00",CR
08/2010,62,ARUS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"223.191,36",CR,"0,00","23.610,64","246.802,00",CR
08/2010,62,ARUS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"223.191,36",CR,"0,00","23.610,64","246.802,00",CR
08/2010,62,ARUS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"223.191,36",CR,"0,00","23.610,64","246.802,00",CR
08/2010,62,ARUS,2320000000,FUNDOS,"590.308.968,93",CR,"2.776.758,88","247.893,64","587.780.103,69",CR
08/2010,62,ARUS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"588.446.019,40",CR,"2.692.500,61","152.364,85","585.905.883,64",CR
08/2010,62,ARUS,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"2.003.700,99",CR,"425,16","47.315,65","2.050.591,48",CR
08/2010,62,ARUS,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"586.442.318,41",CR,"2.692.075,45","105.049,20","583.855.292,16",CR
08/2010,62,ARUS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"1.862.949,53",CR,"84.258,27","95.528,79","1.874.220,05",CR
08/2010,62,ARUS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.862.949,53",CR,"24.329,25","35.599,77","1.874.220,05",CR
08/2010,62,ARUS,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"59.929,02","59.929,02","0,00",CR
08/2010,62,ARUS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"4.505.478,87","4.505.478,87","0,00",CR
08/2010,62,ARUS,3100000000,ADIÇÕES,"3.815.297,50",CR,"0,00","494.811,10","4.310.108,60",CR
08/2010,62,ARUS,3110000000,CORRENTES,"3.808.959,42",CR,"0,00","438.317,01","4.247.276,43",CR
08/2010,62,ARUS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"2.077.238,47",CR,"0,00","268.608,44","2.345.846,91",CR
08/2010,62,ARUS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.077.238,47",CR,"0,00","268.608,44","2.345.846,91",CR
08/2010,62,ARUS,3113000000,PARTICIPANTES,"1.688.604,52",CR,"0,00","160.167,46","1.848.771,98",CR
08/2010,62,ARUS,3113010000,ATIVOS,"1.688.604,52",CR,"0,00","160.167,46","1.848.771,98",CR
08/2010,62,ARUS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.688.604,52",CR,"0,00","160.167,46","1.848.771,98",CR
08/2010,62,ARUS,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"43.116,43",CR,"0,00","9.541,11","52.657,54",CR
08/2010,62,ARUS,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"43.116,43",CR,"0,00","9.541,11","52.657,54",CR
08/2010,62,ARUS,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"745,84",CR,"0,00","30,71","776,55",CR
08/2010,62,ARUS,3150000000,PORTABILIDADE,"5.592,24",CR,"0,00","56.463,38","62.055,62",CR
08/2010,62,ARUS,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"5.592,24",CR,"0,00","0,00","5.592,24",CR
08/2010,62,ARUS,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"0,00",CR,"0,00","56.463,38","56.463,38",CR
08/2010,62,ARUS,3200000000,DEDUÇÕES,"-23.362.107,33",DV,"4.046.115,36","818.631,14","-26.589.591,55",DV
08/2010,62,ARUS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-12.724.655,37",DV,"2.535.499,17","818.631,14","-14.441.523,40",DV
08/2010,62,ARUS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-10.779.609,11",DV,"2.108.153,54","749.056,74","-12.138.705,91",DV
08/2010,62,ARUS,3212000000,INVALIDEZ,"-993.762,94",DV,"197.900,01","69.574,40","-1.122.088,55",DV
08/2010,62,ARUS,3213000000,PENSÕES,"-951.283,32",DV,"229.445,62","0,00","-1.180.728,94",DV
08/2010,62,ARUS,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-9.898.547,89",DV,"63.306,18","0,00","-9.961.854,07",DV
08/2010,62,ARUS,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-9.898.547,89",DV,"63.306,18","0,00","-9.961.854,07",DV
08/2010,62,ARUS,3230000000,INSTITUTOS,"-738.315,64",DV,"1.446.537,28","0,00","-2.184.852,92",DV
08/2010,62,ARUS,3231000000,RESGATE,"-449.340,92",DV,"1.446.537,28","0,00","-1.895.878,20",DV
08/2010,62,ARUS,3232000000,PORTABILIDADE,"-288.974,72",DV,"0,00","0,00","-288.974,72",DV
08/2010,62,ARUS,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-288.974,72",DV,"0,00","0,00","-288.974,72",DV
08/2010,62,ARUS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-588,43",DV,"772,73","0,00","-1.361,16",DV
08/2010,62,ARUS,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"11.000.000,00",CR,"0,00","0,00","11.000.000,00",CR
08/2010,62,ARUS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-837.613,90",DV,"111.215,80","0,00","-948.829,70",DV
08/2010,62,ARUS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-837.613,90",DV,"111.215,80","0,00","-948.829,70",DV
08/2010,62,ARUS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"26.196.158,15",CR,"34.036,96","391.528,94","26.553.650,13",CR
08/2010,62,ARUS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"30.783.108,44",CR,"0,00","391.528,94","31.174.637,38",CR
08/2010,62,ARUS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-4.586.950,29",DV,"34.036,96","0,00","-4.620.987,25",DV
08/2010,62,ARUS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-2.284.949,79",DV,"138.135,26","108.007,08","-2.315.077,97",DV
08/2010,62,ARUS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-14.360.443,87",DV,"152.364,85","2.692.500,61","-11.820.308,11",DV
08/2010,62,ARUS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-166.340,76",DV,"23.610,64","0,00","-189.951,40",DV
08/2010,62,ARUS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"208.053,14","208.053,14","0,00",CR
08/2010,62,ARUS,4100000000,RECEITAS,"1.215.311,11",CR,"0,00","173.057,29","1.388.368,40",CR
08/2010,62,ARUS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"837.613,90",CR,"0,00","111.215,80","948.829,70",CR
08/2010,62,ARUS,4111000000,CORRENTES,"836.868,06",CR,"0,00","111.185,09","948.053,15",CR
08/2010,62,ARUS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"834.037,03",CR,"0,00","110.288,15","944.325,18",CR
08/2010,62,ARUS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"834.037,03",CR,"0,00","110.288,15","944.325,18",CR
08/2010,62,ARUS,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"2.831,03",CR,"0,00","896,94","3.727,97",CR
08/2010,62,ARUS,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"745,84",CR,"0,00","30,71","776,55",CR
08/2010,62,ARUS,4120000000,INVESTIMENTOS,"377.695,47",CR,"0,00","61.841,49","439.536,96",CR
08/2010,62,ARUS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"342.049,30",CR,"0,00","56.238,08","398.287,38",CR
08/2010,62,ARUS,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"35.646,17",CR,"0,00","5.603,41","41.249,58",CR
08/2010,62,ARUS,4190000000,OUTRAS,"1,74",CR,"0,00","0,00","1,74",CR
08/2010,62,ARUS,4200000000,DESPESAS,"-1.068.554,80",DV,"172.453,37","370,02","-1.240.638,15",DV
08/2010,62,ARUS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-726.503,75",DV,"116.215,29","370,02","-842.349,02",DV
08/2010,62,ARUS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-705.508,75",DV,"95.220,29","370,02","-800.359,02",DV
08/2010,62,ARUS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-292.671,30",DV,"41.486,32","0,00","-334.157,62",DV
08/2010,62,ARUS,4211010100,CONSELHEIROS,"-550,00",DV,"0,00","0,00","-550,00",DV
08/2010,62,ARUS,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-292.121,30",DV,"41.486,32","0,00","-333.607,62",DV
08/2010,62,ARUS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-5.124,16",DV,"0,00","0,00","-5.124,16",DV
08/2010,62,ARUS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-262.830,55",DV,"38.807,54","0,02","-301.638,07",DV
08/2010,62,ARUS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-262.830,55",DV,"38.807,54","0,02","-301.638,07",DV
08/2010,62,ARUS,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-71.566,11",DV,"3.990,20","0,00","-75.556,31",DV
08/2010,62,ARUS,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-71.452,92",DV,"10.207,56","0,00","-81.660,48",DV
08/2010,62,ARUS,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-38.897,99",DV,"11.269,73","0,02","-50.167,70",DV
08/2010,62,ARUS,4211040205,INFORMÁTICA,"-69.656,06",DV,"9.038,51","0,00","-78.694,57",DV
08/2010,62,ARUS,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-411,84",DV,"2.601,52","0,00","-3.013,36",DV
08/2010,62,ARUS,4211040299,OUTRAS,"-10.845,63",DV,"1.700,02","0,00","-12.545,65",DV
08/2010,62,ARUS,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-136.668,73",DV,"13.753,00","370,00","-150.051,73",DV
08/2010,62,ARUS,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-8.214,01",DV,"1.173,43","0,00","-9.387,44",DV
08/2010,62,ARUS,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-20.995,00",DV,"20.995,00","0,00","-41.990,00",DV
08/2010,62,ARUS,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-20.995,00",DV,"20.995,00","0,00","-41.990,00",DV
08/2010,62,ARUS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-342.051,05",DV,"56.238,08","0,00","-398.289,13",DV
08/2010,62,ARUS,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-342.051,05",DV,"56.238,08","0,00","-398.289,13",DV
08/2010,62,ARUS,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-192.843,02",DV,"34.701,61","0,00","-227.544,63",DV
08/2010,62,ARUS,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-192.843,02",DV,"34.701,61","0,00","-227.544,63",DV
08/2010,62,ARUS,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-5.425,65",DV,"0,00","0,00","-5.425,65",DV
08/2010,62,ARUS,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-122.084,96",DV,"16.986,94","0,00","-139.071,90",DV
08/2010,62,ARUS,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-122.084,96",DV,"16.986,94","0,00","-139.071,90",DV
08/2010,62,ARUS,4221040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-30.622,69",DV,"4.374,67","0,00","-34.997,36",DV
08/2010,62,ARUS,4221040205,INFORMÁTICA,"-18.783,48",DV,"2.686,34","0,00","-21.469,82",DV
08/2010,62,ARUS,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-43.477,90",DV,"4.632,50","0,00","-48.110,40",DV
08/2010,62,ARUS,4221040299,OUTRAS,"-29.200,89",DV,"5.293,43","0,00","-34.494,32",DV
08/2010,62,ARUS,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-21.697,42",DV,"4.549,53","0,00","-26.246,95",DV
08/2010,62,ARUS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"49.689,21",CR,"0,00","10.296,58","59.985,79",CR
08/2010,62,ARUS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"49.689,21",CR,"0,00","10.296,58","59.985,79",CR
08/2010,62,ARUS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-196.445,52",DV,"35.599,77","24.329,25","-207.716,04",DV
08/2010,62,ARUS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"13.187.628,65","13.187.628,65","0,00",CR
08/2010,62,ARUS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"46.862.583,76",CR,"3.810.050,43","9.293.531,26","52.346.064,59",CR
08/2010,62,ARUS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"46.226.700,31",CR,"3.702.182,29","9.077.794,98","51.602.313,00",CR
08/2010,62,ARUS,5141000000,FUNDOS ,"46.226.700,31",CR,"3.702.182,29","9.077.794,98","51.602.313,00",CR
08/2010,62,ARUS,5141030000,RENDA FIXA,"28.087.330,32",CR,"3.702.182,29","9.077.794,98","33.462.943,01",CR
08/2010,62,ARUS,5141040000,AÇÕES,"18.139.369,99",CR,"0,00","0,00","18.139.369,99",CR
08/2010,62,ARUS,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"635.883,45",CR,"107.868,14","215.736,28","743.751,59",CR
08/2010,62,ARUS,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"635.883,45",CR,"107.868,14","215.736,28","743.751,59",CR
08/2010,62,ARUS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-20.706.169,12",DV,"7.708.914,04","3.854.457,02","-24.560.626,14",DV
08/2010,62,ARUS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-20.705.848,68",DV,"7.708.914,04","3.854.457,02","-24.560.305,70",DV
08/2010,62,ARUS,5241000000,FUNDOS,"-20.705.848,68",DV,"7.708.914,04","3.854.457,02","-24.560.305,70",DV
08/2010,62,ARUS,5241040000,AÇÕES,"-20.705.848,68",DV,"7.708.914,04","3.854.457,02","-24.560.305,70",DV
08/2010,62,ARUS,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-320,44",DV,"0,00","0,00","-320,44",DV
08/2010,62,ARUS,5272000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-320,44",DV,"0,00","0,00","-320,44",DV
08/2010,62,ARUS,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"467.097,52",CR,"1.199.393,76","0,00","-732.296,24",DV
08/2010,62,ARUS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-377.664,80",DV,"67.444,90","5.603,41","-439.506,29",DV
08/2010,62,ARUS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-26.245.847,36",DV,"401.825,52","34.036,96","-26.613.635,92",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1000000000,ATIVO,"1.696.663.826,56",DV,"153.707.274,22","151.650.227,87","1.698.720.872,91",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1100000000,DISPONÍVEL,"157.919,44",DV,"55.869.180,98","55.938.596,06","88.504,36",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1110000000,IMEDIATO,"157.919,44",DV,"54.034.383,71","54.103.798,79","88.504,36",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"1.834.797,27","1.834.797,27","0,00",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1200000000,REALIZÁVEL,"1.696.367.374,43",DV,"97.838.093,24","95.708.492,67","1.698.496.975,00",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"244.593,99",DV,"89.030,98","16.313,61","317.311,36",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"101.429,99",DV,"15.812,20","16.313,61","100.928,58",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"12.193,29",DV,"15.812,20","16.313,61","11.691,88",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211010100,PATROCINADOR(ES),"138,81",DV,"0,00","0,00","138,81",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211010300,PARTICIPANTES,"569,06",DV,"14.684,80","14.583,35","670,51",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"9.359,57",DV,"1.127,40","328,89","10.158,08",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211010500,PARTICIPANTES EM BPD,"2.125,85",DV,"0,00","1.401,37","724,48",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"7.854,61",DV,"0,00","0,00","7.854,61",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211049900,OUTRAS CONTRATAÇÕES,"7.854,61",DV,"0,00","0,00","7.854,61",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"81.382,09",DV,"0,00","0,00","81.382,09",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1212000000,ADIANTAMENTOS,"73,71",DV,"0,00","0,00","73,71",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"143.090,29",DV,"73.218,78","0,00","216.309,07",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"574.283,07",DV,"890.825,73","803.432,02","661.676,78",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221000000,CONTAS A RECEBER,"218.090,32",DV,"370.763,22","367.104,84","221.748,70",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"89.850,20",DV,"369.849,72","367.104,84","92.595,08",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221010100,PATROCINADOR(ES),"21.921,89",DV,"104.976,02","104.525,54","22.372,37",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221010300,PARTICIPANTES,"16.407,43",DV,"170.691,76","169.878,02","17.221,17",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"51.447,08",DV,"92.165,37","92.701,28","50.911,17",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"73,80",DV,"2.016,57","0,00","2.090,37",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221020000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO,"4.244,00",DV,"0,00","0,00","4.244,00",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221020400,AUTOPATROCINADOS,"1.553,27",DV,"0,00","0,00","1.553,27",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221020500,PARTICIPANTES EM BPD,"2.690,73",DV,"0,00","0,00","2.690,73",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221030000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS,"123.996,12",DV,"913,50","0,00","124.909,62",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1221039900,OUTRAS CONTRATAÇÕES ,"123.996,12",DV,"913,50","0,00","124.909,62",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"305.016,45",DV,"225.098,24","141.579,00","388.535,69",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"97.422,02","97.422,02","0,00",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"51.176,30",DV,"197.542,25","197.326,16","51.392,39",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1230000000,INVESTIMENTOS,"1.695.548.497,37",DV,"96.858.236,53","94.888.747,04","1.697.517.986,86",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"672.678.654,21",DV,"60.225.597,53","63.536.994,33","669.367.257,41",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"672.678.654,21",DV,"60.225.597,53","63.536.994,33","669.367.257,41",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"76.713.575,98",DV,"15.796.370,31","35.030,45","92.474.915,84",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"76.713.575,98",DV,"15.796.370,31","35.030,45","92.474.915,84",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1233000000,AÇÕES ,"55.587.668,70",DV,"274.386,40","3.014.677,60","52.847.377,50",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"55.587.668,70",DV,"274.386,40","3.014.677,60","52.847.377,50",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"778.130.253,42",DV,"15.258.987,06","22.767.840,11","770.621.400,37",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1234020000,REFERENCIADO,"16.942.946,85",DV,"5.024.708,97","8.906.000,00","13.061.655,82",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1234030000,RENDA FIXA,"611.992.890,01",DV,"10.234.278,09","8.540.000,00","613.687.168,10",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1234040000,AÇÕES,"147.682.120,11",DV,"0,00","5.300.395,65","142.381.724,46",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1234110000,PARTICIPAÇÕES,"1.512.296,45",DV,"0,00","21.444,46","1.490.851,99",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"101.588.251,46",DV,"1.870.546,50","2.116.331,55","101.342.466,41",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"96.485.723,05",DV,"1.493.878,55","1.506.889,55","96.472.712,05",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236040100,USO PRÓPRIO,"1.238.594,79",DV,"12.584,00","104.338,29","1.146.840,50",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"93.054.180,28",DV,"1.451.522,55","1.302.731,28","93.202.971,55",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"2.119.653,63",DV,"29.772,00","26.525,63","2.122.900,00",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"73.294,35",DV,"0,00","73.294,35","0,00",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"5.102.528,41",DV,"376.667,95","609.442,00","4.869.754,36",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"10.850.093,60",DV,"3.432.348,73","3.417.873,00","10.864.569,33",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"10.850.093,60",DV,"3.432.348,73","3.417.873,00","10.864.569,33",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1300000000,PERMANENTE,"138.532,69",DV,"0,00","3.139,14","135.393,55",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1310000000,IMOBILIZADO,"136.624,30",DV,"0,00","3.102,45","133.521,85",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"136.624,30",DV,"0,00","3.102,45","133.521,85",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1311010000,     BENS MÓVEIS,"136.624,30",DV,"0,00","3.102,45","133.521,85",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1330000000,DIFERIDO,"1.908,39",DV,"0,00","36,69","1.871,70",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","1.908,39",DV,"0,00","36,69","1.871,70",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2000000000,PASSIVO,"1.696.663.826,56",CR,"62.173.298,07","64.230.344,42","1.698.720.872,91",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"4.627.745,87",CR,"60.788.786,03","61.311.883,75","5.150.843,59",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"810.631,63",CR,"9.111.042,54","9.513.038,14","1.212.627,23",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"13.714,94",CR,"8.479.431,36","8.799.874,68","334.158,26",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"398.808,89",CR,"393.219,00","419.847,49","425.437,38",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"398.107,80",CR,"238.392,18","293.315,97","453.031,59",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"3.565.421,58",CR,"975.569,62","1.114.899,63","3.704.751,59",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2121000000,CONTAS A PAGAR,"3.033.336,53",CR,"883.307,11","844.671,54","2.994.700,96",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"60.008,81",CR,"92.262,51","193.501,31","161.247,61",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"472.076,24",CR,"0,00","76.726,78","548.803,02",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2130000000,INVESTIMENTOS,"251.692,66",CR,"50.702.173,87","50.683.945,98","233.464,77",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2131000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"0,00",CR,"19.680.646,82","19.680.646,82","0,00",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2131010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"0,00",CR,"19.680.646,82","19.680.646,82","0,00",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2132000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"0,00",CR,"29.696.427,86","29.696.427,86","0,00",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2132010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"14.848.213,93","14.848.213,93","0,00",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2132020000,COMPANHIAS ABERTAS,"0,00",CR,"14.848.213,93","14.848.213,93","0,00",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"447.000,00","447.000,00","0,00",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2134020000,REFERENCIADO,"0,00",CR,"447.000,00","447.000,00","0,00",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"11.801,71",CR,"45.617,28","94.755,89","60.940,32",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"11.801,71",CR,"45.617,28","94.755,89","60.940,32",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2136040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"11.801,71",CR,"45.617,28","94.755,89","60.940,32",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"221.214,79",CR,"813.805,75","765.115,41","172.524,45",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"221.214,79",CR,"813.805,75","765.115,41","172.524,45",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"18.676,16",CR,"18.676,16","0,00","0,00",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"1.692.036.080,69",CR,"1.384.512,04","2.918.460,67","1.693.570.029,32",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"1.638.064.478,71",CR,"1.106.466,26","2.590.140,03","1.639.548.152,48",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"1.450.977.593,91",CR,"1.106.466,26","1.674.541,14","1.451.545.668,79",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"672.078.767,29",CR,"1.358,15","1.674.541,14","673.751.950,28",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"347.121,21",CR,"1.358,15","0,00","345.763,06",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"347.121,21",CR,"1.358,15","0,00","345.763,06",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"671.731.646,08",CR,"0,00","1.674.541,14","673.406.187,22",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"596.537.516,34",CR,"0,00","1.411.378,38","597.948.894,72",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"75.194.129,74",CR,"0,00","263.162,76","75.457.292,50",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"778.898.826,62",CR,"1.105.108,11","0,00","777.793.718,51",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"699.440.284,91",CR,"835.346,81","0,00","698.604.938,10",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"699.440.284,91",CR,"835.346,81","0,00","698.604.938,10",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"79.458.541,71",CR,"269.761,30","0,00","79.188.780,41",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"79.458.541,71",CR,"269.761,30","0,00","79.188.780,41",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"187.086.884,80",CR,"0,00","915.598,89","188.002.483,69",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"187.086.884,80",CR,"0,00","915.598,89","188.002.483,69",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"187.086.884,80",CR,"0,00","915.598,89","188.002.483,69",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"187.086.884,80",CR,"0,00","915.598,89","188.002.483,69",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2320000000,FUNDOS,"53.971.601,98",CR,"278.045,78","328.320,64","54.021.876,84",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"45.697.746,38",CR,"83.201,74","189.071,65","45.803.616,29",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"45.697.746,38",CR,"83.201,74","189.071,65","45.803.616,29",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"4.627.352,41",CR,"194.844,04","97.422,02","4.529.930,39",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"4.627.352,41",CR,"97.422,02","0,00","4.529.930,39",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"97.422,02","97.422,02","0,00",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"3.646.503,19",CR,"0,00","41.826,97","3.688.330,16",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"7.020.886,23","7.020.886,23","0,00",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3100000000,ADIÇÕES,"4.297.307,09",CR,"35.312,96","437.990,06","4.699.984,19",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3110000000,CORRENTES,"4.296.921,51",CR,"35.312,96","437.449,21","4.699.057,76",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3111000000,PATROCINADOR(ES),"734.647,12",CR,"0,00","106.238,27","840.885,39",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"734.647,12",CR,"0,00","106.238,27","840.885,39",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3112000000,INSTITUIDOR(ES),"80,99",CR,"0,00","0,00","80,99",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3112010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"80,99",CR,"0,00","0,00","80,99",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3113000000,PARTICIPANTES,"1.653.345,63",CR,"0,00","238.474,21","1.891.819,84",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3113010000,ATIVOS,"1.094.666,05",CR,"0,00","170.824,09","1.265.490,14",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.094.666,05",CR,"0,00","170.820,33","1.265.486,38",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"0,00",CR,"0,00","3,76","3,76",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3113010299,OUTRAS,"0,00",CR,"0,00","3,76","3,76",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3113020000,ASSISTIDOS,"558.679,58",CR,"0,00","67.650,12","626.329,70",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"558.679,58",CR,"0,00","67.650,12","626.329,70",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"292.940,66",CR,"35.312,96","92.736,73","350.364,43",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"292.940,66",CR,"35.312,96","92.736,73","350.364,43",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"2.674,16",CR,"0,00","0,00","2.674,16",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.674,16",CR,"0,00","0,00","2.674,16",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3116000000,PROVISÕES,"1.608.705,95",CR,"0,00","0,00","1.608.705,95",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"4.527,00",CR,"0,00","0,00","4.527,00",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"385,58",CR,"0,00","540,85","926,43",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3200000000,DEDUÇÕES,"-31.475.693,57",DV,"5.021.942,79","0,00","-36.497.636,36",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-30.461.013,46",DV,"4.510.008,06","0,00","-34.971.021,52",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-25.620.000,33",DV,"3.849.058,09","0,00","-29.469.058,42",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3212000000,INVALIDEZ,"-947.081,50",DV,"143.138,11","0,00","-1.090.219,61",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3213000000,PENSÕES,"-2.641.415,34",DV,"400.949,09","0,00","-3.042.364,43",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3214000000,AUXÍLIOS,"-834.241,49",DV,"116.862,77","0,00","-951.104,26",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3215000000,PROVISÕES,"-418.274,80",DV,"0,00","0,00","-418.274,80",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"0,00",DV,"338.885,54","0,00","-338.885,54",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"0,00",DV,"338.885,54","0,00","-338.885,54",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3230000000,INSTITUTOS,"-1.014.507,77",DV,"172.250,18","0,00","-1.186.757,95",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3231000000,RESGATE,"-1.014.507,77",DV,"172.250,18","0,00","-1.186.757,95",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-172,34",DV,"799,01","0,00","-971,35",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-2.147.014,24",DV,"368.358,81","35.312,96","-2.480.060,09",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-2.147.014,24",DV,"368.358,81","35.312,96","-2.480.060,09",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"101.031.996,60",CR,"540,85","6.464.381,47","107.495.837,22",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"101.031.996,60",CR,"0,00","6.464.381,47","107.496.378,07",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"540,85","0,00","-540,85",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-62.732.039,45",DV,"568.074,88","0,00","-63.300.114,33",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-2.466.456,76",DV,"111.057,05","83.201,74","-2.494.312,07",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-6.508.099,67",DV,"915.598,89","0,00","-7.423.698,56",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"757.694,14","757.694,14","0,00",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4100000000,RECEITAS,"3.577.734,30",CR,"35.312,96","566.516,26","4.108.937,60",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.203.564,44",CR,"35.312,96","368.974,01","2.537.225,49",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111000000,CORRENTES,"2.202.666,21",CR,"35.312,96","368.433,16","2.535.786,41",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111010000,PATROCINADOR(ES),"746.064,82",CR,"0,00","104.976,02","851.040,84",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"746.064,82",CR,"0,00","104.976,02","851.040,84",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111030000,PARTICIPANTES,"1.158.248,90",CR,"0,00","170.691,76","1.328.940,66",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"289.753,13",CR,"35.312,96","92.150,18","346.590,35",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"8.599,36",CR,"0,00","615,20","9.214,56",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"898,23",CR,"0,00","540,85","1.439,08",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4120000000,INVESTIMENTOS,"1.374.169,86",CR,"0,00","197.542,25","1.571.712,11",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"1.250.550,00",CR,"0,00","178.650,00","1.429.200,00",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"123.619,86",CR,"0,00","18.892,25","142.512,11",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4200000000,DESPESAS,"-3.379.508,32",DV,"722.381,18","27.927,86","-4.073.961,64",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-2.362.084,84",DV,"486.522,11","27.916,87","-2.820.690,08",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-2.362.084,84",DV,"486.522,11","27.916,87","-2.820.690,08",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.048.110,26",DV,"254.330,74","14.589,52","-1.287.851,48",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212010200,DIRIGENTES,"-488.650,79",DV,"169.221,81","0,00","-657.872,60",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-558.731,57",DV,"85.108,93","13.861,62","-629.978,88",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212010500,ESTAGIÁRIOS,"-727,90",DV,"0,00","727,90","0,00",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.980,00",DV,"0,00","0,00","-1.980,00",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-7.439,33",DV,"2.335,52","0,00","-9.774,85",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-740.967,94",DV,"101.647,85","8.009,98","-834.605,81",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-73.883,08",DV,"5.287,94","1.250,00","-77.921,02",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-73.883,08",DV,"4.037,94","0,00","-77.921,02",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040199,OUTRAS,"0,00",DV,"1.250,00","1.250,00","0,00",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-667.084,86",DV,"96.359,91","6.759,98","-756.684,79",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-145.252,90",DV,"10.841,25","0,00","-156.094,15",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-153.811,06",DV,"21.973,01","0,00","-175.784,07",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-23.072,70",DV,"406,98","0,00","-23.479,68",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040205,INFORMÁTICA,"-284.568,54",DV,"42.165,13","0,00","-326.733,67",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-2.079,76",DV,"2.955,00","0,00","-5.034,76",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-22.969,53",DV,"6.699,27","0,00","-29.668,80",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212040299,OUTRAS,"-35.330,37",DV,"11.319,27","6.759,98","-39.889,66",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-536.604,04",DV,"125.068,86","5.317,37","-656.355,53",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-26.965,57",DV,"3.139,14","0,00","-30.104,71",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-17,70",DV,"0,00","0,00","-17,70",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4220000000,INVESTIMENTOS,"-1.017.423,48",DV,"235.859,07","10,99","-1.253.271,56",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-1.017.423,48",DV,"235.859,07","10,99","-1.253.271,56",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-610.612,96",DV,"177.251,98","0,00","-787.864,94",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222010200,DIRIGENTES,"-421.118,72",DV,"157.181,13","0,00","-578.299,85",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-189.494,24",DV,"20.070,85","0,00","-209.565,09",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-642,82",DV,"0,00","0,00","-642,82",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-363.329,32",DV,"55.122,38","10,99","-418.440,71",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-8.482,43",DV,"3.858,75","0,00","-12.341,18",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040102,CONSULTORIA JURÍDICA,"-8.482,43",DV,"3.858,75","0,00","-12.341,18",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-354.846,89",DV,"51.263,63","10,99","-406.099,53",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-125.014,89",DV,"18.138,63","0,00","-143.153,52",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-7.256,75",DV,"948,56","0,00","-8.205,31",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-65.918,94",DV,"9.416,99","0,00","-75.335,93",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040205,INFORMÁTICA,"-121.957,93",DV,"17.515,95","0,00","-139.473,88",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-8.891,32",DV,"2.000,00","0,00","-10.891,32",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-13.970,15",DV,"2.871,13","0,00","-16.841,28",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222040299,OUTRAS,"-11.836,91",DV,"372,37","10,99","-12.198,29",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-42.838,38",DV,"3.484,71","0,00","-46.323,09",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"349.843,43",CR,"0,00","65.828,00","415.671,43",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"349.843,43",CR,"0,00","65.828,00","415.671,43",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-548.069,41",DV,"0,00","97.422,02","-450.647,39",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"19.465.724,08","19.465.724,08","0,00",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"166.302.904,56",CR,"21.973,08","19.464.900,90","185.745.832,38",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"76.710.002,98",CR,"21.955,62","11.043.563,08","87.731.610,44",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"76.710.002,98",CR,"21.955,62","11.043.563,08","87.731.610,44",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"4.615.138,28",CR,"0,93","948.156,38","5.563.293,73",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"4.615.138,28",CR,"0,93","948.156,38","5.563.293,73",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"4.615.138,28",CR,"0,93","948.156,38","5.563.293,73",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5130000000,AÇÕES ,"8.911.428,70",CR,"0,00","0,00","8.911.428,70",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"8.911.428,70",CR,"0,00","0,00","8.911.428,70",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"66.571.754,36",CR,"0,00","6.088.987,06","72.660.741,42",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5141000000,FUNDOS ,"66.571.754,36",CR,"0,00","6.088.987,06","72.660.741,42",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5141020000,REFERENCIADO,"898.502,49",CR,"0,00","124.708,97","1.023.211,46",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5141030000,RENDA FIXA,"41.954.424,28",CR,"0,00","5.964.278,09","47.918.702,37",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5141040000,AÇÕES,"23.718.827,59",CR,"0,00","0,00","23.718.827,59",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"8.122.508,43",CR,"16,53","1.240.657,04","9.363.148,94",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"7.767.406,66",CR,"16,53","1.168.710,09","8.936.100,22",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5164010000,USO PRÓPRIO,"58.650,00",CR,"0,00","16.854,00","75.504,00",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"7.630.336,66",CR,"16,53","1.122.084,09","8.752.404,22",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"78.420,00",CR,"0,00","29.772,00","108.192,00",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"355.101,77",CR,"0,00","71.946,95","427.048,72",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.372.071,81",CR,"0,00","143.537,34","1.515.609,15",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"1.372.071,81",CR,"0,00","143.537,34","1.515.609,15",CR
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-62.597.002,07",DV,"12.528.507,59","282,33","-75.125.227,33",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-28.915.480,90",DV,"4.365.579,76","0,00","-33.281.060,66",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-28.915.480,90",DV,"4.365.579,76","0,00","-33.281.060,66",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-678.072,51",DV,"35.029,52","0,00","-713.102,03",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-678.072,51",DV,"35.029,52","0,00","-713.102,03",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-678.072,51",DV,"35.029,52","0,00","-713.102,03",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5230000000,AÇÕES,"-4.230.034,25",DV,"2.603.098,00","0,00","-6.833.132,25",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-4.230.034,25",DV,"2.603.098,00","0,00","-6.833.132,25",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-27.349.321,38",DV,"5.321.840,11","0,00","-32.671.161,49",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5241000000,FUNDOS,"-27.349.321,38",DV,"5.321.840,11","0,00","-32.671.161,49",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5241020000,REFERENCIADO,"-4.950,50",DV,"0,00","0,00","-4.950,50",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5241030000,RENDA FIXA,"-6.070.982,92",DV,"0,00","0,00","-6.070.982,92",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5241040000,AÇÕES,"-21.094.578,61",DV,"5.300.395,65","0,00","-26.394.974,26",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5241110000,PARTICIPAÇÕES,"-178.809,35",DV,"21.444,46","0,00","-200.253,81",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-1.413.632,91",DV,"202.915,87","282,33","-1.616.266,45",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-1.413.632,91",DV,"202.915,87","282,33","-1.616.266,45",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5264010000,USO PRÓPRIO,"-13.024,67",DV,"1.862,38","0,00","-14.887,05",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-1.343.174,51",DV,"192.885,75","282,33","-1.535.777,93",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-57.433,73",DV,"8.167,74","0,00","-65.601,47",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-10.460,12",DV,"44,33","0,00","-10.504,45",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-10.460,12",DV,"44,33","0,00","-10.504,45",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.374.169,86",DV,"197.542,25","0,00","-1.571.712,11",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-949.892,60",DV,"187.491,69","0,00","-1.137.384,29",DV
08/2010,451,ATTILIO FONTANA,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-101.381.840,03",DV,"6.530.209,47","540,85","-107.911.508,65",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1000000000,ATIVO,"108.379.693,65",DV,"7.968.776,83","5.950.964,86","110.397.505,62",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"4.065,00",DV,"3.921.947,23","3.919.927,48","6.084,75",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1110000000,IMEDIATO,"3.763,98",DV,"1.395.452,06","1.393.429,52","5.786,52",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1120000000,VINCULADO,"301,02",DV,"2.526.495,17","2.526.497,96","298,23",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"108.375.628,65",DV,"4.046.829,60","2.031.037,38","110.391.420,87",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.437.275,15",DV,"1.210.415,22","1.190.390,17","2.457.300,20",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"1.341.664,05",DV,"1.210.415,22","1.190.390,17","1.361.689,10",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"1.341.664,05",DV,"1.210.415,22","1.190.390,17","1.361.689,10",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"808.869,51",DV,"685.095,10","657.257,99","836.706,62",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"532.794,54",DV,"525.320,12","533.132,18","524.982,48",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"1.095.611,10",DV,"0,00","0,00","1.095.611,10",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"167.994,12",DV,"159.643,17","169.190,11","158.447,18",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"134.657,95",DV,"121.480,16","131.027,10","125.111,01",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"91.546,19",DV,"86.684,07","87.915,34","90.314,92",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"91.546,19",DV,"86.684,07","87.915,34","90.314,92",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"43.111,76",DV,"34.796,09","43.111,76","34.796,09",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"38.163,01","38.163,01","0,00",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"33.336,17",DV,"0,00","0,00","33.336,17",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"105.770.359,38",DV,"2.676.771,21","671.457,10","107.775.673,49",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"105.770.359,38",DV,"2.676.771,21","671.457,10","107.775.673,49",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1234040000,AÇÕES,"2.316.828,80",DV,"150.000,00","81.965,24","2.384.863,56",DV
08/2010,3928,AVONPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"103.453.530,58",DV,"2.526.771,21","589.491,86","105.390.809,93",DV
08/2010,3928,AVONPREV,2000000000,PASSIVO,"108.379.693,65",CR,"1.606.124,22","3.623.936,19","110.397.505,62",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.818.473,92",CR,"652.406,38","641.651,86","1.807.719,40",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.705.190,14",CR,"567.673,29","517.513,27","1.655.030,12",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"454.916,27",CR,"453.910,54","444.434,65","445.440,38",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"126.470,38",CR,"70.650,99","73.078,62","128.898,01",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.123.803,49",CR,"43.111,76","0,00","1.080.691,73",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"113.283,78",CR,"84.733,09","89.342,50","117.893,19",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"99.093,29",CR,"72.513,05","74.539,30","101.119,54",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"6.895,00",CR,"5.696,72","5.147,81","6.346,09",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"7.295,49",CR,"6.523,32","9.655,39","10.427,56",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"0,00","34.796,09","34.796,09",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"0,00","34.796,09","34.796,09",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"106.561.219,73",CR,"953.717,84","2.982.284,33","108.589.786,22",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"105.792.043,44",CR,"915.554,83","2.905.958,31","107.782.446,92",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"101.487.436,15",CR,"85.617,07","2.894.616,59","104.296.435,67",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"17.011.873,28",CR,"0,00","44.079,64","17.055.952,92",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"17.011.873,28",CR,"0,00","44.079,64","17.055.952,92",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"17.011.873,28",CR,"0,00","44.079,64","17.055.952,92",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"95.618.802,35",CR,"15.985,73","2.849.877,43","98.452.694,05",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"92.465.126,79",CR,"0,00","2.788.524,82","95.253.651,61",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"50.299.795,02",CR,"0,00","916.864,28","51.216.659,30",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"42.165.331,77",CR,"0,00","1.871.660,54","44.036.992,31",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"2.703.970,94",CR,"14.900,73","52.465,58","2.741.535,79",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"10.650.379,24",CR,"0,00","52.465,58","10.702.844,82",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-7.946.408,30",DV,"14.900,73","0,00","-7.961.309,03",DV
08/2010,3928,AVONPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"449.704,62",CR,"1.085,00","8.887,03","457.506,65",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"1.580.189,71",CR,"0,00","8.887,03","1.589.076,74",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.130.485,09",DV,"1.085,00","0,00","-1.131.570,09",DV
08/2010,3928,AVONPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-11.143.239,48",DV,"69.631,34","659,52","-11.212.211,30",DV
08/2010,3928,AVONPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-241.063,99",DV,"0,00","659,52","-240.404,47",DV
08/2010,3928,AVONPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-241.063,99",DV,"0,00","659,52","-240.404,47",DV
08/2010,3928,AVONPREV,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-10.902.175,49",DV,"69.631,34","0,00","-10.971.806,83",DV
08/2010,3928,AVONPREV,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-10.902.175,49",DV,"69.631,34","0,00","-10.971.806,83",DV
08/2010,3928,AVONPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"4.304.607,29",CR,"829.937,76","11.341,72","3.486.011,25",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"4.304.607,29",CR,"829.937,76","11.341,72","3.486.011,25",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"4.304.607,29",CR,"829.937,76","11.341,72","3.486.011,25",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"788.418,89",CR,"0,00","11.341,72","799.760,61",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"3.516.188,40",CR,"829.937,76","0,00","2.686.250,64",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2320000000,FUNDOS,"769.176,29",CR,"38.163,01","76.326,02","807.339,30",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"769.176,29",CR,"38.163,01","76.326,02","807.339,30",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"769.176,29",CR,"0,00","38.163,01","807.339,30",CR
08/2010,3928,AVONPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"38.163,01","38.163,01","0,00",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"3.482.766,52","3.482.766,52","0,00",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3100000000,ADIÇÕES,"8.205.910,23",CR,"0,00","1.304.102,60","9.510.012,83",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3110000000,CORRENTES,"8.065.637,13",CR,"0,00","1.304.097,77","9.369.734,90",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"4.371.470,15",CR,"0,00","772.138,52","5.143.608,67",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"4.356.762,75",CR,"0,00","769.932,76","5.126.695,51",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"14.707,40",CR,"0,00","2.205,76","16.913,16",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"14.707,40",CR,"0,00","2.205,76","16.913,16",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"3.647.694,01",CR,"0,00","525.320,12","4.173.014,13",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3113010000,ATIVOS,"3.647.694,01",CR,"0,00","525.320,12","4.173.014,13",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.647.694,01",CR,"0,00","525.320,12","4.173.014,13",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"46.183,75",CR,"0,00","6.597,13","52.780,88",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"46.183,75",CR,"0,00","6.597,13","52.780,88",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"289,22",CR,"0,00","42,00","331,22",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"289,22",CR,"0,00","42,00","331,22",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"167,34",CR,"0,00","4,83","172,17",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"140.105,76",CR,"0,00","0,00","140.105,76",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"136.533,38",CR,"0,00","0,00","136.533,38",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"3.572,38",CR,"0,00","0,00","3.572,38",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-4.726.877,53",DV,"517.513,27","0,00","-5.244.390,80",DV
08/2010,3928,AVONPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-1.313.018,69",DV,"168.139,05","0,00","-1.481.157,74",DV
08/2010,3928,AVONPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-1.243.401,24",DV,"165.385,74","0,00","-1.408.786,98",DV
08/2010,3928,AVONPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-45.210,63",DV,"0,00","0,00","-45.210,63",DV
08/2010,3928,AVONPREV,3213000000,PENSÕES,"-24.406,82",DV,"2.753,31","0,00","-27.160,13",DV
08/2010,3928,AVONPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-119.014,77",DV,"10.131,23","0,00","-129.146,00",DV
08/2010,3928,AVONPREV,3221000000,PECÚLIOS,"-118.463,60",DV,"10.131,23","0,00","-128.594,83",DV
08/2010,3928,AVONPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-551,17",DV,"0,00","0,00","-551,17",DV
08/2010,3928,AVONPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-3.294.826,72",DV,"339.242,99","0,00","-3.634.069,71",DV
08/2010,3928,AVONPREV,3231000000,RESGATE,"-2.962.290,29",DV,"339.242,99","0,00","-3.301.533,28",DV
08/2010,3928,AVONPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-332.536,43",DV,"0,00","0,00","-332.536,43",DV
08/2010,3928,AVONPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-332.536,43",DV,"0,00","0,00","-332.536,43",DV
08/2010,3928,AVONPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-17,35",DV,"0,00","0,00","-17,35",DV
08/2010,3928,AVONPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-603.812,30",DV,"87.281,91","0,00","-691.094,21",DV
08/2010,3928,AVONPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-603.812,30",DV,"87.281,91","0,00","-691.094,21",DV
08/2010,3928,AVONPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"6.529.318,65",CR,"0,00","1.291.096,06","7.820.414,71",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"6.529.318,65",CR,"0,00","1.291.096,06","7.820.414,71",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-8.352.416,03",DV,"2.877.971,34","68.971,82","-11.161.415,55",DV
08/2010,3928,AVONPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"810.514,85",CR,"0,00","0,00","810.514,85",CR
08/2010,3928,AVONPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-1.862.637,87",DV,"0,00","818.596,04","-1.044.041,83",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"134.915,47","134.915,47","0,00",CR
08/2010,3928,AVONPREV,4100000000,RECEITAS,"843.311,17",CR,"0,00","122.078,00","965.389,17",CR
08/2010,3928,AVONPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"603.812,30",CR,"0,00","87.281,91","691.094,21",CR
08/2010,3928,AVONPREV,4111000000,CORRENTES,"603.777,40",CR,"0,00","87.281,10","691.058,50",CR
08/2010,3928,AVONPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"599.541,36",CR,"0,00","86.684,07","686.225,43",CR
08/2010,3928,AVONPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"599.541,36",CR,"0,00","86.684,07","686.225,43",CR
08/2010,3928,AVONPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"3.641,15",CR,"0,00","555,03","4.196,18",CR
08/2010,3928,AVONPREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"594,89",CR,"0,00","42,00","636,89",CR
08/2010,3928,AVONPREV,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"34,90",CR,"0,00","0,81","35,71",CR
08/2010,3928,AVONPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"238.823,50",CR,"0,00","34.796,09","273.619,59",CR
08/2010,3928,AVONPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"238.823,50",CR,"0,00","34.796,09","273.619,59",CR
08/2010,3928,AVONPREV,4190000000,OUTRAS,"675,37",CR,"0,00","0,00","675,37",CR
08/2010,3928,AVONPREV,4200000000,DESPESAS,"-697.211,97",DV,"96.752,46","2.547,51","-791.416,92",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-458.388,47",DV,"60.567,66","1.158,80","-517.797,33",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-458.388,47",DV,"60.567,66","1.158,80","-517.797,33",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-133.498,59",DV,"17.727,19","1.158,80","-150.066,98",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-133.498,59",DV,"17.727,19","1.158,80","-150.066,98",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-617,50",DV,"0,00","0,00","-617,50",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-263.843,56",DV,"30.435,75","0,00","-294.279,31",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-263.843,56",DV,"30.435,75","0,00","-294.279,31",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-47.674,41",DV,"0,00","0,00","-47.674,41",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-169.505,36",DV,"24.420,45","0,00","-193.925,81",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"-15.637,51",DV,"5.465,30","0,00","-21.102,81",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-30.665,97",DV,"550,00","0,00","-31.215,97",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-360,31",DV,"0,00","0,00","-360,31",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-60.428,82",DV,"12.404,72","0,00","-72.833,54",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-238.823,50",DV,"36.184,80","1.388,71","-273.619,59",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-238.823,50",DV,"36.184,80","1.388,71","-273.619,59",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-226.121,56",DV,"34.088,02","1.388,71","-258.820,87",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-226.121,56",DV,"34.088,02","1.388,71","-258.820,87",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-61.115,68",DV,"7.635,24","0,00","-68.750,92",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4222040299,OUTRAS,"-165.005,88",DV,"26.452,78","1.388,71","-190.069,95",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-12.701,94",DV,"2.096,78","0,00","-14.798,72",DV
08/2010,3928,AVONPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"43.484,82",CR,"0,00","10.289,96","53.774,78",CR
08/2010,3928,AVONPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"43.484,82",CR,"0,00","10.289,96","53.774,78",CR
08/2010,3928,AVONPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-189.584,02",DV,"38.163,01","0,00","-227.747,03",DV
08/2010,3928,AVONPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"1.428.437,31","1.428.437,31","0,00",CR
08/2010,3928,AVONPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"7.280.352,36",CR,"10.289,96","1.428.437,31","8.698.499,71",CR
08/2010,3928,AVONPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"7.280.352,36",CR,"10.289,96","1.428.437,31","8.698.499,71",CR
08/2010,3928,AVONPREV,5141000000,FUNDOS ,"7.280.352,36",CR,"10.289,96","1.428.437,31","8.698.499,71",CR
08/2010,3928,AVONPREV,5141040000,AÇÕES,"409.639,64",CR,"0,00","0,00","409.639,64",CR
08/2010,3928,AVONPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"6.870.712,72",CR,"10.289,96","1.428.437,31","8.288.860,07",CR
08/2010,3928,AVONPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-468.725,39",DV,"81.965,24","0,00","-550.690,63",DV
08/2010,3928,AVONPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-468.725,39",DV,"81.965,24","0,00","-550.690,63",DV
08/2010,3928,AVONPREV,5241000000,FUNDOS,"-468.725,39",DV,"81.965,24","0,00","-550.690,63",DV
08/2010,3928,AVONPREV,5241040000,AÇÕES,"-468.725,39",DV,"81.965,24","0,00","-550.690,63",DV
08/2010,3928,AVONPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-238.823,50",DV,"34.796,09","0,00","-273.619,59",DV
08/2010,3928,AVONPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-6.572.803,47",DV,"1.301.386,02","0,00","-7.874.189,49",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1000000000,ATIVO,"97.129.077,47",DV,"24.941.554,37","24.171.709,48","97.898.922,36",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"307.973,41",DV,"11.225.695,94","11.184.579,66","349.089,69",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1110000000,IMEDIATO,"21.113,74",DV,"77.003,47","80.132,95","17.984,26",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1120000000,VINCULADO,"286.859,67",DV,"11.148.692,47","11.104.446,71","331.105,43",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"96.821.104,06",DV,"13.715.858,43","12.987.129,82","97.549.832,67",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"419.324,85",DV,"790.156,63","727.110,28","482.371,20",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"419.324,85",DV,"790.156,63","727.110,28","482.371,20",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"419.324,85",DV,"790.156,63","727.110,28","482.371,20",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"408.221,90",DV,"468.151,80","405.105,45","471.268,25",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"11.102,95",DV,"322.004,83","322.004,83","11.102,95",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.936,85",DV,"0,00","0,00","2.936,85",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"1.704,23",DV,"0,00","0,00","1.704,23",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"1.704,23",DV,"0,00","0,00","1.704,23",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"1.704,23",DV,"0,00","0,00","1.704,23",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"1.232,62",DV,"0,00","0,00","1.232,62",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"96.398.842,36",DV,"12.925.701,80","12.260.019,54","97.064.524,62",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"66.341.099,42",DV,"8.292.091,51","8.243.512,49","66.389.678,44",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"66.341.099,42",DV,"8.292.091,51","8.243.512,49","66.389.678,44",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"2.339.072,66",DV,"2.752.318,94","0,00","5.091.391,60",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.339.072,66",DV,"2.752.318,94","0,00","5.091.391,60",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1233000000,AÇÕES ,"27.702.895,58",DV,"1.736.911,60","3.877.910,43","25.561.896,75",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"27.702.895,58",DV,"1.736.911,60","3.877.910,43","25.561.896,75",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1235000000,DERIVATIVOS,"15.774,70",DV,"144.379,75","138.596,62","21.557,83",DV
08/2010,3071,AZENPREV,1235040000,MERCADOS FUTUROS ,"15.774,70",DV,"144.379,75","138.596,62","21.557,83",DV
08/2010,3071,AZENPREV,2000000000,PASSIVO,"97.129.077,47",CR,"4.382.330,41","5.152.175,30","97.898.922,36",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"151.018,73",CR,"846.416,96","862.718,82","167.320,59",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"72.187,37",CR,"59.729,52","72.409,24","84.867,09",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"59.854,36",CR,"47.396,51","60.443,28","72.901,13",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"12.333,01",CR,"12.333,01","11.965,96","11.965,96",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"30.590,96",CR,"29.361,25","29.513,97","30.743,68",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"18.894,68",CR,"26.258,15","26.396,13","19.032,66",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.238,15",CR,"1.720,68","1.729,71","1.247,18",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"10.458,13",CR,"1.382,42","1.388,13","10.463,84",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"48.240,40",CR,"757.326,19","760.795,61","51.709,82",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2133000000,AÇÕES ,"0,00",CR,"681.208,52","682.659,44","1.450,92",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",CR,"681.208,52","682.659,44","1.450,92",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2135000000,DERIVATIVOS,"48.240,40",CR,"76.117,67","78.136,17","50.258,90",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2135040000,MERCADOS FUTUROS ,"48.240,40",CR,"76.117,67","78.136,17","50.258,90",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"96.978.058,74",CR,"3.535.913,45","4.289.456,48","97.731.601,77",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"95.661.437,59",CR,"3.535.913,45","3.926.157,96","96.051.682,10",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"91.938.507,53",CR,"18.986,12","3.926.157,96","95.845.679,37",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.163.707,18",CR,"0,00","140.072,18","1.303.779,36",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"1.163.707,18",CR,"0,00","140.072,18","1.303.779,36",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"1.163.707,18",CR,"0,00","140.072,18","1.303.779,36",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"90.774.800,35",CR,"18.986,12","3.786.085,78","94.541.900,01",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"90.686.070,13",CR,"0,00","3.785.039,22","94.471.109,35",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"52.830.834,27",CR,"0,00","2.037.095,33","54.867.929,60",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"37.855.235,86",CR,"0,00","1.747.943,89","39.603.179,75",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"66.743,89",CR,"16.721,10","0,00","50.022,79",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"151.302,28",CR,"16.378,83","0,00","134.923,45",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-84.558,39",DV,"342,27","0,00","-84.900,66",DV
08/2010,3071,AZENPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"21.986,33",CR,"2.265,02","1.046,56","20.767,87",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"50.026,84",CR,"2.265,02","0,00","47.761,82",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-28.040,51",DV,"0,00","1.046,56","-26.993,95",DV
08/2010,3071,AZENPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"3.722.930,06",CR,"3.516.927,33","0,00","206.002,73",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"3.722.930,06",CR,"3.516.927,33","0,00","206.002,73",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"3.722.930,06",CR,"3.516.927,33","0,00","206.002,73",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"3.300.345,07",CR,"3.282.647,40","0,00","17.697,67",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"422.584,99",CR,"234.279,93","0,00","188.305,06",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2320000000,FUNDOS,"1.316.621,15",CR,"0,00","363.298,52","1.679.919,67",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"1.316.621,15",CR,"0,00","363.298,52","1.679.919,67",CR
08/2010,3071,AZENPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"1.316.621,15",CR,"0,00","363.298,52","1.679.919,67",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"4.347.153,57","4.347.153,57","0,00",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3100000000,ADIÇÕES,"5.376.919,15",CR,"0,00","830.226,24","6.207.145,39",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3110000000,CORRENTES,"5.113.039,90",CR,"0,00","829.926,00","5.942.965,90",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"2.865.595,61",CR,"0,00","468.151,80","3.333.747,41",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.865.595,61",CR,"0,00","468.151,80","3.333.747,41",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"1.971.456,72",CR,"0,00","322.504,83","2.293.961,55",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3113010000,ATIVOS,"1.971.456,72",CR,"0,00","322.504,83","2.293.961,55",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.960.456,72",CR,"0,00","322.004,83","2.282.461,55",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"11.000,00",CR,"0,00","500,00","11.500,00",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3113010299,OUTRAS,"11.000,00",CR,"0,00","500,00","11.500,00",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"275.987,57",CR,"0,00","39.269,37","315.256,94",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"275.987,57",CR,"0,00","39.269,37","315.256,94",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"770,48",CR,"0,00","300,24","1.070,72",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"262.736,44",CR,"0,00","0,00","262.736,44",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"262.736,44",CR,"0,00","0,00","262.736,44",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"372,33",CR,"0,00","0,00","372,33",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-621.791,02",DV,"72.409,24","0,00","-694.200,26",DV
08/2010,3071,AZENPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-254.144,88",DV,"30.829,75","0,00","-284.974,63",DV
08/2010,3071,AZENPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-254.144,88",DV,"30.829,75","0,00","-284.974,63",DV
08/2010,3071,AZENPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-367.199,62",DV,"41.110,91","0,00","-408.310,53",DV
08/2010,3071,AZENPREV,3231000000,RESGATE,"-167.133,84",DV,"41.110,91","0,00","-208.244,75",DV
08/2010,3071,AZENPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-200.065,78",DV,"0,00","0,00","-200.065,78",DV
08/2010,3071,AZENPREV,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-74.076,35",DV,"0,00","0,00","-74.076,35",DV
08/2010,3071,AZENPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-125.989,43",DV,"0,00","0,00","-125.989,43",DV
08/2010,3071,AZENPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-446,52",DV,"468,58","0,00","-915,10",DV
08/2010,3071,AZENPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.704,23",DV,"0,00","0,00","-1.704,23",DV
08/2010,3071,AZENPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-1.704,23",DV,"0,00","0,00","-1.704,23",DV
08/2010,3071,AZENPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"3.084.092,06",CR,"4.273,97","0,00","3.079.818,09",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"6.454.974,60",CR,"0,00","0,00","6.454.974,60",CR
08/2010,3071,AZENPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-3.370.882,54",DV,"4.273,97","0,00","-3.375.156,51",DV
08/2010,3071,AZENPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-4.222.716,10",DV,"3.907.171,84","0,00","-8.129.887,94",DV
08/2010,3071,AZENPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-240.130,16",DV,"363.298,52","0,00","-603.428,68",DV
08/2010,3071,AZENPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-3.374.669,70",DV,"0,00","3.516.927,33","142.257,63",CR
08/2010,3071,AZENPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"29.857,92","29.857,92","0,00",CR
08/2010,3071,AZENPREV,4100000000,RECEITAS,"198.933,32",CR,"0,00","29.857,92","228.791,24",CR
08/2010,3071,AZENPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.704,23",CR,"0,00","0,00","1.704,23",CR
08/2010,3071,AZENPREV,4111000000,CORRENTES,"1.704,23",CR,"0,00","0,00","1.704,23",CR
08/2010,3071,AZENPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"1.704,23",CR,"0,00","0,00","1.704,23",CR
08/2010,3071,AZENPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"1.704,23",CR,"0,00","0,00","1.704,23",CR
08/2010,3071,AZENPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"197.181,81",CR,"0,00","29.857,92","227.039,73",CR
08/2010,3071,AZENPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"197.181,81",CR,"0,00","29.857,92","227.039,73",CR
08/2010,3071,AZENPREV,4190000000,OUTRAS,"47,28",CR,"0,00","0,00","47,28",CR
08/2010,3071,AZENPREV,4200000000,DESPESAS,"-198.933,32",DV,"29.857,92","0,00","-228.791,24",DV
08/2010,3071,AZENPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.704,23",DV,"0,00","0,00","-1.704,23",DV
08/2010,3071,AZENPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-1.704,23",DV,"0,00","0,00","-1.704,23",DV
08/2010,3071,AZENPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-1.704,23",DV,"0,00","0,00","-1.704,23",DV
08/2010,3071,AZENPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-197.229,09",DV,"29.857,92","0,00","-227.087,01",DV
08/2010,3071,AZENPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-197.229,09",DV,"29.857,92","0,00","-227.087,01",DV
08/2010,3071,AZENPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-188.012,74",DV,"28.469,79","0,00","-216.482,53",DV
08/2010,3071,AZENPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-188.012,74",DV,"28.469,79","0,00","-216.482,53",DV
08/2010,3071,AZENPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-51.057,39",DV,"7.846,00","0,00","-58.903,39",DV
08/2010,3071,AZENPREV,4222040299,OUTRAS,"-136.955,35",DV,"20.623,79","0,00","-157.579,14",DV
08/2010,3071,AZENPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-9.216,35",DV,"1.388,13","0,00","-10.604,48",DV
08/2010,3071,AZENPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"1.155.607,00","1.155.607,00","0,00",CR
08/2010,3071,AZENPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"10.396.014,62",CR,"0,00","1.151.333,03","11.547.347,65",CR
08/2010,3071,AZENPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"4.457.583,50",CR,"0,00","876.643,88","5.334.227,38",CR
08/2010,3071,AZENPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"4.457.583,50",CR,"0,00","876.643,88","5.334.227,38",CR
08/2010,3071,AZENPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"343.446,50",CR,"0,00","50.501,49","393.947,99",CR
08/2010,3071,AZENPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"343.446,50",CR,"0,00","50.501,49","393.947,99",CR
08/2010,3071,AZENPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"343.446,50",CR,"0,00","50.501,49","393.947,99",CR
08/2010,3071,AZENPREV,5130000000,AÇÕES ,"5.388.533,68",CR,"0,00","149.863,61","5.538.397,29",CR
08/2010,3071,AZENPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"5.388.533,68",CR,"0,00","149.863,61","5.538.397,29",CR
08/2010,3071,AZENPREV,5150000000,DERIVATIVOS,"206.450,94",CR,"0,00","74.324,05","280.774,99",CR
08/2010,3071,AZENPREV,5154000000,MERCADOS FUTUROS ,"206.450,94",CR,"0,00","74.324,05","280.774,99",CR
08/2010,3071,AZENPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-7.114.740,75",DV,"1.125.749,08","0,00","-8.240.489,83",DV
08/2010,3071,AZENPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-398.184,49",DV,"0,00","0,00","-398.184,49",DV
08/2010,3071,AZENPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-398.184,49",DV,"0,00","0,00","-398.184,49",DV
08/2010,3071,AZENPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-91.599,57",DV,"0,00","0,00","-91.599,57",DV
08/2010,3071,AZENPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-91.599,57",DV,"0,00","0,00","-91.599,57",DV
08/2010,3071,AZENPREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-91.599,57",DV,"0,00","0,00","-91.599,57",DV
08/2010,3071,AZENPREV,5230000000,AÇÕES,"-6.500.043,42",DV,"1.125.746,08","0,00","-7.625.789,50",DV
08/2010,3071,AZENPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-6.500.043,42",DV,"1.125.746,08","0,00","-7.625.789,50",DV
08/2010,3071,AZENPREV,5250000000,DERIVATIVOS,"-124.851,77",DV,"0,00","0,00","-124.851,77",DV
08/2010,3071,AZENPREV,5254000000,MERCADOS FUTUROS ,"-124.851,77",DV,"0,00","0,00","-124.851,77",DV
08/2010,3071,AZENPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-61,50",DV,"3,00","0,00","-64,50",DV
08/2010,3071,AZENPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-197.181,81",DV,"29.857,92","0,00","-227.039,73",DV
08/2010,3071,AZENPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-3.084.092,06",DV,"0,00","4.273,97","-3.079.818,09",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1000000000,ATIVO,"1.294.049.146,26",DV,"250.813.826,09","250.228.064,38","1.294.634.907,97",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"2.022.860,60",DV,"136.930.178,60","138.912.868,57","40.170,63",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1110000000,IMEDIATO,"2.022.860,60",DV,"17.728.290,58","19.710.980,55","40.170,63",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"119.201.888,02","119.201.888,02","0,00",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"1.291.901.237,38",DV,"113.883.647,49","111.311.699,11","1.294.473.185,76",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"4.038.255,67",DV,"55.383,35","45.492,80","4.048.146,22",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"1.121.504,17",DV,"8.923,95","8.483,18","1.121.944,94",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"7.815,66",DV,"8.923,95","8.383,14","8.356,47",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"7.815,66",DV,"8.923,95","8.383,14","8.356,47",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"1.113.688,51",DV,"0,00","100,04","1.113.588,47",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1211020100,PATROCINADOR(ES),"42.485,93",DV,"0,00","0,00","42.485,93",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1211020300,PARTICIPANTES,"1.053.408,20",DV,"0,00","100,04","1.053.308,16",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1211020400,AUTOPATROCINADOS,"17.794,38",DV,"0,00","0,00","17.794,38",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"2.916.751,50",DV,"12.489,78","3.040,00","2.926.201,28",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"0,00",DV,"33.969,62","33.969,62","0,00",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"3.521.710,41",DV,"95.966.502,94","96.563.935,49","2.924.277,86",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"0,00",DV,"90.807,71","90.807,71","0,00",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"0,00",DV,"90.807,71","90.807,71","0,00",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"46.581,84","46.581,84","0,00",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1221010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"44.225,87","44.225,87","0,00",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"9.718,73",DV,"0,00","2.063,83","7.654,90",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"95.582.739,76","95.582.739,76","0,00",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"3.511.991,68",DV,"292.955,47","888.324,19","2.916.622,96",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"1.284.341.271,30",DV,"17.861.761,20","14.702.270,82","1.287.500.761,68",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"372.773.871,53",DV,"2.672.270,79","161.233,29","375.284.909,03",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"372.773.871,53",DV,"2.672.270,79","161.233,29","375.284.909,03",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1233000000,AÇÕES ,"540,49",DV,"0,00","0,00","540,49",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"540,49",DV,"0,00","0,00","540,49",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"885.492.680,61",DV,"13.101.345,00","12.491.650,68","886.102.374,93",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1234030000,RENDA FIXA,"61.146.609,20",DV,"548.462,67","1.109.436,52","60.585.635,35",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"824.346.071,41",DV,"12.552.882,33","11.382.214,16","825.516.739,58",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"6.579.158,81",DV,"80.432,16","96.229,48","6.563.361,49",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"6.579.158,81",DV,"80.432,16","96.229,48","6.563.361,49",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1236040100,USO PRÓPRIO,"468.342,33",DV,"0,00","641,44","467.700,89",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"3.058.532,28",DV,"34.070,48","38.658,63","3.053.944,13",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"3.052.284,20",DV,"46.361,68","56.929,41","3.041.716,47",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"19.495.019,86",DV,"2.007.713,25","1.953.157,37","19.549.575,74",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"19.495.019,86",DV,"2.007.713,25","1.953.157,37","19.549.575,74",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1300000000,PERMANENTE,"125.048,28",DV,"0,00","3.496,70","121.551,58",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"125.048,28",DV,"0,00","3.496,70","121.551,58",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"125.048,28",DV,"0,00","3.496,70","121.551,58",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"125.048,28",DV,"0,00","3.496,70","121.551,58",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,2000000000,PASSIVO,"1.294.049.146,26",CR,"107.402.328,09","107.988.089,80","1.294.634.907,97",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"5.631.039,73",CR,"9.101.366,23","8.998.510,37","5.528.183,87",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"4.177.422,70",CR,"4.933.242,90","5.440.345,64","4.684.525,44",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"38.959,91",CR,"3.497.405,28","3.498.540,22","40.094,85",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"314.114,15",CR,"1.433.922,12","1.431.563,74","311.755,77",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"3.824.348,64",CR,"1.915,50","510.241,68","4.332.674,82",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.434.529,04",CR,"1.144.144,80","546.928,11","837.312,35",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"101.200,34",CR,"274.395,71","281.531,28","108.335,91",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.333.328,70",CR,"869.749,09","265.396,83","728.976,44",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"19.087,99",CR,"3.023.978,53","3.011.236,62","6.346,08",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"19.087,99",CR,"3.023.978,53","3.011.236,62","6.346,08",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"19.087,99",CR,"3.023.978,53","3.011.236,62","6.346,08",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"23.138.378,00",CR,"215.763,97","359.212,27","23.281.826,30",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"23.073.093,36",CR,"210.559,30","353.294,82","23.215.828,88",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2211000000,PROVISÃO,"32.358.667,51",CR,"0,00","353.294,82","32.711.962,33",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-9.285.574,15",DV,"210.559,30","0,00","-9.496.133,45",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"65.284,64",CR,"5.204,67","5.917,45","65.997,42",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2221000000,COMUM,"65.284,64",CR,"5.204,67","5.917,45","65.997,42",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2221010000,  PROVISÃO,"560.969,93",CR,"0,00","5.917,45","566.887,38",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-495.685,29",DV,"5.204,67","0,00","-500.889,96",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"1.265.279.728,53",CR,"98.085.197,89","98.630.367,16","1.265.824.897,80",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"1.211.246.426,50",CR,"2.206.669,73","2.605.156,69","1.211.644.913,46",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"996.784.295,34",CR,"2.198.053,31","511.960,07","995.098.202,10",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"883.097.718,33",CR,"2.197.395,88","0,00","880.900.322,45",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"883.097.718,33",CR,"2.197.395,88","0,00","880.900.322,45",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"745.849.180,11",CR,"1.847.886,29","0,00","744.001.293,82",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"137.248.538,22",CR,"349.509,59","0,00","136.899.028,63",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"113.686.577,01",CR,"657,43","511.960,07","114.197.879,65",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"5.130.014,49",CR,"0,00","26.163,07","5.156.177,56",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"4.407.983,42",CR,"0,00","25.506,70","4.433.490,12",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"722.031,07",CR,"0,00","656,37","722.687,44",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"100.081.853,44",CR,"0,00","452.994,72","100.534.848,16",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"121.195.274,10",CR,"0,00","408.582,22","121.603.856,32",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-3.400.031,42",DV,"0,00","36.874,20","-3.363.157,22",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-17.713.389,24",DV,"0,00","7.538,30","-17.705.850,94",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"8.474.709,08",CR,"657,43","32.802,28","8.506.853,93",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"8.961.914,43",CR,"0,00","30.213,05","8.992.127,48",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-292.196,03",DV,"0,00","2.589,23","-289.606,80",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-195.009,32",DV,"657,43","0,00","-195.666,75",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"214.462.131,16",CR,"8.616,42","2.093.196,62","216.546.711,36",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"214.462.131,16",CR,"8.616,42","2.093.196,62","216.546.711,36",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"214.462.131,16",CR,"8.616,42","2.093.196,62","216.546.711,36",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"212.518.604,52",CR,"3.805,34","2.093.196,62","214.607.995,80",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"1.943.526,64",CR,"4.811,08","0,00","1.938.715,56",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2320000000,FUNDOS,"54.033.302,03",CR,"95.878.528,16","96.025.210,47","54.179.984,34",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"46.678.796,24",CR,"95.743.461,45","95.974.018,09","46.909.352,88",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"46.678.796,24",CR,"160.721,69","391.278,33","46.909.352,88",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"95.582.739,76","95.582.739,76","0,00",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"7.354.505,79",CR,"135.066,71","51.192,38","7.270.631,46",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"9.385.878,77","9.385.878,77","0,00",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,3100000000,ADIÇÕES,"4.531.135,61",CR,"0,00","615.953,17","5.147.088,78",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,3110000000,CORRENTES,"4.340.730,66",CR,"0,00","615.938,75","4.956.669,41",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"355.501,37",CR,"0,00","47.985,73","403.487,10",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"355.501,37",CR,"0,00","47.985,73","403.487,10",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"3.930.107,97",CR,"0,00","559.043,49","4.489.151,46",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,3113010000,ATIVOS,"374.045,70",CR,"0,00","50.087,95","424.133,65",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"374.045,70",CR,"0,00","50.087,95","424.133,65",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,3113020000,ASSISTIDOS,"3.556.062,27",CR,"0,00","508.955,54","4.065.017,81",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.556.062,27",CR,"0,00","508.955,54","4.065.017,81",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"55.121,32",CR,"0,00","8.909,53","64.030,85",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"55.121,32",CR,"0,00","8.909,53","64.030,85",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"190.404,95",CR,"0,00","14,42","190.419,37",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-44.485.683,85",DV,"6.427.427,26","49.591,73","-50.863.519,38",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-44.374.862,80",DV,"6.426.963,16","49.591,73","-50.752.234,23",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-33.163.175,45",DV,"4.741.667,42","0,00","-37.904.842,87",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-2.296.335,10",DV,"330.821,34","0,00","-2.627.156,44",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,3213000000,PENSÕES,"-3.653.401,84",DV,"510.668,72","0,00","-4.164.070,56",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,3214000000,AUXÍLIOS,"-1.346.713,18",DV,"198.892,91","1.151,37","-1.544.454,72",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,3215000000,PROVISÕES,"-3.266.588,25",DV,"455.516,73","0,00","-3.722.104,98",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,3219000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,"-648.648,98",DV,"189.396,04","48.440,36","-789.604,66",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-109.267,29",DV,"0,00","0,00","-109.267,29",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,3221000000,PECÚLIOS,"-109.267,29",DV,"0,00","0,00","-109.267,29",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-1.553,76",DV,"464,10","0,00","-2.017,86",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,3231000000,RESGATE,"-1.553,76",DV,"464,10","0,00","-2.017,86",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-1.392.388,03",DV,"353.294,82","101.380,71","-1.644.302,14",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"67.584.517,08",CR,"0,00","6.412.283,43","73.996.800,51",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"67.584.517,08",CR,"0,00","6.412.283,43","73.996.800,51",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-26.645.794,76",DV,"511.960,07","2.198.053,31","-24.959.701,52",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"408.213,95",CR,"2.093.196,62","8.616,42","-1.676.366,25",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"1.007.191,46","1.007.191,46","0,00",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4100000000,RECEITAS,"980.685,40",CR,"0,00","138.027,40","1.118.712,80",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"55.052,80",CR,"0,00","7.427,77","62.480,57",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4111000000,CORRENTES,"55.052,80",CR,"0,00","7.427,77","62.480,57",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"55.052,80",CR,"0,00","7.427,77","62.480,57",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"55.052,80",CR,"0,00","7.427,77","62.480,57",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"745.164,50",CR,"0,00","118.797,95","863.962,45",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"725.624,40",CR,"0,00","117.198,87","842.823,27",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"19.540,10",CR,"0,00","1.599,08","21.139,18",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4190000000,OUTRAS,"180.468,10",CR,"0,00","11.801,68","192.269,78",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4200000000,DESPESAS,"-2.068.199,78",DV,"594.106,62","326.875,45","-2.335.430,95",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.271.202,29",DV,"369.749,26","219.411,46","-1.421.540,09",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-1.113.358,29",DV,"369.472,87","218.769,74","-1.264.061,42",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-575.769,83",DV,"207.289,66","126.041,82","-657.017,67",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211010100,CONSELHEIROS,"-97.890,11",DV,"38.403,22","24.438,86","-111.854,47",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211010200,DIRIGENTES,"-148.524,80",DV,"43.293,51","24.391,01","-167.427,30",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-311.612,04",DV,"123.588,49","76.123,10","-359.077,43",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-17.730,02",DV,"1.981,94","1.057,02","-18.654,94",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211019900,OUTRAS,"-12,86",DV,"22,50","31,83","-3,53",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.359,75",DV,"0,00","0,00","-1.359,75",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-926,96",DV,"1.354,94","821,34","-1.460,56",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-257.748,96",DV,"72.988,30","44.009,76","-286.727,50",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-17.653,08",DV,"6.885,98","4.382,07","-20.156,99",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211040102,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-17.653,08",DV,"6.885,98","4.382,07","-20.156,99",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-240.095,88",DV,"66.102,32","39.627,69","-266.570,51",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-67.943,17",DV,"5.878,50","2.939,25","-70.882,42",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-48.856,80",DV,"12.000,00","6.000,00","-54.856,80",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-104.352,10",DV,"41.005,86","26.095,11","-119.262,85",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-18.372,41",DV,"7.217,96","4.593,33","-20.997,04",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211040299,OUTRAS,"-571,40",DV,"0,00","0,00","-571,40",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-261.819,38",DV,"82.231,33","44.327,62","-299.723,09",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-14.782,18",DV,"5.494,71","3.496,70","-16.780,19",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-951,23",DV,"113,93","72,50","-992,66",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-157.844,00",DV,"276,39","641,72","-157.478,67",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-129.880,61",DV,"0,00","142,79","-129.737,82",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-536,84",DV,"0,00","0,00","-536,84",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4212040102,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-536,84",DV,"0,00","0,00","-536,84",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-129.343,77",DV,"0,00","142,79","-129.200,98",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-129.343,77",DV,"0,00","142,79","-129.200,98",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-27.963,39",DV,"276,39","498,93","-27.740,85",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-796.997,49",DV,"224.357,36","107.463,99","-913.890,86",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-779.660,61",DV,"224.357,36","107.463,99","-896.553,98",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-421.701,46",DV,"130.730,91","65.375,94","-487.056,43",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221010100,CONSELHEIROS,"-73.426,16",DV,"20.949,00","10.474,50","-83.900,66",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221010200,DIRIGENTES,"-108.314,63",DV,"38.091,38","19.045,69","-127.360,32",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-232.383,48",DV,"71.321,76","35.660,88","-268.044,36",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-7.567,55",DV,"361,78","180,89","-7.748,44",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221019900,OUTRAS,"-9,64",DV,"6,99","13,98","-2,65",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.019,94",DV,"1.500,00","750,00","-1.769,94",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-795,32",DV,"575,48","287,74","-1.083,06",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-149.469,27",DV,"41.091,58","20.545,79","-170.015,06",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-13.241,41",DV,"3.756,32","1.878,16","-15.119,57",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221040103,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-13.241,41",DV,"3.756,32","1.878,16","-15.119,57",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-136.227,86",DV,"37.335,26","18.667,63","-154.895,49",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-38.601,99",DV,"11.029,14","5.514,57","-44.116,56",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-5.143,20",DV,"0,00","0,00","-5.143,20",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221040205,INFORMÁTICA,"-78.273,17",DV,"22.368,72","11.184,36","-89.457,53",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-13.780,90",DV,"3.937,40","1.968,70","-15.749,60",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221040299,OUTRAS,"-428,60",DV,"0,00","0,00","-428,60",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-194.913,95",DV,"47.399,87","18.974,76","-223.339,06",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-11.087,91",DV,"2.997,38","1.498,69","-12.586,60",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-672,76",DV,"62,14","31,07","-703,83",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-17.336,88",DV,"0,00","0,00","-17.336,88",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-17.336,88",DV,"0,00","0,00","-17.336,88",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"169.607,82",CR,"21.806,51","21.093,73","168.895,04",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"98.234,73",CR,"14.503,35","14.096,07","97.827,45",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4311000000,COMUM,"98.234,73",CR,"14.503,35","14.096,07","97.827,45",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4311010000,  PROVISÃO,"76.534,12",CR,"9.298,68","5.917,45","73.152,89",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4311020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"21.700,61",CR,"5.204,67","8.178,62","24.674,56",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4320000000,INVESTIMENTOS,"71.373,09",CR,"7.303,16","6.997,66","71.067,59",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4321000000,COMUM,"71.373,09",CR,"7.303,16","6.997,66","71.067,59",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4321010000,  PROVISÃO,"71.373,09",CR,"7.303,16","6.997,66","71.067,59",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"2.274.463,31",CR,"0,00","360.473,19","2.634.936,50",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"2.274.463,31",CR,"0,00","360.473,19","2.634.936,50",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.356.556,75",DV,"391.278,33","160.721,69","-1.587.113,39",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"10.385.948,30","10.385.948,30","0,00",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"93.634.291,30",CR,"51.992,29","10.250.881,59","103.833.180,60",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"40.144.636,75",CR,"425,71","2.672.270,79","42.816.481,83",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"40.144.636,75",CR,"425,71","2.672.270,79","42.816.481,83",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"50.691.886,88",CR,"42.749,17","7.233.237,09","57.882.374,80",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,5141000000,FUNDOS ,"50.691.886,88",CR,"42.749,17","7.233.237,09","57.882.374,80",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,5141030000,RENDA FIXA,"3.093.623,05",CR,"42.749,17","548.833,73","3.599.707,61",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"47.598.263,83",CR,"0,00","6.684.403,36","54.282.667,19",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"635.703,39",CR,"0,00","85.546,16","721.249,55",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"635.703,39",CR,"0,00","85.546,16","721.249,55",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,5164010000,USO PRÓPRIO,"35.798,00",CR,"0,00","5.114,00","40.912,00",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"238.493,36",CR,"0,00","34.070,48","272.563,84",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"361.412,03",CR,"0,00","46.361,68","407.773,71",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"2.162.064,28",CR,"8.817,41","259.827,55","2.413.074,42",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"2.162.064,28",CR,"8.817,41","259.827,55","2.413.074,42",CR
08/2010,1136,BANDEPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-22.291.916,36",DV,"3.392.808,14","0,00","-25.684.724,50",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-9.009.538,29",DV,"160.807,58","0,00","-9.170.345,87",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-9.009.538,29",DV,"160.807,58","0,00","-9.170.345,87",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-12.678.718,46",DV,"3.057.093,60","0,00","-15.735.812,06",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5241000000,FUNDOS,"-12.678.718,46",DV,"3.057.093,60","0,00","-15.735.812,06",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5241030000,RENDA FIXA,"-2.968,43",DV,"236,52","0,00","-3.204,95",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-12.675.750,03",DV,"3.056.857,08","0,00","-15.732.607,11",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-121.685,14",DV,"15.744,51","0,00","-137.429,65",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-121.685,14",DV,"15.744,51","0,00","-137.429,65",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5264010000,USO PRÓPRIO,"-6.990,09",DV,"641,44","0,00","-7.631,53",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-42.117,06",DV,"5.738,15","0,00","-47.855,21",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-72.577,99",DV,"9.364,92","0,00","-81.942,91",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-338.410,77",DV,"137.160,49","0,00","-475.571,26",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-338.410,77",DV,"137.160,49","0,00","-475.571,26",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-143.563,70",DV,"22.001,96","0,00","-165.565,66",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-725.624,40",DV,"117.198,87","0,00","-842.823,27",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-757.770,15",DV,"51.192,38","135.066,71","-673.895,82",DV
08/2010,1136,BANDEPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-69.858.980,39",DV,"6.772.756,62","0,00","-76.631.737,01",DV
08/2010,81,BANESES,1000000000,ATIVO,"1.089.004.159,55",DV,"72.142.205,13","68.615.634,99","1.092.530.729,69",DV
08/2010,81,BANESES,1100000000,DISPONÍVEL,"68.833,56",DV,"40.213.569,86","40.277.193,32","5.210,10",DV
08/2010,81,BANESES,1110000000,IMEDIATO,"68.833,56",DV,"22.586.538,60","22.650.162,06","5.210,10",DV
08/2010,81,BANESES,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"17.627.031,26","17.627.031,26","0,00",DV
08/2010,81,BANESES,1200000000,REALIZÁVEL,"1.087.870.751,46",DV,"31.909.234,27","28.332.892,11","1.091.447.093,62",DV
08/2010,81,BANESES,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"252.587.421,91",DV,"9.470.186,30","10.664.877,86","251.392.730,35",DV
08/2010,81,BANESES,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"247.272.837,56",DV,"2.944.172,99","4.174.053,02","246.042.957,53",DV
08/2010,81,BANESES,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"3.104,14",DV,"1.050.531,57","1.051.534,77","2.100,94",DV
08/2010,81,BANESES,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"477.272,94","477.272,94","0,00",DV
08/2010,81,BANESES,1211010300,PARTICIPANTES,"2.368,03",DV,"573.258,63","574.261,83","1.364,83",DV
08/2010,81,BANESES,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"736,11",DV,"0,00","0,00","736,11",DV
08/2010,81,BANESES,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"1.055.635,69",DV,"150.874,22","0,00","1.206.509,91",DV
08/2010,81,BANESES,1211030100,PATROCINADOR(ES),"284.491,17",DV,"40.449,28","0,00","324.940,45",DV
08/2010,81,BANESES,1211030300,PARTICIPANTES,"771.144,52",DV,"110.424,94","0,00","881.569,46",DV
08/2010,81,BANESES,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"246.214.097,73",DV,"1.742.767,20","3.122.518,25","244.834.346,68",DV
08/2010,81,BANESES,1212000000,ADIANTAMENTOS,"3.172.160,55",DV,"0,00","0,00","3.172.160,55",DV
08/2010,81,BANESES,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"2.142.423,80",DV,"6.526.013,31","6.490.824,84","2.177.612,27",DV
08/2010,81,BANESES,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"47.207,97",DV,"2.925,31","4.630,08","45.503,20",DV
08/2010,81,BANESES,1221000000,CONTAS A RECEBER,"45.792,83",DV,"2.353,38","3.927,25","44.218,96",DV
08/2010,81,BANESES,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"45.792,83",DV,"1.032,00","3.032,55","43.792,28",DV
08/2010,81,BANESES,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"0,00",DV,"1.321,38","894,70","426,68",DV
08/2010,81,BANESES,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"1.415,14",DV,"571,93","702,83","1.284,24",DV
08/2010,81,BANESES,1230000000,INVESTIMENTOS,"835.236.121,58",DV,"22.436.122,66","17.663.384,17","840.008.860,07",DV
08/2010,81,BANESES,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"462.878.344,89",DV,"4.878.362,52","683.400,97","467.073.306,44",DV
08/2010,81,BANESES,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"462.878.344,89",DV,"4.878.362,52","683.400,97","467.073.306,44",DV
08/2010,81,BANESES,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"120.390.852,16",DV,"1.342.186,99","4.095.733,80","117.637.305,35",DV
08/2010,81,BANESES,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"69.113.593,02",DV,"628.002,24","0,00","69.741.595,26",DV
08/2010,81,BANESES,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"51.277.259,14",DV,"714.184,75","4.095.733,80","47.895.710,09",DV
08/2010,81,BANESES,1233000000,AÇÕES ,"56.386.143,17",DV,"1.199.060,83","1.349.956,33","56.235.247,67",DV
08/2010,81,BANESES,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.041.713,34",DV,"920,16","114.113,11","1.928.520,39",DV
08/2010,81,BANESES,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"28.652.226,55",DV,"604.735,39","812.178,94","28.444.783,00",DV
08/2010,81,BANESES,1233060000,PATROCINADOR(ES),"25.692.203,28",DV,"593.405,28","423.664,28","25.861.944,28",DV
08/2010,81,BANESES,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"145.322.091,03",DV,"10.183.772,85","6.553.015,70","148.952.848,18",DV
08/2010,81,BANESES,1234020000,REFERENCIADO,"637.965,03",DV,"493.168,06","527.572,07","603.561,02",DV
08/2010,81,BANESES,1234030000,RENDA FIXA,"5.789.263,68",DV,"3.339.714,98","419.717,23","8.709.261,43",DV
08/2010,81,BANESES,1234040000,AÇÕES,"125.418.297,55",DV,"1.147.770,56","1.135.726,40","125.430.341,71",DV
08/2010,81,BANESES,1234070000,MULTIMERCADO,"10.022.944,17",DV,"5.170.049,86","4.470.000,00","10.722.994,03",DV
08/2010,81,BANESES,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"3.453.620,60",DV,"33.069,39","0,00","3.486.689,99",DV
08/2010,81,BANESES,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"12.449.613,40",DV,"148.036,10","165.804,84","12.431.844,66",DV
08/2010,81,BANESES,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"12.403.024,59",DV,"147.043,21","157.459,92","12.392.607,88",DV
08/2010,81,BANESES,1236040100,USO PRÓPRIO,"275.535,15",DV,"193,47","596,56","275.132,06",DV
08/2010,81,BANESES,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"11.808.193,55",DV,"144.014,08","153.792,03","11.798.415,60",DV
08/2010,81,BANESES,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"319.295,89",DV,"2.835,66","3.071,33","319.060,22",DV
08/2010,81,BANESES,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"46.588,81",DV,"992,89","8.344,92","39.236,78",DV
08/2010,81,BANESES,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"37.809.076,93",DV,"4.684.703,37","4.815.472,53","37.678.307,77",DV
08/2010,81,BANESES,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"37.809.076,93",DV,"4.684.703,37","4.815.472,53","37.678.307,77",DV
08/2010,81,BANESES,1300000000,PERMANENTE,"1.064.574,53",DV,"19.401,00","5.549,56","1.078.425,97",DV
08/2010,81,BANESES,1310000000,IMOBILIZADO,"184.802,53",DV,"499,00","5.549,56","179.751,97",DV
08/2010,81,BANESES,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"184.802,53",DV,"499,00","5.549,56","179.751,97",DV
08/2010,81,BANESES,1311010000,     BENS MÓVEIS,"184.802,53",DV,"499,00","5.549,56","179.751,97",DV
08/2010,81,BANESES,1320000000,INTANGÍVEL ,"879.772,00",DV,"18.902,00","0,00","898.674,00",DV
08/2010,81,BANESES,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","879.772,00",DV,"18.902,00","0,00","898.674,00",DV
08/2010,81,BANESES,2000000000,PASSIVO,"1.089.004.159,55",CR,"10.648.154,71","14.174.724,85","1.092.530.729,69",CR
08/2010,81,BANESES,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"4.820.117,42",CR,"1.885.124,99","2.515.107,44","5.450.099,87",CR
08/2010,81,BANESES,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"4.524.429,29",CR,"1.678.124,86","2.284.837,40","5.131.141,83",CR
08/2010,81,BANESES,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"3.930.578,60",CR,"3.554,24","543.154,56","4.470.178,92",CR
08/2010,81,BANESES,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"593.850,69",CR,"1.674.570,62","1.741.682,84","660.962,91",CR
08/2010,81,BANESES,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"279.338,89",CR,"180.297,77","199.897,93","298.939,05",CR
08/2010,81,BANESES,2121000000,CONTAS A PAGAR,"217.244,34",CR,"116.079,10","134.690,37","235.855,61",CR
08/2010,81,BANESES,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"62.094,55",CR,"64.218,67","65.207,56","63.083,44",CR
08/2010,81,BANESES,2130000000,INVESTIMENTOS,"16.349,24",CR,"26.702,36","30.372,11","20.018,99",CR
08/2010,81,BANESES,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"305,00",CR,"305,00","320,80","320,80",CR
08/2010,81,BANESES,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"305,00",CR,"305,00","320,80","320,80",CR
08/2010,81,BANESES,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"305,00",CR,"305,00","320,80","320,80",CR
08/2010,81,BANESES,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"16.044,24",CR,"26.397,36","30.051,31","19.698,19",CR
08/2010,81,BANESES,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"16.044,24",CR,"26.397,36","30.051,31","19.698,19",CR
08/2010,81,BANESES,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"309.205,00",CR,"41.462,08","41.462,08","309.205,00",CR
08/2010,81,BANESES,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"309.205,00",CR,"41.462,08","41.462,08","309.205,00",CR
08/2010,81,BANESES,2211000000,PROVISÃO,"4.329.748,90",CR,"0,00","41.462,08","4.371.210,98",CR
08/2010,81,BANESES,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-4.020.543,90",DV,"41.462,08","0,00","-4.062.005,98",DV
08/2010,81,BANESES,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"1.083.874.837,13",CR,"8.721.567,64","11.618.155,33","1.086.771.424,82",CR
08/2010,81,BANESES,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"1.065.663.263,94",CR,"8.721.567,64","11.516.326,00","1.068.458.022,30",CR
08/2010,81,BANESES,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"1.042.895.810,11",CR,"0,00","11.516.326,00","1.054.412.136,11",CR
08/2010,81,BANESES,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"772.516.793,45",CR,"0,00","7.426.310,68","779.943.104,13",CR
08/2010,81,BANESES,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"772.516.793,45",CR,"0,00","7.426.310,68","779.943.104,13",CR
08/2010,81,BANESES,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"686.394.087,91",CR,"0,00","1.393.541,34","687.787.629,25",CR
08/2010,81,BANESES,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"86.122.705,54",CR,"0,00","6.032.769,34","92.155.474,88",CR
08/2010,81,BANESES,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"270.379.016,66",CR,"0,00","4.090.015,32","274.469.031,98",CR
08/2010,81,BANESES,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"241.422.258,49",CR,"0,00","3.707.402,91","245.129.661,40",CR
08/2010,81,BANESES,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"105.555.975,51",CR,"0,00","1.721.690,24","107.277.665,75",CR
08/2010,81,BANESES,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"135.866.282,98",CR,"0,00","1.985.712,67","137.851.995,65",CR
08/2010,81,BANESES,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"28.956.758,17",CR,"0,00","382.612,41","29.339.370,58",CR
08/2010,81,BANESES,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"28.956.758,17",CR,"0,00","382.612,41","29.339.370,58",CR
08/2010,81,BANESES,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"22.767.453,83",CR,"8.721.567,64","0,00","14.045.886,19",CR
08/2010,81,BANESES,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"22.767.453,83",CR,"8.721.567,64","0,00","14.045.886,19",CR
08/2010,81,BANESES,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"22.767.453,83",CR,"8.721.567,64","0,00","14.045.886,19",CR
08/2010,81,BANESES,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"22.767.453,83",CR,"8.721.567,64","0,00","14.045.886,19",CR
08/2010,81,BANESES,2320000000,FUNDOS,"18.211.573,19",CR,"0,00","101.829,33","18.313.402,52",CR
08/2010,81,BANESES,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"2.904.520,79",CR,"0,00","48.451,73","2.952.972,52",CR
08/2010,81,BANESES,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"2.904.520,79",CR,"0,00","48.451,73","2.952.972,52",CR
08/2010,81,BANESES,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"15.307.052,40",CR,"0,00","53.377,60","15.360.430,00",CR
08/2010,81,BANESES,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"15.307.052,40",CR,"0,00","53.377,60","15.360.430,00",CR
08/2010,81,BANESES,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"70.766.861,28","70.766.861,28","0,00",CR
08/2010,81,BANESES,3100000000,ADIÇÕES,"35.198.708,61",CR,"9.380,84","3.753.027,07","38.942.354,84",CR
08/2010,81,BANESES,3110000000,CORRENTES,"35.188.977,94",CR,"9.380,84","3.752.899,13","38.932.496,23",CR
08/2010,81,BANESES,3111000000,PATROCINADOR(ES),"3.449.395,13",CR,"852,31","490.533,29","3.939.076,11",CR
08/2010,81,BANESES,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.449.395,13",CR,"852,31","490.533,29","3.939.076,11",CR
08/2010,81,BANESES,3113000000,PARTICIPANTES,"9.056.138,91",CR,"8.528,53","1.296.982,28","10.344.592,66",CR
08/2010,81,BANESES,3113010000,ATIVOS,"4.104.047,62",CR,"8.528,53","586.975,87","4.682.494,96",CR
08/2010,81,BANESES,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"4.104.047,62",CR,"8.528,53","586.975,87","4.682.494,96",CR
08/2010,81,BANESES,3113020000,ASSISTIDOS,"4.952.091,29",CR,"0,00","710.006,41","5.662.097,70",CR
08/2010,81,BANESES,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"4.952.091,29",CR,"0,00","710.006,41","5.662.097,70",CR
08/2010,81,BANESES,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"208.440,42",CR,"0,00","36.051,95","244.492,37",CR
08/2010,81,BANESES,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"208.440,42",CR,"0,00","36.051,95","244.492,37",CR
08/2010,81,BANESES,3116000000,PROVISÕES,"1.060.152,77",CR,"0,00","151.262,49","1.211.415,26",CR
08/2010,81,BANESES,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"21.414.850,71",CR,"0,00","1.778.069,12","23.192.919,83",CR
08/2010,81,BANESES,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"1.209,47",CR,"0,00","127,94","1.337,41",CR
08/2010,81,BANESES,3150000000,PORTABILIDADE,"8.521,20",CR,"0,00","0,00","8.521,20",CR
08/2010,81,BANESES,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"655,06",CR,"0,00","0,00","655,06",CR
08/2010,81,BANESES,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"7.866,14",CR,"0,00","0,00","7.866,14",CR
08/2010,81,BANESES,3200000000,DEDUÇÕES,"-51.238.140,10",DV,"7.440.817,92","0,00","-58.678.958,02",DV
08/2010,81,BANESES,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-49.014.234,80",DV,"6.954.164,54","0,00","-55.968.399,34",DV
08/2010,81,BANESES,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-41.622.123,67",DV,"5.904.282,33","0,00","-47.526.406,00",DV
08/2010,81,BANESES,3213000000,PENSÕES,"-3.607.006,52",DV,"511.602,12","0,00","-4.118.608,64",DV
08/2010,81,BANESES,3215000000,PROVISÕES,"-3.785.104,61",DV,"538.280,09","0,00","-4.323.384,70",DV
08/2010,81,BANESES,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.873.117,86",DV,"362.979,50","0,00","-2.236.097,36",DV
08/2010,81,BANESES,3221000000,PECÚLIOS,"-463.920,10",DV,"56.955,60","0,00","-520.875,70",DV
08/2010,81,BANESES,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.409.197,76",DV,"306.023,90","0,00","-1.715.221,66",DV
08/2010,81,BANESES,3230000000,INSTITUTOS,"-268.999,73",DV,"82.211,80","0,00","-351.211,53",DV
08/2010,81,BANESES,3231000000,RESGATE,"-268.999,73",DV,"82.211,80","0,00","-351.211,53",DV
08/2010,81,BANESES,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-81.787,71",DV,"41.462,08","0,00","-123.249,79",DV
08/2010,81,BANESES,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-4.037.753,57",DV,"0,00","0,00","-4.037.753,57",DV
08/2010,81,BANESES,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-790.127,51",DV,"112.982,10","0,00","-903.109,61",DV
08/2010,81,BANESES,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-790.127,51",DV,"112.982,10","0,00","-903.109,61",DV
08/2010,81,BANESES,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"50.728.950,60",CR,"51.638.902,69","58.292.266,57","57.382.314,48",CR
08/2010,81,BANESES,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"51.638.902,69",CR,"51.638.902,69","58.292.266,57","58.292.266,57",CR
08/2010,81,BANESES,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-909.952,09",DV,"0,00","0,00","-909.952,09",DV
08/2010,81,BANESES,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-10.834.603,00",DV,"11.516.326,00","0,00","-22.350.929,00",DV
08/2010,81,BANESES,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-148.930,29",DV,"48.451,73","0,00","-197.382,02",DV
08/2010,81,BANESES,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-18.878.104,74",DV,"0,00","8.721.567,64","-10.156.537,10",DV
08/2010,81,BANESES,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"1.241.561,01","1.241.561,01","0,00",CR
08/2010,81,BANESES,4100000000,RECEITAS,"1.706.676,02",CR,"0,00","238.832,54","1.945.508,56",CR
08/2010,81,BANESES,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"790.127,51",CR,"0,00","112.982,10","903.109,61",CR
08/2010,81,BANESES,4111000000,CORRENTES,"790.127,51",CR,"0,00","112.982,10","903.109,61",CR
08/2010,81,BANESES,4111010000,PATROCINADOR(ES),"259.742,26",CR,"0,00","36.821,12","296.563,38",CR
08/2010,81,BANESES,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"259.742,26",CR,"0,00","36.821,12","296.563,38",CR
08/2010,81,BANESES,4111030000,PARTICIPANTES,"497.475,61",CR,"0,00","72.963,54","570.439,15",CR
08/2010,81,BANESES,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"32.909,64",CR,"0,00","3.197,44","36.107,08",CR
08/2010,81,BANESES,4120000000,INVESTIMENTOS,"916.548,51",CR,"0,00","125.850,44","1.042.398,95",CR
08/2010,81,BANESES,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"916.548,51",CR,"0,00","125.850,44","1.042.398,95",CR
08/2010,81,BANESES,4200000000,DESPESAS,"-2.270.621,54",DV,"458.184,73","144.043,86","-2.584.762,41",DV
08/2010,81,BANESES,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.354.073,02",DV,"188.290,43","0,00","-1.542.363,45",DV
08/2010,81,BANESES,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-1.354.073,02",DV,"188.290,43","0,00","-1.542.363,45",DV
08/2010,81,BANESES,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-822.682,12",DV,"116.037,32","0,00","-938.719,44",DV
08/2010,81,BANESES,4212010100,CONSELHEIROS,"-76.896,47",DV,"8.297,78","0,00","-85.194,25",DV
08/2010,81,BANESES,4212010200,DIRIGENTES,"-204.640,91",DV,"25.252,11","0,00","-229.893,02",DV
08/2010,81,BANESES,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-522.230,92",DV,"79.099,08","0,00","-601.330,00",DV
08/2010,81,BANESES,4212010500,ESTAGIÁRIOS,"-18.913,82",DV,"3.388,35","0,00","-22.302,17",DV
08/2010,81,BANESES,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-5.252,70",DV,"1.530,84","0,00","-6.783,54",DV
08/2010,81,BANESES,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-3.499,34",DV,"1.181,79","0,00","-4.681,13",DV
08/2010,81,BANESES,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-222.966,06",DV,"29.843,66","0,00","-252.809,72",DV
08/2010,81,BANESES,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-222.966,06",DV,"29.843,66","0,00","-252.809,72",DV
08/2010,81,BANESES,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-91.041,47",DV,"8.838,56","0,00","-99.880,03",DV
08/2010,81,BANESES,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-10.140,00",DV,"3.645,00","0,00","-13.785,00",DV
08/2010,81,BANESES,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-56.123,14",DV,"7.678,70","0,00","-63.801,84",DV
08/2010,81,BANESES,4212040205,INFORMÁTICA,"-65.661,45",DV,"9.681,40","0,00","-75.342,85",DV
08/2010,81,BANESES,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-208.514,34",DV,"26.515,86","0,00","-235.030,20",DV
08/2010,81,BANESES,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-23.163,38",DV,"3.108,88","0,00","-26.272,26",DV
08/2010,81,BANESES,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-67.995,08",DV,"10.072,08","0,00","-78.067,16",DV
08/2010,81,BANESES,4220000000,INVESTIMENTOS,"-916.548,52",DV,"127.836,44","1.986,00","-1.042.398,96",DV
08/2010,81,BANESES,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-916.548,52",DV,"127.836,44","1.986,00","-1.042.398,96",DV
08/2010,81,BANESES,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-581.003,45",DV,"84.821,37","0,00","-665.824,82",DV
08/2010,81,BANESES,4222010100,CONSELHEIROS,"-29.652,27",DV,"5.531,86","0,00","-35.184,13",DV
08/2010,81,BANESES,4222010200,DIRIGENTES,"-167.914,40",DV,"23.842,62","0,00","-191.757,02",DV
08/2010,81,BANESES,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-372.450,91",DV,"52.733,84","0,00","-425.184,75",DV
08/2010,81,BANESES,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-10.985,87",DV,"2.713,05","0,00","-13.698,92",DV
08/2010,81,BANESES,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-14.581,02",DV,"1.884,96","0,00","-16.465,98",DV
08/2010,81,BANESES,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-5.473,73",DV,"601,97","0,00","-6.075,70",DV
08/2010,81,BANESES,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-125.763,80",DV,"19.776,58","1.986,00","-143.554,38",DV
08/2010,81,BANESES,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-125.763,80",DV,"19.776,58","1.986,00","-143.554,38",DV
08/2010,81,BANESES,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-29.625,31",DV,"6.928,80","0,00","-36.554,11",DV
08/2010,81,BANESES,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-1.200,82",DV,"0,00","0,00","-1.200,82",DV
08/2010,81,BANESES,4222040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-5.760,00",DV,"1.920,00","0,00","-7.680,00",DV
08/2010,81,BANESES,4222040205,INFORMÁTICA,"-59.662,27",DV,"6.454,26","1.986,00","-64.130,53",DV
08/2010,81,BANESES,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-29.515,40",DV,"4.473,52","0,00","-33.988,92",DV
08/2010,81,BANESES,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-128.954,21",DV,"11.964,26","0,00","-140.918,47",DV
08/2010,81,BANESES,4222060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-15.442,25",DV,"2.072,58","0,00","-17.514,83",DV
08/2010,81,BANESES,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-45.330,06",DV,"6.714,72","0,00","-52.044,78",DV
08/2010,81,BANESES,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"142.057,86","142.057,86","0,00",DV
08/2010,81,BANESES,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"729.998,68",CR,"729.998,68","858.684,61","858.684,61",CR
08/2010,81,BANESES,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"729.998,68",CR,"729.998,68","858.684,61","858.684,61",CR
08/2010,81,BANESES,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-166.053,16",DV,"53.377,60","0,00","-219.430,76",DV
08/2010,81,BANESES,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"9.270.979,06","9.270.979,06","0,00",CR
08/2010,81,BANESES,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"80.207.365,72",CR,"15,90","9.270.785,58","89.478.135,40",CR
08/2010,81,BANESES,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"37.663.028,91",CR,"0,00","4.878.362,52","42.541.391,43",CR
08/2010,81,BANESES,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"37.663.028,91",CR,"0,00","4.878.362,52","42.541.391,43",CR
08/2010,81,BANESES,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"9.343.329,11",CR,"0,00","1.342.186,99","10.685.516,10",CR
08/2010,81,BANESES,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"9.343.329,11",CR,"0,00","1.342.186,99","10.685.516,10",CR
08/2010,81,BANESES,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"4.251.821,12",CR,"0,00","628.002,24","4.879.823,36",CR
08/2010,81,BANESES,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"5.091.507,99",CR,"0,00","714.184,75","5.805.692,74",CR
08/2010,81,BANESES,5130000000,AÇÕES ,"11.273.046,16",CR,"0,00","1.199.060,83","12.472.106,99",CR
08/2010,81,BANESES,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"533.494,05",CR,"0,00","920,16","534.414,21",CR
08/2010,81,BANESES,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"8.311.355,87",CR,"0,00","604.735,39","8.916.091,26",CR
08/2010,81,BANESES,5136000000,PATROCINADOR(ES),"2.428.196,24",CR,"0,00","593.405,28","3.021.601,52",CR
08/2010,81,BANESES,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"17.217.184,73",CR,"0,00","1.373.483,55","18.590.668,28",CR
08/2010,81,BANESES,5141000000,FUNDOS ,"17.217.184,73",CR,"0,00","1.373.483,55","18.590.668,28",CR
08/2010,81,BANESES,5141020000,REFERENCIADO,"55.668,60",CR,"0,00","5.595,99","61.264,59",CR
08/2010,81,BANESES,5141030000,RENDA FIXA,"293.022,40",CR,"0,00","56.997,75","350.020,15",CR
08/2010,81,BANESES,5141040000,AÇÕES,"15.160.568,14",CR,"0,00","1.147.770,56","16.308.338,70",CR
08/2010,81,BANESES,5141070000,MULTIMERCADO,"1.445.417,08",CR,"0,00","130.049,86","1.575.466,94",CR
08/2010,81,BANESES,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"262.508,51",CR,"0,00","33.069,39","295.577,90",CR
08/2010,81,BANESES,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"951.197,21",CR,"15,80","153.578,07","1.104.759,48",CR
08/2010,81,BANESES,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"939.753,02",CR,"15,80","152.059,27","1.091.796,49",CR
08/2010,81,BANESES,5164010000,USO PRÓPRIO,"36.086,94",CR,"0,00","5.100,00","41.186,94",CR
08/2010,81,BANESES,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"880.228,11",CR,"0,00","144.014,08","1.024.242,19",CR
08/2010,81,BANESES,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"23.437,97",CR,"15,80","2.945,19","26.367,36",CR
08/2010,81,BANESES,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"11.444,19",CR,"0,00","1.518,80","12.962,99",CR
08/2010,81,BANESES,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"3.759.579,60",CR,"0,10","324.113,62","4.083.693,12",CR
08/2010,81,BANESES,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"3.759.579,60",CR,"0,10","324.113,62","4.083.693,12",CR
08/2010,81,BANESES,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-27.831.867,93",DV,"2.363.062,91","193,48","-30.194.737,36",DV
08/2010,81,BANESES,5230000000,AÇÕES,"-15.505.798,48",DV,"1.204.475,51","0,00","-16.710.273,99",DV
08/2010,81,BANESES,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-280.171,11",DV,"113.276,57","0,00","-393.447,68",DV
08/2010,81,BANESES,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-8.799.553,37",DV,"764.053,94","0,00","-9.563.607,31",DV
08/2010,81,BANESES,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-6.426.074,00",DV,"327.145,00","0,00","-6.753.219,00",DV
08/2010,81,BANESES,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-11.000.708,42",DV,"1.135.726,40","0,00","-12.136.434,82",DV
08/2010,81,BANESES,5241000000,FUNDOS,"-11.000.708,42",DV,"1.135.726,40","0,00","-12.136.434,82",DV
08/2010,81,BANESES,5241040000,AÇÕES,"-11.000.708,42",DV,"1.135.726,40","0,00","-12.136.434,82",DV
08/2010,81,BANESES,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-148.811,56",DV,"20.012,77","193,47","-168.630,86",DV
08/2010,81,BANESES,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-141.668,95",DV,"18.989,30","193,47","-160.464,78",DV
08/2010,81,BANESES,5264010000,USO PRÓPRIO,"-3.208,55",DV,"596,56","193,47","-3.611,64",DV
08/2010,81,BANESES,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-121.426,35",DV,"17.248,18","0,00","-138.674,53",DV
08/2010,81,BANESES,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-17.034,05",DV,"1.144,56","0,00","-18.178,61",DV
08/2010,81,BANESES,5265000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-7.142,61",DV,"1.023,47","0,00","-8.166,08",DV
08/2010,81,BANESES,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-2,82",DV,"0,00","0,00","-2,82",DV
08/2010,81,BANESES,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-2,82",DV,"0,00","0,00","-2,82",DV
08/2010,81,BANESES,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-1.176.546,65",DV,"2.848,23","0,01","-1.179.394,87",DV
08/2010,81,BANESES,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-916.548,51",DV,"125.850,44","0,00","-1.042.398,95",DV
08/2010,81,BANESES,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-51.458.949,28",DV,"6.782.049,81","0,00","-58.240.999,09",DV
08/2010,93,BANESPREV,1000000000,ATIVO,"9.870.407.361,52",DV,"3.190.439.004,14","3.163.947.378,28","9.896.898.987,38",DV
08/2010,93,BANESPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"30.604,37",DV,"276.177.700,23","276.170.322,72","37.981,88",DV
08/2010,93,BANESPREV,1110000000,IMEDIATO,"30.604,37",DV,"276.177.700,23","276.170.322,72","37.981,88",DV
08/2010,93,BANESPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"9.869.415.128,99",DV,"2.914.216.495,53","2.887.702.378,80","9.895.929.245,72",DV
08/2010,93,BANESPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"490.141.089,15",DV,"24.612.034,18","23.645.823,55","491.107.299,78",DV
08/2010,93,BANESPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"210.068,38",DV,"9.612.820,85","9.582.927,73","239.961,50",DV
08/2010,93,BANESPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"210.068,38",DV,"9.612.820,85","9.582.927,73","239.961,50",DV
08/2010,93,BANESPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"9.385,37",DV,"8.292.663,85","8.292.435,04","9.614,18",DV
08/2010,93,BANESPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"10.027,62",DV,"969.064,89","966.295,97","12.796,54",DV
08/2010,93,BANESPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"184.344,97",DV,"342.698,85","316.198,72","210.845,10",DV
08/2010,93,BANESPREV,1211010500,PARTICIPANTES EM BPD,"6.310,42",DV,"8.393,26","7.998,00","6.705,68",DV
08/2010,93,BANESPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"26.796.824,07",DV,"0,00","47.178,73","26.749.645,34",DV
08/2010,93,BANESPREV,1213000000,RESULTADOS A REALIZAR,"460.064.621,60",DV,"14.632.147,12","13.197.711,92","461.499.056,80",DV
08/2010,93,BANESPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"3.069.575,10",DV,"367.066,21","818.005,17","2.618.636,14",DV
08/2010,93,BANESPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.174.734,03",DV,"1.243.657,46","1.461.632,52","956.758,97",DV
08/2010,93,BANESPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"1.001.441,99",DV,"966.760,66","1.176.434,17","791.768,48",DV
08/2010,93,BANESPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"21.780,15",DV,"414.731,45","413.808,69","22.702,91",DV
08/2010,93,BANESPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"1.026,37",DV,"354.320,03","353.748,11","1.598,29",DV
08/2010,93,BANESPREV,1221010300,PARTICIPANTES,"272,95",DV,"39.323,83","38.771,12","825,66",DV
08/2010,93,BANESPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"13.912,55",DV,"14.623,21","14.487,83","14.047,93",DV
08/2010,93,BANESPREV,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"6.568,28",DV,"6.464,38","6.801,63","6.231,03",DV
08/2010,93,BANESPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"979.661,84",DV,"552.029,21","762.625,48","769.065,57",DV
08/2010,93,BANESPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"173.292,04",DV,"73.856,07","82.157,62","164.990,49",DV
08/2010,93,BANESPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"203.040,73","203.040,73","0,00",DV
08/2010,93,BANESPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"9.378.099.305,81",DV,"2.888.360.803,89","2.862.594.922,73","9.403.865.186,97",DV
08/2010,93,BANESPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"30.989.132,80",DV,"6.362.988,02","6.151.676,90","31.200.443,92",DV
08/2010,93,BANESPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"30.989.132,80",DV,"6.362.988,02","6.151.676,90","31.200.443,92",DV
08/2010,93,BANESPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"62.821.556,63",DV,"790.831,93","150.091,34","63.462.297,22",DV
08/2010,93,BANESPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"50.421.145,09",DV,"427.203,63","65.500,98","50.782.847,74",DV
08/2010,93,BANESPREV,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"12.400.411,54",DV,"363.628,30","84.590,36","12.679.449,48",DV
08/2010,93,BANESPREV,1233000000,AÇÕES ,"414.116.324,05",DV,"2.614.739.400,11","2.626.107.226,93","402.748.497,23",DV
08/2010,93,BANESPREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"64.116.161,52",DV,"415.047.776,67","460.609.565,84","18.554.372,35",DV
08/2010,93,BANESPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"265.153.902,23",DV,"1.941.004.051,38","1.967.650.882,43","238.507.071,18",DV
08/2010,93,BANESPREV,1233060000,PATROCINADOR(ES),"7.159.740,31",DV,"3.083.955,83","3.281.701,95","6.961.994,19",DV
08/2010,93,BANESPREV,1233070000,EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES,"77.686.519,99",DV,"255.603.616,23","194.565.076,71","138.725.059,51",DV
08/2010,93,BANESPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"8.677.708.690,84",DV,"251.674.564,13","215.244.957,71","8.714.138.297,26",DV
08/2010,93,BANESPREV,1234020000,REFERENCIADO,"66.858.039,24",DV,"3.169.074,28","3.324.611,74","66.702.501,78",DV
08/2010,93,BANESPREV,1234030000,RENDA FIXA,"8.031.134.001,61",DV,"199.423.431,54","154.800.493,71","8.075.756.939,44",DV
08/2010,93,BANESPREV,1234040000,AÇÕES,"464.842.057,73",DV,"37.496.613,17","53.412.778,22","448.925.892,68",DV
08/2010,93,BANESPREV,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"16.667.479,12",DV,"799.385,53","979.727,70","16.487.136,95",DV
08/2010,93,BANESPREV,1234110000,PARTICIPAÇÕES,"94.387.369,23",DV,"10.733.820,25","2.665.588,06","102.455.601,42",DV
08/2010,93,BANESPREV,1234120000,IMOBILIÁRIO,"3.819.743,91",DV,"52.239,36","61.758,28","3.810.224,99",DV
08/2010,93,BANESPREV,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"17.408.152,77",DV,"389.018,56","426.798,37","17.370.372,96",DV
08/2010,93,BANESPREV,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"17.408.152,77",DV,"389.018,56","426.798,37","17.370.372,96",DV
08/2010,93,BANESPREV,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"11.281.763,43",DV,"389.018,56","413.340,85","11.257.441,14",DV
08/2010,93,BANESPREV,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"6.126.389,34",DV,"0,00","13.457,52","6.112.931,82",DV
08/2010,93,BANESPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"175.055.448,72",DV,"14.404.001,14","14.514.171,48","174.945.278,38",DV
08/2010,93,BANESPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"164.179.622,70",DV,"13.879.215,06","13.871.755,27","164.187.082,49",DV
08/2010,93,BANESPREV,1237020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"10.875.826,02",DV,"524.786,08","642.416,21","10.758.195,89",DV
08/2010,93,BANESPREV,1300000000,PERMANENTE,"961.628,16",DV,"44.808,38","74.676,76","931.759,78",DV
08/2010,93,BANESPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"520.403,20",DV,"28.056,25","41.172,50","507.286,95",DV
08/2010,93,BANESPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"520.403,20",DV,"28.056,25","41.172,50","507.286,95",DV
08/2010,93,BANESPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"520.403,20",DV,"28.056,25","41.172,50","507.286,95",DV
08/2010,93,BANESPREV,1330000000,DIFERIDO,"441.224,96",DV,"16.752,13","33.504,26","424.472,83",DV
08/2010,93,BANESPREV,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","441.224,96",DV,"16.752,13","33.504,26","424.472,83",DV
08/2010,93,BANESPREV,2000000000,PASSIVO,"9.870.407.361,52",CR,"411.071.733,21","437.563.359,07","9.896.898.987,38",CR
08/2010,93,BANESPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"40.837.110,02",CR,"116.819.241,33","116.800.086,56","40.817.955,25",CR
08/2010,93,BANESPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"36.121.397,45",CR,"88.175.041,84","88.323.818,49","36.270.174,10",CR
08/2010,93,BANESPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"29.628.060,65",CR,"75.318.529,52","76.039.409,76","30.348.940,89",CR
08/2010,93,BANESPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"6.455.560,52",CR,"6.514.516,38","5.956.306,28","5.897.350,42",CR
08/2010,93,BANESPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"37.776,28",CR,"6.341.995,94","6.328.102,45","23.882,79",CR
08/2010,93,BANESPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.365.703,71",CR,"2.416.699,73","2.068.596,65","2.017.600,63",CR
08/2010,93,BANESPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"2.109.723,81",CR,"2.160.618,70","1.630.207,02","1.579.312,13",CR
08/2010,93,BANESPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"81.866,35",CR,"71.001,13","67.552,25","78.417,47",CR
08/2010,93,BANESPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"174.113,55",CR,"185.079,90","370.837,38","359.871,03",CR
08/2010,93,BANESPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"2.350.008,86",CR,"26.227.499,76","26.407.671,42","2.530.180,52",CR
08/2010,93,BANESPREV,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"19.553.210,20","19.553.210,20","0,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,2134020000,REFERENCIADO,"0,00",CR,"852.500,00","852.500,00","0,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,2134030000,RENDA FIXA,"0,00",CR,"11.373.597,55","11.373.597,55","0,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,2134110000,PARTICIPAÇÕES,"0,00",CR,"7.327.112,65","7.327.112,65","0,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.847.933,20",CR,"0,00","121.495,22","1.969.428,42",CR
08/2010,93,BANESPREV,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.847.933,20",CR,"0,00","121.495,22","1.969.428,42",CR
08/2010,93,BANESPREV,2136040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"1.847.933,20",CR,"0,00","121.495,22","1.969.428,42",CR
08/2010,93,BANESPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"49.958,36",CR,"6.222.172,26","6.209.753,01","37.539,11",CR
08/2010,93,BANESPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"49.958,36",CR,"6.147.872,26","6.135.453,01","37.539,11",CR
08/2010,93,BANESPREV,2137020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"0,00",CR,"74.300,00","74.300,00","0,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"452.117,30",CR,"452.117,30","523.212,99","523.212,99",CR
08/2010,93,BANESPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"75.595.862,19",CR,"481.454,93","9.030.602,27","84.145.009,53",CR
08/2010,93,BANESPREV,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"58.446.858,52",CR,"436.001,03","8.939.694,47","66.950.551,96",CR
08/2010,93,BANESPREV,2211000000,PROVISÃO,"65.630.700,61",CR,"235.872,83","8.694.520,56","74.089.348,34",CR
08/2010,93,BANESPREV,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-7.183.842,09",DV,"200.128,20","245.173,91","-7.138.796,38",DV
08/2010,93,BANESPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"16.397.385,08",CR,"41.461,85","82.923,70","16.438.846,93",CR
08/2010,93,BANESPREV,2221000000,COMUM,"16.397.385,08",CR,"41.461,85","82.923,70","16.438.846,93",CR
08/2010,93,BANESPREV,2221010000,  PROVISÃO,"16.397.385,08",CR,"41.461,85","82.923,70","16.438.846,93",CR
08/2010,93,BANESPREV,2230000000,INVESTIMENTOS,"751.618,59",CR,"3.992,05","7.984,10","755.610,64",CR
08/2010,93,BANESPREV,2231000000,PROVISÃO,"786.773,17",CR,"3.992,05","7.984,10","790.765,22",CR
08/2010,93,BANESPREV,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-35.154,58",DV,"0,00","0,00","-35.154,58",DV
08/2010,93,BANESPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"9.753.974.389,31",CR,"293.771.036,95","311.732.670,24","9.771.936.022,60",CR
08/2010,93,BANESPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"9.626.895.378,32",CR,"293.417.638,17","310.968.095,07","9.644.445.835,22",CR
08/2010,93,BANESPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"9.566.267.471,14",CR,"33.949.681,28","9.092.345,73","9.541.410.135,59",CR
08/2010,93,BANESPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"11.737.756.199,00",CR,"19.964.614,00","3.555.918,00","11.721.347.503,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"11.737.756.199,00",CR,"19.964.614,00","3.555.918,00","11.721.347.503,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"10.630.816.383,00",CR,"16.479.910,00","3.496.115,00","10.617.832.588,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.106.939.816,00",CR,"3.484.704,00","59.803,00","1.103.514.915,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"1.156.069.614,14",CR,"2.155.770,46","5.535.678,73","1.159.449.522,41",CR
08/2010,93,BANESPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"233.594.984,14",CR,"2.155.721,46","351.793,73","231.791.056,41",CR
08/2010,93,BANESPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"60.356.370,55",CR,"1.339.924,98","33.991,79","59.050.437,36",CR
08/2010,93,BANESPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"173.238.613,59",CR,"815.796,48","317.801,94","172.740.619,05",CR
08/2010,93,BANESPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"901.551.819,00",CR,"47,00","5.070.177,00","906.621.949,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"1.003.988.664,00",CR,"0,00","4.167.411,00","1.008.156.075,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-63.989.819,00",DV,"47,00","557.729,00","-63.432.137,00",DV
08/2010,93,BANESPREV,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-38.447.026,00",DV,"0,00","345.037,00","-38.101.989,00",DV
08/2010,93,BANESPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"20.922.811,00",CR,"2,00","113.708,00","21.036.517,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"23.929.125,00",CR,"0,00","98.564,00","24.027.689,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-2.245.644,00",DV,"2,00","9.998,00","-2.235.648,00",DV
08/2010,93,BANESPREV,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-760.670,00",DV,"0,00","5.146,00","-755.524,00",DV
08/2010,93,BANESPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-3.327.558.342,00",DV,"11.829.296,82","749,00","-3.339.386.889,82",DV
08/2010,93,BANESPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-3.327.554.601,00",DV,"11.829.296,82","0,00","-3.339.383.897,82",DV
08/2010,93,BANESPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-3.327.554.601,00",DV,"11.829.296,82","0,00","-3.339.383.897,82",DV
08/2010,93,BANESPREV,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-3.741,00",DV,"0,00","749,00","-2.992,00",DV
08/2010,93,BANESPREV,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-3.741,00",DV,"0,00","749,00","-2.992,00",DV
08/2010,93,BANESPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"60.627.907,18",CR,"259.467.956,89","301.875.749,34","103.035.699,63",CR
08/2010,93,BANESPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-399.436.714,42",DV,"246.270.244,97","287.243.602,22","-358.463.357,17",DV
08/2010,93,BANESPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"177.620.874,84",CR,"232.432.238,53","54.811.363,69","0,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"177.620.874,84",CR,"232.432.238,53","54.811.363,69","0,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-577.057.589,26",DV,"13.838.006,44","232.432.238,53","-358.463.357,17",DV
08/2010,93,BANESPREV,2312020000,RESULTADOS A REALIZAR,"460.064.621,60",CR,"13.197.711,92","14.632.147,12","461.499.056,80",CR
08/2010,93,BANESPREV,2320000000,FUNDOS,"127.079.010,99",CR,"353.398,78","764.575,17","127.490.187,38",CR
08/2010,93,BANESPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"41.713.918,09",CR,"0,00","151.631,93","41.865.550,02",CR
08/2010,93,BANESPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"41.713.918,09",CR,"0,00","151.631,93","41.865.550,02",CR
08/2010,93,BANESPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"81.227.013,32",CR,"293.227,79","406.081,46","81.339.866,99",CR
08/2010,93,BANESPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"81.227.013,32",CR,"90.187,06","203.040,73","81.339.866,99",CR
08/2010,93,BANESPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"203.040,73","203.040,73","0,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"4.138.079,58",CR,"60.170,99","206.861,78","4.284.770,37",CR
08/2010,93,BANESPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"148.825.467,12","148.825.467,12","0,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,3100000000,ADIÇÕES,"80.384.875,19",CR,"72.180,21","9.786.419,83","90.099.114,81",CR
08/2010,93,BANESPREV,3110000000,CORRENTES,"79.144.159,69",CR,"72.180,21","9.680.745,80","88.752.725,28",CR
08/2010,93,BANESPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"69.751.054,43",CR,"14.357,74","8.345.302,41","78.081.999,10",CR
08/2010,93,BANESPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"13.492.054,82",CR,"14.357,74","1.039.665,99","14.517.363,07",CR
08/2010,93,BANESPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"56.258.999,61",CR,"0,00","7.305.636,42","63.564.636,03",CR
08/2010,93,BANESPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"40.537.454,29",CR,"0,00","7.252.243,70","47.789.697,99",CR
08/2010,93,BANESPREV,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"13.323.473,65",CR,"0,00","754,16","13.324.227,81",CR
08/2010,93,BANESPREV,3111029900,OUTRAS,"2.398.071,67",CR,"0,00","52.638,56","2.450.710,23",CR
08/2010,93,BANESPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"7.143.394,89",CR,"28.596,28","986.437,62","8.101.236,23",CR
08/2010,93,BANESPREV,3113010000,ATIVOS,"7.014.453,08",CR,"13.798,95","969.313,65","7.969.967,78",CR
08/2010,93,BANESPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"7.014.453,08",CR,"13.798,95","969.313,65","7.969.967,78",CR
08/2010,93,BANESPREV,3113020000,ASSISTIDOS,"128.941,81",CR,"14.797,33","17.123,97","131.268,45",CR
08/2010,93,BANESPREV,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"128.941,81",CR,"14.797,33","17.123,97","131.268,45",CR
08/2010,93,BANESPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"2.144.308,05",CR,"29.206,62","340.612,51","2.455.713,94",CR
08/2010,93,BANESPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.144.122,80",CR,"29.206,62","340.612,51","2.455.528,69",CR
08/2010,93,BANESPREV,3114020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"185,25",CR,"0,00","0,00","185,25",CR
08/2010,93,BANESPREV,3114020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"185,25",CR,"0,00","0,00","185,25",CR
08/2010,93,BANESPREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"105.402,32",CR,"19,57","8.393,26","113.776,01",CR
08/2010,93,BANESPREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"105.402,32",CR,"19,57","8.393,26","113.776,01",CR
08/2010,93,BANESPREV,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"1.155,46",CR,"0,00","0,00","1.155,46",CR
08/2010,93,BANESPREV,3133000000,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"1.155,46",CR,"0,00","0,00","1.155,46",CR
08/2010,93,BANESPREV,3140000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"1.029.226,11",CR,"0,00","105.674,03","1.134.900,14",CR
08/2010,93,BANESPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"210.333,93",CR,"0,00","0,00","210.333,93",CR
08/2010,93,BANESPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"210.333,93",CR,"0,00","0,00","210.333,93",CR
08/2010,93,BANESPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-527.470.442,80",DV,"76.292.247,68","4.110.056,90","-599.652.633,58",DV
08/2010,93,BANESPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-517.959.202,18",DV,"74.418.998,81","3.576.658,78","-588.801.542,21",DV
08/2010,93,BANESPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-441.049.780,52",DV,"63.089.452,10","3.048.919,36","-501.090.313,26",DV
08/2010,93,BANESPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-11.317.384,89",DV,"1.608.944,32","201.393,69","-12.724.935,52",DV
08/2010,93,BANESPREV,3213000000,PENSÕES,"-47.715.522,87",DV,"6.920.576,68","325.839,94","-54.310.259,61",DV
08/2010,93,BANESPREV,3219000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,"-17.876.513,90",DV,"2.800.025,71","505,79","-20.676.033,82",DV
08/2010,93,BANESPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-893.549,43",DV,"29.513,08","16.585,41","-906.477,10",DV
08/2010,93,BANESPREV,3221000000,PECÚLIOS,"-262.432,21",DV,"12.553,13","162,41","-274.822,93",DV
08/2010,93,BANESPREV,3222000000,AUXÍLIOS,"-1.020,00",DV,"510,00","0,00","-1.530,00",DV
08/2010,93,BANESPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-630.097,22",DV,"16.449,95","16.423,00","-630.124,17",DV
08/2010,93,BANESPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-7.588.465,08",DV,"1.738.061,76","516.812,71","-8.809.714,13",DV
08/2010,93,BANESPREV,3231000000,RESGATE,"-7.588.465,08",DV,"1.738.061,76","516.812,71","-8.809.714,13",DV
08/2010,93,BANESPREV,3240000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"-1.029.226,11",DV,"105.674,03","0,00","-1.134.900,14",DV
08/2010,93,BANESPREV,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-27.784.071,55",DV,"8.692.949,92","234.302,19","-36.242.719,28",DV
08/2010,93,BANESPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-3.209.906,43",DV,"465.214,03","696,33","-3.674.424,13",DV
08/2010,93,BANESPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-3.209.906,43",DV,"465.214,03","696,33","-3.674.424,13",DV
08/2010,93,BANESPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"835.647.604,12",CR,"828.161,30","88.486.931,52","923.306.374,34",CR
08/2010,93,BANESPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"862.879.295,26",CR,"0,00","88.486.931,52","951.366.226,78",CR
08/2010,93,BANESPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-27.231.691,14",DV,"828.161,30","0,00","-28.059.852,44",DV
08/2010,93,BANESPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"265.690.913,23",CR,"9.092.345,73","33.949.681,28","290.548.248,78",CR
08/2010,93,BANESPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-2.151.534,82",DV,"151.631,93","0,00","-2.303.166,75",DV
08/2010,93,BANESPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-621.107.436,94",DV,"53.230.736,32","12.257.379,07","-662.080.794,19",DV
08/2010,93,BANESPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"2.686.878,53","2.686.878,53","0,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,4100000000,RECEITAS,"7.309.032,02",CR,"2.240,51","964.112,14","8.270.903,65",CR
08/2010,93,BANESPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"3.236.225,72",CR,"2.240,51","440.899,15","3.674.884,36",CR
08/2010,93,BANESPREV,4111000000,CORRENTES,"3.236.225,72",CR,"2.240,51","440.899,15","3.674.884,36",CR
08/2010,93,BANESPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"2.829.192,46",CR,"1.001,72","380.639,31","3.208.830,05",CR
08/2010,93,BANESPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"2.644.957,49",CR,"1.001,72","354.320,03","2.998.275,80",CR
08/2010,93,BANESPREV,4111010200,REEMBOLSOS,"184.234,97",CR,"0,00","26.319,28","210.554,25",CR
08/2010,93,BANESPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"240.900,58",CR,"1.035,75","39.321,99","279.186,82",CR
08/2010,93,BANESPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"113.346,66",CR,"183,47","14.493,04","127.656,23",CR
08/2010,93,BANESPREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"52.786,02",CR,"19,57","6.444,81","59.211,26",CR
08/2010,93,BANESPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"4.072.616,01",CR,"0,00","523.212,99","4.595.829,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"4.072.616,01",CR,"0,00","523.212,99","4.595.829,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,4140000000,DIRETAS,"190,29",CR,"0,00","0,00","190,29",CR
08/2010,93,BANESPREV,4200000000,DESPESAS,"-8.642.256,68",DV,"2.393.415,22","1.069.135,91","-9.966.535,99",DV
08/2010,93,BANESPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-5.143.771,11",DV,"1.576.390,80","679.009,41","-6.041.152,50",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-3.785.110,30",DV,"1.164.538,80","674.154,57","-4.275.494,53",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-2.286.067,57",DV,"697.497,75","354.006,17","-2.629.559,15",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-1.840.758,16",DV,"574.221,76","292.303,94","-2.122.675,98",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-428.630,97",DV,"117.671,06","58.835,53","-487.466,50",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-16.678,44",DV,"5.604,93","2.866,70","-19.416,67",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-19.489,10",DV,"4.925,40","2.462,70","-21.951,80",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-14.933,68",DV,"6.696,80","3.348,40","-18.282,08",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-547.641,89",DV,"237.501,45","204.815,02","-580.328,32",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-47.901,69",DV,"14.110,89","9.407,26","-52.605,32",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-11.117,06",DV,"0,00","0,00","-11.117,06",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211040199,OUTRAS,"-36.784,63",DV,"14.110,89","9.407,26","-41.488,26",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-499.740,20",DV,"223.390,56","195.407,76","-527.723,00",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-72.225,08",DV,"14.180,22","7.090,11","-79.315,19",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-63.917,31",DV,"62.812,60","115.118,78","-11.611,13",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-234.697,33",DV,"116.366,22","58.183,11","-292.880,44",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-755,96",DV,"755,96","377,98","-1.133,94",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211040299,OUTRAS,"-128.144,52",DV,"29.275,56","14.637,78","-142.782,30",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-693.877,30",DV,"153.811,34","77.469,25","-770.219,39",DV
08/2010,93,BANESPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-223.100,76",DV,"64.106,06","32.053,03","-255.153,79",DV
08/2010,93,BANESPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-1.358.660,81",DV,"411.852,00","4.854,84","-1.765.657,97",DV
08/2010,93,BANESPREV,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"889,39","889,39","0,00",DV
08/2010,93,BANESPREV,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-41.125,60",DV,"3.825,03","734,16","-44.216,47",DV
08/2010,93,BANESPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-341.534,14",DV,"129.034,19","3.228,63","-467.339,70",DV
08/2010,93,BANESPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-341.534,14",DV,"129.034,19","3.228,63","-467.339,70",DV
08/2010,93,BANESPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-106.686,89",DV,"15.239,94","0,00","-121.926,83",DV
08/2010,93,BANESPREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-217.122,40",DV,"110.796,98","3.228,63","-324.690,75",DV
08/2010,93,BANESPREV,4212040299,OUTRAS,"-17.724,85",DV,"2.997,27","0,00","-20.722,12",DV
08/2010,93,BANESPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-976.001,07",DV,"278.103,39","2,66","-1.254.101,80",DV
08/2010,93,BANESPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-3.498.485,57",DV,"817.024,42","390.126,50","-3.925.383,49",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-2.702.434,04",DV,"737.174,44","378.380,72","-3.061.227,76",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.688.065,69",DV,"490.614,98","248.643,39","-1.930.037,28",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-1.442.848,90",DV,"420.806,26","213.682,50","-1.649.972,66",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-229.271,01",DV,"65.342,48","32.671,24","-261.942,25",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-15.945,78",DV,"4.466,24","2.289,65","-18.122,37",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-53.597,93",DV,"14.450,60","7.225,30","-60.823,23",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-12.298,64",DV,"6.982,38","3.491,19","-15.789,83",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-524.661,31",DV,"111.540,58","60.367,01","-575.834,88",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-32.680,77",DV,"12.525,12","8.332,28","-36.873,61",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221040102,CONSULTORIA JURÍDICA,"-50,00",DV,"106,80","53,40","-103,40",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221040199,OUTRAS,"-32.630,77",DV,"12.418,32","8.278,88","-36.770,21",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-491.980,54",DV,"99.015,46","52.034,73","-538.961,27",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-111.590,54",DV,"18.573,78","9.286,89","-120.877,43",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-21.983,63",DV,"5.741,04","3.890,52","-23.834,15",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221040205,INFORMÁTICA,"-262.923,43",DV,"47.779,12","23.889,56","-286.812,99",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-665,30",DV,"665,30","332,65","-997,95",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221040299,OUTRAS,"-94.817,64",DV,"26.256,22","14.635,11","-106.438,75",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-403.389,34",DV,"107.995,20","55.858,48","-455.526,06",DV
08/2010,93,BANESPREV,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-20.421,13",DV,"5.590,70","2.795,35","-23.216,48",DV
08/2010,93,BANESPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-796.051,53",DV,"79.849,98","11.745,78","-864.155,73",DV
08/2010,93,BANESPREV,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-269,94",DV,"1.266,08","1.266,08","-269,94",DV
08/2010,93,BANESPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-415.135,47",DV,"25.814,69","2.885,37","-438.064,79",DV
08/2010,93,BANESPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-415.135,47",DV,"25.814,69","2.885,37","-438.064,79",DV
08/2010,93,BANESPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-406.626,70",DV,"0,00","0,00","-406.626,70",DV
08/2010,93,BANESPREV,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-6.834,35",DV,"25.814,69","2.885,37","-29.763,67",DV
08/2010,93,BANESPREV,4222040299,OUTRAS,"-1.674,42",DV,"0,00","0,00","-1.674,42",DV
08/2010,93,BANESPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-380.646,12",DV,"52.769,21","7.594,33","-425.821,00",DV
08/2010,93,BANESPREV,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-274.658,34",DV,"82.923,70","41.461,85","-316.120,19",DV
08/2010,93,BANESPREV,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-53.523,71",DV,"11.851,10","5.925,55","-59.449,26",DV
08/2010,93,BANESPREV,4311000000,COMUM,"-53.523,71",DV,"11.851,10","5.925,55","-59.449,26",DV
08/2010,93,BANESPREV,4311010000,  PROVISÃO,"-53.523,71",DV,"11.851,10","5.925,55","-59.449,26",DV
08/2010,93,BANESPREV,4320000000,INVESTIMENTOS,"-221.134,63",DV,"71.072,60","35.536,30","-256.670,93",DV
08/2010,93,BANESPREV,4321000000,COMUM,"-221.134,63",DV,"71.072,60","35.536,30","-256.670,93",DV
08/2010,93,BANESPREV,4321010000,  PROVISÃO,"-221.134,63",DV,"71.072,60","35.536,30","-256.670,93",DV
08/2010,93,BANESPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"8.792.662,97",CR,"5.258,37","521.981,57","9.309.386,17",CR
08/2010,93,BANESPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"8.826.852,04",CR,"0,00","521.981,57","9.348.833,61",CR
08/2010,93,BANESPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-34.189,07",DV,"5.258,37","0,00","-39.447,44",DV
08/2010,93,BANESPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-7.184.779,97",DV,"203.040,73","90.187,06","-7.297.633,64",DV
08/2010,93,BANESPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"2.501.324.556,86","2.501.324.556,86","0,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"18.499.093.583,97",CR,"7.317.452,51","2.494.464.762,99","20.986.240.894,45",CR
08/2010,93,BANESPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"2.020.613,14",CR,"6.151.676,90","12.303.353,80","8.172.290,04",CR
08/2010,93,BANESPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"2.020.613,14",CR,"6.151.676,90","12.303.353,80","8.172.290,04",CR
08/2010,93,BANESPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"5.625.908,07",CR,"0,00","790.831,93","6.416.740,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"5.625.908,07",CR,"0,00","790.831,93","6.416.740,00",CR
08/2010,93,BANESPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"3.921.207,99",CR,"0,00","427.203,63","4.348.411,62",CR
08/2010,93,BANESPREV,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"1.704.700,08",CR,"0,00","363.628,30","2.068.328,38",CR
08/2010,93,BANESPREV,5130000000,AÇÕES ,"17.165.834.515,60",CR,"709,32","2.326.063.017,90","19.491.896.824,18",CR
08/2010,93,BANESPREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"2.477.087.266,17",CR,"0,00","292.091.982,08","2.769.179.248,25",CR
08/2010,93,BANESPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"14.207.438.141,64",CR,"0,00","1.941.004.051,38","16.148.442.193,02",CR
08/2010,93,BANESPREV,5136000000,PATROCINADOR(ES),"153.181.606,55",CR,"0,00","3.083.955,83","156.265.562,38",CR
08/2010,93,BANESPREV,5137000000,EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES,"328.127.501,24",CR,"709,32","89.883.028,61","418.009.820,53",CR
08/2010,93,BANESPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.256.202.070,74",CR,"847.587,28","153.124.276,45","1.408.478.759,91",CR
08/2010,93,BANESPREV,5141000000,FUNDOS ,"1.256.202.070,74",CR,"847.587,28","153.124.276,45","1.408.478.759,91",CR
08/2010,93,BANESPREV,5141020000,REFERENCIADO,"2.753.745,67",CR,"576.499,68","1.152.999,36","3.330.245,35",CR
08/2010,93,BANESPREV,5141030000,RENDA FIXA,"911.389.322,02",CR,"271.087,60","110.853.478,07","1.021.971.712,49",CR
08/2010,93,BANESPREV,5141040000,AÇÕES,"324.328.349,51",CR,"0,00","37.496.613,17","361.824.962,68",CR
08/2010,93,BANESPREV,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"1.279.640,20",CR,"0,00","449.908,54","1.729.548,74",CR
08/2010,93,BANESPREV,5141110000,PARTICIPAÇÕES,"15.791.581,94",CR,"0,00","3.145.157,63","18.936.739,57",CR
08/2010,93,BANESPREV,5141120000,IMOBILIÁRIO,"659.431,40",CR,"0,00","26.119,68","685.551,08",CR
08/2010,93,BANESPREV,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.923.592,29",CR,"194.509,28","300.295,03","2.029.378,04",CR
08/2010,93,BANESPREV,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.923.592,29",CR,"194.509,28","300.295,03","2.029.378,04",CR
08/2010,93,BANESPREV,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"626.617,41",CR,"194.509,28","300.295,03","732.403,16",CR
08/2010,93,BANESPREV,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"1.296.974,88",CR,"0,00","0,00","1.296.974,88",CR
08/2010,93,BANESPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"67.486.884,13",CR,"122.969,73","1.882.987,88","69.246.902,28",CR
08/2010,93,BANESPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"18.698.071,87",CR,"122.957,82","1.784.342,15","20.359.456,20",CR
08/2010,93,BANESPREV,5172000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"48.788.812,26",CR,"11,91","98.645,73","48.887.446,08",CR
08/2010,93,BANESPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-17.649.831.564,69",DV,"2.404.260.132,39","5.962.211,16","-20.048.129.485,92",DV
08/2010,93,BANESPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-109.038,84",DV,"11.880.731,56","5.940.365,78","-6.049.404,62",DV
08/2010,93,BANESPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-109.038,84",DV,"11.880.731,56","5.940.365,78","-6.049.404,62",DV
08/2010,93,BANESPREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-211.042,98",DV,"148.975,34","0,00","-360.018,32",DV
08/2010,93,BANESPREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-211.042,98",DV,"148.975,34","0,00","-360.018,32",DV
08/2010,93,BANESPREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-135.474,45",DV,"65.500,98","0,00","-200.975,43",DV
08/2010,93,BANESPREV,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-75.568,53",DV,"83.474,36","0,00","-159.042,89",DV
08/2010,93,BANESPREV,5230000000,AÇÕES,"-17.217.554.642,34",DV,"2.335.838.288,85","0,00","-19.553.392.931,19",DV
08/2010,93,BANESPREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-2.447.975.293,85",DV,"293.900.130,65","0,00","-2.741.875.424,50",DV
08/2010,93,BANESPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-14.227.319.334,43",DV,"1.967.650.882,43","0,00","-16.194.970.216,86",DV
08/2010,93,BANESPREV,5234000000,COMPANHIAS FECHADAS,"-0,03",DV,"0,00","0,00","-0,03",DV
08/2010,93,BANESPREV,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-153.931.777,12",DV,"3.281.701,95","0,00","-157.213.479,07",DV
08/2010,93,BANESPREV,5237000000,EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES,"-388.328.236,91",DV,"71.005.573,82","0,00","-459.333.810,73",DV
08/2010,93,BANESPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-430.944.455,57",DV,"56.257.456,91","0,00","-487.201.912,48",DV
08/2010,93,BANESPREV,5241000000,FUNDOS,"-430.944.455,57",DV,"56.257.456,91","0,00","-487.201.912,48",DV
08/2010,93,BANESPREV,5241030000,RENDA FIXA,"-83.017.743,81",DV,"411.897,93","0,00","-83.429.641,74",DV
08/2010,93,BANESPREV,5241040000,AÇÕES,"-334.893.365,87",DV,"53.412.778,22","0,00","-388.306.144,09",DV
08/2010,93,BANESPREV,5241090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"-390.691,68",DV,"280.773,72","0,00","-671.465,40",DV
08/2010,93,BANESPREV,5241110000,PARTICIPAÇÕES,"-11.882.814,51",DV,"2.142.488,12","0,00","-14.025.302,63",DV
08/2010,93,BANESPREV,5241120000,IMOBILIÁRIO,"-759.839,70",DV,"9.518,92","0,00","-769.358,62",DV
08/2010,93,BANESPREV,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-259.623,37",DV,"37.779,81","0,00","-297.403,18",DV
08/2010,93,BANESPREV,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-259.623,37",DV,"37.779,81","0,00","-297.403,18",DV
08/2010,93,BANESPREV,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-170.256,07",DV,"24.322,29","0,00","-194.578,36",DV
08/2010,93,BANESPREV,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-89.367,30",DV,"13.457,52","0,00","-102.824,82",DV
08/2010,93,BANESPREV,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-752.761,59",DV,"96.899,92","21.845,38","-827.816,13",DV
08/2010,93,BANESPREV,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-742.475,21",DV,"96.465,34","11.559,00","-827.381,55",DV
08/2010,93,BANESPREV,5272000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-10.286,38",DV,"434,58","10.286,38","-434,58",DV
08/2010,93,BANESPREV,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-23.649,19",DV,"7.984,10","3.992,05","-27.641,24",DV
08/2010,93,BANESPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-4.072.616,01",DV,"523.212,99","0,00","-4.595.829,00",DV
08/2010,93,BANESPREV,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-725.486,99",DV,"206.861,78","60.170,99","-872.177,78",DV
08/2010,93,BANESPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-844.440.267,09",DV,"89.008.913,09","833.419,67","-932.615.760,51",DV
08/2010,103,BANORTE,1000000000,ATIVO,"60.997.521,92",DV,"3.213.377,45","3.858.684,71","60.352.214,66",DV
08/2010,103,BANORTE,1100000000,DISPONÍVEL,"459.565,00",DV,"2.484.236,60","2.710.294,52","233.507,08",DV
08/2010,103,BANORTE,1110000000,IMEDIATO,"459.565,00",DV,"2.484.236,60","2.710.294,52","233.507,08",DV
08/2010,103,BANORTE,1200000000,REALIZÁVEL,"60.535.862,48",DV,"729.140,85","1.148.358,16","60.116.645,17",DV
08/2010,103,BANORTE,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"2.885,11","2.885,11","0,00",DV
08/2010,103,BANORTE,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"2.885,11","2.885,11","0,00",DV
08/2010,103,BANORTE,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"2.885,11","2.885,11","0,00",DV
08/2010,103,BANORTE,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"479,50","479,50","0,00",DV
08/2010,103,BANORTE,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"2.405,61","2.405,61","0,00",DV
08/2010,103,BANORTE,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"66.192,32",DV,"88.182,05","63.882,47","90.491,90",DV
08/2010,103,BANORTE,1221000000,CONTAS A RECEBER,"62.705,81",DV,"85.702,55","61.402,97","87.005,39",DV
08/2010,103,BANORTE,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"60.100,09",DV,"85.702,55","60.100,09","85.702,55",DV
08/2010,103,BANORTE,1221010100,PATROCINADOR(ES),"60.100,09",DV,"85.702,55","60.100,09","85.702,55",DV
08/2010,103,BANORTE,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"2.605,72",DV,"0,00","1.302,88","1.302,84",DV
08/2010,103,BANORTE,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"3.486,51",DV,"2.479,50","2.479,50","3.486,51",DV
08/2010,103,BANORTE,1230000000,INVESTIMENTOS,"60.469.670,16",DV,"638.073,69","1.081.590,58","60.026.153,27",DV
08/2010,103,BANORTE,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"44.171.386,95",DV,"261.673,74","0,00","44.433.060,69",DV
08/2010,103,BANORTE,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"44.171.386,95",DV,"261.673,74","0,00","44.433.060,69",DV
08/2010,103,BANORTE,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"10.330.203,91",DV,"351.367,60","1.064.830,23","9.616.741,28",DV
08/2010,103,BANORTE,1234030000,RENDA FIXA,"5.696.011,97",DV,"351.367,60","1.062.447,27","4.984.932,30",DV
08/2010,103,BANORTE,1234040000,AÇÕES,"3.738.779,67",DV,"0,00","481,15","3.738.298,52",DV
08/2010,103,BANORTE,1234120000,IMOBILIÁRIO,"895.412,27",DV,"0,00","1.901,81","893.510,46",DV
08/2010,103,BANORTE,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"2.274.227,23",DV,"15.918,27","16.760,35","2.273.385,15",DV
08/2010,103,BANORTE,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"2.274.227,23",DV,"15.918,27","16.760,35","2.273.385,15",DV
08/2010,103,BANORTE,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"2.274.227,23",DV,"15.918,27","16.760,35","2.273.385,15",DV
08/2010,103,BANORTE,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"3.693.852,07",DV,"9.114,08","0,00","3.702.966,15",DV
08/2010,103,BANORTE,1300000000,PERMANENTE,"2.094,44",DV,"0,00","32,03","2.062,41",DV
08/2010,103,BANORTE,1310000000,IMOBILIZADO,"2.094,44",DV,"0,00","32,03","2.062,41",DV
08/2010,103,BANORTE,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"2.094,44",DV,"0,00","32,03","2.062,41",DV
08/2010,103,BANORTE,1311010000,     BENS MÓVEIS,"2.094,44",DV,"0,00","32,03","2.062,41",DV
08/2010,103,BANORTE,2000000000,PASSIVO,"60.997.521,92",CR,"1.785.355,66","1.140.048,40","60.352.214,66",CR
08/2010,103,BANORTE,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.106.216,44",CR,"1.027.354,78","1.108.915,54","1.187.777,20",CR
08/2010,103,BANORTE,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"801.082,87",CR,"958.306,69","1.036.456,76","879.232,94",CR
08/2010,103,BANORTE,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"760.090,01",CR,"896.347,37","975.670,29","839.412,93",CR
08/2010,103,BANORTE,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"40.992,86",CR,"61.959,32","60.786,47","39.820,01",CR
08/2010,103,BANORTE,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"305.133,57",CR,"69.048,09","72.458,78","308.544,26",CR
08/2010,103,BANORTE,2121000000,CONTAS A PAGAR,"298.813,86",CR,"63.239,37","64.932,25","300.506,74",CR
08/2010,103,BANORTE,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"6.319,71",CR,"5.808,72","7.526,53","8.037,52",CR
08/2010,103,BANORTE,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"225.425,82",CR,"6.957,39","9.829,86","228.298,29",CR
08/2010,103,BANORTE,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"124.743,77",CR,"256,44","1.686,37","126.173,70",CR
08/2010,103,BANORTE,2211000000,PROVISÃO,"371.661,37",CR,"0,00","1.686,37","373.347,74",CR
08/2010,103,BANORTE,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-246.917,60",DV,"256,44","0,00","-247.174,04",DV
08/2010,103,BANORTE,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"100.682,05",CR,"6.700,95","8.143,49","102.124,59",CR
08/2010,103,BANORTE,2222000000,ESPECÍFICA,"100.682,05",CR,"6.700,95","8.143,49","102.124,59",CR
08/2010,103,BANORTE,2222010000,  PROVISÃO,"428.510,50",CR,"0,00","8.143,49","436.653,99",CR
08/2010,103,BANORTE,2222020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-327.828,45",DV,"6.700,95","0,00","-334.529,40",DV
08/2010,103,BANORTE,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"59.665.879,66",CR,"751.043,49","21.303,00","58.936.139,17",CR
08/2010,103,BANORTE,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"59.663.785,22",CR,"751.011,46","21.303,00","58.934.076,76",CR
08/2010,103,BANORTE,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"55.923.965,44",CR,"529.718,47","21.303,00","55.415.549,97",CR
08/2010,103,BANORTE,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"137.419.581,00",CR,"120.050,00","0,00","137.299.531,00",CR
08/2010,103,BANORTE,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"137.419.581,00",CR,"120.050,00","0,00","137.299.531,00",CR
08/2010,103,BANORTE,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"110.371.274,00",CR,"48.548,00","0,00","110.322.726,00",CR
08/2010,103,BANORTE,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"27.048.307,00",CR,"71.502,00","0,00","26.976.805,00",CR
08/2010,103,BANORTE,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"2.667.550,00",CR,"0,00","21.303,00","2.688.853,00",CR
08/2010,103,BANORTE,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"2.581.918,00",CR,"0,00","20.625,00","2.602.543,00",CR
08/2010,103,BANORTE,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"2.664.119,00",CR,"0,00","19.393,00","2.683.512,00",CR
08/2010,103,BANORTE,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-82.201,00",DV,"0,00","1.232,00","-80.969,00",DV
08/2010,103,BANORTE,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"85.632,00",CR,"0,00","678,00","86.310,00",CR
08/2010,103,BANORTE,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"88.078,00",CR,"0,00","642,00","88.720,00",CR
08/2010,103,BANORTE,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-2.446,00",DV,"0,00","36,00","-2.410,00",DV
08/2010,103,BANORTE,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-84.163.165,56",DV,"409.668,47","0,00","-84.572.834,03",DV
08/2010,103,BANORTE,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-84.163.165,56",DV,"409.668,47","0,00","-84.572.834,03",DV
08/2010,103,BANORTE,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-84.163.165,56",DV,"409.668,47","0,00","-84.572.834,03",DV
08/2010,103,BANORTE,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"3.739.819,78",CR,"221.292,99","0,00","3.518.526,79",CR
08/2010,103,BANORTE,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"3.739.819,78",CR,"221.292,99","0,00","3.518.526,79",CR
08/2010,103,BANORTE,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"3.739.819,78",CR,"221.292,99","0,00","3.518.526,79",CR
08/2010,103,BANORTE,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"3.739.819,78",CR,"221.292,99","0,00","3.518.526,79",CR
08/2010,103,BANORTE,2320000000,FUNDOS,"2.094,44",CR,"32,03","0,00","2.062,41",CR
08/2010,103,BANORTE,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"2.094,44",CR,"32,03","0,00","2.062,41",CR
08/2010,103,BANORTE,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.094,44",CR,"32,03","0,00","2.062,41",CR
08/2010,103,BANORTE,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.157.529,83","1.157.529,83","0,00",CR
08/2010,103,BANORTE,3100000000,ADIÇÕES,"529.559,00",CR,"0,00","88.587,66","618.146,66",CR
08/2010,103,BANORTE,3110000000,CORRENTES,"529.559,00",CR,"0,00","88.587,66","618.146,66",CR
08/2010,103,BANORTE,3111000000,PATROCINADOR(ES),"511.482,17",CR,"0,00","86.182,05","597.664,22",CR
08/2010,103,BANORTE,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"511.482,17",CR,"0,00","86.182,05","597.664,22",CR
08/2010,103,BANORTE,3113000000,PARTICIPANTES,"18.076,83",CR,"0,00","2.405,61","20.482,44",CR
08/2010,103,BANORTE,3113010000,ATIVOS,"18.076,83",CR,"0,00","2.405,61","20.482,44",CR
08/2010,103,BANORTE,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"18.076,83",CR,"0,00","2.405,61","20.482,44",CR
08/2010,103,BANORTE,3200000000,DEDUÇÕES,"-7.463.688,76",DV,"1.048.837,91","87,77","-8.512.438,90",DV
08/2010,103,BANORTE,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-7.249.174,78",DV,"1.030.297,64","87,77","-8.279.384,65",DV
08/2010,103,BANORTE,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-5.451.764,21",DV,"770.504,85","0,00","-6.222.269,06",DV
08/2010,103,BANORTE,3212000000,INVALIDEZ,"-354.537,87",DV,"50.832,65","0,00","-405.370,52",DV
08/2010,103,BANORTE,3213000000,PENSÕES,"-882.287,70",DV,"129.732,52","87,77","-1.011.932,45",DV
08/2010,103,BANORTE,3214000000,AUXÍLIOS,"-1.290,68",DV,"0,00","0,00","-1.290,68",DV
08/2010,103,BANORTE,3215000000,PROVISÕES,"-559.294,32",DV,"79.227,62","0,00","-638.521,94",DV
08/2010,103,BANORTE,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-213.902,41",DV,"18.357,20","0,00","-232.259,61",DV
08/2010,103,BANORTE,3221000000,PECÚLIOS,"-213.902,41",DV,"18.357,20","0,00","-232.259,61",DV
08/2010,103,BANORTE,3230000000,INSTITUTOS,"-611,57",DV,"183,07","0,00","-794,64",DV
08/2010,103,BANORTE,3231000000,RESGATE,"-611,57",DV,"183,07","0,00","-794,64",DV
08/2010,103,BANORTE,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-10.345,28",DV,"1.686,37","256,44","-11.775,21",DV
08/2010,103,BANORTE,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-499.299,66",DV,"85.702,55","0,00","-585.002,21",DV
08/2010,103,BANORTE,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-499.299,66",DV,"85.702,55","0,00","-585.002,21",DV
08/2010,103,BANORTE,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"4.762.191,55",CR,"0,00","317.586,50","5.079.778,05",CR
08/2010,103,BANORTE,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"4.762.191,55",CR,"0,00","317.586,50","5.079.778,05",CR
08/2010,103,BANORTE,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"6.421.402,93",CR,"21.303,00","529.718,47","6.929.818,40",CR
08/2010,103,BANORTE,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-3.739.819,78",DV,"0,00","221.292,99","-3.518.526,79",DV
08/2010,103,BANORTE,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"99.871,96","99.871,96","0,00",DV
08/2010,103,BANORTE,4100000000,RECEITAS,"578.588,16",CR,"0,00","95.571,79","674.159,95",CR
08/2010,103,BANORTE,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"499.299,66",CR,"0,00","85.702,55","585.002,21",CR
08/2010,103,BANORTE,4111000000,CORRENTES,"499.299,66",CR,"0,00","85.702,55","585.002,21",CR
08/2010,103,BANORTE,4111010000,PATROCINADOR(ES),"499.299,66",CR,"0,00","85.702,55","585.002,21",CR
08/2010,103,BANORTE,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"499.299,66",CR,"0,00","85.702,55","585.002,21",CR
08/2010,103,BANORTE,4120000000,INVESTIMENTOS,"78.102,23",CR,"0,00","9.537,52","87.639,75",CR
08/2010,103,BANORTE,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"78.102,23",CR,"0,00","9.537,52","87.639,75",CR
08/2010,103,BANORTE,4190000000,OUTRAS,"1.186,27",CR,"0,00","331,72","1.517,99",CR
08/2010,103,BANORTE,4200000000,DESPESAS,"-548.036,10",DV,"91.696,44","1.071,13","-638.661,41",DV
08/2010,103,BANORTE,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-473.972,73",DV,"82.638,58","1.071,13","-555.540,18",DV
08/2010,103,BANORTE,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-473.972,73",DV,"82.638,58","1.071,13","-555.540,18",DV
08/2010,103,BANORTE,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-123.212,81",DV,"16.342,69","0,00","-139.555,50",DV
08/2010,103,BANORTE,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-123.212,81",DV,"16.342,69","0,00","-139.555,50",DV
08/2010,103,BANORTE,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-24.909,21",DV,"0,00","0,00","-24.909,21",DV
08/2010,103,BANORTE,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-217.430,34",DV,"25.090,94","173,87","-242.347,41",DV
08/2010,103,BANORTE,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-217.430,34",DV,"25.090,94","173,87","-242.347,41",DV
08/2010,103,BANORTE,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-117.162,02",DV,"16.640,63","0,00","-133.802,65",DV
08/2010,103,BANORTE,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-8.703,31",DV,"0,00","173,85","-8.529,46",DV
08/2010,103,BANORTE,4212040205,INFORMÁTICA,"-51.450,08",DV,"8.450,31","0,02","-59.900,37",DV
08/2010,103,BANORTE,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-40.114,93",DV,"0,00","0,00","-40.114,93",DV
08/2010,103,BANORTE,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-108.192,02",DV,"41.172,92","897,26","-148.467,68",DV
08/2010,103,BANORTE,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-228,35",DV,"32,03","0,00","-260,38",DV
08/2010,103,BANORTE,4220000000,INVESTIMENTOS,"-74.063,37",DV,"9.057,86","0,00","-83.121,23",DV
08/2010,103,BANORTE,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-74.063,37",DV,"9.057,86","0,00","-83.121,23",DV
08/2010,103,BANORTE,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-74.063,37",DV,"9.057,86","0,00","-83.121,23",DV
08/2010,103,BANORTE,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-74.063,37",DV,"9.057,86","0,00","-83.121,23",DV
08/2010,103,BANORTE,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-65.121,37",DV,"9.057,86","0,00","-74.179,23",DV
08/2010,103,BANORTE,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-8.942,00",DV,"0,00","0,00","-8.942,00",DV
08/2010,103,BANORTE,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-30.552,06",DV,"8.143,49","3.197,01","-35.498,54",DV
08/2010,103,BANORTE,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-26.513,20",DV,"7.609,17","3.142,35","-30.980,02",DV
08/2010,103,BANORTE,4312000000,ESPECÍFICA,"-26.513,20",DV,"7.609,17","3.142,35","-30.980,02",DV
08/2010,103,BANORTE,4312010000,  PROVISÃO,"-26.513,20",DV,"7.609,17","3.142,35","-30.980,02",DV
08/2010,103,BANORTE,4320000000,INVESTIMENTOS,"-4.038,86",DV,"534,32","54,66","-4.518,52",DV
08/2010,103,BANORTE,4322000000,ESPECÍFICA,"-4.038,86",DV,"534,32","54,66","-4.518,52",DV
08/2010,103,BANORTE,4322010000,  PROVISÃO,"-4.038,86",DV,"534,32","54,66","-4.518,52",DV
08/2010,103,BANORTE,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-228,35",DV,"32,03","0,00","-260,38",DV
08/2010,103,BANORTE,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-228,35",DV,"32,03","0,00","-260,38",DV
08/2010,103,BANORTE,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"228,35",CR,"0,00","32,03","260,38",CR
08/2010,103,BANORTE,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"344.303,86","344.303,86","0,00",DV
08/2010,103,BANORTE,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"5.176.311,66",CR,"9.680,38","344.271,83","5.510.903,11",CR
08/2010,103,BANORTE,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"3.137.961,20",CR,"0,00","261.673,74","3.399.634,94",CR
08/2010,103,BANORTE,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"3.137.961,20",CR,"0,00","261.673,74","3.399.634,94",CR
08/2010,103,BANORTE,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.036.836,96",CR,"9.680,38","57.565,74","1.084.722,32",CR
08/2010,103,BANORTE,5141000000,FUNDOS ,"1.036.836,96",CR,"9.680,38","57.565,74","1.084.722,32",CR
08/2010,103,BANORTE,5141030000,RENDA FIXA,"383.050,01",CR,"9.680,38","57.565,74","430.935,37",CR
08/2010,103,BANORTE,5141040000,AÇÕES,"653.786,95",CR,"0,00","0,00","653.786,95",CR
08/2010,103,BANORTE,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"949.054,41",CR,"0,00","15.918,27","964.972,68",CR
08/2010,103,BANORTE,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"855.410,12",CR,"0,00","15.918,27","871.328,39",CR
08/2010,103,BANORTE,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"855.410,12",CR,"0,00","15.918,27","871.328,39",CR
08/2010,103,BANORTE,5169000000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"93.644,29",CR,"0,00","0,00","93.644,29",CR
08/2010,103,BANORTE,5190000000,OUTRAS,"52.459,09",CR,"0,00","9.114,08","61.573,17",CR
08/2010,103,BANORTE,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-336.246,23",DV,"7.499,46","0,00","-343.745,69",DV
08/2010,103,BANORTE,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-128.427,87",DV,"0,00","0,00","-128.427,87",DV
08/2010,103,BANORTE,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-128.427,87",DV,"0,00","0,00","-128.427,87",DV
08/2010,103,BANORTE,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-2.081,94",DV,"1.408,78","0,00","-3.490,72",DV
08/2010,103,BANORTE,5241000000,FUNDOS,"-2.081,94",DV,"1.408,78","0,00","-3.490,72",DV
08/2010,103,BANORTE,5241040000,AÇÕES,"-2.081,94",DV,"481,15","0,00","-2.563,09",DV
08/2010,103,BANORTE,5241120000,IMOBILIÁRIO,"0,00",DV,"927,63","0,00","-927,63",DV
08/2010,103,BANORTE,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-192.209,80",DV,"4.506,88","0,00","-196.716,68",DV
08/2010,103,BANORTE,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-40.962,75",DV,"4.506,88","0,00","-45.469,63",DV
08/2010,103,BANORTE,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-40.962,75",DV,"4.506,88","0,00","-45.469,63",DV
08/2010,103,BANORTE,5269000000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-151.247,05",DV,"0,00","0,00","-151.247,05",DV
08/2010,103,BANORTE,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-13.526,62",DV,"1.583,80","0,00","-15.110,42",DV
08/2010,103,BANORTE,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-78.102,23",DV,"9.537,52","0,00","-87.639,75",DV
08/2010,103,BANORTE,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-4.761.963,20",DV,"317.586,50","32,03","-5.079.517,67",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1000000000,ATIVO,"2.602.156.557,50",DV,"275.819.398,58","303.064.615,37","2.574.911.340,71",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1100000000,DISPONÍVEL,"1.152.893,86",DV,"95.377.584,91","95.432.341,40","1.098.137,37",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1110000000,IMEDIATO,"1.151.230,26",DV,"95.377.584,91","95.430.677,80","1.098.137,37",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1120000000,VINCULADO,"1.663,60",DV,"0,00","1.663,60","0,00",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1200000000,REALIZÁVEL,"2.594.025.605,12",DV,"180.380.051,13","207.552.798,26","2.566.852.857,99",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"66.122.156,00",DV,"4.399.005,31","4.468.858,73","66.052.302,58",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"60.764.945,00",DV,"4.220.311,44","4.222.535,32","60.762.721,12",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"3.766.088,23","3.766.088,23","0,00",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"954.443,78","954.443,78","0,00",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"2.784.176,03","2.784.176,03","0,00",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"27.468,42","27.468,42","0,00",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"34.033,40",DV,"1.126,17","905,34","34.254,23",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211020100,PATROCINADOR(ES),"5,54",DV,"43,31","5,54","43,31",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211020300,PARTICIPANTES,"32.977,49",DV,"349,24","471,59","32.855,14",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211020400,AUTOPATROCINADOS,"1.050,37",DV,"733,62","428,21","1.355,78",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"60.730.911,60",DV,"453.097,04","455.541,75","60.728.466,89",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1211040200,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"60.730.911,60",DV,"453.097,04","455.541,75","60.728.466,89",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1212000000,ADIANTAMENTOS,"5.238.538,19",DV,"12.052,39","29.681,17","5.220.909,41",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"118.672,81",DV,"166.641,48","216.642,24","68.672,05",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"845.662,04",DV,"5.697.625,33","5.776.568,19","766.719,18",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"17.553,10",DV,"713.705,83","714.087,96","17.170,97",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"750,57",DV,"503.232,60","503.207,11","776,06",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"116.835,13","116.835,13","0,00",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"381.974,32","381.974,32","0,00",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"750,57",DV,"4.423,15","4.397,66","776,06",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221020000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO,"64,18",DV,"31,20","3,92","91,46",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221020400,AUTOPATROCINADOS,"64,18",DV,"31,20","3,92","91,46",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"16.738,35",DV,"210.442,03","210.876,93","16.303,45",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"237.772,73",DV,"60.885,31","59.141,86","239.516,18",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"4.328.062,11","4.328.062,11","0,00",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"590.336,21",DV,"594.972,08","675.276,26","510.032,03",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1230000000,INVESTIMENTOS,"2.527.057.787,08",DV,"170.283.420,49","197.307.371,34","2.500.033.836,23",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"1.205.142.416,05",DV,"58.507.478,03","82.927.058,07","1.180.722.836,01",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"1.205.142.416,05",DV,"58.507.478,03","82.927.058,07","1.180.722.836,01",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"286.438.485,52",DV,"15.005.414,93","5.335.378,19","296.108.522,26",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"236.359.019,77",DV,"13.418.711,98","4.197.948,64","245.579.783,11",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"50.079.465,75",DV,"1.586.702,95","1.137.429,55","50.528.739,15",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1233000000,AÇÕES ,"589.460.185,35",DV,"3.989.585,23","36.100.156,16","557.349.614,42",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"94.833.665,45",DV,"398.196,11","5.042.117,80","90.189.743,76",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"486.427.920,35",DV,"2.543.837,10","31.058.038,36","457.913.719,09",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1233060000,PATROCINADOR(ES),"8.198.599,55",DV,"1.047.552,02","0,00","9.246.151,57",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"334.443.563,97",DV,"83.895.611,51","63.968.979,65","354.370.195,83",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1234020000,REFERENCIADO,"4.709.028,03",DV,"4.217.279,43","6.770.612,28","2.155.695,18",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1234030000,RENDA FIXA,"318.684.475,03",DV,"69.444.973,90","56.848.944,54","331.280.504,39",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"5.664.205,72",DV,"10.233.358,18","327.913,38","15.569.650,52",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1234110000,PARTICIPAÇÕES,"5.385.855,19",DV,"0,00","21.509,45","5.364.345,74",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"41.307.526,92",DV,"520.466,29","581.826,01","41.246.167,20",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236020000,IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO,"820.049,19",DV,"0,00","0,00","820.049,19",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"40.380.027,41",DV,"508.563,99","552.072,40","40.336.519,00",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236040100,USO PRÓPRIO,"301.684,67",DV,"3.127,00","3.466,07","301.345,60",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"30.217.145,37",DV,"410.990,03","443.160,16","30.184.975,24",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"9.861.197,37",DV,"94.446,96","105.446,17","9.850.198,16",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"64.591,28",DV,"11.623,10","18.717,77","57.496,61",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1236990000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"42.859,04",DV,"279,20","11.035,84","32.102,40",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"70.265.609,27",DV,"8.364.864,50","8.393.973,26","70.236.500,51",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"70.265.609,27",DV,"8.364.864,50","8.393.973,26","70.236.500,51",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1300000000,PERMANENTE,"6.978.058,52",DV,"61.762,54","79.475,71","6.960.345,35",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1310000000,IMOBILIZADO,"6.948.512,33",DV,"61.762,54","78.431,03","6.931.843,84",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"6.948.512,33",DV,"61.762,54","78.431,03","6.931.843,84",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"561.267,12",DV,"16.942,90","26.203,22","552.006,80",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1311020000,     BENS IMÓVEIS,"6.387.245,21",DV,"44.819,64","52.227,81","6.379.837,04",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1320000000,INTANGÍVEL ,"29.546,19",DV,"0,00","1.044,68","28.501,51",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","29.546,19",DV,"0,00","1.044,68","28.501,51",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2000000000,PASSIVO,"2.602.156.557,50",CR,"113.420.067,41","86.174.850,62","2.574.911.340,71",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"15.030.383,12",CR,"71.347.579,49","72.677.598,44","16.360.402,07",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"8.200.430,49",CR,"14.212.518,22","15.437.840,37","9.425.752,64",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"6.849.997,50",CR,"10.032.724,66","11.203.070,06","8.020.342,90",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"369.675,11",CR,"410.725,08","507.682,64","466.632,67",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"980.757,88",CR,"3.769.068,48","3.727.087,67","938.777,07",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.473.825,58",CR,"1.094.997,64","1.195.958,51","1.574.786,45",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"1.252.026,34",CR,"842.837,43","912.893,71","1.322.082,62",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"186.552,37",CR,"207.319,12","204.694,27","183.927,52",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"35.246,87",CR,"44.841,09","78.370,53","68.776,31",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2130000000,INVESTIMENTOS,"5.356.127,05",CR,"56.040.063,63","56.043.799,56","5.359.862,98",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2132000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"0,00",CR,"6.130.000,00","6.130.000,00","0,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2132010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"6.130.000,00","6.130.000,00","0,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2133000000,AÇÕES ,"0,00",CR,"200.302,39","200.302,39","0,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"19.031,65","19.031,65","0,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",CR,"181.270,74","181.270,74","0,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"48.813.620,00","48.813.620,00","0,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2134020000,REFERENCIADO,"0,00",CR,"810.229,00","810.229,00","0,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2134030000,RENDA FIXA,"0,00",CR,"38.003.391,00","38.003.391,00","0,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2134090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"0,00",CR,"10.000.000,00","10.000.000,00","0,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"65.230,19",CR,"11.315,35","11.648,07","65.562,91",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"65.198,69",CR,"4,65","368,87","65.562,91",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"65.198,69",CR,"4,65","368,87","65.562,91",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2136990000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"31,50",CR,"11.310,70","11.279,20","0,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.218.889,31",CR,"638.938,72","647.624,07","5.227.574,66",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"5.218.889,31",CR,"638.938,72","647.624,07","5.227.574,66",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"72.007,55",CR,"245.887,17","240.605,03","66.725,41",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"53.128.892,40",CR,"6.491.521,47","3.567.421,81","50.204.792,74",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"52.168.625,53",CR,"6.276.322,32","3.523.665,18","49.415.968,39",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2211000000,PROVISÃO,"167.021.985,27",CR,"0,00","1.746.804,27","168.768.789,54",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-114.853.359,74",DV,"6.276.322,32","1.776.860,91","-119.352.821,15",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"310.266,87",CR,"215.199,15","43.756,63","138.824,35",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2222000000,ESPECÍFICA,"310.266,87",CR,"215.199,15","43.756,63","138.824,35",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2222010000,  PROVISÃO,"8.010.567,41",CR,"60.000,00","43.756,63","7.994.324,04",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2222020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-7.700.300,54",DV,"155.199,15","0,00","-7.855.499,69",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2230000000,INVESTIMENTOS,"650.000,00",CR,"0,00","0,00","650.000,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2231000000,PROVISÃO,"650.000,00",CR,"0,00","0,00","650.000,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"2.533.997.281,98",CR,"35.580.966,45","9.929.830,37","2.508.346.145,90",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"2.448.749.579,03",CR,"30.833.506,08","5.582.520,49","2.423.498.593,44",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"2.542.988.149,16",CR,"5.229.898,89","5.570.908,63","2.543.329.158,90",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.749.009.018,01",CR,"5.035.740,92","0,00","1.743.973.277,09",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"1.749.009.018,01",CR,"5.035.740,92","0,00","1.743.973.277,09",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.460.684.542,20",CR,"4.009.011,43","0,00","1.456.675.530,77",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"288.324.475,81",CR,"1.026.729,49","0,00","287.297.746,32",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"865.131.622,03",CR,"0,00","5.464.417,51","870.596.039,54",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"1.214.938,75",CR,"0,00","126.073,86","1.341.012,61",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"596.386,02",CR,"0,00","63.083,40","659.469,42",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"618.552,73",CR,"0,00","62.990,46","681.543,19",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"813.061.326,54",CR,"0,00","4.670.255,30","817.731.581,84",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"946.872.463,94",CR,"0,00","3.637.873,44","950.510.337,38",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-39.554.360,78",DV,"0,00","305.170,45","-39.249.190,33",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-94.256.776,62",DV,"0,00","727.211,41","-93.529.565,21",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"50.855.356,74",CR,"0,00","668.088,35","51.523.445,09",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"61.636.860,35",CR,"0,00","370.066,31","62.006.926,66",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-3.254.012,47",DV,"0,00","88.829,63","-3.165.182,84",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-7.527.491,14",DV,"0,00","209.192,41","-7.318.298,73",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-71.152.490,88",DV,"194.157,97","106.491,12","-71.240.157,73",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-23.940.879,24",DV,"0,00","104.488,10","-23.836.391,14",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-23.940.879,24",DV,"0,00","104.488,10","-23.836.391,14",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-47.211.611,64",DV,"194.157,97","2.003,02","-47.403.766,59",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-10.171.251,25",DV,"41.135,58","1.001,51","-10.211.385,32",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030202,(-) PARTICIPANTES,"-21.279.032,41",DV,"87.389,96","1.001,51","-21.365.420,86",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2311030203,(-) ASSISTIDOS,"-15.761.327,98",DV,"65.632,43","0,00","-15.826.960,41",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-94.238.570,13",DV,"25.603.607,19","11.611,86","-119.830.565,46",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-94.238.570,13",DV,"25.603.607,19","11.611,86","-119.830.565,46",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"0,00",CR,"5.805,93","5.805,93","0,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"0,00",CR,"5.805,93","5.805,93","0,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-94.238.570,13",DV,"25.597.801,26","5.805,93","-119.830.565,46",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2320000000,FUNDOS,"85.247.702,95",CR,"4.747.460,37","4.347.309,88","84.847.552,46",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"1.571,01",CR,"0,00","142,16","1.713,17",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"1.571,01",CR,"0,00","142,16","1.713,17",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"85.246.131,94",CR,"4.747.460,37","4.347.167,72","84.845.839,29",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"85.246.131,94",CR,"419.398,26","19.105,61","84.845.839,29",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"4.328.062,11","4.328.062,11","0,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"35.208.829,84","35.208.829,84","0,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3100000000,ADIÇÕES,"34.156.497,06",CR,"546,14","4.346.634,12","38.502.585,04",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3110000000,CORRENTES,"28.482.531,09",CR,"516,31","3.834.675,14","32.316.689,92",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"7.189.260,09",CR,"0,00","954.255,15","8.143.515,24",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"6.300.379,75",CR,"0,00","660.433,60","6.960.813,35",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"888.880,34",CR,"0,00","293.821,55","1.182.701,89",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"409.274,68",CR,"0,00","204.181,35","613.456,03",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"479.605,66",CR,"0,00","89.640,20","569.245,86",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113000000,PARTICIPANTES,"20.402.778,02",CR,"361,34","2.783.718,41","23.186.135,09",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113010000,ATIVOS,"11.669.526,13",CR,"73,93","1.638.184,66","13.307.636,86",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"10.662.973,04",CR,"73,93","1.449.377,28","12.112.276,39",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"1.006.553,09",CR,"0,00","188.807,38","1.195.360,47",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113010202,DÉFICIT EQUACIONADO,"1.006.553,09",CR,"0,00","188.807,38","1.195.360,47",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113020000,ASSISTIDOS,"8.733.251,89",CR,"287,41","1.145.533,75","9.878.498,23",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"7.923.419,83",CR,"287,41","994.248,25","8.917.380,67",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113020200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"809.832,06",CR,"0,00","151.285,50","961.117,56",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3113020202,DÉFICIT EQUACIONADO,"809.832,06",CR,"0,00","151.285,50","961.117,56",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"170.133,87",CR,"154,97","27.632,49","197.611,39",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"156.232,02",CR,"154,97","24.737,75","180.814,80",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3114020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"13.901,85",CR,"0,00","2.894,74","16.796,59",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3114020100,SERVIÇO PASSADO,"36,52",CR,"0,00","10,37","46,89",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3114020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"13.865,33",CR,"0,00","2.884,37","16.749,70",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"720.359,11",CR,"0,00","69.069,09","789.428,20",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"8.957,97",CR,"29,83","251,31","9.179,45",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"5.179.287,97",CR,"0,00","453.097,04","5.632.385,01",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3132000000,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"5.179.287,97",CR,"0,00","453.097,04","5.632.385,01",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3150000000,PORTABILIDADE,"21.500,12",CR,"0,00","0,00","21.500,12",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"21.500,12",CR,"0,00","0,00","21.500,12",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"464.219,91",CR,"0,00","58.610,63","522.830,54",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3200000000,DEDUÇÕES,"-114.559.702,62",DV,"15.320.935,27","32.185,12","-129.848.452,77",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-89.197.969,11",DV,"13.306.151,88","32.185,12","-102.471.935,87",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-67.006.945,51",DV,"9.896.280,83","12.252,51","-76.890.973,83",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3212000000,INVALIDEZ,"-4.970.184,47",DV,"727.794,71","926,61","-5.697.052,57",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3213000000,PENSÕES,"-9.306.819,33",DV,"1.347.222,97","18.960,81","-10.635.081,49",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3214000000,AUXÍLIOS,"-1.029.954,72",DV,"147.890,55","45,19","-1.177.800,08",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3215000000,PROVISÕES,"-6.884.065,08",DV,"1.186.962,82","0,00","-8.071.027,90",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-505.834,94",DV,"62.945,40","0,00","-568.780,34",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3221000000,PECÚLIOS,"-410.397,10",DV,"43.698,19","0,00","-454.095,29",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3222000000,AUXÍLIOS,"-95.437,84",DV,"19.247,21","0,00","-114.685,05",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3230000000,INSTITUTOS,"-2.165,21",DV,"0,00","0,00","-2.165,21",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3232000000,PORTABILIDADE,"-2.165,21",DV,"0,00","0,00","-2.165,21",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-2.165,21",DV,"0,00","0,00","-2.165,21",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-24.853.733,36",DV,"1.951.837,99","0,00","-26.805.571,35",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-15.480.561,46",DV,"1.746.804,27","0,00","-17.227.365,73",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-3.804.878,15",DV,"484.001,64","3,92","-4.288.875,87",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-3.804.878,15",DV,"484.001,64","3,92","-4.288.875,87",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"109.058.106,64",CR,"12.079.685,80","2.306,53","96.980.727,37",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"174.894.315,75",CR,"0,00","2.306,53","174.896.622,28",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-65.836.209,11",DV,"12.079.685,80","0,00","-77.915.894,91",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-103.606.460,59",DV,"5.570.908,63","5.229.898,89","-103.947.470,33",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.571,01",DV,"142,16","0,00","-1.713,17",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"94.238.570,13",CR,"5.805,93","25.597.801,26","119.830.565,46",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"3.192.043,27","3.192.043,27","0,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4100000000,RECEITAS,"6.476.634,99",CR,"5.839,73","941.802,80","7.412.598,06",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"3.804.853,61",CR,"3,92","484.026,18","4.288.875,87",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4111000000,CORRENTES,"3.804.820,57",CR,"0,00","484.019,52","4.288.840,09",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"996.686,21",CR,"0,00","97.597,51","1.094.283,72",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"996.686,21",CR,"0,00","97.597,51","1.094.283,72",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4111030000,PARTICIPANTES,"2.781.430,20",CR,"0,00","381.974,32","3.163.404,52",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"26.704,16",CR,"0,00","4.447,69","31.151,85",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"33,04",CR,"3,92","6,66","35,78",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4120000000,INVESTIMENTOS,"2.282.815,61",CR,"2.814,45","392.889,88","2.672.891,04",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"909.673,81",CR,"0,00","192.057,07","1.101.730,88",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.373.141,80",CR,"2.814,45","200.832,81","1.571.160,16",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4140000000,DIRETAS,"309.251,74",CR,"0,00","44.819,64","354.071,38",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4190000000,OUTRAS,"79.714,03",CR,"3.021,36","20.067,10","96.759,77",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4200000000,DESPESAS,"-8.838.652,36",DV,"3.055.535,55","1.770.842,21","-10.123.345,70",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-6.095.253,86",DV,"888.895,86","1.477,40","-6.982.672,32",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-3.807.450,48",DV,"554.992,90","1.473,50","-4.360.969,88",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-3.049.037,92",DV,"449.643,84","1.473,50","-3.497.208,26",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-2.619.622,28",DV,"394.522,44","1.473,50","-3.012.671,22",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-384.091,56",DV,"47.078,63","0,00","-431.170,19",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-45.324,08",DV,"8.042,77","0,00","-53.366,85",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-39.681,02",DV,"3.131,86","0,00","-42.812,88",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-32.484,60",DV,"10.330,21","0,00","-42.814,81",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-160.808,34",DV,"22.704,72","0,00","-183.513,06",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-160.808,34",DV,"22.704,72","0,00","-183.513,06",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-5.588,44",DV,"836,09","0,00","-6.424,53",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040205,INFORMÁTICA,"-122.447,55",DV,"17.571,50","0,00","-140.019,05",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-13.044,74",DV,"1.887,89","0,00","-14.932,63",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211040299,OUTRAS,"-19.727,61",DV,"2.409,24","0,00","-22.136,85",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-421.864,93",DV,"54.674,25","0,00","-476.539,18",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-103.573,67",DV,"14.508,02","0,00","-118.081,69",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-2.287.803,38",DV,"333.902,96","3,90","-2.621.702,44",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-22.070,23",DV,"4.007,62","3,90","-26.073,95",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-1.021.908,73",DV,"157.774,19","0,00","-1.179.682,92",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-2.502,79",DV,"0,00","0,00","-2.502,79",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-2.499,00",DV,"0,00","0,00","-2.499,00",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040199,OUTRAS,"-3,79",DV,"0,00","0,00","-3,79",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-1.019.405,94",DV,"157.774,19","0,00","-1.177.180,13",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-54.928,00",DV,"0,00","0,00","-54.928,00",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-964.477,94",DV,"157.774,19","0,00","-1.122.252,13",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-1.243.824,42",DV,"172.121,15","0,00","-1.415.945,57",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-2.743.398,50",DV,"398.135,09","860,21","-3.140.673,38",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-2.476.160,04",DV,"368.287,29","860,21","-2.843.587,12",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.771.558,62",DV,"261.112,27","860,21","-2.031.810,68",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-1.520.873,48",DV,"228.933,39","860,21","-1.748.946,66",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-224.225,75",DV,"27.483,66","0,00","-251.709,41",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-26.459,39",DV,"4.695,22","0,00","-31.154,61",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-18.248,54",DV,"1.361,29","0,00","-19.609,83",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-17.187,34",DV,"5.662,56","0,00","-22.849,90",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-342.226,11",DV,"56.469,19","0,00","-398.695,30",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-342.226,11",DV,"56.469,19","0,00","-398.695,30",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-21.215,75",DV,"3.086,09","0,00","-24.301,84",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-3.262,43",DV,"488,09","0,00","-3.750,52",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040205,INFORMÁTICA,"-112.706,42",DV,"17.330,26","0,00","-130.036,68",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-7.615,26",DV,"1.102,11","0,00","-8.717,37",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221040299,OUTRAS,"-197.426,25",DV,"34.462,64","0,00","-231.888,89",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-268.339,84",DV,"35.310,47","0,00","-303.650,31",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-58.599,59",DV,"8.371,51","0,00","-66.971,10",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-267.238,46",DV,"29.847,80","0,00","-297.086,26",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-272,83",DV,"0,00","0,00","-272,83",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-49.366,43",DV,"0,00","0,00","-49.366,43",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-4.130,81",DV,"0,00","0,00","-4.130,81",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222040199,OUTRAS,"-4.130,81",DV,"0,00","0,00","-4.130,81",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-45.235,62",DV,"0,00","0,00","-45.235,62",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222040299,OUTRAS,"-45.235,62",DV,"0,00","0,00","-45.235,62",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-217.599,20",DV,"29.847,80","0,00","-247.447,00",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"1.768.504,60","1.768.504,60","0,00",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"100.000,00",CR,"0,00","60.000,00","160.000,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"50.000,00",CR,"0,00","60.000,00","110.000,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4312000000,ESPECÍFICA,"50.000,00",CR,"0,00","60.000,00","110.000,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4312020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"50.000,00",CR,"0,00","60.000,00","110.000,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4320000000,INVESTIMENTOS,"50.000,00",CR,"0,00","0,00","50.000,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4322000000,ESPECÍFICA,"50.000,00",CR,"0,00","0,00","50.000,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4322010000,  PROVISÃO,"50.000,00",CR,"0,00","0,00","50.000,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"5.720.084,84",CR,"111.562,38","0,00","5.608.522,46",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"8.179.378,50",CR,"0,00","0,00","8.179.378,50",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-2.459.293,66",DV,"111.562,38","0,00","-2.570.856,04",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-3.458.067,47",DV,"19.105,61","419.398,26","-3.057.774,82",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"52.677.250,05","52.677.250,05","0,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"418.952.455,73",CR,"64.470,54","40.481.914,70","459.369.899,89",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"179.608.132,11",CR,"63.908,73","23.413.905,23","202.958.128,61",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"179.608.132,11",CR,"63.908,73","23.413.905,23","202.958.128,61",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"45.026.107,35",CR,"7,19","8.750.226,92","53.776.327,08",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"45.026.107,35",CR,"7,19","8.750.226,92","53.776.327,08",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"36.127.188,66",CR,"0,00","7.288.712,00","43.415.900,66",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"8.898.918,69",CR,"7,19","1.461.514,92","10.360.426,42",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5130000000,AÇÕES ,"162.560.854,89",CR,"0,00","3.789.282,84","166.350.137,73",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"28.403.412,36",CR,"0,00","379.164,46","28.782.576,82",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"131.969.289,65",CR,"0,00","2.362.566,36","134.331.856,01",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5136000000,PATROCINADOR(ES),"2.188.152,88",CR,"0,00","1.047.552,02","3.235.704,90",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"20.208.951,38",CR,"0,00","3.199.115,62","23.408.067,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5141000000,FUNDOS ,"20.208.951,38",CR,"0,00","3.199.115,62","23.408.067,00",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5141020000,REFERENCIADO,"192.553,29",CR,"0,00","30.064,34","222.617,63",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5141030000,RENDA FIXA,"19.454.192,21",CR,"0,00","3.088.138,36","22.542.330,57",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"492.765,79",CR,"0,00","80.912,92","573.678,71",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5141110000,PARTICIPAÇÕES,"69.440,09",CR,"0,00","0,00","69.440,09",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"3.355.844,00",CR,"554,62","508.808,63","3.864.098,01",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"3.331.626,34",CR,"526,07","507.886,33","3.838.986,60",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5164010000,USO PRÓPRIO,"19.503,13",CR,"0,00","3.127,00","22.630,13",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"2.758.537,37",CR,"0,00","410.990,03","3.169.527,40",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"553.585,84",CR,"526,07","93.769,30","646.829,07",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"22.945,02",CR,"28,55","623,10","23.539,57",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5169000000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"1.272,64",CR,"0,00","299,20","1.571,84",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"8.192.566,00",CR,"0,00","820.575,46","9.013.141,46",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"8.192.566,00",CR,"0,00","820.575,46","9.013.141,46",CR
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-301.869.948,56",DV,"52.217.583,10","4.001,60","-354.083.530,06",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-86.682.766,33",DV,"12.240.418,00","0,00","-98.923.184,33",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-86.682.766,33",DV,"12.240.418,00","0,00","-98.923.184,33",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-22.578.413,26",DV,"5.034.473,08","0,00","-27.612.886,34",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-22.578.413,26",DV,"5.034.473,08","0,00","-27.612.886,34",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-19.329.408,44",DV,"4.197.948,64","0,00","-23.527.357,08",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-3.249.004,82",DV,"836.524,44","0,00","-4.085.529,26",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5230000000,AÇÕES,"-191.106.284,08",DV,"34.534.550,83","0,00","-225.640.834,91",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-23.839.136,03",DV,"4.664.571,11","0,00","-28.503.707,14",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-165.315.879,84",DV,"29.869.979,72","0,00","-195.185.859,56",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-1.951.268,21",DV,"0,00","0,00","-1.951.268,21",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-175.257,47",DV,"44.575,50","0,00","-219.832,97",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5241000000,FUNDOS,"-175.257,47",DV,"44.575,50","0,00","-219.832,97",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5241020000,REFERENCIADO,"-11.010,95",DV,"43,19","0,00","-11.054,14",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5241030000,RENDA FIXA,"-0,04",DV,"0,00","0,00","-0,04",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5241090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"0,00",DV,"23.022,86","0,00","-23.022,86",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5241110000,PARTICIPAÇÕES,"-164.246,48",DV,"21.509,45","0,00","-185.755,93",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-679.075,29",DV,"82.401,92","4.001,60","-757.475,61",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5262000000,IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO,"-60.790,33",DV,"11.882,81","3.970,00","-68.703,14",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-592.679,17",DV,"70.382,69","0,10","-663.061,76",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5264010000,USO PRÓPRIO,"-2.129,92",DV,"339,07","0,00","-2.468,99",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-250.190,91",DV,"32.170,13","0,00","-282.361,04",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-340.358,34",DV,"37.873,49","0,10","-378.231,73",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5265000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-23.969,84",DV,"0,00","0,00","-23.969,84",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5269000000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-1.635,95",DV,"136,42","31,50","-1.740,87",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-648.152,13",DV,"281.163,77","0,00","-929.315,90",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-648.152,13",DV,"281.163,77","0,00","-929.315,90",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-2.304.315,69",DV,"392.889,88","85,57","-2.697.120,00",DV
08/2010,117,BANRISUL/FBSS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-114.778.191,48",DV,"2.306,53","12.191.248,18","-102.589.249,83",DV
08/2010,121,BASES,1000000000,ATIVO,"715.541.947,41",DV,"85.203.052,86","85.786.896,99","714.958.103,28",DV
08/2010,121,BASES,1100000000,DISPONÍVEL,"89.353,53",DV,"46.068.062,97","45.819.350,97","338.065,53",DV
08/2010,121,BASES,1110000000,IMEDIATO,"89.233,53",DV,"33.633.187,31","33.384.355,31","338.065,53",DV
08/2010,121,BASES,1120000000,VINCULADO,"120,00",DV,"12.434.875,66","12.434.995,66","0,00",DV
08/2010,121,BASES,1200000000,REALIZÁVEL,"715.319.367,32",DV,"38.592.019,41","39.820.341,01","714.091.045,72",DV
08/2010,121,BASES,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.854.854,93",DV,"294.799,93","1.204.616,01","1.945.038,85",DV
08/2010,121,BASES,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"540.570,07",DV,"180.640,25","158.852,06","562.358,26",DV
08/2010,121,BASES,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"154.658,64",DV,"136.914,04","158.810,16","132.762,52",DV
08/2010,121,BASES,1211010300,PARTICIPANTES,"141.619,95",DV,"128.572,14","144.384,06","125.808,03",DV
08/2010,121,BASES,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"13.038,69",DV,"8.341,90","14.426,10","6.954,49",DV
08/2010,121,BASES,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"580,93",DV,"6.167,41","41,90","6.706,44",DV
08/2010,121,BASES,1211020300,PARTICIPANTES,"580,93",DV,"0,00","41,90","539,03",DV
08/2010,121,BASES,1211020400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"6.167,41","0,00","6.167,41",DV
08/2010,121,BASES,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"269.606,95",DV,"37.558,80","0,00","307.165,75",DV
08/2010,121,BASES,1211030100,PATROCINADOR(ES),"85.003,27",DV,"12.256,77","0,00","97.260,04",DV
08/2010,121,BASES,1211030300,PARTICIPANTES,"184.603,68",DV,"25.302,03","0,00","209.905,71",DV
08/2010,121,BASES,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"115.723,55",DV,"0,00","0,00","115.723,55",DV
08/2010,121,BASES,1212000000,ADIANTAMENTOS,"1.378.893,81",DV,"0,00","1.834,33","1.377.059,48",DV
08/2010,121,BASES,1214000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO,"935.391,05",DV,"114.159,68","1.043.929,62","5.621,11",DV
08/2010,121,BASES,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.356.005,46",DV,"237.231,71","1.330.665,16","262.572,01",DV
08/2010,121,BASES,1221000000,CONTAS A RECEBER,"23.628,56",DV,"3.822,80","4.099,75","23.351,61",DV
08/2010,121,BASES,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"6.201,32",DV,"3.822,80","4.099,75","5.924,37",DV
08/2010,121,BASES,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"2.158,00",DV,"0,00","0,00","2.158,00",DV
08/2010,121,BASES,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"15.269,24",DV,"0,00","0,00","15.269,24",DV
08/2010,121,BASES,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"18.095,24",DV,"701,17","12.283,75","6.512,66",DV
08/2010,121,BASES,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"1.314.281,66",DV,"232.707,74","1.314.281,66","232.707,74",DV
08/2010,121,BASES,1230000000,INVESTIMENTOS,"711.108.506,93",DV,"38.059.987,77","37.285.059,84","711.883.434,86",DV
08/2010,121,BASES,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"23.130.845,27",DV,"8.799.331,59","0,00","31.930.176,86",DV
08/2010,121,BASES,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"23.130.845,27",DV,"8.799.331,59","0,00","31.930.176,86",DV
08/2010,121,BASES,1233000000,AÇÕES ,"1.871.657,40",DV,"1.665,00","4.995,00","1.868.327,40",DV
08/2010,121,BASES,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"1.871.657,40",DV,"1.665,00","4.995,00","1.868.327,40",DV
08/2010,121,BASES,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"643.465.444,64",DV,"14.855.277,62","22.434.293,12","635.886.429,14",DV
08/2010,121,BASES,1234070000,MULTIMERCADO,"643.465.444,64",DV,"14.855.277,62","22.434.293,12","635.886.429,14",DV
08/2010,121,BASES,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"30.464.835,77",DV,"12.535.533,54","12.922.801,56","30.077.567,75",DV
08/2010,121,BASES,1236010000,TERRENOS,"4.800,00",DV,"1.355,55","1.355,55","4.800,00",DV
08/2010,121,BASES,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"30.460.035,77",DV,"12.534.177,99","12.921.446,01","30.072.767,75",DV
08/2010,121,BASES,1236040100,USO PRÓPRIO,"400.476,91",DV,"142.493,57","542.970,48","0,00",DV
08/2010,121,BASES,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"14.889.520,52",DV,"5.547.592,25","5.561.460,60","14.875.652,17",DV
08/2010,121,BASES,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"7.876.246,59",DV,"3.443.803,01","3.403.570,19","7.916.479,41",DV
08/2010,121,BASES,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"7.293.791,75",DV,"3.400.289,16","3.413.444,74","7.280.636,17",DV
08/2010,121,BASES,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"12.175.723,85",DV,"1.868.180,02","1.922.970,16","12.120.933,71",DV
08/2010,121,BASES,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"12.175.723,85",DV,"1.868.180,02","1.922.970,16","12.120.933,71",DV
08/2010,121,BASES,1300000000,PERMANENTE,"133.226,56",DV,"542.970,48","147.205,01","528.992,03",DV
08/2010,121,BASES,1310000000,IMOBILIZADO,"133.226,56",DV,"542.970,48","147.205,01","528.992,03",DV
08/2010,121,BASES,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"133.226,56",DV,"542.970,48","147.205,01","528.992,03",DV
08/2010,121,BASES,1311010000,     BENS MÓVEIS,"133.226,56",DV,"0,00","3.718,38","129.508,18",DV
08/2010,121,BASES,1311020000,     BENS IMÓVEIS,"0,00",DV,"542.970,48","143.486,63","399.483,85",DV
08/2010,121,BASES,2000000000,PASSIVO,"715.541.947,41",CR,"8.282.184,12","7.698.339,99","714.958.103,28",CR
08/2010,121,BASES,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"6.698.655,62",CR,"5.863.418,11","4.160.330,57","4.995.568,08",CR
08/2010,121,BASES,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"5.522.058,54",CR,"4.127.259,38","3.390.794,29","4.785.593,45",CR
08/2010,121,BASES,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"4.125.120,76",CR,"2.703.806,03","3.053.095,51","4.474.410,24",CR
08/2010,121,BASES,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"120.971,59",CR,"147.487,16","104.991,04","78.475,47",CR
08/2010,121,BASES,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.275.966,19",CR,"1.275.966,19","232.707,74","232.707,74",CR
08/2010,121,BASES,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.172.672,26",CR,"1.268.978,65","303.056,16","206.749,77",CR
08/2010,121,BASES,2121000000,CONTAS A PAGAR,"138.360,68",CR,"139.544,33","147.815,88","146.632,23",CR
08/2010,121,BASES,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"46.390,98",CR,"47.189,23","30.705,60","29.907,35",CR
08/2010,121,BASES,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"987.920,60",CR,"1.082.245,09","124.534,68","30.210,19",CR
08/2010,121,BASES,2130000000,INVESTIMENTOS,"3.924,82",CR,"467.180,08","466.480,12","3.224,86",CR
08/2010,121,BASES,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"3.924,82",CR,"467.180,08","466.480,12","3.224,86",CR
08/2010,121,BASES,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"3.924,82",CR,"467.180,08","466.480,12","3.224,86",CR
08/2010,121,BASES,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"1.851.310,76",CR,"6.571,56","8.714,86","1.853.454,06",CR
08/2010,121,BASES,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.851.310,76",CR,"6.571,56","8.714,86","1.853.454,06",CR
08/2010,121,BASES,2211000000,PROVISÃO,"3.918.903,72",CR,"0,00","8.714,86","3.927.618,58",CR
08/2010,121,BASES,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-2.067.592,96",DV,"6.571,56","0,00","-2.074.164,52",DV
08/2010,121,BASES,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"706.991.981,03",CR,"2.412.194,45","3.529.294,56","708.109.081,14",CR
08/2010,121,BASES,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"690.076.279,78",CR,"2.408.021,07","3.407.334,69","691.075.593,40",CR
08/2010,121,BASES,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"571.985.471,55",CR,"2.078.112,51","99.109,98","570.006.469,02",CR
08/2010,121,BASES,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"415.390.360,40",CR,"1.116.287,47","17.682,68","414.291.755,61",CR
08/2010,121,BASES,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"415.390.360,40",CR,"1.116.287,47","17.682,68","414.291.755,61",CR
08/2010,121,BASES,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"381.607.623,12",CR,"1.032.971,15","15.154,81","380.589.806,78",CR
08/2010,121,BASES,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"33.782.737,28",CR,"83.316,32","2.527,87","33.701.948,83",CR
08/2010,121,BASES,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"156.595.111,15",CR,"961.825,04","81.427,30","155.714.713,41",CR
08/2010,121,BASES,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"98.226.110,63",CR,"334.979,39","0,00","97.891.131,24",CR
08/2010,121,BASES,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"13.805.782,77",CR,"18.932,15","0,00","13.786.850,62",CR
08/2010,121,BASES,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"84.420.327,86",CR,"316.047,24","0,00","84.104.280,62",CR
08/2010,121,BASES,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"48.491.579,05",CR,"214.876,99","33.033,05","48.309.735,11",CR
08/2010,121,BASES,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"51.730.076,32",CR,"214.876,99","0,00","51.515.199,33",CR
08/2010,121,BASES,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-2.121.236,95",DV,"0,00","21.636,86","-2.099.600,09",DV
08/2010,121,BASES,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-1.117.260,32",DV,"0,00","11.396,19","-1.105.864,13",DV
08/2010,121,BASES,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"9.877.421,47",CR,"411.968,66","48.394,25","9.513.847,06",CR
08/2010,121,BASES,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"11.270.809,57",CR,"411.968,66","0,00","10.858.840,91",CR
08/2010,121,BASES,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.261.273,23",DV,"0,00","47.046,66","-1.214.226,57",DV
08/2010,121,BASES,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-132.114,87",DV,"0,00","1.347,59","-130.767,28",DV
08/2010,121,BASES,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"118.090.808,23",CR,"329.908,56","3.308.224,71","121.069.124,38",CR
08/2010,121,BASES,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"118.090.808,23",CR,"329.908,56","3.308.224,71","121.069.124,38",CR
08/2010,121,BASES,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"118.090.808,23",CR,"329.908,56","3.308.224,71","121.069.124,38",CR
08/2010,121,BASES,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"118.090.808,23",CR,"329.908,56","1.222.467,44","118.983.367,11",CR
08/2010,121,BASES,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"0,00",CR,"0,00","2.085.757,27","2.085.757,27",CR
08/2010,121,BASES,2320000000,FUNDOS,"16.915.701,25",CR,"4.173,38","121.959,87","17.033.487,74",CR
08/2010,121,BASES,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"7.062.992,65",CR,"0,00","42.180,14","7.105.172,79",CR
08/2010,121,BASES,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"148.215,48",CR,"0,00","0,00","148.215,48",CR
08/2010,121,BASES,2321020000,REVISÃO DE PLANO,"6.914.777,17",CR,"0,00","42.180,14","6.956.957,31",CR
08/2010,121,BASES,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"9.289.875,76",CR,"0,00","76.250,02","9.366.125,78",CR
08/2010,121,BASES,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"9.289.875,76",CR,"0,00","76.250,02","9.366.125,78",CR
08/2010,121,BASES,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"562.832,84",CR,"4.173,38","3.529,71","562.189,17",CR
08/2010,121,BASES,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"6.809.318,49","6.809.318,49","0,00",CR
08/2010,121,BASES,3100000000,ADIÇÕES,"3.643.807,94",CR,"1.429,18","476.839,29","4.119.218,05",CR
08/2010,121,BASES,3110000000,CORRENTES,"3.505.207,20",CR,"1.429,18","475.131,20","3.978.909,22",CR
08/2010,121,BASES,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.035.215,13",CR,"0,00","135.703,38","1.170.918,51",CR
08/2010,121,BASES,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.035.215,13",CR,"0,00","135.703,38","1.170.918,51",CR
08/2010,121,BASES,3113000000,PARTICIPANTES,"2.098.889,22",CR,"324,26","282.828,35","2.381.393,31",CR
08/2010,121,BASES,3113010000,ATIVOS,"1.039.795,92",CR,"324,26","132.350,05","1.171.821,71",CR
08/2010,121,BASES,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.039.795,92",CR,"324,26","132.350,05","1.171.821,71",CR
08/2010,121,BASES,3113020000,ASSISTIDOS,"1.059.093,30",CR,"0,00","150.478,30","1.209.571,60",CR
08/2010,121,BASES,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.059.093,30",CR,"0,00","150.478,30","1.209.571,60",CR
08/2010,121,BASES,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"100.521,32",CR,"1.104,92","19.040,67","118.457,07",CR
08/2010,121,BASES,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"100.521,32",CR,"1.104,92","19.040,67","118.457,07",CR
08/2010,121,BASES,3116000000,PROVISÕES,"270.581,53",CR,"0,00","37.558,80","308.140,33",CR
08/2010,121,BASES,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"1.442,84",CR,"0,00","0,00","1.442,84",CR
08/2010,121,BASES,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"137.157,90",CR,"0,00","1.708,09","138.865,99",CR
08/2010,121,BASES,3200000000,DEDUÇÕES,"-24.978.116,87",DV,"3.613.508,45","788,39","-28.590.836,93",DV
08/2010,121,BASES,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-21.500.420,47",DV,"3.059.763,88","788,39","-24.559.395,96",DV
08/2010,121,BASES,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-17.231.723,26",DV,"2.438.741,70","0,00","-19.670.464,96",DV
08/2010,121,BASES,3213000000,PENSÕES,"-2.266.855,48",DV,"324.061,71","0,00","-2.590.917,19",DV
08/2010,121,BASES,3214000000,AUXÍLIOS,"-310.559,24",DV,"44.542,86","788,39","-354.313,71",DV
08/2010,121,BASES,3215000000,PROVISÕES,"-1.691.282,49",DV,"252.417,61","0,00","-1.943.700,10",DV
08/2010,121,BASES,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.020.075,27",DV,"478.155,55","0,00","-1.498.230,82",DV
08/2010,121,BASES,3221000000,PECÚLIOS,"-1.020.075,27",DV,"478.155,55","0,00","-1.498.230,82",DV
08/2010,121,BASES,3230000000,INSTITUTOS,"-2.454.116,87",DV,"75.589,02","0,00","-2.529.705,89",DV
08/2010,121,BASES,3231000000,RESGATE,"-2.454.116,87",DV,"75.589,02","0,00","-2.529.705,89",DV
08/2010,121,BASES,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-3.504,26",DV,"0,00","0,00","-3.504,26",DV
08/2010,121,BASES,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-1.013.409,19",DV,"3.719,29","0,00","-1.017.128,48",DV
08/2010,121,BASES,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-521.234,62",DV,"71.055,30","0,00","-592.289,92",DV
08/2010,121,BASES,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-521.234,62",DV,"71.055,30","0,00","-592.289,92",DV
08/2010,121,BASES,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"31.992.077,87",CR,"0,00","4.253.578,30","36.245.656,17",CR
08/2010,121,BASES,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"31.992.077,87",CR,"0,00","4.253.578,30","36.245.656,17",CR
08/2010,121,BASES,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-11.242.431,55",DV,"99.109,98","2.078.112,51","-9.263.429,02",DV
08/2010,121,BASES,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-6.917.871,62",DV,"42.180,14","0,00","-6.960.051,76",DV
08/2010,121,BASES,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"9.037.178,04",CR,"2.978.316,15","0,00","6.058.861,89",CR
08/2010,121,BASES,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"275.128,58","275.128,58","0,00",CR
08/2010,121,BASES,4100000000,RECEITAS,"1.747.995,90",CR,"0,00","227.380,54","1.975.376,44",CR
08/2010,121,BASES,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"521.234,62",CR,"0,00","71.055,30","592.289,92",CR
08/2010,121,BASES,4111000000,CORRENTES,"521.234,62",CR,"0,00","71.055,30","592.289,92",CR
08/2010,121,BASES,4111010000,PATROCINADOR(ES),"521.234,62",CR,"0,00","71.055,30","592.289,92",CR
08/2010,121,BASES,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"521.234,62",CR,"0,00","71.055,30","592.289,92",CR
08/2010,121,BASES,4120000000,INVESTIMENTOS,"1.171.695,64",CR,"0,00","156.325,24","1.328.020,88",CR
08/2010,121,BASES,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"1.141.897,59",CR,"0,00","151.678,54","1.293.576,13",CR
08/2010,121,BASES,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"29.798,05",CR,"0,00","4.646,70","34.444,75",CR
08/2010,121,BASES,4190000000,OUTRAS,"55.065,64",CR,"0,00","0,00","55.065,64",CR
08/2010,121,BASES,4200000000,DESPESAS,"-1.505.032,52",DV,"198.878,56","1.366,76","-1.702.544,32",DV
08/2010,121,BASES,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-968.831,20",DV,"121.369,66","820,06","-1.089.380,80",DV
08/2010,121,BASES,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-677.149,94",DV,"109.063,20","820,06","-785.393,08",DV
08/2010,121,BASES,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-329.232,59",DV,"45.819,10","820,06","-374.231,63",DV
08/2010,121,BASES,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-219.789,17",DV,"31.402,11","820,06","-250.371,22",DV
08/2010,121,BASES,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-109.443,42",DV,"14.416,99","0,00","-123.860,41",DV
08/2010,121,BASES,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.093,07",DV,"5.113,00","0,00","-6.206,07",DV
08/2010,121,BASES,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-24.172,18",DV,"6.052,72","0,00","-30.224,90",DV
08/2010,121,BASES,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-75.984,85",DV,"13.379,38","0,00","-89.364,23",DV
08/2010,121,BASES,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-994,50",DV,"1.396,70","0,00","-2.391,20",DV
08/2010,121,BASES,4211040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"0,00",DV,"1.396,70","0,00","-1.396,70",DV
08/2010,121,BASES,4211040199,OUTRAS,"-994,50",DV,"0,00","0,00","-994,50",DV
08/2010,121,BASES,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-74.990,35",DV,"11.982,68","0,00","-86.973,03",DV
08/2010,121,BASES,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-27.163,03",DV,"3.518,44","0,00","-30.681,47",DV
08/2010,121,BASES,4211040205,INFORMÁTICA,"-36.667,32",DV,"8.464,24","0,00","-45.131,56",DV
08/2010,121,BASES,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-11.160,00",DV,"0,00","0,00","-11.160,00",DV
08/2010,121,BASES,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-229.901,87",DV,"35.630,26","0,00","-265.532,13",DV
08/2010,121,BASES,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-16.765,38",DV,"3.068,74","0,00","-19.834,12",DV
08/2010,121,BASES,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-291.681,26",DV,"12.306,46","0,00","-303.987,72",DV
08/2010,121,BASES,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-129.815,70",DV,"11.985,81","0,00","-141.801,51",DV
08/2010,121,BASES,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-102.755,40",DV,"11.985,81","0,00","-114.741,21",DV
08/2010,121,BASES,4212010400,PESSOAL CEDIDO,"-27.060,30",DV,"0,00","0,00","-27.060,30",DV
08/2010,121,BASES,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.354,66",DV,"0,00","0,00","-1.354,66",DV
08/2010,121,BASES,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-155.570,57",DV,"279,20","0,00","-155.849,77",DV
08/2010,121,BASES,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-88,00",DV,"0,00","0,00","-88,00",DV
08/2010,121,BASES,4212040199,OUTRAS,"-88,00",DV,"0,00","0,00","-88,00",DV
08/2010,121,BASES,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-155.482,57",DV,"279,20","0,00","-155.761,77",DV
08/2010,121,BASES,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-65.749,88",DV,"0,00","0,00","-65.749,88",DV
08/2010,121,BASES,4212040205,INFORMÁTICA,"-89.732,69",DV,"279,20","0,00","-90.011,89",DV
08/2010,121,BASES,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-4.940,33",DV,"41,45","0,00","-4.981,78",DV
08/2010,121,BASES,4220000000,INVESTIMENTOS,"-536.201,32",DV,"77.508,90","546,70","-613.163,52",DV
08/2010,121,BASES,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-353.631,80",DV,"57.102,24","546,70","-410.187,34",DV
08/2010,121,BASES,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-130.740,17",DV,"25.260,16","546,70","-155.453,63",DV
08/2010,121,BASES,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-84.838,15",DV,"15.648,83","546,70","-99.940,28",DV
08/2010,121,BASES,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-45.902,02",DV,"9.611,33","0,00","-55.513,35",DV
08/2010,121,BASES,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-728,71",DV,"3.408,69","0,00","-4.137,40",DV
08/2010,121,BASES,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-17.329,51",DV,"4.035,17","0,00","-21.364,68",DV
08/2010,121,BASES,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-50.607,07",DV,"9.789,80","0,00","-60.396,87",DV
08/2010,121,BASES,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-663,00",DV,"1.566,40","0,00","-2.229,40",DV
08/2010,121,BASES,4221040102,CONSULTORIA JURÍDICA,"0,00",DV,"1.566,40","0,00","-1.566,40",DV
08/2010,121,BASES,4221040199,OUTRAS,"-663,00",DV,"0,00","0,00","-663,00",DV
08/2010,121,BASES,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-49.944,07",DV,"8.223,40","0,00","-58.167,47",DV
08/2010,121,BASES,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-18.108,68",DV,"2.580,58","0,00","-20.689,26",DV
08/2010,121,BASES,4221040205,INFORMÁTICA,"-24.395,39",DV,"5.642,82","0,00","-30.038,21",DV
08/2010,121,BASES,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-7.440,00",DV,"0,00","0,00","-7.440,00",DV
08/2010,121,BASES,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-145.870,80",DV,"12.965,72","0,00","-158.836,52",DV
08/2010,121,BASES,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-8.355,54",DV,"1.642,70","0,00","-9.998,24",DV
08/2010,121,BASES,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-182.569,52",DV,"20.406,66","0,00","-202.976,18",DV
08/2010,121,BASES,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-132.798,72",DV,"19.548,42","0,00","-152.347,14",DV
08/2010,121,BASES,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-132.798,72",DV,"19.548,42","0,00","-152.347,14",DV
08/2010,121,BASES,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-205,54",DV,"0,00","0,00","-205,54",DV
08/2010,121,BASES,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-30.153,24",DV,"0,00","0,00","-30.153,24",DV
08/2010,121,BASES,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-30.153,24",DV,"0,00","0,00","-30.153,24",DV
08/2010,121,BASES,4222040205,INFORMÁTICA,"-30.153,24",DV,"0,00","0,00","-30.153,24",DV
08/2010,121,BASES,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-19.412,02",DV,"858,24","0,00","-20.270,26",DV
08/2010,121,BASES,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"408.478,33",CR,"0,00","46.381,28","454.859,61",CR
08/2010,121,BASES,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"408.478,33",CR,"0,00","46.381,28","454.859,61",CR
08/2010,121,BASES,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-651.441,71",DV,"76.250,02","0,00","-727.691,73",DV
08/2010,121,BASES,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"4.670.959,67","4.670.959,67","0,00",CR
08/2010,121,BASES,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"34.137.722,57",CR,"3.496,08","4.666.786,29","38.801.012,78",CR
08/2010,121,BASES,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"1.122.516,14",CR,"0,00","249.331,59","1.371.847,73",CR
08/2010,121,BASES,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"1.122.516,14",CR,"0,00","249.331,59","1.371.847,73",CR
08/2010,121,BASES,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.122.516,14",CR,"0,00","249.331,59","1.371.847,73",CR
08/2010,121,BASES,5130000000,AÇÕES ,"648.835,40",CR,"0,00","1.665,00","650.500,40",CR
08/2010,121,BASES,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"648.835,40",CR,"0,00","1.665,00","650.500,40",CR
08/2010,121,BASES,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"29.769.091,34",CR,"0,00","3.975.916,89","33.745.008,23",CR
08/2010,121,BASES,5141000000,FUNDOS ,"29.769.091,34",CR,"0,00","3.975.916,89","33.745.008,23",CR
08/2010,121,BASES,5141070000,MULTIMERCADO,"29.769.091,34",CR,"0,00","3.975.916,89","33.745.008,23",CR
08/2010,121,BASES,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.430.767,72",CR,"0,00","282.920,17","1.713.687,89",CR
08/2010,121,BASES,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.430.767,72",CR,"0,00","282.920,17","1.713.687,89",CR
08/2010,121,BASES,5164010000,USO PRÓPRIO,"34.608,50",CR,"0,00","0,00","34.608,50",CR
08/2010,121,BASES,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"680.982,26",CR,"0,00","101.604,42","782.586,68",CR
08/2010,121,BASES,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"577.957,78",CR,"0,00","160.909,36","738.867,14",CR
08/2010,121,BASES,5164040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"137.219,18",CR,"0,00","20.406,39","157.625,57",CR
08/2010,121,BASES,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.166.511,97",CR,"3.496,08","156.952,64","1.319.968,53",CR
08/2010,121,BASES,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"1.166.511,97",CR,"3.496,08","156.952,64","1.319.968,53",CR
08/2010,121,BASES,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-590.988,77",DV,"207.649,06","0,00","-798.637,83",DV
08/2010,121,BASES,5230000000,AÇÕES,"-106.560,00",DV,"4.995,00","0,00","-111.555,00",DV
08/2010,121,BASES,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-106.560,00",DV,"4.995,00","0,00","-111.555,00",DV
08/2010,121,BASES,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-11.080,01",DV,"56,73","0,00","-11.136,74",DV
08/2010,121,BASES,5241000000,FUNDOS,"-11.080,01",DV,"56,73","0,00","-11.136,74",DV
08/2010,121,BASES,5241070000,MULTIMERCADO,"-11.080,01",DV,"56,73","0,00","-11.136,74",DV
08/2010,121,BASES,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-288.281,98",DV,"40.190,08","0,00","-328.472,06",DV
08/2010,121,BASES,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-288.281,98",DV,"40.190,08","0,00","-328.472,06",DV
08/2010,121,BASES,5264010000,USO PRÓPRIO,"-6.951,42",DV,"0,00","0,00","-6.951,42",DV
08/2010,121,BASES,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-97.078,45",DV,"13.868,35","0,00","-110.946,80",DV
08/2010,121,BASES,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-92.163,05",DV,"13.166,15","0,00","-105.329,20",DV
08/2010,121,BASES,5264040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"-92.089,06",DV,"13.155,58","0,00","-105.244,64",DV
08/2010,121,BASES,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-185.066,78",DV,"162.407,25","0,00","-347.474,03",DV
08/2010,121,BASES,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-185.066,78",DV,"162.407,25","0,00","-347.474,03",DV
08/2010,121,BASES,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.157.538,57",DV,"156.325,24","0,00","-1.313.863,81",DV
08/2010,121,BASES,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"11.360,97",CR,"3.529,71","4.173,38","12.004,64",CR
08/2010,121,BASES,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-32.400.556,20",DV,"4.299.959,58","0,00","-36.700.515,78",DV
08/2010,134,BASF PC,1000000000,ATIVO,"590.147.240,96",DV,"93.293.281,73","90.830.772,22","592.609.750,47",DV
08/2010,134,BASF PC,1100000000,DISPONÍVEL,"236.978,16",DV,"25.724.597,30","25.455.554,56","506.020,90",DV
08/2010,134,BASF PC,1110000000,IMEDIATO,"236.978,16",DV,"25.724.597,30","25.455.554,56","506.020,90",DV
08/2010,134,BASF PC,1200000000,REALIZÁVEL,"589.043.681,83",DV,"67.551.684,43","65.374.897,98","591.220.468,28",DV
08/2010,134,BASF PC,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"23.403,45",DV,"1.524.540,02","1.521.016,09","26.927,38",DV
08/2010,134,BASF PC,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"4.936,38",DV,"1.502.544,73","1.502.544,72","4.936,39",DV
08/2010,134,BASF PC,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"4.936,38",DV,"1.502.544,73","1.502.544,72","4.936,39",DV
08/2010,134,BASF PC,1211010100,PATROCINADOR(ES),"4.841,50",DV,"816.342,30","816.342,29","4.841,51",DV
08/2010,134,BASF PC,1211010300,PARTICIPANTES,"94,88",DV,"686.202,43","686.202,43","94,88",DV
08/2010,134,BASF PC,1212000000,ADIANTAMENTOS,"0,00",DV,"1.698,80","0,00","1.698,80",DV
08/2010,134,BASF PC,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"18.467,07",DV,"20.296,49","18.471,37","20.292,19",DV
08/2010,134,BASF PC,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"157.025,11",DV,"158.989,64","137.893,60","178.121,15",DV
08/2010,134,BASF PC,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"103.207,17",DV,"56.165,98","35.474,78","123.898,37",DV
08/2010,134,BASF PC,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"102.418,82","102.418,82","0,00",DV
08/2010,134,BASF PC,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"53.817,94",DV,"404,84","0,00","54.222,78",DV
08/2010,134,BASF PC,1230000000,INVESTIMENTOS,"588.863.253,27",DV,"65.868.154,77","63.715.988,29","591.015.419,75",DV
08/2010,134,BASF PC,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"16.622.348,74",DV,"4.185.313,97","7.946.655,83","12.861.006,88",DV
08/2010,134,BASF PC,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"16.622.348,74",DV,"4.185.313,97","7.946.655,83","12.861.006,88",DV
08/2010,134,BASF PC,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"57.374.878,79",DV,"7.053.355,59","5.138.000,19","59.290.234,19",DV
08/2010,134,BASF PC,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"17.358.668,78",DV,"645.085,64","461.650,59","17.542.103,83",DV
08/2010,134,BASF PC,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"40.016.210,01",DV,"6.408.269,95","4.676.349,60","41.748.130,36",DV
08/2010,134,BASF PC,1233000000,AÇÕES ,"114.669.945,05",DV,"13.220.824,72","16.964.251,69","110.926.518,08",DV
08/2010,134,BASF PC,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"31.857.073,80",DV,"2.295.825,06","2.891.912,73","31.260.986,13",DV
08/2010,134,BASF PC,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"82.812.871,25",DV,"10.924.999,66","14.072.338,96","79.665.531,95",DV
08/2010,134,BASF PC,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"397.826.661,47",DV,"41.397.731,70","33.439.660,58","405.784.732,59",DV
08/2010,134,BASF PC,1234030000,RENDA FIXA,"394.350.942,91",DV,"41.363.019,63","33.344.872,90","402.369.089,64",DV
08/2010,134,BASF PC,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"3.475.718,56",DV,"34.712,07","94.787,68","3.415.642,95",DV
08/2010,134,BASF PC,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"2.369.419,22",DV,"10.928,79","227.420,00","2.152.928,01",DV
08/2010,134,BASF PC,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"2.369.419,22",DV,"10.928,79","227.420,00","2.152.928,01",DV
08/2010,134,BASF PC,1300000000,PERMANENTE,"866.580,97",DV,"17.000,00","319,68","883.261,29",DV
08/2010,134,BASF PC,1330000000,DIFERIDO,"866.580,97",DV,"17.000,00","319,68","883.261,29",DV
08/2010,134,BASF PC,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","866.580,97",DV,"17.000,00","319,68","883.261,29",DV
08/2010,134,BASF PC,2000000000,PASSIVO,"590.147.240,96",CR,"591.724.584,02","594.187.093,53","592.609.750,47",CR
08/2010,134,BASF PC,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"646.567,44",CR,"5.429.748,19","6.471.912,45","1.688.731,70",CR
08/2010,134,BASF PC,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"178.246,61",CR,"1.761.838,45","1.937.623,79","354.031,95",CR
08/2010,134,BASF PC,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"16.856,59",CR,"1.554.473,48","1.557.601,80","19.984,91",CR
08/2010,134,BASF PC,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"157.070,51",CR,"194.411,15","186.264,15","148.923,51",CR
08/2010,134,BASF PC,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"4.319,51",CR,"12.953,82","193.757,84","185.123,53",CR
08/2010,134,BASF PC,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"461.899,81",CR,"279.541,71","351.819,59","534.177,69",CR
08/2010,134,BASF PC,2121000000,CONTAS A PAGAR,"427.652,68",CR,"252.706,58","299.991,67","474.937,77",CR
08/2010,134,BASF PC,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"27.457,79",CR,"18.816,26","17.821,19","26.462,72",CR
08/2010,134,BASF PC,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"6.789,34",CR,"8.018,87","34.006,73","32.777,20",CR
08/2010,134,BASF PC,2130000000,INVESTIMENTOS,"6.421,02",CR,"3.388.368,03","4.182.469,07","800.522,06",CR
08/2010,134,BASF PC,2133000000,AÇÕES ,"6.421,02",CR,"3.388.368,03","4.182.469,07","800.522,06",CR
08/2010,134,BASF PC,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"123,33",CR,"775.071,03","1.469.034,69","694.086,99",CR
08/2010,134,BASF PC,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"6.297,69",CR,"2.613.297,00","2.713.434,38","106.435,07",CR
08/2010,134,BASF PC,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"3.308.234,84",CR,"0,00","10.815,83","3.319.050,67",CR
08/2010,134,BASF PC,2230000000,INVESTIMENTOS,"3.308.234,84",CR,"0,00","10.815,83","3.319.050,67",CR
08/2010,134,BASF PC,2231000000,PROVISÃO,"3.308.234,84",CR,"0,00","10.815,83","3.319.050,67",CR
08/2010,134,BASF PC,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"586.192.438,68",CR,"586.294.835,83","587.704.365,25","587.601.968,10",CR
08/2010,134,BASF PC,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"512.410.743,30",CR,"512.410.721,65","513.431.983,30","513.432.004,95",CR
08/2010,134,BASF PC,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"474.650.566,78",CR,"474.650.564,29","475.669.379,64","475.669.382,13",CR
08/2010,134,BASF PC,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"201.241.538,96",CR,"201.241.536,16","204.790.996,37","204.790.999,17",CR
08/2010,134,BASF PC,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"146.966,78",CR,"146.966,79","197.612,80","197.612,79",CR
08/2010,134,BASF PC,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"146.966,78",CR,"146.966,79","197.612,80","197.612,79",CR
08/2010,134,BASF PC,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"201.094.572,18",CR,"201.094.569,37","204.593.383,57","204.593.386,38",CR
08/2010,134,BASF PC,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"192.081.233,20",CR,"192.081.230,20","195.622.773,76","195.622.776,76",CR
08/2010,134,BASF PC,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"9.013.338,98",CR,"9.013.339,17","8.970.609,81","8.970.609,62",CR
08/2010,134,BASF PC,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"273.409.027,82",CR,"273.409.028,13","270.878.383,27","270.878.382,96",CR
08/2010,134,BASF PC,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"273.409.027,82",CR,"273.409.028,13","270.878.383,27","270.878.382,96",CR
08/2010,134,BASF PC,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"151.283.352,76",CR,"151.283.352,91","149.840.657,20","149.840.657,05",CR
08/2010,134,BASF PC,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"122.125.675,06",CR,"122.125.675,22","121.037.726,07","121.037.725,91",CR
08/2010,134,BASF PC,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"37.760.176,52",CR,"37.760.157,36","37.762.603,66","37.762.622,82",CR
08/2010,134,BASF PC,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"37.760.176,52",CR,"37.760.157,36","37.762.603,66","37.762.622,82",CR
08/2010,134,BASF PC,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"37.760.176,52",CR,"37.760.157,36","37.762.603,66","37.762.622,82",CR
08/2010,134,BASF PC,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"37.760.176,52",CR,"37.760.157,36","37.762.603,66","37.762.622,82",CR
08/2010,134,BASF PC,2320000000,FUNDOS,"73.781.695,38",CR,"73.884.114,18","74.272.381,95","74.169.963,15",CR
08/2010,134,BASF PC,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"72.373.929,45",CR,"72.373.929,42","72.659.778,37","72.659.778,40",CR
08/2010,134,BASF PC,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"51.540.035,75",CR,"51.540.035,73","51.785.527,18","51.785.527,20",CR
08/2010,134,BASF PC,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"20.833.893,70",CR,"20.833.893,69","20.874.251,19","20.874.251,20",CR
08/2010,134,BASF PC,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"1.407.765,93",CR,"1.510.184,76","1.612.603,58","1.510.184,75",CR
08/2010,134,BASF PC,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.407.765,93",CR,"1.407.765,94","1.510.184,76","1.510.184,75",CR
08/2010,134,BASF PC,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"102.418,82","102.418,82","0,00",CR
08/2010,134,BASF PC,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"587.835.527,83","587.835.527,83","0,00",CR
08/2010,134,BASF PC,3100000000,ADIÇÕES,"10.407.945,23",CR,"0,00","1.502.678,65","11.910.623,88",CR
08/2010,134,BASF PC,3110000000,CORRENTES,"10.407.945,23",CR,"0,00","1.502.678,65","11.910.623,88",CR
08/2010,134,BASF PC,3111000000,PATROCINADOR(ES),"5.599.740,49",CR,"0,00","816.342,30","6.416.082,79",CR
08/2010,134,BASF PC,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"5.599.740,49",CR,"0,00","816.342,30","6.416.082,79",CR
08/2010,134,BASF PC,3113000000,PARTICIPANTES,"4.808.204,74",CR,"0,00","686.336,35","5.494.541,09",CR
08/2010,134,BASF PC,3113010000,ATIVOS,"4.808.204,74",CR,"0,00","686.336,35","5.494.541,09",CR
08/2010,134,BASF PC,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"4.808.204,74",CR,"0,00","686.336,35","5.494.541,09",CR
08/2010,134,BASF PC,3200000000,DEDUÇÕES,"-9.467.688,08",DV,"1.553.217,91","0,00","-11.020.905,99",DV
08/2010,134,BASF PC,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-8.425.348,00",DV,"1.272.654,86","0,00","-9.698.002,86",DV
08/2010,134,BASF PC,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-7.917.472,30",DV,"1.199.539,08","0,00","-9.117.011,38",DV
08/2010,134,BASF PC,3212000000,INVALIDEZ,"-25.120,78",DV,"3.635,96","0,00","-28.756,74",DV
08/2010,134,BASF PC,3213000000,PENSÕES,"-482.754,92",DV,"69.479,82","0,00","-552.234,74",DV
08/2010,134,BASF PC,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-158.907,45",DV,"14.908,80","0,00","-173.816,25",DV
08/2010,134,BASF PC,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-158.907,45",DV,"14.908,80","0,00","-173.816,25",DV
08/2010,134,BASF PC,3230000000,INSTITUTOS,"-883.418,63",DV,"265.654,25","0,00","-1.149.072,88",DV
08/2010,134,BASF PC,3231000000,RESGATE,"-874.075,59",DV,"185.169,78","0,00","-1.059.245,37",DV
08/2010,134,BASF PC,3232000000,PORTABILIDADE,"-9.343,04",DV,"80.484,47","0,00","-89.827,51",DV
08/2010,134,BASF PC,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-9.343,04",DV,"80.484,47","0,00","-89.827,51",DV
08/2010,134,BASF PC,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-14,00",DV,"0,00","0,00","-14,00",DV
08/2010,134,BASF PC,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-2.425.688,14",DV,"190.548,25","0,00","-2.616.236,39",DV
08/2010,134,BASF PC,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-2.425.688,14",DV,"190.548,25","0,00","-2.616.236,39",DV
08/2010,134,BASF PC,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"26.009.367,89",CR,"0,00","1.548.198,11","27.557.566,00",CR
08/2010,134,BASF PC,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"32.808.539,71",CR,"0,00","1.548.198,11","34.356.737,82",CR
08/2010,134,BASF PC,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-6.799.171,82",DV,"0,00","0,00","-6.799.171,82",DV
08/2010,134,BASF PC,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-21.444.502,15",DV,"495.382.214,71","494.326.116,81","-22.500.600,05",DV
08/2010,134,BASF PC,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-5.123.770,77",DV,"52.946.943,30","52.698.376,90","-5.372.337,17",DV
08/2010,134,BASF PC,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"2.044.336,02",CR,"37.762.603,66","37.760.157,36","2.041.889,72",CR
08/2010,134,BASF PC,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"1.788.818,59","1.788.818,59","0,00",CR
08/2010,134,BASF PC,4100000000,RECEITAS,"3.745.920,99",CR,"0,00","377.513,59","4.123.434,58",CR
08/2010,134,BASF PC,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.429.213,78",CR,"0,00","192.039,33","2.621.253,11",CR
08/2010,134,BASF PC,4111000000,CORRENTES,"2.429.213,78",CR,"0,00","192.039,33","2.621.253,11",CR
08/2010,134,BASF PC,4111010000,PATROCINADOR(ES),"2.425.688,14",CR,"0,00","190.548,25","2.616.236,39",CR
08/2010,134,BASF PC,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"2.425.688,14",CR,"0,00","190.548,25","2.616.236,39",CR
08/2010,134,BASF PC,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"3.525,64",CR,"0,00","1.491,08","5.016,72",CR
08/2010,134,BASF PC,4120000000,INVESTIMENTOS,"1.312.378,60",CR,"0,00","184.980,06","1.497.358,66",CR
08/2010,134,BASF PC,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"1.312.378,60",CR,"0,00","184.980,06","1.497.358,66",CR
08/2010,134,BASF PC,4190000000,OUTRAS,"4.328,61",CR,"0,00","494,20","4.822,81",CR
08/2010,134,BASF PC,4200000000,DESPESAS,"-2.624.535,82",DV,"278.633,83","45,22","-2.903.124,43",DV
08/2010,134,BASF PC,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.867.513,03",DV,"173.478,04","45,22","-2.040.945,85",DV
08/2010,134,BASF PC,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-1.867.513,03",DV,"173.478,04","45,22","-2.040.945,85",DV
08/2010,134,BASF PC,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.007.623,83",DV,"125.775,93","45,19","-1.133.354,57",DV
08/2010,134,BASF PC,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-1.007.623,83",DV,"125.775,93","45,19","-1.133.354,57",DV
08/2010,134,BASF PC,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-3.800,00",DV,"2.050,00","0,00","-5.850,00",DV
08/2010,134,BASF PC,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-6.510,92",DV,"4.065,11","0,00","-10.576,03",DV
08/2010,134,BASF PC,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-191.522,71",DV,"14.389,21","0,03","-205.911,89",DV
08/2010,134,BASF PC,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-191.522,71",DV,"14.389,21","0,03","-205.911,89",DV
08/2010,134,BASF PC,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-39.042,11",DV,"0,00","0,00","-39.042,11",DV
08/2010,134,BASF PC,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-36,00",DV,"0,00","0,00","-36,00",DV
08/2010,134,BASF PC,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"-78.529,00",DV,"3.097,00","0,00","-81.626,00",DV
08/2010,134,BASF PC,4212040205,INFORMÁTICA,"-69.080,10",DV,"9.963,62","0,00","-79.043,72",DV
08/2010,134,BASF PC,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-2.599,42",DV,"0,00","0,00","-2.599,42",DV
08/2010,134,BASF PC,4212040299,OUTRAS,"-2.236,08",DV,"1.328,59","0,03","-3.564,64",DV
08/2010,134,BASF PC,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-130.300,48",DV,"13.818,15","0,00","-144.118,63",DV
08/2010,134,BASF PC,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-1.403,17",DV,"715,00","0,00","-2.118,17",DV
08/2010,134,BASF PC,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-526.351,92",DV,"12.664,64","0,00","-539.016,56",DV
08/2010,134,BASF PC,4220000000,INVESTIMENTOS,"-757.022,79",DV,"105.155,79","0,00","-862.178,58",DV
08/2010,134,BASF PC,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-750,00",DV,"0,00","0,00","-750,00",DV
08/2010,134,BASF PC,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-750,00",DV,"0,00","0,00","-750,00",DV
08/2010,134,BASF PC,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-756.272,79",DV,"105.155,79","0,00","-861.428,58",DV
08/2010,134,BASF PC,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-127.974,89",DV,"15.433,70","0,00","-143.408,59",DV
08/2010,134,BASF PC,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-127.974,89",DV,"15.433,70","0,00","-143.408,59",DV
08/2010,134,BASF PC,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-590.350,88",DV,"84.512,67","0,00","-674.863,55",DV
08/2010,134,BASF PC,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-590.350,88",DV,"84.512,67","0,00","-674.863,55",DV
08/2010,134,BASF PC,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-30.090,39",DV,"0,00","0,00","-30.090,39",DV
08/2010,134,BASF PC,4222040205,INFORMÁTICA,"-24.902,84",DV,"3.486,12","0,00","-28.388,96",DV
08/2010,134,BASF PC,4222040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-535.357,65",DV,"81.026,55","0,00","-616.384,20",DV
08/2010,134,BASF PC,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-533,11",DV,"0,00","0,00","-533,11",DV
08/2010,134,BASF PC,4222060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-2.237,76",DV,"319,68","0,00","-2.557,44",DV
08/2010,134,BASF PC,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-35.176,15",DV,"4.889,74","0,00","-40.065,89",DV
08/2010,134,BASF PC,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"53.221,21",CR,"0,00","3.493,84","56.715,05",CR
08/2010,134,BASF PC,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"62.410,63",CR,"0,00","3.493,84","65.904,47",CR
08/2010,134,BASF PC,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-9.189,42",DV,"0,00","0,00","-9.189,42",DV
08/2010,134,BASF PC,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.174.606,38",DV,"1.510.184,76","1.407.765,94","-1.277.025,20",DV
08/2010,134,BASF PC,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"8.608.587,06","8.608.587,06","0,00",CR
08/2010,134,BASF PC,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"62.398.748,24",CR,"69.256,98","8.560.088,55","70.889.579,81",CR
08/2010,134,BASF PC,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"2.076.555,27",CR,"1.002,90","196.612,99","2.272.165,36",CR
08/2010,134,BASF PC,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"2.076.555,27",CR,"1.002,90","196.612,99","2.272.165,36",CR
08/2010,134,BASF PC,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"8.034.982,25",CR,"29.659,82","1.892.419,06","9.897.741,49",CR
08/2010,134,BASF PC,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"8.034.982,25",CR,"29.659,82","1.892.419,06","9.897.741,49",CR
08/2010,134,BASF PC,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.984.192,70",CR,"3.302,52","647.447,70","2.628.337,88",CR
08/2010,134,BASF PC,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"6.050.789,55",CR,"26.357,30","1.244.971,36","7.269.403,61",CR
08/2010,134,BASF PC,5130000000,AÇÕES ,"26.488.456,43",CR,"6.954,72","1.363.449,58","27.844.951,29",CR
08/2010,134,BASF PC,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"8.170.936,51",CR,"1.167,94","228.971,40","8.398.739,97",CR
08/2010,134,BASF PC,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"18.317.519,92",CR,"5.786,78","1.134.478,18","19.446.211,32",CR
08/2010,134,BASF PC,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"25.625.140,84",CR,"31.639,54","5.097.913,71","30.691.415,01",CR
08/2010,134,BASF PC,5141000000,FUNDOS ,"25.625.140,84",CR,"31.639,54","5.097.913,71","30.691.415,01",CR
08/2010,134,BASF PC,5141030000,RENDA FIXA,"25.502.862,40",CR,"31.463,16","5.063.333,26","30.534.732,50",CR
08/2010,134,BASF PC,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"122.278,44",CR,"176,38","34.580,45","156.682,51",CR
08/2010,134,BASF PC,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"173.613,45",CR,"0,00","9.693,21","183.306,66",CR
08/2010,134,BASF PC,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"173.613,45",CR,"0,00","9.693,21","183.306,66",CR
08/2010,134,BASF PC,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-34.961.526,54",DV,"6.784.854,56","41.510,83","-41.704.870,27",DV
08/2010,134,BASF PC,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-540.910,10",DV,"54,20","10.626,49","-530.337,81",DV
08/2010,134,BASF PC,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-540.910,10",DV,"54,20","10.626,49","-530.337,81",DV
08/2010,134,BASF PC,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-4.229.012,00",DV,"1.193.110,14","2.362,06","-5.419.760,08",DV
08/2010,134,BASF PC,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-4.229.012,00",DV,"1.193.110,14","2.362,06","-5.419.760,08",DV
08/2010,134,BASF PC,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-256.375,26",DV,"463.072,19","2.362,06","-717.085,39",DV
08/2010,134,BASF PC,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-3.972.636,74",DV,"730.037,95","0,00","-4.702.674,69",DV
08/2010,134,BASF PC,5230000000,AÇÕES,"-29.772.473,45",DV,"5.591.133,96","28.519,44","-35.335.087,97",DV
08/2010,134,BASF PC,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-6.623.377,43",DV,"1.544.366,77","7.877,56","-8.159.866,64",DV
08/2010,134,BASF PC,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-23.149.096,02",DV,"4.046.767,19","20.641,88","-27.175.221,33",DV
08/2010,134,BASF PC,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-419.130,99",DV,"556,26","2,84","-419.684,41",DV
08/2010,134,BASF PC,5241000000,FUNDOS,"-419.130,99",DV,"556,26","2,84","-419.684,41",DV
08/2010,134,BASF PC,5241030000,RENDA FIXA,"-320.887,43",DV,"556,26","2,84","-321.440,85",DV
08/2010,134,BASF PC,5241090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"-98.243,56",DV,"0,00","0,00","-98.243,56",DV
08/2010,134,BASF PC,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-62.254,00",DV,"10.815,83","0,00","-73.069,83",DV
08/2010,134,BASF PC,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.312.378,60",DV,"184.980,06","0,00","-1.497.358,66",DV
08/2010,134,BASF PC,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-26.062.589,10",DV,"1.558.679,63","6.987,68","-27.614.281,05",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1000000000,ATIVO,"130.152.955,30",DV,"7.319.433,45","5.730.003,54","131.742.385,21",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"10.097,02",DV,"3.933.057,89","3.936.219,72","6.935,19",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1110000000,IMEDIATO,"10.097,02",DV,"3.933.057,89","3.936.219,72","6.935,19",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"130.142.858,28",DV,"3.386.375,56","1.793.783,82","131.735.450,02",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"46.985,17",DV,"38.005,50","65.546,34","19.444,33",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"46.985,17",DV,"38.005,50","65.546,34","19.444,33",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"46.985,17",DV,"18.630,27","46.171,11","19.444,33",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"46.985,17",DV,"18.630,27","46.171,11","19.444,33",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"19.375,23","19.375,23","0,00",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.632,09",DV,"2.854,17","4.388,49","1.097,77",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"2.632,09",DV,"2.854,17","4.388,49","1.097,77",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"2.632,09",DV,"1.005,39","2.539,71","1.097,77",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"2.632,09",DV,"1.005,39","2.539,71","1.097,77",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"1.848,78","1.848,78","0,00",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"130.093.241,02",DV,"3.345.515,89","1.723.848,99","131.714.907,92",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"127.313.906,18",DV,"3.267.487,37","1.646.546,01","128.934.847,54",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1234030000,RENDA FIXA,"107.094.622,89",DV,"2.217.487,37","995.870,09","108.316.240,17",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1234040000,AÇÕES,"20.219.283,29",DV,"1.050.000,00","650.675,92","20.618.607,37",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"2.270.812,17",DV,"26.339,43","31.818,56","2.265.333,04",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"2.270.812,17",DV,"26.339,43","31.818,56","2.265.333,04",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"2.270.812,17",DV,"26.339,43","31.818,56","2.265.333,04",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"508.522,67",DV,"51.689,09","45.484,42","514.727,34",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"508.522,67",DV,"51.689,09","45.484,42","514.727,34",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,2000000000,PASSIVO,"130.152.955,30",CR,"498.322,15","2.087.752,06","131.742.385,21",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"79.441,65",CR,"387.132,15","400.282,11","92.591,61",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"34.417,93",CR,"361.288,26","365.356,03","38.485,70",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"0,00",CR,"326.870,33","326.870,33","0,00",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"34.417,93",CR,"34.417,93","38.485,70","38.485,70",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"42.623,23",CR,"22.884,34","32.491,32","52.230,21",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"42.409,01",CR,"22.091,89","31.644,50","51.961,62",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"214,22",CR,"792,45","846,82","268,59",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"2.400,49",CR,"2.959,55","2.434,76","1.875,70",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"439,27",CR,"953,95","597,05","82,37",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"439,27",CR,"953,95","597,05","82,37",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.961,22",CR,"2.005,60","1.837,71","1.793,33",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"130.073.513,65",CR,"111.190,00","1.687.469,95","131.649.793,60",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"127.250.005,83",CR,"101.848,55","1.535.181,28","128.683.338,56",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"127.250.005,83",CR,"101.848,55","1.535.181,28","128.683.338,56",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"31.775.488,72",CR,"94.531,58","35.156,99","31.716.114,13",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"31.775.488,72",CR,"94.531,58","35.156,99","31.716.114,13",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"31.775.488,72",CR,"94.531,58","35.156,99","31.716.114,13",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"95.474.517,11",CR,"7.316,97","1.500.024,29","96.967.224,43",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"95.474.517,11",CR,"7.316,97","1.500.024,29","96.967.224,43",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"95.474.517,11",CR,"7.316,97","1.500.024,29","96.967.224,43",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2320000000,FUNDOS,"2.823.507,82",CR,"9.341,45","152.288,67","2.966.455,04",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"2.788.872,21",CR,"9.340,39","150.687,66","2.930.219,48",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"2.788.872,21",CR,"9.340,39","150.687,66","2.930.219,48",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"34.635,61",CR,"1,06","1.601,01","36.235,56",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"34.635,61",CR,"1,06","1.601,01","36.235,56",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"2.290.802,36","2.290.802,36","0,00",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,3100000000,ADIÇÕES,"13.122.161,85",CR,"0,00","1.330.308,86","14.452.470,71",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,3110000000,CORRENTES,"8.814.244,40",CR,"0,00","1.312.956,24","10.127.200,64",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"5.434.030,76",CR,"0,00","816.663,98","6.250.694,74",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"5.434.030,76",CR,"0,00","816.663,98","6.250.694,74",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"3.140.212,00",CR,"0,00","471.692,59","3.611.904,59",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,3113010000,ATIVOS,"3.140.212,00",CR,"0,00","471.692,59","3.611.904,59",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.140.212,00",CR,"0,00","471.692,59","3.611.904,59",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"240.001,64",CR,"0,00","24.599,67","264.601,31",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"240.001,64",CR,"0,00","24.599,67","264.601,31",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,3140000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"3.712.217,59",CR,"0,00","0,00","3.712.217,59",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"595.699,86",CR,"0,00","17.352,62","613.052,48",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"495.111,52",CR,"0,00","0,00","495.111,52",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"100.588,34",CR,"0,00","17.352,62","117.940,96",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-7.188.393,10",DV,"538.657,70","74.031,10","-7.653.019,70",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-2.301.248,97",DV,"312.262,19","0,00","-2.613.511,16",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-2.179.550,96",DV,"295.146,25","0,00","-2.474.697,21",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-15.743,30",DV,"2.231,56","0,00","-17.974,86",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,3213000000,PENSÕES,"-105.954,71",DV,"14.884,38","0,00","-120.839,09",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-272.822,40",DV,"0,00","0,00","-272.822,40",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,3221000000,PECÚLIOS,"-244.735,82",DV,"0,00","0,00","-244.735,82",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-28.086,58",DV,"0,00","0,00","-28.086,58",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-902.104,14",DV,"226.395,51","74.031,10","-1.054.468,55",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,3231000000,RESGATE,"-287.861,80",DV,"61.667,26","0,00","-349.529,06",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-614.242,34",DV,"164.728,25","74.031,10","-704.939,49",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"0,00",DV,"47.713,15","15.523,55","-32.189,60",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-614.242,34",DV,"117.015,10","58.507,55","-672.749,89",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,3240000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"-3.712.217,59",DV,"0,00","0,00","-3.712.217,59",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"6.115.698,84",CR,"66.275,72","775.273,46","6.824.696,58",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"6.115.698,84",CR,"66.275,72","775.273,46","6.824.696,58",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-11.382.192,74",DV,"1.535.181,28","101.848,55","-12.815.525,47",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-667.274,85",DV,"150.687,66","9.340,39","-808.622,12",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"38.690,59","38.690,59","0,00",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4100000000,RECEITAS,"15.024,77",CR,"0,00","1.476,76","16.501,53",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"15.024,77",CR,"0,00","1.476,76","16.501,53",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,4111000000,CORRENTES,"15.024,77",CR,"0,00","1.476,76","16.501,53",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"15.024,77",CR,"0,00","1.476,76","16.501,53",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,4200000000,DESPESAS,"-205.896,34",DV,"37.089,58","0,00","-242.985,92",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-145.339,60",DV,"27.488,04","0,00","-172.827,64",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-145.339,60",DV,"27.488,04","0,00","-172.827,64",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-88.909,86",DV,"22.728,54","0,00","-111.638,40",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-88.909,86",DV,"22.728,54","0,00","-111.638,40",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-32.093,79",DV,"9.154,67","0,00","-41.248,46",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-3.407,53",DV,"3.624,82","0,00","-7.032,35",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-53.408,54",DV,"3.519,05","0,00","-56.927,59",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"0,00",DV,"6.430,00","0,00","-6.430,00",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-56.429,74",DV,"4.759,50","0,00","-61.189,24",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-60.556,74",DV,"9.601,54","0,00","-70.158,28",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-60.556,74",DV,"9.601,54","0,00","-70.158,28",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-60.556,74",DV,"9.601,54","0,00","-70.158,28",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-60.556,74",DV,"9.601,54","0,00","-70.158,28",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-35.923,48",DV,"6.082,50","0,00","-42.005,98",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4221040205,INFORMÁTICA,"-24.633,26",DV,"3.519,04","0,00","-28.152,30",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"206.941,37",CR,"0,00","37.212,77","244.154,14",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"206.941,37",CR,"0,00","37.212,77","244.154,14",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-16.069,80",DV,"1.601,01","1,06","-17.669,75",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"1.510.896,62","1.510.896,62","0,00",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"9.981.224,58",CR,"37.212,77","1.444.620,90","11.388.632,71",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"9.724.948,00",CR,"37.212,77","1.410.330,05","11.098.065,28",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,5141000000,FUNDOS ,"9.724.948,00",CR,"37.212,77","1.410.330,05","11.098.065,28",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,5141030000,RENDA FIXA,"6.522.796,32",CR,"37.212,77","1.410.330,05","7.895.913,60",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,5141040000,AÇÕES,"3.202.151,68",CR,"0,00","0,00","3.202.151,68",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"178.424,72",CR,"0,00","25.484,96","203.909,68",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"178.424,72",CR,"0,00","25.484,96","203.909,68",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"178.424,72",CR,"0,00","25.484,96","203.909,68",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"44.330,64",CR,"0,00","6.754,51","51.085,15",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"44.330,64",CR,"0,00","6.754,51","51.085,15",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,5190000000,OUTRAS,"33.521,22",CR,"0,00","2.051,38","35.572,60",CR
08/2010,4354,BAYERPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-3.658.584,37",DV,"661.197,62","0,00","-4.319.781,99",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-3.583.383,15",DV,"650.675,92","0,00","-4.234.059,07",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,5241000000,FUNDOS,"-3.583.383,15",DV,"650.675,92","0,00","-4.234.059,07",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,5241040000,AÇÕES,"-3.583.383,15",DV,"650.675,92","0,00","-4.234.059,07",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-56.763,30",DV,"8.683,99","0,00","-65.447,29",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-56.763,30",DV,"8.683,99","0,00","-65.447,29",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-56.763,30",DV,"8.683,99","0,00","-65.447,29",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-10.284,82",DV,"1.837,71","0,00","-12.122,53",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-8.153,10",DV,"0,00","0,00","-8.153,10",DV
08/2010,4354,BAYERPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-6.322.640,21",DV,"812.486,23","66.275,72","-7.068.850,72",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1000000000,ATIVO,"1.225.620.590,69",DV,"87.687.283,11","77.626.573,66","1.235.681.300,14",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1100000000,DISPONÍVEL,"94.630,61",DV,"23.694.611,68","23.599.130,45","190.111,84",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1110000000,IMEDIATO,"94.630,61",DV,"23.694.611,68","23.599.130,45","190.111,84",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1200000000,REALIZÁVEL,"1.225.141.413,13",DV,"63.991.497,43","54.016.111,70","1.235.116.798,86",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"29.733.285,33",DV,"10.246.002,84","17.539.709,88","22.439.578,29",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"28.370.506,29",DV,"10.246.002,84","17.539.709,88","21.076.799,25",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"24.428.943,10",DV,"9.459.565,64","17.280.386,33","16.608.122,41",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211010100,PATROCINADOR(ES),"21.463.108,77",DV,"6.081.940,38","13.896.230,98","13.648.818,17",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211010300,PARTICIPANTES,"2.965.834,33",DV,"3.282.862,80","3.289.392,89","2.959.304,24",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"94.762,46","94.762,46","0,00",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"3.109,32",DV,"0,00","0,00","3.109,32",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211020100,PATROCINADOR(ES),"3.109,32",DV,"0,00","0,00","3.109,32",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"3.938.453,87",DV,"578.569,30","51.455,65","4.465.567,52",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211030100,PATROCINADOR(ES),"2.235.615,86",DV,"325.544,44","41.292,66","2.519.867,64",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211030300,PARTICIPANTES,"1.702.838,01",DV,"253.024,86","10.162,99","1.945.699,88",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"207.867,90","207.867,90","0,00",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1212000000,ADIANTAMENTOS,"1.362.719,04",DV,"0,00","0,00","1.362.719,04",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"60,00",DV,"0,00","0,00","60,00",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"859.208,26",DV,"715.597,22","710.477,98","864.327,50",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221000000,CONTAS A RECEBER,"702.091,36",DV,"675.782,43","669.300,11","708.573,68",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"326.994,54",DV,"289.951,44","294.203,29","322.742,69",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221010100,PATROCINADOR(ES),"215.220,23",DV,"182.944,31","186.482,10","211.682,44",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221010300,PARTICIPANTES,"111.774,31",DV,"103.920,30","104.634,36","111.060,25",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"3.086,83","3.086,83","0,00",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"375.096,82",DV,"385.830,99","375.096,82","385.830,99",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"157.116,90",DV,"11.432,13","12.795,21","155.753,82",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"28.382,66","28.382,66","0,00",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1230000000,INVESTIMENTOS,"1.194.548.919,54",DV,"53.029.897,37","35.765.923,84","1.211.812.893,07",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.194.548.919,54",DV,"53.029.897,37","35.765.923,84","1.211.812.893,07",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1234070000,MULTIMERCADO,"1.194.548.919,54",DV,"53.029.897,37","35.765.923,84","1.211.812.893,07",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1300000000,PERMANENTE,"384.546,95",DV,"1.174,00","11.331,51","374.389,44",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1310000000,IMOBILIZADO,"384.546,95",DV,"1.174,00","11.331,51","374.389,44",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"384.546,95",DV,"1.174,00","11.331,51","374.389,44",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,1311010000,     BENS MÓVEIS,"384.546,95",DV,"1.174,00","11.331,51","374.389,44",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2000000000,PASSIVO,"1.225.620.590,69",CR,"38.743.446,47","48.804.155,92","1.235.681.300,14",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"7.495.094,14",CR,"24.851.865,96","25.794.105,79","8.437.333,97",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"5.828.635,90",CR,"5.921.792,16","6.798.319,78","6.705.163,52",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"4.925.692,66",CR,"5.004.022,02","5.657.990,67","5.579.661,31",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"573.530,89",CR,"346.553,16","573.363,98","800.341,71",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"329.412,35",CR,"571.216,98","566.965,13","325.160,50",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.291.361,42",CR,"700.654,89","755.632,93","1.346.339,46",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2121000000,CONTAS A PAGAR,"1.089.233,96",CR,"439.804,14","512.370,94","1.161.800,76",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"202.071,12",CR,"260.850,75","243.261,99","184.482,36",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"56,34",CR,"0,00","0,00","56,34",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2130000000,INVESTIMENTOS,"375.096,82",CR,"18.229.418,91","18.240.153,08","385.830,99",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"17.854.322,09","17.854.322,09","0,00",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2134070000,MULTIMERCADO,"0,00",CR,"17.854.322,09","17.854.322,09","0,00",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"375.096,82",CR,"375.096,82","385.830,99","385.830,99",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"3.058.652,01",CR,"15.254,64","23.686,94","3.067.084,31",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"140.653,58",CR,"15.254,64","744,72","126.143,66",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2211000000,PROVISÃO,"140.653,58",CR,"15.254,64","744,72","126.143,66",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.917.998,43",CR,"0,00","22.942,22","2.940.940,65",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2221000000,COMUM,"2.917.998,43",CR,"0,00","22.942,22","2.940.940,65",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2221010000,  PROVISÃO,"2.928.180,94",CR,"0,00","22.942,22","2.951.123,16",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-10.182,51",DV,"0,00","0,00","-10.182,51",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"1.215.066.844,54",CR,"13.876.325,87","22.986.363,19","1.224.176.881,86",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"1.172.913.340,63",CR,"13.847.943,21","22.699.141,63","1.181.764.539,05",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"1.138.768.621,25",CR,"6.023.357,12","12.012.105,74","1.144.757.369,87",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"396.897.821,36",CR,"1.181.640,43","2.724.270,74","398.440.451,67",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"29.874.664,82",CR,"130.355,89","350.811,71","30.095.120,64",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"29.874.664,82",CR,"130.355,89","350.811,71","30.095.120,64",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"367.023.156,54",CR,"1.051.284,54","2.373.459,03","368.345.331,03",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"320.444.102,58",CR,"943.617,25","1.902.932,28","321.403.417,61",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"46.579.053,96",CR,"107.667,29","470.526,75","46.941.913,42",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"866.768.718,35",CR,"4.471.808,61","8.886.644,94","871.183.554,68",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"668.188.459,42",CR,"803.180,75","6.616.666,76","674.001.945,43",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"479.881.281,16",CR,"616.262,34","4.418.630,26","483.683.649,08",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"188.307.178,26",CR,"186.918,41","2.198.036,50","190.318.296,35",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"141.652.880,10",CR,"3.256.667,97","849.480,67","139.245.692,80",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"213.348.130,20",CR,"1.926.542,47","632.711,02","212.054.298,75",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-40.411.188,69",DV,"1.049.333,45","76.821,79","-41.383.700,35",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-31.284.061,41",DV,"280.792,05","139.947,86","-31.424.905,60",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"56.927.378,83",CR,"411.959,89","1.420.497,51","57.935.916,45",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"153.076.276,09",CR,"97.694,80","1.091.083,65","154.069.664,94",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-62.782.419,34",DV,"227.222,61","190.500,19","-62.819.141,76",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-33.366.477,92",DV,"87.042,48","138.913,67","-33.314.606,73",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-124.897.918,46",DV,"369.908,08","401.190,06","-124.866.636,48",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-105.342.133,33",DV,"294.403,60","400.772,36","-105.235.764,57",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-105.342.133,33",DV,"294.403,60","400.772,36","-105.235.764,57",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-19.555.785,13",DV,"75.504,48","417,70","-19.630.871,91",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-19.511.521,17",DV,"75.504,48","0,00","-19.587.025,65",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2311030203,(-) ASSISTIDOS,"-44.263,96",DV,"0,00","417,70","-43.846,26",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"34.144.719,38",CR,"7.824.586,09","10.687.035,89","37.007.169,18",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"34.144.719,38",CR,"7.824.586,09","10.687.035,89","37.007.169,18",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"39.734.392,18",CR,"3.414.665,73","4.615.414,95","40.935.141,40",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"30.561.030,65",CR,"2.962.683,75","4.530.172,51","32.128.519,41",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"9.173.361,53",CR,"451.981,98","85.242,44","8.806.621,99",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-5.589.672,80",DV,"4.409.920,36","6.071.620,94","-3.927.972,22",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2320000000,FUNDOS,"42.153.503,91",CR,"28.382,66","287.221,56","42.412.342,81",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"39.291.858,76",CR,"0,00","164.016,28","39.455.875,04",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"27.250.172,26",CR,"0,00","79.288,35","27.329.460,61",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"12.041.686,50",CR,"0,00","84.727,93","12.126.414,43",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"2.220.706,24",CR,"28.382,66","56.765,32","2.249.088,90",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.220.706,24",CR,"0,00","28.382,66","2.249.088,90",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"28.382,66","28.382,66","0,00",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"640.938,91",CR,"0,00","66.439,96","707.378,87",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"29.116.758,40","29.116.758,40","0,00",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3100000000,ADIÇÕES,"88.003.238,27",CR,"51.455,65","10.263.540,25","98.215.322,87",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3110000000,CORRENTES,"82.674.010,53",CR,"51.455,65","10.053.041,42","92.675.596,30",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3111000000,PATROCINADOR(ES),"55.803.075,08",CR,"0,00","6.083.484,28","61.886.559,36",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"25.216.665,60",CR,"0,00","3.750.647,60","28.967.313,20",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"30.586.409,48",CR,"0,00","2.332.836,68","32.919.246,16",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"30.560.126,73",CR,"0,00","2.332.836,68","32.892.963,41",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"26.282,75",CR,"0,00","0,00","26.282,75",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113000000,PARTICIPANTES,"22.385.502,87",CR,"0,00","3.296.225,38","25.681.728,25",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113010000,ATIVOS,"22.280.566,37",CR,"0,00","3.281.318,90","25.561.885,27",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"22.115.579,76",CR,"0,00","3.260.557,90","25.376.137,66",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"164.986,61",CR,"0,00","20.761,00","185.747,61",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113010201,SERVIÇO PASSADO,"164.986,61",CR,"0,00","20.761,00","185.747,61",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113020000,ASSISTIDOS,"104.936,50",CR,"0,00","14.906,48","119.842,98",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"102.495,66",CR,"0,00","14.304,43","116.800,09",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113020200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"2.440,84",CR,"0,00","602,05","3.042,89",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3113020202,DÉFICIT EQUACIONADO,"2.440,84",CR,"0,00","602,05","3.042,89",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"552.946,70",CR,"0,00","94.762,46","647.709,16",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"552.946,70",CR,"0,00","94.762,46","647.709,16",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3116000000,PROVISÕES,"3.932.485,88",CR,"51.455,65","578.569,30","4.459.599,53",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3140000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"4.476.423,53",CR,"0,00","160.479,26","4.636.902,79",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3150000000,PORTABILIDADE,"71.918,22",CR,"0,00","47.388,64","119.306,86",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"5.901,78",CR,"0,00","27.909,89","33.811,67",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"66.016,44",CR,"0,00","19.478,75","85.495,19",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3180000000,COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS,"719.987,31",CR,"0,00","0,00","719.987,31",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"60.898,68",CR,"0,00","2.630,93","63.529,61",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3200000000,DEDUÇÕES,"-37.668.396,74",DV,"5.911.448,68","551.623,32","-43.028.222,10",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-25.464.398,54",DV,"4.083.742,72","525.274,65","-29.022.866,61",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-18.205.326,12",DV,"3.025.430,80","67.279,16","-21.163.477,76",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3212000000,INVALIDEZ,"-825.112,89",DV,"118.451,58","0,00","-943.564,47",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3213000000,PENSÕES,"-4.024.693,32",DV,"220.219,20","369,07","-4.244.543,45",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3214000000,AUXÍLIOS,"-250.486,99",DV,"94.191,48","55.656,04","-289.022,43",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3215000000,PROVISÕES,"-2.158.779,22",DV,"625.449,66","401.970,38","-2.382.258,50",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-454.025,79",DV,"117.567,82","26.348,67","-545.244,94",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3221000000,PECÚLIOS,"-42.569,69",DV,"0,00","0,00","-42.569,69",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-411.456,10",DV,"117.567,82","26.348,67","-502.675,25",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3230000000,INSTITUTOS,"-6.238.188,34",DV,"1.527.671,67","0,00","-7.765.860,01",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3231000000,RESGATE,"-6.020.376,74",DV,"1.433.124,45","0,00","-7.453.501,19",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3232000000,PORTABILIDADE,"-217.811,60",DV,"94.547,22","0,00","-312.358,82",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-18.223,72",DV,"0,00","0,00","-18.223,72",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-199.587,88",DV,"94.547,22","0,00","-294.135,10",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3240000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"-4.476.422,59",DV,"160.479,26","0,00","-4.636.901,85",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3280000000,COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS,"-1.030.115,28",DV,"21.987,21","0,00","-1.052.102,49",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-5.246,20",DV,"0,00","0,00","-5.246,20",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-5.273,20",DV,"744,72","0,00","-6.017,92",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.967.048,28",DV,"289.951,44","0,00","-2.256.999,72",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-1.967.048,28",DV,"289.951,44","0,00","-2.256.999,72",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"53.844.765,08",CR,"0,00","4.453.651,62","58.298.416,70",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"77.928.675,30",CR,"0,00","4.453.651,62","82.382.326,92",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-24.083.910,22",DV,"0,00","0,00","-24.083.910,22",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-115.863.322,46",DV,"12.012.105,74","6.023.357,12","-121.852.071,08",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.551.089,05",DV,"164.016,28","0,00","-1.715.105,33",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"15.207.126,38",CR,"10.687.035,89","7.824.586,09","12.344.676,58",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"1.423.379,78","1.423.379,78","0,00",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4100000000,RECEITAS,"4.247.471,50",CR,"0,00","675.782,43","4.923.253,93",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.967.048,28",CR,"0,00","289.951,44","2.256.999,72",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4111000000,CORRENTES,"1.967.048,28",CR,"0,00","289.951,44","2.256.999,72",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4111010000,PATROCINADOR(ES),"1.243.909,56",CR,"0,00","182.944,31","1.426.853,87",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"1.243.909,56",CR,"0,00","182.944,31","1.426.853,87",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4111030000,PARTICIPANTES,"704.566,95",CR,"0,00","103.920,30","808.487,25",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"18.571,77",CR,"0,00","3.086,83","21.658,60",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4120000000,INVESTIMENTOS,"2.280.423,22",CR,"0,00","385.830,99","2.666.254,21",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"2.280.423,22",CR,"0,00","385.830,99","2.666.254,21",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4200000000,DESPESAS,"-4.570.704,20",DV,"1.372.054,90","709.821,24","-5.232.937,86",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-3.269.200,69",DV,"489.170,58","5.847,35","-3.752.523,92",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-3.269.200,69",DV,"489.170,58","5.847,35","-3.752.523,92",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-2.515.211,44",DV,"368.957,96","5.847,35","-2.878.322,05",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211010100,CONSELHEIROS,"-114.269,51",DV,"15.665,40","0,00","-129.934,91",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-2.346.986,25",DV,"348.310,83","5.847,35","-2.689.449,73",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-53.955,33",DV,"4.981,73","0,00","-58.937,06",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211019900,OUTRAS,"-0,35",DV,"0,00","0,00","-0,35",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-33.850,85",DV,"9.539,63","0,00","-43.390,48",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-98.706,78",DV,"13.406,53","0,00","-112.113,31",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-254.246,97",DV,"39.008,64","0,00","-293.255,61",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-2.172,84",DV,"158,83","0,00","-2.331,67",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040104,RECURSOS HUMANOS,"-152,31",DV,"158,83","0,00","-311,14",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040106,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-2.020,53",DV,"0,00","0,00","-2.020,53",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-252.074,13",DV,"38.849,81","0,00","-290.923,94",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-16.405,92",DV,"0,00","0,00","-16.405,92",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-17.224,83",DV,"2.095,81","0,00","-19.320,64",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040205,INFORMÁTICA,"-7.418,88",DV,"189,88","0,00","-7.608,76",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"0,00",DV,"6.340,54","0,00","-6.340,54",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-26.419,50",DV,"0,00","0,00","-26.419,50",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211040299,OUTRAS,"-184.605,00",DV,"30.223,58","0,00","-214.828,58",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-295.759,58",DV,"48.100,31","0,00","-343.859,89",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-71.121,37",DV,"10.157,51","0,00","-81.278,88",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-303,70",DV,"0,00","0,00","-303,70",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4220000000,INVESTIMENTOS,"-1.301.503,51",DV,"181.024,99","2.114,56","-1.480.413,94",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-1.301.503,51",DV,"181.024,99","2.114,56","-1.480.413,94",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-956.878,50",DV,"137.913,01","2.114,56","-1.092.676,95",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221010100,CONSELHEIROS,"-114.269,47",DV,"15.665,39","0,00","-129.934,86",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-833.247,94",DV,"120.729,47","1.927,24","-952.050,17",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-9.360,85",DV,"1.518,15","187,32","-10.691,68",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221019900,OUTRAS,"-0,24",DV,"0,00","0,00","-0,24",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-19.103,36",DV,"4.122,42","0,00","-23.225,78",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-48.208,02",DV,"4.567,50","0,00","-52.775,52",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-140.601,02",DV,"18.388,87","0,00","-158.989,89",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-231,53",DV,"0,00","0,00","-231,53",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040106,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-231,53",DV,"0,00","0,00","-231,53",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-140.369,49",DV,"18.388,87","0,00","-158.758,36",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-9.065,77",DV,"1.218,39","0,00","-10.284,16",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040205,INFORMÁTICA,"-4.945,92",DV,"126,58","0,00","-5.072,50",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-338,36",DV,"2.177,46","0,00","-2.515,82",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-61.645,50",DV,"0,00","0,00","-61.645,50",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221040299,OUTRAS,"-64.373,94",DV,"14.866,44","0,00","-79.240,38",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-136.408,87",DV,"16.033,19","0,00","-152.442,06",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-303,74",DV,"0,00","0,00","-303,74",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"701.859,33","701.859,33","0,00",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-380.751,90",DV,"22.942,22","0,00","-403.694,12",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-380.751,90",DV,"22.942,22","0,00","-403.694,12",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4311000000,COMUM,"-380.751,90",DV,"22.942,22","0,00","-403.694,12",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4311010000,  PROVISÃO,"-380.751,90",DV,"22.942,22","0,00","-403.694,12",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"299.800,90",CR,"0,00","37.776,11","337.577,01",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"348.595,35",CR,"0,00","37.776,11","386.371,46",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-48.794,45",DV,"0,00","0,00","-48.794,45",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"404.183,70",CR,"28.382,66","0,00","375.801,04",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"29.606.848,06","29.606.848,06","0,00",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"226.376.190,29",CR,"0,00","29.606.848,06","255.983.038,35",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"226.376.190,29",CR,"0,00","29.606.848,06","255.983.038,35",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5141000000,FUNDOS ,"226.376.190,29",CR,"0,00","29.606.848,06","255.983.038,35",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5141070000,MULTIMERCADO,"226.376.190,29",CR,"0,00","29.606.848,06","255.983.038,35",CR
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-169.310.262,18",DV,"24.663.149,38","0,00","-193.973.411,56",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-169.310.262,18",DV,"24.663.149,38","0,00","-193.973.411,56",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5241000000,FUNDOS,"-169.310.262,18",DV,"24.663.149,38","0,00","-193.973.411,56",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5241070000,MULTIMERCADO,"-169.310.262,18",DV,"24.663.149,38","0,00","-193.973.411,56",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-2.280.423,22",DV,"385.830,99","0,00","-2.666.254,21",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-640.938,91",DV,"66.439,96","0,00","-707.378,87",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-54.144.565,98",DV,"4.491.427,73","0,00","-58.635.993,71",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,7000000000,OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS,"0,00",DV,"15.254,64","15.254,64","0,00",DV
08/2010,3188,BB PREVIDENCIA,7700000000,TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO,"0,00",DV,"15.254,64","15.254,64","0,00",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1000000000,ATIVO,"21.854.308,73",DV,"437.815,51","220.448,15","22.071.676,09",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1100000000,DISPONÍVEL,"74.986,46",DV,"131.691,05","88.723,91","117.953,60",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1110000000,IMEDIATO,"74.986,46",DV,"131.691,05","88.723,91","117.953,60",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1200000000,REALIZÁVEL,"21.779.322,27",DV,"306.124,46","131.724,24","21.953.722,49",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"4.555,67",DV,"86.546,55","86.546,55","4.555,67",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"4.555,67",DV,"86.546,55","86.546,55","4.555,67",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"4.555,67",DV,"86.546,55","86.546,55","4.555,67",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"81.990,88","81.990,88","0,00",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"4.555,67",DV,"4.555,67","4.555,67","4.555,67",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.199,60",DV,"25.894,70","25.894,70","1.199,60",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221000000,CONTAS A RECEBER,"1.199,60",DV,"25.894,70","25.894,70","1.199,60",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"1.199,60",DV,"25.389,93","25.389,93","1.199,60",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"24.190,33","24.190,33","0,00",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"959,68",DV,"959,68","959,68","959,68",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"239,92",DV,"239,92","239,92","239,92",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"504,77","504,77","0,00",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1230000000,INVESTIMENTOS,"21.773.567,00",DV,"193.683,21","19.282,99","21.947.967,22",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"21.773.567,00",DV,"193.683,21","19.282,99","21.947.967,22",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,1234070000,MULTIMERCADO,"21.773.567,00",DV,"193.683,21","19.282,99","21.947.967,22",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2000000000,PASSIVO,"21.854.308,73",CR,"104.607,95","321.975,31","22.071.676,09",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"8.599,92",CR,"76.398,60","97.297,40","29.498,72",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"6.898,12",CR,"69.550,66","69.550,66","6.898,12",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"0,00",CR,"62.652,54","62.652,54","0,00",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"6.898,12",CR,"6.898,12","6.898,12","6.898,12",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.701,80",CR,"6.343,17","27.241,97","22.600,60",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2121000000,CONTAS A PAGAR,"439,97",CR,"5.018,97","25.933,17","21.354,17",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.261,83",CR,"1.324,20","1.308,80","1.246,43",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2130000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"504,77","504,77","0,00",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"504,77","504,77","0,00",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"21.845.708,81",CR,"28.209,35","224.677,91","22.042.177,37",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"21.732.057,23",CR,"27.828,95","224.677,91","21.928.906,19",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"18.904.554,57",CR,"27.828,95","115.567,22","18.992.292,84",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"10.329.512,26",CR,"27.828,95","0,00","10.301.683,31",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"10.329.512,26",CR,"27.828,95","0,00","10.301.683,31",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"10.129.560,06",CR,"26.694,57","0,00","10.102.865,49",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"199.952,20",CR,"1.134,38","0,00","198.817,82",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"8.575.042,31",CR,"0,00","115.567,22","8.690.609,53",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"134.006,39",CR,"0,00","5.119,31","139.125,70",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"134.006,39",CR,"0,00","5.119,31","139.125,70",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"7.312.746,34",CR,"0,00","97.450,31","7.410.196,65",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"21.672.902,38",CR,"0,00","73.065,25","21.745.967,63",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-14.360.156,04",DV,"0,00","24.385,06","-14.335.770,98",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"1.128.289,58",CR,"0,00","12.997,60","1.141.287,18",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"2.939.382,78",CR,"0,00","9.909,46","2.949.292,24",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.811.093,20",DV,"0,00","3.088,14","-1.808.005,06",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"2.827.502,66",CR,"0,00","109.110,69","2.936.613,35",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"2.827.502,66",CR,"0,00","109.110,69","2.936.613,35",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"2.827.502,66",CR,"0,00","109.110,69","2.936.613,35",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.827.502,66",CR,"0,00","109.110,69","2.936.613,35",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2320000000,FUNDOS,"113.651,58",CR,"380,40","0,00","113.271,18",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"113.651,58",CR,"380,40","0,00","113.271,18",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"113.651,58",CR,"380,40","0,00","113.271,18",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"312.720,38","312.720,38","0,00",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3100000000,ADIÇÕES,"775.339,53",CR,"0,00","111.936,48","887.276,01",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3110000000,CORRENTES,"775.339,53",CR,"0,00","111.936,48","887.276,01",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3111000000,PATROCINADOR(ES),"738.430,89",CR,"0,00","106.181,21","844.612,10",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"738.430,89",CR,"0,00","106.181,21","844.612,10",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"34.993,73",CR,"0,00","5.515,35","40.509,08",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"34.993,73",CR,"0,00","5.515,35","40.509,08",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"1.914,91",CR,"0,00","239,92","2.154,83",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.914,91",CR,"0,00","239,92","2.154,83",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3200000000,DEDUÇÕES,"-438.567,78",DV,"62.652,54","0,00","-501.220,32",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-438.567,78",DV,"62.652,54","0,00","-501.220,32",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-425.908,49",DV,"60.844,07","0,00","-486.752,56",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3213000000,PENSÕES,"-12.659,29",DV,"1.808,47","0,00","-14.467,76",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-176.383,01",DV,"25.389,93","0,00","-201.772,94",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-176.383,01",DV,"25.389,93","0,00","-201.772,94",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"957.747,16",CR,"0,00","172.954,95","1.130.702,11",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"957.747,16",CR,"0,00","172.954,95","1.130.702,11",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-1.426.512,57",DV,"115.567,22","27.828,95","-1.514.250,84",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"308.376,67",CR,"109.110,69","0,00","199.265,98",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"27.179,60","27.179,60","0,00",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4100000000,RECEITAS,"179.868,49",CR,"0,00","25.894,70","205.763,19",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"176.383,01",CR,"0,00","25.389,93","201.772,94",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4111000000,CORRENTES,"176.383,01",CR,"0,00","25.389,93","201.772,94",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4111010000,PATROCINADOR(ES),"168.230,18",CR,"0,00","24.190,33","192.420,51",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"168.230,18",CR,"0,00","24.190,33","192.420,51",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"6.237,92",CR,"0,00","959,68","7.197,60",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"1.914,91",CR,"0,00","239,92","2.154,83",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4120000000,INVESTIMENTOS,"3.485,48",CR,"0,00","504,77","3.990,25",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"3.485,48",CR,"0,00","504,77","3.990,25",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4200000000,DESPESAS,"-172.833,93",DV,"27.179,60","0,00","-200.013,53",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-139.651,16",DV,"22.240,72","0,00","-161.891,88",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-139.651,16",DV,"22.240,72","0,00","-161.891,88",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-129.049,07",DV,"21.060,09","0,00","-150.109,16",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-129.049,07",DV,"21.060,09","0,00","-150.109,16",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-49.199,61",DV,"7.346,01","0,00","-56.545,62",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-21.319,83",DV,"3.183,27","0,00","-24.503,10",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-3.332,00",DV,"421,00","0,00","-3.753,00",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-39.862,01",DV,"5.951,81","0,00","-45.813,82",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-12.474,00",DV,"4.158,00","0,00","-16.632,00",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212040299,OUTRAS,"-2.861,62",DV,"0,00","0,00","-2.861,62",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-2.400,27",DV,"0,00","0,00","-2.400,27",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-8.201,82",DV,"1.180,63","0,00","-9.382,45",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4220000000,INVESTIMENTOS,"-33.182,77",DV,"4.938,88","0,00","-38.121,65",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-33.182,77",DV,"4.938,88","0,00","-38.121,65",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-32.773,08",DV,"4.873,08","0,00","-37.646,16",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-32.773,08",DV,"4.873,08","0,00","-37.646,16",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-29.697,29",DV,"4.434,11","0,00","-34.131,40",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222040299,OUTRAS,"-3.075,79",DV,"438,97","0,00","-3.514,76",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-409,69",DV,"65,80","0,00","-475,49",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"5.067,62",CR,"0,00","904,50","5.972,12",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"5.067,62",CR,"0,00","904,50","5.972,12",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-12.102,18",DV,"0,00","380,40","-11.721,78",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"174.433,41","174.433,41","0,00",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"966.530,66",CR,"0,00","174.433,41","1.140.964,07",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"966.530,66",CR,"0,00","174.433,41","1.140.964,07",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5141000000,FUNDOS ,"966.530,66",CR,"0,00","174.433,41","1.140.964,07",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5141070000,MULTIMERCADO,"966.530,66",CR,"0,00","174.433,41","1.140.964,07",CR
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-230,40",DV,"69,19","0,00","-299,59",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",DV,"33,19","0,00","-33,19",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5241000000,FUNDOS,"0,00",DV,"33,19","0,00","-33,19",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5241070000,MULTIMERCADO,"0,00",DV,"33,19","0,00","-33,19",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-230,40",DV,"36,00","0,00","-266,40",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-3.485,48",DV,"504,77","0,00","-3.990,25",DV
08/2010,2227,BCO. SUMITOMO,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-962.814,78",DV,"173.859,45","0,00","-1.136.674,23",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1000000000,ATIVO,"4.084.709,89",DV,"369.789,76","434.149,77","4.020.349,88",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"116.774,49",DV,"281.773,40","293.541,22","105.006,67",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1110000000,IMEDIATO,"113.432,90",DV,"109.026,28","121.454,10","101.005,08",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1120000000,VINCULADO,"3.341,59",DV,"172.747,12","172.087,12","4.001,59",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"3.967.935,40",DV,"88.016,36","140.608,55","3.915.343,21",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"4.993,78",DV,"0,00","0,00","4.993,78",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"4.993,78",DV,"0,00","0,00","4.993,78",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"24.193,57",DV,"51.697,52","51.847,27","24.043,82",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"24.021,51",DV,"39.587,28","39.752,86","23.855,93",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"24.021,51",DV,"23.860,70","24.026,28","23.855,93",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"24.021,51",DV,"23.860,70","24.026,28","23.855,93",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"15.726,58","15.726,58","0,00",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"12.094,41","12.094,41","0,00",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"172,06",DV,"15,83","0,00","187,89",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"3.938.748,05",DV,"36.318,84","88.761,28","3.886.305,61",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"2.094.802,48",DV,"18.385,51","86.762,49","2.026.425,50",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"2.094.802,48",DV,"18.385,51","86.762,49","2.026.425,50",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.843.945,57",DV,"17.933,33","1.998,79","1.859.880,11",DV
08/2010,3808,BOMPREV,1234030000,RENDA FIXA,"1.843.945,57",DV,"17.933,33","1.998,79","1.859.880,11",DV
08/2010,3808,BOMPREV,2000000000,PASSIVO,"4.084.709,89",CR,"147.397,63","83.037,62","4.020.349,88",CR
08/2010,3808,BOMPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"143.127,96",CR,"135.303,22","41.217,69","49.042,43",CR
08/2010,3808,BOMPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"103.637,52",CR,"85.482,53","6.010,41","24.165,40",CR
08/2010,3808,BOMPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"100.168,99",CR,"82.441,31","5.583,10","23.310,78",CR
08/2010,3808,BOMPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"3.468,53",CR,"3.041,22","427,31","854,62",CR
08/2010,3808,BOMPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"39.490,44",CR,"34.094,11","19.480,70","24.877,03",CR
08/2010,3808,BOMPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"29.241,54",CR,"24.050,10","14.719,68","19.911,12",CR
08/2010,3808,BOMPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"2.379,83",CR,"2.031,39","876,11","1.224,55",CR
08/2010,3808,BOMPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"7.869,07",CR,"8.012,62","3.884,91","3.741,36",CR
08/2010,3808,BOMPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"15.726,58","15.726,58","0,00",CR
08/2010,3808,BOMPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"15.726,58","15.726,58","0,00",CR
08/2010,3808,BOMPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"3.941.581,93",CR,"12.094,41","41.819,93","3.971.307,45",CR
08/2010,3808,BOMPREV,2320000000,FUNDOS,"3.941.581,93",CR,"12.094,41","41.819,93","3.971.307,45",CR
08/2010,3808,BOMPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"3.821.626,55",CR,"0,00","17.631,11","3.839.257,66",CR
08/2010,3808,BOMPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"3.821.626,55",CR,"0,00","17.631,11","3.839.257,66",CR
08/2010,3808,BOMPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"119.955,38",CR,"12.094,41","24.188,82","132.049,79",CR
08/2010,3808,BOMPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"119.955,38",CR,"0,00","12.094,41","132.049,79",CR
08/2010,3808,BOMPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"12.094,41","12.094,41","0,00",CR
08/2010,3808,BOMPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"50.256,16","50.256,16","0,00",CR
08/2010,3808,BOMPREV,3100000000,ADIÇÕES,"166.180,82",CR,"0,00","23.860,70","190.041,52",CR
08/2010,3808,BOMPREV,3110000000,CORRENTES,"166.180,82",CR,"0,00","23.860,70","190.041,52",CR
08/2010,3808,BOMPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"166.180,82",CR,"0,00","23.860,70","190.041,52",CR
08/2010,3808,BOMPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"166.180,82",CR,"0,00","23.860,70","190.041,52",CR
08/2010,3808,BOMPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-595.438,31",DV,"8.764,35","0,00","-604.202,66",DV
08/2010,3808,BOMPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-41.481,15",DV,"6.010,41","0,00","-47.491,56",DV
08/2010,3808,BOMPREV,3213000000,PENSÕES,"-41.481,15",DV,"6.010,41","0,00","-47.491,56",DV
08/2010,3808,BOMPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-553.957,16",DV,"0,00","0,00","-553.957,16",DV
08/2010,3808,BOMPREV,3231000000,RESGATE,"-82.992,30",DV,"0,00","0,00","-82.992,30",DV
08/2010,3808,BOMPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-470.964,86",DV,"0,00","0,00","-470.964,86",DV
08/2010,3808,BOMPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-470.964,86",DV,"0,00","0,00","-470.964,86",DV
08/2010,3808,BOMPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"0,00",DV,"2.753,94","0,00","-2.753,94",DV
08/2010,3808,BOMPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-166.180,82",DV,"23.860,70","0,00","-190.041,52",DV
08/2010,3808,BOMPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-166.180,82",DV,"23.860,70","0,00","-190.041,52",DV
08/2010,3808,BOMPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"194.201,64",CR,"0,00","26.395,46","220.597,10",CR
08/2010,3808,BOMPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"194.201,64",CR,"0,00","26.395,46","220.597,10",CR
08/2010,3808,BOMPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"401.236,67",CR,"17.631,11","0,00","383.605,56",CR
08/2010,3808,BOMPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"32.761,95","32.761,95","0,00",CR
08/2010,3808,BOMPREV,4100000000,RECEITAS,"235.322,95",CR,"0,00","32.002,88","267.325,83",CR
08/2010,3808,BOMPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"166.180,82",CR,"0,00","23.860,70","190.041,52",CR
08/2010,3808,BOMPREV,4111000000,CORRENTES,"166.180,82",CR,"0,00","23.860,70","190.041,52",CR
08/2010,3808,BOMPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"166.180,82",CR,"0,00","23.860,70","190.041,52",CR
08/2010,3808,BOMPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"166.180,82",CR,"0,00","23.860,70","190.041,52",CR
08/2010,3808,BOMPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"56.198,38",CR,"0,00","8.142,18","64.340,56",CR
08/2010,3808,BOMPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"56.198,38",CR,"0,00","8.142,18","64.340,56",CR
08/2010,3808,BOMPREV,4190000000,OUTRAS,"12.943,75",CR,"0,00","0,00","12.943,75",CR
08/2010,3808,BOMPREV,4200000000,DESPESAS,"-148.774,86",DV,"20.667,54","15,83","-169.426,57",DV
08/2010,3808,BOMPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-92.572,96",DV,"12.509,53","0,00","-105.082,49",DV
08/2010,3808,BOMPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-92.572,96",DV,"12.509,53","0,00","-105.082,49",DV
08/2010,3808,BOMPREV,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-15.861,97",DV,"2.351,66","0,00","-18.213,63",DV
08/2010,3808,BOMPREV,4212010400,PESSOAL CEDIDO,"-15.861,97",DV,"2.351,66","0,00","-18.213,63",DV
08/2010,3808,BOMPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-61.428,20",DV,"8.580,60","0,00","-70.008,80",DV
08/2010,3808,BOMPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-61.428,20",DV,"8.580,60","0,00","-70.008,80",DV
08/2010,3808,BOMPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-61.428,20",DV,"8.580,60","0,00","-70.008,80",DV
08/2010,3808,BOMPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-15.282,79",DV,"1.577,27","0,00","-16.860,06",DV
08/2010,3808,BOMPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-56.201,90",DV,"8.158,01","15,83","-64.344,08",DV
08/2010,3808,BOMPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-56.201,90",DV,"8.158,01","15,83","-64.344,08",DV
08/2010,3808,BOMPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-53.356,69",DV,"7.629,53","0,00","-60.986,22",DV
08/2010,3808,BOMPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-53.356,69",DV,"7.629,53","0,00","-60.986,22",DV
08/2010,3808,BOMPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-38.721,46",DV,"5.531,63","0,00","-44.253,09",DV
08/2010,3808,BOMPREV,4222040299,OUTRAS,"-14.635,23",DV,"2.097,90","0,00","-16.733,13",DV
08/2010,3808,BOMPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-2.845,21",DV,"528,48","15,83","-3.357,86",DV
08/2010,3808,BOMPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"3.986,91",CR,"0,00","743,24","4.730,15",CR
08/2010,3808,BOMPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"3.986,91",CR,"0,00","743,24","4.730,15",CR
08/2010,3808,BOMPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-90.535,00",DV,"12.094,41","0,00","-102.629,41",DV
08/2010,3808,BOMPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"36.309,04","36.309,04","0,00",CR
08/2010,3808,BOMPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"256.339,03",CR,"992,13","36.308,32","291.655,22",CR
08/2010,3808,BOMPREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"103.601,32",CR,"0,00","18.374,27","121.975,59",CR
08/2010,3808,BOMPREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"103.601,32",CR,"0,00","18.374,27","121.975,59",CR
08/2010,3808,BOMPREV,5130000000,AÇÕES ,"51.744,00",CR,"0,00","0,00","51.744,00",CR
08/2010,3808,BOMPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"51.744,00",CR,"0,00","0,00","51.744,00",CR
08/2010,3808,BOMPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"100.993,71",CR,"992,13","17.934,05","117.935,63",CR
08/2010,3808,BOMPREV,5141000000,FUNDOS ,"100.993,71",CR,"992,13","17.934,05","117.935,63",CR
08/2010,3808,BOMPREV,5141030000,RENDA FIXA,"100.993,71",CR,"992,13","17.934,05","117.935,63",CR
08/2010,3808,BOMPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.952,10",DV,"36,03","0,72","-1.987,41",DV
08/2010,3808,BOMPREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-40,08",DV,"11,51","0,00","-51,59",DV
08/2010,3808,BOMPREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-40,08",DV,"11,51","0,00","-51,59",DV
08/2010,3808,BOMPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-1.912,02",DV,"24,52","0,72","-1.935,82",DV
08/2010,3808,BOMPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-56.198,38",DV,"8.142,18","0,00","-64.340,56",DV
08/2010,3808,BOMPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-198.188,55",DV,"27.138,70","0,00","-225.327,25",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1000000000,ATIVO,"43.564.020,41",DV,"15.279.938,36","13.627.610,84","45.216.347,93",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1100000000,DISPONÍVEL,"329.649,40",DV,"6.838.905,98","7.054.325,54","114.229,84",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1110000000,IMEDIATO,"329.649,40",DV,"6.838.905,98","7.054.325,54","114.229,84",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1200000000,REALIZÁVEL,"43.230.590,06",DV,"8.441.032,38","6.573.250,41","45.098.372,03",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"14.878,13",DV,"1.644.254,77","239.499,31","1.419.633,59",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"13.613,70",DV,"1.644.254,77","239.499,31","1.418.369,16",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"13.613,70",DV,"1.644.254,77","239.499,31","1.418.369,16",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"10.249,14",DV,"1.407.478,78","3.461,56","1.414.266,36",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1211010300,PARTICIPANTES,"2.867,10",DV,"236.531,63","235.793,39","3.605,34",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"497,46",DV,"244,36","244,36","497,46",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"1.264,43",DV,"0,00","0,00","1.264,43",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"11.064,91",DV,"70.956,52","70.985,75","11.035,68",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"493,54",DV,"70.727,85","70.528,83","692,56",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"493,54",DV,"68.461,30","68.262,28","692,56",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"493,54",DV,"60.216,54","60.017,52","692,56",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"73,34","73,34","0,00",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"0,00",DV,"8.171,42","8.171,42","0,00",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"2.266,55","2.266,55","0,00",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"10.571,37",DV,"228,67","456,92","10.343,12",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"43.204.647,02",DV,"6.725.821,09","6.262.765,35","43.667.702,76",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"4.659.303,27",DV,"62.668,43","7.479,54","4.714.492,16",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"4.659.303,27",DV,"62.668,43","7.479,54","4.714.492,16",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"18.606.797,33",DV,"2.391.967,86","1.141.516,12","19.857.249,07",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"6.649.775,70",DV,"2.183.511,58","1.041.465,00","7.791.822,28",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"11.957.021,63",DV,"208.456,28","100.051,12","12.065.426,79",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1233000000,AÇÕES ,"1.557.207,62",DV,"412.237,21","1.241.486,96","727.957,87",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"110.068,47",DV,"201,92","6.352,21","103.918,18",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"1.447.139,15",DV,"412.035,29","1.235.134,75","624.039,69",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"17.629.531,68",DV,"3.671.465,43","3.736.156,87","17.564.840,24",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234020000,REFERENCIADO,"1.217.062,93",DV,"6.064,00","1.200.292,14","22.834,79",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234030000,RENDA FIXA,"640.354,27",DV,"3.119.898,32","1.303.176,52","2.457.076,07",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234040000,AÇÕES,"7.330.958,53",DV,"114.753,26","1.009.546,62","6.436.165,17",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234070000,MULTIMERCADO,"2.697.654,57",DV,"36.219,47","3.959,93","2.729.914,11",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"2.284.803,11",DV,"303.821,84","28.516,43","2.560.108,52",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1234110000,PARTICIPAÇÕES,"3.458.698,27",DV,"90.708,54","190.665,23","3.358.741,58",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"751.807,12",DV,"187.482,16","136.125,86","803.163,42",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"751.807,12",DV,"187.482,16","136.125,86","803.163,42",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1300000000,PERMANENTE,"3.780,95",DV,"0,00","34,89","3.746,06",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1310000000,IMOBILIZADO,"3.780,95",DV,"0,00","34,89","3.746,06",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"3.780,95",DV,"0,00","34,89","3.746,06",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"3.780,95",DV,"0,00","34,89","3.746,06",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2000000000,PASSIVO,"43.564.020,41",CR,"971.848,70","2.624.176,22","45.216.347,93",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"30.000,46",CR,"852.250,05","939.956,24","117.706,65",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"18.857,81",CR,"423.281,47","478.415,29","73.991,63",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"186,14",CR,"406.161,81","406.161,81","186,14",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"17.080,83",CR,"17.080,83","72.253,48","72.253,48",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.590,84",CR,"38,83","0,00","1.552,01",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"5.316,58",CR,"5.316,58","38.092,12","38.092,12",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"0,00",CR,"0,00","33.953,47","33.953,47",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"5.316,58",CR,"5.316,58","4.138,65","4.138,65",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"5.826,07",CR,"423.652,00","423.448,83","5.622,90",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2133000000,AÇÕES ,"0,00",CR,"299.927,90","299.927,90","0,00",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"0,00",CR,"299.927,90","299.927,90","0,00",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"3.186,76",CR,"121.453,72","121.250,55","2.983,59",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"3.186,76",CR,"121.453,72","121.250,55","2.983,59",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"2.639,31",CR,"3,83","3,83","2.639,31",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"2.266,55","2.266,55","0,00",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"43.534.019,95",CR,"119.598,65","1.684.219,98","45.098.641,28",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"41.916.985,67",CR,"5.830,89","1.649.409,86","43.560.564,64",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"41.916.985,67",CR,"5.830,89","1.649.409,86","43.560.564,64",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"958.691,14",CR,"5.830,89","0,00","952.860,25",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"958.691,14",CR,"5.830,89","0,00","952.860,25",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"958.691,14",CR,"5.830,89","0,00","952.860,25",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"40.958.294,53",CR,"0,00","1.649.409,86","42.607.704,39",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"40.958.294,53",CR,"0,00","1.649.409,86","42.607.704,39",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"20.752.568,90",CR,"0,00","1.573.609,99","22.326.178,89",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"20.205.725,63",CR,"0,00","75.799,87","20.281.525,50",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2320000000,FUNDOS,"1.617.034,28",CR,"113.767,76","34.810,12","1.538.076,64",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"904.612,02",CR,"113.732,87","0,00","790.879,15",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"904.612,02",CR,"113.732,87","0,00","790.879,15",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"712.422,26",CR,"34,89","34.810,12","747.197,49",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"712.422,26",CR,"34,89","34.810,12","747.197,49",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"2.132.142,24","2.132.142,24","0,00",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3100000000,ADIÇÕES,"3.061.172,45",CR,"0,00","1.712.718,46","4.773.890,91",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3110000000,CORRENTES,"2.973.617,49",CR,"0,00","1.712.716,07","4.686.333,56",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.033.081,32",CR,"0,00","1.467.695,32","2.500.776,64",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.033.081,32",CR,"0,00","1.467.695,32","2.500.776,64",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3113000000,PARTICIPANTES,"1.883.821,60",CR,"0,00","236.531,63","2.120.353,23",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3113010000,ATIVOS,"1.883.821,60",CR,"0,00","236.531,63","2.120.353,23",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.883.821,60",CR,"0,00","236.531,63","2.120.353,23",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"3.141,79",CR,"0,00","317,70","3.459,49",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.141,79",CR,"0,00","317,70","3.459,49",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"53.572,78",CR,"0,00","8.171,42","61.744,20",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"53.572,78",CR,"0,00","8.171,42","61.744,20",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"94,54",CR,"0,00","2,39","96,93",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3150000000,PORTABILIDADE,"87.460,42",CR,"0,00","0,00","87.460,42",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"38.683,89",CR,"0,00","0,00","38.683,89",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"48.776,53",CR,"0,00","0,00","48.776,53",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-890.131,70",DV,"414.271,08","0,00","-1.304.402,78",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-79.375,55",DV,"12.512,01","0,00","-91.887,56",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-72.394,79",DV,"11.441,93","0,00","-83.836,72",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3213000000,PENSÕES,"-6.980,76",DV,"1.070,08","0,00","-8.050,84",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3230000000,INSTITUTOS,"-756.948,25",DV,"393.230,18","0,00","-1.150.178,43",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3231000000,RESGATE,"-656.846,18",DV,"393.230,18","0,00","-1.050.076,36",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-100.102,07",DV,"0,00","0,00","-100.102,07",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-100.102,07",DV,"0,00","0,00","-100.102,07",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-53.807,90",DV,"8.528,89","0,00","-62.336,79",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-425.028,10",DV,"68.461,30","0,00","-493.489,40",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-425.028,10",DV,"68.461,30","0,00","-493.489,40",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.759.602,88",CR,"0,00","299.860,02","2.059.462,90",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"2.660.538,46",CR,"0,00","299.860,02","2.960.398,48",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-900.935,58",DV,"0,00","0,00","-900.935,58",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-3.929.969,05",DV,"1.649.409,86","5.830,89","-5.573.548,02",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"424.353,52",CR,"0,00","113.732,87","538.086,39",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"79.968,59","79.968,59","0,00",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4100000000,RECEITAS,"451.254,36",CR,"0,00","70.741,06","521.995,42",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"425.028,10",CR,"0,00","68.461,30","493.489,40",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4111000000,CORRENTES,"425.028,10",CR,"0,00","68.461,30","493.489,40",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"370.737,67",CR,"0,00","60.216,54","430.954,21",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"370.737,67",CR,"0,00","60.216,54","430.954,21",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"717,65",CR,"0,00","73,34","790,99",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"53.572,78",CR,"0,00","8.171,42","61.744,20",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"26.150,88",CR,"0,00","2.266,55","28.417,43",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"26.150,88",CR,"0,00","2.266,55","28.417,43",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4190000000,OUTRAS,"75,38",CR,"0,00","13,21","88,59",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4200000000,DESPESAS,"-336.550,62",DV,"45.158,47","4.162,11","-377.546,98",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-260.668,52",DV,"32.375,77","21,75","-293.022,54",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-260.668,52",DV,"32.375,77","21,75","-293.022,54",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-430,50",DV,"0,00","0,00","-430,50",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-233.145,44",DV,"28.094,74","0,00","-261.240,18",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-233.145,44",DV,"28.094,74","0,00","-261.240,18",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-51.213,55",DV,"5.723,16","0,00","-56.936,71",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-34.749,24",DV,"4.818,95","0,00","-39.568,19",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-129.572,22",DV,"17.552,63","0,00","-147.124,85",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212040299,OUTRAS,"-17.610,43",DV,"0,00","0,00","-17.610,43",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-7.003,18",DV,"994,20","0,00","-7.997,38",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-244,23",DV,"34,89","0,00","-279,12",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-19.845,17",DV,"3.251,94","21,75","-23.075,36",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-75.882,10",DV,"12.782,70","4.140,36","-84.524,44",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-75.882,10",DV,"12.782,70","4.140,36","-84.524,44",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-500,00",DV,"0,00","0,00","-500,00",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-71.875,26",DV,"12.413,05","3.946,65","-80.341,66",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-71.875,26",DV,"12.413,05","3.946,65","-80.341,66",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-49.731,22",DV,"6.375,79","0,00","-56.107,01",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222040299,OUTRAS,"-22.144,04",DV,"6.037,26","3.946,65","-24.234,65",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-3.506,84",DV,"369,65","193,71","-3.682,78",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"28.213,66",CR,"0,00","5.030,53","33.244,19",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"42.013,53",CR,"0,00","5.030,53","47.044,06",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-13.799,87",DV,"0,00","0,00","-13.799,87",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-142.917,40",DV,"34.810,12","34,89","-177.692,63",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"545.439,61","545.439,61","0,00",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"4.363.884,61",CR,"245,58","544.880,36","4.908.519,39",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"653.695,77",CR,"0,00","55.188,89","708.884,66",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"653.695,77",CR,"0,00","55.188,89","708.884,66",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"1.255.771,82",CR,"0,00","263.381,40","1.519.153,22",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"1.255.771,82",CR,"0,00","263.381,40","1.519.153,22",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"376.655,99",CR,"0,00","72.434,29","449.090,28",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"879.115,83",CR,"0,00","190.947,11","1.070.062,94",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5130000000,AÇÕES ,"237.603,60",CR,"0,00","2.487,59","240.091,19",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"223.563,97",CR,"0,00","49,58","223.613,55",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"14.039,63",CR,"0,00","2.438,01","16.477,64",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"2.130.734,89",CR,"9,55","210.176,20","2.340.901,54",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141000000,FUNDOS ,"2.130.734,89",CR,"9,55","210.176,20","2.340.901,54",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141020000,REFERENCIADO,"152.981,52",CR,"9,55","5.781,41","158.753,38",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141030000,RENDA FIXA,"354,27",CR,"0,00","16.721,80","17.076,07",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141040000,AÇÕES,"802.853,52",CR,"0,00","105.206,64","908.060,16",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141070000,MULTIMERCADO,"46.301,51",CR,"0,00","32.259,54","78.561,05",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"550.969,84",CR,"0,00","50.206,81","601.176,65",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5141110000,PARTICIPAÇÕES,"577.274,23",CR,"0,00","0,00","577.274,23",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"86.078,53",CR,"236,03","13.646,28","99.488,78",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"86.078,53",CR,"236,03","13.646,28","99.488,78",CR
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-2.549.917,19",DV,"238.036,93","559,25","-2.787.394,87",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-159.038,45",DV,"0,00","0,00","-159.038,45",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-159.038,45",DV,"0,00","0,00","-159.038,45",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-152.345,83",DV,"8.479,01","0,00","-160.824,84",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-152.345,83",DV,"8.479,01","0,00","-160.824,84",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-35.306,32",DV,"6.418,22","0,00","-41.724,54",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-117.039,51",DV,"2.060,79","0,00","-119.100,30",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5230000000,AÇÕES,"-156.575,40",DV,"18.916,62","559,25","-174.932,77",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-12.531,90",DV,"6.103,90","0,00","-18.635,80",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-144.043,50",DV,"12.812,72","559,25","-156.296,97",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-2.081.531,28",DV,"210.618,80","0,00","-2.292.150,08",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5241000000,FUNDOS,"-2.081.531,28",DV,"210.618,80","0,00","-2.292.150,08",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5241040000,AÇÕES,"-730.973,24",DV,"0,00","0,00","-730.973,24",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5241090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"-391.808,91",DV,"24.855,95","0,00","-416.664,86",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5241110000,PARTICIPAÇÕES,"-958.749,13",DV,"185.762,85","0,00","-1.144.511,98",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-426,23",DV,"22,50","0,00","-448,73",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-26.150,88",DV,"2.266,55","0,00","-28.417,43",DV
08/2010,3349,BOTICARIO PREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-1.787.816,54",DV,"304.890,55","0,00","-2.092.707,09",DV
08/2010,2436,BP PREV,1000000000,ATIVO,"52.982.098,52",DV,"16.796.432,94","16.738.644,80","53.039.886,66",DV
08/2010,2436,BP PREV,1100000000,DISPONÍVEL,"2.505,53",DV,"7.991.513,41","7.991.139,73","2.879,21",DV
08/2010,2436,BP PREV,1110000000,IMEDIATO,"2.505,53",DV,"7.419.345,55","7.418.971,87","2.879,21",DV
08/2010,2436,BP PREV,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"572.167,86","572.167,86","0,00",DV
08/2010,2436,BP PREV,1200000000,REALIZÁVEL,"52.979.592,99",DV,"8.804.919,53","8.747.505,07","53.037.007,45",DV
08/2010,2436,BP PREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"128.143,69",DV,"119.526,95","128.513,86","119.156,78",DV
08/2010,2436,BP PREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"120.703,62",DV,"119.452,71","121.015,28","119.141,05",DV
08/2010,2436,BP PREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"120.703,62",DV,"119.452,71","121.015,28","119.141,05",DV
08/2010,2436,BP PREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"14.673,26",DV,"14.656,94","14.673,26","14.656,94",DV
08/2010,2436,BP PREV,1211010300,PARTICIPANTES,"103.395,40",DV,"101.547,53","103.395,40","101.547,53",DV
08/2010,2436,BP PREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"2.634,96",DV,"3.248,24","2.946,62","2.936,58",DV
08/2010,2436,BP PREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"7.440,07",DV,"74,24","7.498,58","15,73",DV
08/2010,2436,BP PREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"51.643,24",DV,"104.703,97","104.366,55","51.980,66",DV
08/2010,2436,BP PREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"51.643,24",DV,"49.975,40","49.637,98","51.980,66",DV
08/2010,2436,BP PREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"49.722,21",DV,"49.975,40","49.637,98","50.059,63",DV
08/2010,2436,BP PREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"49.549,60",DV,"49.881,10","49.549,60","49.881,10",DV
08/2010,2436,BP PREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"172,61",DV,"94,30","88,38","178,53",DV
08/2010,2436,BP PREV,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"1.921,03",DV,"0,00","0,00","1.921,03",DV
08/2010,2436,BP PREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"0,00",DV,"54.728,57","54.728,57","0,00",DV
08/2010,2436,BP PREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"52.799.806,06",DV,"8.580.688,61","8.514.624,66","52.865.870,01",DV
08/2010,2436,BP PREV,1233000000,AÇÕES ,"12.045.220,28",DV,"1.647.196,29","1.845.298,16","11.847.118,41",DV
08/2010,2436,BP PREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"3.482.983,40",DV,"759.426,27","520.544,69","3.721.864,98",DV
08/2010,2436,BP PREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"8.562.236,88",DV,"887.770,02","1.324.753,47","8.125.253,43",DV
08/2010,2436,BP PREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"40.754.585,78",DV,"6.933.492,32","6.669.326,50","41.018.751,60",DV
08/2010,2436,BP PREV,1234020000,REFERENCIADO,"9.267.386,63",DV,"1.704.423,57","4.706.110,14","6.265.700,06",DV
08/2010,2436,BP PREV,1234030000,RENDA FIXA,"30.716.262,40",DV,"5.219.560,25","1.962.216,43","33.973.606,22",DV
08/2010,2436,BP PREV,1234070000,MULTIMERCADO,"770.936,75",DV,"9.508,50","999,93","779.445,32",DV
08/2010,2436,BP PREV,2000000000,PASSIVO,"52.982.098,52",CR,"2.226.187,66","2.283.975,80","53.039.886,66",CR
08/2010,2436,BP PREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"73.047,45",CR,"1.061.202,35","1.360.521,60","372.366,70",CR
08/2010,2436,BP PREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"20.550,06",CR,"390.278,38","461.134,40","91.406,08",CR
08/2010,2436,BP PREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"0,00",CR,"317.275,22","317.275,22","0,00",CR
08/2010,2436,BP PREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"18.274,59",CR,"18.274,59","89.130,61","89.130,61",CR
08/2010,2436,BP PREV,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"2.275,47",CR,"54.728,57","54.728,57","2.275,47",CR
08/2010,2436,BP PREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"33.417,01",CR,"54.813,83","54.777,96","33.381,14",CR
08/2010,2436,BP PREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"29.480,32",CR,"51.139,61","51.027,86","29.368,57",CR
08/2010,2436,BP PREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"3.936,69",CR,"3.674,22","3.750,10","4.012,57",CR
08/2010,2436,BP PREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"19.080,38",CR,"616.110,14","844.609,24","247.579,48",CR
08/2010,2436,BP PREV,2133000000,AÇÕES ,"14.921,21",CR,"611.950,97","840.834,64","243.804,88",CR
08/2010,2436,BP PREV,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"37,09",CR,"358.788,35","582.040,14","223.288,88",CR
08/2010,2436,BP PREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"14.884,12",CR,"253.162,62","258.794,50","20.516,00",CR
08/2010,2436,BP PREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"4.159,17",CR,"4.159,17","3.774,60","3.774,60",CR
08/2010,2436,BP PREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"52.909.051,07",CR,"1.164.985,31","923.454,20","52.667.519,96",CR
08/2010,2436,BP PREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"49.697.416,13",CR,"1.164.985,31","865.912,31","49.398.343,13",CR
08/2010,2436,BP PREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"43.690.754,29",CR,"1.049.377,72","857.370,21","43.498.746,78",CR
08/2010,2436,BP PREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"10.720.867,00",CR,"59.171,86","836.724,83","11.498.419,97",CR
08/2010,2436,BP PREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"2.643.416,44",CR,"1.445,38","803.816,30","3.445.787,36",CR
08/2010,2436,BP PREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"2.643.416,44",CR,"1.445,38","803.816,30","3.445.787,36",CR
08/2010,2436,BP PREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"8.077.450,56",CR,"57.726,48","32.908,53","8.052.632,61",CR
08/2010,2436,BP PREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"8.077.450,56",CR,"57.726,48","32.908,53","8.052.632,61",CR
08/2010,2436,BP PREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"33.030.176,43",CR,"989.794,40","20.257,74","32.060.639,77",CR
08/2010,2436,BP PREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"32.619.950,70",CR,"986.037,44","8.639,68","31.642.552,94",CR
08/2010,2436,BP PREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"15.965.040,44",CR,"493.816,05","4.319,84","15.475.544,23",CR
08/2010,2436,BP PREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"16.654.910,26",CR,"492.221,39","4.319,84","16.167.008,71",CR
08/2010,2436,BP PREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"64.643,62",CR,"1.971,96","1.890,08","64.561,74",CR
08/2010,2436,BP PREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"405.177,99",CR,"284,78","1.650,74","406.543,95",CR
08/2010,2436,BP PREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-340.534,37",DV,"1.687,18","239,34","-341.982,21",DV
08/2010,2436,BP PREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"345.582,11",CR,"1.785,00","9.727,98","353.525,09",CR
08/2010,2436,BP PREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"668.401,72",CR,"469,79","2.723,16","670.655,09",CR
08/2010,2436,BP PREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-322.819,61",DV,"1.315,21","7.004,82","-317.130,00",DV
08/2010,2436,BP PREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-60.289,14",DV,"411,46","387,64","-60.312,96",DV
08/2010,2436,BP PREV,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-60.289,14",DV,"411,46","387,64","-60.312,96",DV
08/2010,2436,BP PREV,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-60.289,14",DV,"411,46","387,64","-60.312,96",DV
08/2010,2436,BP PREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"6.006.661,84",CR,"115.607,59","8.542,10","5.899.596,35",CR
08/2010,2436,BP PREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"6.006.661,84",CR,"115.607,59","8.542,10","5.899.596,35",CR
08/2010,2436,BP PREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"6.006.661,84",CR,"115.607,59","8.542,10","5.899.596,35",CR
08/2010,2436,BP PREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.096.671,35",CR,"13.118,40","8.542,10","2.092.095,05",CR
08/2010,2436,BP PREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"3.909.990,49",CR,"102.489,19","0,00","3.807.501,30",CR
08/2010,2436,BP PREV,2320000000,FUNDOS,"3.211.634,94",CR,"0,00","57.541,89","3.269.176,83",CR
08/2010,2436,BP PREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"3.163.478,68",CR,"0,00","29.317,53","3.192.796,21",CR
08/2010,2436,BP PREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"3.163.478,68",CR,"0,00","29.317,53","3.192.796,21",CR
08/2010,2436,BP PREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"48.156,26",CR,"0,00","28.224,36","76.380,62",CR
08/2010,2436,BP PREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"48.156,26",CR,"0,00","28.224,36","76.380,62",CR
08/2010,2436,BP PREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.351.607,97","1.351.607,97","0,00",CR
08/2010,2436,BP PREV,3100000000,ADIÇÕES,"1.134.598,25",CR,"0,02","169.395,23","1.303.993,46",CR
08/2010,2436,BP PREV,3110000000,CORRENTES,"1.134.598,25",CR,"0,02","169.395,23","1.303.993,46",CR
08/2010,2436,BP PREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"417.420,88",CR,"0,00","64.538,04","481.958,92",CR
08/2010,2436,BP PREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"415.607,96",CR,"0,00","64.175,65","479.783,61",CR
08/2010,2436,BP PREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"1.812,92",CR,"0,00","362,39","2.175,31",CR
08/2010,2436,BP PREV,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"1.812,92",CR,"0,00","362,39","2.175,31",CR
08/2010,2436,BP PREV,3113000000,PARTICIPANTES,"688.437,86",CR,"0,00","101.547,53","789.985,39",CR
08/2010,2436,BP PREV,3113010000,ATIVOS,"688.437,86",CR,"0,00","101.547,53","789.985,39",CR
08/2010,2436,BP PREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"688.437,86",CR,"0,00","101.547,53","789.985,39",CR
08/2010,2436,BP PREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"28.738,86",CR,"0,00","3.235,42","31.974,28",CR
08/2010,2436,BP PREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"28.738,86",CR,"0,00","3.235,42","31.974,28",CR
08/2010,2436,BP PREV,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"0,65",CR,"0,02","74,24","74,87",CR
08/2010,2436,BP PREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-853.655,77",DV,"406.405,83","0,00","-1.260.061,60",DV
08/2010,2436,BP PREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-657.020,59",DV,"369.055,48","0,00","-1.026.076,07",DV
08/2010,2436,BP PREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-500.859,80",DV,"346.501,66","0,00","-847.361,46",DV
08/2010,2436,BP PREV,3213000000,PENSÕES,"-156.160,79",DV,"22.553,82","0,00","-178.714,61",DV
08/2010,2436,BP PREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-10.358,50",DV,"0,00","0,00","-10.358,50",DV
08/2010,2436,BP PREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-10.358,50",DV,"0,00","0,00","-10.358,50",DV
08/2010,2436,BP PREV,3230000000,INSTITUTOS,"-186.160,57",DV,"37.350,35","0,00","-223.510,92",DV
08/2010,2436,BP PREV,3231000000,RESGATE,"-186.160,57",DV,"37.350,35","0,00","-223.510,92",DV
08/2010,2436,BP PREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-116,11",DV,"0,00","0,00","-116,11",DV
08/2010,2436,BP PREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-288.300,15",DV,"49.972,28","0,00","-338.272,43",DV
08/2010,2436,BP PREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-288.300,15",DV,"49.972,28","0,00","-338.272,43",DV
08/2010,2436,BP PREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"2.000.612,34",CR,"0,00","17.227,43","2.017.839,77",CR
08/2010,2436,BP PREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"2.973.326,85",CR,"0,00","17.227,43","2.990.554,28",CR
08/2010,2436,BP PREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-972.714,51",DV,"0,00","0,00","-972.714,51",DV
08/2010,2436,BP PREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-2.238.460,94",DV,"856.982,57","1.048.966,26","-2.046.477,25",DV
08/2010,2436,BP PREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"856.866,95",CR,"29.705,17","411,46","827.573,24",CR
08/2010,2436,BP PREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-611.660,68",DV,"8.542,10","115.607,59","-504.595,19",DV
08/2010,2436,BP PREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"83.002,33","83.002,33","0,00",DV
08/2010,2436,BP PREV,4100000000,RECEITAS,"524.284,50",CR,"0,00","83.002,32","607.286,82",CR
08/2010,2436,BP PREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"296.578,96",CR,"0,00","49.972,28","346.551,24",CR
08/2010,2436,BP PREV,4111000000,CORRENTES,"296.536,57",CR,"0,00","49.972,28","346.508,85",CR
08/2010,2436,BP PREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"295.605,35",CR,"0,00","49.881,10","345.486,45",CR
08/2010,2436,BP PREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"295.605,35",CR,"0,00","49.881,10","345.486,45",CR
08/2010,2436,BP PREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"931,22",CR,"0,00","91,18","1.022,40",CR
08/2010,2436,BP PREV,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"42,39",CR,"0,00","0,00","42,39",CR
08/2010,2436,BP PREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"227.621,15",CR,"0,00","33.030,04","260.651,19",CR
08/2010,2436,BP PREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"227.621,15",CR,"0,00","33.030,04","260.651,19",CR
08/2010,2436,BP PREV,4190000000,OUTRAS,"84,39",CR,"0,00","0,00","84,39",CR
08/2010,2436,BP PREV,4200000000,DESPESAS,"-476.128,24",DV,"54.777,97","0,01","-530.906,20",DV
08/2010,2436,BP PREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-248.942,61",DV,"21.764,02","0,01","-270.706,62",DV
08/2010,2436,BP PREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-248.942,61",DV,"21.764,02","0,01","-270.706,62",DV
08/2010,2436,BP PREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-243.313,43",DV,"21.357,77","0,01","-264.671,19",DV
08/2010,2436,BP PREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-243.313,43",DV,"21.357,77","0,01","-264.671,19",DV
08/2010,2436,BP PREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-27.579,18",DV,"0,00","0,00","-27.579,18",DV
08/2010,2436,BP PREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-56.818,20",DV,"8.116,89","0,01","-64.935,08",DV
08/2010,2436,BP PREV,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-51.518,00",DV,"0,00","0,00","-51.518,00",DV
08/2010,2436,BP PREV,4212040299,OUTRAS,"-107.398,05",DV,"13.240,88","0,00","-120.638,93",DV
08/2010,2436,BP PREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-5.629,18",DV,"406,25","0,00","-6.035,43",DV
08/2010,2436,BP PREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-227.185,63",DV,"33.013,95","0,00","-260.199,58",DV
08/2010,2436,BP PREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-227.185,63",DV,"33.013,95","0,00","-260.199,58",DV
08/2010,2436,BP PREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-227.185,63",DV,"33.013,95","0,00","-260.199,58",DV
08/2010,2436,BP PREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-227.185,63",DV,"33.013,95","0,00","-260.199,58",DV
08/2010,2436,BP PREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-11.638,10",DV,"1.720,87","0,00","-13.358,97",DV
08/2010,2436,BP PREV,4222040299,OUTRAS,"-215.547,53",DV,"31.293,08","0,00","-246.840,61",DV
08/2010,2436,BP PREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-48.156,26",DV,"28.224,36","0,00","-76.380,62",DV
08/2010,2436,BP PREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"595.154,75","595.154,75","0,00",DV
08/2010,2436,BP PREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"4.835.969,99",CR,"6.602,85","581.375,19","5.410.742,33",CR
08/2010,2436,BP PREV,5130000000,AÇÕES ,"2.252.383,62",CR,"0,00","30.266,65","2.282.650,27",CR
08/2010,2436,BP PREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"948.778,17",CR,"0,00","13.377,64","962.155,81",CR
08/2010,2436,BP PREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"1.303.605,45",CR,"0,00","16.889,01","1.320.494,46",CR
08/2010,2436,BP PREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"2.583.586,37",CR,"6.602,85","551.108,54","3.128.092,06",CR
08/2010,2436,BP PREV,5141000000,FUNDOS ,"2.583.586,37",CR,"6.602,85","551.108,54","3.128.092,06",CR
08/2010,2436,BP PREV,5141020000,REFERENCIADO,"267.799,58",CR,"211,19","74.584,06","342.172,45",CR
08/2010,2436,BP PREV,5141030000,RENDA FIXA,"2.290.417,14",CR,"6.391,66","470.556,30","2.754.581,78",CR
08/2010,2436,BP PREV,5141040000,AÇÕES,"0,00",CR,"0,00","618,83","618,83",CR
08/2010,2436,BP PREV,5141070000,MULTIMERCADO,"25.369,65",CR,"0,00","5.349,35","30.719,00",CR
08/2010,2436,BP PREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-2.607.736,50",DV,"538.294,43","13.779,56","-3.132.251,37",DV
08/2010,2436,BP PREV,5230000000,AÇÕES,"-2.478.548,72",DV,"507.779,13","13.779,56","-2.972.548,29",DV
08/2010,2436,BP PREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-576.777,59",DV,"181.818,49","3.506,07","-755.090,01",DV
08/2010,2436,BP PREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-1.901.771,13",DV,"325.960,64","10.273,49","-2.217.458,28",DV
08/2010,2436,BP PREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-104.413,07",DV,"26.726,99","0,00","-131.140,06",DV
08/2010,2436,BP PREV,5241000000,FUNDOS,"-104.413,07",DV,"26.726,99","0,00","-131.140,06",DV
08/2010,2436,BP PREV,5241020000,REFERENCIADO,"-12.467,74",DV,"26.726,99","0,00","-39.194,73",DV
08/2010,2436,BP PREV,5241030000,RENDA FIXA,"-91.410,64",DV,"0,00","0,00","-91.410,64",DV
08/2010,2436,BP PREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-534,69",DV,"0,00","0,00","-534,69",DV
08/2010,2436,BP PREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-70,25",DV,"0,00","0,00","-70,25",DV
08/2010,2436,BP PREV,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-24.704,46",DV,"3.788,31","0,00","-28.492,77",DV
08/2010,2436,BP PREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-227.621,15",DV,"33.030,04","0,00","-260.651,19",DV
08/2010,2436,BP PREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-2.000.612,34",DV,"17.227,43","0,00","-2.017.839,77",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1000000000,ATIVO,"941.792.249,74",DV,"49.342.613,45","55.134.093,56","936.000.769,63",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1100000000,DISPONÍVEL,"238.311,82",DV,"25.025.121,25","24.990.635,71","272.797,36",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1110000000,IMEDIATO,"238.311,82",DV,"20.146.752,45","20.112.266,91","272.797,36",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"4.878.368,80","4.878.368,80","0,00",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1200000000,REALIZÁVEL,"941.389.571,94",DV,"24.317.492,20","30.139.958,20","935.567.105,94",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"166.635.320,29",DV,"2.886.031,05","4.198.791,47","165.322.559,87",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"164.767.025,88",DV,"2.886.031,05","4.198.791,47","163.454.265,46",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"482.326,05",DV,"481.331,35","479.083,96","484.573,44",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"226.058,63",DV,"222.802,36","219.725,21","229.135,78",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1211010300,PARTICIPANTES,"256.267,42",DV,"254.909,01","255.738,77","255.437,66",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"3.619,98","3.619,98","0,00",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"490.102,94",DV,"72.755,51","0,00","562.858,45",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1211030100,PATROCINADOR(ES),"263.366,91",DV,"38.865,08","0,00","302.231,99",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1211030300,PARTICIPANTES,"226.736,03",DV,"33.890,43","0,00","260.626,46",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"163.362.044,61",DV,"2.315.787,04","3.271.048,08","162.406.783,57",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1211040200,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"116.655.670,58",DV,"1.653.687,00","2.335.832,10","115.973.525,48",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1211040300,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"46.706.374,03",DV,"662.100,04","935.215,98","46.433.258,09",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"432.552,28",DV,"16.157,15","448.659,43","50,00",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1212000000,ADIANTAMENTOS,"1.868.294,41",DV,"0,00","0,00","1.868.294,41",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.585.503,94",DV,"478.768,56","1.592.781,93","471.490,57",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"1.570.093,66",DV,"419.825,90","1.532.438,33","457.481,23",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"371.776,41",DV,"227.209,85","196.132,91","402.853,35",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1221010100,PATROCINADOR(ES),"371.776,41",DV,"226.509,27","195.432,33","402.853,35",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"700,58","700,58","0,00",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"58.715,17",DV,"6.353,37","10.975,37","54.093,17",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"3.684,21",DV,"0,00","3.684,21","0,00",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"1.135.917,87",DV,"186.262,68","1.321.645,84","534,71",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"15.410,28",DV,"0,00","1.400,94","14.009,34",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"58.942,66","58.942,66","0,00",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1230000000,INVESTIMENTOS,"773.168.747,71",DV,"20.952.692,59","24.348.384,80","769.773.055,50",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1233000000,AÇÕES ,"16,82",DV,"0,00","1,12","15,70",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1233060000,PATROCINADOR(ES),"16,82",DV,"0,00","1,12","15,70",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"730.360.321,69",DV,"20.532.241,75","23.873.507,38","727.019.056,06",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1234030000,RENDA FIXA,"177.646.905,16",DV,"3.269.184,20","0,00","180.916.089,36",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1234040000,AÇÕES,"142.874.372,64",DV,"1.898.874,29","5.497.876,28","139.275.370,65",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1234070000,MULTIMERCADO,"404.722.329,86",DV,"15.170.153,66","18.090.253,10","401.802.230,42",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"5.116.714,03",DV,"194.029,60","285.378,00","5.025.365,63",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"42.747.937,30",DV,"359.042,01","420.857,03","42.686.122,28",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"42.747.937,30",DV,"359.042,01","420.857,03","42.686.122,28",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"35.831.718,07",DV,"288.136,89","343.309,53","35.776.545,43",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"6.916.219,23",DV,"70.905,12","77.547,50","6.909.576,85",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"60.471,90",DV,"61.408,83","54.019,27","67.861,46",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1237020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"60.471,90",DV,"61.408,83","54.019,27","67.861,46",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1300000000,PERMANENTE,"164.365,98",DV,"0,00","3.499,65","160.866,33",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1310000000,IMOBILIZADO,"164.365,98",DV,"0,00","3.499,65","160.866,33",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"164.365,98",DV,"0,00","3.499,65","160.866,33",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,1311010000,     BENS MÓVEIS,"164.365,98",DV,"0,00","3.499,65","160.866,33",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,2000000000,PASSIVO,"941.792.249,74",CR,"21.708.233,99","15.916.753,88","936.000.769,63",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"6.359.675,81",CR,"13.751.650,90","12.626.596,99","5.234.621,90",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"5.466.479,81",CR,"7.576.555,59","6.567.866,47","4.457.790,69",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"2.881.829,65",CR,"3.794.614,57","4.120.992,01","3.208.207,09",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.319.991,74",CR,"1.351.018,86","1.259.304,13","1.228.277,01",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.264.658,42",CR,"2.430.922,16","1.187.570,33","21.306,59",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"885.856,47",CR,"714.443,45","513.051,56","684.464,58",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"498.833,54",CR,"297.420,40","408.426,59","609.839,73",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"68.545,84",CR,"87.866,59","93.934,46","74.613,71",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"318.477,09",CR,"329.156,46","10.690,51","11,14",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2130000000,INVESTIMENTOS,"7.339,53",CR,"5.460.651,86","5.545.678,96","92.366,63",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"0,00",CR,"5.445.329,86","5.445.329,86","0,00",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2134030000,RENDA FIXA,"0,00",CR,"2.195.829,86","2.195.829,86","0,00",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2134040000,AÇÕES,"0,00",CR,"1.850.000,00","1.850.000,00","0,00",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2134070000,MULTIMERCADO,"0,00",CR,"1.399.500,00","1.399.500,00","0,00",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"6.560,00",CR,"7.466,24","1.309,24","403,00",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"6.560,00",CR,"7.466,24","1.309,24","403,00",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2136040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"6.560,00",CR,"6.157,00","0,00","403,00",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"0,00",CR,"1.309,24","1.309,24","0,00",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"97,83",CR,"670,85","573,02","0,00",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2137020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"97,83",CR,"670,85","573,02","0,00",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"681,70",CR,"7.184,91","98.466,84","91.963,63",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"128.735.158,40",CR,"1.212.047,64","2.810.401,25","130.333.512,01",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"126.811.921,56",CR,"1.208.502,18","2.792.336,86","128.395.756,24",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2211000000,PROVISÃO,"145.732.540,29",CR,"105.294,98","2.669.572,13","148.296.817,44",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-18.920.618,73",DV,"1.103.207,20","122.764,73","-19.901.061,20",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"760.766,94",CR,"2.265,73","6.477,54","764.978,75",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2221000000,COMUM,"760.766,94",CR,"2.265,73","6.477,54","764.978,75",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2221010000,  PROVISÃO,"1.143.879,27",CR,"0,00","6.477,54","1.150.356,81",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-383.112,33",DV,"2.265,73","0,00","-385.378,06",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,2230000000,INVESTIMENTOS,"1.162.469,90",CR,"1.279,73","11.586,85","1.172.777,02",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2231000000,PROVISÃO,"1.281.967,85",CR,"0,00","11.586,85","1.293.554,70",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-119.497,95",DV,"1.279,73","0,00","-120.777,68",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"806.697.415,53",CR,"6.744.535,45","479.755,64","800.432.635,72",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"801.039.846,07",CR,"6.636.429,01","403.068,96","794.806.486,02",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"804.499.519,96",CR,"1.838.980,76","251.777,90","802.912.317,10",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"702.487.887,81",CR,"1.838.980,76","0,00","700.648.907,05",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"2.088.027,24",CR,"27.955,76","0,00","2.060.071,48",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"2.088.027,24",CR,"27.955,76","0,00","2.060.071,48",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"700.399.860,57",CR,"1.811.025,00","0,00","698.588.835,57",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"627.830.789,90",CR,"1.567.563,07","0,00","626.263.226,83",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"72.569.070,67",CR,"243.461,93","0,00","72.325.608,74",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"102.011.632,15",CR,"0,00","251.777,90","102.263.410,05",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"93.923.285,53",CR,"0,00","209.632,16","94.132.917,69",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"48.683.804,83",CR,"0,00","131.942,98","48.815.747,81",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"45.239.480,70",CR,"0,00","77.689,18","45.317.169,88",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"7.029.334,63",CR,"0,00","29.271,16","7.058.605,79",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"7.029.334,63",CR,"0,00","29.271,16","7.058.605,79",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"1.059.011,99",CR,"0,00","12.874,58","1.071.886,57",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"1.998.681,76",CR,"0,00","8.322,79","2.007.004,55",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-939.669,77",DV,"0,00","4.551,79","-935.117,98",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-3.459.673,89",DV,"4.797.448,25","151.291,06","-8.105.831,08",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-3.459.673,89",DV,"4.797.448,25","151.291,06","-8.105.831,08",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"0,00",CR,"75.645,53","75.645,53","0,00",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"0,00",CR,"75.645,53","75.645,53","0,00",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-3.459.673,89",DV,"4.721.802,72","75.645,53","-8.105.831,08",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,2320000000,FUNDOS,"5.657.569,46",CR,"108.106,44","76.686,68","5.626.149,70",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"957.610,62",CR,"0,00","0,00","957.610,62",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"957.610,62",CR,"0,00","0,00","957.610,62",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"4.639.486,94",CR,"107.818,65","69.009,33","4.600.677,62",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"4.639.486,94",CR,"48.875,99","10.066,67","4.600.677,62",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"58.942,66","58.942,66","0,00",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"60.471,90",CR,"287,79","7.677,35","67.861,46",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"8.956.069,58","8.956.069,58","0,00",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3100000000,ADIÇÕES,"19.690.671,37",CR,"1.447,99","1.603.825,32","21.293.048,70",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3110000000,CORRENTES,"6.583.642,72",CR,"1.447,99","923.540,08","7.505.734,81",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"3.239.324,69",CR,"0,00","453.347,91","3.692.672,60",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.239.324,69",CR,"0,00","453.347,91","3.692.672,60",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3113000000,PARTICIPANTES,"2.830.182,90",CR,"1.447,99","393.134,11","3.221.869,02",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3113010000,ATIVOS,"1.893.721,67",CR,"1.447,99","260.953,16","2.153.226,84",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.893.721,67",CR,"1.447,99","260.953,16","2.153.226,84",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3113020000,ASSISTIDOS,"936.461,23",CR,"0,00","132.180,95","1.068.642,18",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"936.461,23",CR,"0,00","132.180,95","1.068.642,18",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"24.032,19",CR,"0,00","4.302,55","28.334,74",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"24.032,19",CR,"0,00","4.302,55","28.334,74",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3116000000,PROVISÕES,"490.102,94",CR,"0,00","72.755,51","562.858,45",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"679,20",CR,"0,00","22,24","701,44",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"13.106.349,45",CR,"0,00","680.263,00","13.786.612,45",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3132000000,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"8.186.700,51",CR,"0,00","485.770,95","8.672.471,46",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3133000000,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"4.919.648,94",CR,"0,00","194.492,05","5.114.140,99",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3200000000,DEDUÇÕES,"-88.935.227,91",DV,"5.514.410,71","855,48","-94.448.783,14",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-36.322.877,42",DV,"5.134.246,06","629,20","-41.456.494,28",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-29.803.716,61",DV,"4.162.561,67","0,00","-33.966.278,28",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3212000000,INVALIDEZ,"-632.315,00",DV,"98.290,49","0,00","-730.605,49",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3213000000,PENSÕES,"-3.143.168,06",DV,"467.367,41","629,20","-3.609.906,27",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3215000000,PROVISÕES,"-2.743.677,75",DV,"406.026,49","0,00","-3.149.704,24",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.386.605,04",DV,"6.915,66","0,00","-1.393.520,70",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.386.605,04",DV,"6.915,66","0,00","-1.393.520,70",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3230000000,INSTITUTOS,"-1.106.147,01",DV,"372.444,33","0,00","-1.478.591,34",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3231000000,RESGATE,"-1.070.013,46",DV,"360.425,33","0,00","-1.430.438,79",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3232000000,PORTABILIDADE,"-36.133,55",DV,"12.019,00","0,00","-48.152,55",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-36.133,55",DV,"12.019,00","0,00","-48.152,55",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-50.119.598,44",DV,"804,66","226,28","-50.120.176,82",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-9.459.274,61",DV,"2.677.179,12","121.412,57","-12.015.041,16",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.597.749,72",DV,"227.209,85","0,00","-1.824.959,57",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-1.597.749,72",DV,"227.209,85","0,00","-1.824.959,57",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"32.381.192,15",CR,"132.752,95","593.547,20","32.841.986,40",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"42.771.601,04",CR,"0,00","593.547,20","43.365.148,24",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-10.390.408,89",DV,"132.752,95","0,00","-10.523.161,84",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-21.806.856,03",DV,"251.777,90","1.838.980,76","-20.219.653,17",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"50.118.712,80",CR,"0,00","0,00","50.118.712,80",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"19.608.531,95",CR,"151.291,06","4.797.448,25","24.254.689,14",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"970.028,41","970.028,41","0,00",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,4100000000,RECEITAS,"2.629.947,87",CR,"0,00","413.246,25","3.043.194,12",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.598.366,63",CR,"0,00","227.209,85","1.825.576,48",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,4111000000,CORRENTES,"1.598.366,63",CR,"0,00","227.209,85","1.825.576,48",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"1.592.804,37",CR,"0,00","226.509,27","1.819.313,64",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"1.592.804,37",CR,"0,00","226.509,27","1.819.313,64",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"5.562,26",CR,"0,00","700,58","6.262,84",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,4120000000,INVESTIMENTOS,"1.031.581,24",CR,"0,00","186.036,40","1.217.617,64",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"1.031.581,24",CR,"0,00","186.036,40","1.217.617,64",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,4200000000,DESPESAS,"-2.841.135,53",DV,"949.906,23","460.263,30","-3.330.778,46",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.809.723,88",DV,"591.017,49","287.818,93","-2.112.922,44",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-1.778.213,14",DV,"575.637,86","287.818,93","-2.066.032,07",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.022.992,70",DV,"365.597,72","182.798,86","-1.205.791,56",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4211010200,DIRIGENTES,"-524.116,77",DV,"175.611,08","87.805,54","-611.922,31",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-498.875,93",DV,"189.986,64","94.993,32","-593.869,25",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-12.311,70",DV,"11.062,80","5.531,40","-17.843,10",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-7.982,22",DV,"8.738,20","4.369,10","-12.351,32",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-563.402,66",DV,"151.016,90","75.508,45","-638.911,11",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-563.402,66",DV,"151.016,90","75.508,45","-638.911,11",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-106.762,25",DV,"27.844,54","13.922,27","-120.684,52",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-244.126,07",DV,"69.315,38","34.657,69","-278.783,76",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-5.511,76",DV,"124,58","62,29","-5.574,05",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4211040205,INFORMÁTICA,"-136.778,00",DV,"31.733,98","15.866,99","-152.644,99",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-6.818,64",DV,"3.409,32","1.704,66","-8.523,30",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4211040299,OUTRAS,"-63.405,94",DV,"18.589,10","9.294,55","-72.700,49",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-159.765,72",DV,"35.722,60","17.861,30","-177.627,02",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-11.758,14",DV,"3.499,64","1.749,82","-13.507,96",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-31.510,74",DV,"15.379,63","0,00","-46.890,37",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-2.066,39",DV,"481,87","0,00","-2.548,26",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-11.989,57",DV,"518,19","0,00","-12.507,76",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-172,73",DV,"345,46","0,00","-518,19",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4212040199,OUTRAS,"-172,73",DV,"345,46","0,00","-518,19",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-11.816,84",DV,"172,73","0,00","-11.989,57",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-9.052,63",DV,"0,00","0,00","-9.052,63",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-856,64",DV,"0,00","0,00","-856,64",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4212040299,OUTRAS,"-1.907,57",DV,"172,73","0,00","-2.080,30",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-17.454,78",DV,"14.379,57","0,00","-31.834,35",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-1.031.411,65",DV,"358.888,74","172.444,37","-1.217.856,02",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-1.013.663,07",DV,"344.888,74","172.444,37","-1.186.107,44",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-770.889,37",DV,"276.510,32","138.255,16","-909.144,53",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4221010200,DIRIGENTES,"-346.464,42",DV,"129.333,72","64.666,86","-411.131,28",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-424.424,95",DV,"147.176,60","73.588,30","-498.013,25",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-8.323,30",DV,"9.524,96","4.762,48","-13.085,78",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-4.929,83",DV,"5.608,54","2.804,27","-7.734,10",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-76.875,68",DV,"17.005,68","8.502,84","-85.378,52",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-76.875,68",DV,"17.005,68","8.502,84","-85.378,52",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-14.480,97",DV,"6.523,22","3.252,89","-17.751,30",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-13.647,56",DV,"3.963,48","1.981,74","-15.629,30",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4221040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-79,32",DV,"0,00","0,00","-79,32",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-5.511,76",DV,"107,14","62,29","-5.556,61",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4221040205,INFORMÁTICA,"-14.602,39",DV,"738,22","369,11","-14.971,50",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-6.818,64",DV,"3.409,32","1.704,66","-8.523,30",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4221040299,OUTRAS,"-21.735,04",DV,"2.264,30","1.132,15","-22.867,19",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-140.886,76",DV,"32.739,58","16.369,79","-157.256,55",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-11.758,13",DV,"3.499,66","1.749,83","-13.507,96",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-17.748,58",DV,"14.000,00","0,00","-31.748,58",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-2.520,00",DV,"0,00","0,00","-2.520,00",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-2.520,00",DV,"0,00","0,00","-2.520,00",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4222040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-2.520,00",DV,"0,00","0,00","-2.520,00",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-15.228,58",DV,"14.000,00","0,00","-29.228,58",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-28.605,18",DV,"10.055,51","5.843,70","-32.816,99",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-31.560,50",DV,"9.647,54","5.027,76","-36.180,28",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4311000000,COMUM,"-31.560,50",DV,"9.647,54","5.027,76","-36.180,28",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4311010000,  PROVISÃO,"-31.560,50",DV,"9.647,54","5.027,76","-36.180,28",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,4320000000,INVESTIMENTOS,"2.955,32",CR,"407,97","815,94","3.363,29",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,4321000000,COMUM,"2.955,32",CR,"407,97","815,94","3.363,29",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,4321010000,  PROVISÃO,"2.955,32",CR,"407,97","815,94","3.363,29",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"221.414,48",CR,"0,00","41.799,17","263.213,65",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"221.414,48",CR,"0,00","41.799,17","263.213,65",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"18.378,36",CR,"10.066,67","48.875,99","57.187,68",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"6.428.977,43","6.428.977,43","0,00",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"62.900.387,49",CR,"0,00","6.294.064,71","69.194.452,20",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5130000000,AÇÕES ,"6,50",CR,"0,00","0,00","6,50",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5136000000,PATROCINADOR(ES),"6,50",CR,"0,00","0,00","6,50",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"60.422.102,82",CR,"0,00","5.899.222,89","66.321.325,71",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5141000000,FUNDOS ,"60.422.102,82",CR,"0,00","5.899.222,89","66.321.325,71",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5141030000,RENDA FIXA,"11.475.401,49",CR,"0,00","1.073.354,34","12.548.755,83",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5141040000,AÇÕES,"24.074.581,14",CR,"0,00","48.874,29","24.123.455,43",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5141070000,MULTIMERCADO,"24.669.782,74",CR,"0,00","4.725.653,66","29.395.436,40",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"202.337,45",CR,"0,00","51.340,60","253.678,05",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"2.454.118,82",CR,"0,00","358.974,02","2.813.092,84",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"2.454.118,82",CR,"0,00","358.974,02","2.813.092,84",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"2.005.437,07",CR,"0,00","288.068,90","2.293.505,97",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"448.681,75",CR,"0,00","70.905,12","519.586,87",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"24.159,35",CR,"0,00","35.867,80","60.027,15",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5172000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"24.159,35",CR,"0,00","35.867,80","60.027,15",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-29.202.896,17",DV,"5.588.330,46","1.165,27","-34.790.061,36",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,5230000000,AÇÕES,"-3,11",DV,"1,12","0,00","-4,23",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-3,11",DV,"1,12","0,00","-4,23",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-28.757.348,53",DV,"5.498.129,38","0,00","-34.255.477,91",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,5241000000,FUNDOS,"-28.757.348,53",DV,"5.498.129,38","0,00","-34.255.477,91",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,5241040000,AÇÕES,"-28.757.348,53",DV,"5.497.876,28","0,00","-34.255.224,81",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,5241070000,MULTIMERCADO,"0,00",DV,"253,10","0,00","-253,10",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-382.372,96",DV,"63.192,25","67,99","-445.497,22",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-382.372,96",DV,"63.192,25","67,99","-445.497,22",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-306.376,60",DV,"55.240,63","67,99","-361.549,24",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-75.996,36",DV,"7.951,62","0,00","-83.947,98",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-13.536,64",DV,"19.402,60","0,00","-32.939,24",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,5272000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-13.536,64",DV,"19.402,60","0,00","-32.939,24",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-49.634,93",DV,"7.605,11","1.097,28","-56.142,76",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-77.722,44",DV,"11.586,85","706,71","-88.602,58",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.031.581,24",DV,"186.036,40","0,00","-1.217.617,64",DV
08/2010,2169,BRASILETROS,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"14.418,99",CR,"7.677,35","287,79","7.029,43",CR
08/2010,2169,BRASILETROS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-32.602.606,63",DV,"635.346,37","132.752,95","-33.105.200,05",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1000000000,ATIVO,"2.303.947.041,54",DV,"3.994.130.060,18","4.000.494.920,48","2.297.582.181,24",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1100000000,DISPONÍVEL,"72.744,35",DV,"2.181.535.164,49","2.181.502.382,77","105.526,07",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1110000000,IMEDIATO,"72.744,35",DV,"544.418.545,22","544.385.763,50","105.526,07",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1120000000,VINCULADO,"0,00",DV,"1.637.116.619,27","1.637.116.619,27","0,00",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1200000000,REALIZÁVEL,"2.302.603.864,37",DV,"1.812.594.856,25","1.818.985.237,46","2.296.213.483,16",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"976.075.170,19",DV,"17.614.601,95","20.511.983,66","973.177.788,48",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"969.332.465,64",DV,"17.606.876,81","20.495.204,08","966.444.138,37",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"8.851.862,54","8.851.862,54","0,00",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"8.351.307,72","8.351.307,72","0,00",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"500.554,82","500.554,82","0,00",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"909.449,54",DV,"1.009.474,05","909.449,54","1.009.474,05",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1211030100,PATROCINADOR(ES),"274.895,57",DV,"300.469,79","274.895,57","300.469,79",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1211030300,PARTICIPANTES,"634.553,97",DV,"709.004,26","634.553,97","709.004,26",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"968.423.016,10",DV,"7.745.540,22","10.733.892,00","965.434.664,32",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1211040200,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"604.078.068,37",DV,"5.935.516,49","7.799.513,47","602.214.071,39",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1211040300,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"364.344.947,73",DV,"1.810.023,73","2.934.378,53","363.220.592,93",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1212000000,ADIANTAMENTOS,"6.669.665,18",DV,"4.252,35","12.759,18","6.661.158,35",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"73.039,37",DV,"3.472,79","4.020,40","72.491,76",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"264.332,84",DV,"91.521,21","299.099,24","56.754,81",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1221000000,CONTAS A RECEBER,"256.948,67",DV,"7.456,78","213.701,25","50.704,20",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"50.756,23",DV,"7.456,78","8.488,81","49.724,20",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"206.192,44",DV,"0,00","205.212,44","980,00",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"7.384,17",DV,"1.194,00","2.527,56","6.050,61",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"82.870,43","82.870,43","0,00",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1230000000,INVESTIMENTOS,"1.326.264.361,34",DV,"1.794.888.733,09","1.798.174.154,56","1.322.978.939,87",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"567.823.907,12",DV,"956.697.876,31","963.462.307,20","561.059.476,23",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"567.823.907,12",DV,"956.697.876,31","963.462.307,20","561.059.476,23",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"278.061.502,21",DV,"612.760.685,05","600.702.104,44","290.120.082,82",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"271.163.650,05",DV,"595.822.544,73","586.898.701,38","280.087.493,40",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"6.897.852,16",DV,"16.938.140,32","13.803.403,06","10.032.589,42",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1233000000,AÇÕES ,"137.010.974,29",DV,"171.187.080,25","199.752.291,49","108.445.763,05",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"28.937.623,42",DV,"31.914.449,80","39.405.514,76","21.446.558,46",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"96.046.130,52",DV,"103.458.095,17","130.027.734,73","69.476.490,96",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1233070000,EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES,"12.027.220,35",DV,"35.814.535,28","30.319.042,00","17.522.713,63",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"156.103.822,80",DV,"48.548.384,39","29.105.550,28","175.546.656,91",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1234030000,RENDA FIXA,"1.484.456,57",DV,"1.335.042,60","823.271,30","1.996.227,87",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1234040000,AÇÕES,"0,00",DV,"43.271.977,72","21.929.709,88","21.342.267,84",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"12.421.997,85",DV,"2.965.485,00","4.407.717,11","10.979.765,74",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1234110000,PARTICIPAÇÕES,"142.197.368,38",DV,"975.879,07","1.944.851,99","141.228.395,46",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1235000000,DERIVATIVOS,"20.805,17",DV,"2.282.068,94","2.273.667,21","29.206,90",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1235040000,MERCADOS FUTUROS ,"20.805,17",DV,"2.203.041,59","2.222.619,21","1.227,55",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1235060000,OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS,"0,00",DV,"79.027,35","51.048,00","27.979,35",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1235060100,OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR,"0,00",DV,"48.456,00","32.493,00","15.963,00",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1235060200,OPÇÕES DE VENDA - TITULAR,"0,00",DV,"30.571,35","18.555,00","12.016,35",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"25.643.177,09",DV,"467.649,97","563.090,81","25.547.736,25",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"23.958.548,75",DV,"466.381,55","561.822,39","23.863.107,91",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"2.794.931,39",DV,"47.816,36","50.207,40","2.792.540,35",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"21.163.617,36",DV,"418.565,19","511.614,99","21.070.567,56",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1236990000,OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"1.684.628,34",DV,"1.268,42","1.268,42","1.684.628,34",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"20.713.042,07",DV,"1.856.301,83","1.782.064,36","20.787.279,54",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"20.713.042,07",DV,"1.856.301,83","1.782.064,36","20.787.279,54",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"140.887.130,59",DV,"1.088.686,35","533.078,77","141.442.738,17",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1300000000,PERMANENTE,"1.270.432,82",DV,"39,44","7.300,25","1.263.172,01",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1310000000,IMOBILIZADO,"1.234.655,27",DV,"0,00","4.591,61","1.230.063,66",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"1.234.655,27",DV,"0,00","4.591,61","1.230.063,66",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1311010000,     BENS MÓVEIS,"96.543,36",DV,"0,00","3.222,31","93.321,05",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1311020000,     BENS IMÓVEIS,"1.138.111,91",DV,"0,00","1.369,30","1.136.742,61",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1320000000,INTANGÍVEL ,"18.751,49",DV,"0,00","956,43","17.795,06",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","18.751,49",DV,"0,00","956,43","17.795,06",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1330000000,DIFERIDO,"17.026,06",DV,"39,44","1.752,21","15.313,29",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","17.026,06",DV,"39,44","1.752,21","15.313,29",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,2000000000,PASSIVO,"2.303.947.041,54",CR,"48.042.899,10","41.678.038,80","2.297.582.181,24",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"21.571.501,17",CR,"38.772.329,90","37.248.567,31","20.047.738,58",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"9.755.303,46",CR,"22.755.655,34","23.828.450,84","10.828.098,96",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"8.798.597,48",CR,"21.660.549,67","22.796.208,84","9.934.256,65",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"956.705,98",CR,"1.095.105,67","1.032.242,00","893.842,31",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"8.019.064,63",CR,"880.676,42","778.947,15","7.917.335,36",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2121000000,CONTAS A PAGAR,"730.819,80",CR,"571.064,43","637.395,93","797.151,30",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"114.072,77",CR,"146.562,62","141.550,82","109.060,97",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2123000000,RECEITAS ANTECIPADAS,"7.174.172,06",CR,"163.049,37","0,00","7.011.122,69",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"0,00","0,40","0,40",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2130000000,INVESTIMENTOS,"3.797.133,08",CR,"15.135.998,14","12.641.169,32","1.302.304,26",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2131000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"0,00",CR,"1.173,64","2.347,28","1.173,64",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2131010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"0,00",CR,"1.173,64","2.347,28","1.173,64",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2133000000,AÇÕES ,"3.587.385,47",CR,"14.378.885,06","11.809.597,85","1.018.098,26",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.489.462,50",CR,"4.240.221,05","2.943.640,55","192.882,00",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"2.097.922,97",CR,"10.138.664,01","8.865.957,30","825.216,26",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"15,85",CR,"12.879,71","12.863,86","0,00",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2134110000,PARTICIPAÇÕES,"15,85",CR,"12.879,71","12.863,86","0,00",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2135000000,DERIVATIVOS,"205,31",CR,"410.065,88","492.147,63","82.287,06",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2135040000,MERCADOS FUTUROS ,"205,31",CR,"377.572,88","431.971,63","54.604,06",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2135060000,OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS,"0,00",CR,"32.493,00","60.176,00","27.683,00",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2135060200,OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR,"0,00",CR,"32.493,00","60.176,00","27.683,00",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"18.266,02",CR,"25.469,89","21.015,49","13.811,62",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2136020000,IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO,"4.612,50",CR,"9.225,00","4.612,50","0,00",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"13.653,52",CR,"16.244,89","16.402,99","13.811,62",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"13.653,52",CR,"16.244,89","16.402,99","13.811,62",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"3.928,88",CR,"24.947,55","23.760,58","2.741,91",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"3.928,88",CR,"24.947,55","23.760,58","2.741,91",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"187.331,55",CR,"282.576,41","279.436,63","184.191,77",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"4.190.960,01",CR,"1.209,22","32.195,69","4.221.946,48",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.539.322,06",CR,"0,00","0,00","1.539.322,06",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2211000000,PROVISÃO,"1.608.251,54",CR,"0,00","0,00","1.608.251,54",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-68.929,48",DV,"0,00","0,00","-68.929,48",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.045.637,95",CR,"0,00","30.986,47","1.076.624,42",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2221000000,COMUM,"1.045.637,95",CR,"0,00","30.986,47","1.076.624,42",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2221010000,  PROVISÃO,"1.337.378,05",CR,"0,00","30.986,47","1.368.364,52",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-291.740,10",DV,"0,00","0,00","-291.740,10",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,2230000000,INVESTIMENTOS,"1.606.000,00",CR,"1.209,22","1.209,22","1.606.000,00",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2231000000,PROVISÃO,"1.606.000,00",CR,"1.209,22","1.209,22","1.606.000,00",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"2.278.184.580,36",CR,"9.269.359,98","4.397.275,80","2.273.312.496,18",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"2.213.505.217,86",CR,"8.491.048,07","1.525.080,56","2.206.539.250,35",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"2.255.707.591,60",CR,"4.974.036,72","1.525.080,56","2.252.258.635,44",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.834.526.201,96",CR,"4.974.036,72","0,00","1.829.552.165,24",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"1.834.526.201,96",CR,"4.974.036,72","0,00","1.829.552.165,24",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.663.846.188,09",CR,"4.468.597,24","0,00","1.659.377.590,85",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"170.680.013,87",CR,"505.439,48","0,00","170.174.574,39",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"421.181.389,64",CR,"0,00","1.525.080,56","422.706.470,20",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"178.731.792,21",CR,"0,00","217.411,06","178.949.203,27",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"72.760.088,98",CR,"0,00","47.837,02","72.807.926,00",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"105.971.703,23",CR,"0,00","169.574,04","106.141.277,27",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"234.781.408,32",CR,"0,00","1.149.948,86","235.931.357,18",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"235.382.888,60",CR,"0,00","1.143.901,06","236.526.789,66",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-319.662,15",DV,"0,00","2.645,43","-317.016,72",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-281.818,13",DV,"0,00","3.402,37","-278.415,76",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"7.668.189,11",CR,"0,00","157.720,64","7.825.909,75",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"18.841.704,91",CR,"0,00","93.606,29","18.935.311,20",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-10.695.299,73",DV,"0,00","56.806,65","-10.638.493,08",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-478.216,07",DV,"0,00","7.307,70","-470.908,37",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-42.202.373,74",DV,"3.517.011,35","0,00","-45.719.385,09",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-42.202.373,74",DV,"3.517.011,35","0,00","-45.719.385,09",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-42.202.373,74",DV,"3.517.011,35","0,00","-45.719.385,09",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,2320000000,FUNDOS,"64.679.362,50",CR,"778.311,91","2.872.195,24","66.773.245,83",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"36.697.493,93",CR,"695.441,48","2.641.425,82","38.643.478,27",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"36.697.493,93",CR,"695.441,48","2.641.425,82","38.643.478,27",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"14.319.625,84",CR,"82.870,43","165.740,86","14.402.496,27",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"14.319.625,84",CR,"0,00","82.870,43","14.402.496,27",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"82.870,43","82.870,43","0,00",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"13.662.242,73",CR,"0,00","65.028,56","13.727.271,29",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"27.921.242,05","27.921.242,05","0,00",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3100000000,ADIÇÕES,"79.186.241,69",CR,"909.501,49","7.556.577,72","85.833.317,92",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3110000000,CORRENTES,"13.218.057,27",CR,"909.501,49","2.745.408,35","15.053.964,13",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3111000000,PATROCINADOR(ES),"3.884.476,63",CR,"8,71","551.410,93","4.435.878,85",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.884.476,63",CR,"8,71","551.410,93","4.435.878,85",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3113000000,PARTICIPANTES,"7.908.281,92",CR,"43,24","1.124.655,62","9.032.894,30",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3113010000,ATIVOS,"3.605.941,08",CR,"0,00","512.798,78","4.118.739,86",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.605.941,08",CR,"0,00","512.798,78","4.118.739,86",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3113020000,ASSISTIDOS,"4.302.340,84",CR,"43,24","611.856,84","4.914.154,44",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"4.302.340,84",CR,"43,24","611.856,84","4.914.154,44",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"515.849,18",CR,"0,00","59.867,75","575.716,93",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"512.490,93",CR,"0,00","59.867,75","572.358,68",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3114020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"3.358,25",CR,"0,00","0,00","3.358,25",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3114020100,SERVIÇO PASSADO,"3.358,25",CR,"0,00","0,00","3.358,25",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3116000000,PROVISÕES,"909.449,54",CR,"909.449,54","1.009.474,05","1.009.474,05",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"121,54",CR,"0,00","7,68","129,22",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"65.945.643,65",CR,"0,00","4.811.161,69","70.756.805,34",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3132000000,SERVIÇO PASSADO CONTRATADO,"41.136.005,73",CR,"0,00","3.001.137,96","44.137.143,69",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3133000000,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"24.809.637,92",CR,"0,00","1.810.023,73","26.619.661,65",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3150000000,PORTABILIDADE,"22.419,23",CR,"0,00","0,00","22.419,23",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"5.229,70",CR,"0,00","0,00","5.229,70",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"17.189,53",CR,"0,00","0,00","17.189,53",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3200000000,DEDUÇÕES,"-113.646.510,80",DV,"22.778.083,55","7.944.479,72","-128.480.114,63",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-102.577.139,06",DV,"22.694.549,44","7.944.479,72","-117.327.208,78",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-51.862.130,99",DV,"7.449.898,54","2.325,79","-59.309.703,74",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3212000000,INVALIDEZ,"-2.501.317,04",DV,"353.894,47","448,81","-2.854.762,70",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3213000000,PENSÕES,"-16.162.352,46",DV,"2.303.909,41","141,96","-18.466.119,91",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3214000000,AUXÍLIOS,"-45.086,37",DV,"2.618,82","4,50","-47.700,69",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3215000000,PROVISÕES,"-7.941.266,60",DV,"9.069.970,79","7.941.266,60","-9.069.970,79",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3219000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,"-24.064.985,60",DV,"3.514.257,41","292,06","-27.578.950,95",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-236.683,17",DV,"0,00","0,00","-236.683,17",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3222000000,AUXÍLIOS,"-27.490,59",DV,"0,00","0,00","-27.490,59",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-209.192,58",DV,"0,00","0,00","-209.192,58",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3230000000,INSTITUTOS,"-10.832.688,57",DV,"83.534,11","0,00","-10.916.222,68",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3231000000,RESGATE,"-10.137.772,38",DV,"83.534,11","0,00","-10.221.306,49",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3232000000,PORTABILIDADE,"-694.916,19",DV,"0,00","0,00","-694.916,19",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-647.292,40",DV,"0,00","0,00","-647.292,40",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-47.623,79",DV,"0,00","0,00","-47.623,79",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-20.978,45",DV,"0,00","0,00","-20.978,45",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-470.399,95",DV,"67.150,63","0,00","-537.550,58",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-470.399,95",DV,"67.150,63","0,00","-537.550,58",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"43.602.663,21",CR,"0,00","3.233.695,06","46.836.358,27",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"70.732.627,06",CR,"0,00","3.233.695,06","73.966.322,12",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-27.129.963,85",DV,"0,00","0,00","-27.129.963,85",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-43.579.213,25",DV,"1.525.080,56","4.974.036,72","-40.130.257,09",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-7.274.176,19",DV,"2.641.425,82","695.441,48","-9.220.160,53",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"42.202.373,74",CR,"0,00","3.517.011,35","45.719.385,09",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"1.278.174,25","1.278.174,25","0,00",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,4100000000,RECEITAS,"2.603.573,92",CR,"0,00","368.240,51","2.971.814,43",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"470.399,95",CR,"0,00","67.150,63","537.550,58",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,4111000000,CORRENTES,"470.399,95",CR,"0,00","67.150,63","537.550,58",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,4111010000,PATROCINADOR(ES),"466.666,69",CR,"0,00","66.666,67","533.333,36",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"466.666,69",CR,"0,00","66.666,67","533.333,36",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"3.733,26",CR,"0,00","483,96","4.217,22",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,4120000000,INVESTIMENTOS,"991.828,38",CR,"0,00","138.040,51","1.129.868,89",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"991.828,38",CR,"0,00","138.040,51","1.129.868,89",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,4140000000,DIRETAS,"1.141.345,59",CR,"0,00","163.049,37","1.304.394,96",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,4200000000,DESPESAS,"-2.792.055,28",DV,"1.189.456,81","718.920,70","-3.262.591,39",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.870.475,24",DV,"315.651,66","4.000,00","-2.182.126,90",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-1.854.475,24",DV,"315.651,66","4.000,00","-2.166.126,90",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-869.513,17",DV,"163.541,68","0,00","-1.033.054,85",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-862.857,01",DV,"162.590,80","0,00","-1.025.447,81",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-6.656,16",DV,"950,88","0,00","-7.607,04",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.365,31",DV,"0,00","0,00","-1.365,31",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-7.043,45",DV,"1.706,03","0,00","-8.749,48",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-604.022,18",DV,"94.293,82","2.000,00","-696.316,00",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-15.257,60",DV,"0,00","0,00","-15.257,60",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211040104,RECURSOS HUMANOS,"-15.257,60",DV,"0,00","0,00","-15.257,60",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-588.764,58",DV,"94.293,82","2.000,00","-681.058,40",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-48.326,44",DV,"7.157,51","0,00","-55.483,95",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-135.110,50",DV,"19.401,50","2.000,00","-152.512,00",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-1.052,84",DV,"36,98","0,00","-1.089,82",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211040205,INFORMÁTICA,"-335.673,68",DV,"46.530,54","0,00","-382.204,22",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-188,03",DV,"0,00","0,00","-188,03",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211040299,OUTRAS,"-68.413,09",DV,"21.167,29","0,00","-89.580,38",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-335.110,97",DV,"51.597,12","2.000,00","-384.708,09",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-37.420,16",DV,"4.513,01","0,00","-41.933,17",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-16.000,00",DV,"0,00","0,00","-16.000,00",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-16.000,00",DV,"0,00","0,00","-16.000,00",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4220000000,INVESTIMENTOS,"-921.580,04",DV,"158.884,45","0,00","-1.080.464,49",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-905.580,04",DV,"158.884,45","0,00","-1.064.464,49",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-508.280,78",DV,"95.776,91","0,00","-604.057,69",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-508.280,78",DV,"95.776,91","0,00","-604.057,69",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-866,69",DV,"0,00","0,00","-866,69",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-4.471,09",DV,"1.082,97","0,00","-5.554,06",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-247.063,01",DV,"41.362,16","0,00","-288.425,17",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-8.987,76",DV,"0,00","0,00","-8.987,76",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4221040104,RECURSOS HUMANOS,"-8.987,76",DV,"0,00","0,00","-8.987,76",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-238.075,25",DV,"41.362,16","0,00","-279.437,41",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-36.873,29",DV,"5.288,90","0,00","-42.162,19",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-6.374,27",DV,"810,61","0,00","-7.184,88",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-668,32",DV,"23,47","0,00","-691,79",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4221040205,INFORMÁTICA,"-151.662,98",DV,"20.867,57","0,00","-172.530,55",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-188,03",DV,"0,00","0,00","-188,03",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4221040299,OUTRAS,"-42.308,36",DV,"14.371,61","0,00","-56.679,97",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-121.787,79",DV,"17.875,17","0,00","-139.662,96",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-23.110,68",DV,"2.787,24","0,00","-25.897,92",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-16.000,00",DV,"0,00","0,00","-16.000,00",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-16.000,00",DV,"0,00","0,00","-16.000,00",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"0,00",DV,"714.920,70","714.920,70","0,00",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-33.053,04",DV,"5.847,01","0,00","-38.900,05",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-6.610,61",DV,"1.169,40","0,00","-7.780,01",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4311000000,COMUM,"-6.610,61",DV,"1.169,40","0,00","-7.780,01",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4311010000,  PROVISÃO,"-6.610,61",DV,"1.169,40","0,00","-7.780,01",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4320000000,INVESTIMENTOS,"-26.442,43",DV,"4.677,61","0,00","-31.120,04",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4321000000,COMUM,"-26.442,43",DV,"4.677,61","0,00","-31.120,04",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4321010000,  PROVISÃO,"-26.442,43",DV,"4.677,61","0,00","-31.120,04",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"1.292.369,78",CR,"0,00","191.013,04","1.483.382,82",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.292.369,78",CR,"0,00","191.013,04","1.483.382,82",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.070.835,38",DV,"82.870,43","0,00","-1.153.705,81",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"118.321.231,45","118.321.231,45","0,00",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"321.497.445,96",CR,"45.730.777,21","83.817.240,01","359.583.908,76",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"37.574.486,59",CR,"10.935.006,46","16.250.958,89","42.890.439,02",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"37.574.486,59",CR,"10.935.006,46","16.250.958,89","42.890.439,02",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"32.688.594,18",CR,"7.649.483,34","12.757.162,19","37.796.273,03",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"32.688.594,18",CR,"7.649.483,34","12.757.162,19","37.796.273,03",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"13.296.600,57",CR,"4.852.769,38","7.307.800,24","15.751.631,43",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"19.391.993,61",CR,"2.796.713,96","5.449.361,95","22.044.641,60",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5130000000,AÇÕES ,"146.734.486,48",CR,"22.684.325,48","45.368.617,50","169.418.778,50",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"26.679.813,15",CR,"3.855.582,52","7.711.165,04","30.535.395,67",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"119.998.087,68",CR,"18.815.986,51","37.631.973,02","138.814.074,19",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5137000000,EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES,"56.585,65",CR,"12.756,45","25.479,44","69.308,64",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"90.536.440,44",CR,"2.204.027,01","4.567.967,22","92.900.380,65",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5141000000,FUNDOS ,"90.536.440,44",CR,"2.204.027,01","4.567.967,22","92.900.380,65",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5141030000,RENDA FIXA,"89.814,61",CR,"12.275,19","24.550,38","102.089,80",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5141040000,AÇÕES,"0,00",CR,"690.309,88","1.380.619,76","690.309,88",CR
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08/2010,1105,BRASLIGHT,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"12.447.009,90",CR,"1.501.356,78","3.162.626,76","14.108.279,88",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5141110000,PARTICIPAÇÕES,"77.021.791,96",CR,"85,16","170,32","77.021.877,12",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5150000000,DERIVATIVOS,"4.584.171,13",CR,"1.193.127,54","2.384.016,14","5.775.059,73",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5154000000,MERCADOS FUTUROS ,"4.152.313,68",CR,"1.191.102,54","2.379.966,14","5.341.177,28",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5155000000,OPÇÕES – AÇÕES,"169.646,40",CR,"0,00","0,00","169.646,40",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5155010000,OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR,"169.646,40",CR,"0,00","0,00","169.646,40",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5156000000,OPÇÕES – ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS,"262.211,05",CR,"2.025,00","4.050,00","264.236,05",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5156010000,OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR,"51.640,00",CR,"0,00","0,00","51.640,00",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5156020000,OPÇÕES DE VENDA - TITULAR,"210.571,05",CR,"2.025,00","4.050,00","212.596,05",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"2.435.800,36",CR,"350.472,32","700.944,64","2.786.272,68",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"2.435.800,36",CR,"350.472,32","700.944,64","2.786.272,68",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"297.311,76",CR,"43.163,57","86.327,14","340.475,33",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"2.138.488,60",CR,"307.308,75","614.617,50","2.445.797,35",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"3.705.791,38",CR,"193.948,43","711.588,68","4.223.431,63",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"3.705.791,38",CR,"193.948,43","711.588,68","4.223.431,63",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5190000000,OUTRAS,"3.237.675,40",CR,"520.386,63","1.075.984,75","3.793.273,52",CR
08/2010,1105,BRASLIGHT,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-275.266.976,18",DV,"68.962.677,07","34.503.991,44","-309.725.661,81",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-2.104.484,59",DV,"685.146,05","342.573,02","-2.447.057,62",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-2.104.484,59",DV,"685.146,05","342.573,02","-2.447.057,62",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-19.020.940,95",DV,"5.148.470,06","2.570.461,43","-21.598.949,58",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-19.020.940,95",DV,"5.148.470,06","2.570.461,43","-21.598.949,58",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-519.606,11",DV,"93.355,72","46.478,82","-566.483,01",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-18.501.334,84",DV,"5.055.114,34","2.523.982,61","-21.032.466,57",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5230000000,AÇÕES,"-146.544.294,94",DV,"54.742.117,36","27.418.729,98","-173.867.682,32",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-22.915.230,30",DV,"10.523.829,34","5.261.914,67","-28.177.144,97",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-123.629.064,64",DV,"44.218.228,80","22.156.785,70","-145.690.507,74",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5237000000,EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES,"0,00",DV,"59,22","29,61","-29,61",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-100.885.363,18",DV,"6.090.736,61","2.970.870,10","-104.005.229,69",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5241000000,FUNDOS,"-100.885.363,18",DV,"6.090.736,61","2.970.870,10","-104.005.229,69",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5241030000,RENDA FIXA,"-18,64",DV,"0,00","0,00","-18,64",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5241040000,AÇÕES,"0,00",DV,"1.174.884,08","587.442,04","-587.442,04",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5241070000,MULTIMERCADO,"-443.855,06",DV,"0,00","0,00","-443.855,06",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5241090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"-10.510.064,30",DV,"2.952.040,35","1.401.521,97","-12.060.582,68",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5241110000,PARTICIPAÇÕES,"-89.931.425,18",DV,"1.963.812,18","981.906,09","-90.913.331,27",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5250000000,DERIVATIVOS,"-4.643.652,49",DV,"1.604.807,16","802.618,36","-5.445.841,29",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5254000000,MERCADOS FUTUROS ,"-4.146.720,82",DV,"1.591.380,46","795.905,01","-4.942.196,27",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5255000000,OPÇÕES – AÇÕES,"-205.418,20",DV,"0,00","0,00","-205.418,20",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5255010000,OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR,"-205.418,20",DV,"0,00","0,00","-205.418,20",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5256000000,OPÇÕES – ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS,"-291.513,47",DV,"13.426,70","6.713,35","-298.226,82",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5256010000,OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR,"-55.240,00",DV,"0,00","0,00","-55.240,00",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5256020000,OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR,"-236.273,47",DV,"13.426,70","6.713,35","-242.986,82",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-930.454,53",DV,"225.013,06","112.506,53","-1.042.961,06",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5262000000,IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO,"-75.000,00",DV,"0,00","0,00","-75.000,00",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-855.454,53",DV,"225.013,06","112.506,53","-967.961,06",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-14.346,21",DV,"2.391,04","0,00","-16.737,25",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-841.108,32",DV,"222.622,02","112.506,53","-951.223,81",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-141.049,93",DV,"58.137,76","24.357,68","-174.830,01",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-141.049,93",DV,"58.137,76","24.357,68","-174.830,01",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-996.735,57",DV,"408.249,01","261.874,34","-1.143.110,24",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-6.000,00",DV,"0,00","0,00","-6.000,00",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-991.828,38",DV,"138.040,51","0,00","-1.129.868,89",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-337.608,41",DV,"65.028,56","0,00","-402.636,97",DV
08/2010,1105,BRASLIGHT,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-44.895.032,99",DV,"3.424.708,10","0,00","-48.319.741,09",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1000000000,ATIVO,"88.974.426,73",DV,"1.115.870,27","1.382.424,45","88.707.872,55",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"67.657,56",DV,"286.426,80","313.741,38","40.342,98",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1110000000,IMEDIATO,"67.657,56",DV,"286.426,80","313.741,38","40.342,98",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"88.904.071,60",DV,"829.335,41","1.068.466,95","88.664.940,06",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"100.854,30",DV,"41.645,37","36.722,22","105.777,45",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"100.854,30",DV,"41.645,37","36.722,22","105.777,45",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"49.670,31",DV,"41.645,37","36.722,22","54.593,46",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"9.646,31",DV,"13.803,42","14.163,32","9.286,41",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"6.509,25",DV,"9.719,17","9.939,78","6.288,64",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"33.514,75",DV,"18.122,78","12.619,12","39.018,41",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"266,64",DV,"0,00","0,00","266,64",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1211030400,AUTOPATROCINADOS,"266,64",DV,"0,00","0,00","266,64",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"50.917,35",DV,"0,00","0,00","50.917,35",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"907.049,00",DV,"259.960,03","320.061,65","846.947,38",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"4.814,08",DV,"0,00","1.938,15","2.875,93",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"902.234,92",DV,"259.960,03","318.123,50","844.071,45",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"87.896.168,30",DV,"527.730,01","711.683,08","87.712.215,23",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"87.841.676,94",DV,"526.600,73","706.334,60","87.661.943,07",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"87.841.676,94",DV,"526.600,73","706.334,60","87.661.943,07",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"35.960,22",DV,"1.129,28","5.348,48","31.741,02",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"35.960,22",DV,"1.129,28","5.348,48","31.741,02",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"18.531,14",DV,"0,00","0,00","18.531,14",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1300000000,PERMANENTE,"2.697,57",DV,"108,06","216,12","2.589,51",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"2.697,57",DV,"108,06","216,12","2.589,51",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"2.697,57",DV,"108,06","216,12","2.589,51",DV
08/2010,1141,BRASPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"2.697,57",DV,"108,06","216,12","2.589,51",DV
08/2010,1141,BRASPREV,2000000000,PASSIVO,"88.974.426,73",CR,"1.956.006,05","1.689.451,87","88.707.872,55",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.049.486,89",CR,"1.708.146,00","1.689.451,87","1.030.792,76",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"67.313,00",CR,"203.698,14","211.820,05","75.434,91",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"56.297,24",CR,"192.736,30","200.858,21","64.419,15",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"11.015,76",CR,"10.961,84","10.961,84","11.015,76",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"982.173,89",CR,"1.504.447,86","1.477.631,82","955.357,85",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"50.721,95",CR,"192.889,88","229.134,08","86.966,15",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"5.589,68",CR,"27.939,06","27.924,90","5.575,52",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"925.862,26",CR,"1.283.618,92","1.220.572,84","862.816,18",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"87.924.939,84",CR,"247.860,05","0,00","87.677.079,79",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"87.924.939,84",CR,"247.860,05","0,00","87.677.079,79",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"58.069.758,71",CR,"0,00","0,00","58.069.758,71",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"14.815.853,40",CR,"0,00","0,00","14.815.853,40",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"14.815.853,40",CR,"0,00","0,00","14.815.853,40",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"14.633.203,50",CR,"0,00","0,00","14.633.203,50",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"182.649,90",CR,"0,00","0,00","182.649,90",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"43.253.905,31",CR,"0,00","0,00","43.253.905,31",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"30.832.896,22",CR,"0,00","0,00","30.832.896,22",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"33.345.192,72",CR,"0,00","0,00","33.345.192,72",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.585.395,55",DV,"0,00","0,00","-1.585.395,55",DV
08/2010,1141,BRASPREV,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-926.900,95",DV,"0,00","0,00","-926.900,95",DV
08/2010,1141,BRASPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"12.421.009,09",CR,"0,00","0,00","12.421.009,09",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"13.436.822,49",CR,"0,00","0,00","13.436.822,49",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-641.033,43",DV,"0,00","0,00","-641.033,43",DV
08/2010,1141,BRASPREV,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-374.779,97",DV,"0,00","0,00","-374.779,97",DV
08/2010,1141,BRASPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"29.855.181,13",CR,"247.860,05","0,00","29.607.321,08",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"29.855.181,13",CR,"247.860,05","0,00","29.607.321,08",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"29.855.181,13",CR,"247.860,05","0,00","29.607.321,08",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"12.578.171,47",CR,"0,00","0,00","12.578.171,47",CR
08/2010,1141,BRASPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"17.277.009,66",CR,"247.860,05","0,00","17.029.149,61",CR
08/2010,1141,BRASPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"289.505,42","289.505,42","0,00",DV
08/2010,1141,BRASPREV,3100000000,ADIÇÕES,"495.540,63",CR,"2.080,18","41.645,37","535.105,82",CR
08/2010,1141,BRASPREV,3110000000,CORRENTES,"287.704,41",CR,"2.080,18","41.645,37","327.269,60",CR
08/2010,1141,BRASPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"95.470,21",CR,"0,00","13.803,42","109.273,63",CR
08/2010,1141,BRASPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"95.470,21",CR,"0,00","13.803,42","109.273,63",CR
08/2010,1141,BRASPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"66.561,78",CR,"0,00","9.719,17","76.280,95",CR
08/2010,1141,BRASPREV,3113010000,ATIVOS,"66.561,78",CR,"0,00","9.719,17","76.280,95",CR
08/2010,1141,BRASPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"66.561,78",CR,"0,00","9.719,17","76.280,95",CR
08/2010,1141,BRASPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"125.672,42",CR,"2.080,18","18.122,78","141.715,02",CR
08/2010,1141,BRASPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"125.550,90",CR,"2.080,18","18.122,78","141.593,50",CR
08/2010,1141,BRASPREV,3114020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"121,52",CR,"0,00","0,00","121,52",CR
08/2010,1141,BRASPREV,3114029900,OUTRAS,"121,52",CR,"0,00","0,00","121,52",CR
08/2010,1141,BRASPREV,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"207.836,22",CR,"0,00","0,00","207.836,22",CR
08/2010,1141,BRASPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-731.752,51",DV,"243.657,92","0,00","-975.410,43",DV
08/2010,1141,BRASPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-731.752,51",DV,"105.585,13","0,00","-837.337,64",DV
08/2010,1141,BRASPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-596.425,27",DV,"86.173,22","0,00","-682.598,49",DV
08/2010,1141,BRASPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-79.030,00",DV,"11.290,00","0,00","-90.320,00",DV
08/2010,1141,BRASPREV,3215000000,PROVISÕES,"-56.297,24",DV,"8.121,91","0,00","-64.419,15",DV
08/2010,1141,BRASPREV,3230000000,INSTITUTOS,"0,00",DV,"138.072,79","0,00","-138.072,79",DV
08/2010,1141,BRASPREV,3231000000,RESGATE,"0,00",DV,"138.072,79","0,00","-138.072,79",DV
08/2010,1141,BRASPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"2.163.283,24",CR,"43.767,32","0,00","2.119.515,92",CR
08/2010,1141,BRASPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"3.658.068,93",CR,"43.767,32","0,00","3.614.301,61",CR
08/2010,1141,BRASPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.494.785,69",DV,"0,00","0,00","-1.494.785,69",DV
08/2010,1141,BRASPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-1.927.071,36",DV,"0,00","247.860,05","-1.679.211,31",DV
08/2010,1141,BRASPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"45.922,08","45.922,08","0,00",DV
08/2010,1141,BRASPREV,4100000000,RECEITAS,"486.707,99",CR,"0,00","24.459,95","511.167,94",CR
08/2010,1141,BRASPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"485.427,88",CR,"0,00","24.319,48","509.747,36",CR
08/2010,1141,BRASPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"485.427,88",CR,"0,00","24.319,48","509.747,36",CR
08/2010,1141,BRASPREV,4190000000,OUTRAS,"1.280,11",CR,"0,00","140,47","1.420,58",CR
08/2010,1141,BRASPREV,4200000000,DESPESAS,"-486.707,99",DV,"45.922,08","21.462,13","-511.167,94",DV
08/2010,1141,BRASPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-486.707,99",DV,"45.922,08","21.462,13","-511.167,94",DV
08/2010,1141,BRASPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-486.707,99",DV,"45.922,08","21.462,13","-511.167,94",DV
08/2010,1141,BRASPREV,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-152.271,27",DV,"32.189,34","16.094,67","-168.365,94",DV
08/2010,1141,BRASPREV,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-152.271,27",DV,"32.189,34","16.094,67","-168.365,94",DV
08/2010,1141,BRASPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-234.438,44",DV,"4.966,96","2.463,48","-236.941,92",DV
08/2010,1141,BRASPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-234.438,44",DV,"4.966,96","2.463,48","-236.941,92",DV
08/2010,1141,BRASPREV,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-48.538,95",DV,"0,00","0,00","-48.538,95",DV
08/2010,1141,BRASPREV,4222040205,INFORMÁTICA,"-71,60",DV,"0,00","0,00","-71,60",DV
08/2010,1141,BRASPREV,4222040299,OUTRAS,"-185.827,89",DV,"4.966,96","2.463,48","-188.331,37",DV
08/2010,1141,BRASPREV,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-76.852,10",DV,"7.586,95","2.795,92","-81.643,13",DV
08/2010,1141,BRASPREV,4222060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-638,42",DV,"216,12","108,06","-746,48",DV
08/2010,1141,BRASPREV,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-22.507,76",DV,"962,71","0,00","-23.470,47",DV
08/2010,1141,BRASPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"44.162,25","44.162,25","0,00",DV
08/2010,1141,BRASPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"3.944.271,37",CR,"0,00","394,93","3.944.666,30",CR
08/2010,1141,BRASPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"3.939.810,11",CR,"0,00","0,00","3.939.810,11",CR
08/2010,1141,BRASPREV,5141000000,FUNDOS ,"3.939.810,11",CR,"0,00","0,00","3.939.810,11",CR
08/2010,1141,BRASPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"3.939.810,11",CR,"0,00","0,00","3.939.810,11",CR
08/2010,1141,BRASPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"4.461,26",CR,"0,00","394,93","4.856,19",CR
08/2010,1141,BRASPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"4.461,26",CR,"0,00","394,93","4.856,19",CR
08/2010,1141,BRASPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.295.560,25",DV,"19.842,77","0,00","-1.315.403,02",DV
08/2010,1141,BRASPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.294.970,19",DV,"19.733,87","0,00","-1.314.704,06",DV
08/2010,1141,BRASPREV,5241000000,FUNDOS,"-1.294.970,19",DV,"19.733,87","0,00","-1.314.704,06",DV
08/2010,1141,BRASPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-1.294.970,19",DV,"19.733,87","0,00","-1.314.704,06",DV
08/2010,1141,BRASPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-590,06",DV,"108,90","0,00","-698,96",DV
08/2010,1141,BRASPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-485.427,88",DV,"24.319,48","0,00","-509.747,36",DV
08/2010,1141,BRASPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-2.163.283,24",DV,"0,00","43.767,32","-2.119.515,92",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1000000000,ATIVO,"169.462.229,36",DV,"9.504.319,26","9.435.202,39","169.531.346,23",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1100000000,DISPONÍVEL,"1.501,38",DV,"3.826.448,61","3.826.451,60","1.498,39",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1110000000,IMEDIATO,"1.501,38",DV,"3.826.448,61","3.826.451,60","1.498,39",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1200000000,REALIZÁVEL,"169.460.727,98",DV,"5.677.870,65","5.608.750,79","169.529.847,84",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.737.262,16",DV,"1.246.142,48","1.141.806,53","1.841.598,11",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"1.722.119,95",DV,"1.225.024,80","1.110.531,32","1.836.613,43",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"1.110.531,32",DV,"1.132.430,72","1.110.531,32","1.132.430,72",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211010100,PATROCINADOR(ES),"534.266,15",DV,"543.526,73","534.266,15","543.526,73",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211010300,PARTICIPANTES,"576.265,17",DV,"588.903,99","576.265,17","588.903,99",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"1.627,64",DV,"0,00","0,00","1.627,64",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211020400,AUTOPATROCINADOS,"1.627,64",DV,"0,00","0,00","1.627,64",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"609.960,99",DV,"92.594,08","0,00","702.555,07",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211030100,PATROCINADOR(ES),"286.315,86",DV,"43.518,75","0,00","329.834,61",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1211030300,PARTICIPANTES,"323.645,13",DV,"49.075,33","0,00","372.720,46",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"15.142,21",DV,"21.117,68","31.275,21","4.984,68",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"10.882,59","10.882,59","0,00",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1221000000,CONTAS A RECEBER,"0,00",DV,"7.952,38","7.952,38","0,00",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"7.952,38","7.952,38","0,00",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"2.930,21","2.930,21","0,00",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1230000000,INVESTIMENTOS,"167.723.465,82",DV,"4.420.845,58","4.456.061,67","167.688.249,73",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1233000000,AÇÕES ,"14.205.028,20",DV,"64.681,71","765.292,11","13.504.417,80",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1233060000,PATROCINADOR(ES),"14.205.028,20",DV,"64.681,71","765.292,11","13.504.417,80",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"153.518.437,62",DV,"4.356.163,87","3.690.769,56","154.183.831,93",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1234030000,RENDA FIXA,"12.181.652,41",DV,"492.984,77","502.168,43","12.172.468,75",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1234040000,AÇÕES,"26.548.967,52",DV,"1.188.566,46","1.222.598,44","26.514.935,54",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,1234070000,MULTIMERCADO,"114.787.817,69",DV,"2.674.612,64","1.966.002,69","115.496.427,64",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2000000000,PASSIVO,"169.462.229,36",CR,"3.098.052,99","3.167.169,86","169.531.346,23",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"462.281,03",CR,"1.125.450,23","1.296.547,08","633.377,88",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"434.263,93",CR,"1.088.658,86","1.261.676,34","607.281,41",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"390.022,56",CR,"1.045.203,19","1.120.816,91","465.636,28",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"43.455,67",CR,"43.455,67","140.859,43","140.859,43",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"785,70",CR,"0,00","0,00","785,70",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"28.017,10",CR,"36.791,37","34.870,74","26.096,47",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2121000000,CONTAS A PAGAR,"23.301,79",CR,"23.574,57","23.882,73","23.609,95",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"4.715,31",CR,"5.264,42","3.035,63","2.486,52",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"7.952,38","7.952,38","0,00",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"168.999.948,33",CR,"1.972.602,76","1.870.622,78","168.897.968,35",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"165.233.842,31",CR,"1.947.297,04","1.692.018,77","164.978.564,04",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"164.478.655,11",CR,"1.947.297,04","1.180.945,01","163.712.303,08",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"8.928.355,12",CR,"12.996,33","120.172,85","9.035.531,64",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"885.668,91",CR,"5.386,94","120.172,85","1.000.454,82",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"885.668,91",CR,"5.386,94","120.172,85","1.000.454,82",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"8.042.686,21",CR,"7.609,39","0,00","8.035.076,82",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"6.565.277,64",CR,"5.952,55","0,00","6.559.325,09",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.477.408,57",CR,"1.656,84","0,00","1.475.751,73",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"157.855.757,35",CR,"1.934.300,71","1.026.136,49","156.947.593,13",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"157.855.757,35",CR,"1.934.300,71","1.026.136,49","156.947.593,13",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"84.064.599,54",CR,"1.068.422,16","508.887,82","83.505.065,20",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"73.791.157,81",CR,"865.878,55","517.248,67","73.442.527,93",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-2.305.457,36",DV,"0,00","34.635,67","-2.270.821,69",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-2.305.457,36",DV,"0,00","34.635,67","-2.270.821,69",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-2.305.457,36",DV,"0,00","34.635,67","-2.270.821,69",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"755.187,20",CR,"0,00","511.073,76","1.266.260,96",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"755.187,20",CR,"0,00","511.073,76","1.266.260,96",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"755.187,20",CR,"0,00","511.073,76","1.266.260,96",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"755.187,20",CR,"0,00","511.073,76","1.266.260,96",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2320000000,FUNDOS,"3.766.106,02",CR,"25.305,72","178.604,01","3.919.404,31",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"3.751.802,11",CR,"22.375,51","172.743,59","3.902.170,19",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"3.751.802,11",CR,"22.375,51","172.743,59","3.902.170,19",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"14.303,91",CR,"2.930,21","5.860,42","17.234,12",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"14.303,91",CR,"0,00","2.930,21","17.234,12",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"2.930,21","2.930,21","0,00",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"2.556.248,45","2.556.248,45","0,00",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3100000000,ADIÇÕES,"8.596.557,13",CR,"0,00","1.285.934,87","9.882.492,00",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3110000000,CORRENTES,"8.512.262,84",CR,"0,00","1.285.859,72","9.798.122,56",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3111000000,PATROCINADOR(ES),"3.589.633,83",CR,"0,00","543.526,73","4.133.160,56",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.984.743,34",CR,"0,00","458.352,42","3.443.095,76",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"604.890,49",CR,"0,00","85.174,31","690.064,80",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"604.890,49",CR,"0,00","85.174,31","690.064,80",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3113000000,PARTICIPANTES,"3.888.741,80",CR,"0,00","600.103,99","4.488.845,79",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3113010000,ATIVOS,"3.888.741,80",CR,"0,00","600.103,99","4.488.845,79",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.888.741,80",CR,"0,00","600.103,99","4.488.845,79",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"403.164,52",CR,"0,00","49.634,92","452.799,44",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"403.164,52",CR,"0,00","49.634,92","452.799,44",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3116000000,PROVISÕES,"609.960,99",CR,"0,00","92.594,08","702.555,07",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"20.761,70",CR,"0,00","0,00","20.761,70",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"2.474,48",CR,"0,00","75,15","2.549,63",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3150000000,PORTABILIDADE,"81.819,81",CR,"0,00","0,00","81.819,81",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"81.819,81",CR,"0,00","0,00","81.819,81",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3200000000,DEDUÇÕES,"-8.103.782,84",DV,"1.115.306,99","0,00","-9.219.089,83",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-510.158,56",DV,"162.164,65","0,00","-672.323,21",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-403.760,72",DV,"138.820,84","0,00","-542.581,56",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3212000000,INVALIDEZ,"-6.212,70",DV,"896,01","0,00","-7.108,71",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3213000000,PENSÕES,"-60.950,42",DV,"9.973,60","0,00","-70.924,02",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3215000000,PROVISÕES,"-39.234,72",DV,"12.474,20","0,00","-51.708,92",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-399.148,77",DV,"51.089,31","0,00","-450.238,08",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-399.148,77",DV,"51.089,31","0,00","-450.238,08",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3230000000,INSTITUTOS,"-7.194.475,51",DV,"902.053,03","0,00","-8.096.528,54",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3231000000,RESGATE,"-3.953.762,76",DV,"902.053,03","0,00","-4.855.815,79",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3232000000,PORTABILIDADE,"-3.240.712,75",DV,"0,00","0,00","-3.240.712,75",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-3.240.712,75",DV,"0,00","0,00","-3.240.712,75",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"6.216.272,60",CR,"253.162,56","0,00","5.963.110,04",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"9.530.918,14",CR,"0,00","0,00","9.530.918,14",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-3.314.645,54",DV,"253.162,56","0,00","-3.567.808,10",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-5.850.698,40",DV,"503.961,55","1.264.926,64","-5.089.733,31",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.367.533,33",DV,"172.743,59","5.386,94","-1.534.889,98",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"509.184,84",CR,"511.073,76","0,00","-1.888,92",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"33.957,18","33.957,18","0,00",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4100000000,RECEITAS,"357.655,08",CR,"0,00","33.957,18","391.612,26",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"195.687,90",CR,"0,00","24.072,37","219.760,27",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4111000000,CORRENTES,"195.687,90",CR,"0,00","24.072,37","219.760,27",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4111010000,PATROCINADOR(ES),"181.644,86",CR,"0,00","21.117,68","202.762,54",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4111010200,REEMBOLSOS,"181.644,86",CR,"0,00","21.117,68","202.762,54",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"9.399,96",CR,"0,00","1.962,40","11.362,36",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"4.643,08",CR,"0,00","992,29","5.635,37",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4120000000,INVESTIMENTOS,"161.967,18",CR,"0,00","9.884,81","171.851,99",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"161.967,18",CR,"0,00","9.884,81","171.851,99",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4200000000,DESPESAS,"-343.612,04",DV,"31.002,49","0,00","-374.614,53",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-180.945,39",DV,"21.117,68","0,00","-202.063,07",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-174.020,39",DV,"20.667,68","0,00","-194.688,07",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-149.731,98",DV,"17.787,72","0,00","-167.519,70",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-149.731,98",DV,"17.787,72","0,00","-167.519,70",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-39.441,84",DV,"6.180,11","0,00","-45.621,95",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-77.531,14",DV,"11.181,28","0,00","-88.712,42",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-28.259,00",DV,"426,33","0,00","-28.685,33",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211040299,OUTRAS,"-4.500,00",DV,"0,00","0,00","-4.500,00",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-24.288,41",DV,"2.879,96","0,00","-27.168,37",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-6.925,00",DV,"450,00","0,00","-7.375,00",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-1.800,00",DV,"450,00","0,00","-2.250,00",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-5.125,00",DV,"0,00","0,00","-5.125,00",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4220000000,INVESTIMENTOS,"-162.666,65",DV,"9.884,81","0,00","-172.551,46",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-162.666,65",DV,"9.884,81","0,00","-172.551,46",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-155.084,62",DV,"9.425,17","0,00","-164.509,79",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-155.084,62",DV,"9.425,17","0,00","-164.509,79",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-73.826,61",DV,"2.903,83","0,00","-76.730,44",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-81.258,01",DV,"6.521,34","0,00","-87.779,35",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-7.582,03",DV,"459,64","0,00","-8.041,67",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"260,87",CR,"24,48","0,00","236,39",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"387,69",CR,"0,00","0,00","387,69",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-126,82",DV,"24,48","0,00","-151,30",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-14.303,91",DV,"2.930,21","0,00","-17.234,12",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"1.792.007,79","1.792.007,79","0,00",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"12.229.089,72",CR,"0,00","1.538.820,75","13.767.910,47",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5130000000,AÇÕES ,"2.291.914,46",CR,"0,00","0,00","2.291.914,46",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5136000000,PATROCINADOR(ES),"2.291.914,46",CR,"0,00","0,00","2.291.914,46",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"9.937.175,26",CR,"0,00","1.538.820,75","11.475.996,01",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5141000000,FUNDOS ,"9.937.175,26",CR,"0,00","1.538.820,75","11.475.996,01",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5141030000,RENDA FIXA,"1.046.822,01",CR,"0,00","229.736,89","1.276.558,90",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5141040000,AÇÕES,"3.250.038,26",CR,"0,00","0,00","3.250.038,26",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5141070000,MULTIMERCADO,"5.640.314,99",CR,"0,00","1.309.083,86","6.949.398,85",CR
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-5.885.799,50",DV,"1.785.026,81","0,00","-7.670.826,31",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5230000000,AÇÕES,"-1.093.400,27",DV,"665.185,76","0,00","-1.758.586,03",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-1.093.400,27",DV,"665.185,76","0,00","-1.758.586,03",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-4.792.399,23",DV,"1.119.841,05","0,00","-5.912.240,28",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5241000000,FUNDOS,"-4.792.399,23",DV,"1.119.841,05","0,00","-5.912.240,28",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5241040000,AÇÕES,"-3.210.310,15",DV,"1.119.841,05","0,00","-4.330.151,20",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5241070000,MULTIMERCADO,"-1.582.089,08",DV,"0,00","0,00","-1.582.089,08",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-126.756,75",DV,"6.980,98","0,00","-133.737,73",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-6.216.533,47",DV,"0,00","253.187,04","-5.963.346,43",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,7000000000,OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS,"0,00",DV,"1.353.966,92","1.353.966,92","0,00",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,7500000000,CISÃO – DISSOLUÇÃO DE PLANO ,"0,00",DV,"676.983,46","676.983,46","0,00",DV
08/2010,3602,BRF PREVIDÊNCIA,7600000000,CISÃO – ABSORÇÃO DE PLANO,"0,00",DV,"676.983,46","676.983,46","0,00",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1000000000,ATIVO,"113.988.688,16",DV,"10.624.538,66","10.507.909,50","114.105.317,32",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1100000000,DISPONÍVEL,"19.639,57",DV,"4.921.352,20","4.897.986,95","43.004,82",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1110000000,IMEDIATO,"19.639,57",DV,"4.921.352,20","4.897.986,95","43.004,82",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1200000000,REALIZÁVEL,"113.969.048,59",DV,"5.703.186,46","5.609.922,55","114.062.312,50",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"425.728,57",DV,"499.110,88","496.609,59","428.229,86",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"425.728,57",DV,"428.836,60","426.335,31","428.229,86",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"425.728,57",DV,"428.836,60","426.335,31","428.229,86",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211010100,PATROCINADOR(ES),"268.382,59",DV,"263.924,01","268.382,59","263.924,01",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211010300,PARTICIPANTES,"152.584,42",DV,"149.297,66","152.528,80","149.353,28",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"4.382,95",DV,"15.614,93","5.423,92","14.573,96",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1211010500,PARTICIPANTES EM BPD,"378,61",DV,"0,00","0,00","378,61",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"0,00",DV,"70.274,28","70.274,28","0,00",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"44.546,23",DV,"120.259,66","77.610,74","87.195,15",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221000000,CONTAS A RECEBER,"44.353,44",DV,"120.258,02","77.610,74","87.000,72",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"44.353,44",DV,"86.282,00","43.634,72","87.000,72",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221010100,PATROCINADOR(ES),"38.293,95",DV,"80.102,54","38.293,95","80.102,54",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"198,17",DV,"672,75","281,76","589,16",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"5.861,32",DV,"5.506,71","5.059,01","6.309,02",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"33.976,02","33.976,02","0,00",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"192,79",DV,"1,64","0,00","194,43",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1230000000,INVESTIMENTOS,"113.498.773,79",DV,"5.083.815,92","5.035.702,22","113.546.887,49",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"113.498.773,79",DV,"5.083.815,92","5.035.702,22","113.546.887,49",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1234020000,REFERENCIADO,"15.380.869,25",DV,"619.349,95","3.547.108,44","12.453.110,76",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1234030000,RENDA FIXA,"71.760.326,28",DV,"4.362.012,44","596.324,49","75.526.014,23",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1234040000,AÇÕES,"24.765.817,10",DV,"17,75","892.251,20","23.873.583,65",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,1234070000,MULTIMERCADO,"1.591.761,16",DV,"102.435,78","18,09","1.694.178,85",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2000000000,PASSIVO,"113.988.688,16",CR,"3.869.688,53","3.986.317,69","114.105.317,32",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"553.811,47",CR,"634.390,53","3.222.462,66","3.141.883,60",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"520.780,74",CR,"518.787,00","3.046.080,63","3.048.074,37",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"474.917,60",CR,"473.983,47","2.998.191,20","2.999.125,33",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"44.803,53",CR,"44.803,53","47.373,74","47.373,74",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.059,61",CR,"0,00","515,69","1.575,30",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"33.030,73",CR,"81.627,51","142.406,01","93.809,23",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2121000000,CONTAS A PAGAR,"25.854,13",CR,"73.288,62","133.241,34","85.806,85",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"7.176,60",CR,"8.338,89","9.164,67","8.002,38",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2130000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"33.976,02","33.976,02","0,00",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"33.976,02","33.976,02","0,00",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"8,00",CR,"0,00","0,00","8,00",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"8,00",CR,"0,00","0,00","8,00",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2211000000,PROVISÃO,"7.068,89",CR,"0,00","0,00","7.068,89",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-7.060,89",DV,"0,00","0,00","-7.060,89",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2231000000,PROVISÃO,"1.556.005,00",CR,"0,00","0,00","1.556.005,00",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-1.556.005,00",DV,"0,00","0,00","-1.556.005,00",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"113.434.868,69",CR,"3.235.298,00","763.855,03","110.963.425,72",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"112.521.321,11",CR,"3.216.657,33","9.172,92","109.313.836,70",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"105.247.298,84",CR,"3.197.183,45","9.172,92","102.059.288,31",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"19.330.053,76",CR,"175.404,95","0,00","19.154.648,81",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"10.332.099,56",CR,"154.517,95","0,00","10.177.581,61",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"10.332.099,56",CR,"154.517,95","0,00","10.177.581,61",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"8.997.954,20",CR,"20.887,00","0,00","8.977.067,20",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"8.140.245,70",CR,"18.765,28","0,00","8.121.480,42",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"857.708,50",CR,"2.121,72","0,00","855.586,78",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"85.917.245,08",CR,"3.021.778,50","9.172,92","82.904.639,50",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"83.274.972,00",CR,"3.021.671,28","0,00","80.253.300,72",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"59.268.564,02",CR,"2.379.365,20","0,00","56.889.198,82",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"24.006.407,98",CR,"642.306,08","0,00","23.364.101,90",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"169.179,51",CR,"0,00","570,35","169.749,86",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"169.179,51",CR,"0,00","570,35","169.749,86",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.473.093,57",CR,"107,22","8.602,57","2.481.588,92",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"2.499.411,51",CR,"0,00","8.602,57","2.508.014,08",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-26.317,94",DV,"107,22","0,00","-26.425,16",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"7.274.022,27",CR,"19.473,88","0,00","7.254.548,39",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"7.274.022,27",CR,"19.473,88","0,00","7.254.548,39",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"7.274.022,27",CR,"19.473,88","0,00","7.254.548,39",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.910.056,82",CR,"2.955,32","0,00","2.907.101,50",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"4.363.965,45",CR,"16.518,56","0,00","4.347.446,89",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2320000000,FUNDOS,"913.547,58",CR,"18.640,67","754.682,11","1.649.589,02",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"894.906,91",CR,"0,00","754.682,11","1.649.589,02",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"894.906,91",CR,"0,00","754.682,11","1.649.589,02",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"18.640,67",CR,"18.640,67","0,00","0,00",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"18.640,67",CR,"18.640,67","0,00","0,00",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"3.848.328,23","3.848.328,23","0,00",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3100000000,ADIÇÕES,"3.166.447,27",CR,"0,00","515.135,54","3.681.582,81",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3110000000,CORRENTES,"3.154.272,29",CR,"0,00","515.118,60","3.669.390,89",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.831.319,06",CR,"0,00","344.026,55","2.175.345,61",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.831.319,06",CR,"0,00","344.026,55","2.175.345,61",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3113000000,PARTICIPANTES,"1.234.508,08",CR,"0,00","149.297,66","1.383.805,74",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3113010000,ATIVOS,"1.234.508,08",CR,"0,00","149.297,66","1.383.805,74",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.234.508,08",CR,"0,00","149.297,66","1.383.805,74",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"43.049,76",CR,"0,00","16.287,68","59.337,44",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"43.049,76",CR,"0,00","16.287,68","59.337,44",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"45.395,33",CR,"0,00","5.506,71","50.902,04",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"45.395,33",CR,"0,00","5.506,71","50.902,04",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"0,06",CR,"0,00","0,00","0,06",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"105,45",CR,"0,00","16,94","122,39",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3150000000,PORTABILIDADE,"12.069,53",CR,"0,00","0,00","12.069,53",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"12.069,53",CR,"0,00","0,00","12.069,53",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3200000000,DEDUÇÕES,"-7.315.714,54",DV,"2.998.191,20","0,00","-10.313.905,74",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-2.006.641,37",DV,"214.167,01","0,00","-2.220.808,38",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-1.964.058,58",DV,"208.049,64","0,00","-2.172.108,22",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3212000000,INVALIDEZ,"-15.776,04",DV,"2.253,72","0,00","-18.029,76",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3213000000,PENSÕES,"-26.806,75",DV,"3.863,65","0,00","-30.670,40",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-117.625,01",DV,"22.714,45","0,00","-140.339,46",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-117.625,01",DV,"22.714,45","0,00","-140.339,46",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3230000000,INSTITUTOS,"-2.695.666,07",DV,"2.761.309,74","0,00","-5.456.975,81",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3231000000,RESGATE,"-828.308,05",DV,"150.157,45","0,00","-978.465,50",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3232000000,PORTABILIDADE,"-1.867.358,02",DV,"2.611.152,29","0,00","-4.478.510,31",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-205.085,58",DV,"0,00","0,00","-205.085,58",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-1.662.272,44",DV,"2.611.152,29","0,00","-4.273.424,73",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-2.495.782,09",DV,"0,00","0,00","-2.495.782,09",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-332.305,00",DV,"86.282,00","0,00","-418.587,00",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-332.305,00",DV,"86.282,00","0,00","-418.587,00",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"4.364.066,39",CR,"0,00","116.535,36","4.480.601,75",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"6.538.719,73",CR,"0,00","116.535,36","6.655.255,09",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-2.174.653,34",DV,"0,00","0,00","-2.174.653,34",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"391.495,45",CR,"9.172,92","3.197.183,45","3.579.505,98",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-498.029,33",DV,"754.682,11","0,00","-1.252.711,44",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"224.039,76",CR,"0,00","19.473,88","243.513,64",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"138.946,22","138.946,22","0,00",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4100000000,RECEITAS,"572.128,48",CR,"0,00","120.285,91","692.414,39",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"330.963,31",CR,"0,00","86.308,25","417.271,56",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4111000000,CORRENTES,"330.820,40",CR,"0,00","86.282,00","417.102,40",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4111010000,PATROCINADOR(ES),"283.739,17",CR,"0,00","80.102,54","363.841,71",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"283.739,17",CR,"0,00","80.102,54","363.841,71",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"1.685,90",CR,"0,00","672,75","2.358,65",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"45.395,33",CR,"0,00","5.506,71","50.902,04",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"142,91",CR,"0,00","26,25","169,16",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4120000000,INVESTIMENTOS,"239.724,97",CR,"0,00","33.976,02","273.700,99",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"239.724,97",CR,"0,00","33.976,02","273.700,99",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4190000000,OUTRAS,"1.440,20",CR,"0,00","1,64","1.441,84",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4200000000,DESPESAS,"-572.806,92",DV,"138.946,22","0,00","-711.753,14",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-333.081,95",DV,"104.970,20","0,00","-438.052,15",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-333.081,95",DV,"104.970,20","0,00","-438.052,15",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-313.842,91",DV,"102.902,11","0,00","-416.745,02",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-313.842,91",DV,"102.902,11","0,00","-416.745,02",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-73.212,65",DV,"71.511,59","0,00","-144.724,24",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-53.082,12",DV,"7.583,16","0,00","-60.665,28",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-172.756,75",DV,"23.175,79","0,00","-195.932,54",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-0,01",DV,"0,00","0,00","-0,01",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212040299,OUTRAS,"-14.791,38",DV,"631,57","0,00","-15.422,95",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-3.703,55",DV,"0,00","0,00","-3.703,55",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-15.535,49",DV,"2.068,09","0,00","-17.603,58",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4220000000,INVESTIMENTOS,"-239.724,97",DV,"33.976,02","0,00","-273.700,99",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-239.724,97",DV,"33.976,02","0,00","-273.700,99",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-228.423,17",DV,"32.368,27","0,00","-260.791,44",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-228.423,17",DV,"32.368,27","0,00","-260.791,44",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-44.151,59",DV,"6.307,37","0,00","-50.458,96",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222040299,OUTRAS,"-184.271,58",DV,"26.060,90","0,00","-210.332,48",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-11.301,80",DV,"1.607,75","0,00","-12.909,55",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"507,60",CR,"0,00","19,64","527,24",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.022,97",CR,"0,00","19,64","1.042,61",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-515,37",DV,"0,00","0,00","-515,37",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"170,84",CR,"0,00","18.640,67","18.811,51",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"1.043.191,33","1.043.191,33","0,00",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"9.829.353,92",CR,"0,00","1.043.191,33","10.872.545,25",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5130000000,AÇÕES ,"1.532.467,64",CR,"0,00","0,00","1.532.467,64",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"138.206,96",CR,"0,00","0,00","138.206,96",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"1.394.260,68",CR,"0,00","0,00","1.394.260,68",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"8.296.886,28",CR,"0,00","1.043.191,33","9.340.077,61",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5141000000,FUNDOS ,"8.296.886,28",CR,"0,00","1.043.191,33","9.340.077,61",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5141020000,REFERENCIADO,"561.473,03",CR,"0,00","127.594,28","689.067,31",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5141030000,RENDA FIXA,"4.788.456,50",CR,"0,00","903.141,49","5.691.597,99",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5141040000,AÇÕES,"2.881.317,76",CR,"0,00","0,00","2.881.317,76",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5141070000,MULTIMERCADO,"65.638,99",CR,"0,00","12.455,56","78.094,55",CR
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-5.225.054,96",DV,"892.660,31","0,00","-6.117.715,27",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5230000000,AÇÕES,"-1.527.415,15",DV,"0,00","0,00","-1.527.415,15",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-761.870,51",DV,"0,00","0,00","-761.870,51",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-765.544,64",DV,"0,00","0,00","-765.544,64",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-3.697.417,81",DV,"892.444,31","0,00","-4.589.862,12",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5241000000,FUNDOS,"-3.697.417,81",DV,"892.444,31","0,00","-4.589.862,12",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5241020000,REFERENCIADO,"-1.250,92",DV,"0,00","0,00","-1.250,92",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5241030000,RENDA FIXA,"-7.059,35",DV,"210,86","0,00","-7.270,21",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5241040000,AÇÕES,"-3.689.107,54",DV,"892.233,45","0,00","-4.581.340,99",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-222,00",DV,"216,00","0,00","-438,00",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-239.724,97",DV,"33.976,02","0,00","-273.700,99",DV
08/2010,3455,BRISTOL-MYERS,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-4.364.573,99",DV,"116.555,00","0,00","-4.481.128,99",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1000000000,ATIVO,"234.131.178,59",DV,"11.553.507,15","9.133.340,75","236.551.344,99",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"310.363,35",DV,"6.200.177,27","5.962.472,36","548.068,26",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1110000000,IMEDIATO,"310.363,35",DV,"6.200.177,27","5.962.472,36","548.068,26",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"233.820.815,24",DV,"5.353.329,88","3.170.868,39","236.003.276,73",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.044.717,14",DV,"2.260.298,10","2.341.703,95","963.311,29",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"1.044.717,14",DV,"2.260.298,10","2.341.703,95","963.311,29",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"1.044.717,14",DV,"2.260.298,10","2.341.703,95","963.311,29",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"610.445,47",DV,"1.343.944,80","1.314.856,98","639.533,29",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"356.127,08",DV,"843.608,75","945.828,77","253.907,06",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"78.144,59",DV,"72.744,55","81.018,20","69.870,94",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"62.372,37",DV,"61.278,48","64.890,90","58.759,95",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"62.372,37",DV,"61.278,48","64.890,90","58.759,95",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"62.372,37",DV,"60.205,64","63.818,06","58.759,95",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"62.372,37",DV,"60.205,64","63.818,06","58.759,95",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"1.072,84","1.072,84","0,00",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"232.713.725,73",DV,"3.031.753,30","764.273,54","234.981.205,49",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"231.520.878,62",DV,"2.915.461,60","555.909,83","233.880.430,39",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"231.520.878,62",DV,"2.915.461,60","555.909,83","233.880.430,39",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.192.847,11",DV,"116.291,70","208.363,71","1.100.775,10",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"1.192.847,11",DV,"116.291,70","208.363,71","1.100.775,10",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,2000000000,PASSIVO,"234.131.178,59",CR,"1.472.135,41","3.892.301,81","236.551.344,99",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.107.750,27",CR,"913.399,99","1.125.593,46","1.319.943,74",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.041.364,70",CR,"845.677,57","1.023.258,26","1.218.945,39",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"779.679,84",CR,"781.948,54","835.396,73","833.128,03",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"256.586,57",CR,"61.543,82","186.756,83","381.799,58",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"5.098,29",CR,"2.185,21","1.104,70","4.017,78",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"64.791,34",CR,"65.649,42","100.202,20","99.344,12",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"56.503,42",CR,"56.503,42","94.247,16","94.247,16",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"8.287,92",CR,"9.146,00","5.955,04","5.096,96",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"1.594,23",CR,"2.073,00","2.133,00","1.654,23",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"598,85",CR,"1.000,00","1.060,00","658,85",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"598,85",CR,"1.000,00","1.060,00","658,85",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"995,38",CR,"0,16","0,16","995,38",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"1.072,84","1.072,84","0,00",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2222010000,  PROVISÃO,"140.478,87",CR,"0,00","0,00","140.478,87",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2222020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-140.478,87",DV,"0,00","0,00","-140.478,87",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"233.023.428,32",CR,"558.735,42","2.766.708,35","235.231.401,25",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"230.278.864,59",CR,"558.735,42","2.732.980,40","232.453.109,57",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"222.206.910,60",CR,"556.326,94","2.686.505,28","224.337.088,94",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"30.790.264,15",CR,"24.165,23","1.559.796,29","32.325.895,21",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"23.408.862,34",CR,"9.581,36","1.559.796,29","24.959.077,27",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"23.408.862,34",CR,"9.581,36","1.559.796,29","24.959.077,27",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"7.381.401,81",CR,"14.583,87","0,00","7.366.817,94",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"6.518.027,45",CR,"12.885,48","0,00","6.505.141,97",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"863.374,36",CR,"1.698,39","0,00","861.675,97",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"192.131.997,62",CR,"532.161,71","1.124.944,84","192.724.780,75",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"190.565.059,95",CR,"530.637,52","1.110.941,57","191.145.364,00",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"91.120.755,92",CR,"245.898,30","559.194,98","91.434.052,60",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"99.444.304,03",CR,"284.739,22","551.746,59","99.711.311,40",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"1.331.328,81",CR,"1.180,58","11.797,07","1.341.945,30",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"2.500.669,98",CR,"1.180,58","7.053,39","2.506.542,79",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.169.341,17",DV,"0,00","4.743,68","-1.164.597,49",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"235.608,86",CR,"343,61","2.206,20","237.471,45",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"413.789,30",CR,"0,00","1.394,99","415.184,29",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-178.180,44",DV,"343,61","811,21","-177.712,84",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-715.351,17",DV,"0,00","1.764,15","-713.587,02",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-715.351,17",DV,"0,00","1.764,15","-713.587,02",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-715.351,17",DV,"0,00","1.764,15","-713.587,02",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"8.071.953,99",CR,"2.408,48","46.475,12","8.116.020,63",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"8.071.953,99",CR,"2.408,48","46.475,12","8.116.020,63",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"8.071.953,99",CR,"2.408,48","46.475,12","8.116.020,63",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"2.237.084,86",CR,"2.408,48","1.882,31","2.236.558,69",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"5.834.869,13",CR,"0,00","44.592,81","5.879.461,94",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2320000000,FUNDOS,"2.744.563,73",CR,"0,00","33.727,95","2.778.291,68",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"2.528.783,59",CR,"0,00","30.200,62","2.558.984,21",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"2.528.783,59",CR,"0,00","30.200,62","2.558.984,21",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"113.930,76",CR,"0,00","1.570,75","115.501,51",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"113.930,76",CR,"0,00","1.570,75","115.501,51",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"101.849,38",CR,"0,00","1.956,58","103.805,96",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"3.326.554,34","3.326.554,34","0,00",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3100000000,ADIÇÕES,"11.853.326,76",CR,"0,00","2.263.717,90","14.117.044,66",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3110000000,CORRENTES,"11.686.656,03",CR,"0,00","2.258.953,35","13.945.609,38",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"5.796.668,52",CR,"0,00","1.343.307,48","7.139.976,00",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"4.633.666,86",CR,"0,00","967.399,44","5.601.066,30",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"1.163.001,66",CR,"0,00","375.908,04","1.538.909,70",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"1.163.001,66",CR,"0,00","375.908,04","1.538.909,70",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"5.358.346,91",CR,"0,00","842.991,37","6.201.338,28",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3113010000,ATIVOS,"5.358.346,91",CR,"0,00","842.991,37","6.201.338,28",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"5.358.346,91",CR,"0,00","842.991,37","6.201.338,28",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"523.140,60",CR,"0,00","72.504,50","595.645,10",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"523.140,60",CR,"0,00","72.504,50","595.645,10",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3115000000,PARTICIPANTES EM BPD,"8.500,00",CR,"0,00","150,00","8.650,00",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3115010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"8.500,00",CR,"0,00","150,00","8.650,00",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"49.357,94",CR,"0,00","4.764,55","54.122,49",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"117.312,79",CR,"0,00","0,00","117.312,79",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"117.312,79",CR,"0,00","0,00","117.312,79",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-7.606.807,81",DV,"1.019.884,86","0,00","-8.626.692,67",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-2.590.746,59",DV,"390.323,06","0,00","-2.981.069,65",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-2.341.360,16",DV,"390.323,06","0,00","-2.731.683,22",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-23.759,12",DV,"0,00","0,00","-23.759,12",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,3213000000,PENSÕES,"-225.627,31",DV,"0,00","0,00","-225.627,31",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.506.228,16",DV,"584.148,24","0,00","-2.090.376,40",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-1.506.228,16",DV,"584.148,24","0,00","-2.090.376,40",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-3.507.264,12",DV,"45.413,56","0,00","-3.552.677,68",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,3231000000,RESGATE,"-2.654.232,25",DV,"45.413,56","0,00","-2.699.645,81",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-853.031,87",DV,"0,00","0,00","-853.031,87",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-853.031,87",DV,"0,00","0,00","-853.031,87",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-2.568,94",DV,"0,00","0,00","-2.568,94",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-476.349,93",DV,"60.205,64","0,00","-536.555,57",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-476.349,93",DV,"60.205,64","0,00","-536.555,57",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"10.756.200,44",CR,"0,00","1.020.818,20","11.777.018,64",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"10.897.701,88",CR,"0,00","1.020.818,20","11.918.520,08",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-141.501,44",DV,"0,00","0,00","-141.501,44",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-14.954.013,57",DV,"2.172.196,58","42.018,24","-17.084.191,91",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"951.645,39",CR,"30.200,62","0,00","921.444,77",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-524.001,28",DV,"44.066,64","0,00","-568.067,92",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"104.680,12","104.680,12","0,00",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4100000000,RECEITAS,"811.012,32",CR,"0,00","104.177,88","915.190,20",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"473.092,14",CR,"0,00","60.205,64","533.297,78",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,4111000000,CORRENTES,"473.092,14",CR,"0,00","60.205,64","533.297,78",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"473.092,14",CR,"0,00","60.205,64","533.297,78",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"473.092,14",CR,"0,00","60.205,64","533.297,78",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"337.920,18",CR,"0,00","43.972,24","381.892,42",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"326.587,16",CR,"0,00","42.899,40","369.486,56",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"11.333,02",CR,"0,00","1.072,84","12.405,86",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,4200000000,DESPESAS,"-799.679,30",DV,"103.109,37","0,02","-902.788,65",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-473.092,14",DV,"60.209,97","0,02","-533.302,09",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-471.092,14",DV,"59.611,47","0,02","-530.703,59",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-177.840,91",DV,"19.640,87","0,00","-197.481,78",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-177.630,91",DV,"19.640,87","0,00","-197.271,78",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4211019900,OUTRAS,"-210,00",DV,"0,00","0,00","-210,00",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-6.898,79",DV,"394,24","0,00","-7.293,03",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-269.060,71",DV,"37.367,44","0,01","-306.428,14",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-269.060,71",DV,"37.367,44","0,01","-306.428,14",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-3.150,00",DV,"0,00","0,00","-3.150,00",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-1.235,14",DV,"0,00","0,00","-1.235,14",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-13.329,44",DV,"1.942,06","0,01","-15.271,49",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-228.865,04",DV,"34.312,38","0,00","-263.177,42",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4211040299,OUTRAS,"-22.481,09",DV,"1.113,00","0,00","-23.594,09",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-17.291,73",DV,"2.208,92","0,01","-19.500,64",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-2.000,00",DV,"598,50","0,00","-2.598,50",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"598,50","0,00","-598,50",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-2.000,00",DV,"0,00","0,00","-2.000,00",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-2.000,00",DV,"0,00","0,00","-2.000,00",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-2.000,00",DV,"0,00","0,00","-2.000,00",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-326.587,16",DV,"42.899,40","0,00","-369.486,56",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-326.587,16",DV,"42.642,90","0,00","-369.230,06",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-76.217,53",DV,"8.417,51","0,00","-84.635,04",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-76.127,53",DV,"8.417,51","0,00","-84.545,04",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4221019900,OUTRAS,"-90,00",DV,"0,00","0,00","-90,00",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-2.856,36",DV,"168,96","0,00","-3.025,32",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-199.312,37",DV,"28.014,61","0,00","-227.326,98",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-199.312,37",DV,"28.014,61","0,00","-227.326,98",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-84.123,01",DV,"12.000,00","0,00","-96.123,01",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-406,93",DV,"0,00","0,00","-406,93",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4221040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-1.350,00",DV,"0,00","0,00","-1.350,00",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-5.712,62",DV,"832,31","0,00","-6.544,93",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-98.085,04",DV,"14.705,30","0,00","-112.790,34",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4221040299,OUTRAS,"-9.634,77",DV,"477,00","0,00","-10.111,77",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-9.923,31",DV,"1.174,13","0,00","-11.097,44",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-38.277,59",DV,"4.867,69","0,00","-43.145,28",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"0,00",DV,"256,50","0,00","-256,50",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"256,50","0,00","-256,50",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"5.126,82",CR,"0,00","502,22","5.629,04",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"5.196,16",CR,"0,00","502,22","5.698,38",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-69,34",DV,"0,00","0,00","-69,34",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-16.459,84",DV,"1.570,75","0,00","-18.030,59",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"1.124.551,52","1.124.551,52","0,00",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"11.288.383,76",CR,"43.401,62","1.124.551,52","12.369.533,66",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"11.123.191,48",CR,"43.401,62","1.112.128,30","12.191.918,16",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,5141000000,FUNDOS ,"11.123.191,48",CR,"43.401,62","1.112.128,30","12.191.918,16",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"11.123.191,48",CR,"43.401,62","1.112.128,30","12.191.918,16",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"165.192,28",CR,"0,00","12.423,22","177.615,50",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"165.192,28",CR,"0,00","12.423,22","177.615,50",CR
08/2010,3861,BUNGEPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-187.176,86",DV,"13.900,66","0,00","-201.077,52",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-159.451,91",DV,"0,00","0,00","-159.451,91",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,5241000000,FUNDOS,"-159.451,91",DV,"0,00","0,00","-159.451,91",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-159.451,91",DV,"0,00","0,00","-159.451,91",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-17.675,86",DV,"12.423,22","0,00","-30.099,08",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-17.675,86",DV,"12.423,22","0,00","-30.099,08",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-10.049,09",DV,"1.477,44","0,00","-11.526,53",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-337.920,18",DV,"43.972,24","0,00","-381.892,42",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.959,46",DV,"1.956,58","0,00","-3.916,04",DV
08/2010,3861,BUNGEPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-10.761.327,26",DV,"1.021.320,42","0,00","-11.782.647,68",DV
08/2010,1153,CABEA,1000000000,ATIVO,"1.152.955,04",DV,"30.735,59","21.479,03","1.162.211,60",DV
08/2010,1153,CABEA,1100000000,DISPONÍVEL,"20.308,23",DV,"8.797,22","15.205,69","13.899,76",DV
08/2010,1153,CABEA,1110000000,IMEDIATO,"20.308,23",DV,"8.797,22","15.205,69","13.899,76",DV
08/2010,1153,CABEA,1200000000,REALIZÁVEL,"1.124.967,34",DV,"21.938,37","6.182,12","1.140.723,59",DV
08/2010,1153,CABEA,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"18.614,37",DV,"5.814,97","0,00","24.429,34",DV
08/2010,1153,CABEA,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"18.614,37",DV,"5.814,97","0,00","24.429,34",DV
08/2010,1153,CABEA,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"18.614,37",DV,"5.814,97","0,00","24.429,34",DV
08/2010,1153,CABEA,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"3.742,44",DV,"6.199,87","6.182,12","3.760,19",DV
08/2010,1153,CABEA,1221000000,CONTAS A RECEBER,"3.742,44",DV,"5.814,97","5.797,22","3.760,19",DV
08/2010,1153,CABEA,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"3.641,91",DV,"5.814,97","5.797,22","3.659,66",DV
08/2010,1153,CABEA,1221010100,PATROCINADOR(ES),"3.641,91",DV,"5.814,97","5.797,22","3.659,66",DV
08/2010,1153,CABEA,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"100,53",DV,"0,00","0,00","100,53",DV
08/2010,1153,CABEA,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"384,90","384,90","0,00",DV
08/2010,1153,CABEA,1230000000,INVESTIMENTOS,"1.102.610,53",DV,"9.923,53","0,00","1.112.534,06",DV
08/2010,1153,CABEA,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"131,04",DV,"0,97","0,00","132,01",DV
08/2010,1153,CABEA,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"131,04",DV,"0,97","0,00","132,01",DV
08/2010,1153,CABEA,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.102.479,49",DV,"9.922,56","0,00","1.112.402,05",DV
08/2010,1153,CABEA,1234030000,RENDA FIXA,"1.102.479,49",DV,"9.922,56","0,00","1.112.402,05",DV
08/2010,1153,CABEA,1300000000,PERMANENTE,"7.679,47",DV,"0,00","91,22","7.588,25",DV
08/2010,1153,CABEA,1310000000,IMOBILIZADO,"7.679,47",DV,"0,00","91,22","7.588,25",DV
08/2010,1153,CABEA,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"7.679,47",DV,"0,00","91,22","7.588,25",DV
08/2010,1153,CABEA,1311010000,     BENS MÓVEIS,"7.679,47",DV,"0,00","91,22","7.588,25",DV
08/2010,1153,CABEA,2000000000,PASSIVO,"1.152.955,04",CR,"48.264,40","57.520,96","1.162.211,60",CR
08/2010,1153,CABEA,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"76.052,21",CR,"6.764,64","6.188,89","75.476,46",CR
08/2010,1153,CABEA,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"75.084,79",CR,"5.797,22","5.814,97","75.102,54",CR
08/2010,1153,CABEA,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"75.084,79",CR,"5.797,22","5.814,97","75.102,54",CR
08/2010,1153,CABEA,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"967,42",CR,"967,42","373,92","373,92",CR
08/2010,1153,CABEA,2121000000,CONTAS A PAGAR,"863,90",CR,"863,90","270,40","270,40",CR
08/2010,1153,CABEA,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"103,52",CR,"103,52","103,52","103,52",CR
08/2010,1153,CABEA,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"0,00",CR,"41.114,86","41.114,86","0,00",CR
08/2010,1153,CABEA,2230000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"41.114,86","41.114,86","0,00",CR
08/2010,1153,CABEA,2231000000,PROVISÃO,"8.321.787,33",CR,"0,00","41.114,86","8.362.902,19",CR
08/2010,1153,CABEA,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-8.321.787,33",DV,"41.114,86","0,00","-8.362.902,19",DV
08/2010,1153,CABEA,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"1.076.902,83",CR,"384,90","10.217,21","1.086.735,14",CR
08/2010,1153,CABEA,2320000000,FUNDOS,"1.076.902,83",CR,"384,90","10.217,21","1.086.735,14",CR
08/2010,1153,CABEA,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"1.065.916,12",CR,"0,00","9.447,41","1.075.363,53",CR
08/2010,1153,CABEA,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"1.065.916,12",CR,"0,00","9.447,41","1.075.363,53",CR
08/2010,1153,CABEA,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"10.986,71",CR,"384,90","769,80","11.371,61",CR
08/2010,1153,CABEA,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"10.986,71",CR,"0,00","384,90","11.371,61",CR
08/2010,1153,CABEA,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"384,90","384,90","0,00",CR
08/2010,1153,CABEA,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"15.262,38","15.262,38","0,00",CR
08/2010,1153,CABEA,3100000000,ADIÇÕES,"64.666,89",CR,"0,00","5.814,97","70.481,86",CR
08/2010,1153,CABEA,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"64.666,89",CR,"0,00","5.814,97","70.481,86",CR
08/2010,1153,CABEA,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-64.666,89",DV,"5.814,97","0,00","-70.481,86",DV
08/2010,1153,CABEA,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-64.666,89",DV,"5.814,97","0,00","-70.481,86",DV
08/2010,1153,CABEA,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"53.532,41",CR,"0,00","9.447,41","62.979,82",CR
08/2010,1153,CABEA,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"53.532,41",CR,"0,00","9.447,41","62.979,82",CR
08/2010,1153,CABEA,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-53.532,41",DV,"9.447,41","0,00","-62.979,82",DV
08/2010,1153,CABEA,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"5.814,97","5.814,97","0,00",DV
08/2010,1153,CABEA,4100000000,RECEITAS,"64.666,89",CR,"0,00","5.814,97","70.481,86",CR
08/2010,1153,CABEA,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"64.666,89",CR,"0,00","5.814,97","70.481,86",CR
08/2010,1153,CABEA,4111000000,CORRENTES,"64.666,89",CR,"0,00","5.814,97","70.481,86",CR
08/2010,1153,CABEA,4111010000,PATROCINADOR(ES),"64.666,89",CR,"0,00","5.814,97","70.481,86",CR
08/2010,1153,CABEA,4111010200,REEMBOLSOS,"64.666,89",CR,"0,00","5.814,97","70.481,86",CR
08/2010,1153,CABEA,4200000000,DESPESAS,"-62.054,90",DV,"5.430,07","0,00","-67.484,97",DV
08/2010,1153,CABEA,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-62.054,90",DV,"5.430,07","0,00","-67.484,97",DV
08/2010,1153,CABEA,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-62.054,90",DV,"5.430,07","0,00","-67.484,97",DV
08/2010,1153,CABEA,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-41.341,07",DV,"3.361,76","0,00","-44.702,83",DV
08/2010,1153,CABEA,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-2.000,00",DV,"0,00","0,00","-2.000,00",DV
08/2010,1153,CABEA,4212040199,OUTRAS,"-2.000,00",DV,"0,00","0,00","-2.000,00",DV
08/2010,1153,CABEA,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-39.341,07",DV,"3.361,76","0,00","-42.702,83",DV
08/2010,1153,CABEA,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-12.891,74",DV,"0,00","0,00","-12.891,74",DV
08/2010,1153,CABEA,4212040205,INFORMÁTICA,"-19.078,00",DV,"2.300,00","0,00","-21.378,00",DV
08/2010,1153,CABEA,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-7.371,33",DV,"1.061,76","0,00","-8.433,09",DV
08/2010,1153,CABEA,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-20.018,58",DV,"1.977,09","0,00","-21.995,67",DV
08/2010,1153,CABEA,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-695,25",DV,"91,22","0,00","-786,47",DV
08/2010,1153,CABEA,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-2.611,99",DV,"384,90","0,00","-2.996,89",DV
08/2010,1153,CABEA,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"9.923,53","9.923,53","0,00",CR
08/2010,1153,CABEA,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"56.839,65",CR,"0,00","9.923,53","66.763,18",CR
08/2010,1153,CABEA,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"104,15",CR,"0,00","0,97","105,12",CR
08/2010,1153,CABEA,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"104,15",CR,"0,00","0,97","105,12",CR
08/2010,1153,CABEA,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"104,15",CR,"0,00","0,97","105,12",CR
08/2010,1153,CABEA,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"56.735,50",CR,"0,00","9.922,56","66.658,06",CR
08/2010,1153,CABEA,5141000000,FUNDOS ,"56.735,50",CR,"0,00","9.922,56","66.658,06",CR
08/2010,1153,CABEA,5141030000,RENDA FIXA,"56.735,50",CR,"0,00","9.922,56","66.658,06",CR
08/2010,1153,CABEA,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-3.307,24",DV,"476,12","0,00","-3.783,36",DV
08/2010,1153,CABEA,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-3.307,24",DV,"476,12","0,00","-3.783,36",DV
08/2010,1153,CABEA,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-53.532,41",DV,"9.447,41","0,00","-62.979,82",DV
08/2010,165,CABEC,1000000000,ATIVO,"284.271.882,82",DV,"17.353.253,62","18.411.622,44","283.213.514,00",DV
08/2010,165,CABEC,1100000000,DISPONÍVEL,"57.802,20",DV,"11.530.678,26","11.524.765,71","63.714,75",DV
08/2010,165,CABEC,1110000000,IMEDIATO,"57.802,20",DV,"11.530.678,26","11.524.765,71","63.714,75",DV
08/2010,165,CABEC,1200000000,REALIZÁVEL,"284.172.953,75",DV,"5.822.575,36","6.885.554,47","283.109.974,64",DV
08/2010,165,CABEC,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.784.475,17",DV,"1.788.762,42","1.344.656,77","2.228.580,82",DV
08/2010,165,CABEC,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"675.410,89",DV,"577.312,13","511.170,42","741.552,60",DV
08/2010,165,CABEC,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"407.131,74",DV,"511.435,84","511.170,42","407.397,16",DV
08/2010,165,CABEC,1211010100,PATROCINADOR(ES),"406.469,02",DV,"243.187,25","243.252,53","406.403,74",DV
08/2010,165,CABEC,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"253.351,55","253.351,55","0,00",DV
08/2010,165,CABEC,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"662,72",DV,"14.897,04","14.566,34","993,42",DV
08/2010,165,CABEC,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"266.902,93",DV,"65.773,27","0,00","332.676,20",DV
08/2010,165,CABEC,1211030100,PATROCINADOR(ES),"129.367,88",DV,"32.076,19","0,00","161.444,07",DV
08/2010,165,CABEC,1211030300,PARTICIPANTES,"129.367,88",DV,"32.076,19","0,00","161.444,07",DV
08/2010,165,CABEC,1211030400,AUTOPATROCINADOS,"8.167,17",DV,"1.620,89","0,00","9.788,06",DV
08/2010,165,CABEC,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"1.376,22",DV,"103,02","0,00","1.479,24",DV
08/2010,165,CABEC,1212000000,ADIANTAMENTOS,"338.084,91",DV,"10.395,61","200,00","348.280,52",DV
08/2010,165,CABEC,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"770.979,37",DV,"1.201.054,68","833.286,35","1.138.747,70",DV
08/2010,165,CABEC,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"185.123,01",DV,"72.206,89","198.229,79","59.100,11",DV
08/2010,165,CABEC,1221000000,CONTAS A RECEBER,"0,00",DV,"189,41","189,41","0,00",DV
08/2010,165,CABEC,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"189,41","189,41","0,00",DV
08/2010,165,CABEC,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"15.924,71",DV,"2.603,73","2.984,04","15.544,40",DV
08/2010,165,CABEC,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"25.599,78","25.599,78","0,00",DV
08/2010,165,CABEC,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"169.198,30",DV,"43.813,97","169.456,56","43.555,71",DV
08/2010,165,CABEC,1230000000,INVESTIMENTOS,"282.203.355,57",DV,"3.961.606,05","5.342.667,91","280.822.293,71",DV
08/2010,165,CABEC,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"10.607.771,54",DV,"71.217,91","0,00","10.678.989,45",DV
08/2010,165,CABEC,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"10.606.802,51",DV,"71.206,69","0,00","10.678.009,20",DV
08/2010,165,CABEC,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"969,03",DV,"11,22","0,00","980,25",DV
08/2010,165,CABEC,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"249.771.206,30",DV,"3.123.011,48","4.498.662,34","248.395.555,44",DV
08/2010,165,CABEC,1234030000,RENDA FIXA,"146.610.675,29",DV,"3.123.011,48","4.272.500,00","145.461.186,77",DV
08/2010,165,CABEC,1234070000,MULTIMERCADO,"103.160.531,01",DV,"0,00","226.162,34","102.934.368,67",DV
08/2010,165,CABEC,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"11.807.080,37",DV,"71.703,77","159.156,98","11.719.627,16",DV
08/2010,165,CABEC,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"9.495.932,46",DV,"71.681,37","59.458,49","9.508.155,34",DV
08/2010,165,CABEC,1236040100,USO PRÓPRIO,"213.370,48",DV,"1.720,00","2.109,04","212.981,44",DV
08/2010,165,CABEC,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"6.230.910,64",DV,"53.616,51","55.698,11","6.228.829,04",DV
08/2010,165,CABEC,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"3.051.651,34",DV,"16.344,86","1.651,34","3.066.344,86",DV
08/2010,165,CABEC,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"2.311.147,91",DV,"22,40","99.698,49","2.211.471,82",DV
08/2010,165,CABEC,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.731.152,20",DV,"678.650,30","684.848,59","5.724.953,91",DV
08/2010,165,CABEC,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"5.731.152,20",DV,"678.650,30","684.848,59","5.724.953,91",DV
08/2010,165,CABEC,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"4.286.145,16",DV,"17.022,59","0,00","4.303.167,75",DV
08/2010,165,CABEC,1300000000,PERMANENTE,"41.126,87",DV,"0,00","1.302,26","39.824,61",DV
08/2010,165,CABEC,1310000000,IMOBILIZADO,"41.126,87",DV,"0,00","1.302,26","39.824,61",DV
08/2010,165,CABEC,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"41.126,87",DV,"0,00","1.302,26","39.824,61",DV
08/2010,165,CABEC,1311010000,     BENS MÓVEIS,"41.126,87",DV,"0,00","1.302,26","39.824,61",DV
08/2010,165,CABEC,2000000000,PASSIVO,"284.271.882,82",CR,"14.875.827,21","13.817.458,39","283.213.514,00",CR
08/2010,165,CABEC,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"694.854,56",CR,"5.369.696,50","5.995.479,39","1.320.637,45",CR
08/2010,165,CABEC,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"353.396,21",CR,"5.044.108,68","5.761.506,32","1.070.793,85",CR
08/2010,165,CABEC,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"252.881,36",CR,"4.923.244,79","5.183.624,24","513.260,81",CR
08/2010,165,CABEC,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"69.612,11",CR,"69.612,11","521.765,45","521.765,45",CR
08/2010,165,CABEC,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"30.902,74",CR,"51.251,78","56.116,63","35.767,59",CR
08/2010,165,CABEC,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"170.510,30",CR,"126.038,19","130.920,85","175.392,96",CR
08/2010,165,CABEC,2121000000,CONTAS A PAGAR,"157.737,95",CR,"115.982,82","125.546,80","167.301,93",CR
08/2010,165,CABEC,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"9.829,24",CR,"10.055,37","5.374,05","5.147,92",CR
08/2010,165,CABEC,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"2.943,11",CR,"0,00","0,00","2.943,11",CR
08/2010,165,CABEC,2130000000,INVESTIMENTOS,"170.948,05",CR,"199.549,63","103.052,22","74.450,64",CR
08/2010,165,CABEC,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"5.522,66",CR,"30.103,78","30.720,07","6.138,95",CR
08/2010,165,CABEC,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"51,94",CR,"29.655,36","29.655,36","51,94",CR
08/2010,165,CABEC,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"51,94",CR,"29.655,36","29.655,36","51,94",CR
08/2010,165,CABEC,2136050000,OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"5.470,72",CR,"448,42","1.064,71","6.087,01",CR
08/2010,165,CABEC,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.520,03",CR,"4.692,60","27.103,17","23.930,60",CR
08/2010,165,CABEC,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"1.520,03",CR,"4.692,60","27.103,17","23.930,60",CR
08/2010,165,CABEC,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"350,78",CR,"1.158,06","1.897,92","1.090,64",CR
08/2010,165,CABEC,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"163.554,58",CR,"163.595,19","43.331,06","43.290,45",CR
08/2010,165,CABEC,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"13.310.567,37",CR,"5.296.481,69","1.502.337,54","9.516.423,22",CR
08/2010,165,CABEC,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"10.260.567,37",CR,"5.296.099,55","1.501.955,40","6.466.423,22",CR
08/2010,165,CABEC,2211000000,PROVISÃO,"17.981.940,15",CR,"5.257.964,91","123.840,19","12.847.815,43",CR
08/2010,165,CABEC,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-7.721.372,78",DV,"38.134,64","1.378.115,21","-6.381.392,21",DV
08/2010,165,CABEC,2230000000,INVESTIMENTOS,"3.050.000,00",CR,"382,14","382,14","3.050.000,00",CR
08/2010,165,CABEC,2231000000,PROVISÃO,"3.476.492,73",CR,"0,00","382,14","3.476.874,87",CR
08/2010,165,CABEC,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-426.492,73",DV,"382,14","0,00","-426.874,87",DV
08/2010,165,CABEC,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"270.266.460,89",CR,"4.209.649,02","6.319.641,46","272.376.453,33",CR
08/2010,165,CABEC,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"265.041.800,75",CR,"4.102.996,64","6.224.461,14","267.163.265,25",CR
08/2010,165,CABEC,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"255.628.358,70",CR,"4.102.996,64","3.256.778,37","254.782.140,43",CR
08/2010,165,CABEC,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"204.539.516,23",CR,"425.704,13","2.871.610,67","206.985.422,77",CR
08/2010,165,CABEC,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"204.539.516,23",CR,"425.704,13","2.871.610,67","206.985.422,77",CR
08/2010,165,CABEC,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"190.050.579,37",CR,"0,00","2.871.610,67","192.922.190,04",CR
08/2010,165,CABEC,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"14.488.936,86",CR,"425.704,13","0,00","14.063.232,73",CR
08/2010,165,CABEC,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"51.088.842,47",CR,"3.677.292,51","385.167,70","47.796.717,66",CR
08/2010,165,CABEC,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"49.548.639,60",CR,"3.556.718,49","372.161,62","46.364.082,73",CR
08/2010,165,CABEC,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"57.691.606,88",CR,"3.556.718,49","0,00","54.134.888,39",CR
08/2010,165,CABEC,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-4.071.483,64",DV,"0,00","186.080,81","-3.885.402,83",DV
08/2010,165,CABEC,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-4.071.483,64",DV,"0,00","186.080,81","-3.885.402,83",DV
08/2010,165,CABEC,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"1.540.202,87",CR,"120.574,02","13.006,08","1.432.634,93",CR
08/2010,165,CABEC,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"1.793.324,29",CR,"120.574,02","0,00","1.672.750,27",CR
08/2010,165,CABEC,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-126.560,71",DV,"0,00","6.503,04","-120.057,67",DV
08/2010,165,CABEC,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-126.560,71",DV,"0,00","6.503,04","-120.057,67",DV
08/2010,165,CABEC,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"9.413.442,05",CR,"0,00","2.967.682,77","12.381.124,82",CR
08/2010,165,CABEC,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"9.413.442,05",CR,"0,00","2.967.682,77","12.381.124,82",CR
08/2010,165,CABEC,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"9.413.442,05",CR,"0,00","2.967.682,77","12.381.124,82",CR
08/2010,165,CABEC,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"9.413.442,05",CR,"0,00","2.967.682,77","12.381.124,82",CR
08/2010,165,CABEC,2320000000,FUNDOS,"5.224.660,14",CR,"106.652,38","95.180,32","5.213.188,08",CR
08/2010,165,CABEC,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"4.715.489,22",CR,"106.652,38","81.052,60","4.689.889,44",CR
08/2010,165,CABEC,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"4.715.489,22",CR,"81.052,60","55.452,82","4.689.889,44",CR
08/2010,165,CABEC,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"25.599,78","25.599,78","0,00",CR
08/2010,165,CABEC,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"509.170,92",CR,"0,00","14.127,72","523.298,64",CR
08/2010,165,CABEC,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"9.642.253,55","9.642.253,55","0,00",CR
08/2010,165,CABEC,3100000000,ADIÇÕES,"3.635.585,81",CR,"19.286,78","581.168,32","4.197.467,35",CR
08/2010,165,CABEC,3110000000,CORRENTES,"3.630.270,74",CR,"19.286,78","577.863,65","4.188.847,61",CR
08/2010,165,CABEC,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.615.016,80",CR,"5.612,04","243.790,28","1.853.195,04",CR
08/2010,165,CABEC,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.615.016,80",CR,"5.612,04","243.790,28","1.853.195,04",CR
08/2010,165,CABEC,3113000000,PARTICIPANTES,"1.622.075,17",CR,"13.674,74","253.403,06","1.861.803,49",CR
08/2010,165,CABEC,3113010000,ATIVOS,"581.023,30",CR,"6.195,81","79.427,51","654.255,00",CR
08/2010,165,CABEC,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"581.023,30",CR,"6.195,81","79.427,51","654.255,00",CR
08/2010,165,CABEC,3113020000,ASSISTIDOS,"1.041.051,87",CR,"7.478,93","173.975,55","1.207.548,49",CR
08/2010,165,CABEC,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.041.051,87",CR,"7.478,93","173.975,55","1.207.548,49",CR
08/2010,165,CABEC,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"120.066,64",CR,"0,00","14.897,04","134.963,68",CR
08/2010,165,CABEC,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"120.066,64",CR,"0,00","14.897,04","134.963,68",CR
08/2010,165,CABEC,3116000000,PROVISÕES,"273.112,13",CR,"0,00","65.773,27","338.885,40",CR
08/2010,165,CABEC,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"5.315,07",CR,"0,00","3.304,67","8.619,74",CR
08/2010,165,CABEC,3200000000,DEDUÇÕES,"-11.217.229,57",DV,"1.960.767,61","2.834,06","-13.175.163,12",DV
08/2010,165,CABEC,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-11.100.255,66",DV,"1.916.888,77","2.834,06","-13.014.310,37",DV
08/2010,165,CABEC,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-9.182.856,24",DV,"1.505.606,34","2.834,06","-10.685.628,52",DV
08/2010,165,CABEC,3212000000,INVALIDEZ,"-560.337,60",DV,"71.850,56","0,00","-632.188,16",DV
08/2010,165,CABEC,3213000000,PENSÕES,"-530.692,23",DV,"68.578,01","0,00","-599.270,24",DV
08/2010,165,CABEC,3214000000,AUXÍLIOS,"-47.446,06",DV,"10.346,98","0,00","-57.793,04",DV
08/2010,165,CABEC,3215000000,PROVISÕES,"-778.923,53",DV,"260.506,88","0,00","-1.039.430,41",DV
08/2010,165,CABEC,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-57.638,50",DV,"0,00","0,00","-57.638,50",DV
08/2010,165,CABEC,3221000000,PECÚLIOS,"-57.638,50",DV,"0,00","0,00","-57.638,50",DV
08/2010,165,CABEC,3230000000,INSTITUTOS,"-58.653,79",DV,"43.878,84","0,00","-102.532,63",DV
08/2010,165,CABEC,3231000000,RESGATE,"-58.653,79",DV,"43.878,84","0,00","-102.532,63",DV
08/2010,165,CABEC,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-681,62",DV,"0,00","0,00","-681,62",DV
08/2010,165,CABEC,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"8.291.110,48",CR,"1.437.738,02","3.321.614,11","10.174.986,57",CR
08/2010,165,CABEC,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"14.661.277,37",CR,"0,00","1.633.640,42","16.294.917,79",CR
08/2010,165,CABEC,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"14.786.529,93",CR,"0,00","1.633.640,42","16.420.170,35",CR
08/2010,165,CABEC,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-125.252,56",DV,"0,00","0,00","-125.252,56",DV
08/2010,165,CABEC,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"1.041.832,73",CR,"3.256.778,37","4.102.996,64","1.888.051,00",CR
08/2010,165,CABEC,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-16.412.576,82",DV,"2.967.682,77","0,00","-19.380.259,59",DV
08/2010,165,CABEC,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"179.931,04","179.931,04","0,00",CR
08/2010,165,CABEC,4100000000,RECEITAS,"387.410,11",CR,"0,00","43.479,86","430.889,97",CR
08/2010,165,CABEC,4120000000,INVESTIMENTOS,"385.256,39",CR,"0,00","43.479,86","428.736,25",CR
08/2010,165,CABEC,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"383.951,16",CR,"0,00","43.290,45","427.241,61",CR
08/2010,165,CABEC,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.305,23",CR,"0,00","189,41","1.494,64",CR
08/2010,165,CABEC,4190000000,OUTRAS,"2.153,72",CR,"0,00","0,00","2.153,72",CR
08/2010,165,CABEC,4200000000,DESPESAS,"-946.300,00",DV,"124.478,22","135,17","-1.070.643,05",DV
08/2010,165,CABEC,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-488.689,23",DV,"62.570,84","75,41","-551.184,66",DV
08/2010,165,CABEC,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-488.689,23",DV,"62.570,84","75,41","-551.184,66",DV
08/2010,165,CABEC,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-202.809,84",DV,"28.062,05","75,41","-230.796,48",DV
08/2010,165,CABEC,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-201.161,62",DV,"27.815,53","75,41","-228.901,74",DV
08/2010,165,CABEC,4212010500,ESTAGIÁRIOS,"-1.648,22",DV,"246,52","0,00","-1.894,74",DV
08/2010,165,CABEC,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-8.015,66",DV,"1.336,44","0,00","-9.352,10",DV
08/2010,165,CABEC,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-1.404,36",DV,"1.103,97","0,00","-2.508,33",DV
08/2010,165,CABEC,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-213.606,83",DV,"24.340,04","0,00","-237.946,87",DV
08/2010,165,CABEC,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-17.116,73",DV,"2.407,22","0,00","-19.523,95",DV
08/2010,165,CABEC,4212040102,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-12.020,85",DV,"1.765,08","0,00","-13.785,93",DV
08/2010,165,CABEC,4212040105,INFORMÁTICA,"-552,45",DV,"0,00","0,00","-552,45",DV
08/2010,165,CABEC,4212040199,OUTRAS,"-4.543,43",DV,"642,14","0,00","-5.185,57",DV
08/2010,165,CABEC,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-196.490,10",DV,"21.932,82","0,00","-218.422,92",DV
08/2010,165,CABEC,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-49.100,00",DV,"3.300,00","0,00","-52.400,00",DV
08/2010,165,CABEC,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-47.934,76",DV,"7.775,68","0,00","-55.710,44",DV
08/2010,165,CABEC,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"-2.358,06",DV,"355,50","0,00","-2.713,56",DV
08/2010,165,CABEC,4212040205,INFORMÁTICA,"-68.098,91",DV,"7.945,06","0,00","-76.043,97",DV
08/2010,165,CABEC,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-4.350,00",DV,"625,00","0,00","-4.975,00",DV
08/2010,165,CABEC,4212040299,OUTRAS,"-24.648,37",DV,"1.931,58","0,00","-26.579,95",DV
08/2010,165,CABEC,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-52.765,11",DV,"6.426,08","0,00","-59.191,19",DV
08/2010,165,CABEC,4212060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-10.087,43",DV,"1.302,26","0,00","-11.389,69",DV
08/2010,165,CABEC,4220000000,INVESTIMENTOS,"-457.610,77",DV,"61.907,38","59,76","-519.458,39",DV
08/2010,165,CABEC,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-457.610,77",DV,"61.907,38","59,76","-519.458,39",DV
08/2010,165,CABEC,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-158.006,83",DV,"21.756,19","59,76","-179.703,26",DV
08/2010,165,CABEC,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-156.358,62",DV,"21.509,67","59,76","-177.808,53",DV
08/2010,165,CABEC,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-1.648,21",DV,"246,52","0,00","-1.894,73",DV
08/2010,165,CABEC,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-7.614,02",DV,"1.059,04","0,00","-8.673,06",DV
08/2010,165,CABEC,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-1.404,35",DV,"1.103,96","0,00","-2.508,31",DV
08/2010,165,CABEC,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-178.568,16",DV,"23.587,10","0,00","-202.155,26",DV
08/2010,165,CABEC,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-15.401,77",DV,"2.162,23","0,00","-17.564,00",DV
08/2010,165,CABEC,4222040103,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-12.020,85",DV,"1.765,08","0,00","-13.785,93",DV
08/2010,165,CABEC,4222040105,INFORMÁTICA,"-552,45",DV,"0,00","0,00","-552,45",DV
08/2010,165,CABEC,4222040199,OUTRAS,"-2.828,47",DV,"397,15","0,00","-3.225,62",DV
08/2010,165,CABEC,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-163.166,39",DV,"21.424,87","0,00","-184.591,26",DV
08/2010,165,CABEC,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-64.265,48",DV,"10.911,58","0,00","-75.177,06",DV
08/2010,165,CABEC,4222040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-13.661,75",DV,"2.730,01","0,00","-16.391,76",DV
08/2010,165,CABEC,4222040204,RECURSOS HUMANOS,"-2.158,94",DV,"355,50","0,00","-2.514,44",DV
08/2010,165,CABEC,4222040205,INFORMÁTICA,"-46.581,89",DV,"4.871,20","0,00","-51.453,09",DV
08/2010,165,CABEC,4222040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-4.350,00",DV,"625,00","0,00","-4.975,00",DV
08/2010,165,CABEC,4222040299,OUTRAS,"-32.148,33",DV,"1.931,58","0,00","-34.079,91",DV
08/2010,165,CABEC,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-112.017,41",DV,"14.401,09","0,00","-126.418,50",DV
08/2010,165,CABEC,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"301.488,64",CR,"0,00","55.263,41","356.752,05",CR
08/2010,165,CABEC,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"301.488,64",CR,"0,00","55.263,41","356.752,05",CR
08/2010,165,CABEC,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"257.401,25",CR,"55.452,82","81.052,60","283.001,03",CR
08/2010,165,CABEC,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"1.992.411,26","1.992.411,26","0,00",CR
08/2010,165,CABEC,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"18.831.379,57",CR,"0,00","1.992.029,12","20.823.408,69",CR
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08/2010,165,CABEC,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"1.473.033,97",CR,"0,00","71.217,91","1.544.251,88",CR
08/2010,165,CABEC,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.472.341,85",CR,"0,00","71.206,69","1.543.548,54",CR
08/2010,165,CABEC,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"692,12",CR,"0,00","11,22","703,34",CR
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08/2010,165,CABEC,5141000000,FUNDOS ,"15.784.772,81",CR,"0,00","1.737.336,66","17.522.109,47",CR
08/2010,165,CABEC,5141030000,RENDA FIXA,"9.265.118,84",CR,"0,00","1.737.336,66","11.002.455,50",CR
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08/2010,165,CABEC,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"859.581,23",CR,"0,00","113.027,41","972.608,64",CR
08/2010,165,CABEC,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"617.279,28",CR,"0,00","94.092,90","711.372,18",CR
08/2010,165,CABEC,5164010000,USO PRÓPRIO,"12.040,00",CR,"0,00","1.720,00","13.760,00",CR
08/2010,165,CABEC,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"342.611,85",CR,"0,00","54.013,67","396.625,52",CR
08/2010,165,CABEC,5164040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"262.627,43",CR,"0,00","38.359,23","300.986,66",CR
08/2010,165,CABEC,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"242.301,95",CR,"0,00","18.934,51","261.236,46",CR
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08/2010,165,CABEC,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"616.982,77",CR,"0,00","53.424,55","670.407,32",CR
08/2010,165,CABEC,5190000000,OUTRAS,"97.008,79",CR,"0,00","17.022,59","114.031,38",CR
08/2010,165,CABEC,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-3.386.269,42",DV,"245.707,12","0,00","-3.631.976,54",DV
08/2010,165,CABEC,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-29.879,76",DV,"0,00","0,00","-29.879,76",DV
08/2010,165,CABEC,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-29.879,76",DV,"0,00","0,00","-29.879,76",DV
08/2010,165,CABEC,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-29.879,76",DV,"0,00","0,00","-29.879,76",DV
08/2010,165,CABEC,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-3.131.618,29",DV,"226.162,34","0,00","-3.357.780,63",DV
08/2010,165,CABEC,5241000000,FUNDOS,"-3.131.618,29",DV,"226.162,34","0,00","-3.357.780,63",DV
08/2010,165,CABEC,5241070000,MULTIMERCADO,"-3.131.618,29",DV,"226.162,34","0,00","-3.357.780,63",DV
08/2010,165,CABEC,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-184.867,74",DV,"17.066,37","0,00","-201.934,11",DV
08/2010,165,CABEC,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-142.203,30",DV,"17.066,37","0,00","-159.269,67",DV
08/2010,165,CABEC,5264010000,USO PRÓPRIO,"-2.609,61",DV,"389,04","0,00","-2.998,65",DV
08/2010,165,CABEC,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-84.543,15",DV,"9.542,96","0,00","-94.086,11",DV
08/2010,165,CABEC,5264040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"-55.050,54",DV,"7.134,37","0,00","-62.184,91",DV
08/2010,165,CABEC,5265000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-42.664,44",DV,"0,00","0,00","-42.664,44",DV
08/2010,165,CABEC,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-29.958,71",DV,"159,60","0,00","-30.118,31",DV
08/2010,165,CABEC,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-29.958,71",DV,"159,60","0,00","-30.118,31",DV
08/2010,165,CABEC,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-9.944,92",DV,"2.318,81","0,00","-12.263,73",DV
08/2010,165,CABEC,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"0,00",CR,"382,14","382,14","0,00",CR
08/2010,165,CABEC,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-386.104,88",DV,"43.290,45","0,00","-429.395,33",DV
08/2010,165,CABEC,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-96.239,26",DV,"14.127,72","0,00","-110.366,98",DV
08/2010,165,CABEC,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-14.962.766,01",DV,"1.688.903,83","0,00","-16.651.669,84",DV
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08/2010,179,CAEMI,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"9.034.401,37",DV,"232.959,03","112.096,81","9.155.263,59",DV
08/2010,179,CAEMI,1221000000,CONTAS A RECEBER,"7.089.857,15",DV,"221.581,62","110.790,81","7.200.647,96",DV
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08/2010,179,CAEMI,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"110.790,81","110.790,81","0,00",DV
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08/2010,179,CAEMI,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-331.972,04",DV,"60.008,47","0,00","-391.980,51",DV
08/2010,179,CAEMI,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-331.972,04",DV,"60.008,47","0,00","-391.980,51",DV
08/2010,179,CAEMI,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"522,70",CR,"110.790,81","110.790,81","522,70",CR
08/2010,179,CAEMI,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"231.434,32","231.434,32","0,00",CR
08/2010,179,CAEMI,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"0,00",CR,"231.434,32","231.434,32","0,00",CR
08/2010,1167,CAFBEP,1000000000,ATIVO,"62.825.057,57",DV,"4.649.618,07","3.487.173,10","63.987.502,54",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1100000000,DISPONÍVEL,"438.270,22",DV,"1.859.286,03","2.174.690,57","122.865,68",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1110000000,IMEDIATO,"434.239,92",DV,"1.784.286,03","2.098.755,26","119.770,69",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1120000000,VINCULADO,"4.030,30",DV,"75.000,00","75.935,31","3.094,99",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1200000000,REALIZÁVEL,"56.268.821,82",DV,"2.600.468,66","1.235.759,31","57.633.531,17",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"372.096,56",DV,"23.331,26","2.861,14","392.566,68",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"330.154,50",DV,"23.331,26","2.861,14","350.624,62",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"3.347,76",DV,"2.605,38","2.605,38","3.347,76",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1211010100,PATROCINADOR(ES),"97,50",DV,"97,50","97,50","97,50",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1211010300,PARTICIPANTES,"3.250,26",DV,"2.507,88","2.507,88","3.250,26",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"180.089,00",DV,"2.942,56","0,00","183.031,56",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1211020100,PATROCINADOR(ES),"923,29",DV,"0,00","0,00","923,29",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1211020300,PARTICIPANTES,"179.165,71",DV,"2.942,56","0,00","182.108,27",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"146.717,74",DV,"17.783,32","255,76","164.245,30",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1211030100,PATROCINADOR(ES),"71.837,50",DV,"8.891,66","127,88","80.601,28",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1211030300,PARTICIPANTES,"74.880,24",DV,"8.891,66","127,88","83.644,02",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1212000000,ADIANTAMENTOS,"23.470,08",DV,"0,00","0,00","23.470,08",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"18.471,98",DV,"0,00","0,00","18.471,98",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"139.382,22",DV,"222.841,92","229.448,35","132.775,79",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1221000000,CONTAS A RECEBER,"26.333,72",DV,"19.381,83","24.053,63","21.661,92",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"16.071,68",DV,"322,99","2.166,92","14.227,75",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"5.331,52",DV,"15.058,84","15.818,84","4.571,52",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"4.930,52",DV,"4.000,00","6.067,87","2.862,65",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"8.173,05",DV,"2.261,60","3.095,87","7.338,78",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"104.875,45",DV,"201.198,49","202.298,85","103.775,09",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1230000000,INVESTIMENTOS,"55.757.343,04",DV,"2.354.295,48","1.003.449,82","57.108.188,70",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"5.174.649,65",DV,"31.226,66","0,00","5.205.876,31",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"5.174.649,65",DV,"31.226,66","0,00","5.205.876,31",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1233000000,AÇÕES ,"17.256,96",DV,"0,00","0,00","17.256,96",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1233060000,PATROCINADOR(ES),"17.256,96",DV,"0,00","0,00","17.256,96",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"45.565.625,48",DV,"1.668.845,15","401.660,93","46.832.809,70",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1234040000,AÇÕES,"4.175.738,98",DV,"184.333,22","69.660,93","4.290.411,27",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1234070000,MULTIMERCADO,"41.235.288,51",DV,"1.411.512,41","332.000,00","42.314.800,92",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1234990000,OUTROS ,"154.597,99",DV,"72.999,52","0,00","227.597,51",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"946.600,15",DV,"7.552,78","3.383,33","950.769,60",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"946.600,15",DV,"7.552,78","3.383,33","950.769,60",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1236040100,USO PRÓPRIO,"946.600,15",DV,"7.552,78","3.383,33","950.769,60",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"4.053.210,80",DV,"646.670,89","598.405,56","4.101.476,13",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"4.053.210,80",DV,"646.670,89","598.405,56","4.101.476,13",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1300000000,PERMANENTE,"106.012,49",DV,"0,00","2.652,56","103.359,93",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1310000000,IMOBILIZADO,"76.490,46",DV,"0,00","1.751,39","74.739,07",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"76.490,46",DV,"0,00","1.751,39","74.739,07",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1311010000,     BENS MÓVEIS,"76.490,46",DV,"0,00","1.751,39","74.739,07",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1330000000,DIFERIDO,"29.522,03",DV,"0,00","901,17","28.620,86",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","29.522,03",DV,"0,00","901,17","28.620,86",DV
08/2010,1167,CAFBEP,1400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL ,"6.011.953,04",DV,"189.863,38","74.070,66","6.127.745,76",DV
08/2010,1167,CAFBEP,2000000000,PASSIVO,"62.825.057,57",CR,"1.623.151,12","2.785.596,09","63.987.502,54",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"609.652,78",CR,"1.222.119,91","1.307.004,68","694.537,55",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"444.597,05",CR,"706.609,50","685.586,16","423.573,71",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"26.534,81",CR,"625.595,81","629.644,18","30.583,18",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"52.533,35",CR,"76.284,43","50.932,57","27.181,49",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"365.528,89",CR,"4.729,26","5.009,41","365.809,04",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"147.777,97",CR,"129.848,06","127.225,03","145.154,94",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2121000000,CONTAS A PAGAR,"107.157,14",CR,"100.754,88","96.178,26","102.580,52",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"18.259,98",CR,"20.468,61","18.359,34","16.150,71",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"22.360,85",CR,"8.624,57","12.687,43","26.423,71",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2130000000,INVESTIMENTOS,"17.277,76",CR,"385.662,35","494.193,49","125.808,90",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"8.222,36",CR,"154.453,69","149.296,17","3.064,84",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"8.222,36",CR,"154.453,69","149.296,17","3.064,84",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"9.055,40",CR,"231.208,66","344.897,32","122.744,06",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"329.422,49",CR,"5.889,50","204.385,90","527.918,89",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"329.422,49",CR,"0,00","140.052,20","469.474,69",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2211000000,PROVISÃO,"440.294,72",CR,"0,00","118.407,85","558.702,57",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-110.872,23",DV,"0,00","21.644,35","-89.227,88",DV
08/2010,1167,CAFBEP,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"5.889,50","64.333,70","58.444,20",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2222000000,ESPECÍFICA,"0,00",CR,"5.889,50","64.333,70","58.444,20",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2222010000,  PROVISÃO,"0,00",CR,"0,00","64.333,70","64.333,70",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2222020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"0,00",DV,"5.889,50","0,00","-5.889,50",DV
08/2010,1167,CAFBEP,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"55.874.029,26",CR,"193.768,32","957.039,40","56.637.300,34",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"52.131.221,69",CR,"150.759,90","364.456,60","52.344.918,39",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"52.076.397,54",CR,"50.992,00","364.456,60","52.389.862,14",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"24.418.851,00",CR,"50.992,00","0,00","24.367.859,00",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"24.418.851,00",CR,"50.992,00","0,00","24.367.859,00",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"22.606.462,04",CR,"29.755,00","0,00","22.576.707,04",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.812.388,96",CR,"21.237,00","0,00","1.791.151,96",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"28.912.358,54",CR,"0,00","284.218,60","29.196.577,14",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"28.677.231,54",CR,"0,00","277.552,60","28.954.784,14",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"28.677.231,54",CR,"0,00","277.552,60","28.954.784,14",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"235.127,00",CR,"0,00","6.666,00","241.793,00",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"248.359,00",CR,"0,00","3.878,00","252.237,00",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-6.616,00",DV,"0,00","1.394,00","-5.222,00",DV
08/2010,1167,CAFBEP,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-6.616,00",DV,"0,00","1.394,00","-5.222,00",DV
08/2010,1167,CAFBEP,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-1.254.812,00",DV,"0,00","80.238,00","-1.174.574,00",DV
08/2010,1167,CAFBEP,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-80.184,00",DV,"0,00","14.386,00","-65.798,00",DV
08/2010,1167,CAFBEP,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-80.184,00",DV,"0,00","14.386,00","-65.798,00",DV
08/2010,1167,CAFBEP,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-1.174.628,00",DV,"0,00","65.852,00","-1.108.776,00",DV
08/2010,1167,CAFBEP,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-1.174.628,00",DV,"0,00","65.852,00","-1.108.776,00",DV
08/2010,1167,CAFBEP,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"54.824,15",CR,"99.767,90","0,00","-44.943,75",DV
08/2010,1167,CAFBEP,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"54.824,15",CR,"99.767,90","0,00","-44.943,75",DV
08/2010,1167,CAFBEP,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"54.824,15",CR,"54.824,15","0,00","0,00",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"54.824,15",CR,"54.824,15","0,00","0,00",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"0,00",DV,"44.943,75","0,00","-44.943,75",DV
08/2010,1167,CAFBEP,2320000000,FUNDOS,"3.742.807,57",CR,"43.008,42","592.582,80","4.292.381,95",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"2.400.217,71",CR,"434,50","592.582,80","2.992.366,01",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"2.400.217,71",CR,"434,50","592.582,80","2.992.366,01",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"1.308.258,76",CR,"42.573,92","0,00","1.265.684,84",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"1.308.258,76",CR,"42.573,92","0,00","1.265.684,84",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"34.331,10",CR,"0,00","0,00","34.331,10",CR
08/2010,1167,CAFBEP,2400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"6.011.953,04",CR,"201.373,39","317.166,11","6.127.745,76",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"1.830.734,27","1.830.734,27","0,00",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3100000000,ADIÇÕES,"5.660.442,62",CR,"773,92","804.683,44","6.464.352,14",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3110000000,CORRENTES,"5.656.268,19",CR,"773,92","802.795,83","6.458.290,10",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3111000000,PATROCINADOR(ES),"4.416.086,84",CR,"518,16","630.006,95","5.045.575,63",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"949.442,16",CR,"518,16","136.992,51","1.085.916,51",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"3.466.644,68",CR,"0,00","493.014,44","3.959.659,12",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"98.906,12",CR,"0,00","14.658,86","113.564,98",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"512.396,35",CR,"0,00","70.449,55","582.845,90",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3111029900,OUTRAS,"2.855.342,21",CR,"0,00","407.906,03","3.263.248,24",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3113000000,PARTICIPANTES,"1.077.088,70",CR,"0,00","152.063,00","1.229.151,70",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3113010000,ATIVOS,"961.658,34",CR,"0,00","136.942,38","1.098.600,72",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"961.658,34",CR,"0,00","136.942,38","1.098.600,72",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3113020000,ASSISTIDOS,"115.430,36",CR,"0,00","15.120,62","130.550,98",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"115.430,36",CR,"0,00","15.120,62","130.550,98",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"943,44",CR,"0,00","0,00","943,44",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"943,44",CR,"0,00","0,00","943,44",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3116000000,PROVISÕES,"162.149,21",CR,"255,76","20.725,88","182.619,33",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"4.174,43",CR,"0,00","1.887,61","6.062,04",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3200000000,DEDUÇÕES,"-4.731.324,51",DV,"633.697,86","0,00","-5.365.022,37",DV
08/2010,1167,CAFBEP,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-4.379.819,04",DV,"629.192,86","0,00","-5.009.011,90",DV
08/2010,1167,CAFBEP,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-4.061.521,82",DV,"584.173,28","0,00","-4.645.695,10",DV
08/2010,1167,CAFBEP,3212000000,INVALIDEZ,"-98.244,34",DV,"13.588,90","0,00","-111.833,24",DV
08/2010,1167,CAFBEP,3213000000,PENSÕES,"-194.873,56",DV,"27.833,63","0,00","-222.707,19",DV
08/2010,1167,CAFBEP,3215000000,PROVISÕES,"-25.179,32",DV,"3.597,05","0,00","-28.776,37",DV
08/2010,1167,CAFBEP,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-3.320,73",DV,"0,00","0,00","-3.320,73",DV
08/2010,1167,CAFBEP,3221000000,PECÚLIOS,"-3.320,73",DV,"0,00","0,00","-3.320,73",DV
08/2010,1167,CAFBEP,3230000000,INSTITUTOS,"-348.184,74",DV,"4.505,00","0,00","-352.689,74",DV
08/2010,1167,CAFBEP,3231000000,RESGATE,"-348.184,74",DV,"4.505,00","0,00","-352.689,74",DV
08/2010,1167,CAFBEP,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-58.038,27",DV,"118.407,85","0,00","-176.446,12",DV
08/2010,1167,CAFBEP,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-817.913,54",DV,"117.996,81","0,00","-935.910,35",DV
08/2010,1167,CAFBEP,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-817.913,54",DV,"117.996,81","0,00","-935.910,35",DV
08/2010,1167,CAFBEP,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"3.237.946,87",CR,"0,00","872.038,00","4.109.984,87",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"3.237.946,87",CR,"0,00","872.038,00","4.109.984,87",CR
08/2010,1167,CAFBEP,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-3.548.642,19",DV,"364.456,60","53.810,43","-3.859.288,36",DV
08/2010,1167,CAFBEP,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"312.353,17",CR,"595.401,23","434,50","-282.613,56",DV
08/2010,1167,CAFBEP,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-54.824,15",DV,"0,00","99.767,90","44.943,75",CR
08/2010,1167,CAFBEP,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"253.253,80","253.253,80","0,00",CR
08/2010,1167,CAFBEP,4100000000,RECEITAS,"1.243.220,09",CR,"0,00","180.010,57","1.423.230,66",CR
08/2010,1167,CAFBEP,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"817.913,55",CR,"0,00","117.996,82","935.910,37",CR
08/2010,1167,CAFBEP,4111000000,CORRENTES,"817.913,55",CR,"0,00","117.996,82","935.910,37",CR
08/2010,1167,CAFBEP,4111010000,PATROCINADOR(ES),"640.327,62",CR,"0,00","79.290,38","719.618,00",CR
08/2010,1167,CAFBEP,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"640.327,62",CR,"0,00","79.290,38","719.618,00",CR
08/2010,1167,CAFBEP,4111030000,PARTICIPANTES,"177.481,27",CR,"0,00","38.706,44","216.187,71",CR
08/2010,1167,CAFBEP,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"104,66",CR,"0,00","0,00","104,66",CR
08/2010,1167,CAFBEP,4120000000,INVESTIMENTOS,"143.383,96",CR,"0,00","21.454,12","164.838,08",CR
08/2010,1167,CAFBEP,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"95.947,45",CR,"0,00","13.275,92","109.223,37",CR
08/2010,1167,CAFBEP,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"47.436,51",CR,"0,00","8.178,20","55.614,71",CR
08/2010,1167,CAFBEP,4130000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"281.452,02",CR,"0,00","40.528,61","321.980,63",CR
08/2010,1167,CAFBEP,4190000000,OUTRAS,"470,56",CR,"0,00","31,02","501,58",CR
08/2010,1167,CAFBEP,4200000000,DESPESAS,"-1.129.895,94",DV,"188.920,10","13.553,01","-1.305.263,03",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-752.496,47",DV,"131.717,73","10.155,17","-874.059,03",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-572.661,09",DV,"103.413,24","9.405,17","-666.669,16",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-324.223,67",DV,"46.959,27","4.907,31","-366.275,63",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211010200,DIRIGENTES,"-136.118,78",DV,"18.436,91","1.468,92","-153.086,77",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-184.459,13",DV,"27.441,79","3.352,29","-208.548,63",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-3.645,76",DV,"1.080,57","86,10","-4.640,23",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-11.163,01",DV,"4.992,76","397,79","-15.757,98",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"0,00",DV,"1.250,54","99,64","-1.150,90",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-113.600,84",DV,"16.400,84","1.306,70","-128.694,98",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-28.451,81",DV,"5.078,59","404,62","-33.125,78",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-25.740,28",DV,"3.893,93","310,24","-29.323,97",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211040199,OUTRAS,"-2.711,53",DV,"1.184,66","94,38","-3.801,81",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-85.149,03",DV,"11.322,25","902,08","-95.569,20",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-10.200,78",DV,"0,00","0,00","-10.200,78",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-6.367,54",DV,"0,00","0,00","-6.367,54",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211040205,INFORMÁTICA,"-35.192,16",DV,"4.855,99","386,89","-39.661,26",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-1.196,38",DV,"1.281,85","102,13","-2.376,10",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211040299,OUTRAS,"-32.192,17",DV,"5.184,41","413,06","-36.963,52",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-99.678,17",DV,"29.865,72","2.379,50","-127.164,39",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-18.018,23",DV,"2.652,56","211,33","-20.459,46",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-5.977,17",DV,"1.291,55","102,90","-7.165,82",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-179.835,38",DV,"28.304,49","750,00","-207.389,87",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-60.375,10",DV,"9.985,00","0,00","-70.360,10",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-56.876,46",DV,"9.442,04","0,00","-66.318,50",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4212010500,ESTAGIÁRIOS,"-3.498,64",DV,"542,96","0,00","-4.041,60",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4212020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-18.576,40",DV,"5.741,86","750,00","-23.568,26",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-2.222,25",DV,"0,00","0,00","-2.222,25",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-90.558,02",DV,"12.577,63","0,00","-103.135,65",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-90.558,02",DV,"12.577,63","0,00","-103.135,65",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-58.276,94",DV,"8.507,36","0,00","-66.784,30",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4212040205,INFORMÁTICA,"-32.281,08",DV,"4.070,27","0,00","-36.351,35",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-8.103,61",DV,"0,00","0,00","-8.103,61",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4220000000,INVESTIMENTOS,"-95.947,45",DV,"16.519,73","3.243,81","-109.223,37",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-95.947,45",DV,"16.519,73","3.243,81","-109.223,37",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-57.415,09",DV,"6.753,80","1.843,76","-62.325,13",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-54.454,66",DV,"6.753,80","1.843,76","-59.364,70",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-2.960,43",DV,"0,00","0,00","-2.960,43",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-6.881,85",DV,"6.295,42","1.123,54","-12.053,73",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-9.828,45",DV,"0,00","0,00","-9.828,45",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-21.822,06",DV,"3.470,51","276,51","-25.016,06",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-21.822,06",DV,"3.470,51","276,51","-25.016,06",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4222040205,INFORMÁTICA,"-14.782,55",DV,"2.035,14","162,15","-16.655,54",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4222040299,OUTRAS,"-7.039,51",DV,"1.435,37","114,36","-8.360,52",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4230000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"-281.452,02",DV,"40.682,64","154,03","-321.980,63",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"0,00",CR,"64.333,70","0,00","-64.333,70",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"64.333,70","0,00","-64.333,70",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4312000000,ESPECÍFICA,"0,00",DV,"64.333,70","0,00","-64.333,70",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4312010000,  PROVISÃO,"0,00",DV,"64.333,70","0,00","-64.333,70",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"53.783,85",CR,"0,00","17.116,30","70.900,15",CR
08/2010,1167,CAFBEP,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"94.871,93",CR,"0,00","17.116,30","111.988,23",CR
08/2010,1167,CAFBEP,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-41.088,08",DV,"0,00","0,00","-41.088,08",DV
08/2010,1167,CAFBEP,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-167.108,00",DV,"0,00","42.573,92","-124.534,08",DV
08/2010,1167,CAFBEP,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"994.184,67","994.184,67","0,00",CR
08/2010,1167,CAFBEP,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"4.253.143,75",CR,"1.473,32","994.184,67","5.245.855,10",CR
08/2010,1167,CAFBEP,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"365.471,08",CR,"0,00","0,00","365.471,08",CR
08/2010,1167,CAFBEP,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"365.471,08",CR,"0,00","0,00","365.471,08",CR
08/2010,1167,CAFBEP,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"2.930.721,67",CR,"0,00","910.071,81","3.840.793,48",CR
08/2010,1167,CAFBEP,5141000000,FUNDOS ,"2.930.721,67",CR,"0,00","910.071,81","3.840.793,48",CR
08/2010,1167,CAFBEP,5141030000,RENDA FIXA,"33.536,66",CR,"0,00","34.226,18","67.762,84",CR
08/2010,1167,CAFBEP,5141040000,AÇÕES,"485.974,14",CR,"0,00","184.333,22","670.307,36",CR
08/2010,1167,CAFBEP,5141070000,MULTIMERCADO,"2.410.836,07",CR,"0,00","691.512,41","3.102.348,48",CR
08/2010,1167,CAFBEP,5141990000,OUTROS ,"374,80",CR,"0,00","0,00","374,80",CR
08/2010,1167,CAFBEP,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"84.717,17",CR,"0,00","11.352,78","96.069,95",CR
08/2010,1167,CAFBEP,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"84.717,17",CR,"0,00","11.352,78","96.069,95",CR
08/2010,1167,CAFBEP,5164010000,USO PRÓPRIO,"30.400,00",CR,"0,00","3.800,00","34.200,00",CR
08/2010,1167,CAFBEP,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"54.317,17",CR,"0,00","7.552,78","61.869,95",CR
08/2010,1167,CAFBEP,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"872.233,83",CR,"1.473,32","72.760,08","943.520,59",CR
08/2010,1167,CAFBEP,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"872.233,83",CR,"1.473,32","72.760,08","943.520,59",CR
08/2010,1167,CAFBEP,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-849.847,27",DV,"82.102,93","0,00","-931.950,20",DV
08/2010,1167,CAFBEP,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-12.470,78",DV,"1.789,06","0,00","-14.259,84",DV
08/2010,1167,CAFBEP,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-12.470,78",DV,"1.789,06","0,00","-14.259,84",DV
08/2010,1167,CAFBEP,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-767.543,83",DV,"73.807,18","0,00","-841.351,01",DV
08/2010,1167,CAFBEP,5241000000,FUNDOS,"-767.543,83",DV,"73.807,18","0,00","-841.351,01",DV
08/2010,1167,CAFBEP,5241040000,AÇÕES,"-767.543,83",DV,"73.807,18","0,00","-841.351,01",DV
08/2010,1167,CAFBEP,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-23.710,68",DV,"4.150,57","0,00","-27.861,25",DV
08/2010,1167,CAFBEP,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-23.710,68",DV,"4.150,57","0,00","-27.861,25",DV
08/2010,1167,CAFBEP,5264010000,USO PRÓPRIO,"-23.683,31",DV,"3.383,33","0,00","-27.066,64",DV
08/2010,1167,CAFBEP,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-27,37",DV,"767,24","0,00","-794,61",DV
08/2010,1167,CAFBEP,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-46.121,98",DV,"2.356,12","0,00","-48.478,10",DV
08/2010,1167,CAFBEP,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-46.121,98",DV,"2.356,12","0,00","-48.478,10",DV
08/2010,1167,CAFBEP,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-143.383,96",DV,"21.454,12","0,00","-164.838,08",DV
08/2010,1167,CAFBEP,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"31.818,20",CR,"0,00","0,00","31.818,20",CR
08/2010,1167,CAFBEP,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-3.291.730,72",DV,"889.154,30","0,00","-4.180.885,02",DV
08/2010,1167,CAFBEP,6000000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"0,00",CR,"368.477,28","368.477,28","0,00",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,1000000000,ATIVO,"53.233.437,47",DV,"3.854.567,79","3.085.211,55","54.002.793,71",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"63.005,20",DV,"1.214.653,98","1.216.751,09","60.908,09",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1110000000,IMEDIATO,"63.005,20",DV,"1.214.653,98","1.216.751,09","60.908,09",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"53.163.421,70",DV,"2.639.913,81","1.868.206,57","53.935.128,94",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"936.665,40",DV,"678.686,58","606.105,76","1.009.246,22",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"936.665,40",DV,"677.949,78","605.368,96","1.009.246,22",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"188.388,92",DV,"194.112,56","188.388,92","194.112,56",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"61.045,96",DV,"62.126,09","61.045,96","62.126,09",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"65.229,82",DV,"69.893,71","65.229,82","69.893,71",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"62.113,14",DV,"62.092,76","62.113,14","62.092,76",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"101.805,55",DV,"16.176,05","0,00","117.981,60",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1211030100,PATROCINADOR(ES),"33.887,84",DV,"5.177,17","0,00","39.065,01",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1211030300,PARTICIPANTES,"35.985,17",DV,"5.824,48","0,00","41.809,65",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1211030400,AUTOPATROCINADOS,"31.932,54",DV,"5.174,40","0,00","37.106,94",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"646.470,93",DV,"467.661,17","416.980,04","697.152,06",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"0,00",DV,"736,80","736,80","0,00",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"96.536,33",DV,"63.683,06","68.244,55","91.974,84",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"84.511,11",DV,"61.260,85","54.638,57","91.133,39",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"26.308,74",DV,"19.144,81","17.107,17","28.346,38",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"8.544,05",DV,"6.057,30","5.494,14","9.107,21",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1221010300,PARTICIPANTES,"9.109,35",DV,"6.814,64","5.870,69","10.053,30",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"8.521,13",DV,"6.138,66","5.608,13","9.051,66",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1221010500,PARTICIPANTES EM BPD,"134,21",DV,"134,21","134,21","134,21",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"58.202,37",DV,"42.116,04","37.531,40","62.787,01",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"4.065,74",DV,"400,00","3.624,29","841,45",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"2.022,21","2.022,21","0,00",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"7.959,48",DV,"0,00","7.959,48","0,00",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"52.130.219,97",DV,"1.897.544,17","1.193.856,26","52.833.907,88",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"450.606,29",DV,"2.788,31","0,00","453.394,60",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"450.606,29",DV,"2.788,31","0,00","453.394,60",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"46.091.496,28",DV,"1.047.824,47","507.271,33","46.632.049,42",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1234030000,RENDA FIXA,"40.378.943,73",DV,"1.047.824,47","328.000,00","41.098.768,20",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1234040000,AÇÕES,"5.712.552,55",DV,"0,00","179.271,33","5.533.281,22",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.588.117,40",DV,"846.931,39","686.584,93","5.748.463,86",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"5.588.117,40",DV,"846.931,39","686.584,93","5.748.463,86",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1300000000,PERMANENTE,"7.010,57",DV,"0,00","253,89","6.756,68",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1310000000,IMOBILIZADO,"7.010,57",DV,"0,00","253,89","6.756,68",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"7.010,57",DV,"0,00","253,89","6.756,68",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,1311010000,     BENS MÓVEIS,"7.010,57",DV,"0,00","253,89","6.756,68",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,2000000000,PASSIVO,"53.233.437,47",CR,"785.558,98","1.554.915,22","54.002.793,71",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"267.447,62",CR,"778.477,68","754.342,06","243.312,00",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"129.005,55",CR,"95.428,58","100.699,86","134.276,83",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"10.582,47",CR,"6.878,04","7.451,21","11.155,64",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"31.211,14",CR,"31.211,14","31.987,80","31.987,80",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"87.211,94",CR,"57.339,40","61.260,85","91.133,39",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"125.335,50",CR,"76.898,90","56.463,23","104.899,83",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"111.518,87",CR,"62.632,36","55.223,93","104.110,44",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"13.816,63",CR,"14.266,54","1.239,30","789,39",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"13.106,57",CR,"606.150,20","597.178,97","4.135,34",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.621,11",CR,"598.664,74","597.178,97","4.135,34",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"5.621,11",CR,"598.664,74","597.178,97","4.135,34",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"7.485,46",CR,"7.485,46","0,00","0,00",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"3.242,70",CR,"3.242,70","2.978,29","2.978,29",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"3.242,70",CR,"3.242,70","2.978,29","2.978,29",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2221000000,COMUM,"3.242,70",CR,"3.242,70","2.978,29","2.978,29",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2221010000,  PROVISÃO,"147.135,99",CR,"0,00","2.978,29","150.114,28",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-143.893,29",DV,"3.242,70","0,00","-147.135,99",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"52.962.747,15",CR,"3.838,60","797.594,87","53.756.503,42",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"52.406.643,44",CR,"1.816,39","793.320,23","53.198.147,28",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"52.406.643,44",CR,"1.816,39","793.320,23","53.198.147,28",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.172.664,45",CR,"1.816,39","0,00","1.170.848,06",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"1.172.664,45",CR,"1.816,39","0,00","1.170.848,06",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"1.172.664,45",CR,"1.816,39","0,00","1.170.848,06",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"51.233.978,99",CR,"0,00","793.320,23","52.027.299,22",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"51.233.978,99",CR,"0,00","793.320,23","52.027.299,22",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"11.565.557,71",CR,"0,00","285.641,68","11.851.199,39",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"39.668.421,28",CR,"0,00","507.678,55","40.176.099,83",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2320000000,FUNDOS,"556.103,71",CR,"2.022,21","4.274,64","558.356,14",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"56.261,17",CR,"0,00","230,22","56.491,39",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"56.261,17",CR,"0,00","230,22","56.491,39",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"499.842,54",CR,"2.022,21","4.044,42","501.864,75",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"499.842,54",CR,"0,00","2.022,21","501.864,75",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"2.022,21","2.022,21","0,00",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"894.116,10","894.116,10","0,00",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3100000000,ADIÇÕES,"4.378.943,38",CR,"0,00","679.184,78","5.058.128,16",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3110000000,CORRENTES,"4.337.308,86",CR,"0,00","679.184,78","5.016.493,64",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.934.967,82",CR,"0,00","296.796,39","2.231.764,21",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"440.541,82",CR,"0,00","67.303,26","507.845,08",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"1.494.426,00",CR,"0,00","229.493,13","1.723.919,13",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"1.494.426,00",CR,"0,00","229.493,13","1.723.919,13",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"1.145.614,59",CR,"0,00","181.621,41","1.327.236,00",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3113010000,ATIVOS,"1.145.614,59",CR,"0,00","181.621,41","1.327.236,00",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"467.761,67",CR,"0,00","75.718,19","543.479,86",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"677.852,92",CR,"0,00","105.903,22","783.756,14",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3113010201,SERVIÇO PASSADO,"677.852,92",CR,"0,00","105.903,22","783.756,14",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"1.247.948,42",CR,"0,00","200.766,98","1.448.715,40",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"431.998,22",CR,"0,00","68.207,21","500.205,43",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3114020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"815.950,20",CR,"0,00","132.559,77","948.509,97",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3114020100,SERVIÇO PASSADO,"815.950,20",CR,"0,00","132.559,77","948.509,97",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"8.778,03",CR,"0,00","0,00","8.778,03",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"41.634,52",CR,"0,00","0,00","41.634,52",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-467.757,13",DV,"39.439,01","0,00","-507.196,14",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-55.490,01",DV,"7.451,21","0,00","-62.941,22",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-25.435,42",DV,"3.607,48","0,00","-29.042,90",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,3213000000,PENSÕES,"-29.004,71",DV,"3.746,97","0,00","-32.751,68",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,3219000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,"-1.049,88",DV,"96,76","0,00","-1.146,64",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-160.313,92",DV,"0,00","0,00","-160.313,92",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-160.313,92",DV,"0,00","0,00","-160.313,92",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-37.439,81",DV,"0,00","0,00","-37.439,81",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,3231000000,RESGATE,"-37.439,81",DV,"0,00","0,00","-37.439,81",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-214.513,39",DV,"31.987,80","0,00","-246.501,19",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-389.592,09",DV,"61.126,64","0,00","-450.718,73",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-389.592,09",DV,"61.126,64","0,00","-450.718,73",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"2.950.302,93",CR,"0,00","213.114,93","3.163.417,86",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"2.950.302,93",CR,"0,00","213.114,93","3.163.417,86",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-6.459.068,02",DV,"793.320,23","1.816,39","-7.250.571,86",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-12.829,07",DV,"230,22","0,00","-13.059,29",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"64.049,16","64.049,16","0,00",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4100000000,RECEITAS,"452.930,72",CR,"0,00","61.260,85","514.191,57",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"390.262,74",CR,"0,00","61.260,85","451.523,59",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,4111000000,CORRENTES,"390.262,74",CR,"0,00","61.260,85","451.523,59",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"174.147,11",CR,"0,00","26.711,68","200.858,79",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"174.147,11",CR,"0,00","26.711,68","200.858,79",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,4111030000,PARTICIPANTES,"103.129,65",CR,"0,00","16.345,93","119.475,58",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"112.315,33",CR,"0,00","18.069,03","130.384,36",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,4111050000,PARTICIPANTES EM BPD,"670,65",CR,"0,00","134,21","804,86",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"50.167,98",CR,"0,00","0,00","50.167,98",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"31.678,57",CR,"0,00","0,00","31.678,57",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"18.489,41",CR,"0,00","0,00","18.489,41",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,4190000000,OUTRAS,"12.500,00",CR,"0,00","0,00","12.500,00",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,4200000000,DESPESAS,"-379.119,41",DV,"59.048,66","0,00","-438.168,07",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-347.440,84",DV,"53.571,98","0,00","-401.012,82",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-285.106,75",DV,"44.340,06","0,00","-329.446,81",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-248.288,37",DV,"36.576,86","0,00","-284.865,23",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4211010200,DIRIGENTES,"-174.342,83",DV,"27.453,32","0,00","-201.796,15",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-73.945,54",DV,"9.034,81","0,00","-82.980,35",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"0,00",DV,"88,73","0,00","-88,73",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"1.806,30","0,00","-1.806,30",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-8.798,36",DV,"1.758,74","0,00","-10.557,10",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-2.564,36",DV,"393,75","0,00","-2.958,11",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4211040199,OUTRAS,"-2.564,36",DV,"393,75","0,00","-2.958,11",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-6.234,00",DV,"1.364,99","0,00","-7.598,99",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-459,00",DV,"0,00","0,00","-459,00",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"0,00",DV,"540,00","0,00","-540,00",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-5.775,00",DV,"824,99","0,00","-6.599,99",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-26.300,52",DV,"3.914,61","0,00","-30.215,13",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-1.582,98",DV,"228,50","0,00","-1.811,48",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-136,52",DV,"55,05","0,00","-191,57",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-62.334,09",DV,"9.231,92","0,00","-71.566,01",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-33.928,69",DV,"5.024,97","0,00","-38.953,66",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-33.928,69",DV,"5.024,97","0,00","-38.953,66",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-33.928,69",DV,"5.024,97","0,00","-38.953,66",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-28.405,40",DV,"4.206,95","0,00","-32.612,35",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-31.678,57",DV,"5.476,68","0,00","-37.155,25",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-31.678,57",DV,"5.476,68","0,00","-37.155,25",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-27.587,63",DV,"4.614,10","0,00","-32.201,73",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4221010200,DIRIGENTES,"-19.371,46",DV,"3.050,37","0,00","-22.421,83",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-8.216,17",DV,"1.003,87","0,00","-9.220,04",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"0,00",DV,"559,86","0,00","-559,86",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"0,00",DV,"200,70","0,00","-200,70",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-977,60",DV,"195,42","0,00","-1.173,02",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-284,92",DV,"43,75","0,00","-328,67",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4221040199,OUTRAS,"-284,92",DV,"43,75","0,00","-328,67",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-692,68",DV,"151,67","0,00","-844,35",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4221040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-51,00",DV,"0,00","0,00","-51,00",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"0,00",DV,"60,00","0,00","-60,00",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-641,68",DV,"91,67","0,00","-733,35",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-2.922,28",DV,"434,95","0,00","-3.357,23",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-175,89",DV,"25,39","0,00","-201,28",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-15,17",DV,"6,12","0,00","-21,29",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-21.775,00",DV,"2.978,29","0,00","-24.753,29",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-19.597,50",DV,"2.680,46","0,00","-22.277,96",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4311000000,COMUM,"-19.597,50",DV,"2.680,46","0,00","-22.277,96",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4311010000,  PROVISÃO,"-19.597,50",DV,"2.680,46","0,00","-22.277,96",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4320000000,INVESTIMENTOS,"-2.177,50",DV,"297,83","0,00","-2.475,33",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4321000000,COMUM,"-2.177,50",DV,"297,83","0,00","-2.475,33",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4321010000,  PROVISÃO,"-2.177,50",DV,"297,83","0,00","-2.475,33",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"14.225,98",CR,"0,00","2.788,31","17.014,29",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"14.225,98",CR,"0,00","2.788,31","17.014,29",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-66.262,29",DV,"2.022,21","0,00","-68.284,50",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"396.155,05","396.155,05","0,00",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"4.004.172,89",CR,"784,34","396.155,05","4.399.543,60",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"14.368,48",CR,"0,00","2.788,31","17.156,79",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"14.368,48",CR,"0,00","2.788,31","17.156,79",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"14.368,48",CR,"0,00","2.788,31","17.156,79",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"3.428.523,12",CR,"0,00","340.824,47","3.769.347,59",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,5141000000,FUNDOS ,"3.428.523,12",CR,"0,00","340.824,47","3.769.347,59",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,5141030000,RENDA FIXA,"2.427.154,14",CR,"0,00","340.824,47","2.767.978,61",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,5141070000,MULTIMERCADO,"1.001.368,98",CR,"0,00","0,00","1.001.368,98",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"561.281,29",CR,"784,34","52.542,27","613.039,22",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"561.281,29",CR,"784,34","52.542,27","613.039,22",CR
08/2010,4181,CAGEPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-989.476,00",DV,"179.467,47","0,00","-1.168.943,47",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-988.179,49",DV,"179.271,33","0,00","-1.167.450,82",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,5241000000,FUNDOS,"-988.179,49",DV,"179.271,33","0,00","-1.167.450,82",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,5241070000,MULTIMERCADO,"-988.179,49",DV,"179.271,33","0,00","-1.167.450,82",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-1.296,51",DV,"196,14","0,00","-1.492,65",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-50.167,98",DV,"0,00","0,00","-50.167,98",DV
08/2010,4181,CAGEPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-2.964.528,91",DV,"215.903,24","0,00","-3.180.432,15",DV
08/2010,1171,CAPAF,1000000000,ATIVO,"255.687.767,86",DV,"35.815.906,49","35.191.829,15","256.311.845,20",DV
08/2010,1171,CAPAF,1100000000,DISPONÍVEL,"240.309,36",DV,"22.833.782,90","21.004.299,07","2.069.793,19",DV
08/2010,1171,CAPAF,1110000000,IMEDIATO,"17.481,41",DV,"19.921.677,15","19.935.530,23","3.628,33",DV
08/2010,1171,CAPAF,1120000000,VINCULADO,"222.827,95",DV,"2.912.105,75","1.068.768,84","2.066.164,86",DV
08/2010,1171,CAPAF,1200000000,REALIZÁVEL,"253.992.296,39",DV,"12.980.341,59","14.181.781,14","252.790.856,84",DV
08/2010,1171,CAPAF,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"7.042.479,20",DV,"2.617.734,27","2.457.242,82","7.202.970,65",DV
08/2010,1171,CAPAF,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"4.110.702,72",DV,"1.846.525,01","1.698.407,40","4.258.820,33",DV
08/2010,1171,CAPAF,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"1.652.234,25","1.652.208,25","26,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"1.349.901,38","1.349.901,38","0,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"297.217,92","297.217,92","0,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"5.114,95","5.088,95","26,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"1.555.928,37",DV,"163.965,77","0,00","1.719.894,14",DV
08/2010,1171,CAPAF,1211030100,PATROCINADOR(ES),"820.025,93",DV,"82.101,43","0,00","902.127,36",DV
08/2010,1171,CAPAF,1211030300,PARTICIPANTES,"732.812,71",DV,"81.324,71","0,00","814.137,42",DV
08/2010,1171,CAPAF,1211030400,AUTOPATROCINADOS,"3.089,73",DV,"539,63","0,00","3.629,36",DV
08/2010,1171,CAPAF,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"2.554.774,35",DV,"30.324,99","46.199,15","2.538.900,19",DV
08/2010,1171,CAPAF,1212000000,ADIANTAMENTOS,"2.540.063,56",DV,"17.659,46","27.607,52","2.530.115,50",DV
08/2010,1171,CAPAF,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"391.712,92",DV,"753.549,80","731.227,90","414.034,82",DV
08/2010,1171,CAPAF,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"125.495,52",DV,"356.156,66","364.049,05","117.603,13",DV
08/2010,1171,CAPAF,1221000000,CONTAS A RECEBER,"10.215,06",DV,"243.608,68","243.595,11","10.228,63",DV
08/2010,1171,CAPAF,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"0,00",DV,"166.403,00","166.403,00","0,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"115.238,17","115.238,17","0,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,1221010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"50.550,70","50.550,70","0,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"614,13","614,13","0,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"0,00",DV,"13,57","0,00","13,57",DV
08/2010,1171,CAPAF,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"10.215,06",DV,"77.192,11","77.192,11","10.215,06",DV
08/2010,1171,CAPAF,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"105.492,57",DV,"29.952,95","36.859,46","98.586,06",DV
08/2010,1171,CAPAF,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"79.627,56","79.627,56","0,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"9.787,89",DV,"2.967,47","3.966,92","8.788,44",DV
08/2010,1171,CAPAF,1230000000,INVESTIMENTOS,"246.824.321,67",DV,"10.006.450,66","11.360.489,27","245.470.283,06",DV
08/2010,1171,CAPAF,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"73.730.670,01",DV,"856.287,22","724.153,47","73.862.803,76",DV
08/2010,1171,CAPAF,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"73.730.670,01",DV,"856.287,22","724.153,47","73.862.803,76",DV
08/2010,1171,CAPAF,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"32.591.756,63",DV,"3.523.867,90","4.961.473,81","31.154.150,72",DV
08/2010,1171,CAPAF,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"18.534.300,24",DV,"2.911.555,32","4.070.019,80","17.375.835,76",DV
08/2010,1171,CAPAF,1232020000,COMPANHIAS ABERTAS,"2.653.768,31",DV,"489.144,20","617.360,77","2.525.551,74",DV
08/2010,1171,CAPAF,1232030000,COMPANHIAS FECHADAS,"11.403.688,08",DV,"123.168,38","274.093,24","11.252.763,22",DV
08/2010,1171,CAPAF,1233000000,AÇÕES ,"3.350.964,37",DV,"3.816,78","32.876,12","3.321.905,03",DV
08/2010,1171,CAPAF,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"54.631,50",DV,"24,63","3.054,65","51.601,48",DV
08/2010,1171,CAPAF,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"2.489.086,32",DV,"3.792,15","3.354,37","2.489.524,10",DV
08/2010,1171,CAPAF,1233060000,PATROCINADOR(ES),"807.246,55",DV,"0,00","26.467,10","780.779,45",DV
08/2010,1171,CAPAF,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"97.387.072,16",DV,"4.583.379,07","4.351.609,16","97.618.842,07",DV
08/2010,1171,CAPAF,1234030000,RENDA FIXA,"25.727.772,32",DV,"3.213.671,94","4.048.380,31","24.893.063,95",DV
08/2010,1171,CAPAF,1234040000,AÇÕES,"2.102.568,55",DV,"0,00","55.508,92","2.047.059,63",DV
08/2010,1171,CAPAF,1234070000,MULTIMERCADO,"61.448.425,95",DV,"1.284.125,11","20.535,95","62.712.015,11",DV
08/2010,1171,CAPAF,1234090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"8.108.305,34",DV,"85.582,02","227.183,98","7.966.703,38",DV
08/2010,1171,CAPAF,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"22.534.175,97",DV,"271.696,47","321.168,97","22.484.703,47",DV
08/2010,1171,CAPAF,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"22.534.175,97",DV,"271.696,47","321.168,97","22.484.703,47",DV
08/2010,1171,CAPAF,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"2.523.745,29",DV,"29.391,58","40.703,59","2.512.433,28",DV
08/2010,1171,CAPAF,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"4.982.645,66",DV,"54.273,11","76.623,51","4.960.295,26",DV
08/2010,1171,CAPAF,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"15.027.785,02",DV,"188.031,78","203.841,87","15.011.974,93",DV
08/2010,1171,CAPAF,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"17.229.351,71",DV,"767.403,22","969.207,74","17.027.547,19",DV
08/2010,1171,CAPAF,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"17.229.351,71",DV,"767.403,22","969.207,74","17.027.547,19",DV
08/2010,1171,CAPAF,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"330,82",DV,"0,00","0,00","330,82",DV
08/2010,1171,CAPAF,1300000000,PERMANENTE,"1.455.162,11",DV,"1.782,00","5.748,94","1.451.195,17",DV
08/2010,1171,CAPAF,1310000000,IMOBILIZADO,"1.428.748,72",DV,"1.782,00","4.055,37","1.426.475,35",DV
08/2010,1171,CAPAF,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"1.428.748,72",DV,"1.782,00","4.055,37","1.426.475,35",DV
08/2010,1171,CAPAF,1311010000,     BENS MÓVEIS,"78.053,72",DV,"1.782,00","1.750,37","78.085,35",DV
08/2010,1171,CAPAF,1311020000,     BENS IMÓVEIS,"1.350.695,00",DV,"0,00","2.305,00","1.348.390,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,1320000000,INTANGÍVEL ,"26.413,39",DV,"0,00","1.693,57","24.719,82",DV
08/2010,1171,CAPAF,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","26.413,39",DV,"0,00","1.693,57","24.719,82",DV
08/2010,1171,CAPAF,2000000000,PASSIVO,"255.687.767,86",CR,"19.543.227,91","20.167.305,25","256.311.845,20",CR
08/2010,1171,CAPAF,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"132.166.759,12",CR,"9.463.876,01","11.892.822,47","134.595.705,58",CR
08/2010,1171,CAPAF,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"131.479.720,81",CR,"8.840.456,61","9.399.312,31","132.038.576,51",CR
08/2010,1171,CAPAF,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"22.460.381,94",CR,"6.274.572,10","6.844.671,64","23.030.481,48",CR
08/2010,1171,CAPAF,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"174.651,34",CR,"1.260.075,44","1.243.754,03","158.329,93",CR
08/2010,1171,CAPAF,2114000000,OBRIGAÇÕES CONTRATADAS,"107.769.598,59",CR,"363,82","0,00","107.769.234,77",CR
08/2010,1171,CAPAF,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.075.088,94",CR,"1.305.445,25","1.310.886,64","1.080.530,33",CR
08/2010,1171,CAPAF,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"371.354,31",CR,"387.139,07","422.551,39","406.766,63",CR
08/2010,1171,CAPAF,2121000000,CONTAS A PAGAR,"282.990,61",CR,"293.147,67","326.545,66","316.388,60",CR
08/2010,1171,CAPAF,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"84.831,01",CR,"93.970,34","95.984,67","86.845,34",CR
08/2010,1171,CAPAF,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"3.532,69",CR,"21,06","21,06","3.532,69",CR
08/2010,1171,CAPAF,2130000000,INVESTIMENTOS,"315.684,00",CR,"236.280,33","2.070.958,77","2.150.362,44",CR
08/2010,1171,CAPAF,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"24.179,21",CR,"0,00","0,00","24.179,21",CR
08/2010,1171,CAPAF,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"24.179,21",CR,"0,00","0,00","24.179,21",CR
08/2010,1171,CAPAF,2136040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"8.125,25",CR,"0,00","0,00","8.125,25",CR
08/2010,1171,CAPAF,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"16.053,96",CR,"0,00","0,00","16.053,96",CR
08/2010,1171,CAPAF,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"56.228,58",CR,"49.521,20","48.427,21","55.134,59",CR
08/2010,1171,CAPAF,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"56.228,58",CR,"49.521,20","48.427,21","55.134,59",CR
08/2010,1171,CAPAF,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"225.050,27",CR,"98.601,65","1.934.523,18","2.060.971,80",CR
08/2010,1171,CAPAF,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"10.225,94",CR,"88.157,48","88.008,38","10.076,84",CR
08/2010,1171,CAPAF,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"64.997.256,32",CR,"7.653.553,04","5.861.335,78","63.205.039,06",CR
08/2010,1171,CAPAF,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"64.997.256,32",CR,"7.653.553,04","5.861.335,78","63.205.039,06",CR
08/2010,1171,CAPAF,2211000000,PROVISÃO,"147.720.141,19",CR,"5.741.969,01","1.655.533,18","143.633.705,36",CR
08/2010,1171,CAPAF,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-82.722.884,87",DV,"1.911.584,03","4.205.802,60","-80.428.666,30",DV
08/2010,1171,CAPAF,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"58.523.752,42",CR,"2.425.798,86","2.413.147,00","58.511.100,56",CR
08/2010,1171,CAPAF,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"20.353.095,98",CR,"2.307.074,90","1.929.685,30","19.975.706,38",CR
08/2010,1171,CAPAF,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"667.844.491,58",CR,"1.417.380,00","1.314.818,44","667.741.930,02",CR
08/2010,1171,CAPAF,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"418.600.777,00",CR,"1.417.380,00","0,00","417.183.397,00",CR
08/2010,1171,CAPAF,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"418.600.777,00",CR,"1.417.380,00","0,00","417.183.397,00",CR
08/2010,1171,CAPAF,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"366.991.044,00",CR,"1.227.643,00","0,00","365.763.401,00",CR
08/2010,1171,CAPAF,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"51.609.733,00",CR,"189.737,00","0,00","51.419.996,00",CR
08/2010,1171,CAPAF,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"249.243.714,58",CR,"0,00","1.314.818,44","250.558.533,02",CR
08/2010,1171,CAPAF,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"84.070.654,58",CR,"0,00","484.133,44","84.554.788,02",CR
08/2010,1171,CAPAF,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"33.814.414,84",CR,"0,00","277.724,04","34.092.138,88",CR
08/2010,1171,CAPAF,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"50.256.239,74",CR,"0,00","206.409,40","50.462.649,14",CR
08/2010,1171,CAPAF,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"162.846.716,00",CR,"0,00","810.168,00","163.656.884,00",CR
08/2010,1171,CAPAF,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"166.575.442,00",CR,"0,00","693.644,00","167.269.086,00",CR
08/2010,1171,CAPAF,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-2.720.016,00",DV,"0,00","85.017,00","-2.634.999,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-1.008.710,00",DV,"0,00","31.507,00","-977.203,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.326.344,00",CR,"0,00","20.517,00","2.346.861,00",CR
08/2010,1171,CAPAF,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"2.886.232,00",CR,"0,00","12.019,00","2.898.251,00",CR
08/2010,1171,CAPAF,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-394.417,00",DV,"0,00","6.011,00","-388.406,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-165.471,00",DV,"0,00","2.487,00","-162.984,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-647.491.395,60",DV,"889.694,90","614.866,86","-647.766.223,64",DV
08/2010,1171,CAPAF,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-647.491.395,60",DV,"889.694,90","614.866,86","-647.766.223,64",DV
08/2010,1171,CAPAF,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-647.491.395,60",DV,"889.694,90","614.866,86","-647.766.223,64",DV
08/2010,1171,CAPAF,2320000000,FUNDOS,"38.170.656,44",CR,"118.723,96","483.461,70","38.535.394,18",CR
08/2010,1171,CAPAF,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"25.038.002,47",CR,"0,00","363.302,98","25.401.305,45",CR
08/2010,1171,CAPAF,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"25.038.002,47",CR,"0,00","363.302,98","25.401.305,45",CR
08/2010,1171,CAPAF,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"13.132.653,97",CR,"118.723,96","120.158,72","13.134.088,73",CR
08/2010,1171,CAPAF,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"13.132.653,97",CR,"39.096,40","40.531,16","13.134.088,73",CR
08/2010,1171,CAPAF,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"79.627,56","79.627,56","0,00",CR
08/2010,1171,CAPAF,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",DV,"13.790.144,59","13.790.144,59","0,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,3100000000,ADIÇÕES,"20.659.278,96",CR,"2.696,03","2.821.987,51","23.478.570,44",CR
08/2010,1171,CAPAF,3110000000,CORRENTES,"20.553.617,04",CR,"2.696,03","2.804.530,74","23.355.451,75",CR
08/2010,1171,CAPAF,3111000000,PATROCINADOR(ES),"10.983.738,75",CR,"724,30","1.437.916,52","12.420.930,97",CR
08/2010,1171,CAPAF,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"3.839.792,30",CR,"724,30","530.006,93","4.369.074,93",CR
08/2010,1171,CAPAF,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"7.143.946,45",CR,"0,00","907.909,59","8.051.856,04",CR
08/2010,1171,CAPAF,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"1.486.928,60",CR,"0,00","200.712,29","1.687.640,89",CR
08/2010,1171,CAPAF,3111029900,OUTRAS,"5.657.017,85",CR,"0,00","707.197,30","6.364.215,15",CR
08/2010,1171,CAPAF,3113000000,PARTICIPANTES,"9.528.467,82",CR,"293,02","1.360.701,39","10.888.876,19",CR
08/2010,1171,CAPAF,3113010000,ATIVOS,"2.288.572,10",CR,"293,02","312.406,81","2.600.685,89",CR
08/2010,1171,CAPAF,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.990.989,55",CR,"293,02","269.984,98","2.260.681,51",CR
08/2010,1171,CAPAF,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"297.582,55",CR,"0,00","42.421,83","340.004,38",CR
08/2010,1171,CAPAF,3113010202,DÉFICIT EQUACIONADO,"297.582,55",CR,"0,00","42.421,83","340.004,38",CR
08/2010,1171,CAPAF,3113020000,ASSISTIDOS,"7.239.895,72",CR,"0,00","1.048.294,58","8.288.190,30",CR
08/2010,1171,CAPAF,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"5.560.052,37",CR,"0,00","817.251,25","6.377.303,62",CR
08/2010,1171,CAPAF,3113020200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"1.679.843,35",CR,"0,00","231.043,33","1.910.886,68",CR
08/2010,1171,CAPAF,3113020202,DÉFICIT EQUACIONADO,"752.122,63",CR,"0,00","105.098,09","857.220,72",CR
08/2010,1171,CAPAF,3113020299,OUTRAS,"927.720,72",CR,"0,00","125.945,24","1.053.665,96",CR
08/2010,1171,CAPAF,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"41.410,47",CR,"1.420,46","5.654,58","45.644,59",CR
08/2010,1171,CAPAF,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"41.410,47",CR,"1.420,46","5.654,58","45.644,59",CR
08/2010,1171,CAPAF,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"0,00",CR,"258,25","258,25","0,00",CR
08/2010,1171,CAPAF,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"105.661,92",CR,"0,00","17.456,77","123.118,69",CR
08/2010,1171,CAPAF,3200000000,DEDUÇÕES,"-42.795.065,43",DV,"6.257.108,68","114.662,74","-48.937.511,37",DV
08/2010,1171,CAPAF,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-38.575.317,76",DV,"5.130.433,19","2.663,47","-43.703.087,48",DV
08/2010,1171,CAPAF,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-31.349.077,89",DV,"4.198.442,95","224,74","-35.547.296,10",DV
08/2010,1171,CAPAF,3212000000,INVALIDEZ,"-1.071.891,05",DV,"133.537,65","2.438,73","-1.202.989,97",DV
08/2010,1171,CAPAF,3213000000,PENSÕES,"-6.139.517,59",DV,"796.473,54","0,00","-6.935.991,13",DV
08/2010,1171,CAPAF,3215000000,PROVISÕES,"-14.831,23",DV,"1.979,05","0,00","-16.810,28",DV
08/2010,1171,CAPAF,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-2.723.588,15",DV,"568.195,66","110.780,94","-3.181.002,87",DV
08/2010,1171,CAPAF,3221000000,PECÚLIOS,"-832.075,68",DV,"144.285,29","0,00","-976.360,97",DV
08/2010,1171,CAPAF,3223000000,PROVISÕES,"-1.891.512,47",DV,"423.910,37","110.780,94","-2.204.641,90",DV
08/2010,1171,CAPAF,3230000000,INSTITUTOS,"-1.360.984,54",DV,"553.299,45","0,00","-1.914.283,99",DV
08/2010,1171,CAPAF,3231000000,RESGATE,"-1.360.984,54",DV,"553.299,45","0,00","-1.914.283,99",DV
08/2010,1171,CAPAF,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-135.174,98",DV,"5.180,38","1.218,33","-139.137,03",DV
08/2010,1171,CAPAF,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"3.319.168,90",CR,"5.070.948,60","6.351.574,02","4.599.794,32",CR
08/2010,1171,CAPAF,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.581.791,99",DV,"166.403,00","0,00","-1.748.194,99",DV
08/2010,1171,CAPAF,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-1.581.791,99",DV,"166.403,00","0,00","-1.748.194,99",DV
08/2010,1171,CAPAF,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"14.948.425,43",CR,"0,00","2.194.845,42","17.143.270,85",CR
08/2010,1171,CAPAF,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"15.752.679,06",CR,"0,00","2.194.845,42","17.947.524,48",CR
08/2010,1171,CAPAF,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-804.253,63",DV,"0,00","0,00","-804.253,63",DV
08/2010,1171,CAPAF,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-48.644.665,64",DV,"1.314.818,44","1.417.380,00","-48.542.104,08",DV
08/2010,1171,CAPAF,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-3.357.033,00",DV,"363.302,98","0,00","-3.720.335,98",DV
08/2010,1171,CAPAF,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"57.451.682,77",CR,"614.866,86","889.694,90","57.726.510,81",CR
08/2010,1171,CAPAF,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"458.105,19","458.105,19","0,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,4100000000,RECEITAS,"2.997.657,37",CR,"107,52","324.993,48","3.322.543,33",CR
08/2010,1171,CAPAF,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.581.791,99",CR,"0,00","166.403,00","1.748.194,99",CR
08/2010,1171,CAPAF,4111000000,CORRENTES,"1.581.791,99",CR,"0,00","166.403,00","1.748.194,99",CR
08/2010,1171,CAPAF,4111010000,PATROCINADOR(ES),"1.222.925,98",CR,"0,00","115.238,17","1.338.164,15",CR
08/2010,1171,CAPAF,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"1.222.925,98",CR,"0,00","115.238,17","1.338.164,15",CR
08/2010,1171,CAPAF,4111030000,PARTICIPANTES,"352.818,83",CR,"0,00","50.550,70","403.369,53",CR
08/2010,1171,CAPAF,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"6.047,18",CR,"0,00","614,13","6.661,31",CR
08/2010,1171,CAPAF,4120000000,INVESTIMENTOS,"1.053.884,16",CR,"107,52","156.768,52","1.210.545,16",CR
08/2010,1171,CAPAF,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"458.777,23",CR,"0,00","77.192,11","535.969,34",CR
08/2010,1171,CAPAF,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"595.106,93",CR,"107,52","79.576,41","674.575,82",CR
08/2010,1171,CAPAF,4140000000,DIRETAS,"13.273,50",CR,"0,00","1.811,95","15.085,45",CR
08/2010,1171,CAPAF,4190000000,OUTRAS,"348.707,72",CR,"0,00","10,01","348.717,73",CR
08/2010,1171,CAPAF,4200000000,DESPESAS,"-2.780.368,82",DV,"417.466,51","362,60","-3.197.472,73",DV
08/2010,1171,CAPAF,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.990.943,98",DV,"297.516,37","277,98","-2.288.182,37",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-1.311.329,23",DV,"192.044,16","277,98","-1.503.095,41",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-984.062,43",DV,"141.776,88","277,98","-1.125.561,33",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211010100,CONSELHEIROS,"-55.581,26",DV,"8.042,37","0,00","-63.623,63",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211010200,DIRIGENTES,"-238.502,25",DV,"33.836,26","258,55","-272.079,96",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-674.965,85",DV,"98.095,31","0,01","-773.061,15",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-15.013,07",DV,"1.802,94","19,42","-16.796,59",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-2.239,97",DV,"0,00","0,00","-2.239,97",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-2.483,58",DV,"71,05","0,00","-2.554,63",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-134.394,81",DV,"22.731,64","0,00","-157.126,45",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-843,07",DV,"2.449,27","0,00","-3.292,34",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211040105,INFORMÁTICA,"0,00",DV,"2.078,27","0,00","-2.078,27",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211040199,OUTRAS,"-843,07",DV,"371,00","0,00","-1.214,07",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-133.551,74",DV,"20.282,37","0,00","-153.834,11",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-12.504,10",DV,"1.889,78","0,00","-14.393,88",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-74.154,60",DV,"10.593,51","0,00","-84.748,11",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211040205,INFORMÁTICA,"-24.683,91",DV,"3.888,47","0,00","-28.572,38",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-8.750,00",DV,"1.250,00","0,00","-10.000,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211040299,OUTRAS,"-13.459,13",DV,"2.660,61","0,00","-16.119,74",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-161.818,42",DV,"21.636,95","0,00","-183.455,37",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-22.580,02",DV,"2.923,80","0,00","-25.503,82",DV
08/2010,1171,CAPAF,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-3.750,00",DV,"2.903,84","0,00","-6.653,84",DV
08/2010,1171,CAPAF,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-679.614,75",DV,"105.472,21","0,00","-785.086,96",DV
08/2010,1171,CAPAF,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-24.919,80",DV,"3.554,36","0,00","-28.474,16",DV
08/2010,1171,CAPAF,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-24.919,80",DV,"3.554,36","0,00","-28.474,16",DV
08/2010,1171,CAPAF,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-3.330,52",DV,"0,00","0,00","-3.330,52",DV
08/2010,1171,CAPAF,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-651.364,43",DV,"101.917,85","0,00","-753.282,28",DV
08/2010,1171,CAPAF,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-129.165,87",DV,"15.024,93","0,00","-144.190,80",DV
08/2010,1171,CAPAF,4212040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-128.925,87",DV,"15.024,93","0,00","-143.950,80",DV
08/2010,1171,CAPAF,4212040199,OUTRAS,"-240,00",DV,"0,00","0,00","-240,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-522.198,56",DV,"86.892,92","0,00","-609.091,48",DV
08/2010,1171,CAPAF,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-61.512,29",DV,"8.897,87","0,00","-70.410,16",DV
08/2010,1171,CAPAF,4212040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-418.940,65",DV,"72.031,39","0,00","-490.972,04",DV
08/2010,1171,CAPAF,4212040205,INFORMÁTICA,"-41.745,62",DV,"5.963,66","0,00","-47.709,28",DV
08/2010,1171,CAPAF,4220000000,INVESTIMENTOS,"-789.424,84",DV,"119.950,14","84,62","-909.290,36",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-756.573,12",DV,"115.579,13","84,62","-872.067,63",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-436.632,42",DV,"61.724,77","84,62","-498.272,57",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221010100,CONSELHEIROS,"-41.044,67",DV,"5.934,88","0,00","-46.979,55",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221010200,DIRIGENTES,"-172.528,68",DV,"24.456,23","78,71","-196.906,20",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-218.334,05",DV,"30.784,77","0,00","-249.118,82",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-4.725,02",DV,"548,89","5,91","-5.268,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-760,03",DV,"0,00","0,00","-760,03",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-1.798,57",DV,"21,63","0,00","-1.820,20",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-133.118,83",DV,"22.574,08","0,00","-155.692,91",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-794,05",DV,"2.192,73","0,00","-2.986,78",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221040105,INFORMÁTICA,"0,00",DV,"1.821,73","0,00","-1.821,73",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221040199,OUTRAS,"-794,05",DV,"371,00","0,00","-1.165,05",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-132.324,78",DV,"20.381,35","0,00","-152.706,13",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221040203,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-12.504,10",DV,"1.889,77","0,00","-14.393,87",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-74.154,61",DV,"10.593,52","0,00","-84.748,13",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221040205,INFORMÁTICA,"-22.703,98",DV,"3.549,23","0,00","-26.253,21",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-8.750,00",DV,"1.250,00","0,00","-10.000,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221040299,OUTRAS,"-14.212,09",DV,"3.098,83","0,00","-17.310,92",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-158.793,38",DV,"25.519,67","0,00","-184.313,05",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-21.660,55",DV,"2.825,14","0,00","-24.485,69",DV
08/2010,1171,CAPAF,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-3.809,34",DV,"2.913,84","0,00","-6.723,18",DV
08/2010,1171,CAPAF,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-32.851,72",DV,"4.371,01","0,00","-37.222,73",DV
08/2010,1171,CAPAF,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-30.592,55",DV,"4.371,01","0,00","-34.963,56",DV
08/2010,1171,CAPAF,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-30.592,55",DV,"4.371,01","0,00","-34.963,56",DV
08/2010,1171,CAPAF,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-6.730,18",DV,"962,10","0,00","-7.692,28",DV
08/2010,1171,CAPAF,4222040205,INFORMÁTICA,"-23.862,37",DV,"3.408,91","0,00","-27.271,28",DV
08/2010,1171,CAPAF,4222990000,OUTRAS DESPESAS,"-2.259,17",DV,"0,00","0,00","-2.259,17",DV
08/2010,1171,CAPAF,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"478.109,80",CR,"0,00","93.652,71","571.762,51",CR
08/2010,1171,CAPAF,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"478.109,80",CR,"0,00","93.652,71","571.762,51",CR
08/2010,1171,CAPAF,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-695.398,35",DV,"40.531,16","39.096,40","-696.833,11",DV
08/2010,1171,CAPAF,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"3.000.303,07","3.000.303,07","0,00",DV
08/2010,1171,CAPAF,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"21.394.166,30",CR,"151,29","2.995.038,88","24.389.053,89",CR
08/2010,1171,CAPAF,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"7.735.505,79",CR,"0,00","856.287,22","8.591.793,01",CR
08/2010,1171,CAPAF,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"7.735.505,79",CR,"0,00","856.287,22","8.591.793,01",CR
08/2010,1171,CAPAF,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"5.204.825,83",CR,"0,00","788.867,90","5.993.693,73",CR
08/2010,1171,CAPAF,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"5.204.825,83",CR,"0,00","788.867,90","5.993.693,73",CR
08/2010,1171,CAPAF,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.244.813,87",CR,"0,00","176.555,32","1.421.369,19",CR
08/2010,1171,CAPAF,5121020000,COMPANHIAS ABERTAS,"3.124.764,29",CR,"0,00","489.144,20","3.613.908,49",CR
08/2010,1171,CAPAF,5121030000,COMPANHIAS FECHADAS,"835.247,67",CR,"0,00","123.168,38","958.416,05",CR
08/2010,1171,CAPAF,5130000000,AÇÕES ,"676.760,44",CR,"0,00","3.446,42","680.206,86",CR
08/2010,1171,CAPAF,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"15.107,17",CR,"0,00","24,63","15.131,80",CR
08/2010,1171,CAPAF,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"384.264,48",CR,"0,00","3.421,79","387.686,27",CR
08/2010,1171,CAPAF,5136000000,PATROCINADOR(ES),"277.388,79",CR,"0,00","0,00","277.388,79",CR
08/2010,1171,CAPAF,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"4.625.186,50",CR,"0,00","871.579,07","5.496.765,57",CR
08/2010,1171,CAPAF,5141000000,FUNDOS ,"4.625.186,50",CR,"0,00","871.579,07","5.496.765,57",CR
08/2010,1171,CAPAF,5141030000,RENDA FIXA,"700.294,64",CR,"0,00","207.871,94","908.166,58",CR
08/2010,1171,CAPAF,5141040000,AÇÕES,"281.380,61",CR,"0,00","0,00","281.380,61",CR
08/2010,1171,CAPAF,5141070000,MULTIMERCADO,"3.053.922,47",CR,"0,00","578.125,11","3.632.047,58",CR
08/2010,1171,CAPAF,5141090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"589.588,78",CR,"0,00","85.582,02","675.170,80",CR
08/2010,1171,CAPAF,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.841.796,14",CR,"0,00","271.696,47","2.113.492,61",CR
08/2010,1171,CAPAF,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.841.796,14",CR,"0,00","271.696,47","2.113.492,61",CR
08/2010,1171,CAPAF,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"209.586,68",CR,"0,00","29.391,58","238.978,26",CR
08/2010,1171,CAPAF,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"379.911,77",CR,"0,00","54.273,11","434.184,88",CR
08/2010,1171,CAPAF,5164040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"1.252.297,69",CR,"0,00","188.031,78","1.440.329,47",CR
08/2010,1171,CAPAF,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.264.777,19",CR,"151,29","201.087,38","1.465.713,28",CR
08/2010,1171,CAPAF,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"1.264.777,19",CR,"151,29","201.087,38","1.465.713,28",CR
08/2010,1171,CAPAF,5190000000,OUTRAS,"45.314,41",CR,"0,00","2.074,42","47.388,83",CR
08/2010,1171,CAPAF,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-5.508.853,84",DV,"634.461,54","5.264,19","-6.138.051,19",DV
08/2010,1171,CAPAF,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"-1.179.472,24",DV,"0,00","0,00","-1.179.472,24",DV
08/2010,1171,CAPAF,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"-1.179.472,24",DV,"0,00","0,00","-1.179.472,24",DV
08/2010,1171,CAPAF,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"-2.915.803,86",DV,"451.181,04","0,00","-3.366.984,90",DV
08/2010,1171,CAPAF,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"-2.915.803,86",DV,"451.181,04","0,00","-3.366.984,90",DV
08/2010,1171,CAPAF,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-4.175,83",DV,"2.624,99","0,00","-6.800,82",DV
08/2010,1171,CAPAF,5221020000,COMPANHIAS ABERTAS,"-2.911.628,03",DV,"448.556,05","0,00","-3.360.184,08",DV
08/2010,1171,CAPAF,5230000000,AÇÕES,"-366.522,14",DV,"32.853,73","370,36","-399.005,51",DV
08/2010,1171,CAPAF,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-10.205,99",DV,"3.032,26","0,00","-13.238,25",DV
08/2010,1171,CAPAF,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-25.477,42",DV,"3.354,37","370,36","-28.461,43",DV
08/2010,1171,CAPAF,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-330.838,73",DV,"26.467,10","0,00","-357.305,83",DV
08/2010,1171,CAPAF,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-392.562,85",DV,"55.508,92","0,00","-448.071,77",DV
08/2010,1171,CAPAF,5241000000,FUNDOS,"-392.562,85",DV,"55.508,92","0,00","-448.071,77",DV
08/2010,1171,CAPAF,5241040000,AÇÕES,"-392.315,64",DV,"55.508,92","0,00","-447.824,56",DV
08/2010,1171,CAPAF,5241090000,DIREITOS CREDITÓRIOS,"-247,21",DV,"0,00","0,00","-247,21",DV
08/2010,1171,CAPAF,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-430.615,06",DV,"61.533,64","0,00","-492.148,70",DV
08/2010,1171,CAPAF,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-430.615,06",DV,"61.533,64","0,00","-492.148,70",DV
08/2010,1171,CAPAF,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-79.203,45",DV,"11.312,01","0,00","-90.515,46",DV
08/2010,1171,CAPAF,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-156.491,09",DV,"22.350,40","0,00","-178.841,49",DV
08/2010,1171,CAPAF,5264040000,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"-194.920,52",DV,"27.871,23","0,00","-222.791,75",DV
08/2010,1171,CAPAF,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-84.785,79",DV,"17.595,32","4.727,00","-97.654,11",DV
08/2010,1171,CAPAF,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-84.785,79",DV,"17.595,32","4.727,00","-97.654,11",DV
08/2010,1171,CAPAF,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-59.544,95",DV,"4.212,73","0,00","-63.757,68",DV
08/2010,1171,CAPAF,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-79.546,95",DV,"11.576,16","166,83","-90.956,28",DV
08/2010,1171,CAPAF,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-458.777,23",DV,"77.192,11","0,00","-535.969,34",DV
08/2010,1171,CAPAF,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-15.426.535,23",DV,"2.288.498,13","0,00","-17.715.033,36",DV
08/2010,182,CAPEF,1000000000,ATIVO,"2.287.125.978,82",DV,"97.177.177,83","82.348.304,01","2.301.954.852,64",DV
08/2010,182,CAPEF,1100000000,DISPONÍVEL,"407.070,12",DV,"31.075.367,58","31.045.799,19","436.638,51",DV
08/2010,182,CAPEF,1110000000,IMEDIATO,"407.070,12",DV,"31.075.367,58","31.045.799,19","436.638,51",DV
08/2010,182,CAPEF,1200000000,REALIZÁVEL,"2.278.273.621,02",DV,"65.978.001,70","51.253.978,89","2.292.997.643,83",DV
08/2010,182,CAPEF,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"5.534.044,97",DV,"732.843,38","38.001,94","6.228.886,41",DV
08/2010,182,CAPEF,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"5.039.396,44",DV,"704.941,67","1.817,26","5.742.520,85",DV
08/2010,182,CAPEF,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"0,00",DV,"7.430,29","153,48","7.276,81",DV
08/2010,182,CAPEF,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"7.276,81","0,00","7.276,81",DV
08/2010,182,CAPEF,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"153,48","153,48","0,00",DV
08/2010,182,CAPEF,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"4.988.632,92",DV,"697.131,52","745,64","5.685.018,80",DV
08/2010,182,CAPEF,1211030100,PATROCINADOR(ES),"2.492.996,83",DV,"348.377,24","372,82","2.841.001,25",DV
08/2010,182,CAPEF,1211030300,PARTICIPANTES,"2.492.996,83",DV,"348.377,24","372,82","2.841.001,25",DV
08/2010,182,CAPEF,1211030400,AUTOPATROCINADOS,"2.639,26",DV,"377,04","0,00","3.016,30",DV
08/2010,182,CAPEF,1211040000,CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"38.816,08",DV,"229,86","0,00","39.045,94",DV
08/2010,182,CAPEF,1211040300,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"38.816,08",DV,"229,86","0,00","39.045,94",DV
08/2010,182,CAPEF,1211990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"11.947,44",DV,"150,00","918,14","11.179,30",DV
08/2010,182,CAPEF,1212000000,ADIANTAMENTOS,"370.102,26",DV,"0,00","10.153,14","359.949,12",DV
08/2010,182,CAPEF,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"124.546,27",DV,"27.901,71","26.031,54","126.416,44",DV
08/2010,182,CAPEF,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"367.145,10",DV,"1.136.711,76","1.151.303,75","352.553,11",DV
08/2010,182,CAPEF,1221000000,CONTAS A RECEBER,"179.609,66",DV,"948.404,64","905.380,00","222.634,30",DV
08/2010,182,CAPEF,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"7.172,61",DV,"889.758,67","894.662,61","2.268,67",DV
08/2010,182,CAPEF,1221010100,PATROCINADOR(ES),"3.586,30",DV,"447.311,66","448.631,22","2.266,74",DV
08/2010,182,CAPEF,1221010300,PARTICIPANTES,"3.586,31",DV,"441.503,91","445.088,29","1,93",DV
08/2010,182,CAPEF,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"943,10","943,10","0,00",DV
08/2010,182,CAPEF,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"69.155,84",DV,"5.513,26","8.283,77","66.385,33",DV
08/2010,182,CAPEF,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"103.281,21",DV,"53.132,71","2.433,62","153.980,30",DV
08/2010,182,CAPEF,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"187.535,44",DV,"51.764,87","109.381,50","129.918,81",DV
08/2010,182,CAPEF,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"136.542,25","136.542,25","0,00",DV
08/2010,182,CAPEF,1230000000,INVESTIMENTOS,"2.272.372.430,95",DV,"64.108.446,56","50.064.673,20","2.286.416.204,31",DV
08/2010,182,CAPEF,1233000000,AÇÕES ,"15.260.137,54",DV,"8.582.796,41","5.822.536,42","18.020.397,53",DV
08/2010,182,CAPEF,1233060000,PATROCINADOR(ES),"15.260.137,54",DV,"8.582.796,41","5.822.536,42","18.020.397,53",DV
08/2010,182,CAPEF,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"2.028.410.619,72",DV,"29.332.331,79","27.817.784,68","2.029.925.166,83",DV
08/2010,182,CAPEF,1234030000,RENDA FIXA,"1.793.631.457,79",DV,"15.941.887,71","10.067.090,62","1.799.506.254,88",DV
08/2010,182,CAPEF,1234040000,AÇÕES,"130.633.533,57",DV,"11.623.397,27","16.489.196,14","125.767.734,70",DV
08/2010,182,CAPEF,1234070000,MULTIMERCADO,"104.031.232,87",DV,"1.753.813,40","1.260.684,13","104.524.362,14",DV
08/2010,182,CAPEF,1234100000,EMPRESAS EMERGENTES,"114.395,49",DV,"13.233,41","813,79","126.815,11",DV
08/2010,182,CAPEF,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"130.372.551,00",DV,"23.671.950,48","13.351.939,90","140.692.561,58",DV
08/2010,182,CAPEF,1236010000,TERRENOS,"59.187,59",DV,"2.916,27","2.916,27","59.187,59",DV
08/2010,182,CAPEF,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"126.518.581,49",DV,"22.756.828,83","12.419.049,34","136.856.360,98",DV
08/2010,182,CAPEF,1236040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"25.054.815,97",DV,"8.111.356,05","6.565.881,46","26.600.290,56",DV
08/2010,182,CAPEF,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"101.463.765,52",DV,"14.645.472,78","5.853.167,88","110.256.070,42",DV
08/2010,182,CAPEF,1236050000,DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"3.794.781,92",DV,"912.205,38","929.974,29","3.777.013,01",DV
08/2010,182,CAPEF,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"98.100.968,41",DV,"2.479.258,25","3.032.036,80","97.548.189,86",DV
08/2010,182,CAPEF,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"91.939.606,49",DV,"2.050.172,71","2.637.839,55","91.351.939,65",DV
08/2010,182,CAPEF,1237020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"6.161.361,92",DV,"429.085,54","394.197,25","6.196.250,21",DV
08/2010,182,CAPEF,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"228.154,28",DV,"42.109,63","40.375,40","229.888,51",DV
08/2010,182,CAPEF,1300000000,PERMANENTE,"8.445.287,68",DV,"123.808,55","48.525,93","8.520.570,30",DV
08/2010,182,CAPEF,1310000000,IMOBILIZADO,"5.811.413,20",DV,"0,00","38.904,95","5.772.508,25",DV
08/2010,182,CAPEF,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"5.811.413,20",DV,"0,00","38.904,95","5.772.508,25",DV
08/2010,182,CAPEF,1311010000,     BENS MÓVEIS,"779.120,50",DV,"0,00","17.914,05","761.206,45",DV
08/2010,182,CAPEF,1311020000,     BENS IMÓVEIS,"5.032.292,70",DV,"0,00","20.990,90","5.011.301,80",DV
08/2010,182,CAPEF,1320000000,INTANGÍVEL ,"2.633.874,48",DV,"123.808,55","9.620,98","2.748.062,05",DV
08/2010,182,CAPEF,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","2.633.874,48",DV,"123.808,55","9.620,98","2.748.062,05",DV
08/2010,182,CAPEF,2000000000,PASSIVO,"2.287.125.978,82",CR,"32.063.056,43","46.891.930,25","2.301.954.852,64",CR
08/2010,182,CAPEF,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"19.313.161,89",CR,"22.725.335,93","24.219.371,34","20.807.197,30",CR
08/2010,182,CAPEF,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.982.956,13",CR,"20.021.431,31","21.453.402,06","4.414.926,88",CR
08/2010,182,CAPEF,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"2.346.143,94",CR,"18.551.674,11","19.988.198,74","3.782.668,57",CR
08/2010,182,CAPEF,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"564.754,29",CR,"564.778,51","562.099,78","562.075,56",CR
08/2010,182,CAPEF,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"72.057,90",CR,"904.978,69","903.103,54","70.182,75",CR
08/2010,182,CAPEF,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"635.008,40",CR,"747.746,57","743.801,44","631.063,27",CR
08/2010,182,CAPEF,2121000000,CONTAS A PAGAR,"575.877,20",CR,"681.263,43","703.563,07","598.176,84",CR
08/2010,182,CAPEF,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"28.420,46",CR,"30.270,04","34.736,01","32.886,43",CR
08/2010,182,CAPEF,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"30.710,74",CR,"36.213,10","5.502,36","0,00",CR
08/2010,182,CAPEF,2130000000,INVESTIMENTOS,"15.695.197,36",CR,"1.956.158,05","2.022.167,84","15.761.207,15",CR
08/2010,182,CAPEF,2133000000,AÇÕES ,"94,54",CR,"17.391,95","17.391,82","94,41",CR
08/2010,182,CAPEF,2133060000,PATROCINADOR(ES),"94,54",CR,"17.391,95","17.391,82","94,41",CR
08/2010,182,CAPEF,2134000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"2.548,30",CR,"2.558,95","2.569,75","2.559,10",CR
08/2010,182,CAPEF,2134030000,RENDA FIXA,"2.420,76",CR,"2.431,43","2.443,09","2.432,42",CR
08/2010,182,CAPEF,2134040000,AÇÕES,"70,62",CR,"70,62","69,53","69,53",CR
08/2010,182,CAPEF,2134070000,MULTIMERCADO,"56,84",CR,"56,84","57,06","57,06",CR
08/2010,182,CAPEF,2134100000,EMPRESAS EMERGENTES,"0,08",CR,"0,06","0,07","0,09",CR
08/2010,182,CAPEF,2136000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"697.005,25",CR,"31.941,07","9.355,71","674.419,89",CR
08/2010,182,CAPEF,2136040000,ALUGUÉIS E RENDA,"696.846,28",CR,"31.941,07","9.355,71","674.260,92",CR
08/2010,182,CAPEF,2136040200,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"344,22",CR,"344,22","0,00","0,00",CR
08/2010,182,CAPEF,2136040300,LOCADAS A TERCEIROS,"696.502,06",CR,"31.596,85","9.355,71","674.260,92",CR
08/2010,182,CAPEF,2136050000,OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"158,97",CR,"0,00","0,00","158,97",CR
08/2010,182,CAPEF,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"26.370,00",CR,"1.903.634,10","1.906.802,91","29.538,81",CR
08/2010,182,CAPEF,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"5.422,25",CR,"1.882.686,35","1.885.779,98","8.515,88",CR
08/2010,182,CAPEF,2137020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"20.947,75",CR,"20.947,75","21.022,93","21.022,93",CR
08/2010,182,CAPEF,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"208.456,68",CR,"631,98","910,82","208.735,52",CR
08/2010,182,CAPEF,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"14.760.722,59",CR,"0,00","85.136,83","14.845.859,42",CR
08/2010,182,CAPEF,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"42.137.068,57",CR,"457.678,34","1.990.073,01","43.669.463,24",CR
08/2010,182,CAPEF,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"41.767.140,21",CR,"419.976,37","1.952.223,07","43.299.386,91",CR
08/2010,182,CAPEF,2211000000,PROVISÃO,"71.201.157,95",CR,"380.845,54","1.950.481,59","72.770.794,00",CR
08/2010,182,CAPEF,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-29.434.017,74",DV,"39.130,83","1.741,48","-29.471.407,09",DV
08/2010,182,CAPEF,2220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"37.701,97","37.701,97","0,00",CR
08/2010,182,CAPEF,2221000000,COMUM,"0,00",CR,"37.701,97","37.701,97","0,00",CR
08/2010,182,CAPEF,2221010000,  PROVISÃO,"1.728.607,06",CR,"0,00","37.701,97","1.766.309,03",CR
08/2010,182,CAPEF,2221020000,  (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-1.728.607,06",DV,"37.701,97","0,00","-1.766.309,03",DV
08/2010,182,CAPEF,2230000000,INVESTIMENTOS,"369.928,36",CR,"0,00","147,97","370.076,33",CR
08/2010,182,CAPEF,2231000000,PROVISÃO,"453.117,57",CR,"0,00","147,97","453.265,54",CR
08/2010,182,CAPEF,2232000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-83.189,21",DV,"0,00","0,00","-83.189,21",DV
08/2010,182,CAPEF,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"2.225.675.748,36",CR,"8.880.042,16","20.682.485,90","2.237.478.192,10",CR
08/2010,182,CAPEF,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"2.199.122.324,52",CR,"8.736.546,90","20.044.904,26","2.210.430.681,88",CR
08/2010,182,CAPEF,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"2.137.970.390,11",CR,"8.736.546,90","8.123.444,35","2.137.357.287,56",CR
08/2010,182,CAPEF,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"1.415.003.817,40",CR,"7.715.814,48","3.889.000,59","1.411.177.003,51",CR
08/2010,182,CAPEF,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"1.415.003.817,40",CR,"7.715.814,48","3.889.000,59","1.411.177.003,51",CR
08/2010,182,CAPEF,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.234.906.999,77",CR,"7.398.075,42","3.029.684,48","1.230.538.608,83",CR
08/2010,182,CAPEF,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"180.096.817,63",CR,"317.739,06","859.316,11","180.638.394,68",CR
08/2010,182,CAPEF,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"722.966.572,71",CR,"1.020.732,42","4.234.443,76","726.180.284,05",CR
08/2010,182,CAPEF,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"1.234.736,19",CR,"0,00","2.025.270,20","3.260.006,39",CR
08/2010,182,CAPEF,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"615.891,48",CR,"0,00","1.011.818,55","1.627.710,03",CR
08/2010,182,CAPEF,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"618.844,71",CR,"0,00","1.013.451,65","1.632.296,36",CR
08/2010,182,CAPEF,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"709.333.859,42",CR,"958.520,58","2.104.349,60","710.479.688,44",CR
08/2010,182,CAPEF,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"726.127.238,36",CR,"958.520,58","358.835,00","725.527.552,78",CR
08/2010,182,CAPEF,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-8.396.689,47",DV,"0,00","872.757,30","-7.523.932,17",DV
08/2010,182,CAPEF,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-8.396.689,47",DV,"0,00","872.757,30","-7.523.932,17",DV
08/2010,182,CAPEF,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"12.375.525,73",CR,"62.211,84","56.000,28","12.369.314,17",CR
08/2010,182,CAPEF,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"12.664.336,89",CR,"62.211,84","23.293,42","12.625.418,47",CR
08/2010,182,CAPEF,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-144.405,58",DV,"0,00","16.353,43","-128.052,15",DV
08/2010,182,CAPEF,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-144.405,58",DV,"0,00","16.353,43","-128.052,15",DV
08/2010,182,CAPEF,2311020400,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE REPARTICAO DE CAPITAIS DE COBERTURA,"22.451,37",CR,"0,00","48.823,68","71.275,05",CR
08/2010,182,CAPEF,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"61.151.934,41",CR,"0,00","11.921.459,91","73.073.394,32",CR
08/2010,182,CAPEF,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"61.151.934,41",CR,"0,00","11.921.459,91","73.073.394,32",CR
08/2010,182,CAPEF,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"61.151.934,41",CR,"0,00","11.921.459,91","73.073.394,32",CR
08/2010,182,CAPEF,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"61.151.934,41",CR,"0,00","11.921.459,91","73.073.394,32",CR
08/2010,182,CAPEF,2320000000,FUNDOS,"26.553.423,84",CR,"143.495,26","637.581,64","27.047.510,22",CR
08/2010,182,CAPEF,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"14.179.663,16",CR,"0,00","253.307,14","14.432.970,30",CR
08/2010,182,CAPEF,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"14.179.663,16",CR,"0,00","253.307,14","14.432.970,30",CR
08/2010,182,CAPEF,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"10.623.589,13",CR,"136.542,25","273.084,50","10.760.131,38",CR
08/2010,182,CAPEF,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"10.623.589,13",CR,"0,00","136.542,25","10.760.131,38",CR
08/2010,182,CAPEF,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"136.542,25","136.542,25","0,00",CR
08/2010,182,CAPEF,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"1.750.171,55",CR,"6.953,01","111.190,00","1.854.408,54",CR
08/2010,182,CAPEF,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"43.754.129,60","43.754.129,60","0,00",CR
08/2010,182,CAPEF,3100000000,ADIÇÕES,"67.804.185,67",CR,"646.294,81","12.206.580,52","79.364.471,38",CR
08/2010,182,CAPEF,3110000000,CORRENTES,"67.657.799,19",CR,"645.777,70","12.205.828,62","79.217.850,11",CR
08/2010,182,CAPEF,3111000000,PATROCINADOR(ES),"33.230.921,75",CR,"291.985,74","6.051.510,39","38.990.446,40",CR
08/2010,182,CAPEF,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"33.060.062,63",CR,"291.985,74","5.763.839,23","38.531.916,12",CR
08/2010,182,CAPEF,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"170.859,12",CR,"0,00","287.671,16","458.530,28",CR
08/2010,182,CAPEF,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"170.859,12",CR,"0,00","287.671,16","458.530,28",CR
08/2010,182,CAPEF,3113000000,PARTICIPANTES,"33.229.328,08",CR,"288.682,56","6.055.251,09","38.995.896,61",CR
08/2010,182,CAPEF,3113010000,ATIVOS,"2.595.977,84",CR,"287.815,87","1.687.428,63","3.995.590,60",CR
08/2010,182,CAPEF,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"2.425.118,72",CR,"287.815,87","1.399.757,47","3.537.060,32",CR
08/2010,182,CAPEF,3113010200,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"170.859,12",CR,"0,00","287.671,16","458.530,28",CR
08/2010,182,CAPEF,3113010201,SERVIÇO PASSADO,"170.859,12",CR,"0,00","287.671,16","458.530,28",CR
08/2010,182,CAPEF,3113020000,ASSISTIDOS,"30.633.350,24",CR,"866,69","4.367.822,46","35.000.306,01",CR
08/2010,182,CAPEF,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"30.633.350,24",CR,"866,69","4.367.822,46","35.000.306,01",CR
08/2010,182,CAPEF,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"75.133,25",CR,"0,00","12.154,59","87.287,84",CR
08/2010,182,CAPEF,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"75.133,25",CR,"0,00","12.154,59","87.287,84",CR
08/2010,182,CAPEF,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"1.122.416,11",CR,"65.109,40","86.912,55","1.144.219,26",CR
08/2010,182,CAPEF,3130000000,RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS,"1.444,88",CR,"0,00","229,86","1.674,74",CR
08/2010,182,CAPEF,3133000000,DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO,"1.444,88",CR,"0,00","229,86","1.674,74",CR
08/2010,182,CAPEF,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"144.941,60",CR,"517,11","522,04","144.946,53",CR
08/2010,182,CAPEF,3200000000,DEDUÇÕES,"-140.694.879,89",DV,"19.982.958,60","16.903,45","-160.660.935,04",DV
08/2010,182,CAPEF,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-139.897.959,51",DV,"19.898.291,13","16.903,45","-159.779.347,19",DV
08/2010,182,CAPEF,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-124.280.011,66",DV,"17.694.457,41","16.741,89","-141.957.727,18",DV
08/2010,182,CAPEF,3212000000,INVALIDEZ,"-3.326.084,29",DV,"477.171,85","161,56","-3.803.094,58",DV
08/2010,182,CAPEF,3213000000,PENSÕES,"-11.890.170,55",DV,"1.726.661,87","0,00","-13.616.832,42",DV
08/2010,182,CAPEF,3219000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,"-401.693,01",DV,"0,00","0,00","-401.693,01",DV
08/2010,182,CAPEF,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-533.436,28",DV,"84.667,47","0,00","-618.103,75",DV
08/2010,182,CAPEF,3221000000,PECÚLIOS,"-528.072,90",DV,"83.868,42","0,00","-611.941,32",DV
08/2010,182,CAPEF,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-5.363,38",DV,"799,05","0,00","-6.162,43",DV
08/2010,182,CAPEF,3230000000,INSTITUTOS,"-728,69",DV,"0,00","0,00","-728,69",DV
08/2010,182,CAPEF,3231000000,RESGATE,"-728,69",DV,"0,00","0,00","-728,69",DV
08/2010,182,CAPEF,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-262.755,41",DV,"0,00","0,00","-262.755,41",DV
08/2010,182,CAPEF,3300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"1.215.525,35",CR,"1.950.629,56","380.845,54","-354.258,67",DV
08/2010,182,CAPEF,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-5.425.617,40",DV,"876.035,23","0,00","-6.301.652,63",DV
08/2010,182,CAPEF,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-5.425.617,40",DV,"876.035,23","0,00","-6.301.652,63",DV
08/2010,182,CAPEF,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"186.481.905,20",CR,"0,00","22.413.253,19","208.895.158,39",CR
08/2010,182,CAPEF,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"186.481.905,20",CR,"0,00","22.413.253,19","208.895.158,39",CR
08/2010,182,CAPEF,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-59.873.176,46",DV,"8.123.444,35","8.736.546,90","-59.260.073,91",DV
08/2010,182,CAPEF,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-1.206.495,77",DV,"253.307,14","0,00","-1.459.802,91",DV
08/2010,182,CAPEF,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-48.301.446,70",DV,"11.921.459,91","0,00","-60.222.906,61",DV
08/2010,182,CAPEF,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"990.761,76","990.761,76","0,00",CR
08/2010,182,CAPEF,4100000000,RECEITAS,"5.429.212,27",CR,"5.008,89","881.360,45","6.305.563,83",CR
08/2010,182,CAPEF,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"5.425.592,35",CR,"5.008,89","881.044,14","6.301.627,60",CR
08/2010,182,CAPEF,4111000000,CORRENTES,"5.425.592,35",CR,"5.008,89","881.044,14","6.301.627,60",CR
08/2010,182,CAPEF,4111010000,PATROCINADOR(ES),"2.704.340,32",CR,"3.638,05","440.025,53","3.140.727,80",CR
08/2010,182,CAPEF,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"2.704.340,32",CR,"3.638,05","440.025,53","3.140.727,80",CR
08/2010,182,CAPEF,4111030000,PARTICIPANTES,"2.715.786,75",CR,"1.370,84","440.075,51","3.154.491,42",CR
08/2010,182,CAPEF,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"5.465,28",CR,"0,00","943,10","6.408,38",CR
08/2010,182,CAPEF,4190000000,OUTRAS,"3.619,92",CR,"0,00","316,31","3.936,23",CR
08/2010,182,CAPEF,4200000000,DESPESAS,"-4.647.349,33",DV,"811.508,65","93.976,42","-5.364.881,56",DV
08/2010,182,CAPEF,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-2.209.531,38",DV,"399.186,61","74.843,42","-2.533.874,57",DV
08/2010,182,CAPEF,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-2.162.785,55",DV,"388.805,11","74.843,42","-2.476.747,24",DV
08/2010,182,CAPEF,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.386.652,61",DV,"259.152,57","41.216,84","-1.604.588,34",DV
08/2010,182,CAPEF,4211010100,CONSELHEIROS,"-61.911,50",DV,"12.362,07","0,00","-74.273,57",DV
08/2010,182,CAPEF,4211010200,DIRIGENTES,"-336.556,13",DV,"66.706,28","0,00","-403.262,41",DV
08/2010,182,CAPEF,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-847.625,35",DV,"152.134,26","38.852,17","-960.907,44",DV
08/2010,182,CAPEF,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-111.814,49",DV,"22.046,07","0,00","-133.860,56",DV
08/2010,182,CAPEF,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-28.745,14",DV,"5.903,89","2.364,67","-32.284,36",DV
08/2010,182,CAPEF,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-21.777,10",DV,"10.141,12","0,00","-31.918,22",DV
08/2010,182,CAPEF,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-20.911,15",DV,"5.590,13","0,00","-26.501,28",DV
08/2010,182,CAPEF,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-245.304,55",DV,"44.443,59","33.003,21","-256.744,93",DV
08/2010,182,CAPEF,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-24.939,77",DV,"6.658,78","5.196,92","-26.401,63",DV
08/2010,182,CAPEF,4211040105,INFORMÁTICA,"-12.480,70",DV,"4.808,46","5.196,92","-12.092,24",DV
08/2010,182,CAPEF,4211040199,OUTRAS,"-12.459,07",DV,"1.850,32","0,00","-14.309,39",DV
08/2010,182,CAPEF,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-220.364,78",DV,"37.784,81","27.806,29","-230.343,30",DV
08/2010,182,CAPEF,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-31.979,50",DV,"11.069,75","22.206,93","-20.842,32",DV
08/2010,182,CAPEF,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-32.020,84",DV,"668,75","0,00","-32.689,59",DV
08/2010,182,CAPEF,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-471,53",DV,"0,00","0,00","-471,53",DV
08/2010,182,CAPEF,4211040205,INFORMÁTICA,"-10.921,20",DV,"3.974,49","0,00","-14.895,69",DV
08/2010,182,CAPEF,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-15.000,00",DV,"0,00","0,00","-15.000,00",DV
08/2010,182,CAPEF,4211040299,OUTRAS,"-129.971,71",DV,"22.071,82","5.599,36","-146.444,17",DV
08/2010,182,CAPEF,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-319.774,66",DV,"45.869,62","623,37","-365.020,91",DV
08/2010,182,CAPEF,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-168.365,48",DV,"23.608,08","0,00","-191.973,56",DV
08/2010,182,CAPEF,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-46.745,83",DV,"10.381,50","0,00","-57.127,33",DV
08/2010,182,CAPEF,4212010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-4.263,65",DV,"381,50","0,00","-4.645,15",DV
08/2010,182,CAPEF,4212010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-635,08",DV,"0,00","0,00","-635,08",DV
08/2010,182,CAPEF,4212019900,OUTRAS,"-3.628,57",DV,"381,50","0,00","-4.010,07",DV
08/2010,182,CAPEF,4212030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-577,12",DV,"0,00","0,00","-577,12",DV
08/2010,182,CAPEF,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-10.794,59",DV,"0,00","0,00","-10.794,59",DV
08/2010,182,CAPEF,4212040100,PESSOA FÍSICA,"-364,00",DV,"0,00","0,00","-364,00",DV
08/2010,182,CAPEF,4212040105,INFORMÁTICA,"-364,00",DV,"0,00","0,00","-364,00",DV
08/2010,182,CAPEF,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-10.430,59",DV,"0,00","0,00","-10.430,59",DV
08/2010,182,CAPEF,4212040204,RECURSOS HUMANOS,"-1.500,00",DV,"0,00","0,00","-1.500,00",DV
08/2010,182,CAPEF,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-8.930,59",DV,"0,00","0,00","-8.930,59",DV
08/2010,182,CAPEF,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-31.110,47",DV,"10.000,00","0,00","-41.110,47",DV
08/2010,182,CAPEF,4220000000,INVESTIMENTOS,"-2.437.817,95",DV,"412.322,04","19.133,00","-2.831.006,99",DV
08/2010,182,CAPEF,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-2.002.835,96",DV,"348.359,82","19.133,00","-2.332.062,78",DV
08/2010,182,CAPEF,4221010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-1.286.525,87",DV,"239.055,45","12.164,73","-1.513.416,59",DV
08/2010,182,CAPEF,4221010100,CONSELHEIROS,"-61.911,50",DV,"12.362,07","0,00","-74.273,57",DV
08/2010,182,CAPEF,4221010200,DIRIGENTES,"-336.556,10",DV,"66.706,26","0,00","-403.262,36",DV
08/2010,182,CAPEF,4221010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-758.669,35",DV,"135.979,88","12.164,73","-882.484,50",DV
08/2010,182,CAPEF,4221010400,PESSOAL CEDIDO,"-111.814,45",DV,"22.046,05","0,00","-133.860,50",DV
08/2010,182,CAPEF,4221010500,ESTAGIÁRIOS,"-17.574,47",DV,"1.961,19","0,00","-19.535,66",DV
08/2010,182,CAPEF,4221020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-17.845,26",DV,"5.654,55","0,00","-23.499,81",DV
08/2010,182,CAPEF,4221030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-18.196,74",DV,"5.590,14","0,00","-23.786,88",DV
08/2010,182,CAPEF,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-251.391,82",DV,"35.729,22","6.420,89","-280.700,15",DV
08/2010,182,CAPEF,4221040100,PESSOA FÍSICA,"-24.868,32",DV,"6.658,81","5.196,92","-26.330,21",DV
08/2010,182,CAPEF,4221040105,INFORMÁTICA,"-12.480,70",DV,"4.808,46","5.196,92","-12.092,24",DV
08/2010,182,CAPEF,4221040199,OUTRAS,"-12.387,62",DV,"1.850,35","0,00","-14.237,97",DV
08/2010,182,CAPEF,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-226.523,50",DV,"29.070,41","1.223,97","-254.369,94",DV
08/2010,182,CAPEF,4221040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-69.762,32",DV,"10.020,11","0,00","-79.782,43",DV
08/2010,182,CAPEF,4221040202,CONSULTORIA JURÍDICA,"-32.020,89",DV,"668,76","0,00","-32.689,65",DV
08/2010,182,CAPEF,4221040204,RECURSOS HUMANOS,"-471,52",DV,"0,00","0,00","-471,52",DV
08/2010,182,CAPEF,4221040205,INFORMÁTICA,"-10.921,29",DV,"3.974,51","0,00","-14.895,80",DV
08/2010,182,CAPEF,4221040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-15.000,00",DV,"0,00","0,00","-15.000,00",DV
08/2010,182,CAPEF,4221040299,OUTRAS,"-98.347,48",DV,"14.407,03","1.223,97","-111.530,54",DV
08/2010,182,CAPEF,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-260.510,89",DV,"38.722,40","547,38","-298.685,91",DV
08/2010,182,CAPEF,4221060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-168.365,38",DV,"23.608,06","0,00","-191.973,44",DV
08/2010,182,CAPEF,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-434.981,99",DV,"63.962,22","0,00","-498.944,21",DV
08/2010,182,CAPEF,4222010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-314.340,72",DV,"39.879,16","0,00","-354.219,88",DV
08/2010,182,CAPEF,4222010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-303.574,55",DV,"37.919,69","0,00","-341.494,24",DV
08/2010,182,CAPEF,4222010500,ESTAGIÁRIOS,"-7.302,17",DV,"1.577,98","0,00","-8.880,15",DV
08/2010,182,CAPEF,4222019900,OUTRAS,"-3.464,00",DV,"381,49","0,00","-3.845,49",DV
08/2010,182,CAPEF,4222020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-408,52",DV,"0,00","0,00","-408,52",DV
08/2010,182,CAPEF,4222030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-12.490,84",DV,"3.294,52","0,00","-15.785,36",DV
08/2010,182,CAPEF,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-57.414,84",DV,"4.073,75","0,00","-61.488,59",DV
08/2010,182,CAPEF,4222040100,PESSOA FÍSICA,"-4.345,24",DV,"0,00","0,00","-4.345,24",DV
08/2010,182,CAPEF,4222040105,INFORMÁTICA,"-364,00",DV,"0,00","0,00","-364,00",DV
08/2010,182,CAPEF,4222040199,OUTRAS,"-3.981,24",DV,"0,00","0,00","-3.981,24",DV
08/2010,182,CAPEF,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-53.069,60",DV,"4.073,75","0,00","-57.143,35",DV
08/2010,182,CAPEF,4222040204,RECURSOS HUMANOS,"-1.500,00",DV,"0,00","0,00","-1.500,00",DV
08/2010,182,CAPEF,4222040207,AUDITORIA DE INVESTIMENTOS,"-8.930,59",DV,"0,00","0,00","-8.930,59",DV
08/2010,182,CAPEF,4222040299,OUTRAS,"-42.639,01",DV,"4.073,75","0,00","-46.712,76",DV
08/2010,182,CAPEF,4222050000,DESPESAS GERAIS,"-50.327,07",DV,"16.714,79","0,00","-67.041,86",DV
08/2010,182,CAPEF,4300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-259.896,21",DV,"37.701,97","0,00","-297.598,18",DV
08/2010,182,CAPEF,4310000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-129.948,08",DV,"18.850,98","0,00","-148.799,06",DV
08/2010,182,CAPEF,4311000000,COMUM,"-129.948,08",DV,"18.850,98","0,00","-148.799,06",DV
08/2010,182,CAPEF,4311010000,  PROVISÃO,"-129.948,08",DV,"18.850,98","0,00","-148.799,06",DV
08/2010,182,CAPEF,4320000000,INVESTIMENTOS,"-129.948,13",DV,"18.850,99","0,00","-148.799,12",DV
08/2010,182,CAPEF,4321000000,COMUM,"-129.948,13",DV,"18.850,99","0,00","-148.799,12",DV
08/2010,182,CAPEF,4321010000,  PROVISÃO,"-129.948,13",DV,"18.850,99","0,00","-148.799,12",DV
08/2010,182,CAPEF,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"204.302,08",CR,"0,00","15.424,89","219.726,97",CR
08/2010,182,CAPEF,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"204.302,08",CR,"0,00","15.424,89","219.726,97",CR
08/2010,182,CAPEF,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-726.268,81",DV,"136.542,25","0,00","-862.811,06",DV
08/2010,182,CAPEF,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"49.486.320,98","49.486.320,98","0,00",CR
08/2010,182,CAPEF,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"240.334.274,20",CR,"98.157,96","49.153.852,94","289.389.969,18",CR
08/2010,182,CAPEF,5130000000,AÇÕES ,"8.840.508,47",CR,"0,00","8.780.489,62","17.620.998,09",CR
08/2010,182,CAPEF,5136000000,PATROCINADOR(ES),"8.840.508,47",CR,"0,00","8.780.489,62","17.620.998,09",CR
08/2010,182,CAPEF,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"191.238.249,06",CR,"0,00","25.237.311,79","216.475.560,85",CR
08/2010,182,CAPEF,5141000000,FUNDOS ,"191.238.249,06",CR,"0,00","25.237.311,79","216.475.560,85",CR
08/2010,182,CAPEF,5141030000,RENDA FIXA,"157.512.437,52",CR,"0,00","11.846.867,71","169.359.305,23",CR
08/2010,182,CAPEF,5141040000,AÇÕES,"27.305.835,01",CR,"0,00","11.623.397,27","38.929.232,28",CR
08/2010,182,CAPEF,5141070000,MULTIMERCADO,"6.406.572,12",CR,"0,00","1.753.813,40","8.160.385,52",CR
08/2010,182,CAPEF,5141100000,EMPRESAS EMERGENTES,"13.404,41",CR,"0,00","13.233,41","26.637,82",CR
08/2010,182,CAPEF,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"28.553.932,67",CR,"21.069,83","13.973.554,54","42.506.417,38",CR
08/2010,182,CAPEF,5161000000,TERRENOS,"44.320,53",CR,"0,00","2.916,27","47.236,80",CR
08/2010,182,CAPEF,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"20.598.960,17",CR,"21.069,83","13.064.110,60","33.642.000,94",CR
08/2010,182,CAPEF,5164020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"2.518.310,14",CR,"0,00","2.999.972,53","5.518.282,67",CR
08/2010,182,CAPEF,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"18.080.650,03",CR,"21.069,83","10.064.138,07","28.123.718,27",CR
08/2010,182,CAPEF,5165000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"7.910.651,97",CR,"0,00","906.527,67","8.817.179,64",CR
08/2010,182,CAPEF,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"11.460.873,63",CR,"77.088,13","1.120.387,36","12.504.172,86",CR
08/2010,182,CAPEF,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"8.419.776,57",CR,"71.351,22","724.954,08","9.073.379,43",CR
08/2010,182,CAPEF,5172000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"3.041.097,06",CR,"5.736,91","395.433,28","3.430.793,43",CR
08/2010,182,CAPEF,5190000000,OUTRAS,"240.710,37",CR,"0,00","42.109,63","282.820,00",CR
08/2010,182,CAPEF,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-53.373.270,59",DV,"26.848.294,94","325.515,03","-79.896.050,50",DV
08/2010,182,CAPEF,5230000000,AÇÕES,"-7.462.093,99",DV,"5.755.138,30","0,00","-13.217.232,29",DV
08/2010,182,CAPEF,5236000000,PATROCINADOR(ES),"-7.462.093,99",DV,"5.755.138,30","0,00","-13.217.232,29",DV
08/2010,182,CAPEF,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-31.125.911,47",DV,"17.779.154,43","0,00","-48.905.065,90",DV
08/2010,182,CAPEF,5241000000,FUNDOS,"-31.125.911,47",DV,"17.779.154,43","0,00","-48.905.065,90",DV
08/2010,182,CAPEF,5241030000,RENDA FIXA,"-1.151.465,31",DV,"28.333,71","0,00","-1.179.799,02",DV
08/2010,182,CAPEF,5241040000,AÇÕES,"-29.221.995,34",DV,"16.489.265,67","0,00","-45.711.261,01",DV
08/2010,182,CAPEF,5241070000,MULTIMERCADO,"-707.064,87",DV,"1.260.741,19","0,00","-1.967.806,06",DV
08/2010,182,CAPEF,5241100000,EMPRESAS EMERGENTES,"-45.385,95",DV,"813,86","0,00","-46.199,81",DV
08/2010,182,CAPEF,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-10.433.449,42",DV,"2.506.559,62","2.124,82","-12.937.884,22",DV
08/2010,182,CAPEF,5261000000,TERRENOS,"-44.320,53",DV,"2.916,27","0,00","-47.236,80",DV
08/2010,182,CAPEF,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-2.607.078,18",DV,"1.612.865,80","2.124,82","-4.217.819,16",DV
08/2010,182,CAPEF,5264020000,LOCADAS A PATROCINADOR(ES),"-243.189,64",DV,"1.229.647,27","0,00","-1.472.836,91",DV
08/2010,182,CAPEF,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-2.363.888,54",DV,"383.218,53","2.124,82","-2.744.982,25",DV
08/2010,182,CAPEF,5265000000,ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-7.782.050,71",DV,"890.777,55","0,00","-8.672.828,26",DV
08/2010,182,CAPEF,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-3.621.488,70",DV,"681.215,25","323.218,91","-3.979.485,04",DV
08/2010,182,CAPEF,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-686.470,74",DV,"311.022,33","294.221,05","-703.272,02",DV
08/2010,182,CAPEF,5272000000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"-2.935.017,96",DV,"370.192,92","28.997,86","-3.276.213,02",DV
08/2010,182,CAPEF,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-4.988,46",DV,"715,11","171,30","-5.532,27",DV
08/2010,182,CAPEF,5290000000,OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-725.338,55",DV,"125.512,23","0,00","-850.850,78",DV
08/2010,182,CAPEF,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-274.796,33",DV,"111.190,00","6.953,01","-379.033,32",DV
08/2010,182,CAPEF,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-186.686.207,28",DV,"22.428.678,08","0,00","-209.114.885,36",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1000000000,ATIVO,"314.172.666,84",DV,"484.882.501,64","482.085.741,25","316.969.427,23",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1100000000,DISPONÍVEL,"1.148.228,60",DV,"159.080.954,04","158.981.962,94","1.247.219,70",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1110000000,IMEDIATO,"388.545,76",DV,"110.397.853,73","110.369.699,56","416.699,93",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1120000000,VINCULADO,"759.682,84",DV,"48.683.100,31","48.612.263,38","830.519,77",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1200000000,REALIZÁVEL,"259.241.497,51",DV,"205.488.700,41","203.992.003,58","260.738.194,34",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.940.695,70",DV,"53.773.267,86","53.209.168,59","3.504.794,97",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"2.940.078,73",DV,"1.623.732,81","1.621.797,63","2.942.013,91",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"2.940.078,73",DV,"1.623.732,81","1.621.797,63","2.942.013,91",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1211010100,PATROCINADOR(ES),"1.126.312,04",DV,"571.433,30","570.496,94","1.127.248,40",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1211010300,PARTICIPANTES,"1.490.126,22",DV,"1.018.496,04","1.022.357,36","1.486.264,90",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"323.640,47",DV,"33.803,47","28.943,33","328.500,61",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1212000000,ADIANTAMENTOS,"616,97",DV,"0,00","0,00","616,97",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"0,00",DV,"52.149.535,05","51.587.370,96","562.164,09",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"4.694.463,69",DV,"4.328.146,05","4.332.978,76","4.689.630,98",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1221000000,CONTAS A RECEBER,"4.667.948,96",DV,"4.298.695,50","4.309.944,64","4.656.699,82",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"401.181,83",DV,"164.792,74","216.712,45","349.262,12",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"4.266.767,13",DV,"4.133.902,76","4.093.232,19","4.307.437,70",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"21.408,73",DV,"23.628,00","17.928,12","27.108,61",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"5.106,00",DV,"5.822,55","5.106,00","5.822,55",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1230000000,INVESTIMENTOS,"251.606.338,12",DV,"147.387.286,50","146.449.856,23","252.543.768,39",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1231000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"125.361.997,22",DV,"43.094.647,97","63.511.032,60","104.945.612,59",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1231010000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"125.361.997,22",DV,"43.094.647,97","63.511.032,60","104.945.612,59",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"90.858.276,46",DV,"102.945.088,19","81.512.972,75","112.290.391,90",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"90.858.276,46",DV,"102.945.088,19","81.512.972,75","112.290.391,90",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1233000000,AÇÕES ,"8.646.262,99",DV,"71.109,58","488.816,46","8.228.556,11",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"8.646.262,99",DV,"71.109,58","488.816,46","8.228.556,11",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"16.049.693,23",DV,"180.398,68","188.036,68","16.042.055,23",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"16.049.693,23",DV,"180.398,68","188.036,68","16.042.055,23",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1236040100,USO PRÓPRIO,"6.152.973,10",DV,"0,00","4.817,00","6.148.156,10",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1236040300,LOCADAS A TERCEIROS,"9.811.720,13",DV,"0,00","2.821,00","9.808.899,13",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1236040400,RENDAS DE PARTICIPAÇÕES,"85.000,00",DV,"180.398,68","180.398,68","85.000,00",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"10.690.108,22",DV,"1.096.042,08","748.997,74","11.037.152,56",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"10.690.108,22",DV,"1.096.042,08","748.997,74","11.037.152,56",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1300000000,PERMANENTE,"1.186.927,21",DV,"660.627,02","257.229,95","1.590.324,28",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1310000000,IMOBILIZADO,"953.786,02",DV,"210.006,96","229.186,29","934.606,69",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"953.786,02",DV,"210.006,96","229.186,29","934.606,69",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1311010000,     BENS MÓVEIS,"953.786,02",DV,"210.006,96","229.186,29","934.606,69",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1320000000,INTANGÍVEL ,"0,00",DV,"450.620,06","21.258,00","429.362,06",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","0,00",DV,"450.620,06","21.258,00","429.362,06",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1330000000,DIFERIDO,"233.141,19",DV,"0,00","6.785,66","226.355,53",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1331000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","233.141,19",DV,"0,00","6.785,66","226.355,53",DV
08/2010,1184,CAPESESP,1400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL ,"52.596.013,52",DV,"119.652.220,17","118.854.544,78","53.393.688,91",DV
08/2010,1184,CAPESESP,2000000000,PASSIVO,"314.172.666,84",CR,"186.226.472,28","189.023.232,67","316.969.427,23",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"7.454.388,26",CR,"99.406.434,28","99.994.083,24","8.042.037,22",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"215.602,58",CR,"1.310.212,07","1.278.982,29","184.372,80",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"192.900,04",CR,"1.296.904,01","1.264.224,74","160.220,77",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"11.942,05",CR,"13.308,06","14.757,55","13.391,54",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"8.286,62",CR,"0,00","0,00","8.286,62",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"2.473,87",CR,"0,00","0,00","2.473,87",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"5.689.389,31",CR,"2.735.424,88","3.074.495,52","6.028.459,95",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2121000000,CONTAS A PAGAR,"5.236.847,41",CR,"2.377.529,51","2.706.361,46","5.565.679,36",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"450.305,20",CR,"355.940,68","368.134,06","462.498,58",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"2.236,70",CR,"1.954,69","0,00","282,01",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2130000000,INVESTIMENTOS,"1.549.396,37",CR,"95.360.797,33","95.640.605,43","1.829.204,47",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2132000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"0,00",CR,"94.645.980,00","94.645.980,00","0,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2132010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"94.645.980,00","94.645.980,00","0,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"1.549.396,37",CR,"714.817,33","994.625,43","1.829.204,47",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"1.549.396,37",CR,"714.817,33","994.625,43","1.829.204,47",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"254.122.265,06",CR,"2.169.874,16","3.581.310,20","255.533.701,10",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"182.259.339,73",CR,"2.169.874,16","2.981.272,95","183.070.738,52",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"175.404.845,00",CR,"128.692,00","1.180.544,00","176.456.697,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"75.853.969,00",CR,"128.692,00","0,00","75.725.277,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"75.853.969,00",CR,"128.692,00","0,00","75.725.277,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"14.791.325,00",CR,"45.445,00","0,00","14.745.880,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"61.062.644,00",CR,"83.247,00","0,00","60.979.397,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"99.550.876,00",CR,"0,00","1.180.544,00","100.731.420,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"84.957.143,00",CR,"0,00","1.008.245,00","85.965.388,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"123.149.999,00",CR,"0,00","532.086,00","123.682.085,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-10.190.476,00",DV,"0,00","45.956,00","-10.144.520,00",DV
08/2010,1184,CAPESESP,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-28.002.380,00",DV,"0,00","430.203,00","-27.572.177,00",DV
08/2010,1184,CAPESESP,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"14.593.733,00",CR,"0,00","172.299,00","14.766.032,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"21.265.641,00",CR,"0,00","92.499,00","21.358.140,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-1.879.234,00",DV,"0,00","8.475,00","-1.870.759,00",DV
08/2010,1184,CAPESESP,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-4.792.674,00",DV,"0,00","71.325,00","-4.721.349,00",DV
08/2010,1184,CAPESESP,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"6.854.494,73",CR,"2.041.182,16","1.800.728,95","6.614.041,52",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"6.854.494,73",CR,"2.041.182,16","1.800.728,95","6.614.041,52",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"6.854.494,73",CR,"2.041.182,16","1.800.728,95","6.614.041,52",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"6.854.494,73",CR,"273.566,83","33.113,62","6.614.041,52",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"0,00",CR,"1.767.615,33","1.767.615,33","0,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2320000000,FUNDOS,"71.862.925,33",CR,"0,00","600.037,25","72.462.962,58",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"68.987.392,12",CR,"0,00","553.957,71","69.541.349,83",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"68.987.392,12",CR,"0,00","553.957,71","69.541.349,83",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"2.875.533,21",CR,"0,00","46.079,54","2.921.612,75",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.875.533,21",CR,"0,00","46.079,54","2.921.612,75",CR
08/2010,1184,CAPESESP,2400000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"52.596.013,52",CR,"84.650.163,84","85.447.839,23","53.393.688,91",CR
08/2010,1184,CAPESESP,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"5.105.352,34","5.105.352,34","0,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,3100000000,ADIÇÕES,"14.413.736,15",CR,"3.863,08","1.875.343,09","16.285.216,16",CR
08/2010,1184,CAPESESP,3110000000,CORRENTES,"14.413.471,42",CR,"3.863,08","1.875.248,03","16.284.856,37",CR
08/2010,1184,CAPESESP,3111000000,PATROCINADOR(ES),"5.499.332,18",CR,"531,01","691.870,52","6.190.671,69",CR
08/2010,1184,CAPESESP,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"5.499.332,18",CR,"531,01","691.870,52","6.190.671,69",CR
08/2010,1184,CAPESESP,3113000000,PARTICIPANTES,"8.670.908,78",CR,"3.300,51","1.146.764,08","9.814.372,35",CR
08/2010,1184,CAPESESP,3113010000,ATIVOS,"8.646.659,43",CR,"3.300,51","1.143.369,01","9.786.727,93",CR
08/2010,1184,CAPESESP,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"8.646.659,43",CR,"3.300,51","1.143.369,01","9.786.727,93",CR
08/2010,1184,CAPESESP,3113020000,ASSISTIDOS,"24.249,35",CR,"0,00","3.395,07","27.644,42",CR
08/2010,1184,CAPESESP,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"24.249,35",CR,"0,00","3.395,07","27.644,42",CR
08/2010,1184,CAPESESP,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"231.246,46",CR,"31,56","30.034,82","261.249,72",CR
08/2010,1184,CAPESESP,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"231.246,46",CR,"31,56","30.034,82","261.249,72",CR
08/2010,1184,CAPESESP,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"11.984,00",CR,"0,00","6.578,61","18.562,61",CR
08/2010,1184,CAPESESP,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"264,73",CR,"0,00","95,06","359,79",CR
08/2010,1184,CAPESESP,3200000000,DEDUÇÕES,"-7.909.576,29",DV,"1.290.632,96","680,50","-9.199.528,75",DV
08/2010,1184,CAPESESP,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-3.710.466,77",DV,"507.862,76","257,57","-4.218.071,96",DV
08/2010,1184,CAPESESP,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-842.855,48",DV,"117.127,59","0,00","-959.983,07",DV
08/2010,1184,CAPESESP,3212000000,INVALIDEZ,"-1.188.828,96",DV,"155.654,90","194,98","-1.344.288,88",DV
08/2010,1184,CAPESESP,3213000000,PENSÕES,"-1.669.427,31",DV,"234.038,84","62,59","-1.903.403,56",DV
08/2010,1184,CAPESESP,3214000000,AUXÍLIOS,"-9.355,02",DV,"1.041,43","0,00","-10.396,45",DV
08/2010,1184,CAPESESP,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-3.547.976,82",DV,"680.547,82","0,00","-4.228.524,64",DV
08/2010,1184,CAPESESP,3221000000,PECÚLIOS,"-3.479.398,82",DV,"675.158,77","0,00","-4.154.557,59",DV
08/2010,1184,CAPESESP,3222000000,AUXÍLIOS,"-68.578,00",DV,"5.389,05","0,00","-73.967,05",DV
08/2010,1184,CAPESESP,3230000000,INSTITUTOS,"-646.360,09",DV,"100.518,76","422,93","-746.455,92",DV
08/2010,1184,CAPESESP,3231000000,RESGATE,"-646.360,09",DV,"100.518,76","422,93","-746.455,92",DV
08/2010,1184,CAPESESP,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-4.772,61",DV,"1.703,62","0,00","-6.476,23",DV
08/2010,1184,CAPESESP,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-2.101.143,97",DV,"275.625,64","0,00","-2.376.769,61",DV
08/2010,1184,CAPESESP,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-2.101.143,97",DV,"275.625,64","0,00","-2.376.769,61",DV
08/2010,1184,CAPESESP,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"16.897.987,08",CR,"0,00","1.059.454,59","17.957.441,67",CR
08/2010,1184,CAPESESP,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"16.897.987,08",CR,"0,00","1.059.454,59","17.957.441,67",CR
08/2010,1184,CAPESESP,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-12.874.338,55",DV,"1.180.544,00","128.692,00","-13.926.190,55",DV
08/2010,1184,CAPESESP,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-5.584.341,48",DV,"553.957,71","0,00","-6.138.299,19",DV
08/2010,1184,CAPESESP,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-2.842.322,94",DV,"1.800.728,95","2.041.182,16","-2.601.869,73",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"9.796.030,34","9.796.030,34","0,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,4100000000,RECEITAS,"2.101.937,44",CR,"2.882,65","278.552,48","2.377.607,27",CR
08/2010,1184,CAPESESP,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.101.143,96",CR,"0,00","275.625,64","2.376.769,60",CR
08/2010,1184,CAPESESP,4111000000,CORRENTES,"2.101.143,96",CR,"0,00","275.625,64","2.376.769,60",CR
08/2010,1184,CAPESESP,4111010000,PATROCINADOR(ES),"837.976,51",CR,"0,00","110.279,75","948.256,26",CR
08/2010,1184,CAPESESP,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"837.976,51",CR,"0,00","110.279,75","948.256,26",CR
08/2010,1184,CAPESESP,4111030000,PARTICIPANTES,"806.134,70",CR,"0,00","100.897,17","907.031,87",CR
08/2010,1184,CAPESESP,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"457.032,75",CR,"0,00","64.448,72","521.481,47",CR
08/2010,1184,CAPESESP,4130000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"0,00",CR,"1.418,19","1.418,19","0,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,4140000000,DIRETAS,"793,48",CR,"1.464,46","1.508,65","837,67",CR
08/2010,1184,CAPESESP,4200000000,DESPESAS,"-1.721.826,80",DV,"9.747.068,15","9.479.313,29","-1.989.581,66",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.292.539,46",DV,"4.964.297,94","4.782.415,26","-1.474.422,14",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-1.292.539,46",DV,"4.964.297,94","4.782.415,26","-1.474.422,14",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-907.334,91",DV,"3.243.297,06","3.116.794,90","-1.033.837,07",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211010100,CONSELHEIROS,"-9.949,50",DV,"34.469,10","32.966,30","-11.452,30",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211010200,DIRIGENTES,"-38.179,59",DV,"163.483,94","162.379,31","-39.284,22",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-857.328,82",DV,"3.034.683,64","2.911.253,70","-980.758,76",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-1.852,06",DV,"8.686,94","8.308,19","-2.230,81",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-22,09",DV,"1.973,33","1.887,29","-108,13",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211019900,OUTRAS,"-2,85",DV,"0,11","0,11","-2,85",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-2.546,37",DV,"6.415,15","6.184,05","-2.777,47",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-9.437,95",DV,"34.346,48","32.848,97","-10.935,46",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-68.813,25",DV,"672.712,49","662.723,99","-78.801,75",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-3.179,97",DV,"7.875,42","7.597,97","-3.457,42",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211040103,CONSULTORIA JURÍDICA,"-25,76",DV,"0,00","0,00","-25,76",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211040105,INFORMÁTICA,"-18,11",DV,"0,00","0,00","-18,11",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211040199,OUTRAS,"-3.136,10",DV,"7.875,42","7.597,97","-3.413,55",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-65.633,28",DV,"664.837,07","655.126,02","-75.344,33",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-1.383,91",DV,"11.450,00","10.950,78","-1.883,13",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-784,80",DV,"0,00","0,00","-784,80",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-60,65",DV,"0,00","0,00","-60,65",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-1.693,00",DV,"7.736,04","7.398,75","-2.030,29",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211040205,INFORMÁTICA,"-9.568,80",DV,"459.546,53","458.786,12","-10.329,21",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211040299,OUTRAS,"-52.142,12",DV,"186.104,50","177.990,37","-60.256,25",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-293.828,29",DV,"952.947,65","911.656,77","-335.119,17",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-10.578,69",DV,"54.579,11","52.206,58","-12.951,22",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4230000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"0,00",DV,"4.556.790,79","4.556.790,79","0,00",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4290000000,OUTRAS DESPESAS,"-429.287,34",DV,"225.979,42","140.107,24","-515.159,52",DV
08/2010,1184,CAPESESP,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"322.511,35",CR,"0,00","38.164,57","360.675,92",CR
08/2010,1184,CAPESESP,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"322.511,35",CR,"0,00","38.164,57","360.675,92",CR
08/2010,1184,CAPESESP,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-702.621,99",DV,"46.079,54","0,00","-748.701,53",DV
08/2010,1184,CAPESESP,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"2.233.555,87","2.233.555,87","0,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"18.249.471,12",CR,"2.578,61","2.233.555,87","20.480.448,38",CR
08/2010,1184,CAPESESP,5110000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"9.938.923,16",CR,"2.578,61","858.175,61","10.794.520,16",CR
08/2010,1184,CAPESESP,5111000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"9.938.923,16",CR,"2.578,61","858.175,61","10.794.520,16",CR
08/2010,1184,CAPESESP,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"4.573.617,29",CR,"0,00","928.957,66","5.502.574,95",CR
08/2010,1184,CAPESESP,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"4.573.617,29",CR,"0,00","928.957,66","5.502.574,95",CR
08/2010,1184,CAPESESP,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"4.573.617,29",CR,"0,00","928.957,66","5.502.574,95",CR
08/2010,1184,CAPESESP,5130000000,AÇÕES ,"1.102.036,03",CR,"0,00","68.184,86","1.170.220,89",CR
08/2010,1184,CAPESESP,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"1.102.036,03",CR,"0,00","68.184,86","1.170.220,89",CR
08/2010,1184,CAPESESP,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"1.835.300,14",CR,"0,00","251.391,76","2.086.691,90",CR
08/2010,1184,CAPESESP,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"1.835.300,14",CR,"0,00","251.391,76","2.086.691,90",CR
08/2010,1184,CAPESESP,5164010000,USO PRÓPRIO,"466.060,00",CR,"0,00","66.580,00","532.640,00",CR
08/2010,1184,CAPESESP,5164030000,LOCADAS A TERCEIROS,"1.369.240,14",CR,"0,00","184.811,76","1.554.051,90",CR
08/2010,1184,CAPESESP,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"799.594,50",CR,"0,00","126.845,98","926.440,48",CR
08/2010,1184,CAPESESP,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"799.594,50",CR,"0,00","126.845,98","926.440,48",CR
08/2010,1184,CAPESESP,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.028.972,69",DV,"1.133.358,10","0,00","-2.162.330,79",DV
08/2010,1184,CAPESESP,5210000000,TÍTULOS PÚBLICOS,"0,00",DV,"368.081,10","0,00","-368.081,10",DV
08/2010,1184,CAPESESP,5211000000,TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS,"0,00",DV,"368.081,10","0,00","-368.081,10",DV
08/2010,1184,CAPESESP,5220000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"0,00",DV,"254.553,36","0,00","-254.553,36",DV
08/2010,1184,CAPESESP,5221000000,CRÉDITOS E DEPÓSITOS,"0,00",DV,"254.553,36","0,00","-254.553,36",DV
08/2010,1184,CAPESESP,5221010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",DV,"254.553,36","0,00","-254.553,36",DV
08/2010,1184,CAPESESP,5230000000,AÇÕES,"-660.338,85",DV,"457.107,60","0,00","-1.117.446,45",DV
08/2010,1184,CAPESESP,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-660.338,85",DV,"457.107,60","0,00","-1.117.446,45",DV
08/2010,1184,CAPESESP,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-368.633,84",DV,"53.616,04","0,00","-422.249,88",DV
08/2010,1184,CAPESESP,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-368.633,84",DV,"53.616,04","0,00","-422.249,88",DV
08/2010,1184,CAPESESP,5264010000,USO PRÓPRIO,"-46.073,50",DV,"4.817,00","0,00","-50.890,50",DV
08/2010,1184,CAPESESP,5264030000,LOCADAS A TERCEIROS,"-322.560,34",DV,"48.799,04","0,00","-371.359,38",DV
08/2010,1184,CAPESESP,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-17.220.498,43",DV,"1.097.619,16","0,00","-18.318.117,59",DV
08/2010,1184,CAPESESP,6000000000,GESTÃO ASSISTENCIAL,"0,00",CR,"33.239.357,19","33.239.357,19","0,00",CR
08/2010,196,CAPOF,1000000000,ATIVO,"172.755.929,60",DV,"3.963.794,12","3.156.066,89","173.563.656,83",DV
08/2010,196,CAPOF,1100000000,DISPONÍVEL,"202.092,99",DV,"1.280.184,78","1.335.237,33","147.040,44",DV
08/2010,196,CAPOF,1110000000,IMEDIATO,"202.092,99",DV,"1.280.184,78","1.335.237,33","147.040,44",DV
08/2010,196,CAPOF,1200000000,REALIZÁVEL,"172.485.752,45",DV,"2.681.534,34","1.817.774,59","173.349.512,20",DV
08/2010,196,CAPOF,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"520.361,34",DV,"0,00","0,00","520.361,34",DV
08/2010,196,CAPOF,1212000000,ADIANTAMENTOS,"520.361,34",DV,"0,00","0,00","520.361,34",DV
08/2010,196,CAPOF,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"56.048,54",DV,"104.258,17","95.270,30","65.036,41",DV
08/2010,196,CAPOF,1221000000,CONTAS A RECEBER,"9.209,56",DV,"0,00","0,00","9.209,56",DV
08/2010,196,CAPOF,1221040000,RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS,"9.209,56",DV,"0,00","0,00","9.209,56",DV
08/2010,196,CAPOF,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"534,46",DV,"600,00","602,82","531,64",DV
08/2010,196,CAPOF,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"46.304,52",DV,"103.658,17","94.667,48","55.295,21",DV
08/2010,196,CAPOF,1230000000,INVESTIMENTOS,"171.909.342,57",DV,"2.577.276,17","1.722.504,29","172.764.114,45",DV
08/2010,196,CAPOF,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"5.524.429,55",DV,"48.997,43","44.082,28","5.529.344,70",DV
08/2010,196,CAPOF,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"5.524.429,55",DV,"48.997,43","44.082,28","5.529.344,70",DV
08/2010,196,CAPOF,1233000000,AÇÕES ,"974,40",DV,"0,00","41,16","933,24",DV
08/2010,196,CAPOF,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"974,40",DV,"0,00","41,16","933,24",DV
08/2010,196,CAPOF,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"160.079.891,20",DV,"1.841.361,35","1.019.353,71","160.901.898,84",DV
08/2010,196,CAPOF,1234030000,RENDA FIXA,"147.355.613,26",DV,"1.841.361,35","875.000,00","148.321.974,61",DV
08/2010,196,CAPOF,1234040000,AÇÕES,"12.724.277,94",DV,"0,00","144.353,71","12.579.924,23",DV
08/2010,196,CAPOF,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"6.304.047,42",DV,"686.917,39","659.027,14","6.331.937,67",DV
08/2010,196,CAPOF,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"6.304.047,42",DV,"686.917,39","659.027,14","6.331.937,67",DV
08/2010,196,CAPOF,1300000000,PERMANENTE,"68.084,16",DV,"2.075,00","3.054,97","67.104,19",DV
08/2010,196,CAPOF,1310000000,IMOBILIZADO,"68.084,16",DV,"2.075,00","3.054,97","67.104,19",DV
08/2010,196,CAPOF,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"68.084,16",DV,"2.075,00","3.054,97","67.104,19",DV
08/2010,196,CAPOF,1311010000,     BENS MÓVEIS,"68.084,16",DV,"2.075,00","3.054,97","67.104,19",DV
08/2010,196,CAPOF,2000000000,PASSIVO,"172.755.929,60",CR,"4.495.342,11","5.303.069,34","173.563.656,83",CR
08/2010,196,CAPOF,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.599.408,02",CR,"1.778.027,14","1.902.710,02","1.724.090,90",CR
08/2010,196,CAPOF,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.336.399,49",CR,"1.500.129,40","1.615.538,03","1.451.808,12",CR
08/2010,196,CAPOF,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"1.291.540,73",CR,"1.307.373,78","1.413.273,96","1.397.440,91",CR
08/2010,196,CAPOF,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"0,00",CR,"100.604,86","100.604,86","0,00",CR
08/2010,196,CAPOF,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"44.858,76",CR,"92.150,76","101.659,21","54.367,21",CR
08/2010,196,CAPOF,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"249.626,38",CR,"126.702,34","146.878,48","269.802,52",CR
08/2010,196,CAPOF,2121000000,CONTAS A PAGAR,"49.126,26",CR,"49.270,98","50.096,11","49.951,39",CR
08/2010,196,CAPOF,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"199.054,36",CR,"74.914,64","94.783,41","218.923,13",CR
08/2010,196,CAPOF,2129000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"1.445,76",CR,"2.516,72","1.998,96","928,00",CR
08/2010,196,CAPOF,2130000000,INVESTIMENTOS,"13.382,15",CR,"151.195,40","140.293,51","2.480,26",CR
08/2010,196,CAPOF,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"13.382,15",CR,"151.195,40","140.293,51","2.480,26",CR
08/2010,196,CAPOF,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"13.382,15",CR,"21.714,29","10.812,40","2.480,26",CR
08/2010,196,CAPOF,2137020000,FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS,"0,00",CR,"129.481,11","129.481,11","0,00",CR
08/2010,196,CAPOF,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"392.367,29",CR,"13.434,94","1.008,42","379.940,77",CR
08/2010,196,CAPOF,2210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"392.367,29",CR,"13.434,94","1.008,42","379.940,77",CR
08/2010,196,CAPOF,2211000000,PROVISÃO,"8.585.858,91",CR,"1.008,42","1.008,42","8.585.858,91",CR
08/2010,196,CAPOF,2212000000,(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS,"-8.193.491,62",DV,"12.426,52","0,00","-8.205.918,14",DV
08/2010,196,CAPOF,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"170.764.154,29",CR,"2.703.880,03","3.399.350,90","171.459.625,16",CR
08/2010,196,CAPOF,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"145.802.112,91",CR,"504.259,33","984.285,68","146.282.139,26",CR
08/2010,196,CAPOF,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"143.924.148,59",CR,"504.259,33","750.342,00","144.170.231,26",CR
08/2010,196,CAPOF,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"121.445.949,17",CR,"480.949,75","0,00","120.964.999,42",CR
08/2010,196,CAPOF,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"121.445.949,17",CR,"480.949,75","0,00","120.964.999,42",CR
08/2010,196,CAPOF,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"116.026.118,46",CR,"458.751,60","0,00","115.567.366,86",CR
08/2010,196,CAPOF,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"5.419.830,71",CR,"22.198,15","0,00","5.397.632,56",CR
08/2010,196,CAPOF,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"31.815.995,38",CR,"23.309,58","674.930,49","32.467.616,29",CR
08/2010,196,CAPOF,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"29.974.598,33",CR,"0,00","569.620,20","30.544.218,53",CR
08/2010,196,CAPOF,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"15.832.388,20",CR,"0,00","290.833,95","16.123.222,15",CR
08/2010,196,CAPOF,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"14.142.210,13",CR,"0,00","278.786,25","14.420.996,38",CR
08/2010,196,CAPOF,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"370.781,26",CR,"813,08","3.247,22","373.215,40",CR
08/2010,196,CAPOF,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"494.634,80",CR,"0,00","3.247,22","497.882,02",CR
08/2010,196,CAPOF,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-61.926,77",DV,"406,54","0,00","-62.333,31",DV
08/2010,196,CAPOF,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-61.926,77",DV,"406,54","0,00","-62.333,31",DV
08/2010,196,CAPOF,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"1.470.615,79",CR,"22.496,50","102.063,07","1.550.182,36",CR
08/2010,196,CAPOF,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"1.886.481,91",CR,"0,00","102.063,07","1.988.544,98",CR
08/2010,196,CAPOF,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-207.933,06",DV,"11.248,25","0,00","-219.181,31",DV
08/2010,196,CAPOF,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-207.933,06",DV,"11.248,25","0,00","-219.181,31",DV
08/2010,196,CAPOF,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-9.337.795,96",DV,"0,00","75.411,51","-9.262.384,45",DV
08/2010,196,CAPOF,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-9.337.795,96",DV,"0,00","75.411,51","-9.262.384,45",DV
08/2010,196,CAPOF,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-9.337.795,96",DV,"0,00","75.411,51","-9.262.384,45",DV
08/2010,196,CAPOF,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"1.877.964,32",CR,"0,00","233.943,68","2.111.908,00",CR
08/2010,196,CAPOF,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"1.877.964,32",CR,"0,00","233.943,68","2.111.908,00",CR
08/2010,196,CAPOF,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"1.877.964,32",CR,"0,00","233.943,68","2.111.908,00",CR
08/2010,196,CAPOF,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"1.877.964,32",CR,"0,00","233.943,68","2.111.908,00",CR
08/2010,196,CAPOF,2320000000,FUNDOS,"24.962.041,38",CR,"2.199.620,70","2.415.065,22","25.177.485,90",CR
08/2010,196,CAPOF,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"19.026.283,68",CR,"2.199.620,70","2.406.281,76","19.232.944,74",CR
08/2010,196,CAPOF,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"16.890.306,95",CR,"63.643,97","2.406.281,76","19.232.944,74",CR
08/2010,196,CAPOF,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"2.135.976,73",CR,"2.135.976,73","0,00","0,00",CR
08/2010,196,CAPOF,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"5.410.599,38",CR,"0,00","740,62","5.411.340,00",CR
08/2010,196,CAPOF,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"5.410.599,38",CR,"0,00","740,62","5.411.340,00",CR
08/2010,196,CAPOF,2323000000,FUNDOS DOS INVESTIMENTOS,"525.158,32",CR,"0,00","8.042,84","533.201,16",CR
08/2010,196,CAPOF,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"2.681.439,27","2.681.439,27","0,00",CR
08/2010,196,CAPOF,3100000000,ADIÇÕES,"2.550.401,17",CR,"0,00","373.651,06","2.924.052,23",CR
08/2010,196,CAPOF,3110000000,CORRENTES,"2.550.401,17",CR,"0,00","373.651,06","2.924.052,23",CR
08/2010,196,CAPOF,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.204.632,55",CR,"0,00","162.021,27","1.366.653,82",CR
08/2010,196,CAPOF,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"328.411,12",CR,"0,00","45.691,76","374.102,88",CR
08/2010,196,CAPOF,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"876.221,43",CR,"0,00","116.329,51","992.550,94",CR
08/2010,196,CAPOF,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"855.034,82",CR,"0,00","116.329,51","971.364,33",CR
08/2010,196,CAPOF,3111029900,OUTRAS,"21.186,61",CR,"0,00","0,00","21.186,61",CR
08/2010,196,CAPOF,3113000000,PARTICIPANTES,"1.335.768,62",CR,"0,00","199.203,27","1.534.971,89",CR
08/2010,196,CAPOF,3113010000,ATIVOS,"328.411,12",CR,"0,00","45.691,76","374.102,88",CR
08/2010,196,CAPOF,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"328.411,12",CR,"0,00","45.691,76","374.102,88",CR
08/2010,196,CAPOF,3113020000,ASSISTIDOS,"1.007.357,50",CR,"0,00","153.511,51","1.160.869,01",CR
08/2010,196,CAPOF,3113020100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.007.357,50",CR,"0,00","153.511,51","1.160.869,01",CR
08/2010,196,CAPOF,3119000000,OUTROS RECURSOS CORRENTES,"10.000,00",CR,"0,00","12.426,52","22.426,52",CR
08/2010,196,CAPOF,3200000000,DEDUÇÕES,"-9.723.842,70",DV,"1.378.481,35","36.617,34","-11.065.706,71",DV
08/2010,196,CAPOF,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-7.740.825,62",DV,"1.227.618,75","36.617,34","-8.931.827,03",DV
08/2010,196,CAPOF,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-6.269.525,13",DV,"1.005.910,27","0,00","-7.275.435,40",DV
08/2010,196,CAPOF,3212000000,INVALIDEZ,"-36.617,34",DV,"0,00","36.617,34","0,00",DV
08/2010,196,CAPOF,3213000000,PENSÕES,"-833.251,80",DV,"130.092,99","0,00","-963.344,79",DV
08/2010,196,CAPOF,3215000000,PROVISÕES,"-601.431,35",DV,"91.615,49","0,00","-693.046,84",DV
08/2010,196,CAPOF,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-72.390,09",DV,"11.312,21","0,00","-83.702,30",DV
08/2010,196,CAPOF,3221000000,PECÚLIOS,"-34.742,01",DV,"6.016,59","0,00","-40.758,60",DV
08/2010,196,CAPOF,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-37.648,08",DV,"5.295,62","0,00","-42.943,70",DV
08/2010,196,CAPOF,3230000000,INSTITUTOS,"-1.473.283,66",DV,"139.300,49","0,00","-1.612.584,15",DV
08/2010,196,CAPOF,3231000000,RESGATE,"-1.473.283,66",DV,"139.300,49","0,00","-1.612.584,15",DV
08/2010,196,CAPOF,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-437.343,33",DV,"249,90","0,00","-437.593,23",DV
08/2010,196,CAPOF,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-338.314,41",DV,"48.367,21","0,00","-386.681,62",DV
08/2010,196,CAPOF,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-338.314,41",DV,"48.367,21","0,00","-386.681,62",DV
08/2010,196,CAPOF,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"10.671.403,88",CR,"0,00","1.703.267,57","12.374.671,45",CR
08/2010,196,CAPOF,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"10.671.403,88",CR,"0,00","1.703.267,57","12.374.671,45",CR
08/2010,196,CAPOF,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-3.103.180,17",DV,"750.342,00","504.259,33","-3.349.262,84",DV
08/2010,196,CAPOF,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-543.527,67",DV,"270.305,03","63.643,97","-750.188,73",DV
08/2010,196,CAPOF,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"487.059,90",CR,"233.943,68","0,00","253.116,22",CR
08/2010,196,CAPOF,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"147.505,34","147.505,34","0,00",CR
08/2010,196,CAPOF,4100000000,RECEITAS,"656.830,10",CR,"0,00","95.295,21","752.125,31",CR
08/2010,196,CAPOF,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"335.134,14",CR,"0,00","48.367,21","383.501,35",CR
08/2010,196,CAPOF,4111000000,CORRENTES,"335.134,14",CR,"0,00","48.367,21","383.501,35",CR
08/2010,196,CAPOF,4111010000,PATROCINADOR(ES),"131.769,30",CR,"0,00","18.486,72","150.256,02",CR
08/2010,196,CAPOF,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"131.769,30",CR,"0,00","18.486,72","150.256,02",CR
08/2010,196,CAPOF,4111030000,PARTICIPANTES,"203.364,84",CR,"0,00","29.880,49","233.245,33",CR
08/2010,196,CAPOF,4120000000,INVESTIMENTOS,"321.695,96",CR,"0,00","46.928,00","368.623,96",CR
08/2010,196,CAPOF,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"316.453,87",CR,"0,00","46.000,00","362.453,87",CR
08/2010,196,CAPOF,4122000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"5.242,09",CR,"0,00","928,00","6.170,09",CR
08/2010,196,CAPOF,4200000000,DESPESAS,"-956.850,87",DV,"146.764,72","3.245,78","-1.100.369,81",DV
08/2010,196,CAPOF,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-938.090,87",DV,"144.094,72","3.245,78","-1.078.939,81",DV
08/2010,196,CAPOF,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-840.066,95",DV,"131.580,00","3.245,78","-968.401,17",DV
08/2010,196,CAPOF,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-408.516,48",DV,"58.232,27","2.901,96","-463.846,79",DV
08/2010,196,CAPOF,4211010100,CONSELHEIROS,"-39.901,25",DV,"5.911,30","0,00","-45.812,55",DV
08/2010,196,CAPOF,4211010200,DIRIGENTES,"-38.535,21",DV,"5.505,03","0,00","-44.040,24",DV
08/2010,196,CAPOF,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-323.216,44",DV,"46.310,94","2.901,96","-366.625,42",DV
08/2010,196,CAPOF,4211010500,ESTAGIÁRIOS,"-6.863,58",DV,"505,00","0,00","-7.368,58",DV
08/2010,196,CAPOF,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-9.857,82",DV,"1.100,00","0,00","-10.957,82",DV
08/2010,196,CAPOF,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-11.179,24",DV,"1.942,56","0,00","-13.121,80",DV
08/2010,196,CAPOF,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-200.507,58",DV,"44.460,73","343,82","-244.624,49",DV
08/2010,196,CAPOF,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-200.507,58",DV,"44.460,73","343,82","-244.624,49",DV
08/2010,196,CAPOF,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-343,82",DV,"0,00","343,82","0,00",DV
08/2010,196,CAPOF,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-102.254,84",DV,"16.953,31","0,00","-119.208,15",DV
08/2010,196,CAPOF,4211040204,RECURSOS HUMANOS,"-3.500,00",DV,"500,00","0,00","-4.000,00",DV
08/2010,196,CAPOF,4211040205,INFORMÁTICA,"-94.375,18",DV,"13.123,42","0,00","-107.498,60",DV
08/2010,196,CAPOF,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-33,74",DV,"13.884,00","0,00","-13.917,74",DV
08/2010,196,CAPOF,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-201.669,92",DV,"24.569,47","0,00","-226.239,39",DV
08/2010,196,CAPOF,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-8.335,91",DV,"1.274,97","0,00","-9.610,88",DV
08/2010,196,CAPOF,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-98.023,92",DV,"12.514,72","0,00","-110.538,64",DV
08/2010,196,CAPOF,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-98.023,92",DV,"12.514,72","0,00","-110.538,64",DV
08/2010,196,CAPOF,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-98.023,92",DV,"12.514,72","0,00","-110.538,64",DV
08/2010,196,CAPOF,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-51.464,37",DV,"5.882,05","0,00","-57.346,42",DV
08/2010,196,CAPOF,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-46.559,55",DV,"6.632,67","0,00","-53.192,22",DV
08/2010,196,CAPOF,4220000000,INVESTIMENTOS,"-18.760,00",DV,"2.670,00","0,00","-21.430,00",DV
08/2010,196,CAPOF,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-18.760,00",DV,"2.670,00","0,00","-21.430,00",DV
08/2010,196,CAPOF,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-18.760,00",DV,"2.670,00","0,00","-21.430,00",DV
08/2010,196,CAPOF,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-18.760,00",DV,"2.670,00","0,00","-21.430,00",DV
08/2010,196,CAPOF,4222040299,OUTRAS,"-18.760,00",DV,"2.670,00","0,00","-21.430,00",DV
08/2010,196,CAPOF,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"278.331,42",CR,"0,00","48.964,35","327.295,77",CR
08/2010,196,CAPOF,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"278.331,42",CR,"0,00","48.964,35","327.295,77",CR
08/2010,196,CAPOF,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"21.689,35",CR,"740,62","0,00","20.948,73",CR
08/2010,196,CAPOF,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"1.959.968,50","1.959.968,50","0,00",CR
08/2010,196,CAPOF,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"12.956.651,45",CR,"7.816,41","1.959.877,78","14.908.712,82",CR
08/2010,196,CAPOF,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"277.145,13",CR,"0,00","48.997,35","326.142,48",CR
08/2010,196,CAPOF,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"277.145,13",CR,"0,00","48.997,35","326.142,48",CR
08/2010,196,CAPOF,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"277.145,13",CR,"0,00","48.997,35","326.142,48",CR
08/2010,196,CAPOF,5130000000,AÇÕES ,"82,32",CR,"0,00","0,00","82,32",CR
08/2010,196,CAPOF,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"82,32",CR,"0,00","0,00","82,32",CR
08/2010,196,CAPOF,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"11.939.203,03",CR,"0,00","1.841.361,35","13.780.564,38",CR
08/2010,196,CAPOF,5141000000,FUNDOS ,"11.939.203,03",CR,"0,00","1.841.361,35","13.780.564,38",CR
08/2010,196,CAPOF,5141010000,CURTO PRAZO,"11.132.218,55",CR,"0,00","1.841.361,35","12.973.579,90",CR
08/2010,196,CAPOF,5141030000,RENDA FIXA,"806.984,48",CR,"0,00","0,00","806.984,48",CR
08/2010,196,CAPOF,5170000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"740.220,97",CR,"7.816,41","69.519,08","801.923,64",CR
08/2010,196,CAPOF,5171000000,EMPRÉSTIMOS ,"740.220,97",CR,"7.816,41","69.519,08","801.923,64",CR
08/2010,196,CAPOF,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-1.649.372,44",DV,"145.877,33","90,72","-1.795.159,05",DV
08/2010,196,CAPOF,5230000000,AÇÕES,"-514,92",DV,"41,16","0,00","-556,08",DV
08/2010,196,CAPOF,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-514,92",DV,"41,16","0,00","-556,08",DV
08/2010,196,CAPOF,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-1.611.828,91",DV,"144.353,71","0,00","-1.756.182,62",DV
08/2010,196,CAPOF,5241000000,FUNDOS,"-1.611.828,91",DV,"144.353,71","0,00","-1.756.182,62",DV
08/2010,196,CAPOF,5241010000,CURTO PRAZO,"-1.611.828,91",DV,"144.353,71","0,00","-1.756.182,62",DV
08/2010,196,CAPOF,5270000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"-25.423,25",DV,"0,00","0,00","-25.423,25",DV
08/2010,196,CAPOF,5271000000,EMPRÉSTIMOS ,"-25.423,25",DV,"0,00","0,00","-25.423,25",DV
08/2010,196,CAPOF,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-11.605,36",DV,"1.482,46","90,72","-12.997,10",DV
08/2010,196,CAPOF,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-312.106,29",DV,"46.000,00","0,00","-358.106,29",DV
08/2010,196,CAPOF,5700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-45.437,42",DV,"8.042,84","0,00","-53.480,26",DV
08/2010,196,CAPOF,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-10.949.735,30",DV,"1.752.231,92","0,00","-12.701.967,22",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1000000000,ATIVO,"128.221.139,86",DV,"9.599.910,20","9.626.620,24","128.194.429,82",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"11.669,80",DV,"4.026.056,40","4.027.271,22","10.454,98",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1110000000,IMEDIATO,"11.669,80",DV,"4.026.056,40","4.027.271,22","10.454,98",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"128.209.470,06",DV,"5.573.853,80","5.599.349,02","128.183.974,84",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"853,32",DV,"149.663,42","149.934,31","582,43",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"853,32",DV,"149.663,42","149.934,31","582,43",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"853,32",DV,"149.663,42","149.934,31","582,43",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"36.383,20","36.383,20","0,00",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"0,00",DV,"111.034,72","111.034,72","0,00",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"853,32",DV,"2.245,50","2.516,39","582,43",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"3.310,76",DV,"92.666,83","93.175,71","2.801,88",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"31,40",DV,"92.661,01","92.692,41","0,00",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"31,40",DV,"18.433,46","18.464,86","0,00",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"18.288,62","18.288,62","0,00",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1221010400,AUTOPATROCINADOS,"31,40",DV,"144,84","176,24","0,00",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"0,00",DV,"74.227,55","74.227,55","0,00",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1222000000,DESPESAS ANTECIPADAS,"966,61",DV,"0,00","483,30","483,31",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"2.312,75",DV,"5,82","0,00","2.318,57",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"128.205.305,98",DV,"5.331.523,55","5.356.239,00","128.180.590,53",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1233000000,AÇÕES ,"13.202.812,93",DV,"1.789.616,14","2.008.892,23","12.983.536,84",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"3.763.656,91",DV,"418.444,75","691.216,23","3.490.885,43",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"9.439.156,02",DV,"1.371.171,39","1.317.676,00","9.492.651,41",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"115.002.493,05",DV,"3.541.907,41","3.347.346,77","115.197.053,69",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1234020000,REFERENCIADO,"9.191.401,39",DV,"144.696,79","2.531.982,09","6.804.116,09",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1234030000,RENDA FIXA,"52.768.864,41",DV,"2.979.421,67","97.291,57","55.650.994,51",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1234040000,AÇÕES,"15.341.964,83",DV,"9.144,49","569.412,10","14.781.697,22",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"37.700.262,42",DV,"408.644,46","148.661,01","37.960.245,87",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,2000000000,PASSIVO,"128.221.139,86",CR,"1.806.902,60","1.780.192,56","128.194.429,82",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"111.792,72",CR,"1.141.766,55","1.394.007,61","364.033,78",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"35.197,66",CR,"301.553,17","304.651,22","38.295,71",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"0,00",CR,"266.355,51","266.355,51","0,00",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"34.313,20",CR,"34.313,20","38.295,71","38.295,71",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"884,46",CR,"884,46","0,00","0,00",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"61.945,41",CR,"108.657,38","110.207,40","63.495,43",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"54.387,13",CR,"98.531,62","98.890,57","54.746,08",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"7.485,86",CR,"10.053,34","11.316,83","8.749,35",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2123000000,RECEITAS ANTECIPADAS,"72,42",CR,"72,42","0,00","0,00",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"14.649,65",CR,"731.556,00","979.148,99","262.242,64",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2133000000,AÇÕES ,"14.649,65",CR,"657.328,45","904.921,44","262.242,64",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2133010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"0,00",CR,"97.845,07","223.828,05","125.982,98",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2133020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"14.649,65",CR,"559.483,38","681.093,39","136.259,66",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"74.227,55","74.227,55","0,00",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"128.109.347,14",CR,"665.136,05","386.184,95","127.830.396,04",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"119.886.051,49",CR,"627.459,71","361.459,89","119.620.051,67",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"109.395.839,99",CR,"130.935,04","361.459,89","109.626.364,84",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"30.056.728,46",CR,"65.658,52","36.610,87","30.027.680,81",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"5.715.747,36",CR,"0,00","36.610,87","5.752.358,23",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"5.715.747,36",CR,"0,00","36.610,87","5.752.358,23",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"24.340.981,10",CR,"65.658,52","0,00","24.275.322,58",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"23.895.231,56",CR,"64.506,12","0,00","23.830.725,44",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"445.749,54",CR,"1.152,40","0,00","444.597,14",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"79.339.111,53",CR,"65.276,52","324.849,02","79.598.684,03",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"42.191.289,87",CR,"65.276,52","0,00","42.126.013,35",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"18.769.447,96",CR,"63.271,70","0,00","18.706.176,26",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"23.421.841,91",CR,"2.004,82","0,00","23.419.837,09",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"34.528.545,68",CR,"0,00","295.511,35","34.824.057,03",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"62.796.050,90",CR,"0,00","198.122,44","62.994.173,34",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-28.237.891,85",DV,"0,00","97.252,61","-28.140.639,24",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,2311020203,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-29.613,37",DV,"0,00","136,30","-29.477,07",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"2.619.275,98",CR,"0,00","29.337,67","2.648.613,65",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"5.627.752,49",CR,"0,00","18.972,68","5.646.725,17",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-3.005.324,81",DV,"0,00","10.350,48","-2.994.974,33",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,2311020303,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES,"-3.151,70",DV,"0,00","14,51","-3.137,19",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"10.490.211,50",CR,"496.524,67","0,00","9.993.686,83",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"10.490.211,50",CR,"496.524,67","0,00","9.993.686,83",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"10.626.826,46",CR,"472.555,97","0,00","10.154.270,49",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"10.626.826,46",CR,"472.555,97","0,00","10.154.270,49",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-136.614,96",DV,"23.968,70","0,00","-160.583,66",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,2320000000,FUNDOS,"8.223.295,65",CR,"37.676,34","24.725,06","8.210.344,37",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"8.142.986,95",CR,"24.220,55","24.725,06","8.143.491,46",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"164.409,83",CR,"0,00","24.725,06","189.134,89",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2321020000,REVISÃO DE PLANO,"7.978.577,12",CR,"24.220,55","0,00","7.954.356,57",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"80.308,70",CR,"13.455,79","0,00","66.852,91",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"80.308,70",CR,"13.455,79","0,00","66.852,91",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"819.777,14","819.777,14","0,00",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,3100000000,ADIÇÕES,"1.198.150,64",CR,"0,00","168.096,88","1.366.247,52",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,3110000000,CORRENTES,"1.198.150,64",CR,"0,00","168.096,88","1.366.247,52",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"264.684,60",CR,"0,00","54.671,82","319.356,42",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"264.684,60",CR,"0,00","54.671,82","319.356,42",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"914.618,01",CR,"0,00","111.034,72","1.025.652,73",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,3113010000,ATIVOS,"914.618,01",CR,"0,00","111.034,72","1.025.652,73",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"914.618,01",CR,"0,00","111.034,72","1.025.652,73",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"18.848,03",CR,"0,00","2.390,34","21.238,37",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"18.848,03",CR,"0,00","2.390,34","21.238,37",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-1.576.050,48",DV,"266.355,51","0,00","-1.842.405,99",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-1.458.597,92",DV,"215.818,61","0,00","-1.674.416,53",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-1.434.659,31",DV,"212.376,56","0,00","-1.647.035,87",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-5.352,63",DV,"786,91","0,00","-6.139,54",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,3213000000,PENSÕES,"-18.585,98",DV,"2.655,14","0,00","-21.241,12",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-48.565,65",DV,"9.464,82","0,00","-58.030,47",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-48.565,65",DV,"9.464,82","0,00","-58.030,47",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-68.886,91",DV,"41.072,08","0,00","-109.958,99",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,3231000000,RESGATE,"-64.972,24",DV,"41.072,08","0,00","-106.044,32",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-3.914,67",DV,"0,00","0,00","-3.914,67",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-3.914,67",DV,"0,00","0,00","-3.914,67",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-242.500,17",DV,"34.370,74","0,00","-276.870,91",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-242.500,17",DV,"34.370,74","0,00","-276.870,91",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"4.840.785,12",CR,"132.865,94","0,00","4.707.919,18",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"7.061.614,32",CR,"0,00","0,00","7.061.614,32",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-2.220.829,20",DV,"132.865,94","0,00","-2.353.695,14",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-6.702.763,31",DV,"361.459,89","130.935,04","-6.933.288,16",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-110.933,03",DV,"24.725,06","24.220,55","-111.437,54",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"2.593.311,23",CR,"0,00","496.524,67","3.089.835,90",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"106.122,62","106.122,62","0,00",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4100000000,RECEITAS,"631.608,26",CR,"0,00","92.666,83","724.275,09",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"242.500,17",CR,"0,00","34.370,74","276.870,91",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,4111000000,CORRENTES,"242.500,17",CR,"0,00","34.370,74","276.870,91",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"241.335,57",CR,"0,00","34.225,90","275.561,47",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"241.335,57",CR,"0,00","34.225,90","275.561,47",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"1.164,60",CR,"0,00","144,84","1.309,44",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,4120000000,INVESTIMENTOS,"389.090,83",CR,"0,00","58.290,27","447.381,10",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"389.090,83",CR,"0,00","58.290,27","447.381,10",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,4190000000,OUTRAS,"17,26",CR,"0,00","5,82","23,08",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,4200000000,DESPESAS,"-637.566,66",DV,"106.039,24","0,00","-743.605,90",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-208.850,95",DV,"41.959,50","0,00","-250.810,45",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-208.850,95",DV,"41.959,50","0,00","-250.810,45",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4212040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-190.480,99",DV,"39.027,27","0,00","-229.508,26",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4212040200,PESSOA JURÍDICA,"-190.480,99",DV,"39.027,27","0,00","-229.508,26",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4212040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-67.402,91",DV,"8.866,03","0,00","-76.268,94",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4212040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-41.899,54",DV,"6.258,36","0,00","-48.157,90",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4212040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-79.449,45",DV,"11.410,95","0,00","-90.860,40",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4212040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"0,00",DV,"12.491,93","0,00","-12.491,93",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4212040299,OUTRAS,"-1.729,09",DV,"0,00","0,00","-1.729,09",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4212050000,DESPESAS GERAIS,"-7.060,37",DV,"483,30","0,00","-7.543,67",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4212990000,OUTRAS DESPESAS,"-11.309,59",DV,"2.448,93","0,00","-13.758,52",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4220000000,INVESTIMENTOS,"-428.715,71",DV,"64.079,74","0,00","-492.795,45",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-389.090,83",DV,"58.290,27","0,00","-447.381,10",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4221040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-370.775,15",DV,"55.579,77","0,00","-426.354,92",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4221040200,PESSOA JURÍDICA,"-370.775,15",DV,"55.579,77","0,00","-426.354,92",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4221040299,OUTRAS,"-370.775,15",DV,"55.579,77","0,00","-426.354,92",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4221990000,OUTRAS DESPESAS,"-18.315,68",DV,"2.710,50","0,00","-21.026,18",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4222000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-39.624,88",DV,"5.789,47","0,00","-45.414,35",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4222040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-39.624,88",DV,"5.789,47","0,00","-45.414,35",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4222040200,PESSOA JURÍDICA,"-39.624,88",DV,"5.789,47","0,00","-45.414,35",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4222040201,CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS,"-39.624,88",DV,"5.789,47","0,00","-45.414,35",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"3.204,75",CR,"83,38","0,00","3.121,37",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,4510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"4.725,26",CR,"0,00","0,00","4.725,26",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,4520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.520,51",DV,"83,38","0,00","-1.603,89",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"2.753,65",CR,"0,00","13.455,79","16.209,44",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",DV,"1.165.351,58","1.165.351,58","0,00",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"11.065.028,38",CR,"0,00","1.030.513,26","12.095.541,64",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,5130000000,AÇÕES ,"2.763.583,94",CR,"0,00","47.751,43","2.811.335,37",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"1.576.596,20",CR,"0,00","16.337,91","1.592.934,11",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"1.186.982,84",CR,"0,00","31.413,52","1.218.396,36",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,5133000000,COMPANHIAS ABERTAS - EXTERIOR,"4,90",CR,"0,00","0,00","4,90",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"8.301.444,44",CR,"0,00","982.761,83","9.284.206,27",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,5141000000,FUNDOS ,"8.301.444,44",CR,"0,00","982.761,83","9.284.206,27",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,5141020000,REFERENCIADO,"322.559,41",CR,"0,00","73.109,23","395.668,64",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,5141030000,RENDA FIXA,"3.735.408,16",CR,"0,00","554.142,71","4.289.550,87",CR
08/2010,3575,CARBOPREV,5141040000,AÇÕES,"2.300.748,91",CR,"0,00","237,32","2.300.986,23",CR
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08/2010,3575,CARBOPREV,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-5.831.947,68",DV,"1.107.061,31","1.889,00","-6.937.119,99",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,5230000000,AÇÕES,"-3.002.838,89",DV,"546.379,78","1.889,00","-3.547.329,67",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-262.034,68",DV,"319.285,80","451,37","-580.869,11",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-2.676.362,88",DV,"227.093,98","1.437,63","-2.902.019,23",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,5233000000,COMPANHIAS ABERTAS - EXTERIOR,"-64.441,33",DV,"0,00","0,00","-64.441,33",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-2.827.919,07",DV,"560.504,93","0,00","-3.388.424,00",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,5241000000,FUNDOS,"-2.827.919,07",DV,"560.504,93","0,00","-3.388.424,00",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,5241030000,RENDA FIXA,"-1.281,49",DV,"0,00","0,00","-1.281,49",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,5241040000,AÇÕES,"-2.826.637,58",DV,"560.504,93","0,00","-3.387.142,51",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,5280000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"-1.189,72",DV,"176,60","0,00","-1.366,32",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-389.090,83",DV,"58.290,27","0,00","-447.381,10",DV
08/2010,3575,CARBOPREV,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-4.843.989,87",DV,"0,00","132.949,32","-4.711.040,55",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1000000000,ATIVO,"38.885.507,52",DV,"2.979.414,79","2.876.426,93","38.988.495,38",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1100000000,DISPONÍVEL,"1.217,44",DV,"1.520.172,53","1.499.964,30","21.425,67",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1110000000,IMEDIATO,"1.217,44",DV,"1.520.172,53","1.499.964,30","21.425,67",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1200000000,REALIZÁVEL,"38.835.206,45",DV,"1.459.242,26","1.375.519,71","38.918.929,00",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"337.874,94",DV,"443.276,55","426.382,19","354.769,30",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"337.874,94",DV,"443.276,55","426.382,19","354.769,30",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"212.248,37",DV,"211.516,38","212.248,37","211.516,38",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1211010100,PATROCINADOR(ES),"212.248,37",DV,"211.516,38","212.248,37","211.516,38",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1211020000,CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"0,00",DV,"214.133,82","214.133,82","0,00",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1211020100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"214.133,82","214.133,82","0,00",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1211030000,CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO,"125.626,57",DV,"17.626,35","0,00","143.252,92",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1211030100,PATROCINADOR(ES),"125.626,57",DV,"17.626,35","0,00","143.252,92",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"36.055,87",DV,"74.709,26","71.778,81","38.986,32",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1221000000,CONTAS A RECEBER,"35.343,39",DV,"50.765,21","47.375,79","38.732,81",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"35.343,39",DV,"25.460,30","23.583,14","37.220,55",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1221010100,PATROCINADOR(ES),"35.343,39",DV,"25.460,30","23.583,14","37.220,55",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1221020000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO,"0,00",DV,"23.792,65","23.792,65","0,00",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1221020100,PATROCINADOR(ES),"0,00",DV,"23.792,65","23.792,65","0,00",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1221050000,RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS,"0,00",DV,"1.512,26","0,00","1.512,26",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1223000000,PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"23.644,05","23.644,05","0,00",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"712,48",DV,"300,00","758,97","253,51",DV
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08/2010,2703,CARFEPE,1232000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"3.204.179,19",DV,"29.619,74","380.838,05","2.852.960,88",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1232010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"271.368,06",DV,"690,11","272.058,17","0,00",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1232080000,PATROCINADOR(ES),"2.932.811,13",DV,"28.929,63","108.779,88","2.852.960,88",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1233000000,AÇÕES ,"5.135.496,35",DV,"2.598,83","289.529,46","4.848.565,72",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1233010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"566.988,26",DV,"215,33","28.723,66","538.479,93",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1233020000,COMPANHIAS ABERTAS ,"4.568.508,09",DV,"2.383,50","260.805,80","4.310.085,79",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"29.325.514,30",DV,"878.595,04","174.858,16","30.029.251,18",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1234010000,CURTO PRAZO,"2,73",DV,"0,00","0,00","2,73",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1234020000,REFERENCIADO,"18.656.417,59",DV,"172.150,31","136.910,07","18.691.657,83",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1234040000,AÇÕES,"2.297.568,99",DV,"0,00","37.948,09","2.259.620,90",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1234070000,MULTIMERCADO,"8.371.524,99",DV,"706.444,73","0,00","9.077.969,72",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1236000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"796.085,80",DV,"0,00","1.690,20","794.395,60",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1236040000,ALUGUÉIS E RENDA,"796.085,80",DV,"0,00","1.690,20","794.395,60",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1236040100,USO PRÓPRIO,"796.085,80",DV,"0,00","1.690,20","794.395,60",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1239000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"0,00",DV,"30.442,84","30.442,84","0,00",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1300000000,PERMANENTE,"49.083,63",DV,"0,00","942,92","48.140,71",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1310000000,IMOBILIZADO,"48.636,63",DV,"0,00","942,92","47.693,71",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1311000000,OPERACIONAL CORPÓREO,"48.636,63",DV,"0,00","942,92","47.693,71",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1311010000,     BENS MÓVEIS,"48.636,63",DV,"0,00","942,92","47.693,71",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1320000000,INTANGÍVEL ,"447,00",DV,"0,00","0,00","447,00",DV
08/2010,2703,CARFEPE,1321000000,"GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO","447,00",DV,"0,00","0,00","447,00",DV
08/2010,2703,CARFEPE,2000000000,PASSIVO,"38.885.507,52",CR,"394.626,87","497.614,73","38.988.495,38",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"198.146,46",CR,"156.954,71","178.965,41","220.157,16",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"178.072,47",CR,"106.437,87","128.126,76","199.761,36",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"152.492,55",CR,"91.100,63","110.825,39","172.217,31",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"16.423,80",CR,"8.065,86","9.862,01","18.219,95",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"9.156,12",CR,"7.271,38","7.439,36","9.324,10",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"20.073,99",CR,"20.074,00","20.395,81","20.395,80",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2121000000,CONTAS A PAGAR,"18.861,13",CR,"18.861,14","19.153,68","19.153,67",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"1.212,86",CR,"1.212,86","1.242,13","1.242,13",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2130000000,INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"30.442,84","30.442,84","0,00",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2139000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"0,00",CR,"30.442,84","30.442,84","0,00",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2200000000,EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,"611.585,30",CR,"0,00","6.309,67","617.894,97",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2230000000,INVESTIMENTOS,"611.585,30",CR,"0,00","6.309,67","617.894,97",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2231000000,PROVISÃO,"611.585,30",CR,"0,00","6.309,67","617.894,97",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"38.075.775,76",CR,"237.672,16","312.339,65","38.150.443,25",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"37.248.521,33",CR,"214.028,11","265.051,55","37.299.544,77",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"39.109.699,90",CR,"57.511,23","265.051,55","39.317.240,22",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"16.485.616,02",CR,"57.511,23","5.278,77","16.433.383,56",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"16.485.616,02",CR,"57.511,23","5.278,77","16.433.383,56",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"15.430.520,20",CR,"0,00","5.278,77","15.435.798,97",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"1.055.095,82",CR,"57.511,23","0,00","997.584,59",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"26.489.720,74",CR,"0,00","214.195,36","26.703.916,10",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"22.443.626,76",CR,"0,00","137.480,63","22.581.107,39",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"48.431.389,10",CR,"0,00","123.088,38","48.554.477,48",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-25.987.762,34",DV,"0,00","14.392,25","-25.973.370,09",DV
08/2010,2703,CARFEPE,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"4.046.093,98",CR,"0,00","76.714,73","4.122.808,71",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"7.305.805,45",CR,"0,00","60.245,76","7.366.051,21",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-3.259.711,47",DV,"0,00","16.468,97","-3.243.242,50",DV
08/2010,2703,CARFEPE,2311030000,(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR,"-3.865.636,86",DV,"0,00","45.577,42","-3.820.059,44",DV
08/2010,2703,CARFEPE,2311030100,(-) SERVIÇO PASSADO,"-1.582.727,33",DV,"0,00","39.052,14","-1.543.675,19",DV
08/2010,2703,CARFEPE,2311030101,(-) PATROCINADOR(ES),"-1.582.727,33",DV,"0,00","39.052,14","-1.543.675,19",DV
08/2010,2703,CARFEPE,2311030200,(-) DÉFICIT EQUACIONADO,"-2.282.909,53",DV,"0,00","6.525,28","-2.276.384,25",DV
08/2010,2703,CARFEPE,2311030201,(-) PATROCINADOR(ES),"-2.282.909,53",DV,"0,00","6.525,28","-2.276.384,25",DV
08/2010,2703,CARFEPE,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"-1.861.178,57",DV,"156.516,88","0,00","-2.017.695,45",DV
08/2010,2703,CARFEPE,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"-1.861.178,57",DV,"156.516,88","0,00","-2.017.695,45",DV
08/2010,2703,CARFEPE,2312010200,(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO,"-1.861.178,57",DV,"156.516,88","0,00","-2.017.695,45",DV
08/2010,2703,CARFEPE,2320000000,FUNDOS,"827.254,43",CR,"23.644,05","47.288,10","850.898,48",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"827.254,43",CR,"23.644,05","47.288,10","850.898,48",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"827.254,43",CR,"0,00","23.644,05","850.898,48",CR
08/2010,2703,CARFEPE,2322020000,PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA,"0,00",CR,"23.644,05","23.644,05","0,00",CR
08/2010,2703,CARFEPE,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"468.558,11","468.558,11","0,00",CR
08/2010,2703,CARFEPE,3100000000,ADIÇÕES,"1.815.323,52",CR,"0,00","254.530,00","2.069.853,52",CR
08/2010,2703,CARFEPE,3110000000,CORRENTES,"1.804.029,07",CR,"0,00","252.644,55","2.056.673,62",CR
08/2010,2703,CARFEPE,3111000000,PATROCINADOR(ES),"1.804.029,07",CR,"0,00","252.644,55","2.056.673,62",CR
08/2010,2703,CARFEPE,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"1.479.579,45",CR,"0,00","207.627,79","1.687.207,24",CR
08/2010,2703,CARFEPE,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"324.449,62",CR,"0,00","45.016,76","369.466,38",CR
08/2010,2703,CARFEPE,3111020100,SERVIÇO PASSADO,"324.449,62",CR,"0,00","45.016,76","369.466,38",CR
08/2010,2703,CARFEPE,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"11.294,45",CR,"0,00","1.885,45","13.179,90",CR
08/2010,2703,CARFEPE,3200000000,DEDUÇÕES,"-810.537,59",DV,"128.126,76","0,00","-938.664,35",DV
08/2010,2703,CARFEPE,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-798.332,67",DV,"128.126,76","0,00","-926.459,43",DV
08/2010,2703,CARFEPE,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-691.267,86",DV,"112.300,85","0,00","-803.568,71",DV
08/2010,2703,CARFEPE,3213000000,PENSÕES,"-107.064,81",DV,"15.825,91","0,00","-122.890,72",DV
08/2010,2703,CARFEPE,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-12.204,92",DV,"0,00","0,00","-12.204,92",DV
08/2010,2703,CARFEPE,3221000000,PECÚLIOS,"-12.204,92",DV,"0,00","0,00","-12.204,92",DV
08/2010,2703,CARFEPE,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-175.317,74",DV,"23.501,82","0,00","-198.819,56",DV
08/2010,2703,CARFEPE,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-175.317,74",DV,"23.501,82","0,00","-198.819,56",DV
08/2010,2703,CARFEPE,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"323.492,23",CR,"51.877,98","0,00","271.614,25",CR
08/2010,2703,CARFEPE,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"1.609.444,63",CR,"0,00","0,00","1.609.444,63",CR
08/2010,2703,CARFEPE,3520000000,FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS,"-1.285.952,40",DV,"51.877,98","0,00","-1.337.830,38",DV
08/2010,2703,CARFEPE,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-3.014.138,99",DV,"265.051,55","57.511,23","-3.221.679,31",DV
08/2010,2703,CARFEPE,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"1.861.178,57",CR,"0,00","156.516,88","2.017.695,45",CR
08/2010,2703,CARFEPE,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",CR,"61.846,24","61.846,24","0,00",CR
08/2010,2703,CARFEPE,4100000000,RECEITAS,"434.621,42",CR,"0,00","61.846,24","496.467,66",CR
08/2010,2703,CARFEPE,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"180.221,73",CR,"0,00","25.669,81","205.891,54",CR
08/2010,2703,CARFEPE,4111000000,CORRENTES,"179.280,16",CR,"0,00","25.460,30","204.740,46",CR
08/2010,2703,CARFEPE,4111010000,PATROCINADOR(ES),"179.280,16",CR,"0,00","25.460,30","204.740,46",CR
08/2010,2703,CARFEPE,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"179.280,16",CR,"0,00","25.460,30","204.740,46",CR
08/2010,2703,CARFEPE,4112000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS,"941,57",CR,"0,00","209,51","1.151,08",CR
08/2010,2703,CARFEPE,4120000000,INVESTIMENTOS,"254.399,69",CR,"0,00","36.176,43","290.576,12",CR
08/2010,2703,CARFEPE,4121000000,CUSTEIO ADMINISTRATIVO,"254.399,69",CR,"0,00","36.176,43","290.576,12",CR
08/2010,2703,CARFEPE,4200000000,DESPESAS,"-308.036,40",DV,"38.202,19","0,00","-346.238,59",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-112.538,44",DV,"9.102,42","0,00","-121.640,86",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-112.538,44",DV,"9.102,42","0,00","-121.640,86",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4211020000,TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS,"-197,40",DV,"0,00","0,00","-197,40",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-47.122,27",DV,"1.200,00","0,00","-48.322,27",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4211040100,PESSOA FÍSICA,"-750,00",DV,"0,00","0,00","-750,00",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4211040105,INFORMÁTICA,"-750,00",DV,"0,00","0,00","-750,00",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-46.372,27",DV,"1.200,00","0,00","-47.572,27",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-35.201,00",DV,"0,00","0,00","-35.201,00",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4211040202,CONSULTORIA CONTÁBIL,"-400,00",DV,"100,00","0,00","-500,00",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4211040205,INFORMÁTICA,"-380,00",DV,"0,00","0,00","-380,00",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4211040207,AUDITORIA CONTÁBIL,"-10.103,27",DV,"1.100,00","0,00","-11.203,27",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4211040299,OUTRAS,"-288,00",DV,"0,00","0,00","-288,00",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-56.817,87",DV,"6.959,50","0,00","-63.777,37",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-8.322,01",DV,"942,92","0,00","-9.264,93",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4211990000,OUTRAS DESPESAS,"-78,89",DV,"0,00","0,00","-78,89",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4220000000,INVESTIMENTOS,"-195.497,96",DV,"29.099,77","0,00","-224.597,73",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4221000000,DESPESAS COMUNS,"-195.497,96",DV,"29.099,77","0,00","-224.597,73",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4221050000,DESPESAS GERAIS,"-195.497,96",DV,"29.099,77","0,00","-224.597,73",DV
08/2010,2703,CARFEPE,4700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"-126.585,02",DV,"23.644,05","0,00","-150.229,07",DV
08/2010,2703,CARFEPE,5000000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"0,00",CR,"371.450,59","371.450,59","0,00",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5100000000,RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS,"2.759.503,77",CR,"0,00","319.572,61","3.079.076,38",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5120000000,CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS,"206.215,96",CR,"0,00","29.619,74","235.835,70",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5121000000,CRÉDITOS  E DEPÓSITOS,"206.215,96",CR,"0,00","29.619,74","235.835,70",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5121010000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"25.548,79",CR,"0,00","690,11","26.238,90",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5121080000,PATROCINADOR(ES),"180.667,17",CR,"0,00","28.929,63","209.596,80",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5130000000,AÇÕES ,"869.970,32",CR,"0,00","26.693,51","896.663,83",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5131000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"150.220,64",CR,"0,00","1.910,01","152.130,65",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5132000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"719.262,08",CR,"0,00","24.783,50","744.045,58",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5136000000,PATROCINADOR(ES),"487,60",CR,"0,00","0,00","487,60",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5140000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"1.657.667,25",CR,"0,00","259.595,04","1.917.262,29",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5141000000,FUNDOS ,"1.657.667,25",CR,"0,00","259.595,04","1.917.262,29",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5141020000,REFERENCIADO,"956.611,43",CR,"0,00","172.150,31","1.128.761,74",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5141040000,AÇÕES,"341.515,85",CR,"0,00","0,00","341.515,85",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5141070000,MULTIMERCADO,"359.539,97",CR,"0,00","87.444,73","446.984,70",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5160000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"25.650,24",CR,"0,00","3.664,32","29.314,56",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5164000000,ALUGUÉIS E RENDA,"25.650,24",CR,"0,00","3.664,32","29.314,56",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5164010000,USO PRÓPRIO,"25.650,24",CR,"0,00","3.664,32","29.314,56",CR
08/2010,2703,CARFEPE,5200000000,DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS,"-2.142.230,80",DV,"328.964,49","0,00","-2.471.195,29",DV
08/2010,2703,CARFEPE,5230000000,AÇÕES,"-1.785.702,13",DV,"289.326,20","0,00","-2.075.028,33",DV
08/2010,2703,CARFEPE,5231000000,INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,"-117.206,20",DV,"28.520,40","0,00","-145.726,60",DV
08/2010,2703,CARFEPE,5232000000,COMPANHIAS ABERTAS ,"-1.668.495,93",DV,"260.805,80","0,00","-1.929.301,73",DV
08/2010,2703,CARFEPE,5240000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"-344.697,27",DV,"37.948,09","0,00","-382.645,36",DV
08/2010,2703,CARFEPE,5241000000,FUNDOS,"-344.697,27",DV,"37.948,09","0,00","-382.645,36",DV
08/2010,2703,CARFEPE,5241040000,AÇÕES,"-293.949,59",DV,"37.948,09","0,00","-331.897,68",DV
08/2010,2703,CARFEPE,5241070000,MULTIMERCADO,"-50.747,68",DV,"0,00","0,00","-50.747,68",DV
08/2010,2703,CARFEPE,5260000000,INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,"-11.831,40",DV,"1.690,20","0,00","-13.521,60",DV
08/2010,2703,CARFEPE,5264000000,ALUGUÉIS E RENDA,"-11.831,40",DV,"1.690,20","0,00","-13.521,60",DV
08/2010,2703,CARFEPE,5264010000,USO PRÓPRIO,"-11.831,40",DV,"1.690,20","0,00","-13.521,60",DV
08/2010,2703,CARFEPE,5300000000,CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS,"-39.381,05",DV,"6.309,67","0,00","-45.690,72",DV
08/2010,2703,CARFEPE,5400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-254.399,69",DV,"36.176,43","0,00","-290.576,12",DV
08/2010,2703,CARFEPE,5800000000,APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"-323.492,23",DV,"0,00","51.877,98","-271.614,25",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1000000000,ATIVO,"528.973.075,81",DV,"25.502.551,07","19.491.078,07","534.984.548,81",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1100000000,DISPONÍVEL,"70.649,59",DV,"12.805.778,14","12.865.871,45","10.556,28",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1110000000,IMEDIATO,"70.649,59",DV,"12.805.778,14","12.865.871,45","10.556,28",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1200000000,REALIZÁVEL,"528.902.426,22",DV,"12.696.772,93","6.625.206,62","534.973.992,53",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"2.890.679,08",DV,"3.631.462,47","2.840.826,52","3.681.315,03",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1211000000,RECURSOS A RECEBER,"1.941.003,37",DV,"1.929.321,96","2.005.911,50","1.864.413,83",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1211010000,CONTRIBUIÇÕES DO MÊS,"1.941.003,37",DV,"1.929.321,96","2.005.911,50","1.864.413,83",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1211010100,PATROCINADOR(ES),"1.031.725,89",DV,"997.492,71","1.026.165,47","1.003.053,13",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1211010300,PARTICIPANTES,"909.277,48",DV,"855.724,24","903.641,02","861.360,70",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1211010400,AUTOPATROCINADOS,"0,00",DV,"76.105,01","76.105,01","0,00",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1212000000,ADIANTAMENTOS,"130.424,54",DV,"11.686,59","25.272,12","116.839,01",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1219000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"819.251,17",DV,"1.690.453,92","809.642,90","1.700.062,19",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1220000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"261.872,48",DV,"144.760,69","187.934,19","218.698,98",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1221000000,CONTAS A RECEBER,"154.344,84",DV,"119.287,42","153.275,03","120.357,23",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1221010000,CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,"153.183,79",DV,"119.287,42","153.275,03","119.196,18",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1221010100,PATROCINADOR(ES),"153.183,79",DV,"119.287,42","153.275,03","119.196,18",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1221990000,OUTROS RECURSOS A RECEBER,"1.161,05",DV,"0,00","0,00","1.161,05",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1229000000,OUTROS REALIZÁVEIS,"107.527,64",DV,"25.473,27","34.659,16","98.341,75",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1230000000,INVESTIMENTOS,"525.749.874,66",DV,"8.920.549,77","3.596.445,91","531.073.978,52",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1234000000,FUNDOS DE INVESTIMENTO,"521.865.492,98",DV,"8.676.922,12","3.107.547,31","527.434.867,79",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1234030000,RENDA FIXA,"217.220.895,35",DV,"3.251.992,02","834.191,12","219.638.696,25",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1234040000,AÇÕES,"15.572.077,02",DV,"0,00","556.154,32","15.015.922,70",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1234070000,MULTIMERCADO,"289.072.520,61",DV,"5.424.930,10","1.717.201,87","292.780.248,84",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1237000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"3.884.381,68",DV,"243.627,65","488.898,60","3.639.110,73",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,1237010000,EMPRÉSTIMOS ,"3.884.381,68",DV,"243.627,65","488.898,60","3.639.110,73",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,2000000000,PASSIVO,"528.973.075,81",CR,"6.464.515,64","12.475.988,64","534.984.548,81",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2100000000,EXIGÍVEL OPERACIONAL,"1.399.451,09",CR,"2.206.463,95","2.841.607,28","2.034.594,42",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"1.172.669,93",CR,"2.020.483,91","2.679.709,70","1.831.895,72",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2111000000,BENEFÍCIOS A PAGAR,"63.401,52",CR,"873.262,43","873.908,63","64.047,72",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2112000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"363.554,64",CR,"382.855,27","174.666,30","155.365,67",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2113000000,RECURSOS ANTECIPADOS,"67.804,29",CR,"25.272,12","11.686,59","54.218,76",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2119000000,OUTRAS EXIGIBILIDADES,"677.909,48",CR,"739.094,09","1.619.448,18","1.558.263,57",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2120000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"162.734,73",CR,"123.462,60","161.160,40","200.432,53",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2121000000,CONTAS A PAGAR,"110.725,00",CR,"83.288,68","130.828,89","158.265,21",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2122000000,RETENÇÕES A RECOLHER,"52.009,73",CR,"40.173,92","30.331,51","42.167,32",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2130000000,INVESTIMENTOS,"64.046,43",CR,"62.517,44","737,18","2.266,17",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2137000000,EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS,"2.377,19",CR,"848,20","737,18","2.266,17",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2137010000,EMPRÉSTIMOS ,"2.377,19",CR,"848,20","737,18","2.266,17",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2138000000,RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL,"61.669,24",CR,"61.669,24","0,00","0,00",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2300000000,PATRIMÔNIO SOCIAL,"527.573.624,72",CR,"4.258.051,69","9.634.381,36","532.949.954,39",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2310000000,PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO,"502.410.435,54",CR,"2.809.883,96","9.339.346,16","508.939.897,74",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2311000000,PROVISÕES MATEMÁTICAS,"497.589.721,74",CR,"1.809.807,00","9.166.285,53","504.946.200,27",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2311010000,BENEFÍCIOS CONCEDIDOS,"103.378.373,36",CR,"18.228,63","5.129.534,58","108.489.679,31",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2311010100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"23.428.496,00",CR,"18.228,63","1.553.919,97","24.964.187,34",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2311010101,SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS,"23.428.496,00",CR,"18.228,63","1.553.919,97","24.964.187,34",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2311010200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO,"79.949.877,36",CR,"0,00","3.575.614,61","83.525.491,97",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2311010201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"68.290.706,78",CR,"0,00","3.529.358,65","71.820.065,43",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2311010202,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS,"11.659.170,58",CR,"0,00","46.255,96","11.705.426,54",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2311020000,BENEFÍCIOS A CONCEDER,"394.211.348,38",CR,"1.791.578,37","4.036.750,95","396.456.520,96",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2311020100,CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,"254.300.568,58",CR,"1.374.435,81","2.883.537,29","255.809.670,06",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2311020101,SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES),"126.632.328,65",CR,"75.431,76","1.838.813,54","128.395.710,43",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2311020102,SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,"127.668.239,93",CR,"1.299.004,05","1.044.723,75","127.413.959,63",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2311020200,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO,"104.546.807,75",CR,"175.862,75","837.524,51","105.208.469,51",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2311020201,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS,"120.874.573,38",CR,"0,00","829.983,09","121.704.556,47",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2311020202,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-16.327.765,63",DV,"175.862,75","7.541,42","-16.496.086,96",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,2311020300,BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO,"35.363.972,05",CR,"241.279,81","315.689,15","35.438.381,39",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2311020301,VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS,"38.117.382,84",CR,"0,00","268.387,40","38.385.770,24",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2311020302,(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES,"-2.753.410,79",DV,"241.279,81","47.301,75","-2.947.388,85",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,2312000000,EQUILÍBRIO TÉCNICO,"4.820.713,80",CR,"1.000.076,96","173.060,63","3.993.697,47",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2312010000,RESULTADOS REALIZADOS,"4.820.713,80",CR,"1.000.076,96","173.060,63","3.993.697,47",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2312010100,SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO,"4.820.713,80",CR,"1.000.076,96","173.060,63","3.993.697,47",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2312010101,RESERVA DE CONTINGÊNCIA,"3.700.287,60",CR,"1.000.076,96","155.159,73","2.855.370,37",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2312010102,RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO,"1.120.426,20",CR,"0,00","17.900,90","1.138.327,10",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2320000000,FUNDOS,"25.163.189,18",CR,"1.448.167,73","295.035,20","24.010.056,65",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2321000000,FUNDOS PREVIDENCIAIS,"23.127.536,92",CR,"1.417.775,33","274.498,16","21.984.259,75",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2321010000,REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR ,"5.231.327,22",CR,"1.417.775,33","40.832,37","3.854.384,26",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2321030000,OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL,"17.896.209,70",CR,"0,00","233.665,79","18.129.875,49",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2322000000,FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,"2.035.652,26",CR,"30.392,40","20.537,04","2.025.796,90",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,2322010000,PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,"2.035.652,26",CR,"30.392,40","20.537,04","2.025.796,90",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3000000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"0,00",CR,"10.808.846,57","10.808.846,57","0,00",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3100000000,ADIÇÕES,"26.344.750,26",CR,"0,03","3.752.850,09","30.097.600,32",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3110000000,CORRENTES,"16.652.292,65",CR,"0,00","2.036.723,61","18.689.016,26",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3111000000,PATROCINADOR(ES),"9.963.589,67",CR,"0,00","1.116.780,13","11.080.369,80",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3111010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"8.303.589,67",CR,"0,00","1.116.780,13","9.420.369,80",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3111020000,CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS,"1.660.000,00",CR,"0,00","0,00","1.660.000,00",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3111020200,DÉFICIT EQUACIONADO,"1.660.000,00",CR,"0,00","0,00","1.660.000,00",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3113000000,PARTICIPANTES,"6.111.034,43",CR,"0,00","855.724,24","6.966.758,67",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3113010000,ATIVOS,"6.111.034,43",CR,"0,00","855.724,24","6.966.758,67",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3113010100,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"6.111.034,43",CR,"0,00","855.724,24","6.966.758,67",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3114000000,AUTOPATROCINADOS,"577.668,55",CR,"0,00","64.219,24","641.887,79",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3114010000,CONTRIBUIÇÕES NORMAIS,"577.668,55",CR,"0,00","64.219,24","641.887,79",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3120000000,REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO,"511,69",CR,"0,03","199,21","710,87",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3140000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"5.650.579,35",CR,"0,00","1.557.377,47","7.207.956,82",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3150000000,PORTABILIDADE,"1.195.501,00",CR,"0,00","0,00","1.195.501,00",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3151000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"65.482,72",CR,"0,00","0,00","65.482,72",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3152000000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"1.130.018,28",CR,"0,00","0,00","1.130.018,28",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3190000000,OUTRAS ADIÇÕES,"2.845.865,57",CR,"0,00","158.549,80","3.004.415,37",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3200000000,DEDUÇÕES,"-20.852.349,19",DV,"2.651.720,82","0,00","-23.504.070,01",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3210000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA,"-6.388.061,09",DV,"857.221,23","0,00","-7.245.282,32",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3211000000,APOSENTADORIA PROGRAMADA,"-5.591.383,13",DV,"767.762,45","0,00","-6.359.145,58",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3212000000,INVALIDEZ,"-3.719,16",DV,"619,86","0,00","-4.339,02",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3213000000,PENSÕES,"-243.160,08",DV,"35.276,42","0,00","-278.436,50",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3214000000,AUXÍLIOS,"-549.798,72",DV,"53.562,50","0,00","-603.361,22",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3220000000,BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-247.454,85",DV,"0,00","0,00","-247.454,85",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3229000000,OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA,"-247.454,85",DV,"0,00","0,00","-247.454,85",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3230000000,INSTITUTOS,"-8.017.601,90",DV,"174.915,27","0,00","-8.192.517,17",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3231000000,RESGATE,"-6.537.432,99",DV,"174.915,27","0,00","-6.712.348,26",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3232000000,PORTABILIDADE,"-1.480.168,91",DV,"0,00","0,00","-1.480.168,91",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3232010000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA,"-94.486,83",DV,"0,00","0,00","-94.486,83",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3232020000,PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA,"-1.385.682,08",DV,"0,00","0,00","-1.385.682,08",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3240000000,MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS,"-5.650.579,35",DV,"1.557.377,47","0,00","-7.207.956,82",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3290000000,OUTRAS DEDUÇÕES,"-548.652,00",DV,"62.206,85","0,00","-610.858,85",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3400000000,COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS,"-1.704.459,13",DV,"148.108,65","0,00","-1.852.567,78",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3410000000,RECURSOS ORIUNDOS DO PGA,"225.846,35",CR,"0,00","0,00","225.846,35",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3420000000,CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS,"-1.930.305,48",DV,"148.108,65","0,00","-2.078.414,13",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3500000000,FLUXO DOS INVESTIMENTOS,"33.248.097,74",CR,"0,00","4.433.164,44","37.681.262,18",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3510000000,FLUXO POSITIVO  DOS INVESTIMENTOS,"33.248.097,74",CR,"0,00","4.433.164,44","37.681.262,18",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3600000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS,"-35.957.525,45",DV,"7.720.335,41","363.856,88","-43.314.003,98",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,3700000000,CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS,"1.703.869,63",CR,"274.498,16","1.417.775,33","2.847.146,80",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,3800000000,SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO,"-2.782.383,86",DV,"14.183,50","841.199,83","-1.955.367,53",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4000000000,GESTÃO ADMINISTRATIVA,"0,00",DV,"199.378,67","199.378,67","0,00",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4100000000,RECEITAS,"1.780.197,37",CR,"0,00","148.108,65","1.928.306,02",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,4110000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"994.875,48",CR,"0,00","122.635,38","1.117.510,86",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,4111000000,CORRENTES,"994.875,48",CR,"0,00","122.635,38","1.117.510,86",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,4111010000,PATROCINADOR(ES),"964.811,80",CR,"0,00","119.287,42","1.084.099,22",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,4111010100,CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO,"964.811,80",CR,"0,00","119.287,42","1.084.099,22",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,4111040000,AUTOPATROCINADOS,"30.063,68",CR,"0,00","3.347,96","33.411,64",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,4190000000,OUTRAS,"785.321,89",CR,"0,00","25.473,27","810.795,16",CR
08/2010,206,CARGILLPREV,4200000000,DESPESAS,"-1.443.759,35",DV,"178.841,63","1.199,62","-1.621.401,36",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4210000000,GESTÃO PREVIDENCIAL,"-1.368.021,11",DV,"178.841,63","1.199,62","-1.545.663,12",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4211000000,DESPESAS COMUNS,"-1.271.682,51",DV,"171.039,55","1.199,35","-1.441.522,71",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4211010000,PESSOAL E ENCARGOS,"-355.142,92",DV,"32.897,09","1.145,40","-386.894,61",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4211010300,PESSOAL PRÓPRIO,"-237.957,66",DV,"32.897,09","1.145,40","-269.709,35",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4211010400,PESSOAL CEDIDO,"-117.155,26",DV,"0,00","0,00","-117.155,26",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4211019900,OUTRAS,"-30,00",DV,"0,00","0,00","-30,00",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4211030000,VIAGENS E ESTADIAS,"-7.848,61",DV,"2.196,50","0,00","-10.045,11",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4211040000,SERVIÇOS DE TERCEIROS,"-832.644,05",DV,"129.841,43","53,95","-962.431,53",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4211040200,PESSOA JURÍDICA,"-832.644,05",DV,"129.841,43","53,95","-962.431,53",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4211040201,CONSULTORIA ATUARIAL,"-136.303,98",DV,"42.631,19","0,00","-178.935,17",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4211040203,CONSULTORIA JURÍDICA,"-1.379,00",DV,"0,00","0,00","-1.379,00",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4211040205,INFORMÁTICA,"-7.470,00",DV,"295,00","0,00","-7.765,00",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4211040206,GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,"-664.462,51",DV,"86.915,24","53,95","-751.323,80",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4211040299,OUTRAS,"-23.028,56",DV,"0,00","0,00","-23.028,56",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4211050000,DESPESAS GERAIS,"-75.631,89",DV,"6.104,53","0,00","-81.736,42",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4211060000,DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES,"-415,04",DV,"0,00","0,00","-415,04",DV
08/2010,206,CARGILLPREV,4212000000,DESPESAS ESPECÍFICAS,"-96.338,60",DV,"7.802,08","0,27","-104.140,41",DV
08/2010,206